Abril () - Portal Transparência da Prefeitura de São Paulo

PAGAMENTOS
ATUALIZAÇÃO: MAIO / 2014
ABRIL/2014
DATA DO
PAGAMENTO
FORNECEDOR
03/04/2014
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - CNPJ Nº
33.530.486/0125-69 - Março/2014 - Nota Fiscal Nº 92642
03/04/2014
Guia de Recolhimento -GRF FGTS - Folha de Pagamento MARÇO/2014.
04/04/2014
04/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
Darf+Dare para pgto de registro na Junta Comercial da 5ª ARD, 36ª RCF
e 46ª RCA - Reunião do Conselho de Administração.
Positivo Informática, aquisição de 05 Microcomputadores Tipo Estação
de Trabalho-ARP nº 08.02/12.
ISS sobre PAINEIRAS - CNPJ: 55.905.350/0001-99 - NF Nº 7.529
incidência Março/2014
ISS sobre SKS CNPJ: 04.146.911/0001-82- NF Nº 1424, incidência
Março/2014.
Manutenção preventiva de ar condicionado, NF. Nº 112 emitida em
12/03/2014 pela empresa Eduardo Roberto Maciel -ME, CNPJ
16.863.554/0001-52
ISS sobre Contratos 011/2013-SGM, Contrato 019/2013-SES, 040/2013SF com SPN, NFs 13 a 15 CNPJ: 11.702.587-0001/05 - incidência
Março/2014
Condomínio Conde Prates - Abril/ 2014 - Recibo nº 292488
Imoges Sociedade Agricola Ltda. CNPJ Nº. 06.246.824/0001-22 Março/2014
Pagamento de Férias do funcionário Rogério Estrela Campos
Telefônica Brasil S.A. - VIVO - CNPJ Nº 02.558.157/0001-62 Março/2014.
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A
Darf (Pis, Cofins, CSLL) - código 5952 -sobre PRODAM - periodo:
23/01/2014 a 22/02/2014, Nfs.13626, 13627 e 13636.
Darf (Pis, Cofins, CSLL) - código 5952 -sobre SETECO - periodo:
20/01/2014 a 19/02/2014, Nf.5.220.
Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda - CNPJ: 014.003.285/000129 - Passagens Aéreas - Fatura 2389.
GPS - Guia da Previdência Social - código 2100 - Folha de Pagamento
de Março/2014.
Brasfilter Indústria e Comércio Ltda. CNPJ Nº 53.437.406/0001-00 Fatura nº 79.996.
PROCESSO Nº
2013-0.165.692-1
VALOR
PAGAMENTO
DOCUMENTO
Nº Autenticação 5.4A9.F7A.9B4.5E9.4F0
R$
193,03
-
FGTS
R$
10.245,15
-
Darf/Dare
R$
447,00
Nº Autenticação D.366.D0C.D72.A27.146
R$
8.302,90
R$
101,83
R$
864,00
2014-0.038.848-8
SPP-019/2011
SPP-010/2011
ISS - DAMSP - PREF.MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
ISS - DAMSP - PREF.MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
2014-0.048.977-2
Boleto Bancário
R$
1.470,00
2013-0.089.822-0
ISS
R$
22.281,50
SPP-006/2010
Recibo
R$
2.869,27
SPP-006/2010
Recibo de Depósito Nº 15.914
R$
8.900,00
Recibo
R$
11.693,88
Linhas Telefônicas
R$
1.471,24
Publicação de Aviso, Convocação e Balanço
2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo
R$
27.090,00
2013-0.208.574-0
Darf
R$
608,42
SPP-047/2011
Darf
R$
244,93
Fatura
R$
2.643,70
GPS
R$
53.975,15
Nota Fiscal
R$
56,00
SPP-030/2011
-
2013-0.154.259-4
SPP-021/2011
PAGAMENTOS
ATUALIZAÇÃO: MAIO / 2014
ABRIL/2014
DATA DO
PAGAMENTO
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
FORNECEDOR
DARF (IRRF) - código 0561 - Folha de Pagamento e Pró labore
Março/2014.
DARF-IRRF, código 1708 sobre PRODAM - periodo 23/02/2014 a
22/03/2014, NFs. 13866, 13867 e 13868.
DARF-IRRF, código 1708 sobre SKS - periodo 01/02/2014 a 28/02/2014,
NF 1424.
DARF-IRRF, código 1708 sobre Paineiras - periodo 01/02/2014 a
28/02/2014. NFE. nº 7529.
DARF-IRRF, código 1708 sobre SETECO - periodo 20/01/2014 a
20/02/2014, NFs. 5220.
