db x-trackers - Swiss Fund Data
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db x-trackers - Swiss Fund Data
db x-trackers db x-trackers — Einfach den Index kaufen FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF db x-trackers - Deutsche Bank Exchange Traded Funds db x-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. Seit Anfang Januar 2007 sind die db x-trackers ETFs erhältlich. Die db x-trackers Produktpalette deckt mit Aktien-, Renten-, Kredit-, Währungen, Geldmarkt- und Rohstoffindizes verschiedenste Assetklassen ab. Auch auf Strategie-Indizes wie einen Short Index und ETFs auf CDS-Indizes gehören dazu. Die db x-trackers sind auf verschiedenen Börsen in Europa gelistet (Borsa Italiana, Frankfurt Xetra, Euronext Paris, London Stock Exchange and SWX SwissExchange) und werden von einer Reihe von Market Makern unterstützt. In 2007 war db x-trackers der europäische ETFAnbieter mit dem höchsten Mittelzufluss an neuen Anlagegeldern. Fonds Informationen Fondsname db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF ISIN LU0292109856 UCITS III Ja Fondswährung USD Abbildungsverhältnis 1/100 Zeitpunkt der Auflage 19. Juni 2007 Ausgabeaufschlag 0,00% Maximale jährliche Gebühr 0,60% p.a. Geschäftsjahresende 31 Dezember Ertragsverwendung Thesaurierend Ausschüttungsdatum - Nettoinventarwert (NAV) USD 28,25 (26. Februar 2010) Fondsvermögen USD 350.986.835 (26. Februar 2010) Historische Entwicklung des FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF Wertentwicklung zum 26. Februar 2010 2010 2009 2008 FTSE/Xinhua China 25 Index (USD) -7,76% 54,25% -49,37% 56,07% -1,48% FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 53,39% -49,68% - -7,86% Eigenschaften von Exchage Traded Funds Aktienmärkte in einem Produkt handeln ETFs handeln wie einzelne Aktien Hohe Liquidität, geringe Geld-Brief-Spannen Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat. Der ETF kann einem Kontrahenten Risiko von bis zu 10% gemäß der UCITS III Bestimmungen ausgesetzt sein 2007 Seit ETF Auflage 60 50 -3,07% 40 30 Quelle: Deutsche Bank, 26. Februar 2010 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann eventuell nicht wiederholt werden und indiziert nicht die zukünftige Wertentwicklung. 20 10 0 Jun07 Dez07 Jun08 Dez08 Jun09 Dez09 Datum Quelle: Deutsche Bank, 26. Februar 2010 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann eventuell nicht wiederholt werden und indiziert nicht die zukünftige Wertentwicklung. FTSE/Xinhua China 25 Index (USD) Der FTSE/Xinhua China 25 Index (der “Index”) bildet die Wertentwicklung chinesischer Blue Chip Aktien ab. Er beinhaltet die nach Marktkapitalisierung 25 groessten und hinreichend liquiden an der Boerse in Hong Kong gelisteten Unternehmen Chinas. Indexgewichte koennen hoechstens einen Wert von 10% des gesamten Indexwertes einnehmen. Am 16 März 2001 hatte der Index einen Basiswert von 5000. Notierungs- und Handelsinformationen Börse NSIN Börsenkürzel Handelswährung Handelszeiten (Ortszeit) Settlement Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Reuters XETRA DBX1FX DBX9 EUR 09:00 - 17:30 t+2 XX25 GY XX25.DE XX25NAV.DE SIX Swiss Exchange 3067374 XXXI USD 09:00 - 17:30 t+3 XXXI SW XXXI.S XX25INAVUSD.DE London Stock Exchange B1WKZB0 XX25 GBX 08:00 - 16:30 t+3 XX25 LN XX25.L XX25INAVGBP.DE Borsa Italiana - XX25 EUR 09:05 - 17:25 