Bilanz - SMC Software GmbH
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Bilanz - Hirarchiegliederung Seite 1 von 13 2010 kum. BKZ 1 Aktiva 1000 A. Anlagevermögen 1010 1020 Anlagevermögen 1100 a) Ausstehende Einlagen auf das gezeichn. Kapital 1101 1102 - davon eingefordert 0801 0810 1200 Ausst.Einlagen n.eingef. Ausst.Einl.eingef.(AKTIV) 0,00 0,00 B. Aufwendungen f. Ingangsetzung des Betriebes 1205 1210 Aufwendungen f. Ingangsetzung des Betriebes 0001 1250 Auf.f.Ingangs.d.Betriebes 0,00 Aufwendung für die Währungsumstellung auf den Euro 1255 1258 Aufwendung für die Währungsumstellung auf den Euro 0002 Aufw. f. d. Währungsumstell. 1300 C. Anlagevermögen 1310 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1311 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 0010 0015 0020 0025 0027 0030 1312 Geschäfts- o. Firmenwert 0,00 3. Geleistete Anzahlungen 0036 0039 1314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Geschäfts- oder Firmenwert 0035 1313 Konzessionen,gew.Re.&Liz. Konzessionen Gewerbliche Schutzrechte Ähnliche Rechte & Werte EDV-Software Lizenzen an gew.Schutzre. 0,00 Anzahlungen auf GeschäftsAnz.auf imm.Vermögensgst. 0,00 0,00 4. Verschmelzungsmehrwert 0040 Verschmelzungsmehrwert 1320 II. Sachanlagen 1321 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte & Bauten 0050 0060 0065 0070 0075 0080 0193 0194 0177 0178 0179 0190 0191 0192 0148 0160 0165 0170 0175 0176 0113 0115 0140 0145 0146 0147 Grundstücke Grundstücke ohne Bauten Unbebaute Grundstücke Grundstücksgleiche Rechte Grundstücke m.Substanzvz. Bauten a.eigenen Grundst. Hof- und Wegbefestigung Einr.f.Wohnbauten Hof- und Wegbefestigungen Einrichtung für G & F Andere Bauten Wohnbauten Garagen Außenanlagen Einricht.f.Wohnbauten Bauten auf fremd.Grundst. Geschäftsbauten Fabrikbauten Garagen Außenanlagen Einricht.f.Gesch.&Fabrikb Andere Bauten Wohnbauten Garagen Außenanlagen Hof- & Wegbefestigungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 0085 0090 0100 0110 0111 0112 1322 2. Technische Anlagen und Maschinen 0200 0210 0220 0240 0260 0280 1323 Techn.Anlagen & Maschinen Maschinen Maschinengebund.Werkzeuge Maschinelle Anlagen Transportanlagen u.ähnl. Betriebsvorrichtungen A.Betriebs-&Geschäftsaus. Andere Anlagen Pkw Lkw Sonstige Transportmittel Betriebsausstattung GWG bis 410 € Son.Betriebs-&Geschäftsa. Geschäftausstattung Büroeinrichtung Ladeneinrichtung Werkzeuge Einbauten Gerüst-&Schalungsmaterial Anz.a.Grundst.& gl.Rechte Geschäfts-& a.Baut.im Bau Anz.a.Geschäfts-&Fabrikb. Wohnbauten im Bau Anz.a.Wohnb.a.eig.Grundst Gesch.-Fab.-&a.B i.Bau Anz.a.a.Anlagen.B.u.G.i.B Anz.a.Bauten a.fr.Grundst Wohnbauten im Bau Anz.a.Wohnb.a.fr.Grundst. Techn.Anlagen&Masch.i.Bau Anz.a.techn. Anl.& Masch. A.Betriebs-&Geschäfts.i.B 1330 III. Finanzanlagen 1331 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0500 0504 Ausl.an verb.Unternehmen 0,00 Beteiligungen Typ.stille Beteiligungen Atyp.stille Beteiligungen And.Bet.a.Kapitalgesells. And.Bet.a.Persgesellsch. Bet. e GmbH an e Komplementär 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen 0520 1335 1336 0,00 0,00 3. Beteiligungen 0510 0513 0516 0517 0518 0519 1334 Anteile a.verb.U.