iShares FTSE/Xinhua China 251

FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS
iShares FTSE/Xinhua China 251)
Stand: 30. September 2008
Der iShares FTSE/Xinhua China 25 investiert in Unternehmen, die in Hongkong notieren, jedoch
mehrheitlich in der Volksrepublik China tätig sind. Er deckt die 25 führenden Unternehmen Chinas
mit einem einzigen Wertpapier ab. Anleger sollten beachten, dass Wertpapierleihetransaktionen die
Besteuerung der Erträge aus dem Fonds beeinflussen können. Die individuellen steuerlichen Auswirkungen
ihres iShares Investments sollten Anleger von ihrem Steuerberater prüfen lassen.
Die FTSE-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Marktindizes in zahlreichen verschiedenen
Anlageklassen und Märkten. Insgesamt berechnet sie täglich über 60.000 Indizes – vom populären
FTSE 100 über Indizes, die Unternehmensanleihen, Hedgefonds und Immobilien abdecken, bis hin zu
Nischenindizes – etwa für Wertpapierbörsen oder Fußballvereine.
Der iShares FTSE/Xinhua China 25 ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der von Barclays Global Investors
verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie über jeden Broker
und jede Bank erworben werden.
ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten zu erhalten.
Sie verringern die Risiken, welche mit der Anlage in einzelne Unternehmen oder Sektoren verbunden
sind. Allerdings können auch ETFs nicht das gesamte Risiko abfangen, so dass das investierte Kapital
teilweise oder sogar ganz verloren gehen kann, wenn die Kurse der zugrunde liegenden Aktien fallen.
Bitte beachten Sie, dass ein Investment in den iShares FTSE/Xinhua China 25 mit Währungsrisiken
verbunden ist und dass weitere spezifische Risiken berücksichtigt werden müssen. Details dazu und
weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Sektoraufteilung
Informationen über den Fonds
OGAW III konform
Ja
Dachgesellschaft
iShares plc
Referenzindex
FTSE/Xinhua China 25 Index
Verwaltetes Vermögen
$572,8 Millionen
Total Expense Ratio (TER)*
0,74%
Anzahl der Werte
25
Zeitpunkt der Auflage
21. Oktober 2004
Basiswährung
USD
Frankfurter
Wertpapierbörse
(Xetra)
Börsenkürzel
Reuters
Bloomberg
SEDOL™
WKN
ISIN
Handelswährung
IQQC
IQQC.DE
IQQC GY
B069XX4
AODPMY
DE000A0DPMY5
EUR
London Stock Exchange
Börsenkürzel
Reuters
Bloomberg
SEDOL™
Handelswährung
FXC
FXC.L
FXC LN
B02KXK8
GBP
Der Fonds ist ebenfalls
gelistet an:
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
Euronext Paris
London Stock Exchange (USD)
SWX Swiss Exchange
SWX Europe (virt-x)
Länderaufteilung
Bloomberg INAV
INAVFXCE <index>
Finanzwerte 45,43%
China 71,92%
Reuters INAV-Seite
iShares
Telekommunikation 19,43%
Hongkong 28,08%
ISIN
IE00B02KXK85
Preisindex-Ticker
XINOI <index> <go>
Ol & gas 18,52%
Grundstoffe 7,11%
Industrie 6,04%
Total Return Index Ticker
FTXI25T <index> <go>
Dividendentermine
März, Juni, September und Dezember
Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds
ist der 24. Dezember 2008
Versorger 2,51%
Zweite Dividende für das am 28. Februar 2009 endende
Geschäftsjahr
Dienstleistungen für private
Haushalte 0,96%
Quelle: Barclays Global Investors Limited und FTSE
Wertentwicklung
Ex-Tag
27. August 2008
Stichtag
29. August 2008
Zahltag
24. September 2008
Dividende pro Anteil
$1,2500
Zeitpunkt derIndexanpassung
Januar, April, Juli und Oktober
Quelle: Barclays Global Investors Limited
495
Zum 30.9.08
445
395
345
USD 295
245
195
145
Okt
04
Feb
05
Jun
05
Okt
05
Feb
06
Jun
06
Okt
06
Feb
07
Jun
07
Okt
07
Feb
08
Jun Aug
08 08
Index
1 Monat
–20,33%
–20,34%
3 Monate
–23,55%
–23,54%
6 Monate
–24,36%
–24,33%
9 Monate
–40,94%
–40,81%
1 Jahr
–42,67%
–42,47%
3 Jahre
63,96%
66,79%
105,78%
111,07%
Seit
Auflegung
95
Fonds
1)
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares plc.
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
■ iShares FTSE/Xinhua China 25 ■ FTSE/Xinhua China 25 Index
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige
Entwicklung der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der
im Fonds enthaltenen Wertpapiere zugrundegelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Basiswährung des
Fonds. Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Basiswährung, in der der Fonds notiert ist, bleiben bei der Berechnung
der Wertenwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte
Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen
Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
Merkmale des Fonds
iShares-Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der
Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISIN-Nummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische
ISIN-Nummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die
deutsche ISIN-Nummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten
Fondsanteile hinterlegte Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem
der Clearstream Bank Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen werden.
Die zehn größten Positionen
Ind & Comm Bank of China
China Mobile
China Life Insurance
Petrochina
CNOOC
Bank of China
Ping An Insurance Group
China Petroleum & Chemical
China Construction Bank
Bank of Communications
Quelle: Bank of Ireland
Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited.
Die entsprechenden Steuerinformationen können Sie auf unserer Website unter www.iShares.de finden.
Quelle: Barclays Global Investors Limited und FTSE
www.iShares.de
■
ISHARES <GO>
■
+49 (0) 89 42729-5858
9,98%
9,68%
9,44%
8,49%
5,75%
4,68%
4,68%
4,27%
4,15%
3,93%
iShares FTSE/Xinhua China 25
Aufsichtsrechtliche Informationen
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften
mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den
Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten.
Für Anleger in Österreich
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften
mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds,
datieren 4. Dezember 2007 für iShares plc und 3. Dezember 2007 für iShares II plc und wurden auf der Webseite www.ishares.com veröffentlicht. Die Verkaufsprospekte für die in
Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds sind bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, dem österreichischen Vertreter und Zahlstelle für die
in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds kostenlos erhältlich.
Index-Haftungsausschlüsse
Der FTSE/Xinhua China 25 Index wird von oder im Auftrag von FTSE/Xinhua Index Limited („FXI“) berechnet. FXI fördert, empfiehlt oder bewirbt dieses Produkt nicht. FXI hält alle
Urheberrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. Barclays Global Investors hat von FXI eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser
Urheberrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieses Produkts erworben. „FTSETM“ ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times
Limited. „Xinhua“ ist ein Dienstleistungs und Warenzeichen von Xinhua Financial Limited. Alle Marken wurden zur Nutzung durch FXI lizenziert.
„iShares“ ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2008 Barclays Global Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. Gespräche können überwacht und
aufgezeichnet werden.
www.iShares.de
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ISHARES <GO>
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+49 (0) 89 42729-5858
IS-FFS-FXC-R-Q32008-DE