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ASSESSORiA SERU E CONSULT_ EM CONo. LTOA 2711012009 Setembro oer.mNSTRAllVO I 2009 - Período: 1 DE RECEfrAS E DESPESAS Pág: 1/3 A~=~~ :!vs :~~i~t:ã~:os;t1cre.: ~mm}~1;-~~ 01/0912009 a. 31l10912OO9 RÇCBTASIfIlSl'ÓRlCO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Receitas diversas Mensaliáade Pensionistas Receita revenda imovcl 3A74,3C 2.298,9C 282.269,6€ 288.042,6€ Total 288.0428E n>1'AL,Ol: ~a.lrAS· I DESPESASJKI&TÓRICO PESSOAL E ENCARGOS Salários- Salario carta ref. tlgnJ!J9 Salários. - salario Cicew ref. AgolO9 Salários - Sala rio Euclides ref. A9OI08 Salários - Salar.o Fco Gemlir,o - AgnI09 Salários - Salario Fco severmo- Agaiú9 Salários - SaI.ano Gabriela ref Agol09 Salários - Salario Marcos Antonio AgolO9 Salários - Salário Ricardo ret. Ago/09 Salários - Salarío Valderí ret, AgolO9 Salários - Salario Va/mira AgoIOS INSS - Prev SOcial ret 1\:90109 Pis - Pis reto tolha pagto AçplO9 Vale Transporte - Vi Carta ref. SettOO Vale Transporte - Vt Euclides ret Sett09 Vale Transporte - VT Gabliet4 r€l'. SetJOO Vale Transporte - VT ref. Se!I09 - Ricardo Serviço Prestados - Aj custo para refeição camp futebol Serviço Prestados - Ajuda de custo futebol - Definis Serviço. Prestados - Ajuda para VT SetJ09 Treinador Serviço Prestados -Se", Adm e ajuda-de transporte FGTS - Fundo garantia Ago109 CONSUMO Telecomunicaçoes Telecomunicações Telecomunicações Uê.s.Re,f_ BaIXa Cheque ooneoo 01~ 01100I2009 355577 355543 355578 355é44 355545 355600 355546 355574 355603 355541 0012009 0012009 0110912009 01.109f2C09 011ú91"2000 011Q9l2009 011OSf2009. 0110912009 0110912009 0110912009 C9l2."&l 09t2009 00סס00 00/2009 OS/2009 00,.'2000 0012009 00l2IJ00 . 01109J2U09 OOJ2009 i ~ 0110912009 011O!Y2009 00l2009: U9l?OOfl 09J2000 0912009 0'110912009 O tlOOt"2Q\}9 0110012009 01/0912009 09Jrt.i'Ef Ó~'2üôg ' 09i2009. 0210912009 09t200S 09J2009 Gii09l2009 0110912000 - Conta TIM Amam - Fatura amam 3206-9,132 09t2DOO 0912009 021091QOO9 0.2/0912009· - Fatura oi total 0912009 09109/2009 238:1142,861 I NotaFisca~ 355561 355560 355577 355578 355000 355574 355539 355542 355505 3555<ID 355559 355594 Débito·,~I. 355580 Valor 1.478,0( 467,OC 425,OC 458,OC Q54,QC 897,Oe 458,OC 1.152,OC 467,0( 470,0( 2.783,21: 79,68 3íO,8C 137,5C 310,8C 310,8C 250,OC 250,0( 150,0( 620,40 637,3!: 12..666,59 49.6,53 104,31 399,7C 1.000,6C MANI.HENÇAO E CONSERVAÇAO Viagens - Ai custo viagem Porto VelholRO Viagens- Pare. 2/4 Brasilia - Mac!son Viagens - Pacc. 4/5 passagem Bmsilia - Madson Aquisições - Aquis bolas, calções e meiões Aquisições - Pare. 2/4lmpressor3 Aquisições - Pare. 3/3 monitor Aquisições - Pare. 