Rela\347\343o de Pagamentos Or\347ament\341

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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
256
0.16
79
1,316.90
483
6,900.00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0042 - 320
PASEP
02.489.982/0001-52
04/09/2014
- OUTROS
Licitação
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - DNPM.
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
BANCO DO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
04/09/2014
- OUTROS
Licitação
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
STAF TECNOLOGIA LTDA
Licitação
03.361.154/0001-05
04/09/2014
15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMAS DE
GESTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREWAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 1ºTERMO
ADITIVO Nº1017/2014. ***VALOR DO CONTRATO R$112.000,00/VALOR DESTA AÇÃO R$75.900,00***
REF. AO PGTO PELA CONCESSÃO DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E
INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 08/2014, CONF. NF'S Nº 1985.
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
Licitação
14.976.682/0001-87
04/09/2014
522
15,027.20
16684/2013 - INEXIGIBILIDADE
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. ***VALOR DO
CONTRATO R$225.645,58/VALOR DA AÇÃO R$180.326,38***
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS 08/2014, CONF. NF'S Nº 797.
Total da Unidade:
23,244.26
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA
Licitação
01.703.017/0001-78
04/09/2014
263
9,342.00
15958/2013 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACPS DE PAPEL PARA EMBALAR PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. - VALOR DO CONTRATO R$107.952,00 REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE SACPS DE PAPEL PARA EMBALAR PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONF. NF Nº 840.
Total da Unidade:
9,342.00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
688
17,443.48
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
Licitação
04.375.003/0001-60
04/09/2014
1042/2014 - TOMADA DE PREÇOS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO
ORNAMENTAL DE EVENTOS PÚBLICOS E FESTAS POPULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.
***VALOR DO CONTRATO R$918.000,00***
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 05, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE
EVENTOS PÚBLICOS E FESTAS POPULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ORÇAMENTOS Nº 57,
75, 76, 79 E 80/2014, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2014, CONF. NF. Nº 046.
Total da Unidade:
17,443.48
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
09.09.13.391.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Licitação
00.360.305/2850-01
04/09/2014
1241
60.00
9648/2014 - OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANANTO EM PRAIA DO FORTE.
REF. AO PGTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº260.318-15/2008 - CONSTRUÇÃO
DO CENTRO DE ARTESANANTO EM PRAIA DO FORTE, CONF. CI Nº 515/2014.
Total da Unidade:
Quantidade de Registros: 7
Total Geral:
60.00
50,089.74