Relatório 3º Trimestre 2015
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Relatório 3º Trimestre 2015
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE INFRAESTRUTURAS MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO SECRETARIADO DOS GRANDES PROJETOS RELATÓRIO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 FUNDO DE INFRAESTRUTURAS Outubro de 2015 Díli SIGLAS E ABREVIAÇÕES ADN BAsD BM CAFI CFI CFP CISP CNA CNE DNME EDI EdTL EXIM FI GTL FCP IMA JICA LdQ MAP MF MJ MOP MOPTC MPEI MS OC O&M PD PGSED PMRR PPP PSMRR SACP SC SGP Agência de Desenvolvimento Nacional Banco Asiático de Desenvolvimento Banco Mundial Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas Corporação Financeira Internacional Comissão da Função Pública Consultores de Implementação e Supervisão de Projetos Comissão Nacional de Aprovisionamento Comissão Nacional de Eleições Direção Nacional do Meio Ambiente Expressão de Interesse Eletricidade Timor-Leste Exportação-Importação Fundo de Infraestruturas Governo de Timor-Leste Formulário de Compromissos e Pagamentos Instalação de Mistura de Asfalto Agência Japonesa de Cooperação Internacional Lista de Quantidades Ministério da Agricultura e Pescas Ministério das Finanças Ministério da Justiça Ministério das Obras Públicas Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico Ministério da Saúde Ordem Compra Operação e Manutenção Plano de Realojamento Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária Parceria Público-Privada Projeto Sectorial de Melhoria da Rede Rodoviária Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva Solicitação de Compra Secretariado dos Grandes Projetos ii | P á g i n a RELATÓRIO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 FUNDO DE INFRAESTRUTURAS ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 1 2 GESTÃO GERAL DO FUNDO ...................................................................................................................... 2 3 RELATÓRIO DO PROGRAMA .................................................................................................................... 4 3.1 4 5 6 ALOCAÇÕES E DESEMBOLSOS ORÇAMENTAIS PARA 2011 A 2014 E 2015............................................................. 5 AGRICULTURA E PESCAS .......................................................................................................................... 9 4.1 REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE RAIBERE..................................................................................... 10 4.2 REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA – FASE I ......................................................................... 11 4.3 DESENHO DETALHADO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE CARAU-ULUN ......................... 12 4.4 DESENHO E ESTUDOS DETALHADOS PARA PROPOSTAS DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO ................................................. 13 4.5 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE LARISULA .............................................................. 14 4.6 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM RAIBERE – SEGUNDA FASE ......................................................... 14 4.7 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA – SEGUNDA FASE......................................... 15 4.8 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM CARAU-ULUN – SEGUNDA FASE .................................................. 16 4.9 OUTROS PROJETOS FINANCIADOS PELO FI ...................................................................................................... 17 ÁGUA E SANEAMENTO .......................................................................................................................... 19 5.1 FASE II DO PLANO GERAL DE SANEAMENTO E ESCOAMENTO EM DÍLI (PGSED) ................................................... 19 5.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI COM MODALIDADE DE PPP ....................................................... 20 5.3 LIMPEZA E REABILITAÇÃO DE ESCOAMENTO .................................................................................................... 21 5.4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DÍLI....................................................................................................... 23 5.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 DISTRITOS.................................................................................................. 23 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL ........................................................................ 24 6.1 PLANEAMENTO ESPACIAL NACIONAL ............................................................................................................. 24 iii | P á g i n a 7 6.2 LEVANTAMENTO LIDAR E MAPEAMENTO ESPACIAL ........................................................................................ 26 6.3 PLANEAMENTO URBANO EM DÍLI................................................................................................................. 27 ELETRICIDADE ........................................................................................................................................ 28 7.1 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 150 KV..................................................................................... 28 7.2 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 20KV ....................................................................................... 29 7.3 SUBESTAÇÕES .......................................................................................................................................... 30 7.4 CENTRAL ELÉTRICA DE COMORO .................................................................................................................. 31 7.5 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE DÍLI COM 150/20KV A ALIMENTADORES DE 20KV 31 7.6 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE MALIANA COM 150/20KV À REDE DE 20KV EXISTENTE NA ÁREA ................................................................................................................................................. 32 8 7.7 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A NOVA SUBESTAÇÃO DE SUAI COM 150/20KV A REDES COM 20KV 32 7.8 LINHA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ENTRE A DOCA DE EMBARQUE DE HERA E A CENTRAL ELÉTRICA DE HERA .. 32 7.9 CENTRAL ELÉTRICA DE HERA ....................................................................................................................... 32 7.10 CENTRAL ELÉTRICA DE BETANO ................................................................................................................... 33 7.11 CABOS DE TRANSMISSÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ...................................................................................... 34 ESTRADAS .............................................................................................................................................. 35 8.1 ASPETOS GERAIS ...................................................................................................................................... 35 8.2 SITUAÇÃO DO PROJETO.............................................................................................................................. 38 8.2.1 Reabilitação da estrada entre Baguia e Uatucarbau ...................................................................... 38 8.2.2 Reabilitação da estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) ................................................................... 38 8.2.3 Estrada entre Cassa e Wemassa (18 km) ........................................................................................ 39 8.2.4 Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) ................................................................ 39 8.2.5 Reabilitação da estrada entre Ermera e Hatolia (7 km) ................................................................. 40 8.2.6 Reabilitação da estrada entre Maubara e Loes (4,35 km) .............................................................. 41 8.2.7 Reabilitação da estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) .......................................................... 42 iv | P á g i n a 8.2.8 Reabilitação da estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) ........................................................... 42 8.2.9 Reabilitação da estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) ................................................................ 43 8.2.10 Reabilitação de estradas entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade / Biqueli ........................... 44 8.2.11 Reabilitação da estrada entre Maubisse e Turiscai (20,5 km) ................................................... 45 8.2.12 Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque ........................................................................ 45 8.2.13 Reconstrução de estradas urbanas em Díli ................................................................................ 46 8.2.14 Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora ........................................................... 46 8.2.15 Reparação de tampas de esgoto a nível nacional ...................................................................... 47 8.2.16 Controlo de cheias ...................................................................................................................... 48 8.2.17 Reabilitação da estrada entre Aituto e Same ............................................................................ 48 8.2.18 Reabilitação de estradas urbanas em Same .............................................................................. 49 8.2.19 Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau ........................................................................ 50 8.2.20 Reabilitação da estrada Miabuti Edemumo, Sapatula (estradas entre Edemumo e Iralere) em Uatulari, distrito de Viqueque ....................................................................................................................... 51 9 8.2.21 Reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro (no Livro 6: Dare a Ainaro)................................ 51 8.2.22 Construção da estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (estrada alternativa à Jacarta II) ........... 51 8.2.23 Reabilitação de estradas urbanas em Díli – Fase II .................................................................... 53 8.2.24 Novos Projetos Rodoviários ........................................................................................................ 56 PONTES.................................................................................................................................................. 58 9.1 ASPETOS GERAIS ....................................................................................................................................... 58 9.2 SITUAÇÃO DO PROJETO .............................................................................................................................. 59 9.2.1 9.3 Projetos de pontes concluídos......................................................................................................... 59 PROJETOS DE PONTES EM CURSO ................................................................................................................. 60 9.3.1 Construção da Ponte Dilor .............................................................................................................. 60 9.3.2 Ponte Taroman ............................................................................................................................... 61 9.3.3 Construção da Ponte Comoro I ....................................................................................................... 62 v|Página 10 9.3.4 Construção da ponte suspensa da CPLP (Comoro I/II) .................................................................... 62 9.3.5 Nova ponte Lauala em Gleno .......................................................................................................... 63 9.3.6 Reabilitação de Novas Pontes ......................................................................................................... 64 PORTOS E AEROPORTOS ........................................................................................................................ 66 10.1 10.1.1 Escavação, dragagem e reabilitação do Porto de Díli ................................................................ 67 10.1.2 Construção e supervisão de portos regionais (Ataúro e Carabela) ............................................ 67 10.1.3 Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) .................................................... 68 10.1.4 Reabilitação e supervisão do Porto de Com ............................................................................... 68 10.1.5 Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera ................................................... 69 10.2 11 12 PORTOS .................................................................................................................................................. 66 AEROPORTOS........................................................................................................................................... 70 10.2.1 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE SUAI .......................................... 71 10.2.2 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE DÍLI............................................ 73 10.2.3 REABILITAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE DÍLI ..................................................................... 73 INFORMÁTICA ....................................................................................................................................... 75 11.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.......................................................................................... 75 11.2 CONETIVIDADE NACIONAL .......................................................................................................................... 76 11.3 MELHORIA DA LIGAÇÃO POR SATÉLITE À INTERNET ........................................................................................... 76 11.4 EXTENSÃO DO PCN II E DA REDE DE FIBRA ÓTICA ............................................................................................ 77 EDIFÍCIOS PÚBLICOS .............................................................................................................................. 78 12.1 SITUAÇÃO DO PROJETO .............................................................................................................................. 79 12.1.1 Novo edifício da Comissão Nacional de Eleições (CNE) .............................................................. 79 12.1.2 Edifício do Parlamento Nacional ................................................................................................ 79 12.1.3 Construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional .............................. 80 12.1.4 Edifício da Comissão da Função Pública (CFP) ........................................................................... 80 12.1.5 Edifício da Administração Pública .............................................................................................. 82 vi | P á g i n a 13 14 12.1.6 Construção do novo edifício do INAP ......................................................................................... 82 12.1.7 Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC ............................................................... 83 12.1.8 Construção do Edifício de Investigação Criminal ....................................................................... 83 12.1.9 Construção do edifício do Tribunal (STJ, TSAFC, CSM) ............................................................... 84 12.1.10 Construção do novo edifício do Ministério da Justiça ................................................................ 84 12.1.11 Construção do edifício do Banco Nacional de Comércio em Díli ................................................ 85 12.1.12 Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli ..................................................... 86 12.1.13 Construção do Mercado de Manleuana – Fase IV...................................................................... 86 12.1.14 Construção do Centro Comercial de Taibesi ............................................................................... 87 12.1.15 Edifício do Ministério da Solidariedade Social............................................................................ 88 12.1.16 Construção do edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados .............. 88 12.1.17 Construção da residência do Presidente do Parlamento Nacional ............................................ 89 12.1.18 Desenho, construção e supervisão do novo edifício do MAP ..................................................... 89 12.1.19 Desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República ................. 89 12.1.20 Construção do novo edifício do MCIA ........................................................................................ 89 12.1.21 Construção de novos mercados em Ainaro, Maliana, Loes e Manaturo .................................... 90 12.1.22 Construção de local de repouso em Loes ................................................................................... 90 12.1.23 Construção e supervisão de Laboratório em Tibar ..................................................................... 90 12.1.24 Construção do Centro de Juventude........................................................................................... 91 EDUCAÇÃO ............................................................................................................................................ 92 13.1 CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS POLO DE REFERÊNCIA ................................................................................... 93 13.2 CONSTRUÇÃO DE POLITÉCNICOS .................................................................................................................. 96 13.3 NOVO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE NACIONAL............................................................................................. 97 SAÚDE ................................................................................................................................................... 99 14.1 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE BAUCAU .................................................................................. 99 14.2 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES ........................................... 101 vii | P á g i n a 15 16 17 PROGRAMA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO ..................................................... 102 15.1 ASPETOS GERAIS ..................................................................................................................................... 102 15.2 PROGRESSO DO PROJETO.......................................................................................................................... 103 15.3 DESEMBOLSO PARA HABITAÇÃO E INSTALAÇÕES ............................................................................................ 103 SEGURANÇA E DEFESA ......................................................................................................................... 105 16.1 OITO ESQUADRAS DISTRITAIS DA PNTL ....................................................................................................... 106 16.2 ONZE ESQUADRAS DA PNTL..................................................................................................................... 106 16.3 CINCO BAIRROS DA PNTL ........................................................................................................................ 108 16.4 CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA PRINCIPAL DA PNTL EM DÍLI ............................................................................. 109 16.5 EDIFÍCIO DA POLÍCIA MARÍTIMA ................................................................................................................ 109 16.6 QUARTEL DE HERA.................................................................................................................................. 110 16.7 EDIFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR ................................................................................................................... 110 16.8 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DAS F-FDTL ....................................................................................................... 112 16.8.1 Postos das F-FDTL em Tiliomar e Tunubibi ............................................................................... 112 16.8.2 Posto das F-FDTL em Ataúro .................................................................................................... 113 16.9 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL-GENERAL E CENTRO DE TREINO DAS F-FDTL EM METINARO ....................................... 114 16.10 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL...................................................................... 114 SOLIDARIEDADE SOCIAL ...................................................................................................................... 115 17.1 18 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO PRESIDENTE NICOLAU LOBATO ................................................................. 115 TASI MANE .......................................................................................................................................... 117 18.1 INSTALAÇÕES PETROQUÍMICAS DE BETANO – ESTUDOS DETALHADOS A NÍVEL GEOTÉCNICO E MARINHO ................... 118 18.2 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DAS AUTOESTRADAS ENTRE SUAI, BETANO E BEAÇO ................................. 119 18.3 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA BASE DE FORNECIMENTOS DE SUAI ................................................... 120 18.4 ESTUDO DETALHADO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE INFRAESTRUTURAS NA COSTA SUL DE BEAÇO ................. 122 18.5 CONCEITO E SUPERVISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS – BEAÇO ......................................... 123 18.6 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE DATO RUA E TOLU .................................................................................... 124 viii | P á g i n a 18.7 19 20 PLANEAMENTO URBANO EM SUAI .............................................................................................................. 125 DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS ................................................................................... 126 19.1 ASPETOS GERAIS ..................................................................................................................................... 126 19.2 SITUAÇÃO DO PROJETO ..................................................................................................................... 126 19.2.1 Desenho detalhado do novo edifício do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente ......... 126 19.2.2 Desenho detalhado do Centro de Formação do MCIA ............................................................. 126 19.2.3 Desenho detalhado do Novo Mercado de Ainaro (Fase I) e de Maliana e Manatuto (Fase II) 128 19.2.4 Desenho detalhado do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas............................ 129 19.2.5 Desenho detalhado para o terminal e mercado de Loes .......................................................... 129 19.2.6 DDE para o edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados ................. 129 19.2.7 Desenho detalhado para a construção do porto de pescas em Metinaro ............................... 129 19.2.8 Plano geral e desenho detalhado para a proteção ecológica e melhoria de Tasitolu ............. 129 19.2.9 Construção da Ponte em Arco de Tono .................................................................................... 130 19.2.10 Construção e supervisão do Aeroporto de Oecusse ................................................................. 132 19.2.11 Construção e Supervisão do Aeroporto de Tono ...................................................................... 133 PROGRAMA DOS TRANSPORTES .......................................................................................................... 135 20.1 ASPETOS GERAIS ..................................................................................................................................... 135 21 PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO .................................................................................................. 135 22 PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA FINANCEIRO E INFRAESTRUTURAS .............................................. 138 22.1 SISTEMA INFORMÁTICO............................................................................................................................ 139 22.1.1 Desenho do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças ................. 139 22.1.2 ASYCUDA WORLD ..................................................................................................................... 140 22.1.3 SIGTAS ...................................................................................................................................... 141 22.1.4 FreeBalance .............................................................................................................................. 141 22.1.5 Desenho interior do novo edifício do MF ................................................................................. 142 22.1.6 Alojamento para agentes do Posto Fronteiriço Integrado de Batugade.................................. 142 ix | P á g i n a 23 22.1.7 Construção de Postos Fronteiriços Integrados em Oesilo e Tunubibi....................................... 143 22.1.8 Desenho, construção e supervisão do novo edifício das Alfândegas e Impostos ..................... 143 PROGRAMA DA JUVENTUDE E DESPORTO ........................................................................................... 144 23.1 24 25 SITUAÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................................ 144 23.1.1 Desenho, construção e supervisão do Estádio Nacional .......................................................... 144 23.1.2 Recinto desportivo coberto multiusos ...................................................................................... 145 23.1.3 Construção de 4 estádios de futebol (Baucau, Maliana, Manufahi e Ermera) ........................ 145 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ........................................................................................................... 148 24.1 PORTO DA BAÍA DE TIBAR......................................................................................................................... 148 24.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI ............................................................................................ 149 24.3 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR DA SAÚDE ......................................................................................... 150 24.4 PROJETOS DE PPPS NO SECTOR DA ELETRICIDADE.......................................................................................... 150 PROJETOS FINANCIADOS POR EMPRÉSTIMOS ..................................................................................... 152 25.1 BANCO ASIÁTICO DE DESENVOLVIMENTO .................................................................................................... 153 25.1.1 (SF) Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária – Empréstimos do BAsD N.ºs 2857-TIM e 2858-TIM 153 25.1.2 Projeto Setorial de Melhoria da Rede Rodoviária (PSMRR) – empréstimos do BAsD N.ºs 3020TIM e 3021-TIM ........................................................................................................................................... 157 25.1.3 Quatro faixas entre Tasitolu e o entroncamento rodoviário de Tibar (assinado pelo GTL e pelo BAsD em junho de 2015) ............................................................................................................................. 163 25.2 PROJETO DE PROTEÇÃO DE ESTRADAS CONTRA O CLIMA (EMPRÉSTIMOS DO BM) – CRÉDITO AID 5303-TL E EMPRÉSTIMO DO BIRD 8290-TL ............................................................................................................................ 163 25.2.1 Lote 1: Troço rodoviário entre Halilaran e Laulara (10 km) ..................................................... 164 25.2.2 Lote 2: Troço rodoviário entre Laulara e Solerema (22,6 km) .................................................. 165 25.2.3 Lote 3: Troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) ............................................... 165 25.2.4 Lote 4 (25 km): Troços rodoviários entre Bandudatu e Aituto ................................................. 166 25.2.5 Lote 5 (23 km): Troço Rodoviário entre Aituto e Ainaro ........................................................... 167 25.2.6 Desenho Detalhado de Engenharia (várias estradas) .............................................................. 168 x|Página 25.3 26 AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO (JICA) ......................................................................... 168 25.3.1 Pacote 1: Díli a Manatuto ........................................................................................................ 169 25.3.2 Pacote 2: Manatuto a Baucau ................................................................................................. 169 25.4 BANCO EXIM DA CHINA ........................................................................................................................... 170 25.5 CUMPRIMENTO DAS SALVAGUARDAS .......................................................................................................... 170 25.5.1 Plano de realojamento ............................................................................................................. 170 25.5.2 Conformidade ambiental ......................................................................................................... 170 PROPOSTAS DE PROJETOS PARA FINANCIAMENTO EM 2016 ............................................................... 172 26.1 RECEÇÃO DE PASTAS DE PROJETOS.............................................................................................................. 172 26.2 ANÁLISE DE PASTAS DE PROJETOS .............................................................................................................. 172 26.3 CANCELAMENTO DE NOVOS PROJETOS NO ANO FISCAL DE 2016 ...................................................................... 173 27 REUNIÃO DO CAFI ................................................................................................................................ 175 28 UNIDADE BASE DE DADOS E TI............................................................................................................. 176 29 DESAFIOS ............................................................................................................................................. 177 ANEXO 1. ATAS DE REUNIÕES DO CAFI ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2015 .......................................................... 179 ANEXO 2. RELATÓRIO DO FREEBALANCE – 30 DE SETEMBRO DE 2015 .......................................................... 180 xi | P á g i n a 1 INTRODUÇÃO O Fundo de Infraestruturas (FI) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2011, de 14 de fevereiro, que aprovou o Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2011. Adicionalmente, o Decreto-Lei N.º 8/2011, de 16 de março, determina que o objetivo principal do estabelecimento do FI é o financiamento da implementação de conjuntos de infraestruturas que requerem investimentos volumosos em projetos plurianuais de infraestruturas que deem resposta às necessidades de Timor-Leste. O FI é um instrumento financeiro que permite gerir os recursos financeiros destinados a investimento de capital em projetos de infraestruturas que requerem contratos plurianuais, de modo a que estes fundos estejam protegidos e por conseguinte não sejam limitados ou perdidos ao ponto de pôr em risco a implementação. O presente relatório resume o progresso geral efetuado e a situação financeira dos programas e projetos do FI durante o período de reporte, permitindo ao CAFI permanecer informado, facilitar processos decisórios e ajudar a garantir que o FI cumpre os seus objetivos da forma mais eficaz possível. As “Matrizes de Implementação e Coordenação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento” emitidas por Ministérios operacionais apresentam também relatórios de situação relativamente à maior parte dos projetos do FI. As informações apresentadas nestes relatórios podem sobrepor-se a nível de situação de projeto. 