Haushaltsplan 2015 - Stadt Zell im Wiesental

Transcrição

STADT
ZELL IM WIESENTAL
Seite I
Stadt Zell im Wiesental
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
Wohnbevölkerung am 30.06.2014
Adelsberg
Atzenbach
Gresgen
Mambach
Pfaffenberg
Riedichen
Zell-Stadt
187
728
451
375
171
180
4.047
6.139
Gemarkungsgröße
453 ha
368 ha
707 ha
447 ha
381 ha
316 ha
941 ha
3.613 ha
Maßgebliche Einwohnerzahl
für den FAG
6.074
Steuerkraftmeßzahl
Bedarfsmeßzahl
Schlüsselzahl
Steuerkraftsumme
je Einwohner
EUR
3.952.012
7.412.710
3.460.698
5.601.079
922,15
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental
Seite II
Seite
IV – V
Feststellung des Wirtschaftsplanes „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“
VI
Feststellung des Wirtschaftsplanes der „Stadtwerke“
VII
Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
VIII
Haushaltsrede des Bürgermeisters
Vorbericht
IX - XIV
XV - XXXIX
Gesamtplan
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
und des Vermögenshaushaltes sowie der Verpflichtungsermächtigungen
1–3
- Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
5 – 12
- Gruppierungsübersicht
13 – 22
- Finanzierungsübersicht
23 – 24
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
25 – 153
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
155 – 193
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Zentrum für Geriatrie“
195 – 202
Wirtschaftsplan der „Stadtwerke“
203 – 214
Bilanz der Stadtwerke zum 31.12.2013
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“
215
217 – 221
Seite III
Bilanz des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ zum 31.12.2013
222
Stellenplan
223 – 232
Finanzplanung 2014 - 2018 - Stadt
- Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental
- Stadtwerke
- Abwasserbeseitigung
233 - 239
240 - 243
244 - 248
249 - 250
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
251 - 252
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
253
Seite IV
Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2 0 1 5
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 (GBL.S. 578) hat der
Gemeinderat am 19.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.
§ 1
(1) Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetriebe) wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je
davon
im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
€
€
€
17.619.200
15.542.200
2.077.000
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von
€
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
€
850.000
€
2.300.000
--
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
1. für die Gemeindekasse auf
Seite V
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt:
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
330 v.H.
b) für die Grundsteuer
(Grundsteuer B) auf
430 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge
360 v.H.
Zell im Wiesental, den 19.01.2015
Der Gemeinderat:
Rümmele, Bürgermeister
Seite VI
Feststellung der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für das Wirtschaftsjahr 2015
Auf Grund des § 9 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL.S.22 ber. 2004 S. 653), hat der Gemeinderat am 19.01.2015 den
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „ Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
1. im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
mit Aufwendungen in Höhe von
€ 310.900
€ 310.900
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je
€ 154.000
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf
€
---
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf
€
---
festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
€ 2.400.000
festgesetzt.
Der Gemeinderat:
Seite VII
Feststellung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015
Auf Grund des § 9 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL.S.22, ber. 2004 S. 653), hat der Gemeinderat am 19.01.2015 den
Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
€ 1.347.800
€ 1.347.800
€ 1.893.800
€
€
608.100
---
festgesetzt.
€
500.000
festgesetzt.
Der Gemeinderat:
Seite VIII
Feststellung der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2015
Auf Grund des § 9 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL.S.22, ber. 2004 S. 653), hat der Gemeinderat am 19.01.2015 den
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:
€ 1.434.200
€ 1.434.200
€ 2.160.000
€
€
604.000
---
festgesetzt.
€
800.000
festgesetzt.
Der Gemeinderat:
Seite IX
Die Haushaltsrede des Bürgermeisters vom 15.12.2014 für den Haushalt 2015
die gedanken des bürgermeisters zum haushalt 2015 // dieser …
…. ist geprägt von der haushalt – fortführung – d.h.: eine vielzahl an aktivitäten ist noch über den haushalt 2014 finanziert
und wird erst noch vollendet
bsp:
-
der große block zur sanierung gartenstraße / schulstraße
-
das großprojekt zeller stadthalle
da geht es erst richtig los : wir planen den beginn für april / mai 2015
-
da ist die stadtsanierung – west:
und da gilt im übrigen:
es handelt sich um
innovative themen:
wärmenetz – verbund zur erweiterung und zur entlastung der kernstadt
breitband – fttb (wir wissen zwischenzeitlich, was es heißt … !!!
trotz der nähe zur telekom-“zentrale“
wer will, kanns haben –
Seite X
gerade breitband kommt in´s laufen – und das bei weitem nicht nur in der weststadt - -- -- sie haben ja auch von der
vereinbarung mit telekom zu riedichen gelesen --- hier sind gelder über jahre zu binden – und eingestellt -dabei kommt eine ganz wichtige neuerung im haushalt in´s spiel  wiederum bzgl. zell – west -- -- und hier insbes. der
bahnhofsbereich in seiner vielfalt
wir wollen und werden hier hand in hand arbeiten mit
dem investor für den wohnungsbau und mit
dem bauherrn für den kiosk- / cafebetrieb
wir haben etwas vorsorge getroffen, damit wir uns das leisten können - -- --2015 sind denn auch erste konkrete
maßnahmen wie die parkplätze für pendler und die öffentlichen verkehrsflächen für busse eingestellt
wichtig zu den finanzen ist mir zudem:
 auch die eigenbetriebe müssen auf ihre verschuldung achten – selbst dann – oder
einem großen teil in die gebühren fließt
o es ist eine abwägung von qualitätskriterien und preis
o erfreulich ist, dass die gebühren gehalten werden können
- gerade dann, wenn das zu
Seite XI
 in den stadtwerken war uns die sichere zukunft des freibades ganz wichtig – bekanntlich sind wir dafür eine liaison mit
der ed ag eingegangen – eine verbindung in einer guten, innovativen partnerschaft  auch hier gilt es künftig know
how aufzubauen, um derartige partnerschaften professionell begleiten zu können -- -- - die aufgabenstellung für
verwaltungsleute wird eine andere ! ! !
 denken sie an die geriatrie -- - da sind die partnerschaften schon vielfältig
--- und bedenken wir, wo wir
da herkommen // 2010 war die schließung der klinik /// 2013 schließen wir nach jahrzehnten wieder einmal mit einem
plus ( nur 6´800 € ) ab -- -- und wir arbeiten vielfach sechsstellige zahlen ab, um das gebäude auf vordermann zu
bringen /// auch hier steht die qualität – die betriebsfortführung im vordergrund -- - // fest im blick haben wir dann die
rückführung der kredite –
 01.02.2015 -bürgertreff /-empfang
viele gravierende – neue dinge kommen auf uns zu // zwei davon möchte ich nennen /// diese finden sich im haushalt
2015 wieder und sie werden uns noch mehr oder weniger lange beschäftigen und geld binden
-
das eine ist der lärmaktionsplan  ein muss // wir werden relevante bereiche / insbesondere straßenbereiche / mit
einbeziehen, um erkennen zu können ,was zu tun sein wird  2015 erfolgt die erstellung – dann sehen wir weiter – es
geht insbes. um die wohnqualität
-
das zweite ist die hochwasser – risiko – abschätzung // und –planung  damit weitere restriktionen für´s bauen
verhindert werden können
Seite XII
o ich nenne ihnen beispiele

die spani // hackschnitzelhalle – landwirtschaftlicher schuppen – bolzplatz – das alles wird erst nach
entsprechenden maßnahmen kommen können

dasselbe gilt für´s gewerbegebiet in mambach /// …. …
o h q 10 / 50 / 100  da geht erst wieder ´was, wenn die hochwasserthematik abgearbeitet ist -- - -wir steigen
konkret ein
o wir können nun jedem eigentümer entlang der wiese aufzeigen, ob bzw. inwiefern er betroffen ist /// kommen
sie bei uns vorbei
o das trifft jetzt auch die ersten privathäuser -- -- pläne / baupläne fallen gerade in sich zusammen
o hier ist ein enormer handlungsbedarf -- -- es wird gelten, großflächige retentionsflächen zu schaffen, damit
wasser vom feldberg her zu gewisser zeit platz findet und später wieder geordnet und gefahrlos der wiese
zugeführt werden kann

hierfür sind fördergelder von höchster polit. ebene vorgesehen – ohne derartige wird es ja auch
überhaupt nicht gehen -- -- das geht in die millionen
an anderer stelle bemühen wir uns in sachen bevölkerungsentwicklung und wohnungsmarkt um einigkeit mit
grundstückseigentümern, damit wir wiederum eine nette anzahl an bauplätzen zur verfügung stellen können
wir bereiten uns darauf vor – im prinzip auch schon insofern und konkret, als wir jetzt die abwasser - kanaldimensionierung
erweitern
Seite XIII
eine der vielen baustellen in und um zell und das zeller bergland; michael herr hat sie kürzlich einmal aufgeführt und
öffentlich dargestellt
wir konnten angesichts der guten basisdaten im haushalt zwei wichtige ansätze vom vorjahr wiederholen und auch für
2015 nochmals einstellen:
-
straßen –
sonderbudget mit 130 t€ --- zzgl. verm.-haushalt
-
gebäude – sonderbudget mit 280 t€
wir wollen uns – sobald der haushalt abgesegnet ist - -- -- verwaltung und politik ---- zusammensetzen und prioritäten
festlegen –
eines kann sicher – im konsens – schon vorweggenommen werden: die fortführung der arbeiten am alten schulhaus in
riedichen – und am vorplatz – - einem quase - „acker“ vor dem gebäude - ist gesetzt – und dort werden wir auch einen
behindertengerechten zugang schaffen
nun --- ich habe es erwähnt – man muss beide haushalte – 2014 und 2015 --- zusammen lesen – erst dann erkennt man,
welch´ große anzahl an maßnahmen geplant ist und umgesetzt werden soll
so führen wir 2015 aus dem verwaltungshaushalt ca. 290 t€ in den vermögenshaushalt -- -- - -das ist weit mehr als das
mindeste – aber doch nicht genug, um die investitionen völlig zu finanzieren –
Seite XIV
doch auch da gilt es wieder // dass wir weit über das jahr 2015 hinaus in einer weise konkret werden, die einer
„mittelfristigen finanzplanung“ entspricht – s. hh – s. insbes. eine verpflichtungsermächtigung --- im bereich bahnhof – sie
haben´s gehört
wir binden gelder der „freien“ rücklage – wir geben sie noch nicht aus und könnten ggf. gegensteuern
natürlich geht das hinein in eine jetzt so richtig anlaufende amtsperiode des gemeinderates von 5 jahren – in die arbeitszeit
eines gremiums, das weiter planen muss als gerade nur in das eine vor uns liegende jahr hinein
ich danke ihnen dafür - -gehen wir´s gemeinsam an
Seite XV
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
Das Landratsamt Lörrach hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 20.01.2014 beschlossenen Haushaltssatzung für 2014 mit Erlass
vom 04.02.2014 bestätigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie“ in Höhe von 2.400.000,00 € wurde
genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 659.200,00 € und der Höchstbetrag der
Kassenkredite in Höhe von 400.000,00 € des Eigenbetriebes „Stadtwerke“, sowie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 435.200,00
€ und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 800.000,00 € des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“. Ein Nachtragshaushalt war im
Jahr 2014 nicht notwendig.
Die finanzielle Situation der Stadt Zell im Wiesental hat sich durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und durch eigene Sparbemühungen
verbessert. So konnte bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2014 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe
von 335.350,00 € erreicht werden. Für die Eigenanteile geplanter Groß-Projekte im Vermögenshaushalt wie die „Sanierung und Erweiterung der
Mehrzweckhalle“ oder die „Sanierung der Garten- und Schulstraße“ war eine Rücklagen-Entnahme in Höhe von 1.621.850,00 € vorgesehen.
Sowohl nach der Mai- als auch nach der November-Steuerschätzung ergaben sich für das Jahr 2014 gegenüber den mitgeteilten Werten leichte
Verbesserungen. Zum Ende des Jahres konnten Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 100.000,00 € verbucht werden.
Die Gewerbesteuereinnahmen liegen ca. 900.000,00 € über dem Ansatz von 980.000,00 €. Im Gegenzug wurden ca. 180.000,00 € mehr
Gewerbesteuerumlage fällig.
Außerdem konnten bei der Grundsteuer und der Vergnügungssteuer weitere Mehreinnahmen in Höhe von ca. 29.000,00 € verbucht werden.
Die größte Überschreitung bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von ca. 145.000,00 € ist im Unterabschnitt Straßen zu
verzeichnen. Sie rührt aus außerplanmäßigen Ausgaben für Felssicherungsmaßnahmen im Gebiet Liebeck und nicht eingeplanten aber dringend
notwendigen Straßensanierungen (Belchenstraße und Schweiniweg). Weitere Überschreitungen sind bei den Stromkosten der
Straßenbeleuchtung und bei Beschaffungen für die Stadthalle zu finden. Für den Unterhalt der städtischen Gebäude war ein Sonderbudget in
Höhe von 280.000,00 € zusätzlich vorgesehen. Dieses wurde jedoch nicht voll ausgeschöpft.
Im Jahr 2014 wurde erneut ein Antrag beim Ausgleichstock für die Maßnahme „Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle“ gestellt, nachdem
der Ausgleichstock-Antrag im Jahr 2013 aufgrund fehlender Fachförderung nicht bewilligt werden konnte.
Ebenfalls erneut wurden Mittel aus der Stadtsanierung und der Sportstättenbauförderung beantragt. Aus allen drei Fördertöpfen wurden
Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2.314.000,00 € bewilligt, so dass im Jahr 2014 mit der Werksplanung für den Hallenumbau begonnen werden
konnte. Die ersten Baumaßnahmen sind für Mai 2015 vorgesehen. Auf einen zweiten Ausgleichstock-Antrag wurde verzichtet.
Durch die Aufnahme des neuen Stadtsanierungsgebiets „Zell-West“ in das Stadtsanierungsprogramm im Jahr 2014 konnte die „Sanierung der
Garten- und Schulstraße“ ebenfalls in Angriff genommen werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 246.150,00 € bewilligt.
Seite XVI
Im Frühjahr beschloss der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental den Holzsteg (Liebeck-Schwarznau) über die Wiese unterhalb der Gießerei
der Fa. Mahle zu erneuern. Eine Untersuchung der tragenden Konstruktion des Stegs auf ihre Tragfähigkeit ergab, dass die Brücke
einsturzgefährdet sei. Sie wurde für den Verkehr gesperrt. Die Kosten für die Erneuerung der Brücke beliefen sich auf ca. 120.000,00 € und waren
im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
Mehrere verschiedene Überschreitungen und ungeplante Ausgaben, sowie ein nicht realisierter Grundstücksverkauf sorgen obendrein für einen
weiteren Fehlbetrag im Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 200.000,00 €, der aber über die Zuführung des Verwaltungshaushaltes ausgeglichen
werden kann.
Aufgrund der Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, sowie nicht voll bewirtschaftete Ausgabe-Ansätze im
Verwaltungshaushalt wird die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um ca. 1.000.000,00 € höher ausfallen als geplant. Da für die laufenden
Maßnahmen Haushaltsreste gebildet werden, ist die Rücklagen-Entnahme trotz allem notwendig. Sie wird sich jedoch nicht wie geplant auf 1,6
Mio. Euro sondern auf ca. 1.400.000,00 € belaufen.
Seite XVII
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015
Der Haushaltsplan wird ergänzt durch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“, „Stadtwerke“ und
„Abwasserbeseitigung“, für die Sonderrechnungen nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt werden.
Der Gesamthaushalt der Stadt setzt sich aus folgenden Teilen, die jeweils in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sind, zusammen:
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Verpflichtungsermächtigungen
€
15.542.200
€
2.077.000
€_______850.000
Gesamthaushalt
€
18.469.200
Wirtschaftspläne:
Zentrum für Geriatrie:
Erfolgsplan
Vermögensplan
€
€
€
310.900
154.000
-
€
464.900
€
€
€
1.347.800
1.893.800
-
€
3.241.600
€
€
€
1.434.200
2.160.000
-
€
3.594.200
€
25.769.900
Stadtwerke:
Erfolgsplan
Vermögensplan
Abwasserbeseitigung:
Erfolgsplan
Vermögensplan
Gesamt:
Seite XVIII
Zum Verwaltungshaushalt
Die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabepositionen ist in der folgenden Darstellung abgebildet:
Einnahmen
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern
Andere Steuern und ähnliche Einnahmen
Schlüsselzuweisungen FAG
Sonstige allg. Zuweisungen
Ausgleichsleistungen
Haushaltsansatz
2015
2014
€
€
Rechnung
2013
€
Unterschied
2015 / 2014
€
754.000
980.000
2.923.100
187.000
3.031.000
219.200
754.000
980.000
2.774.300
187.000
2.834.900
213.800
765.769,61
1.261.705,74
2.677.727,51
210.920,51
1.990.917,10
0,00
205.230,00
0
0
148.800
0
196.100
5.400
Gebühren und Abgaben
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
und sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen
336.850
314.300
332.922,50
22.550
714.600
719.000
641.720,47
-4.400
Kostenerstattungen
306.650
307.250
563.233,60
-600
1.037.800
1.105.100
1.107.500,01
-67.300
45.000
45.000
26.715,77
0
190.700
190.600
190.907,78
100
31.000
31.000
35.810,65
0
10.756.900
1.631.800
3.153.500
0
10.456.250
1.424.600
3.218.900
0
10.011.081,25
1.363.576,92
3.078.057,90
300.650
207.200
-65.400
0
15.542.200
15.099.750
14.452.716,07
442.450
Zuweisungen und Zuschüsse
Zinseinnahmen
Ablieferung wirtsch. Unternehmen,
Konzessionsabgabe
Weitere Finanzeinnahmen
Kassenwirksame eigene Einnahmen
Innere Verrechnungen
Einnahmen aus kalkul. Kosten
Zuführung vom Verm. Haushalt
Seite XIX
Ausgaben
Haushaltsansatz
2015
2014
€
€
3.516.900
3.261.800
Rechnung
2013
€
2.933.746,82
Unterschied
2015 / 2014
€
255.100
3.205.750
3.081.800
2.617.194,25
123.950
Betriebsaufwand
100.100
93.100
90.053,46
7.000
für laufende Zwecke
268.700
266.000
183.862,73
2.700
Zinsen an Kreditmarkt
150.000
170.000
165.359,21
-20.000
Finanzausgleichsumlage
1.237.900
1.246.900
1.204.373,10
-9.000
Kreisumlage
1.792.300
1.805.400
1.847.209,96
-13.100
187.900
187.900
239.103,01
0
Personalausgaben
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Erstattung von Verwaltungs- und
Gewerbesteuerumlage
Zinsumlage an Zweckverbände
-
-
-
-
Allgemeine Zuweisungen
-
-
-
-
Weitere Finanzausgaben
8.000
8.000
5.823,54
0
10.467.550
1.631.800
3.153.500
289.350
10.120.900
1.424.600
3.218.900
335.350
9.286.726,08
1.363.576,92
3.078.057,90
724.355,17
346.650
207.200
-65.400
-46.000
15.542.200
15.099.750
14.452.716,07
442.450
Kassenwirksame Ausgaben
Innere Verrechnung
Kalkulatorische Kosten
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Das Volumen des Verwaltungshaushalts beläuft sich im Jahr 2015 auf 15.542.200,00 € und liegt 442.450,00 € über dem
Volumen des Jahres 2014.
Seite XX
Nach den Tabellen der beiden vorherigen Seiten betragen im Verwaltungshaushalt
die kassenwirksamen eigenen Ausgaben
die kassenwirksamen Einnahmen
€
€
10.467.550
€
289.350
€
10.756.900
10.756.900
die Zuführung zum Vermögenshaushalt
Zum Finanzausgleich
2015
Ansatz
€
2014
Ansatz
€
Einnahmen
Einkommenssteuer
Umsatzsteuer
FAG
2.721.400
201.700
3.031.000
219.200
2.561.000
213.300
2.834.900
213.800
160.400
-11.600
196.100
5.400
Ausgaben
FAG-Umlage
Kreisumlage
Gewerbesteuer-Umlage
Einnahmenüberschuss
1.237.900
1.792.300
187.900
2.955.200
1.246.900
1.805.400
187.900
2.582.800
-9.000
-13.100
0
372.400
Differenz
€
Seite XXI
Auszug aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2015
Auszug aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2015 (vom 23. Juli 2014 – Az.: 2-2231/65):
„Vom 06. bis 08. Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen
für die Jahre 2014 bis 2018.
Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:
⇒
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird
von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des
Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter
steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die
Inlandsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum
2014 bis 2018 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,5 % für 2014, 3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die
Jahre 2016, 2017 und 2018 erwartet.
⇒
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen
und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011
sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle
gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen
Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden
Einzelwerte zu ermitteln.
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Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Eine wichtige Komponente für die Berechnung der Einnahmen aus dem Einzelplan 9 ist die Schlüsselzahl, welche vom Land vorgegeben wird. Sie
wurde für die Jahre 2015 – 2017 wieder neu festgesetzt. Für die Stadt Zell im Wiesental gilt die Schlüsselzahl 0,0004948. Sie ist notwendig für die
Berechnung des Anteils der Einkommenssteuer und des Familienleistungsausgleichs.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Berechnung des Finanzausgleichs ist die Einwohnerzahl. Im Mai des Jahres 2013 wurden die Ergebnisse des
Zensus 2011 mitgeteilt, insoweit hat das Zensusergebnis Auswirkungen auf die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Es wurde eine
Übergangsregelung bestimmt, die besagt, dass bei der Verteilung der Finanzzuweisungen das Zensusergebnis im Jahr 2014 nur zu 50 % und im
Jahr 2015 zu 75 % berücksichtigt wird. Die auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012
wird im Jahr 2014 zu 50 % und im Jahr 2015 zu 25 % berücksichtigt. Erst im Jahr 2016 wird die auf der Grundlage des Zensus weitergeführte
Bevölkerungsfortschreibung in vollem Umfang einberechnet.
Der Haushaltserlass 2015 bzw. die Auswirkungen der November-Steuerschätzung sehen für die Berechnung des Finanzausgleichs im
Haushaltsjahr 2015 folgende Grundlagen vor:
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Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf rund 5,5 Milliarden Euro geschätzt. (Vorjahr: 5,2 Mrd. Euro).
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 580 Millionen Euro betragen. (Vorjahr: 566 Mio. Euro).
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 % (Vorjahr: 69 %)
Für die kommunale Investitionspauschale werden voraussichtlich 65,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt.
(Vorjahr: 59,00 Euro).
Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein Grundkopfbetrag bei den
Schlüsselzuweisungen von 1.163,00 Euro je Einwohner ergeben. (Vorjahr: 1.120,00 Euro).
Der Familienleistungsausgleich beträgt im Jahr 2015 für die Kommunen insgesamt 443 Millionen Euro. (Vorjahr: 434 Mio. Euro).
§ 29 FAG Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung:
Für das Haushaltsjahr 2015 erhalten die Städte und Gemeinden nach § 29b FAG zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen in Höhe von
insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten
Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und
Jugendhilfestatistik des Jahres 2014 maßgebend.
Für die Landesförderung nach § 29c Abs. 2 FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung) im Jahr 2015 bildet die Jahresrechnungsstatistik 2013 mit
den dort nachgewiesenen Betriebsausgaben des Verwaltungshaushaltes für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege die Grundlage für die
Hochrechnung der Bruttobetriebsausgaben. Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der
Betriebsausgaben. Die Zuweisungen erfolgen wieder pro Kind. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des
Jahres 2014 maßgebend. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 war eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechneten Kind
noch nicht möglich. Die Gemeinsame Finanzkommission hat empfohlen, die Elternanteile nach § 29 c Abs. 2 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz ab
dem Jahr 2015 von 8 % auf 20 % zu erhöhen. Das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens zum Haushaltsbegleitgesetz 2015/16, mit der die
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Änderung der Elternanteile umgesetzt werden soll, bleibt abzuwarten. Ein Elternanteil von 20 % hätte die Zuweisungen je umgerechnetem Kind im
Jahr 2014 um rd. 1.400 Euro erhöht. Aus diesem Grund konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben über die Höhe der FAG-Zuweisungen
gemacht werden.
Im Haushaltsplan 2015 wurde ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 280.100,00 € veranschlagt.
Die Gemeindesteuern stellen sich wie folgt dar:
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Summe
2015 Plan
in €
2014 Plan
in €
2013 Ergebnis
in €
754.000
980.000
22.000
140.000
1.896.00
754.000
980.000
22.000
140.000
1.896.000
765.769,61
1.261.705,74
23.806,69
164.916,00
2.216.198,04
Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Zell im Wiesental muss auch weiterhin an eine strukturelle Veränderung mit längerfristigen Lösungen
gedacht werden. Gebühren- und Steuererhöhungen sind zwischenzeitlich unabwendbar.
Dennoch konnten die Hebesätze der Realsteuern für das Jahr 2015 gehalten werden:
o Grundsteuer A
330 v. H.
o Grundsteuer B
430 v. H.
o Gewerbesteuer
360 v. H.
In den Jahren 2012 und 2013 konnten mit 1,4 Mio. und 1,2 Mio. Euro Gewerbesteuer-Einnahmen über dem Ansatz erzielt werden. Auch im Jahr
2014 lagen die Gewerbesteuer-Einnahmen bereits ab Januar über 1.000.000,00 €. Im 2. Halbjahr gingen Gewerbesteuermessbescheide ein, die
die Einnahmen auf über 1,9 Mio. Euro steigen ließen.
Es ist jedoch bekannt, dass sich diverse Gewerbebetriebe verändern, weshalb trotz dieser positiven Entwicklung der Vorjahre der GewerbesteuerAnsatz im Jahr 2015 nicht weiter angehoben, sondern bei 980.000,00 € belassen worden ist.
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Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Die Personalkosten sind mit 3.516.900,00 € (Vorjahr 3.261.800,00 €) veranschlagt. Bei diesen Ausgaben sind bevorstehende Tariferhöhungen,
Erhöhungen des Stellenbedarfs lt. Mindestpersonalverordnung und diverser Eingruppierungen in den Kindergärten, Aufwendungen für die Arbeit
des Personalrates, die Erweiterung der Azubi-Anschlussbeschäftigung, eine Nachfolgebesetzung für eine Altersteilzeitstelle und eine neue Stelle
im Werkhof enthalten.
Im EDV-Bereich sind Mittel eingestellt für die Umstellung auf ein zentrales Gehaltsabrechnungs-System um die Vertretung im Falle eines
Ausfalles der Personalsachbearbeiterin weiterhin gewährleisten zu können. Außerdem soll die Netzwerk-Struktur in den Schulen geändert werden.
Seitens des Kultusministeriums wird eine Trennung von pädagogischem und Verwaltungsnetz gefordert.
Den Schulen wird im Jahr 2015 insgesamt ein Budget von 104.500,00 € (Vorjahr 114.400,00 €) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die
Budgets errechnen sich aus den vorliegenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 1.063 Schüler die Zeller Schulen, im Vorjahr lag diese Zahl noch
bei 1.101 Kindern.
Ausgehend von der Umstellung des Schulsystems auf ein „zwei Säulen-System“ mit der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium im Jahre
2010 entstand für die Schulen des Bildungszentrums Zell im Wiesental ein Handlungsdruck, da die Schülerzahlen an der Werkrealschule
rückläufig sind. Im Jahre 2013 wurde mit dem Ministerratsbeschluss vom 23.7.2013 die Möglichkeit geschaffen, dass die Realschule als
Bestandteil der zweiten Säule Bestand hat, wenn an ihr der Hauptschulabschluss ermöglicht wird. Hierauf aufbauend hat die Montfort-Realschule
die bereits seit längerem bestehenden Bemühungen hinsichtlich der Umgestaltung der Lernformen aufgegriffen und arbeitete konzeptionell ein
pädagogisches Konzept aus. Für die Stadt Zell im Wiesental als Schulträger hat dies zur Folge, dass die Nutzung der Schulgebäude aktiv
gestaltet werden muss und auch im investiven Bereich auf die Notwendigkeit der Schaffung von Lernateliers eingegangen werden muss.
Im Jahr 2015 beläuft sich die fehlende Kostendeckung bei den Kindergärten auf 837.150,00 €. Derzeit besuchen 181 Kinder die städtischen
Kindergärten. Die Grundschulförderklasse wurde mit Ende des Kindergartenjahres 2012 / 2013 im August 2013 aufgelöst.
Seit dem 01.01.2009 gilt das neue Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG). Nach den §§ 8 und 8a KiTaG erhalten Träger von Einrichtungen mit
gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die nicht oder nicht bezüglich aller Plätze in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, von der
Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Kindes einen jährlichen platzbezogenen Zuschuss (interkommunaler Kostenausgleich), soweit in der
Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz zur Verfügung steht. Außerdem hat die Standortgemeinde für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt
in Einrichtungen, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der
betreuten Kinder.
Die Stadt Zell im Wiesental ist von dieser Regelung betroffen und musste bereits Ausgleichszahlungen leisten, so dass für das Haushaltsjahr 2015
wieder ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 € notwendig wurde.
Ab dem 01.08.2013 gilt der Rechtsanspruch nach § 24 SGB VIII „Kleinkindbetreuung für unter 3-jährige Kinder“.
Seitens der Stadt Zell im Wiesental erfolgt die Umsetzung mit folgenden 2 Säulen:
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⇒ Krippenbetreuung: 5 bis 8 Krippenplätze mit einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hausen im Wiesental
⇒ Unterstützung der Kindertagespflege: Förderung von bis zu 10 Tagespflegeverhältnissen für Zeller Bürger in Kooperation mit dem
Kinderschutzbund Schopfheim. Die Förderung erfolgt in Form eines Sachkostenzuschusses für die Kindertagespflege.
Hierfür wurden im Haushaltsplan 2015 wieder 10.000,00 € eingestellt.
Im Mai soll mit der Sanierung und Erweiterung der Zeller Stadthalle begonnen werden. Während der Umbauphase kann der Schulsport nicht
mehr in der bestehenden Halle durchgeführt werden. Auf andere Hallen und Sportmöglichkeiten wird ausgewichen werden müssen. Für den
Transport der Schüler oder die Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten sind 50.000,00 € eingeplant.
Seit Beginn des Jahres 2011 wird die Stadtjugendpflege von der Caritas organisiert. Dadurch, dass sich die Stadt Zell im Wiesental diese
Dienstleistung einkauft, können Personalkosten eingespart werden. Im Jahr 2014 wurde die Stelle der Schulsozialarbeit aufgestockt. Außerdem
werden explizit für „Streetworking“ im Bereich der Jugendarbeit Mittel zur Verfügung gestellt.
Der Planansatz für den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten) liegt bei
3.305.850,00 € (Vorjahr 3.174.900,00 €). Die regulären Budgets der Gebäudeunterhaltung konnten im Haushaltsjahr 2015 wieder in der gleichen
Höhe wie 2014 veranschlagt werden. Auch in diesem Jahr konnten wieder 280.000,00 € zusätzlich für den Gebäudeunterhalt städtischer
Gebäude aufgebracht werden. Durch die jahrelangen Sparmaßnahmen hat sich ein enormer Sanierungsstau aufgebaut, den es nun gilt nach und
nach abzubauen. Renovierungen oder Erneuerungen sind für das Bürgerhaus Riedichen, das Bürgerhaus Adelsberg, das
Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen, das Feuerwehrheim, die Grundschule Gresgen, die Altkatholische Kirche, den Kindergarten Zell, die Halle
Atzenbach sowie den Werkhof geplant. Entsprechende Erläuterungen sind bei der jeweiligen Haushaltsstelle zu finden.
Das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat aufgrund einer Bau-Schau an der Evangelischen Kirche in Gresgen mitgeteilt, dass
Teile der Fassade überarbeitet werden. Auf Grund des Erlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur Abgeltung der Hand- und
Fuhrdienste der Gemeinden bei kirchlichen Gebäuden, hat sich die Gemeinde bei Bauunterhaltungsmaßnahmen mit 15 % an den
Bauunterhaltungskosten zu beteiligen. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 30.000 – 40.000,00 € belaufen was einem Anteil für die Stadt
Zell im Wiesental in Höhe von 6.000,00 € entspricht. Weitere Maßnahmen für die nächsten beiden Jahre in dieser Größenordnung sollen folgen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Sauberkeit und Ordnung in der Stadt. Hierfür wurde im Sommer 2014 ein Reinigungsfahrzeug, welches auch
im Winterdienst eingesetzt werden kann, für den Werkhof beschafft. Die neu anfallenden Leasinggebühren ersetzen somit das Budget für die
Straßenreinigung.
Der laufende Straßenunterhalt wurde mit 100.000,00 € veranschlagt. Auch hier konnte das zusätzliche Sonderbudget in Höhe von 130.000,00 €
wieder veranschlagt werden. Geplant ist unter anderem die Sanierung diverser Stützmauern und der Austausch von Pflastersteinen sowie die
Erneuerung des Parkplatzes beim Freibad.
Seite XXVI
Die Gemeinden sind nach Bundesimmissionsschutzgesetz zuständig und verpflichtet einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Ziele und Aufgaben
des Aktionsplans sind, Strategien und Maßnahmen zur Lärmminderung und Lärmvermeidung hochbelasteter Bereiche zu entwickeln, sowie bisher
ruhige Gebiete vor Lärmzunahmen zu schützen. Die Stadt Zell im Wiesental hat für diese Erstellung 20.0000,00 € im Haushalt 2015 eingeplant.
Der Stadtmarketing-Prozess soll weitergeführt und voran gebracht werden, somit stehen außer dem laufenden Ansatz in Höhe von 10.000,00 €
zusätzliche 20.000,00 € für die Wegeführung vom Bahnhof in die Stadt zur Verfügung.
Im Bereich Friedhöfe wird mit einem Defizit in Höhe von 194.900,00 € geplant. Dieser Bereich wird derzeit komplett überarbeitet. Für die
Neukonzeptionierung der Friedhöfe und die Erstellung einer Gebührenkalkulation sind zusätzlich 50.000,00 € eingeplant.
Der Forstbetrieb plant für den Stadtwald einen Gewinn in Höhe von 69.000,00 € ohne Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitales.
Im Vorjahr lag der kalkulierte Gewinn ebenfalls bei 69.000,00 €.
Die Begegnungsstätte bzw. der Betriebszweig „Betreutes Wohnen“ des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie“ erhält für den laufenden Betrieb
auch im Jahr 2015 wieder 30.000 €.
