- Prefeitura Municipal de Passira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 1 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 34/012 Histórico: 01/12/2014 1236501902.24 33903600 36/012 Histórico: 01/12/2014 37/012 Histórico: 01/12/2014 40/012 Histórico: 01/12/2014 42/012 Histórico: 01/12/2014 43/012 Histórico: 01/12/2014 44/012 Histórico: 01/12/2014 45/012 Histórico: 01/12/2014 46/012 Histórico: 01/12/2014 48/012 Histórico: 01/12/2014 49/012 Histórico: 01/12/2014 52/012 Histórico: 01/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 400,00 Saldo do Emp: Credor: 400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA DataLiquid: Data Pagto: 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2012200212.23 33903600 S 250,00 250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2012200212.23 33903600 S 150,00 150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO. 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 33903600 S 700,00 700,00 EUNICE DE SOUZA MELO 01/12/2014 VALOR QUE SESUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 600,00 600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 33903600 S 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903900 S 3.000,00 3.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2781202242.22 33903600 S 300,00 300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1133300212.26 33903600 S 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 630,00 630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200212.25 33903600 S 250,00 250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 150,00 150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 01/12/2014 31/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 2 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 121/011 Histórico: 01/12/2014 0412200212.20 33903900 122/011 Histórico: 01/12/2014 123/011 Histórico: 01/12/2014 139/010 Histórico: 01/12/2014 140/011 Histórico: 01/12/2014 141/011 Histórico: 01/12/2014 270/012 Histórico: 01/12/2014 645/010 Histórico: 01/12/2014 818/010 Histórico: 01/12/2014 957/009 Histórico: 01/12/2014 1110/008 Histórico: 01/12/2014 1115/008 Histórico: 01/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 1.500,00 Saldo do Emp: Credor: 1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS DataLiquid: Data Pagto: 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONFORME 12 DE 12 PARCELA. 0412100402.21 33903900 S 2.300,00 2.300,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONFORME 12 DE 12 PARCELA. 0412300322.21 33903900 S 1.500,00 1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2013. CONFORME 12 DE 12 PARCELA. 0412200202.21 33903000 S 264,19 264,19 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14. 0412200212.20 33903000 S 3.252,97 3.252,97 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/2014. 1236101882.24 33903000 S 4.001,94 4.001,94 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14. 2781202242.22 33903600 S 300,00 300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2369103532.22 33903600 S 900,00 900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 1.000,00 1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200212.25 33903600 S 100,00 100,00 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 250,00 250,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 S 200,00 200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 12/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 3 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 1224/008 Histórico: 01/12/2014 1545103232.23 33903900 1565/007 Histórico: 01/12/2014 1679/006 Histórico: 01/12/2014 2046/005 Histórico: 01/12/2014 2064/005 Histórico: 01/12/2014 2152/005 Histórico: 01/12/2014 2341/004 Histórico: 01/12/2014 2676/003 Histórico: 01/12/2014 2678/003 Histórico: 01/12/2014 2679/005 Histórico: 01/12/2014 2680/001 Histórico: 01/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 4.663,06 Saldo do Emp: Credor: 4.663,06 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DataLiquid: Data Pagto: 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2060500962.23 33903600 S 200,00 200,00 JOSÉ IVO DA SILVA. 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 33903600 S 250,00 250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200202.25 33903600 S 800,00 800,00 FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 33903600 S 500,00 500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200212.25 33903600 S 300,00 300,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1442200212.26 33903600 S 400,00 400,00 JOSÉ VICENTE DE MOURA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200202.20 33903000 S 592,80 592,80 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOV/14. 2012200212.23 33903000 S 11.644,02 11.644,02 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B S 10 E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOV/14. 1545103232.23 33903000 S 19.358,84 19.358,84 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14. 1236101882.26 33903000 S 31.898,98 31.898,98 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL , PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14, ( COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2739/000 DATADO DE 09/10/2014). 01/12/2014 12/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 4 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2739/002 Histórico: 01/12/2014 1236101882.26 33903000 2739/003 Histórico: 01/12/2014 2855/002 Histórico: 01/12/2014 2953/001 Histórico: 01/12/2014 3191/000 Histórico: 01/12/2014 3192/000 Histórico: 01/12/2014 3193/000 Histórico: 01/12/2014 3194/000 Histórico: 01/12/2014 3195/000 Histórico: 01/12/2014 3196/000 Histórico: 01/12/2014 3197/000 Histórico: 01/12/2014 3198/000 Histórico: 01/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 9.030,66 Saldo do Emp: Credor: 9.030,66 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME DataLiquid: Data Pagto: 01/12/2014 12/12/2014 01/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14., 1236101882.26 33903000 S 8.113,27 8.113,27 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14. 2012200212.23 33903600 S 200,00 200,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA 01/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200202.21 33903000 S 1.255,06 1.255,06 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.MÊS NOVEMBRO/14 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 139/000, DATADO DE 08/01/2014). 1236101882.24 33903600 O 300,00 300,00 NADILZA IVONE DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 33903600 O 1.300,00 1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2012200212.23 33903600 O 100,00 100,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 040 1º ANDAR-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0412200212.20 33903600 O 600,00 600,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33903600 O 450,00 450,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS. 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0206200142.20 33903600 O 1.500,00 1.500,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 1545203252.23 33903900 O 1.250,00 1.250,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903900 O 4.000,00 4.000,00 ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME. 01/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 24/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 5 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 53/074 Histórico: 02/12/2014 0927105122.21 31904700 87/011 Histórico: 02/12/2014 400/034 Histórico: 02/12/2014 2635/005 Histórico: 02/12/2014 2636/004 Histórico: 02/12/2014 2636/005 Histórico: 02/12/2014 2662/006 Histórico: 02/12/2014 2663/005 Histórico: 02/12/2014 2664/005 Histórico: 02/12/2014 2665/005 Histórico: 02/12/2014 2706/003 Histórico: 02/12/2014 2707/003 Histórico: 02/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 1.431,01 Saldo do Emp: Credor: 1.431,01 PASEP DataLiquid: Data Pagto: 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 23/12/2014 02/12/2014 23/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0812200212.25 33903900 S 94,42 94,42 COMPESA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014. 0412200212.20 33903900 S 111,72 111,72 COMPESA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014. 1236101882.24 33903900 S 4.535,26 4.535,26 COMPESA 02/12/2014 23/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014. 0412200212.20 33903900 S 372,63 372,63 COMPESA 02/12/2014 23/12/2014 02/12/2014 23/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014. 0412200212.20 33903900 S 2.699,83 2.699,83 COMPESA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014. 0812200212.25 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2012200212.23 33903300 S 140,00 140,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0412200202.20 33903300 S 6.060,00 6.060,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 0412200202.21 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1236801882.24 33903300 S 32.515,37 32.515,37 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 1236801882.24 33903300 S 30.000,00 30.000,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 6 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2768/002 Histórico: 02/12/2014 2986/003 Histórico: 02/12/2014 2986/004 Histórico: 02/12/2014 2986/005 Histórico: 02/12/2014 3199/000 Histórico: 02/12/2014 3200/000 Histórico: 02/12/2014 3201/000 Histórico: 02/12/2014 3202/000 Histórico: 02/12/2014 3203/000 Histórico: 02/12/2014 3204/000 Histórico: 02/12/2014 3205/000 Histórico: 02/12/2014 0412200212.20 33903300 S 469,00 469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903300 S 42.390,00 42.390,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903300 S 10.811,00 10.811,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903300 S 9.190,00 9.190,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1339202472.22 33903600 O 1.600,00 1.600,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA 02/12/2014 19/12/2014 02/12/2014 19/12/2014 02/12/2014 19/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE PANFLETOS PARA A 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. 