->Anlage Anteile a. herrschend. o. m. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0505 1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau 0079 0120 0129 0150 0159 0180 0499 0189 0195 0199 0290 0299 0498 1332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- & Geschäftsaustattung 0300 0310 0320 0350 0380 0400 0480 0490 0410 0420 0430 0440 0450 0460 1324 Grndstksw.eig.beb.Grundst Geschäftsbauten Fabrikbauten Garagen Außenanlagen Hof- & Wegbefestigungen Seite 2 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausl.a.U.m.Beteiligverh. 0,00 Ausleihungen an Gesellschafter 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0525 0530 0535 Wertpapiere d.Anlageverm. Wertpapiere m.Gewinnbet. Festverzinsl. Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung Seite 3 von 13 2010 kum. BKZ 1337 6. Sonstige Ausleihungen 0540 0550 0580 0590 1338 Gen.schaftsant.z.Verbleib Rückdeckanspr.a.Lebensver 1400 D. Umlaufvermögen 1410 I. Vorräte 1411 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Unfert.Erz.& Leist. Best. Halbfertigprodukte Unfert.Erzeugn.(Bestand) Unfert. Leistungen(Best.) In Ausf.befindl.Bauauftr. In Arbeit befind. Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestand Waren Fertige Erzeugn. & Waren Fertige Erzeugnisse Waren (Bestand) Wareneinsatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Geleistete Anzahlungen 1510 1511 1516 1517 1518 1519 1520 1416 0,00 3. Fertige Erzeugnisse und Waren 3980 7100 7110 7140 7150 1414 Bestand Roh-, Hilfs- und 0,00 2. Unfertige Erzeugnisse & Leistungen 7000 7010 7050 7080 7090 7095 1413 0,00 8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen 0595 1412 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Genossenschaftsanteile 0570 1339 Sonstige Ausleihungen Darlehen Ausleih. a.Gesellschafter Auslei.an nahest.Personen Gel.Anzahl.auf Vorräte Geleistete Anz.7% Vst. Geleistete Anz.15% Vst. Geleistete Anz., 16% Vst. Geleistete Anz., 19% Vst. Geleist.Anz.RestLz bis 1J Geleist.Anz.RestLz mehr1J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1722 Erhaltene Anz. (von Vorr. off. 1417 1418 1419 Zweifelhafte Forderungen Wechsel aus Lief.und Leistungen Ford. laut Debitoren-Kontokorrent 1420 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1422 1. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10810 10811 10812 10813 10417 10418 10806 10807 10808 10809 10411 10412 10413 10414 10415 Autobeleg- und Laufkunde Annas Sportwelt Ammansberger Auermann Sport Austria Sports Johann Azenhofer Andrew Mc Gyver McIntosh Travel, Inc Giann D'Antoni Stauff & Herrlitz Spielfabrik Bremen Haus der Spiele Société Sport a Paris Reitenbach GmbH & Co. KG Imwald Computer Spielwaren Fröhlich Spielwaren Achtermeier Spielwaren Göbel Spielwaren Hauser Spielwaren Zabel Spielwaren Hochberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 10416 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10318 10319 10401 10402 10403 10404 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10227 