Erstmals seit vielen Jahren wurde im Haushalt 2012 ein Zuschuss an das Städtische Freibad eingestellt. Der Betriebszweig des Eigenbetriebes
„Stadtwerke“ macht jährlich einen Verlust von ca. 160.000,00 €. Um die Einrichtung weiterhin halten zu können, muss die Stadt einen Teil am
Verlust mittragen und versuchen diesen durch ihren Zuschuss zu verringern. Aus diesem Grund wurden auch im Jahr 2015 wieder 30.000,00 € für
das Zeller Freibad bereitgestellt.
Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres hat sich im
Finanzausgleichsumlage 9.000,00 € weniger eingeplant werden konnten.
Vergleich zu
2014
leicht
verringert,
so dass
für
die
Auch der Ansatz der Kreisumlage konnte verringert werden. Im Jahr 2015 sind 1.792.300,00 € (Vorjahr: 1.805.400,00 €) zu bezahlen. Der
Hebesatz blieb konstant bei 32,00 %.
Für feste Darlehenszinsen sind ca. 44.000,00 € veranschlagt. Weitere Zinsen werden variabel nach dem 3-Monats-Euribor fällig. Sie belaufen
sich auf ca. 100.000,00 €.
Die Aufnahme eines Kassenkredites im Haushalt 2015 ist nicht notwendig. Vorsorglich wurde in der Haushaltssatzung wie in den Vorjahren ein
möglicher Höchstbetrag von 2,3 Millionen Euro festgesetzt, für den Fall dass ein finanzieller Engpass zu überbrücken wäre.
Aufgrund der hohen Einnahmen aus dem Finanzausgleich hat die Stadt Zell im Wiesental Mittel zur Verfügung um längst fälligen Aufgaben
nachzukommen. Außerdem wird somit ein Handlungsspielraum für Investitionen ermöglicht, was die Zuführung an den Vermögenshaushalt in
Höhe von 289.350,00 € zeigt.
Trotz allem wird sparsames Handeln und das Abbauen von Schulden weiterhin oberste Priorität haben.
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Zum Vermögenshaushalt
Die Investitionen des Vermögenshaushaltes umfassen folgende Einzelmaßnahmen:
Haushaltsstelle
Maßnahme
Betrag in €
1300.003.9400
Feuerwehrgarage Atzenbach
10.000,00
2920.004.9400
Fahrradabstellplatz beim Ganztagesschulgebäude
20.000,00
2920.005.9400
Aufzug für das Ganztagesschulgebäude
50.000,00
5611.003.9400
Mehrzweckhalle – Einhausung bisheriger
Fahrradunterstand und Wetterschutz
100.000,00
6150.006.9500
Stadtsanierung „Zell-West“ - Honorar
15.000,00
6150.006.9870
Stadtsanierung „Zell-West“ - Privatmaßnahmen
50.000,00
6100.009.9500
Hochwasser-Konzeption
60.000,00
6300.091.9500
Hangsicherung Liebeck
220.000,00
6300.092.9500
Hangsicherung Kalvarienberg / Möhrenstraße
430.000,00
6300.090.9500
Sanierung einer Ortsverbindungsstraße
200.000,00
6700.002.9500
Straßenbeleuchtung Gresgen
25.000,00
7500.002.9870
Investitionszuschuss „Aussegnungshalle Gresgen“
25.000,00
7710.001.9350
Werkhof – Geräte und Fuhrpark
50.000,00
7920.002.9500
Busbahnhof mit Park & Ride
650.000,00
8820.001.9320
Grundstücksankauf
100.000,00
9100.9771
ordentliche Tilgung
62.000,00
9100.9772
Summe
Sondertilgung
10.000,00
2.077.000,00
Seite XXVIII
Finanziert werden die vorstehend aufgeführten Maßnahmen über folgende Einnahmen:
Haushaltsstelle
Maßnahme
Betrag in €
6300.091.3610
Hangsicherung Liebeck
(Ausgleichstock)
169.000,00
6300.092.3610
Hangsicherung Kalvarienberg / Möhrenstraße
(Ausgleichstock)
331.000,00
7920.002.3610
(LGVFG, Stadtsanierung)
350.000,00
8820.001.3400
Grundstücksverkäufe
9100.3000
Zuführung vom Verwaltungshauhalt
289.350,00
9100.3100
Rücklagen-Entnahme
894.650,00
Summe
43.000,00
2.077.000,00
Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich im Jahr 2015 auf 2.077.000,00 € und liegt um 3.426.800,00 € unter dem Volumen
des Jahres 2014.
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Ausgleichstock-Antrag:
Im Jahr 2015 wird nur ein Antrag beim Ausgleichstock gestellt.
Er ist für das Projekt Hangsicherungsmaßnahmen im Zeller Stadtgebiet (4. BA Liebeck und Kalvarienberg /Möhrenstraße inklusiv
Straßensanierung).
4. Bauabschnitt Liebeck:
An der Felsböschung westlich der Liebeckstraße und An der Friedrichshöhe kam es in der Vergangenheit immer wieder zu
Steinschlägen, wobei Gesteinsmaterial zum Teil bis in den Verkehrsbereich der Liebeckstraße abrutschte.
In den Jahren 2009, 2010 und 2014 wurden in drei Bauabschnitten die am stärksten gefährdeten Bereiche der Felsböschung saniert.
Im Rahmen der 2014 durchgeführten Felssicherungsarbeiten in der Liebeckstraße wurde auch der sich östlich anschließende
Sanierungsabschnitt 4. BA gerodet. Es zeigte sich, dass in diesem Abschnitt etliche Bereiche des bestehenden alten
Steinschlagschutznetzes schadhaft waren bzw. größere Lücken aufwiesen. Da in diesen Bereichen eine nicht unerhebliche
Steinschlaggefährung bestand, wurden diese Bereiche als Sofortmaßnahme provisorisch geflickt.
Der Fels im Bereich des 4. BA ist stärker verwittert als vor der Rodung ersichtlich war, so dass für diesen Bereich eine erhebliche
Steinschlaggefährdung besteht. Da das bestehende Steinschlagschutznetz in weiten Bereichen nicht mehr funktionstüchtig ist und
unmittelbar am Fuß der Felsböschung sowohl ein gut frequentierter Fußweg, als auch die einzige Zufahrtsstraße zum Wohngebiet
Liebeck und die Bahntrasse Zell-Basel verläuft, muss die Felsböschung dringend gesichert werden.
Der Sanierungsabschnitt hat eine Länge von ca. 34 m, bei Böschungshöhen bis ca. 20 m. Ein Bereich von ca. 7 m Breite muss mit
speziellem hochfesten Stahldrahtgeflecht gesichert werden. Der gesamte Abschnitt soll mit Steinschlagschutznetz überspannt werden,
wobei einzelne stark aufgelockerte Bereiche mittels Spritzbeton gesichert werden müssen. Ferner besteht die Möglichkeit dass einzelne
absturzgefährdete Felsblöcke mittels Felsanker gesichert werden müssen.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 220.000,00 €. Für die Kostenschätzung wurden die Preise des aktuellen Sanierungsabschnittes (3. BA)
mit herangezogen.
Kalvarienberg /Möhrenstraße inklusiv Straßensanierung:
In direkter Falllinie zur B 317 und der dortigen Wohnbebauung liegt unterhalb der Kalvarienbergkapelle ein ca. 6 – 8 Tonnen schwerer
Felsblock mit einer talseitigen Neigung lose auf felsigem Untergrund. Durch Erschütterungen und Erosionen ist ein Felssturz nicht
auszuschließen. Der Felsblock soll durch 4 – 5 Felsanker und dem Überspannen eines Schutznetzes vor dem Abgleiten geschützt
werden.
Unmittelbar neben der B 317 gibt es einen Treppenaufgang mit Stützmauer zur oberhalb befindlichen Möhrenstraße. Der
Treppenaufgang musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Dahinter befindet sich der fast senkrecht anstehende Felshang, der
Seite XXX
teilweise mit einer Trockenmauer verblendet ist, die nachträglich mit Mörtel verfugt wurde. Die Fugen sind infolge der Verformungen im
Mauerwerk aufgerissen und Mörtel löst sich. Risse lassen auf größere Umformungen des Mauerwerks und des dahinterliegenden
Steilhangs schließen. Es ist eine Bodenvernagelung des Steilhanges und die Herstellung einer ca. 20 cm starken Spritzbetonschale
vorgesehen.
Die Möhrenstraße als forst- und landwirtschaftliche Hauptstraße erschließt als einziger leistungsfähiger Weg ca. 70 ha forstwirtschaftliche
Flächen, die größtenteils im Eigentum der Stadt Zell im Wiesental sind, sowie ca. 10 ha landwirtschaftliche Flächen. Der Möhrenberg
bzw. das Gebiet um die Hohe Möhr liegt in der Pflegezone des künftigen Biosphärenreservats. Über die Möhrenstraße wird auch der
Wanderparkplatz sowie ein Naturlehrpfad erschlossen. Das Gebiet ist insgesamt touristisch von großer Bedeutung. Einige
Straßenabschnitte weisen erhebliche Schäden auf, die talseitige Fahrspur hat sich gesenkt, der Schwarzdeckenbelag ist stark schadhaft
und weist Risse und Schlaglöcher auf. Die lokalen Schäden sollen saniert werden. Für die stark beschädigten Straßenabschnitte ist ein
Vollausbau vorgesehen.
Der bereits abgesackte Straßenteil stellt eine Gefahr für die Unterlieger dar, somit steht die Durchführung der
Straßensanierungsmaßnahme in engem Zusammenhang mit der Hangsicherung unterhalb dieser Straße.
Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 430.000,00 €.
Insgesamt betragen die Kosten für die Hangsicherungen ca. 650.000,00 €. Da es sich bei beiden
Hangsicherungsmaßnahmen im Zeller Stadtgebiet handelt, soll dafür ein Ausgleichstock-Antrag gestellt werden.
Die notwendigen Eigenmittel sollen über die allgemeine Rücklage finanziert werden.
Vorhaben
um
Seite XXXI
Weitere Maßnahmen des Vermögenshaushaltes:
Für das Feuerwehrfahrzeug in Atzenbach soll eine neue Garage errichtet werden. Für die ersten Planungen und Berechnungen wurde
bereits im Jahr 2014 10.0000,00 € eingestellt. Im Haushaltsjahr 2015 sind weitere 10.000,00 € eingeplant.
Da es sich beim Ganztagesschulgebäude (Mensa) um ein öffentliches Gebäude handelt welches barrierefrei sein muss, hat die Stadt Zell
im Wiesental mit der Baugenehmigung die Auflage erhalten das Gebäude nachträglich mit einem Aufzug zu versehen. Ursprünglich war
geplant die Stadthalle so zu erweitern, dass sie an das Mensa-Gebäude anschließt. Die Auflage sollte in diesem Zuge erfüllt werden. Da
die Erweiterung der Halle doch nicht in dieser Größe zustande kommt, muss der Aufzug nun separat an das Ganztagesschulgebäude
angebaut werden. Hierfür sind 50.000,00 € vorgesehen.
Für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle ist eine sogenannte mobile Bühne geplant. Die Bühnenteile sollen außerhalb
der Halle aufbewahrt werden. Hierfür ist vorgesehen, den bisherigen Fahrradunterstand der Montfort-Realschule komplett einzuhausen,
so dass ein Lagerraum entsteht. Außerdem sollen die Eingänge der Halle mit Wetterschutz versehen werden. Die Kosten für diese
beiden Maßnahmen betragen ca. 100.000,00 €
Ein neuer Fahrradabstellplatz soll beim Ganztagesschulgebäude entstehen.
Für Hochwassermaßnahmen entlang der „Wiese“ müssen Daten erfasst und eine Konzeption erstellt werden. Hierfür sind 60.000,00 €
eingestellt.
Im Zuge der Stadtsanierung „Zell-West“ sind Kosten in Höhe von 65.000,00 € für Honorare und Privatmaßnahmen vorgesehen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Stadt Zell im Wiesental ist die Straßenunterhaltung und die Sanierung diverser
Ortsverbindungsstraßen. Auch im Haushaltsjahr 2015 soll wieder ein Teilbereich einer Ortsverbindungsstraße in Angriff genommen
werden. Welche es sein soll, wird der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental noch entscheiden. Es ist ein Budget in Höhe von
200.000,00 € vorgesehen.
Im Ortsteil Gresgen wird für ca. 25.000,00 € eine neue Straßenbeleuchtung installiert.
Ein weiteres großes Projekt im Rahmen der Stadtsanierung „Zell-West“ ist die Umorganisation und Umgestaltung des Bahnhofsbereichs.
Dieser Bereich ist geprägt von PKW- , Bus-, Fußgänger- und Radverkehr. Der Bahnhof in Zell im Wiesental ist Endstation der Regio-SBahn und Umsteigemöglichkeit auf Busse in das Obere Wiesental. Pendler, welche den Zugverkehr nutzen sind auf Parkplätze im
Bahnhofsbereich angewiesen. Die veraltete Substanz des Platzes und der teilweise ungeordnete Verkehr sind stark
verbesserungswürdig. Aus diesem Grund soll ein Busbahnhof mit Park & Ride-Plätzen entstehen. Im Haushaltsjahr 2015 sind für
Planungen und erste Bauabschnitte 650.000,00 € eingestellt. Es werden Zuschuss-Anträge bei Stadtsanierung und LGVFG gestellt.
Außerdem ist angedacht im Haushaltsjahr 2016 hierfür einen Ausgleichtstock-Antrag zu stellen, wenn die Höhe der Fachförderungen
feststeht. Die Kostenschätzung für die Maßnahme liegt bei ca. 1,5 Mio. Euro. Um die Wichtigkeit dieses Projektes klarzumachen werden
die restlichen 850.000,00 € im Haushaltsplan 2015 im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für 2016 dargestellt.
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Da es kein Gebäude gibt, finden in Gresgen Beisetzungen und Trauerfeiern am Friedhof im Freien entlang der Straße statt.
Hier sind sie nicht vor Witterung geschützt. Dies ist insbesondere bei Regen, aber auch an sehr heißen Tagen ein Problem.
Der Platz zur Aufnahme der Trauergäste reicht meist nicht aus, so dass sich diese neben der Straße versammeln. Es fehlt ein
angemessener und würdiger Raum für Begräbnisse und für den Abschied von den Toten.
Ausgehend von dieser Situation wurde 2004 der Förderverein Aussegnungshalle e.V. mit dem Ziel gegründet, durch Bereitstellung
materieller und ideeller Hilfe den Bau einer Aussegnungshalle zu gewährleisten. Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus
Veranstaltungen werden in das Projekt investiert. Eine entsprechende Planung und Kostenschätzung für die Errichtung einer
Aussegnungshalle liegen vor. Die Stadt Zell im Wiesental beteiligt sich an den Kosten mit einem Investitionszuschuss in Höhe von
insgesamt 50.000,00 €. Die Hälfte wurde bereits im Jahr 2014 bereitgestellt. Weitere 25.000,00 € sind im Haushaltsplan 2015 eingeplant.
Für den Werkhof, speziell für Geräte und den Fuhrpark wird ein Budget in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt.
100.000,00 € sind vorgesehen um ggf. Grundstücke zu kaufen aus denen Bauplätze geschaffen werden können.
Die Grundstücksverkäufe betreffen noch ein Grundstück im Bebauungsgebiet „Elsiß“. Hierfür sind 43.000,00 € Erlöse geplant.
Die ordentliche Schuldentilgung der städtischen Darlehen ist mit 62.000,00 € veranschlagt. Weitere 10.000,00 € Sondertilgung sind
geplant.
Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 289.350,00 € erbringen, somit kann ein kleiner
Teil der Eigenmittel der geplanten Investitionen finanziert werden.
Der Rest der Eigenmittel soll über die allgemeine Rücklage finanziert werden. Hierfür ist eine Rücklagen-Entnahme in Höhe von
894.650,00 € vorgesehen.
Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2013
3.823.616,55 €.
Zum Stellenplan
Seite XXXIII
Der Stellenplan weist im Jahr 2015 für den Bereich „Haushaltsrechnung“ 63,0 Stellen (Vorjahr 59,5 Stellen) aus. Die Erzieherinnen der
städtischen Kindergärten sind im Jahr 2010 in den Tarifvertrag TVöD-S übergeleitet worden. Sie sind jetzt daher im Stellenplan separat
ausgewiesen. Die Kleingruppe im Kindergarten Atzenbach wurde für 2015 auf das ganze Jahr erweitert. Außerdem wurde im
Kindergarten Adelsberg die Waldpädagogik und in Zell das Programm KiTa-Plus eingeführt. Des Weiteren sind im Stellenplan die
gesetzliche Freistellung für die Personalratsarbeit und eine neue Facharbeiterstelle im Werkhof vorgesehen.
Die Waldarbeiter haben keinen eigenen Tarifvertrag mehr, sondern sind in den TVöD übergeleitet worden.
Die Wiesentalklinik wurde zum 30.06.2010 geschlossen. Das Verwaltungs- und Hauswirtschaftspersonal wurde in den städtischen
Haushalt übernommen. Die Sozialbetreuung im Betriebszweig „Betreutes Wohnen“ des Eigenbetriebs Zentrum für Geriatrie wurde ab
2013 von der Sozialstation Oberes Wiesental übernommen. Somit hat der Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie kein eigenes Personal
mehr. Es wird lediglich eine 0,1 Stelle für die Reinigung ausgewiesen.
Die Anzahl der Stellen in den Eigenbetrieben „Stadtwerke“ (3,8) und „Abwasserbeseitigung“ (1,0) bleiben unverändert.
Zur mittelfristigen Finanzplanung
Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2014 - 2018.
Neben der Berücksichtigung des hohen Sanierungsbedarfs für die städtische Infrastruktur sind die Schwerpunkte der Finanzplanung in
den kommenden Jahren der Busbahnhof mit Park & Ride-Plätzen, die Sanierung des 3. Bauabschnitt der Ortsverbindungsstraße
Adelsberg-Blauen, eine Drehleiter für die Feuerwehr, Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser, die Stadtsanierung Zell-West und
der Umbau in den Schulen für Lernateliers.
Außerdem laufen in den Jahren 2016 und 2017 Zinsbindungen von Krediten des städtischen Haushaltes aus. Diese Zeitpunkte sollen
genutzt werden um die Schulden der Stadt mit außerordentlichen Tilgungen weiter abzubauen.
Des Weiteren soll nach Abschluss der Hallensanierung- und Erweiterung die Scheffelstraße umgestaltet werden, damit für das
Bildungszentrum und die Mehrzweckhalle wieder genügend Parkmöglichkeiten geschaffen werden können.
Bei allen Maßnahmen wird die Stadt Zell im Wiesental auf Fördermittel des Landes Baden-Württemberg angewiesen sein.
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen
Seite XXXIV
Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“
Wiesentalklinik Zell im Wiesental
Da eine wirtschaftliche Führung der Wiesentalklink nicht mehr möglich war, wurde der Klinikbetrieb zum 30.06.2010 geschlossen. Das Pflegepersonal, sowie die Kräfte des medizinisch-technischen Dienstes konnten im Rahmen eines Betriebesübergangs mit den Kliniken des Landkreises Lörrach
in die Betriebe nach Lörrach, Schopfheim und größtenteils Rheinfelden übernommen werden.
Das Personal der Verwaltung und der Hauswirtschaft wurde in den städtischen Haushalt übernommen und dort in der Verwaltung bzw. in der neu
eingeweihten Ganztagesschule eingesetzt.
Im Sommer 2012 wurden im Obergeschoss des Gebäudes beachtliche Renovierungen und Umbauten durchgeführt, so dass es zum 01.08.2012 an
das St. Josefshaus Herten für eine dezentrale Behinderteneinrichtung verpachtet werden konnte.
In den Jahren 2013 und 2014 haben weitere Umbauten statt gefunden, so z. B. ein separater Eingang für eine Physiotherapie-Praxis, die Anfang
2013 eröffnet wurde oder die Erneuerung der Dämmung des kompletten Dachs.
Außer der Physiotherapie-Praxis befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes 3 weitere Praxen (Allgemein-Arzt, Gynäkologin und Ergotherapeutin).
Sowohl Hebammen aus dem Oberen Wiesental wie auch die Suchtberatungsstelle halten regelmäßige Sprechstunden ab.
Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wiesentalklinik“ konnte für das Jahr 2015 wieder ausgeglichen dargestellt werden. Dadurch dass nun das
1. Obergeschoss auch wieder verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, Abschreibungen und Zinsen für den bestehenden Verlustvortrag gedeckt werden. Ein Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, ist nicht mehr eingeplant.
Für das Gebäude der „ehemaligen Wiesentalklinik“ in der Schopfheimer Straße 55 soll nun noch ein neuer Namen gefunden werden. Ein entsprechender Wettbewerb hierfür ist im Rahmen eines Bürgerempfangs am 01.02.2015 in den Räumlichkeiten der Klinik vorgesehen.
Seite XXXV
Betreutes Wohnen
Im Jahre 2005 wurde die Seniorenwohnanlage – Betreutes Wohnen vollständig fertiggestellt. Alle 24 Wohnungen konnten veräußert werden, einige
sind vermietet.
Die Begegnungsstätte wurde im Mai 2005 in Betrieb genommen. Betrieben wird die Begegnungsstätte durch eine GbR, bestehend aus dem Verein
zur Förderung des Bürgerheimes Zell sowie der Arbeiterwohlfahrt Zell.
Nachdem Mitte des Jahres 2012, die für die Betreuung der Bewohner dieser Anlage, beschäftigte Sozialarbeiterin in Ruhestand getreten ist, entschied man sich diese Dienstleistung zu vergeben. Mit der Sozialstation Oberes Wiesental wurde ein Vertrag hierüber geschlossen. Die Sozialstation
erhält die Einnahmen aus der Betreuungspauschale hierfür.
Die Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 2015 einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 € für die Aufwendungen der Begegnungsstätte, der Gästewohnung und dem Pflegebad, sowie für die Fremdfinanzierung, gewähren.
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen
Seite XXXVI
„Stadtwerke“
Der Betrieb der Stadtwerke beinhaltet seit 01.01.1995
-
Wasserversorgung
-
Wasserkraft
-
Freibad
Betriebszweig Wasserversorgung
Im Erfolgsplan der Wasserversorgung sind u.a. Mittel für den Unterhalt der Hochbehälter und Rohrleitungen eingestellt.
Als größte Maßnahme ist im Bestandsplan der Anschluss des Weilers Blauen an die öffentliche Wasserversorgung vorgesehen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 1,05 Mio. €. Mit Schreiben vom 09.04.2014 teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit, dass die Maßnahme förderfähig ist.
Einen ersten Teilbescheid erhielt die Stadt am 10.11.2014 in Höhe von 376.500 €. Die weiteren Fördermittel werden im Jahr 2015 bewilligt. Mit Abschluss
der Arbeiten ist dann der letzte größere Weiler auch an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.
Mit dem Anschluss eines neuen Quellgebietes im Ortsteil Gresgen wurde im Jahr 2014 begonnen. Die Restarbeiten erfolgen im Jahr 2015. Die Kosten im
Jahr 2015 belaufen sich auf 145.000 €. Dem gegenüber stehen die restlichen Fördermittel in Höhe von 90.000 €.
Im Zuge der Sanierung der Garten- und Schulstraße werden die Versorgungsleitungen komplett erneuert. Dies betrifft auch die bereits jahrzehntealten Wasserleitungen. Die Maßnahme wird im Jahr 2015 fertiggestellt. Die Kosten werden sich auf 120.000 € belaufen.
Im Zusammenhang mit dem Bau des RW-Kanals und Pufferbeckens in Gresgen können evtl. Bauplätze erschlossen werden. Die dafür vorgesehene Wasserleitung kostet 25.000 €.
Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht werden auf einigen Hochbehältern Absturzsicherungen angebracht (20.000 €).
Zur Finanzierung der Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 608.100 € vorgesehen.
Der Gebührensatz verbleibt, wie 2014, bei 2,50 € je cbm. Die kostendeckende Gebühr ohne Berücksichtigung von Vorjahren beträgt 2,43 € je cbm. Unter
Berücksichtigung von Ergebnissen aus Vorjahren 2,44 € je cbm. Mit einem Gewinnzuschlag 2,50 € je cbm.
Seite XXXVII
Der Gewinn ist mit 32.900,00 € ausgewiesen – davon fließen 15.000,00 € in den Betriebszweig Freibad. Der restliche Betrag beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung und den Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen.
Ab dem 01.01.2015 kann bei säumigen Gebührenschuldnern ein Münzwasserzähler eingebaut werden. Die Wassergebühr beträgt 5,72 €/m³.
Betriebszweig Wasserkraft
Der Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurden zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet. Auf der
Einnahmeseite stehen im Erfolgsplan die Pachteinnahmen und die Auflösung eines Zuschusses. Auf der Ausgabenseite sind Mittel für die Abschreibungen
und Zinsen sowie ein geringer Verwaltungskostenbeitrag vorgesehen.
Der Gewinn ist mit 159.600 € ausgewiesen.
Erwähnenswert ist, dass ohne die Zuweisungen aus der Wasserkraft der Betrieb des Freibades nicht zu finanzieren ist. Die Wasserkraftgewinne subventionieren den Betriebszweig Freibad und ermöglichen es der Stadt Zell im Wiesental, ein Freibad für die Bevölkerung bereit zu stellen. In diesem Verbund / in
diesem Dienst für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste, sehen wir ein gutes Modell der Bürgerbeteiligung, ja eines unschätzbaren Bürgernutzens.
Betriebszweig Freibad
Der Verlust des Freibades wird 2015 184.800 € betragen. Der städtische Haushalt deckt einen Teil des Verlustes mit 30.000,00 € ab. Der Gewinn der Wasserkraft und der Wasserversorgung wird mit dem Verlust des Freibades verrechnet.
Die Freibadgebühren ändern sich gegenüber dem Jahr 2014 nicht.
Die Erhöhung des Verlustes hängt mit erhöhten Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen und Zinsen zusammen. Aufgrund der in den Vorjahren getätigten Investitionen sind diese Aufwendungen deutlich gestiegen.
Zunächst wurde das Betonbecken saniert. In einem zweiten Schritt wurde die hydraulische und elektrotechnische Ausrüstung erneuert und ein neuer Chlorgasraum erstellt. In den Jahren 2013 und 2014 wurde dann zur Steigerung der Attraktivität des Bades eine Breitrutsche und Kinderrutsche montiert und die
Rücklaufleitung des Beckens in die Technik erneuert. Zudem wurde der Beckenumgang teilweise erneuert. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen
sich auf ca. € 500.000 (ohne BNK).
Im Bestandsplan stehen 2015 – 50.000 € als Investitionsmittel bereit. Die Investition wird durch eine Kreditaufnahme und den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.
Seite XXXVIII
„Abwasserbeseitigung“
Seit dem 01.01.2006 ist die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Im Erfolgsplan sind Mittel für die Sanierung von Kanälen im Rahmen
der Eigenkontrollverordnung und Mittel für die Sanierung der Regenüberlaufbecken eingestellt. Im Bestandsplan sind Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:
Im Jahr 2014 wurde ein Förderantrag für den Bau eines Regenwasserkanals sowie eines Pufferbeckens in Gresgen gestellt. Die Baukosten belaufen sich
auf € 962.000. Eine mögliche Förderung beträgt € 603.000. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch ein Schmutzwasserkanal verlegt (€ 30.000).
Im Zuge der Sanierung der Garten- und Schulstraße wird der Mischwasserkanal erneuert und ein zusätzlicher Regenwasserkanal gebaut. Die Dach- und
Drainagewässer können dann in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Für beide Kanäle erhält die Stadt im Jahr 2015 Fördermittel in Höhe von €
138.000. Mit der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2014 begonnen.
Der Mischwasserkanal im Karl-Lenz-Weg ist aufgrund der wasserrechtlichen Erlaubnis des Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) Zell-Atzenbach des
Landratsamtes Lörrach vom 19.10.2012 aufzudimensionieren. Für diese Maßnahme können Fördermittel in Höhe von € 88.000 eingeplant werden. Baubeginn der Maßnahme war im Herbst 2014.
Für Kanalsanierungsmaßnahem sind € 100.000 eingeplant.
Aufgrund einer Forderung des Landratsamtes Lörrach sind die Regenüberlaufbecken zu sanieren und mit neuer Messtechnik auszustatten. Hierfür stehen €
70.000 bereit.
Vom Abwasserverband Mittleres Wiesental erhält die Stadt 2015 einen Zuschuss in Höhe von € 247.000.
Zum 01.01.2008 wurde ein neuer Gebührenmaßstab eingeführt. Die getrennte Abwassergebühr beträgt gem. der Gebührenkalkulation 2015 2,52 € je cbm
Schmutzwasser und 0,50 € je qm versiegelte Fläche. Kostenüberdeckungen und –unterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von ca. € 40.000 sind in die Kalkulation eingestellt. Die Gebührenhöhen entsprechen den Gebührensätzen des Jahres 2014.
Michael Herr, Fachbereichsleiter
Seite XXXIX
Entwicklung der Schu lden
Stand
01.01.2014
EUR
Stadt
Vorauss. Stand
01.01.2015
EUR
Vorauss. Stand
31.12.2015
EUR
je Einwohner
30.06.2014
EUR
3.698.231
3.628.736
3.556.736
586
716.230
700.641
685.141
113
Eigenbetrieb
Stadtwerke
5.942.602
5.963.271
6.341.371
1.044
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
2.945.548
3.044.268
3.588.268
591
13.302.611
13.336.916
14.171.516
2.333
Eigenbetrieb
Zentrum für Geriatrie
Summe:
6.074
Seite
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR
-
1
Seite
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
Einzelplan
Nr.
Bezeichnung
1
2
Einnahmen
EUR
3
Vorjahr 2014
2015
Ausgaben
EUR
4
5
2
Ergebnisse der Jahresrechnung
Einnahmen
EUR
6
2013
Ausgaben
EUR
7
Einnahmen
EUR
8
Ausgaben
EUR
9
Verwaltungshaushalt
0
Allgemeine Verwaltung
640.150
2.454.350
545.250
2.366.600
577.130,63
2.114.269,40
1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
182.700
459.100
178.150
442.350
188.430,37
421.512,11
2
Schulen
829.450
2.101.050
875.100
2.050.350
882.631,12
1.866.479,70
3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
32.700
185.400
32.700
114.600
78.068,49
186.795,47
4
Soziale Sicherung
546.200
1.503.900
548.850
1.446.250
555.153,37
1.202.212,99
5
Gesundheit, Sport, Erholung
29.550
720.950
34.450
683.100
33.068,59
635.915,79
6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
328.450
2.458.500
293.450
2.385.350
338.516,52
2.201.563,82
7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
846.800
1.351.700
753.000
1.161.300
792.149,30
1.129.703,07
8
Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- und Sondervermögen
802.800
639.200
820.300
693.700
775.028,58
504.475,87
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
11.303.400
3.668.050
11.018.500
3.756.150
10.232.539,10
4.189.787,85
Zusammen
15.542.200
15.542.200
15.099.750
15.099.750
14.452.716,07
14.452.716,07
0-9
Seite
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr
Einzelplan
Nr.
Bezeichnung
1
2
Einnahmen
EUR
3
Vorjahr 2014
2015
Ausgaben
EUR
Verpfl.-Erm.
EUR
4
Einnahmen
EUR
5
3
Ergebnisse der Jahresrechnung
2013
Ausgaben
EUR
6
Einnahmen
EUR
7
Ausgaben
EUR
8
9
Vermögenshaushalt
0
0
0
0
0
0
-40,00
4.044,79
1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
0
10.000
0
0
10.000
11.570,00
26.793,98
2
Schulen
0
70.000
0
0
0
0,00
-33.485,80
3
Kulturpflege
0
0
0
0
0
0,00
0,00
4
Soziale Sicherung
0
0
0
0
0
1.000,00
3.772,55
5
0
100.000
0
2.703.600
3.857.000
-10.433,82
4.331,96
6
Verkehr
500.000
1.000.000
0
450.000
1.137.800
320.000,00
553.585,29
7
350.000
725.000
850.000
0
79.500
0,00
637,62
8
Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- und Sondervermögen
43.000
100.000
0
393.000
350.000
38.500,00
23.997,00
9
1.184.000
72.000
0
1.957.200
69.500
724.355,17
501.273,96
Zusammen
2.077.000
2.077.000
850.000
5.503.800
5.503.800
1.084.951,35
1.084.951,35
17.619.200
17.619.200
850.000
20.603.550
20.603.550
15.537.667,42
15.537.667,42
0-9
Gesamthaushalt
Seite
2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
- in EUR
Gemeinde : Zell im Wiesental
Einwohner: 6.074
Stand
: 30.06.2014
-
5
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
00
2
Gemeindeorgane
Je EW.
02
Hauptverwaltung
Je EW.
03
Finanzverwaltung
Je EW.
05
Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
Je EW.
06
08
EUR
3
4
EUR
EUR
EUR
8
9
EUR
EUR
EUR
5
6
7
94 - 96
10
3
Sonstige
Investitionsausgaben
92, 93, 98 , 991
991
4
EUR
EUR
11
12
156.850
0
232.200
90.800
0
-166.150
0
0
0
0
26
0
38
15
0
-27
0
0
0
0
252.700
0
351.700
1.152.550
0
-1.251.550
0
0
0
0
42
0
58
190
0
-206
0
0
0
0
201.500
0
266.300
26.200
3.000
-94.000
0
0
0
0
33
0
44
4
0
-15
0
0
0
0
22.100
0
24.800
34.400
0
-37.100
0
0
0
0
4
0
4
6
0
-6
0
0
0
0
177.800
0
-170.800
0
0
0
0
0
29
0
-28
0
0
0
0
0
0
90.600
4.000
0
-94.600
0
0
0
0
Je EW.
0
0
15
1
0
-16
0
0
0
0
640.150
0
965.600
1.485.750
3.000
-1.814.200
0
0
0
0
106
0
0
245
0
-298
0
0
0
0
125.700
20.000
154.300
127.850
0
-136.450
0
0
0
0
21
3
25
21
0
-22
0
0
0
0
37.000
0
3.200
169.650
4.100
-139.950
0
10.000
0
0
6
0
1
28
1
-23
0
2
0
0
162.700
20.000
157.500
297.500
4.100
-276.400
0
10.000
0
0
27
3
1
49
1
-45
0
2
0
0
261.100
0
112.000
606.700
48.200
-505.800
0
0
0
0
43
0
18
100
8
-83
0
0
0
0
436.700
0
115.000
733.400
0
-411.700
0
0
0
0
72
0
19
121
0
-68
0
0
0
0
63.450
0
0
137.900
0
-74.450
0
0
0
0
10
0
0
23
0
-12
0
0
0
0
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Öffentliche Ordnung
Feuerschutz
Grund- und Hauptschulen
Je EW.
