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Orion Soluções de Governança
Apresentação Dash
São Paulo – Set-2014
Proposta da Solução
Ferramenta independente de Reconciliação e Integração
Repositório Consolidado:
– Armazena informações e regras padronizadas.
Simplicidade:
– Facilita criação e manutenção de processos e regras.
Flexibilidade:
– Conciliação de múltiplas fontes de dados;
– Acesso à múltiplos formatos de dados;
– Permite configuração e parametrização.
Produtividade:
– Reduz tempo & aumenta qualidade dos dados conciliados.
Padronização de Dados ( De-Para ):
– Permite uso de dados corporativos.
Monitoração & Tracking:
– Executa processos de forma automática;
– Armazena resultados de forma histórica;
– Registra eventos para trilha de auditoria.
DASH – Reconciliação de Dados
Reconciliação – Principais Usos
Posição de Custódia:
- Legado vs. Clearing House (CETIP, CBLC, BM&F).
Transações (FoBo – Front to Back Reconciliation):
- Deal Capture (Boletador) vs. Sistema Legado.
Posição:
- Sistema Legado vs. MIS (Gerencial);
- Sistema Legado vs. Data Warehouse.
Reconciliação Contábil – Saldo Contas Contábeis:
- Sistema Legado vs. Contábil (General Ledger).
Posição de Clientes – agrupamento por ID Cliente:
- Sistema Legado (operações clientes) vs. MIS.
Administrativos / Financeiros:
- Contas a pagar e receber;
- Ativo Fixo
- Tributos.
DASH – ETL (Integração de Dados)
Integração de Dados – Principais Usos
Integração Contábil:
- Sistemas Legados para Contábil (General Ledger).
Integração de Sistemas:
- Integração entre 2 sistemas;
- Padronização e formatação de dados;
- Conversão de formatos de arquivos:
(ex: CSV para Flat File (texto), Flat File (texto) para
Tabelas de Banco de Dados);
- Carga de dados históricos e Data Warehouse.
Preparação de Dados para Reconciliação:
- Transformações complexas e equalização de dados
como preparação para Processos de Conciliação.
Dash e Integração Contábil utilizando Módulo ETL
Cenário Usual
Legado 1
Lançamentos
Legado 2
Lançamentos
Legado n
Lançamentos
Contábil
(General
Ledger)
Issues:
 Dependência de TI
 Regras no Código Fonte
 Baixa flexibilidade
Sub-Ledgers
Proposta com Dash
Legado 1
Legado 2
Legado n
DASH
Lançamentos
Contábeis
Contábil
(General
Ledger)
Data & Events




Engine para configuração de políticas e regras contábeis
Flexibilidade e independência dos Sistemas Legados
Regras Contábeis explicitamente documentadas no repositório da Solução
Geração de Arquivos contábeis em vários formatos (COSIF, US GAP, IFRS)
Proposta da Solução - Arquitetura
Componentes
Módulo de Análise
DASH / ETL
Gráficos
Consultas
ETL
Mapas de Dados
Conciliação
Mapas de Dados
Conector
TXT
Conector
XML
Conector
XLS/CSV
Conector
DB
Conector
Procedure
Conector
EXE/DLL
Conector
Serviço
Fontes de Dados e Informações
Ecossistema do Cliente – Dados Internos e Externos
Conector
Custom
Workflow
Reporting
Monitor Transacional
Conectores
Views
Colaboração
Relatórios
Módulos
de Gestão
Versão Atual e Clientes
Algumas características da Solução:
- Rápida e flexível configuração de Processos;
- Configuração de Regras de forma simplificada e com
resultados mais eficientes;
- Arquitetura Web;
- Processamento assíncrono e em paralelo;
- Processamento Cliente Servidor.
Nossos Clientes:
- ABN Amro Bank
- Bank of America Merrill Lynch
- BNP Paribas
- BTG Pactual
- BTG Pactual Chile
- BTG Pactual Colômbia
- Banco Fibra
- Banco HSBC
- Banco Pine
- Banco Safra
- Banco Votorantim
- CETIP
- ING
- Rabobank
- UBS
- Votorantim Financeira
Obrigado!
Thanks!
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marcelo.picchioni