1|Página 2 GESTÃO GERAL DO FUNDO Para garantir a boa implementação dos projetos o Governo estabeleceu o Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI), que é o órgão executivo com autoridade sobre o processo decisório para todas as matérias relacionadas com projetos do Fundo de Infraestruturas. O CAFI presta ainda orientação política às agências executoras ou aos ministérios operacionais. Originalmente o CAFI era composto por um Presidente e três Membros permanentes, nomeadamente: O Primeiro-Ministro, Presidente A Ministra das Finanças, Membro O Ministro dos Transportes e Comunicações, Membro O Ministro das Obras Públicas, Membro Com a remodelação do V Governo Constitucional operada em fevereiro de 2015, e com base na segunda alteração ao Decreto-Lei N.º 12/2011, de 23 de março, e no Decreto-Lei N.º 10/2015, de 3 de junho, o Conselho de Ministros decidiu na sua reunião de 27 de março de 2015 restruturar a composição do CAFI do seguinte modo: O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Presidente A Ministra das Finanças, Membro O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Membro O CAFI pode solicitar a presença de outros ministros e secretários de estado em reuniões quando as agendas das mesmas sejam relevantes para as responsabilidades e atividades dos ministérios e secretarias de estado dos elementos. O Secretariado dos Grandes Projetos (SGP) foi estabelecido com o objetivo desempenhar as funções especificadas no processo do fluxo de trabalho para o Fundo de Infraestruturas, bem como de prestar apoio técnico e de secretariado ao CAFI, em coordenação estreita com a Agência desenvolvimento Nacional (ADN) e a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA). Para lá de facilitar as reuniões do CAFI, o SGP é responsável especificamente por conduzir a avaliação preliminar de todas as principais propostas de projetos e por fazer recomendações ao CAFI sobre a viabilidade projetos, opções de financiamento e execução de pagamentos com base nas recomendações da ADN, incluindo emissão de FCPs, ordens de compra e solicitações de pagamentos. O preenchimento do Secretariado dos Grandes Projetos é feito com base nos Planos de Trabalho anuais para o SGP. As inspeções no terreno a projetos financiados pelo FI são asseguradas pela Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN), a qual é responsável por garantir que os projetos são implementados de acordo com especificações aprovadas. Deste modo a ADN faz recomendações sobre o pagamento de faturas antes do envio ao SGP para análise final e apresentação ao Tesouro a fim de serem liquidadas. A ADN é igualmente responsável por analisar Conceções e Estudos, Desenhos e Listas de Quantidades (LdQ), bem como por fazer a análise final de documentos de concurso antes do envio à Comissão Nacional de 2|Página Aprovisionamento (CNA), a qual executa o processo de aprovisionamento relativo a empreiteiros e a prestadores de serviços. Os Ministérios Operacionais e Agências, na qualidade de titulares dos projetos, são responsáveis por identificar projetos, apresentar pastas de projetos ao CAFI, preparar documentos de projetos para concurso, assinar acordos contratuais, emitir avisos para avançar, monitorizar a implementação e gestão diária dos projetos, aprovar o progresso de projetos e/ou relatórios finais e emitir certificações para pagamentos. A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) assegura o aprovisionamento de empreiteiros e de consultores de supervisão com vista à implementação de projetos na carteira do FI. 3|Página 3 RELATÓRIO DO PROGRAMA O Fundo de Infraestruturas é o veículo que permite ao Governo financiar, de forma cuidadosa, transparente e eficaz, investimentos em grandes projetos de infraestruturas públicas que requerem contratos plurianuais de valor superior a 1 milhão de dólares. Estes investimentos são essenciais para uma economia funcional, reduzirão os condicionalismos a nível de capacidade e ajudarão a criar uma economia mais produtiva, a estimular a integração do mercado doméstico e a promover o crescimento económico no médio a longo prazo. O desenvolvimento de infraestruturas tem duas fases, sendo que cada uma tem várias subfases. A primeira fase engloba a definição e localização do projeto, o planeamento, os estudos de conceção / viabilidade / impacto e a construção propriamente dita. A segunda fase diz respeito à gestão e supervisão das infraestruturas, o que inclui a operação, a manutenção e a cobrança de taxas, caso as haja. O papel do FI está confinado à primeira destas duas fases. Atualmente o Fundo de Infraestruturas abrange 22 Programas de Desenvolvimento: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Programa de Agricultura e Pescas Programa de Água e Saneamento Programa desenvolvimento Urbano e Rural Programa de Eletricidade Programa de Estradas Programa de Pontes Programa de Aeroportos Programa de Portos Programa de Informática Programa de Edifícios Públicos Programa de Educação Programa de Saúde Programa dos Objetivos desenvolvimento do Milénio Programa de Segurança e Defesa Programa de Solidariedade Social Programa de Tasi Mane Conceção e Supervisão de Novos Projetos do FI Programa de Compra de Novo Navio Programa do Turismo Programa do Sistema Financeiro e Apoio a Infraestruturas Programa de Juventude e Desporto Empréstimos Externos Após uma breve análise dos progressos antes do período de reporte, o presente relatório irá detalhar as realizações e questões referentes ao terceiro trimestre de 2015. 4|Página 3.1 ALOCAÇÕES E DESEMBOLSOS ORÇAMENTAIS PARA 2011 A 2014 E 2015 Em 2011 foi alocado um total de 599,3 milhões de dólares para desembolso durante esse ano. Foram desembolsados com sucesso 474,4 milhões, o que representou 79,2% do orçamento total. No ano seguinte o Governo alocou 800,3 milhões de dólares para o Fundo, incluindo 43,1 milhões obtidos a partir de empréstimos externos. Adicionando os 124,9 milhões de dólares que sobraram do orçamento de 2011, temos que o orçamento total para 2012 passou para 925,1 milhões de dólares. Deste montante, 50 milhões foram posteriormente realocados para o Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFTL), através de um orçamento retificativo que reduziu o orçamento disponível para 2012 para 875,1 milhões. Em termos de execução, em dezembro de 2012 tinham sido gastos 372,4 milhões de dólares, o equivalente a 43% do orçamento do FI (Relatório do FreeBalance, dezembro de 2012), deixando um saldo estimado de 502,7 milhões a transportar para 2013. No ano fiscal de 2013 o Governo aprovou uma alocação de 604,4 milhões de dólares para programas do Fundo de Infraestruturas, incluindo 43,6 milhões em empréstimos externos. Isto engloba o saldo de 444,4 milhões de dólares estimados aquando da preparação do orçamento para ser transportado para o orçamento de 2013, juntamente com uma nova dotação adicional de 160,0 milhões (incluindo uma pequena provisão para conceção e supervisão de novos projetos). O montante final concreto por desembolsar em 2012, após a liquidação de pagamentos e a publicação do relatório de auditoria, foi de 499,0 milhões de dólares, com a dotação adicional a resultar num total de fundos disponíveis em 2013 de 659,1 milhões. Para o ano fiscal de 2014 o governo alocou um orçamento total de 368,6 milhões de dólares, incluindo 31 milhões a partir de empréstimos externos. No final do ano fiscal de 2014 o montante total desembolsado era de 330 milhões, o equivalente a 90% do fundo alocado incluindo empréstimos ou a 96% do orçamento excluindo empréstimos. Não houve transporte no FI, porém os projetos financiados por empréstimos externos registaram um transporte de 11 milhões de dólares. Para o ano fiscal de 2015 o total da alocação aprovada foi de 367,301 milhões de dólares, incluindo 70 milhões a partir de empréstimos externos. A alocação foi retificada para 317.301 dólares, dado que foram transferidos 50 milhões para o Programa da ZEESM durante o processo de retificação orçamental que decorreu em finais de março de 2015. Até 30 de setembro de 2015 o montante total desembolsado, incluindo empréstimos, era de 94,62 milhões. Isto equivale a uma taxa de execução de 29,82%. O desembolso do orçamento do FI fora o empréstimo foi de 81,335 milhões, o equivalente a uma taxa de execução de 33%. 5|Página Tabela 3.1 Resumo das Alocações e Despesas Orçamentais a 30 de setembro de 2015 N.º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Orçamento Aprovado 2015 000’s USD Projetos Total de Programas (incluindo empréstimos) Total de Programas (excluindo empréstimos Programa de Agricultura e Pescas Programa de Água e Saneamento Programa Desenv. Urbano e Rural Programa de Edifícios Públicos Programa de Educação Programa de Eletricidade Programa de Informática Programa de ODMs Programa de Saúde Programa de Segurança e Defesa Programa de Solidariedade Social Programa de Tasi Mane Programa de Aeroportos Preparação do Desenho e Supervisão do Programa de Novos Projetos Programa de Estradas Programa de Pontes Programa de Portos Programa de Turismo Programa de Sistema Financeiro e Apoio a Infraestruturas Programa de Juventude e Desporto Programa de Transportes Projetos financiados por empréstimos externos Orçamento Retificativo 2015 000’s USD Desembolso a 30 setembro de 2015 000’s USD 367.301,10 317.301,10 94.617,00 29,82 297.301,10 247.301,10 81.335,00 32,89 7.235,66 5.598,44 9.594,88 13.713,20 7.961,99 57.128,40 1.400,00 8.500,00 3.996,00 11.045,55 0,00 35.080,77 19.000,00 13.542,80 3.348,00 7.194,85 8.713,20 4.894,70 47.128,40 1.400,00 5.000,00 4.380,00 8.111,50 0,00 35.080,77 14.000,00 6.981,00 810,00 4.675,00 551,00 1.202,00 24.478,00 0,00 0,00 991,00 713,00 0,00 2.166,00 5.549,06 51,55 24,19 64,98 6,32 24,56 51,94 0,00 0,00 22,63 8,79 0,00 6,17 39,64 8.189,43 7.189,43 1.688,00 23,48 54.800,03 11.317,00 7.854,56 1.000,00 50.010,03 6.107,00 3.855,00 5.460,24 25.292,75 1.399,19 349,00 1.152,00 50,58 22,91 9,05 21,10 19.135,20 19.135,20 3.220,00 16,83 2.750,00 12.000,00 2.750,00 0,00 118,00 0,00 4,29 0,00 70.0000,00 70.0000,00 13,282 25,66 Taxa de execução % A Tabela 3.1 mostra o desempenho de cada programa com base no FreeBalance a 30 de setembro de 2015. Pode-se constatar que houve desembolsos em 17 programas, incluindo pagamentos de empréstimos externos, ao passo que os restantes 7 programas não registaram qualquer execução até ao final do presente trimestre. A Figura 3.1 contém uma representação gráfica da matriz anterior, permitindo uma compreensão fácil da tendência desembolso de fundos do FI a 30 de setembro de 2015. 6|Página Figura 3.1 – Representação gráfica mostrando a alocação orçamental e o desempenho de cada programa em 2015 Existem vários fatores que contribuem para a baixa taxa de execução, incluindo a remodelação governamental no início de 2015. Isto causou atrasos no progresso (a nível físico e de pagamentos) devido à restruturação das agências relevantes na gestão de projetos do FI. Relativamente ao progresso físico, houve projetos condicionados por diversos fatores, nomeadamente: Aprovação tardia do orçamento para o ano e do tempo de processamento no sistema FreeBalance. O sistema foi encerrado devido à restruturação e à retificação em 2015. Lentidão do processo de aprovisionamento devido a uma alocação orçamental inadequada e ao facto de ter sido preciso esperar pelo endosso do Tribunal de Contas e pelo orçamento retificativo. Planeamento e calendarização inadequados dos trabalhos anteriores à construção, incluindo processos de direito passagem e/ou aquisição de propriedades e mobilização de equipamentos e materiais de construção. Método inadequado para seleção de localizações e acessos adequados para projetos. 7|Página Alocação orçamental insuficiente em resultado de Listas de Quantidades mal calculadas e/ou de lapsos na conceção das estruturas e/ou outros fatores críticos. Falta de funcionários técnicos experientes e empenhados, bem como de trabalhadores qualificados, para realizar os trabalhos e serviços de acordo com as especificações e os requisitos técnicos. Supervisão e gestão inadequadas dos trabalhos por parte de engenheiros de supervisão e gestores de projetos. É igualmente importante garantir que o trabalho de monitorização é sempre realizado por engenheiros capazes, de modo a assegurar que os materiais e os trabalhos cumprem as especificações estipuladas nos contratos e desenhos. A implementação do regime jurídico requer o endosso de contratos por parte do Tribunal de Contas antes da implementação. Em alguns locais a execução de projetos foi dificultada por chuvas fortes, sobretudo durante o período correspondente a este relatório trimestral. Estes desafios que acarretam os riscos desempenho insatisfatório, trabalhos com qualidade reduzida e atrasos no calendário de conclusão foram avaliados de forma crítica pelo CAFI, tendo sido emitidas resoluções com vista a corrigir e melhorar a situação. Por exemplo, foram dadas oportunidades às empresas para rever as datas de conclusão dos projetos, de acordo com as condições seguintes: Empresas que não concluam os projetos dentro do novo calendário serão impedidas de participar em quaisquer processos de aprovisionamento conduzidos pelo GTL durante um a dois anos. As empresas ficam obrigadas a melhorar os seus sistemas administrativos e a aumentar o número de trabalhadores, a fim de acelerar o progresso; Melhoria da supervisão e da monitorização do progresso por parte de Equipas Técnicas formadas a partir da ADN, MOP e Titulares de Projetos. Isto requer garantias de que os titulares dos projetos empregam funcionários e consultores devidamente qualificados para a preparação e supervisão de projetos até que haja capacidade interna disponível para garantir que os projetos podem ser implementados de forma satisfatória e de acordo com especificações técnicas e outras condições contratuais. É igualmente necessário melhorar a capacidade dos recursos humanos a nível de empreiteiros e engenheiros de supervisão do sector privado, com o intuito de melhorar a qualidade da execução dos projetos. 8|Página 4 AGRICULTURA E PESCAS A agricultura é um sector estratégico para o crescimento económico futuro, com cerca de 63% dos agregados familiares em Timor-Leste a estarem envolvidos neste sector. O investimento público na reabilitação e expansão dos atuais esquemas de irrigação é visto pelo Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) como um componente essencial para a ressuscitação do sector e para a concretização de alvos de autossuficiência a nível de colheitas alimentares base, com destaque para o milho e o arroz. A Tabela 4.1 apresenta a alocação orçamental para 2015 e os pagamentos efetuados em 2015. Tabela 4.1: Situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 Projetos Construção e supervisão do esquema de irrigação de Raibere Construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba Construção e supervisão do esquema de irrigação de Carau-Ulun Construção e supervisão do esquema de irrigação de Larisula Estudos para o desenho detalhado e construção de irrigação Construção e supervisão do esquema de irrigação de Raibere – fase II Construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba – fase II Construção e supervisão do esquema de irrigação de Carau-Ulun – fase II Conceção e desenho, construção e supervisão do porto de pesca de Metinaro Construção e supervisão de irrigação em Maukola Construção e supervisão de irrigação em Beikala Construção de irrigação em Buluto Alocação Orçamental Original 2015 (000’s USD) 151 Alocação Orçamental Revista 2015 (000’s USD) 151 Despesa a 30 de setembro de 2015 ($000) 850 850 - 220 - 220 1.750 1.750 568 1.182 500 500 84 416 - Saldo Orçamental em 2015 (000’s USD) 151 850 Notas Retenção – será pago em 2015 Retenção – será pago em 2015 Retenção – será pago em 2015 Em curso Em curso 1.485 1.485 817 668 Em curso 1.500 5.967 4.662 1.305 1.000 2.620 850 1.770 Em curso Em curso - - - - Estudo e desenho em curso - - - - - - - - - - - - Construção e supervisão de irrigação em Galata Construção e supervisão de irrigação em Dardau Total 7.236 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 - - - - - - Necessário para DDE Necessário para DDE Financiado JICA Necessário para DDE Necessário para DDE 13.543 6.981 6.562 9|Página TDR TDR pela TDR TDR Aquando do estabelecimento do Fundo de Infraestruturas foram propostos vários projetos. Alguns foram já concluídos, sendo que os seguintes encontram-se ainda em curso: Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Oebaba Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Carau-Ulun Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Larisula Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Fase II. Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Oebaba Fase II. Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Carau-Ulun Fase II Desenho Detalhado da Reabilitação dez Esquemas de Irrigação e 15 localizações de represas Na reunião do CAFI a 22 de agosto de 2014 aprovou-se a renovação dos contratos com os atuais empreiteiros relativamente aos esquemas de irrigação de Raibere, Oebaba e CarauUlun, a fim de avançarem com a segunda fase dos projetos. O CAFI aprovou igualmente o pagamento desenhos revistos para a reabilitação dos esquemas de irrigação de Raibere, Oebaba e Carau-Ulun Fase II por parte da PT Fajar Nusantara, recomendada pelo MAP, a um custo de 385.856,43 dólares. 4.1 REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE RAIBERE O Esquema de Irrigação de Raibere está situado em Hatu’udo, Ainaro, e tem uma área total potencial de 225 hectares. A reabilitação deste esquema de irrigação arrancou em junho de 2013 e o seu progresso físico foi concluído a 100% em outubro de 2014. O projeto encontra-se no período de responsabilidade por defeitos (PRD), que terminará em outubro de 2015. Em 2015 foram alocados 0,151 milhões de dólares para cobrir o pagamento de retenção esperado. A fim de cobrir o pagamento de retenção o CAFI, na sua reunião de 15 de setembro de 2015, aprovou uma alocação orçamental adicional de 0,066 milhões de dólares a partir da construção do esquema de irrigação de Oebaba. O orçamento revisto será apresentado no período de reporte seguinte. Não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que o pagamento de retenção continua sob o PRD. A Tabela 4.2 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 4.2: Reabilitação do Esquema de Irrigação de Raibere RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk 3 de maio de 2013 Cipta Wahana Nusantara Unip. Lda 30 de abril de 2013 27 de junho de 2013 10 de novembro de 2014 25 de junho de 2013 27 de junho de 2013 27 de outubro de 2014 2.163.478,26 20 de junho de 2013 27 de junho de 2013 27 de outubro de 2014 807.012,00 2.163.478,26 100 807.012,00 100 10 | P á g i n a trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 194.713,04 1.752.417,39 1.947.130,43 216.347,83 248.187,00 502.719,00 750.906,00 56.106,00 4.2 REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA – FASE I O sistema abrange dois sucos, Raimea e Mape, no subdistrito de Zumulai, distrito de Covalima. A área potencial a beneficiar tem um total de aproximadamente 2.200 hectares, porém só cerca de 523 são utilizados para o cultivo de arroz. A preparação de Desenhos Detalhados e Supervisão de Engenharia foi realizada pela PT Cipta Wahana Nusantara, ao passo que a primeira fase dos trabalhos de construção foi efetuada pela KSC Construction Co., Ltd., da Coreia do Sul. Fotografia do Sistema de Irrigação de Oebaba concluído A reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba arrancou em junho de 2013 e atingiu os 100% de conclusão física em outubro de 2014, tendo sido pagos 90% do valor total do contrato à empresa. A fase I do projeto encontra-se no período de responsabilidade por defeitos, que terminará no final do presente ano. O CAFI aprovou uma alocação de 0,85 milhões de dólares em 2015. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de orçamento adicional de 0,066 milhões de dólares a partir da construção da irrigação de Raibere. O orçamento revisto será apresentado no período de reporte seguinte. A Tabela 4.3 contém detalhes sobre o contrato. 11 | P á g i n a 4.3 DESENHO DETALHADO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE CARAU-ULUN O esquema de irrigação de Carau-Ulun localiza-se em Betano, distrito de Manufahi, com uma área total irrigada de 1.303 hectares. Os estudos e preparação do Desenho Detalhado de Engenharia foram realizados pela consultora SNC Lavalin em 2012, sendo que esta empresa assegurou igualmente a supervisão dos trabalhos de construção adjudicados à Romante Pty. Ltd. a 3 de maio de 2013. A reabilitação do esquema de irrigação de Carau-Ulun arrancou em julho de 2013 e foi substancialmente concluída em finais de 2014. O projeto encontra-se no PRD, sendo que o pagamento de retenção será libertado durante o presente ano. Em 2015, porém, não houve alocação orçamental. Na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou orçamento adicional de 0,22 milhões de dólares para o pagamento de retenção proposto pelo MAP. Este orçamento foi transferido a partir do Programa da Segurança e Defesa e do Projeto de 8 Esquadras da PNTL. A Tabela 4.4 contém detalhes sobre o contrato e os pagamentos. Tabela 4.3: Detalhes do Projeto de Reabilitação do Sistema de Irrigação de Oebaba RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Ksc Construction Co. Ltd (Coreia) 3 de março de 2013 27 de junho de 2013 10 de março de 2015 25 de junho de 2013 10 de julho de 2013 20 de outubro de 2014 6.503.269,40 Cipta Wahana Nusantara Unip. Lda 30 de abril de 2013 6.503.269,40 100 - Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 20 de junho de 2013 27 de junho de 2013 2.001.958,78 3.850.983,68 5.852.942,46 650.326,94 0 0 - Tabela 4.4: Projeto de Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual Romante Pty Ltd 3 de maio de 2013 Julho de 2013 Julho de 2013 1 de julho de 2013 Julho de 2013 25 de setembro de 2014 2.163.948,02 12 | P á g i n a Consultora PT SNC Lavalin Março de 2013 25 de setembro de 2014 219.967,00 Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 2.163.948,02 100 219.967,00 100 779.186,21 1.168.367,01 0 60.976,07 158.990,93 0 Total pago 1.947.553,22 Saldo a pagar 216.394,80 Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 219.967,00 - 4.4 DESENHO E ESTUDOS DETALHADOS PARA PROPOSTAS DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO Timor-Leste tem pluviosidade suficiente durante a estação húmida para cultivar colheitas, porém falta-lhe capacidade para armazenar e gerir recursos hídricos durante a estação seca para apoiar a produção de alimentos. A melhor gestão da água é uma prioridade importante para Timor-Leste, que depende muito de importações de alimentos enquanto não é capaz de produzir o suficiente para alimentar o seu povo. O MAP propôs financiamento através dos fundos do FI para a condução de estudos técnicos em 34 locais potenciais para novos esquemas de irrigação ou para a reabilitação de esquemas existentes. Em 2012 o CAFI aprovou 1 milhão de dólares relativamente a um estudo de viabilidade de esquemas existentes menores. O contrato foi adjudicado à PT SNC Lavalin – TPS e assinado a 25 de agosto de 2013. O contrato abrangia estudos de viabilidade relativamente a 10 esquemas de irrigação e potenciais represas em 15 bacias fluviais, incluindo estudos concretos e levantamentos. O aviso para avançar foi emitido a 27 de agosto de 2013, tendo sido feito um pagamento de 10% à empresa. Quando os serviços atingiram os 15% o MAP constatou que a empresa não tinha prestado os serviços necessários, pelo que cancelou o contrato a 16 de junho de 2014, com a concordância do CAFI. A Comissão Nacional de Aprovisionamento conduziu a negociação com o segundo concorrente, tal como aprovado pelo CAFI a 9 de outubro de 2014. A CNA concluiu a negociação do contrato com o segundo concorrente a 16 de janeiro de 2015, por um montante total de 0,887 milhões de dólares. O contrato para o restante dos trabalhos foi assinado entre o MAP e a consultora Salu Corporation Unipesoal Lda, em empreendimento conjunto com a PT. Inacon Luhur Pertiwi e com a Sinotech Engineering Consultant Ltd, a 20 de janeiro de 2015, com conclusão prevista a 9 meses. O CAFI aprovou uma alocação de 0,5 milhões de dólares para finalização de estudos e desenhos relativamente ao projeto em 2015. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de um orçamento adicional de 0,3 milhões de dólares a partir da fase II de irrigação de Raibere e de 0,1 milhões a partir da fase II de irrigação de Oebaba, conforme proposto pelo MAP. O desembolso total durante o período de reporte foi de 0,084 milhões de dólares, uma vez que só o estudo e o desenho estão a avançar. 13 | P á g i n a 4.5 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE LARISULA O objetivo principal deste projeto é providenciar melhores meios de irrigação e proteger os 387 hectares de arrozais contra a destruição causada por cheias durante períodos de chuvas torrenciais. Os empreiteiros para a construção e supervisão do Projeto de Irrigação de Larisula foram aprovisionados no final de 2014. O desenho referente ao projeto foi concluído em 2011, antes do concurso em 2014. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou o pagamento do desenho revisto dos esquemas de Larisula e Tono recomendado pelo MAP, no valor de 0,129 milhões de dólares, tendo sido pagos 0,128 milhões em novembro de 2014. O contrato relativo à Samhan Construction Co., Ltd., em empreendimento conjunto com a Samhee Construction Co. Ltd., foi endossado pelo Tribunal de Contas em finais de outubro de 2014, com os trabalhos de supervisão a serem adjudicados à Salu Coporation Unipessoal Lda, em empreendimento conjunto com a Sinotect Engineering Consultant Ltd e com a PT Inacon Luhur. A alocação orçamental para 2015 é de 1,75 milhões de dólares. O projeto encontra-se na fase de construção, sendo que durante o período de reporte gastou um total de 0,57 milhões. A tabela 4.6 contém detalhes sobre o projeto. Fonte: Fotografia do Empreiteiro, preparação de materiais no local; construção de canal secundário; escavação e despejo de cimento na represa; e controlo e garantia de qualidade. 4.6 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM RAIBERE – SEGUNDA FASE A segunda fase da reabilitação do esquema de irrigação de Raibere os trabalhos não incluídos no contrato anterior (fase I). Assim, na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou a renovação do contrato com a PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Tbk para a fase II dos projetos. A CNA finalizou então o processo de aprovisionamento e assinou o contrato a 20 de janeiro, com um valor total de 1,3 milhões de dólares e conclusão prevista a 365 dias. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,3 milhões de dólares para o Projeto de Estudo e Desenho Detalhado de Dez Novos Esquemas de Irrigação, conforme solicitado pelo MAP. A segunda fase consiste em trabalhos de preparação, muro de retenção com 70 metros para proteger contra sedimentos, muro de retenção com 100 metros a jusante em dois locais, trabalhos de estrutura e trabalhos de canal. Para a execução da segunda fase o CAFI aprovou e alocou 1,5 milhões de dólares para 2015. Como consultor de supervisão o MAP recomendou a PT Fajar Nusantara. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MAP de nomear a PT. Fajar Nusantara como consultor de supervisão para o terceiro projeto, o qual foi verificado 14 | P á g i n a pela ADN. A CNA concluiu as provisões contratuais, tendo o contrato sido assinado entre o MAP e a empresa a 26 de junho de 2015, com um valor total de 483.100 dólares. Durante o período de reporte não se registaram quaisquer pagamentos, dado que estes estão ainda a ser verificados pela ADN. O MAP informou que o projeto está concluído a 80%. A Tabela 4.7 contém detalhes sobre o contrato. 4.7 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA – SEGUNDA FASE A segunda fase da reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba os trabalhos não incluídos no contrato anterior (fase I). Assim, na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou a renovação do contrato com a KSC CONSTRUCTION CO., LTD (Coreia) para a fase II dos projetos. A 11 de novembro de 2014 o Conselho de Ministros aprovou a KSC CONSTRUCTION CO., LTD (Coreia) para a construção da segunda fase do esquema de irrigação de Oebaba, que utiliza melhor tecnologia a fim de garantir a segurança e a adequação dos canais. A CNA finalizou o processo de aprovisionamento e o contrato para a segunda fase em princípios de fevereiro de 2015. A CNA enviou documentos contratuais ao Tribunal de Contas em fevereiro de 2015 para revisão preliminar e endosso. Todavia o endosso foi suspenso em virtude de falta de orçamento no livro orçamental 6, o que obrigou a uma maior mitigação na reunião do CAFI. Em resposta à questão do Tribunal de Contas, o CAFI aprovou nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 um orçamento adicional de 4.467.235 dólares. O orçamento adicional aprovado para a segunda fase da construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba foi transferido a partir do programa de água e saneamento (1 milhão), do programa de desenvolvimento urbano e rural (2,4 milhões), do programa da educação (1.067.232,60 dólares) e do ODM (1,5 milhões). A alocação orçamental revista para 2015 era de 1,5 milhões de dólares, tendo aumentado para 5,967 milhões. Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,1 milhões de dólares para o Projeto de Estudo e Desenho Detalhado de Dez Novos Esquemas de Irrigação, tal como solicitado pelo MAP. O Tribunal de Contas realizou uma análise preliminar a este projeto e deu o seu endosso a 28 de abril de 2015. O montante contratual para a segunda fase foi estabelecido nos 5.775.218,24 dólares, com 5.179.696,42 a serem pagos em 2015 e o restante a ser liberado em 2016. O progresso físico é de 90%, devendo a obra estar concluída até ao final do presente ano. A Tabela 4.8 resume os detalhes do contrato. Canal principal; Represa a jusante; e represa de entrada de fluxo para captação de sedimentos 15 | P á g i n a Tabela 4.6: Projeto de Construção e Supervisão da Irrigação em Larisula Raibere RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Duração do Contrato Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Samhan Construction Co. Salu Coporation Unipessoal Lda, em Ltd., em empreendimento empreendimento conjunto com a conjunto com a Samhee Sinotect Engineering Consultant Ltd Construction Co. Ltd. e a PT Inacon Luhur 3 de outubro de 2014 21 de outubro de 2014 540 dias Outubro de 2014 18 meses 5.952.980,05 626.201,00 5.952.980,05 12,60 626.201,00 12,60 1.190.596,01 464.332,44 0 103.219,01 Total pago 1.654.928,45 Saldo a pagar 4.298.051,6 Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 103.219,01 522.981,99 4.8 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM CARAU-ULUN – SEGUNDA FASE Continuando o desenvolvimento anterior do esquema de irrigação de Carau-Ulun, a segunda fase propõe-se a abranger os trabalhos que não foram incluídos na primeira fase. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a renovação do contrato com a ROMANTE PTY LTD para a segunda fase dos projetos. A CNA finalizou o processo de aprovisionamento e assinou o contrato a 20 de janeiro de 2015, por um preço total de 3,1 milhões de dólares. A segunda fase consiste em trabalhos de preparação, muro de retenção com 70 metros para proteger contra sedimentos, bloco de cimento na bacia de amortecimento, muro de retenção com 300 metros a jusante, muro de retenção com 300 metros no Rio Carau-Ulun, trabalhos de estrutura e trabalhos de canal. Para a execução da segunda fase o CAFI aprovou e alocou 1 milhão de dólares para 2015. Dado que a alocação orçamental não era suficiente para cobrir o pagamento em 2015, o CAFI aprovou na sua reunião de 9 de julho de 2015 uma alocação orçamental adicional de 0,62 milhões de dólares, a ser transferida do Programa da Segurança e Defesa, e uma alocação orçamental adicional de 1 milhão de dólares a ser transferida do Programa da Educação, tal 16 | P á g i n a como proposto pelo MAP. O progresso físico é de 75%, sedo esperado que a obra esteja concluída até ao final do presente ano. A Tabela 4.9 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 4.7: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Raibere – Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Nome da Empresa PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato 20 de janeiro de 2015 26 de junho de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 365 dias Três meses Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato 1.274.702,52 483.100,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato 1.274.702,52 483.100,00 % de progresso físico até final do 80 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 817.467,15 0 Total pago 817.467,15 Saldo a pagar 457.235,37 483.100,00 Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 4.9 OUTROS PROJETOS FINANCIADOS PELO FI Desenho Detalhado para a construção de um novo Porto de Pesca no suco de Duyung, subdistrito de Metinaro, distrito de Díli. O concurso relativo ao Estudo e Desenho Detalhado de Engenharia foi concluído e o contrato foi assinado entre a empresa (Consulmar – Projetistas e Consultores, Lda., de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro de Timor-Leste) e o MAP a 9 de julho de 2014, pelo valor de 273.270,7 dólares. Em novembro de 2014 a empresa recebeu 109.308,28 dólares referentes a este contrato. Os estudos e desenhos estão a avançar e o MAP está a preparar termos de referência adicionais para os estudos socioeconómicos e de mercado que farão parte do contrato. Uma vez que há poucos dados, o empreiteiro está a melhorar o Desenho Detalhado de Engenharia para ser apresentado ao novo ministro. O estudo e o desenho deverão ser concluídos durante o ano fiscal de 2015. Embora o orçamento sob o código 8090501 seja limitado, o MAP informou que irá utilizar orçamento a partir de outros projetos para cobrir o restante dos pagamentos. Desenho Detalhado e Estudos para a construção do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas. Em finais de 2014 o Desenho Detalhado de Engenharia e os Documentos de Concurso referentes à construção do Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas tinham sido concluídos pela consultora PT BITA ERNACO, da Indonésia. A empresa recebeu o montante contratual de 495.300 dólares. O MAP está a planear conduzir o concurso relativo à construção durante o presente ano, porém o CAFI decidiu não submeter qualquer novo projeto a concurso em 2016. 