1545103232.23 33903600 O 1.450,00 1.450,00 RONALDO PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSIRA. 1236101882.24 33903300 O 4.000,00 4.000,00 PAULO EULINO DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÒNIBUS DE PLACA GMI-9197, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS PARA PARTICIPAR DE UMA EXCURSÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. 1545203272.23 33903000 O 492,00 492,00 JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME. 02/12/2014 19/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PEÇAS CABO 600MM PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE 0927105122.21 31904700 O 2.068,54 2.068,54 PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 53/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 1339202472.22 33903600 O 800,00 800,00 ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES 02/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. 1545103232.23 33903900 O 190,00 190,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS 2,00 M X 2,00M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 02/12/2014 22/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 7 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3206/000 Histórico: 02/12/2014 1339202472.22 33903900 3207/000 Histórico: 02/12/2014 3208/000 Histórico: 02/12/2014 3209/000 Histórico: 02/12/2014 3210/000 Histórico: 02/12/2014 3211/000 Histórico: 02/12/2014 3212/000 Histórico: 02/12/2014 3213/000 Histórico: 02/12/2014 3214/000 Histórico: 02/12/2014 3215/000 Histórico: 02/12/2014 3216/000 Histórico: 02/12/2014 3217/000 Histórico: 02/12/2014 3218/000 Histórico: 02/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 260,00 Saldo do Emp: Credor: 260,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV DataLiquid: Data Pagto: 02/12/2014 22/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES EM PAPEL FOTOGRÁFICO A4 TAMANHO 21CM X 29,7CM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES. 0412200202.21 33903600 O 725,00 725,00 NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1545103232.23 33903900 O 300,00 300,00 J E DE VASCONCELOS GRÁFICA DIGITAL- 02/12/2014 03/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA 4 X 2 PARA O PARQUE INDUSTRIAL. 0412200212.20 33903300 O 5.309,00 5.309,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2012200212.23 33903300 O 25.200,00 25.200,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2663 DATADO DE 30/09/14, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO, DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. MÊS NOVEMBRO/14. 1545103232.23 33903000 O 269,00 269,00 T. C. CORREIA SANTOS. 03/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS MUCAMBO VD M E G, LUVAS DE PANO COM PIGMENTOS E TORQUES ARMADOR N 12 SÃO ROMÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 0412300322.21 33909300 O 274,03 274,03 HELENO CUSTÓDIO DA SILVA 02/12/2014 22/12/2014 02/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE. 0412300322.21 33909300 O 220,00 220,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA DA LOCALIDADE SÍTIO ARARAS, 0412300322.21 33909300 O 55,86 55,86 IRACI AMARO DE LIMA 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU. 0412200212.20 33903600 O 1.000,00 1.000,00 PAULO ROBERTO VILA NOVA 02/12/2014 22/12/2014 02/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903600 O 725,00 725,00 GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2678205342.23 33903900 O 632,00 632,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA 02/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1236801882.26 33903300 G 160.000,00 0,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, 22/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 8 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 3218/001 Histórico: 02/12/2014 3219/000 Histórico: 02/12/2014 3220/000 Histórico: 02/12/2014 3221/000 Histórico: 02/12/2014 106/017 Histórico: 03/12/2014 107/017 Histórico: 03/12/2014 108/017 Histórico: 03/12/2014 2956/002 Histórico: 03/12/2014 3222/000 Histórico: 03/12/2014 3223/000 Histórico: 03/12/2014 3224/000 Histórico: 03/12/2014 3225/000 Histórico: 03/12/2014 1236801882.26 33903300 S 85.000,00 85.000,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 02/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. RELATIVO AO MÊS DE NOV/14. 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVA 02/12/2014 22/12/2014 02/12/2014 22/12/2014 02/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CUTIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14. 2678205342.23 33903600 O 430,00 430,00 AFONSO CELERINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 0824404862.25 33904800 O 180,00 180,00 MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 026.878.754-90, RESIDENTE NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 156, NESTA CIDADE. 0412300331.10 46907200 S 221,88 221,88 PASSIRAPREV. 03/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13. RELATIVO A JUROS. 0412300331.10 46907200 S 482,38 482,38 PASSIRAPREV. 03/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13. RELATIVO A JUROS. 0412300331.10 46907200 S 329,11 329,11 PASSIRAPREV. 03/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13. RELATIVO A JUROS. 1236101881.13 44905100 S 29.040,31 29.040,31 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP 03/12/2014 03/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. RELATIVO AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 1339202472.22 33903900 O 20.000,00 20.000,00 NOX EVENTOS SERV. E TERCEIRIZAÇÕES 03/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDGAR JR E BANDA NAÇÃO FORROZEIRA, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. 1442200212.26 33901400 O 68,00 68,00 JANDISON MENDES DA SILVA 03/12/2014 22/12/2014 03/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR NO DIA 16/12/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. ( 01 X R$. 68,00) 0412300212.21 33903600 O 55,00 55,00 JOÃO PAULO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIM). 1236101882.24 33903600 O 110,00 110,00 TARCISO BERNARDO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PFH-2845, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14. 03/12/2014 22/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 9 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3226/000 Histórico: 03/12/2014 0412300212.21 33903900 82/017 Histórico: 04/12/2014 416/011 Histórico: 04/12/2014 417/007 Histórico: 04/12/2014 418/007 Histórico: 04/12/2014 754/005 Histórico: 04/12/2014 755/005 Histórico: 04/12/2014 3227/000 Histórico: 04/12/2014 78/012 Histórico: 05/12/2014 79/015 Histórico: 05/12/2014 82/018 Histórico: 05/12/2014 85/012 Histórico: 05/12/2014 1143/005 Histórico: 05/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 60,00 Saldo do Emp: Credor: 60,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DataLiquid: Data Pagto: 03/12/2014 03/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU RELATIVA AO CONTRATO Nº 0308187-63/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, DO PROGRAMA PRO-MUNICÍPIO/DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE//OGU/2009. 0412200212.20 33903900 S 1.941,34 1.941,34 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 29/12/2014 VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS NOV/2014. ( PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA). 1236804272.25 33903000 S 6.185,00 6.185,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 04/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. 1236804272.25 33903000 S 3.892,00 3.892,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 04/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. 1236804272.25 33903000 S 3.109,50 3.109,50 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 04/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CRECHE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. 1236804272.25 33903000 S 7.125,00 7.125,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 04/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014) 1236804272.25 33903000 S 2.142,00 2.142,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 04/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014). 2012200212.23 33903900 O 498,00 498,00 MANDACARU MOTOR LTDA. 04/12/2014 05/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO PIPA - PAC 2 DE PLACA PGR-8662. 0812200212.25 33903900 S 409,96 409,96 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS NOV/14. 1545203272.23 33903900 S 27.392,66 27.392,66 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS NOV/14. 0412200212.20 33903900 S 10.155,93 10.155,93 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO/14. 2012200212.23 33903900 S 356,51 356,51 COMPESA 05/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FAT/11/2014. 0412200212.20 33903900 S 348,86 348,86 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA. 05/12/2014 23/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2259/003 Histórico: 05/12/2014 2012200212.23 33903900 2725/003 Histórico: 05/12/2014 3228/000 Histórico: 05/12/2014 3229/000 Histórico: 05/12/2014 3230/000 Histórico: 05/12/2014 3231/000 Histórico: 05/12/2014 3232/000 Histórico: 05/12/2014 3233/000 Histórico: 05/12/2014 3234/000 Histórico: 05/12/2014 3235/000 Histórico: 05/12/2014 3236/000 Histórico: 05/12/2014 2036/022 Histórico: 09/12/2014 2228/002 Histórico: 09/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 5.565,04 Saldo do Emp: Credor: 5.565,04 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA DataLiquid: Data Pagto: 26/12/2014 VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS NOVEMBRO/14. 1545203262.23 33903900 S 1.808,65 1.808,65 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO/14. 1545203272.23 33903900 O 4.012,16 4.012,16 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 79000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS NOV/14. 