Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Papanduva

Transcrição

Betha Sistemas
SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Exercício de 2012
Outubro
Balancete do Razão
Contas
Movimento do exercício corrente
Razão
Saldo exercício
anterior
Até mês anterior
Do mês
Acumulado
Saldos restantes
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
181.482,87
6.346.750,53
483.916,33
6.830.666,86
2.559.979,57
0,00
4.113.968,81
338.201,35
4.452.170,16
0,00
0,00
2.585.650,49
256.347,34
2.841.997,83
163.088,98
0,00
2.466.512,83
212.396,02
2.678.908,85
0,00
ATIVO PERMANENTE
181.482,87
14.889,00
1.465,00
16.354,00
193.852,87
0,00
3.984,00
0,00
3.984,00
0,00
ATIVO COMPENSADO
0,00
3.746.211,04
226.103,99
3.972.315,03
2.203.037,72
0,00
1.643.471,98
125.805,33
1.769.277,31
0,00
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO COMPENSADO
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
Totais
PAPANDUVA
0,00
2.945.198,34
279.288,64
3.224.486,98
0,00
181.482,87
5.089.565,31
393.942,28
5.483.507,59
2.440.503,48
0,00
802.230,56
70.846,28
873.076,84
0,00
0,00
843.858,47
85.201,26
929.059,73
55.982,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
0,00
0,00
0,00
181.482,87
0,00
2.142.967,78
208.442,36
2.351.410,14
0,00
0,00
4.245.706,84
308.741,02
4.554.447,86
2.203.037,72
0,00
690.186,38
74.724,55
764.910,93
745.586,89
0,00
19.324,04
0,00
19.324,04
0,00
0,00
679.281,38
73.259,55
752.540,93
733.216,89
0,00
19.324,04
0,00
19.324,04
0,00
0,00
10.905,00
1.465,00
12.370,00
12.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
162.947,92
1.668,25
164.616,17
346.099,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
52.947,92
1.668,25
54.616,17
236.099,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
922.225,01
107.454,14
1.029.679,15
1.211.162,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910.905,00
101.465,00
1.012.370,00
1.012.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
11.320,01
5.989,14
17.309,15
198.792,02
362.965,74
10.145.083,17
839.597,77
10.984.680,94
3.651.665,50
362.965,74
10.145.083,17
839.597,77
10.984.680,94
3.651.665,50
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
SANDRA MARIA DE MORAES
PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04
CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Outubro
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo
0,00
0,00
156.347,34
156.347,34
0,00
0,00
119.137,66
50234-0 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO119.137,66
100.000,00
56.048,68
163.088,98
163.088,98
119.137,66
256.347,34
212.396,02
163.088,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1
2389-2
50234-0 - BANCO DO BRASIL
001
BANCOS CONTA APLICAÇÃO
2
2389-2
001
Totais:
PAPANDUVA
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
JAMES MICHEL CERNIAK
TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33
SANTA CATARINA
Mês de Outubro de 2012
Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04
Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie
representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:
A - Ausência de qualquer irregularidade
B - Irregularidades apuradas
Falta de numerário
Cheques que deviam ter sidos apresentadosao banco
Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
Outros
Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências
O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de
,00
no prazo de
horas
Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
Determinada a instauração de inquérito administrativo
Determinada a cobrança executiva
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 31 do mês de Outubro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:
Dinheiro....................................................................................................
,00
Cheques emitidos no dia.................................................................................................... ,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco....................................................................................................
,00
Cheques em insuficiência de fundos....................................................................................................
,00
Vales....................................................................................................
,00
Documentos fiscais quitados....................................................................................................
,00
Falta....................................................................................................
,00
TOTAL....................................................................................................
PAPANDUVA
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Outubro/2012
Receita
Despesa
Títulos
Valor
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
58.676,22
11.462,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONSIGNACOES
8.509,80
PREVIDENCIA SOCIAL
3.617,02
PENSAO ALIMENTICIA
622,00
TESOURO NACIONAL
1.046,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
1.560,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.664,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
12.927,08
PESSOAL A PAGAR
51.631,40
REPASSE RECEBIDO
Saldos anteriores
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
PAPANDUVA
64.857,14
298,66
298,66
298,66
64.558,48
64.558,48
12.927,08
51.631,40
10.166,07
100.000,00
100.000,00
100.000,00
119.137,66
119.137,66
0,00
0,00
0,00
0,00
302.670,67
Total
3.121,25
298,66
74.724,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
3.121,25
74.724,55
FORNECEDORES
INTERFERENCIAS ATIVAS
Despesa Extra - Orçamentária
DEPOSITOS
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
OBRIGACOES A PAGAR
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
1.465,00
298,66
OBRIGACOES A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
71.603,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Despesas Intra-orçamentárias
183.533,01
8.808,46
74.724,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
INVESTIMENTOS
Receita Extra - Orçamentária
DEPOSITOS
Valor
Saldos atuais
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
163.088,98
163.088,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
302.670,67
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Outubro
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie
No Mês
Recurso
Receita Extra Orçamentária
8369
8371
8372
8374
8375
8387
8458
11521
14547
14569
INSS FOLHA DE PAGAMENTO
IPREPAV SERVIDORES
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
INSS - SERVIÇOS
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
0000
Total Geral :
PAPANDUVA
Até o Mês
108.808,46
1.090.629,19
3.617,02
1.560,65
1.664,08
1.046,05
622,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
298,66
36.699,14
15.376,36
17.326,59
11.262,53
6.220,00
1.000.000,00
72,60
571,55
62,70
3.037,72
108.808,46
1.090.629,19
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Conta: 14568 - BANCO DO BRASIL
SALDO ANTERIOR
30/09/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
05/10/12
05/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
20/10/12
24/10/12
24/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
31/10/12
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.,
Transf. nº:133
295 Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 295
Transf. nº:134
Transf. nº:136
Transf. nº:135
REPASSE DO DUODÉCIMO REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE, Transf. nº:137
Transf. nº:138
Transf. nº:140
APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPNÍVEIS NA CONTA
BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO
BRASIL AG. 2389-2, CONTA CORRENTE 50234-0, DA
CÂMARA MUNICIPAL, COM RESGATE AUTOMÁTICO.,
Transf. nº:139
301 Pelo pagamento da O.P. 437, CH: 231992, empenho 301
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
AUTOMÁTICA REF. A COMPETÊNCIA CORRENTE.,
Transf. nº:144
Página: 1/2
Valor
Conta banco: 50234-0
0,00 +
1.127,75 +
8364
8364
8364
8424
14583
8363
COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A
BRT SERVIÇOS DE INTERNET S.A
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
BRASIL TELECOM S.A.