10301 10302 10303 10304 10305 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10130 10201 10202 10203 10204 10205 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10112 10113 10114 10115 10116 10117 Spielwaren Heissenbüttel Spielwaren König Spielwaren Eschbach Spielwaren Ludwig Spielwaren Heidenreich Spielwaren Sägebrecht Spielwaren Kettler Möbelhalle Frankfurt GmbH Büro-Büro Spiel & Sport Habermann Spieleshop Nürnberg Magdalena Becker SunFun GmbH Büromöbel Hempel KG Büroausstattung Müller Möbelhaus Kulenkamp Möbelhaus ProVita GmbH Möbel Schwacke KG Möbelhaus Gustavson START Möbel KG Röhrs KG Computer & Büro GmbH PrimaVista Büro GmbH Sohnemann & Wichtig Infarkta Möbelhaus GmbH Franz Obermeier Möbelhaus Egge GmbH Möbelhaus Egge GmbH F1 Möbelhaus Egge GmbH F2 Möbelhaus Wunderlich GmbH Büro Plus GmbH Biker's Paradise GmbH Sporthaus Grafenau Sporthaus Bohley Sportboutique Sonnig Krügers Sportecke Fahrradladen Elmshorn Baumann AG Spielwaren Gabler GmbH Grasdorf & Schmückler Fahrradladen Schönebeck Schlanz & Hegeler GmbH Radstudio Wesel Computer Direkt GmbH Computer Direkt GmbH Kiel Computer Direkt GmbH Bremen Computer Direkt GmbH München Computer Direkt GmbH Hannover Computer Direkt GmbH Potsdam Meier's Computer Corner EDV-Systeme Kohlmann EDV-Systeme Ehligmann EDV-Systeme Gruber EDV-Systeme Hartwig EDV-Systeme Schmitt GmbH Bike & Fun GmbH Mainz Computer Schrader Alexandra Wiebelt Spiele Grafe & Sohn OHG Möschel & Partner Ahlig & Webermann Seite 4 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10006 10007 10008 10009 10010 10011 1423 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0997 1302 1455 1465 1495 1424 Bike & Fun GmbH Berlin Bike & Fun GmbH Hamburg Bike & Fun GmbH München Bike & Fun GmbH Stuttgart Bike & Fun GmbH Kassel Bike & Fun GmbH Lüdenscheid Fitness-Studio Swiss World Kleist & Kümmerling SYSTEMA GmbH Karl Krauss Spiele Schmitt Spiele Fahrradrampe Huber Kinderhaus Warneke Boys & Girls GmbH Computerhandel Schmedes Irene Weichert Fun Sport GmbH Compugame Heeremann Gerald Basler Tom Beck Hartmann GmbH Greves Computer AG Enjoy It GmbH Kunze Computer GmbH Seite 5 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pa.Wertber.a.Ford.Rlz.>1J Wechsel a.L&L ab 1 Jahr Ford.o.Kontok.ab 1 Jahr Zweifelhafte Ford.Rlz.>1J Ford.gegen Ges.>1 Jahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0700 0701 1638 1491 1499 1594 1595 1630 1631 1460 1461 1470 1471 1478 1490 1400 1401 1410 1411 1450 1451 1300 1301 1305 1310 1315 0992 0996 0998 0999 Verb.geg.verb.Unternehm. Verb.geg.verb.U.Rlz.<1 J Verb. g.v.U.Laufzeit >5 J Ford.gegen Ges.<1 Jahr Gegenkonto 1451-1598 Ford.gegen verbundene Unt Ford.geg.verb.U.Laufzeit Verb. gegen verbundene Un Verb. g.v.U.Laufzeit <1J Zweifelhafte Ford. Zweifelh.Ford.Rlz.<1Jahr Ford.gegen verb.Unternehm Ford.geg.verb.Unt.< 1 Jah Wertber.a.Ford.g.v.U.<1 J Ford.gegen Gesellschafter Forderungen Forderungen a.Lief.+Leist Ford.o.Kontokorrent Geschriebene Anzahlungsrechnungen Ford. n. §11 Abs.1 Ford.o.Kontok.bis 1 Jahr Wechsel a.Lief.