t+3 XX25 IM XX25.MI XX25NAV.DE Stuttgart Stock Exchange DBX1FX DBX9 EUR 09:00 - 20:00 t+2 XX25 GS XX25.SG XX25NAV.DE Euronext Paris - X25 EUR 09:00 - 17:30 t+3 X25 FP DBX25.PA XX25NAV.DE Leistung aus Leidenschaft. Deutsche Bank db x-trackers db x-trackers — Einfach den Index kaufen FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF Historische Entwicklung des FTSE/Xinhua China 25 Index (USD) Index Information Indextyp Performanceindex (Netto) Anzahl Aktien im Index 25 Länder im Index 1 Dividenden Rendite 1,96% Kurs/Gewinn Verhaltnis 22,08 Marktkapitalisierung USD 6.218,38 Milliarden Index Reuters RIC .TFTXIN0H Index Bloomberg Symbol TXINOU Punkte 6.000 4.500 3.000 1.500 Quelle: Deutsche Bank, 31. Dezember 2009 0 Feb99 Feb01 Feb03 Feb05 Feb07 Feb09 Datum Quelle: Telekurs, 26. Februar 2010 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann eventuell nicht wiederholt werden und indiziert nicht die zukünftige Wertentwicklung. Sektorenverteilung des Index 45,98% 18,23% 11,97% 11,49% 8,84% 1,87% 1,62% Finanzdienstleistungen Telekommunikation Erdöl & Erdgas Grundstoffe Industrieunternehmen Versorger Verbraucherservice Quelle: Deutsche Bank, 26. Februar 2010 Top- 10 Bestandteile des Index China Mobile Ltd 10,30% China Construction Bank Corp. H 9,23% Industrial and Commercial Bank of China H 8,03% China Life Insurance Co. Ltd. H 6,98% Bank of China Ltd. H 6,11% China Merchants Bank Co. Ltd. H 4,28% CNOOC Ltd. 4,21% Bank of Communications Co.Ltd. 4,10% China Telecom Corp. Ltd. H 3,98% China Unicom (Hong Kong) Ltd. 3,96% Quelle: Deutsche Bank, 26. Februar 2010 Zulassungen zum Vertrieb Chile Hongkong Deutschland Italien Finnland Luxemburg Frankreich Niederlande Großbritannien Österreich Schweden Schweiz Singapur Spanien Mehr Informationen zu db x-trackers Deutsche Bank AG Zweigniederlassung Zürich db x-trackers Team Info: www.dbxtrackers.com Uraniastrasse 9 E-Mail: [email protected] CH-8001 Zürich Bloomberg: DBETF <GO> Hotline: +41 44 227 3747 Reuters: DBETF Disclaimer © Deutsche Bank 2010. Stand aller Informationen: 26. Februar 2010. 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Obgleich die Handels- und Hedging-Aktivitäten der Deutschen Bank nicht mit der Absicht durchgeführt werden, die Kurse maßgeblich zu beeinflussen, könnten diese Aktivitäten Auswirkungen auf die für Transaktionen in verbundenen Wertpapieren oder Fondsanteilen zu zahlenden oder zu erhaltenden Preise haben. Deutsche Bank und ihre derzeitigen und zukünftigen Tochter-, Mutter- oder verbundenen Gesellschaften, Geschäftsbereiche, Führungskräfte, Vorstandsmitglieder, Bevollmächtigte und/oder Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sowie für mögliche Fehler oder Auslassungen oder für wie auch immer im Vertrauen hierauf entstandene Schäden, vorbehaltlich geltender Gesetze und Vorschriften. State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich agiert als Vertreter und Zahlstelle für den Vertrieb des Fonds in der Schweiz. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, die Gesellschaftssatzung, sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos auf einfache Anfrage am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich. db x-trackers wurde in Luxemburg aufgesetzt. Index Disclaimer Die Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Leistung aus Leidenschaft. Deutsche Bank