11530 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
151,67 159,78 5,78 25,90 429,38 355,24 4.458,10 +
4.458,10 1.918,33 +
2.459,37 +
14557
8377
11530
8433
8433
8446
8453
991
991
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
24,90
DE PV
E.C.T EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
166,02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
2.459,37 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
17,62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
10,79 ADEMAR LIMA
750,00 GILDO LISBOA
750,00 VPM PNEUS LTDA
169,00 100.000,00 +
450,00 +
8446 ADEMAR LIMA
450,00 45.635,13 +
100.000,00 -
8404
8409
8381
992
993
14566
14574
14574
8472
8494
8494
8494
8494
8436
8367
8436
11529
14561
8453
11530
11531
11531
ALDONI VIEIRA
450,00 GERSON ACACIO RAUEN
450,00 JAMES MICHEL CERNIAK
75,00 POSTO GALO LTDA
113,70 REDE ECONOMIC COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
70,00 NOVAK -COM.DE MOVEIS E ELET.EDECORACAO.
316,00 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
128,02 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
675,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME
1.149,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME
198,00 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO DIGITALLE 100,00 BETHA SISTEMAS LTDA
616,74 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO DIGITALLE 210,30 CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA
317,85 GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA
2.732,54 GILDO LISBOA
1.526,84 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
14.277,37 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2.686,10 298,66 +
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Pelo pgto da despesa extra 64
31/10/12
PAPANDUVA
Página: 2/2
Valor
14569 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
298,66 -
Total de Débitos:
156.347,34
Total de Créditos:
156.347,34
Saldo Atual:
-0,00
, 05/11/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
SALDO ANTERIOR
30/09/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
04/10/12
05/10/12
05/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
20/10/12
24/10/12
24/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
29/10/12
31/10/12
Transf. nº:133
Transf. nº:134
Transf. nº:136
Transf. nº:135
REPASSE DO DUODÉCIMO REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE, Transf. nº:137
Transf. nº:138
Transf. nº:140
Transf. nº:139
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
AUTOMÁTICA REF. A COMPETÊNCIA CORRENTE.,
Transf. nº:144
Página: 1/2
Valor
0,00 +
1.127,75 +
8364
8364
8364
8424
14583
8363
BRT SERVIÇOS DE INTERNET S.A
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
BRASIL TELECOM S.A.
11530 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
151,67 159,78 5,78 25,90 429,38 355,24 4.458,10 +
4.458,10 1.918,33 +
2.459,37 +
14557
8377
11530
8433
8433
8446
8453
991
991
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
24,90
DE PV
E.C.T EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
166,02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
2.459,37 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
17,62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
10,79 ADEMAR LIMA
750,00 GILDO LISBOA
169,00 100.000,00 +
450,00 +
8446 ADEMAR LIMA
450,00 45.635,13 +
100.000,00 -
8404
8409
8381
992
993
14566
14574
14574
8472
8494
8494
8494
8494
8436
8367
8436
11529
14561
8453
11530
11531
11531
ALDONI VIEIRA
450,00 GERSON ACACIO RAUEN
450,00 JAMES MICHEL CERNIAK
75,00 POSTO GALO LTDA
113,70 REDE ECONOMIC COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
70,00 NOVAK -COM.DE MOVEIS E ELET.EDECORACAO.
128,02 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
1.149,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME
198,00 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO DIGITALLE 100,00 BETHA SISTEMAS LTDA
616,74 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO DIGITALLE 210,30 CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA
317,85 GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA
2.732,54 GILDO LISBOA
1.526,84 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
2.686,10 298,66 +
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Pelo pgto da despesa extra 64
31/10/12
PAPANDUVA
Página: 2/2
Valor
14569 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
298,66 -
Total de Débitos:
156.347,34
Total de Créditos:
156.347,34
Saldo Atual:
-0,00
, 05/11/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Mês de Outubro
Conciliação Bancária
1.1.1.1.2.01.02.00.00.0080 (14568) - BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2389-2 - PAPANDUVA
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2012
Data
Conta Nº : 50234-0
R$ 0,00
Documento
Valor R$
Motivo
Mais (+)
(+)Outros Créditos não efetivados no banco
31/10/2012
298,66
298,66
Total:
Menos (-)
(-)Outros débitos não realizados no banco
31/10/2012
PAPANDUVA
298,66
Total:
298,66
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2012
R$ 0,00
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Conta: 5298 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO
SALDO ANTERIOR
30/09/12
04/10/12
05/10/12
09/10/12
09/10/12
24/10/12
29/10/12
29/10/12
Página: 1/1
Valor
119.137,66 +
Transf. nº:133
Transf. nº:134
Transf. nº:135
Transf. nº:136
Transf. nº:138
Transf. nº:139
Transf. nº:140
1.127,75 4.458,10 2.459,37 1.918,33 450,00 100.000,00 +
45.635,13 Total de Débitos:
PAPANDUVA
100.000,00
Total de Créditos:
56.048,68
Saldo Atual:
163.088,98
, 05/11/2012
GILDO LISBOA
[bb.com.br]
1 de 1
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9868f341279156f...
