loomis sayles global credit fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Global Credit Fund (C/A(USD) ISIN: LU0443788848), ein Teilfonds von Natixis International Funds
(Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten
oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20%
Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine seines Vermögens darf der Fonds in Mortgage-Backed Securities und AssetKombination aus Erträgen und einem starken Kapitalwachstum eine hohe
Backed Securities anlegen. Dabei handelt es sich um Verbriefungen von
Gesamtrendite zu erzielen.
Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen.
Anlagepolitik:
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt
Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Unternehmensanleihen. Der researchgestützt.
Fonds investiert weltweit.
Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke
einsetzen.
Daneben investiert der Fonds auch in Staatsanleihen sowie Anleihen
nichtstaatlicher Organisationen (z.B. der Weltbank) und staatsnaher
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Einrichtungen (z.B. der Federal Home Loan Mortgage Corporation). Er darf
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
auch in verbriefte Instrumente investieren, bei denen es sich um
verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung jedoch mit der
Kombinationen anderer Vermögenswerte oder Anleihen handelt
Performance des Barclays Capital Global Aggregate Credit Index verglichen
Anlageziel:
Der Fonds investiert auch in Wertpapiere, die nicht auf US-Dollar lauten. Der
relative Wert einer Währung gegenüber anderen Währungen ändert sich
häufig, woraus ein Risiko erwachsen kann.
werden.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
Der Fonds wird keine Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment- ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
Grade (d.h. Wertpapiere minderer Schuldnerqualität) erwerben und darf einen reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird.
Anteil von maximal 5% an diesen Wertpapieren infolge von Herabstufungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung,
halten.
Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
In der Regel geringere Erträge
1
2
3
In der Regel höhere Erträge
4
5
6
7
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die
Stufe 3. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines
Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds
eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala
verdeutlicht.
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der
Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch
ein Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Kreditrisiko: Fonds mit Anlagen in Schuldverschreibungen, die von
Unternehmen, Banken oder staatlichen Stellen emittiert wurden, unterliegen
einem Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der Emittent unter Umständen nicht in
der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten.
Darüber hinaus dürfte der Wert dieser Wertpapiere sinken, falls sich das
wahrgenommene Ausfallrisiko nach dem Kauf erhöht.
Zinsänderungsrisiko: Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere eines Fonds
steigt und fällt im umgekehrten Verhältnis zum Anstieg oder Rückgang der
Zinsen. Wenn die Zinssätze fallen, steigt in der Regel der Marktwert
festverzinslicher Wertpapiere. Normalerweise unterscheiden sich die Zinssätze
von Land zu Land. Mögliche Gründe hierfür sind rasche Schwankungen der
Geldmenge eines Landes, Veränderungen bei der Kreditnachfrage durch
Unternehmen und Verbraucher sowie tatsächliche oder antizipierte
Veränderungen der Inflationsrate.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Spezielle Risikoaspekte
Derivate-/Kontrahentenrisiko: Fonds können börsennotierte oder nicht
börsennotierte Derivatkontrakte abschließen, um Positionen in Basiswerten
dieser Derivate einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern.
Wertschwankungen der Basiswerte haben zur Folge, dass sich die Zahlungen im
Rahmen dieser Kontrakte ändern. Diese Kontrakte können das Marktrisiko der
Fonds steigern, was in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann. Nicht
börsennotierte Kontrakte werden mit bestimmten Kontrahenten
abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs geht, seine vertraglichen
Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung in Verzug gerät, könnten die
Fonds einen Verlust erleiden. Da diese Kontrakte nicht börsennotiert sind,
lassen sie sich unter Umständen nur schwer bewerten.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse C
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
0,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%*, CDSC: 1,00%
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann,
bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
2,10% p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung
abhängige Gebühren):
Keine
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
CDSC: Anleger, die Anteile der Klasse C gezeichnet haben und ihre
Anteile innerhalb eines Jahres nach der Zeichnung vollständig oder zum
Teil zurückgeben möchten, haben allerdings einen Rücknahmeabschlag
(CDSC) zu zahlen. Das Finanzinstitut, über das die Anteile gezeichnet
wurden, behält den CDSC ein, indem es den Abschlag vom
Rücknahmeerlös für den Anleger abzieht.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2015
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten
des Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany
abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern sinnvolle Informationen
über die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse zu bieten.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
Datum der Fondserrichtung: 1. April 2009.
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten
SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds kann am Geschäftssitz der
Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines
Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage
auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
Mindestanlage
Mindestbeteiligung
Ausschüttungspolitik
TER
C/A(USD)
LU0443788848
Private Anleger
US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung
2,10% p.a.
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.