Relação de Pagamentos Certificado

Transcrição

MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMerE
BAHIA
13.648.811/0001-45
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01111/2014 até 30/11/2014
Elemento de Despesa
N° Processo
CPF ICNPJ
Credor
VlrBrute
ORCAMENT ÁRIO
101/2014
44905200000
A. C. MAGNAVITA FILHO
04/1112014
858440
8002-0 - BANCODO BRASIL
Empenho para atender despesa com o Fornecimento de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Belmonte (LOTE 01).
14848752000111
SILES BOMFIM SANTOS - COPIADORA
33903900000
118/2014
14/11/2014
858441
Empenho para atender despesa com serviços de recaga de toners de impressora e copiadora, para a Câmara Municipal.
10837567000170
338
339
340
14/11/2014
112/2014
113/2014
33903000000
14/11/2014
8002-0 - BANCO DO BRASIL
Empenho para atender despesa com compra de cartuchos HP para secretaria da camara.
341
342
1/2014
20/11/2014
31901100000
04847975000100
VEREADORES DA cÃMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
13648811000145
63.800,00
858445
3.548,41
858447
2.712,48
858448
3.681,71
858449
4.601,09
858450
3.043,35
858451
3.991,17
858452
3.531,23
858454
4.779,87
858473
3.643,61
858474
3.789,02
31901100000
20/11/2014
3/2014
3190 II 00000
23.374,65
40.425,35
da Câmara Muncipal de Belmonte.
SERVIDOR EFETIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
13648811000145
3.348,00
1.324,03
2.023,97
1.666,71
17.550,01
2.023,97
858477
SERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
13648811000145
19.216,72
704,72
858455
858456
704,72
858457
1.192,32
858458
704,72
858459
704,72
858460
704,72
858461
1.081,92
858462
704,72
858463
943,92
858464
704,72
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si
186,70
186,70
186,70
858443
212014
66,00
66,00
66,00
WASHINGTON CONCEiÇÃO CARVALHO
Empenho para atender despesa com o pagamento de salário do servidor efetivo da Câmara Muncipal de Belmonte.
344
12323111000118
858442
3.103,41
20/11/2014
330,00
330,00
858444
Empenho para atender despesa com o pagamento de subsidio dos vereadores
343
20.370,00
330,00
INDUSTRIA DE POLPAS E FRUTAS OLIVEIRA BITTENCOURT LIDA
33903000000
Empenho para atender despesa com compra de polpas de frutas para a cozinha da Câmara.
20.370,00
20.370,00
Página I de 4
E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
..
N° Processo
-
DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMeTE
BAHIA
13.648.811/0001-45
Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
1 Data Pagto I N° Empenho I Elemento deDespesa I Credor
I
CPF1CNPJ
I
J
V1;un;io
r
.vIr »esc~rtto
I
·WrLiq;;;d~
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
ORCAMENT ÁRIO
858465
2.370,33
858466
728,08
858467
943,92
858468
704,72
858469
704,72
858470
704,72
858471
1.769,04
858472
704,72
858475
768,56
Empenho para atender despesa com o pagamento de salário dos servidores comissionados
345
20/11/2014
116/2014
33901400000
da Câmara Municipal de Belmonte.
CARLOS OLIVEIRA DE AGUIAR
24783757534
150,00
150,00
150,00
858478
Empenho para atender despesa com pagamento de diana para vereador com destino ao tem em eunapolis
117/2014
33901400000
HINDEMBURGO RAMOS DA PAIXÃO
858479
Empenho para atender despesa com pagamento de diana para vereador com destino ao tem em eunapolis.
346
2011112014
347
20111/2014
11512014
33901400000
JOSIANE SANTOS DA SILVA
29312388568
150,00
150,00
150,00
01274814510
100,00
100,00
100,00
00000000079278
541,39
541,39
858480
Empenho para atender despesacom diaria para servidora fazer viagem ao municipio de eunapolis, a servico da camara municipal.
348
20111/2014
91/2014
33903900000
BANCO DO BRASIL S.A.
25341
541,39
Empenho para atender despesa com o pagamento de seguro do veiculo oficial da Câmara.
349
2411112014
57/2014
33903900000
ANIMA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria na área de Departamento
Social, bem como a transmissão de arquivos do SIGA ao TCM.
350
24111/2014
1212014
33903500000
12301541000139
858482
de Pessoal, da Câmara Municipal de Belmonte, compreendendo
JJ CONSUL TORJA E SERVIÇOS CONT ÁBEIS S/C
na elaboração de folha de pagamento, emissão de recibos de salários, elaboração de GPS e GFIP via Conectividade
04345081000112
858484
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria na área de Contabilidade Pública.
24/1112014
03396103000100
2.980,00
2.980,00
2.980,00
24/11/2014
05466441000105
2.000,00
2.000,00
7912014
33903900000
L.N. DE ALMEIDA - ME
858483
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de manutenção e atualização do site da Câmara Municipal: http://www.camaradebelmonte.ba.gov.br;
apropriados para realização dos referidos serviços.
352
353
6.490,00
6.490,00
6.490,00
33903000000
100/2014
MARIA ROSA REZENDE GAMA
858487
Empenho para atender despesa com o Fornecimento de combustíveis para atender a demanda dos veículos da Câmara de Vereadores do Município de Belmonte.