05/11/2012 09:32:34
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
2389-2
50234-0 CAMARA DOS VEREADORES DE
OUTUBRO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO
Data
Histórico
28/09/2012 SALDO ANTERIOR
01/10/2012 RESGATE
Aplicação 23/08/2012
04/10/2012 RESGATE
05/10/2012 RESGATE
11/10/2012 RESGATE
17/10/2012 RESGATE
30/10/2012 APLICAÇÃO
30/10/2012 RESGATE
30/10/2012 RESGATE
31/10/2012 SALDO ATUAL
Valor
119.361,56
223,90
223,90
1.127,75
1.127,75
4.458,10
4.458,10
2.459,37
2.459,37
1.918,33
1.918,33
100.000,00
450,00
450,00
45.635,13
8.718,38
36.916,75
163.387,64
Valor IR Prej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas
47.255,334160
88,630614
88,630614
446,254124
446,254124
1.763,861591
1.763,861591
972,579902
972,579902
758,365935
758,365935
39.492,177903
177,714801
177,714801
18.022,306726
3.443,076433
14.579,230293
64.517,798370
Valor cota
Saldo cotas
2,526215166
47.166,703546
2,527147515
46.720,449422
2,527465887
44.956,587831
2,528707405
43.984,007929
2,529557185
43.225,641994
2,532147005
2,532147005
82.717,819897
82.540,105096
2,532147005
64.517,798370
64.517,798370
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
119.361,56
100.000,00
56.272,58
298,66
0,00
0,00
298,66
163.387,64
Valor da Cota
28/09/2012
31/10/2012
2,525885477
2,532442897
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,2596
3,7595
4,8976
Transação efetuada com sucesso por: J5152702 JAMES MICHEL CERNIAK.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/11/2012 09:32
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Mês de Outubro
Conciliação Bancária
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (5298) - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2389-2 - PAPANDUVA
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2012
Data
Conta Nº : 50234-0
R$ 163.387,64
Documento
Valor R$
Motivo
Menos (-)
(-)Outros débitos não realizados no banco
31/10/2012
298,66
298,66
Total:
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2012
PAPANDUVA
R$ 163.088,98
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Outubro
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Página 1 de 3
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Códigos
Especificações
Fonte de Recursos
01 PODER LEGISLATIVO
01.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.01.01 Legislativa
01.01.01.031 Ação Legislativa
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
0000
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos
3.3.90.30.46.00.00.00 Material Bibliográfico não Imobilizável
3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.36.22.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Créditos
Orçados
Suplementados
Despesa Empenhada
Anulados
Total
No Periodo
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
417.333,39
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
69.159,33
782.666,61
137.333,39
635.000,00
0,00
0,00
635.000,00
0,00
0,00
40.000,00
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
537.735,00
467.363,18
70.371,82
70.371,82
28.458,98
28.458,98
28.458,98
204.102,63
44.875,00
44.875,00
19.079,38
4.975,45
1.145,53
1.750,60
565,00
635,56
1.330,22
100,03
120,00
424,12
828,60
6.815,27
389,00
595,33
595,33
570,00
200,00
370,00
121.430,06
9.905,00
14.480,00
33.390,48
9.837,60
172,00
120,00
97.265,00
40.000,00
58.676,22
51.631,40
7.044,82
7.044,82
3.121,25
3.121,25
3.121,25
5.896,86
2.925,00
2.925,00
1.245,02
560,79
151,67
0,00
198,00
5,78
159,78
0,00
0,00
169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
11.541,02
5.897,37
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Outubro
Página 2 de 3
Códigos
Especificações
Fonte de Recursos
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral
3.3.90.39.57.00.00.00 Serviços de Processamento de Dados
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações
3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia Móvel
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.45.00.00.00.00 Equalizacao de Precos e Taxas
3.3.90.45.99.00.00.00 Outras Equalizações de Preços e Taxas
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.47.02.00.00.00 Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes
3.3.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições
4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
4.4.90.30.50.00.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Créditos
Orçados
Suplementados
Despesa Empenhada
Anulados
Total
No Periodo
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
417.333,39
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
69.159,33
782.666,61
137.333,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,84
1.526,84
1.465,00
0,00
0,00
1.465,00
1.149,00
0,00
316,00
220,00
2.016,00
8.000,00
350,00
5.852,54
4.734,20
310,80
655,00
1.190,00
4.500,00
1.481,44
1.090,00
24,00
15.475,00
7.626,00
58,00
58,00
1.221,20
1.026,96
194,24
1.005,24
1.005,24
15.268,42
15.268,42
12.370,00
1.795,00
1.795,00
10.575,00
5.129,00
1.350,00
4.096,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
22.630,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Outubro
Página 3 de 3
Códigos
Especificações
Fonte de Recursos
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral
PAPANDUVA
Créditos
Orçados
Suplementados
Despesa Empenhada
Anulados
Total
GILDO LISBOA
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
69.159,33
69.159,33
69.159,33
782.666,61
782.666,61
782.666,61
417.333,39
417.333,39
417.333,39
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
69.159,33
782.666,61
137.333,39
316,00
4.096,00
0000
, 06/11/2012
No Periodo
Total por Entidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
69.159,33
782.666,61
417.333,39
Total Geral :
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
69.159,33
782.666,61
417.333,39
Betha Sistemas
Exercício de 2012
SANTA CATARINA
Outubro
Página 1 / 2
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Direta
Orçamento
Classificação
Despesa Empenhada
Suplementação
Dotação Inicial
No Mês
Dotação
Atualizada
Anulação
Até Mês
No Mês
Até Mês
No
Exercício
No Mês
Empenho
Anulação
Saldo
Da
Dotação
Despesa Realizada
Despesa
A
Realizar
Até Mês
No Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Órgão :
Unidade Orçamentária :
01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.031.0001
1.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
2.001.3.1.90.00.00.00.00.00.0000
635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.000,00
58.676,22
0,00
537.735,00
97.265,00
