Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
OFFENER INVESTMENTFONDS – Februar 2013 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Anteilsklasse S (CHF) - 2 Acc Performance-Daten und Kennzahlen per 31. Januar 2013 Anlageziel Maximierung der langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in japanischen Aktien. Eine detaillierte Aufstellung der Anlageziele und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt. Die 10 grössten Positionen Performance (%) Auf das Jahr umgerechnet Fonds Benchmark Differenz 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 7,30 3,07 4,23 21,23 8,60 12,63 25,76 3,19 22,57 31,19 5,48 25,71 – – – 5 Jahre Seit Auflegung – – – 6,67 -4,27 10,94 Jahresrendite (%) zum Stichtag – Jahresende am 31/01 2013 2012 2011 2010 2009 31,19 -11,89 – – – seit Jahresbeginn 2012 2011 2010 2009 7,30 3,07 4,23 25,49 5,27 20,22 -12,91 -12,22 -0,69 – – – – – – Fonds Performance im Kalenderjahr (%) Fonds Benchmark Differenz Performance-Daten: Anteilsklasse S (CHF)2 Acc. Quelle: Grundlage: Gesamtrendite, NIW bis NIW, nach Abzug jährlicher Gebühren, Bruttoerträge reinvestiert. Bei diesen Zahlen wurde der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Falls ein Ausgabeaufschlag gezahlt wird, ist die Performance dementsprechend geringer. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Canon Inc Shin-Etsu Chemical Co FANUC Corporation Keyence Corporation Chugai Pharmaceutical Honda Motor Co Nabtesco Corporation Japan Tobacco Seven & I Holdings Unicharm Corporation Insgesamt Sektor Technologie Rohstoffe Industrietitel Industrietitel Gesundheitswesen Konsumgüter Industrietitel Konsumgüter Verbraucherdienstleistungen Konsumgüter Anzahl der Positionen Konsumgüter Industrietitel Gesundheitswesen Verbraucherdienstleistungen Technologie Rohstoffe Finanzdienstleister Barmittel Insgesamt Fonds-Informationen Benchmark Topix 1st Section Fondsvolumen JPY85,4Mrd. Performance der Anteilsklasse seit Auflegung 18. Mai 2010 Anlage-Team Asian Equities Team Kundenservice + 352 4640 1 0820 Abteilung für den Handel per Telefax + 352 2452 9056 Alle Quellen (wenn nicht anders angegeben): Aberdeen Asset Management 31. Januar 2013. WICHTIGE INFORMATIONEN UMSEITIG 3,7 3,7 46,6 32 Aufschlüsselung nach Sektoren Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Die umseitig beschriebenen Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in einem einzigen Land sind ebenso wie das Wechselkursrisiko für diesen Fonds besonders relevant, müssen aber in Verbindung mit allen Warnungen und Bemerkungen im Verkaufsprospekt des Fonds berücksichtigt werden. % 6,7 6,1 5,0 4,6 4,3 4,3 4,2 4,0 % 32,7 19,3 13,8 10,9 9,0 7,7 6,8 (0,2) 100,0 OFFENER INVESTMENTFONDS – Februar 2013 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Codes (Anteilsklasse S (CHF) - 2 Acc) SEDOL B62QVZ9 ISIN LU0476876320 BLOOMBERG AETJS2C LX REUTERS LP68047714 VALOREN 11135835 WKN A1CS32 Weitere Informationen Fondstyp SICAV Domizil Luxemburg Währung CHF Zum Verkauf zugelassen Bitte schauen Sie unter www.aberdeen-asset.com Erträge zahlbar am 30. November Sektor Lipper Global Equity Japan Mindestanlagebetrag USD 200.000 oder derselbe Wert in anderer Währung Gebühren Maximaler Ausgabeaufschlag Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38%, Jährliche Gebühren 1,92% Laufende Kosten 2,15% Kurs am 31.01.13 Fr177,8559 Handelsschlusszeit 13:00:00 CET Tägliche Wertermittlung um 13:00:00 CET Quelle: Laufende Kosten Aberdeen Asset Managers Limited, Stand 31. Dezember 2012 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Wichtige informationen Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen: l Der Wert jedes Investments und die Einkünfte daraus können sinken oder steigen und Ihre Kunden erhalten möglicherweise weniger als den investierten Geldbetrag zurück. l Wechselkursschwankungen können sich sowohl auf die Höhe der Erträge als auch auf den Wert des angelegten Kapitals auswirken. Wenn die Währung Ihres Landes im Verhältnis zu der Währung der Wertpapiere im Fondsportfolio ansteigt, verliert Ihre Anlage an Wert. Im entgegengesetzten Falle nimmt der Wert Ihrer Anlage zu. l Durch die Beschränkung der Investitionen auf ein einziges Land steigt das Volatilitätsrisiko. l Anleger sollten wissen, dass es keine Abgrenzung/Trennung der Haftung zwischen den Anteilsklassen gibt. Daher gibt es ein Restrisiko, dass die Inhaber ungesicherter Anteilsklassen unter bestimmten Umständen Risiken ausgesetzt sind, die aus Sicherungsgeschäften gegen Währungsrisiken für gesicherte Anteilsklassen resultieren. Diese können negative Auswirkungen auf den Nettoinventarwert/Substanzwert der ungesicherten Anteilsklassen haben. Sicherungsgeschäfte können weitere Risiken beinhalten, die im Verkaufsprospekt unter “Allgemeine Risikofaktoren” aufgelistet sind. Andere wichtige Hinweise: Aberdeen Global („der Fonds“) ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (SIC AV) und der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die in diesen Marketing-Unterlagen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steueroder irgendeine andere Art von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Zeichnungen von Fondsanteilen dürfen nur auf der Grundlage des letzten Verkaufsprsopektes und den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationene ("Key Investor Documente", "KIID") zusammen mit dem letzten Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht getroffen werden. Die betreffenden Unterlagen und die Satzung können kostenlos bezogen werden: In Deutschland: bei Aberdeen Asset Managers Limited - Niederlassung Frankfurt, Bettinastraße 53 - 55, 60325 Frankfurt am Main. Die Zahlstelle für die Fonds in Deutschland ist Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. In Österreich: bei der Informationsstelle und Zahlstelle, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. In der Schweiz: bei Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, CH-8001 Zürich oder beim Vertreter und der Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustraße 16, CH-8002 Zürich, Switzerland (Telefon 058 212 63 77). Die steuerliche Behandlung hängt von den Lebensumständen der einzelnen Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Erstellt in der Europäischen Union von Aberdeen Asset Managers Limited (,,AAML”). Eingetragen in Schottland unter der Nr. 108419. Eingetragener Unternehmenssitz: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority (FSA). Erstellt von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (,,AAMS”). Eingetragen in der Schweiz unter der Nr. CH-020.3.033.9627. Eingetragener Unternehmenssitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA). AAML und AAMS behalten sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern. www.aberdeen-asset.com