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ASSESSORiA SERU E CONSULT_ EM CONo. LTOA
2711012009
Setembro
oer.mNSTRAllVO
I 2009 - Período:
1
DE RECEfrAS E DESPESAS
Pág: 1/3
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RÇCBTASIfIlSl'ÓRlCO
VALORES EM R$
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas diversas
Mensaliáade Pensionistas
Receita revenda imovcl
3A74,3C
2.298,9C
282.269,6€
288.042,6€
Total
288.0428E
n>1'AL,Ol: ~a.lrAS·
I
DESPESASJKI&TÓRICO
PESSOAL E ENCARGOS
Salários- Salario carta ref. tlgnJ!J9
Salários. - salario Cicew ref. AgolO9
Salários - Sala rio Euclides ref. A9OI08
Salários - Salar.o Fco Gemlir,o - AgnI09
Salários - Salario Fco severmo- Agaiú9
Salários - SaI.ano Gabriela ref Agol09
Salários - Salario Marcos Antonio AgolO9
Salários - Salário Ricardo ret. Ago/09
Salários - Salarío Valderí ret, AgolO9
Salários - Salario Va/mira AgoIOS
INSS - Prev SOcial ret 1\:90109
Pis - Pis reto tolha pagto AçplO9
Vale Transporte - Vi Carta ref. SettOO
Vale Transporte - Vt Euclides ret Sett09
Vale Transporte - VT Gabliet4 r€l'. SetJOO
Vale Transporte - VT ref. Se!I09 - Ricardo
Serviço Prestados - Aj custo para refeição camp futebol
Serviço Prestados - Ajuda de custo futebol - Definis
Serviço. Prestados - Ajuda para VT SetJ09 Treinador
Serviço Prestados -Se", Adm e ajuda-de transporte
FGTS - Fundo garantia Ago109
CONSUMO
Telecomunicaçoes
Telecomunicações
Telecomunicações
Uê.s.Re,f_
BaIXa
Cheque
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- Fatura amam 3206-9,132
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355559
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Débito·,~I.
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Valor
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104,31
399,7C
1.000,6C
MANI.HENÇAO E CONSERVAÇAO
Viagens - Ai custo viagem Porto VelholRO
Viagens- Pare. 2/4 Brasilia - Mac!son
Viagens - Pacc. 4/5 passagem Bmsilia - Madson
Aquisições - Aquis bolas, calções e meiões
Aquisições - Pare. 2/4lmpressor3
Aquisições - Pare. 3/3 monitor
Aquisições - Pare. 8/8 aquis competador
Veicul$Jcombustr.'G! - Combustivel ret. J'-{jcOO
Veiculos/eomoosbvel - Pare, 33148 aquis veiCulo
Repasse Conta Corrente - Aluguel das.ede Mo;;som
Repasse Conta Corrente - RepaS&e manut Sede. Gampestre
Repasse Conta Corrente - Repasse manut sede Mossoro
Festas - Pare 1/2 dsscartavels dia dos pais
Festas - Pare. 3/3 mat ornamentação S Joao
Eventos/Corqresscs
- Ajcusin An~
- h.!lelxll
Eventos/Congressos - Aj custo Diego - futelxll
Eventos/Coryressos
- Aj custo Fiego - futebol
Eventos/Congressos - A! custl:llutebo: - Cleanto
Eventos/Congressos - Aj Custa fU!ebot - leu SoOOnllõ
EventoslCongressos
- Ai custo Grnlherme - FuteOOl
Eventos/Congressos
Eventos/Congressos
EventOs/Congressos
Eventos/Congressos
- Aj
- Aj
- Aj
- Aj
Eventos/Congressos
Eventos/Congressos
Eventos/Congressos
EventoslCongressos
Eventos/Congressos
Eventos/Congressos
Eventos.lCcngresscs
EvenloslCongres.sos
EventoslCongressos
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custo
custo
custo
custo
Gustavo Eugenio futebol
Jose Herval - futebol
KJaus - futebol
M'arcus. Vinicius. - futlabol
Aj custo Paulo Gioovani - fulebo~
Banda - encontro aposentados
Cerimoniaf do V Cong Est Magist,ados
Cerimonial el16ontro magistrados
Coffee break Justiça Federal
Fotos julho e agostolO9
Hcsp tre..,.~dcrlrTI3SSGg~ffi
Jogos Rio. de Jar.eiro
Locação de projetor para assembleia
Condomíoio21 Flex- Group Software Uda
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Eventos/Congressos,
SE.~V E C:Oi'~SUl.1'.EM eo~.ID..l.IDA
M~~~a~ÜCo~fJ:ad,minf!d;~e
- Medicamentos: fulebo! Joao Pes$O.....--
Eventos/Congressos - PQgamento das toalhas locadora
Event!J'3tCo,n,gres'>OS.
- Parç 1f2 er1ÇQ!Im;a~"'dIJ&
Eventos/Congrel»O$ -Rel»ém;;despJo.aDi Pessoa
Eventos/Congressos, - Résl oongre;$O, - GUS!-dVtlMafihflO
EventoslCongressos - resutuiçaD coog- Ricafê~ Meto
Eventos/Conqressos - restítuiçao congresso
EventoslCongreS605'- RestituiçáIJ congresso
Eventos/Congressos..