8/8 aquis competador Veicul$Jcombustr.'G! - Combustivel ret. J'-{jcOO Veiculos/eomoosbvel - Pare, 33148 aquis veiCulo Repasse Conta Corrente - Aluguel das.ede Mo;;som Repasse Conta Corrente - RepaS&e manut Sede. Gampestre Repasse Conta Corrente - Repasse manut sede Mossoro Festas - Pare 1/2 dsscartavels dia dos pais Festas - Pare. 3/3 mat ornamentação S Joao Eventos/Corqresscs - Ajcusin An~ - h.!lelxll Eventos/Congressos - Aj custo Diego - futelxll Eventos/Coryressos - Aj custo Fiego - futebol Eventos/Congressos - A! custl:llutebo: - Cleanto Eventos/Congressos - Aj Custa fU!ebot - leu SoOOnllõ EventoslCongressos - Ai custo Grnlherme - FuteOOl Eventos/Congressos Eventos/Congressos EventOs/Congressos Eventos/Congressos - Aj - Aj - Aj - Aj Eventos/Congressos Eventos/Congressos Eventos/Congressos EventoslCongressos Eventos/Congressos Eventos/Congressos Eventos.lCcngresscs EvenloslCongres.sos EventoslCongressos - custo custo custo custo Gustavo Eugenio futebol Jose Herval - futebol KJaus - futebol M'arcus. Vinicius. - futlabol Aj custo Paulo Gioovani - fulebo~ Banda - encontro aposentados Cerimoniaf do V Cong Est Magist,ados Cerimonial el16ontro magistrados Coffee break Justiça Federal Fotos julho e agostolO9 Hcsp tre..,.~dcrlrTI3SSGg~ffi Jogos Rio. de Jar.eiro Locação de projetor para assembleia Condomíoio21 Flex- Group Software Uda 00t200~ 091200O 0912009 09.Q009 G91'2009 09I20Q9, 0110912009 01109QOOS 0110912DfJ9 03f0912G00 01lO9J2O()9 0110.91.2009 0912009 09/2000- 0110912009 ~'2Qaü- 355551 355609 355276 355610 355353 355313 355280 35558.1 09J200S 01/0W2009 0110.912009 01/09I2lJ00 0110912009 frlllJ9f2009 01'iU9120lJ9 365614: 355531 355538. 355537 355634 355270. 0·1109i'2.009 355572 355571 355570 355586 00l2009. 0912009 0912009 09f.2ú00 0912009 Q9!2QOe 09l2oo9 fl9I2OO9 ()9l2{l{Jg 0912009 00,'2fJOO 09J2fl09 09iÃil9 0SI2009 OC...l2OO9 0912009 091200s 0012009 09J2009 00I200!l 091.2009 09/2009 00I2t.'W 09i2009 0110912009 01/0912009 01109/2009 t8JOOl2OO9 01JOOJ2011S. 3-..'i5-.'i85 01109J2OO9 uH09i2009 ati09l2OO9 01.109J2009 01,10912009 0910912009 01i09l2Ofl9 355562 355565 355565 14l09f2{jOO; 1'4l'OO12OOO 35556ll 355564 355563 355555 35555& 355584 355480 0110912009 355550 1 ~,RJ!?t2!:!09 355626 355050 35õ596 011OStOOil9 11tCJSf2009 v(C roO,OE 182,81 121,28 916,OC 125,7" 133,OC 434,6€ 724,7 628,91 1.500,OC 8.000,0( 1.5OO,OC 104,1~ 466,t 300,OC 300,Oe 300,O( 3OO,OC 30O,OC 300,OC 300,OC 300,0( 300,OC 300,O( 300,Oe 500 .oc 11.000;00 300,00 36a,OO 510,00 316,50 300,00 200,Oe A.SSE.SSO~ iJEMONSTRAl'iVG DE Ri?CBTAS E DESPESAS 2711012009 A~~~;:-é~ SetembrO' 12009 - PeríodO': &1JOW2009 a 301OW200tt i Eventos/Congressos, SE.