51.631,40
530.690,18
7.044,82
2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0000
51.631,40
0,00
467.363,18
51.631,40
467.363,18
0,00
2.001.3.1.90.13.02.00.00.00.0000
7.044,82
0,00
70.371,82
0,00
63.327,00
7.044,82
3.121,25
0,00
28.458,98
0,00
25.337,73
3.121,25
3.121,25
0,00
28.458,98
0,00
25.337,73
3.121,25
5.896,86
0,00
204.102,63
11.462,08
167.022,91
37.079,72
2.001.3.1.91.00.00.00.00.00.0000
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.001.3.1.91.13.03.00.00.00.0000
2.001.3.3.90.00.00.00.00.00.0000
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
11.541,02
5.897,37
2.001.3.3.90.01.21.00.00.00.0000
0,00
36,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.001.3.3.90.14.14.00.00.00.0000
2.925,00
625,00
44.875,00
2.925,00
44.875,00
0,00
2.001.3.3.90.30.01.00.00.00.0000
560,79
0,00
4.975,45
443,73
4.858,39
117,06
2.001.3.3.90.30.07.00.00.00.0000
151,67
0,00
1.145,53
151,67
1.145,53
0,00
2.001.3.3.90.30.16.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.750,60
0,00
1.750,60
0,00
2.001.3.3.90.30.17.00.00.00.0000
198,00
0,00
565,00
198,00
565,00
0,00
2.001.3.3.90.30.21.00.00.00.0000
5,78
0,00
635,56
5,78
635,56
0,00
2.001.3.3.90.30.22.00.00.00.0000
159,78
0,00
1.330,22
159,78
1.330,22
0,00
2.001.3.3.90.30.26.00.00.00.0000
0,00
0,00
100,03
0,00
100,03
0,00
2.001.3.3.90.30.28.00.00.00.0000
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
2.001.3.3.90.30.39.00.00.00.0000
169,00
0,00
424,12
169,00
424,12
0,00
2.001.3.3.90.30.46.00.00.00.0000
0,00
0,00
828,60
0,00
828,60
0,00
2.001.3.3.90.30.49.00.00.00.0000
0,00
0,00
6.815,27
0,00
6.815,27
0,00
2.001.3.3.90.30.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
389,00
0,00
389,00
0,00
2.001.3.3.90.33.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
595,33
0,00
595,33
0,00
2.001.3.3.90.36.22.00.00.00.0000
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
2.001.3.3.90.36.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
370,00
0,00
370,00
0,00
2.001.3.3.90.39.01.00.00.00.0000
0,00
0,00
9.905,00
0,00
9.905,00
0,00
2.001.3.3.90.39.05.00.00.00.0000
0,00
0,00
14.480,00
0,00
0,00
14.480,00
2.001.3.3.90.39.10.00.00.00.0000
0,00
0,00
33.390,48
2.732,54
27.925,40
5.465,08
2.001.3.3.90.39.11.00.00.00.0000
0,00
0,00
9.837,60
827,04
8.183,52
1.654,08
2.001.3.3.90.39.15.00.00.00.0000
0,00
15,00
172,00
0,00
172,00
0,00
2.001.3.3.90.39.19.00.00.00.0000
30,00
0,00
120,00
30,00
120,00
0,00
2.001.3.3.90.39.20.00.00.00.0000
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00
0,00
2.001.3.3.90.39.23.00.00.00.0000
0,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.001.3.3.90.39.43.00.00.00.0000
0,00
0,00
8.000,00
0,00
2.914,28
5.085,72
2.001.3.3.90.39.44.00.00.00.0000
0,00
0,00
350,00
24,90
249,00
101,00
2.001.3.3.90.39.47.00.00.00.0000
0,00
0,00
5.852,54
383,65
3.571,01
2.281,53
2.001.3.3.90.39.57.00.00.00.0000
170,00
0,00
4.734,20
587,85
4.098,50
635,70
2.001.3.3.90.39.58.00.00.00.0000
0,00
0,00
310,80
25,90
259,00
51,80
2.001.3.3.90.39.59.00.00.00.0000
0,00
0,00
655,00
0,00
655,00
0,00
2.001.3.3.90.39.63.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2012
SANTA CATARINA
Outubro
Página 2 / 2
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Direta
Orçamento
Classificação
Despesa Empenhada
Suplementação
Dotação Inicial
No Mês
Dotação
Atualizada
Anulação
Até Mês
No Mês
Até Mês
No
Exercício
No Mês
Empenho
Anulação
Saldo
Da
Dotação
Despesa Realizada
Despesa
A
Realizar
Até Mês
No Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Órgão :
Unidade Orçamentária :
01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.031.0001
2.001.3.3.90.39.64.00.00.00.0000
0,00
0,00
4.500,00
429,38
3.899,35
2.001.3.3.90.39.69.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.481,44
0,00
1.481,44
600,65
0,00
2.001.3.3.90.39.74.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.090,00
166,02
884,06
205,94
2.001.3.3.90.39.81.00.00.00.0000
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
0,00
2.001.3.3.90.39.90.00.00.00.0000
0,00
0,00
15.475,00
675,00
9.073,84
6.401,16
2.001.3.3.90.39.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
7.626,00
0,00
7.626,00
0,00
2.001.3.3.90.45.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
58,00
0,00
58,00
0,00
2.001.3.3.90.47.02.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.026,96
0,00
1.026,96
0,00
2.001.3.3.90.47.10.00.00.00.0000
0,00
0,00
194,24
0,00
194,24
0,00
2.001.3.3.90.92.39.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.005,24
0,00
1.005,24
0,00
2.001.3.3.90.93.99.00.00.00.0000
1.526,84
0,00
15.268,42
1.526,84
15.268,42
0,00
0,00
2.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000
1.465,00
0,00
12.370,00
1.465,00
12.370,00
2.001.4.4.90.30.50.00.00.00.0000
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.795,00
22.630,00
0,00
1.795,00
0,00
2.001.4.4.90.52.35.00.00.00.0000
1.149,00
0,00
5.129,00
1.149,00
5.129,00
0,00
2.001.4.4.90.52.36.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
2.001.4.4.90.52.42.00.00.00.0000
316,00
0,00
4.096,00
316,00
4.096,00
0,00
Total da Unidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
69.159,33
0,00
782.666,61
417.333,39
64.558,48
0,00
782.666,61
Total da Entidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
69.159,33
0,00
782.666,61
417.333,39
64.558,48
0,00
782.666,61
Total Geral :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
69.159,33
0,00
782.666,61
417.333,39
64.558,48
0,00
782.666,61
PAPANDUVA
, 06/11/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
295/12
Nº do empenho :
Ordinário
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Município: PAPANDUVA
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
- CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Funcional:
01.031.0001
- PROCESSO LEGISLATIVO
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento:
3.3.90.30.07.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
- Gêneros de Alimentação
Código reduzido: 000004
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
Empenhos anteriores :
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
Endereço: RUA SERGIO GLEVINSKI
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.205,77
151,67
0,00
198.357,44
11.642,56
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 252283791
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 2 KG. DE ERVA MATE, 1 KG. DE CAFÉ, 288 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, E 01
CARGA DE ÁGUA MINERAL DE 10 LT.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