17 | P á g i n a Tabela 4.8: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Oebaba – Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso KSC Construction Co. Ltd (Korea) PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar 12 de fevereiro de 2015 26 de junho de 2015 12 de fevereiro de 2016 28 de abril de 2015 Três meses N/D 365 90 5.755.218,24 483.100,00 5.755.218,24 90 483.100,00 4.661.895,52 4.661.895,52 1.093.322,72 0 483.100,00 Tabela 4.9: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Carau-Ulun – Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Romante Pty Ltd PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar Nome da Empresa 20 de janeiro de 2015 26 de junho de 2015 20 de janeiro de 2016 N/D 365 Três meses N/D 3.078.105,66 483.100,00 3.078.105,66 483.100,00 75 850.048,31 850.048,31 2.228.057,35 Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 18 | P á g i n a - 0 0 483.100,00 5 ÁGUA E SANEAMENTO A alocação total para programas de água e saneamento em 2015 era originalmente de 5,598 milhões de dólares, contudo em março de 2015 foi decidido reduzir este montante para 3,598 milhões. Deste modo, na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,25 milhões de dólares para o Programa do Turismo a fim de cobrir o pagamento relativo ao Programa do Turismo em Oecusse, reduzindo assim o orçamento final para 3,348 milhões. O CAFI aprovou ainda a transferência interna de 0,25 milhões entre subprogramas do programa de água e saneamento, tal como se pode ver na tabela 5.1: Tabela 5.1: Resumo da Execução Orçamental a nível de Água e Saneamento 1.715 Orçamento revisto para 2015 (000’s USD) 1.215 Desembolsos a 30 de setembro de 2015 (000’s USD) 417 1.500 0 0 0 PPP de abastecimento de água em Díli 250 500 86 414 Estudo, desenho e construção de distribuição de água nas zonas 2 a 9 de Díli e em Suai Reabilitação de escoamento em Díli 470 470 0 470 1.163 663 307 356 500 500 0 500 5.598 3.348 810 2.538 Orçamento para 2015 (000’s USD) Projeto Construção / reabilitação e supervisão de escoamento – Plano geral de escoamento e saneamento em Díli Abastecimento de água em 10 distritos Construção de escoamento em Díli (L-CF) Total Saldo (000’s USD) 798 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 De seguida apresenta-se a situação de cada subprograma: 5.1 FASE II DO PLANO GERAL DE SANEAMENTO E ESCOAMENTO EM DÍLI (PGSED) Os trabalhos iniciais da Fase II do Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli estão a ser realizados pelas Águas de Portugal (AdP), as quais foram selecionadas pelo MOP e aprovadas pelo Primeiro-Ministro a 23 de dezembro de 2013. O contrato tem um valor de 2.383.800 dólares, cobrindo a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia de sistemas de escoamento selecionados, o teste do esquema de melhoria do saneamento, a formação e capacitação de pessoal da Direção Nacional de Serviços de Saneamento Básico (DNSSB) e a recolha de dados no terreno através do LiDAR. Por outro lado, a DNSSB propôs trabalhos não incluídos no âmbito do contrato de escoamento em Díli com a consultora AdP. O âmbito adicional da área de estudo cobria pontes no rio Kuluhun (5 pontes), um canal intercetor de escoamento no lado da colina e o canal principal de escoamento no aeroporto de Díli. O custo dos trabalhos adicionais é de 483.750 dólares e foi já revisto e aprovado pela ADN. A proposta foi apresentada ao CAFI na reunião deste a 13 de abril de 2015, tendo sido aprovada. O contrato emendado foi concluído com o titular do 19 | P á g i n a projeto e assinado em maio de 2015. Prevê-se que o contrato com as AdP seja concluído durante o presente ano. O governo alocou 1,72 milhões de dólares em 2015 para finalizar o desenho, o estudo e alguns trabalhos de construção. Devido ao orçamento inadequado do outro programa do fundo de infraestruturas foram transferidos 0,5 milhões a partir desta linha orçamental, restando assim 1,215 milhões. A Tabela 5.2 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 5.2: Projeto do Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli – Fase II RESUMO DO PROJETO Situação Nome do Projeto Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos O estudo e o desenho estão em curso Construção/reabilitação e supervisão de escoamento – Plano geral de saneamento e escoamento em Díli AdP Timor-Leste 7 de março de 2014 24 de março de 2014 24 de setembro de 2014 2.384.800 0,00 Estrutura de pagamentos Duração até 31 de janeiro de 2015 2.384.800 90% Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 1.788.600,00 417.340,00 2.205.940,00 178.860,00 5.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI COM MODALIDADE DE PPP A alocação orçamental em 2015 para o Sistema de Abastecimento de Água em Díli foi de 0,25 milhões de dólares. O projeto encontra-se em curso, com o estudo de viabilidade a ser conduzido pela consultora internacional EGIS, em empreendimento conjunto com a EGIS Indonesia e a consultora Lelo Engineering (local). O contrato tem um montante total de aproximadamente 0,5 milhões de dólares e conclusão prevista para 2015. O resultado do estudo será apresentado ao CAFI para determinar a opção de financiamento e a escolha ou não da modalidade de PPP. A alocação orçamental para o Sistema de Abastecimento de Água em Díli em 2015 era de 0,25 milhões de dólares, tendo sido aumentada para 0,5 milhões através da transferência interna de 0,25 milhões a partir do Abastecimento de Água em 10 Distritos (PPP), conforme decidido pelo CAFI a 9 de julho de 2015. Esta transferência interna visa facilitar a execução de pagamentos em 2015. A Tabela 5.3 contém detalhes sobre o contrato e sobre os desembolsos efetuados ao consultor: 20 | P á g i n a 5.3 LIMPEZA E REABILITAÇÃO DE ESCOAMENTO A tabela 5.4 resume o contrato entre o Ministério das Obras Públicas e as empresas envolvidas na reabilitação de escoamento. A alocação orçamental para todos os trabalhos de limpeza e reabilitação em Díli em 2015 foi de 1,163 milhões de dólares, porém nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,5 milhões para o programa de agricultura e pescas a fim de cobrir o pagamento da reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba – fase II. O cofinanciamento para a construção de escoamento em Díli é de 0,5 milhões, destinados a pagar contratos atuais e novos contratos. A Tabela 5.5 resume os detalhes do contrato para cada projeto. Tabela 5.3: Estudo de viabilidade do Sistema de Abastecimento de Água em Díli com modalidade de PPP RESUMO DO PROJETO Situação Nome do Projeto Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total pago Saldo a pagar Estudo de Viabilidade em curso Serviços de consultoria para o Estudo de Viabilidade do Abastecimento de Água em Díli (PPP) Egis Eau/PT. Egis International Indonesia/ Lelo Eng. Consultant Unip. Lda JV Outubro de 2014 N/D 7 452.110,00 0,00 5 de fevereiro de 2016 2.384.800 20% 0 85.900,90 85.900,90 366.209,10 Tabela 5.4: Projeto de Limpeza e Reabilitação de Escoamentos em Díli segundo a Decisão do CAFI em 13-14 de novembro de 2013 Empresa Caileba Unip Lda Projeto = Escoamento em Díli Instalação de emergência de galeria ao longo de Caicoli, Vila Verde Valor Contratual ($000) 180.470,87 Desembolsos até ao final de 2014 ($000) 147.551,71 21 | P á g i n a Orçam. 2015 ($000) 663.000 Desembolsos até ao final de setembro de 2015 ($000) 1.462,89 Total de pagamentos ($000) 166.990,00 Progresso dos pagamentos Concluído, 8% para montante não reclamado Dhalelan Unip Lda Lesi Unip Lda Lomolo Unip Lda Liberta Unip Lda Construção de emergência de novos escoamentos ao longo da área de Osindo, em Hudi Laran Limpeza e desobstrução de canais e sedimentos de escoamento nas áreas de Bairo-Pite, Perunas, Aimutin, Fatuhada, Kampung Alor, Lanud e Pantain Kelapa Limpeza e desobstrução de emergência de cano tapado ao longo de Díli Reinstalação de cano de distribuição no Retikulasaun - BundaranMercado lama, AudianKuluhun, ho Husi 222.890,78 189.776,75 0 210.863,05 Concluído, 5% para montante não reclamado 76.892,86 69.203,57 0 76.892,86 Concluído e retenção paga 83.996,58 57.887,31 17.700,62 17.700,62 Concluído e retenção paga 381.823,00 275.400,00 - 306.000,00 Concluído e retenção paga Tabela 5:4 Projeto de Limpeza e Reabilitação de Escoamentos em Díli segundo a Decisão do CAFI em 24 de outubro de 2014 1.801.764,64 1.336.992,38 148.554,71 1.485.547,09 0 41.440,14 301.406,92 2.419.658,78 Tifoho Unip Lda Reabilitação de estradas principais na área do Liceu de Colmera, com instalação de nova galeria Três Irmãos Unip Lda Limpeza de sedimentos em cano tapado ao longo da zona central de Díli 46.044,00 41.440,14 Total 2.793.882,73 2.118.251,86 663,000 Concluído, 0,316 milhões de dólares para montante não reclamado 100%, mantém a retenção 45,46% Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Tabela 5.5: Contratos Diversos de Reabilitação e Limpeza de Escoamentos RESUMO DO PROJETO Nome do Projeto Reabilitação de estradas principais na área do Liceu de Colmera, com instalação de nova galeria Instalação de emergência de galeria ao longo de Caicoli, Vila Verde Nome da Empresa Tifoho Unipessoal Lda Caileba Unipessoal Lda 5 Fevereiro 2014 5 Fevereiro 2013 3 Dezembro 2013 31 Maio 2014 Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 3 Dezembro 2013 31 Agosto 2014 Construção de emergência de novos escoamentos ao longo da área de Osindo, em Hudi Laran Dhalelan Unipessoal Lda 5 Fevereiro 2013 3 Dezembro 2013 8 Março 2014 Limpeza e desobstrução de canais e sedimentos de escoamento nas áreas de Bairo-Pite, Perunas, Aimutin, Fatuhada, Kampung Alor, Lanud e Pantain Kelapa) Lomolo Unipesoal Lda Reinstalação de cano de distribuição entre Bundaran e Mercado lama, entre Audian e Kuluhun entre Ailele Hun Paulus e Largo 5 Fevereiro 2014 27 Maio 2014 5 Dezembro 2013 28 Maio 2014 31 Agosto 2014 100 dias após a data de início Liberta, Unip. Lda N/D 28 Maio 2014 1.801.764,64 31 Dezembro 2014 180.470,87 31 Maio 2014 27 Outubro 2014 222.890,78 64.319,23 19.667,35 22 | P á g i n a 27 Outubro 2014 381.823,00 1.801.764,64 100% 180.470,87 100% 222.890,78 100% 28 Outubro 2014 – 31 Janeiro 2015 24 Março 2015 – 30 junho 2015 83.986,58 100% 1.336.992,38 148.554,71 1.485.547,09 167.609,93* 147.511,51 18.015,60 165.527,11 14.943,76* 189.776,75 21.086,31 210.863,05 12.027,73* 57.887,31 26.099,27 83.986,58 0 Emenda 1 (duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago Saldo 381.823,00 80% 275.400,00 106.423,00 381.823,00 0 Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015. * O saldo acima diz respeito a itens não reclamados, sendo o montante de pagamentos com base em trabalhos concretos e nas inspeções e recomendações da ADN. Todos estes projetos de limpeza e reabilitação de escoamento foram concluídos no ano anterior e a retenção avançará no presente ano. 5.4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DÍLI Os TDR relativos às Zonas 2 a 9 de distribuição de água em Díli foram enviados à ADN em 2013 para análise, todavia ainda não foi recebida qualquer atualização. O CAFI aprovou trabalhos de emergência para a reabilitação da rede de distribuição de água em Díli, uma vez que o sistema tinha ficado danificado devido à construção de escoamentos rodoviários. A Tabela 5.8 contém informações sobre a reabilitação da rede de distribuição de água em Díli. O CAFI aprovou uma alocação de 0,47 milhões de dólares em 2015 para o estudo e desenho detalhado das zonas 2 a 9. Não foram recebidas informações adicionais para lá dos documentos para este projeto. 5.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 DISTRITOS O Governo tenciona desenvolver as instalações atuais de abastecimento de água em dez distritos, a fim de providenciar água potável de melhor qualidade aos habitantes desses distritos, O CAFI aprovou uma alocação de 1,5 milhões de dólares para 2015. Em finais de março de 2015 foram retificados 0,5 milhões, sendo que na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,5 milhões para o programa de agricultura e pescas. Deste modo, na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,25 milhões para o Programa do Turismo e aprovou 0,25 milhões em transferências internas dentro do programa. 23 | P á g i n a 6 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Para concretizar os objetivos do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) é essencial haver um desenvolvimento urbano e rural assente num planeamento espacial integrado e abrangente. Este programa irá financiar os estudos necessários iniciados em 2010, sendo que o Plano Espacial para a Região Sul engloba os distritos de Covalima e Viqueque e a parte sul de Manufahi. O projeto utiliza parte do orçamento do FI, tendo o estudo sido concluído em 2011. Estão a ser preparados TDR relativamente a planos espaciais semelhantes para a região das terras altas e para a região norte. O estudo LiDAR e de mapeamento espacial foi concluído e entregue ao Ministério das Finanças, na qualidade de titular do projeto, em Agosto de 2015. Na reunião extraordinária do CAFI realizada a 9 de junho de 2015, em Oecusse, o titular do projeto propôs uma segunda fase de LiDAR e Mapeamento Espacial, estando já a redigir os respetivos TDR. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou uma redistribuição de 2 milhões de dólares a partir do LiDAR e Mapeamento Espacial para a construção e supervisão da fase II da irrigação em Oebaba. O desembolso no final de setembro de 2015 era de 65%, uma vez que não houve pagamentos a partir de outros contratos de projetos. A Tabela 6.1 contém detalhes sobre isto. Tabela 6.1: Orçamento e Situação da Execução a 30 de setembro de 2015 N.º Nome do Projeto Orçamento Final para 2015 ($) 1 Orçamento Revisto para Execução ($) 2015 ($) 610.000,00 0,00 Plano Espacial Nacional 610.000,00 Plano Espacial para a Zona 2 Montanhosa 500.000,00 300.000,00 3 Plano Espacial para a Zona Norte 500.000,00 300.000,00 4 LiDAR e Mapeamento Espacial 7.985.000,00 5.985.000,00 Total 9.595.000,00 7.195,000,00 Fonte: Relatório do FreeBalance de 30 de setembro de 2015 e registo do SGP. 0,00 0,00 4.674,600,00 4.674,600,00 % 0 0 0 78 65 6.1 PLANEAMENTO ESPACIAL NACIONAL Um dos objetivos nacionais estipulados no PED é que até ao final de 2015 Timor-Leste deverá ter um Quadro de Planeamento Nacional para orientar a aceleração de um crescimento económico sustentável e de desenvolvimento equitativo do nível nacional ao nível dos sucos, ao mesmo tempo que se protege a biodiversidade e o ambiente natural de Timor-Leste nas zonas de conservação.1 1 Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) de Timor-Leste, 2011 24 | P á g i n a Em face disto o FI alocou fundos para o plano espacial nacional, nomeadamente através dos projetos seguintes: 1) Plano Espacial Nacional (PEN), 2) Legislação sobre Planeamento Espacial (LPE), e 3) Legislação sobre Habitação e Alojamento (LHA). O componente do PEN deve incluir recomendações sobre política e diretivas de planeamento espacial nacional para todos os sectores de desenvolvimento em termos de uso do espaço. O objetivo geral é abordar questões de uso de terras ou diretivas de resolução de conflitos referentes a uso de terras na implementação dos programas de desenvolvimento à escala nacional ou na implementação de grandes projetos específicos. O componente de LPE visa redigir políticas e normas sobre planeamento espacial que sirvam de base e de orientação para a implementação e controlo do planeamento espacial em Timor-Leste. Já o componente de LHA pretende providenciar regulações sobre habitação e alojamento que sirvam de base e de orientação para a implementação e controlo de questões de habitação e alojamento em Timor-Leste. O projeto está a ser realizado pela Intersismet SA, através de empreendimento conjunto com a Quarternária Portugal, por um valor de 1,22 milhões de dólares. Estava previsto que o projeto de Planeamento Espacial Nacional fosse concluído até finais de setembro de 2014, porém o projeto sofreu atrasos devido a trabalhos por concluir. Deste modo o Ministério das Obras Públicas aprovou várias extensões contratuais, com a última a ir até ao final de dezembro de 2015. Para finalizar o projeto o CAFI alocou 0,61 milhões de dólares em 2015. O titular do projeto (Direção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano) informou que os trabalhos físicos estavam concluídos a 70% no final de setembro de 2015. Durante o presente período de reporte não houve quaisquer desembolsos, uma vez que o SGP não recebeu qualquer solicitação. A terceira extensão de prazo foi aprovada pelo Ministério das Obras Públicas na qualidade de titular do projeto, indo agora até 31 de dezembro de 2015. A CNA está a processar esta extensão. A Tabela 6.2 contém detalhes sobre o contrato: Tabela 6.2: Projeto de Estudos de Planeamento Urbano a nível Nacional RESUMO DO PROJETO Empresa Data do Contrato Duração do Contrato Aviso para Avançar Data de Conclusão Data Revista de Conclusão N.º 1 Data Revista de Conclusão N.º 2 Data Revista de Conclusão N.º 3 Valor do Contrato ($) Situação atual da conclusão física Calendário de pagamento Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) Em fase de implementação Intersismet SA, em de empreendimento conjunto com a Quarternária de Portugal 12 de março de 2014 6 meses 31 de março de 2014 30 de setembro de 2014 31 de dezembro de 2014 31 de março de 2015 31 de dezembro de 2015 1.219.755,75 70% 585482,76 0,00 585.482,76 634.272,99 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 25 | P á g i n a 6.2 LEVANTAMENTO LIDAR E MAPEAMENTO ESPACIAL O objetivo principal do Mapeamento de Deteção e Medição de Distância por Luz (LiDAR) é obter dados geográficos e espaciais precisos para Timor-Leste, utilizando a tecnologia LiDAR. No final de 2014 os resultados são os seguintes: Aquisição de dados por fotografia aérea a 100%, abrangendo a totalidade de Timor-Leste; LiDAR e levantamento de fotografia aérea a 100%; LiDAR e processamento fotográfico a 72%; e levantamento terrestre a 100%. A recolha de dados geoespaciais através do LiDAR é um método amplamente aceite para cobertura de grandes áreas, gerando informações precisas e espaciais com referência geográfica direta sobre a forma e as caraterísticas da superfície da Terra. Os recentes avanços nos sistemas de mapeamento LiDAR e nas tecnologias associadas permitem aos cientistas e aos profissionais de cartografia examinar ambientes naturais e construídos numa vasta gama de escalas com maior exatidão, precisão e flexibilidade do que alguma vez tinha sido possível.2 O FI incluiu os dados fornecidos pelo LiDAR num projeto do programa de desenvolvimento urbano e rural, sendo que estes dados podem ser utilizados por diversos setores. Como parte dos TDR foram conduzidas várias ações de formação para garantir uma boa utilização dos documentos e instrumentos LiDAR após a transferência para o Governo. A primeira formação foi conduzida em Bandung, Indonésia, entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2014, em colaboração com o Institut Teknologi Bandung, a consultora Karvak e o Governo de Timor-Leste. O objetivo do programa de formação é manter o uso da tecnologia LiDAR. O programa contou com a participação de seis agências do Governo de Timor-Leste, nomeadamente: Ministério das Obras Públicas, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, Instituto do Petróleo e Geologia, Agência de Desenvolvimento Nacional e Secretariado dos Grandes Projetos. A segunda formação foi concluída entre 11 e 29 de abril de 2015 em Bandung. A terceira formação em gestão e tomada de decisões políticas envolveu os níveis superiores de cada ministério relevante e decorreu entre os dias 29 de junho e 3 de julho de 2015, em Bali, na Indonésia. Para cobrir o saldo deste contrato foram alocados 7,985 milhões de dólares, porém na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 2 milhões de dólares para o programa de agricultura e pescas, pelo que o orçamento do contrato para 2015 passou a ser de 5,985 milhões. O Projeto foi concluído e transferido para o Ministério das Finanças, na qualidade de titular do projeto, a 28 de agosto de 2015. No final de setembro o financiamento da execução do projeto estava concluído a 95%, sendo mantidos 5% até ao final do período de garantia, o qual terminará em dezembro de 2015. A Tabela 6.3 contém detalhes sobre o contrato. 2 Carter at al.,2012. 26 | P á g i n a 6.3 PLANEAMENTO URBANO EM DÍLI O objetivo do projeto é formular um plano geral urbano integrado que facilite o desenvolvimento sustentável em Díli e na área metropolitana. A aprovação do plano geral formulado será da competência do Governo de Timor-Leste.3 O plano geral de Díli abrange os subdistritos de Cristo Rei, Vera Cruz, Nain Feto e Dom Aleixo, incluindo Tibar e Hera, com uma área agregada de 178,62 km2. Com base no censo de 2010 a área tem uma população total de 223.793 habitantes. O plano geral está a ser financiado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), sem orçamento do FI. O titular do projeto é a Direção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico. O Plano geral urbano de Díli foi implementado sob a supervisão da Direção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano (DNHPU) e da JICA. Estava previsto que o projeto fosse concluído em agosto de 2015, porém sofreu atrasos devido à transferência para o novo titular, o Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico, tal como previsto na nova lei orgânica do Governo de Timor-Leste. O progresso físico está nos 95% e a DNHPU prevê que seja concluído até novembro de 2015. Tabela 6.3: Projeto de Estudo e Mapeamento LiDAR RESUMO DO PROJETO Processo de implementação Empresa PT Karvak Nusa Geomatika Data do Contrato 29 de maio de 2014 Duração do Contrato 1 Aviso para Avançar 16 de julho de 2014 Data de Conclusão 16 de julho de 2015 Valor do Contrato ($) 12.985.000,00 Situação atual da conclusão física 92,43% Calendário de pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) 7.661.150,00 4.674.600,00 12.335.750,00 649.250,00 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 3 Projeto de Estudo sobre o Plano Geral de Díli, na República Democrática de Timor-Leste, Relatório Inicial da JICA, 2014. 27 | P á g i n a 7 ELETRICIDADE O objetivo original do programa era providenciar geração, transmissão e distribuição fiáveis de eletricidade através de Timor-Leste até 2014. O programa envolve a instalação de duas novas centrais elétricas (Hera e Betano), a criação de uma rede elétrica a nível nacional de 150KV, cabos de distribuição de 20KV, 9 subestações, ligação doméstica de média e baixa tensão e provisão de iluminação de rua. As duas centrais elétricas estão operacionais, bem como a maior parte dos cabos de distribuição e das subestações. De seguida apresentam-se detalhes sobre isto: As Centrais de Geração de Eletricidade em Hera e Betano estão concluídas a 100% Os Cabos de Transmissão de Média Tensão estão concluídos a 99,09% As subestações estão concluídas a 98,68% Os Tanques de Combustível na Central de Hera estão concluídos a 100% Os Cabos de 20 KV estão concluídos a 98,95% Os Tanques de Combustível na Central de Betano estão concluídos a 100% Os contratos relativos ao programa global totalizam 844 milhões de dólares. Dos 448,7 milhões orçamentados em 2011 foram gastos 428,845 milhões, o equivalente a 95,5%. A alocação orçamental de 282 milhões para 2012 foi somada ao saldo de 20 milhões transportado a partir de 2011, perfazendo 302 milhões. Deste total, 283 milhões (94%) foram desembolsados até ao final de dezembro de 2012. O orçamento para a eletricidade em 2013 foi de 123,67 milhões de dólares, englobando uma nova dotação de 113,7 milhões e o saldo de 10 milhões transportado a partir de 2012. A alocação orçamental original para 2014 foi de 56,350 milhões, incluindo 40,323 milhões transferidos a partir do saldo de 2013. Este montante foi então aumentado de 82,123 milhões para 138,123 milhões. A taxa de execução a 31 de dezembro de 2014 era de 133,791 milhões, o equivalente a 97%. A alocação orçamental original para o programa da eletricidade em 2015 era de 57,128 milhões de dólares, tendo sofrido uma redução de 10 milhões (passando para 47,128 milhões) durante o orçamento retificativo de março de 2015. A 30 de setembro de 2015 o total de desembolsos tinha atingido os 28,478 milhões de dólares, o equivalente a 52% do total da alocação orçamental. Era esperado que a taxa de execução no terceiro trimestre fosse de 61%, porém houve algumas faturas certificadas pelo titular do projeto que não cumpriam um requisito legal, o que atrasou o processo de pagamento. A Tabela 7.1 apresenta a alocação orçamental total. 7.1 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 150 KV Todas as redes de cabos de transmissão estão concluídas, incluindo a secção entre Maliana e Suai. A 19 de novembro de 2014 a EDTL e o Consultor assinaram os Certificados de Aceitação Operacional relativos aos trabalhos anteriores realizados em junho de 2014. As redes foram eletrificadas e testadas, tendo recebido o certificado de conclusão a 19 de maio de 28 | P á g i n a 2014. Encontram-se já em funcionamento 9 estações e 12 secções dos cabos de transmissão de 150 KV. A Tabela 7.2 mostra o progresso dos trabalhos. Tabela 7.1: Resumo da situação financeira do programa da eletricidade Descrição Reabilitação e distribuição de média tensão Reabilitação e distribuição de baixa tensão Cabo de distribuição e transmissão de Betano e Geradores da Central Elétrica de Hera Manutenção de Cabo de BMT no Distrito e Subdistrito Preparação, operação e manutenção da eletricidade em Betano Reabilitação e modificação do sistema de controlo de cabos de distribuição de eletricidade Reabilitação e modificação do sistema de controlo de cabos de distribuição de eletricidade Instalação de iluminação de rua em Díli Construção da residência da central elétrica de Comoro Construção da residência da central elétrica de Comoro Plano geral de cabo subaquático de 20 KV entre Díli e Ataúro e 5 km de cabo subterrâneo em Díli Preparação de 57 residências e gabinetes no Subdistrito Preparação de 12 residências e gabinetes no Distrito Manutenção de 11 subestações Manutenção de cabos de distribuição Total Saldo 2014 '$000 -98 Orçam. Original '$000 15.000 Orçam. Revisto '$000 10.000 Pósrevisão '$000 14.902 Desembolso '$000 3.892 39 '$000 494 Compromisso '$000 1.281 10.206 14.000 10.000 14.000 9.096 91 360 104 2 17.608 17.608 27.814 11.490 65 3.355 - 1.000 1.000 1.002 1.000 - - - - - - 820 820 820 820 7 - - - - 1 750 750 751 750 - - - - - 20 7.500 6.500 7.520 6.500 1 150 150 151 150 - - - - - - - - - - - 150 150 150 150 150 150 150 150 10.138 57.128 47.128 67.266 24.478 % 52 Obrigação 4.209 Saldo '$000 4.333 440 2.763 1.388 17.057 Fonte: FreeBalance a 30 de setembro de 2015 Foram instaladas bobinas de bloqueio e foram feitos testes provisórios em cada subestação do Centro Nacional de Despacho, tendo o empreiteiro realizado também um teste funcional, porém não foi realizado qualquer teste de controlo de qualidade. 7.2 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 20KV A construção de cabos de transmissão de 20kV está concluída. Todavia o empreiteiro solicitou ao titular do projeto a possibilidade de prolongar o cabo de transmissão desde Lugasa até Uatolari, Uatocarabau e Iliomar. Até à data não há informações sobre a distância e o número de postes necessários para esta obra, uma vez que a EDTL ainda está a avaliar os cabos de transmissão relativos a esta secção. A Tabela 7.3 indica a secção individual dos trabalhos realizados no final de maio de 2014. 29 | P á g i n a Tabela: 7.2. Construção de Cabos de Transmissão de 150 KV Cabos de Transmissão 150 KV Secção Desempenho Escavação Fundação em Betão Armado Observação Torres Erguidas Condutores Total Km Costa Norte Hera – Díli 30 30 30 30 30 9,891 Circuito duplo operacional Hera – Manatuto 91 91 91 91 91 40,902 Circuito duplo operacional Manatuto – Baucau 132 132 132 132 132 52,33 Circuito único operacional Baucau – Lospalos 141,5 141,5 141,5 141,5 141,5 63,499 Circuito único operacional Díli – Liquiçá 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 38,818 Circuito único operacional Subtotal 481 481 481 481 481 205,44 Concluído a 100% Este/Oeste Baucau – Viqueque 107 107 107 107 107 43,125 Circuito único operacional Liquiçá – Maliana 108,5 108,5 108,5 108,5 108,50 44,921 Circuito único operacional 129 129 129 129 129 58,183 Circuito único operacional 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 146,229 Progresso físico a 100% Maliana – Suai Subtotal Costa Sul Suai – Cassa 95 95 95 95 95 38,555 Circuito único operacional Cassa – Betano 57 57 57 57 57 25,408 Circuito único operacional Betano – Viqueque 198 198 198 198 198 84,475 Circuito único operacional Viqueque-Lospalos 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 103,439 Circuito único operacional Subtotal 581,5 581,5 581,5 581,5 581,5 251,877 Progresso físico a 100% Total 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 603,546 Progresso físico a 100% Percentagem 100% 100,0% 100% 100% 100,00% Fonte: Relatório da Bonifica, 31 de maio de 2015 7.3 SUBESTAÇÕES Todas as nove subestações foram concluídas até ao final de 2012 e ligadas à rede elétrica. A sala da guarda está pronta no que se refere a mobiliário e serviços. Contudo é ainda necessário retificar alguns componentes civis e elétricos, incluindo sistemas de alarme e combate a incêndios. 30 | P á g i n a Tabela 7.3: Instalação de cabos de transmissão de 20 KV Secção Comprimento (Km) Número de Postes Estado Necessários Erguidos Díli (Becora – Seloi) 32 762 762 Energizada desde 13 de janeiro de 2012 Seloi – Gleno 22 440 440 Energizada desde 24 de janeiro de 2012 Seloi – Aileu 6 128 128 Energizada desde 24 de janeiro de 2012 26,20 420 420 Energizada desde 16 de novembro de 2012 30 600 600 Energizada desde 16 de novembro de 2012 Cassa – Ainaro 23,60 427 427 Energizada desde 23 de novembro de 2012 Total 139,8 2.777 2.777 Betano – Same Viqueque – Lugasa Uatulari – Uatucarbau – Iliomar Total 44 139,8 2.822 2.482 Energizado a 100% Foi solicitado o prolongamento do cabo, porém ainda não se sabe o comprimento ou o número de postes necessários Progresso físico a 98,41% no segundo trimestre, de acordo com o relatório de maio de 2014 Fonte: Relatório da Bonifica para fevereiro de 2015 7.4 CENTRAL ELÉTRICA DE COMORO A Central Elétrica de Comoro, com 24 MW, tornou-se plenamente operacional em dezembro de 2012. A CSI formou operadores locais em janeiro, junho e julho de 2013. A 29 de agosto de 2013 a EDTL assumiu oficialmente a instalação, após a conclusão dos testes. Os trabalhos adicionais, como por exemplo a nível de reabilitação rodoviária, reabilitação de postos de combustível, pintura dos tanques de combustíveis existentes e fornecimento de mobiliário de escritório, estão ainda por começar. O empreiteiro das obras de construção civil propôs à EDTL a operação e manutenção da central durante um período de dois anos, o que é importante para manter o sistema operacional e garantir a sua fiabilidade. 7.5 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE DÍLI COM 150/20KV A ALIMENTADORES DE 20KV O empreiteiro concluiu os trabalhos de acordo com as condições do contrato, que envolviam a operação e o fornecimento de energia a seis alimentadores da Central Elétrica de Comoro. Todos os seis alimentadores foram energizados e encontram-se em pleno funcionamento. Houve alterações nos âmbitos de trabalho relativos aos alimentadores 2 e 6 e aos alimentadores 4 e 5, resultando no ajuste do valor contratual para 2.308.318,18 dólares, com a empresa a ser paga por inteiro. 31 | P á g i n a 7.6 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE MALIANA COM 150/20KV À REDE DE 20KV EXISTENTE NA ÁREA A SOSO Electrical Unipessoal Lda instalou cabos suspensos na direção da vila de Maliana, Bobonaro, Ritabou, Kailaco, Batugade e Mandoki, ao abrigo da Ordem de Alteração N.º 1, no montante de 353.256,04 dólares, a somar ao valor contratual de 1.743.351,04 dólares. A extensão da linha, com 4,1 km, foi ligada ao alimentador de Lima Maumali a Mandoki, o que irá melhorar o sistema no distrito de Bobonaro. Todos os circuitos entre essas áreas foram energizados, a aceitação final foi emitida e o contrato foi concluído, com a empresa a ser paga por inteiro. 7.7 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A NOVA SUBESTAÇÃO DE SUAI COM 150/20KV A REDES COM 20KV Esta secção foi concluída e entrou em funcionamento a 18 de setembro de 2013, com um valor contratual de 242.000,00 dólares, com a empresa a ser paga por inteiro. 7.8 LINHA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ENTRE A DOCA DE EMBARQUE DE HERA E A CENTRAL ELÉTRICA DE HERA O projeto permitirá o fornecimento de combustível para a Central Elétrica de Hera a partir de petroleiros atracados na Baía de Hera adjacente aos tanques de armazenamento da Central Elétrica de Hera, eliminando assim a necessidade de transporte rodoviário do combustível a partir de Tibar. O contrato do projeto incluiu o fornecimento e instalação de canos com 6 polegadas de diâmetro, fornecimento e instalação do sistema de bombeamento de combustível e construção da vedação de segurança em torno do local. O sistema foi testado, aprovado e encontra-se atualmente em pleno funcionamento. Foram aprovados trabalhos adicionais ao abrigo das Ordens de Alteração N.