- u.Leist. Wechsel a.L&L bis 1 Jahr Wechsel a.L&L Bundesbankf Besitzwechsel geg.verb.U. Besitzwechs.g.v.U.B.bankf Wertberichtigungen Pa.Wertber.a.Ford.Rlz.1J. Einz.Wertb.a.Ford.Rlz.<1J Einz.Wertb.a.Ford.Rlz.>1J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung Seite 6 von 13 2010 kum. BKZ 1425 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0705 0710 1311 1312 1475 1596 1635 1426 Verb.geg.U.m.Bet.Verhältn Verb.geg.Untern.m.B.<1J Besitzw.g.v.U.m.Beteilver Besitzw.g.v.U.m.Beteilv<1 Besitzw.g.v.U.m.Bet.Bbank Ford.geg.Untern.m.Beteili Ford.g.U.m.Beteilig.<1Jah Wertber.a.F.g.U.m.B.<1 Ja Ford.geg.verb.Unt.m.Betei Ford.g.v.U.m.Beteil.LZ>1J Verb. g.U.m.Beteiligung Verb. g.U.m.B.Laufzeit <1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0720 0725 1322 1479 1485 1489 1599 1645 1648 1428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen 0715 0716 1320 1321 1325 1480 1481 1488 1597 1598 1640 1641 1427 Verb.geg.verb.U.Rlz.1-5J Verb.geg.verb.U.Rlz.ab 5J Besitzwechs.g.v.U.Rlz<1J. Besitzwechs.g.v.U.Rlz>1J. Ford.geg.verb.Unt.>1Jahr Ford.geg.verb.U.LZ >1J Verb. g.v.U.Laufzeit 1-5J Verb.geg.Untern.m.B.1-5J Verb.geg.Untern.m.B.>5J Besitzw.g.v.U.m.Beteilv>1 Wertber.a.Ford.g.v.U.>1Ja Ford.g.U.m.Beteil.>1Jahr Wertber.a.F.g.U.m.B.>1 Ja Ford.g.v.U.m.Beteil.Laufz Verb. g.U.m.B.LZ 1-5J. Verb. g.U.m.B.Laufzeit>5J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1350 1352 1355 1360 1370 1371 1790 1791 1792 1793 1781 1782 1783 1784 1788 1789 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1766 1770 1771 1772 1773 1774 1756 1760 GmbH-Ant.z.kurzfr.Verblei Gen.-Ant.z.kurzfr.Verblei Anspr.a.Rückdeckungsvers. Geldtransit VerrKtoGewinnerm.P4A3EStG Verrkto. f. Gewinnermitt. §3/4 Umsatzsteuer Vorjahr Umsatzst. frühere Jahre Sons.Verrechnungskonten Verrechnungskonto gel.Anz Ust-Vorauszahlungen 1/11 Nachsteuer, UStVA KZ 65 In Rech.unberechtigt ausg USt aus innergem Erwerb von EUst aufgeschoben bis Ust laufendes Jahr Umsatzsteuer 16 % Umsatzsteuer 19 % USt a.stpfl.EG-Lieferunge USt a.stpfl.EG-Lieferunge USt aus EGErwerb o.Vst.ab Ust-Vorauszahlungen Ust nicht fällig 19 % Umsatzsteuer Umsatzsteuer 7 % Ust aus EGErwerb Ust aus EGErwerb 16% Ust aus EGErwerb 19% USt-Abzugsverf. 16% USt Ust nicht fällig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 1761 1762 1763 1765 1651 1655 1658 1659 1709 1755 1600 1610 1625 1626 1628 1650 1581 1584 1586 1588 1589 1590 1574 1575 1576 1577 1578 1580 1565 1566 1570 1571 1572 1573 1550 1551 1555 1560 1561 1562 1540 1542 1545 1547 1548 1549 1525 1526 1527 1530 1531 1537 1504 1505 1506 1507 1508 1521 1380 1390 1500 Ust nicht fällig 7 % USt n.fällig a.stpfl.EG-L USt n.fällig a.stpfl.EG-L16% Ust nicht fällig 14 % Verb. gegen Gesell. <1J Verb. gegen Gesell.1-5J Verb. gegen Gesell.