PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE Ficha DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 22/09/2015 à 22/09/2015 Código Descrição Prevista no Mês Data: 22/09/2015 16:38:10 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) Lançada Arrecadada DIA 22/09/2015 5319 0,00 0,00 16.251,33 125.000,00 0,00 181,35 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 41.666,67 0,00 334,57 1.1.1.2.08.01.00 I.T.B.I. 58.333,33 0,00 1.200,00 7 1.1.1.3.05.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL 8.333,33 0,00 353,41 9 1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 166,67 0,00 174,99 171 1.1.2.1.99.02.00 TAXA DE CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 15,66 182 1.1.2.1.99.04.00 OUTRAS TAXAS DE IPTU 0,00 0,00 1.427,26 13 1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 59 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES 1 1.1.1.2.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO 2 1.1.1.2.02.02.00 5 2.166,67 0,00 24,86 79.333,33 0,00 540,14 COTA-PARTE DO ICMS 636.666,67 0,00 116.812,39 0,00 -23.362,47 71 1.7.2.2.01.01.00 124 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS -127.333,33 72 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 91.666,67 0,00 136,28 73 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.833,33 0,00 3.180,34 76 1.7.2.2.33.01.00 CONTROLE DE GLICEMIA 166,67 0,00 1.224,00 84 1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 563.916,67 0,00 90.045,85 87 1.9.1.1.38.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU 833,33 0,00 6,08 88 1.9.1.1.38.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU 833,33 0,00 10,17 92 1.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 833,33 0,00 6,98 173 1.9.1.2.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS IPTU 0,00 0,00 1,25 103 1.9.3.1.11.01.00 REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU 8.333,33 0,00 40,33 104 1.9.3.1.11.02.00 REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU 4.166,67 0,00 500,34 189 1.9.3.2.16.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS DE IPTU 110 1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 188 1.9.9.0.99.99.63 192 1.9.9.0.99.99.66 0,00 0,00 16,84 50.000,00 0,00 2.602,77 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PA 0,00 0,00 432,80 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 15,92 TOTAL DO DIA 22/09/2015 0,00 212.173,44 TOTAL 0,00 212.173,44 BOFETE, 22 de Setembro de 2015 Claudécio José Eburneo Prefeito Municipal Erick Alves de Castro CRC 1SP 252934/O-4 Contador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100442 100442 0/0 0/0 001.646.008/0001-92 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 /0 /0 16.251,33 0,00 0,00 16.251,33 0,00 0,00 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 5085 5085 0/0 0/0 001.646.008/0001-92 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 33.812,17 33.812,17 0,00 0,00 0,00 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 13.565,83 0,00 0,00 13.565,83 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 7.827,67 7.827,67 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 29.965,17 0,00 0,00 29.965,17 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 24.997,75 0,00 01.01.00.01.31.0001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901399.0111000 - GERAL 5086 5086 0/0 0/0 001.646.008/0001-92 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL 5087 5087 0/0 0/0 001.646.008/0001-92 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 5088 5088 0/0 0/0 001.646.008/0001-92 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 01.01.00.01.31.0001.2002 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL 5089 0/0 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5089 Processo 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 001.646.008/0001-92 83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 2 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 , REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015 OUTROS/NÃO Valor Liquidado Valor Pago 0,00 /0 24.997,75 0,00 /0 0,00 0,00 208,86 /0 /0 0,00 18,40 0,00 0,00 38.694,90 0,00 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100420 0/0 0 1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100425 100439 0/0 0/0 0 054.709.985/0001-58 1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE 100439 0/0 054.709.985/0001-58 425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE 100440 0/0 090.400.888/0001-42 100440 0/0 090.400.888/0001-42 100441 0/0 0 100441 0/0 0 , REF. A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR MÊS AGOSTO/2015 PATRÍCIA FORMIGONI , REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2015 - , REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDAS PALHARES , REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDAS PALHARES /0 0,00 18,40 0,00 , REF. A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE AMANDAFERNANDES PALHARES , REF. A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE AMANDAFERNANDES PALHARES /0 0,00 911,78 0,00 /0 911,78 0,00 0,00 286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REF. A INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDES PALHARES /0 130,17 0,00 0,00 286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REF. A INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDES PALHARES /0 0,00 130,17 0,00 66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL 5064 5082 0/0 0/0 053.237.681/0001-72 053.237.681/0001-72 5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA 5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA , Gasolina comum, Etanol, Gasolina comum, Etanol, Gasolina