ºs 1 e 2, no sentido de fornecer válvula DN 200, válvula de fecho automático, sistema de proteção contra incêndios, filtros e medidores de fluxo. O valor total do contrato aumentou para 494.000,00 dólares. A Timor Gap transferiu os trabalhos de instalação para o titular do projeto a 9 de maio de 2013, com a operação da primeira embarcação carregada com 3.000 toneladas de gasóleo durante a sua inauguração. O certificado de aceitação do sistema foi emitido a 16 de maio de 2013. 7.9 CENTRAL ELÉTRICA DE HERA A Central Elétrica de Hera iniciou o seu funcionamento comercial a 01 de dezembro de 2011, utilizando todos os sete conjuntos de geradores instalados e com os tanques de combustível completamente cheios. Apesar de a central elétrica ter um custo operacional mais elevado quando usa Gasóleo de Alta Velocidade, a escolha da tecnologia instalada (gerador) é robusta para que no futuro se possa considerar a possibilidade de utilizar combustíveis mais baratos, 32 | P á g i n a tais como gás e óleo combustível pesado (OCP), de modo a reduzir o custo operacional. As estruturas adicionais propostas para o local incluem centro de formação para mecânicos e operadores, edifício administrativo e instalações residenciais. A 30 de novembro de 2013 foi realizado um teste funcional visando garantir o funcionamento correto da central elétrica, através do fornecimento de eletricidade a cada rede. Todavia registou-se uma quebra inesperada durante o teste, o que indica um problema no transformador principal da subestação de manobra e uma interpretação incorreta dos procedimentos e do sinal transmitido por parte do operador. 7.10 CENTRAL ELÉTRICA DE BETANO A central elétrica de Betano está em funcionamento desde a sua inauguração a 20 de agosto de 2013, sendo que o certificado de conclusão da central foi emitido a 24 de outubro de 2013. As estruturas e trabalhos concluídos incluem: trabalhos importantes a nível mecânico, elétrico e de construção civil, e conduta entre a casa de tratamento do combustível e os tanques de combustível, tanques de armazenamento e meios de combate a incêndios. A Central Elétrica de Betano iniciou o seu funcionamento, mantendo um motor a trabalhar 24 horas por dia desde novembro. O titular do projeto (EDTL) começou a fornecer combustível para manter a central elétrica em funcionamento. A Puri Akraya Engineering Ltd irá operar e manter a Central Elétrica de Betano como extensão (acordo suplementar) ao seu contrato (ref.: contrato RDTL 12003387, assinado a 3 de abril de 2012) para a operação e manutenção da Central Elétrica de Hera. Este acordo suplementar relativo à operação da Central Elétrica de Betano tem uma duração de três (3) anos, terminando a 30 de abril de 2017. Algumas das questões principais identificadas pelo Consultor de Supervisão e que precisam ser abordadas como parte da obrigação contratual do Empreiteiro EPC são: a) processo de comissionamento não concluído; b) central não transferida oficialmente para o proprietário; c) reparação de problemas mecânicos, elétricos e de construção civil comunicados ao empreiteiro ainda não realizada; d) transmissão de sinais entre a subestação de manobra da central elétrica e o Centro Nacional de Despacho não concluída; e) sistema de medição para monitorizar a energia gerada e transmitida ainda por instalar; f) Gerador Black Start ainda por substituir; g) fornecimento das peças sobresselentes necessárias ainda por efetuar; h) ferramentas contratuais para a gestão da instalação ainda por fornecer; i) novo teste e comissionamento da balança de pesagem após a sua inundação por água da chuva ainda por realizar; j) casa da guarda N.º 2, inundada por água proveniente de um cano furado, ainda não ajustada; e k) limpeza do local dentro dos limites da propriedade, a nível de lixo, nivelamento e relva, ainda por realizar. As questões acima referidas foram levantadas no ano anterior, porém o empreiteiro não tomou qualquer ação no sentido de as corrigir. Recomenda-se que o titular do projeto não liberte o certificado de pagamento até que o empreiteiro cumpra as suas obrigações de desempenho. 33 | P á g i n a 7.11 CABOS DE TRANSMISSÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO A instalação de cabos de transmissão de média e baixa tensão é implementada em três pacotes por 267 empreiteiros nacionais e internacionais. O primeiro pacote diz respeito aos trabalhos de emergência, os quais são implementados por 55 empreiteiros; o segundo pacote prende-se com a extensão e reabilitação de linhas de distribuição, iluminação pública e transformadores, implementadas por 52 empreiteiros; e o terceiro pacote refere-se a extensões de cabos de média tensão (MV), baixa tensão (LV) e ligações domésticas, implementadas por 160 empreiteiros. Este projeto arrancou em 2009 e já beneficiou 48 subdistritos. Conforme reportado pela EDTL, há 17 subdistritos (Dilor, Soibada, Natarbora, Turiscai, Fatuberliu, Alas, Bazartete, Hatulia, Hatubuilico, Balibo, Fatululik, Fohorem, Fatumean, Ataúro, Nitibe, Pasabe, Oesilo e Pante Makasar) ainda sem acesso a eletricidade. A EDTL pretende que até 2013/2014 todos os subdistritos no país estejam abrangidos pelo programa governamental de eletrificação. Desde 2012 a implementação da instalação de cabos de transmissão de baixa e média tensão tem sido gerida pela Comissão de Gestão e Implementação do Programa de Eletrificação Nacional (CGI-PEN), tal como previsto no Decreto-Lei N.º 40/2012, de 5 de setembro. O objetivo do estabelecimento da CGI-PEN é fornecer eletricidade de forma fiável e durante 24 horas por dia a todo o país. A CGI-PEN assegura também o aprovisionamento, a supervisão e a certificação dos pagamentos antes de se avançar para o processo seguinte junto da ADN. Até à data houve 389 projetos adjudicados a empreiteiros nacionais e internacionais, com um valor de 865.092.290,36 dólares. Alguns dos projetos foram concluídos, ao passo que outros ainda se encontram em curso. Em 2015 foi anunciado que alguns dos projetos seriam implementados durante o presente ano e em 2016. Para lá disto, na sua reunião de 9 de junho de 2015, que teve lugar em Oecusse, o CAFI decidiu aprovar o pagamento para a nova instalação de média e baixa tensão. As ligações domésticas seriam pagas através do FI, já que a alocação orçamental para a região de Oecusse não era suficiente. O SGP processou o pagamento para a entrega de equipamentos e para instalações elétricas e colocação de contadores em Escolas Públicas e Centros de Saúde nos distritos de Baucau, Bobonaro, Ermera e Lautém, conforme aprovado pelo CAFI. 34 | P á g i n a 8 ESTRADAS 8.1 ASPETOS GERAIS A rede rodoviária estava no geral em mau estado aquando do estabelecimento do FI em 2011, com muitas estradas a necessitar de reparações extensas ou de reconstrução 4. Em resultado disto, muitas partes do país ficavam regularmente isoladas por estradas e pontes que se tornavam intransitáveis de forma permanente ou temporária devido a inundações, desmoronamentos de vias ou desabamentos de terras. A estratégia estabelecida no PED para investimento na rede rodoviária assenta numa hierarquia de investimento com três níveis: Estradas nacionais, distritais e rurais/urbanas. A rede rodoviária está igualmente estruturada em estradas classificadas como nacionais, regionais5 e rurais/urbanas. A estratégia de desenvolvimento rodoviário visa apoiar este programa e providenciar boa conetividade em termos de transportes entre centros de atividade, bem como estabelecer estradas resistentes a todos os tipos de clima para ligar áreas atualmente isoladas e melhorar o acesso entre estradas rurais e as principais cidades do país. Esta provisão de estradas fiáveis e bem mantidas é essencial para o crescimento económico, coesão social e segurança nacional. Isto justifica que o governo tenha atribuído uma prioridade elevada ao investimento rodoviário e que tenha alocado fundos consideráveis a projetos rodoviários no orçamento do Fundo de Infraestruturas. Até à data as alocações anuais comparativamente com o orçamento total do FI foram de 18% em 2011, 13% em 2012, 15,7% em 2013, 17,3% em 2014 e 18,43% em 2015. A alocação orçamental original para 2015 foi de 54,8 milhões de dólares, tendo sido reduzida para 44,8 milhões em resultado do orçamento retificativo em finais de março de 2015. Os 10 milhões retirados foram transferidos para a ZEESM. Assim, e em conformidade com a decisão do CAFI datada de 24 de abril de 2015 que aprovou uma redistribuição de 5,21 milhões de dólares a partir do programa de pontes, o orçamento foi revisto para 50,01 milhões. A alocação orçamental revista para projetos cofinanciados por empréstimos foi reduzida de 26 milhões de dólares para 18,5 milhões. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 1,5 milhões a partir do programa de pontes, colocando assim o orçamento revisto nos 51,475 milhões. O orçamento revisto será apresentado no período de reporte seguinte. O desembolso até ao final de setembro de 2015 era de 25,593 milhões, dado que alguns pagamentos permanecem retidos no SGP devido a alocações orçamentais inadequadas em relação às linhas orçamentais respetivas. Os pagamentos estão a ser verificados pela ADN, ao passo que a CNA está a emitir OCs e SCs ao Tesouro. O titular do projeto está a analisar uma transferência interna a partir de outros projetos no programa rodoviário, a qual será sujeita à aprovação do CAFI. 4 80% das estradas nacionais, mais de 90% das estradas distritais e quase 100% das estradas rurais foram reportadas como estando em mau estado em 2011 (diversas fontes). 5 Anteriormente chamadas de estradas distritais. 35 | P á g i n a Para lá destes progressos continua a haver vários desafios durante o período do ciclo do projeto. Alguns projetos em curso encontram dificuldades para finalizar o trabalho dentro do prazo planeado, outros viram já os seus prazos adiados várias vezes, e diversos novos projetos foram implementados tardiamente devido a atrasos na preparação dos mesmos. Vários projetos rodoviários têm sido no geral lentos e a sua qualidade é muitas vezes baixa. Em diversos casos parecia haver falta de disciplina por parte dos empreiteiros, ao passo que a supervisão era frequentemente inadequada ou ineficaz. Muitos trabalhos arrancaram antes da emissão do “Aviso para Avançar” e/ou sem preparação, enquanto outros empreiteiros chegaram mesmo a iniciar os trabalhos antes da assinatura dos respetivos contratos. Foi recomendado ao representante do titular do projeto que fortaleça o sistema de monitorização do projeto relativamente aos contratos em curso, de modo a melhorar a taxa de execução. A Tabela 8.1 descreve a alocação orçamental em 2015 para projetos rodoviários e os respetivos desembolsos. Tabela 8.1: Resumo da alocação orçamental de 2015 para projetos rodoviários e respetivos desembolsos Projeto Total Reabilitação da Estrada entre Zumalai Beco e Suai (Fase II) Reabilitação da Estrada entre Díli e Aileu (LaularaSolerema) Reabilitação e construção de estradas urbanas – Fase II Orçamento para 2015 (milhares de dólares) Revisão após Despesa Retificação, s até 30 1. Redistribuição de Original Saldo e setembr Transferência o de Interna 2015 54.800 50.010 25.293 24.717 1.000 199 199 1.000 200 5000 10.570 10.219 351 Reabilitação da Estrada entre Lepo e Zumalai (20 km) 500 374 363 374 Construção de Estradas e Esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain Reabilitação da Estradas entre Assalaitula, Ossu e Viqueque Reabilitação da Estradas entre Ermera e Atsabe (15 km) Reabilitação da Estrada entre Ermera e Hatolia (12 km) 500 0 982 982 982 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitação da Estrada entre Tiloma e Weleu (14 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitação da Estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitação da Estrada entre Baguia e Watucarbau (12 km) Reabilitação da Estrada entre Maubise e Turiskai (10 km) 600 269 269 0 220 220 Reabilitação da Estrada entre Maubisse, Bubur Laran e Vila Turiskai (Pacote II) Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,5 km) Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Ilomar (13,6 km) Reabilitação da Estrada entre Vila de Ataúro, Beloi e Biqueli 1.630 1.630 950 950 950 370 370 370 500 500 500 36 | P á g i n a 200 0 220 856 306 Comentários Execução a 51% Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Contrato anterior concluído Este código orçamental cobrirá 38 contratos Contrato anterior concluído Concurso adiado para outro ano Este código orçamental cobrirá 2 contratos Concluído a 100% Em curso e concluído a 70% Contrato prolongado devido a progresso lento Contrato anterior a 21 de fevereiro de 2014 100% concluído, mantém a retenção Em curso e concluído a 90% Trabalhos físicos concluídos a 100% Trabalhos físicos concluídos a 100% Em curso e concluído a 52% Em curso e concluído a 86% Reabilitação da Estrada entre Aituto e Same 1.200 1.200 Reabilitação da Estrada entre Maubarra e Loes (Karimbala) Fase I (4 km) Reabilitação da Estrada Karimbala Fase II (9 km) 0,00 0,00 500 500 Reabilitação da Estrada entre Cruzamento Alto Barique e Natarbora (25,5 km) Reabilitação da Estrada entre Luro e Buhuimau 881 499 413 87 750 750 626 124 Reabilitação da Estrada entre Dare e Ainaro 131 131 131 Reabilitação da Estrada entre Edmumu e Spatula em Uatulari/Irabere Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Lore 109 109 109 350 100 100 Reabilitação de estradas urbanas em Same 2.000 2.000 0 2.000 Construção e supervisão para o desenvolvimento das estradas entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Ermera (LCF) Construção e supervisão para o desenvolvimento das estradas entre Díli, Manatuto e Baucau (L-CF) 7.000 7.000 2.299 4.701 4.000 200 Desenho, supervisão e outros custos associados da estrada entre Manatuto e Natarbora (L-CF) Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF) Reabilitação de estradas nacionais (reparação de tampas de esgoto) Reabilitação da Estrada entre Zumalai e Suai 6.000 6.000 2.000 0 500 500 470 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Normalização e proteção da Ribeira de Hera 700 700 700 Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Rei 500 100 100 Controlo de cheias 758 758 Reabilitação de estrada Bobonaro-Suai 486 86 86 Reabilitação de estradas distritais entre Wiuka e Quelikai Reabilitação de estradas entre Díli, Manleuanam, Solerema e Aileu (15 km) Construção ou reabilitação de estradas entre Metinaro, Laclo e Manatuto Construção de estrada alternativa à Jacarta II 500 750 100 350 100 350 500 50 50 700 700 700 Reabilitação de estradas entre Viqueque e Uatulari 500 100 100 Reabilitação de estradas distritais entre Baucau e Laga, incluindo preparação de desenho em seções determinadas para elevar nível da estrada Reabilitação e Construção de Estradas entre Maliana, Cailaco e Hatolia 0,00 0,00 500 150 37 | P á g i n a 1.200 0,00 0,00 500 200 2.488 3.512 0 758 0,00 0 0,00 150 Em curso e concluído a 70% Concluído. Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Em curso e concluído a 99% Em curso e concluído a 93% Contrato anterior concluído Em curso e concluído a 65% Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Em curso e concluído a 98% Este código orçamental cobrirá 2 contratos Negociação contratual relativa a Díli-Manatuto concluída e convite para apresentação de propostas em relação a Manatuto Baucau Este código orçamental cobrirá 2 contratos Desenhos detalhados de engenharia em curso Em curso e concluído a 76% Não existe alocação orçamental Em curso e concluído a 29% Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Este orçamento cobrirá 6 contratos Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Igual ao anterior Igual ao anterior Igual ao anterior Este código orçamental cobrirá 2 contratos Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Não existe alocação orçamental Necessário finalizar o documento de propostas e Reabilitação de estradas entre Venilale, Fatulia e Waimuri Construção e supervisão da Estrada entre Díli e Ainaro (Lote 3, Lote 4 e Lote 5 – LB) Preparação de estudo e desenho detalhado das estradas 200 7.000 0 6.800 2.000 200 Aquisição de bens imóveis para projetos do FI 1.500 5.210 347 4.863 0,00 0,00 0,00 0 Construção de estrada entre Ainaro, Momolau e Bobonaro 4.979 0 1.821 200 o concurso Projeto adiado Lotes 3, 4 e 5 em curso Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Questão do realojamento a ser concluída Não existe alocação orçamental Fonte: Registo do SGP e Relatório do FreeBalance datado de 30 de setembro de 2015 8.2 SITUAÇÃO DO PROJETO 8.2.1 Reabilitação da estrada entre Baguia e Uatucarbau O projeto rodoviário de Baguia a Uatucarabau, que teve início em princípios de 2012, referese a uma estrada com 12 km de comprimento ligando o subdistrito de Baguia, em Baucau, ao subdistrito de Uatucarabau, em Viqueque. Este contrato foi prolongado várias vezes, dado que o empreiteiro não conseguiu finalizar os trabalhos dentro dos prazos estabelecidos. O projeto foi concluído a 100% em março de 2015 e encontra-se atualmente dentro do período de responsabilização por defeitos (PRD). O valor dos trabalhos concretos concluídos após a verificação da ADN é de apenas 2.489.630,78 dólares, quando o contrato era de 3,1 milhões. A retenção será de 248.963,08 dólares e de 361.406,14 dólares. A Tabela 8.2 contém detalhes sobre o contrato e os seus desembolsos. Tabela 8.2: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Baguia e Uatucarbau (12 km) Estado do projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: 1. Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Data Atual de Conclusão Progresso Físico Atual (percentagem): Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação de Estrada Baguia Uatucarbau (12 km) Real Construction Lda Renardet 17 de janeiro de 2012 31 de janeiro de 2013 3.100.000,00 31 de outubro de 2015 3.100.000,00 Março de 2015 100% 268.085,90 1.952.873,99 268.670,89 2.489.630,78 610.369,22 8.2.2 Reabilitação da estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) Este projeto registou atrasos consideráveis devido a várias questões, incluindo alterações na LdQ, má qualidade dos trabalhos segundo a ADN e dificuldades financeiras por parte da 38 | P á g i n a firma. Foi concluído que é impossível concluir os trabalhos dentro do prazo. Deste modo o Ministério das Obras Públicas cancelou o contrato com a empresa, com base na resolução do CAFI durante a reunião realizada a 21 de fevereiro de 2014. Do montante total de 1,5 milhões de dólares, a empresa recebeu 300.068,98 dólares. Relativamente aos trabalhos que faltam concluir, o titular do projeto irá fazer uma reavaliação e proceder às correções necessárias no desenho de engenharia antes de avançar para concurso. Não existem informações atualizadas sobre este projeto durante o presente período de reporte. 8.2.3 Estrada entre Cassa e Wemassa (18 km) O projeto foi dividido em quatro (4) pacotes contratuais. Os pacotes contratuais 1, 2 e 3 foram adjudicados a três (3) empreiteiros diferentes, ao passo que o pacote 4 (entre o km 10,5 e o km 14,0) ainda não foi adjudicado a qualquer empreiteiro. Os trabalhos físicos referentes aos três contratos foram concluídos, incluindo a inspeção final para detetar defeitos e o período de garantia. Contudo mantém-se a questão relativamente ao pacote implementado pela empresa EDS, pelo que ainda não se efetuou o pagamento final deste contrato. O titular do projeto informou que a empresa ainda não finalizou a lista de defeitos identificados. Deste modo não foi recebida qualquer reivindicação durante o presente período de reporte. A Tabela 8.3 apresenta a situação geral da estrada entre Cassa e Wemassa. Tabela 8.3: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Cassa e Wemassa Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): 2. Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação da estrada entre Cassa e Wemassa Star Suai Lda, Naroman e EDS Renardet 22 de março de 2010 8 de janeiro de 2014 2.256.508,15 30 de novembro de 2014 2.256.508,15 100% 849.423,91 617.000,00 412.000,00 156.201,17 2.034.715,42 221.792,73 8.2.4 Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) A reabilitação deste troço rodoviário foi adjudicada à Gunung Kijang Lda. O início dos trabalhos estava previsto para 7 de dezembro de 2010 e a conclusão para 31 de janeiro de 2012, porém o prazo conclusão foi adiado duas vezes, primeiro para 31 de outubro de 2013 e depois para 8 de abril de 2014. Apesar disto o progresso continua aquém do previsto. Segundo os relatórios, as causas dos atrasos prendem-se com as condições atmosféricas, que deveriam ter sido tidas em conta aquando da calendarização dos trabalhos, e com a falta de capacidade 39 | P á g i n a técnica para gerir, planear e implementar os trabalhos. O MOP aprovou também a redução do comprimento de 15 km para 10 km, alterando a data de conclusão, com base na avaliação dos desenhos. O projeto está a avançar, todavia não houve qualquer alocação orçamental para 2015. O titular do projeto informou que o mesmo se encontra concluído a 100%, mas que não existe alocação orçamental para 2015. O SGP fará a apresentação ao CAFI assim que receba a solicitação de pagamento por parte do titular do projeto. A Tabela 8.4 resume os detalhes do contrato. 8.2.5 Reabilitação da estrada entre Ermera e Hatolia (7 km) A reabilitação deste troço rodoviário foi adjudicada à Suai Indah LTD, com os trabalhos a terem início a 22 de setembro de 2011. O prazo era de 840 dias de calendário, ou 31 de dezembro de 2013. O trabalho envolve a construção de uma estrada macadamizada com duas faixas com 4,5 metros de largura cada uma e bermas de 1,5 metros de cada lado, fluxo lateral e trabalhos de proteção de declives. O projeto registou atrasos consideráveis que obrigaram ao adiamento do prazo por duas vezes, a primeira até 30 de abril de 2014 e a segunda até 30 de agosto de 2015. Apesar destes adiamentos, o progresso físico reportado está apenas nos 53,48%. Por outro lado, o comprimento total das estradas foi reduzido de 12 km para 7 km, com base nos desenhos aprovados pelo MOP. Apesar de o projeto ainda não estar concluído a 100% não houve alocação orçamental em 2015. O titular do projeto e a ADN informaram que o progresso físico concreto ronda os 70%, porém não houve qualquer alocação orçamental para 2015. O SGP fará a apresentação ao CAFI assim que receber a solicitação de pagamento por parte do titular do projeto. A 24 de junho de 2015 o SGP recebeu uma comunicação da DGSC-MOPTC relativamente à ordem de alteração n.º 3, sem qualquer custo adicional. A ordem de alteração n.º 3 proposta visou cumprir o requisito de 8 metros de largura para as estradas nacionais, não havendo qualquer aumento de custo em relação ao contrato original em resultado do realinhamento de alguns itens na lista de quantidades originais. A ordem de alteração foi verificada e aprovada a nível técnico a 17 de abril de 2015. O SGP analisou e apresentou esta questão na reunião seguinte do CAFI, que teve lugar a 9 de julho de 2015. O CAFI aprovou a ordem de alteração n.º 3 e um prolongamento do prazo até 31 de dezembro de 2015. A Tabela 8.5 resume os detalhes do contrato. Tabela 8.4: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) Estado do projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Data Revista de Conclusão 2: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: 1. 2. Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) Gunung Kijang Unipessoal Lda Renardet 7 de dezembro de 2010 31 de janeiro de 2012 3.181.888,00 31 de outubro de 2013 30 de agosto de 2015 3.181.888,00 40 | P á g i n a Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 100% 390.309,70 970.326,65 573.978,56 764.640,91 2.699.255,81 482.632,19 8.2.6 Reabilitação da estrada entre Maubara e Loes (4,35 km) Os trabalhos originais envolviam a construção de um pavimento com 6,0 metros e bermas de 1,0 metros, mais escoamento lateral e transversal e estruturas de proteção de declives ao longo da totalidade dos 13 km. Os trabalhos de reabilitação foram adjudicados à Jonize Construction Tinolina Pty. LTD. (JV), com as obras a terem início a 19 de novembro de 2010 e conclusão prevista durante o primeiro trimestre de 2012. Contudo, e apesar da recalendarização dos trabalhos e da extensão do prazo até outubro de 2012, as alterações nos preços e quantidades condicionaram a conclusão dos 13 km de estrada a um nível satisfatório. O Consultor de Supervisão e o MOP recomendaram a redução do comprimento do troço a concluir, de modo a preservar a qualidade dos trabalhos. Deste modo os trabalhos foram redesenhados, passando o contrato atual a abranger apenas 4,35 km de comprimento. Os restantes 8,65 km deverão ser adjudicados através de um contrato separado. O novo âmbito de trabalhos para a reabilitação da Fase I, relativa ao troço entre Maubara e Loes (4 km), foi adjudicado à Jonize Construction JV Tinolina, por um preço final de 4.772.650 dólares, tendo sido concluído em dezembro de 2013. Foram alocados 0,5 milhões para a Fase II, relativa ao troço entre Maubara e Karimbala (9 km. A DNEPCC-MOPTC está ainda a preparar e a verificar os documentos de desenho e proposta antes da abertura do concurso. Tabela 8.5: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ermera e Hatolia (12 km) Estado do projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data de Início da Obra Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Data Revista de Conclusão 2: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 3. 4. Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação de Estrada Ermera Hatolia 12 Km Suai Indah Unipessoal Lda Renardet 11 de julho de 2011 22 de setembro de 2011 31 de dezembro de 2013 2.050.000,00 8 de janeiro de 2014 30 de agosto de 2015 2.050.000,00 69,69% 599.035,66 387.731,62 986.767,28 1.063.232,72 41 | P á g i n a 8.2.7 Reabilitação da estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) O contrato foi adjudicado ao Miguel Group Ltd. Os trabalhos arrancaram a 27 de outubro de 2011, com data de conclusão prevista para 12 de fevereiro de 2014 (840 dias de calendário). A obra envolve a construção de pavimento com 5,4 metros e duas camadas de alcatrão, com 10,6 km de comprimento e bermas laterais de 0,60 metros, bem como estruturas laterais e transversais de escoamento e de proteção contra declives. Há ainda a aplicação de bioengenharia para proteger contra a erosão provocada pelas chuvas em vários troços rodoviários. Este projeto foi atrasado devido à modificação dos preços de unidades. O valor original do contrato era de 2,76 milhões de dólares, cobrindo um comprimento total de 10,5 km. Todavia, com base no plano preparado pelo empreiteiro e solicitado pelo MOP, são necessários ajustes no preço unitário original em relação a alguns itens. Este ajuste resultou na redução do comprimento do troço de estrada a reabilitar, passando dos 10,6 km para os 4 km. O projeto foi renegociado e suspenso durante algum tempo, o que causou atrasos significativos em relação ao calendário original. Por fim, a 16 de julho de 2014 o CAFI aprovou a continuação dos trabalhos, com o mesmo valor contratual, para cobrir a reabilitação de 4 km. Após negociação com o empreiteiro o valor final do contrato subiu para 3.695.729,13 dólares. A ADN e o titular do projeto reportaram que os trabalhos de construção estão concluídos a cerca de 100%. Não houve qualquer desembolso durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar o pedido. A Tabela 8.6 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.6: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 5. Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação de Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,5 km) Miguel Group Unipessoal Lda Renardet 27 de outubro de 2011 12 de fevereiro de 2014 2.760.000,00 31 de dezembro de 2014 3.695.729,13 95% 689.786,79 152.447,26 877.803,89 1.720.037,93 1.975.691,20 8.2.8 Reabilitação da estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) Este projeto de reabilitação está a ser conduzido pela Kiar Maek LDA, com uma duração contratual de 840 dias de calendário. O projeto arrancou a 22 de setembro de 2011 e deveria terminar a 08 de janeiro de 2014. A implementação do projeto registou atrasos consideráveis 42 | P á g i n a devido a questões como a falta de pessoal experiente e de capacidade no terreno. Aprovou-se a extensão do contrato até 30 de abril de 2014. Devido às condições no local, o CAFI decidiu na sua reunião de 22 de agosto de 2014 prolongar o contrato até 30 de agosto de 2015. O progresso físico concreto reportado pelo titular do projeto é de cerca de 52%, em resultado das condições meteorológicas e de outras questões no local. A Tabela 8.7 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.7: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 6. Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação de Estrada Lospalos Iliomar 13.6 Km Maek Kiar Unipessoal Lda Renardet 19 de julho de 2011 22 de setembro de 2014 3.680.000,00 31 de dezembro de 2014 3.680.729,13 42% 192.427,20 963.792,00 1.156.219,2 2.523.780,80 8.2.9 Reabilitação da estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) O contrato deste projeto foi adjudicado à Marabia Lda, com os trabalhos a arrancarem a 6 de janeiro de 2011 e a terem uma duração prevista de 300 dias de calendário. O projeto foi adiado várias vezes devido à lentidão dos trabalhos, sendo que o prazo de conclusão é agora 20 de agosto de 2015. O âmbito de trabalho foi reduzido de 14 km para 8,30 km, com base nos desenhos solicitados e aprovados pelo MOP. O progresso físico acumulado até à data é de apenas cerca de 68%. Não houve qualquer desembolso até final do terceiro trimestre, uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar o pedido. A Tabela 8.8 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.8: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: 7. Data Revista de Conclusão 2: 8. Valor Revisto do Contrato 2 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação de Estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) Marabia Unipessoal Lda Renardet 6 de janeiro de 2011 1 de novembro de 2011 4.257.112,70 24 de agosto de 2013 20 de agosto de 2015 4.257.112,70 64.43% 43 | P á g i n a Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 1.043.684,67 367.477,19 0.00 394.336,58 0.00 1.805.498,44 2.451.614,26 8.2.10 Reabilitação de estradas entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade / Biqueli A reabilitação do troço rodoviário entre a Vila de Ataúro e Beloi (9 km), referente à primeira fase, foi adjudicado à Hidayat Unip Lda, por um montante total de 1.464.788,74 dólares. A adjudicação foi feita a 19 de julho de 2011, tendo as obras sido concluídas em fevereiro de 2012. Foram efetuados todos os pagamentos à empresa. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a reabilitação das estradas entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli (Est. 0+000 – 12+372), referente à segunda fase, através de adjudicação direta à Hidayat Unip Lda por um montante total de 3.830.011 dólares. O titular do projeto indicou que o projeto se encontra concluído a 86% e que deverá estar terminado até ao final de 2015. Até final do período de reporte foram desembolsados 224.142,6 dólares. A Tabela 8.9 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.9: Projeto de Reabilitação da Estrada entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli – Fase II Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Completo Construtor Reabilitação de Estrada entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade/Biqueli (9 km) Hidayat Unipessoal Lda 19 de julho de 2011 19 de julho de 2011 31 de dezembro de 2013 1.464.788,74 Empresa: Data do Contrato: Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Valor Revisto do Contrato (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 1.464.788,74 Implementação Física Reabilitação da Estrada entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli (12,372 km) Hidayat Unipessoal Lda 28 de agosto de 2014 28 de agosto de 2014 28 de agosto de 2015 4.830.011,46 4.830.011,46 100% 85% 293.000,00 805.0948,31 365.840.43 0,00 0,00 1.464.788,74 0,00 3,109,730.45 224,142.6 3.333.873,05 1.496.138,42 44 | P á g i n a Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão Renardet 8.2.11 Reabilitação da estrada entre Maubisse e Turiscai (20,5 km) O projeto foi dividido em 2 fases, executadas pela Montana Diak Unipessoal Lda. A primeira fase teve início a 22 de setembro de 2011, cobrindo um comprimento total de 10 km e tendo uma duração prevista de 840 dias de calendário. A segunda fase abrange os restantes 10,5 km e arrancou a 1 de novembro de 2013. A ADN reportou que o projeto se encontra concluído a 89,47%. A Tabela 8.10 contém detalhes sobre ambos os projetos. 