1236101882.24 33903900 O 5.258,02 5.258,02 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 26/12/2014 VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO DE 2014. 1236101882.24 33903600 O 2.000,00 2.000,00 EDIVILSON KLEBER TEIXEIRA DE MOURA 05/12/2014 23/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 23/12/2014 05/12/2014 23/12/2014 05/12/2014 23/12/2014 05/12/2014 23/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. 0412200212.20 33903900 O 40,00 LOCAWEB 40,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 1236101882.24 33903600 O 2.700,00 2.700,00 CARLOS FREDERICO DE MOURA ALBUQUERQ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 2012200212.23 33903300 O 660,00 660,00 JOSÉ EDILSON DE MOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. 1545103232.23 33903600 O 2.150,00 2.150,00 ALEXANDRO DA SILVA SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 2012200212.23 33903900 O 195,86 195,86 COMPESA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 85/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 11/2014. 1545103232.23 33903900 O 1.700,00 1.700,00 CONSERTE CONST. E SERV. TÉC. DE ENG 09/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TOPOGRÁFICO DO LOTEAMENTO SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA E SÃO GERALDO, NESTA CIDADE. 0412200212.20 33903600 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 09/12/2014 09/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( RESULTADO FINAL-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA). 0412200212.20 33903900 S 900,00 900,00 EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA. 09/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXECÍCIO DE 2014.(RESULTADO FINAL-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA). 09/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 11 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3237/000 Histórico: 09/12/2014 1236101882.24 33903000 3238/000 Histórico: 09/12/2014 3239/000 Histórico: 09/12/2014 3240/000 Histórico: 09/12/2014 3241/000 Histórico: 09/12/2014 3241/001 Histórico: 09/12/2014 3241/002 Histórico: 09/12/2014 3242/000 Histórico: 09/12/2014 2/013 Histórico: 10/12/2014 3/011 Histórico: 10/12/2014 4/012 Histórico: 10/12/2014 7/012 Histórico: 10/12/2014 9/012 Histórico: 10/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 945,85 Saldo do Emp: Credor: 945,85 PEDRAGON AUTOS LTDA. DataLiquid: Data Pagto: 09/12/2014 09/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1236101882.24 33903900 O 160,00 160,00 PEDRAGON AUTOS LTDA. 09/12/2014 09/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1339202472.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 SÉRGIO JOSÉ CAVALCANTE 09/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. 0412200202.20 33901400 O 2.183,04 2.183,04 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 09/12/2014 23/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08( OITO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 09,10,11,15,16,17 18 E 22/12/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (08 X R$. 272,88). 0927105122.21 31904700 E 30.000,00 0,00 PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. 0927105122.21 31904700 S 5,85 5,85 PASEP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0927105122.21 31904700 S 7.176,52 7.176,52 PASEP 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 23/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO EXTRATO ANEXO. 1545103232.23 33903600 O 850,00 850,00 SERGIO FERNANDO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( KHD6159- PATROL MOTO NIVELADORA GR180- RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND, TRATORES MASSEY FERGUSON 275 I E II. 0412400322.20 31901100 S 8.800,00 8.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0412400322.20 31901100 S 3.333,33 3.333,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0206200142.20 31901100 S 7.258,33 7.258,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0412200212.20 31901100 S 8.349,53 8.349,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0412300212.21 31901100 S 5.944,33 5.944,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 10/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 12 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 13/011 Histórico: 10/12/2014 1545103232.23 31901100 15/012 Histórico: 10/12/2014 16/012 Histórico: 10/12/2014 18/012 Histórico: 10/12/2014 20/012 Histórico: 10/12/2014 21/012 Histórico: 10/12/2014 22/012 Histórico: 10/12/2014 23/012 Histórico: 10/12/2014 25/012 Histórico: 10/12/2014 26/011 Histórico: 10/12/2014 29/012 Histórico: 10/12/2014 30/012 Histórico: 10/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 4.755,46 Saldo do Emp: Credor: 4.755,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 2012200212.23 31901100 S 16.157,86 16.157,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 2012200212.23 31901100 S 4.158,33 4.158,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1442200212.26 31901100 S 4.770,83 4.770,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0812200212.25 31901100 S 10.218,90 10.218,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0812200212.25 31901100 S 8.170,32 8.170,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31901100 S 453.094,91 453.094,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31901100 S 9.845,42 9.845,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31901100 S 91.299,98 91.299,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236601872.26 31900400 S 5.912,69 5.912,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. RELATIVO AO 13Ä SALÁRIO. 1236101882.24 31901100 S 18.908,00 18.908,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.24 31901100 S 1.448,00 1.448,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 10/12/2014 10/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 13 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 55/012 Histórico: 10/12/2014 0412200212.20 33903900 56/012 Histórico: 10/12/2014 148/010 Histórico: 10/12/2014 149/012 Histórico: 10/12/2014 339/012 Histórico: 10/12/2014 340/011 Histórico: 10/12/2014 356/016 Histórico: 10/12/2014 357/037 Histórico: 10/12/2014 359/012 Histórico: 10/12/2014 764/009 Histórico: 10/12/2014 1016/004 Histórico: 10/12/2014 2282/003 Histórico: 10/12/2014 2559/003 Histórico: 10/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 1.978,48 Saldo do Emp: Credor: 1.978,48 COMANAS DataLiquid: Data Pagto: 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO. (COMANAS). CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412200212.20 33903900 S 200,00 200,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412300322.21 33903900 S 4.242,53 4.242,53 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412300331.10 46907200 S 15.829,50 15.829,50 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 1236501902.26 31901100 S 70.472,82 70.472,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0412200202.21 31901100 S 1.206,66 1.206,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0812200212.25 31901302 S 3.128,16 3.128,16 PASSIRAPREV. 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.24 31901302 S 4.159,76 4.159,76 PASSIRAPREV. 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31901302 S 20.086,00 20.086,00 PASSIRAPREV. 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0812200212.25 31901100 S 1.263,49 1.263,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1339202472.22 33903000 S 9.657,00 9.657,00 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014-PROCESSO Nº 016/2014. 1545103232.23 31900400 S 33.693,88 33.693,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31900400 S 22.372,06 22.372,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 10/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 14 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2561/002 Histórico: 10/12/2014 0412200202.20 31901100 2563/003 Histórico: 10/12/2014 2565/003 Histórico: 10/12/2014 2935/002 Histórico: 10/12/2014 2936/003 Histórico: 10/12/2014 2957/006 Histórico: 10/12/2014 2958/003 Histórico: 10/12/2014 3241/003 Histórico: 10/12/2014 3241/004 Histórico: 10/12/2014 3243/000 Histórico: 10/12/2014 3244/000 Histórico: 10/12/2014 3245/000 Histórico: 10/12/2014 3246/000 Histórico: 10/12/2014 3247/000 Histórico: 10/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 16.858,35 Saldo do Emp: Credor: 16.858,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0412300212.21 31901100 S 9.569,99 9.569,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1545103232.23 31901100 S 63.753,83 63.753,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 2012200212.23 31901100 S 20.784,58 20.784,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0812200212.25 31901100 S 5.000,00 5.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0927104922.21 31901302 S 27.668,88 27.668,88 PASSIRAPREV. 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13ª SALÁRIO. 1236101882.26 31901302 S 76.209,10 76.209,10 PASSIRAPREV. 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 0927105122.21 31904700 S 2,60 2,60 PASEP 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0927105122.21 31904700 S 7.445,24 7.445,24 PASEP 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412200212.20 33903900 O 594,00 594,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 56/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412200212.20 33903900 O 995,00 995,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE). CONFORME EXTRATO ANEXO. 1236101882.24 33903600 O 3.100,00 3.100,00 FERNANDO SEVERINO DA SILVA 10/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 31 DIÁRIAS X R$. 100,00) 1236101882.24 33903600 O 3.100,00 3.100,00 CLEIDISON NAPOLEÃO DA SILVA. 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COSERTO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 31 DIÁRIAS X R$. 100,00 ). 