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Baixar Arquivo - Fundo Municipal de Saúde de Angical-BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 05/12/2013 1525 1004 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMEN TO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 1040. 379,52 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1531 1005 2188101112700CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 02 - FMS PAGAMENTO CONT. REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 501. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 05/12/2013 1534 1011 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 501 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 2.558,06 2.558,06 27013 5.238,40 5.238,40 008254 133,64 133,64 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1539 1010 2188101152200CONSIG. BANCO BRADESCO - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 502. Banco: 120501 PREVIMIL PREVIDÊNCIA PRIVADA 05/12/2013 1538 1009 2188101112700CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 02 - FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 502. Banco: 373,88 373,88 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1537 1008 2188101154200CONSIG. PREVIMIL - 02 - FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 501. 010156 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1535 1007 2188101150400CONSIG. BANCO DO BRASIL - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 501. 379,52 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1533 1006 2188101150400CONSIG. BANCO DO BRASIL - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 501. 120506 010156 20,00 20,00 120502 1.385,32 1.385,32 0242936 89,55 89,55 BRADESCO S/A 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS Página 1 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 05/12/2013 1545 1012 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 502 Documento Valor (R$) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 4.678,47 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1547 1013 2188101152200CONSIG. BANCO BRADESCO - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 1040. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 027013 795,88 795,88 010156 84,00 84,00 120501 2.028,33 2.028,33 024293 836,75 836,75 027013 217,61 217,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1583 1019 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 503. Banco: 114,21 114,21 BRADESCO S/A 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1556 1018 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 503 Banco: 024293 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1554 1017 2188101152300CONSIG. BANCO BRADESCO - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 503. Banco: 202,76 202,76 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1552 1016 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 503. Banco: 120503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 05/12/2013 1549 1015 2188101150400CONSIG. BANCO DO BRASIL - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 1040. Banco: 4.678,47 BRADESCO S/A 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1548 1014 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 1040 024293 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA Página 2 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 05/12/2013 1584 1020 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO CONF. CENTRO DE CUSTO 504. Documento Valor (R$) SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 9,50 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1585 1021 2188101152300CONSIG. BANCO BRADESCO - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 504. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 027013 1.166,52 1.166,52 120503 3.173,88 3.173,88 047982 426,96 426,96 027013 3.068,78 3.068,78 010156 42,34 42,34 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1598 1027 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONF. CENTRO DE CUSTO 102092. 166,04 166,04 SIND-ACS/OESTE 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1595 1026 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 600. 047982 BRADESCO S/A 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1593 1025 2188101113300CONT. SINDICAL/SIND-OESTE - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 600 1.657,84 1.657,84 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1591 1024 2188101152300CONSIG. BANCO BRADESCO - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 600.. 120502 SIND-ACS/OESTE 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1590 1023 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 504. 9,50 BRADESCO S/A 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1588 1022 2188101113300CONT. SINDICAL/SIND-OESTE - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 504. 010156 SIND-ACS/OESTE 9845-0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA Página 3 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 05/12/2013 1599 1028 2188101152300CONSIG. BANCO BRADESCO - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102092. Documento Valor (R$) BRADESCO S/A 203,64 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9845-0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 05/12/2013 1600 1029 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 102092. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9845-0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10959-2 | SAMU-192 BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 120501 1.001,28 1.001,28 024293 45,24 45,24 027013 1.789,77 1.789,77 120506 2.241,54 2.241,54 120502 622,17 622,17 MPAS/INSS 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1632 1035 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 102092. Banco: 1.252,49 1.252,49 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 10959-2 | SAMU-192 05/12/2013 1629 1034 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 503. Banco: 027013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 05/12/2013 1617 1033 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: 18,54 18,54 BRADESCO S/A 10959-2 | SAMU-192 05/12/2013 1614 1032 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 102091. Banco: 024293 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9845-0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 05/12/2013 1610 1031 2188101152300CONSIG. BANCO BRADESCO - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: 203,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 05/12/2013 1602 1030 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102092. Banco: 120501 MPAS/INSS 9845-0 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA Página 4 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 05/12/2013 1633 1036 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 102091. Documento Valor (R$) MPAS/INSS 1.187,23 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10959-2 | SAMU-192 120502 1.187,23 120505 2.009,96 2.009,96 120504 5.504,40 5.504,40 120505 2.736,00 2.736,00 120504 1.162,80 1.162,80 05/12/2013 1634 1037 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMENTO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 502. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1649 1038 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMENTO INSS SEGURADOS DA FOPAG. CONFORME CENTRO DE CUSTO 501. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 05/12/2013 1653 1039 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS DA FOPAG. CONFORME CENTRO DE CUSTO 600. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1655 1040 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS DA FOPAG. CONFORME CENTRO DE CUSTO 504. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10/12/2013 1683 1050 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% APROPRIAÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE NOTA FISCAL CONF. 2013518 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 10959-2 | SAMU-192 10/12/2013 1680 1049 2188201061200ISS - 02 - SAUDE 15% APROPRIAÇÃO ISS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. Banco: MPAS/INSS 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 05/12/2013 1685 1041 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO CONF. CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: MPAS/INSS 010156 33,90 33,90 24293 1.050,00 1.050,00 024293 4.858,61 4.858,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS HELANO PINTO CALAZANS 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS Página 5 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 12/12/2013 1520 1066 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 502 Documento Valor (R$) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 4.814,48 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 12/12/2013 1521 1067 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 501 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10959-2 | SAMU-192 BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 024293 836,75 836,75 024293 45,24 45,24 121201 3.993,79 3.993,79 121203 1.162,80 1.162,80 121202 2.736,00 2.736,00 MPAS/INSS 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 12/12/2013 1657 1073 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 600. Banco: 18,54 18,54 MPAS/INSS 10959-2 | SAMU-192 12/12/2013 1656 1072 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 504. Banco: 024293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 12/12/2013 1647 1071 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO INSS SEGURADOS DECIMO TERCEIRO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: 89,55 89,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 12/12/2013 1527 1070 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 102091 Banco: 024293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 12/12/2013 1526 1069 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 503 Banco: 4.814,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 12/12/2013 1522 1068 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 102092 Banco: 024293 MPAS/INSS 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA Página 6 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 12/12/2013 1658 1074 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 501. 5.275,49 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 121201 5.275,49 121202 2.449,96 2.449,96 121201 2.241,54 2.241,54 121203 594,97 594,97 24293 45,24 45,24 12/12/2013 1659 1075 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 502. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 12/12/2013 1660 1076 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 503. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: MPAS/INSS 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 12/12/2013 1661 1077 2188301020400INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 02 - SAUDE 15% M P A S / I N S S PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA FOPAG.REF AO 13º SALARIO CONFORME CC 102092. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 30/12/2013 1686 1104 2188201060300IRRF - 14 - SUS REPASSE IRRF REF AO 13° SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. CC 102091. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 10959-2 | SAMU-192 30/12/2013 1722 1105 1138108010500SALÁRIO_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS ADELIA ALMEIDA DE JESUS E OUTROS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REF AO CCT 301. SALARIO FAMILIA. 443,84 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 12300 443,84 30/12/2013 1732 1106 1138108010400SALÁRIO_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE 15% ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SARARIO FAMILIA DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DEZEMBRO NO EXERC ICIO DE 2013. 