351
2.250,00
2.250,00
2.250,00
14/2014
24/1112014
33903900000
2.000,00
bem como, a digitalização de documentos oficiais. incluindo os contábeis, da Câmara Municipal, com fornecimento de tecnologia e equipamentos
..
IMAP - Instituto Municipal De Adnurustração Pública
05277208000 176
858486
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de licenciamento de software com diario oficial para promoção da transparência da Câmara Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Página 2de 4
400,00
400,00
400,00
-
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMAE
BAHIA
13.648.811/0001-45
Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
N° Processo
1
Data Pagto
·.1
N° Empenho
1 . Elemento de Despesa .1
c;.
-;.
çredor
..•...
1
CPF/CNPJ
1
;+
.. Y1~BfI1to
I
.•"clr riescºllt~1
...
.EY.[Lí'luid.o
ORCAMENT ÁRIO
Empresa Brasileira de Telecomunicações SI A.
858488
33530486000129
Paulo Américo Fonseca e Advogados Associados
33903500000
114/2014
24/11/2014
858484
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de Assessoria e Consultoria Juridica para a Câmara Municipal de Belmonte.
17312764000115
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTOA
33903900000
62/2014
25/11/2014
858490
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de concessão de licença de uso de software de contabilidade, recursos humanos e controle interno, para a Câmara Municipal.
39781752000172
COELBA
33903900000
812014
25/11/2014
Empenho para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para a sede da Câmara Municipal.
15139629000194
33903900000
512014
24/11/2014
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara.
354
39,90
355
357
33903900000
7/2014
25/11/2014
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara.
4.500,00
4.500,00
4.500,00
356
358
39,90
39,90
3.000,00
3.000,00
3.000,00
320,36
320,36
320,36
858491
Telemar Norte Leste S/A.
33000118000500
621,16
621,16
01901269574
640,00
537,60
858492
PAULO RICARDO DE JESUS
33903600000
9/2014
25/11/2014
858481
Empenho para atender despesa com o fornecimento de intemet à secretaria da Câmara, revisão e manutenção da rede interna da Câmara Municipal.
359
621,16
102,40
537,60
29979036050164
19.519,76
19.519,76
19.519,76
CLAUDIA BAPTISTA DA SILVA-ME
33903000000
119/2014
26/11/2014
858497
Empenho para atender despesa com o Fornecimento de materiais de consumo para a copa! cozinha da Câmara de Vereadores do Município de Belmonte.
08571885000190
674,18
674,18
674,18
LUCILENE SILVA ALVES - ME
33903000000
120/2014
28/11/2014
Empenho para atender despesa com a compra de materiais de escritorio para a secretaria da Câmara.
05827802000193
777,00
777,00
777,00
INSS
31901300000
4/2014
25/11/2014
Empenho para atender despesa com o pagamento de INSS patronal da Câmara Municipalde Belmonte.
361
858493
362
365
N° de Registros Neste Grupo:
25
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si
858499
I
TOTAL TIPO PAGAMENTC
Página 3 de 4
1
152-471,17
26.467,791
126.003,38
MUNICIPIO
..
-
DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMarE
BAHIA
13.648.811/0001-45
Período de 01111/2014até 30/11/2014
N° p~ocêsso
I
Data Pagte
T N° Einp~nho I
Elemento
de Despesa
I
I
Credor
CPF/CNPJ
. VIr Bruto
1;'Y!iD.~C9~to
.YIr;IJiluido
EXTRAORCAMENT
ÁRIO
29979036050164
INSS
25/11/2014
360
6.007,90
6.007,90
6.007,90
858493
Pagamento de INSS retido em folha.
10664513000150
BANCO GERADOR
26/11/2014
363
3.622,03
3.622,03
3.622,03
858489
Pagamento de empestimo consignado retido em folha.
26/11/2014
364
Pagamento de ISS retido em prestação de serviços.
28/1112014
Pagamento de IRRF dos vereadore e servidores.
366
28/11/2014
367
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
858496
13634977000102
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
858494
13634977000102
BANCO DO BRASIL SA
00000000079278
32,00
32,00
32,00
5.951,09
5.951,09
5.951,09
10.784,37
10.784,37
10.784,37
858495
Pagamento de emprestimo consignado retido em folha.
N° de Registros
Neste Grupo:
N° de Registros
Neste Grupo:
N° de Registros
Neste Grupo:
5
30
30
TOTAL
TOTAL
UNIDADE
TOTAL
GERAL
26.397,39
26.397,39
TIPO PAGAMENTC
GESTORA
178.868,56
26.467,79
152.400,77
178.868,56
26.467,79
152.400,77
152.471,17
26.467,79
126.003,38
152.471,17
26.467,79
126.003,38
RESUMO
Unidade Gestora
ORÇAMENTÁRIO
CAMARA MUNICIPAl DE BELMONTE
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
CAMARA MUNICIPAl DE BELMONTE
26.397,39
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
26.397,39
TOTAL
TOTAL
178.868,56
GERAL
ALVINOMATOS DA SILVA
JOSÉ MARIA UCELI
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA MOTA
PRESIDENTE
CPF.082.536.765-49
CONTADOR
CRC - 5060/0
1° SECRETARIO
CPF.220.084.467-00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI
Página 4 de 4
26.397,39
0,00
26.397,39
26.467,79
152.400,77

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