1236101882.24 33903000 O 600,00 600,00 DEJANÉCIO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA. 10/12/2014 24/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 15 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3248/000 Histórico: 10/12/2014 1339202472.22 33903600 3249/000 Histórico: 10/12/2014 3250/000 Histórico: 10/12/2014 3251/000 Histórico: 10/12/2014 3252/000 Histórico: 10/12/2014 3253/000 Histórico: 10/12/2014 3254/000 Histórico: 10/12/2014 3255/000 Histórico: 10/12/2014 3256/000 Histórico: 10/12/2014 3257/000 Histórico: 10/12/2014 3258/000 Histórico: 10/12/2014 3259/000 Histórico: 10/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 3.340,00 Saldo do Emp: Credor: 3.340,00 ANDRÉ NUNES VIANA DataLiquid: Data Pagto: 10/12/2014 26/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 10/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ANDRÉ VIANA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014. 0412200212.20 33901400 O 324,00 324,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 10,12,16 E 17/12/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( 04 X R$. 81,00). 0812200202.25 33901400 O 680,00 680,00 ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO EM PARCERIA COM A UFRPE. ( 10 X R$. 68,00). 0812200202.25 33901400 O 680,00 680,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS 10/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO EM PARCERIA COM A UFRPE. ( 10 X R$. 68,00). 0812200212.25 33901400 O 680,00 680,00 EDSON LOPES DE ANDRADE 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO-APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO. ( 10 X R$. 68,00 ). 0812200212.25 33901400 O 680,00 680,00 KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO-APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO. ( 10 X R$. 68,00). 1236101882.24 33903900 O 180,00 180,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 17/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1236101882.24 33903900 O 180,00 180,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1545103232.23 33903900 O 4.100,00 4.100,00 ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME. 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNCIOS, CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 09/2014PROCESSO Nº 048/2014. RELATIVO AO MÊS DEZ/14. 1339202472.22 33903000 O 91,00 91,00 T. C. CORREIA SANTOS. 10/12/2014 30/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMP.MISTA 250W 220V KIAN E LAMP. ELET. KIAN 20W 3U PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 0412200202.21 31901100 O 26.203,88 26.203,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 0412200212.20 31901100 O 26.056,65 26.056,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 16 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3260/000 Histórico: 10/12/2014 1236101882.26 31900400 3261/000 Histórico: 10/12/2014 3262/000 Histórico: 10/12/2014 3263/000 Histórico: 10/12/2014 3264/000 Histórico: 10/12/2014 3265/000 Histórico: 10/12/2014 3266/000 Histórico: 10/12/2014 3267/000 Histórico: 10/12/2014 3268/000 Histórico: 10/12/2014 1752/007 Histórico: 12/12/2014 2732/003 Histórico: 12/12/2014 2732/004 Histórico: 12/12/2014 2732/005 Histórico: 12/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 46.201,09 Saldo do Emp: Credor: 46.201,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 10/12/2014 10/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2559 DATDO DE 25/09/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO. 1236101882.26 31900400 O 51.046,81 51.046,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. 1236101882.24 31900400 O 16.239,52 16.239,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1236101882.24 33903600 O 1.273,50 1.273,50 JOSEFA ALEXSIANA BEZERRA DE ARAÚJO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BANGALAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49). 1236101882.24 33903900 O 16,13 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 16,13 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS). 1236101882.24 33903600 O 1.400,00 1.400,00 ALLAF ROMÁRIO DA SILVA. 10/12/2014 29/12/2014 10/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1236101882.26 31901302 O 38.975,80 38.975,80 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2958/000 DATADO DE 30/10/14, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014. 13º SALÁRIO. 1236101882.24 33901400 O 340,00 340,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES 10/12/2014 24/12/2014 10/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO) DIÁRIAS O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 10,11 E 12/12/14 E16,17/12/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 05 X R$. 68,00 ) 1236101882.24 33901400 O 324,00 324,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE NOS DIAS 12,16,17 E 22/12/2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO. ( 04 X R$. 81,00) 1236101882.24 33903900 S 945,73 945,73 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A FATURA 12/2014. 1339202472.22 33903900 S 22.748,00 22.748,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 3.408,00 3.408,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 3.408,00 3.408,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 12/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 17 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2732/006 Histórico: 12/12/2014 1339202472.22 33903900 2732/007 Histórico: 12/12/2014 2732/008 Histórico: 12/12/2014 2839/003 Histórico: 12/12/2014 2839/004 Histórico: 12/12/2014 2956/003 Histórico: 12/12/2014 3269/000 Histórico: 12/12/2014 3270/000 Histórico: 12/12/2014 3271/000 Histórico: 12/12/2014 3272/000 Histórico: 12/12/2014 3273/000 Histórico: 12/12/2014 3274/000 Histórico: 12/12/2014 3275/000 Histórico: 15/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 3.550,00 Saldo do Emp: Credor: 3.550,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. DataLiquid: Data Pagto: 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 2.982,00 2.982,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 26.145,00 26.145,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 0412200212.20 33903900 S 123,24 123,24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 576,82 576,82 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A FATURA DEZ/2014. 1236101881.13 44905100 S 19.776,80 19.776,80 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 12/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 12, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00). 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 SARA AMARO DE LIMA 12/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 15 (CARUARU) 17 E 18/12/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. ( 03 X R$. 68,00). 1545103232.23 33903900 O 167,68 167,68 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A 12/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 194546122014 -FISCALIZALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS- CARTA CONVITE Nº 06/2014- PROCESSO 42/2014. 1339202472.22 33903600 O 4.000,00 4.000,00 JAMESON BELO DA SILVA 12/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTÍSTA JAMESON PANCADÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014, NA LOCALIDADE SÍTIO SABÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 0412200212.20 33903600 O 1.580,00 1.580,00 ISADORA VASCONCELOS WRIGHT DE OLIVE 12/12/2014 12/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 0412100402.21 33903900 O 6.500,00 6.500,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L 12/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL , COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS ORCAMENTÁRIA,CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-PROCESSO Nº 049/2014. MÊS DEZ/2014. 0412300212.21 33901400 O 204,00 204,00 MARIA ZULMIRA FILHA 15/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELACIONADOS A SECRETARIA 24/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 18 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 15/12/2014 24/12/2014 MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 03 X R$. 68,00). 3276/000 Histórico: 15/12/2014 106/018 Histórico: 16/12/2014 107/018 Histórico: 16/12/2014 108/018 Histórico: 16/12/2014 3277/000 Histórico: 16/12/2014 3278/000 Histórico: 16/12/2014 3279/000 Histórico: 16/12/2014 3280/000 Histórico: 16/12/2014 3281/000 Histórico: 16/12/2014 3282/000 Histórico: 16/12/2014 3283/000 Histórico: 16/12/2014 0412300212.21 33901400 O 204,00 204,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NOS DIAS 16,19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 03 x R$. 68,00) 0412300331.10 46907200 S 1.679,28 1.679,28 PASSIRAPREV. 16/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 16/60 ). 0412300331.10 46907200 S 1.699,27 1.699,27 PASSIRAPREV. 16/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240 ). 0412300331.10 46907200 S 873,42 873,42 PASSIRAPREV. 16/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240). 1339202472.22 33903000 O 200,00 200,00 INDÚSTRIA GRÁFICA S.GALVÃO LTDA. 16/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS-CONVITES DE NATAL 140X190mm 4,0 CORES ( DENTRO DA ESCALA EUROPA) EM PAPEL COUCHÊ PARA O CONCERTO NATALINO, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE. 0412300331.10 46907200 O 1.951,35 1.951,35 PASSIRAPREV. 16/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 107/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240 ). 0412300331.10 46907200 O 1.617,30 1.617,30 PASSIRAPREV. 16/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 108/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA16/204 ). 0412200212.20 33901400 O 136,00 136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 16/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. ( 02 X R$. 68,00). 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 VALDECI GOMES DA SILVA 16/12/2014 17/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 03 X R$.68,00). DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2014. 0412200212.20 33901400 O 204,00 204,00 IRANILDO JOSÉ SANTOS. 