despesas

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
85
10793/2008
045.490.620/0001-94
10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 M³ PEDRA BRITADA Nº 1, 2.500
M³
PEDRA BRITADA Nº 4 E 3.000 PEDRA BRITADA TIPO RACHÃO OU PEDRA PULM ÃO CONTRATO Nº 16.
IS-C
0/0
0,00
0,00
1.040,00
106
3563/2009
005.424.954/0001-45
12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME
IS-C
340/2009
0,00
8.513,64
0,00
107
3563/2009
006.202.381/0001-78
13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KG COXÃO DURO BOVINO,1400 KG
PATINHO BOVINO,400KG FILÉ DE MERLUSA,3000 KG FILÉ DE PEITO E FRANG O E
OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, LOTES 01,02 E 03 ,PE 59/09 PAGAMEN TO
30 DIAS.
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG BUCHO BOVINO, 40 KG BACON EM
MANTA, 20 KGF PÉ SUÍNO FRECO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PE
59/09, LOTE 04. PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
340/2009
0,00
0,00
345,00
108
3238/2009
043.818.418/0001-13
10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TON. DE ACIDO SULFÚRICO 78%,
CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 60/2009, CONTRATO 104/2009.
PR-E
60/2009
0,00
0,00
20.675,20
IS-C
884/2009
0,00
0,00
92,00
169
10369/2009
053.930.848/0001-86
11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALAVANCA DO FREIO DE MÃO, 02 KIT DO
AMORTECEDOR COM BATENTE E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 104
VW SAVEIRO. PAGAMENTO 30 DIAS.
170
10369/2009
050.542.364/0001-71
10875 - PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA.
IS-C
884/2009
0,00
0,00
150,00
182
10425/2009
002.784.923/0001-07
12884 - ÚNICA BAURU COMÉRCIO E SERV. LTDA. -
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 PIVÔ
DIANTEIRO E OUTRO, PARA MANUTENÇÃO DA V.104 VW SAVEIRO, PAGAMENTO
30 DIAS.
.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA
INJETORA DA RETRO 17, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
891/2009
0,00
0,00
165,00
205
11042/2009
000.602.725/0001-50
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇS DE ALGEMA TRASEIRA, 04 PÇS
PARAFUSOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 75 TOYOTA À DIESEL, PAGT O
À VISTA.
IS-C
939/2009
0,00
0,00
159,00
219
10714/2009
050.542.364/0001-71
10875 - PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA.
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CASAL DE PINHÃO E COROA, 01 U
GARFO DA TAMPA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 54 VW
KOMBI À ÁLCOOL E V.96 VW KOMBI À GASOLINA. PAGAMENTO À VISTA.
IS-C
923/2009
0,00
0,00
403,00
221
10731/2009
074.212.994/0003-08
12810 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
IS-C
0/0
0,00
0,00
2.420,00
238
11205/2009
002.096.486/0001-39
13225 - ADRIANA DE CÁSSIA UNGARO BAURU - M
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAMBORES DE ÓLEO MÚLTIPLAS
APLICAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. A VISTA.
.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE APRTIDA, V.
93 FORD PAMPA DE ÁLCOOL ANO 1995. PAGAMENTO À VISTA.
IS-C
960/2009
-37,50
0,00
0,00
239
11205/2009
002.096.486/0001-39
13225 - ADRIANA DE CÁSSIA UNGARO BAURU - M
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPULSOR DE PARTIDA, 01
AUTOMÁTICO, 01 PORTA ESCOVAS E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.
93 FORD PAMPA À ÀLCOOL. PAGTO À VISTA.
IS-C
960/2009
0,00
223,60
0,00
271
11465/2009
008.793.402/0001-00
13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID AUTOMÁTICO E OUTRAS PEÇAS,
PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL A GASOLINA ANO 1995. PAGTO A VISTA .
IS-C
986/2009
0,00
0,00
382,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E
HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 5433 (PARTE
FUNCIONÁRIOS E REPASSE PLANO DE SAÚDE). - RETENÇÃO COD. 5313 (INSS) - R$
1.754,18.
