despesas

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despesas

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
85
10793/2008
045.490.620/0001-94
10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 M³ PEDRA BRITADA Nº 1, 2.500
M³
PEDRA BRITADA Nº 4 E 3.000 PEDRA BRITADA TIPO RACHÃO OU PEDRA PULM ÃO CONTRATO Nº 16.
IS-C
95
10549/2008
047.003.579/0001-00
13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TON. DE SULFATO DE ALUMÍNIO
FERROSO LÍQUIDO, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 32/2009, CONTRATO 72/2009.
106
3563/2009
005.424.954/0001-45
12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KG COXÃO DURO BOVINO,1400 KG
PATINHO BOVINO,400KG FILÉ DE MERLUSA,3000 KG FILÉ DE PEITO E FRANG O E
OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, LOTES 01,02 E 03 ,PE 59/09 PAGAMEN TO
30 DIAS.
113
3010/2009
000.538.468/0001-34
12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 132 U
CILINDRO DE GLP 90 KG. PE. 68/2009
0/0
0,00
1.040,00
0,00
PR-E
32/2009
0,00
0,00
2.649,36
IS-C
340/2009
0,00
0,00
528,00
IS-C
290/2009
0,00
0,00
394,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES RETIDOS REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO/2010.
IS-C
0/0
61.341,60
61.341,60
61.341,60
NID
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF
684
165/2010
046.137.410/0001-80
10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
629
1056/2010
051.920.700/0001-35
12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE PAPEL SULFITE FORMATO A4,
MEDINDO 210 MM X 297 MM NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
129/2010
0,00
2.820,00
0,00
689
890/2010
056.809.452/0002-54
13654 - PEDRO LUIZ RENÓFIO JUNIOR & CIA. LTDA
117/2010
116,87
0,00
0,00
890/2010
008.963.136/0001-09
13655 - ALEXANDRE O. DUSSO & CIA. LTDA. - EPP
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE TYLENOL EM GOTAS
- 15
ML. E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA EM
GOTAS - 20 ML. E OUTROS MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30
DIAS.
IS-C
690
IS-C
117/2010
687,06
0,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
120,00
240,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
296
11499/2009
007.602.781/0001-33
8276 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA.
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO
EXERCÍCIO DE 2010.
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
351
517/2003
046.139.960/0001-38
10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TERMO DE ACORDO REFERENTE A
PARCELAMENTO DA DIVIDA, DESTE DEPARTAMENTO .
IS-C
0/0
0,00
0,00
86.402,88
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
0,00
172,70
IS-C
0/0
0,00
0,00
307,12
EXERCÍCIO.
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
0,00
221,30
IS-C
0/0
0,00
0,00
64,80
EXERCÍCIO.
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
0,00
18,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
90,40
EXERCÍCIO.
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS
DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO.
IS-C
0/0
0,00
0,00
34,40
IS-C
0/0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 MTS DE TUBO PEAD PE80 TIPO A,
AZUL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 METROS LINEARES DE RUFO DE
CHUMBAR CORTE 25 E OUTROS MATERIAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME
REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.
IS-C
141/2010
0,00
3.600,00
0,00
IS-C
828/2009
1.381,85
0,00
0,00
IS-C
60/2010
0,00
0,00
300,00
412
664/2010
000.000.000/3102-04
413
664/2010
000.000.010-
414
664/2010
060.746.948/0001-12
11788 - BANCO BRADESCO S.A.
415
664/2010
060.701.190/0094-03
13186 - BANCO ITAÚ S/A
416
664/2010
043.073.394/0001-10
417
664/2010
001.701.201/0001-89
418
664/2010
000.000.239-57
686
1498/2010
792.296.468-49
6386 - BANCO DO BRASIL S/A
7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.
10154 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.
6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP
9483 - BANCO REAL S/A.
12591 - SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
664
1169/2010
004.669.462/0001-57
13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD
688
9633/2009
001.402.123/0001-11
6790 - BRU CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO
05.01.05.17.000 - Saneamento
500
386/2010
010.472.065/0001-93
13639 - CÉSAR NORATO ME
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
300,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO MOTOR DO CARRO DE
IMPRESSÃO DA IMPRESSORA PLOTTER HP 800. PAGAMENTO 20 DIAS.
499
386/2010
010.472.065/0001-93
13639 - CÉSAR NORATO ME
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA
IMPRESSORA PLOTTER HP 800, PAGAMENTO 20 DIAS.
IS-C
60/2010
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 52,5 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E
REALINHAMENTO DE PREÇOS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 TON. DE SULFATO DE ALUMÍNIO,
REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.
IS-C
0/0
0,00
4.547,34
0,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
7.776,51
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PÇS FITAS ISOLANTE P22 - 20MTS E 1000
MTS CABO PP 3 X 2,5 MM, PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID REBOLO 6" X 1" E 100 DISCO P ARA
FERRO 9" X 7/8", PAGAMENTO À VISTA.
IS-C
869/2009
0,00
2.034,00
0,00
IS-C
108/2010
0,00
588,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PC ALICATE ELETRICISTA AMARELO E 08