151,67
Fica empenhada a importância de 151,67 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação :
Data :
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Encarregado do serviço
Data :
Data :
Credor
ENCARREGADO DO SERVIÇO
GILDO LISBOA
Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
296/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.22.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Limpeza e Produção de Higienização
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.357,44
159,78
0,00
198.517,22
11.482,78
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 03 LT. DE ALCOOL, 01 SABÃO EM PÓ, 02 LT. DE ALVEJANTE, 02 DETERGENTE DE 500 ML CADA, 01
RODO, 01 ROLO DE SACO PARA LIXO DE 15 LTS C/ 100 UN., 05 GEL ADESIVO COM APLICADOR PARA VASO SANITÁRIO, 01 PASTILHA ADESIVA
PARA VASO SANITÁRIO, 16 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO E 02 LIMPADOR AROMAS.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
159,78
Fica empenhada a importância de 159,78 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
297/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.21.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Copa e Cozinha
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.517,22
5,78
0,00
198.523,00
11.477,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, 01 CX. DE FILTRO PARA CAFÉ E 01 ISQUEIRO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
5,78
Fica empenhada a importância de 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
05/10/2012
Data:
Nota de Empenho
298/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 1415
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
479.058,78
4.926,32
Total ( B ) :
0,00
483.985,10
Saldo ( A - B ) :
151.014,90
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA 10/2012 CORRESPONDENTE A CONCESSÃO
DE FÉRIAS. (JAMES MICHEL CERNIAK - PERÍODO 22/05/2011 À 21/05/2012 - PORTARIA 18/2012)
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
4.926,32
Fica empenhada a importância de 4.926,32 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Outras Modalidades/Não Aplicável
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
299/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Serviços de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
198.523,00
130,00
0,00
198.653,00
Saldo ( A - B ) :
6349
M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME
Credor:
Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
11.347,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCERTO DO IMPRESSORA SANSUNG 4200, CADASTRADA NO PATRIMÔNIO SOB NÚMERO 0178, COM
SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
130,00
Fica empenhada a importância de 130,00 (cento e trinta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
300/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
198.653,00
198,00
0,00
198.851,00
11.149,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA SBSTITUIÇÃO NOS NOBREAK CADASTRADOS NO PATRIMÔNIO SOB NÚMEROS
0231 E 0076.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
198,00
Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
301/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
4.4.90.52.35.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Equipamentos de Processamento de Dados
35.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
35.000,00
Total ( A ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
10.905,00
1.149,00
Total ( B ) :
0,00
12.054,00
Saldo ( A - B ) :
22.946,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA PATRIMONIAL EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM HD DE 500 GB DE ESPAÇO, 04 GB DE MEMÓRIA, E
PROCESSADOR COM TECNOLOGIA I3.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.149,00
Fica empenhada a importância de 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
302/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
483.985,10
2.654,00
Total ( B ) :
0,00
486.639,10
Saldo ( A - B ) :
148.360,90
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
DE FÉRIAS. (SANDRA MARIA DE MORAES - PERÍODO AQUISITIVO 22/06/2011 À 21/06/2012).
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
2.654,00
Fica empenhada a importância de 2.654,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
303/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
198.851,00
40,00
0,00
198.891,00
11.109,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO MICROCOMPUTADOR CADASTRADO NO
PATRIMÔNIO SOB Nº 0061.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
40,00
Fica empenhada a importância de 40,00 (quarenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
304/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Diárias no País - Civil
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ERNESTO GREINERT 1484
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
199.641,00
10.359,00
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 540.148.839-49
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
198.891,00
750,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 16/10/2012 ÀS 11:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 18/10/2012 ÀS
18:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS
DO PODER LEGISLATIVO, INTERCEDENDO EM FAVOR DO NOSSO MUNICÍPIO, ONDE ESTAREI COM O OBJETIVO DE CUMPRIR A SEGUINTE
AGENDA: 1) COM O DEPUTADO ESTADUAL DARCI DE MATOS, VERIFICAR SOBRE O ANDAMENTO DA SC 477, E SOLICITAR A INTERCESSÃO NA
INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DO ESTADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES PARA LOCALIDADE DE NOVA CULTURA;
2) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TRATAR SOBRE REFORMA DAS ESCOLAS, CONCLUSÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES, E SOLICITAR A
INTERCESSÃO NA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DO ESTADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES PARA LOCALIDADE DE
NOVA CULTURA; 3) NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA COM O SECRETÁRIO JOÃO RODRIGUES, CONTINUAR NA BUSCA DE
INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EM PAPANDUVA, PARA
DESTINAÇÃO FUTURA DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA AGRICULTURA MUNICIPAL; E 4) COM O DEPUTADO ESTADUAL
ANTÔNIO AGUIAR, SOLICITAR A INTERCESSÃO NO QUE DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO DA RODOVIA SC QUE LIGA O MUNICÍPIO DE
PAPANDUVA A CANOINHAS, A QUAL SE ENCONTRA EM ESTADO PRECÁRIO.
MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA:
CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC
DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00
SAÍDA ESTIMADA PARA: 16/10/2012 ÀS 11:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 18/10/2012 ÀS 18:30 = 2,5 DIÁRIAS = R$ 750,00.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
750,00
Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
305/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, 520
C.P.F.:
679-599-709/04
Cidade: PAPANDUVA
0,00
200.391,00
9.609,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
199.641,00
750,00
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
750,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
306/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.19.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Manutenção e Conservação de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
200.391,00
30,00
0,00
200.421,00
Saldo ( A - B ) :
6446
VPM PNEUS LTDA
Credor:
Endereço: AV. PAPA JOÃO XXIII
C.N.P.J.: 08-024-293/0001-59
Banco:
Cidade: Papanduva
9.579,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531255
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS DO VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
30,00
Fica empenhada a importância de 30,00 (trinta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
307/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.39.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material para Manutenção de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
200.421,00
169,00
0,00
200.590,00
Saldo ( A - B ) :
6446
VPM PNEUS LTDA
Credor:
C.N.P.J.: 08-024-293/0001-59
Cidade: Papanduva
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
9.410,00
Fone: 47 36531255
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60 AH PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
169,00
Fica empenhada a importância de 169,00 (cento e sessenta e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
15/10/2012
Data:
Nota de Empenho
308/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ARI RAUEN, 425
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
200.590,00
128,02
0,00
200.718,02
9.281,98
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 42,96 LT. DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
128,02
Fica empenhada a importância de 128,02 (cento e vinte e oito reais e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
309/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
Credor:
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
200.718,02
132,01
0,00
200.850,03
9.149,97
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
132,01
Fica empenhada a importância de 132,01 (cento e trinta e dois reais e um centavo)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
310/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
201.300,03
8.699,97
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
200.850,03
450,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
22:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
AGRICULTURA NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, INTERCEDENDO EM FAVOR DO NOSSO
MUNICÍPIO, ONDE ESTAREI COM O OBJETIVO DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: 1) AUDIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, PARA INTERCEDER NO SENTIDO DA LIBERAÇÃO DE CONVÊNIOS JÁ FIRMADOS ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO, OS QUAIS
AINDA NÃO FORAM LIBERADOS (CONVÊNIOS: 4852/12, 4491/12, 6133/12, 4493/12, 4494/12 E 4495/12.
2) VISITA AOS DEPUTADOS: ANTÔNIO AGUIAR, SERAFIN VENDON, DARSI DE MATOS, SILVIO DREVECK E RENATO HINNING, SOLICITANDO QUE
ESTES TAMBÉM VENHAM INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, A
FIM DE QUE TAIS CONVÊNIOS SEJAM LIBERADOS.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
311/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
4.4.90.52.42.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Mobiliário em Geral
35.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
35.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
0,00
12.370,00
Saldo ( A - B ) :
22.630,00
6044
NOVAK -COM.DE MOVEIS E ELET.EDECORACAO.
Credor:
Endereço: RUA TTE ARY ARY RAUEM 799
Cidade: PAPANDUVA
C.N.P.J.: 83-742-734/0001-73
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
12.054,00
316,00
UF: SC
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA PATRIMONIAL EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PRESIDENCIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
316,00
Fica empenhada a importância de 316,00 (trezentos e dezesseis reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
312/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6447
POSTO GALO LTDA
Credor:
Endereço: RUA GERONIMO THIVES
C.N.P.J.: 81-326-258/0007-70
Banco:
Cidade: São José
201.300,03
113,70
0,00
201.413,73
8.586,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS
DIAS 16 A 18/10, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40,6225 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
113,70
Fica empenhada a importância de 113,70 (cento e treze reais e setenta centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
313/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6448
REDE ECONOMIC COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Credor:
Endereço: BR 101, KM 138
Cidade: Balneário Camboriú
C.N.P.J.: 08-940-015/0002-22
Banco:
201.413,73
70,00
0,00
201.483,73
8.516,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
70,00
Fica empenhada a importância de 70,00 (setenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
314/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6269
Credor:
Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
201.483,73
75,00
0,00
201.558,73
8.441,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: (47) 91873022
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE MAFRA - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 30/10/2012 ÀS 07:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 30/10/2012 ÀS 18:00,
CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TOMADA DE CONTAS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 13 E 14 DO TCE/SC, A SER
MINISTRADO PELO TCE/SC EM PARCERIA COM A AMPLANORTE, O QUAL SE REALIZARÁ NA SEDE DA AMPLANORTE, MAFRA/SC, NO DIA 30 DE
OUTUBRO DE 2012 COM INÍCIO ÀS 08:30 E TÉRMINO ÀS 17:00 HORAS.
