Rentabilidades - (Especial Institucional)

Rentabilidades - (Especial Institucional)
Fundos (Taxas efetivas mensais %)
2011
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Acum.
Ano
Últimos
12
meses
24
meses
36
meses
Aplicação Patrimônio
Mínima Líq. R$MM
Inicial (R$)
(Médio)
Data
Início
Taxa Admin./
Performance
72.81 06/11/07
0,05% a.a.
Referenciado
0.83% 0.82% 0.89% 0.82% 0.96% 0.93%
5.38% 10.74% 20.17% 34.66%
FI Votorantim Absolute Corporate Bonds Institucional
Créd. Priv. (2) (4) (Q) (5) (6) (8.2)
0.91% 0.90% 0.95% 0.90% 1.03% 1.02%
5.83% 11.88% 24.97%
-
100,000.00
que exceder o rend.
64.61 24/06/09 0,40% a.a. + 20% sobre o de
113% da taxa DI
FIC Votorantim Banks FGC Créd. Priv. (1) (2) (3) (5) (6) (8.4) (13)
0.94% 0.93% 1.01% 0.91% 1.04% 1.00%
5.97% 11.96% 23.42%
-
10,000.00
110%
619.42 24/04/09 0,35% a.a. + 20% sobre o que exceder
da Taxa DI
FIC Votorantim Inflation (1) (2) (3) (5) (8.4) (13)
0.70% 0.74% 1.82% 0.65% 0.88% 0.62%
5.53% 12.54% 24.44%
-
50,000.00
142.55 17/07/08
fundos adminis480.41 13/05/05 0,20% a.a.sobre PL, 0% sobre trados
pela VAM
FIC Votorantim Federal DI (1) (2) (3) (5) (8.4) (11 c) (13)
25,000.00
Renda Fixa
0,35% a.a.
FI Votorantim Institucional Créd. Priv. (2) (4) (Q) (5) (6) (8.2)
1.01% 0.90% 0.96% 0.89% 1.03% 1.00%
5.94% 11.81% 22.53% 37.78%
50,000.00
FIC Votorantim Year Renda Fixa Longo Prazo (1) (3) (8.4) (13)
0.57% 0.76% 1.04% 0.74% 0.95% 0.89%
5.05% 10.61% 19.66% 40.61%
50,000.00
24.28 07/10/04
0,35% a.a.
FIC Votorantim Termo Renda Fixa (1) (2) (3) (5) (7) (8.3) (13)
0.83% 0.80% 0.93% 0.81% 0.96% 0.91%
5.36% 10.80%
-
50,000.00
98.74 04/05/10
0,50%a.a.
0.87% 0.85% 0.93% 0.85% 1.00% 0.96%
5.57% 11.16% 21.02% 36.10%
25,000.00
251.85 28/06/06
0,40% a.a.
FI Votorantim Dinâmico (2) (5) (8.2) (12)
0.75% 0.79% 0.62% 0.39% 0.78% 0.75%
4.15%
8.90% 19.39% 35.98%
50,000.00
o rend.
46.86 03/01/97 1,00% a.a. + 20% sobre o que exceder
da taxa DI
FI Votorantim Eagle Créd. Priv. (2) (4) (Q) (5) (6) (8.2) (11 b)
1.01% 0.86% 0.92% 0.87% 1.02% 0.91%
5.72% 11.33% 22.60% 37.61%
25,000.00
84.68 20/08/99
0,50% a.a. + 20% do que exceder o rend. da
taxa DI
FIA Votorantim Ações (1) (2) (3) (7) (8.2) (12)
-4.06% 1.02% 1.77% -2.10% -1.52% -2.89%
-7.66%
8.41% 33.14%
4.51%
1,000.00
17.50 09/10/92
1,80% a.a.+ 20% sobre o que exceder o
IBOVESPA FECHAMENTO
FIA Votorantim IBr-X (1) (2) (3) (Q) (7) (8.2) (12)
-2.81% 1.38% 0.88% -4.15% -3.10% -1.54%
-9.10%
5.93% 20.03%
-7.38%
5,000.00
25.67 10/11/06
2,00% a.a. + 20% do que exceder o IBr-X 50
Fechamento
FIA Votorantim Sustentabilidade (2) (Q) (7) (8.2)
-1.70% -0.57% 2.84% -1.17% -1.17% -4.31%
-6.05% 16.75% 42.93%
-
50,000.00
2.42 01/09/08
0,60% a.a. + 20% sobre o que exceder o ISE
CDI
0.86% 0.84% 0.92% 0.84% 0.99% 0.95%
5.52% 11.04% 20.80% 35.69%
IGP-M
0.79% 1.00% 0.62% 0.45% 0.43% -0.18%
3.15%
IMA-B 5
0.79% 0.78% 1.78% 0.73% 0.90% 0.66%
5.78% 12.91% 25.61% 48.59%
Ibovespa
-3.94% 1.22% 1.79% -3.58% -2.29% -3.43%
-9.96%
2.41% 21.25%
IBr-X 50
-3.64% 2.14% 1.43% -4.11% -3.01% -1.58%
-8.62%
6.16% 18.03% -10.12%
ISE
-0.72% 1.59% 3.80% -1.78% -1.16% -2.55%
-0.96% 11.79% 42.26%
1.97%
Dólar Comercial (Ptax)
0.43% -0.73% -1.96% -3.40% 0.42% -1.19%
-6.31% -13.34% -20.01%
-1.93%
-
Direitos Creditórios
FIDC BV I (Q)
Multimercados
Renda Variável (Ações)
Indicadores Financeiros
8.65% 14.26% 16.00%
-4.02%
Informações Importantes ao Investidor: no verso desta
página encontram-se as informações descritivas das
legendas utilizadas na tabela de rentabilidade.