PC COEL TIMER DIGITAL RTST/ 20 BIVOLT, PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PC LÂMPADA MISTA 160 W
- E -27.
PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
131/2010
0,00
845,56
0,00
IS-C
131/2010
0,00
103,50
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PC ALICATE AMPERÍMETRO, PAGAMENTO
30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO
2440/10255 M3 E 04 LUVAS GALVANIZADAS 3, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGT O. A
VISTA.
IS-C
131/2010
0,00
360,78
0,00
IS-C
0/0
1.278,14
0,00
0,00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA DA DIREÇÃO
HIDRAÚLICA, V. 46 FORD F 11.000 VEÍCULO PIPA, PAGTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE
PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA 25 JCB, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
999/2009
0,00
0,00
50,00
IS-C
135/2010
0,00
55,00
0,00
IS-C
134/2010
0,00
364,70
0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
328
10552/2008
006.016.321/0001-60
350
10549/2008
047.003.579/0001-00
420
10269/2009
005868556000118
587
935/2010
049.712.904/0001-39
8059 - COMERCIAL TAKEL COMERCIO PROD. QUI
13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.
8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO
10827 - CASA DOS ABRASIVOS DE BAURU LTDA.
642
1084/2010
005868556000118
643
1084/2010
065.586.687/0001-34
12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA.
646
1084/2010
056.045.677/0004-43
11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
694
1586/2010
005.737.568/0001-03
13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COM. DE MAT.
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
16
11632/2009
063.913.511/0001-14
13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME
626
1076/2010
008.793.402/0001-00
13317 - ALTERO & TEIXEIRA LTDA - ME
628
1072/2010
008.793.402/0001-00
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)
Empenho
700
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A RETIFICA DE CILINDROS E O ASSENTAMENTO DE
VÁLVULAS DE MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO.
A VISTA.
IS-C
167/2010
100,00
0,00
0,00
999/2009
0,00
0,00
250,00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CHICOTE
ELÉTRICO COMPLETO, MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 10, PAGAMENTO
30 DIAS.
1453/2010
071.608.939/0001-81
13633 - MIAZAKI & SANTOS LTDA - ME
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
14
11632/2009
063.913.511/0001-14
13413 - GANDARA & GANDARA LTDA - ME
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA ALIVIO, 01 ROLAMENTO E
OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 46 FORD F 11.000 VEÍCULO PIPA,
PAGTO 30 DIAS.
IS-C
27
11327/2009
055.958.326/0001-18
13567 - CAP CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LT
0/0
0,00
0,00
504,00
11462/2009
045.987.005/0129-51
10532 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
Correspondente a aquisição de peças p/ Viat. 85 ( veículo de Asfal to Ford. F 600 à diesel
ano 1984 . conforme requisição pagamento 30 dias.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. CÃMARA DE AR 1000 X 20, MARC
AMAXXICARGO E OUTRAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE
DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO
IS-C
41
IS-C
984/2009
0,00
0,00
2.865,15
290
11596/2009
007.699.427/0001-79
8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO E OUTRAS
PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 72 FORD F4000
IS-C
993/2009
0,00
0,00
84,30
293
11204/2009
060.345.675/0001-02
11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR
IS-C
963/2009
0,00
0,00
1.263,72
298
11636/2009
059.799.288/0001-59
11673 - NEWSTAR COM. DE BATERIAS E SERVICOS
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA COD. 3145958 E OUTRAS
PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA RETRO ESCAVADEIRA 21 MF, CONFORME
REQUISIÇÃO
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BATERIA DE 100 AMPERES A SERE M
UTILIZADAS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO
IS-C
1/2010
0,00
0,00
780,00
305
11637/2009
059.799.288/0001-59
11673 - NEWSTAR COM. DE BATERIAS E SERVICOS
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BATERIAS DE 100 AMPERES E
OUTRAS A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO,
CONFORME REQUISIÇÃO
IS-C
2/2010
0,00
0,00
1.905,00
397
224/2010
004.584.239/0001-07
13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, 01
UNID ESPAÇADOR DO ROLAMENTO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.
93 FORD PAMPA À ÀLCOOL . PAGTO 30 DIAS.
IS-C
20/2010
0,00
0,00
50,00
399
224/2010
006.376.874/0001-24
IS-C
20/2010
0,00
0,00
266,80
432
9388/2009
065.631.111/0001-41
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN HOMOCINÉTICA LADO DA RODA E 02
UN FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 93. PAGTO 30
DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID RELÊ 03 PINOS 12 VOLTS, PARA
MANUTENÇÃO DA V.13 RETRO ESCAVADEIRA, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
807/2009
-752,00
0,00
0,00
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 480/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
COMBUSTÍVEIS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, 02
UNID FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS, PARA V. 125 IVECO EUROCARGO À
DIESEL, PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID FILTRO SEDIMENTADOR E 02 UNI D
FILTRO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 125 E 126 IVECO
EUROCARGO, PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BENDIX, 01 UN AUTOMÁTICO E
OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 25 JCB,
PAGAMEMTO 30 DIAS.
IS-C
0/0
0,00
18.600,00
0,00
IS-C
48/2010
0,00
502,00
0,00
IS-C
48/2010
0,00
167,82
0,00
IS-C
135/2010
0,00
544,00
0,00
8151 - TROVARELLI & BOLANI LTDA - EPP
12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD
571
218/2009
033.337.122/0022-51
13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
610
418/2010
056.852.395/0001-05
12886 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
611
418/2010
061.100.202/0001-08
13559 - COFIPE VEICULOS LTDA
625
1076/2010
008.793.402/0001-00
627
1072/2010
008.793.402/0001-00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DE FUSÍVEL COMPLETA E 01
UN CHAVE DE LUZ, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 10,
PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
134/2010
0,00
74,30
0,00
648
1188/2010
053.923.322/0001-79
11170 - LENHARO & CIA. LTDA.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNID PRISIONEIRO DO TUBAGEM, 02
SUPORTE DO ESCAPAMENTO E 04 ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 72
FORD F 4.000, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
140/2010
0,00
46,38
0,00
651
1189/2010
002.096.486/0001-39
13225 - ADRIANA DE CÁSSIA UNGARO BAURU - M
IS-C
143/2010
0,00
420,00
0,00
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
106/2010
0,00
199,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FLEXÍVEL DA RODA TRASEIRA, 01 JG
DE PASTILHA E 02 UN CILINDRO DA RODA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA V.
91 VW GOL GTERAÇÃO I. PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN FLEXÍVEL DA PINÇA, 02 UN COXIM DO
MOTOR 04 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GO L
GERAÇÃO I, PAGAMENTO 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS
PARA A V. 116, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.
IS-C
106/2010
0,00
51,50
0,00
IS-C
106/2010
0,00
326,20
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BENDIX, 01 AUTOMÁTICO, 05 ARRUELA
FIBRA DE REGULAGEM E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 59 (VEÍCU LO
PIPA) FORD F 11.000 Á DIESEL, PAGAMENTO 30 DIAS.
11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN KIT DO AMORTECEDOR, 02 MT
MANGUEIRA CRISTAL 12 MM, 01 UN BARRA FIXA DA DIREÇÃO E OUTRAS PEÇA
PARA MANUTENÇÃO DA V. 91 VW GOL GERAÇÃO I, PAGAMENTO 30 DIAS.
654
863/2010
053.930.848/0001-86
655
863/2010
005.370.423/0001-17
7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.
657
863/2010
004.584.239/0001-07
13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.
693
1112/2010
050.542.364/0001-71
10875 - PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA.
IS-C
138/2010
724,00
0,00
0,00
696
9388/2009
065.631.111/0001-41
12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. RELÊ 03 PINOS 12 VOLTS PARA A
RETRO ESCAVADEIRA 13, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS.
IS-C
0/0
90,00
0,00
0,00
697
1453/2010
054.615.000/0001-25
11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.
IS-C
167/2010
753,90
0,00
0,00
698
1453/2010
067.505.446/0001-49
13231 - MARCO ANTONIO PELEJA-ME
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT PLATÔ E CUBO DA EMBREAGEM E
OUTRAS PEÇAS PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO,
PAGTO. 30 DIAS.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DISCO DA EMBREAGEM E OUTRAS
PEÇAS PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO.
30 DIAS.
IS-C
167/2010
26,00
0,00
0,00
699
1453/2010
006.251.228/0001-30
13425 - ZARAMELO & CARNEIRO LTDA - ME
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT SEPARADOR DE EMBREAGEM E 01
BATERIA PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO,
PAGTO. 30 DIAS.
IS-C
167/2010
37,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO E
210 M CABO FLEX 3 X 2,5 MM, PAGAMENTO À VISTA.
IS-C
114/2010
0,00
478,80
0,00
IS-C
49/2010
0,00
343,00
0,00
S
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.000 - Saneamento
539
888/2010
005868556000118
604
419/2010
056.852.395/0001-05
12886 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR , 01
UNID FILTRO SEDIMENTADOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 130
IVECO TECTOR ELETRÔNICO, PAGAMENTO 30 DIAS.
605
419/2010
061.100.202/0001-08
13559 - COFIPE VEICULOS LTDA
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE SEGURANÇA, PARA
MANUTENÇÃO DA V. 130 IVECO TECTOR ELETRÔNICO, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
49/2010
0,00
46,93
0,00
CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA, C.P. 02/2009 - CONTRATO 09/2010.
CP-O
2/2009
1.912.450,00
0,00
0,00
0/0
0,00
3.225,66
3.225,66
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO
05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
687
10181/2008
033.598.392/0001-91
13649 - ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS ETEP L
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
355
7332/2006
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
IS-C
Data: 11/08/2010 16:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.979.234,42
---------------------1.979.234,42
---------------------103.846,07
---------------------103.846,07
---------------------173.085,70
---------------------173.085,70
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTE DEPARTAMENTO
JUNTO AO I.N.S.S.
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 22 de Fevereiro de 2010
Simone Cristina Bellido
Diretora de S.C.O.

despesas

Transcrição

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