IS-C
0/0
87.709,05
87.709,05
0,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
2.138,09
6553 - MOLAS E TRUCK RONDON LTDA. - ME
N
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
379
4999/2007
002.719.125/0001-00
7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
354
5962/2009
059.146.514/0003-64
11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
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Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE
DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE
DEZ./09, RETENÇÃO COD. 47 R$ 53,45.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
359
6119/2009
045.033.024/0001-85
10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE
DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZ./09
IS-C
0/0
0,00
0,00
2.875,34
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESRE
DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE
DEZ./09.
IS-C
0/0
0,00
0,00
917,09
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DOS EMPREGADOS DO MÊS
12/2009.
IS-C
0/0
0,00
0,00
5.296,09
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE EMPRESAS DO MÊS 12/2009.
IS-C
0/0
0,00
0,00
3.522,82
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, POR FUNCIONÁRIOS
DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE
DEZ/09.
IS-C
0/0
0,00
0,00
264,41
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE
DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZ./09
IS-C
0/0
0,00
0,00
476,98
IS-C
3/2010
1.253,60
0,00
0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
357
6654/2009
043.380.435/0001-11
10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
364
82/2009
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
365
82/2009
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALOVI LIVRARIA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
356
11104/2007
045.007.911/0001-89
10449 - JLV LIVRARIA LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - FERNANDO OKINO BAURU ME
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
362
3606/2006
002.159.773/0001-40
13530 - FERNANDO OKINO BAURU ME
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
377
11617/2009
061.381.521/0001-20
13139 - INDUSTRIAS KAPPAZ S.A.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 20 UNID GALÃO EM POLIPROPILENO NA
COR BRANCA, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO 30 DIAS.
391
3563/2009
005.424.954/0001-45
12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME
392
3563/2009
006.202.381/0001-78
13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.
394
167/2010
005.571.792/0001-78
7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE COXÃO DURO E OUTROS
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG. DE BUCHO BOVINO E OUTROS
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.
IS-C
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNID CAPA DE PROCESSO, MEDINDO
325 X 480 MM, LOGOTIPO DO DAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PAGAMENTO
30 DIAS.
0/0
28.773,50
0,00
0,00
IS-C
0/0
3.172,50
0,00
0,00
IS-C
17/2010
390,00
0,00
0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
164/2010
002.558.157/0001-62
7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES DESTE DEPARTAMENTO,
DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
IS-C
0/0
0,00
1.582,77
1.143,48
366
375
29/2009
5019/2009
007.602.781/0001-33
01260529800
8276 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA.
6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE
CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA.
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO
MACIEL, 18-25, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, INCISO III.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
12.000,00
0,00
2.000,00
22,80
0,00
384
4999/2007
002.719.125/0001-00
7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS
SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR.
2º, III.
IS-C
0/0
361.600,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SER UTILIZADA NO 0800. PAGTO 28 DIAS.
IS-C
63/2010
186,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO REFERENTE A
PARCELAMENTO DA DIVIDA, DESTE DEPARTAMENTO .
IS-C
0/0
0,00
0,00
85.587,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO
RECEBIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
100.000,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
1.000,00
0,00
0,00
1
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
393
645/2010
003.267.631/0001-60
12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
351
517/2003
046.139.960/0001-38
10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
380
135/2010
000.000.010-
381
137/2010
3828112
7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.
10007 - BANCO SAFRA S/A.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO
RECEBIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, NESTE
EXERCÍCIO.
385
136/2010
000.000.239-57
386
134/2010
000.000.000/3102-04
9483 - BANCO REAL S/A.
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO
RECEBIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
5.000,00
0,00
0,00
6386 - BANCO DO BRASIL S/A
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO
RECEBIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
100.000,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO PASEP,
DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.
IS-C
0/0
700.000,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE SANEAMENTO EM SÂO
PAULO ( SR. RAFAEL RIBEIRO).
IS-C
0/0
3.048,57
3.048,57
0,00
13620 - AUTO ESCOLA CIDADE LTDA -ME
CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO VEÍCULO
FORD/FIESTA STREET, PLACA BNZ7829, RENAVAM 784644802, TENDO EM VIS TA O
AFUNDAMENTO DO ASFALTO CAUSADO PELO ROMPIMENTO DA REDE DE ÁGUA
NO BAIRRO.