>5J Gegenkonto 1625-1658 Gewinnverfüg.kto stil Ges Lohn- und Gehaltsverrechn Verbindlichkeiten Verb. o.Kontokorrent Verb. o.Kontokor.Laufzeit Verb. o.Kontokor.Laufzeit Verb. o.Kontokor.Laufzeit Verb. geg. Gesellschafter Aufl.Vst.Vorjahr P4A3EStG Abziehbare VSt. aus innergem. Kürzung BlnFG Bezahlte EUst Bezahlte EUst (EG) Durchlaufende Posten Anrechenbare Vst.a.EGErw 19% Anrechenbare Vst.16 % Anrechenbare Vst.19 % Vst.nach allg.D. UStVa 63 Bericht.Vst.Abzug früh.Ja Gegenkonto Vst.P4 A3 EStG Aufzuteilende Vst.14 % Aufzuteilende Vst.19% Anrechenbare Vst. Anrechenbare Vst.7 % Anrechenbare Vst.a.EGErwe Anrechenbare Vst.a.EGErw 16% Darlehen Darlehen m.Rlz.bis 1 Jahr Darlehen m.Rlz.ab 1 Jahr Aufzuteilende Vst. Aufzuteilende Vst.7 % Aufzuteilende Vst.a.EGErw Steuerüberzahlungen St.erst.anspr.geg.EG-Länd Umsatzsteuer-Forderungen Ford.a.entri.Verbrauchsst Vst.im Folgejahr abziehb. Körperschaftsteuerforderu Kautionen Kautionen m.Rlz.bis 1 Jah Kautionen m.Rlz.ab 1 Jahr Ford.gegen Personal Ford.gegen Personal Laufz Ford.gegen Personal Laufz Ford.gegen Vorst.&Gf.>1Ja Ford.g.Aufs.ratsmitgl.<1J Ford.g.Aufs.ratsmitgl.>1J Ford.geg.Gesellsch.<1Jahr Ford.geg.Gesellsch.>1Jahr Agenturwarenabrechnung Überleitungskonto KST VerrKto Ist-Versteuerung Sons.Vermögensgegenstände Seite 7 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 1501 1502 1503 Sons.Vermögensgeg.<1Jahr Sons.Vermögensgeg.<1Jahr Ford.gegen Vorst.&Gf.<1Ja 1430 III. Wertpapiere 1431 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1340 1344 1432 0,00 0,00 2. Eigene Anteile 1345 1433 Anteile a.verb.U.(Umlauf) Anteile an herrs. o. m. Mehrh. Seite 8 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 Eigene Anteile 0,00 3. Sonstige Wertpapiere 1327 1328 1329 1348 Finanzwechsel Finanzwechsel Rlfz bis 1J Finanzwechsel Rlfz mehr1J Sons.Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 1440 1445 IV. Schecks,Kassenbest.,Postscheck- & Bankguthaben 0630 0631 0640 0650 0660 0661 1330 1201 1210 1220 1230 1240 1250 1110 1120 1130 1190 1195 1200 0670 0680 1000 1010 1020 1100 1450 Verb.geg.Kreditinstituten Verb.geg.Kredit.Rlz.<1J Verb.geg.Kredit.Rlz.1-5J Verb.geg.Kredit.Rlz.>5J Verb.geg.Kredit.a.TZ-Vert Verb.a.TZ-Vertr.Rlz<1Jahr Schecks Österreichische Commerzbank Hamburg Volksbank Bremen Nord Postbank Sparkasse Deutsche Bank Postgiro 1 Postgiro 2 Postgiro 3 LZB-Guthaben Bundesbankguthaben Dresdner Bank Verb.a.TZ-Vertr.Rlz.1-5J Verb.aus TZ-Vertr.Rlz.>5J Kasse Nebenkasse 1 Nebenkasse 2 Postgiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Rechnungsabgrenzungsposten 1460 1470 E. RechnungsabgrenzungspostenE. Rechnungsabgrenzun 0980 8990 8991 8992 9000 9008 9009 Aktive Rechnungsabgrenz. Systemsplitkonto UV0 Splitkonto U7 Splitkonto U16 Saldovorträge, Sachkonten Saldovorträge Debitoren Saldovorträge Kreditoren 1480 I. Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1490 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0984 0985 Zölle&Verbrauchsst.a.Vorr UST auf Anzahlungen 1501 II. Disagio 1502 Disagio 0986 Damnum/Disagio 1503 Sonstige aktive Rechn.Abgr.Posten 1600 F. Abgrenzungsposten für latente Steuern -2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1601 1602 Abgrenzungsposten für latente Steuern 0983 Abgrenz.akt.lat.Steuern 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung Seite 9 von 13 2010 kum. BKZ 1700 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1701 1702 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1900 H. Sonstige