16/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ( DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO ( 17/12/14) E RECIFE (18 E 22/12/14 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 03 X R$. 68,00). 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTE 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014, 16/12/2014 29/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 19 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3284/000 Histórico: 16/12/2014 2781202242.22 33903600 3285/000 Histórico: 16/12/2014 3286/000 Histórico: 16/12/2014 3287/000 Histórico: 16/12/2014 3288/000 Histórico: 16/12/2014 3289/000 Histórico: 16/12/2014 3290/000 Histórico: 16/12/2014 400/035 Histórico: 18/12/2014 401/030 Histórico: 18/12/2014 2036/023 Histórico: 18/12/2014 3291/000 Histórico: 18/12/2014 3292/000 Histórico: 18/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 1.060,00 Saldo do Emp: Credor: 1.060,00 AGRINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO DataLiquid: Data Pagto: 16/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014. 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 VALDEMIR SEVERINO BISPO 16/12/2014 29/12/2014 16/12/2014 29/12/2014 16/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES ( 20 ) VINTE, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014. 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOSÉ LUIZ SOARES TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014. 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOSÉ MANOEL DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/PE2014. 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 PAULO GOMES DE ARAÚJO 16/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRAPE/2014. 2781202242.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 SEVERINO CORREIRA DA SILVA 16/12/2014 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/PE2014. 0412300212.21 33901400 O 324,00 324,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA 16/12/2014 19/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 18,19,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 04 X R$. 81,00). 0412200212.20 33903900 S 168,14 168,14 COMPESA 18/12/2014 18/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍTICIA MILITAR). 0412200212.20 33903900 S 168,14 0,00 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR). 0412200212.20 33903600 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 18/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015). 1236101882.24 33903900 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1236101882.24 33903600 O 180,00 180,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA 19/12/2014 MÃO DE OBRA RELATIVO A FRANQUIA DA O.S 3156462 VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 DA SECRETARIA O 844,00 844,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E EDSON RÉGIS DE CARVALHO. ( 422 BALDES X R$. 2,00). 18/12/2014 18/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 20 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3293/000 Histórico: 18/12/2014 1339202472.22 33903600 1172/011 Histórico: 19/12/2014 1173/009 Histórico: 19/12/2014 1480/001 Histórico: 19/12/2014 2956/004 Histórico: 19/12/2014 3241/005 Histórico: 19/12/2014 3294/000 Histórico: 19/12/2014 3295/000 Histórico: 19/12/2014 3296/000 Histórico: 19/12/2014 3297/000 Histórico: 19/12/2014 401/031 Histórico: 22/12/2014 2036/024 Histórico: 22/12/2014 3241/006 Histórico: 22/12/2014 3298/000 Histórico: 22/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 320,00 Saldo do Emp: Credor: 320,00 OSIAS ALVES DA SILVA. DataLiquid: Data Pagto: 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CONTOR OZZY SILVA VOZ E TECLADO, NA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. 0412200212.20 33903000 S 13.119,58 13.119,58 VENEZA CORPORATION LTDA EPP 19/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. 1236101882.26 33903000 S 21.011,83 21.011,83 VENEZA CORPORATION LTDA EPP 19/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01. 1236101882.23 33903200 S 56.610,00 56.610,00 SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 19/12/2014 30/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 11/2014- PROCESSO Nº 28/2014. 1236101881.13 44905100 S 19.382,62 19.382,62 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 0927105122.21 31904700 S 4.014,82 4.014,82 PASEP 19/12/2014 19/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412300212.21 33903000 O 64,00 64,00 ARLETE ARAÚJO FERREIRA 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE OFÍCIO A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0412200212.20 33903600 O 3.600,00 3.600,00 LAIS DE PAULA RIBEIRO BARROS 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. 0206200142.20 33903600 O 3.600,00 3.600,00 MAASIEL MEGIDON GONZAGA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TERMO AJUSTAMENTO DE COMPROMISSO, RELATIVO AO ATERRO SANITÁRIO. 1339202472.22 33903600 O 1.265,00 1.265,00 EDNO SALOMÃO ALVES DOS SANTOS. 19/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GERADOR PARA A FESTA NATALINA À REALIZAR-SE NO DIA 25/12/2014 NO SÍTIO CHÃ DOS GATOS. 0412200212.20 33903900 S 7,23 7,23 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 22/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO A FATURA 12/2014. 0412200212.20 33903600 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( INEXIGIBILIDADE Nº 22/2014 ). 0927105122.21 31904700 S 208,37 208,37 PASEP 22/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 1236101882.24 33903900 O 120,00 120,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PFP-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 22/12/2014 22/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 21 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: EDUCAÇÃO. 3299/000 Histórico: 22/12/2014 3300/000 Histórico: 22/12/2014 3301/000 Histórico: 22/12/2014 3302/000 Histórico: 22/12/2014 3302/001 Histórico: 22/12/2014 3303/000 Histórico: 22/12/2014 3304/000 Histórico: 22/12/2014 3305/000 Histórico: 22/12/2014 3306/000 Histórico: 22/12/2014 3307/000 Histórico: 22/12/2014 3308/000 Histórico: 22/12/2014 3309/000 Histórico: 22/12/2014 1236101882.24 33903900 O 187,31 187,31 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ( ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO ) 2678205342.23 33903600 O 1.000,00 1.000,00 JOSIVALDO MOIZES NERIS 22/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1545203252.23 33903600 O 800,00 800,00 MARCOS ANTONIO FÉLIX 22/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. 2678205342.23 33903600 G 2.150,00 0,00 MANOEL ARRUDA DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2678205342.23 33903600 S 1.000,00 1.000,00 MANOEL ARRUDA DE MELO 22/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2012200212.23 33903600 O 13.300,00 13.300,00 ALEKSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTRO 22/12/2014 30/12/2014 22/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 JOSÉ IRANN PEREIRA DA LUZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR AO RECIFE/PE, NOS DIAS 22,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00) 1339202472.22 33903600 O 700,00 700,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA. 22/12/2014 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, 2781202242.22 33903200 O 1.977,96 1.977,96 CASA MELO ESPORTES 22/12/2014 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014. 1545203252.23 33903600 O 700,00 700,00 GEOVAL SEBASTIÃO DA SILVA 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. 0412200212.20 33903900 O 1.100,00 1.100,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 2012200212.23 33903600 O 460,00 460,00 MARCOS GOMES DE FREITAS. 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. 30/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 22 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3310/000 Histórico: 22/12/2014 2012200211.13 44905200 3311/000 Histórico: 22/12/2014 3312/000 Histórico: 22/12/2014 3313/000 Histórico: 22/12/2014 3314/000 Histórico: 22/12/2014 3315/000 Histórico: 22/12/2014 3316/000 Histórico: 22/12/2014 3317/000 Histórico: 22/12/2014 3318/000 Histórico: 23/12/2014 3319/000 Histórico: 23/12/2014 3320/000 Histórico: 23/12/2014 3321/000 Histórico: 23/12/2014 3322/000 Histórico: 23/12/2014 3323/000 Histórico: 23/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 402,00 Saldo do Emp: Credor: 402,00 COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA DataLiquid: Data Pagto: 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ENERGIZADOR ANGONENSE EN 502K 220V 1415 PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 1545203252.23 33903600 O 16.000,00 16.000,00 ALEXANDRO VICENTE DA SILVA FILHO E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANAL. 0812200202.25 33901400 O 68,00 68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA 22/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/12/14, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE M.A..P.S. DE 13 ANOS DE IDADE E A CRIANÇA L.SW.S, DE 08 ANOS PARA EXAME SEXOLÓGICO NO IML( INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA.- RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00) 1545103232.23 33903600 O 1.300,00 1.300,00 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHO 22/12/2014 31/12/2014 22/12/2014 31/12/2014 22/12/2014 31/12/2014 22/12/2014 31/12/2014 22/12/2014 31/12/2014 23/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 13 DIÁRIAS X R$. 100,00 ). 1545103232.23 33903600 O 2.000,00 2.000,00 VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 20 DIÁRIAS X R$. 100,00 ). 1545103232.23 33903600 O 2.000,00 2.000,00 VALDEMIR FERNANDES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 20 DIÁRIAS X R$. 100,00 ). 0412200202.21 33903900 O 800,00 800,00 ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, DA CASA DA JUVENTUDE. 