Nordea Nordic Equity Small Cap
Transcrição
Nordea Nordic Equity Small Cap
Nur für professionelle Investoren* Nordea – Assetmanagement Nordea 1 Nordic Equity SmallCap Fund *die gemäß MiFID-Definition (Richtlinie 2004/39/EG) auf eigene Rechnung anlegen Nordea ist eine starke Bank und gehört zu den größten Akteuren in Europa Ratings: • Standard & Poor's: AA- • Moody's: Aa3 • Fitch: AA- Tier-1-Kernkapital Marktkapitalisierung 16% 45.3 Mrd. EUR Bilanzsumme 682.7 Mrd. EUR Verw. Vermögen 286.1 Mrd. EUR Nur für professionelle Investoren* • Die Wurzeln der Gruppe reichen bis ins Jahr 1848 zurück • Nordea ist mit 650 Filialstandorten und 10 Millionen Kunden das größte Finanzinstitut in der nordischen Region • Die drei wichtigsten Geschäftssparten sind das Privatkunden-, das Großkundenund das Vermögensverwaltungsgeschäft • S&P hat das AA- Rating von Nordea mit einem stabilen Ausblick belegt • Kontinuierlicher Anstieg des Betriebsergebnisses in den letzten 5 Jahren Quelle: Nordea. Stand: 30.06.2015. 2 Nur für professionelle Investoren Nordea Asset Management: Einziger europäischer Asset Manager, der in den vergangenen drei Jahren nacheinander in den Top 10 vertreten war Quelle: Morningstar Direct. Data (in EUR) Stand: 15.04.2015. Da diese Informationen auf geschätzten Flows basiert, können sie zukünftig noch Änderungen unterliegen. 3 Nur für professionelle Investoren* Multi-Boutique Ansatz von Nordea: Kombination der internen Stärken mit exklusiven externen Kompetenzen, um für unsere Kunden Alpha und Ergebnisse zu erzielen 4 Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund Nur für professionelle Investoren* Wachstumsprofil der nordischen Staaten im Vergleich zur Eurozone In den vergangenen 10 Jahren haben die nordischen Staaten ein robusteres Wachstum vorgelegt als die Volkswirtschaften der Eurozone. Norwegen BIP 2013 BIP 2014 BIP 2015* BIP 2016* BIP 2017* 0,7% 2,2% 1,1% 1,2% 1,4% Schweden BIP 2013 BIP 2014 BIP 2015* BIP 2016* BIP 2017* Auch für das kommende Jahr wird eine Fortsetzung dieses Trends erwartet Quelle: Nordea Markets. Stand: September 2015. *Es wird nicht garantiert, dass diese Prognosen tatsächlich eintreten werden Dänemark BIP 2013 BIP 2014 BIP 2015* BIP 2016* BIP 2017* Finnland BIP 2013 BIP 2014 BIP 2015* BIP 2016* BIP 2017* -0,5% 1,1% 1,5% 2,0% 1,9% Eurozone BIP 2013 BIP 2014 BIP 2015* BIP 2016* BIP 2017* 1,3% 2,3% 3,1% 3,0% 2,1% -1,1% -0,4% -0,3% 0,5% 0,5% -0,3% 0,9% 1,3% 1,6% 1,5% 6 Investieren in die nordischen Märkte Zehn gute Gründe Nordische Märkte Nordische Unternehmen • Global Players mit Exposure in den wachstumsstarken Schwellenländern Die nordischen Länder gehören zu den innovativsten und wettbewerbsfähigsten der Welt • Weltklasse Unternehmen mit starker regionaler Marktposition • Geringes Exposure zum Eurozonen Risiko (außer Finland) • Bekannte Marken mit starker Unternehmensführung (Corporate Governance) • Diversifizierte nordische Ökonomien = breites Sektorenexposure • Attraktive Bewertung, starke Cash Flows, solide Unternehmensbilanzen • Stabiles politisches Umfeld • Hohe Transparenz und Fokus auf Shareholder Value • Attraktives makroökonomisches Umfeld • 7 Nur für professionelle Investoren Nordische Aktien Ein ‘’Muss’’ in einem europäischen Aktien-Portfolio Hohe Wettbewerbsfähigkeit: Langfristig eine gute Wahl: Global Competitiveness Report 2014 - 2015 Outperformance Nordischer Aktien in 18 der vergangenen 20 Betrachtungszeiträume (5 Jahre rollierend seit 1990) Quelle: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015; © 2015 World Economic Forum. Quelle: Datastream. Stand: 31.12.2014. Wertentwicklung in EURO einschließlich Dividenden. Beobachtungszeitraum: 31.12.1990 – 31.12.2014. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. 8 Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund Anlagephilosophie • Im Fokus steht die positive Rendite (Absolut Return) • Titel mit Aufwärtspotenzial von 30-40% • Über 120 Positionen aus unterschiedlichen Branchen der vier nordischen Länder • Der Fonds bildet keine Benchmark ab • Defensive Ausrichtung • ”Value”-Aktien / ”Qualitätsunternehmen” dominieren • Gewichtung von ”Qualität” vs. “Momentum” (75/25) • Bottom-Up Ansatz • Anlagehorizont 3-5 Jahre 9 9 Nur für professionelle Investoren Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund Performance Erträge pro Kalenderjahr in % Fonds Index 2010 32.12% 35.12% 2011 -11.93% -19.60% 2012 14.56% 18.63% 2013 22.68% 28.18% 2014 4.82% 7.41% 11.05% 9.92% Fonds Index Laufendes Jahr 11.05% 9.92% 1 Monat -2.71% -1.42% 3 Monate -5.10% -5.26% Laufendes Jahr Kumulierte Erträge in % Quelle Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum: 30.10.1998 – 30.09.2015. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert in Basiswährung des jeweiligen Teilfonds, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 30.09.2015. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Basiswährung des betreffenden Teilfonds von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein. 6 Monate -6.42% -6.32% 1 Jahr 12.83% 10.29% 3 Jahre 42.56% 54.90% 5 Jahre 63.93% 66.01% Seit Auflegung 61.80% 36.34% 10 Nur für professionelle Investoren Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EWG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in Nordea-Fonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Fonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen, die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Zahlstelle und Repräsentant in Österreich ist die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Zahlund Informationsstelle in Deutschland ist Nordea Bank Finland Plc, Niederlassung Deutschland, Bockenheimer Landstrasse 33, D-60325 Frankfurt am Main. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, Mainaustrasse 21-23, CH8008 Zürich, Telefon (044) 421 42 42, Fax (044) 421 42 82 angefordert werden. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Sie enthält Informationen für institutionelle Anleger und unabhängige Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. 11