887,68 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 12300 887,68 30/12/2013 1743 1107 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10959-2 | SAMU-192 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 27013 2.415,72 2.415,72 Página 7 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 30/12/2013 1744 1108 2188301020500INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN. - 14 - SUS/FMS PAGAMEN TO INSS SEGURADOS CONFORME CENTRO DE CUSTOS 102091. Documento Valor (R$) MPAS/INSS 1.307,29 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 10959-2 | SAMU-192 31/12/2013 1684 1114 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO CONF. CENTRO DE CUSTO 102091. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 123001 1.307,29 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 10959-2 | SAMU-192 10156 33,90 33,90 31/12/2013 1721 1115 1138108010500SALÁRIO_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS ANNE KARINE SANTOS DE ASSUNÇÃO E OUTROS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SARARIO FAMILIA DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 373,76 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 12300 373,76 31/12/2013 1723 1116 1138109010500SALÁRIO_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS ADELIA ALMEIDA DE JESUS E OUTROS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REF AO CCT 301. SALARIO MATERNIDA DE. 950,00 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 12300 950,00 31/12/2013 1724 1117 2188101113300CONT. SINDICAL/SIND-OESTE - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 504 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2013 1725 1118 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 504 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 166,04 166,04 10156 9,50 9,50 47982 426,96 426,96 27013 3.338,99 3.338,99 SIND-ACS/OESTE 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2013 1727 1120 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CENTRO DE CUSTO 600. 47982 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2013 1726 1119 2188101113300CONT. SINDICAL/SIND-OESTE - 14 - FMS/SUS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 600 Banco: SIND-ACS/OESTE BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA Página 8 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/12/2013 1728 1121 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. CENTRO DE CUSTO 504. 1.166,52 Banco: BANCO DO BRASIL SA. 31/12/2013 1729 1122 VALOR REF A CONT. SIND-SERPA NESTA DATA Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 2188101112800CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 14 - FMS/SUS Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 31/12/2013 1737 1128 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO IRRF DOS SERVIDORES DO CC 501 SAUDE 15% Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 323,93 323,93 24293 791,51 791,51 10156 373,88 373,88 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 31/12/2013 1736 1127 2188101112700CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 02 - FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 502. Banco: 12300 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 31/12/2013 1735 1126 2188101112700CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 02 - FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 102092. Banco: 108,00 108,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 31/12/2013 1734 1125 2188101112700CONT. SINDICAL/SIND-SERPA - 02 - FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO NESTA DATA, CENTRO DE CUSTO 501. Banco: 12300 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2013 1731 1124 2188201060300IRRF - 14 - SUS APROPRIAÇAO DO IRRF INCIDENTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO CC 503. 1.166,52 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 9844-2 | ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2013 1730 1123 2188101150500CONSIG. BANCO DO BRASIL - 14 - SUS/FMS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 503. 27013 10156 42,34 42,34 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 10156 20,00 20,00 24293 102,29 102,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS Página 9 de 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA DURVALMERINDO BANDEIRA COITÉ CENTRO ANGICAL - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 CNPJ: 09.306.394/0001-85 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor 31/12/2013 1738 1129 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% APROPRIAÇAO DO IRRF INCIDENTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO CC 1040. Documento Valor (R$) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 140,00 Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 31/12/2013 1739 1130 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% APROPRIAÇAO DO IRRF INCIDENTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO CC 503. Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL SA. Total de Registros: Conta Bancária: 24293 62,60 62,60 27013 5.677,02 5.677,02 27013 1.252,49 1.252,49 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS Total Geral (R$): 77 LEOPODO DE OLIVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL RG:072776409 SSP/SP 4.953,47 4.953,47 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 7168-4 | RECURSOS PRÓPRIOS 31/12/2013 1742 1133 2188101150400CONSIG. BANCO DO BRASIL - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 102092. Banco: 24293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 31/12/2013 1741 1132 2188101150400CONSIG. BANCO DO BRASIL - 02 - SAUDE 15% PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONFORME CENTRO DE CUSTO 501. Banco: 140,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 31/12/2013 1740 1131 2188201060200IRRF - 02 - SAUDE 15% APROPRIAÇAO DO IRRF INCIDENTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO CC 102092. Banco: 24293 THAISA SOARES BASTOS SECRETARIA DE SAÚDE DEC_177/2013 104.237,89 RAIMUNDO BRITO TIANO CONTADOR CRC_BA_022565/O-7 Página 10 de 10
