relatório de conferência da despesa - empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA SS TRINDADE
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
Página 1 de 1
CNPJ: 15.023.294/0001-44
LINO BISPO DE OLIVEIRA, Nº 258, CENTRO, VILA BELA SS TRINDADE-MATO GROSSO
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHOS
PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015
NUM./ANO
TIPO
DATA
RED. CÓDIGO GERAL
CREDOR
VALOR
00001/2015 1-ORDINÁRIO 30/07/2015
009
010010103110202001 3390300000 000732 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA
A_EMP
HIGIENIZAÇÃO
-1.641,24
- EPP
HISTORICO:
AQUISIÇÃO01/07/2015
DE MATERIAL 009
DE
HIGIENIZAÇÃO
PARA OS3390300000
BANHEIRO E000748
COZINHA
DA ADMIISTRAÇÃO
PLÉNARIO
00182/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
JOANA
DÁRC MARTINS EVITÓRIO
830,00
HISTORICO:
AQUISIÇÃO03/07/2015
DE 02 TAPETES
PARA A ADMINISTRAÇÃO
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE VILA
00183/2015
1-ORDINÁRIO
009PERSONALIZADOS
010010103110202001
3390300000 000596
ENTECH
INFORMÁTICA
LTDA BELA
- ME
40,00
HISTORICO:
AQUISIÇÃO03/07/2015
DE CABO PARA008
TELEFONE
DO TELEFONE 065
3259 1000000321
DA OUVIDORIA
00184/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
3390140000
MICHELL DESTE
LEITE PODER
COELHO
1.050,00
HISTORICO:
SOLICITAÇÃO
DE DIÁRIAS009
PARA 010010103110202001
PARTICIPAR DE TREINAMENTO,
VISITA
TÉCNICA
E APRIMORAMENTO
DE LTDA - ME
00185/2015
1-ORDINÁRIO
10/07/2015
3390300000
000741
QUEIROZ
& MORAIS GUEDES
60,00
HISTORICO:
AQUISIÇÃO13/07/2015
DE GAZ DE COZINHA
PARA A COPA E COZINHA
DESTE PODER
LEGISLATIVO.
00186/2015
1-ORDINÁRIO
009
010010103110202001
3390300000
000013
ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA
240,90
HISTORICO:
AQUISIÇÃO15/07/2015
DE OLEO LUBRIFICANTE
DE MOTOR E FILTRO
DE OLEO 000750
PARA A VALDIR
CAMIONETE
L200
TRITON BRANCA
00187/2015
1-ORDINÁRIO
010
010010103110202001
3390390000
JOSÉ
DE MOURA
182,00
HISTORICO:
PRESTAÇÃO16/07/2015
DE SERVIÇOS 007
DE COPIAS
DE CHAVES PARA 3191130000
A ADMINISTRAÇÃO
DESTE
PODER LEGISLATIVO.
00188/2015
2-GLOBAL
010010103110202000
000168
PREVILA
4.180,39
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(PREV. PRÓPRIA)
MES: 7/2015
00189/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
005PAGAMENTOS
010010103110202000
3190130000
000045 TIPO
INSS FOLHA:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.938,00
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(INSS) MES: 3190130000
7/2015 TIPO
FOLHA:
MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO
00190/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
005PAGAMENTOS
010010103110202000
000045
INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
446,16
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(INSS) MES: 3191130000
7/2015 TIPO
FOLHA:
MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO
00191/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
007PAGAMENTOS
010010103110202000
000168
PREVILA
1.359,03
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(PREV. PRÓPRIA)
MES: 7/2015
FOLHA:
00192/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
007PAGAMENTOS
010010103110202000
3191130000
000168 TIPO
PREVILA
207,59
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(PREV. PRÓPRIA)
MES: 7/2015
FOLHA:
13º SALÁRIO
00193/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
004PAGAMENTOS
010010103110202000
3190110000
000350 TIPO
CAMARA
MUNICIPAL
DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA
37.800,00