Realschulen
Je EW.
27
EUR
6
Zuschussbedarf
(Sp. 2 + 3
./. 4 bis 6)
0
Je EW.
22
40 - 46
40 - 46
2
Baumaßnahmen
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 76, 78-79
0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21
20 - 27, 061
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.HH.
32 - 36
32 - 36
4
Sächl. Verw.u. Betriebsaufwand
50 - 68, 84
0
Je EW.
1
3
Personalausgaben
1
Je EW.
13
2
Übrige
Einnahmen
7.000
Je EW.
11
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
Je EW.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0
Seite
Sonderschulen und Sonderschulkindergärten
Je EW.
6
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
29
2
Sonstiges
Je EW.
Schulen
2
Je EW.
30
31
Seite
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
2
Übrige
Einnahmen
3
Personalausgaben
20 - 27, 061
40 - 46
40 - 46
EUR
EUR
3
4
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.HH.
32 - 36
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR
EUR
8
9
4
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 76, 78-79
6
Zuschussbedarf
(Sp. 2 + 3
./. 4 bis 6)
EUR
EUR
EUR
5
6
7
3
Sonstige
92, 93, 98 , 991
991
4
EUR
EUR
EUR
10
11
94 - 96
12
68.200
0
82.500
265.350
0
-279.650
0
70.000
0
0
11
0
14
44
0
-46
0
12
0
0
829.450
0
309.500
1.743.350
48.200
-1.271.600
0
70.000
0
0
136
0
0
288
8
-209
0
12
0
0
2.000
0
0
51.200
7.000
-56.200
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
8
1
-9
0
0
0
0
0
0
0
37.600
0
-37.600
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
6
0
-6
0
0
0
0
1.700
0
0
37.100
2.000
-37.400
0
0
0
0
0
0
0
6
0
-6
0
0
0
0
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Wissenschaft und Forschung
Wissenschaft und Forschung
34
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Je EW.
35
36
37
29.000
0
26.200
12.400
500
-10.100
0
0
0
0
Je EW.
5
0
4
2
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400
6.000
-11.400
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
1
1
-2
0
0
0
0
32.700
0
26.200
143.700
15.500
-152.700
0
0
0
0
5
0
0
23
2
-25
0
0
0
0
Volksbildung
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege
Kirchliche Angelegenheiten
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
3
Je EW.
40
43
49
0
45.000
4.800
0
-6.600
0
0
0
0
7
0
7
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
7.700
36.500
-44.200
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
1
6
-7
0
0
0
0
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der
Jugendhilfe)
46
43.200
Je EW.
Verwaltung sozialer Angelegenheiten
502.800
200
973.700
355.200
81.000
-906.900
0
0
0
0
Je EW.
83
0
160
58
13
-149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einrichtungen der Jugendhilfe
Sonstige soziale Angelegenheiten
7
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
2
51
54
55
56
57
58
59
EUR
3
4
EUR
EUR
EUR
9
EUR
EUR
EUR
5
94 - 96
10
3
Sonstige
92, 93, 98 , 991
991
4
EUR
EUR
8
117.500
-957.700
0
0
0
0
Je EW.
90
0
0
60
19
-157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
1.650
0
0
3.900
0
-2.250
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.400
-1.900
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.900
0
46.900
363.350
0
-383.350
0
100.000
0
0
Je EW.
4
0
8
60
0
-63
0
16
0
0
0
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
5
-5
0
0
0
0
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
Förderung des Sportes
Eigene Sportstätten
Badeanstalten
1.000
0
0
257.200
0
-256.200
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
42
0
-42
0
0
0
0
0
0
0
17.700
0
-17.700
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
3
0
-3
0
0
0
0
29.550
0
46.900
642.650
31.400
-691.400
0
100.000
0
0
4
0
0
106
5
-113
0
16
0
0
248.600
0
298.200
39.650
0
-89.250
0
0
0
0
41
0
49
7
0
-15
0
0
0
0
1.000
0
0
41.500
0
-40.500
0
75.000
50.000
0
0
0
0
7
0
-7
0
12
8
0
68.100
0
0
1.597.500
0
-1.529.400
500.000
850.000
0
0
11
0
0
263
0
-252
82
140
0
0
10.750
0
0
428.100
0
-417.350
0
25.000
0
0
2
0
0
70
0
-69
0
4
0
0
Park- und Gartenanlagen
Sonstige Erholungseinrichtungen
Bauverwaltung
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Strassen,Wege,Brücken
Je EW.
67
EUR
6
Zuschussbedarf
(Sp. 2 + 3
./. 4 bis 6)
7
Je EW.
63
40 - 46
40 - 46
2
Baumaßnahmen
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 76, 78-79
367.700
Je EW.
61
20 - 27, 061
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.HH.
32 - 36
32 - 36
4
50 - 68, 84
6
Je EW.
60
3
Personalausgaben
1.018.700
5
2
Übrige
Einnahmen
200
Krankenhäuser
Gesundheitspflege
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
546.000
Soziale Sicherung
4
Seite
Strassenbeleuchtung und Reinigung
Je EW.
8
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
69
2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
70
72
5
EUR
EUR
8
9
EUR
6
7
10
EUR
EUR
11
12
0
0
0
53.550
0
-53.550
0
0
0
0
0
0
0
9
0
-9
0
0
0
0
0
-2.130.050
500.000
950.000
50.000
0
356
0
-352
82
156
8
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
Je EW.
0
0
0
0
2
-2
0
0
0
0
4.300
0
0
41.300
0
-37.000
0
0
0
0
1
0
0
7
0
-6
0
0
0
0
1.000
0
0
18.100
0
-17.100
0
0
0
0
0
0
0
3
0
-3
0
0
0
0
55.700
400
0
251.000
0
-194.900
0
0
25.000
0
9
0
0
41
0
-32
0
0
4
0
6.050
0
200
28.600
0
-22.750
0
0
0
0
1
0
0
5
0
-4
0
0
0
0
752.900
0
554.700
256.900
0
-58.700
0
0
50.000
0
124
0
91
42
0
-10
0
0
8
0
13.950
0
0
53.100
20.000
-59.150
0
0
0
0
2
0
0
9
3
-10
0
0
0
0
12.500
0
6.200
94.600
17.000
-105.300
350.000
650.000
0
850.000
2
0
1
16
3
-17
58
107
0
140
846.400
400
561.100
743.600
47.000
-504.900
350.000
650.000
75.000
850.000
139
0
0
123
8
-84
58
107
12
140
0
190.500
0
0
0
190.500
0
0
0
0
0
31
0
0
0
31
0
0
0
0
576.600
0
133.200
446.000
0
-2.600
0
0
0
0
95
0
22
73
0
0
0
0
0
0
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Märkte
Bestattungswesen
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Hilfsbetriebe der Verwaltung
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Je EW.
Versorgungsunternehmen
Je EW.
85
4
EUR
EUR
2.160.300
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
81
EUR
4
0
Je EW.
7
EUR
94 - 96
3
Sonstige
92, 93, 98 , 991
991
298.200
Je EW.
79
EUR
6
Zuschussbedarf
(Sp. 2 + 3
./. 4 bis 6)
0
Je EW.
78
40 - 46
40 - 46
2
Baumaßnahmen
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 76, 78-79
0
Je EW.
77
20 - 27, 061
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.HH.
32 - 36
32 - 36
4
50 - 68, 84
54
Je EW.
76
3
Personalausgaben
328.450
Je EW.
75
2
Übrige
Einnahmen
Je EW.
Je EW.
73
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
3
Wasserläufe, Wasserbau
Je EW.
6
Seite
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Je EW.
9
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
88
2
Allgemeines Grundvermögen
Je EW.
89
Allgemeines Sondervermögen
Je EW.
8
Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und
Sondervermögen
Je EW.
Gesamt
Je EW.
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***
Seite
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
2
Übrige
Einnahmen
3
Personalausgaben
20 - 27, 061
40 - 46
40 - 46
EUR
EUR
EUR
3
4
5
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.HH.
32 - 36
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR
EUR
EUR
8
9
10
4
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 76, 78-79
6
Zuschussbedarf
(Sp. 2 + 3
./. 4 bis 6)
EUR
EUR
6
7
94 - 96
3
Sonstige
92, 93, 98 , 991
991
4
EUR
EUR
11
12
31.400
0
0
48.600
0
-17.200
43.000
0
100.000
0
5
0
0
8
0
-3
7
0
16
0
4.300
0
0
11.400
0
-7.100
0
0
0
0
1
0
0
2
0
-1
0
0
0
0
612.300
190.500
133.200
506.000
0
163.600
43.000
0
100.000
0
101
31
0
83
0
27
7
0
16
0
4.027.700
211.100
3.516.900
8.090.550
266.700
-7.635.350
893.000
1.780.000
225.000
850.000
662
34
578
1333
43
-1256
147
293
36
140
10
Seite
2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
- in EUR
Einwohner: 6.074
Stand
: 30.06.2014
-
11
Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
1
90
2
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Je EW.
91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Je EW.
92
Abwicklung der Vorjahre
Je EW.
9
Je EW.
Gesamt
Je EW.
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***
Seite
1
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
00 - 07,09
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
158, 20-28
3
Sonstige Finanzausgaben
47,679,686,687,6
89,80-86,88
80-88
4
Überschuss
(Sp. 3 + 4
./. 5)
1
Sonstige
Einnahmen
des Verm.HH.
30,31,36,37,39
2
Sonstige
Ausgaben
des Verm.HH.
90,91,933,97,99
haushalts
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
6
7
5
8
8.094.300
0
3.218.100
4.876.200
0
0
1333
0
530
803
0
0
0
3.209.100
447.950
2.761.150
1.184.000
72.000
0
528
74
455
195
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.094.300
3.209.100
3.666.050
7.637.350
1.184.000
72.000
1333
528
0
1258
195
12
8.094.300
3.209.100
3.666.050
7.637.350
1.184.000
72.000
1333
528
604
1258
195
12
12
Seite
3. Gruppierungsübersicht
- in EUR
Einwohner: 6.074
Stand
: 30.06.2014
-
13
Seite
Gruppierungsübersicht
Grupp.-Nr.
Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
14
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
E i n n a h m e n
0
000
001
003
01
010
012
02,03
04
041
09
091
0
1
10,11,12
13,14,15
16
160
161
162
163
164
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
----------------------------------Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer nach Ertrag
Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
vom Land
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienlastenausgleich
Summe Hauptgruppe 0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
Einnahmen a. Verkauf, Mieten u.
Pachten, sonst. Verwaltungs-u.
Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalt
vom
vom
von
von
vom
Bund
Land
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zweckverbänden u. dgl.
sonst.öffentl. Bereich
24.000
730.000
980.000
3,95
120,18
161,34
24.000
730.000
980.000
24.504,08
741.265,53
1.261.705,74
2.721.400
201.700
187.000
448,04
33,21
30,79
2.561.000
213.300
187.000
2.472.597,81
205.129,70
210.920,51
3.031.000
499,01
2.834.900
1.990.917,10
219.200
36,09
213.800
205.230,00
8.094.300
1.332,61
7.744.000
7.112.270,47
336.850
55,46
314.300
332.922,50
714.600
117,65
719.000
641.720,47
350
1.100
36.500
0
0
0,06
0,18
6,01
0,00
0,00
3.850
1.100
36.500
0
0
5.326,36
1.118,61
44.771,87
0,00
0,00
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
15
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
E i n n a h m e n
165
166
167
168
169
17
170
171
172
173
174
176
177
178
1
2
20
200
201
202
203
204
205,206,207
209
21,22
23
von öffentlichen wirtschaftl.
Unternehmen
von privaten Unternehmen
von übrigen Bereichen
vom Bund
vom Land
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Zweckverbänden u. dgl.
vom sonst. öffentl. Bereich
von privaten Unternehmen
Summe Hauptgruppe 1
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
vom Bund
vom Land
von Gemeinden- und Gemeindeverbänden
von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
aus inneren Darlehen
Gewinnanteile von wirtschaftl.
Unternehmen
u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Schuldendiensthilfen
0
0,00
0
0,00
0
0
268.700
1.631.800
0,00
0,00
44,24
268,65
0
0
265.800
1.424.600
0,00
0,00
512.016,76
1.363.576,92
0
1.032.800
5.000
0
0
0
0
0
4.027.700
0,00
170,04
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,11
0
1.100.100
5.000
0
0
0
0
0
3.870.250
0,00
1.104.230,81
3.269,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.008.953,50
0
0
0
0
0
45.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,41
0
0
0
0
0
45.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.715,77
0
190.700
0,00
31,40
0
190.600
0,00
190.907,78
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
16
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
E i n n a h m e n
230
231
232
233
234
235,236,237
24,25
26
27
28
2999
2
0,1,2
3
30
31
32
320
321
322
323
324
325,326,327
33
34
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
vom Land
vom sonst.öffentl. Bereich
Bereichen
Ersatz v. sozialen Leistungen
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
Umrechnungsdifferenz €-Umstellung
Summe Hauptgruppe 2
Gesamteinnahmen des VWH
Einnahmen des Vermögenshaushaltes
--------------------------------Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Rücklagen
Rückflüsse von Darlehen
vom Land
von unternehmerischen und
übrigen Bereichen
Einnahmen aus Veräußerungen v.
Beteiligungen und
Rückflüsse v. Kapitaleinlagen
Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des
Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
31.000
3.153.500
0
0
3.420.200
15.542.200
0,00
5,10
519,18
0,00
0,00
563,09
2.558,81
0
31.000
3.218.900
0
0
3.485.500
15.099.750
0,00
35.810,65
3.078.057,90
0,00
0,00
3.331.492,10
14.452.716,07
289.350
894.650
47,64
147,29
335.350
1.621.850
724.355,17
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
43.000
7,08
393.000
38.500,00
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
17
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
E i n n a h m e n
35
36
370
371
372
373
374
377
378
379
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Investitionen
u. Investitionsförderungsmaßn.
vom Land
Bereichen
Einnahmen aus Krediten
und inneren Darlehen
vom Land
vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
vom Kreditmarkt für Umschuldungen
Innere Darlehen
395
3
0-3
Fehlbetrag
Gesamteinnahmen des VMH
Gesamteinnahmen des VWH und VMH
360
361
362
363
364
365,366,367
37
0
0,00
0
0,00
0
850.000
0
0
0
0
0,00
139,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0
3.153.600
0
0
0
0
0,00
309.496,18
0,00
0,00
0,00
12.600,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2.077.000
17.619.200
0,00
341,95
2.900,76
0
5.503.800
20.603.550
0,00
1.084.951,35
15.537.667,42
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
18
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
A u s g a b e n
4
40
41
42,43
44
45
46
47
4
5/6
50,51
52
53
54
55
56
57-63
64-66
67
670
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
---------------------------------Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung
Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
Deckungsreserve für Personalausgaben
Personalausgaben
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundst. u. baul.
Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs-u.
Ausrüstungsgegenstände, sonst.
Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung d. Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
64.100
2.509.200
401.300
482.500
10,55
413,11
66,07
79,44
71.500
2.299.000
384.000
447.500
63.003,69
2.096.152,29
355.496,00
362.455,84
59.800
0
0
9,85
0,00
0,00
59.800
0
0
56.639,00
0,00
0,00
3.516.900
579,02
3.261.800
2.933.746,82
808.250
133,07
814.550
442.709,93
173.300
28,53
151.700
141.764,07
101.850
570.650
16,77
93,95
100.850
574.400
104.975,60
557.383,25
97.000
37.250
524.450
15,97
6,13
86,34
81.000
33.550
524.350
99.492,05
24.209,07
454.973,67
893.000
147,02
801.400
791.686,61
0
0,00
0
0,00
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
19
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
A u s g a b e n
671
672
673
674
675-677
679
67
68
5/6
7
70
71
710
711
712
713
714
715, 716
717
718
71
72
722
723
725,726
an Land
an Gemeinden und Gemeindeverbände
an Zweckverbände u. dgl.
an sonst. öffentl. Bereich
an unternehmerische und übrige Bereiche
Summe Gruppe 67
Summe Hauptgruppe 5/6
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an
gemeinnützige, mildtätige, kirchliche
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse für lfd. Zwecke
an Land
an sonst. öffentl. Bereich
an öffentliche, wirtschaftliche
und private Unternehmen
an übrige Bereiche
an übrige Bereiche
Summe Gruppe 71
an öffentliche, wirtschaftliche
und private Unternehmen
85.000
15.100
0
0
0
1.631.800
1.731.900
3.153.500
8.091.150
13,99
2,49
0,00
0,00
0,00
268,65
285,13
519,18
1.332,09
85.000
8.100
0
0
0
1.424.600
1.517.700
3.218.900
7.818.400
76.404,96
13.648,50
0,00
0,00
0,00
1.363.576,92
1.453.630,38
3.078.057,90
7.148.882,53
25.000
4,12
25.000
11.820,41
0
0
2.000
0
0
70.000
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
11,52
0
0
2.000
0
0
70.000
0,00
0,00
2.852,86
0,00
0,00
70.000,00
0
171.700
243.700
0,00
28,27
40,12
0
169.000
241.000
0,00
99.189,46
172.042,32
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
20
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
A u s g a b e n
727
72
73-78
7
8
80
800
801
802
803
804
805
808
809
80
81
810
82
822
823
83
831
832
833
83
84
85
86
8999
8
4-8
an übrige Bereiche
Summe Gruppe 72
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.
Summe Hauptgruppe 7
Zinsausgaben
an Land
an Zweckverbände und dgl.
an sonstigen öffentlichen Bereich
für Kassenkredite
an Kreditmarkt
an innere Darlehen
Summe Gruppe 80
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Zuweisungen
an Zweckverbände und ähnliche Verbände
Allgemeine Umlagen
an Land
Summe Gruppe 83
Weitere Finanzausgaben
Deckungsreserve
Umrechnungsdifferenz €-Umstellung
Summe Hauptgruppe 8
Gesamtausgaben des VWH
Ausgaben des Vermögenshaushaltes
0
0
0
268.700
0,00
0,00
0,00
44,24
0
0
0
266.000
0,00
0,00
0,00
183.862,73
0
0
0
0
0
0
150.000
0
150.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,70
0,00
24,70
0
0
0
0
0
0
170.000
0
170.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.359,21
0,00
165.359,21
187.900
30,94
187.900
239.103,01
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
1.237.900
1.792.300
0
3.030.200
8.000
0
289.350
0
3.665.450
15.542.200
203,80
295,08
0,00
498,88
1,32
0,00
47,64
0,00
603,48
2.558,83
1.246.900
1.805.400
0
3.052.300
8.000
0
335.350
0
3.753.550
15.099.750
1.204.373,10
1.847.209,96
0,00
3.051.583,06
5.823,54
0,00
724.355,17
0,00
4.186.223,99
14.452.716,07
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
21
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
A u s g a b e n
90
91
92
920
921
922
923
924
925
926
927
92
93
930
932, 933
935, 936
93
94,95,96
97
970
971
972
973
974
-------------------------------Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Zuführung an die Rücklage
Gewährung von Darlehen
an Land
an sonstigen öffenlichen Bereich
an öffentliche wirtschaftliche
Unternehmen
an private Unternehmen
an übrige Bereiche
Summe Gruppe 92
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb von Grundstücken, Leasing- und
Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens, Leasingzahlungen
(bewegl. Sachen des AV)
Summe Gruppe 93
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
an Land
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
434.238,48
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
100.000
16,46
350.000
3.997,00
50.000
8,23
78.500
55.616,08
150.000
1.780.000
24,69
293,05
428.500
4.980.800
59.613,08
531.345,32
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite
Grupp.-Nr.
und Untergruppen
Ansatz
2015
je
Einwohner
in
Ansatz
2014
EUR
EUR
EUR
22
Rechnungs.-Erg.
2013
EUR
A u s g a b e n
977
978
979
97
98
980
981
982
983
984
985
986
987
988
98
99
990
991
992
9
4-9
an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
an Kreditmarkt für Umschuldungen
Innere Darlehen
Summe Gruppe 97
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an Land
Unternehmen
an private Unternehmen
an übrige Bereiche
Rückzahlung zuviel erhaltener
Summe Gruppe 98
Sonstige Ausgaben des VMH
Kreditbeschaffungskosten
Ablösung von Dauerlasten
Deckung von Fehlbeträgen
Gesamtausgaben des VMH
Gesamtausgaben des VWH und VMH
72.000
0
0
72.000
11,85
0,00
0,00
11,85
69.500
0
0
69.500
67.035,48
0,00
0,00
67.035,48
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
75.000
0
0,00
12,35
0,00
0
25.000
0
0,00
-7.281,01
0,00
75.000
12,35
25.000
-7.281,01
0
0
0
2.077.000
17.619.200
0,00
0,00
0,00
341,94
2.900,77
0
0
0
5.503.800
20.603.550
0,00
0,00
0,00
1.084.951,35
15.537.667,42
Seite
4. Finanzierungsübersicht
- in EUR -
Gemeinde: Zell im Wiesental
23
Finanzierungsübersicht
Seite
EUR
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)
Differenz (Nr. 1 ./. 2)
Gesamtausgaben
Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
Differenz (Nr. 4 ./. 5)
8.
9.2
Zuführung
9.3
Entnahme aus Rücklagen
zu Rücklagen
Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)
10.1
Einnahmen aus Krediten
10.3
Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)
10.2
Tilgung von Krediten
11.1
Einnahmen aus inneren Darlehen
11.3
Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)
11.2
12.
Rückzahlung von inneren Darlehen
13.3
Ausgaben
Saldo (Nr. 13.1 ./. 13.2)
EUR
2013
EUR
17.619.200
20.603.550
15.537.667,42
894.650
1.621.850
0,00
17.619.200
18.981.700
20.603.550
15.537.667,42
15.537.667,42
72.000
69.500
501.273,96
17.547.200
20.534.050
15.036.393,46
-822.650
-1.552.350
501.273,96
0
0
1.621.850
0,00
0,00
16.724.550
894.650
0
0
434.238,48
1.621.850
0
-434.238,48
0,00
-69.500
0
-67.035,48
0,00
0
0
0,00
822.650
1.552.350
-501.273,96
0
0,00
894.650
0
72.000
69.500
-72.000
0
0
Saldo besonderer Finanzierungsvorschläge
(Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
Nachrichtlich: Kredite
13.1 Einnahmen
13.2
EUR
Saldo (Nr. 3 ./. 6)
Besondere Finanzierungsvorschläge
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)
9.1
C
Finanzierungssaldo
Gesamteinnahmen
Rechnungserg.
Ansatz 2014
Ansatz 2015
0
72.000
-72.000
0
69.500
-69.500
67.035,48
0,00
67.035,48
-67.035,48
24
Seite
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
Verwaltungshaushalt
- in EUR
-
Deckungsvermerk:
Bezüglich der Deckungsfähigkeit gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Deckungsgrundsätze) gemäß § 16 ff.
GemHVO.
Abweichende hiervon werden dir Gruppierungsziffern bei den Schulen 521, 591 - 668 sowie die Gruppen 50,
51, 52 und 54 im gesamten Verwaltungshaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Übertragungsvermerk:
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind mit Ausnahme der Gruppierungsziffern 679 ff. (innere Verrechnungen,) 6800 (Abschreibungen) und 6850 (kalkulatorische Zinsen) nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
Leistungsentgelt:
Die Gruppierungsziffer 4140 enthält das Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD
(1 % der ständigen Monatsbezüge des Vorjahres)
25
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
26
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1500
.1501
.1502
.1503
.1504
.1505
.1506
.1680
.1692
.4000
.4100
.4140
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren
Sonst. Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen
Einnahmen der Ortschaft Adelsberg
Anteil der Kurtaxe, Panoramaschilder
Einnahmen der Ortschaft Atzenbach
Anteil Kurtaxe, Panoramaschilder,
Anteil Miete Geldautomat
Einnahmen der Ortschaft Gresgen
Anteil Kurtaxe, Panoramaschilder
Einnahmen der Ortschaft Mambach
Einnahmen der Ortschaft Pfaffenberg
Einnahmen der Ortschaft Riedichen
Kostenerstattungen d. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen aus Personalkosten
Einnahmen
A u s g a b e n
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit
Dienstbezüge an Beamte
Dienstbezüge für Beschäftigte
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
100
0
100
100
0
100
1.304,85
0,00
67,00
0000
0000
700
700
626,67
1.300
1.250
1.609,50
100
100
49,67
850
1.000
1.287,50
200
200
160,67
17.800
135.700
156.850
16.600
109.200
129.250
39.105,43
107.288,90
151.500,19
0300
0300
64.100
97.400
0
62.500
96.000
0
58.301,94
93.252,33
52,38
0200
0200
0200
27
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.4300
.4340
.4400
.4440
.5620
.6400
2
.6540
.6550
.6580
.6581
.6582
.6583
.6584
.6585
.6586
.6681
.6790
.6791
.6792
Beamtenversorgung
ZVK-Beiträge für Beschäftigte
SV-Beiträge für Beamte
SV-Beiträge für Beschäftigte
Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung Gemeinderäte
Dienstreisen
Anwalts- und sonstige Kosten
Sonstige Geschäftsausgaben
Budget Ortschaft Adelsberg
Budget Ortschaft Atzenbach
Budget Ortschaft Gresgen
Budget Ortschaft Mambach
Budget Ortschaft Pfaffenberg
Budget Ortschaft Riedichen
Lohnverrechnungen an Eigenbetriebe
Innere Verrechnung Löhne Werkhof
Innere Verrechnung der Personalkosten
Ausgaben
UAB 0000
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
56.800
4.300
9.600
0
200
700
1.500
1.000
1.500
3.300
3.300
3.000
3.500
3.200
3.200
6.200
0
0
60.200
323.000
-166.150
2014
2013
EUR
EUR
4
60.900
0
13.200
0
200
500
5
59.817,85
0
6.135,64
0,00
50,00
478,96
1.500
1.000
11.500
3.300
3.300
3.000
3.500
3.200
3.200
6.200
0
0
76.400
349.400
-220.150
1.712,00
577,15
2.417,12
3.294,75
3.926,41
4.538,63
4.387,47
3.563,46
3.534,76
7.259,36
0,00
0,00
54.869,43
308.169,64
-156.669,45
Erläuterungen
6
Amt
7
0200
0200
0200
0200
0000
0200
0000
0000
0000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
28
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
00
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
156.850
323.000
-166.150
2014
2013
EUR
EUR
4
129.250
349.400
-220.150
5
151.500,19
308.169,64
-156.669,45
Erläuterungen
Amt
6
7
29
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung, Personalamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1400
.1500
.1510
.1600
.1620
.1680
.1690
.1691
.1692
.1710
.4100
.4140
.4160
.4300
.4340
.4440
.4480
.5000
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme
Einnahmen aus Zeller Nachrichten
Kostenerstattungen durch Bund
Kostenerstattungen D. Gemeinden (Gv)
Kostenerstattung der Gemeinde Häg-Ehrsberg
Innere Verechnungen Löhne
Zuweisungen vom Land
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstbezüge an Beschäftigte
Beschäftigungsentgelte und Dergleichen
Beamtenversorgung
Künstlersozialabgabe
Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Sanierung Bürgersaal Riedichen
Neue Türelemente,Rampe f. 2.Rettungsweg,
Neuer Hofbelag
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
100
0
500
7.000
0
0
100
0
500
7.000
0
0
3,80
0,00
606,00
7.774,55
0,00
0,00
0200
0300
0200
0200
0300
23.400
35.700
0
161.400
0
228.100
23.400
0
0
131.800
0
162.800
33.088,91
0,00
0,00
141.417,00
0,00
182.890,26
0300
0300
0300
0300
0300
0
251.700
0
16.100
23.900
53.200
200
130.000
0
216.700
0
19.100
20.600
45.800
0
62.000
0,00
219.924,70
71,25
18.623,91
20.888,13
43.754,23
377,83
36.127,25
0200
0200
0200
0200
0200
0200
0200
6000
30
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
.5200
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.5500
.5620
.6400
.6500
.6520
.6540
.6560
.6570
.6580
.6590
.6610
.6680
.6681
Bezeichnung
2
Unterh.v.Inventar u.Beschaff.bis 410 €
Leasing Frankiermaschine und Waage
Schallschutz-Elemente
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Allgemeiner Bürobedarf
Post- und Fernmeldegebühren
Dienstreisen
Hausdruckerei
Zeller Nachrichten
Repräsentationsaufw., Jubiläen, Ehrungen
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
Städtetag, Gemeindetag, Kommunaler
Arbeitgeberverband, Geschichtsverein
Markgräflerland, IG Pro-Schiene
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
6
Amt
27.000
5
7.015,31
0
13.000
13.500
4.000
4.400
3.000
2.700
55.000
13.500
18.000
1.000
8.000
9.500
12.000
6.000
5.000
0
13.000
12.500
4.000
4.400
2.500
2.700
55.000
14.500
18.000
1.000
9.000
9.500
12.000
6.000
4.800
0,00
12.472,01
12.698,11
2.174,30
4.068,36
2.335,53
2.262,70
55.712,60
15.858,23
19.351,75
813,75
8.071,67
10.043,40
9.935,21
6.202,08
4.799,48
0200
6000
6000
6000
0200
0200
0200
0200
0200
0300
0200
0200
0200
0200
0200
0200
2.500
4.600
3.000
4.600
2.371,44
14.026,44
0200
0300
17.000
4
Erläuterungen
7
0200
31
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Ausgaben
UAB 0200
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
0
7.000
22.900
211.100
384.300
1.293.100
-1.065.000
2014
2013
EUR
EUR
4
0
7.000
22.900
215.000
375.000
1.187.600
-1.024.800
5
0,00
6.014,93
21.804,90
211.177,30
384.383,43
1.153.360,23
-970.469,97
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
0300
0300
32
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
0201 Bürgerhaus Adelsberg
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1410
.1680
.5000
.5100
.5200
.5400
.5410
.5420
.5430
.6400
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Mietverrechnung Kindergarten
Nutzungsentgelt für öffentliche Räume
Einnahmen
A u s g a b e n
2. Rettungsweg
Unterh. d. Sonst. unbewegl. Vermögens
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Ausgaben
UAB 0201
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
7.200
7.200
6.963,94
0300
100
0
7.300
100
0
7.300
100,00
0,00
7.063,94
0200
0300
15.000
25.000
2.896,98
6000
0
300
5.500
1.000
0
1.000
600
500
3.000
26.900
-19.600
0
300
5.500
900
0
1.000
600
200
1.600
35.100
-27.800
0,00
361,30
5.837,93
674,57
0,00
1.100,59
590,55
218,29
1.506,35
13.186,56
-6.122,62
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0200
0300
0300
33
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
0203 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1680
.4140
.4160
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.5500
.6400
.6520
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Miet- und Nebenkostenabrechnung
Schlachtraum Gresgen und Vereine
Einnahmen
A u s g a b e n
Beschäftigungsentgelte und dergleichen
Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen
Holzschutzanstriche, Eingangstüre,
Filzbelag
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Unterh.v.Invent.u.Beschaff.bis 410€ allg
Unterh.u.Beschaff.Invent.bis 410€ Halle
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
17.000
17.000
18.691,61
0300
300
17.300
300
17.300
240,00
18.931,61
0300
0
0
0
0
34.200
0
0
0
0
38.000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459,40
0200
0200
0200
0200
6000
0
1.000
0
6.500
7.500
5.600
3.500
800
5.500
200
0
1.000
0
8.500
6.500
5.500
3.500
1.000
5.500
200
0,00
2.344,79
0,00
12.802,60
4.973,38
5.137,05
3.172,03
480,61
7.572,73
222,33
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0200
0200
0300
34
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
0203 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6540
.6680
.6791
.6792
2
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 0203
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
0
0
3.000
15.100
82.900
-65.600
2014
2013
EUR
EUR
4
0
0
2.500
14.400
86.600
-69.300
5
0,00
0,00
1.762,25
13.312,78
54.239,95
-35.308,34
Erläuterungen
6
Amt
7
0200
6000
0300
0300
35
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
02 Hauptverwaltung
0204 Bürgerhaus Mambach
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.4140
.4340
.4440
.5000
.5200
.5400
.5410
.5420
.5430
.6400
.6520
.6680
.6792
.6800
.6850
Einnahmen
0
0
0,00
A u s g a b e n
Unterh. u. Beschaff.Inventar 410 € allg
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 0204
Zu-/Überschuss
5.000
500
1.100
5.000
200
3.500
1.700
2.500
700
750
800
100
3.900
15.600
60.000
101.350
-101.350
4.900
500
1.000
2.500
100
2.500
500
0
250
500
850
0
2.100
15.600
60.000
91.300
-91.300
0
0
0
1.125,71
0,00
1.465,41
1.277,68
0,00
227,61
0,00
682,87
0
3.627,69
0
0
8.406,97
-8.406,97
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
252.700
1.504.250
-1.251.550
187.400
1.400.600
-1.213.200
208.885,81
1.229.193,71
-1.020.307,90
AB
02
war bisher im Unterabschnitt 0200. integriert
0200
0200
0200
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0200
0300
0300
0300
0300
36
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1500
.1600
.1610
.1620
.1680
.1690
.1692
.4100
.4140
.4300
.4340
.4440
.5200
.5300
E i n n a h m e n
Kostenerstattungen d. Land
Kostenerstattungen d. Gemeinden (Gv)
Verwaltungskostenbeiträge und
Lohnverrechnung der Stadtwerke, des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Einnahmen
A u s g a b e n
Beamtenversorgung
Unterh.v.Inventar u.Beschaff.bis 410€
neuer Unterabschnitt 0600. EDV-Anlage
Mieten und Pachten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
500
0
0
34.500
0
500
0
0
34.500
2,50
495,16
0,00
0,00
35.347,12
0300
0300
0300
0300
0300
35.000
35.500
33.249,85
0300
0
131.500
201.500
0
125.900
196.400
0,00
115.701,45
184.796,08
0300
0300
76.600
92.900
68.400
8.800
19.600
0
75.500
89.600
75.200
8.500
19.000
0
60.949,02
85.742,78
70.800,41
8.369,53
17.087,76
0,00
0200
0200
0200
0200
0200
0300
0
0
0,00
0300
37
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
03 Finanzverwaltung
Haushaltsstelle
2015
Nr.