~V E C:Oi'~SUl.1'.EM eo~.ID..l.IDA M~~~a~ÜCo~fJ:ad,minf!d;~e - Medicamentos: fulebo! Joao Pes$O.....-- Eventos/Congressos - PQgamento das toalhas locadora Event!J'3tCo,n,gres'>OS. - Parç 1f2 er1ÇQ!Im;a~"'dIJ& Eventos/Congrel»O$ -Rel»ém;;despJo.aDi Pessoa Eventos/Congressos, - Résl oongre;$O, - GUS!-dVtlMafihflO EventoslCongressos - resutuiçaD coog- Ricafê~ Meto Eventos/Conqressos - restítuiçao congresso EventoslCongreS605'- RestituiçáIJ congresso Eventos/Congressos.. Resiitui'çOOcongresso - AdaGaMio Eventos/CongfeSSOS - restítur~ceflgfesso -Alta,Paulo Eventos/Congressos - restítuíçao congresso - Alceu Eventos/Congressos - restituição congresso - Andre Luiz EventoslCongressos - Restituição congresso - Andrea Eventos/Congr~ - restituição congresso - Canos Mala Eventos/Congressos - restitLJiçãu oongr,esso, - elcem Mamns l-I;. . 00109J2009 Q4fOO(2(JOO 355576 355474 G~ Oflf200S 09f2009 {)912009 G11~9 1~ asssss <J.1/00tr000, 35550lJ 355523 OOf200s 01tD912O{)9 1!lifMí200g O1í0912OO9 355528. 0912009 O1I!J9t2!JOO 355469 0!1!2009 01!V9!2!lD9' 355529 Q!tiU\'lJ2(Jü:@ Evemos!Cor.g;essos - restituição congmsoo Og,~ 01/09l2OO9 - 09J2009 OOt2009 0110012OlJ9' 0110912009 0012009 Eventos/Congressos - restiluiçâo congresso: - Fran(l~;a Eventos/Col'l9ressos - restitufçirio congresso< - Gemfl:lina Eventos/Congressos - restituição congresso - Gilsoll E\lentos/Cong~ - Restítuiçi!lc congf'€$$O - Guslavo Eventos/Congressos" resl!1tJição.congresso. - Jelr-ge Eventos/COngressosEventos/Cenqressos Eventos/Congressos: Eventos/Congressos EventoslCongressos Eventos/Congressos - resl'i!uiçãlJCOngresso - Jose !Jantas - restituição congresso. - Luis. ICelípe - restituiç1io. cong<eGso - Luíza Pelxoto. Restituição congresso - Mad&>n - reslituiçáf} congresso - Mârcela. - restituição congresso - MaMa - Re!>tituição congresso - Mirtes - Rest1t'~o c:ot"!gresso - 'Nleq;a - restituiÇão congresso, •. Patooio. •.restítuíção congFeSSO'- i"a:lro Januamo, - restituiçãO! congresso - Rlcardo Gabral - restituiçãO congresso - R~fÍO - restituição restituição. restituiçacr restituição Re$titllição festituiçao congresso congresso congresso congresso - Rossana -Su'amilã - Vafenlína - Valéria çongresso· - Vl'lõ!oo Cor.g."esso A<!Z).~ado Eventos/CongfSSSos - [E;Stiluição wngressu Cofi1€ÍÍQ EventoslCongressos - restituição oortgresso Javraina EventoslCongressos - Restituição congresso Marina EventoslCongresS05:' - restituição Corrgtesso Rafuêj:éventos/Congre~s.rl;)6li!vição Coflglie;;l»oTaliç!na Eventos/CoI'lgre~O$, - R$li!u~ futel:lQí Eventos/Congressos - Revista da UFRN Eventos/Congressos - Som da assembleia Imprensa - Assessvria di'! tmor<'!nsa AgoI09 Imprensa - Publicação no diari\1 oficial Material Expedíem1li!l1flJlmatíca •.Aquis ca1t!1I'Á$ Material Expedientelfnformatica • Cartuchos para impressora Material ExpedienteJlnfarma!ic.a - Mate.,'(pedieme. 