0412200202.21 33903600 O 1.200,00 1.200,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0412400322.20 33901400 O 204,00 204,00 MARIA DAS NEVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS ( R$ 68,00 X 3) PARA AGENTE DO CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 26,29 E 30/12/2014, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0412300212.21 33901400 O 204,00 204,00 JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA. 23/12/2014 24/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( DIÁRIAS) PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 23, 29 E 31 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 03 E R$.68,00). 1236101882.24 33903600 O 3.100,00 3.100,00 JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA 23/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. JOSÉ BERNARDINO DE SENA ( CUTIAS), OTAVIANO BASÍLIO (PEDRA TAPADA) E JOÃO HERÁCLIO DUARTE ( VARJADA ). 2012200211.13 44905200 O 2.213,20 2.213,20 G P DE BARROS SOBRINHO COMÉRCIO - M 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORES SUBMERSO 2 CV MONOFÁSICO, PARA OS POÇOS DAS LOCALIDADES: COITÉS E CAFUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014- PROCESSO Nº 033/2014. 2012200212.23 33903600 O 800,00 800,00 MANOEL JOSÉ DA SILVA 23/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL., 0412200202.21 33903600 O 2.200,00 2.200,00 MARIA JOSÉ DO CARMO 23/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDA PIRFANO, SEGURANÇAS NA FESTA DE NATAL, DO SÍTIO GHÃ 23/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 23 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 26/12/2014 30/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 DOS GATOS, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014. 1/012 Histórico: 26/12/2014 2/014 Histórico: 26/12/2014 4/013 Histórico: 26/12/2014 7/013 Histórico: 26/12/2014 9/013 Histórico: 26/12/2014 15/013 Histórico: 26/12/2014 16/013 Histórico: 26/12/2014 18/013 Histórico: 26/12/2014 20/013 Histórico: 26/12/2014 21/013 Histórico: 26/12/2014 22/013 Histórico: 26/12/2014 23/013 Histórico: 26/12/2014 0412200202.20 31901100 S 25.000,00 25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412400322.20 31901100 S 8.800,00 8.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0206200142.20 31901100 S 4.550,00 4.550,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412200212.20 31901100 S 5.720,67 5.720,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 0412300212.21 31901100 S 7.397,70 7.397,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2012200212.23 31901100 S 17.476,65 17.476,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2012200212.23 31901100 S 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1442200212.26 31901100 S 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200212.25 31901100 S 6.244,05 6.244,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0812200212.25 31901100 S 1.128,98 1.128,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1236101882.26 31901100 S 452.786,04 452.786,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.26 31901100 S 10.251,00 10.251,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 24 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 25/013 Histórico: 26/12/2014 1236101882.26 31901100 29/013 Histórico: 26/12/2014 131/013 Histórico: 26/12/2014 339/013 Histórico: 26/12/2014 356/017 Histórico: 26/12/2014 400/036 Histórico: 26/12/2014 400/037 Histórico: 26/12/2014 400/038 Histórico: 26/12/2014 401/032 Histórico: 26/12/2014 401/033 Histórico: 26/12/2014 401/034 Histórico: 26/12/2014 2563/004 Histórico: 26/12/2014 2565/004 Histórico: 26/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 95.041,90 Saldo do Emp: Credor: 95.041,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 31901100 S 20.952,80 20.952,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200202.25 33903900 S 264,62 264,62 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZ/14. 1236501902.26 31901100 S 66.082,58 66.082,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0812200212.25 31901302 S 53,10 53,10 PASSIRAPREV. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA SALGADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIOS/14). 0412200212.20 33903900 S 30,00 30,00 COMPESA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( PROCOM) FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 30,30 30,30 COMPESA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( SECRETARIA DA MULHER ) FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 64,40 64,40 COMPESA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO), RELATIVO A FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 65,14 65,14 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL) FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 183,93 183,93 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 30/12/2014 VAOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( TELE CENTRO ALTO DA ESPERANÇA) FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903900 S 60,87 60,87 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 30/12/2014 VAOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.( ANEXO DA ESOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO) FATURA DEZ/2014. 0412300212.21 31901100 S 7.550,00 7.550,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 1545103232.23 31901100 S 70.430,85 70.430,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 25 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 2635/006 Histórico: 26/12/2014 2732/009 Histórico: 26/12/2014 2732/010 Histórico: 26/12/2014 2732/011 Histórico: 26/12/2014 2732/012 Histórico: 26/12/2014 2840/003 Histórico: 26/12/2014 3324/000 Histórico: 26/12/2014 3325/000 Histórico: 26/12/2014 3326/000 Histórico: 26/12/2014 3327/000 Histórico: 26/12/2014 3328/000 Histórico: 26/12/2014 3329/000 Histórico: 26/12/2014 1236101882.24 33903900 S 42,66 42,66 COMPESA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.( SESI) FATURA DEZ/2014. 1339202472.22 33903900 S 3.763,00 3.763,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 28/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 30.866,00 30.866,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 28/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 92.589,00 92.589,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 28/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1339202472.22 33903900 S 54.900,00 54.900,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 28/12/2014 28/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 1236101882.24 33903900 S 44,14 44,14 COMPESA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2678205342.23 33903600 O 430,00 430,00 JOSÉ HILDO DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1236101881.14 44905200 O 67.341,00 67.341,00 S.GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE Nº 08/2014- PROCESSO Nº 47/2014. 1236101882.24 33903000 O 10.705,75 10.705,75 S.GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE Nº 08/2014PROCESSO Nº 047/2014. 1339202472.22 33903600 O 900,00 900,00 ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K.HITS, NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, NA LOCALIDADE SÍTIO CUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1339202472.22 33903600 O 2.300,00 2.300,00 GREICIANE HELLY DA SILVA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS,REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014. 0412300322.21 33903600 O 2.300,00 2.300,00 JOSÉ ALBBERDAN PEREIRA DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO ( I.P.T.U ), NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, 26/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2014. 3330/000 Histórico: 26/12/2014 3331/000 Histórico: 26/12/2014 3332/000 Histórico: 26/12/2014 3333/000 Histórico: 26/12/2014 3334/000 Histórico: 26/12/2014 3335/000 Histórico: 26/12/2014 3336/000 Histórico: 26/12/2014 3337/000 Histórico: 26/12/2014 3338/000 Histórico: 26/12/2014 3339/000 Histórico: 26/12/2014 3340/000 Histórico: 26/12/2014 3341/000 Histórico: 26/12/2014 2012200212.23 33903600 O 2.150,00 2.150,00 ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PONTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. 1339202472.22 33903200 O 1.039,00 1.039,00 PASSIRA MÓVEIS LTDA. 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TABLET SEMP TOSHIBA TA0704W PTO E 01 (UM) CELULAR LG E455 L5 PARA PREMIAÇÃO DO I.P.T.U/2014. 1236101882.24 33903000 O 2.217,75 2.217,75 GOMES & SOARES PADARIA LTDA ME. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 1236101882.26 33903600 O 2.547,00 2.547,00 LUCIANA FERRAZ OLIVEIRA DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA INÊS BELARMINO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. ( 300 X R$. 8,49 ) 1236101882.26 31900400 O 1.273,50 1.273,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1236101882.26 31900400 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2014. 1236101882.26 31900400 O 724,00 724,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE O 18.408,00 18.408,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0412200212.20 31901100 O 2.308,33 2.308,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/12/2014 30/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 7/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. A DEZ/14. 0412200202.21 31901100 O 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 1545103232.23 33903600 O 1.600,00 1.600,00 REGIVAL RÉGIS DE FARIAS 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1339202472.22 33903600 O 1.600,00 1.600,00 ADÉLIA JOSÉ DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, NA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. 