CIDADE DE MAFRA - SC
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
75,00
Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
315/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6158
GERSON ACACIO RAUEN
Credor:
Endereço: RUA JORGE LACERDA
C.P.F.:
185-708-019/04
Cidade: PAPANDUVA
0,00
202.008,73
7.991,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
201.558,73
450,00
Fone: 6532113
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GERSON ACÁCIO RAUEN REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 31/10/2012 ÀS 08:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 01/11/2012 ÀS
DO PODER LEGISLATIVO, INTERCEDENDO EM FAVOR DO NOSSO MUNICÍPIO, ONDE VISITAREMOS O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL
CARLOS CHIODINI, O QUAL NOS AJUDARÁ NA INTERCESSÃO E ACOMPANHARÁ ATÉ O BADESC, ONDE SOLICITAMREMOS A FISCALIZAÇÃO DAS
RUAS QUE ESTÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PAPANDUVANA CIDADE; E NO TRIBUNAL DE CONTAS ONDE JUNTAMOS DOCUMENTOS EM
REPRESENTAÇÕES EM ANDAMENTO, DE NOSSA AUTORIA; SE POSSÍVEL NO RETORNO DA VIAGEM PASSAREMOS EM JOINVILLE NA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, PARA REQUISITAR QUE A CAIXA FAÇA VERIFICAÇÕES NOS FINANCIAMENTOS FEDERAIS LIBERADOS PARA A
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DE PAPANDUVA.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
316/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6255
ALDONI VIEIRA
Credor:
Endereço: JACOB SCHADECK 1208
C.P.F.:
615-229-539/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
202.458,73
7.541,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
202.008,73
450,00
Fone: 047 653 27 22
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALDONI VIEIRA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
317/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.93.99.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Diversas Indenizações e Restituições
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
C.P.F.:
679-599-709/04
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
202.458,73
1.526,84
0,00
203.985,57
6.014,43
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.526,84
Fica empenhada a importância de 1.526,84 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
318/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
486.639,10
16.567,87
Total ( B ) :
0,00
503.206,97
Saldo ( A - B ) :
131.793,03
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
16.567,87
Fica empenhada a importância de 16.567,87 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
319/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6370
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Banco:
503.206,97
27.483,21
Total ( B ) :
0,00
530.690,18
Saldo ( A - B ) :
104.309,82
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 3653 2093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
27.483,21
Fica empenhada a importância de 27.483,21 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
320/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.13.02.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuições Previdenciárias - INSS
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6097
I.N.S.S
Credor:
Endereço: MAFRA
C.N.P.J.: 29-979-036/0331-54
0,00
537.735,00
97.265,00
UF: SC
Cidade:
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
530.690,18
7.044,82
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS, REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
7.044,82
Fica empenhada a importância de 7.044,82 (sete mil quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
321/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.91.13.03.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
40.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
40.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
0,00
28.458,98
Saldo ( A - B ) :
11.541,02
6274
IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB PAPANDUVA
Credor:
Cidade: PAPANDUVA
C.N.P.J.: 05-516-347/0001-05
Banco:
25.337,73
3.121,25
UF: SC
Fone: (47) 3653 1756
Fax:
Agência:
Conta Corrente:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREPAV, REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
3.121,25
Fica empenhada a importância de 3.121,25 (três mil cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
322/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
Credor:
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
203.985,57
117,06
0,00
204.102,63
5.897,37
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
117,06
Fica empenhada a importância de 117,06 (cento e dezessete reais e seis centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
295/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.07.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Gêneros de Alimentação
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.205,77
151,67
0,00
198.357,44
11.642,56
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 2 KG. DE ERVA MATE, 1 KG. DE CAFÉ, 288 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, E 01
CARGA DE ÁGUA MINERAL DE 10 LT.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
151,67
Fica empenhada a importância de 151,67 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
296/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.22.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Limpeza e Produção de Higienização
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.357,44
159,78
0,00
198.517,22
11.482,78
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 03 LT. DE ALCOOL, 01 SABÃO EM PÓ, 02 LT. DE ALVEJANTE, 02 DETERGENTE DE 500 ML CADA, 01
RODO, 01 ROLO DE SACO PARA LIXO DE 15 LTS C/ 100 UN., 05 GEL ADESIVO COM APLICADOR PARA VASO SANITÁRIO, 01 PASTILHA ADESIVA
PARA VASO SANITÁRIO, 16 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO E 02 LIMPADOR AROMAS.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
159,78
Fica empenhada a importância de 159,78 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
02/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
297/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.21.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Copa e Cozinha
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6010
Credor:
C.N.P.J.: 85-378-503/0008-24
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
198.517,22
5,78
0,00
198.523,00
11.477,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, 01 CX. DE FILTRO PARA CAFÉ E 01 ISQUEIRO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
5,78
Fica empenhada a importância de 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
05/10/2012
Data:
Nota de Empenho
298/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
479.058,78
4.926,32
Total ( B ) :
0,00
483.985,10
Saldo ( A - B ) :
151.014,90
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
DE FÉRIAS. (JAMES MICHEL CERNIAK - PERÍODO 22/05/2011 À 21/05/2012 - PORTARIA 18/2012)
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
4.926,32
Fica empenhada a importância de 4.926,32 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
299/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
198.523,00
130,00
0,00
198.653,00
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
11.347,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCERTO DO IMPRESSORA SANSUNG 4200, CADASTRADA NO PATRIMÔNIO SOB NÚMERO 0178, COM
SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
130,00
Fica empenhada a importância de 130,00 (cento e trinta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
300/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
198.653,00
198,00
0,00
198.851,00
11.149,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA SBSTITUIÇÃO NOS NOBREAK CADASTRADOS NO PATRIMÔNIO SOB NÚMEROS
0231 E 0076.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
198,00
Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
301/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
4.4.90.52.35.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Equipamentos de Processamento de Dados
35.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
35.000,00
Total ( A ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
10.905,00
1.149,00
Total ( B ) :
0,00
12.054,00
Saldo ( A - B ) :
22.946,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA PATRIMONIAL EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM HD DE 500 GB DE ESPAÇO, 04 GB DE MEMÓRIA, E
PROCESSADOR COM TECNOLOGIA I3.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.149,00
Fica empenhada a importância de 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
302/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
483.985,10
2.654,00
Total ( B ) :
0,00
486.639,10
Saldo ( A - B ) :
148.360,90
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
DE FÉRIAS. (SANDRA MARIA DE MORAES - PERÍODO AQUISITIVO 22/06/2011 À 21/06/2012).
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
2.654,00
Fica empenhada a importância de 2.654,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
303/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
198.851,00
40,00
0,00
198.891,00
11.109,00
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO MICROCOMPUTADOR CADASTRADO NO
PATRIMÔNIO SOB Nº 0061.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
40,00
Fica empenhada a importância de 40,00 (quarenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
304/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
199.641,00
10.359,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
198.891,00
750,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
750,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
305/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
C.P.F.:
679-599-709/04
Cidade: PAPANDUVA
0,00
200.391,00
9.609,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
199.641,00
750,00
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
750,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
306/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.19.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Manutenção e Conservação de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
200.391,00
30,00
0,00
200.421,00
Saldo ( A - B ) :
6446
VPM PNEUS LTDA
Credor:
C.N.P.J.: 08-024-293/0001-59
Banco:
Cidade: Papanduva
9.579,00
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531255
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS DO VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
30,00
Fica empenhada a importância de 30,00 (trinta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
09/10/2012
Data:
Nota de Empenho
307/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.39.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material para Manutenção de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
200.421,00
169,00
0,00
200.590,00
Saldo ( A - B ) :
6446
VPM PNEUS LTDA
Credor:
C.N.P.J.: 08-024-293/0001-59
Cidade: Papanduva
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
9.410,00
Fone: 47 36531255
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60 AH PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
169,00
Fica empenhada a importância de 169,00 (cento e sessenta e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
15/10/2012
Data:
Nota de Empenho
308/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
Credor:
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
200.590,00
128,02
0,00
200.718,02
9.281,98
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
128,02
Fica empenhada a importância de 128,02 (cento e vinte e oito reais e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
309/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
Credor:
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
200.718,02
132,01
0,00
200.850,03
9.149,97
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
132,01
Fica empenhada a importância de 132,01 (cento e trinta e dois reais e um centavo)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
310/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
201.300,03
8.699,97
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
200.850,03
450,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
22:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
AGRICULTURA NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, INTERCEDENDO EM FAVOR DO NOSSO
MUNICÍPIO, ONDE ESTAREI COM O OBJETIVO DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: 1) AUDIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, PARA INTERCEDER NO SENTIDO DA LIBERAÇÃO DE CONVÊNIOS JÁ FIRMADOS ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO, OS QUAIS
AINDA NÃO FORAM LIBERADOS (CONVÊNIOS: 4852/12, 4491/12, 6133/12, 4493/12, 4494/12 E 4495/12.
