Balancete Financeiro 04/2012
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Balancete Financeiro 04/2012
[ www.cplinformatica.com.br ] { 001 } PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO ANEXO TC-05 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2012 Emissão: 30/04/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > TITULOS V A L O R RECEITA ORCAMENTARIA 1.563.753,15 RECEITAS CORRENTES 1.436.004,88 > TITULOS V A L O R DESPESA ORCAMENTARIA 1.217.752,45 ADMINISTRAÇÃO 81.162,22 RECEITA TRIBUTÁRIA 45.710,52 SEGURANÇA PÚBLICA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.369,73 ASSISTÊNCIA SOCIAL 125.019,41 RECEITA PATRIMONIAL 21.264,77 SAÚDE 232.643,01 RECEITA DE SERVIÇOS 3.932,70 EDUCAÇÃO 337.139,74 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.318.030,93 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.564,50 CULTURA 11.791,23 28.696,23 URBANISMO 49.904,54 127.748,27 HABITAÇÃO 127.748,27 AGRICULTURA 7,80 71.919,22 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.448,04 TRANSPORTE 141.583,91 DESPORTO E LAZER 28.142,75 ENCARGOS ESPECIAIS > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 65.825,55 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.576,89 111.426,08 > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 124.941,73 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.576,89 SALARIO-FAMILIA 1.398,20 SALARIO-FAMILIA 1.398,20 Reembolso Salário-Família 1.222,20 Reembolso Salário-Família 1.222,20 Reembolso Salário-Família - Saúde 66,00 Reembolso Salário-Família - Saúde 66,00 Reembolso Salário-Família - Assistência 22,00 Reembolso Salário-Família - Assistência 22,00 Reembolso Salário-Família - Criança 88,00 Reembolso Salário-Família - Criança SALARIO-MATERNIDADE 1.178,69 Reembolso Salário Maternidade 1.178,69 PREVIDENCIA SOCIAL 37.802,00 SALARIO-MATERNIDADE 88,00 1.178,69 Reembolso Salário Maternidade 1.178,69 PREVIDENCIA SOCIAL 37.677,70 INSS 37.735,39 INSS 37.611,09 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS 34.810,01 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS 34.810,01 Retenção Contribuição ao INSS 27.354,94 Retenção Contribuição ao INSS 27.354,94 Retenção Contribuição ao INSS - Saúde 4.734,68 Retenção Contribuição ao INSS - Saúde 4.734,68 Retenção Contribuição ao INSS - Assist 1.552,36 Retenção Contribuição ao INSS - Assist 1.552,36 Retenção Contribuição ao INSS - Criança 1.168,03 Retenção Contribuição ao INSS - Criança 1.168,03 RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 2.925,38 RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 2.801,08 Eletrônica Bebber Ltda. 47,40 Eletrônica Bebber Ltda. 47,40 Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 69,36 Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 69,36 Transportes Nardi Ltda. 70,04 Transportes Nardi Ltda. 70,04 Tucano Obras e Serviços Ltda. 533,65 Tucano Obras e Serviços Ltda. 533,65 Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d 408,95 Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d 408,95 Eletropneus Ouro Ltda. 369,33 Eletropneus Ouro Ltda. Transportes Auto Viação Ouro Ltda. Terraplana MM & Cia. Ltda. 1.145,70 280,95 Transportes Auto Viação Ouro Ltda. Terraplana MM & Cia. Ltda. OUTRAS ENTIDADES 66,61 OUTRAS ENTIDADES Contribuição do Servidor Inativo ao RPP 66,61 Contribuição do Servidor Inativo ao RPP PENSAO ALIMENTICIA Retenção Judiciária Retenção Judiciária - Saúde PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI Retenção Plano de Saúde ASPMO Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde 2.088,77 1.591,17 497,60 5.019,58 4.272,34 596,56 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê 30,00 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança 120,68 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PENSAO ALIMENTICIA Retenção Judiciária Retenção Judiciária - Saúde PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI Retenção Plano de Saúde ASPMO 369,33 1.145,70 156,65 66,61 66,61 2.088,77 1.591,17 497,60 6.060,89 5.493,43 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde 446,78 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança 120,68 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 399,76 275,92 Contribuição Partidária Compulsória - P 264,66 Contribuição Partidária Compulsória - P 208,37 Contribuição Partidária Compulsória - P 135,10 Contribuição Partidária Compulsória - P 67,55 PLANOS DE SEGUROS Retenção Seguro de Vida em Grupo PLANOS DE SEGUROS 322,40 Retenção Seguro de Vida em Grupo 275,60 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd 375,00 328,20 41,60 [ www.cplinformatica.com.br ] { 002 } PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO ESTADO DE SANTA CATARINA ANEXO TC-05 Balancete Financeiro de 04/2012 Emissão: 30/04/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > TITULOS V A L O R Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd 41,60 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria 5,20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, > TITULOS Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria V A L O R 5,20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, 15.693,84 16.240,41 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA 6.052,76 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA 6.539,97 Retenção Assistência Financeira CAIXA 5.723,20 Retenção Assistência Financeira CAIXA 6.210,41 Retenção Assistência Financeira CAIXA - 329,56 Retenção Assistência Financeira CAIXA - 329,56 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR 9.641,08 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR 9.700,44 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 7.369,37 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 7.428,73 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 2.120,43 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 2.120,43 Retenção Assistência Financeira BESC/BR Retenção Assistência Financeira BESC/BR 151,28 DIVERSOS CONSIGNATARIOS DIVERSOS CONSIGNATARIOS 151,28 2.641,82 886,05 ASSOCIACOES 615,14 ASSOCIACOES 681,05 Retenção Mensalidade AMFO 519,00 Retenção Mensalidade AMFO 577,90 Retenção Mensalidade AMFO - Saúde 56,91 33,55 Retenção Mensalidade AMFO - Saúde 59,54 Retenção Mensalidade AMFO - Assistência Retenção Mensalidade AMFO - Assistência 37,39 Retenção Mensalidade AMFO - Criança 5,68 Retenção Mensalidade AMFO - Criança 6,22 SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 2.026,68 SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 205,00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 613,53 613,53 Restos a Pagar Não Processados a Liquid 613,53 NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS Repasse Câmara Municipal de Vereadores > DESPESA EMPENHADA 1.217.752,45 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES 1.217.752,45 > DESPESA PAGA CREDITO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE > SALDOS ANTERIORES 3.147.838,81 BANCO DO BRASIL 2.942.474,76 CAIXA ECONOMICA FEDERAL > TOTAL 1.227,06 613,53 205.364,05 5.995.169,96 > SALDOS ATUAIS BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL > TOTAL ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal Contador CRC/SC-18368/O-0 Neri Luiz Miqueloto Vilmar Eujames Calliari 613,53 56.200,00 56.200,00 1.297.017,83 1.297.017,83 1.297.017,83 3.355.457,95 3.163.275,52 192.182,43 5.995.169,96