355,487 355467 355527 Eventos/Congressos EventosfCongressos Eventos/Congres6O$ EvefltoslGcll'1gressos Eventos/CongreS>lOs Eventos/Congressos Everrtos/Conqresacs Eventos/Congressos 01109{2!WS a1K1l'll2ClOO 355464 355472 355530 ü1fD9f2009' G1m'2{lOO 0110012009 355511 3:>5512 355656 355513 35ffi't4 355515 355616 ~ O1lOO12OO9, IlM09fr2QOO .ooi2l'lOO O'ti09t2009 09$2009 001:1.009 09J2000 01/0912009 0110012009 01;oo;.'200S 355517 355519 355470 355520 00t'200S' n1i09t.2tlOO , 35(')5Q-t 00J2009 0912009 O1JOOl2Uoo mi09f2O{)9c , 355473 355522 O~ 00t2009 l~JOO G"!i09l'2íJl'l9 355.4ô5, 091200.9; QiJ09J'20tl9 01f09f.20Q9 01109J2009 01/00[21100 01JOO12fJl'l9 01/09'12;100 OOI2Od'9 0912000 OOJ2009 00,'2009 00J2009 00$2009 09l2fXl9 1J9i~ OWzoog 00.42009 0912009 "i, 0912000 0912009 !: 0012009: 09/2009 00!2009 COOBOO 09t2ílO9. D9l2009 09/2009 f.)g,'200e: 000009 0012009 00,12009 09J2009 : 18109l2OO9 01,"JOJ'2f.)(J9 Citi~>OO9 út«J9r2009 OttoBi2009 01109/2009 01/00/2009- 01Jfi9í2{)OO 011091200S 01i1J!Y2lJ{)9 Of!09!2009 OtllJ9i2000 uttn9é?JlOO 0110012009 G1f0912009 011QSí2009, 1l1J00J2009 11Q',2€ 45,OC 1,147,OC mro@l!üOO - RestituiçáIJ congresso - Cleanto - restitulçao congresS:l - Clellfaz - feSlífUíça> eongressu - Daniela, Pereira - Oani"lla - OOJ2OO9. 00i'.2009 EventosfCongressos EventoslCongfes6O$ EventosfCimgressos Restituição congresso - Deise restituição congresso - Diego restituiçao ~ - 8iana restituiçao oortgfesso. - Enwa restituição cqngres»O -Everton Restituição congresso - FatiffiGl Maria Restituição congresso •.Fco !)an!aS' restitu.ição congresso -rlavia Elez - 355611 0!Y2009 ~ 00/1'](19 OO$2ÚOO 09t2009i 09f2009 OOJ200!t O.9t.2OO9' EventoslCongressos Eventos/CongrSS6O$ Eventos/Congressos Eventos/CongressosEventos/Congressos EventoslCongressos Eventos/Congressos Eventos/Congressos Eventos/Col'lgressos EventoslCollgressos Eventos/COngressos EventoSlGongressos Pág: 213 355~16 15Q,OC 250,OC 250,OC 250,OC 25G,OC 250,OC 250,OC 250,OC 250,OC 25C1,OC 250,OC 250,OC 250,OC 250;OC 2fíO,oç 250,Of 250,00 250,OC 250,OC 250,OC 250,O( 25Q,QC 250,OC 250,00 355524 355453 355525 355557 355507 355526 355508 355484 355509 355510 250,00 250,00 250,OC 250,OC 250,0( 250,OC 250,OC 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00. 356471355499 355501 :355502 355475 355500 355468 355504 355462 3~5 35545S 355466 3654S1 250,00 250,00 250,00 250,00 250,0.0 3554liU 1810012009 0910012000 18109f.21J09 l't!