Gold and Precious Metals Fund Schroder Alternative

Junho 2016
Todos os dados em 31 Maio 2016
Schroder Alternative Solutions
Gold and Precious Metals Fund
Acções A Dis
Data de lançamento do fundo
07 Julho 2008
Tamanho do fundo (Milhão)
USD 115,2
Preço da ação ao fim do mês (USD)
6,93
Índice de referência
75% Spot Gold / 25% NYSE Arca Gold
Bugs
Gestor do fundo
James Luke & Mark Lacey
Fundo gerido desde
24 Julho 2015
O fundo não está sujeito a um índice de referência; no
entanto, para realizar comparações de desempenho,
aplica-se o retorno total do 75% Spot Gold / 25% NYSE Arca
Gold Bugs Index. O índice representado é o 75% Spot Gold /
25% NYSE Arca Gold Bugs Index. O índice representa os
preços futuros de commodities e ilustram benchmarks
seguros e abrangentes para a performance do setor de
commodity.
Objetivo de investimento e considerações sobre o
risco
O objetivo do investimento no fundo é gerar crescimento a longo prazo, através da aplicação em instrumentos
referentes a commodities ligadas a ouro e outros metais preciosos, bem como participações acionárias das
empresas envolvidas em setores ligados aos metais preciosos, em nível global.
O investimento indirecto em commodities pode fazer com que o fundo enfrente risco de mercado resultante do
valor do activo subjacente juntamente com riscos geopolíticos, de oferta, de taxa de câmbio e de taxa de juro.
Abordagem ao Investimento
O Fundo investirá essencialmente em uma série de instrumentos relacionados com os metais preciosos, que
incluem principalmente futuros e outros derivados vinculados com as commodities (por exemplo, swaps sobre
bens físicos), bem como capitais na indústria do setor de metais preciosos. O Fundo não comprará bens físicos
diretamente. O Fundo não assinará contratos relacionados com bens físicos, garantias, swaps e contratos de
opções. O Fundo também não utilizará nenhuma alavancagem, nem participará em operações de venda sem
cobertura.
Nosso processo de pesquisa combina uma análise de cima para abaixo sobre as condições globais com uma
análise de baixo para acima dos mercados individuais de metais preciosos, tudo isso com a finalidade de
identificar as tendências e as oportunidades que resultarem dessa tarefa. Aplicamos um ativo enfoque à gestão
de portfólio e, em alguns casos, atingimos um alto grau de rotação de portfólio. A análise fundamental constitui o
núcleo do nosso processo de investimento que complementamos por meio de uma análise quantitativa, técnica e
de indicadores psicológicos com o objetivo de obter o máximo benefício no transcurso do tempo.
Análise do Desempenho
Rentabilidade (%)
Fundo
Índice de referência
1 mês 3 meses
-6,6
-7,8
5,0
4,1
Desde o
início do
ano
1 ano
5 anos
Desde
Lançamento
Desde
Lançamento
p.a.
27,2
29,4
3,7
8,7
-42,2
-31,0
-30,7
-3,1
-4,5
-0,4
Desempenho Anual (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fundo
-19,4
-7,0
-35,7
-1,7
-0,2
Índice de referência
-15,2
-4,6
-35,5
2,2
7,2
Rentabilidade (%)
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
Mai 2011
Fev 2012
Nov 2012
Jul 2013
Mar 2014
Dez 2014
Set 2015
Mai 2016
Fundo
Índice de referência
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda
podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida.
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão
por desempenho, segundo corresponda.
Em Maj de 2011, o 75% Spot Gold / 25% NYSE Arca Gold Bugs Index substituiu o 75% Rogers Metals (TR) / 25%
DJ UBS Gold (TR). O track record completo do índice anterior foi anexado ao do novo.
Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é
calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. Fonte: Schroders
Em 03/05/2011 o SAS Gold and Metals Fund alterou o seu nome para SAS Gold and Precious Metals Fund e
alterou o seu objectivo de investimento.
http://SAS-Gold-and-Precious-Metals-Fund-A-Dis-FMI-LAPT
Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals Fund
Cinco maiores
aplicações
Matérias-primas
Setor
Ouro
Prata
Paládio
Platina
Metal precioso
Metal precioso
Metal precioso
Metal precioso
% VPL
Total
96,8
2,1
1,1
0,0
100,0
Alocação de ativo
(%)
Exposição Atual do Fundo
Liquidez
Metal precioso
Liquidez
0,1
99,9
Informação
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pela sua segurança, as conversas podem ser
gravadas ou monitoradas.
Exposição por tipo de Ativo
0,1
Acção
25,2
Futuros
48,5
ETFs
26,2
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
CEDEL
Moeda base
Capitalização
B39YJF1
SAGMAAD:LX
LU0371156497.LUF
LU0371156497
37115649
USD
Distribuição
B39YJN9
SAGMADD:LX
LU0371159590.LUF
LU0371159590
37115959
Moeda da Classe de Activos
USD
Preço de entrada
5,00 % do montante bruto do investimento
Frequência das Transacções
Diária (13:00 CET)
Cargos contínuos (últimos dados 2,12 %
disponíveis)
A Schroder Alternative Solutions (a "Sociedade") não poderá ser vendida nos Estados Unidos nem vendida para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos.
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso
de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em
despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta, para qualquer pessoa, ou uma
solicitação, por parte de qualquer pessoa, de compra e venda de ações da Sociedade. Nenhuma parte deste documento deverá ser interpretada como uma orientação e, portanto, não é uma
recomendação de compra ou venda de ações. A oferta de ações em determinadas jurisdições poderá estar sujeita a restrições e, sendo assim, a Empresa exige que as pessoas se informem acerca
dessas restrições e as respeitem. Solicitações de reservas de ações da Empresa só poderão ser feitas com base em prospectos atuais, no relatório anual mais recente que tenha passado por auditoria
e nos relatórios semestrais subsequentes que não tenham passado por auditoria. Se publicadas, cópias desses documentos poderão ser solicitadas gratuitamente à Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. Investimentos em investimentos alternativos envolvem um alto grau de risco.
A Schroder expressou suas opiniões e pontos de vista neste documento e eles podem vir a ser alterados. Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Este documento não poderá ser distribuído para pessoas não autorizadas. Para sua segurança todos os telefonemas
serão gravados.