8.2.12 Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque O projeto foi dividido em 2 fases, com 3 contratos distintos. A primeira fase tem apenas um contrato, que foi adjudicado à Uhucae, em empreendimento conjunto com a Modena. Este contrato arrancou a 8 de novembro de 2011 e terminou em dezembro de 2012. A segunda fase diz respeito à reabilitação de outros dois troços rodoviários, nomeadamente entre Assalaitula e Ossu e entre Ossu e Viqueque. O CAFI aprovou a segunda fase em junho de 2013 e adjudicou o contrato relativo ao troço entre Assalaitula e Ossu à Uhacae e o contrato relativo ao troço entre Ossu e Viqueque à Modena Lda. Durante o presente período de reporte foram desembolsados 0,982 milhões de dólares, com 0,342 milhões a serem cobrados diretamente para a reabilitação da estrada entre Lepo e Zumalai, conforme aprovado pelo CAFI na sua reunião de 9 de julho de 2015. Ambos os contratos estão a avançar. O empreiteiro do Pacote II de Reabilitação Rodoviária com caráter de Emergência de Ossu, distrito de Viqueque, solicitou uma extensão de tempo de 15 de julho de 2015 para 31 de dezembro de 2015. Esta solicitação foi verificada pela DNEPCC e aprovada pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações a 18 de junho de 2015. Na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou uma extensão de tempo para a Modena Unip Lda. até 30 de junho de 2016 sem custos adicionais. A Tabela 8.11 contém detalhes sobre ambos os contratos. Tabela 8.10: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Maubisse e Turiskai (20 km) Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Implementação Física Construtor Reabilitação da Estrada entre Maubesse e Turiskai (10 km) Empresa: Montana Diak Unip Lda Data do Contrato: 19 de julho de 2011 Data de Início da Obra: 22 de setembro de 2012 Data Inicial de Conclusão: 31 de dezembro de 2013 Valor Inicial do Contrato (US$): 2.208.000,00 Data Revista de Conclusão 1: 9. 8 de janeiro de 2014 Data Revista de Conclusão 2: 10. 30 de março de 2015 Valor Revisto do Contrato 2 (US$): 2.208.000,00 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): 1.207.964,43 Pagamento FI 2014 (US$): 725.009,81 Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): 1.932.974,24 Saldo do Contrato (US$): 275.025,77 45 | P á g i n a Reabilitação da Estrada entre Maubesse e Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I) Montana Diak Unipessoal Lda 31 de outubro de 2013 1 de novembro de 2013 31 de outubro de 2014 3.875.082,95 31 de dezembro de 2015 3.875.082,95 89,47% 1.402.846,39 856.124,59 2.258.970,98 1.616.111,97 8.2.13 Reconstrução de estradas urbanas em Díli A reconstrução de Estradas Urbanas em Díli, supervisionada pela DRBFC / ADN, foi implementada pelo Consórcio Nacional Timorense Ltd, com o valor contratual final de 29.823.091,27 dólares. Os trabalhos concretos concluídos após verificação da ADN têm o valor de apenas 28.981.709,25 dólares. O período de responsabilização por defeitos terminou e a retenção de 10% foi devolvida em 2014, concluindo assim o contrato. Tabela 8.11: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ossu e Viqueque Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: 11. Valor Revisto do Contrato 2 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Implementação Física Construtor Reabilitação da estrada entre Assalaitula e Ossu Uhacae Unip Lda 25 de junho de 2013 1 de julho de 2013 15 de julho de 2015 3,447,900,00 3,447,900,00 70% Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque ModenaUnipessoal Lda 25 de junho de 2013 1 de julho de 2013 15 de julho de 2015 4.003.115,00 4.003.115,00 63% 403.200,00 967.684,06 782.033,28 2.152.917,34 1.294.982,67 542.880,5 679.221,52 541.842,33 1.763.944,36 2.239.170,64 8.2.14 Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora Este projeto rodoviário foi adjudicado ao Consórcio Five Amizade Lda, com o valor de 3.657.720,96 dólares. O contrato foi assinado a 31 de julho de 2012, com conclusão prevista para 3 de maio de 2013. Tal como reportado pela ADN, o projeto encontrava-se concluído apenas a 86,38%, com a lentidão do progresso a ser atribuída às más condições climatéricas. Isto fez com que o contrato fosse prolongado até 31 de dezembro de 2014. Tal como reportado pela ADN, o projeto encontra-se concluído a 100% e o seu custo representou apenas 98,91% do valor total do contrato. Durante o presente período de reporte foram desembolsados 412.587,54 dólares. A Tabela 8.12 apresenta detalhes sobre a situação do contrato e dos pagamentos. Tabela 8.12: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Alto Barique e Natarbora Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora Consórcio Five Amizade (CFA) Lda. 31 de julho de 2012 3 de maio de 2013 3.251.536,00 46 | P á g i n a 3. Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 30 de dezembro de 2014 3.251.536,00 100% 376.448,71 1.399.802,82 1.067.166,92 412.587,54 3.256.005,99 401.714,97 8.2.15 Reparação de tampas de esgoto a nível nacional Este projeto foi adjudicado à Estrada Boot Lda em janeiro de 2012, com conclusão prevista para 31 de agosto de 2013. O progresso físico reportado até à data é de apenas 71%. Embora o projeto abranja o país inteiro, as obras atuais estão concentradas ao longo das estradas entre Díli, Manatuto, Baucau e Venilale. Foi já desembolsado um total de 5.089.848,65 dólares, englobando o pagamento avançado de 15% e 3.192.000 dólares através de Letra de Crédito. O progresso físico reportado pelo titular do projeto é de 76%. O SGP está a processar o pagamento de cerca de 0,47 milhões de dólares relativamente às solicitações 11 a 13 recebidas em novembro de 2015, conforme solicitado pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações na sua carta datada de 8 de junho de 2015. A Tabela 8.13 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.13: Projeto de Reparação de Tampas de Esgoto a nível Nacional Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Data Revista de Conclusão 2: Data Revista de Conclusão 3: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento Valor do Adiantamento (US$): Recuperação de Adiantamento (US$): Saldo do Adiantamento (US$): Pagamento através de Carta de Crédito (US$): Recuperação de CC (US$): Saldo de Recuperação de CC (US$): Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Projeto de reparação de tampas de esgoto a nível nacional Estrada Boot Diak DRBFC/A D N 30 de janeiro de 2012 30 de janeiro de 2012 31 de agosto de 2012 9.936.885,20 30 de outubro de 2012 31 de dezembro de 2012 25 de fevereiro de 2015 9.936.885,20 76% 15% 1.490.532,78 1.490.532,78 0,00 3.192.000,00 1.094.602,72 2.097.397,29 47 | P á g i n a Pagamento FI 2012 (US$): 1.060.902,64 Pagamento FI 2013 (US$): 1.512.539,06 Pagamento FI 2014 (US$): 917.993,93 Pagamento FI 2015 (US$): 469.961,37 Total Pago (US$): 8.643.929,78 Saldo do Contrato (US$): 1.292.955,43 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 8.2.16 Controlo de cheias Dos dez (10) contratos de controlo de cheias aprovados pelo CAFI em 2014 para ser implementados, mediante um custo total de 18.842.633,37 dólares, temos que quatro (4) foram concluídos em 2014 e os restantes seis (6) continuam em fase de construção. Destes, um (1) encontra/se quase concluído. De seguida apresentam-se outros detalhes para estruturas de controlo de cheias, incluindo os trabalhos de emergência no rio Seisal, aprovados a 22 de agosto de 20154, com um orçamento de 4.000.000 dólares, ainda em processo contratual. Durante o presente período de reporte foram desembolsados 0,78 milhões de dólares, incluindo 21.344,63 dólares cobrados diretamente para a reabilitação da estrada entre Lepo e Zumalai, conforme aprovado pelo CAFI a 9 de julho de 2015. Em setembro de 2015 foram recebidas duas solicitações de pagamento num total líquido de 2.612 dólares, porém ficaram pendentes devido a falta de orçamento e só serão processadas após redistribuição, tal como decidido pelo CAFI a 15 de setembro de 2015. A Tabela 8.14 contém detalhes sobre o contrato. 8.2.17 Reabilitação da estrada entre Aituto e Same O contrato para a reabilitação da Estrada entre Aituto e Same foi adjudicado à Tinolina e King Construção Unipessoal Lda, conforme aprovado pelo Conselho de Ministros (CdM) a 07 de outubro de 2013. O contrato para a reabilitação dos 24 km de estrada arrancou a 25 de outubro de 2013, com um valor de 23.676.115,33 dólares, e tem conclusão prevista para 24 de outubro de 2015. Os trabalhos de reabilitação estão a avançar, porém ainda não foi solicitado qualquer pagamento ao SGP. A ADN reportou que os trabalhos de reabilitação se encontram concluídos a 70%, estando a solicitação do empreiteiro a ser verificada pelo titular do projeto. A Tabela 8.15 contém detalhes sobre isto. Tabela 8.14: Programa de Controlo de Cheias Programa Controlo de cheias Reabilitação com caráter de emergência do muro de proteção na Ribeira Laleia, distrito de Manatuto Reabilitação com caráter de emergência do muro de proteção e barreira na Ribeira Terminal Becora, distrito de Díli Reabilitação com caráter de Empresa Valor Contrato Original ('$000) Despesas Anuais ('$000) Até final Até 30 de 2014 setembro de 2015 7.172,95 779,05 1.128,20 Total despesas ('$000) Saldo do Contrato ('$000) 7.952,00 1.128,20 4.757,04 208,75 2.147,09 4,72 754,29 189,42 Mejori Unip Lda 12.709,04 1.336,95 Jonize Unip Lda 2.151,81 1.932,38 943,71 754,29 Carya Timor-Leste 48 | P á g i n a 214,71 emergência do muro de proteção ao longo da Ribeira Becora, distrito de Díli Trabalhos de emergência para proteção do rio Kuha, suco de Caraubalo, vila de Viqueque, distrito de Viqueque Construção de muro de retenção com gabião no rio de Carau-Ulun, distrito de Manufahi Construção de muro de retenção com gabião no rio Ayasa, distrito de Manufahi Construção de novo muro de retenção no rio Comoro em Beduku, distrito de Díli Unip Lda SANA Unipessoal Lda 1.131,88 1.007,30 1.007,30 124,58 Concorsio Nacional Manufahi Lda 1.828,70 720,77 1.482,55 164,73 Concorsio Nacional Manufahi Lda 3.668,71 711,81 711,81 2.956,90 Hunter Const. Unip Lda 1.647,28 918,21 918,21 729,07 564,34 Fonte: Livro 6 de 2015 Tabela 8.15: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Aitutu e Same Estado do Projeto Estado Físico Implementação Física Construtor Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Empresa: Reabilitação da estrada entre Aituto e Same Tinolina Unip Lda JV King Construction Unip Lda DRBFC / ADN Engenheiro regional Same Data do Contrato: 25 de outubro de 2013 Data de Início da Obra: 25 de outubro de 2013 Data Inicial de Conclusão: 24 de outubro de 2015 Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1:4. Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): de 23.676.115,33 23.676.115,33 48% 2.587.838,92 3.088.008,71 5.675.847,63 18.000.267,70 8.2.18 Reabilitação de estradas urbanas em Same A reabilitação das estradas urbanas foi adjudicada à Tinolina e King Construção Unip Lda, o mesmo empreiteiro da Estrada entre Aituto e Same. Os trabalhos arrancaram a 25 de outubro de 2013, no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros a 7 de outubro de 2013. O projeto tem um valor contratual total de 16.250.633,14 e abrange a reabilitação de 28,86 km de estrada na vila de Same, Distrito de Manufahi. O âmbito do trabalho envolve o alcatroamento de uma faixa de rodagem com seis metros, a construção de uma berma com um metro de ambos os lados, bueiros, gabiões e trabalhos de proteção de declives. Os trabalhos de 49 | P á g i n a reabilitação estão a avançar, com o relatório do empreiteiro a indicar que os progressos físicos concretos se encontram nos 98%. Os empreiteiros continuam a retificar trabalhos incompletos e a preparar as suas solicitações para aprovação por parte do titular do projeto. A Tabela 8.16 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.16: Projeto de Reabilitação de Estradas Urbanas em Same Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Implementação Física Construtor Reabilitação de estradas na Vila de Same Tinolina Unip Lda JV King Construction Unip Lda Data do Contrato: 25 de outubro de 2013 Data de Início da Obra: 25 de outubro de 2013 Data Inicial de Conclusão: 24 de outubro de 2015 Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1:5. Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão DRBFC / ADN Engenheiro regional de Same 16.250.633,14 16.250.633,14 89,78% 3.410.396,33 5.568.988,31 8.979.384,63 7.271.248,51 8.2.19 Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau A Estrada entre Luro e Buihomau faz parte da estrada distrital que liga o subdistrito de Luro à estrada nacional que liga Baucau a Lautém. O projeto foi adjudicado ao Consórcio ASCEM, com um montante contratual de 4,95 milhões de dólares. Os trabalhos arrancaram a 1 de outubro de 2012 e tinham data de conclusão prevista para 31 de julho de 2013. Devido a algumas dificuldades, incluindo falta de capacidade técnica por parte do operador para gerir atividades no local do projeto, o contrato foi prolongado por duas vezes, com a última extensão a ir até 31 de julho de 2014. A ADN e a DEPCC reportaram que o progresso físico é de cerca de 93%, com os trabalhos de reabilitação a estarem ainda em curso. A 20 de março de 2015 foi recebida uma solicitação do Consórcio ASCEM no sentido de reter o pagamento seguinte referente à reabilitação das estradas entre Luro e Buihomau. A questão foi levantada na reunião do CAFI de 13 de abril de 2015. O CAFI instruiu o MOPTC no sentido de resolver o problema a nível de pagamentos entre a empresa local e a sua parceira indonésia antes de a ADN efetuar o próximo pagamento. A DNEPCC informou que a questão foi resolvida por ambas as empresas, pelo que se espera que os trabalhos de reabilitação sejam concluídos em 2015. Durante o período de reporte foram desembolsados 625.595,42 dólares. A Tabela 8.17 contém detalhes sobre isto. 50 | P á g i n a Tabela 8.17: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Luro e Buihomau Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau Empresa: Consórcio ASCEM Renardet Data do Contrato: 1 de outubro de 2012 Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: 3 de maio de 2013 Valor Inicial do Contrato (US$): 4.950.000,00 Data Revista de Conclusão 1: 6. 30 de abril de 2014 Data Revista de Conclusão 2: 7. 31 de janeiro de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 4.950.000,00 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 93% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): 831.687,42 Pagamento FI 2014 (US$): 2.229.438,83 Pagamento FI 2015 (US$): 625.595,42 Total Pago (US$): 3.686.721,67 Saldo do Contrato (US$): 1.263.278,33 8.2.20 Reabilitação da estrada Miabuti Edemumo, Sapatula (estradas entre Edemumo e Iralere) em Uatulari, distrito de Viqueque Este projeto faz parte dos projetos de reabilitação de estradas com carácter de emergência aprovados pelo CAFI em junho de 2013. Os trabalhos de reabilitação são urgentes, porém ainda não foi solicitado qualquer pagamento ao SGP. A Tabela 8.18 contém detalhes sobre o contrato e a situação dos desembolsos. 8.2.21 Reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro (no Livro 6: Dare a Ainaro) A 19 de agosto de 2013 foi redigido um contrato para a reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro, como parte de trabalhos de reabilitação com caráter de emergência resultantes do bloqueio causado pela forte pluviosidade na área. Este contrato foi concluído em julho de 2014, tendo a empresa sido paga por inteiro. Atualmente os locais do projeto são abrangidos pelo PPEC – Melhoria e Manutenção da Estrada entre Díli e Ainaro LOTE 5: Aituto a Ainaro (com financiamento através de empréstimo do Banco Mundial). 8.2.22 Construção da estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (estrada alternativa à Jacarta II) A construção da estrada alternativa à Jacarta II faz parte do projeto de emergência aprovado pelo CAFI a 17 de junho de 2013. A finalidade deste projeto é garantir acesso imediato à Jacarta II através de estradas de ligação que ligam a Vila de Ainaro Vila a Serai, em paralelo à Estrada entre Ainaro e Cassa. O contrato foi adjudicado à Jonize Construção Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro Lda, tendo um valor de 4,2 milhões de dólares. Os trabalhos arrancaram a 1 de julho de 2013 e o prazo de conclusão era 1 de julho de 2014. A ADN e a DEPCC reportaram que ambos os contratos está a avançar e que o 51 | P á g i n a empreiteiro está a preparar a sua solicitação referente ao próximo pagamento. Entretanto a DNEPCC continua a analisar a ordem de alteração proposta pelo empreiteiro relativamente à construção de duas novas pontes antes de ser apresentada na próxima reunião do CAFI. A Tabela 8.19 contém detalhes sobre isto. Tabela 8.18: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Miabuti Edemumu e Sapatula Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Data Revista de Conclusão 2: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 8. 9. Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Reabilitação da estrada entre Miabuti Edmumo e Sapatula / reabilitação de estradas distritais em Viqueque Karakuta Unipessoal Lda Renardet 25 de junho de 2013 1 de julho de 2013 1 de maio de 2014 1.639.085,75 31 de maio de 2015 1.639.085,75 45,2% 397.855,29 268.924,80 666.780,08 972.305,67 Tabela 8.19: Projeto de Construção com caráter de Emergência da Estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (8,23 km) Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Implementação Física Construtor Construção com caráter de emergência de nova estrada com 8,23 km entre a Vila de Ainaro e Sarai, no distrito de Ainaro Empresa: Jonize Construction Unip Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro, Co Lda. Data do Contrato: 25 de junho de 2013 Data de Início da Obra: 1 de julho de 2013 Data Inicial de Conclusão: 1 de julho de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): 4.223.004,05 Data Revista de Conclusão 1: 10. 1 de julho de 2016 Data Revista de Conclusão 2: 11. Valor Revisto do Contrato 1 4.223.004,05 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 55% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): 1.931.836,68 Pagamento FI 2014 (US$): 254.163,47 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): 2.186.000,15 Saldo do Contrato (US$): 2.037.003.90 52 | P á g i n a Construção de duas novas pontes na estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (alternativa à Jacarta II) Jonize Construction Unip Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro, Co Lda. 25 de junho de 2013 1 de julho de 2013 1 de julho de 2014 3.596.249,07 1 de julho de 2016 3.596.249,07 8% 477.714,86 477.714,86 3.118.534,21 Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão Engenheiro regional de Same, DNEPCC 8.2.23 Reabilitação de estradas urbanas em Díli – Fase II Em resposta à cimeira da CPLP em julho de 2014 o Governo de Timor-Leste, através do Ministério das Obras Públicas, adjudicou 17 contratos a empresas timorenses com vista à reabilitação de estradas urbanas em Díli, com um custo total de 60.006.092,28 dólares. Em 2014 foi pago um total de 16.433.500,29 dólares, com os 43.572.591,99 dólares restantes a serem pagos em 2015 e no ano seguinte. Em agosto de 2015 a DNEPCC-MOPTC informou que tinha sido aprovado um total de 18 projetos em 2014, incluindo Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Troços Halilaran - Matadoro - Ponte Obrigado Barak, com adjudicação à World Construction & Excavation Lda por um valor contratual total de 1.608.570,85 dólares. O montante contratual revisto para Reabilitação de Estradas Urbanas em Díli aumentou para 61.614.663,13 dólares. É esperado que todos os 18 contratos sejam concluídos em 2015. A Tabela 8.20 contém detalhes sobre cada contrato. Tabela 8.20: Projeto de Estradas Urbanas em Díli N.º Nome do Projeto Empresa 1 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Combustível Tigar Lecidere (Palácio Presidente Bidau Santana) Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ent. Metiaut HeraCristo Rei Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Bidau – Ent. Metiaut Hera Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Halilaran - Aituri Laran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio Presidente – Ent. Pantai Kelapa, ManadarimFarol Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio Governo Procuradoria da Republica Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Maufelo Koramil Becora Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Koramil BecoraTerminal Becora Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Bidau KuluhunMaufelo Bridge Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio PresidenteBairopite-Cacaulidun-Tugu Monatana Diak Unip Lda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor contratual (US$) 4.088.451,43 Progresso físico Total pago até 2014 (US$) 76% 2.534.136,89 Total pago em 2015 (US$) Saldo do contrato (US$) 1,554,314.54 Carya TimorLeste 3.858.598,28 75% 624.764,56 592.546,02 2,641,287.7 Arquiris Unip Lda 3756121,74 50% 767.468,43 308.928,96 2,679,724.35 Miracle Unip Lda 2.733.358,41 60% 257.419,55 790.451,83 1,685,487.03 Meteor Unip Lda 4.319.153,77 15% 217.836,57 4,101,317.2 Jonize Construction Unip Lda 3.749.042,43 50% 642.846,71 3,106,195.72 Mejori Lda Unip 3.064.813,39 50% 921.518,45 2,143,294.94 Nananiu Unip Lda 2.763.327,67 69% 640.346,22 2,122,981.45 Tasi Naroman Unip Lda 2.889.099,11 40% 615.530,24 2,27,3568.87 Santana Diak Unip Lda 4.266.265,70 60% 1.129.742,09 3,136,523.61 53 | P á g i n a 11 12 13 14 15 16 17 18 Pramuka Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Cina Rate-Becora Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Cruzamento BemoriLargo Lecidere Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Rotunda-Mercado Lama-Ponte Kuluhun Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Bidau-ANZ-Palácio Governo Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Becora-Hera Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Líder-Elemloi Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Halilaran - Matadoro Ponte Obrigado Barak Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Halilaran - Matadoro Ponte Obrigado Barak Total Marabia Unip Lda 3.863.286,35 60% 359.466,14 Rai Naroman Unip Lda 2.757.409,45 75% 1.110.580,58 1,646,828.87 Suai Lda 3.656.954,47 60% 1.826.829,64 1,830,124.83 Aspalink Unip Lda 3.490.502,92 44% 790.005,31 Fitun Diak Unip Lda 4.388.058,13 94% 2.298.608,07 Hedge Const Unip Lda 1.935.713,42 61% 483.165,51 153.861,14 1,298,686.77 Monte Veado Lda 4.425.935,61 60% 1.213.235,334 1.000.350,4 2,212,349.876 World Const. & Excavation Lda. 1.608.570,85 37% 284.327,62 1,324,243.23 4.450.170,8 43.572.591,99 Indah 61.614.663,13 16.433.500,29 875.701,26 444.003,57 2,628,118.95 2,256,494.04 2,089,450.06 De seguida o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações apresentou na reunião do CAFI de 24 de abril de 2015 outra lista de obras de reabilitação rodoviária com caráter de emergência. O Ministro informou que o projeto estava relacionado com a visita da CPLP, as celebrações em Aileu, etc., havendo um total de 21 projetos com um orçamento estimado de 55.593.327,13 dólares. A lista de projetos foi aprovada na reunião anterior do CAFI em 2014, porém não constam das atas, pelo que o CAFI instruiu o SGP no sentido de elaborar estes projetos com caráter de emergência nas atas da reunião de 24 de abril de 2015. A Tabela 8.21 contém detalhes sobre cada contrato. Tabela 8.21: Projeto de Estradas Urbanas em Díli de 2015 – Fase II N.º 1 2 3 4 5 6 Orçamento (US$) 1.517.202,13 Duração (dias) 365 Progres so Físico 40% 4.054.769,23 365 20% Projeto verificado pela ADN Helmi Construction Unip. Lda Lizy Unip. Lda 3.701.758,11 365 50% Projeto verificado pela ADN 1.723.410,62 365 10% Projeto verificado pela ADN Aban Loron Futuru Unip. Lda 3.163.388,61 365 72% Projeto verificado pela ADN King Const. Unip. Lda 3.425.598,15 365 80% Projeto verificado pela ADN Nome do Projeto Empresa Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Embaixada de Portugal, Estradas Aitarak Laran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Palácio do Presidente - Finanças - Tasi Ibun Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Cruzamento Aitarak Laran Mesid An'ur KBRI Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Fomento I até ao Entroncamento Rodoviário Timor Block Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Entroncamento Rodoviário Timor Block com a SD Fomento Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli SD Fomento - Uma Roofing Super Jaya Unip. Lda Hidayat Lda Unip. 54 | P á g i n a Notas Projeto verificado pela ADN 7 8 9 10 11 12 13 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Entroncamento Rodoviário Timor Block com o Ent. Elemloi Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ent. Elemloi Hudilaran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Hudilaran - Bairo Pite Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ocean View (Hotel Arbiru) Rio Comoro a jusante Ponte Comoro (a norte das Pontes) Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli estradas na área a jusante da Ponte Comoro Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Timor Block a leste do rio Comoro e interseção da futura ponte 3 Comoro oeste Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Auto Timor - Bebonuk Construção de estradas Ent. Lacloho-Duyung Funan Buras Unip. Lda 1.488.028,63 365 60% Projeto verificado pela ADN Tinolina Unip. Lda Pereira Limitada Unip. Lda G and S Unipessoal Lda 4.803.143,5 365 10% 4.687.374,86 365 30% 4.733.745,44 365 8% Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Nautetu Lda Unip. 2.664.763,11 365 15% Projeto verificado pela ADN Sangus Lda Unip. 4.163.849,09 365 5% Projeto verificado pela ADN 2.567.424,86 365 10% 2.32.7969,13 210 42% Projeto verificado pela ADN Aprovado na reunião do CAFI de 14 de novembro de 2014 mas não inserido nas atas. A ADN está a verificar este projeto. Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Aprovado na reunião do CAFI de 14 de novembro de 2014 mas não inserido nas atas. A ADN está a verificar este projeto. Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Projeto verificado pela ADN Hidayat Unipessoal Lda S.K.K.B. Unipessoal Lda 14 15 16 17 Reabilitação Lapangan Sepak Bola em Aileu 184.647,42 63% Reabilitação de estradas Sloi Tocoluli em Aileu Reabilitação de estradas Bacamp na vila de Aileu Reabilitação Lapangan Cararas 218.231,77 25% 417.602,26 31% Hoven II Unip. Lda 18 19 20 21 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Liceu a Colmera Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Catedral - Campo Democracia Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ent. Campo Democracia Ent. Ponte Bidau Masau Total Quatro Colegas Unip. Lda Tifoho Const. Unip. Lda Shabryca Const. Unip. Lda 1.272.987,42 140 4.676.932,15 575 3.800.500,64 575 55,593,327.13 Fonte: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias, MOPTC, 24 de abril de 2015 Para lá dos projetos indicados na Tabela 8.21 foram assinados contratos com 21 empresas após toda a documentação relevante da DNEPCC-MOPTC ter sido verificada e aprovada pela ADN. A Tabela 8.22 resume os detalhes de cada projeto. Tabela 8.22: Dados contratuais para 21 projetos de estradas urbanas – Fase II N.º 1 2 3 4 Nome do Projeto Empresa Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli SD Fomento - Uma Roofing Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Entroncamento Rodoviário Timor Block a Ent. Elemloi Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Entroncamento Rodoviário Timor Block a SD Fomento Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Fomento I ao Entroncamento Rodoviário Timor Block King Const. Unip. Lda 8 junho 2015 3.225.598,15 Total pago em 2015 (US$) 1.043.410,01 Funan Buras Unip. Lda 8 junho 2015 1.239.284,63 Aban Loron Future Unip. Lda 8 junho 2015 2.963.388,61 Lizy Unip. Lda 8 junho 2015 1.523.410,62 Data do contrato 55 | P á g i n a Valor do contrato (US$) Saldo (US$) Notas 2,182,188.14 Concluído a 80% 256.794,55 982,490.08 Concluído a 60% 1.086.335,51 1,877,053.1 Concluído a 77% Concluído a 10% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ent. Elemloi Hudilaran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Hudilaran - Bairo Pite Construção de estrada entre Ent. Lacloho e estrada Duyung Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Catedral - Campo Democracia Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ent. Campo Democracia Ent. ponte Bidau Masau Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Timor Block a leste do rio Comoro e interseção da futura ponte 3 Comoro oeste Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Liceu a Colmera Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli estradas na área a jusante da Ponte Comoro Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ocean View (Hotel Arbiru) Rio Comoro a jusante Ponte Comoro (a norte das Pontes) Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Embaixada de Portugal, Estradas Aitarak Laran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Cruzamento Aitarak Laran Mesid An'ur KBRI Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Palácio do Presidente Finanças - Tasi Ibun Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Auto Timor - Bebonuk Reabilitação de Lapangan Cararas Tinolina Lda Unip. 8 junho 2015 4.603.143,50 Pereira Limitada Unip. Lda 8 junho 2015 4.223.035,47 S.K.K.B Lda Unip 12 junho 2015 2.287.003,33 Tifoho Const. Unip. Lda 22 junho 2015 4.579.932,15 Concluído a 10% Shabryca Construction Unip. Lda 22 junho 2015 3.700.500,64 Concluído a 10% Sangus I Unip. Lda 22 junho 2015 3.752.597,99 Concluído a 50% Quatro Colegas Unip. Lda 22 junho 2015 1.122.987,42 Fase de preparação Nautetu I, Unip. Lda II 22 junho 2015 2.377.535,18 Concluído a 18% G e S Unipessoal Lda 22 junho 2015 4.290.731,32 Concluído a 24% Super Jaya Unip. Lda 22 junho 2015 1.357.264,81 Concluído a 80% Helmi Construction Unip. Lda 22 junho 2015 3.501.758,11 Concluído a 50% Hidayat Lda Unip. 22 junho 2015 3.854.769,23 Concluído a 20% Hidayat Lda Unip. 22 junho 2015 2.417.424,86 Concluído a 10% Hoven II Unip. Lda Quatro Colegas Unip. Lda 184.647,42 1.369.969,15 3,233,174.35 Concluído a 70% Concluído a 30% 2.012.562,93 274,440.4 Concluído a 100% Concluído a 90% Concluído a Reabilitação de Estradas e Escoamento 218.231,77 90% em Díli Liceu a Colmera Concluído a Tifoho Const. 20 Reabilitação de Estradas e Escoamento 417.602,26 90% Unip. Lda em Díli Catedral a Campo Demokrasia Concluído a 21 Reabilitação de Estradas e Escoamento Shabryca Const. 2 julho 1.239.676,14 100% 2015 em Díli Ent. Campo Democrasia a Ent. Unip. Lda Ponte Bidau Masau Total 51,020,366.02 5.769.072,15 47.311.451,46 Fonte: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias, MOPTC, 17 e 26 de junho de 2015, e registo do SGP em setembro de 2015 19 8.2.24 Novos Projetos Rodoviários Foram aprovadas alocações orçamentais relativamente a vários novos projetos rodoviários, os quais serão implementados em 2015. A Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações irá preparar documentos de proposta para estes projetos. A alocação orçamental aumentou de 9,6 milhões de dólares para 12,3 milhões, em resultado do orçamento retificativo em finais de março de 2015 e da redistribuição no seguimento da decisão do CAFI datada de 24 de abril de 2015. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência interna de 4,41 milhões de dólares para o pagamento da fase II de reabilitação de estradas urbanas em Díli. A Tabela 8.23 contém detalhes sobre cada projeto. 56 | P á g i n a Tabela: 8.23 Resumo das Alocações Orçamentais para Novas Estradas N.º Projeto 1 Total Reabilitação da estrada entre Zumalai Beco e Suai (Fase II) Orçamento 2015 ($000) Original Revisão 9.567 7.870 1.000 119 Comentários 2 Reabilitação de estradas entre Lepo e Zumalai (20 km) 500 374 3 Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain Reabilitação da estrada Karimbala Fase II (9 km) 500 500 500 500 5 Reabilitação da estrada entre Dare e Ainaro 131 131 6 Reabilitação da estrada entre Bobonaro e Suai 486 86 7 Reabilitação de estradas distritais entre Wiuka e Quelikai Reabilitação de estradas entre Díli, Manleuana, Solerema e Aileu (15 km) Construção ou reabilitação de estradas entre Metinaro, Laclo e Manatuto Reabilitação de estradas entre Viqueque, Uatulari e Watukarbau Reabilitação e construção de estradas entre Maliana, Cailaco e Hatolia Reabilitação de estradas entre Venilale, Fatulia e Waimuri Preparação de Estudo e Desenho Detalhado das Estradas Aquisição de Bens Imóveis para projetos do FI 500 500 Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso Contrato anterior concluído e retenção paga Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso Contrato anterior concluído e retenção paga Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso Igual ao anterior 750 350 Igual ao anterior 500 550 Igual ao anterior 500 100 Igual ao anterior 500 150 Igual ao anterior 2.000 200 O concurso foi adiado para outro ano Necessário TDR 1.500 5.210 4 8 9 10 11 12 13 14 200 Fonte: Livro 6, 2016 57 | P á g i n a Necessário finalizar questão do realojamento a 9 PONTES 9.1 ASPETOS GERAIS A existência de pontes de boa qualidade e com boa manutenção é essencial para garantir um acesso fiável aos mercados e a serviços de educação e saúde, bem como para sustentar a segurança e a estabilidade social. Estes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento económico e social, conforme reconhecido pelo Governo no Plano Estratégico de Desenvolvimento de 2011 a 2030. Assim sendo, a construção de novas pontes, a reabilitação de pontes deterioradas e o alargamento de pontes estreitas justificam-se pelo elevado volume de tráfego. De facto, as pontes são consideradas altamente prioritárias na alocação de verbas a partir do Fundo de Infraestruturas. Desde a criação do fundo foram já concluídas 13 pontes através do FI, quatro das quais são categorizadas como pontes de vão livre longo, com vãos a terem um comprimento médio de 120 metros. As restantes são pontes com vão inferior a 50 metros. A Tabela 9.1 resume as alocações orçamentais em 2015 para pontes e os desembolsos até ao final de setembro de 2015. Tabela 9.1: Resumo das alocações orçamentais e da situação dos desembolsos em 2015 11.317 323 245 Orçamento 2015 - após redistribuição e transferência interna $'000 6.107 323 245 Construção de Ponte Baer 120 m 316 316 Construção de ponte de Bidau-Santa Ana Reabilitação de pontes 800 220 200 220 186,48 200,00 33,52 Construção de Ponte Comoro II Construção de Ponte Comoro I 77 986 77 986 986,00 77,0 0 Construção de ponte Lawana, Ermera Construção de ponte Ritabou Construção de ponte de travessia de peões de Raikotu a Maloa Construção de ponte Mota Masin em Suai 1.000 500 500 500 200 200 500,00 200,00 200,00 850 350 350,00 Construção de Oprit ou normalização da Ribeira em Ponte Irabere Construção de Ponte Comoro III Construção de ponte mota ulun em Comoro, Díli Preparação de estudo e desenho detalhado das Pontes Construção das Pontes de Arco Comoro I/II 500 200 200,00 500 500 0 502 0 502,00 1.000 500 0 Não existem estudo e desenho em 2015 3.000 1.288 1.288,00 Contrato assinado a 22 de setembro de 2015. Construção em curso. Projetos Total Construção de Ponte Dilor 180 m Construção de Ponte Taroman 60 m Orçamento Original 2015 $'000 Fonte: Livro 6 do FI e registo do SGP 58 | P á g i n a Despesas até 30 de setembro de 2015 $'000 1.399,19 226,71 Saldo Orçam. $'000 Comentários 4.707,89 323,00 18,29 316,00 Concluído a 100% A retenção será paga em 2015 5% de retenção a serem pagos em 2015 Processo de desenho Cobrir a retenção Comoro I Concluído a 100% de A retenção será paga em maio de 2015 ADN: concluído a 51% Processo de desenho Necessários documentos de proposta Necessários documentos de proposta Necessários documentos de proposta Processo de desenho Tal como se pode ver na tabela anterior, há vários projetos planeados de novas pontes que ainda não podem ser implementados devido a questões como desenhos incompletos, processos de concurso mais demorados que o esperado e falta de dados para concluir os desenhos. Assim sendo estes projetos de novas pontes passaram para o presente ano e o orçamento foi alocado em conformidade. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 5,21 milhões de dólares a partir dos 11,317 milhões de alocação orçamental para o Programa de Estradas, visando cobrir a liquidação do empréstimo proposto pela Unidade de Gestão de Projetos (UGP). Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou novamente a transferência de 1,5 milhões de dólares para o programa de estradas a fim de cobrir pagamentos pendentes com a fase II da reabilitação e construção de estradas urbanas em Díli. Até ao final de setembro de 2015 foram gastos 1,4 milhões, uma vez que os concursos relativos a todos os novos projetos foram adiados. 9.2 SITUAÇÃO DO PROJETO 9.2.1 Projetos de pontes concluídos Desde o estabelecimento do Fundo de Infraestruturas foram construídas várias pontes, nomeadamente a ponte de vão livre longo de Daudere no distrito de Lautém, a ponte Belulik no distrito de Ainaro e as pontes Comoro I e II no distrito de Díli. Foram ainda construídas ou reabilitadas pontes de pequena dimensão, nomeadamente a ponte Aiasa, a ponte Loes e a ponte Mola. A Tabela 9.2 contém detalhes sobre os projetos concluídos de pontes e sobre as retenções pagas. Total Construção de Ponte Daudere (120 m) Construção de Ponte Belulik (180 m) Construção de Ponte Bukoli (15 m) Construção de Ponte Lebaloa Bazartete (15 m) Construção de Ponte Ent. Laclubar para Manehat (40 m) Construção Ponte Comoro I Construção Ponte Comoro II Reabilitação da ponte Loes Reabilitação ponte Aiasa Companhia Progresso Físico % Progresso Financeiro % 37.079,10 Carya Leste Timor- Posco Plant Eng. Co. Ltd JV East Sunrise TL Construction Perola de Timor Unip Lda Betbor Lda. Despesas ('$000) até Final de 2014 30 junho 2015 35.642,86 1.172,48 Total Despesas ('$000) 36.815,23 263.87 0,72 100 99,.98 4.615,75 4.615,75 5.602,00 100 100 5.602,000 5.602,00 405,.00 100 100 405,00 405,00 786,65 100 100 786,65 786,65 Concluído Concluído 859,77 100 100 857,77 857,77 Concluído 11.724,77 100 100 10.552,29 8.758,09 100 99,85 8.744,94 8.744,94 13.15 1.523,29 100 83,59 1273.29 1273.29 250,00 2.803,05 100 100 2.803,05 2.803,05 Concluído Risah Unip Lda CNT JV WiKa Istaka Karya Jonize Co. JV PT. Multi Arch Concluído 4.616,48 Unip CNT JV WiKa Observação Programa de Pontes Valor Contrato ('$000) Saldo ('$000) Tabela 9.2: Resumo dos projetos concluídos de pontes Fonte: Livro Orçamental 6 do FI e registo do SGP *250.000 dólares referem-se a um item não reclamado 59 | P á g i n a 1.172,48 11,724.77 Concluído Concluído Concluído Concluído 9.3 PROJETOS DE PONTES EM CURSO 9.3.1 Construção da Ponte Dilor A Ponte Dilor está localizada no subdistrito de Dilor, distrito de Viqueque, e liga a rede da costa sul desde à estrada de Viqueque. A ponte, com um vão de 180 metros, tem um papel importante na ligação do distrito de Viqueque às zonas agrícolas no sul de Manatuto, classificadas como sendo de produtividade elevada. O contrato foi adjudicado à Pt Daya Mulia Turangga JV Precision Corporation Unip Lda no dia 31 de maio de 2011, por um valor de 3,2 milhões de dólares e duração de 365 dias de calendário. Este projeto sofreu atrasos consideráveis devido à entrega tardia de materiais de construção no local em virtude do mau tempo, sendo que o empreiteiro também não entregou atempadamente ao engenheiro de supervisão os documentos referentes aos trabalhos de assentamento de pilares. Conforme reportado pela DEPCC e pela ADN, o progresso físico no final de junho de 2014 era de 93%. No seguimento disto, a DEPCC e a ADN reportaram na reunião do CAFI de 15 de setembro de 2015 que o empreiteiro tinha corrigido todos os defeitos identificados e que o progresso físico era de 100%. Durante o período de reporte não houve desembolsos, uma vez que os pedidos estão ainda a ser analisados pelo titular do projeto. A Tabela 9.3 resume os detalhes do contrato e a situação dos pagamentos. Tabela 9.3: Projeto de Construção da Ponte de Dilor Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Construção de Ponte Dilor 180 m PT Daya Mulya Turangga Bonifica S.P.A 31 de maio de 2011 31 de maio de 2012 3.251.536,00 12. 31 de outubro de 2015 3.251.536,00 100% 219.761,26 179.508,29 1.819.285,09 2.218.554,64 1.032.981,36 A 18 de agosto de 2015 o empreiteiro solicitou ao Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico IRC de 2% para a empresa relativamente à construção da Ponte Dilor. Esta solicitação foi enviada ao SGP a 31 de agosto de 2015. O SGP analisou a documentação relevante sobre pagamentos e concluiu que às faturas 1 a 3 tinha sido aplicado imposto de retenção (IR) de 2%, ao passo que à fatura 4 tinha sido aplicado IR de 10% por instrução 60 | P á g i n a direta do Ministério das Finanças, que afirmou que essa era a taxa aplicável em virtude de a empresa não possuir registo, NIF ou Certificado de Dívidas. O SGP irá ainda cobrar 8% adicionais como IR às faturas 1 a 3 ou devolver valores de IR cobrados em excesso somente após receber novo despacho ou orientação do Ministério das Finanças. De presente o Gabinete Jurídico e o Diretor-Geral das Receitas do Ministério das Finanças estão a analisar o decreto-lei sobre impostos, comércio e registos, bem como outras regulamentações relevantes, a fim de determinar a percentagem apropriada de imposto de retenção a aplicar a contratos de projetos governamentais. 9.3.2 Ponte Taroman A Ponte Taroman é uma ponte com armação metálica e vão de 60 metros localizada no distrito de Cova Lima. Foi adjudicada à ENSUL Esphera Engenharia SA no dia 10 de novembro de 2011, com um custo de 2,4 milhões e conclusão prevista para dezembro de 2012. Todavia o empreiteiro não concluiu os trabalhos dentro do prazo, devido a dificuldades financeiras, mau acesso ao local do projeto e más condições climatéricas. Estas questões foram comunicadas ao CAFI na sua reunião de 21 de fevereiro de 2014. O contrato com a Ensul foi prolongado até 31 de julho de 2014. Em face da situação no local a 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a extensão do contrato até 31 de outubro de 2015. Tal como reportado pela ADN na reunião do CAFI de 15 de setembro de 2015 o projeto encontra-se concluído a 100%, porém existem alguns trabalhos que precisam ser retificados antes de ser aprovado o pagamento restante à empresa. O Ministério das Obras Públicas já assinou a transferência do projeto no início de dezembro de 2014. Durante o período de reporte o desembolso foi de 226.712,133 dólares, ficando a faltar cerca de 92.648,37 dólares. A Tabela 9.4 contém detalhes sobre o contrato e a situação do projeto. Tabela 9.4: Projeto de Construção da Ponte de Taroman Estado do Projeto Estado Físico Implementação Física Construtor Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento Valor do Adiantamento (US$): Recuperação de adiantamento (US$): Saldo do Adiantamento (US$): Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Construção de Ponte Taroman (60 m) Ensul Esphera Engenaria 10 de novembro de 2011 Bonifica S.P.A 2.445.005,05 13. 31 de outubro de 2015 2.445.005,05 100% 20% 489.011,19 489.011,19 0,00 0,00 118.554,34 534.782,19 748.067.96 226.712,13 2.117.117,81 327.888,14 61 | P á g i n a 9.3.3 Construção da Ponte Comoro I A construção da Ponte Comoro I arrancou a 28 de maio de 2013 e terminou no final de maio de 2014. Os trabalhos foram realizados pelo Consórcio Nacional Timorense (CNT), em empreendimento conjunto com a Wijaya Karya (Wika). Esta ponte situa-se no principal ponto de passagem entre Díli e o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. O contrato foi emendado de modo a acomodar o passeio para peões de ambos os lados da ponte, aumentando o valor do contrato para 11.724.769,46 dólares. O pagamento de retenção no valor de 1.172.476,93 dólares foi libertado em maio de 2015. A reunião do CAFI aprovou orçamento adicional de 186.476,93 dólares para pagamento de retenção, o qual foi cobrado à linha orçamental de reabilitação de pontes devido a uma alocação orçamental inadequada. A Tabela 9.5 contém detalhes sobre o contrato e sobre a situação dos pagamentos. Tabela 9.5: Projeto de Construção da Ponte de Comoro Estado do projeto Estado Físico Nome do Projeto: Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): 14. Data Revista de Conclusão 1: Valor do Contrato Emendado 1 (US$): Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento Valor do Adiantamento (US$): Recuperação de adiantamento (US$): Saldo do Adiantamento (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Fonte: FreeBalance, 30 de junho de 2015 Implementação Física Construtor Construção da Ponte Comoro I CNT JV WiKa 14 de agosto de 2013 14 de maio de 2014 9.845.885,04 Desenho e Supervisão Consultor de Supervisão DNEPCC 1.878.884,42 11.724.769,46 100% 20% 1.969.177,01 1.969.177,01 0,00 261.900,54 8.321.214,86 1.172.476,93 11.724.769,34 0,12 9.3.4 Construção da ponte suspensa da CPLP (Comoro I/II) Em novembro de 2014 a Agência de Desenvolvimento Nacional e a Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias propuseram ao CAFI a construção de uma ponte suspensa em Comoro. Para os trabalhos de construção o CAFI alocou 3 milhões de dólares em 2015. Devido a atrasos nos trabalhos de construção, 2 milhões foram posteriormente transferidos para o programa de estradas. À luz da construção da ponte suspensa (Comoro I e II), o CAFI decidiu na sua reunião de 21 de maio de 2015 aprovar a proposta do MOPTC relativamente aos trabalhos de construção. Na reunião seguinte, a 9 de julho de 2015, o CAFI aprovou o empreiteiro (Consórcio Nacional 62 | P á g i n a Timorense (CNT) através de empreendimento conjunto com a PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)). Na reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou um montante de 3.494.472,62 dólares relativamente à ponte suspensa (Comoro I e II) e instruiu a CNA no sentido de concluir o processo de aprovisionamento. A CNA concluiu então o processo de aprovisionamento e adjudicou o contrato à CNT, através de empreendimento conjunto com a PT WIKA (Persero) Tbk. O contrato foi assinado a 22 de setembro de 2015 por um montante final de 3.494.857,47 dólares. A DNEPCC informou que não existem trabalhos físicos, uma vez que a empresa ainda se encontra em fase de preparação e que será mobilizada em princípios de outubro de 2015, pelo que não foi recebida qualquer solicitação durante o presente período de reporte. A Tabela 9.6 contém detalhes sobre o contrato e a situação dos pagamentos. Tabela 9.6: Construção da Ponte Suspensa da CPLP (Comoro I & II) Estado do projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Construção da Ponte Suspensa da CPLP (Comoro I & II) Empresa: CNT JV WIKA DNEPCC & ADN Data do Contrato: 22 de setembro 2015 Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): 180 Data Revista de Conclusão 1: 3.494.857,47 Valor do Contrato Emendado 1 (US$): 15. Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: 3.494.857,47 Percentagem Nome do Projeto: 0% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2014 (US$): 0.00 Pagamento FI 2015 (US$): 0.00 Total Pago (US$): 0.00 Saldo do Contrato (US$): 3.494.857,47 Fonte: FreeBalance, 30 de setembro de 2015 9.3.5 Nova ponte Lauala em Gleno Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a adjudicação do contrato para a construção da nova ponte Lauala na estrada entre Gleno e Gleno, no distrito de Ermera, à Mejori Unipessoal Lda, em empreendimento conjunto com a Seisura Unipessoal Lda, por um preço de 1.718.404 dólares, com base na estimativa de custo elaborada pela Agência de Desenvolvimento Nacional. O contrato foi assinado a 29 de setembro de 2014 e tem um prazo de conclusão de 540 dias de calendário. A alocação orçamental em 2015 é de 1 milhão de dólares, todavia o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de abril de 2015 aprovar a transferência de 0,5 milhões de dólares para o programa de estradas. Foi notado que a linha orçamental aprovada pelo Parlamento Nacional chamava-se Construção de Ponte Lawana no Distrito de Ermera, porém na verdade tratava-se da Construção da Ponte Lauala. Para lá do nome diferente do projeto, a DNRPCC-MOPTC e a ADN explicaram que não existe construção de 63 | P á g i n a ponte de Lawana, pelo que o orçamento deve ser usado para a construção da nova ponte Lauala. O SGP explicará esta questão na próxima reunião do CAFI. De acordo com a implementação do projeto a DNEPCC e a ADN reportaram que os trabalhos estavam concluídos a 52% mas que não tinha havido qualquer desembolso durante o período de reporte, uma vez que o pagamento continua a ser verificado pela ADN. 9.3.6 Reabilitação de Novas Pontes Para melhorar as ligações, a acessibilidade e a segurança, a DNEPCC identificou várias pontes existentes e novas pontes cuja implementação transitará do ano passado para o ano atual. A alocação orçamental total aprovada para estes novos projetos era de 8,15 milhões de dólares, tendo sido revista para 3,4 milhões no terceiro trimestre. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 1,34 milhões da alocação orçamental revista para o programa de estradas, a fim de efetuar os pagamentos referentes à segunda fase das estradas urbanas em Díli. A Tabela 9.8 resume a lista de novas pontes. Tabela 9.7: Construção da nova Ponte Lauala Estado do projeto Estado Físico Nome do Projeto: Implementação Física Desenho e Supervisão Construtor Consultor de Supervisão Construção da Ponte Lauala na estrada entre Gleno e Lauala, Distrito de Ermera Mejori Unip. Lda através de DNEPCC & ADN empreendimento conjunto com a Seisura Unipessoal Lda 29 de setembro 2014 Empresa: Data do Contrato: Data Inicial de Conclusão: Duração do Contrato (dias): Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor do Contrato Emendado 1 (US$): Valor Revisto do Contrato 1 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 540 1.718.404,44 16. 1.718.404,44 52% 0,00 0,00 0,00 1.718.404,44 Fonte: FreeBalance 30 de setembro de 2015 Tabela 9.8: Resumo da situação das alocações financeiras para novas pontes em 2015 N.º 1 2 3 4 5 Orçamento 2015 ('$000) Orçamento 2015 Original após redistribuição 8.150 3.440 800 200 1. Projeto Total Construção de ponte de Bidau-Santa Ana Construção de ponte Ritabou Construção de ponte de travessia de peões de Raikotu a Maloa Construção de ponte Mota Masin em Suai Construção de Oprit ou normalização da Ribeira na Observações 500 500 200 200 Necessário preparar e enviar documentos de concurso Idem Idem 850 500 350 200 Idem Idem 64 | P á g i n a 6 7 8 9 Ponte Irabere Construção da ponte Comoro III Construção de ponte Mota Ulun em Comoro, Díli Preparação Estudo e Desenho Detalhado dos Pontes Construção de Ponte Suspensa (Comoro I/II) 500 500 1.000 3.000 Fonte: Free Balance e Registo do SGP a 30 de setembro de 2015 65 | P á g i n a 0 502 500 1.288 Idem Idem Idem Contrato assinado a 22 de setembro de 2015 10 PORTOS E AEROPORTOS 10.1 PORTOS O desenvolvimento de portos é muito importante para apoiar o crescimento económico de Timor-Leste e para dar resposta ao crescimento da indústria local e das atividades de exportação e importação, que requerem serviços de frete rápidos e fiáveis. Os programas a curto prazo no âmbito do FI incidirão nos projetos seguintes: Desenvolvimento do Porto de Suai Reabilitação necessária do Porto de Díli. Melhoria das instalações portuárias de portos regionais em Com, Ataúro, Oecusse e Vemasse Construção do novo Porto da Baía de Tibar, a ter início até 2015 Reabilitação necessária do Porto de Hera. Conforme o plano governamental, o Porto de Suai será combinado com o Porto de Fornecimentos ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Tasi Mane. A alocação orçamental total para projetos portuários em 2015 é de 7,855 milhões de dólares. O orçamento foi retificado para 3,855 milhões com a transferência de 4 milhões do FI para a ZEESM. O desembolso global durante o período de reporte foi de 9%. A Tabela 10.1 contém detalhes sobre a situação das alocações e desembolsos orçamentais. Tabela 10.1: Resumo da situação das alocações e desembolsos orçamentais a 30 de setembro de 2015 Project Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) 1.500 Escavação (dragagem) e reabilitação do Porto de Díli Construção e supervisão do desenvolvimento do Porto de Ataúro Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) Reabilitação e supervisão do Porto de Com Escavação (dragagem) e reabilitação do Porto de Hera, em Díli Construção e supervisão do Porto de Vemase Total Fonte: Retificação do Livro 6, 30 de setembro de 2015 Orçamento Revisto 2015 ('$000) Despesas a 30 de setembro de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) 500 500 500 250 250 4.605 2.105 2.105 500 750 250 750 249 250 401 7.855 3.855 349 3.506 De seguida apresentam-se detalhes da alocação orçamental para programas e subprogramas portuários a 30 de setembro de 2015: 66 | P á g i n a 10.1.1 Escavação, dragagem e reabilitação do Porto de Díli A linha orçamental sob este projeto é utilizada para financiar os trabalhos de reabilitação e escavação do Porto de Díli. No ano fiscal de 2014 o governo contratou a “Ramkaby-Tasibala II Lda” para assegurar a escavação e dragagem do Porto de Díli, por um preço de 3.746.722 dólares. Os trabalhos de dragagem e escavação foram concluídos em 2014, com a empresa a ser paga por inteiro. Poderão ser necessários mais trabalhos de reabilitação no Porto de Díli, tendo o Governo feito uma alocação de 1,5 milhões de dólares em 2015, entretanto revista para 0,5 milhões. Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,1 milhões para a reabilitação da pista do aeroporto de Díli. O relatório do próximo trimestre mostrará o orçamento revisto. 10.1.2 Construção e supervisão de portos regionais (Ataúro e Carabela) A alocação orçamental para o desenvolvimento de portos regionais, que inclui estudos e desenhos de conceção em relação aos portos existentes, cobre apenas Ataúro e Com. Tal como solicitado pelo titular do projeto, é necessário melhorar os TDR com o ajuste correspondente no orçamento antes de se voltarem a enviar à ADN e à CNA. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a utilização da alocação orçamental referente aos portos de Com e Ataúro para pagar o contentor de porto seco de carga (contentores) em Tasitolu, como extensão do Porto de Díli. A verba restante seria libertada em 2015, tal como indicado na Tabela 10.2. A alocação orçamental em 2015 para estudos e desenhos relativamente a Ataúro e Carabela era de 0,5 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,25 milhões em março de 2015. Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,25 milhões para a reabilitação da pista do aeroporto de Díli. O relatório do próximo trimestre mostrará o orçamento revisto, sendo que o estudo e o desenho serão realizados durante o presente ano. Tabela 10.2: Projeto de Construção de Terminal de Porto Seco de Carga (Contentores) em Tasitolu RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Conclusão Emenda N.º 1 Data de Conclusão Emenda N.º 2 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Dentro do período de responsabilização por defeitos W.T.J. Contrator Unipessoal Lda 2 de setembro de 2013 6 de setembro de 2013 30 de janeiro de 2014 31 de dezembro de 2014 N/D 20 de novembro de 2014 2.335.537,27 0,00 67 | P á g i n a Desenhado pela ADN e supervisionado b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2011-2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 1.003.875,08 3.339.412,35 100 2.101.983,54 0,00 903.487,57 0,00 3.005.471,11 333.941,24 10.1.3 Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) A linha orçamental sob este projeto é utilizada para financiar o desenvolvimento do porto de contentores na Baía de Tibar, o qual foi preparado como PPP. O projeto está a avaliar as quatro empresas colocadas em lista provisória, de acordo com os comentários e as indicações dos concorrentes. Prevê-se que os documentos finais de concurso sejam enviados durante o próximo trimestre. Relativamente ao desenho e à construção do projeto foram alocados 4,605 milhões de dólares em 2015, a fim de cobrir o custo inicial do projeto. Isto poderá englobar o custo de transação e o custo do desenho detalhado de engenharia. Dado que o projeto ainda se encontra em fase de aprovisionamento a alocação orçamental foi retificada para 2,105 milhões em março de 2015. Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,254 milhões para a reabilitação da pista do aeroporto de Díli. O relatório do próximo trimestre mostrará o orçamento revisto. 10.1.4 Reabilitação e supervisão do Porto de Com A alocação orçamental para a reabilitação e supervisão do Porto de Com inclui estudos e desenhos conceptuais, desenho detalhado de engenharia e trabalhos de reabilitação para o atual porto de Com. O titular do projeto está a avaliar as instalações existentes antes de preparar os TDR. A alocação orçamental para este projeto em 2015 era de 0,5 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,25 milhões em março de 2015. Deste modo, na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,25 milhões para a reabilitação da pista do aeroporto de Díli. O relatório do próximo trimestre mostrará o orçamento revisto, sendo que o estudo e o desenho serão realizados durante o presente ano. Tabela 10.3: Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Dentro do período de responsabilização por defeitos Carya Timor Leste Unipessoal Lda 2 de janeiro de 2012 2 de janeiro de 2012 28 de outubro de 2012 68 | P á g i n a Desenhado pela ADN e supervisionado Data de Conclusão Emenda N.º 1 30 de abril de 2013 Data de Conclusão Emenda N.º 2 31 de dezembro de 2014 Data de Endosso do Tribunal de N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 25 de agosto de 2014 Valor Original do Contrato 4.934.749,98 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 0,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) 0,00 Valor Final do Contrato 4.934.749,98 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) 3.230.846,98 Pagamentos do FI em 2014 ($) 939.751,37 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) 4.170.598,35 Saldo a pagar ($) 764.151,63 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 10.1.5 Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera Há dois projetos a ser implementados pela Carya Timor Leste, PTY. Um refere-se à dragagem e escavação do Porto Naval de Hera, com o progresso físico a ser de 100% no final de 2014. A alocação orçamental em 2015 para o desenvolvimento destes projetos é de 0,75 milhões de dólares. A Tabela 10.3 contém detalhes sobre isto. O segundo projeto refere-se à reabilitação urgente das rochas de proteção na Base Naval de Hera, que atingiu um progresso físico de 100% segundo o relatório de recomendação de pagamento da ADN datado de 22 de junho de 2015. Este relatório indicou igualmente que não foram executados 4.802,82 dólares relativos a trabalhos envolvendo o gabião, pelo que este montante não foi reclamado. A Tabela 10.4 contém detalhes sobre isto: Tabela 10.4: Reabilitação das rochas de proteção na Base Naval de Hera RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Conclusão Emenda N.º 1 Data de Conclusão Emenda N.º 2 Data de Conclusão Emenda N.º 3 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Dentro do período de responsabilização por defeitos Carya Timor Leste Unipessoal Lda 1 de agosto de 2013 1 de agosto de 2013 31 de agosto de 2014 31 de dezembro de 2014 31 de maio de 215 15 de julho de 2015 N/D 69 | P á g i n a Desenhado pela ADN e supervisionado Data Concreta de Conclusão 25 de agosto de 2014 Valor Original do Contrato 4.934.749,98 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 0,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) 0,00 c. Emenda 3 (Custo / Duração) -289.821,13 Valor Final do Contrato 4.137.830,41 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 3.532.785,41 Pagamentos do FI em 2015 ($) 348.939,37 Total a pagar ($) 3.881.724,78 Saldo a pagar ($) 256.105,63 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 10.2 AEROPORTOS O Governo de Timor-Leste pretende melhorar e desenvolver os aeroportos atuais, nomeadamente em Díli, Suai, Baucau, Maliana e Viqueque, tal como está identificado de forma clara no PED. O Governo iniciou já a melhoria do Aeroporto de Suai, com os trabalhos de construção a arrancarem em 2014. Por outro lado, o desenvolvimento do aeroporto de Díli já foi alvo de vários estudos a nível económico, de viabilidade financeira, técnico, social e de impacto ambiental. A intenção é melhorar o transporte aéreo de forma a apoiar o transporte de bens e serviços e a melhorar o turismo no país. De acordo com o resultado dos estudos anteriores conduzidos pela CFI, o Governo de TimorLeste precisa avançar para a etapa seguinte do desenvolvimento do Aeroporto de Díli, que se prende com estudos detalhados e desenho de engenharia. A alocação orçamental para o programa de aeroportos em 2015 era de 19 milhões de dólares, tendo sido retificada para 14.000 no seguimento da restruturação do VI Governo. A Tabela 10.1 contém detalhes sobre isto. Devido à urgência na reabilitação do asfalto da plataforma de estacionamento e da saída de táxis no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato em Díli e na reabilitação da área de inspeção de veículos motores em Díli, o CAFI decidiu na sua reunião de 15 de setembro de 2015 aprovar a transferência de 0,845 milhões de dólares a partir do programa de portos para cobrir a execução dos pagamentos destes dois projetos em 2015. O relatório de progresso do próximo trimestre mostrará o orçamento revisto. Tabela 10.1: Resumo das alocações orçamentais para o Programa de Aeroportos Projeto Desenho e estudo para o Desenvolvimento de Infraestruturas na Costa Sul – Aeroporto de Suai Reabilitação da pista e construção do Aeroporto de Díli Alocação orçamental original para 2015 ('$000) 13.000 Alocação orçamental retificada para 2015 ('$000) 13.000 5.000 500 70 | P á g i n a Desembolsos a 30 de setembro de 2015 ('$000) 5.291,66 Saldo 2015 ('$000) 7.708,34 500 Notas Construção e supervisão em curso CAFI aprovou dois contratos de Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana Desenho e estudo para o Desenvolvimento de Infraestruturas na Costa Sul – Aeroporto de Viqueque Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau Total 1.000 500 257,40 242,60 19.000 14.000 5.549,06 8.450,94 reabilitação Preparação de TDR para o DDE Fonte: SGP e Free Balance, 30 de setembro de 2014 De seguida apresenta-se a situação dos projetos individuais do Programa de Aeroportos: 10.2.1 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE SUAI O objetivo geral do projeto é melhorar os serviços de aviação de modo a facilitar o acesso da população a Suai, bem como as necessidades em termos de transportes por parte do sector mineral e do sector da agricultura. O desenho preliminar, o desenho detalhado de engenharia e os documentos de concurso foram concluídos a 31 de julho de 2012 pela Jurutera Perunding Zaaba Sdn Bhd (JPZ). Os documentos de desenho foram revistos pela Katahira and Engineers International (KEI), em empreendimento conjunto com a Schema Consultant, por nomeação directa do Ministério dos Transportes e Comunicações, com um custo de 0,28 milhões de dólares, pago a partir do orçamento do programa de aeroportos. O CAFI aprovou o consultor de análise a 21 de fevereiro de 2014. Em resultado disto a estimativa de custo para os trabalhos de reabilitação aumentou de 56,14 milhões de dólares para 67 milhões. Em 2014 a reabilitação do Aeroporto de Suai foi adjudicada à PT Waskita Karya (Persero) Tbk, com a Jurutera P. Z. Sdn. Bhd como consultora de supervisão. A construção das instalações de apoio para o Aeroporto de Suai foi adjudicada às Indústrias CHL. A Tabela 10.2 contém detalhes sobre isto: Tabela 10.2: Projeto de reabilitação do Aeroporto de Suai e construção de infraestruturas RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual PT Waskita Karya (Persero) Tbk 10 janeiro 2014 Maio de 2014 Março 2016 Maio 2015 Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd N/D CHL Industries Unip Lda 12 dezembro 2014 N/D 20 maio 2015 67.691.189,95 71 | P á g i n a 3.923.070,00 4.388.204,00 a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) 67.691.189,95 16 3.923.070,00 16 4.388.204,00 13.538.238,00 5.291.657,18 18.829.895,18 48.861.294,77 000 0,00 1.484.375,95 3.923.070,00 877.640,81 0,00 3.510.563,19 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 Disseminação e identificação de terras e propriedades. O MPRM, através da equipa da Timor Gap, concluiu a disseminação e a identificação das terras e propriedades relativas ao atual Aeroporto de Suai em novembro de 2014. De acordo com o orçamento aprovado pelo CAFI, a compensação referente aos dois sucos será implementada em duas fases. A fase I refere-se à construção de habitações do modelo protótipo 75, com um custo de 51.072 dólares por casa ou um custo total de 3.830.381 dólares, e da estrada de acesso, com um custo de 0,97 milhões. A fase II refere-se à construção do centro de formação. A CNA, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), o MPRM e os ministérios relevantes estão a finalizar o processo de aprovisionamento para as infraestruturas propostas. Situação do projeto. A alocação orçamental em 2014 para a melhoria do Aeroporto de Suai passou de 20 milhões de dólares para 13.538.238 dólares, após redistribuição. Foi efetuado um pagamento avançado no valor de 13.538.238 dólares ao empreiteiro, ao passo que o consultor de supervisão não recebeu qualquer verba em 2014. Em novembro e dezembro de 2014 foram pagos 2.785.106,16 dólares, incluindo imposto de retenção de 10% (278.510,61 dólares) relativos a aquisição de terras e deslocação de animais, através do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL), sob o código orçamental 8080301. O CAFI aprovou pagamentos relativos a aquisição de terrenos e animais na sua reunião de 24 de outubro de 2014. De acordo com o relatório do MPRM datado de 1 de setembro de 2015 o total transferido para o BNCTL em dezembro de 2014 foi de 5.707.400,55 dólares. Esta verba visou pagar a aquisição de terrenos e animais relacionados com a Base de Fornecimentos de Suai e com o Aeroporto de Suai. Foram ainda pagos 5.693.658,75 dólares através de transferência bancária às populações afetadas, com um custo de 11.356,12 dólares em taxas bancárias. No seguimento disto foram transferidos 2.506.595,54 dólares para o BNCTL destinados a aquisição de terrenos e animais junto das populações afetadas pela reabilitação do Aeroporto de Suai. Deste modo o BNCTL transferiu 2.492.853,75 dólares para as contas bancárias das populações afetadas, pagando 0,2% do valor em taxas bancárias. Relativamente ao Aeroporto de Suai, apenas um beneficiário rejeitou o seu pagamento, no valor de 50 dólares. De acordo com o relatório do MPRM, o BNCTL irá devolver o saldo de pagamentos no valor de 2.385,68 dólares à Conta do Governo, através do Banco Central. O SGP recomendou ao MPRM que facilitasse a devolução do saldo orçamental ao Banco Central, trabalhando em colaboração estreita com o Tesouro. Para lá disto, a construção de infraestruturas de apoio à melhoria do Aeroporto de Suai foi adjudicada à CHL Industries Unipessoal Lda através de concurso restrito, tendo já sido feito 72 | P á g i n a um pagamento avançado de 20% do valor total do contrato a 16 de dezembro de 2014. O projeto encontra-se em fase de mobilização, preparação do local e trabalhos preliminares, não tendo havido ainda qualquer desembolso ao abrigo do contrato durante o período de reporte, uma vez que o pagamento está ainda a ser verificado pelo titular do projeto (MPRM). A alocação orçamental para a reabilitação do Aeroporto de Suai em 2015 é de 13 milhões de dólares. Durante o período de reporte foram gastos 5,3 milhões em trabalhos de construção, estando o titular do projeto (MOPTC) a verificar a solicitação do consultor de supervisão. O progresso físico da melhoria do Aeroporto de Suai ronda os 20%, enquanto o progresso financeiro até ao período de reporte foi de 28%, incluindo um pagamento avançado de 20%. 