Bezeichnung
1
.5620
.6400
.6540
.6550
.6580
2
Dienstreisen
Anwalts- und sonstige Kosten
einschließlich Hundesteuermarken und
Robidog-Tüten, Druck Haushaltpläne und
Rechenschaftsberichte, Kosten EC-Terminal
Vermischte Ausgaben
Kostenerstattung an Gem. Prüf. Anstalt
Ausgaben
UAB 0300
Zu-/Überschuss
.6680
.6681
.6791
.6792
.7180
AB
03
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
750
0
650
25.000
8.000
5
2.313,50
0,00
751,61
0,00
4.359,17
0
3.900
0
14.900
3.000
295.500
-94.000
300
3.900
0
13.800
3.000
323.200
-126.800
219,72
17.948,58
0,00
13.963,83
2.589,87
285.095,78
-100.299,70
201.500
295.500
-94.000
196.400
323.200
-126.800
184.796,08
285.095,78
-100.299,70
750
0
650
0
6.000
4
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0200
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
38
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1600
.1620
.1680
.1692
.4100
.4140
.4300
.4340
.4440
.5000
.5200
.5400
.5410
.5420
.5620
.6500
.6540
.6680
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Beamtenversorgung
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
6.000
0
0
0
16.100
22.100
6.000
0
0
0
15.700
21.700
4.903,00
0,00
3.091,07
0,00
14.512,90
22.506,97
0500
0300
0300
0300
0300
0
19.000
0
1.800
4.000
5.000
0
100
200
100
1.500
1.200
1.000
500
500
17.300
0
18.400
0
1.800
3.900
100
100
0
400
100
1.500
900
1.000
500
100
6.600
0,00
17.264,40
0,00
1.652,98
3.410,16
1.040,24
0,00
0,00
249,36
0,00
0,00
1.210,94
420,58
664,81
0,00
20.278,06
0200
0200
0200
0200
0200
6000
0500
6000
6000
6000
0500
0500
0500
0500
0300
0300
39
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
0500 Standesamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 0500
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
52.200
-30.100
2014
2013
EUR
EUR
4
35.400
-13.700
5
46.191,53
-23.684,56
Erläuterungen
Amt
6
7
40
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
0520 Wahlen und Statistik
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1600
.4000
.5200
.6500
.6520
.6540
.6680
.6790
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Kostenerstattungen d. Bund
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
Einnahmen
0
0
3.500
3.500
3.077,98
3.077,98
0300
A u s g a b e n
Post-und Fernmeldegebühren
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 0520
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
7.000
-7.000
4.000
0
6.000
2.500
100
2.500
0
6.500
14.200
35.800
-32.300
1.659,00
0,00
442,63
1.231,61
144,81
2.951,12
0,00
3.107,43
9.328,51
18.865,11
-15.787,13
0200
0200
0200
0300
0200
0200
0300
0300
0300
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
22.100
59.200
-37.100
25.200
71.200
-46.000
25.584,95
65.056,64
-39.471,69
AB
05
allgemein: keine Wahlen im Jahr 2015
41
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 EDV-Anlage
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1620
.1680
.1690
.5200
.5310
.5620
.5700
.5710
.5720
.5730
.5740
.5750
.5760
.5770
.5780
.6400
.6520
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Leasing für EDV-Anlage
Pflegegebühren LOGA
Pflegegebühren CIP Kommunal
Pflegegebühren FRIEDA
Pflegegebühren MESO
Pflegegebühren AUTISTA
Pflegegebühr WINOWIG
Pflegegebühren TIFFANY
inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom
Landesvermessungsamt
Pflegegebühren L-E-O
Pflegegebühr GESO
S-DSL-Leitung
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0,00
0300
7.000
0
7.000
7.000
0
7.000
6.363,60
0,00
6.363,60
0300
2.000
27.000
1.000
4.600
2.000
600
3.100
4.000
1.000
2.500
2.000
26.000
1.000
4.500
2.000
600
3.100
3.000
1.000
1.500
1.255,85
25.782,69
238,00
4.177,13
1.741,30
632,22
2.314,26
1.938,56
1.016,74
2.444,18
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
3.100
900
700
2.500
3.100
800
700
2.500
3.070,20
0
642,37
2.371,76
0300
0300
0200
0300
allgemein: bisher bei verschiedenen Unterabschnitten integriert
(0200, 0300, 0500)
42
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 EDV-Anlage
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6521
.6540
.6580
2
.6681
.6790
.6792
2015
EUR
Kosten für Internet
Dienstreisen
Umstellung Gehaltsabrechnung, elektronische
Vergabe, lokale Dateneingabe Geoinformationsprogramm
Ausgaben
UAB 0600
Zu-/Überschuss
AB
06
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
300
200
40.000
2014
2013
EUR
EUR
4
5
300
200
24.000
305,37
75,83
12.864,61
800
0
81.500
177.800
-170.800
800
0
80.300
157.400
-150.400
0,00
0,00
72.086,44
132.957,51
-126.593,91
7.000
177.800
-170.800
7.000
157.400
-150.400
6.363,60
132.957,51
-126.593,91
allgemein: bisher bei verschiedenen Unterabschnitten integriert
(0200, 0300, 0500)
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
0300
0300
0300
43
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.4140
.4340
.4440
.4500
.6680
Einnahmen
A u s g a b e n
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.
Beihilfe nach den Beihilfevorschriften über
Badischen Kommunalen Versorgungsverband
Vermische Ausgaben
Arbeitssicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreuung
Bildschirmbrillen
Ausgaben
UAB 0800
Zu-/Überschuss
AB
EP
0
0
0,00
23.600
2.200
5.000
59.800
0
0
0
59.800
33.615,05
0
0
56.639,00
0200
0200
0200
0200
4.000
5.000
3.542,07
0200
94.600
-94.600
64.800
-64.800
93.796,12
-93.796,12
08
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
94.600
-94.600
0
64.800
-64.800
0,00
93.796,12
-93.796,12
0
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
640.150
2.454.350
-1.814.200
545.250
2.366.600
-1.821.350
577.130,63
2.114.269,40
-1.537.138,77
44
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
1100 Amt für öffentliche Ordnung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1620
.1680
.1692
.2600
.4140
.4340
.4440
.5200
.5620
.6500
.6520
.6540
.6580
.6681
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Bussgelder
Einnahmen
A u s g a b e n
Aus-und Fortbildungskosten, Umschulung
Dienstreisen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
37.000
0
37.000
0
40.167,20
4.275,68
1100
0300
3.700
35.100
20.000
95.800
3.600
33.900
20.000
94.500
3.814,01
35.228,42
19.954,40
103.439,71
0300
0300
1100
72.000
6.800
15.200
100
500
20.000
150
100
8.000
0
4.000
55.800
69.100
6.600
14.600
350
2.000
20.000
0
100
8.000
0
3.500
47.400
71.772,96
7.039,64
14.299,33
271,21
0,00
17.660,95
0,00
12,00
9.502,11
712,86
645,70
39.872,46
0200
0200
0200
1100
1100
1100
0200
1100
1100
0300
0300
0300
allgemein: Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde
45
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1100 Amt für öffentliche Ordnung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 1100
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
182.650
-86.850
2014
2013
EUR
EUR
4
171.650
-77.150
5
161.789,22
-58.349,51
Erläuterungen
Amt
6
7
46
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1170 Grundbuchamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1680
.1692
.1710
.4100
.4140
.4300
.4340
.4440
.5200
.5620
.6500
.6540
.6680
.6792
E i n n a h m e n
4,30 € je Einwohner, Zuweisung im 4.
Quartal nur anteilig
Einnahmen
A u s g a b e n
Beamtenversorgung
Aus- u. Fortbildungskosten, Umschulung
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 1170
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
1.500
0
24.400
24.000
1.750
0
22.600
26.300
1.300,18
0,00
21.916,04
25.503,30
49.900
50.650
48.719,52
0
37.300
11.600
3.500
7.900
100
0
100
0
0
39.000
99.500
-49.600
0
34.700
14.500
3.300
7.300
100
100
200
0
0
34.800
95.000
-44.350
0,00
33.729,57
13.510,69
3.356,55
6.745,95
0,00
165,00
135,09
0,00
0,00
38.122,11
95.764,96
-47.045,44
Erläuterungen
Amt
6
7
1170
0300
0300
0300
0200
0200
0200
0200
0200
1170
1170
1170
1170
1170
0300
47
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1170 Grundbuchamt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
11
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
145.700
282.150
-136.450
2014
2013
EUR
EUR
4
145.150
266.650
-121.500
5
152.159,23
257.554,18
-105.394,95
Erläuterungen
Amt
6
7
48
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
13 Feuerschutz
1300 Feuerlöschwesen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.1710
.4160
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.5500
.5600
E i n n a h m e n
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
Pauschalförderung durch das Land 85,00 € je
Feuerwehrmann, für Jugendwehr 36,00 €
Einnahmen
A u s g a b e n
SV-Beiträge für Angestellte
Erneuerung Schließanlage
Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienst- und Schutzkleidung
Ersatzbeschaffung der Einsatzjacken für die
Abteilung Adelsberg, Pfaffenberg und
Riedichen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
24.000
13.000
0
20.000
13.000
0,00
23.327,14
12.944,00
1300
0300
0300
37.000
33.000
36.271,14
2.500
200
500
10.000
3.200
0
0
12.500
3.040,68
0
0
4.036,26
0200
0200
0200
6000
0
11.000
0
6.000
2.750
2.500
2.000
20.000
15.000
0
11.000
0
6.000
1.200
2.200
2.000
20.000
15.000
0,00
15.026,42
560,78
3.064,94
2.722,86
2.183,90
1.613,63
21.882,23
11.783,45
6000
1300
0300
6000
6000
6000
1300
1300
1300
49
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
13 Feuerschutz
Haushaltsstelle
2015
Nr.
Bezeichnung
1
.5620
.5900
2
Sonstiger Betriebsaufwand
G26-Untersuchung
Dienstreisen
Mitgliedsbeitr.an Verbände, Vereine
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kameradschaftskasse
Ausgaben
UAB 1300
Zu-/Überschuss
.6400
.6520
.6540
.6580
.6610
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
.7180
AB
13
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
EUR
3
4.000
4.100
2014
2013
EUR
EUR
4
4.000
4.100
5
879,10
3.902,84
11.500
1.000
0
3.000
1.300
10.000
2.000
0
3.000
6.000
24.500
30.000
4.100
11.500
1.000
0
3.000
1.000
10.000
2.000
0
2.500
4.200
25.200
30.000
4.100
11.367,59
869,84
0,00
2.232,30
1.098,50
10.521,39
5.431,23
0,00
642,64
5.501,16
22.711,25
28.659,94
4.225,00
176.950
-139.950
175.700
-142.700
163.957,93
-127.686,79
37.000
176.950
-139.950
33.000
175.700
-142.700
36.271,14
163.957,93
-127.686,79
Erläuterungen
6
Amt
7
1300
1300
0200
0300
1300
1300
1300
1300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
50
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
13 Feuerschutz
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
EP
1
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
182.700
459.100
-276.400
2014
2013
EUR
EUR
4
178.150
442.350
-264.200
5
188.430,37
421.512,11
-233.081,74
Erläuterungen
Amt
6
7
51
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2112 Grundschule Atzenbach
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.1710
.5000
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.5910
.5920
.5930
.5950
.5970
.5980
.6400
.6500
.6520
.6630
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh.u.Beschaff.Inventar 410 € Schule
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Lehr- und Unterrichtsmittel bis 410 EUR
Bedarf aus Lernmittelfreiheit
Sachbedarf für Werken
Sachbedarf für Handarbeit
Schüler- und Lehrerbücherei
Sport- und Turngeräte
Kosten der Hausdruckerei
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
292,35
0,00
0,00
292,35
0300
0300
0300
5.000
0
500
400
8.500
1.500
9.000
2.000
1.000
600
100
100
100
100
1.800
300
700
800
5.000
0
500
400
8.500
1.300
9.000
1.800
900
600
100
100
100
100
1.500
300
700
900
6.448,42
0,00
777,63
437,35
7.151,39
1.259,03
8.321,15
1.646,05
189,80
1.150,90
0,00
0,00
0,00
4,85
1.572,88
231,15
738,92
721,55
6000
6000
6000
2112
6000
6000
6000
0200
2112
2112
2112
2112
2112
2112
0200
2112
2112
2112
52
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
2112 Grundschule Atzenbach
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6680
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 2112
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
400
100
2.000
4.900
3.900
13.400
57.200
-57.200
2014
2013
EUR
EUR
4
300
100
1.500
4.900
3.900
13.500
56.000
-56.000
5
415,08
40,00
1.520,08
3.782,38
3.889,00
13.341,12
53.638,73
-53.346,38
Erläuterungen
6
Amt
7
2112
0300
0300
0300
0300
0300
53
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
2113 Grundschule Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.1710
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.5910
.5920
.5970
.6400
.6500
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Geräteraumtor erneuern, Wandverkleidung im
Gymnastikraum z. T. erneuern
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
100
0
100
0
100
0
100
0,00
1.219,02
0,00
1.219,02
0300
0300
0300
11.400
1.100
2.400
12.500
11.100
1.000
2.300
9.500
6.007,18
556,77
1.683,14
652,71
0200
0200
0200
6000
0
1.000
200
6.000
1.100
300
1.800
500
100
100
1.200
100
0
1.000
300
6.000
850
300
1.800
900
100
100
1.000
100
0,00
810,97
713,67
10.116,29
755,01
0,00
1.661,44
521,96
922,40
70,80
984,09
227,04
6000
6000
2113
6000
6000
6000
0200
2113
2113
2113
0200
2113
54
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
2113 Grundschule Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6520
.6630
.6680
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 2113
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
400
100
100
0
1.000
6.400
6.000
20.100
73.900
-73.800
2014
2013
EUR
EUR
4
500
100
100
0
500
5.500
5.800
20.400
69.250
-69.150
5
663,87
222,51
223,25
0,00
790,02
8.346,15
5.835,00
20.076,91
61.841,18
-60.622,16
Erläuterungen
6
Amt
7
2113
2113
2113
0300
0300
0300
0300
0300
55
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
2150 Gerhard-Jung-Schule Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1500
.1600
.1680
.1692
.1710
.2760
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5210
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Miete Johann-Faller-Schule (siehe
2700.5300)
Sachkostenbeitrag:
158 Hauptschüler X 1.176,00 €
Auflösung Passiver Ertragszuschüsse
Einnahmen
A u s g a b e n
Neustrukturierung der EDV-Schulverwaltung
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
36.000
36.000
32.310,81
0300
0
0
4.500
34.700
185.800
0
0
4.500
30.200
214.000
125,00
0,00
6.019,84
29.275,49
192.468,00
0300
0300
0300
0300
0300
0
261.000
0
284.700
0,00
260.199,14
0300
74.300
15.700
7.100
52.600
70.300
6.700
14.900
77.600
69.680,60
6.865,51
13.486,38
42.004,55
0200
0200
0200
6000
0
7.500
0
2.500
0,00
6.214,80
6000
6000
1.800
1.800
758,03
2150
56
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.5910
.5920
.5921
.5930
.5940
.5950
.5960
.5970
.5980
.5990
.6390
.6400
.6500
.6520
.6540
.6580
2
.6630
.6680
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Sachbedarf für AV-Mittel
Sachbedarf für Technik
Sachbedarf für bildende Kunst
Sachbedarf für MuM / HTW
Sachbedarf f.Naturwissenschaftl.Fächer
Sachbedarf für Musik
Sonstige Ersätze
Dienstreisen
Transport Schulsport wg. Hallenumbau
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
6.400
14.300
32.100
44.000
13.000
6.800
4.200
2.100
2.200
500
2.300
0
300
1.000
200
0
11.000
3.500
1.500
0
15.200
6.700
500
2014
2013
EUR
EUR
4
6.400
14.300
32.300
44.000
13.000
6.800
7.200
2.600
1.800
500
2.300
0
300
1.000
200
0
10.500
3.000
1.900
0
200
5
6.404,99
17.172,35
28.647,17
42.837,85
12.278,39
9.598,21
7.652,78
1.900,72
2.887,24
454,89
2.698,81
0,00
106,24
436,84
93,80
0,00
10.682,61
6.054,04
2.096,10
0,00
0,00
6.700
500
4.389,07
890,40
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
6000
6000
6000
0200
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
0200
2150
2150
0200
2150
2150
2150
57
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
.7180
2
Abschreibungen
Zuschuss für Sozialpädagogische
Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)
Ausgaben
UAB 2150
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
0
100
6.000
58.100
45.300
151.300
48.200
635.800
-374.800
2014
2013
EUR
EUR
4
5
0
100
6.000
52.600
45.300
155.000
48.200
0,00
105,00
4.264,32
53.688,25
45.212,44
151.271,13
-6.375,00
636.500
-351.800
544.458,51
-284.259,37
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
58
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
2180 Grundschulförderklasse
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1680
.1692
.1710
.4140
.4340
.4440
.6580
.6680
.6682
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren und Ähnl. Entgelte
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Ausgaben aus Ortswette BZ
Ausgaben
UAB 2180
Zu-/Überschuss
AB
21
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.446,00
0,00
6.102,97
0,00
14.548,97
0300
0300
0300
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.954,33
2.571,71
5.257,26
0,00
969,01
0,00
1.574,49
36.326,80
-21.777,83
0200
0200
0200
2180
2180
261.100
766.900
-505.800
284.800
761.750
-476.950
276.259,48
696.265,22
-420.005,74
allgemein: Grundschulförderklasse wurde im Jahr 2013 aufgelöst
0300
59
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
22 Realschulen
2210 Montfort Realschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1500
.1593
.1595
.1600
.1680
.1692
.1710
.2760
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Miete:
Abendrealschule, VHS, Kochkurs
Einnahmen für Technik
Einnahmen für MUM
Sachkostenbeitrag:
659 Realschüler X 582,00 €
Einnahmen
A u s g a b e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
6.000
6.500
6.508,20
0300
100
1.000
100
0
3.000
43.000
383.500
100
1.000
0
0
3.000
41.100
389.400
122,68
110,00
1.347,50
0,00
3.240,33
39.184,44
393.056,00
0300
2210
2210
0300
0300
0300
0300
0
436.700
0
441.100
0,00
443.569,15
0300
88.000
8.400
18.600
60.000
0
12.500
84.700
8.000
17.900
60.000
0
5.000
77.584,53
7.505,20
15.424,82
-4.039,34
0,00
9.384,33
0200
0200
0200
6000
6000
6000
60
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
22 Realschulen
Haushaltsstelle
Nr.
1
.5210
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.5910
.5920
.5921
.5930
.5940
.5950
.5960
.5970
.5980
.5990
.5991
.5992
.5993
.5994
.5995
.5996
.5997
.5998
Bezeichnung
2
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Sachbedarf für AV-Mittel
Sachbedarf für Technik
Sachbedarf für Bildende Kunst
Sachbedarf für MuM / HTW
Sachbedarf f. naturwissenschaft. Arbeit
Sachbedarf für Musik
Erweitertes Bildungsangebot
Sachbedarf für AG
Sachbedarf für Deutsch
Sachbedarf für Englisch
Sachbedarf für EWG
Sachbedarf für Französisch
Sachbedarf für Geschichte
Sachbedarf für IT
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
5.900
6.400
16.500
34.000
78.000
14.000
0
10.600
1.400
3.900
900
3.900
3.400
0
1.000
400
0
0
300
300
300
200
200
9.700
2014
2013
EUR
EUR
4
11.800
6.400
16.500
34.000
78.000
14.000
0
10.600
1.400
3.900
900
3.900
3.400
0
1.000
400
0
0
300
300
300
200
200
9.700
5
5.189,80
6.404,99
19.823,06
33.210,58
73.898,62
11.023,85
0,00
11.317,92
2.420,44
4.205,85
1.011,48
5.476,72
4.007,33
82,95
1.214,19
859,94
0,00
440,51
362,95
333,48
25,14
217,24
105,30
10.678,47
Erläuterungen
6
Amt
7
2210
0300
6000
6000
6000
0200
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
61
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
22 Realschulen
Haushaltsstelle
2015
Nr.
Bezeichnung
1
.5999
.6000
.6390
.6400
.6500
.6520
.6530
.6540
.6580
2
Sachbedarf für Mathematik
Sachbedarf für Religion
Sonstige Ersätze
Öffentliche Bekanntmachungen
Dienstreisen
Transport Schulsport wg. Hallenumbau
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 2210
Zu-/Überschuss
.6630
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
AB
22
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
EUR
3
200
300
900
22.500
0
2.900
0
200
38.900
2014
2013
EUR
EUR
4
5
200
300
900
22.000
0
2.900
0
200
3.900
187,47
348,27
0,00
20.730,46
0,00
2.882,37
0,00
180,00
4.636,95
6.800
1.900
0
300
5.000
67.900
105.300
216.500
848.400
-411.700
6.800
1.900
0
200
4.300
56.400
104.000
230.000
806.800
-365.700
5.693,86
3.340,94
0,00
298,28
2.838,39
57.054,51
105.245,79
216.522,92
718.130,56
-274.561,41
436.700
848.400
-411.700
441.100
806.800
-365.700
443.569,15
718.130,56
-274.561,41
Erläuterungen
6
Amt
7
2210
2210
2210
0200
2210
2210
2210
0200
2210
2210
2210
0300
0300
0300
0300
0300
0300
62
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten
2700 Johann-Faller-Schule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1620
.1680
.1710
.2760
.5000
.5100
.5200
.5210
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Miete von Jugendhaus
Sachkostenbeitrag:
35 Förderschüler X 1.660,00 €
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens
Unterh.u.Beschaff.Inventar 410 € allg.
Mieten und Pachten
Miete an die Gerhard-Jung-Schule
(siehe 2150.1400)
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
5.250
5.250
5.230,50
0300
0
100
58.100
0
0
63.100
0,00
104,97
81.250,00
0300
0300
0300
0
63.450
0
68.350
0,00
86.585,47
0300
1.000
0
2.800
1.000
0
300
5.488,36
0,00
506,46
6000
6000
6000
50
30.700
100
30.700
249,00
30.677,51
2700
0300
2.200
3.900
1.500
1.700
2.200
3.400
1.500
2.100
1.712,63
2.861,77
9.260,38
1.537,14
6000
6000
6000
0200
63
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5910
.5920
.5930
.5940
.5950
.5970
.5980
.6390
.6400
.6500
.6520
.6580
.6630
.6680
.6720
2
Sachbedarf für Werken
Sachbedarf für Hauswerken
Sachbedarf für Handarbeit
Sonstige Ersätze
Vermischte Ausgaben
Kostenerstattungen an Gemeinden (Gv)
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
250
1.300
150
250
50
150
100
100
1.000
450
1.000
200
1.100
50
0
0
200
29.500
13.300
44.900
2014
2013
EUR
EUR
4
350
850
250
650
100
100
100
300
1.000
200
1.050
300
1.200
150
3.000
0
150
35.300
13.500
47.600
5
449,80
1.026,82
244,57
765,71
54,69
543,05
0,00
0,00
1.124,28
1.111,05
1.183,52
239,54
1.260,25
844,19
700,00
0,00
26,90
24.121,04
13.308,46
44.898,11
Erläuterungen
6
Amt
7
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
0200
2700
2700
2700
2700
2700
0300
0300
0300
0300
0300
0300
64
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
EUR
UAB 2700
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
27
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
3
137.900
-74.450
63.450
137.900
-74.450
2014
2013
EUR
EUR
4
147.450
-79.100
5
144.195,23
-57.609,76
68.350
147.450
-79.100
86.585,47
144.195,23
-57.609,76
Erläuterungen
Amt
6
7
65
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
29 Sonstiges
2900 Schülerbeförderung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.6390
.6681
.6720
.6792
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Sonstige Ersätze
Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach
GmbH
Ausgaben
UAB 2900
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
3.000
3.000
3.000
3.000
8.600,00
8.600,00
0300
0
0
13.000
0
0
3.000
0,00
0,00
8.628,50
0300
0300
0300
9.300
22.300
-19.300
6.400
9.400
-6.400
7.588,11
16.216,61
-7.616,61
0300
66
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
29 Sonstiges
2910 Verlässliche Grundschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1710
.4000
.4140
.4340
.4440
.6680
.6792
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren gestaffelt nach
Betreuungseinheiten
Einnahmen
A u s g a b e n
Aufwendung f. ehrenamtliche Tätigkeit
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 2910
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
6.500
5.750
7.700,36
0300
7.300
13.800
7.300
13.050
8.244,00
15.944,36
0300
0
6.300
600
1.300
0
5.500
13.700
100
5.000
0
0
0
0
1.100
6.100
6.950
2.964,00
243,98
0,00
66,98
0,00
7.661,65
10.936,61
5.007,75
0200
0200
0200
0200
0300
0300
67
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
29 Sonstiges
2920 Ganztagesschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1680
.1682
.1683
.1684
.1687
.1688
.1689
.1692
.1710
.4140
.4340
.4440
.5000
.5200
.5300
E i n n a h m e n
Einnahmen Grund- und Hauptschule
Förderung Jugendbegleiter
Einnahmen Montfort-Realschule
Einnahmen Johann-Faller-Schule
Einnahmen von auswärtigen Gemeinden
Einnahmen aus Fritz-Berger-Fonds
Einnahmen aus Mensa
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
5.400
4.500
0
5.400
4.500
1.218,85
7.006,63
4.500,00
0300
0300
0200
5.000
5.000
5.000,00
0200
0
0
0,00
0200
0
1.200
20.000
0
1.400
30.000
0,00
1.607,40
20.819,45
0300
0300
0200
15.300
0
51.400
18.500
0
64.800
10.443,76
1.076,57
51.672,66
0300
0300
56.900
5.400
12.000
3.000
2.000
0
47.800
4.500
10.100
3.000
2.000
0
34.390,89
3.552,14
6.550,79
2.940,41
1.233,18
0,00
0200
0200
0200
0200
6000
0300
68
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
29 Sonstiges
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5310
.5400
.5410
.5420
.5430
.6400
.6520
.6540
.6680
.6682
2
.6683
.6684
.6688
.6689
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
Leasing PC´s
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ausgaben Grund- und Hauptschule
Jugendbegleiter
Ausgaben Montfort-Realschule
Jugendbegleiter
Ausgaben Johann-Faller-Schule
Jugendbegleiter
Ausgaben an Betreuungseinrichtung
für Kinder aus der Stadt Zell im Wiesental
Ausgaben für Mensa
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
6
Amt
2.000
3.500
6.000
500
4.000
1.200
350
0
1.000
4.800
5
1.747,32
3.558,67
5.962,02
2.522,46
3.151,40
1.178,01
326,70
0,00
369,37
6.362,40
10.700
10.700
6.606,15
0200
1.500
1.500
0,00
0200
0
0
0,00
0300
20.000
0
1.000
13.200
70.800
92.000
30.000
0
0
15.900
70.000
100.000
24.562,26
0,00
376,65
12.595,74
70.751,21
91.997,70
0200
0300
2.000
3.500
6.900
500
4.000
1.200
350
0
100
4.800
4
Erläuterungen
7
0300
6000
6000
6000
0200
0200
0300
0200
0200
0200
0300
0300
0300
69
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
2 Schulen
29 Sonstiges
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
311.850
-260.450
4
318.850
-254.050
5
280.735,47
-229.062,81
UAB 2920
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
29
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
68.200
347.850
-279.650
80.850
334.350
-253.500
76.217,02
307.888,69
-231.671,67
2
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
829.450
2.101.050
-1.271.600
875.100
2.050.350
-1.175.250
882.631,12
1.866.479,70
-983.848,58
EP
Erläuterungen
Amt
6
7
70
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000 Allgemeine Kulturförderung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1500
.1680
.6580
.6790
.6791
.6792
.7180
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
Sonst.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
Einnahmen
A u s g a b e n
Gerhard-Jung-Wettbewerb
Innere Verrechnung
Zöglingsausbildung von allen Musiken
Ausgaben
UAB 3000
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
30
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
0,00
0,00
47.703,77
47.703,77
0300
0300
0300
10.000
5.000
54.955,15
0300
500
8.000
32.700
7.000
1.000
400
12.100
7.000
529,37
7.291,04
28.343,03
5.059,44
0300
0300
0300
0300
58.200
-56.200
25.500
-23.500
96.178,03
-48.474,26
2.000
58.200
-56.200
2.000
25.500
-23.500
47.703,77
96.178,03
-48.474,26
71
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
31 Wissenschaft und Forschung
3100 Wissenschaft und Forschung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.6790
.6791
.6800
.6850
.7180
Einnahmen
0
0
0,00
UAB 3100
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
0
15.000
22.600
0
37.600
-37.600
0
0
15.000
25.000
0
40.000
-40.000
0,00
0,00
14.980,00
22.657,48
0,00
37.637,48
-37.637,48
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
37.600
-37.600
0
40.000
-40.000
0,00
37.637,48
-37.637,48
A u s g a b e n
Abschreibungen
31
0300
0300
0300
0300
0300
72
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400 Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.5200
.6520
.6580
.6680
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
.7180
E i n n a h m e n
Verkauf von Wappen, Stadtgläsern,
Postkarten u. a.
Verkauf des Ortssippenbuch
Einnahmen
A u s g a b e n
Neuauflage Stadtchronik
Ortssippenbuch
Vermischte Ausgaben
Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten
u. a.
Abschreibungen
jährlicher Zuschuss an Förderverein
Textilmuseum
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
200
200
143,00
0200
1.500
1.500
71,88
0200
1.700
1.700
214,88
20.000
0
0,00
6000
0
4.500
0
4.500
0,00
0,00
0300
0200
500
500
531,88
0200
0
10.000
1.300
500
300
2.000
100
250
800
500
300
2.000
0,00
9.120,53
1.199,10
453,00
293,55
2.000,00
0300
0300
0300
0300
0300
0300
73
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400 Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
EUR
UAB 3400
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
34
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
3
39.100
-37.400
1.700
39.100
-37.400
2014
2013
EUR
EUR
4
8.950
-7.250
5
13.598,06
-13.383,18
1.700
8.950
-7.250
214,88
13.598,06
-13.383,18
Erläuterungen
Amt
6
7
74
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
35 Volksbildung
3500 Volkshochschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1680
.1710
.4140
.4160
.4340
.4440
.5200
.5300
.6500
.6540
.6580
.6680
.6792
.7180
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Beschäftigungsentgelte und dergl.
Unterh.v.Inventar u.Beschaff. bis 410 €
Mieten und Pachten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Förderung der musikalischen Ausbildung von
Kindern
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
21.000
8.000
0
29.000
21.000
8.000
0
29.000
22.271,50
7.878,34
0,00
30.149,84
0300
0300
0300
6.700
13.400
1.900
4.200
0
5.000
0
0
4.000
0
3.000
500
6.500
15.500
600
1.400
0
5.000
0
0
4.000
0
1.800
500
4.824,39
17.189,41
0,00
723,70
0,00
3.801,74
0,00
14,50
3.660,30
0,00
2.083,75
482,76
0200
0200
0200
0200
3500
0300
3500
0200
3500
3500
0300
0300
allgemein: Veranstaltungen im Rahmen des Programmes des Volkhochschule Oberes Wiesental
75
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
35 Volksbildung
3500 Volkshochschule
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 3500
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
38.700
-9.700
2014
2013
EUR
EUR
4
35.300
-6.300
5
32.780,55
-2.630,71
Erläuterungen
Amt
6
7
76
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
35 Volksbildung
3520 Stadtbücherei
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1680
.4140
.4160
.4440
.5200
.6540
.6580
.6791
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstreisen
Ausgaben
UAB 3520
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
0300
0
0
0
400
0
0
0
400
-400
0
0
0
400
0
0
0
400
-400
0,00
0,00
0,00
399,93
0,00
0,00
0,00
399,93
-399,93
0200
0200
0200
3520
3520
3520
0300
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
29.000
39.100
-10.100
29.000
35.700
-6.700
30.149,84
33.180,48
-3.030,64
AB
35
allgmein: Bücherei Atzenbach
77
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
37 Kirchliche Angelegenheiten
3700 Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.5000
.5410
.5430
.6680
.6791
.6792
.6800
.6850
.7180
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Stromkosten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 3700
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0,00
0,00
0300
500
500
500
100
500
1.200
400
1.700
6.000
11.400
-11.400
500
500
300
500
450
100
400
1.700
0
4.450
-4.450
1.689,79
816,06
198,43
196,27
322,24
942,22
357,00
1.679,41
0,00
6.201,42
-6.201,42
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
37
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
11.400
-11.400
0
4.450
-4.450
0,00
6.201,42
-6.201,42
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
32.700
185.400
-152.700
32.700
114.600
-81.900
78.068,49
186.795,47
-108.726,98
AB
EP
78
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung sozialer Angelegenheiten
4000 Allgemeine Sozialverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1600
.1680
.1692
.4140
.4340
.4440
.6540
.6580
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstreisen
Ausgaben
UAB 4000
Zu-/Überschuss
AB
40
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
43.200
43.200
0
0
39.300
39.300
0,00
0,00
39.907,23
39.907,23
0300
0300
0300
34.400
3.300
7.300
0
100
4.700
49.800
-6.600
30.400
2.900
6.400
0
100
4.600
44.400
-5.100
29.161,37
2.773,26
5.760,01
0,00
21,00
4.251,36
41.967,00
-2.059,77
0200
0200
0200
4000
4000
0300
43.200
49.800
-6.600
39.300
44.400
-5.100
39.907,23
41.967,00
-2.059,77
79
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.4140
.4340
.4440
.6680
.6791
.6792
.7150
.7180
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen
Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für
Geriatrie - Betreutes Wohnen
Altennachmittage, Heimbesuche an
Weihnachten
Ausgaben
UAB 4310
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
0300
0
0
0
0
500
2.900
30.000
0
0
0
0
150
2.800
30.000
119,75
0,00
5,55
19,26
0,00
2.458,47
30.000,00
0200
1.500
1.500
1.635,67
0300
34.900
-34.900
34.450
-34.450
34.238,70
-34.238,70
0300
0300
0300
0300
80
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.7180
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental
Ausgaben
UAB 4320
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0,00
0,00
0300
5.000
5.000
4.904,00
0300
5.000
-5.000
5.000
-5.000
4.904,00
-4.904,00
81
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.5300
.5410
.5430
.6680
.6792
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Stromkosten
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 4350
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0,00
0,00
0300
2.000
700
300
0
1.300
4.300
-4.300
2.000
0
0
0
1.900
3.900
-3.900
4.797,83
0
0
0
1.191,15
5.988,98
-5.988,98
1100
6000
6000
6000
0300
82
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4360 Unterbringung von Asylanten
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1610
.1680
.5200
.5300
.5400
.5410
.5430
.6520
.6680
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterhalt v.Inventar u.Besch. bis 410 €
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 4360
Zu-/Überschuss
AB
43
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
allgemein: derzeit keine Asylbewerber
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1100
0300
6000
6000
1100
0300
1100
0
44.200
-44.200
0
43.350
-43.350
0,00
45.131,68
-45.131,68
83
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.4140
.4340
.4440
.5000
.5200
.5300
.5420
.5430
.6520
.6540
.6680
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Miete an Gerhard-Jung-Schule
Reinigungskosten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Nachtsport-Veranstaltungen,
Kinderkulturveranstaltungen etc.