comum , Gasolina comum, Etanol, Etanol DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.266,45 1.135,51 0,00 0,00 , Farinha de trigo 1 kg, Ovos branco, Fermento em pó 250g, Ferment o químico, Biscoito manteiga 400g, Óleo de soja 900ml, Molho de tomate 340g, Macarrão tipo parafuso 500g, Achocolatado em pó 400g, Chá Mate 200 g, Açucar cristal 5kg, Fubá 1 kg, Leite integral 1 litro, Milho de pipoca 500g, Gelatina, Maionese 500g DISPENSA D /0 0,00 491,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 130,00 0,00 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL 4832 0/0 008.656.905/0001-26 352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.00.04.122.0002.2003.33903995.0111000 - GERAL 3762 0/0 004.977.209/0001-60 2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 3 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Manutenção em impressora 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL 3723 0/0 048.066.047/0001-84 2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES , REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO EXERCÍCIO DE 2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 276,57 0,00 , Prestação de serviços DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 358,20 60,00 0,00 0,00 0,00 , REF. A DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA FEDTJ - PROCESSO Nº 0002309 -98.2007.8.26.0470 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE MUNICÍPIO DE BOFETE X RONALDO APARECIDO CORDEIRO E OUTROS OUTROS/NÃO /0 0,00 358,20 0,00 , Toner Samsung DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00 , Prestação de serviços DISPENSA D /0 0,00 30,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00 02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL 4942 5084 0/0 0/0 5084 0/0 021.975.227/0001-22 5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME 992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S 992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S , REF. A DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA FEDTJ - PROCESSO Nº 0002309 -98.2007.8.26.0470 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE MUNICÍPIO DE BOFETE X RONALDO APARECIDO CORDEIRO E OUTROS 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL 4888 0/0 051.528.750/0001-71 1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP 02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL 4943 0/0 021.975.227/0001-22 5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME 02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL 4872 0/0 051.528.750/0001-71 1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 4 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Toner Samsung 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4207 0/0 021.975.227/0001-22 5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME , Cabo de rede, Conector DISPENSA D /0 0,00 44,00 0,00 , ABOBRINHA, PEPINO, TOMATE DISPENSA D /0 0,00 2.484,18 0,00 , Pen drive USB 4GB, Adaptador p/tomada, Extensão elétrica, Extensão elétrica, Pistola de cola quente gde, Grampeador, Perfurador de papel, Perfurador de pa pel, Caderno brochura 96 fls, Calculadora, Cartolina, Cartolina, Borracha branc a, Marcador para quadro branco azul, Marcador para quadro branco vermelho, Marcador para q uadro branco preto, Tinta refil p/ marcador azul, Tinta refil p/marcador VERMELHO, Tin ta refil p/ marcador preto, Lapis de cor, Lapis de cor, Cola branca 500 g, TNT estampad o, TNT azul royal, E.V.A. listrada, E.V.A azul, E.V.A. sortido, E.V.A. preto, E.V.A. chocolate, Placa em E.V.A. amarelo, Placa em E.V.A. rosa pink, Placa em E.V.A. lilas, Placa e m E.V.A. abóbora, Placa em E.V.A. vermelho, Placa em E.V.A. verde, Placa em E.V.A. azul bebe, Placa em E.V.A. verde gramado, Furador de papel e.v.a, Furador de papel, Fi ta Dupla Face, Fita crepe, Jogo responda se puder, Jogo bingo, Jogo quem é você, Alfab eto móvel, Alfabeto móvel, Relógio de parede, Caderno cartografia, Dicionário, Apagador para quadro branco DISPENSA D /0 0,00 1.441,38 0,00 DISPENSA D /0 0,00 15,00 0,00 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos 2767 0/0 010.213.413/0001-08 1634 - RONALDO ROQUE ROSA 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.00.12.361.0012.2030.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5072 0/0 052.434.156/0001-84 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5006 0/0 012.148.658/0001-24 5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 5 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Straik aerosol mult inset 02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos 3312 40/2014 011.851.784/0001-88 936 - ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME , REF A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO CONFORME CONTRATO 53/2014 E TERMO ADITIVO Nº 52/2015 DE 22/06/2015 PREGÃO PRE21/2014 0,00 0,00 5.801,44 , Recarga de extintor PABC 04 kg DISPENSA D /0 0,00 988,00 0,00 , REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 DISPENSA D /0 0,00 3.451,00 0,00 DISPENSA D /0 1.760,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 90,70 0,00 0,00 02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos 4757 0/0 008.200.865/0001-03 2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD 02.09.00.12.367 - Educação Especial 02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.09.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5043 5043 0/0 0/0 505 - AUXILIO TRANSPORTE 505 - AUXILIO TRANSPORTE , REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE 02.10.00 - FUNDEB 02.10.00 - FUNDEB 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.10.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.10.