GPS, código 2631 sobre PAINEIRAS - Periodo 01/02/2014 a 28/02/2014.
NFE.nº 7529.
GPS, código 2631 sobre SKS - Periodo 01/02/2014 a 28/02/2014 NFS-e
1424.
Planinvest Administração e Serviços Ltda. CNPJ 02.959.392/0001-46
Vale Refeição Ref. Abril/2014, Fatura 112528.
DARF-IRRF, código 1708 sobre STAFF Auditores e ConsultoresS/S Março/14, NF. 296
DARF COFINS - Incidente sobre NFS-e da SPN nº 13 a 15 - código 5856
- MARÇO/2014
PROCESSO Nº
-
Darf
R$
28.845,15
2013-0.208.574-0
Darf
R$
196,26
SPP-010/2011
Darf
R$
172,80
SPP-019/2011
Darf
R$
50,92
SPP-047/2011
Darf
R$
79,01
SPP-019/2011
GPS
R$
448,09
SPP-010/2011
GPS
R$
570,24
Fatura
R$
3.571,42
Darf
R$
21,74
DARF
R$
33.867,88
DARF
R$
7.352,90
Fatura
R$
316,00
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Nº Autenticação 0.E9A.001.B03.045.95A
R$
R$
R$
R$
R$
1.700,00
240,00
111.416,34
42.967,02
1.372,68
R$
19.879,99
2013-0.371.258-6
SPN-02/2014
DARF PIS - Incidente sobre NFS-e da SPN nº 13 a 15 - código 6912 MARÇO/2014
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda - CNPJ: 014.003.285/00012013-0.154.259-4
29 - Passagens Aéreas - Fatura 2424.
Luz Publicidade SP Sul Ltda - pagamento de Publicação Legal
2014-0.0108.849-6
Luz Publicidade SP Sul Ltda - pagamento de Publicação Legal
2014-0.0108.849-6
Folha de Pagamento Salários - Abril/2014
Folha de Pagamento Prolabore - Abril/2014
Gratificação de Apoio para Servidor Público - Abril/14
SPN -2014-0.119.756-2
30/04/2014
Reembolso de Servidor Federal - Mar/2014
30/04/2014
AES - Eletropaulo - Abril/2014 - Nota Fiscal B nº 003943069
Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda - CNPJ: 55.905.350/0001-99 NF 7.783 - Março/2014.
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de
São Paulo - PRODAM - CNPJ: 43.076.702/0001-61 - NF nº 13866, 13867
e 13868, referente ao período de 23/FEVEREIRO/2014 a
22/março/2014.
25/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
VALOR
PAGAMENTO
DOCUMENTO
SPN-2013-0.331.985-0 GRU
SPP-013/2011
Nota Fiscal
R$
974,58
SPP-019/2011
Nº Autenticação C.280.E3D.EC9.D46.ECB
R$
4.491,06
2013-0.208.574-0
Nº Autenticação A.9B2.EDA.DDD.FCC.741
R$
12.280,03
PAGAMENTOS
ATUALIZAÇÃO: MAIO / 2014
ABRIL/2014
DATA DO
PAGAMENTO
FORNECEDOR
PROCESSO Nº
VALOR
PAGAMENTO
DOCUMENTO
30/04/2014
Seteco - Serviços Técnicos Contábeis - SS - CNPJ: 60.553.740/0001-87
NF 5386 - período: 20/fevereiro/2014 a 19/março/2014.
SPP-047/2011
Nº Autenticação 5.5D1.520.2DC.597.38F
R$
4.943,49
30/04/2014
SKS Transportes Ltda. EPP - CNPJ: 04.146.911/0001-82 - NF Nº 1450 março/2014.
SPP-010/2011
Nº Autenticação A.748.FDA.37D.A98.415
R$
14.628,10
30/04/2014
Contribuição Sindical Urbana - CRCSU - Empregados - Exercício 2014
Nº Autenticação 4.6E5.755.941.E80.6AA
R$
1.213,40
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
CSLL - Suspensão Código 2484
Rescisão de Contrato de Trabalho
Rescisão de Contrato de Trabalho
GPS - Rescisão de Contrato
FGTS- Rescisão de Contrato
FGTS- Rescisão de Contrato
DARF
Nº Autenticação 7.F7D.321.C8F.439.5F3
Nº Autenticação 2.899.CF4.58B.CA6.BCC
DARF
GRF
GRF
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
25,95
12.970,48
102.281,64
22.153,43
288,55
34.416,71
2013-0.157.190-0
2013-0.157.190-1
2013-0.157.190-2
2013-0.157.190-3
2013-0.157.190-4
R$
617.193,86