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
2.500
2.500
0
3.400
3.400
0,00
7.589,67
7.589,67
0300
0300
0
0
0
0
500
5.250
0
0
0
0
500
5.250
0,00
0,00
0,00
261,54
1.007,07
5.230,50
0200
0200
0200
6000
0200
0300
300
600
800
0
2.000
300
500
800
0
4.500
0,00
992,42
771,12
0,00
3.634,84
6000
0200
0300
0200
0200
0
1.000
9.900
2.700
3.200
0
300
9.900
2.200
3.200
0,00
376,65
8.939,30
2.649,59
3.121,11
0300
0300
0300
0300
0300
84
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.7180
2
Zuschüsse an:
Jugendgruppe des Schwarzwaldvereines 50 €,
Jugendgruppe der Freien Naturfreunde 50 €,
Kinderhilfswerk 50 €,
Arbeitskreis Rauschmittel 50 €
Personalkostenzuschuss an Caritas für
Stadtjugendpflege, FSJ-Stelle
Ausgaben
Zu-/Überschuss
UAB 4600
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
46.000
72.250
-69.750
2014
2013
EUR
EUR
4
48.300
5
46.281,22
75.750
-72.350
73.265,36
-65.675,69
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
85
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4640 Kindergarten Zell i.W.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1400
.1500
.1600
.1680
.1692
.1710
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
1. Kind Ganztageskindergarten 259,50 €
2. Kind Ganztageskindergarten 154,00 €
1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr
als 4 Stunden 108,00 €,
1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4
Stunden 66,50 €,
Stunden 36,00 €
(11 Monate Zahlungspflicht), 115 Kinder
Mieten und Pachten
Personalkostenzuschuss nach dem
Kindergartengesetz bei HHSt. 4645.1710
Einnahmen
A u s g a b e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
137.500
133.000
129.133,00
0300
1.100
0
0
8.000
3.800
14.000
1.100
0
0
8.000
0
14.000
1.148,00
0,00
1.921,38
4.592,97
0
14.000,00
0300
0300
0300
0300
0300
0300
164.400
156.100
150.795,35
86
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nr.
1
.4140
.4340
.4440
.5000
.5200
.5210
.5211
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.5620
.6400
.6520
.6540
.6550
.6580
.6680
.6681
.6682
.6790
.6791
Bezeichnung
2
Sonnenschutz und Erneuerung Korkboden
Unterh.Beschaff.Invent. 410 € Kinderg.
Unterh.u.Beschaff.Inventar - Ganztagesgr
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienstreisen
Sprachförderung
Vermischte Ausgaben
Mittagstisch Kindergarten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
492.400
46.800
104.100
35.000
3.500
750
0
0
13.500
6.500
20.000
4.000
1.500
4.500
950
100
150
800
2.000
5.000
800
100
12.000
2014
2013
EUR
EUR
4
449.000
42.600
94.900
92.000
5
410.088,77
38.241,33
79.810,84
10.740,67
2.000
750
0
0
13.500
6.000
20.000
4.000
1.500
3.400
950
100
150
800
2.000
5.000
800
200
12.000
3.825,33
550,64
0,00
0,00
12.247,04
5.490,30
19.501,31
4.305,29
1.315,00
3.763,77
1.057,11
82,80
81,65
1.010,59
2.357,22
5.082,38
0,00
60,00
10.425,39
Erläuterungen
6
Amt
7
0200
0200
0200
6000
6000
4640
0200
0300
6000
6000
6000
0200
4640
0200
4640
4640
4640
4640
4640
0200
0300
0300
0300
87
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6792
.6800
.6850
2
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 4640
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
23.100
38.300
59.800
875.650
-711.250
2014
2013
EUR
EUR
4
22.800
40.000
61.600
876.050
-719.950
5
21.006,39
38.247,35
59.739,83
729.031,00
-578.235,65
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
88
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4641 Kindergarten Adelsberg/Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1500
.1680
.1710
.4000
.4140
.4340
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Stunden 66,50 €,
Stunden 36,00 €
1. Kind bei einer Betreuungszeit an 2 Tagen
über 4 Stunden und an 3 Tagen unter 4
Stunden 82,50 €
2. Kind bei einer Betreuungszeit an 2 Tagen
über 4 Stunden und an 3 Tagen unter 4
Stunden 52,- €
Einnahmen
A u s g a b e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
13.300
8.750
11.375,00
0300
0
0
0
0
0
0
0,00
1.698,66
0,00
0300
0300
0300
13.300
8.750
13.073,66
0
67.500
6.400
0
54.900
5.200
78,75
52.449,55
5.206,05
6000
0200
0200
89
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4641 Kindergarten Adelsberg/Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.4440
.5200
.5210
.5300
2
Unterh.u.Beschaff.Invent. 410 € allg.
Mieten und Pachten
Miete an das Bürgerhaus Adelsberg
Kosten für Schülerbeförderung
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 4641
Zu-/Überschuss
.5620
.6390
.6400
.6520
.6580
.6680
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
14.300
500
100
6.200
0
0
250
300
100
250
300
2.000
7.400
100
100
105.800
-92.500
2014
2013
EUR
EUR
4
11.600
100
100
6.200
5
10.268,10
3.286,23
0,00
6.196,92
0
0
350
200
100
350
0
1.500
6.200
100
100
87.000
-78.250
0,00
0,00
379,47
289,01
67,94
307,18
328,58
1.580,62
6.317,69
76,00
26,08
86.858,17
-73.784,51
Erläuterungen
6
Amt
7
0200
6000
4641
0300
0200
0300
0200
0300
4641
4641
0300
0300
0300
0300
0300
90
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4642 Kindergarten Atzenbach
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1500
.1680
.1710
.2760
.4140
.4340
.4440
.5000
E i n n a h m e n
Stunden 66,50 €,
Stunden 36,00 €
Auflösung passiver Ertragszuschüsse
Einnahmen
A u s g a b e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
37.500
34.000
36.514,00
0300
0
0
0
0
0
0
0,00
2.259,26
0,00
0300
0300
0300
200
37.700
200
34.200
217,00
38.990,26
0300
185.400
17.600
39.200
10.000
162.500
15.400
34.200
11.500
112.334,43
10.192,57
19.782,68
11.527,39
0200
0200
0200
6000
91
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.5620
.6390
.6400
.6520
.6540
.6580
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Unterh. Beschaff. Inventar 410 € allg.
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Kosten der Schülerbeförderung
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 4642
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
0
1.000
200
5.000
1.500
200
1.500
0
0
1.500
500
0
300
1.000
800
300
10.000
21.800
5.700
16.700
320.200
-282.500
2014
2013
EUR
EUR
4
0
1.000
200
5.000
1.400
200
1.500
0
0
1.300
400
0
300
1.000
800
0
10.000
15.100
5.300
16.900
284.000
-249.800
5
0,00
1.391,62
869,47
3.496,42
932,30
0,00
1.436,99
0,00
0,00
1.368,90
454,84
0,00
344,11
959,42
712,86
247,65
5.528,82
19.672,13
5.651,63
16.647,13
213.551,36
-174.561,10
Erläuterungen
6
Amt
7
6000
6000
4642
6000
6000
6000
6000
4642
0300
0200
0300
4642
4642
4642
0300
0300
0300
0300
0300
0300
92
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
4645 Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.1710
.1720
.6688
.6791
.7000
.7001
.7180
E i n n a h m e n
Zuschüsse von Betreuungseinrichtungen
interkommunaler Kostenausgleich für Zeller
Kinder von anderen Gemeinden
Einnahmen
A u s g a b e n
Ausgaben an Betreuungseinrichtungen
Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental
0,50 € pro Essen
Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse an Betreuungseinrichtungen
Interkommunaler Kostenausgleich und
platzbezogener Zuschuss für Kinder die in
auswärtigen Gemeinden betreut werden
Förderung des Kindertagespflegemodell
Ausgaben
UAB 4645
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
280.100
5.000
0
302.100
5.000
0,00
301.528,00
3.269,20
0300
0300
0300
285.100
307.100
304.797,20
0
0
0,00
0300
1.000
0
25.000
700
0
25.000
0,00
0,00
11.820,41
0300
0300
0300
10.000
10.000
588,01
0300
36.000
249.100
35.700
271.400
12.408,42
292.388,78
93
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
2014
2013
EUR
EUR
EUR
46
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
503.000
1.409.900
-906.900
509.550
1.358.500
-848.950
515.246,14
1.115.114,31
-599.868,17
4
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
546.200
1.503.900
-957.700
548.850
1.446.250
-897.400
555.153,37
1.202.212,99
-647.059,62
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
EP
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
3
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
94
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
5100 Krankenhaus Zell i.W.
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.7150
Einnahmen
b e n
an kommunale Sonderrechnungen
an Eigenbetrieb Zentrum für
- Wiesentalklinik
Ausgaben
UAB 5100
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
A u s g a
Zuweisung
Zuweisung
Geriatrie
AB
51
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
95
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1620
.1680
.4160
.5000
.5400
.5410
.5430
.6400
.6680
.6791
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den
Bewirtschaftungskosten (HHSt. .5400, .5410,
.5430)
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterhalt der Grundstücke und sonstigen
baulichen Anlagen
Heizungskosten
Stromkosten
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 5470
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
54
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
1.650
0
1.650
0,00
1.029,19
0300
0300
1.650
1.650
1.029,19
0
0
0
0
0,00
2.170,89
0200
6000
2.300
450
650
0
0
500
0
3.900
-2.250
2.300
450
600
0
0
0
0
3.350
-1.700
1.566,00
346,61
531,99
0,00
0,00
40,35
0,00
4.655,84
-3.626,65
6000
6000
6000
0200
6000
0300
0300
1.650
3.900
-2.250
1.650
3.350
-1.700
1.029,19
4.655,84
-3.626,65
96
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
55 Förderung des Sportes
5500 Förderung des Sportes
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.6791
.7180
Einnahmen
0
0
0,00
UAB 5500
Ausgaben
Zu-/Überschuss
500
1.400
1.900
-1.900
500
1.400
1.900
-1.900
0,00
756,52
756,52
-756,52
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
1.900
-1.900
0
1.900
-1.900
0,00
756,52
-756,52
A u s g a b e n
55
0300
0300
97
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
56 Eigene Sportstätten
5610 Stadthalle Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1410
.1680
.1692
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.6520
.6540
.6680
.6790
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh.u.Beschaff.Inventar 410 € Halle
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
3.000
0
500
18.100
21.600
8.000
100
1.000
17.400
26.500
7.561,93
710,00
1.638,63
16.896,70
26.807,26
0300
0300
0300
0300
35.900
3.400
7.600
2.500
0
1.000
0
3.500
3.000
7.000
2.500
1.300
0
0
200
25.000
66.700
33.300
3.200
7.000
10.000
0
1.000
0
6.600
9.400
26.000
4.000
1.300
0
0
0
2.000
40.800
32.668,14
3.173,04
6.400,56
9.249,23
0,00
2.270,14
0,00
4.975,15
8.335,09
15.221,32
7.425,78
1.264,78
0,00
0,00
0,00
26,90
39.427,72
0200
0200
0200
6000
6000
6000
5610
6000
6000
6000
5610
0300
5610
5610
0300
0300
0300
98
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5610 Stadthalle Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6800
.6850
2
Abschreibungen
UAB 5610
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.000
3.400
164.000
-142.400
2014
2013
EUR
EUR
4
900
3.400
148.900
-122.400
5
922,00
3.350,17
134.710,02
-107.902,76
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
99
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5612 Gemeindehalle Atzenbach
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1410
.1680
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5210
.5400
.5410
.5420
.5430
.5500
.6400
.6520
.6540
.6680
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Nutzungsentgelt der Vereine
Einnahmen
A u s g a b e n
Behindertengerechter Eingang, Hebelift und
Vordach
Unterh. d. sonst. Unbewegl. Vermögens
Unterh.u.Beschaff.Inventar 410 € Halle
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
4.000
1.000
300
5.300
4.000
1.000
300
5.300
3.812,14
1.420,00
0,00
5.232,14
0300
6000
0300
0
0
0
39.100
0
0
0
42.000
0,00
0,00
0,00
5.242,69
0200
0200
0200
6000
0
2.000
0
14.000
5.900
10.300
2.700
500
1.100
250
0
0
0
2.000
0
14.000
4.600
10.000
2.700
500
1.100
250
0
0
0,00
1.707,02
0,00
9.966,47
4.183,41
7.051,32
1.412,17
264,07
1.115,15
264,61
0,00
0,00
6000
6000
5612
6000
6000
6000
5612
5612
0200
0300
5612
5612
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
100
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 5612
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
10.400
1.500
17.300
8.900
29.600
143.550
-138.250
2014
2013
EUR
EUR
4
100
1.500
18.100
8.800
30.000
135.650
-130.350
5
207,70
1.425,92
15.898,50
8.881,54
29.598,66
87.219,23
-81.987,09
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
0300
0300
101
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5620 Sportplätze
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.5100
.6400
.6580
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
Einnahmen
0
0
0
0
0,00
0,00
0300
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Innere Verrechnung
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 5620
Zu-/Überschuss
1.500
1.100
0
0
4.100
1.000
2.500
0
42.300
50.200
102.700
-102.700
1.500
1.100
0
0
4.100
0
2.000
6.700
40.700
50.000
106.100
-106.100
1.405,43
1.125,15
0,00
0,00
2.782,12
0,00
2.085,07
3.664,93
42.268,87
50.183,88
103.515,45
-103.515,45
6000
0200
5620
5620
0300
0300
0300
0300
0300
0300
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
26.900
410.250
-383.350
31.800
390.650
-358.850
32.039,40
325.444,70
-293.405,30
AB
56
allgmein: laufender Unterhalt für den Sportplatz "Großer Brühl" nach Auflösung der Städtischen Wohnbau GmbH &
Co KG
102
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
57 Badeanstalten
5710 Freibad Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Einnahmen
.7150
0
0
0,00
A u s g a b e n
Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke Freibad
Ausgaben
UAB 5710
Zu-/Überschuss
30.000
30.000
30.000,00
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000,00
-30.000,00
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
30.000
-30.000
0
30.000
-30.000
0,00
30.000,00
-30.000,00
AB
57
allgemein: ab 01.01.1995 in den Eigenbetrieb Stadtwerke integriert
0300
103
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Gärtnerei, Grünanlagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.4150
.4160
.4450
.5000
.5100
.5200
.5410
.5430
.5900
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstbezüge an Arbeiter
SV-Beiträge für Arbeiter
Stromkosten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
0,00
0,00
0,00
0300
0300
0
0
0
0
5.000
1.500
1.400
30.000
13.000
700
5.100
0
170.000
1.400
600
400
0
0
0
0
5.000
1.500
1.100
15.000
13.000
750
5.100
8.700
160.000
2.800
500
300
0,00
0,00
0,00
0,00
5.788,58
2.265,26
792,15
28.747,38
14.242,45
822,70
2.851,43
10.364,40
160.675,20
2.015,82
554,00
326,06
0200
0200
0200
6000
6000
7710
6000
7710
7710
7710
0300
0300
0300
0300
0300
0300
allgemein: Städtische Gärtnerei wurde in den Städtischen Werkhof integriert
104
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5800 Gärtnerei, Grünanlagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 5800
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
229.100
-228.100
2014
2013
EUR
EUR
4
213.750
-212.750
5
229.445,43
-229.445,43
Erläuterungen
Amt
6
7
105
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
5810 Öffentliche Kinderspielplätze
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.5100
.5200
.5300
.5430
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 5810
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
1.500
1.000
100
100
0
4.600
0
17.000
1.100
1.500
1.200
28.100
-28.100
1.500
1.000
100
100
0
4.600
600
15.000
3.000
1.000
400
27.300
-27.300
1.137,01
3.559,97
130,00
97,63
0,00
2.138,57
1.025,76
12.012,74
1.521,56
1.488,26
1.202,67
24.314,17
-24.314,17
6000
6000
0300
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.000
257.200
-256.200
1.000
241.050
-240.050
0,00
253.759,60
-253.759,60
AB
58
allgemein: Kinderspielplätze und Bolzplätze
106
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1780
.5100
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Zuweisungen durch übrige Bereiche
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 5900
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
0300
100
4.500
0
1.600
8.000
1.100
800
1.600
17.700
-17.700
100
5.750
0
400
8.000
1.200
300
400
16.150
-16.150
3.331,39
5.188,02
1.356,40
1.586,87
5.744,05
1.710,85
779,78
1.601,77
21.299,13
-21.299,13
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
59
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
17.700
-17.700
0
16.150
-16.150
0,00
21.299,13
-21.299,13
5
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
29.550
720.950
-691.400
34.450
683.100
-648.650
33.068,59
635.915,79
-602.847,20
AB
EP
allgemein: Wildgehege
107
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1000
.1500
.1580
.1680
.1692
.4100
.4140
.4300
.4340
.4440
.5200
.5500
.5620
.6500
.6520
.6540
.6580
.6680
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt
Einnahmen
A u s g a b e n
Beamtenversorgung
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
500
0
0
25.000
223.100
248.600
500
0
0
9.700
204.700
214.900
185,22
0,00
0,00
62.221,10
199.908,08
262.314,40
6000
0300
0300
0300
0300
50.500
175.800
18.100
16.700
37.100
0
2.700
200
1.000
250
100
0
100
1.000
34.300
49.800
185.600
18.100
17.600
39.100
0
0
200
1.000
0
100
0
100
1.000
30.100
47.499,09
164.643,11
17.240,48
15.882,48
30.514,41
0,00
0,00
340,00
1.029,31
0,00
181,80
0,00
0,00
0,00
28.447,91
0200
0200
0200
0200
0200
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
0300
0300
108
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
EUR
UAB 6000
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
60
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
3
2014
2013
EUR
EUR
337.850
-89.250
4
342.700
-127.800
5
305.778,59
-43.464,19
248.600
337.850
-89.250
214.900
342.700
-127.800
262.314,40
305.778,59
-43.464,19
Erläuterungen
Amt
6
7
109
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.6540
.6680
.6792
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Änderung des Flächennutzungsplanes
Ausgaben
UAB 6100
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
1.000
1.000
0
0
806,81
806,81
0300
0
15.000
0
15.000
28,75
2.099,71
6000
6000
26.000
41.000
-40.000
18.000
33.000
-33.000
18.258,35
20.386,81
-19.580,00
0300
110
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
6120 Vermessung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.6680
.6791
.6792
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 6120
Zu-/Überschuss
0
0
0,00
500
0
0
500
-500
2.000
0
0
2.000
-2.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.000
41.500
-40.500
0
35.000
-35.000
806,81
20.386,81
-19.580,00
AB
61
6000
0300
0300
111
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
63 Strassen,Wege,Brücken
6300 Gemeindestrassen, Wege, Brücken
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1400
.1680
.1710
.5100
.5200
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Pauschale Investitionszuweisung nach § 27
Abs. 1 FAG: 14,1 km X 2.600 €,
8,40 € / ha Gemeindefläche
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh. des sonst. unbewegl. Vermöges
einschließlich Verkehrsschilder
Vermischte Ausgaben
Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung, Lärmaktionsplan
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
50
0
1.050
67.000
50
0
750
67.000
30,00
0,00
298,23
67.081,50
0300
0300
0300
0300
68.100
67.800
67.409,73
230.000
230.000
132.559,86
6000
6.000
5.000
6.012,97
6000
168.500
127.500
124.469,40
6000
13.400
3.200
60.000
14.400
441.000
661.000
13.400
200
60.000
17.700
412.000
675.000
15.881,48
3.179,80
52.097,64
13.997,92
441.026,28
661.042,44
0300
0300
0300
0300
0300
0300
112
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
2014
2013
EUR
EUR
UAB 6300
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
1.597.500
-1.529.400
4
1.540.800
-1.473.000
5
1.450.267,79
-1.382.858,06
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
68.100
1.597.500
-1.529.400
67.800
1.540.800
-1.473.000
67.409,73
1.450.267,79
-1.382.858,06
63
Erläuterungen
Amt
6
7
113
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
67 Strassenbeleuchtung und Reinigung
6700 Strassenbeleuchtung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1600
.1610
.1680
.5200
.5900
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Kostenerstattung durch Bund
Kostenerstattung durch Land
Einnahmen
A u s g a b e n
Umrüstung auf LED
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 6700
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
350
400
10.000
10.750
350
400
10.000
10.750
327,00
408,00
6.678,27
7.413,27
0300
0300
0300
50.000
50.000
41.439,65
6000
60.000
1.500
200
3.000
3.400
5.800
28.500
152.400
-141.650
56.000
1.500
100
3.000
3.700
5.800
30.000
150.100
-139.350
46.630,64
3.972,34
173,95
269,04
3.087,49
5.808,00
28.464,27
129.845,38
-122.432,11
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
114
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
6750 Winterdienst
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.5200
.5900
.6400
.6681
.6790
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Ausgaben
UAB 6750
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
572,31
572,31
0300
10.000
66.000
0
5.300
11.600
125.000
6.300
224.200
-224.200
10.000
66.000
0
5.300
5.100
120.500
12.100
219.000
-219.000
9.321,01
96.804,18
0,00
3.564,29
11.594,14
74.606,45
15.179,88
211.069,95
-210.497,64
6000
6000
0200
0300
0300
0300
0300
115
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
6751 Straßenreinigung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.5200
.5900
.6681
.6790
.6791
.6792
Einnahmen
0
0
0,00
A u s g a b e n
Ausgaben
UAB 6751
Zu-/Überschuss
0
0
800
0
50.000
700
51.500
-51.500
0
10.000
800
100
30.000
2.800
43.700
-43.700
0,00
71,40
712,86
0,00
26.990,16
1.140,57
28.914,99
-28.914,99
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
10.750
428.100
-417.350
10.750
412.800
-402.050
7.985,58
369.830,32
-361.844,74
AB
67
allgemein: Straßenreinigung war bisher bei 6750. Winterdienst integriert
6000
6000
0300
0300
0300
0300
116
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
69 Wasserläufe, Wasserbau
6900 Wasserläufe, Wasserbau
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1710
.5100
.5110
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
Einnahmen
0
0
0
0
0,00
0,00
0300
A u s g a b e n
Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens
Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 6900
Zu-/Überschuss
5.000
750
0
1.500
700
30.000
2.000
3.000
10.600
53.550
-53.550
5.000
750
0
1.500
0
30.000
3.200
2.900
10.700
54.050
-54.050
6.574,99
706,80
0,00
2.138,57
676,49
29.586,10
2.108,86
2.945,00
10.563,50
55.300,31
-55.300,31
6000
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
69
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
53.550
-53.550
0
54.050
-54.050
0,00
55.300,31
-55.300,31
6
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
328.450
2.458.500
-2.130.050
293.450
2.385.350
-2.091.900
338.516,52
2.201.563,82
-1.863.047,30
AB
EP
117
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7010 Kanalisation
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1710
.5200
.5600
.5900
.6540
.6791
.6850
.7050
.7150
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Dienstreisen
Zuweisung an Sonderrechnung
Ausgaben
UAB 7010
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0300
0300
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
-10.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
6000
6000
6000
0200
0300
0300
0300
0300
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0,00
10.000,00
-10.000,00
AB
70
allgemein: ab 01.01.2006 ausgegliedert als Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
118
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
72 Abfallbeseitigung
7210 Müllabfuhr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1620
.6680
.6681
.6720
.6790
.6791
.6792
E i n n a h m e n
Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft
Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro
Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken
der Abfallwirtschaft des Landkreises
Lörrach
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Weiterleitung der Gebühren aus dem
Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft
Landkreis Lörrach
Ausgaben
UAB 7210
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
2.300
2.300
2.511,60
0300
2.000
2.000
2.058,00
0300
4.300
4.300
4.569,60
2.000
1.300
2.100
2.000
1.300
2.100
3.143,21
1.937,00
4.320,00
0300
0300
0300
900
34.500
500
41.300
-37.000
100
1.500
300
7.300
-3.000
923,12
34.316,35
855,42
45.495,10
-40.925,50
0300
0300
0300
119
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
72 Abfallbeseitigung
7210 Müllabfuhr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
72
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
4.300
41.300
-37.000
2014
2013
EUR
EUR
4
5
4.300
7.300
-3.000
4.569,60
45.495,10
-40.925,50
Erläuterungen
Amt
6
7
120
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
73 Märkte
7300 Wochen- und Jahrmärkte
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Chilbi- und Fasnachtsmarkt
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Ausgaben
UAB 7300
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
73
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
1.000
1.500
984,90
1.000
1.500
984,90
500
0
100
15.000
2.500
18.100
-17.100
600
0
100
15.000
2.800
18.500
-17.000
1.538,33
1.425,72
90,50
11.474,65
2.477,42
17.006,62
-16.021,72
1.000
18.100
-17.100
1.500
18.500
-17.000
984,90
17.006,62
-16.021,72
Erläuterungen
Amt
6
7
1100
1100
0300
0300
0300
0300
121
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
75 Bestattungswesen
7500 Friedhöfe
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1610
.1680
.2760
.4140
E i n n a h m e n
Reihengräber:
Erdbestattung Personen über 10 Jahren
1.147,00 €
Erdbestattung Personen unter 10 Jahren
803,00 €
Urnenbestattung 570,00 €
Doppelgräber, Erdbestattung 1.490,00 €
Doppelgräber, Urnenbestattung 668,00 €
Familiengräber, Erdbestattung 2.104,00 €
Familiengräber, Urnenbestattung 974,00 €
Urnenbestattung, stilles Grabfeld 643,00 €
Zubettungen:
Erdbestattung 974,00 €
Urnenbestattung 398,00 €
Kostenerstattungen durch Land
Einnahmen
A u s g a b e n
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
55.000
45.000
47.127,00
0300
700
0
400
56.100
700
0
400
46.100
710,61
24.943,12
494,00
73.274,73
0300
0300
0300
0
0
980,00
0200
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
122
75 Bestattungswesen
7500 Friedhöfe
Haushaltsstelle
2015
Nr.
Bezeichnung
1
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
.5410
.5420
.5430
.5900
.6400
.6580
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
2
Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen
Unterh.d. sonst. unbewegl. Vermögens
Stromkosten
Reinigungskosten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 7500
Zu-/Überschuss
AB
75
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
0
0
20.000
1.000
1.000
2.700
300
9.800
60.000
700
50.000
500
1.600
2.600
25.000
45.700
12.400
17.700
251.000
-194.900
0
0
25.000
1.000
1.000
2.750
300
9.000
60.000
600
0
500
1.600
200
17.000
40.300
12.400
18.300
189.950
-143.850
0,00
207,20
24.654,19
0,00
544,12
1.414,09
0,00
9.268,05
60.943,22
632,25
0
533,32
2.138,57
2.563,11
23.730,79
43.549,51
12.361,38
17.676,16
201.195,96
-127.921,23
56.100
251.000
-194.900
46.100
189.950
-143.850
73.274,73
201.195,96
-127.921,23
Erläuterungen
6
Amt
7
0200
0200
6000
6000
1100
6000
6000
1100
1100
0200
0300
1100
0300
0300
0300
0300
0300
0300
123
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1400
.1500
.4160
.5000
.5200
.5300
.5410
.5420
.5430
.5900
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
jetzt bei Unterabschnitt 7660. Schlachtraum
Gresgen
Mieten und Pachten
Einnahmen
A u s g a b e n
Beschäftigungsentgelte u. dergleichen
Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen
Unterh.v.Inventar u. Beschaff. 410 EUR
Mieten und Pachten
Stromkosten
Reinigungskosten
Abschreibungen
Kühlfächer, Abhängeraum, Waagen und Kirchturmuhren
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
87,00
0300
800
250
1.050
800
250
1.050
771,28
232,34
1.090,62
0300
0300
0
0
500
0
200
0
500
100
500
0
1.200
3.200
0
0
500
0
200
0
500
100
100
0
1.400
3.200
0,00
0,00
138,04
0,00
179,02
0,00
496,13
599,50
74,59
0,00
1.145,00
3.179,25
0200
6000
6000
0300
6000
6000
6000
6000
0300
0300
0300
0300
124
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 7600
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
6.200
-5.150
2014
2013
EUR
EUR
4
6.000
-4.950
5
5.811,53
-4.720,91
Erläuterungen
Amt
6
7
125
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
7660 Schlachtraum Gresgen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1680
.4160
.5000
.5200
.5300
.5900
.6681
.6791
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum
Gresgen
Ausgaben
UAB 7660
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
76
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.599,32
0,00
5.599,32
0300
0300
200
3.000
1.000
10.800
500
2.500
1.000
10.800
0,00
719,79
492,83
10.868,76
0200
6000
7600
0300
4.500
0
2.000
1.100
22.600
-17.600
4.500
0
1.800
1.000
22.100
-17.100
4.265,04
678,20
0,00
949,01
17.973,63
-12.374,31
7600
6.050
28.800
-22.750
6.050
28.100
-22.050
6.689,94
23.785,16
-17.095,22
allgemein: war bisher im Unterabschnitt 7600. integriert
0300
0300
126
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Fuhrpark, Bau- und Werkhof
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1500
.1600
.1620
.1680
.1690
.1691
.1692
.4140
.4340
.4440
.5000
.5100
.5200
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Kostenerstattungen durch Gemeinden (Gv)
Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden,
Kostenanteil am MB-Trac und Lohnersatz von
den Stadtwerken, Lohnersatz vom
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss
nach dem Schwerbehindertengesetz
Innere Verrechnungen Löhne aus Werkhof
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Dachsanierung in der Schreinerei
Unterh.v.Invent. u.Beschaff. 410 EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
2.200
0
0
0
40.000
2.200
0
0
0
47.000
2.160,00
0,00
0,00
0,00
96.161,05
0300
0300
0300
0300
0300
0
691.200
19.500
752.900
18.600
563.800
37.000
668.600
35.351,81
506.918,19
30.795,23
671.386,28
0300
0300
0300
424.700
40.300
89.700
60.000
374.500
35.300
78.800
40.000
285.838,26
28.449,94
55.977,33
89.430,50
0200
0200
0200
6000
0
5.000
0
5.000
0,00
9.990,06
6000
7710
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5400
.5410
.5420
.5430
.5500
2
.5600
.5620
.5900
.6400
.6520
.6540
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
127
2015
EUR
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Leasinggebühren Unimog und Holder
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 7710
Zu-/Überschuss
AB
77
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
2014
2013
EUR
EUR
9.500
4.500
0
8.000
57.000
5
6.129,87
3.262,99
0,00
8.218,35
74.529,61
7.500
0
5.000
3.500
1.000
0
200
11.000
0
0
22.800
26.200
24.900
811.600
-58.700
2.500
0
5.000
0
1.000
0
300
11.000
0
0
27.200
30.000
26.300
715.900
-47.300
4.697,38
0,00
7.642,01
0
933,05
0,00
2.005,15
21.512,53
0,00
0,00
21.774,15
26.114,69
24.880,41
671.386,28
0,00
752.900
811.600
-58.700
668.600
715.900
-47.300
671.386,28
671.386,28
0,00
9.500
2.800
0
7.500
70.000
4
Erläuterungen
6
Amt
7
6000
6000
6000
7710
7710
7710
7710
7710
0300
7710
7710
0300
0300
0300
0300
0300
0300
128
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7800 Förderung der Landwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.1680
.5900
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.7180
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
Mitgliedschaft LSV Baden-Württemberg,
Mitgliedschaft Badischer
landwirtschaftlicher Hauptverband, LEADER
Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller
Bergland" zur Aufgabenerfüllung der
Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten
Ausgaben
UAB 7800
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
250
100
350
250
100
350
458,98
4.275,00
4.733,98
0300
0300
900
900
750
900
951,32
769,10
7800
7800
2.500
800
1.500
2.600
20.000
2.500
600
1.500
3.100
20.000
3.528,89
760,22
0,00
3.239,46
20.000,00
0300
0300
0300
0300
0300
29.200
-28.850
29.350
-29.000
29.248,99
-24.515,01
129
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
7810 Wirtschaftswege, Feldwege
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.1710
.5100
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Kostenanteil des Landschaftspflegevereins
für Wegeunterhaltung
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterh.d. sonst. unbewegl. Vermögens
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 7810
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
7.600
7.600
7.567,12
0300
0
7.600
0
7.600
0,00
7.567,12
0300
11.000
1.100
200
6.500
1.100
4.300
12.200
36.400
-28.800
1.000
1.100
100
6.000
700
4.200
15.000
28.100
-20.500
2.216,60
408,05
135,30
6.364,12
1.815,97
4.227,00
12.204,36
27.371,40
-19.804,28
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
130
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
7820 Zuchttierhaltung, Tierzucht
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.5900
.6681
.6791
.6792
Einnahmen
0
0
0,00
A u s g a b e n
Ausgaben
UAB 7820
Zu-/Überschuss
2.000
0
0
0
2.000
-2.000
2.000
0
0
0
2.000
-2.000
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
allgemein: Kosten für Erstbesamung
7800
0300
0300
0300
131
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
7870 Jagd
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1500
.5100
.6540
.6580
.6610
.6681
.6792
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Jagdkataster
Dienstreisen
Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband
e. V.