0824404862.25 33904800 O 400,00 400,00 ROSIMERE MARIA DE SANTANA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº 100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3342/000 Histórico: 26/12/2014 0412200212.20 33903600 3343/000 Histórico: 26/12/2014 3344/000 Histórico: 26/12/2014 3345/000 Histórico: 26/12/2014 3346/000 Histórico: 26/12/2014 3347/000 Histórico: 26/12/2014 3348/000 Histórico: 26/12/2014 91/004 Histórico: 29/12/2014 106/019 Histórico: 29/12/2014 356/018 Histórico: 29/12/2014 357/038 Histórico: 29/12/2014 357/039 Histórico: 29/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 700,00 Saldo do Emp: Credor: 700,00 WELLINGTON ALBUQUERQUE DE AGUIAR DataLiquid: 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE PARA O WIFI GRATUÍTO NA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 2060500962.23 33903600 O 850,00 850,00 JOSÉ RICARDO CHALEGRE 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0412200202.21 33903600 O 1.200,00 1.200,00 MÁRCIO JÚLIO DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014. 1236101882.24 33901400 O 408,00 408,00 LUCIENE MARIANO DA COSTA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, VIAJANDO AO RECIFE NOS DIAS 15,16,18,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2014 A SERVIÇO DA REFERIDA ESCOLA. ( 05 X R$. 68,00). 1236101882.24 33901400 O 408,00 408,00 JOSÉ VITAL MARIANO COSTA. 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, VIAJANDO AO RECIFE NOS DIAS 15,16,18,22 E 26/14/2014 A SERVIÇO DA REFERIDA ESCOLA. ( 05 X R$. 68,00). 0412200202.21 33903600 O 2.500,00 2.500,00 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2014. 1545103232.23 33903600 O 1.600,00 1.600,00 RIVALDO LUÍS DA SILVA 26/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADOS NAS PRAÇAS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO E SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE. 0206200142.20 33903900 S 7.618,99 7.618,99 AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE DESONERAÇÃO NO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013. 0412300331.10 46907200 S 33,75 33,75 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13.( JUROS REFERENTES AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01867/2013). 0812200212.25 31901302 S 2.981,79 2.981,79 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DEZEMBRO. 1236101882.24 31901302 S 881,12 881,12 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: LUZINETE TAVARES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME SILVA,PAULO PAULINO SALGADO, CECÍLIA ALVES BARROS DO NASCIMENTO, JOSÉLIA ALVES DA SILVA, LINDINALVA MARIANO DA COSTA SILVA, RELATIVO AO 13º). 1236101882.24 31901302 S 538,92 538,92 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE : ANAJARA DUARTE DA SILVA PEREIRA, DÉBORA KARINA DOS SANTOS ARAÚJO, EDIÂNGELA SOARES DA SILVA, EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA, PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA,SIMONE CARLA BELARMINO SOUZA DE LUCENA, 13º SALÁRIOS/14 Data Pagto: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 28 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 357/040 Histórico: 29/12/2014 1236101882.24 31901302 357/041 Histórico: 29/12/2014 357/042 Histórico: 29/12/2014 359/013 Histórico: 29/12/2014 392/007 Histórico: 29/12/2014 1016/005 Histórico: 29/12/2014 1402/002 Histórico: 29/12/2014 1404/001 Histórico: 29/12/2014 2708/001 Histórico: 29/12/2014 2708/002 Histórico: 29/12/2014 2708/003 Histórico: 29/12/2014 2957/007 Histórico: 29/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 4.609,62 Saldo do Emp: Credor: 4.609,62 PASSIRAPREV. DataLiquid: Data Pagto: 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 1236101882.24 31901302 S 54,98 54,98 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LIZIANE DO CARMO OLIVEIRA) MÊS DEZEMBRO/14. 1236101882.24 31901302 S 931,92 931,92 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: LUZINETE TAVARES DA SILVA,MARIA DE LOURDES GUILHERME SILVA,PAULO PAULINO SALGADO),RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO. 1236101882.26 31901302 S 20.799,22 20.799,22 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 0412300212.21 33903900 S 26,35 26,35 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA(339-3) 1339202472.22 33903000 S 6.800,00 6.800,00 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014-PROCESSO Nº 016/2014. 0412200202.21 33903000 S 18.400,00 18.400,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014-PROCESSO Nº 021/2014. 0412200212.20 33903000 S 20.790,00 20.790,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD 29/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014-PROCESSO Nº 021/2014. 1236801882.24 33903300 S 24.883,94 24.883,94 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 1236801882.24 33903300 S 24.883,94 24.883,94 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RERLATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 1236801882.24 33903300 S 26.015,02 26.015,02 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 0927104922.21 31901302 S 656,38 656,38 PASSIRAPREV. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: JOSÉ LAURENTINO DA SILVA, GENIVAL DAMIÃO SANTIAGO, JOSÉ LUCIANO BARBOSA NETO, JOSÉ TAVARES DA SILVA, RAIMUNDA 31/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIOS/14) 2957/008 Histórico: 29/12/2014 3349/000 Histórico: 29/12/2014 3350/000 Histórico: 29/12/2014 3351/000 Histórico: 29/12/2014 3352/000 Histórico: 29/12/2014 3353/000 Histórico: 29/12/2014 3354/000 Histórico: 29/12/2014 3355/000 Histórico: 29/12/2014 88/003 Histórico: 30/12/2014 90/008 Histórico: 30/12/2014 129/013 Histórico: 30/12/2014 140/012 Histórico: 30/12/2014 0927104922.21 31901302 S 26.703,33 26.703,33 PASSIRAPREV. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.MÊS DEZEMBRO. 0412200202.21 33903600 O 1.000,00 1.000,00 PAULO ROBERTO VILA NOVA 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO. 0412300331.10 46907200 O 73,38 73,38 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RELATIVO AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01866/2013. 0412300331.10 46907200 O 50,07 50,07 PASSIRAPREV. 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, RELATIVO AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01865/2013. 0412200202.21 33903600 O 1.600,00 1.600,00 MARIA MARGARIDA DA SILVA 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS CULTURAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES 2012200212.23 33903000 O 8.000,00 8.000,00 MYRNA DE MORAIS FERREIRA 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.( 20 CARRADAS DE ÁGUA X R$ 400,00 ). 0412300212.21 33903900 O 30.000,00 30.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2014 2012200212.23 33903600 O 1.300,00 1.300,00 ADEJARDO BARBOSA DE LIMA 29/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1545103231.11 44905100 S 4.345,60 4.345,60 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA. 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 010/2012, CONVÊNIO Nº 024/2012. 0206200142.20 33903900 S 6.500,00 6.500,00 AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO: ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES EM GERAL, BEM COMO CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAIS FINANCEIRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013. 0412200202.20 33903900 S 59,30 59,30 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO À FATURA DEZ/2014. 0412200212.20 33903000 S 1.563,23 1.563,23 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 30/12/2014 29/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 30 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 141/012 Histórico: 30/12/2014 1236101882.24 33903000 352/013 Histórico: 30/12/2014 367/002 Histórico: 30/12/2014 388/012 Histórico: 30/12/2014 394/008 Histórico: 30/12/2014 906/002 Histórico: 30/12/2014 921/002 Histórico: 30/12/2014 1038/013 Histórico: 30/12/2014 1039/012 Histórico: 30/12/2014 1039/013 Histórico: 30/12/2014 1224/009 Histórico: 30/12/2014 1385/007 Histórico: 30/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 4.501,89 Saldo do Emp: Credor: 4.501,89 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME DataLiquid: 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1236101882.26 31901301 S 19.787,48 19.787,48 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2014. 0412200212.20 33903900 S 7.125,00 7.125,00 VISAN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERV 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO E DO CADASTRO MERCANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 15/2013. 0412200212.20 33903600 S 660,00 660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A 12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0824404862.25 33904300 S 8.688,00 8.688,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. 1236101882.24 33903900 S 64.507,14 64.507,14 LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMA P/ O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, RATOS, CUPINS, BARATAS, ESCORPIÕES INSETOS ALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014-PROCESSO Nº 010/2014. 0412200212.20 31901100 S 30.000,00 30.000,00 MARIVÂNIA DO NASCIMENTO GONÇALVES D 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) LICENÇA PRÊMIOS NÃO GOZADAS, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDOS DE 1981 A 2011, DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O INCISO III DO ART.92 DA LEI MUNICIPAL Nº 453/98. 1236101882.24 33903000 S 1.073,00 1.073,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014. 2060500962.23 33903000 S 4.509,00 4.509,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014. 2060500962.23 33903000 S 4.342,00 4.342,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014. 1545103232.23 33903900 S 4.663,06 4.663,06 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014. 0412300322.21 33909300 S 4.000,00 4.000,00 MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070. 30/12/2014 Data Pagto: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 31 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 1387/007 Histórico: 30/12/2014 0412300212.21 33903900 1744/001 Histórico: 30/12/2014 2036/025 Histórico: 30/12/2014 2549/004 Histórico: 30/12/2014 2662/007 Histórico: 30/12/2014 2664/006 Histórico: 30/12/2014 2665/006 Histórico: 30/12/2014 2676/004 Histórico: 30/12/2014 2677/001 Histórico: 30/12/2014 2678/004 Histórico: 30/12/2014 2679/006 Histórico: 30/12/2014 2679/007 Histórico: 30/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 285,45 Saldo do Emp: Credor: 285,45 TELEMAR NORTE LESTE S/A. DataLiquid: Data Pagto: 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO À DEZ/2014. 