Resiitui'çOOcongresso - AdaGaMio
Eventos/CongfeSSOS - restítur~ceflgfesso
-Alta,Paulo
Eventos/Congressos - restítuíçao congresso - Alceu
Eventos/Congressos
- restituição congresso - Andre Luiz
EventoslCongressos - Restituição congresso - Andrea
Eventos/Congr~
- restituição congresso - Canos Mala
Eventos/Congressos - restitLJiçãu oongr,esso, - elcem Mamns
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Eventos/Congressos - restiluiçâo congresso: - Fran(l~;a
Eventos/Col'l9ressos - restitufçirio congresso< - Gemfl:lina
Eventos/Congressos - restituição congresso - Gilsoll
E\lentos/Cong~
- Restítuiçi!lc congf'€$$O - Guslavo
Eventos/Congressos"
resl!1tJição.congresso. - Jelr-ge
Eventos/COngressosEventos/Cenqressos
Eventos/Congressos:
Eventos/Congressos
EventoslCongressos
Eventos/Congressos
- resl'i!uiçãlJCOngresso
- Jose !Jantas
- restituição congresso. - Luis. ICelípe
- restituiç1io. cong<eGso - Luíza Pelxoto.
Restituição congresso - Mad&>n
- reslituiçáf} congresso - Mârcela.
- restituição congresso - MaMa
- Re!>tituição congresso - Mirtes
- Rest1t'~o c:ot"!gresso - 'Nleq;a
- restituiÇão congresso, •. Patooio.
•.restítuíção congFeSSO'- i"a:lro Januamo,
- restituiçãO! congresso - Rlcardo Gabral
- restituiçãO congresso - R~fÍO
-
restituição
restituição.
restituiçacr
restituição
Re$titllição
festituiçao
congresso
congresso
congresso
congresso
- Rossana
-Su'amilã
- Vafenlína
- Valéria
çongresso· - Vl'lõ!oo
Cor.g."esso A<!Z).~ado
Eventos/CongfSSSos - [E;Stiluição wngressu Cofi1€ÍÍQ
EventoslCongressos - restituição oortgresso Javraina
EventoslCongressos - Restituição congresso Marina
EventoslCongresS05:' - restituição Corrgtesso Rafuêj:éventos/Congre~s.rl;)6li!vição Coflglie;;l»oTaliç!na
Eventos/CoI'lgre~O$, - R$li!u~
futel:lQí
Eventos/Congressos - Revista da UFRN
Eventos/Congressos - Som da assembleia
Imprensa - Assessvria di'! tmor<'!nsa AgoI09
Imprensa - Publicação no diari\1 oficial
Material Expedíem1li!l1flJlmatíca •.Aquis ca1t!1I'Á$
Material Expedientelfnformatica
• Cartuchos para impressora
Material ExpedienteJlnfarma!ic.a
- Mate.,'(pedieme.
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Eventos/Congressos
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- RestituiçáIJ congresso - Cleanto
- restitulçao congresS:l - Clellfaz
- feSlífUíça> eongressu - Daniela, Pereira
- Oani"lla
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EventosfCongressos
EventoslCongfes6O$
EventosfCimgressos
Restituição congresso - Deise
restituição congresso - Diego
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restituiçao oortgfesso. - Enwa
restituição cqngres»O -Everton
Restituição congresso - FatiffiGl Maria
Restituição congresso •.Fco !)an!aS'
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355588
237,60
129,92
48,004,70
ADMOO$lRATtVAS
Desp, Bancarias - Debito de taritas
Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições
Fundo de Caixa - Despe enviQ oorrespoooencia
Fundo. de C2\ixa - Lanche ESMARN
ControladOriafHoro.tafÍ0sfOtltros
- AssessOl'ía Jul'idina - .Ag0i09)
ConlroladoriafHonorariosloulros
- Honorários Adv proc pensionist'dS
ControladQriafHQ!lQfQri~IQ\ltr~- HQSpWa~
do·~~
ControJQdoriafHollQrarn;,s!omros
- MaflmeilÇi!i<7 iili~
CofltroladoliafHormrarfoslornros
- Pare, 212 sire
Condcmínio21
Fle~ - Group ~n;t
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ASSESSORiA.
E CONSULTo
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2711012009
Setembro
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I 2009 - Período.:
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Fatura TIM Juizes
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Repasse UNIODONTO
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355479
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355595
Débito Aut.
355506
355587
355.582
2.509;4C
839,8~
1.003,5
2.149.1
14.960,OC
6253,ae
3.142,4
0912009
0012000
091200O
30.908,2
IMPOSTOS
Impostos Federais.- Taxa e
FOTO
I?TU • Pare. 23124 IPTU antigps
I?TU - Pare. 8/8 IPTU2000
0012000
OOf200g
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O'ftOSJ2Uú9
355547
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355õt5
455,10
379,55
306,3~'
t.14O 99
TOTAL m;. nESPESAS:
102.494,75
ftSSUtiIO
Saldo Anterior:
816.689,84
Total de Receitas:
288.042,86
Total de Despesas;
(102.494,75)
185.548,11
Saldo do Mês:
SALDO A SER TRANSFeRlOO:
1.002.231,95
-
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COHTA~~
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conta corrente
01 - Saloo Anterior
02 - Créditos
03- Débitos
conta Investimento
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03· Débitos
R$101.451,11
Condcmini021FJex~Grcq)~;..~Ltd3

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