2) VISITA AOS DEPUTADOS: ANTÔNIO AGUIAR, SERAFIN VENDON, DARSI DE MATOS, SILVIO DREVECK E RENATO HINNING, SOLICITANDO QUE
ESTES TAMBÉM VENHAM INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, A
FIM DE QUE TAIS CONVÊNIOS SEJAM LIBERADOS.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
311/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
4.4.90.52.42.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Mobiliário em Geral
35.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
35.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
0,00
12.370,00
Saldo ( A - B ) :
22.630,00
6044
NOVAK -COM.DE MOVEIS E ELET.EDECORACAO.
Credor:
Endereço: RUA TTE ARY ARY RAUEM 799
Cidade: PAPANDUVA
C.N.P.J.: 83-742-734/0001-73
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
12.054,00
316,00
UF: SC
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA PATRIMONIAL EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PRESIDENCIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
316,00
Fica empenhada a importância de 316,00 (trezentos e dezesseis reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
312/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6447
POSTO GALO LTDA
Credor:
Endereço: RUA GERONIMO THIVES
C.N.P.J.: 81-326-258/0007-70
Banco:
Cidade: São José
201.300,03
113,70
0,00
201.413,73
8.586,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
113,70
Fica empenhada a importância de 113,70 (cento e treze reais e setenta centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
313/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6448
REDE ECONOMIC COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Credor:
Endereço: BR 101, KM 138
Cidade: Balneário Camboriú
C.N.P.J.: 08-940-015/0002-22
Banco:
201.413,73
70,00
0,00
201.483,73
8.516,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
70,00
Fica empenhada a importância de 70,00 (setenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
314/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6269
Credor:
Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
201.483,73
75,00
0,00
201.558,73
8.441,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: (47) 91873022
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE MAFRA - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 30/10/2012 ÀS 07:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 30/10/2012 ÀS 18:00,
CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TOMADA DE CONTAS - INSTRUÇÃO NORMATIVA 13 E 14 DO TCE/SC, A SER
MINISTRADO PELO TCE/SC EM PARCERIA COM A AMPLANORTE, O QUAL SE REALIZARÁ NA SEDE DA AMPLANORTE, MAFRA/SC, NO DIA 30 DE
OUTUBRO DE 2012 COM INÍCIO ÀS 08:30 E TÉRMINO ÀS 17:00 HORAS.
CIDADE DE MAFRA - SC
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
75,00
Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
315/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6158
GERSON ACACIO RAUEN
Credor:
Endereço: RUA JORGE LACERDA
C.P.F.:
185-708-019/04
Cidade: PAPANDUVA
0,00
202.008,73
7.991,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
201.558,73
450,00
Fone: 6532113
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GERSON ACÁCIO RAUEN REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 31/10/2012 ÀS 08:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 01/11/2012 ÀS
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
316/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6255
ALDONI VIEIRA
Credor:
Endereço: JACOB SCHADECK 1208
C.P.F.:
615-229-539/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
202.458,73
7.541,27
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
202.008,73
450,00
Fone: 047 653 27 22
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ALDONI VIEIRA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
317/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.93.99.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Diversas Indenizações e Restituições
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
C.P.F.:
679-599-709/04
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
202.458,73
1.526,84
0,00
203.985,57
6.014,43
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.526,84
Fica empenhada a importância de 1.526,84 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
318/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
486.639,10
16.567,87
Total ( B ) :
0,00
503.206,97
Saldo ( A - B ) :
131.793,03
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
16.567,87
Fica empenhada a importância de 16.567,87 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
29/10/2012
Data:
Nota de Empenho
319/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6370
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Banco:
503.206,97
27.483,21
Total ( B ) :
0,00
530.690,18
Saldo ( A - B ) :
104.309,82
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 3653 2093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
27.483,21
Fica empenhada a importância de 27.483,21 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
320/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.13.02.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuições Previdenciárias - INSS
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6097
I.N.S.S
Credor:
Endereço: MAFRA
C.N.P.J.: 29-979-036/0331-54
0,00
537.735,00
97.265,00
UF: SC
Cidade:
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
530.690,18
7.044,82
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS, REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
7.044,82
Fica empenhada a importância de 7.044,82 (sete mil quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
321/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.91.13.03.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
40.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
40.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
0,00
28.458,98
Saldo ( A - B ) :
11.541,02
6274
IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB PAPANDUVA
Credor:
Cidade: PAPANDUVA
C.N.P.J.: 05-516-347/0001-05
Banco:
25.337,73
3.121,25
UF: SC
Fone: (47) 3653 1756
Fax:
Agência:
Conta Corrente:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREPAV, REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
3.121,25
Fica empenhada a importância de 3.121,25 (três mil cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
30/10/2012
Data:
Nota de Empenho
322/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
Credor:
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
203.985,57
117,06
0,00
204.102,63
5.897,37
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
117,06
Fica empenhada a importância de 117,06 (cento e dezessete reais e seis centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável

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