1339202472.22 33903900 S 18.000,00 18.000,00 SISTEMAS SERVIÇOS E EVENTOS. 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA BANDA FARRA DE BOYSINHO, ABRILHANTANDO A 9ª FESTA DO MILHO NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ- CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 14/2014-PROCESSO Nº 031/2014. 0412200212.20 33903600 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ( INEXIGIBILIDADE Nº 23/2014) 1545103231.11 44905100 S 11.000,00 11.000,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE CUMPRIMENTO( 7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014. 0812200212.25 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 0412200202.20 33903300 S 6.060,00 6.060,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 0412200202.21 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 0412200202.20 33903000 S 498,94 498,94 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 0412200212.20 33903000 S 2.929,62 2.929,62 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 2012200212.23 33903000 S 10.091,95 10.091,95 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B S 10 E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1545103232.23 33903000 S 5.605,27 5.605,27 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1545103232.23 33903000 S 8.622,84 8.622,84 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A 30/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 32 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 2679/008 Histórico: 30/12/2014 2680/002 Histórico: 30/12/2014 2697/005 Histórico: 30/12/2014 2698/004 Histórico: 30/12/2014 2698/005 Histórico: 30/12/2014 2732/013 Histórico: 30/12/2014 2768/003 Histórico: 30/12/2014 2832/001 Histórico: 30/12/2014 2953/002 Histórico: 30/12/2014 2960/002 Histórico: 30/12/2014 2986/006 Histórico: 30/12/2014 1545103232.23 33903000 S 5.621,35 5.621,35 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1236101882.26 33903000 S 13.616,15 13.616,15 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL , PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1236101882.26 31901301 S 15.280,06 15.280,06 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2014. 0927104922.21 31901301 S 15.207,70 15.207,70 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. 0927104922.21 31901301 S 55.822,80 55.822,80 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2014. 1339202472.22 33903900 S 40.516,00 40.516,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014. 0412200212.20 33903300 S 469,00 469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 1236101881.13 44905100 S 30.000,00 30.000,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 ( SEIS ) SALAS PADRÃO FNDE NO SÍTIO CANDEAIS E SÍTIO, CONFORME CONVITE Nº 04/2014 - PROCESSO Nº 013/2014. 0412200202.21 33903000 S 2.507,09 2.507,09 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. 1339202472.22 33903900 S 47.000,00 47.000,00 TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 045/2014. 1545103232.23 33903300 S 42.390,00 42.390,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 30/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 33 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2986/007 Histórico: 30/12/2014 1545103232.23 33903300 2986/008 Histórico: 30/12/2014 3000/001 Histórico: 30/12/2014 3241/007 Histórico: 30/12/2014 3302/002 Histórico: 30/12/2014 3356/000 Histórico: 30/12/2014 3357/000 Histórico: 30/12/2014 3358/000 Histórico: 30/12/2014 3359/000 Histórico: 30/12/2014 3360/000 Histórico: 30/12/2014 3361/000 Histórico: 30/12/2014 3362/000 Histórico: 30/12/2014 3363/000 Histórico: 30/12/2014 3364/000 Histórico: 30/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 10.811,00 Saldo do Emp: Credor: 10.811,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS DataLiquid: Data Pagto: 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 1545103232.23 33903300 S 9.190,00 9.190,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014. 1545103231.11 44905100 S 27.000,00 27.000,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME CONVITE Nº 04/2014-PROCESSO Nº 013/2014. 0927105122.21 31904700 S 4,49 4,49 PASEP 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 2678205342.23 33903600 S 1.150,00 1.150,00 MANOEL ARRUDA DE MELO 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 0412100402.21 33903900 O 4.775,90 4.775,90 BANCO DO BRASIL 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 3.210-7 0412100402.21 33903900 O 7,80 7,80 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14.784-2 0412100402.21 33903900 O 15,60 15,60 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 3.0007-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0812200212.25 31901100 O 5.000,00 5.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 0927104922.21 31901302 O 5.553,00 5.553,00 PASSIRAPREV. 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. 0812200212.25 31901100 O 2.871,02 2.871,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 30/12/2014 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 21/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 1236101882.26 31901302 O 113.557,10 113.557,10 PASSIRAPREV. 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. 0412200212.20 31901100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 0812200212.25 31901100 O 41.383,50 41.383,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 30/12/2014 30/12/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. O 3.309,55 3.309,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 30/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14. 30/12/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 34 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 2986/009 Histórico: 31/12/2014 1545103232.23 33903300 3241/008 Histórico: 31/12/2014 3241/009 Histórico: 31/12/2014 3365/000 Histórico: 31/12/2014 3366/000 Histórico: 31/12/2014 3367/000 Histórico: 31/12/2014 3368/000 Histórico: 31/12/2014 3369/000 Histórico: 31/12/2014 3370/000 Histórico: 31/12/2014 3371/000 Histórico: 31/12/2014 3372/000 Histórico: 31/12/2014 3373/000 Histórico: 31/12/2014 3374/000 Histórico: 31/12/2014 3375/000 Histórico: 31/12/2014 3376/000 Histórico: 31/12/2014 3377/000 Histórico: 31/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: S 7.627,00 Saldo do Emp: Credor: 7.627,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS DataLiquid: Data Pagto: 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. 0927105122.21 31904700 S 5,85 5,85 PASEP 31/12/2014 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0927105122.21 31904700 S 3.997,18 3.997,18 PASEP 31/12/2014 31/12/2014 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0103100011.00 44905200 O 2.258,00 2.258,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 31901100 O 791.100,00 791.100,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 33901400 O 10.440,00 10.440,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 31901100 O 172.303,91 172.303,91 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 33903000 O 31.118,80 31.118,80 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 33903600 O 153.470,00 153.470,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 33903900 O 51.162,96 51.162,96 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0103100012.00 33909300 O 72.000,00 72.000,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0127104922.00 31901301 O 206.347,53 206.347,53 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0127104922.00 31901302 O 5.420,80 5.420,80 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200211.15 44905200 O 367,00 367,00 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 31900100 O 2.758.882,06 2.758.882,06 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 31900500 O 49.183,31 49.183,31 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 35 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014 Numero: Data Elab: Programa: 3378/000 Histórico: 31/12/2014 0912200212.29 31901100 3379/000 Histórico: 31/12/2014 3380/000 Histórico: 31/12/2014 3381/000 Histórico: 31/12/2014 3382/000 Histórico: 31/12/2014 3383/000 Histórico: 31/12/2014 3384/000 Histórico: 31/12/2014 3385/000 Histórico: 31/12/2014 3386/000 Histórico: 31/12/2014 3387/000 Histórico: 31/12/2014 Despesa: Tipo: Valor Original: O 75.999,99 Saldo do Emp: Credor: 75.999,99 PASSIRAPREV. DataLiquid: Data Pagto: 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 31901302 O 16.304,00 16.304,00 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 33901400 O 351,72 351,72 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 33903000 O 668,15 668,15 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 33903600 O 59.800,00 59.800,00 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 33903900 O 57.941,22 57.941,22 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0927104952.29 31900500 O 30.000,00 30.000,00 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0927104952.29 31900800 O 20.000,00 20.000,00 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 31900300 O 380.635,29 380.635,29 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 0912200212.29 31900800 O 125.910,61 125.910,61 PASSIRAPREV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 R E S U M O: Empenhos Até a Data: ( 1 ) Ordinários: Globais: Estimativos: Total Até a Data: Total de Despesas: 434 Sub-Empenhos: ( 2 ) Liquidados: ( 3 ) Pagos: ( 4 ) Em Aberto: ( 5 ) % ( 5 / 1) % ( 4 / 3) 5.836.324,14 0,00 5.836.324,14 5.565.793,73 270.530,41 0,05% 0,95% 162.150,00 1.342.064,44 1.342.064,44 436.579,46 -274.429,46 0,00% 0,33% 30.000,00 2.132.795,60 2.132.627,46 1.693.199,29 -1.663.199,29 0,00% 0,79% 6.028.474,14 3.474.860,04 9.311.016,04 7.695.572,48 -1.667.098,34 0,00% 0,83%
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