Balancete do Financeiro 06/2012
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Balancete do Financeiro 06/2012
[ www.cplinformatica.com.br ] { 001 } PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO ANEXO TC-05 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 06/2012 Emissão: 30/06/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > TITULOS V A L O R RECEITA ORCAMENTARIA 1.390.074,64 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA > TITULOS V A L O R DESPESA ORCAMENTARIA 1.269.891,24 954.204,67 ADMINISTRAÇÃO 88.027,17 153.416,61 SEGURANÇA PÚBLICA 15.432,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.133,85 ASSISTÊNCIA SOCIAL RECEITA PATRIMONIAL 14.934,46 SAÚDE 308.495,34 EDUCAÇÃO 348.423,96 RECEITA DE SERVIÇOS 6.708,30 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 739.315,31 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 54.978,37 CULTURA 13.352,53 21.696,14 URBANISMO 95.913,71 445.172,44 HABITAÇÃO 445.172,44 AGRICULTURA 25.147,37 165.635,32 COMÉRCIO E SERVIÇOS > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 208.105,23 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.700,22 6.536,04 TRANSPORTE 86.237,98 DESPORTO E LAZER 22.356,63 ENCARGOS ESPECIAIS 39.353,93 > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 419.043,63 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.332,50 SALARIO-FAMILIA 1.607,34 SALARIO-FAMILIA 1.513,16 Reembolso Salário-Família 1.410,53 Reembolso Salário-Família 1.293,16 Reembolso Salário-Família - Saúde 66,00 Reembolso Salário-Família - Saúde Reembolso Salário-Família - Assistência 22,00 Reembolso Salário-Família - Assistência Reembolso Salário-Família - Criança 108,81 132,00 819,34 1.092,88 SALARIO-MATERNIDADE Reembolso Salário Maternidade 1.092,88 Reembolso Salário Maternidade 40.055,90 22,00 Reembolso Salário-Família - Criança SALARIO-MATERNIDADE PREVIDENCIA SOCIAL 66,00 819,34 PREVIDENCIA SOCIAL 45.297,72 INSS 40.055,90 INSS 45.297,72 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS 35.350,50 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO INSS 35.906,01 Retenção Contribuição ao INSS 27.537,68 Retenção Contribuição ao INSS 27.893,28 Retenção Contribuição ao INSS - Saúde 5.054,30 Retenção Contribuição ao INSS - Saúde 5.155,32 Retenção Contribuição ao INSS - Assist 1.526,22 Retenção Contribuição ao INSS - Assist 1.697,62 Retenção Contribuição ao INSS - Criança 1.232,30 Retenção Contribuição ao INSS - Criança 1.159,79 RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 4.705,40 RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 9.391,71 Eletrônica Bebber Ltda. Servioeste Soluções Ambientais Ltda. Transportes Nardi Ltda. Tucano Obras e Serviços Ltda. Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d Eletropneus Ouro Ltda. Transportes Auto Viação Ouro Ltda. Terraplana MM & Cia. Ltda. 47,39 138,72 48,51 566,29 1.230,06 275,00 1.289,51 344,02 Eletrônica Bebber Ltda. 47,39 Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 69,36 Transportes Nardi Ltda. Tucano Obras e Serviços Ltda. Emprerio Empresa Dest. e Terrapl. Rio d Eletropneus Ouro Ltda. 91,41 566,29 2.935,67 319,00 Transportes Auto Viação Ouro Ltda. 1.289,51 Terraplana MM & Cia. Ltda. 1.070,02 Ouroluz Com. de Mat. de Construção Ltda 66,00 Ouroluz Com. de Mat. de Construção Ltda 153,45 Pedro Edemar de Abreu 98,83 Pedro Edemar de Abreu 237,19 Zanco Construtora Ltda. EPP PENSAO ALIMENTICIA Retenção Judiciária Retenção Judiciária - Saúde PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI Retenção Plano de Saúde ASPMO Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde 601,07 1.777,54 1.279,94 497,60 Zanco Construtora Ltda. EPP LGM Eletrificações Ltda. Multisom Eletrônica Ltda. ME PENSAO ALIMENTICIA 5.397,90 Retenção Judiciária 4.630,94 Retenção Judiciária - Saúde 620,46 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI 31,35 1.777,54 1.279,94 497,60 5.808,96 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê 25,00 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança 121,50 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Saúde 275,92 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Assistê 30,00 208,37 Retenção Plano de Saúde ASPMO - Criança 121,50 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Contribuição Partidária Compulsória - P Contribuição Partidária Compulsória - P PLANOS DE SEGUROS 67,55 409,20 Retenção Plano de Saúde ASPMO 601,07 1.980,00 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Contribuição Partidária Compulsória - P 5.015,50 641,96 275,92 208,37 [ www.cplinformatica.com.br ] { 002 } PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO ESTADO DE SANTA CATARINA ANEXO TC-05 Balancete Financeiro de 06/2012 Emissão: 30/06/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > TITULOS V A L O R Retenção Seguro de Vida em Grupo 362,40 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd 41,60 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, 5,20 > TITULOS Contribuição Partidária Compulsória - P PLANOS DE SEGUROS Retenção Seguro de Vida em Grupo 14.454,39 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Saúd RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA 7.531,85 Retenção Seguro de Vida em Grupo - Cria Retenção Assistência Financeira CAIXA 7.202,29 V A L O R 67,55 370,00 323,20 41,60 5,20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, 15.764,81 Retenção Assistência Financeira CAIXA - 329,56 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA CAIXA 7.468,60 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR 6.922,54 Retenção Assistência Financeira CAIXA 7.139,04 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 4.913,05 Retenção Assistência Financeira CAIXA - 329,56 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 1.858,21 RETENÇÃO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA BESC/BR 8.296,21 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 151,28 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 6.024,50 891,43 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 2.120,43 ASSOCIACOES 678,93 Retenção Assistência Financeira BESC/BR 151,28 Retenção Mensalidade AMFO 588,80 DIVERSOS CONSIGNATARIOS DIVERSOS CONSIGNATARIOS 890,72 Retenção Mensalidade AMFO - Saúde 46,52 ASSOCIACOES 674,55 Retenção Mensalidade AMFO - Assistência 37,39 Retenção Mensalidade AMFO 579,98 Retenção Mensalidade AMFO - Criança 6,22 SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 212,50 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Retenção Mensalidade AMFO - Saúde 50,96 Retenção Mensalidade AMFO - Assistência 37,39 142.142,73 Retenção Mensalidade AMFO - Criança 6,22 142.142,73 SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 216,17 DE EXERCICIOS ANTERIORES Fornecedores do exercício de 2011 proce RESTOS A PAGAR 142.142,73 Restos a Pagar Não Processados a Liquid 142.142,73 NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 142.142,73 Repasse Câmara Municipal de Vereadores 1.269.891,24 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES 1.269.891,24 > DESPESA PAGA CREDITO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE > SALDOS ANTERIORES 2.720.953,87 BANCO DO BRASIL 2.553.305,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL > TOTAL 167.647,97 5.589.024,98 6.040,00 284.285,46 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS > DESPESA EMPENHADA 6.040,00 > SALDOS ATUAIS BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL > TOTAL ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal Contador CRC/SC-18368/O-0 Neri Luiz Miqueloto Vilmar Eujames Calliari 56.200,00 56.200,00 1.273.104,05 1.273.104,05 1.273.104,05 2.626.986,06 2.570.046,11 56.939,95 5.589.024,98