halbjahresbericht 2011 des investmentfonds
Transcrição
halbjahresbericht 2011 des investmentfonds
HALBJAHRESBERICHT 2011 DES INVESTMENTFONDS (FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP) FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2011) 24, place Vendôme, 75001 Paris, Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10 Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am 13.03.1997 unter der Nr. GP 9708 ) mit einem Kapital von 15.000.000 EUR, Handelsregister Paris B 349 501 676 www.carmignac.com HALBJAHRESBERICHT 2011 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Merkmale des OGAW Ertragsverwendung Wiederanlage. Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge. Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist Frankreich und Niederlande. VermögensAUFSTELLUNG von CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Bestandteile der Vermögensaufstellung Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums a) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente b) Bankguthaben 11.212.710,20 c) Sonstige Aktiva des OGAW 1.481.331.118,40 d) Aktiva des OGAW insgesamt 1.492.543.828,60 e) Passiva f) Nettoinventarwert * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet. -431.176.315,06 1.061.367.513,54 ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Anteil CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil C 1.061.367.513,54 Anzahl der Anteile im Umlauf 5.144.614,168 Nettoinventarwert 206,30 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Prozentsatz Bestandteile des Wertpapierbestands Nettovermögen a) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte Finanzinstrumente, die zum Handel an einem französischen organisierten Markt oder an einem organisierten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder eines Landes des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen sind b) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte Finanzinstrumente, die zum Handel an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, d.h. einem regulierten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise eines Staates, der weder der Europäischen Gemeinschaft noch dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, sofern dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht c) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente, die kürzlich ausgegeben wurden, d.h. auf die in Artikel R.214-2 I. letzter Absatz des Code monétaire et financier verwiesen wird d) Andere Vermögenswerte: Dabei handelt es sich um die in den Artikeln R.214-5, R.214-29 und R.214-32 des Code monétaire et financier genannten Vermögenswerte. Gesamtvermögen VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE IM BERICHTSZEITRAUM Veränderung (Betrag) Bestandteile des Wertpapierbestands Käufe a) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte Finanzinstrumente, die zum Handel an einem französischen organisierten Markt oder an einem organisierten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder eines Landes des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen sind b) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte Finanzinstrumente, die zum Handel an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, d.h. einem regulierten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise eines Staates, der weder der Europäischen Gemeinschaft noch dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, sofern dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht c) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente, die kürzlich ausgegeben wurden, d.h. auf die in Artikel R.214-2 I. letzter Absatz des Code monétaire et financier verwiesen wird d) Andere Vermögenswerte: Dabei handelt es sich um die in den Artikeln R.214-5, R.214-29 und R.214-32 des Code monétaire et financier genannten Vermögenswerte. Das Portfolio des OGAW ist erhältlich bei: CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, 75001 Paris Verkäufe AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE ZUM 30. JUNI 2011 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl /Nennwert % des Aktueller Wert Nettovermögens Organismen für gemeinsame Anlagen Allgemeine französische OGAW FRANKREICH CARMIGNAC INVESTISSEMENT FCP PART A 3DEC 1.051.203.704,68 99,04 FRANKREICH INSGESAMT EUR 127.492,19 1.051.203.704,68 99,04 Allgemeine französische OGAW INSGESAMT 1.051.203.704,68 99,04 Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT 1.051.203.704,68 99,04 Terminfinanzinstrumente Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten EUR DJE 600 BAS 0911 EUR -10 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT -13.150,00 -13.150,00 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften KMU1 INDEX 0911 KRW -188 -12.709,99 NIFTY JULY 0711 INR -2.613 -90.623,21 -0,01 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT -103.333,20 -0,01 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT -116.483,20 -0,01 1.880.000,00 0,18 1.880.000,00 0,18 326.040,00 326.040,00 0,03 0,03 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT 2.206.040,00 0,21 Terminfinanzinstrumente INSGESAMT 2.089.556,80 0,20 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften OTC EUR/USD 07/2011 CALL 1.455 EUR 200.000.000 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften INSGESAMT Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten DJ STOXX W OPT W2 07/2011 PUT 2,700 EUR 7.410 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT Aufforderungen zur Nachschusszahlung Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Euro Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT Forderungen Verbindlichkeiten EUR 13.150 13.150,00 13.150,00 427.908.223,72 40,32 -430.974.307,44 -40,61 Finanzkonten Nettovermögen CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE EUR 5.144.614,168 11.127.185,78 1,05 1.061.367.513,54 100,00 206,30 Gemäß den gesetzlichen Vorschriften ist der Halbjahresbericht von CARMIGNAC INVESTISSEMENT, Masterfonds des vorliegenden Investmentfonds, in der Anlage beigefügt.