}t;z.t)1$J fJOOOO9 mllW'~)!J9 35.'55:13 09l20nS 0912009 O~l 3554&1 355591 355486 04tQW2ilOS 01/0012009 355592 ~5549 OO;J2[iD~ a:'!!!l!:!J2oog: 3555!l3 3O'Q,00 500,00 160,0.0 800,00 256,00 80,00 355588 237,60 129,92 48,004,70 ADMOO$lRATtVAS Desp, Bancarias - Debito de taritas Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições Fundo de Caixa - Despe enviQ oorrespoooencia Fundo. de C2\ixa - Lanche ESMARN ControladOriafHoro.tafÍ0sfOtltros - AssessOl'ía Jul'idina - .Ag0i09) ConlroladoriafHonorariosloulros - Honorários Adv proc pensionist'dS ControladQriafHQ!lQfQri~IQ\ltr~- HQSpWa~ do·~~ ControJQdoriafHollQrarn;,s!omros - MaflmeilÇi!i<7 iili~ CofltroladoliafHormrarfoslornros - Pare, 212 sire Condcmínio21 Fle~ - Group ~n;t 09l2009' 0.912009 flSt"2fi(\G OOt2fl09 09i2809 0012009, WI:?OOB' OOl20~ 0912009 1301\J912OOO . 011OOJ2009 1llt~ '.Q1JQ912009 011O.9i"'&09 02l09t21100, WJO~I?OO~! 01lO912VOít O'lIOOi2í:lllit r DébiloAul 355536 355433 355589 355.534 355670 3Q5(j79' 30053::> 355697 I"tda ~ 144,00 700,00 496,00 715,66 1000,00 1,283,98 3900, 225,~ 2.400, ASSESSORiA. E CONSULTo EM CONO. LTDÁ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2711012009 Setembro SEmI Pâg: 3/3 Assee~~b d;QS""~iz.tt=1tcs do7t~Jadrt'k-;lsU~o I 2009 - Período.: 0110912009 11 3010911000 .-_ _-----_._- ---- ControladorlalHonorariaslautras - ... - --- - ------- • Se/V ADM conJ:roladorla Agoi09 RE[lASS~SDE CO:-~:E:J:!lg Repasses Terceiros - Fatura claro juizes Repasses Terceiros - Fatura Tím Juizes Repasses Repasses Repasses Repasses Repasses Terceiros Terceiros Terceiros Terceiros Terceiros - Fatura TIM Juizes Fatura TIM Juizes Repasse AMBSetJ09 Repasse. ~ro vida Repasse UNIODONTO 0912009 01ft)9l'20Q9 355&32 780,0( 7.783,6 0912009 W,'200S 09I09l2009 09109J2()(ID 09I2íl09 02109J2009 09J2009 04I09J2009 01JU912OO9 22lO912OO9 09i00f2009 355479 36b48'l 355595 Débito Aut. 355506 355587 355.582 2.509;4C 839,8~ 1.003,5 2.149.1 14.960,OC 6253,ae 3.142,4 0912009 0012000 091200O 30.908,2 IMPOSTOS Impostos Federais.- Taxa e FOTO I?TU • Pare. 23124 IPTU antigps I?TU - Pare. 8/8 IPTU2000 0012000 OOf200g 01l00.t'2ü09 O'ftOSJ2Uú9 355547 35528'1 oof2.009 0110912009 355õt5 455,10 379,55 306,3~' t.14O 99 TOTAL m;. nESPESAS: 102.494,75 ftSSUtiIO Saldo Anterior: 816.689,84 Total de Receitas: 288.042,86 Total de Despesas; (102.494,75) 185.548,11 Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFeRlOO: 1.002.231,95 - -_._-------_.,\ ---~~-----------. COHTA~~ 'lA!..ORES- EM R$ conta corrente 01 - Saloo Anterior 02 - Créditos 03- Débitos conta Investimento 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03· Débitos R$101.451,11 Condcmini021FJex~Grcq)~;..~Ltd3