Fonte: BACEN / CETIP / BOVESPA
Precificados a Mercado - Conforme Legislação Vigente
Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail [email protected]. Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs.
Informações Importantes ao Investidor
• Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
• A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e é calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
• É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
• Os Fundos da VAM têm o selo Anbid em seus prospectos, que foram elaborados de acordo com o Código Anbid de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.
• O benchmark dos fundos de renda variável pode ser o Ibovespa Fechamento (variação real) ou o IBr-X 50 Fechamento ou ISE, para o Fundo Cambial é o Dólar (Ptax) e para os demais fundos é o CDI (comparação referente ao mês atual).
• Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de categoria Multimercado (com exceção do Eagle, FIC Multimanager e dos Multimercados previdenciários) e os de categoria Renda Variável, deixaram de apurar sua rentabilidade com base na
cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de
fechamento.
• As rentabilidades relativas ao período anterior a 18/03/05 foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no
passado e aquela agora constante deve-se, apenas, à mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, de vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que
dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente.
Público-Alvo: (1) Corporate (2) Investidores Institucionais (Enquad. Res.3.792) (3) Private (4) Seguradoras (Q) Investidores Qualificados. Adicionalmente, os Fundos de Investimentos que tenham estes públicos como alvo.
*Fundo fechado para captação.
• (5) Não há garantias de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo.
• (6) Este Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira e/ou dos ativos que compõem a carteira dos fundos de investimento nos quais o fundo aplica,
inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos que compõem a carteira do fundo e/ou dos ativos que compõem a carteira dos fundos de investimento
nos quais o fundo aplica.
• (7) O fundo poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores em operações de renda variável, com os riscos daí decorrentes.
• (8.1) Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas, podendo inclusive acarretar
perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
• (8.2) Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas.
• (8.3) Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas,
podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
• (8.4) Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas.
• (9) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
• (10) Este(s) Fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de Fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
• (11) De acordo com o Código de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento e conforme disposto nas Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material Técnico da Anbid, os Fundos perderam o histórico de rentabilidade do período anterior à data
da alteração, conforme segue: (a) 20/05/05 - Fundo reclassificado para Renda Fixa, (b) 01/03/2007 - Fundo reclassificado para Multimercado, (c) 01/10/08 - Fundo reclassificado para Referenciado.
• N/D - Fundos c/ menos de 6 meses de existência e de acordo com a instrução CVM 409 (art. 75), as rentabilidades destes fundos não podem ser divulgadas.
• (12) Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para
períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
• (13) A taxa de administração máxima dos seguintes Fundos, já inclui a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO invista: FIA Votorantim Performance: 3,5% a.a., FIC Votorantim Vintage Créd. Priv.: 0,85% a.a.; FI Votorantim Multistrategy: 2,15%a.a.; FIC
Votorantim Banks FGC Créd. Priv.: 0,85%a.a.; FIC Votorantim Absolute Corporate Bonds Créd. Priv.: 0,60%a.a.; FIC Votorantim Selected Banks Créd. Priv.:0,45%a.a.; FIC Votorantim Cash Premium Banks Créd. Priv.:0,30%a.a.; FIC Votorantim Premium Banks Créd.
Priv.:0,35%a.a.; FIC Votorantim Federal DI: 0,20%a.a.; FIC Votorantim Plus DI: 0,35%a.a.; FIC Votorantim Inflation: 0,50%a.a.; FIC Votorantim Renda Fixa Year: 0,50%a.a.; FI Votorantim Infinity: 2,15%a.a.; FIC Votorantim Cambial Dólar: 1,00%a.a.; FIC Votorantim Termo
Renda Fixa: 0,65%a.a.
• N/D - Fundos c/ menos de 6 meses de existência e de acordo com a instrução CVM 409 (art. 75), as rentabilidades destes fundos não podem ser divulgadas.
• Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail [email protected]. Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª
feira - 9:00 às 18:00 hs.
Informações aos Investidores VAM
Private Banking (11) 5171 5063
Empresas (11) 5171 5101
Investidores Institucionais (11) 5171 5008
Parcerias (11) 5171 5019