10.2.2 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE DÍLI O Governo alocou 6 milhões de dólares no ano fiscal de 2015 para a condução de estudos, desenhos e trabalhos de reabilitação relativamente ao Aeroporto de Díli. Este montante foi entretanto retificado para 1 milhão de dólares. Para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli a reunião do CAFI datada de 9 de junho de 2015, que teve lugar em Oecusse, aprovou a construção do novo aeroporto de Díli em 2016 com financiamento através de empréstimo do Banco Exim da China, na modalidade de Desenho, Construção e Manutenção (DCM). A linha ministerial relevante informou igualmente estar a preparar termos de referência para o desenho detalhado de engenharia e outros estudos com interesse para o desenvolvimento do aeroporto de Díli. Na sua reunião de 9 de junho de 2015 o CAFI aprovou igualmente a utilização da alocação orçamental para efetuar o pagamento final ao consultor internacional PT. Findo relativamente a serviços de consultoria para o Desenho Detalhado de Engenharia do Aeroporto Internacional de Oecusse, no montante de 257.400 dólares, porém é necessário que a Agência de Desenvolvimento Nacional conduza a inspeção de controlo e garantia de qualidade em relação ao relatório antes do envio ao SGP. O desembolso total até ao presente período de reporte foi de 257.400 dólares. 10.2.3 REABILITAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE DÍLI O governo alocou 5 milhões de dólares no ano fiscal de 2015 para a reabilitação da pista atual e de outras instalações de apoio no Aeroporto de Díli. Este montante foi posteriormente retificado para 0,5 milhões. O objetivo da reabilitação do aeroporto de Díli é manter a condição das instalações existentes de modo a permitir um nível operacional de serviços diários. Na sua reunião de 9 de junho de 2015 o CAFI aprovou a utilização da alocação orçamental para a reabilitação urgente do asfalto da plataforma de estacionamento e da saída de táxis no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato em Díli e para a reabilitação da área de inspeção de veículos motores em Díli, tal como proposto pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a adjudicação da reabilitação urgente do asfalto da plataforma de estacionamento e da saída de táxis no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, em Díli, à Always Construction Unipessoal Lda, através de 73 | P á g i n a empreendimento conjunto com a Montana Diak Unipessoal Lda, por um montante contratual de 2.208.117,06 dólares. O CAFI aprovou igualmente 324.751,24 dólares para a reabilitação da área de inspeção de veículos motores em Díli. Na reunião do CAFI não foi aprovada a proposta de contrato no valor de 1,52 milhões com a Tecproeng Timor, Lda, nomeadamente 0,67 milhões para Serviços de Consultoria relativamente ao alargamento da pista do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, em Díli, e 0,85 milhões para coordenação, inspeção e gestão de qualidade e segurança. O CAFI precisa de mais tempo para analisar e avaliar a proposta e a implementação antes de tomar uma decisão. 74 | P á g i n a 11 INFORMÁTICA 11.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES O Ministério dos Transportes e Comunicações pretende melhorar o atual sistema de comunicações de modo a melhorar o acesso das pessoas a comunicações. A Tabela 11.1 mostra a alocação orçamental para o programa de informática em 2015. Tabela 11.1: Alocação orçamental para o programa de informática a 30 de setembro de 2015 Projeto Original Orçamento 2015 $'000 Revisão após Despesa até 30 Retificação setembro 2015 400 0,00 500 0,00 Conetividade Nacional III - V 400 Melhoria da Conetividade por Satélite de 20 Mbps 500 para 60/80 Mbps Extensão do PCN II de Rede de Fibra Ótica 400 400 0,00 Total 1.400 1.400 0,00 Fonte: Livro 6, Retificação de março de 2015 e Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 Tabela 11.2: Saldo 400 500 400 1.400 Conetividade Nacional III-V e manutenção da ligação à internet entre Díli e os restantes 12 distritos RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Retenção Timor Telecom, SA 1 janeiro 2014 1 janeiro 2014 31 dezembro 2014 N/D Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 29 outubro 2014 Valor Original do Contrato 430.800,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato 430.800,00 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 387.720 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) 387.720 Saldo a pagar ($) 43.080 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 75 | P á g i n a Supervisionado pela Direção-Geral de Transportes e Comunicações 11.2 CONETIVIDADE NACIONAL A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) concluiu o processo de concurso relativamente ao projeto em finais do ano fiscal de 2014. Na sua reunião de 30 de outubro de 2014 o CAFI aprovou o pagamento referente à conetividade nacional III, cujo contrato foi adjudicado à Timor Telecom SA pelo valor total de 430.800 dólares. Este contrato destina-se inicialmente à ligação por satélite à internet e à manutenção da ligação entre Díli e os restantes 12 distritos, incluindo circuitos para esses distritos. O contrato relativo à conetividade nacional III a V está em processo de aprovisionamento. Até ao final do terceiro trimestre o SGP não tinha recebido qualquer solicitação. A alocação orçamental total para este projeto é de 4,0 milhões de dólares, o que pode não ser suficiente para cobrir o contrato. A Tabela 11.2 contém detalhes sobre o contrato e sobre a situação dos pagamentos. 11.3 MELHORIA DA LIGAÇÃO POR SATÉLITE À INTERNET A CNA concluiu o processo de aprovisionamento e adjudicou os projetos em outubro de 2014, de acordo com os TDR e os documentos de concurso preparados para os projetos. A melhoria da ligação por satélite à internet (de 20 Mbps para 60/80 Mbps) foi adjudicada à WebSatMedia, Pte a 29 de outubro de 2014. Em 2014 foi feito um pagamento avançado de 15%, com o restante a dever ser desembolsado no ano fiscal de 2015. Todavia a alocação orçamental é de apenas 0,5 milhões de dólares, o que pode não chegar para cobrir os pagamentos esperados em 2015. Foi emitida uma Solicitação de Compra (SC), todavia não houve desembolso durante o presente período de reporte uma vez que não se registaram progressos significativos. A Tabela 11.3 contém detalhes sobre a situação dos contratos e dos pagamentos. Tabela 11.3: Melhoria de modens, internet de banda larga e materiais de apoio RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) Em curso WebSatMedia Pte Ltd 29 de outubro de 2014 29 de outubro de 2014 Não há data de conclusão (com base em resultados) N/D 1.048.665,49 1.048.665,49 157.299,82 0,00 157.299,82 891.365,67 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 76 | P á g i n a Supervisionado pela Direção-Geral de Transportes e Comunicações 11.4 EXTENSÃO DO PCN II E DA REDE DE FIBRA ÓTICA Tal como aconteceu com o projeto de telecomunicações anterior, os TDR e os documentos de concurso foram enviados à CNA a fim de se proceder à escolha da empresa para implementar este projeto. Todavia o titular do projeto decidiu adiar o concurso, pelo que a CNA está a aguardar por novas instruções do titular para continuar o processo de concurso relativo a este projeto no ano fiscal de 2015. A alocação total para este projeto no ano fiscal de 2015 é de 0,5 milhões de dólares. 77 | P á g i n a 12 EDIFÍCIOS PÚBLICOS Existem 32 projetos de edifícios públicos, com um Orçamento do FI no valor de 13,7 milhões de dólares em 2015. Este valor foi revisto para 8,713 milhões no orçamento retificativo de março de 2015. Até ao final do segundo trimestre tinham sido desembolsados 0,102 milhões. A Tabela 12.1 resume a alocação para edifícios públicos: Tabela 12.1: Alocações orçamentais em 2015 para o programa de edifícios públicos Alocação orçamental original para 2015 ($000) 13.713 8.713 Despesas a 30 de setembro de 2015 ($000) 551 311 311 - 311 789 289 19 270 Construção do Edifício do CFP 256 256 256 Construção do Novo Edifício da INAP 500 400 400 Conceção, Construção e Supervisão de Edifício e Instalações da Administração Pública em Díli 396 269 159 137 Construção do Edifício do CAC 1.500 800 22 788 Construção do Novo Edifício de Investigação Criminal 1.500 700 - 700 Construção de Novo Edifício dos Tribunais (STJ; TSAFC; CSM) 1.000 600 - 600 443 1.143 287- 856 - - - - A CNE utiliza o edifício sem se ter feito o teste de comissionamento O DDE foi adiado no seguimento de solicitação do titular do projeto Trabalhos de construção em curso Os trabalhos de construção continuam adiados Plano pra DDE Esta linha orçamental referese ao projeto do INAP, tal como previsto na decisão do CAFI. DDE concluído. O CAFI aprovou trabalhos adicionais e o prolongamento do prazo até 15 de setembro de 2015 Processo adiado no seguimento de decisão do CAFI Processo adiado no seguimento de decisão do CAFI O CAFI aprovou o prolongamento do prazo até dezembro de 2015. - Orçamento ministerial. - - - - - Projeto Programa de Edifícios Públicos Construção do Edifício Principal da CNE Orçam. revisto ($000) Saldo 2015 ($000) Notas 8.162 Preparação, Desenho e Construção Edifício do Parlamento Nacional Construção da Residência Parlamento Nacional Primeiro Presidente do Construção de Edifício do Ministério da Justiça Reabilitação da Prisão de Suai Desenho Detalhado e Construção da Residência da Defesa Pública em 12 Distritos Construção do Edifício do Banco Comercial de Díli 410 310 63- 310 Construção do Mercado de Manleuana Fase IV 250 250 - 250 Construção de Novo Edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Díli 900 500 - 500 Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro Comercial em Taibesi - - - - 78 | P á g i n a DDE concluído. Concurso para construção cancelado no seguimento de decisão do CAFI. O titular do projeto propôs o uso da alocação orçamental para pagar compensações relativamente a 177.225 m2 de terrenos Tal como decidido pelo CAFI o orçamento será utilizado para o Projeto de Loes. O CAFI decidiu cancelar devido a falta de orçamento. Não existe alocação orçamental Construção do Mercado de Taibesi - - - - 100 100 - 100 250 150 - 150 750 450 - 450 900 500 - 500 300 200 - 200 - - - - 485 335 - 335 - - - - Construção do Edifício do MSS - - - - Construção do Novo Edifício de Petróleo do MPRM - - - - - - - - - - - - Construção do Novo Edifício do Instituto de Gestão do Equipamentos 600 450 - 450 Construção do Novo Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas em Díli 300 200 - 200 1.773 1.173 - 1.173 Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro de Processamento de Lixo Construção de Novos Mercados em Ainaro, Maliana, Manatuto Área de Estacionamento de Loes (Alargamento Ponte, Estação de Veículos e Restaurantes) Preparação do Desenho Detalhado (e Construção, Supervisão) de Edifício da Residência Oficial do Presidente da República Construção de Novo Edifício da Inspeção-Geral do Estado (IGE) Construção de Centro Juvenil Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação em Díli Construção do Novo Edifício da Instituo do Petróleo e Geologia Construção do Novo Edifício do Ministério das Obras Públicas Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Díli Não existe alocação orçamental. O CAFI aprovou uma transferência interna de 1,87 milhões de dólares Em curso Em curso Em curso Em curso Não existe alocação orçamental Esboço de TDR em curso Não existe alocação orçamental Não existe alocação orçamental Não existe alocação orçamental Não existe alocação orçamental Não existe alocação orçamental Os trabalhos de construção não serão implementados este ano Os trabalhos de construção não serão implementados este ano Concurso para construção cancelado no seguimento de decisão do CAFI Fonte: Registo do SGP e Livro Orçamental 6 de 2015 A secção de Desenho e Supervisão de Novos Projetos contém outros desenhos e estudos. 12.1 SITUAÇÃO DO PROJETO 12.1.1 Novo edifício da Comissão Nacional de Eleições (CNE) A alocação orçamental para o novo edifício da CNE em 2015 foi de 0,311 milhões de dólares. A sua conclusão foi reportada na quarta extensão em julho de 2014, tendo a ADN recomendado o pagamento de até 97,82% do montante contratual. Existem alguns itens adicionais que foram propostos e estão ainda a ser avaliados pelo titular do projeto. Na verdade os trabalhos de construção foram concluídos e o edifício tem sido utilizado devidamente pelo titular do projeto sem nunca se ter feito um teste de comissionamento. A Tabela 12.2 contém detalhes sobre o projeto. 12.1.2 Edifício do Parlamento Nacional O projeto servirá como símbolo do que o povo timorense já conseguiu desde a independência, ao mesmo tempo que melhorará o desempenho das funções do parlamento. A CNA concluiu o 79 | P á g i n a concurso referente ao projeto, porém a sua adjudicação foi adiada de acordo com a solicitação do titular do projeto. Não foram prestadas quaisquer informações sobre a questão do contrato. Tabela 12.2: Projeto de Construção do Novo Edifício da CNE Estado do Projeto Data do Contrato Construção Atramor Company Lda. 16 de março de 2011 Data Original de Conclusão da Obra 28 de fevereiro de 2012 Empresa Valor Original do Contrato Em Andamento Supervisão Vox da Vinci Engineering 8 de julho de 2010 31 de dezembro de 2011 2.699.999,99 66.000,00 Primeira Adenda do Contrato 202.032,35 16.500,00 Segunda Adenda do Contrato 208.449,41 77.872,00 Terceira Adenda do Contrato 106.236,00 Data Revista de Conclusão da Obra 1 28 de fevereiro de 2013 28 de fevereiro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 2 31 de agosto de 2013 31 de maio de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 Data Revista de Conclusão da Obra 4 28 de fevereiro de 2014 31 de julho de 2014 28 de fevereiro de 2014 31 de julho de 2014 Valor Revisto do Contrato Progresso Físico Atual 3.110.481,75 98,45% Calendário de Pagamentos 266.608,00 654.968,26 66.000,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) 544.488,95 898.277,87 16.500,00 77.872,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) 640.770,99 85.415,04 Pagamentos do FI entre Jan e Set 2015 ($) - - Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 2.738.506,07 371.975,68 245,787.04 Pagamentos Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) 20.820,96 Fonte: SGP e FreeBalance 30 de setembro de 2015 12.1.3 Construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional O contrato relativo à construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional foi adjudicado à Bobolait Unip Lda por um montante de 1.277.676,39 dólares. A supervisão ficou a cargo da Maidalo I. A Tabela 12.3 contém detalhes sobre o projeto. 12.1.4 Edifício da Comissão da Função Pública (CFP) O contrato relativo a este projeto foi adjudicado em outubro de 2010. Devido a problemas técnicos a data de conclusão foi ajustada quatro vezes, tendo sido prestados fundos adicionais segundo a recomendação da ADN. O Presidente da CFP apresentou várias soluções, sendo que uma delas era a CFP, a ADN e o MOP conduzirem uma avaliação independente dos custos das obras restantes caso realizadas por outro empreiteiro. O CAFI decidiu esperar pelo resultado de uma avaliação independente da ADN e do Ministério das Obras Públicas antes de tomar qualquer decisão. Na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI solicitou uma reunião com a ADN, a CFP e o MOPTC para analisar a opção de cancelar o contrato com o empreiteiro atual (TLIC) e escolher uma nova empresa para concluir o projeto. A ADN, a CFP e o MOPTC reuniram-se em setembro de 2015 para encontrar outra empresa compatível para finalizar os 80 | P á g i n a trabalhos de construção, os quais terão cum custo de aproximadamente 1,35 milhões de dólares. Não houve desembolso durante o presente período de reporte, uma vez que não foram recebidos quaisquer solicitações de pagamentos da ADN. A Tabela 12.4 contém detalhes sobre isto. Tabela 12.3: Construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional Estado do Projeto Construção Bobolait Unip Lda. Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Em Andamento Supervisão Maidalo I Consultant Lda 15 de maio de 2015 27 de dezembro de 2015 (01 de dezembro de 2014 a 27 de dezembro de 2015 – exatamente 56 semanas) Valor Original do Contrato ($) 1.277.676,39 51.311,21 1.277.676,39 51.311,21 39,29 Primeira Adenda ao Contrato ($) Data Revista de Conclusão da Obra 1 Valor Revisto do Contrato ($) Progresso Físico Atual Calendário de Pagamento Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI entre Jan e Set 2015 ($) 0,00- 19.150,07 - Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 0,00 1.277.676,39 19.150,07 32.161,14 Tabela 12.4: Projeto de construção do novo edifício da CFP Estado do Projeto Em Andamento Empresa Timor-Leste Independent Company LDA (TLIC Lda) Descrição Construção do Edifício Data do Contrato 27 de outubro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra Outubro de 2011 Valor Original do Contrato ($) Terceira Adenda ao Contrato ($) Construção do Muro 20 de dezembro de 2010 3.047.270,96 Data Revista de Conclusão da Obra 1 268.433,24 27 de outubro de 2012 Data Revista de Conclusão da Obra 2 1 de julho de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 28 de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de outubro de 2014 Valor Revisto do Contrato ($) Progresso Físico Atual 20 de maio de 2011 133.826,91 3.315.704,20 84% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) 467.599,24 29.784,02 Pagamentos do FI em 2011 ($) - 104.042,89 Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) 1.096.646,34 1.082.454,79 Pagamentos do FI em 2014 ($) 265.594,72 - Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total Pago ($) 2.912.295,08 133.826,91 Saldo do Contrato ($) 403.409,12 - Fonte: SGP e Free 30 de setembro de 2015 81 | P á g i n a 12.1.5 Edifício da Administração Pública O projeto foi concebido para apoiar ministérios governamentais relativamente às suas necessidades de serviços administrativos e de espaços de trabalho propícios à realização de atividades interministeriais. A localização do projeto ainda não foi finalizada, pelo que ainda não se realizou o desenho detalhado de engenharia. A alocação orçamental para 2015 era de 0,396 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,296 milhões em finais de março de 2015. A alocação orçamental foi utilizada para pagar o Plano Geral, a Arquitetura Detalhada e o Desenho de Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório. Até ao final de junho de 2015 foram executados 0,80 milhões de dólares relativamente ao projeto do INAP. Os serviços de consultoria foram concluídos e o desenho final pertence oficialmente ao Ministério da Administração Estatal. Não haverá mais trabalhos de construção sob este projeto no presente ano ou no próximo. 12.1.6 Construção do novo edifício do INAP O projeto foi concebido para prestar espaço de trabalho adequado para apoiar os serviços de administração governamental do Instituto Nacional da Administração Pública (INAP). O desenho teve início em junho de 2014, tendo já sido pagos 0,106 milhões de dólares sob o código orçamental 8000105 para o Plano Geral, a Arquitetura Detalhada e o Desenho de Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório. Foram alocados 0,5 milhões de dólares em 2015 com vista à finalização do desenho e à execução dos trabalhos de construção, porém este montante foi retificado para 0,4 milhões em finais de março de 2015. O DDE e a LdQ foram enviados à ADN para verificação. A Tabela 12.5 contém detalhes sobre os contratos e pagamentos. Tabela 12.5: Plano Geral, Arquitetura Detalhada e Desenho de Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório Estado do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Data Revista de Conclusão da Obra 1 Valor Original do Contrato ($) Emenda Contratual N.º da Alteração Data Revista de Conclusão da Obra Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) Balanço do Contrato ($) Preparação do Plano Geral, Arquitetura Detalhada e Desenho de Engenharia em curso PT. BITA ENARCON ENGINEERING, em empreendimento conjunto com a ENARCO I Unipesoal Lda 18 de junho de 2014 03 de janeiro de 2015 279.500,00 279.500,00 45% 106.210,00 159.315,00 185.867,50 93.632,50 82 | P á g i n a 12.1.7 Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC Atualmente a Comissão Anti-Corrupção (CAC) ocupa um edifício residencial que não é adequado para alojar 160 a 210 funcionários e um grande volume de documentos. O DDE foi adjudicado à Imagem, Design e Arquitetura Lda (IDA), em empreendimento conjunto com a Vaz, Dotti & Silva Unipessoal Lda. O custo original do contrato era de 233.600 dólares, sendo que a 15 de novembro de 2014 foi aprovado um custo adicional de 23.243 dólares. A intenção era o desenho estar concluído dentro de 5 meses. O titular do projeto informou que o desenho tinha recomendado a inclusão da cave, o que está ainda a ser estudado. Para lá disto, o contrato expirou a 30 de setembro de 2014, estando o titular do projeto a estudar uma proposta de prolongamento. O projeto tinha uma alocação orçamental de 1,5 milhões de dólares em 2015, todavia este montante foi retificado para 0,8 milhões em finais de março de 2015. Até 30 de junho de 2015 foram executados 22.081,04 dólares. O CAFI aprovou o prolongamento do prazo até 15 de setembro de 2015. Não houve desembolsos durante o presente período de reporte dado que a ADN ainda está a verificar o pagamento. A Tabela 12.6 contém detalhes sobre isto. Tabela 12.6: Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC Estado do Projeto Em Andamento Empresa Preparação de Desenho Detalhado Data do Contrato Imagem, Design e Arquitetura, Lda (IDA), em associação com a Vaz, Dotti & Silva, Lda (VDS) 18 de março de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 30 de setembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) 233.600,00 Emenda Contratual ($) 23.243,20 Número de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 15 de julho de 2015 Valor Revisto do Contrato ($) 256.843,20 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 60% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 99.864,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) 22.081,04 Total Pago ($) 121.945,04 134.898,16 Saldo do Contrato ($) Fonte: SGP e FreeBalance 30 de setembro de 2015 12.1.8 Construção do Edifício de Investigação Criminal O Governo iniciou um processo de reforço da capacidade da polícia para conduzir investigações criminais através de recrutamento, formação de Forças Especiais e provisão de instalações de trabalho adequadas, incluindo serviços forenses e laboratoriais. A CNA tem vindo a realizar o processo de aprovisionamento para a construção desde 2014 e está agora a preparar o contrato e a lista de verificação para a aprovação por parte do Tribunal de Contas em finais de março de 2015, porém foi informada de que o Tribunal de Contas não irá 83 | P á g i n a endossar o contrato em virtude de a alocação orçamental não ser suficiente para cobrir os pagamentos em 2015. Para os trabalhos de construção e supervisão foram alocados 1,5 milhões de dólares em 2015, tendo este montante sido retificado para 0,8 milhões em março de 2015. Da reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 não saiu qualquer decisão, pelo que o Ministério da Justiça enviou uma carta ao Tribunal de Contas informando que o orçamento será aumentado em 2016. Não houve qualquer desembolso até final de setembro de 2015, uma vez que o projeto ainda não foi executado. O CAFI decidiu não implementar o projeto durante o presente ano e em vez disso recomendá-lo para o ano seguinte. Na sua reunião de 9 de julho o CAFI aprovou a transferência de todas as alocações orçamentais para a construção do edifício do Ministério da Justiça. 12.1.9 Construção do edifício do Tribunal (STJ, TSAFC, CSM) O desenho detalhado do Tribunal foi concluído pela DALAN Lda em maio de 2012 e revisto pela ADN. A CNA realizou o processo de aprovisionamento para a construção em 2014 e está agora a preparar o contrato e a lista de verificação para a aprovação por parte do Tribunal de Contas em finais de março de 2015, porém não houve endosso. A alocação orçamental para este projeto em 2015 era de 1 milhão de dólares, tendo sido retificada para 0,6 milhões. Da reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 não saiu qualquer decisão, pelo que o Ministério da Justiça enviou uma carta ao Tribunal de Contas informando que o orçamento será aumentado em 2016. Até ao final de setembro de 2015 não houve qualquer desembolso, uma vez que o projeto ainda não foi executado. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MCIA no sentido de transferir todas as alocações orçamentais para projetos do MCIA no programa de edifícios públicos. O orçamento revisto será apresentado no quarto trimestre. 12.1.10 Construção do novo edifício do Ministério da Justiça A construção do projeto foi adjudicada à G&S Lda pelo montante de 3,982 milhões de dólares. Arrancou a 8 de novembro de 2010 e tinha conclusão prevista para 29 de abril de 2012. O CAFI decidiu nas suas reuniões prolongar o contrato e aprovar custos adicionais. A ADN recomendou várias estratégias, com o CAFI a emitir resoluções para facilitar a conclusão do projeto. Os trabalhos de construção continuam a avançar, sendo que o empreiteiro propôs uma extensão do prazo ao Ministério da Justiça. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a extensão do contrato até 31 de julho de 2015 e aprovou que o consultor DALAN continue a supervisionar o projeto, com um pagamento assente no desempenho. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou uma transferência interna de 0,7 milhões de dólares a partir da construção do edifício de investigação criminal para cobrir pagamentos propostos pelo Ministério da Justiça em 2015. A alocação orçamental foi revista de 0,433 milhões para 1,143 milhões. O Ministério da Justiça solicitou que os contratos com o empreiteiro e o supervisor fossem prolongados até dezembro de 2015, o que acarreta implicações em termos de custos. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou o prolongamento dos contratos com o empreiteiro e o supervisor. O desembolso durante o período de reporte foi de 0,287 milhões. A Tabela 12.7 contém detalhes sobre isto. 84 | P á g i n a 12.1.11 Construção do edifício do Banco Nacional de Comércio em Díli O projeto proposto visa a reabilitação do edifício atual do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, S.A. (BNCTL) e a construção de um edifício de três andares ligado à estrutura existente. A CNA realizou o processo de aprovisionamento em 2014, com o contrato referente aos serviços de consultoria para o desenho detalhado de engenharia do novo edifício a ser assinado a 18 de dezembro de 2014. Este contrato tinha um prazo de conclusão de 6 meses e uma alocação orçamental de 0,410 milhões de dólares, porém esta foi retificada para 0,310 milhões em março de 2015. Não foram feitos pagamentos durante o presente período de reporte, uma vez que a primeira solicitação, no valor de 0,063 milhões, só chegou ao SGP a 31 de março de 2015. O processo de pagamento foi suspenso devido à alteração da finalidade iniciado do projeto, que passou da reabilitação do edifício do BNCTL em Mandarim para a construção de uma nova sede do BNCTL. Para lá disto, a alocação orçamental não é suficiente para cobrir o montante contratual, pelo que será necessário o CAFI tomar uma decisão. O CAFI aprovou a proposta de construção de um novo edifício do BNCTL em Caicoli. Para facilitar os pagamentos durante o presente ano aprovaram-se pagamentos diretos a partir da construção do Banco Nacional de Desenvolvimento. A Tabela 12.8 contém detalhes sobre o contrato. Tabela: 12.7: Construção do novo edifício do Ministério da Justiça Estado do Projeto Em Andamento Construção Empresa G & S Lda Data do Contrato 29 de outubro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 29 de abril de 2012 Valor Original do Contrato ($) Primeira Adenda ao Contrato ($) Supervisão DALAN Engenharia, Estudo e Projeto 21 de setembro de 2010 29 de abril de 2012 3.981.831,75 235.400,00 442.250,00 115.088,00 Segunda Adenda ao Contrato ($) 115.088,00 N.º de Alterações 1 2 Data Revista de Conclusão da Obra 1 31 de agosto de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 2 28 de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 3 31 de outubro de 2014 Valor Revisto do Contrato ($) 31 de dezembro de 2012 28 de fevereiro de 2014 4.424.081,75 Progresso Físico Atual 465.576,00 87,34% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) 513.519,56 96.000,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) 566.878,64 35.100,00 Pagamentos do FI em 2012 ($) 337.111,84 205.002,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) 1.130.372,71 50.086,30 Pagamentos do FI em 2014 ($) 929.633,41 79.386,95 Pagamentos do FI em 2015 ($) 287.238,65 0,00 Total Pago ($) 3.764.754.81 465.575,25 Saldo do Contrato ($) 659.326.94 0,75 85 | P á g i n a 12.1.12 Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli O projeto proposto visa a construção do novo Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli, tendo uma alocação de 1,773 milhões de dólares para 2015. O DDE e a LdQ estão concluídos e o edifício está pronto a ser construído. Todavia o concurso referente à construção foi cancelado por decisão do CAFI. Uma vez mais, com base numa solicitação do Ministério, o CAFI decidiu na sua reunião de 15 de setembro de 2015 aprovar 0,351 milhões para pagamento sob o projeto do BNCTL e 0,822 milhões para serem transferidos para o projeto do MCIA no programa de edifícios públicos. 12.1.13 Construção do Mercado de Manleuana – Fase IV A extensão do Mercado de Manleuana pode contribuir para os objetivos do PED. A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,25 milhões de dólares. Durante a discussão do orçamento para 2014 foi decidido integrar um terminal no mercado, o que faz com que o projeto passe a ter um carácter multiministerial, envolvendo o MCIA, o MTT e o MAP. Enquanto a CNA está a preparar os documentos de concurso, o Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente, na qualidade de titular do projeto, optou por comprar os terrenos onde se situa o mercado atual. A área total é de 17.225 m2 e o custo é de 740.675 dólares. O MCIA tenciona desenvolver outra instalação em Manleuna e irá sugerir na próxima reunião do CAFI a compra de terrenos para alargar o mercado de Manleuna. Não se registaram atividades físicas durante o presente período de reporte. Tabela 12.8: Desenho detalhado de engenharia do novo edifício do BNCTL Estado do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Valor Original do Contrato ($) Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Em Andamento Preparação de Desenho Detalhado Empreendimento conjunto entre a PY Konsep Perunding SDN BHD e a Pires Architects Unip Lda 18 de dezembro de 2014 18 de julho de 2015 660.701,32 660.701,32 10% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 86 | P á g i n a 62.766,63 62.766,63 597.934,69 12.1.14 Construção do Centro Comercial de Taibesi Este projeto visa construir um centro comercial moderno, higiénico e totalmente operacional. Em 2014 foram alocados 0,15 milhões de dólares para cobrir a preparação do DDE. Numa altura em que os TDR estavam em fase de verificação final antes do concurso, o MCIA instruiu a ADN no sentido de cancelar o processo, solicitando a construção urgente do Mercado de Taibesi em preparação da Cimeira da CPLP em julho de 2014. O CAFI aprovou um orçamento de 9,991 milhões de dólares para este projeto através do FI de 2014. Este orçamento divide-se em 2.555.740,42 dólares para a construção das unidades de vendedores (fase I), 2.705.771 dólares para a construção de unidades de vendedores (fase II), 3.879.317 dólares para a construção de um novo terminal e 850.077 dólares para o sector agrícola. Na reunião do CAFI a 24 de outubro de 2014 foram propostos vários projetos, nomeadamente: 1) Proposta do Ministério da Agricultura no montante de 780.986 dólares para a construção do mercado de peixe e carne em Taibesi e do mercado de Manleuana; 2) Proposta do MCIA para a construção de parque de estacionamento no montante de 1,5 milhões de dólares; 3) Proposta da Secretaria de Estado das Obras Públicas no montante de 942.741 dólares para a construção da estrada de acesso; e 4) Proposta do MCIA no montante de 62.195,84 dólares para cobrir a retenção de trabalhos adicionais relativos ao mercado de Manleuana (fase II). Estas propostas foram aprovadas. Em 2014 foram desembolsados 5,5 milhões de dólares sob este orçamento, tal como se pode ver na tabela seguinte. Em 2015 ainda não se registaram quaisquer pagamentos. De igual modo ainda não foram aprovadas alocações referentes a este projeto em 2015. Para pagar o saldo do contrato assinado em 2014 o CAFI decidiu na sua reunião de 15 de setembro de 2015 aprovar uma transferência interna de 1,87 milhões de dólares, nomeadamente 0,822 milhões a partir da construção do Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli, 0,45 milhões do novo edifício do IGE e 0,6 milhões da construção do novo edifício de Tribunal. Esta transferência orçamental será usada para cobrir os pagamentos restantes relativos à Reabilitação do Mercado de Taibesi (projeto com caráter de emergência) e par a construção de um parque de estacionamento no Mercado de Taibesi. Não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que a ADN ainda está a verificar os pagamentos. A Tabela 12.9 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 12.9: Reabilitação do Mercado de Taibesi (projeto com caráter de emergência) Estado do Projeto Em Andamento Completo Nome do Projeto Construção do Mercado de Taibesi – Fase I Em Andamento Construção do Mercado de Taibesi – Fase II Reabilitação da Estrada de Acesso ao Mercado de Taibesi Reabilitação dos Mercados de Carne e Peixe em Taibesi e Manleuana, Díli Empewa GUANGSHA UNIP. Lda GUANGSHA UNIP. Lda Mendith Construction Lda Romante, Unip.Lda Data do Contrato Completo 30 novembro 2014 Data Original de Conclusão da Obra 87 | P á g i n a 14 novembro 2014 30 junho 2014 14 março 2015 31 julho 2014 Valor Original do Contrato ($) 2.703.593,92 1.961.639,00 942.720,92 780.986,45 100% 88% Calendário de Pagamentos 93% 100% Primeira Adenda ao Contrato Segunda Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Valor Revisto do Contrato Progresso Físico Atual Pagamentos do FI em 2014 ($) 2.433.234,53 1.545.052,13 791.778,15 702.887,81 Pagamentos do FI em 2015 ($) - - - - Total Pago ($) 2.433.234,53 270.359,39 1.545.052,13 416.586,87 791.778,15 150.942,77 702.887,81 78.098,65 Saldo do Contrato ($) Fonte: Análise do SGP e relatório do FreeBalance 30 de setembro de 2015 12.1.15 Edifício do Ministério da Solidariedade Social Este projeto foi iniciado pelo Ministério da Solidariedade Social (MSS) com o objetivo de melhorar as suas funções de prestação de apoio aos membros desfavorecidos da população timorense. A construção do novo edifício do MSS foi adjudicada à PT. SASMITO JV CAMANASA Unippesoal Lda, por um valor contratual original de 3.966.000 dólares a 11 de abril de 2011. Posteriormente este valor foi aumentado em 222.096 dólares, passando para 4.188.096 dólares. Foram efetuados todos os pagamentos ao empreiteiro entre 2011 e 2014. Os serviços de supervisão foram adjudicados à Joel Consultant Unipessoal Lda por um valor contratual total de 86.500 dólares em abril de 2010, tendo sido concluídos a 11 de maio de 2012. Foram pagos 82.175 dólares, estando ainda por reclamar 4.325 dólares. O período de responsabilização por defeitos terminou em finais de 2014, com base numa inspeção final conduzida pela Agência de Desenvolvimento Nacional a 29 de agosto de 2014, tendo sido libertado o pagamento de retenção. Não houve alocação orçamental em 2015. 