Ausgaben
UAB 7870
Zu-/Überschuss
AB
78
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
6.000
6.000
6.000
6.000
5.991,65
5.991,65
7870
0
0
0,00
7870
0
3.500
100
0
3.500
100
17,50
4.534,27
77,00
7870
7870
7870
1.800
100
5.500
500
1.800
0
5.400
600
1.764,44
95,13
6.488,34
-496,69
0300
0300
13.950
73.100
-59.150
13.950
64.850
-50.900
18.292,75
65.108,73
-46.815,98
132
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
79 Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
7900 Fremdenverkehr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1200
.1680
.1710
.5100
.5200
.5430
.6580
.6610
.6680
.6681
.6790
E i n n a h m e n
Zweckgebundene Abgaben
Kurtaxe einschließlich KONUS
Einnahmen
A u s g a b e n
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein
Südlicher Schwarzwald und Naturpark
Südschwarzwald, Naturpark-Markt
Vermischte Ausgaben
einschließlich Spuren der Langlaufloipe,
Weihnachtsbeleuchtung, Umlage an
Zweckverband Regio-S-Bahn, Betreuung der
Wanderwege, Südwärts, KONUS,
Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
12.000
12.000
11.594,00
0300
500
0
12.500
500
0
12.500
157,10
0,00
11.751,10
0300
0300
0
500
500
0
1.600
0
500
400
0
1.300
0,00
0,00
570,44
0,00
1.340,78
6000
7900
7900
7900
7900
18.500
18.500
18.590,31
7900
700
0
700
0
0,00
0,00
0300
0300
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
133
Verkehr
7900 Fremdenverkehr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6791
.6792
.6800
.6850
.7180
2
Abschreibungen
Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland
e. V., Anteil OT´s + Tourismusverein an
Kurtaxe
Ausgaben
UAB 7900
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
20.000
5.400
2.700
900
17.000
67.800
-55.300
2014
2013
EUR
EUR
4
20.000
4.300
2.700
1.000
18.000
5
6.930,93
5.260,04
2.704,00
850,35
17.041,97
67.400
-54.900
53.288,82
-41.537,72
Erläuterungen
6
Amt
7
0300
0300
0300
0300
0300
134
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Verkehr
7910 Förderung der Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1680
.4140
.4340
.4440
.6610
.6685
.6790
.6792
.7180
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Einnahmen
A u s g a b e n
Wirtschaftsregion Südwest
Ausgaben für Stadtmarketing
Wegeführung Bahnhof
Ausgaben
UAB 7910
Zu-/Überschuss
AB
EP
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
0
0
0
5.200,00
5.200,00
0300
6.200
0
0
3.000
4.800
400
1.000
3.000
4.896,00
0
1.344,00
2.966,00
0200
0200
0200
7910
30.000
40.000
22.937,42
7910
500
10.300
0
50.000
-50.000
0
10.100
0
59.300
-59.300
461,57
9.831,41
0,00
42.436,40
-37.236,40
0300
0300
0300
79
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
12.500
117.800
-105.300
12.500
126.700
-114.200
16.951,10
95.725,22
-78.774,12
7
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
846.800
1.351.700
-504.900
753.000
1.161.300
-408.300
792.149,30
1.129.703,07
-337.553,77
135
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8100 Elektrizitätsversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.2200
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Konzessionsabgaben
2014
2013
EUR
EUR
4
5
170.000
170.000
169.858,50
Einnahmen
170.000
170.000
169.858,50
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
170.000
0
170.000
0,00
169.858,50
A u s g a b e n
UAB 8100
Erläuterungen
Amt
6
7
0300
136
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8130 Gasversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.2200
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Konzessionsabgaben
2014
2013
EUR
EUR
4
5
18.500
18.400
19.237,06
Einnahmen
18.500
18.400
19.237,06
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
18.500
0
18.400
0,00
19.237,06
A u s g a b e n
UAB 8130
Erläuterungen
Amt
6
7
0300
137
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8160 Fernwärmeversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.2200
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Konzessionsabgaben
2014
2013
EUR
EUR
4
5
2.000
2.000
1.462,51
Einnahmen
2.000
2.000
1.462,51
UAB 8160
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
2.000
0
2.000
0,00
1.462,51
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
190.500
0
190.500
190.400
0
190.400
190.558,07
0,00
190.558,07
A u s g a b e n
81
Erläuterungen
Amt
6
7
138
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Stadtwald
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1310
.1320
.1400
.1510
.1600
.1680
.1691
.1692
.1710
.4100
.4140
.4300
.4340
.4440
.4500
.5000
.5110
.5120
.5200
.5400
.5600
E i n n a h m e n
Holzerlöse
Nebenerlöse
Mieten und Pachten
Ersätze Wildschutzmassnahmen
Innere Verrechnungen Löhne aus Werkhof
Einnahmen
A u s g a b e n
Beamtenversorgung
Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.
Gebäudeunterhaltung
Waldwegeunterhaltung
Erholungseinrichtungen
Unterh. der Geräte und Einrichtungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
576.600
0
0
0
0
0
0
0
0
576.600
569.300
0
0
0
0
0
0
14.900
3.900
588.100
493.137,57
140,19
283,77
614,81
0,00
31.367,70
0,00
12.728,31
7.079,44
545.351,79
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0
101.200
0
10.700
21.300
0
0
26.000
3.000
0
0
1.100
0
109.700
0
11.500
23.100
0
0
28.000
1.000
0
0
1.100
0,00
100.183,39
0,00
9.225,83
17.381,19
0,00
0,00
37.979,00
2.819,14
0,00
0,00
164,94
0200
0200
0200
0200
0200
0200
6000
8550
8550
8550
8550
8550
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8550 Stadtwald
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5620
.6210
.6220
.6270
2
Forstschutzkosten
Bestandspflegekosten
Sachaufwand - Lohntitel
Selbstwerbereinsatz, Fremdeinsatz
Kulturkosten
Geschäftsausgaben
Dienstreisen
Vermischte Ausgaben
Forstverwaltungsbeiträge
Forstverwaltungskostenbeitrag,
Wirtschaftsverwaltung
Abschreibungen
Ausgaben
UAB 8550
Zu-/Überschuss
.6280
.6400
.6500
.6540
.6610
.6680
.6681
.6710
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
139
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
1.300
0
7.000
217.500
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
6
Amt
7
8550
8550
8550
8550
1.000
0
3.500
213.500
0,00
3.380,98
7.743,03
113.391,94
0
20.000
100
400
2.000
2.000
3.000
85.000
0
20.000
100
400
2.000
2.000
3.000
85.000
0,00
16.807,24
0,00
326,25
2.208,42
559,39
2.718,43
76.404,96
8550
0200
8550
8550
8550
8550
0300
8550
0
4.000
10.900
7.500
55.200
579.200
-2.600
500
4.000
7.900
7.700
60.000
585.000
3.100
0,00
901,29
9.666,94
7.416,98
55.169,13
464.448,47
80.903,32
0300
0300
0300
0300
0300
140
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8550 Stadtwald
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
85
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
576.600
579.200
-2.600
2014
2013
EUR
EUR
4
588.100
585.000
3.100
5
545.351,79
464.448,47
80.903,32
Erläuterungen
Amt
6
7
141
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
88 Allgemeines Grundvermögen
8812 Wohngebäude (bisher So.Rg.)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1400
.1410
.1500
.1680
.5000
.5200
.5300
.5400
.5410
.5420
.5430
.6400
.6580
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Heizungskosten
Stromkosten
Reinigungskosten
Sonst. Bewirtschaftungskosten
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
7.000
0
0
0
7.000
8.000
0
100
0
8.100
8.289,30
0,00
0,00
0,00
8.289,30
0300
0300
0300
0300
5.000
500
0
2.500
2.500
0
1.500
1.100
100
0
0
0
1.000
2.000
1.900
4.400
5.000
500
0
2.500
2.500
0
1.500
1.100
100
0
0
0
900
8.100
3.400
7.300
918,50
142,61
1.121,57
1.489,98
2.452,02
0,00
1.392,59
1.084,82
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.824,04
1.906,00
4.356,97
6000
6000
6000
6000
6000
allgemein: Städtischer Wohnbesitz einschließlich Gebäudebewirtschaftung aus Sanierung I und II
6000
0200
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
142
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8812 Wohngebäude (bisher So.Rg.)
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 8812
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
22.500
-15.500
2014
2013
EUR
EUR
4
32.900
-24.800
5
16.744,10
-8.454,80
Erläuterungen
Amt
6
7
143
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8813 Gebäude aus ehemaliger Städtischer Wohnbau GmbH
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1300
.1400
.1401
.1500
.1510
.1680
.4160
.5000
.5300
.5400
.5410
.5430
.6400
.6580
.6791
.6792
.6800
.6850
E i n n a h m e n
Einnahmen aus Verkauf
Mieten und Pachten
Garagenmiete
Mietnebenkosten
Ersatzleistungen für Schadensfälle
Einnahmen
A u s g a b e n
Mieten und Pachten
Erbbaupacht
Heizungskosten
Stromkosten
Abschreibungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
0
8.700
0
8.700
0,00
8.700,00
6000
0300
0
0
0
0
8.700
0
0
0
0
8.700
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0300
0300
0300
0300
0
0
0
0
0
0
0,00
68,16
0,00
0200
6000
0300
0
200
0
100
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0,00
154,57
598,63
86,20
188,00
0,00
4.708,13
0,00
0,00
6000
6000
8812
0200
8812
0300
0300
0300
144
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
UAB 8813
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
300
8.400
2014
2013
EUR
EUR
4
100
8.600
5
5.803,69
2.896,31
Erläuterungen
Amt
6
7
145
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8820 Unbebaute Grundstücke
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1100
.1400
.1500
.1680
.1710
.5100
.5300
.5430
.6680
.6681
.6790
.6791
.6792
.6800
.6810
.6850
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten
Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins
Einnahmen
A u s g a b e n
Deponie Bahngraben
Mieten und Pachten
Pacht Tennisplätze
Vermischte Ausgaben
Abschreibungen
Abschreibungen für Grundstücke etc.
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
200
15.000
200
20.000
204,52
15.868,20
0300
0300
500
0
0
15.700
500
0
0
20.700
2.350,00
0,00
0,00
18.422,72
0300
0300
0300
15.000
15.000
-9.663,16
6000
0
0
1.250,00
0300
3.400
500
3.400
0
2.000
1.500
0
0
0
3.300
500
3.400
0
2.000
1.300
38.700
0
0
3.402,47
418,50
3.362,34
0,00
712,96
1.709,30
4.999,00
0,00
0,00
6000
6000
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
146
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
EUR
UAB 8820
Ausgaben
Zu-/Überschuss
AB
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
88
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
3
25.800
-10.100
31.400
48.600
-17.200
2014
2013
EUR
EUR
4
64.200
-43.500
5
6.191,41
12.231,31
37.500
97.200
-59.700
35.412,02
28.739,20
6.672,82
Erläuterungen
Amt
6
7
147
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
89 Allgemeines Sondervermögen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.1200
.1400
.6680
2015
EUR
3
E i n n a h m e n
Sonstige steuerähnliche Einnahmen
Bürgergenußauflage
Mieten und Pachten
Almendfeldpacht
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben
UAB 8900
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
300
300
258,70
0300
4.000
4.000
3.448,00
0300
Einnahmen
4.300
4.300
3.706,70
Ausgaben
Zu-/Überschuss
0
0
4.300
0
0
4.300
0,00
0,00
3.706,70
6000
148
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8910 Weidewirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
E i n n a h m e n
.6800
.6850
Einnahmen
0
0
0,00
UAB 8910
Ausgaben
Zu-/Überschuss
2.600
8.800
11.400
-11.400
2.600
8.900
11.500
-11.500
2.556,00
8.732,20
11.288,20
-11.288,20
AB
89
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
4.300
11.400
-7.100
4.300
11.500
-7.200
3.706,70
11.288,20
-7.581,50
8
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
802.800
639.200
163.600
820.300
693.700
126.600
775.028,58
504.475,87
270.552,71
A u s g a b e n
Abschreibungen
EP
0300
0300
149
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem eine Umlagen
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0010
.0030
.0100
.0120
.0200
.0220
.0320
.0410
.0411
E i n n a h m e n
Grundsteuer A
Hebesatz 330 v. H.
Grundsteuer B
Hebesatz 430 v, H
Gewerbesteuer
Hebesatz 360 v. H.
5,5 Mrd. Euro X 0,0004948
580 Mio. Euro X 0,0003479
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
1. Hund 80,00 €
jeder weitere Hund 160,00 €
Sonstige steuerähnliche Einnahmen
Jagd- und Fischwasserpacht
Schlüsselzuweisung nach § 4 FAG
65,00 € je gew. Einwohner
Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG
Kopfbetrag von 1.214,10 €
bei 70 % Ausschüttung
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
24.000
24.000
24.504,08
0300
730.000
730.000
741.265,53
0300
980.000
980.000
1.261.705,74
0300
2.721.400
2.561.000
2.472.597,81
0300
201.700
213.300
205.129,70
0300
140.000
22.000
140.000
22.000
164.916,00
23.806,69
0300
0300
25.000
25.000
22.197,82
0300
493.500
444.400
342.888,70
0300
2.395.700
2.264.900
1.648.359,70
0300
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem eine Umlagen
Haushaltsstelle
Nr.
1
.0412
.0910
.8100
.8220
.8310
.8320
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
Bezeichnung
EUR
2
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3 FAG
Familienleistungsausgleich
443 Mio. Euro X 0,0004948
3
Einnahmen
.7120
150
141.800
219.200
2014
2013
EUR
EUR
4
5
7
0300
0300
-331,30
205.230,00
8.094.300
7.744.000
7.112.270,47
2.000
2.000
2.852,86
0300
187.900
187.900
239.103,01
0300
0
1.237.900
0
1.246.900
0,00
1.204.373,10
0300
0300
0300
1.792.300
1.805.400
1.847.209,96
3.220.100
4.874.200
3.242.200
4.501.800
3.293.538,93
3.818.731,54
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
8.094.300
3.220.100
4.874.200
7.744.000
3.242.200
4.501.800
7.112.270,47
3.293.538,93
3.818.731,54
90
6
Amt
125.600
213.800
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
Jagdpachtanteile
Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteueraufkommen X 69 / 360
Jagdpachtanteile
Finanzausgleichsumlage
22,1 % aus 5.601.081 €
Kreisumlage
32 % aus 5.601.081 €
Ausgaben
UAB 9000
Zu-/Überschuss
AB
Erläuterungen
151
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.2070
.2100
.2610
.2611
.2700
.2750
.2800
.6860
.8050
.8080
.8420
.8600
E i n n a h m e n
Zinseinnahmen aus übrigem Bereich
Gewinnant. aus wirtschaftl.Unternehmen
Säumniszuschläge und ähnliches
Mahngebühren und Säumniszuschläge (PK)
Abschreibungen
detailierte Aufteilung siehe Anlage
Zuführung vom Vermögenshaushalt
Einnahmen
A u s g a b e n
Zinsen für Kassenkredite
Zinsen an Kreditmarkt
Darlehenszinsen Stadt
= 43.500 €
Darlehenszinsen Halle Atzenbach
=
3.000 €
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
Erläuterungen
Amt
6
7
2014
2013
EUR
EUR
EUR
45.000
200
10.000
1.000
1.122.200
45.000
200
10.000
1.000
1.137.800
26.715,77
349,71
4.485,59
11.370,66
1.108.648,80
0300
0300
0300
0300
0300
2.030.700
2.080.500
1.968.698,10
0300
0
3.209.100
0
3.274.500
0,00
3.120.268,63
0300
600
600
711,00
0300
0
150.000
0
170.000
0,00
165.359,21
0300
0300
8.000
289.350
8.000
335.350
5.823,54
724.355,17
0300
0300
3
4
5
152
Seite
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2014
2013
EUR
EUR
EUR
UAB 9100
Ausgaben
Zu-/Überschuss
447.950
2.761.150
513.950
2.760.550
5
896.248,92
2.224.019,71
AB
91
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3.209.100
447.950
2.761.150
3.274.500
513.950
2.760.550
3.120.268,63
896.248,92
2.224.019,71
9
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
11.303.400
3.668.050
7.635.350
11.018.500
3.756.150
7.262.350
10.232.539,10
4.189.787,85
6.042.751,25
Nr.
Bezeichnung
1
2
EP
2015
3
4
Erläuterungen
Amt
6
7
3.900,00
6.000,00
45.300,00
105.300,00
13.300,00
70.800,00
15.000,00
500,00
400,00
2.700,00
38.300,00
100,00
5.700,00
1.000,00
8.900,00
42.300,00
600,00
1.500,00
800,00
441.000,00
5.800,00
3.000,00
12.400,00
1.200,00
26.200,00
4.300,00
2.700,00
7.500,00
1.900,00
0,00
0,00
2.600,00
2112
2113
2150
2210
2700
2920
3100
3400
3700
4600
4640
4641
4642
5610
5612
5620
5800
5810
5900
6300
6700
6900
7500
7600
7710
7810
7900
8550
8812
8813
8820
8910
Hst. 9100.2700
Hst. 9100.2750
Hst. 9100.6860
1.122.200,00
24.500,00
1300
Summe
60.000,00
15.600,00
0204
EUR
EUR
EUR
2.030.700,00
8.800,00
0,00
0,00
4.400,00
55.200,00
900,00
12.200,00
24.900,00
3.200,00
17.700,00
10.600,00
28.500,00
661.000,00
1.600,00
1.200,00
400,00
50.200,00
29.600,00
3.400,00
16.700,00
100,00
59.800,00
3.200,00
1.700,00
300,00
22.600,00
92.000,00
44.900,00
216.500,00
151.300,00
20.100,00
13.400,00
30.000,00
384.300,00
6850
Verzinsung
211.100,00
6800
Afa
0200
Abschnitt
P l a n 2015
1.122.200,00
2.030.700,00
600,00
600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2750
Passive
Ertragszuschüsse
Seite 15
Seite
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
Vermögenshaushalt
- in EUR
-
1
B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Allgemeine Investitionen
.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl. Verm.
001
Maßnahme
.014.
EUR
EUR
EUR
EUR
4
0
0
0
Zu-/Überschuss
0
Übrigem Bereich
009
2013
Ausgaben
Rathausneubau
.9400 Hochbauten
2014
Einnahmen
.3610 Inv. Zuweisungen vom Land
.3670 Inv. Zuschüsse von
2015
5
0
Grundstücken
Maßnahme
2015
3
.3400 Einnahmen aus Veräußerung von
.009.
15
Erläuterungen
Amt
9
10
02 Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
.001.
Seite
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
8
0300
0
0
0
0
0,00
0,00
3.911,85
0
0,00
0
3.911,85
0
0
-3.911,85
0
0
-40,00
0
132,94
0
-40,00
0
Gesamtausgabebedarf
7
0
0
0
6
Investitionen und Invest.Förderungsmaßnahmen
0300
6000
0
0
0
0
6000
6000
Neubau Gemeindehaus Mambach
Abriss / Neubau
.9400 Hochbauten
Übrigem Bereich
Einnahmen
Maßnahme
UAB
014
0200
0
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0,00
0
132,94
0
-172,94
0
-40,00
0
4.044,79
0
-4.084,79
6000
0
0
0
0
0
0
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
15
Erläuterungen
Amt
9
10
02 Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
AB
02
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
5
0
6
0
-40,00
0
4.044,79
0
-4.084,79
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
0
0
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
15
Erläuterungen
Amt
9
10
03 Finanzverwaltung
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
.9300 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.
UAB
AB
EP
001
0300
03
0
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Maßnahme
2015
4
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
5
0
0
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
-40,00
0
4.044,79
0
-4.084,79
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d.
Anlageverm.
0
0
0
0
.3670 Inv. Zuschüsse von übrigem Bereich
.9400 Hochbauten
.9880 Rückzahlung zuviel erh. Zuweisungen
und Zuschüsse
Maßnahme
.003.
001
003
0
0
Zu-/Überschuss
0
10.000
0
Erläuterungen
Amt
0
9
10
0300
0300
0,00
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
11.600,00
0
26.625,68
0
-15.025,68
0,00
0
0
-30,00
0
8
0300
-10.000
0
EUR
0
-10.000
0
EUR
0
0,00
0
bisher
bereitgestellt
26.625,68
10.000
10.000
0
0
Gesamtausgabebedarf
0,00
11.600,00
0
Ausgaben
20/16
0
0
0,00
Zu-/Überschuss
.9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
0
7
0
0
6
10.000
Einnahmen
Feuerwehrfahrzeug
neues HLF
0
Ausgaben
Feuerwehrgarage Atzenbach
Maßnahme
0
Einnahmen
.9400 Hochbauten
.009.
15
13 Feuerschutz
Haushaltsstelle
.001.
Seite
-42,92
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
6000
1300
1300
=> Ersatz für LF16
Maßnahme
.010.
009
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Löschwasserleitung Riedichen
.9500 Tiefbauten
0
0
0
0
-30,00
0
-42,92
0
12,92
0
0,00
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1
Erläuterungen
Amt
9
10
13 Feuerschutz
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
.011.
Seite
010
Einnahmen
AB
EP
1300
13
1
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
Zu-/Überschuss
0
0
Einnahmen
UAB
2014
0
.9400 Hochbauten
011
2015
Ausgaben
Abriss Schlauchturm Weiherweg
Maßnahme
2015
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
10.000
Zu-/Überschuss
-10.000
Einnahmen
0
Ausgaben
10.000
Zu-/Überschuss
-10.000
Einnahmen
0
Ausgaben
10.000
Zu-/Überschuss
-10.000
0
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
211,22
0
0,00
0
211,22
0
-211,22
0
11.570,00
10.000
26.793,98
-10.000
-15.223,98
0
11.570,00
10.000
26.793,98
-10.000
-15.223,98
0
11.570,00
10.000
26.793,98
-10.000
-15.223,98
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1
Erläuterungen
Amt
9
10
2 Schulen
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl. Verm.
.9400 Hochbauten
UAB
AB
001
2150
21
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Maßnahme
2015
4
0
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
5
6
0
0,00
0
0
0,00
0
0
-1,00
0
1,00
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
-1,00
0,00
0
0,00
0
-1,00
0
1,00
0
0,00
0
-1,00
0
1,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0200
0200
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
Sachen D. Anl.
001
.003.
002
Übrigem Bereich
.005.
Aufzug
0
0
5
0
0
0
Zu-/Überschuss
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
20.000
Einnahmen
0
Ausgaben
20.000
Zu-/Überschuss
-20.000
6
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
8
0
0
0
0
0,00
0,00
-33.500,00
0
0,00
0
-33.500,00
0
33.500,00
0
0
15,20
0
0,00
0
0
15,20
0
-15,20
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
7
0
0
0
Ausgaben
Fahrradabstellplatz
004
EUR
Einnahmen
.9400 Hochbauten
Maßnahme
EUR
4
0
Umgestaltung Scheffelstraße
.004.
EUR
Zu-/Überschuss
Außenanlagen
003
EUR
0
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
2013
0
1. Bauabschnitt
Maßnahme
2014
Ausgaben
.9400 Hochbauten
2015
Einnahmen
Mensa
2015
3
.9350 Erwerb von Bewegl.
Verm.
.002.
16
Erläuterungen
Amt
9
10
2 Schulen
29 Sonstiges
Haushaltsstelle
.001.
Seite
0200
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
16
Erläuterungen
Amt
9
10
2 Schulen
29 Sonstiges
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.9400 Hochbauten
Maßnahme
UAB
AB
EP
005
2920
29
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
50.000
Einnahmen
0
Ausgaben
50.000
Zu-/Überschuss
-50.000
Einnahmen
0
Ausgaben
70.000
Zu-/Überschuss
-70.000
Einnahmen
0
Ausgaben
70.000
Zu-/Überschuss
-70.000
Einnahmen
0
Ausgaben
70.000
Zu-/Überschuss
-70.000
4
0
0
0
0
0
5
0
6
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
-33.484,80
0
33.484,80
0
0,00
0
-33.484,80
0
33.484,80
0
0,00
0
-33.485,80
0
33.485,80
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
16
Erläuterungen
Amt
9
10
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
E i n n a h m e n
Einnahmen
0
0
0,00
A u s g a b e n
Verm.
Sachen D. Anl.
Verm.
Sachen D. Anl.
.001.
Einnahmen
Maßnahme
UAB
001
4600
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.890,99
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
2.890,99
0
-2.890,99
0
0,00
0
2.890,99
0
-2.890,99
0200
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
16
Erläuterungen
Amt
9
10
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
Sachen D. Anl.
Einnahmen
Maßnahme
UAB
001
4640
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Verm.
2015
4
0
5
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
499,00
0
0,00
0
499,00
0
-499,00
0
0,00
0
499,00
0
-499,00
8
0
0
0
0
0
0
0200
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
.9350 Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlageverm.
0
Einnahmen
0
Maßnahme
.002.
001
.9400 Hochbauten
002
429,00
-429,00
0
0
1.000,00
0
1.000,00
Übrigem Bereich
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
4642
0,00
0
.9500 Tiefbauten
UAB
429,00
0
Schulkindergarten
003
0
0
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
.9400 Hochbauten
Maßnahme
0
6
Zu-/Überschuss
Einnahmen
Maßnahme
5
Ausgaben
Umbau des Kindergartens
.003.
16
Erläuterungen
Amt
9
10
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
.001.
Seite
-46,44
0
-46,44
0
1.046,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1.000,00
0
382,56
0
617,44
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0200
6000
6000
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
16
Erläuterungen
Amt
9
10
4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2015
Übrigem Bereich
4
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
0,00
Einnahmen
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
0,00
Zu-/Überschuss
0
0
0,00
8
0200
A u s g a b e n
Maßnahme
UAB
AB
EP
001
4645
46
4
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1.000,00
0
3.772,55
0
-2.772,55
0
1.000,00
0
3.772,55
0
-2.772,55
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Planungskosten
002
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
4
0
Einnahmen
Maßnahme
2015
3
.9400 Hochbauten
.003.
16
Erläuterungen
Amt
9
10
5611 Mehrzweckhalle
Haushaltsstelle
.002.
Seite
5
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
-10.000,00
0
0,00
Ausgaben
0
0
-10.000,00
Zu-/Überschuss
0
0
10.000,00
0
2.703.600
0,00
0
3.850.000
4.694,12
2.703.600
0,00
0
3.850.000
4.694,12
-4.694,12
0
8
0
0
0
0
6000
Sanierung und Erweiterung der
Stadthalle Zell
Sportstättenförderung
538.600 €
Stadtsanierung
780.000 €
Ausgleichstock
1.385.000 €
.9400 Hochbauten
Einhausung bisheriger Fahrradunterstand
100.000
6000
0
0
0
0
0
0
Wetterschutz vor Hallen-Eingängen
Maßnahme
UAB
003
5611
Einnahmen
0
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-100.000
-1.146.400
Einnahmen
0
2.703.600
0,00
Ausgaben
100.000
3.850.000
-5.305,88
Zu-/Überschuss
-100.000
-1.146.400
5.305,88
0
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
001
005
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
4
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
.9400 Hochbauten
.006.
2015
0
Sanierung Gemeindehalle Atzenbach
Maßnahme
2015
3
.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d.
Anlageverm.
.005.
16
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.001.
Seite
0
5
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
9.641,62
0
0,00
0
0
9.641,62
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
-9.641,62
0
0
0,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
6000
Energetische Sanierung Gemeindehalle
Atzenbach
Infrastrukturpauschale Konjunkturpaket II
.9400 Hochbauten
Maßnahme
UAB
006
5612
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
9.641,62
0
-9.641,62
0
0
0
0
0
0
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
1
Erläuterungen
Amt
9
10
5620 Sportplätze
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
allgmein: laufender Unterhalt für den
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
Sportplatz "Großer Brühl" nach
Auflösung der Städtischen Wohnbau GmbH
& Co KG
.005.
Sanierung Kunstrasenspielfeld
Eigenanteil FC Zell
Übrigem Bereich
.9500 Tiefbauten
0
Maßnahme
UAB
AB
0
005
5620
56
0
-10.300,00
0
0
-3,78
0
-10.300,00
0
0
-3,78
0
-10.296,22
0
-10.300,00
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-100.000
0
0
0
0300
0,00
0
-3,78
0
-10.296,22
2.703.600
-10.300,00
3.850.000
4.331,96
-1.146.400
-14.631,96
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
1
Erläuterungen
Amt
9
10
5810 Öffentliche Kinderspielplätze
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
allgemein: Kinderspielplätze und
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
Bolzplätze
.001.
Verm.
Übrigem Bereich
Sachen D. Anl.
0
0
0
0
0,00
7.000
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Spielgeräte
Einnahmen
Maßnahme
UAB
AB
001
5810
58
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
7.000
0,00
-7.000
0,00
0
0,00
7.000
0,00
-7.000
0,00
0
0,00
7.000
0,00
-7.000
0,00
0300
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
17
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.002.
Seite
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
allgemein: Wildgehege
Aufwertung Wildgehege
4
0
0
Naturpark-Antrag
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
UAB
AB
EP
002
5900
59
5
Übrigem Bereich
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-100.000
5
0
0
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
-133,82
0
0,00
0
-133,82
0
0,00
0
0,00
0
-133,82
0
-133,82
0
0,00
0
-133,82
0
-133,82
0
0,00
0
-133,82
2.703.600
-10.433,82
3.857.000
4.331,96
-1.153.400
-14.765,78
8
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.9400 Hochbauten
Maßnahme
Übrigem Bereich
005
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
4
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Bahnhofsareal
.9400 Hochbauten
Übrigem Bereich
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
5
0
0
006
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
007
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Am Stadtpark
.9400 Hochbauten
Maßnahme
0
008
Hochwasser-Konzeption
.9500 Tiefbauten
0
0
Gewerbegebiet Mambach
Maßnahme
0
0
Einnahmen
.9500 Tiefbauten
.009.
2014
Einnahmen
.008.
2015
6
0
0
Erläuterungen
Amt
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0,00
2.249,10
0
0,00
0
2.249,10
0
-2.249,10
8
9
10
0
0
0
0
6000
6000
Städtebauliche Überplanung des
.007.
2015
3
Bebauung Hintere Obermatt
.006.
17
Haushaltsstelle
.005.
Seite
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
60.000
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
80.000
9.986,15
0
0,00
0
80.000
9.986,15
-80.000
-9.986,15
0
10.000
0
0
0,00
0
10.000
0,00
-10.000
0,00
0
0
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
17
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
UAB
009
6100
Einnahmen
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
Ausgaben
60.000
Zu-/Überschuss
-60.000
Einnahmen
0
Ausgaben
60.000
Zu-/Überschuss
-60.000
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
90.000
12.235,25
-90.000
-12.235,25
8
0
0
0
0
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Stadtsanierung-Stadtkern II
.3610 Inv. Zuschüsse vom Land
4
Übrigem Bereich
0
.9870 Inv. Zuschüsse an
Übrige Bereiche
0
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
004
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Stadtsanierung - West
.9500 Tiefbauten
Übrige Bereiche
5
0
.006.
15.000
50.000
6
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
Ausgaben
65.000
Zu-/Überschuss
-65.000
0
0,00
0
10.700
0,00
.9500 Tiefbauten
0
0
22.000
10.730,00
10.700
0,00
0
22.000
10.730,00
-11.300
-10.730,00
169.300
0
Maßnahme
006
Breitbandversorgung - Feinplanung
Maßnahme
.008.
Übrigem Bereich
007
Breitbandversorgung - Bau
.9500 Tiefbauten
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
399.800
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
8
0,00
0
0
7
Einnahmen
.007.
17
Erläuterungen
Amt
9
10
6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch
Haushaltsstelle
.004.
Seite
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
6000
0200
0
0
0
0
0
0
0200
0200
0200
0200
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
17
Erläuterungen
Amt
9
10
6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
UAB
AB
008
6150
61
Einnahmen
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
65.000
Zu-/Überschuss
-65.000
Einnahmen
0
Ausgaben
125.000
Zu-/Überschuss
-125.000
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
169.300
0,00
399.800
0,00
-230.500
0,00
180.000
0,00
421.800
10.730,00
-241.800
-10.730,00
180.000
0,00
511.800
22.965,25
-331.800
-22.965,25
8
0
0
0
0
0
0
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
.3500 Beiträge und ähnliche Entgelte
4
0
.9500 Tiefbauten
0
.3670 Inv. Zuschüsse von übrigem Bereich
Maßnahme
001
Wiesenbrücke Mambach
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Bund
Übrigem Bereich
.9510 Tiefbauten Bund
.068.
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Straße nach Käsern
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
.070.
068
Übrigem Bereich
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
Erläuterungen
Amt
0
0
EUR
8
9
10
0300
0300
0
0
0
0
000
6000
6000
0,00
6000
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
EUR
0,00
0,00
0
bisher
bereitgestellt
0,00
0
0
0
0,00
0
0
Gesamtausgabebedarf
0,00
0,00
0
7
0
0
0
0
Einnahmen
Bebauungsplan Gewerbegebiet "Spani"
.9500 Tiefbauten
0
0
065
0
0
0
6
0
0
Maßnahme
0
Einnahmen
.3600 Inv. Zuschüsse vom
.9500 Tiefbauten
5
0
.065.
17
Haushaltsstelle
.001.
Seite
6000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
2.663,45
0
0,00
0
2.663,45
0
-2.663,45
0
2.653,95
6000
6000
6000
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
Einnahmen
070
.9500 Tiefbauten
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
072
076
6
0
0,00
2.653,95
0
0
-2.653,95
0
270.000
0,00
0
584.000
19.555,55
270.000
0,00
0
584.000
19.555,55
-314.000
-19.555,55
0
0
5.000,00
0
0,00
0
0
5.000,00
0
-5.000,00
0
0
Zu-/Überschuss
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
Ausgaben
Ausbau Wicke-Straße Gresgen
5
0
0
Erläuterungen
Amt
8
9
10
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
6000
Ausbauerweiterung L 140
Deckenerneuerung
.9500 Tiefbauten
Maßnahme
.078.
2013
Einnahmen
.9500 Tiefbauten
.077.
2014
Zu-/Überschuss
Stadtsanierung
Maßnahme
2015
0
Sanierung Schulstraße / Gartenstraße
Maßnahme
2015
Ausgaben
.076.
17
Haushaltsstelle
.072.
Seite
Übrigem Bereich
077
Verm.
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Ortseingangstafeln
0
0
Sachen D. Anl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
-11.601,02
0
0,00
0
-11.601,02
0
11.601,02
0
0
0,00
0,00
6000
0
0
0
0
0
0
6000
6000
0200
0200
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
078
Einnahmen
079
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0
0
6
Erläuterungen
Amt
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
Ortsverbindungsstraße Adelsberg Blauen II. BA
Maßnahme
0
080
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Helblingsmatt - K6301
0
.9500 Tiefbauten
0
Einnahmen
Maßnahme
.082.
2014
Zu-/Überschuss
.9500 Tiefbauten
.081.
2015
0
Bushaltestelle Grönland
Maßnahme
2015
Ausgaben
.9400 Hochbauten
.080.
17
Haushaltsstelle
.079.
Seite
081
.9500 Tiefbauten
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Ortsverbindungsstraße Gaisbühl
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
160.000,00
0
279.905,05
0
160.000,00
0
279.905,05
0
-119.905,05
0
0
0,00
0,00
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
082
Einnahmen
.086.
EUR
5
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
.9500 Tiefbauten
085
EUR
4
Einnahmen
Deckenerneuerung B 317 - Randsteine
Maßnahme
EUR
3
0
.9500 Tiefbauten
.085.
