Rela\347\343o de Pagamentos Or\347ament\341
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Rela\347\343o de Pagamentos Or\347ament\341
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Página: 1/4 Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 109 171.64 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS 08/2015. 02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 108 196.04 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE REFERENTE AO MÊS 08/2015. Total da Unidade: 367.68 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 110 659.41 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS 08/2015. 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006 00.360.305/0001-04 14/09/2015 230 22,892.15 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006. REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006. 03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 14/09/2015 587 10,972.87 Licitação 354/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECERCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECER A FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R$1.125.293,40//VALOR DA AÇÃO R$421.308,02**** REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2015, CONF. NF. Nº 1249. 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006 00.360.305/0001-04 14/09/2015 1265 81,176.05 Licitação 10313/2015 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO N.º0182.258-36/2006. REF. AO PGTO DA TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO N.º0182.258-36/2006, CONF. CI Nº 78/2015. ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Página: 2/4 Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 1221 64,430.45 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 14/09/2015 Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6053/2015 DO 2ºTERMO ADITIVO ****VALOR DO CONTRATO R$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R$724.364,76**** REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 08/2015, CONF. NF'S Nº 288. Total da Unidade: 180,130.93 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 643 85.82 588 1,542.98 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SEPLAN REFERENTE AO MÊS 08/2015. 04.04.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 14/09/2015 Licitação 354/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECERCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECER A FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R$1.125.293,40//VALOR DA AÇÃO R$112.529,34**** REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2015, CONF. NF. Nº 1247. Total da Unidade: 1,628.80 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05.12.361.005 - 33903000 - 00.01.0015 - 132 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIFICANTES E 17.169.134/0001-33 14/09/2015 1206 150,724.75 Licitação 10652/2014 - PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, COM RECURSOS PNATE/FNDE - MÉDIO. ****VALOR R$150.724,75**** REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, CONF. NF Nº 12080. 05.05.12.361.005 - 33903000 - 00.01.0015 - 131 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIFICANTES E 17.169.134/0001-33 14/09/2015 1205 28,994.23 Licitação 10652/2014 - PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, COM RECURSOS PNATE/FNDE - FUNDAMENTAL. ****VALOR R$28.994,23**** REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, CONF. NF Nº 12079. ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Página: 3/4 Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 1207 30,302.32 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05.12.361.005 - 33903000 - 00.01.0015 - 130 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIFICANTES E 17.169.134/0001-33 14/09/2015 Licitação 10652/2014 - PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, COM RECURSOS PNATE/FNDE - INFANTIL. ****VALOR R$30.302,32**** REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA - PMSJ/BA, CONF. NF Nº 12081. 05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 112 199.54 Licitação - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2015. 05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME 16.757.935/0001-57 14/09/2015 653 13,200.00 Licitação 223/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM MOTORISTA, COM O FIM DE FAZER O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS NO ANO LETIVO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R$900.039,36**** REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM MOTORISTA, COM O FIM DE FAZER O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS NO ANO LETIVO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/15, CONF. NF'S Nº 293. 05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME 16.757.935/0001-57 14/09/2015 653 23,091.64 Licitação 223/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM MOTORISTA, COM O FIM DE FAZER O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS NO ANO LETIVO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R$900.039,36**** REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS COM MOTORISTA, COM O FIM DE FAZER O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS NO ANO LETIVO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/15, CONF. NF'S Nº 292. 05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA. 08.383.120/0001-27 14/09/2015 1121 3,933.48 Licitação 13904/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2015 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. +++VALOR R$3.993,88+++ REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2015 DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF Nº 2194, 2195, 2196, 2197, 2198. Total da Unidade: 250,445.96 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14/09/2015 113 Licitação 98.02 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS 08/2015. ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Página: 4/4 Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 802 23,310.00 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.07.17.511.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00 AQUAGEO - PROJETOS E PERFURAÇÕES LTDA 34.117.523/0001-34 14/09/2015 Licitação 4262/2015 - TOMADA DE PREÇOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R$269.300,00**** REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03, PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 22/07 A 25/07/2015, CONF. NF. Nº 590. 07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S 02.442.413/0001-51 14/09/2015 1079 50,377.40 Licitação 5455/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R$885.217,20**** REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 08/2015, CONF. NF'S Nº 2738. Quantidade de Registros: 19 Total da Unidade: 73,785.42 Total Geral: 506,358.79
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