IS-C
0/0
0,00
275,00
0,00
13628 - CLAUDIO JORGE PIERONI
CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL
SITUADO A RUA VIRGÍLIO MALTA, 17-62, OBJETO DO ALUDIDO PROCESSO.
IS-C
0/0
6.393,75
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO,
MEDINDO 2", COM ANÉIS CADA, PAGTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNID TORNEIRA CROMADA PARA
BEBEDOURO, 05 UNID LUVA LR, PVC AZUL E OUTRAS PEÇAS. PAGTO 30 DIAS.
IS-C
43/2010
35,04
0,00
0,00
IS-C
43/2010
142,81
0,00
0,00
IS-C
31/2010
1.122,00
0,00
0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
383
161/2010
000.000.022/4901-58
9384 - RECEITA FEDERAL
05.01.03.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
05.01.03.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
368
11228/2009
000.543.800/0001-59
13624 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
32
10496/2009
002.461.228/0001-04
372
9683/2009
370.716.538-87
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
369
477/2010
056.192.602/0001-42
11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
370
477/2010
057.460.115/0001-86
11500 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA.
378
104/2010
004.669.462/0001-57
13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ROLOS PAPELO OPACO PARA PLOTTER
HP DESIGNJET 650 C E 40 ROLOS PAPEL OPACO PLOTTER HP 800, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
805/2009
1.300,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS ELETRODO XYRON 3,25 MM,
FERRO FUNDIDO. PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TON. DE ÁCIDO SULFÚRICO, REFERENT E
AO ADITAMENTO CONTRATUAL.
IS-C
8/2010
690,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
20.269,80
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PEÇAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
PARA MANUTENÇÃO DA V. 70 F 4000 MWV ANO 1991, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
45/2010
110,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO RELACIONADO À
VIATURA 106, PLACA CPV 1454/SAVEIRO, AUTO DE INFRAÇÃO 1H4238191.
IS-C
0/0
102,16
102,16
0,00
IS-C
45/2010
452,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PEÇAS JUNTA TIPO GIBAULT EM F°F°
DÚCTIL, FORNECIDA COM CONJUNTO DE DOIS ANÉIS DE BORRACHA,
PAGAMENTO 30 DIAS.
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO
05.01.05.17.000 - Saneamento
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
389
9049/2009
008.325.369/0001-86
13631 - JOSIANE OKASAKI TONIETO - ME
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
373
11591/2009
062.984.885/0001-68
12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L
388
3238/2009
043.818.418/0001-13
10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
376
482/2010
044.458.925/0001-56
382
451/2010
000.000.000/0014-94
10318 - OTAVIO JONAS FILHO
9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
374
482/2010
044.458.925/0001-56
10318 - OTAVIO JONAS FILHO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 11:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
390
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID INDICADOR COMBUSTÍVEL E 01
UNID INDICADOR PRESSÃO ÓLEO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.
70 F 4000 MWV ANO 1991, PAGAMENTO 30 DIAS.
452/2010
000.767.287/0001-80
13632 - FLORESTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE ESCAPAMENTO, PARA
MANUTENÇÃO DA V. 117 GM S10 PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
50/2010
204,00
0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
355
7332/2006
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO
JUNTO AO I.N.S.S.
IS-C
0/0
0,00
0,00
3.212,40
363
82/2009
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
IS-C
0/0
0,00
0,00
13.716,37
371
132/2010
000.360.305/0001-04
CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO I.N.S.S., PARTE
EMPREGADOR DO MÊS 12/2009.
CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO F.G.T.S., DURANTE O
EXERCÍCIO CORRENTE.
IS-C
0/0
1.400,00
239,00
239,00
---------------------1.436.317,28
---------------------1.436.317,28
---------------------103.693,79
---------------------103.693,79
---------------------145.243,41
---------------------145.243,41
6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 20 de Janeiro de 2010
Simone Cristina Bellido
Diretora de S.C.O.