Barclays Euro Treasury_GA 1009_DE:Barclays Euro

EUNH
iSHARES BARCLAYS EURO TREASURY BOND1)
FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTER FONDS
Stand: 30. Juni 2009
Fondsbeschreibung
Informationen über den Fonds
Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ist ein Rentenfonds, der in Euro ausgegebene Staatsanleihen
OGAW III konform
Ja
Dachgesellschaft
iShares III plc
Referenzindex
Barclays Capital Euro Treasury
Bond Index
Verwaltetes Vermögen
€7 Mio
Laufende Rendite
4,26% pa
Effektivverzinsung (%)
3,09% pa
Modifizierte Duration (%)
5,95
Restlaufzeit (Jahre)
8,39 Jahre
Total expense ratio (TER)*
0,20%
Anzahl der Werte
66
ETF-Methodik
Sampling
Zeitpunkt der Auflage
17. April 2009
Basiswährung
EUR
XETRA Deutsche Börse
Börsenkürzel
abbildet. Der Fonds besteht vollständig aus Staatsanleihen aus Staaten mit der Basiswährung
Euro. Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ermöglicht Investoren sofortigen Zugang zu
Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und
deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist.
Beim iShares Euro Treasury Bond handelt es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF), der von
Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann
wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.
iShares ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten
Märkten zu erhalten. iShares ETFs ermöglichen Anlegern an der Wertentwicklung eines Index zu
EUNH
partizipieren. Indem Sie ETFs als Bausteine verwenden, können Sie das Risiko einzelner Unternehmen,
Reuters
EUNH.DE
ganzer Sektoren oder sogar ganzer Länder verteilen und damit die Wahrscheinlichkeit, Verluste
Bloomberg
EUNH GY
SEDOL™
B4TSWW8
WKN
A0YBRZ
ausschalten, und es ist möglich, dass Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren, wenn der
ISIN
DE000A0YBRZ7
Wert der zugrundeliegenden Aktien fällt. Bitte beachten Sie, dass eine Investition in den iShares
Handelswährung
EUR
Börsenkürzel
SEGA
Reuters
SEGA.L
zu erleiden, so gering wie möglich halten. Sie können aber dennoch das Marktrisiko nicht ganz
Euro Treasury Bond ein Währungsrisiko birgt sowie spezifische Risikofaktoren, die auf die begrenzte
London Stock Exchange
Anzahl der Wertpapiere im Fonds zurückzuführen sind. Genauere Einzelheiten entnehmen Sie
Bloomberg
SEGA LN
bitte dem Anlageprospekt.
Bloomberg INAV
INAVSEA
SEDOLTM
B4WXJR4
Handelswährung
GBP
Der Fonds ist ebenfalls
London Stock Exchange
gelistet an:
(Non Sterling)
Bloomberg INAV
INAVSEAE <index>
Reuters INAV-Seite
iShares
ISIN
IE00B4WXJJ64
Italien 25,37%
Total return index ticker
LEATTREU <index> <go>>
Deutschland 21,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Frankreich 19,39%
Dividendentermine
Januar und Juli
Spanien 8,95%
Belgien 6,97%
Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds ist
der 27. Januar 2010
Griechenland 6,56%
Erste Dividende für das am 30. Juni 2009 endende Geschäftsjahr
Niederlande 5,40%
Ex-Tag
24. Juni 2009
Österreich 3,03%
Stichtag
26. Juni 2009
Finnland 1,49%
Zahltag
22. Juli 2009
Irland 1,10%
Dividende pro Anteil
€0,5451
Zeitpunkt der
Indexanpassung
Monatlich
Länderaufteilung
Quelle: Barclays Global Investors Limited und Bank of Ireland
Bonitätsverteilung
Laufzeitverteilung
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
AAA 50,80%
0-3 Jahre 23,76%
AA1 15,92%
3-5 Jahre 19,36%
AA2 1,10%
5-7 Jahre 13,05%
A1 25,37%
7-10 Jahre 19,47%
A3 6,56%
10-15 Jahre 8,56%
15+ Jahre 15,81%
1)
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares III plc.
