Carteras RJ Delta 31-5-2009

FONDOS RJ DELTA FUND MANAGEMENT
COMPOSICION DE LAS CARTERAS Al 31/5/2009
RJ DELTA AHORRO FCI
CAUCIONES
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
CPDs
BONOS
PLAZOS FIJOS
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
14,89%
18,72%
9,09%
21,81%
3,06%
32,43%
$ 98.250.595
RJ DELTA BRASIL FCI
ALLL11 BS / ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMIL3 BZ / AMIL PARTICIPACOES
BBDC4 BZ / BANCO BRADESCO SA-PREF
BOVA11
BRAP4 BS / BRADESPAR SA
BRTO4 / BRASIL TELECOM S.A. PREF
BVMF3 BZ / BM&F BOVESPA SA
CMIG3
CSNA3 / CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.
CTAX4 / CONTAX PARTICIPACOES - PREF
DASA3 BS / DIAGNOSTICO DA AMERICA SA
DURA4 BS / DURATEX SA-PREF
EQTL3 BZ
GGBR4 / GERDAU SA - PREF
GOAU4 BS / METALURGICA GERDAU SA-PREF
GVTT3 BZ
HELBOR ON
BANCO ITAU UNIBANCO
ITSA4 / INVESTIMENTOS ITAU S.A.
LAME 4 / LOJAS AMERICANAS
MYPK3 BS
OGXP3 BS / OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA
OHLB3 BZ
PETR4 / PETROBRAS -PETROLEO BRAS - PR
PSSA3 / PORTO SEGURO SA
RAPT4 BS / RANDON PARTICIPACOES SA-PREF
Rodobens Ne Inmob SA
RSID3 BZ / ROSSI RESID ON
SUZB5 BS / SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
UGPA4 BZ / ULTRAPAR PARTICIPACOES
VALE5 / CIA VALE DO RIO DOCE - PREF A
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
1,10%
3,05%
7,18%
4,00%
7,42%
2,93%
2,41%
1,46%
3,17%
3,20%
2,76%
2,87%
1,76%
3,82%
2,40%
4,45%
1,07%
0,01%
2,22%
3,37%
2,25%
3,15%
3,63%
14,69%
2,33%
0,39%
2,50%
0,74%
2,02%
4,55%
1,97%
1,14%
$ 11.759.149
RJ DELTA ACCIONES FCI
BPAT/BANCO PATAGONIA
APBR / PETROBRAS - PETROLEO BRASILERO
BSUD AR / BANCO MACRO BANSUD
CEPU2 AR / CENTRAL PUERTO
EDN AR / EDENOR
ERAR / SIDERAR
FRAN AR / BANCO FRANCES
MOLI/MOLINOS
GGAL / GALICIA HOLDING
GRUPO CLARIN S.A. ACCION
INDU AR / INDUPA
IRSA / IRSA SA
LEDE / LEDESMA S.A.
MVIA AR / METROVIAS
PAMPA HOLDING
PBE PETROBRAS ENERGIA
SOCOTHERM
TECO2 TELECOM ARGENTINA
TGS AR / TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR
TS TENARIS
TX TERNIUM ADR
1,55%
19,26%
14,74%
0,03%
4,84%
1,34%
4,11%
0,92%
0,00%
3,74%
1,09%
1,43%
0,66%
0,00%
6,68%
3,13%
0,09%
10,11%
0,15%
20,01%
3,09%
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
3,03%
$ 11.896.711
100,00%
100,00%
RJ DELTA RENTA FCI
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES
FCI
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
42,41%
36,33%
11,47%
9,79%
$ 4.712.868
RJ DELTA ACCIONES 2 FCI
PETROBRAS
CENTRAL COSTANERA
CENTRAL PUERTO
EDENOR
PAMPA HOLDING
PETROBRAS ENERGIA
SOCOTHERM
TGS
TENARIS
YPF
CAMUZZI
LEDESMA
ONs
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
15,94%
1,00%
0,84%
6,58%
15,02%
14,22%
0,83%
1,78%
11,96%
0,74%
0,53%
1,36%
18,44%
10,76%
$ 46.627.750
RJ DELTA USA FCI
AMAT AR / APPLIED MATERIALS CEDEARS
AXP AR / AMEX CEDEAR
BP AR / BP PLC-SONS ADR
CMCSC AR / COMCAST CORP-SPECIAL-C/E
CSCO AR / CISCO SYSTEMS INC-CEDEAR
DELL AR / DELL INC CEDEARS
GE AR / GENERAL ELECTRIC AR CEDER
HD AR / HOME DEPOT INC-CEDEAR
INTC AR / INTEL CORP CEDEARS
55,05% JNJ AR / JOHNSON & JOHNSON CEDEAR
JPM AR / JP MORGAN CEDEAR
MSFT AR MICROSOFT CEDEARS
PFE AR / PIZER INC CEDEARS
SLB AR / SCHLUMBERGER CEDEAR
SPLS AR / STAPLES INC-CEDEAR
TXN AR / TEXAS INSTRUMENTS INC CEDEAR
TYC AR TYCO CEDEAR
UTX AR / UNITED TECH CEDEARS
VIA/B AR / CBS CORP CEDEARS
WFC AR / WELLS FARGO & CO-CEDEAR
XOM AR / EXXON MOBIL CORP
BAC US / BANK OF AMERICA CORP
KBE US/SPDR KBW BANK ETF
AAPL US / APPLE INC ADR
ADBE US / ADOBE SYSTEMS INC
COP US / CONOCOPHILLIPS
COV US / COVIDIEN LTD ADR
CVS US / CVS CAREMARK CORP
EOG US / EOG RESOURCES INC
ERTS US / ELECTRONIC ARTS INC
100,00% GENZ US
######## GS US / GOLDMAN SACHS GROUP INC
M US/MACY´S INC
MET US / METLIFE INC
OMC US / OMNICOM G
S US / SPRINT NEXTEL CORP
STI US / SUNTRUST BANKS INC
STT US / STATE STREET CORPORATION
UNH US / UNITEDHEALTH GROUP INC
ZMH US / ZIMMER HOLDINGS
Patrimonio Neto
RJ DELTA GLOBAL FCI
VERIZON CEDEAR
HOME DEPOT CEDEAR
DEUTSCHE TELEKOM CEDEAR
CISCO CEDEAR
US TREASURY
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
BANCO DE VALORES
RJ DELTA FUND MANAGEMENT
Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
5,35%
1,38%
4,09%
1,82%
2,09%
1,53%
2,59%
2,32%
3,59%
4,91%
1,65%
3,86%
4,79%
3,35%
6,03%
2,71%
4,37%
2,20%
3,29%
4,61%
2,50%
2,08%
1,32%
1,03%
1,47%
1,13%
1,07%
2,62%
1,39%
2,25%
0,98%
0,98%
1,22%
0,41%
1,83%
1,58%
0,21%
0,67%
1,13%
1,14%
$ 52.307.187
15,56%
16,18%
16,50%
17,49%
14,60%
19,67%
$ 4.381.292
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante
“Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por
normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de
rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo
alguno para el cuotapartista. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.