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(FOLHA) MES:3190110000
7/2015 TIPO
FOLHA:
MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO
00194/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
004PAGAMENTOS
010010103110202000
000350
CAMARA
MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA
34.543,62
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(FOLHA) MES:3190110000
7/2015 TIPO
FOLHA:
MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO
00195/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
004PAGAMENTOS
010010103110202000
000350
CAMARA
MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA
20.318,03
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(FOLHA) MES:3190110000
7/2015 TIPO
FOLHA:
MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO
00196/2015
2-GLOBAL
16/07/2015
004PAGAMENTOS
010010103110202000
000350
CAMARA
MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA
4.661,18
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
(FOLHA) MES:3190130000
7/2015 TIPO
FOLHA:
13º
SALÁRIO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00197/2015
1-ORDINÁRIO
16/07/2015
005PAGAMENTOS
010010103110202000
000045
INSS
INSTITUTO
63,04
HISTORICO:
PRÉ EMPENHO
DA FOLHA DE
MES: 6/2015(NEMEZÍA
DURANJ.R
DA ALVES
SILVA)MARQUES
SERVIÇOS DE
00198/2015
1-ORDINÁRIO
16/07/2015
009PAGAMENTO(INSS)
010010103110202001
3390300000 000459
2.038,12
HISTORICO:
AQUISIÇÃO17/07/2015
DE MATERIAL 009
DE EXPEDIENTE
PARA A ADMINISTRAÇÃO
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE MACIEL
VILA BELA
00199/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
3390300000 000225
LUCENIL
BARBOSA
754,70
HISTORICO:
AQUISIÇÃO23/07/2015
DE MATERIAL 010
DE CONSUMO
PARA A MANUTENÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO
E AUTO
PLÉNARIO
DESTE PODER
00200/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
3390390000
000747 EURO
- SERVIÇOS
LTDA - ME
210,00
HISTORICO:
SOLICITAÇÃO
DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,
BALANÇEAMENTO,
CABAGEM
E CARTER
DA DO SEGURO SOCIAL
00201/2015
2-GLOBAL
28/07/2015
005 DE 010010103110202000
3190130000
000045 INSS
INSTITUTO
NACIONAL
122,94
HISTORICO:
PRE EMPENHO
PAGAMENTO 013
INSS /010010103110202000
07 / 2015 ( MICHELLI
BOTELHO 000751
DA SILVA)
REF. ABOTELHO
SERVIÇOS
00202/2015
2-GLOBAL
28/07/2015
3190160000
MICHELLI
DA PRESTADOS
SILVA
472,86
HISTORICO:
PRESTAÇÃO28/07/2015
DE SERVIÇOS 010
DE AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS
NA ADMINISTRAÇÃO
PLÉNARIO
DESTE PODER
00203/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
3390390000
000688 HELIO EGARCIA
SILVA
240,00
HISTORICO:
PRESTAÇÃO30/07/2015
DE SERVIÇOS 010
DE HOSPEDAGEM
DE COLABORADORES
DESTE000725
PODER NATALIA
LEGISLATIVO
EM VISITA
00204/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
3390390000
DE FREITAS
TAQUES
1.700,00
HISTORICO:
PRESTAÇÃO30/07/2015
DE SERVIÇOS 009
DE FORNECIMENTO
DE COFFEE3390300000
- BREAK COMPLETO
PARA SESSÃO MATERIAIS
EXTRAORDINARIA
E
00205/2015
1-ORDINÁRIO
010010103110202001
000092 CONSTRULEVE
PARA CONSTRUCAO
LTDA
ME 60,00
HISTORICO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA -MT
TOTAL EMPENHADO --->
119.518,56
TOTAL ANULADO --->
1.641,24
TOTAL --->
117.877,32
TOTAL GERAL EMPENHADO --->
119.518,56
TOTAL GERAL ANULADO --->
1.641,24
TOTAL GERAL --->
ELIAS DA CONCEICAO SILVA
MICHELL LEITE COELHO
PRESIDENTE
SEC. ADMIN E FINANCEIRO
117.877,32
OSVALDO CARVALHO DE MELLO
CRC: MT-017349/O6
EMITIDO EM
USUÁRIO
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 -
Página 1
USUÁRIO: michell