Informationen zur Rendite
Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen sein. Der
Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und laufender Verzinsung
kommt zustande, weil die ausgezahlte Rendite zu erwartende
Kapitalzahlungen und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn
die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende Verzinsung
gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem Fonds aktuell zugrunde
liegenden Anteile ausgeschüttet wird. Die aufgeführten Zahlen zur
Bruttoauszahlungsrendite sind jedoch lediglich Vorhersagen und
können nicht garantiert werden.
Quelle: Barclays Global Investors Limited.
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung
der Anlagen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der
Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited.
iShares Barclays Euro Treasury Bond
Fondszusammensetzung
Emittent
Rating
% vom
Fonds
% vom
Index
DEUTSCHLAND REP 3.75% Jul 4 2013
AAA
4,65
0,64
BTAN- 5 YR ISSUE 4.5% Jul 12 2013
AAA
3,99
0,36
BTPS 4.75% Feb 1 2013
A1
3,55
0,61
DEUTSCHLAND REP 5% Jan 4 2012
AAA
3,46
0,73
BTAN- 5 YR ISSUE 3% Jan 12 2011
AAA
3,41
0,65
BTP 5.5% 01/11/2010
A1
3,33
0,60
BTPS 5% FEB 1 2012
A1
3,25
0,82
DEUTSCHLAND REP 3.25% Jul 4 2015
AAA
2,55
0,59
BUNDESSCHATZANW 4% Sep 10 2010
AAA
2,43
0,43
BTPS 4.25% Feb 1 2015
A1
2,42
0,60
Quelle: Barclays Global Investors Limited
Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch.
Aufsichtsrecht
Barclays Global Investors Limited ('BGIL') ist durch die britische Finanzmarktaufsicht
Financial Services Authority ('FSA') zum Geschäftsbetrieb zugelassen und
beaufsichtigt. BGIL hat dieses Dokument ausschließlich für Investoren aus Österreich,
Deutschland und der Schweiz bestimmt. Die irischen iShares Fonds, die in diesem
Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc
beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit
variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds.
Für Anleger in Österreich
Die Verkaufsprospekte der Teilfonds für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen
Fonds, datieren 4. Dezember 2007 für iShares plc und 3. Oktober 2008 für iShares II
plc und iShares III plc wurden auf der Website www.iShares.at veröffentlicht. Die
Verkaufsprospekte für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds sind bei
der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, dem
österreichischen Vertreter und Zahlstelle für die in Österreich zum Vertrieb
zugelassenen Teilfonds kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt der in
Deutschland aufgelegten Sondervermögen für die in Österreich zum Vertrieb
zugelassenen Fonds, in seiner jeweiligen aktuellen Fassung, der auf www.ishares.at
veröffentlicht wurde, ist auch bei UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A1010 Wien erhältlich.
Für Anleger in Deutschland
Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind
bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main,
kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche
entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch
möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die
Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer
Form und Druckform kostenlos bei der Barclays Global Investors (Deutschland) AG,
Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax:
+49 (0) 89 42729 – 5958, [email protected]. Aktien- und Renten-Sondervermögen
bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während SwapSondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz
von Derivaten abbilden.
Risikohinweise
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein
und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und
Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
Index-Haftungsausschlüsse
'Barclays Capital' ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der
Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC ('Barclays Capital'), und wird von
Barclays Global Investors unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren
Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten,
Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im
Bereich der Finanzierung und des Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den
Barclays Capital Euro Treasury Bond Index (den 'Index') betreibt diesen Index und ist
Inhaber von Rechten an diesem. iShares Barclays Euro Treasury Bond (der 'Fonds')
wird von Barclays Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder
beworben. Barclays Capital übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage
in diesen Fonds.
iShares' ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2009 Barclays Global
Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
IS-FFS-SEGA-R-OCT09-DE
www.iShares.de ISHARES <GO> +49 (0) 89 42729 5858