Mitteilung an die Anteilinhaber des IFM Euroaktien IFM Euroaktien

Mitteilung an die Anteilinhaber des IFM Euroaktien
Fondsübertragung des
IFM Euroaktien
(Anteilklasse I (A), ISIN: LU0306421982/ WKN: A0MS6Z)
zum 30. September 2015 (Ex-Tag = 01. Oktober 2015).
Die Geschäftsführung der International Fund Management S.A. hat mit Beschluss vom 13.
Februar 2015 entschieden, den IFM Euroaktien an die neue Verwaltungsgesellschaft
BayernInvest Luxembourg S.A. zu übertragen. Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat mit
Verwaltungsratsbeschluss vom 1. Juli 2015 entschieden, das Mandat als
Verwaltungsgesellschaft für den IFM Euroaktien zu übernehmen.
Des Weiteren ändern sich folgende Serviceprovider, Gebühren bzw. Fondsmerkmale:
bisher
Fondsname
IFM Euroaktien
neu
Single fund
Verwaltungsgesellschaft
International Fund Management S.A.
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
R.C.S. B 8558
Umbrella mit derzeit einem Teilfonds
Gebühr
bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,40 % p.a. des
durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus
den Tageswerten
Vertriebsprovision
bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,40 % p.a. des
durchschnittlichen
Netto-Fondsvermögens
bezogen auf den Monatsendwert
Hauptverwaltung/Zentraladministration
Deka International S.A.
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg
S.A.
38, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gebühr
Maximal 0,15% p.a., mindestens 30.000 EUR
Gebühr
bis zu 0,20 % p.a., derzeit 0,06 % p.a. des
durchschnittlichen Netto- Fondsvermögens aus
den Tageswerten
Gebühr
Maximal 0,20% p.a., derzeit 0,05% p.a.,
mindestens EUR 15.000,00
zzgl. gegebenenfalls anfallender fremder
Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die
von anderen Korrespondenzbanken und/oder
Clearingstellen
(z.B.
Clearstream
oder
Euroclear)
für
die
Verwahrung
der
Vermögenswerte des Fonds anfallen (Drittkosten),
werden
dem
Fondsvermögen
prozentual je nach Höhe des Investments
gesondert in Rechnung gestellt.
REAM QUANT Fonds - Euroland Aktien Plus
BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. B 37 803
entfällt
Zentraladministration
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach, Luxemburg
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2 pl. François-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Transfer Agent
Deka International S.A.
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2 pl. François-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Fondsmanagement
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt
BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Performance-Fee:
Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung
des Fonds, der über der als Benchmark
herangezogenen Wertentwicklung des EURO
STOXX 50 liegt.
Performance-Fee:
Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung
des Fonds, der über der als Benchmark
herangezogenen Wertentwicklung des EURO
STOXX 50 liegt.
Anlageberater
Roland Eller Asset Management Consulting
GmbH
Zahl- und Informationsstelle Deutschland
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main
Anlagepolitik, SRRI und Hebel
Anlagepolitik: unverändert
SRRI: 6 von 7
Hebel: 2
Anteilklasse
I (A)
Institutionelle Anleger, Ausschüttend
Wirtschaftsprüfer
KPMG Luxembourg Société coopérative
Verbriefung der Anteilscheine
Globalzertifikate
Orderannahmeschluss
17.00 Uhr Luxemburger Zeit
Geschäftsjahr
01.11. – 31.10.
unverändert
Vertriebs- und Informationsstelle
Deutschland
BayernInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH
Karlstraße 35
D-80333 München
Anlagepolitik: unverändert
SRRI: 6 von 7
Hebel: 2
InstAL1
Institutionelle Anleger, Ausschüttend
unverändert
unverändert
14:00 Uhr Luxemburger Zeit
unverändert
Bis zum 18.09.2015 (Orderannahmeschluss 17:00 Uhr) etwaig eingehende
Anteilsscheinorders werden dem bisherigen Transfer Agent und der bisherigen
Verwaltungsgesellschaft zugewiesen.
Die Anteilsscheinorders, die während der Migrationsphase am 18.09.2015 nach 17:00 Uhr
bis 30.09.2015 bis 14:00 Uhr eingehen, werden vom bisherigen Transfer Agent
zurückgewiesen mit dem Hinweis, sich ab dem 01.10.2015 an den neuen Transfer Agent
zu wenden (Handelsstopp während der Migrationsphase). Eine Weiterleitung von Orders
in der Migrationsphase findet nicht statt; es werden keine Fondsanteile ausgegeben,
zurückgenommen oder getauscht.
Die Fondsübertragung erfolgt für die Anteilinhaber kosten- und steuerneutral. Die im
Zuge der Fondsübertragung anfallenden Kosten für Hinweisveröffentlichungen werden
dem Fondsvermögen belastet. Die Anlagepolitik des Fonds bleibt unberührt.
Die Fondsübertragung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers, der zum 31.
Oktober 2015 erstellt wird. Dieser Bericht kann auf Anfrage kostenlos bei der
aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft angefordert werden und wird zudem auf deren
Homepage unter www.bayerninvest.lu veröffentlicht.
Die Anteilinhaber, welche mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können
ihre Anteile bis zum 18.09.2015, 17:00 Uhr MEZ, kostenlos bei der bisherigen
Verwaltungsgesellschaft, der bisherigen Depotbank sowie bei allen im Verkaufsprospekt
verzeichneten bisherigen Zahlstellen zurückgeben.
Die jeweiligen gültigen Verkaufsprospekte nebst Verwaltungsreglement, die
wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind
kostenfrei bei den Verwaltungsgesellschaften sowie bei den jeweiligen Zahl- und
Informationsstellen erhältlich.
Luxemburg, im August 2015
Der Verwaltungsrat
BayernInvest Luxembourg S.A.
Geschäftsführung
International Fund Management S.A.