Aktiva 1901 1903 Sonstige Aktiva 2 Passiva 2100 A. Eigenkapital 2110 2112 I. Gezeichnetes Kapital 0800 1800 1810 1820 1830 1840 1970 1980 1990 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1850 1860 1870 1880 1890 1900 Gezeichnetes Kapital Privatentnahmen allgemein Privatsteuern Sonderausgaben beschränkt Sonderausgaben unbeschrän Privatspenden Grundstücksertrag Eigenverbrauch Privateinlagen Privatsteuern Sonderausgaben beschränkt Sonderausgaben unbeschrän Privatspenden Außergewöhnliche Belastun Grundstücksaufwand Außergewöhnliche Belastun Grundstücksaufwand Grundstücksertrag Eigenverbrauch Privateinlagen Privatentnahmen allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2120 2122 II. Kapitalrücklage 0840 0841 0842 0843 0844 0845 Kapitalrücklage Kapitalrückl.Ausg.v.An.üH Kapitalrückl.Ausg.v.Schul Kapitalrückl.d.Zuz.g.Gewä Kapitalrückl.a.Zuz.i.d.EK Eingef.Nachsschußkapital 2125 SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 2130 III. Gewinnrücklage 2131 1. Gesetzliche Rücklage 0846 0847 0848 0849 2132 Rücklage für eigene Antei 0,00 3. Satzungsmäßige Rücklagen 0851 0852 0853 0854 2134 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Rücklage für eigene Anteile 0850 2133 Gesetzliche Rücklage Gesetzl.Rückl. 50/45% V Gesetzliche Rücklage 30% Gesetzliche Rücklage 0% V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satzungsmäßige Rücklagen Satzungsm.Rückl.50/45% Vo Satzungsm.Rückl.30% Vorbe Satzungsm.Rückl.0% Vorbel 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Andere Gewinnrücklagen 0855 0856 0857 0858 0859 And.Gewinnrücklagen 50/45 Eigenkapitalant.v.Wertauf Preissteigerungsrücklage And.Gewinnrücklagen 30% V And.Gewinnrücklagen 0% Vo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2135 2140 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0860 Gewinnvortrag v.Verwendun 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 0862 0864 0866 0868 Gewinnvortrag 50/45% Vorb Gewinnvortrag 30% Vorbela Gewinnvortrag 0% Vorbela Verlustvortrag vor Verwen Seite 10 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 2141 2142 V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2150 2152 V. Jahresüberschuß, Fehlbetrag 2200 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2201 2202 Sonderposten mit Rücklageanteil 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0948 0949 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0936 0937 0938 0939 0940 0941 2290 SoPo m.Rücklagenanteil SoPo m.Rücklagenant.P6bES SoPo m.Rückl.ant A35 EStR SoPo m.Rücklagenant.P6dES SoPo m.Rückl.ant.P1EntwLS SoPo m.Rücklagenant.P3 Au SoPo m.Rücklagenant.§7g E SoPo m.Rücklagenant.$74 E SoPo m.Rücklagenant.§82d SoPo m.Rücklagenant.§82e SoPo m.Rücklagenant.§14 B SoPo m.Rücklagenant.§3 Zo SoPo m.Rücklagenant.§52 A SoPo m.Rücklagenant.§7g E SoPo m.Rücklagenant.§7d E SoPo m.Rücklagenant.§79 E SoPo m.Rücklagenant.§80 E SoPo m.Rücklagenant.§81 E SoPo m.Rücklagenant.§82 E SoPo m.Rücklagenant.§82a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rückstellungen 2300 2301 1. Rückstellung f.Pensionen u.