EUR
0
084
2013
0
Steg Liebeck (zum Sportplatz)
Maßnahme
2014
Zu-/Überschuss
083
2015
0
Maria-Frieden - K 6301
Maßnahme
2015
Ausgaben
.9500 Tiefbauten
.084.
1
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.083.
Seite
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
6
0
0,00
0,00
0
0,00
160.000,00
0
0
239.905,05
0
160.000,00
0
0
239.905,05
0
-79.905,05
0
0
0
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
0,00
-27.250,36
0
0,00
0
-27.250,36
0
27.250,36
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
6000
6000
Ortsstraße Gaisbühl
in Verbindung mit Bau des Hochbehälters
Gaisbühl
.9500 Tiefbauten
0
0
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
Einnahmen
086
087
.9500 Tiefbauten
.089.
.090.
0
0
090
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
200.000
Einnahmen
0
Ausgaben
200.000
Zu-/Überschuss
-200.000
Hangsicherung Liebeck - 4. Bauabschnitt
5
0
Zu-/Überschuss
.9500 Tiefbauten
.091.
EUR
Ausgaben
Sanierung Ortsverbindungsstraße
Maßnahme
EUR
4
0
.9500 Tiefbauten
089
EUR
3
0
Steg Liebeck-Schwarznau
Maßnahme
EUR
Einnahmen
Übrigem Bereich
088
2013
0
Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental
Maßnahme
2014
Zu-/Überschuss
Fußgängerampel Atzenbach
2015
0
Buswarteplatz Gresgen
Maßnahme
2015
Ausgaben
.9500 Tiefbauten
.088.
1
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.087.
Seite
0
0
0
6
0
0,00
0,00
0
0,00
20.000
9.991,67
0
0,00
20.000
9.991,67
-20.000
-9.991,67
0,00
0
5.000
0
0,00
0
5.000
7.500,00
-5.000
-7.500,00
0
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
7.500,00
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
0300
6000
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ausgleichstock
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
220.000
Maßnahme
091
Kalvarienberg
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Zu-/Überschuss
-51.000
0
0,00
331.000
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
430.000
63
0
169.000
.9500 Tiefbauten
6300
0
6
220.000
Ausgleichstock
092
5
Ausgaben
Maßnahme
4
Einnahmen
Hangsicherung Möhrenstraße
AB
2015
169.000
.9500 Tiefbauten
UAB
2015
3
.092.
Seite
Einnahmen
331.000
Ausgaben
430.000
Zu-/Überschuss
-99.000
Einnahmen
500.000
Ausgaben
850.000
Zu-/Überschuss
-350.000
Einnahmen
500.000
Ausgaben
850.000
Zu-/Überschuss
-350.000
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
270.000
320.000,00
609.000
528.323,34
-339.000
-208.323,34
270.000
320.000,00
609.000
528.323,34
-339.000
-208.323,34
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Übrigem Bereich
.9600 Technische Betriebsanlagen
Maßnahme
001
UAB
6700
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
4
0
0
0
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
.9500 Tiefbauten
002
2015
Einnahmen
Straßenbeleuchtung Gresgen
Maßnahme
2015
3
.9350 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.
.002.
18
Erläuterungen
Amt
9
10
6700 Strassenbeleuchtung
Haushaltsstelle
.001.
Seite
25.000
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
5
0
6
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
7710
7710
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
6750 Winterdienst
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
.9350 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.
Salzsilo
UAB
AB
EP
001
6750
67
6
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Maßnahme
2015
4
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
Einnahmen
500.000
Ausgaben
1.000.000
Zu-/Überschuss
-500.000
5
6
17.000
0
0,00
0
17.000
2.296,70
-17.000
-2.296,70
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
2.296,70
0
0,00
17.000
2.296,70
-17.000
-2.296,70
0
0,00
17.000
2.296,70
-17.000
-2.296,70
450.000
320.000,00
1.137.800
553.585,29
-687.800
-233.585,29
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7710
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
75 Bestattungswesen
7500 Friedhöfe
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.002.
Seite
Übrige Bereiche
Einnahmen
Maßnahme
UAB
AB
002
7500
75
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Aussegnungshalle Gresgen
2015
4
25.000
5
0
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
Einnahmen
0
Ausgaben
25.000
Zu-/Überschuss
-25.000
0
0
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
25.000
0
0
0,00
25.000
0,00
-25.000
0,00
0
0,00
25.000
0,00
-25.000
0,00
0
0,00
25.000
0,00
-25.000
0,00
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Übrigem Bereich
Fuhrpark, Geräte
Maßnahme
001
UAB
AB
7710
77
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
4
0
50.000
0
Ausgaben
50.000
Zu-/Überschuss
-50.000
.9500 Tiefbauten
003
2015
Einnahmen
Platz für Fahrzeugreinigung
Maßnahme
2015
3
.003.
18
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.001.
Seite
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
50.000
Zu-/Überschuss
-50.000
Einnahmen
0
Ausgaben
50.000
Zu-/Überschuss
-50.000
5
6
0
0,00
54.500
0
0,00
0
54.500
7.918,63
-54.500
-7.918,63
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
7.918,63
0
0,00
54.500
7.918,63
-54.500
-7.918,63
0
0,00
54.500
7.918,63
-54.500
-7.918,63
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7710
6000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
Verkehr
7900 Fremdenverkehr
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
Maßnahme
UAB
001
7900
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2015
Übrige Bereiche
4
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
0
0,00
0
0
-7.281,01
0
7.281,01
0
-7.281,01
0
0,00
0
-7.281,01
0
7.281,01
8
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
Verkehr
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.002.
Seite
198.000,00 €
Stadtsanierung
152.000,00 €
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
LGVFG
2015
4
350.000
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0
0
0
8
Ausgleichstock-Antrag im Jahr 2016
.9500 Tiefbauten
650.000
850.000
1.500.000
650.000
Verpflichtungserm
ächtigung für
2016: 850.000
Maßnahme
UAB
AB
EP
002
7920
79
7
Einnahmen
350.000
0
0,00
0
0,00
Ausgaben
650.000
Zu-/Überschuss
-300.000
0
0,00
Einnahmen
350.000
0
0,00
Ausgaben
650.000
0
0,00
Zu-/Überschuss
-300.000
0
0,00
Einnahmen
350.000
0
0,00
0
-7.281,01
0
7.281,01
Ausgaben
650.000
Zu-/Überschuss
-300.000
Einnahmen
350.000
Ausgaben
725.000
Zu-/Überschuss
-375.000
850.000
850.000
850.000
850.000
0
0,00
79.500
637,62
-79.500
-637,62
1.500.000
650.000
1.500.000
650.000
1.500.000
650.000
1.500.000
650.000
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
18
Erläuterungen
Amt
9
10
8550 Stadtwald
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.001.
Seite
.3400 Einnahmen a.Veräußerung v.Grundstücken
.9320 Erwerb von Grundstücken
Waldarbeiterschutzwagen
Maßnahme
UAB
AB
001
8550
85
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
.9500 Tiefbauten
2015
Übrige Bereiche
4
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
Einnahmen
0
0
0
0,00
15.000,00
0
0,00
0
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
15.000,00
-15.000,00
0
0
0,00
Ausgaben
0
0
15.000,00
Zu-/Überschuss
0
0
-15.000,00
Einnahmen
0
0
0,00
0
0300
0
0
0
8
0300
0
0
EUR
0
Einnahmen
Zu-/Überschuss
EUR
0
0
Ausgaben
bisher
bereitgestellt
0,00
Ausgaben
0
Gesamtausgabebedarf
7
Zu-/Überschuss
0
0
15.000,00
0
-15.000,00
0
0
0
0
0300
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
1
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
.002.
Seite
Gebäude Erwerb
.3400 Einnahmen aus VerGrundstücken
UAB
002
8813
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
Äußerung Von
Maßnahme
2015
4
5
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
0
0,00
0
0
3.997,00
0
0,00
0
0
3.997,00
0
-3.997,00
0
0
0,00
0
3.997,00
0
-3.997,00
8
0300
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Bebauungsgebiet Elsiß
43.000 €
Maßnahme
001
EUR
EUR
EUR
EUR
4
43.000
Zu-/Überschuss
010
Waldverkäufe
38.500,00
0
0,00
43.000
38.500,00
0,00
38.500,00
0
0
0,00
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
.3400 Einnahmen aus Ver-
Äußerung Von
0
Verm.
Sachen D. Anl.
0
Grundstücken
43.000
43.000
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
-57.000
0
002
0
6
0
Einnahmen
Ablösung eines Wohnrechts
5
43.000
100.000
.9400 Hochbauten
.011.
2013
Ausgaben
Park Atzenbach
Maßnahme
2014
100.000
Grundstücken
.010.
2015
Einnahmen
.3400 Einnahmen aus Veraußerung Von
Maßnahme
2015
3
.3400 Einnahmen a. Veräußerung v.Grundstücken
.002.
1
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.001.
Seite
8
0300
0
0
0
0
0300
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
0300
0300
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
Maßnahme
011
Einnahmen
012
Am Stadtpark
.3400 Einnahmen aus VerGrundstücken
UAB
AB
EP
013
8820
88
8
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
0
0
0
0
6
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
5.000,00
0
0,00
0
0
5.000,00
Zu-/Überschuss
0
0
-5.000,00
0
350.000
0
0
350.000
0
350.000
0,00
0
350.000
0,00
0
0,00
393.000
38.500,00
Äußerung Von
0
Einnahmen
0
Ausgaben
0
Zu-/Überschuss
0
Einnahmen
43.000
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-57.000
Einnahmen
43.000
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-57.000
Einnahmen
43.000
Ausgaben
100.000
Zu-/Überschuss
-57.000
0
0
0
0
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
Ausgaben
Maßnahme
2015
0
Altlasten-Entsorgung
Maßnahme
2015
Ausgaben
.9500 Tiefbauten
.013.
19
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
.012.
Seite
350.000
5.000,00
43.000
33.500,00
393.000
38.500,00
350.000
8.997,00
43.000
29.503,00
393.000
38.500,00
350.000
23.997,00
43.000
14.503,00
8
0
0
0
0
0
0
6000
0300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Seite
19
Erläuterungen
Amt
9
10
Haushaltsstelle
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Verpfl.-Erm.
Nr.
Bezeichnung
1
2
2015
2015
2014
2013
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
Gesamtausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
EUR
EUR
7
8
E i n n a h m e n
.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
.3100 Entnahme aus Rücklagen
.3771 Kredite vom Kreditmarkt (o.
Umschuldung)
289.350
894.650
Einnahmen
724.355,17
0300
0
0,00
0300
1.621.850
0
.3780 Einn. von Kreditmarkt (Umschuldungen)
335.350
0,00
0
0
0,00
1.184.000
1.957.200
724.355,17
0300
0300
A u s g a b e n
.9000 Zuführung an Verwaltungshaushalt
.9100 Zuführung an Rücklagen
.9300 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.
.9771 Tilgung an Kreditmarkt (o.Umschuldung)
allgemeine kommunale Darlehen 60.500 €
Halle Atzenbach
AB
EP
9100
91
9
0
0
0,00
0
0
0300
0,00
0
0
0300
0
0
434.238,48
62.000
0
59.500
57.035,48
10.000
0
10.000
10.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
0300
1.500 €
.9772 Außerordentliche
Tilgungen/Umschuldungen
UAB
0
0
Ausgaben
72.000
Zu-/Überschuss
1.112.000
Einnahmen
1.184.000
Ausgaben
72.000
Zu-/Überschuss
1.112.000
Einnahmen
1.184.000
Ausgaben
72.000
Zu-/Überschuss
1.112.000
0
0
69.500
501.273,96
1.887.700
223.081,21
1.957.200
724.355,17
69.500
501.273,96
1.887.700
223.081,21
1.957.200
724.355,17
69.500
501.273,96
1.887.700
223.081,21
0300
Seite 195
Wirtschaftsplan
2015
des Eigenbetriebs
„Z e n t r u m
für
G e r i a t r i e“
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Zentrum für Geriatrie" Zell im Wiesental
ERFOLGSPLAN
Seite 196
Bezeichnung der Planstelle (Konto)
Konto
Nr.
Planansatz
2015
€
Rechnungsergebnis
2013
€
2014
€
ehemalige W I E S E N T A L K L I N I K
Erträge
Erträge aus Abgang Gegenstände geförderter Anlagen
4606
0
0
780,00
Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen
4710
0
0
0,00
Zuweisung Stadt Zell
4720
0
0
0,00
Sonstige öffentliche Zuweisung und Zuschüsse
4729
0
0
78.601,00
Auflösung von Sonderposten aus Fördermittel nach dem
4900
62.000
83.000
61.400,00
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten
5110
0
0
399,37
Auflösung von anderen Rückstellungen
5410
0
0
0,00
Vermietung der Praxisräume + Nebenkosten
57000 - 57040
79.000
78.000
79.663,25
Verpachtung 1. OG + Nebenkosten
57050 + 57060
119.000
119.000
119.595,70
Vermietung der Physiotherapie + Nebenkosten
57070
14.400
14.400
13.201,10
Andere sonstige ordentl. Erträge und Erstattungen
5792
0
0
0,00
0
0
0,00
274.400
294.400
353.640,42
KHG zweckentsprechend verwendet
Jahresfehlbetrag
Erläuterungen
ERFOLGSPLAN
Seite 197
Konto
Nr.
Planansatz
2015
€
2014
€
Rechnungsergebnis
2013
€
Aufwendungen
Löhne und Gehälter - Klinisches Hauspersonal
Sozialabgaben Klinisches Hauspersonal
Wasser, Abwasser
Strom
Heizöl
Gas
Bewirtschaftungskosten
Gartenpflege
Sonst. Material des Wirtschaftsbedarfs
Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte
Sonstiger Wirtschaftsbedarf
Büromaterialien und Druckarbeiten
Porto, Postfach- und Bankgebühren, Rollgelder
Fernsprechanlagen, Rundfunk, Fernsehen
Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltskosten
Sonstiger Verwaltungsbedarf
Finanzbuchhaltung durch Stadtkasse
Zentrale Personalverwaltung
Zentrale technische Dienste
Instandhaltung Außenanlage
Instandhaltung Gebäude
Steuern
Abgaben
Versicherungen
Zinsen für Betriebsmittelkredite
Zinsen für Betriebsbauten
6004
6104
6700
6710
6720
6722
6730
6804
6809
6811
6819
6900
6910
6920
6950
6990
7001
7000
7011
7200
7201
7300
7310
7320
7400
7420
0
0
10.000
18.000
9.000
20.000
0
500
0
2.000
500
0
0
600
6.000
0
3.500
0
1.000
1.000
30.000
1.500
1.000
4.000
30.000
20.000
0
0
11.000
16.000
9.000
12.000
0
500
0
2.000
1.000
0
0
600
6.000
0
3.000
0
1.000
1.000
20.000
1.500
2.000
4.000
40.000
27.000
1.072,82
321,86
7.119,19
18.410,36
1.622,83
22.279,88
0,00
3.069,30
215,46
1.648,36
66,91
0,00
12,50
634,83
21,60
748,50
31.021,01
0,00
1.439,50
0,00
100.966,58
1.547,48
84,10
3.233,21
18.912,36
16.642,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu
Wertberichtigungen
Mieten und Pachten, Lizenzen
Jahresgewinn
76 ff.
7820
105.000
10.800
126.000
10.800
274.400
294.400
104.884,00
10.880,98
6.784,49
353.640,42
Erläuterungen
Seite 198
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "
I. Einnahmen
Lfd. ehemalige Wiesentalklinik
Nr.
Bezeichnung
1
2
Vermögensplan
Planansatz
2015
€
3
2014
€
4
Erläuterungen
5
1
Zuführung zum Stammkapital
-
-
2
Zuführung zu Rücklagen
-
-
3
Jahresgewinn
-
-
4
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
-
-
5
-
-
6
-
-
7
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
-
-
8
Kredite
-
-
9
Abschreibungen
105.000
126.000
10
Rückflüsse aus gewährten Krediten
-
-
11
erübrigte Mittel aus Vorjahren
-
-
12
Finanzierungsmittel insgesamt
105.000
126.000
von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
Seite 199
II. Ausgaben
Lfd.
Nr.
Planansatz
Verpflichtungs2014
ermächtigungen
€
4
5
ehemalige Wiesentalklinik
Bezeichnung
2015
1
2
Vermögensplan
g
3
Bisher
bereitgestellt
6
1
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
-
-
-
2
Finanzanlagen
-
-
-
3
Rückzahlung von Stammkapital
-
-
-
4
-
-
-
5
Jahresverlust
-
-
-
6
Entnahme Sonderposten
-
-
-
7
Auflösung von Ertragszuschüssen
62.000
-
83.000
8
Entnahme langfristiger Rückstellungen
-
-
-
9
12.000
-
17.500
10
Gewährung von Krediten
-
-
-
11
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
-
-
-
12
Erhöhung des Nettogeldvermögens
13
Finanzierungsbedarf insgesamt
31.000
105.000
25.500
0
126.000
7
Kto.
Seite 200
Planansatz
Planansatz
Rechnungsergebnis
2015
€
2014
€
2013
€
S
BETREUTES WOHNEN
ERFOLGSPLAN
Erlöse
Erlöse aus Betreuungspauschale
40000
0
0
-
€
Zuschuss der Stadt Zell im Wiesental
44000
0
0
-
€
Sonstige Erstattungen
48300
0
0
-
€
Erlöse aus Vermietung
49000
2.500
2.000
2.484,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Nebenkosten)
49100
4.000
3.500
3.972,15 €
Erlös aus Anlageverkäufen
52000
0
0
-
€
Anlagenabgang Restbuchwert bei Buchgewinn
52100
0
0
-
€
Spenden und ähnliches
56100
0
0
-
€
Jahresfehlbetrag
85100
30.000
30.000
45.205,11 €
36.500
35.500
51.661,26 €
Summe Erlöse
Aufwendungen
Löhne und Gehälter - Technischer Dienst
60400
0
0
-
€
Löhne und Gehälter - Sozialdienst
60600
0
0
-
€
Lohnkosten Hausverwaltung
60610
0
0
-
€
Sozialabgaben - Technischer Dienst
61400
0
0
-
€
Sozialabgaben - Sozialdienst
61600
0
0
-
€
Altersversorgung - Technischer Dienst
62400
0
0
-
€
Altersversorgung - Sozialdienst
62600
0
0
-
€
Fortbildungskosten
64390
0
0
-
€
Sonstiger Betreuungsaufwand
66900
0
0
-
€
Materialaufwand (Wasser, Energie, Brennstoffe)
67 ff.
1.500
1.500
1.711,55 €
Auflösung Sonderposten Zuschuss
47010
-2.600
-2.600 -
2.653,00 €
Auflösung Zuschuss Förderverein
---
0
0
-
€
Verwaltungsbedarf
68 ff.
2.600
3.000
12.994,55 €
Instandhaltung
69 ff.
3.000
4.000
5.063,73 €
Steuern und Abgaben
71 ff.
300
300
288,57 €
10.248,86 €
Zinsen
72 ff.
9.700
9.700
Abschreibungen
75 ff.
19.000
16.600
19.243,00 €
Nebenkosten
76 ff.
3.000
3.000
4.764,00 €
36.500
35.500
Summe Aufwendungen
51.661,26 €
Erläuterungen
Seite 201
I. Einnahmen
Planansatz
Lfd. Betreutes Wohnen
Nr.
Bezeichnung
1
Vermögensplan
2
2015
€
3
2014
€
4
Erläuterungen
5
1
-
-
2
-
-
3
Jahresgewinn
-
-
4
-
-
5
30.000
30.000
6
-
-
7
-
-
8
Kredite
-
-
9
Abschreibungen
19.000
16.600
10
-
-
11
-
-
12
49.000
46.600
von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
Seite 202
II. Ausgaben
Lfd.
Nr.
Planansatz
Verpflichtungs2014
ermächtigungen
€
4
5
Betreutes Wohnen
Bezeichnung
2015
1
2
Vermögensplan
g
3
Bisher
bereitgestellt
6
1
-
-
-
2
Finanzanlagen
-
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
5
Jahresverlust
30.000
-
30.000
6
-
-
-
7
2.600
-
2.600
8
-
-
-
9
3.500
-
3.500
10
-
-
-
11
-
-
-
12
Erhöhung des Nettogeldvermögens
12.900
13
49.000
10.500
0
46.600
7
Seite 20
Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke
Bilanz 31.12.2013
2015
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8150 Wasserversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0010
.0020
.0030
.0040
.1000
.1030
.1040
.1070
.1080
.1120
.2000
.4000
.4010
.4020
.4030
.4040
.4050
.4060
.4070
E i n n a h m e n
Umsatzerlöse aus Wasserabgabe
2,50 € / m ³
Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)
Lohnverrechnungen der Stadt
Lohnverrechnung der Gem. Häg-Ehrsberg
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige neutrale Erträge
Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch
Zuschüsse für Instandsetzungen
Steuer-Erstattungen
Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung
Jahresverlust
Einnahmen
A u s g a b e n
Energie-, Wasser-, Wärmebezug
Wasseruntersuchungen
Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs
Unterhaltung der Verteilungsanlagen
Kosten für Werkstatt und Lager
Kosten für Fahrzeuge
Sonstige Aufwendungen
Dienst- u. Schutzkleidung
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
20
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
666.000
666.000
653.436,23
000
11.000
5.000
110.000
0
0
3.000
196.000
0
0
0
0
991.000
11.800
5.000
100.000
0
0
4.000
187.000
0
0
0
0
973.800
10.956,86
16.842,79
114.713,01
0,00
0,00
560,22
178.005,25
0,00
0,00
0,00
0,00
974.514,36
000
000
0200
000
000
000
000
30.000
12.000
32.000
32.000
2.500
5.000
10.000
1.000
30.000
12.000
32.000
30.000
5.000
5.000
12.000
1.000
24.743,88
9.087,90
40.947,38
36.074,60
1.056,74
4.531,66
23.657,33
608,14
000
000
000
000
000
000
000
0300
000
000
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8150 Wasserversorgung
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.5000
.5010
.5020
.5030
.5040
.6000
.6100
.6120
.6130
.7010
.7020
.7030
.7040
.7050
.7060
.8000
2
Löhne
Beamtenversorgung
ZVK für Lohnempfänger
SV für Lohnempfänger
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Ordentl.Abschreib.u.Wertb.auf Sachanl.
Zinsen für Fremdkredite
Auflösung Disagio
Zinsen für Kassenkredit
Mieten, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.
Versicherungen
Büro- und Geschäftsbedarf
Reise- und Bewirtungskosten
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt
Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk
Jahresgewinn
Ausgaben
UAB 8150
Zu-/Überschuss
Seite
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
165.000
23.500
11.300
21.500
600
375.000
145.000
0
2.500
24.000
8.000
1.500
200
55.000
500
32.900
991.000
0
2014
2013
EUR
EUR
4
157.000
23.000
11.300
21.500
600
364.000
145.000
0
2.500
24.000
8.000
1.500
400
55.000
3.000
30.000
973.800
0
5
176.128,04
22.591,85
19.460,91
21.156,19
100,75
338.689,59
141.348,39
0,00
2.377,25
21.131,62
7.985,48
1.852,46
27,75
60.300,18
168,17
20.488,10
974.514,36
0,00
Erläuterungen
6
20
Amt
7
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0000
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8151 Wasserkraft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0020
.0030
.0060
.1030
.1040
.4000
.4020
.4030
.4040
.4050
.4060
.5000
.5020
.5030
.5040
.6000
.6100
.6130
.6220
E i n n a h m e n
Umsatzerlöse aus Strom
Pachteinnahmen
Erlöse aus Abschreib. Berichtigung
(§9 Abs. 3 Satz 3 KAG)
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs.
Löhne
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Ordentl. Abschreib.u.Wertber.auf Sach.
Grundsteuer
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
20
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
5
0
0
0
271.000
0
8.000
0
0
0
142.000
0
8.000
397.728,32
72,98
0,00
0
0,00
8.042,76
279.000
150.000
405.844,06
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
55.000
57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
2.876,20
29.120,37
0,00
0,00
906,27
27.911,82
1.097,78
477,22
0,00
78,39
55.284,07
63.368,71
0,00
749,49
Erläuterungen
Amt
6
7
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
030
030
000
000
000
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8151 Wasserkraft
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.7020
.7030
.7040
.7050
.7060
.8000
2
81
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
Versicherungen
Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk
Jahresgewinn
Ausgaben
UAB 8151
Zu-/Überschuss
AB
Seite
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
0
250
50
5.000
100
159.600
279.000
0
1.270.000
1.270.000
0
2014
2013
EUR
EUR
4
0
500
100
5.000
1.200
131.200
150.000
0
5
6.987,37
1.320,77
24,62
66.923,42
60,67
148.656,89
405.844,06
0,00
1.123.800
1.123.800
0
1.380.358,42
1.380.358,42
0,00
Erläuterungen
6
20
Amt
7
000
000
000
000
0300
030
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
86 Kur- und Badebetrieb
U-Abschnitt
8600 Freibad Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0010
.0020
.0030
.0050
.1010
.1030
.1060
.1080
.2000
.4000
.4020
.4040
.4060
.5000
.5010
.5020
.5030
.6000
.6100
.6110
E i n n a h m e n
Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren
Sonstige Umsatzerlöse (Pachten u. a. )
Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta
Zinsen und ähnliche Entgelte
Erträge aus Beteiligungen
Steuererstattung vom Finanzamt
Jahresverlust
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterhaltung der baulichen Anlagen
Löhne und Gehälter
Beamtenversorgung
Ordentl.Abschreib.u.Wertber.a.Sachanl.
Zinsen (Kalkulatorische Zinsen)
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
20
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
5
Erläuterungen
Amt
6
7
45.000
800
2.000
0
30.000
0
0
0
0
184.800
262.600
50.000
0
1.800
0
30.000
0
0
0
0
161.200
243.000
50.274,66
0
1.503,28
0,00
30.000,00
0,00
307,25
0,00
0,00
164.638,42
247.510,53
000
0300
000
30.000
35.000
0
15.000
78.000
8.000
8.400
15.800
30.000
10.000
0
30.000
33.000
0
15.000
73.500
8.000
7.900
15.000
20.000
7.500
0
30.500,36
28.570,98
0,00
27.693,58
82.245,86
0
8.266,89
13.712,18
24.363,20
5.106,32
0,00
000
000
000
000
000
000
000
030
000
030
000
000
000
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8600 Freibad Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
.6130
.6200
.6220
.6230
.7020
.7030
.7040
.7050
.7060
.8000
2
Körperschaftssteuer
Grundsteuer
Sonstige Steuern
Versicherungen
Jahresgewinn
Ausgaben
UAB 8600
Zu-/Überschuss
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
500
0
200
0
900
500
100
30.000
200
0
262.600
0
20
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
500
0
200
0
900
600
200
30.000
700
0
243.000
0
5
0,00
0,00
120,06
0,00
881,39
382,71
0,00
25.629,91
37,09
0,00
247.510,53
0,00
Erläuterungen
Amt
6
7
030
000
000
000
000
000
0300
0300
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/BadebetriebHaushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0010
.0020
.0030
.0040
.0050
.0060
.1000
.1010
.1030
.1040
.1060
.1070
.1080
.1120
.2000
.4000
.4010
.4020
.4030
E i n n a h m e n
Umsatzerlöse
Auflössung passiver Ertragszuschüsse
Lohnverrechnung der Gem. Häg-Ehrsberg
Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta
Pachteinnahmen
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und ähnliche Entgelte
Erlöse aus Abschr. Berichtigungen
Erträge aus Beteiligungen
Zuschüsse für Instandsetzungen
Steuererstattungen vom Finanzamt
Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung
Jahresverlust
Einnahmen
A u s g a b e n
Wasseruntersuchungen
Unterhalt. d. Erzeugungs-Gewinn-Bezugsund baulichen Anlagen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
2
Seite
Erläuterungen
Amt
6
7
2014
2013
EUR
EUR
EUR
711.000
11.800
7.000
110.000
0
30.000
271.000
0
0
3.000
204.000
0
0
0
0
0
1.347.800
716.000
11.800
6.800
100.000
0
30.000
142.000
0
0
4.000
195.000
0
0
0
0
0
1.205.600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
60.000
12.000
67.000
60.000
12.000
65.000
0,00
0,00
0,00
000
000
000
32.000
30.000
0,00
000
3
4
5
000
000
000
000
000
000
000
000
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Nr.
1
.4040
.4050
.4060
.4070
.5000
.5010
.5020
.5030
.5040
.6000
.6100
.6110
.6120
.6130
.6200
.6220
.6230
.7010
.7020
.7030
.7040
.7050
.7060
.8000
Bezeichnung
2
Dienst- u. Schutzkleidung
Löhne und Gehälter
Beamtenversorgung
Beiträge an Berufsgenossenschaft
Ortentl. Abschr. u. Wertber. a. Sachanl.
Zinsen für Kassenkredite
Auflösung Disagio
Körperschaftssteuer
Grundsteuer
sonstige Steuern
Miete, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.
Versicherungen
Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk
Jahresgewinn
Seite
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
2.500
5.000
27.000
1.000
243.000
31.500
19.700
37.300
600
460.000
212.000
0
0
3.000
0
200
0
24.000
8.900
2.250
350
90.000
800
7.700
2014
2013
EUR
EUR
4
5.000
5.000
27.000
1.000
230.500
31.000
19.200
36.500
600
384.000
164.500
0
0
3.000
0
200
0
24.000
8.900
2.600
700
90.000
4.900
0
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Erläuterungen
6
2
Amt
7
000
000
000
0300
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0300
Gemeinde
2 Stadtwerke Zell
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Nr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
2014
2013
EUR
EUR
UAB 8601
Ausgaben
Zu-/Überschuss
3
1.347.800
0
4
1.205.600
0
AB
86
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.610.400
1.610.400
0
1.448.600
1.448.600
0
247.510,53
247.510,53
0,00
8
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
2.880.400
2.880.400
0
2.572.400
2.572.400
0
1.627.868,95
1.627.868,95
0,00
EP
2
Seite
5
0,00
0,00
Erläuterungen
Amt
6
7
Seite 213
Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Wasserversorgung / Wasserkraft / Freibad)
Vermögensplan
Finanzierungmittel
Bezeichnung
Lfd. Nr.
EUR
Erläuterung
Einnahmen
1
2
3
4
5
Zuführungen zu Rücklagen
Jahresgewinn
Zuführungen zu Sonderposten
6
7
8
9
10
11
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
Kredite
Abschreibungen und Anlagenabgänge
12
7.700
723.000
90.000
5.000
608.100
460.000
1.893.800
WV Blauen
WV Gresgen
WV 375.000, WK 55.000, Freibad 30.000
Seite 214
Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Wasserversorgung / Wasserkraft / Freibad)
Finanzierungsbedarf
Lfd.
Planansatz
Bezeichnung
Nr.
1
Vermögensplan
2
Investitionen (nachrichtl.)
Ausgaben des
VerpflichtigungsGesamtausgabeWirtschaftsjahres ermächtigungen des bedarf
Wirtschaftsjahres
EUR
EUR
EUR
3
4
5
bisher bereitgestellt
Erläuterungen
EUR
2
7
Ausgaben
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für
Wasserversorgung
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wasserkraft
Freibad
Finanzanlagen
Entnahme von Rücklagen
Jahresverlust
Auflösung Ertragszuschüsse
WV Blauen
WV Gresgen
WL Garten-/Schulstraße
WL Gresgen
Zähler
WV Kleingeräte
Absturzsicherung Hochbehälter
1.048.000
145.000
120.000
25.000
5.000
5.000
20.000
50.000
215.800
WV 207.000, WK 8.000, Freibad 800
230.000
WV 135.000, WK 82.000 , Freibad 13.000
30.000
1.893.800
2013
--
--
--
Seite 215
B i l a n z der Stadtwerke zum 31.12.2013
AKTIVA
Stand
31.12.2013
EUR
Stand
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen
I. Stammkapital
1.648.916,32
1.648.916,32
II. Sachanlagen
-
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
Verteilungsanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufzuteilende Nebenkosten aus Sanierungsmaßnahmen
680.322,30
228.375,37
888.418,20
6.474.363,67
34.728,59
107.618,53
542.201,98
228.412,37
937.466,12
6.546.126,24
43.035,41
107.618,53
0,00
0,00
B. Umlaufvermögen
73.546,56
57.781,59
63.383,94
-,--
75.336,77
-,--
III. Wertpapiere
-,--
-,--
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
-,--
-,--
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1.210.242,78
0,00
0,00
./. EUR 727.891,84
EUR
4.506,57
-723.385,27
-727.891,84
3.643.977,02
3.685.043,62
0,00
0,00
0,00
0,00
5.942.601,91
5.812.619,49
447.635,52
245.559,27
169.240,67
25.210,44
10.690.312,63
10.250.783,76
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
D. Rückstellungen
- Rückstellungen für Zahlungsfälle
- Rückstellungen für Software
E. Verbindlichkeiten
Vorräte
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen aus Baukostenbeiträgen
- Verlustvortrag
- Gewinn des lfd. Jahres
C. Empfangene Ertragszuschüsse
- Beteiligungen
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
II. Rücklagen
- Allgemeine Rücklagen
1.210.242,78
III. Gewinn / Verlust
III. Finanzanlagen
I.
Stand
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte
Stand
31.12.2013
EUR
Passiva
490.639,15
63.888,43
10.690.312,63
10.250.783,76
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr EUR -.-- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr EUR -.-F. Rechnungsabgrenzungsposten
- Bürgermeister -
Seite 21
Wirtschaftsplan
2015
des Eigenbetriebes
„A b w a s s e r b e s e i t i g u n g“
Bilanz 31.12.2013
Gemeinde
3 Eigenbetrieb Abwasserbeseititgung
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
Nr.