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4593 0/0 011.088.993/0001-11 5292 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR 5093 0/0 021.295.504/0001-56 5624 - JOSIANE APARECIDA BATISTA - ME , Esqueleto humano, Torso humano bissexual, Orelha e ouvido em 6 p artes, Cabeça com cérebro e arterias, Pelvis de gravidez , Armario 02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5091 0/0 014.902.668/0001-39 5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 6 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP colors 02.10.00.12.361.0016.2035.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5054 0/0 050.336.098/0001-20 94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA. , Bota n°39, Bota n°37, Bota n°36, Bota n°38, Bota n°40, Bota n°41 , Botina de segurança com elástico e biqueira n° 40, Botina de segurança com elástico n° 42, Protetor auricular DISPENSA D /0 0,00 402,26 0,00 , Caderno de desenho A4, capa dura, com 60 folhas, Lápis preto, fo Tinta para pincel de quadro branco DISPENSA D /0 0,00 776,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.349,57 DISPENSA D /0 0,00 590,00 0,00 DISPENSA D /0 235,30 0,00 0,00 02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4972 0/0 052.434.156/0001-84 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA rmato arredondado, 02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4946 0/0 019.654.387/0001-28 5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L , Prestação de serviços 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL 4352 0/0 004.998.733/0001-18 2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME , Chicoria, Beterraba, Chuchu, Batata, Mandioquinha salsa, Tomate Melancia, Limão, Cebola, Cheiro verde, Alho, Cenoura, Mandioca, Co Abacaxi, Banana nanica, Laranja pera, Mamão formosa, Cara, Pepino branco, Mexirica, Alface, Maçã nacional, Abobrinha salada, Maracujá, uve manteiga, caipira, Repolho 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL 4052 0/0 005.371.102/0001-37 5092 - SDS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME , Prestação de serviços 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.15.00.10.000 - Saúde 02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.15.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL 5094 0/0 014.902.668/0001-39 5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 7 / 8) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP colors, Aparelho de telefone 02.15.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE–GERAL 4273 0/0 003.905.594/0001-78 2321 - UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FI , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. , Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. DISPENSA D /0 0,00 12.600,00 0,00 , Prestação de serviços DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00 , Balde de arla 32, BD Tutela 68 DISPENSA D /0 0,00 2.155,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 140,00 918,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.282,30 0,00 DISPENSA D /0 48,35 0,00 0,00 PREGÃO PRE13/2015 0,00 3.466,00 0,00 02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL 5092 0/0 023.155.228/0001-56 5623 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00.15.000 - Urbanismo 02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL 4884 0/0 007.838.505/0001-79 110 - FLEX LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL 5003 5005 0/0 0/0 012.148.658/0001-24 012.148.658/0001-24 5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME 5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME , Glifosato 1 litro 5080 0/0 009.605.977/0001-07 5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME 5090 0/0 050.336.098/0001-20 94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA. , Agua sanitaria 2L, Alcool gel 500g, Alcool gel 1L, Balde, Esponj a multiuso dupla face, Cera líquida verde para ardósia 750 ml, Coador de papel, Copo desc artável, Desinfetante, Detergente, Garrafa térmica 1 litro, Pano de prato, Limpa vidros 2 L, Lustra móveis 200 ml, Limpador multiuso 500 ml, Pano de chão, Papel higienico 4 rolos, S aco de lixo, Sabão em pó, Sabonete , Macho fixo, mangueira hidraulica , Kellmicida formicida em pó, Glifosato 1 litro, Straik aerosol mu lt inset, Alcance -splay, Pá com cabo, Peneira, Fio de nylon 02.16.00.20.000 - Agricultura 02.16.00.20.606 - Extensão Rural 02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL 3793 0/0 051.467.132/0004-01 722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4977 5095 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 051.467.132/0004-01 045.634.854/0001-68 Data: 22/09/2015 16:38:40 Sistema CECAM (Página: 8 / 8) Fornecedor Descrição 722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI , Lajão de calcário britado , Lajão de calcário britado Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , Cimento 25 kg, Viga B 6 x 16 Eucalipto PREGÃO PRE14/2015 DISPENSA D /0 , Prestação de serviços DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 7.353,00 4.664,76 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------137.525,82 ---------------------137.525,82 100,00 ---------------------170.116,88 ---------------------170.116,88 0,00 ---------------------50.604,77 ---------------------50.604,77 02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL 3823 SUBTOTAL 0/0 014.028.988/0001-01 3015 - MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERI TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BOFETE, 22 de Setembro de 2015 Erick Alves de Castro CRC 1SP 252934/O-4 Contador /0
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