ä. Verpflichtungen 0950 2302 0955 0957 0963 2303 Steuerrückstellungen Gewerbesteuerrückstellgen Körperschaftsteuerrückste 0,00 0,00 0,00 Rückstellung für lat.Steu 0,00 4. Sonstige Rückstellungen 0970 0971 0972 0973 0974 0976 0977 0978 0979 2400 0,00 3. Rückstellung für latente Steuern 0969 2304 Rückstellungen für Pensio 2. Steuerrückstellungen Sons.Rückstellungen Rückst.f.unterl.Aufw<3Mon Rückst.f.unterl.Aufw.4-12 Rückst.für Abraumbes. Rückst.für Gewährleist. Rückst.für droh.Verluste Rückst.f.Abschl.&Prüfkost Aufwandsrückst.P249A2HGB Rückstell. f Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 2401 2402 Verbindlichkeiten 2410 1. Anleihen 2411 - davon konvertibel: 0600 0605 0610 0615 0616 0620 Anleihen n. konvertibel Anleihen n.konv.Rlz.1-5J Anleihen n.konv.Rlz.>5 J Anleihen konvertibel Anleihen konv.Rlz.< 1J. Anleihen konv.Rlz.1-5J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 0625 2412 Anleihen konv.Rlz.>5J Seite 11 von 13 2010 kum. 0,00 - davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0601 Anleihen n.konver.Rlz.<1J 2420 2. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten 2421 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0699 0899 Gegenkto. 0630-0689 b. Gegenkto. 0630-0689 b. 2430 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2431 - davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1710 1711 1716 1717 1718 1719 1720 1721 Erhaltene Anz.(Verb.) Erhaltene verst. Anz. 7% Erhaltene verst. Anz. 15% Erhaltene verst. Anz. 16% Erhaltene verst. Anz. 19% Erhaltene Anz.Rlz.bis 1 J Erhaltene Anz.Rlz.1-5J Erhaltene Anz.Rlz.ab 5J 2439 4. Verbindlichkeiten 2440 Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 70001 70002 70003 70004 70005 70006 70603 70604 70605 70507 70508 70509 70600 70601 70602 70501 70502 70503 70504 70505 70506 70403 70404 70405 70406 70407 70500 70309 70310 70311 70400 70401 70402 70301 70303 70304 70305 70306 70307 70204 70205 70206 70207 Allsport GmbH Austria Ski GmbH Bike & Fun Boots GmbH Botendienst Funke Büromöbel GmbH Campingwelt KG Fahrrad Brinkmann GmbH Unger OHG Ahle & Partner AGT GmbH Die Spieluhr Radhaus Meier Cyclomania Reifen Runte KG Mozoni GmbH & Co. Schuh-Welk KG MHT GmbH Kruse GmbH CGS AG Jenninger Möbelhaus KG Willenborg & Partner KG Sander Handels GmbH Schmidt, Neize, Willenbring AG Manschke Textilien Tusla AG Auerbach Waren KG Die Wohnidee Ibbenbüren Modern Living Art of decoration Essen Nagel & Schuster GmbH Pro Konsum GmbH Georg Dammbruch KG Straußenvogel & Partner Hobel & Co. Packhaus Möbel AG Möbelhaus Fabian Möbelcenter Dittmer & Lange Das Einrichtungshaus Ulm Pharma AG Bonbox Dortmund Bonbox Duisburg Bonbox Bielefeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 70208 70300 70124 70125 70200 70201 70202 70203 70108 70109 70120 70121 70122 70123 70102 70103 70104 70105 70106 70107 70019 70020 70021 70022 70100 70101 70013 70014 70015 70016 70017 70018 70007 70008 70009 70010 70011 70012 Bonbox Viersen Hambacher GmbH Dannemann & Herresdorfer GmbH Sporthaus Nolte Gamesworld Wintersport Hagen GmbH Die Kajüte Schubert OHG Sunnyline OHG Thomas Sommer GmbH