Bezeichnung
1
2
.0000
.0020
.0030
.1030
.1040
.1090
.2000
.4020
.4040
.4050
.4060
.4070
.5000
.5020
.5030
.6000
.6100
.6110
.6130
.7020
E i n n a h m e n
Umsatzerlöse aus Abwassergebühren
2,52 €/m³; 0,50 €/m²
Straßenentwässerungsanteil
Jahresverlust
Einnahmen
A u s g a b e n
Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen
Löhne
Ordentl. Abschreib. u. Wertber. auf Sach
Zinsen an Stadt
Versicherungen
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2015
EUR
3
21
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
5
763.500
760.000
841.476,63
2.000
55.000
10.000
415.000
148.500
40.200
1.434.200
2.000
55.000
28.000
401.000
127.500
0
1.373.500
5.046,72
57.036,63
19.140,61
403.627,99
124.091,57
0,00
1.450.420,15
150.000
500
3.500
45.000
500
78.000
14.000
11.500
475.000
115.000
0
7.000
1.500
80.000
500
3.500
25.000
500
77.000
14.000
11.500
465.800
106.000
0
7.500
1.500
68.103,35
0,00
3.541,19
59.121,57
0,00
72.728,40
12.478,70
10.391,96
457.165,32
103.926,07
0,00
4.575,26
1.322,75
Erläuterungen
Amt
6
7
Gemeinde
3 Eigenbetrieb Abwasserbeseititgung
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt
Haushaltsstelle
2015
Bezeichnung
1
.7040
.7050
.7060
.7070
2
Zuweisung an Zweckverbände
Umlage Abwasserverband Mittleres Wiesental
Jahresgewinn
Ausgaben
UAB 7010
Zu-/Überschuss
.8000
AB
EP
Ergebnis der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
Nr.
EUR
3
200
60.000
500
472.000
21
Seite
2014
2013
EUR
EUR
4
5
200
60.000
5.000
494.000
27,75
48.227,56
287,63
483.688,19
0
1.434.200
0
21.500
1.373.500
0
124.834,45
1.450.420,15
0,00
70
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.434.200
1.434.200
0
1.373.500
1.373.500
0
1.450.420,15
1.450.420,15
0,00
7
Einnahmen
Ausgaben
Zu-/Überschuss
1.434.200
1.434.200
0
1.373.500
1.373.500
0
1.450.420,15
1.450.420,15
0,00
Erläuterungen
Amt
6
7
0300
Seite 220
Wirtschaftsplan des EB Abwasserbeseitigung
Vermögensplan
Finanzierungmittel
Bezeichnung
Lfd. Nr.
EUR
Erläuterung
Einnahmen
1
2
3
4
5
Zuführungen zu Rücklagen
Jahresgewinn
Zuführungen zu Sonderposten
6
7
8
9
10
11
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
Kredite
Abschreibungen und Anlagenabgänge
12
88.000
58.000
80.000
603.000
247.000
5.000
604.000
475.000
2.160.000
MW Kanal Karl-Lenz Weg
MW Kanal Garten- Schulstraße
RW Kanal Garten- Schulstraße
RW Kanal Gresgen
Abwasserverband
Seite 221
Wirtschaftsplan des EB Abwasserbeseitigung
Finanzierungsbedarf
Lfd.
Planansatz
Bezeichnung
Nr.
1
Vermögensplan
2
Investitionen (nachrichtl.)
Ausgaben des
VerpflichtigungsGesamtausgabeWirtschaftsjahres ermächtigungen des bedarf
Wirtschaftsjahres
EUR
EUR
EUR
3
4
5
bisher bereitgestellt
Erläuterungen
EUR
2
7
Ausgaben
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Finanzanlagen
Rückzahlung von Stammjkapital
Entnahme von Rücklagen
Jahresverlust
Auflösung Ertragszuschüsse
6 Finanzierungsbedarf insgesamt
190.000
185.000
114.000
962.000
30.000
100.000
5.000
20.000
50.000
10.000
Aufdimensionierung MW Karl-Lenz Weg
MW Kanal Gartenstraße
RW Kanal Gartenstraße
RW Kanal Gresgen
SW Kanal Gresgen
Kanalsanierungsmaßnahmen allgemein
Geräte
Planungsrate Regenüberlaufbecken
Regenüberlaufbecken
Ersatz-KfZ
415.000
60.000
19.000
2.160.000
2013
--
--
--
Seite 222
Seite 223
Stellenplan 2015
Seite 224
STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015 -Teil A - C Zahl der Stellen
Nachrichtlich
darunter
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
1
Bes. Gruppe
Entgeltgruppe
Insgesamt
2
3
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
Leerstellen
Zahl der
Stellen
2014
7
8
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
9
10
I. STADTVERWALTUNG
1. Haushaltsrechnung
Teil A: Beamte
Bürgermeister
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
B2
1,0
1,0
1,0
A 16
-
-
-
A 13
-
-
-
A 12
1,0
1,0
1,0
A 11
2,0
2,0
2,0
A 10
-
-
-
A 9
1,0
1,0
1,0
A 9
-
-
A 7
-
-
A 6
-
-
A 5
-
-
5,0
--
--
--
--
5,0
Vermerke
5,0
Seite 225
Nachrichtlich
darunter
1
Teil B + C: Beschäftigte
Bes. Gruppe
Entgeltgruppe
Insgesamt
2
3
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,0
4,2
2,8
9,7
10,5
1,8
0,8
7,8
W3
W5
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
Leerstellen
Zahl der
Stellen
2014
7
8
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
9
2,0
3,9
2,8
10,2
8,8
1,8
0,8
7,8
-
10
2,0
3,9
2,8
8,5
9,4
1,8
0,8
7,0
-
39,6
38,1
Vermerke
36,2
Seite 226
STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015 -Teil A - D Zahl der Stellen
Nachrichtlich
darunter
1
TVÖD-S
Bes. Gruppe
Entgeltgruppe
Insgesamt
2
3
S 18
S 17
S 16
S 15
S 14
S 13
S 12
S 11
S 10
S 09
S 08
S 07
S 06
S 05
S 04
S 03
S 02
1,0
1,0
0,8
11,9
3,7
-
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
Leerstellen
Zahl der
Stellen
2014
7
8
1,0
1,0
0,8
7,2
6,4
-
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
9
Vermerke
10
1,0
1,0
0,7
7,2
6,2
-
18,4
16,4
16,1
63,0
59,5
57,3
STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015 -Teil A - C -
Seite 227
Zahl der Stellen
Nachrichtlich
darunter
1
Bes. Gruppe
Entgeltgruppe
Insgesamt
2
3
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
Leerstellen
Zahl der
Stellen
2014
7
8
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
9
10
II. SONDERVERMÖGEN
MIT SONDERRECHNUNG
1. Zentrum für Geriatrie
Vermerke
MB 4
MB 1
-
-
-
15 a
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0,1
-
0,1
-
0,1
-
K 9c
K 8a
K 7a
K 4a
K 3a
-
-
-
pauschal
-
-
-
S 11
-
-
-
0,1
0,1
0,1
Seite 228
Nachrichtlich
darunter
1
Bes. Gruppe
Entgeltgruppe
Insgesamt
2
3
9
8
6
5
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
Leerstellen
Zahl der
Stellen
2014
7
8
9
1,0
1,0
1,8
0,0
1,0
1,0
1,8
0,0
1,0
1,0
1,8
0,0
3,8
3,8
3,8
1,0
-
1,00
-
1,0
1,0
1,0
1,0
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
2. Stadtwerke
3. Abwasserbeseitigung
Teil B + C:
Beschäftigte
10
9
Vermerke
10
Seite 229
Nachrichtlich
darunter
Leerstellen
7
8
9
63,0
59,5
57,3
- Zentrum für Geriatrie
Teile A, B, C
0,1
0,1
0,1
- Stadtwerke
Teile A, B, C
3,8
3,8
3,8
Teile A, B, C
1,0
1,0
1,0
Insgesamt Abschntt I und II
67,9
64,4
62,2
1
Insgesamt
2
3
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2014
Zahl der
Stellen
2014
Bes. Gruppe
Verg. Gruppe
Lohngruppe
mit Zulage
4
ausgesondert
5
Sonderschlüssel
6
10
III. BESCHÄFTIGTE
INSGESAMT
Haushaltsrechnung
Teile A, B, C
Vermerke
Sondervermögen mit
Sonderrechnung
Seite 230
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil D: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Höherer Dienst
Nr.
Bezeichnung der Abschnitte
I.
Beamte
0000
Gemeindeorgane
1,0
-
-
-
-
-
0200
Hauptverwaltung
-
-
-
-
-
0300
Finanzverwaltung
-
-
-
-
1170
Grundbuchamt
-
-
-
6000
Allg. Bauverwaltung
-
-
Stadtwald
-
8550
Sonderrechnung
02/8150 Wasserversorgung
B2
A 16
A 15
Gehobener Dienst
A 13
A 12
A 11
Mittlerer Dienst
A 10
zusammen
A9
A9
A7
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
1,0
2,0
-
1,0
-
-
5,0
Seite 231
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Entgeltgruppe
Nr.
II.
Bezeichnung der Abschnitte
15
14
13
12
11
10
9
8
0,9
1,0
7
Lohngruppe Erzieherinnen und Sozialarbeit
6
5
4
3
2
1
S 04 S 05 S 06 S 07 S 10 S 16
Beschäftigte
- Stadt -
0000
0200
0203
0204
0300
0500
0800
1100
1170
2113
2150
2180
2210
2700
2910
2920
3500
4000
4600
4640
4641
4642
5610
5612
5800
6000
7710
7710
8550
Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Dorfzentrum Gresgen
Gemeindehaus Mambach
Finanzverwaltung
Standesamt
Personalrat
Amt für öffentliche Ordnung
Grundbuchamt
Grundschule Gresgen
Grund- und Hauptschule
Grundschul Förderklasse
Montfort-Realschule
Johann-Faller-Schule
Verlässliche Grundschule
Ganztagesschule
Volkshochschule
Sozialamt
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kindergarten Zell i.W.
Kindergarten Adelsberg
Kindergarten Atzenbach
Stadthalle Zell
Halle Atzenbach
Gärtnerei
Allgem. Bauverwaltung
Fuhrpark/Werkhof-Stammbesch.
Werkhof -nicht ständ. Besch.Gemeindewaldungen
1,0
0,4
0,2
0,8
1,0
0,5
0,3
1,0
0,5
0,2
0,5
0,3
1,0
0,8
1,0
0,8
0,4
0,8
1,0
0,3
1,9
0,5
0,2
1,0
3,3
0,1
0,2
0,4
7,7
0,7
3,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
2,0
5,2
1,8
1,8
3,2
3,0
-
7010
8150
8600
2,5
-
-
2,0
-
Eigenb. Abwasserbeseitigung
-
4,2
2,8
-
9,7
10,5 1,8
0,8
7,8
-
3,7
-
11,9 0,8
1,0
1,0
11,5 10,5 1,8
0,8
0,1
7,9
-
3,7
-
11,9 0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
Eigenb. Stadtwerke
1,0
0,8
1,0
Eigenbetrieb Betreutes Wohnen
-
-
-
2,0
-
1,0
5,2
3,8
-
5,8
0,2
2,3
0,5
0,5
1,8
1,0
0,4
2,4
2,0
0,3
2,4
0,2
1,0
12,0
1,8
4,4
1,0
3,0
12,0
3,0
58,0
1,0
2,0
1,8
0,1
62,9
Seite 232
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Teil E: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
Bezeichnung
Aufwandsentschädigung
beschäftigt am
Erläuterungen
30.06.2014
2015
2014
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
I. Ehrenbeamte
Ortsvorsteher
Amtsbezeichnung
Satzung § 19 GemO
Besoldungsgruppe
Zahl 2015
Zahl der Stellen Zahl d.tats.bes
Erläuterungen
2014
Stell.a.30.06.14
II. Beamte zur Anstellung
Inspektoren
--
--
--
--
--
--
Art der Vergütung
Zahl 2015
Zahl der Stellen
2014
Inspektorenanwärter
Unterhaltszuschuß
--
--
--
Auszubildende
Ausbildungsvergütung
3,4
3,4
3,4
Vorpraktikanten - Stadt
Praktikantenvergütung
--
--
Praktikanten im Anerkennungsjahr Stadt
Praktikanten - Wiesentalklinik /
Betreutes Wohnen
0,7
0,7
0,7
--
--
--
4,1
4,1
4,1
Bezeichnung
A9
beschäftigt am
Erläuterungen
30.06.2014
III. Nachwuchskräfte und
informatorisch Beschäftigte
Seite 233
Finanzplanung
2014 - 2018
- Stadt
- Zentrum für Geriatrie
- Stadtwerke
2
1
Gewerbesteuer
Andere Steuern
Steuern zusammen
Steuerähnliche Einnahmen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
Steuern, allgemeine Zusweisungen und
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)
003
010
012
02
00-02
03
041
05, 06
07
091
0
169
zusammen (Hauptgruppe 1)
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)
Kalkulatorische Einnahmen
Allg.Zuführungen vom Vermögenshaushalt
20-26
27
28
170, 172-177, 178
1
vom Land
171
laufende Zwecke
164-167, 168
17
vom Bund, Land, von Gemeinden,
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden
und dergl.
Erstattungen
160-163
16
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
13, 14, 15
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
10, 11, 12
Grundsteuern A und B
000,001
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
Einnahme- bzw. Ausgabeart
Gruppierungsnummer
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
jahr
Nr.
0
3.219
267
3.870
5
1.100
1.425
266
41
0
719
314
7.744
214
0
0
2.835
25
4.670
162
213
2.561
980
754
5
2014
Haushalts-
Lfd.
Lfd.
0
3.153
267
4.028
5
1.033
1.632
269
38
0
714
337
8.094
219
0
0
3.031
25
4.819
162
202
2.721
980
754
5
2015
Planjahr
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
0
3.154
252
4.075
5
1.029
1.632
300
42
0
720
347
7.993
226
0
0
2.777
25
4.965
165
208
2.858
980
754
6
2016
1.
Kommunale Finanzplanung
2.
0
3.332
252
4.077
5
1.029
1.632
279
42
0
730
360
8.512
235
0
0
3.158
25
5.094
180
214
2.966
980
754
7
2017
Folgejahr
0
3.332
252
4.078
5
1.029
1.632
279
38
0
735
360
8.546
239
0
0
3.071
25
5.211
180
222
3.075
980
754
8
2018
3.
Seite 234
Einnahme des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 0-2)
0-2
Zuführung zu Sonderrücklagen
Entnahme aus allgemeiner Rücklage
Entnahme aus Sonderrücklagen
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung
301
310
311
32, 33, 34
vom Kreditmarkt für Umschuldungen
(soweit bekannt)
Innere Darlehen
378
379
0-3
(Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)
Summe der Einnahmen
Gruppe 39)
Einnahmen des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 3, ohne
vom sonstigen öffentlichen Bereich
und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
374, 377
3
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und dergl.
41
372, 373
46
45
44
43
42
40
vom Land
371
39
vom Bund
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
3
jahr
0
0
20.603
17.619
2.077
0
0
5.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850
0
43
0
895
0
289
15.542
5
2015
Planjahr
0
0
0
0
3.154
0
393
0
1.622
0
335
15.100
4
2014
Nr.
Lfd.
Haushalts-
Lfd.
370
Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen einschl. Umschuldungen
37
von anderen Bereichen
364-367
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten
Zuweisungen und Zuschüssen
(soweit bekannt)
von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und dergl.
362, 363
368
vom Bund, Land
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
36
360, 361
35
von Beteiligungen und von Sachen des
Anlagevermögens
Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt
300
Einnahmen des Vermögenshaushalts
2
1
281
Gruppierungsnummer
17.344
1.870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
665
0
0
0
1.071
0
134
15.474
6
Tausend EUR
2016
1.
2.
17.453
1.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
725
0
0
0
153
0
402
16.173
7
2017
Folgejahr
17.180
972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
0
0
0
0
392
16.208
8
2018
3.
Seite 235
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)
679
68
5/6
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen
(Hauptgruppe 7)
7
Zinsausgaben
Gewerbesteuerumlage, sonstige
Steuerbeteiligungen
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)
Deckungsreserve
Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Zuführung zu Sonderrücklagen
Globale Minderausgabe
Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 4-8)
80
81
82,83
84
85
860
861
88
8
4-8
Soziale Leistungen
an übrige Bereiche
714, 716-719
73-79
Unternehmen
715
an Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände und dergl.
712, 713
72
an Bund und Land
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
71
710-711
Zuschüsse für laufende Zwecke an
gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder
ähnliche Einrichtungen
70
(nicht für Investitionen)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
50-677
40-47
2
1
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Gruppierungsnummer
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
3
jahr
15.100
3.753
0
0
335
0
8
3.052
188
170
266
0
0
169
70
15.542
3.665
0
0
289
0
8
3.030
188
150
269
0
0
172
70
2
0
0
2
0
25
8.091
3.153
1.632
3.306
3.517
5
2015
Planjahr
0
25
7.819
3.219
1.425
3.175
3.262
4
2014
Nr.
Lfd.
Haushalts-
Lfd.
15.474
4.196
0
0
134
0
8
3.736
188
130
269
0
0
172
70
2
0
0
25
7.436
3.154
1.632
2.650
3.573
6
Tausend EUR
2016
1.
2.
16.173
4.249
0
0
402
0
8
3.554
188
97
269
0
0
172
70
2
0
0
25
8.043
3.332
1.632
3.079
3.612
7
2017
Folgejahr
16.208
4.216
0
0
392
0
8
3.536
185
95
269
0
0
172
70
2
0
0
25
8.064
3.332
1.632
3.100
3.659
8
2018
3.
Seite 236
2
1
an Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände u.dergl. (ordentl.Tilgung)
an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)
außerordentliche Tilgung und
Umschuldung (soweit bekannt)
Innere Darlehen
972, 973
974, 977
978
979
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)
Kreditbeschaffungskosten,
Ablösung von Dauerlasten
Deckung von Fehlbeträgen
Ausgaben des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 9, ohne UnterGruppe 995)
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen
4-9, ohne Untergruppe 995)
990, 991
992
9
4-9
an übrige Bereiche
985-987
988
an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,
sonstigen öffentlichen Bereich
980-984
Investitionen
an Land (ordentl. Tilgung)
98
an Bund (ordentl. Tilgung)
971
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen einschl. Umschuldung
97
970
Baumaßnahmen
94, 95, 96
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Vermögenserwerb
93
935, 936
Gewährung von Darlehen
92
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Zuführung an Sonderrücklagen
911
932, 933
Zuführung an allg. Rücklage
910
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitalanlagen
901
930
Allg.Zuführung zum Verwaltungshaushalt
900
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gruppierungsnummer
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
3
jahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.604
5.504
0
0
0
25
0
0
0
0
70
0
17.619
2.077
0
0
0
75
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
1.780
50
100
5
2015
Planjahr
0
4.981
78
350
4
2014
Nr.
Lfd.
Haushalts-
Lfd.
17.344
1.870
0
0
0
0
0
0
0
200
70
0
0
0
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Tausend EUR
2016
1.
2.
0
0
0
0
0
0
0
0
17.453
1.280
0
0
0
0
0
0
0
60
70
0
0
0
0
500
650
7
2017
Folgejahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.180
972
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
900
8
2018
3.
Seite 237
Seite 238
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Ausgaben 1)
Gliederungsnummer
Aufgabenbereiche
1
2
Lfd.
Lfd.
Planjahr
Nr. Haushaltsjahr
2014
2015
3
4
5
1.
2.
Folgejahr
3.
2016
2017
2018
6
7
8
Voraussichtliche
Gesamtausgaben
9
davon außerhalb des
Finanzierungszeitraums
Lfd.
Planjahr
vorher
In späteren HaushaltsveranJahren
jahr
schlagt
veranschl.
2014
2015
10
11
12
Tausend EUR
13
Objektbezogene Einnahmen 2)
Voraus1.
2.
3.
sichtlicher
Folgejahr
Gesamtbetrag
2016
2017
2018
14
15
16
Tausend EUR
00-08
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10-15
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
89
10
10
0
650
0
0
0
0
375
0
Schulen
21
Grund- und Hauptschule
90
0
0
0
0
150
0
0
0
0
105
22
Realschulen
91
0
0
200
0
250
0
0
0
0
175
23
Gymnasien
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24/25
Berufliche Schulen
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Sonderschulen
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20, 28, 29
Sonstiges
95
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Epl. 2 zusammen
96
0
70
200
0
400
0
0
0
0
280
Kulturpflege
35
Volksbildung
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30-34, 36, 37
Übriges
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Epl. 3 zusammen
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Soziale Sicherung
43, 46
Einrichtungen der Sozialhilfe,
Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40-42,44,45,47-49 Übriges
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Epl. 4 zusammen
51
Krankenhäuser
50,54
Sonstige Einrichtungen, des
Gesundheitswesens
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,56,57
Sport, Badeanstalten
105
3.850
100
100
0
0
2.704
0
0
0
0
58,59
Übriges
106
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Epl 5 zusammen
107
3.857
100
100
0
0
2.704
0
0
0
0
1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht 1
2) Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1
17
vorher
in späteren
veranJahren zu
schlagt
veranschl.
18
19
Seite 239
Ausgaben 1)
Gliederungsnummer
Aufgabenbereiche
1
2
Lfd.
Lfd.
Planjahr
Nr. Haushaltsjahr
2014
2015
3
4
5
1.
2.
Folgejahr
3.
2016
2017
2018
6
7
8
Voraussichtliche
Gesamtausgaben
9
Lfd.
vorher
In späteren HaushaltsveranJahren
jahr
schlagt
veranschl.
2014
10
11
12
Tausend EUR
Planjahr
2015
13
Objektbezogene Einnahmen 2)
Vorausdavon außerhalb des
1.
2.
3.
sichtlicher Finanzierungszeitraums
Folgejahr
Gesamtvorher
in späteren
betrag
veranJahren zu
2016
2017
2018
schlagt
veranschl.
14
15
16
Tausend EUR
Verkehr
61
Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
108
512
125
0
500
0
180
0
0
350
0
63
Gemeindestraßen
109
609
850
450
0
500
270
500
315
0
300
65
Kreisstraßen
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Bundes- und Landesstraßen
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,62,67-69
Übriges
112
17
25
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Epl. 6 zusammen
113
1.138
1.000
450
500
500
450
500
315
350
300
70
Abwasserbeseitigung
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Abfallbeseitigung
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73-79
Übriges
116
80
725
850
0
0
0
350
350
0
0
7
Epl. 7 zusammen
117
80
725
850
0
0
0
350
350
0
0
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
80-87
Wirtschaftliche Unternehmen
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88-89
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen
Aufgabenbereichen zuzuordnen)
119
350
100
0
0
0
393
43
0
0
0
8
Epl. 8 zusammen
120
350
100
0
0
0
393
43
0
0
0
0-8
Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt
121
5.435
2.005
1.600
1.150
900
3.547
893
665
725
580
1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht 1
2) Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1
17
18
19
Seite 240
Finanzplanung der ehemaligen Wiesentalklinik 2014 - 2018 ( in 1.000 €)
I. E r f o l g s p l a n
Ertragsseite
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
€
2016
€
2017
€
2018
€
83
62
62
62
62
0
0
0
0
0
211
212
212
212
212
49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus
Darlehensförderung
51
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
57
Vermietung Praxisräume, EG und 1. OG
58
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
59
Sonstige außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
Jahresfehlbetrag
0
0
0
0
0
294
274
274
274
274
Aufwandsseite
Glied.Nr.*
Bezeichnung
2014
€
2015
€
2016
€
2017
€
2018
€
48
57
57
57
57
67
68
Wirtschaftsbedarf
3
3
3
3
3
69
Verwaltungsbedarf
7
7
7
7
7
70
Aufwendungen für zentrale Dienste
4
4
4
4
4
71
Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter
0
0
0
0
0
72
Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen
21
31
31
31
31
73
Steuern, Abgaben, Versicherungen
7
6
6
6
6
74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
67
50
50
50
50
76
Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu
Wertberichtig.
126
105
105
105
105
78
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11
11
11
11
11
79
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
294
274
274
274
274
Finanzplanung der ehemaligen Wiesentalklinik 2014 - 2018 (in 1.000 €)
Lfd.
Nr.
1
KontengruppeBezeichnung
-untergruppe
Seite 241
II. V e r m ö g e n s p l a n
Geschäftsjahr
Planjahr
neu
2014
2015
3
4
5
1.
0
0
2.
0
3.
Jahresgewinn
4.
1.
3.
2017
2018
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
0
0
0
0
0
6.
0
0
0
0
0
7.
0
0
0
0
0
8.
Kredite
0
0
0
0
0
9.
Abschreibungen
129
105
105
105
105
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten
0
0
0
0
0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren
0
0
0
0
0
129
105
105
105
105
2
2016
Tausend €
6
2.
Folgejahre
Einnahmen
Ausgaben
1.
0
0
0
0
0
2.
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
3.
0
0
0
0
0
4.
0
0
0
0
0
5.
Jahresverlust
0
0
0
0
0
6.
0
0
0
0
0
7.
85
62
62
62
62
8.
0
0
0
0
0
9.
18
12
12
12
12
10. Gewährung von Krediten
0
0
0
0
0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
0
0
0
0
0
12. Erhöhung des Nettogeldvermögens
26
31
31
31
31
129
105
105
105
105
Finanzplanung des Betreuten Wohnens 2014 - 2018 ( in 1.000 €)
Glied.Nr.
Bezeichnung
Seite 242
I. E r f o l g s p l a n
2014
€
2015
€
2016
€
Ertragsseite
2017
2018
€
€
40000
Erlöse aus Betreuungspauschale
0
0
0
0
0
44000
Zuschuss der Stadt Zell im Wiesental
0
0
0
0
0
48300
Sonstige Erstattungen
0
0
0
0
0
49000
Erlöse aus Vermietung
2
3
3
3
3
49100
Sonstige ordentliche Erträge (Nebenkosten)
4
4
4
4
4
56100
Spenden und ähnliches
0
0
0
0
0
30
36
30
37
30
37
30
37
30
37
2014
€
2015
€
2016
€
Jahresfehlbetrag
Glied.Nr.
Bezeichnung
Aufwandsseite
2017
2018
€
€
60 ff.
Personalaufwand
0
0
0
0
0
64390
Fortbildungskosten
0
0
0
0
0
66900
Sonstiger Betreuungsaufwand
0
0
0
0
0
67 ff.
2
2
2
2
2
47010
Auflösung Sonderposten Zuschuss
-3
-3
-3
-3
-3
--
Auflösung Zuschuss Förderverein
0
0
0
0
0
68 ff.
Verwaltungsbedarf
3
3
3
3
3
69 ff.
Instandhaltung
4
3
3
3
3
71 ff.
Steuern und Abgaben
0
0
0
0
0
72 ff.
Zinsen
10
10
10
10
10
75 ff.
Abschreibungen
17
19
19
19
19
76 ff.
Nebenkosten
3
3
3
3
3
36
37
37
37
37
Finanzplanung des Betreuten Wohnens 2014 - 2018 (in 1.000 €)
Lfd.
Nr.
1
KontengruppeBezeichnung
-untergruppe
Seite 243
II. V e r m ö g e n s p l a n
Geschäftsjahr
Planjahr
neu
2014
2015
3
4
5
1.
0
0
2.
0
3.
Jahresgewinn
4.
1.
3.
2017
2018
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
30
30
30
30
30
6.
0
0
0
0
0
7.
0
0
0
0
0
8.
Kredite
0
0
0
0
0
9.
Abschreibungen
17
19
19
19
19
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten
0
0
0
0
0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren
0
0
0
0
0
47
49
49
49
49
2
2016
Tausend €
6
2.
Folgejahre
Einnahmen
Ausgaben
1.
0
0
0
0
0
2.
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
3.
0
0
0
0
0
4.
0
0
0
0
0
5.
Jahresverlust
30
30
30
30
30
6.
0
0
0
0
0
7.
3
3
3
3
3
8.
0
0
0
0
0
9.
4
3
3
3
3
10. Gewährung von Krediten
0
0
0
0
0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
0
0
0
0
0
12. Erhöhung des Nettogeldvermögens
11
13
13
13
13
47
49
49
49
49
Seite 244
Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2014-2018 (in 1.000 EUR)
Wasserversorgung
Erfolgsplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Ertragsseite
0000
Umsatzerlöse
666
666
675
685
0010 ff
Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse
308
325
327
330
1030
Neutrale Erträge (Teilverlustabdeckung Stadt)
0
0
0
0
0
2000
Jahresverlust
0
0
0
0
0
974
991
1.002
1.015
1.029
,
695
334
Aufwandsseite
4000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
128
125
127
130
133
5000
Personalkosten
213
221
223
225
227
6000
Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
und Wertberichtigungen
364
375
378
381
385
6100
147
148
150
155
160
6200
Steuern
0
0
0
0
0
7000
92
89
90
90
90
8000
Jahresgewinn
30
33
34
34
34
974
991
1.002
1.015
1.029
Seite 245
Wasserkraft
Erfolgsplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Ertragsseite
0000
Umsatzerlöse
0
0
0
0
0
150
279
276
272
268
0010 ff
1030
0
0
0
0
0
2000
Jahresverlust
0
0
0
0
0
150
279
276
272
268
Aufwandsseite
4000
0
0
0
0
0
5000
Personalkosten
0
0
0
0
0
6000
0
55
55
55
55
6100
12
57
54
50
46
6200
Steuern
0
0
0
0
0
7000
7
7
7
7
7
8000
Jahresgewinn
131
160
160
160
160
150
279
276
272
268
Seite 246
Freibad
Erfolgsplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Ertragsseite
0000
Umsatzerlöse
50
45
50
52
60
0010 ff
2
3
3
3
3
1030
30
30
30
30
30
2000
Jahresverlust
161
185
185
187
188
243
263
268
272
281
78
80
82
84
86
104
110
112
114
116
20
30
30
30
35
Aufwandsseite
4000
5000
Personalkosten
6000
6100
8
11
11
11
11
6200
Steuern
0
0
0
0
0
7000
33
32
33
33
33
8000
Jahresgewinn
0
0
0
0
0
243
263
268
272
281
Seite 247
Erfolgsplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Ertragsseite
0000
Umsatzerlöse
716
711
725
737
755
0010 ff
460
607
606
605
605
1030
30
30
30
30
30
2000
Jahresverlust
161
185
185
187
188
1.367
1.533
1.546
1.559
1.578
Aufwandsseite
4000
206
205
209
214
219
5000
Personalkosten
317
331
335
339
343
6000
384
460
463
466
475
6100
167
216
215
216
217
6200
Steuern
0
0
0
0
0
7000
132
128
130
130
130
8000
Jahresgewinn
161
193
194
194
194
1.367
1.533
1.546
1.559
1.578
Seite 248
Vermögensplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Einnahmen
6010 ff
0208
Abschreibungen auf Anlagevermögen
177
460
463
466
475
1131
813
100
100
100
75
5
75
5
5
659
608
48
394
94
51
0
0
0
0
0
8
9
7
6
2.093
1.894
695
972
680
1.828
1.358
200
200
200
Zähler, Messgeräte
5
5
5
5
5
Geräte
0
5
5
5
5
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
0
0
1
1
1
100
50
30
300
0
0
216
220
224
229
160
230
234
237
240
Fehlbetrag aus Vorjahren
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Verlust
0
0
0
0
0
2.093
1.894
695
972
680
Staatszuschüsse
Beiträge
0292
Kreditaufnahme
Gewinn
Ausgaben
6030 ff
6033
6100
Wasserversorgungsmaßnahmen
Freibad
Auflösung Zuschüsse und Beiträge
0292 ff
Kredittilgung
Seite 249
Finanzplanung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Zell i.W. 2014-2018 (in 1.000 EUR)
Erfolgsplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Ertragsseite
0000
0010 ff
Umsatzerlöse
1030
Neutrale Erträge
2000
Jahresverlust
760
764
765
770
780
57
57
58
60
62
557
573
575
575
575
0
40
30
30
0
1.374
1.434
1.428
1.435
1.417
Aufwandsseite
4000
110
200
187
185
157
5000
Personalkosten
103
104
106
108
110
6000
466
475
478
480
483
6100
113
122
122
122
122
6200
Steuern
0
0
0
0
0
7000
561
533
535
540
545
8000
Jahresgewinn
21
0
0
0
0
1.374
1.434
1.428
1.435
1.417
Seite 250
Finanzplanung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Zell i.W. 2014-2018 (in 1.000 EUR)
Vermögensplan
Glied.Nr.
Bezeichnung
2014
2015
2016
2017
2018
Einnahmen
Abschreibungen auf Anlagevermögen
466
475
478
480
483
Staatszuschüsse
379
829
100
100
100
15
5
5
5
5
0
247
0
0
0
13
0
0
0
0
435
604
250
250
100
1.308
2.160
833
835
688
0
0
0
0
0
792
1581
200
200
200
50
70
150
150
0
5
15
5
5
5
401
415
415
415
416
60
60
63
65
67
0
19
0
0
0
1.308
2.160
833
835
688
Beiträge
Zuschüsse Dritter
Mittel aus Vorjahren
Kreditaufnahme
Ausgaben
Software
Kanalisationsmaßnahmen
Regenüberlaufbecken
Geräte
Auflösung Zuschüsse
Kredittilgung
Seite 251
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen
Seite 252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Art der Schulden
Stand am 01.01.2014
Stand am 01.01.2015
Zinsen 2015
Tilgung 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
-
-
-
-
1.2 Land
-
-
-
-
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände
-
-
-
-
1.4 Zweckverbände
-
-
-
-
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich
-
-
-
-
3.698.231
3.628.736
150.000
72.000
3.698.231
3.628.736
150.000
72.000
1.
Schulden aus Krediten von
1.6 Kreditmarkt
nachrichtlich: Kassenkreditzinsen
---
nachrichtlich:
4.
Schulden aus Sondervermögen
mit Sonderrechnung
4.1 aus Krediten
716.230
700.641
59.700
15.500
- Stadtwerke
5.942.602
5.963.271
212.000
230.000
2.945.548
3.044.268
115.000
60.000
9.604.380
9.708.180
386.700
305.500
nachrichtlich: Kassenkreditzinsen
- Stadtwerke
-,-- Zinsen werden während der Bauzeit bei den Herstellungskosten gebucht.
- Tilgungsleistungen fallen erst nach Inbetriebnahme der Anlage an.
Seite 253
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR 1.000
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres: 2015
1
1. Vermögenshaushalt Hoheitsbereich
2. Vermögensplan Eigenbetrieb
Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental
Alten- Wohn- und Pflegeheim
nachrichtlich:
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Voraussichtlich fällige Ausgaben
2016
EUR
2017
EUR
2018
EUR
2
3
4
850
--
--
--
--
--
0
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in EUR 1.000
Art der Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklage
Summe Rücklagen Stadt
3. Rücklagen Zentrum für Geriatrie
4. Rücklagen Stadtwerke
nachrichtlich:
Mindestbetrag der Allg. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)
01.01.2014
Stand zu Beginn des Vorjahres
EUR
voraussichtl. Stand zu Beginn
des Haushaltsjahres 01.01.2015
EUR
3.824
2.424
0
0
3.824
2.424
282
282
0
0
280
295

Haushaltsplan 2015 - Stadt Zell im Wiesental

Transcrição

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