Garbade & Co. Mediasoft GmbG Spielwaren Fürwanger GmbH Microworld GmbH Schumacher Grobel KG Software Reiner & Partner KG Tech-Net GmbH TGS GmbH Bohrsoft GmbH Handelspartner Moormann Telekom Austria Ski OHG Stadtwerke Bremen Koblenz & Partner Klein & Co. Gigabyte GmbH PC-Lösungen & Softwaresupport Media GmbH Computer Beratung GmbH Multimedia Schulungscenter EDV Grünow & Sohn Camping & Co EDV-Systems Gabler Euro Computer Compusoft-Media GmbH Software Hartmann Computec Hardware 2441 - davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 2450 5. Verbindlichkeiten aus Schuldwechsel 2451 - Davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1660 1661 1680 1690 Schuldwechsel Schuldwechsel Rlz.bis 1 J Schuldwechsel Rlz.1-5J Schuldwechsel Rlz.ab 5J 2460 6. Verbindlichkeiten gegen verbund.Unternehmen 2461 - Davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 2470 7- Verbindlichkeiten geg. beteiligten Unternehmen 2471 - Davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: Seite 12 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 2481 8. sonstige Verbindlichkeiten 0730 0731 0740 0750 0755 0760 1753 1754 1767 1768 Verb.geg.Gesellschaftern Verb.geg.Gesellsch.Rlz.<1 Verb.geg.Gessellsch.1-5J Verb.geg.Gesellsch.ab 5J Verb. g. Gesellschaftern f off Darl.typ.stiller Gesellsc Verb. a.Verm.-B.Laufzeit Steuerzahl. an and. EG Länder USt a.i.a.EG-Land stpfl.L USt a.i.a.EG-Land stpfl.L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung BKZ 1769 1745 1746 1747 1750 1751 1752 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1705 1706 1707 1708 1731 1732 1593 1700 1701 1702 1703 1704 0777 0780 0781 0784 0787 0799 0761 0764 0767 0770 0771 0774 2500 Steuerz.a.andere EG-Lände Verb. i.R.d.s.S.Laufzeit Verbindlicheiten aus Einb Verbindlicheiten für Verbrauch Verb. aus Vermögensbildun Verb. a.Verm.-B.Laufzeit Verb. a.Verm.-B.Laufzeit Verb. a.B-St.u.A.Laufzeit Verb. aus Lohn und Gehalt Verb. aus Lohn- und Kirch Verb. i.R.der sozialen Si Verb. i.R.d.s.S.Laufzeit Verb. i.R.d.s.S.Laufzeit Erhaltene Kautionen Rlz.b Erhaltene Kautionen Rlz.1 Erhaltene Kautionen Rlz.a Verb. aus Betriebssteuern Verb. a.B-St.u.A.Laufzeit Verb. a.B-St.u.A.Laufzeit Darlehen Darlehen Rlz.bis 1 Jahr Darlehen Rlz.1-5J Darlehen Rlz.ab 5J Agenturwarenabrechnung Erhaltene Kautionen Verrechnungskonto erhalt. Sons.Verbindlichkeiten Sons.Verb. Laufzeit < 1J Sons.Verb. Laufzeit 1-5J Sons.Verb. Laufzeit ab 5J Sons.Verbindlichkeiten z. B. n Darl.atyp.stiller Ges.>5J Partiarische Darlehen Partiarische Darl.bis 1 J Partiarische Darl.Rlz.1-5 Partiarische Darl.Rlz.>5J Gegenkto. 0730-0798 b. Darl.typ.still Ges.Rlz.<1 Darl.typ.still Ges.Rlz1-5 Darl.typ.still Ges.Rlz.>5 Darlehen atyp.still Ges. Darl.atyp.still Ges.<1Jah Darl.atyp.stiller Ges.1-5 Seite 13 von 13 2010 kum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Rechnungsabgrenzungsposten 2501 2502 Rechnungsabgrenzungsposten 0990 3991 3992 2900 Passive Rechnungsabgrenzu Splitkonto V7 Splitkonto V16 0,00 0,00 0,00 SONSTIGE PASSIVA 2901 2903 SONSTIGE PASSIVA -2.000,00 smcReport 3.6.3900 / Bilanz - Hirarchiegliederung