12.1.16 Pesados Construção do edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos A finalidade do projeto é construir um novo armazém onde passará a funcionar o atual complexo administrativo. O orçamento em 2014 foi de 0,7 milhões de dólares. Com o atraso no processo de aprovisionamento, o CAFI decidiu na sua reunião de 14 de julho de 2014 transferir a alocação orçamental para o Centro Comercial de Taibesi, a fim de cobrir o pagamento do projeto urgente de reabilitação do Mercado de Taibesi. Para os trabalhos de construção em 2015 foram alocados 0,6 milhões, todavia esta verba foi retificada para 0,45 milhões em março de 2015. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI aprovou a transferência de orçamento para o projeto, uma vez que os trabalhos de construção do projeto não serão executados em 2016. 88 | P á g i n a 12.1.17 Construção da residência do Presidente do Parlamento Nacional A finalidade deste projeto é construir uma nova residência para o primeiro Presidente do Parlamento Nacional, dado que a residência atual não é adequada. A renovação e construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional foi adjudicada à Bobolait Unip Lda por um montante total de 1.277.676,39 dólares em finais de 2014, ao passo que os trabalhos de supervisão foram adjudicados Maidalo Unip Lda por um montante total de 51.311,21 dólares. Os trabalhos de construção estão em curso, tendo sido desembolsados apenas 19.150,07 dólares durante o período de reporte. O CAFI aprovou uma verba de 0,789 milhões para construção e supervisão em 2015, tendo este valor sido retificado para 0,289 milhões em março de 2015. 12.1.18 Desenho, construção e supervisão do novo edifício do MAP O MAP pretende construir um edifício com vários andares na sua propriedade, imediatamente a sul das suas instalações atuais, a leste da estrada do Rio Comoro (Figura 19.1). O terreno tem uma dimensão de aproximadamente 1,5 ha e localiza-se na aldeia Moris Foun, suco de Comoro, subdistrito de Dom Aleixo, distrito de Díli. O projeto proposto irá juntar todas as Direções Nacionais, o que permitirá melhorar a coordenação organizacional e a produtividade dos funcionários, melhorando assim os serviços prestados sobretudo a agricultores. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura foi adjudicado à PT. Bita Enarcon e concluído em 2014. Para os trabalhos de construção e supervisão o CAFI aprovou uma alocação de 0,3 milhões de dólares, que foi reduzida para 0,2 milhões em março de 2015. Todavia não serão realizados trabalhos de construção no presente ano, uma vez que o CAFI decidiu na sua reunião de 17 de junho de 2015 não implementar novos projetos em 2016. 12.1.19 Desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República Em 2015 foram alocados 0,3 milhões de dólares para a preparação do desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República de Timor-Leste. Dado que não se registaram atividades significativas durante o primeiro trimestre, a alocação orçamental foi retificada para 0,2 milhões. O titular do projeto solicitou a manutenção do orçamento para serviços de consultoria, uma vez que o projeto está a elaborar o DDE e a LdQ. Prevê-se que a construção vá custar cerca de 23 milhões, não podendo ser implementada neste ano nem no próximo. 12.1.20 Construção do novo edifício do MCIA Desde 2014 o Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) pretende iniciar a construção do seu novo edifício. Este projeto visa acomodar empregados do MCIA que partilham atualmente o seu espaço de trabalho com funcionários do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais. O novo edifício proposto para o MCIA será localizado no espaço onde atualmente se situa o Mercado de Comoro. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Prevê-se que o desenho detalhado seja concluído durante o presente ano. Para 89 | P á g i n a os trabalhos de construção e supervisão em 2015 foram alocados 0,9 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,5 milhões em março de 2015. De acordo com a decisão do CAFI tomada a 17 de junho de 2015, em como não haverá novas construções em 2016, o orçamento foi planeado para o projeto Vatuboro-Loes. Na sua reunião, porém, o CAFI rejeitou o projeto e sugeriu ao invés que se utilizasse o orçamento para outros programas que necessitem de verbas adicionais para execução imediata de pagamentos. 12.1.21 Construção de novos mercados em Ainaro, Maliana, Loes e Manaturo O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona melhorar diversos mercados espalhados pelo país. O objetivo deste projeto é modernizar os mercados existentes no país, dotando-os de espaço adequado para vendedores e clientes em condições de segurança e higiene, com casas de banho e espaço de trabalho para as Unidades de Gestão dos Mercados. Os novos mercados permitirão a regulação devida dos horários de abertura e encerramento. Para o desenho detalhado de engenharia e os trabalhos de construção e supervisão foram alocados 0,75 milhões de dólares, tendo esta verba sido reduzida para 0,45 milhões em março de 2015. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Prevê-se que o desenho detalhado seja concluído durante o presente ano. Durante o presente período de reporte não houve quaisquer desembolsos, uma vez que o SGP não recebeu novas solicitações de pagamentos. 12.1.22 Construção de local de repouso em Loes O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona melhorar e construir uma área de estacionamento e um local de repouso em Loes. O desenho e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Para os trabalhos de construção e supervisão em 2015 foram alocados 0,9 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,5 milhões em março de 2015. Todavia, nas reuniões do CAFI a 13 e 24 de abril de 2015, o Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente propôs a construção de um local de repouso em Loes, como parte da celebração dos 500 anos da chegada dos portugueses a Oecusse. O MCIE propôs ainda a construção de uma estação de trânsito, local de repouso e restaurante, com um orçamento proposto de 1,15 milhões de dólares. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MCIA, com notas para analisar o processo de implementação junto com o ministério relevante, incluindo desenho, LDQ e custos, com a verificação da ADN. Na sua reunião de 15 de setembro de 2015 o CAFI não aprovou a proposta de implementação durante o presente ano. Para lá disto, o titular do projeto não está satisfeito com o desenho, preferindo escolher outro consultor para fazer o desenho e a LdQ. A ADN rejeitou a proposta visto o projeto ter a mesma finalidade e a mesma localização. 12.1.23 Construção e supervisão de Laboratório em Tibar O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona conduzir um estudo e desenho antes da construção de um laboratório em Tibar. O objetivo é melhorar os meios 90 | P á g i n a laboratoriais para permitir a realização dos testes necessários a bens e materiais de comércio. Para os trabalhos de estudo e desenho foi alocada uma verba de 0,1 milhões de dólares em 2015. O projeto está a elaborar os TDR para o estudo e o DDE para o projeto. 12.1.24 Construção do Centro de Juventude Este projeto pretende construir um centro de juventude capaz de acomodar atividades relevantes. Para o estudo e desenho deste projeto em 2015 foram alocados 0,485 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,335 milhões em março de 2015. O titular do projeto está a elaborar o desenho concetual e o plano geral. Prevê-se que o centro fique localizado na área de Becora, no antigo complexo da Koramil, em Díli. 91 | P á g i n a 13 EDUCAÇÃO Vários estudos empíricos6 mostram uma ligação clara entre a educação e a produtividade. Estes estudos mostram também que a acumulação de capital humano é essencial para evitar a armadilha da pobreza e conseguir adotar tecnologias de forma eficaz. Nesta fase do desenvolvimento os investimentos devem fornecer um equilíbrio apropriado entre a provisão de ensino geral (ensino primário e secundário) e de ensino específico (ensino superior, incluindo formação técnica e vocacional). Tabela 13.1: Resumo das alocações orçamentais e da execução a 30 de setembro de 2015 Projeto Construção de Nova Escola Polo de Baucau Construção de Nova Escola Polo de Same Construção de Nova Escola Polo de Maliana Construção de Nova Escola Polo de Ermera Construção de Nova Escola Polo de Manatuto Construção de Escolas Politécnicas de Lospalos e Suai Construção e Supervisão relativamente à Universidade Nacional (Díli) Alocação 2015 ('$000) Despesa a 30 de setembro de 2015 ('$000) Orçam. revisto ('$000) Saldo 2015 ('$000) Notas 165 269 211 398 219 165 269 211 398 219 41,12 68,01 - 124 201 211 398 219 2.000 300 125,00 175 2.000 2.000 968,01 1,032 Construção de Nova Escola Polo de Lospalos 500 200 200 Construção de Nova Escola Polo de Liquiçá 500 200 200 Construção de Nova Escola Polo de Aileu 500 200 200 Construção de Nova Escola Polo de Suai 500 500 500 Construção de Escolas Politécnicas de Aileu e Betano Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira) Construção de Escolas de Referência em Díli, Ainaro e Viqueque Total - Em curso Em curso Em curso Em curso Em curso Estudo e desenho DDE em curso DDE concluído DDE concluído DDE concluído DDE concluído - 700 233 233 - - - 7.962 4.895 1.202,14 3.692,82 Estudo e desenho 24,56% Fonte: FreeBalance, 30 de setembro de 2015. O Plano Estratégico Nacional da Educação7 para 2011 a 2015 faz a compilação do pensamento corporativo e avalia a atual situação e os atuais desafios que afetam a capacidade do ME para cumprir as obrigações do país em termos de do desenvolvimento da educação. O Plano irá orientar a implementação a todos os níveis e em todo o país. Foi desenvolvido através de um processo consultivo que envolveu pessoal em todos os níveis dentro do Ministério da Educação, incluindo as regiões, bem como parceiros internacionais de cooperação e outros intervenientes-chave. 6 Para obter um panorama e referências é favor consultar: Banco Asiático de Desenvolvimento, Estudo sobre o Relacionamento entre a Educação e o Crescimento, com Implicações para a Ásia em Vias de Desenvolvimento, 2010. 7 Ministério da Educação, Timor-Leste, Plano Estratégico Nacional da Educação 2011 a 2030. 92 | P á g i n a Foi alocado um total de 7,962 milhões de dólares a partir do FI para o sector da educação em 2015, dividido da seguinte forma: 3,262 milhões para escolas polo; 2 milhões para escolas politécnicas; 2 milhões para a Universidade Nacional; 0,7 milhões para a construção da academia de pescas de Manatuto; e 1 milhão para o estudo e desenho detalhado do instituto superior de Aileu. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 1 milhão de dólares para o programa de estradas (linha orçamental de compensações por terrenos e propriedades) e de 1.067.232 dólares para o programa de agricultura e pescas (segunda fase da construção e supervisão do esquema de irrigação em Oebaba). Posteriormente, na sua reunião de 9 de julho de 2015, o CAFI decidiu aprovar a transferência de 1 milhão para o programa de agricultura e pescas (construção e supervisão da irrigação de Karau Ulun fase II em Same). O orçamento revisto para o programa de educação foi de 5,895 milhões. A Tabela 13.1 resume as alocações orçamentais e as taxas de execução. 13.1 CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS POLO DE REFERÊNCIA A estratégia geral é garantir que aos 15 anos de idade todos os alunos que terminem o ensino básico tenham acesso ao ensino secundário. Para tal iremos concentrar-nos no alargamento do acesso ao ensino secundário e na provisão de infraestruturas adequadas e de professores qualificados em escolas secundárias para melhorar os resultados de aprendizagem e de aquisição de qualificações por parte dos alunos que terminem este nível de ensino.8 Seguindo esta estratégia delineada no PED, no início de 2012 o FI passou a incluir as Escolas Polo de Referência de Baucau, Same Maliana e Ermera. Não se registaram progressos físicos e financeiros substanciais até final de setembro de 2015 comparativamente com o relatório do 2.º trimestre. Assim sendo o progresso físico é de 82% em Baucau, 100% em Maliana, 95% em Manufahi, 65% em Manatuto e 98% em Ermera. Foi notado que o contrato relativo à escola polo de Manatuto, assinado com a Samboio Unipessoal, foi cancelado com base em decisão do CAFI datada de 12 de maio de 2014. Deste modo, na reunião do CAFI de 13 de abril de 2015 foi decidido que o Ministério da Educação (ME) e a ADN deveriam rever a situação da construção da escola polo de Manatuto e apresentar um cenário apropriado para a resolução do problema na reunião seguinte do CAFI. De acordo com a decisão do CAFI o ME concluiu a verificação da escola polo de Manatuto, sob contrato com a Samboio Unipessoal Lda., e fará uma apresentação na próxima reunião do CAFI. O ME também tenciona prolongar os prazos referentes às escolas polo de Baucau e Ermera. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou igualmente o prolongamento dos prazos relativos às escolas polo de Maliana e Manufahi, de acordo com a verificação do titular do projeto e da ADN. As Tabelas 13.2 a 13.6 contêm detalhes sobre isto. 8 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, 2011 93 | P á g i n a Para a fase seguinte o Ministério da Educação continuará a construir escolas noutros distritos, tais como Lospalos, Suai, Aileu e Liquiçá. O programa será igualmente conduzido como outra fase nos distritos restantes, nomeadamente Díli, Ainaro e Viqueque. Todos os novos projetos encontram-se em processo de preparação de documentação para propostas. Tabela 13.2: Projeto da Escola de Referência de Baucau RESUMO DO PROJETO Concluído Empresa Waimori Unip. Lda Data do Contrato 17 de outubro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão 17 de março de 2012 Valor Original do Contrato Emenda Contratual e N.º de Alterações Data Revista de Conclusão - 1 Data Revista de Conclusão - 2 Data Revista de Conclusão - 3 Data Revista de Conclusão - 4 Data Revista de Conclusão - 5 Data Revista de Conclusão - 6 Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar Saldo do Contrato ($) Processo de Implementação SANIRA UNIP. LDA Dezembro de 2012 15 de março de 2013 15 de novembro de 2013 150.219,61 677.203,53 28 de fevereiro de 2014 1 de agosto de 2014 3 de outubro de 2014 31 de dezembro de 2014 1 de julho de 2015 30 de dezembro de 2015 677.203,53 82% 49.514,49 85.683,15 15.021,97 150.219,61 - 211.665,53 236.273,36 41.117,67 489.056,56 188.146,97 Tabela 13.3: Projeto da Escola de Referência de Same RESUMO DO PROJETO Empresa Concluído Dino Unip Lda Processo de Implementação Faneky UNIP LDA Data do Contrato 17 de outubro de 2012 Dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão 15 de março de 2013 17 de março de 2012 Valor Original do Contrato 15 de novembro de 2013 196.868,56 664.242,87 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão - 1 Data Revista de Conclusão - 2 Data Revista de Conclusão - 3 Data Revista de Conclusão - 4 Data Revista de Conclusão - 5 28 de fevereiro de 2014 1 de agosto de 2014 1 de novembro de 2014 31 de janeiro de 2015 1 de abril de 2015 Valor Revisto do Contrato 664.242,87 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) 95,0% Calendário de Pagamentos 9.843,43 - 194.835,05 372.142,05 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar 196.868,56 Saldo do Contrato ($) - 94 | P á g i n a 566.977,10 97.265,77 Tabela 13.4: Projeto da Escola de Referência de Maliana RESUMO DO PROJETO Empresa Data do Contrato Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual e N.º de Alterações Data Revista de Conclusão - 1 Data Revista de Conclusão - 2 Data Revista de Conclusão - 3 Data Revista de Conclusão - 4 Data Revista de Conclusão - 5 Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física Concluído LYGELINA ALEXIX Unip Lda 17 de outubro de 2012 Processo de Implementação HOLGAPA LDA Dezembro de 2012 15 de março de 2013 15 de novembro de 2013 166,180.07 651.906,02 17 de março de 2012 28 de fevereiro de 2014 1 de agosto de 2014 1 de novembro de 2014 31 de janeiro de 2015 1 de abril de 2015 651.906,02 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar Saldo do Contrato ($) 100% 68.362,63 76.662,02 21.155,43 166.180,07 - 141.316,27 380.562,24 521.878,51 130.027,51 Tabela 13.5: Projeto da Escola de Referência de Ermera RESUMO DO PROJETO Processo de Implementação Empresa DINO CONSTRUCTION UNNIPESSOAL LDA Data do Contrato 12 de dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 15 de março de 2013 Data Original de Conclusão 15 de dezembro de 2013 Valor Original do Contrato 832.022,17 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão - 1 28 de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão - 2 1 de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão - 3 1 de novembro de 2014 Data Revista de Conclusão - 4 31 de janeiro de 2015 Data Revista de Conclusão - 5 Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 98% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) 408.705,93 Pagamentos do FI em 2014 ($) 282.148,11 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar 690.854,04 Saldo do Contrato ($) 141.168,13 Tabela 13.6: Projeto de Alargamento da Escola de Manatuto RESUMO DO PROJETO Empresa Data do Contrato Data de Arranque (Aviso para Avançar) Implementação suspensa SAMBOIO UNIPESSOAL LDA Dezembro de 2012 1 de fevereiro de 2013 95 | P á g i n a Data Original de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão - 1 Data Revista de Conclusão - 2 Data Revista de Conclusão - 3 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 15 de dezembro de 2013 870.892,26 28 de fevereiro de 2014 1 de agosto de 2014 65% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar Saldo do Contrato ($) Fonte: FreeBalance 30 de setembro de 2015. 252.384,58 99.559,73 68.012,98 419.957,29 450.934,97 13.2 CONSTRUÇÃO DE POLITÉCNICOS Os Politécnicos em Timor-Leste incidem no desenvolvimento de programas com ênfase no desenvolvimento de funções que promovam a utilização de recursos naturais através da melhoria da capacidade dos recursos humanos. O contrato relativo ao desenho detalhado de engenharia do politécnico foi adjudicado por ajuste direto à LAPI-ITB da Indonésia, conforme decidido pelo Conselho de Ministros em 2013. A Tabela 13.7 contém detalhes sobre isto. O orçamento em 2015 para a construção de politécnicos foi de 2 milhões de dólares, cobrindo o saldo do contrato anterior de estudo e desenho e uma verba para iniciar os trabalhos físicos de construção. Este orçamento irá cobrir a Faculdade de Engenharia de Suai, a Faculdade de Agricultura de Manufahi e a Escola de Turismo e Hotelaria de Lospalos. A Academia de Pescas em Manatuto será abrangida por um orçamento distinto. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,7 milhões de dólares para a linha orçamental de compensações por terrenos e propriedades do programa de estradas. Na sua reunião de 7 de junho de 2015 o CAFI decidiu adiar e/ou cancelar todos os novos projetos de construções a serem sujeitos a concurso ou a serem implementados em 2015 e 2016, incluindo a Faculdade de Engenharia de Suai, a Faculdade de Agricultura de Manufahi e a Indústria de Serviços de Turismo e Hotelaria de Lospalos. Posteriormente, na sua reunião de 9 de julho de 2015, o CAFI decidiu transferir 1 milhão de dólares para o Ministério da Agricultura e Pescas a fim de cobrir o pagamento referente à fase II da construção de Carau Ulun. O orçamento final para este projeto foi de 0,3 milhões. Durante o presente período de reporte foram desembolsados 0,125 milhões para garantir a retenção de 5%. O progresso físico e o progresso financeiro estão concluídos. A Tabela 13.7 contém detalhes sobre isto. Tabela 13.7: Projeto de construção de politécnicos em Lospalos, Same, Manatuto e Suai RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Duração do Contrato (meses) Data de Assinatura do Contrato Concluído, restando a retenção LAPI-ITB, Indonésia 6 21 de fevereiro de 2014 96 | P á g i n a Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar Saldo ($) 20 de agosto de 2014 2.500.000,00 2.500.000,00 100 2.375.000,00 125.000,00 2.500.000,00 0,00 13.3 NOVO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE NACIONAL A Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) é uma instituição essencial para o desenvolvimento do nosso capital humano e da própria nação. A UNTL será devidamente financiada a fim de poder desempenhar as suas funções de modo efetivo. A UNTL será alargada para passar a ter sete faculdades: Agricultura; Engenharia, Ciências e Tecnologia; Medicina e Ciências da Saúde; Economia e Gestão; Educação, Artes e Humanidades; Direito; e Ciências Sociais. Será construído um novo complexo moderno para a Faculdade de Engenharia em Hera, de modo a assegurar formação na área vital da engenharia.9 Para responder ao plano estabelecido no PED a UNTL montou um complexo universitário com 361 hectares em Hera, o qual foi concetualizado em 2011. O CAFI determinou que era necessária mais preparação a nível de projeto antes que se pudessem alocar fundos a partir do FI, pelo que não houve alocação de fundos em 2011. Os requisitos adicionais a satisfazer para a preparação do projeto foram a conclusão de um Plano Geral para o estabelecimento e desenvolvimento da universidade proposta, incluindo: Projeções de procura por salas de aula e instalações; currículos necessários; Avaliação das necessidades em termos de pessoal; identificação e conceção de requisitos a nível de infraestruturas associadas; plano de trabalho para o funcionamento sustentável e a longo prazo da instalação; Conceção e construção faseadas do complexo, dando tempo para refinar a conceção técnica e arquitetónica e a adequação social; Oportunidades para potencial apoio financeiro a partir de fontes externas. Em 2013 o FI passou a abranger a expansão da UNTL no livro 6. Há 3 projetos que serão executados através deste orçamento: 9 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, 2011. 97 | P á g i n a 1) Serviços de consultoria para desenho detalhado de arquitetura e engenharia do novo edifício da Faculdade de Engenharia da UNTL; 2) Serviços de consultoria para desenho detalhado de arquitetura e engenharia do novo edifício da Faculdade de Agricultura da UNTL; 3) Serviços de consultoria para o setor 1 de urbanismo e infraestruturas da UNTL. O Orçamento para 2015 é de 2 milhões de dólares, abrangendo o saldo de 3 projetos. Até ao final de setembro de 2015 não se tinham registado progressos significativos a nível físico e financeiro, com a execução a permanecer nos 960.012 dólares, o equivalente a 48% da alocação orçamental. O Tesouro está a processar pagamentos no valor de 0,191 milhões. A Tabela 13.8 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 13.8: Projetos da UNTL RESUMO DO PROJETO Nome do Projeto Nome da Empresa Em fase de implementação Arquitetura detalhada e Arquitetura detalhada e desenho de engenharia desenho de engenharia do novo edifício da do novo edifício da Faculdade de Faculdade de Engenharia da UNTL Agricultura da UNTL Philkoei International Dalan-Engenharia, Inc. Estudos e Projetos Lda. Data de Assinatura do Contrato 23 junho 2014 Data de Arranque Data Original de Conclusão 22 dezembro 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato 670.000 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato 670.000 % de progresso físico até final 40 do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 63.650,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) 63.650,00 Saldo a pagar ($) 606.350,00 Fonte: FreeBalance 30 de setembro de 2015. 3 junho 2014 Plano Urbano Detalhado para o Setor 1 da UNTL (Urbanismo e Infraestruturas) Bernabad Arquitecturas S.I.P Espanha 23 junho 2014 2 janeiro 2015 22 dezembro 2014 98 | P á g i n a 741.600 820.000,00 741.600 70 820.000,00 70 70.452,00 422.712,00 493.164,00 248.436,00 545.300,00 545.370,00 274.630,00 14 SAÚDE O orçamento em 2015 para programas da saúde foi de 3,996 milhões de dólares, tendo sido revisto para 4,380 milhões segundo decisão do CAFI a 24 de abril de 2015. Os desembolsos durante o terceiro trimestre totalizaram 0,991 milhões de dólares. A Tabela 14.1 contém detalhes sobre isto: Tabela 14.1: Resumo da alocação orçamental para o programa da saúde Projeto Construção do Hospital de Baucau Construção do edifício do da Unidade de Cuidados Intensivos (UCCI) do HGV Reabilitação e construção do edifício do antigo Hospital Dr. António Carvalho, UCCI, Sames, Cuidados Intensivos e Urgências Construção de Edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares Total Alocação orçamental original 2015 ('$000) Redistribuição e transferência interna ('$000) Alocação orçamental revista 2015 ('$000) 1.629 2.751 4.380 - 4.380 - - - - Despesas até 30 de setembro ('$000) Saldo 2015 ('$000) Observações Em andamento Plano para DDE Plano para DDD 850 (850) - - - 1.517 (1.517) - - - 3.996 384 4,380 991,20 3.388,80 DDE em curso 22.63% Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 14.1 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE BAUCAU O Hospital de Referência de Baucau ocupa atualmente uma área com 2.500m2 situada 2 km a oeste de Baucau. Dado que o primeiro empreiteiro não realizou os trabalhos, o contrato foi sujeito a novo concurso e adjudicado à Ensul Corporation, Ltd. em dezembro de 2010, com dada de conclusão prevista para maio de 2012. A supervisão e a gestão do contrato estão a ser asseguradas diretamente pela Unidade de Gestão de Projetos do MS. Em virtude de terem sido encontrados vários problemas, a ADN, o MOP e o MS fizeram recomendações ao empreiteiro com vista à conclusão do projeto, tendo o CAFI aprovado várias extensões. A última extensão foi decidida na reunião do CAFI a 24 de outubro de 2014, sendo aprovado o prolongamento do contrato até 30 de junho de 2015. O CAFI instruiu a ADN e o MOP no sentido de verificarem o montante adicional antes de recomendarem a assinatura do contrato. Para concluir o restante dos trabalhos sob o contrato foi alocada uma verba de 1.629 dólares em 2015. Na reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 o Ministro da Saúde propôs um orçamento adicional de 0,384 milhões de dólares para o pagamento de retenção de 5% a liberar no final do ano, assim como uma redistribuição e uma transferência interna a partir do programa da saúde. A proposta do MS pretende assegurar uma alocação orçamental para pagamentos em 2015. O CAFI aprovou a proposta do MS, com a redistribuição de 0,384 milhões de dólares a partir da construção dos Edifícios da UPF em Bobonaro, Covalima e Oecusse, ao abrigo do 99 | P á g i n a Programa de Defesa e Segurança. Deste modo o orçamento revisto após redistribuição e transferência interna foi de 4,38 milhões de dólares. Os desembolsos até ao final de setembro de 2015 foram de 0,991 milhões de dólares. Na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou o prolongamento do prazo até 31 de dezembro de 2015, tal como tinha sido proposto pelo Ministério da Saúde. Outros trabalhos de construção relacionados com água e eletricidade serão conduzidos pelo Ministério das Obras Públicas. A Tabela 14.2 contém detalhes sobre isto. Tabela 14.2: Projeto de Construção do Hospital de Referência de Baucau Estado do Projeto Em Andamento Empresa Data do Contrato Ensul Esphera Engenharia Corporation Ltd 6 de dezembro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 6 de maio de 2012 Valor Original do Contrato ($) 8.350.580,00 Adenda ao Contrato ($) 605.602,30 N.º de Alterações 1 Data Revista de Conclusão da Obra 1 30 de dezembro de 2012 Data Revista de Conclusão da Obra 2 31 de dezembro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 15 de abril de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de dezembro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 5 30 de junho de 2015 Valor Revisto do Contrato ($) 8.956.182,30 Progresso Físico Atual 85% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) 1.670.116,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) 1.922.389,33 Pagamentos do FI em 2012 ($) 1.324.366,26 Pagamentos do FI em 2013 ($) 237.877,03 Pagamentos do FI em 2014 ($) 1.428.780,43 Pagamentos do FI em 2015 ($) 991.197,51 Total Pago ($) 7.574.726,56 Saldo do Contrato ($) 1.381.455,74 Fonte: SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 1.4. Construção de Unidade de Cuidados Cardíacos Intensivos no Hospital Nacional Guido Valadares A nova UCCI no HNGV dobrará a capacidade atual e providenciará alas de cardiologia distintas para homens e mulheres, com 10 camas, uma unidade cardíaca com 5 camas e instalações para pacientes de uma unidade alargada de cuidados de saúde intensivos. O edifício incluirá igualmente salas de operações, ECG, passadeira rolante, sala onde os médicos de banco podem descansar, salas de consulta e um espaço para especialistas e enfermeiros. A alocação orçamental em 2015 com vista ao desenvolvimento de instalações relevantes é de 0,85 milhões de dólares. Dado não haver qualquer atividade neste projeto o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de abril de 2015 aprovar a proposta do Ministério da Saúde no sentido de transferir a totalidade da alocação orçamental para a construção do hospital de referência de Baucau. 100 | P á g i n a 14.2 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES A instalação com três andares irá melhorar significativamente a prestação de serviços neonatais, serviços pediátricos e serviços de consulta. O edifício, com uma área de 2.500 m2, incluirá alas normais e alas VIP, salas de consulta, salas de saneamento, sala de reuniões, sala para pessoal, A Unidade de Cuidados Cardíacos Intensivos e o Edifício Pediátrico serão construídos no mesmo local. O concurso relativo ao DDE foi concluído em princípios de 2014 e adjudicado à Philcoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Luís and Associates, Co. O projeto tinha data de conclusão prevista a 5 meses, porém tal não se verificou e o prazo foi alargado até 30 de novembro de 2014. Na reunião do CAFI de 24 de abril de 2015 o MS reportou que este ano não haverá lugar a quaisquer pagamentos, pelo que o CAFI aprovou a proposta do Ministério da Saúde no sentido de transferir a totalidade da alocação orçamental para a construção do hospital de referência de Baucau. A Tabela 14.3 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 14.3: Consultoria relativamente ao Desenho Detalhado para a Unidade de Pediatria e para a UCCI do Hospital Nacional Guido Valadares Estado do Projeto Em Andamento Preparação de Desenho Detalhado Nome de Subprojeto Companhia Data do Contrato Philcoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Luís and Associates, Co 5 de maio de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 18 de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 1 30 de novembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) 230.000,00 Alteração de Contrato Número de variações Revisado Data de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) 230.000,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 152.950,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) 152.950,00 Saldo do Contrato ($) 77.050,00 O atual desenho detalhado para a Unidade Pediátrica e para a UCCI está quase concluído. Outros projetos, tais como a reabilitação e construção do Hospital António Carvalho, Lahane e Sames, estão atualmente a ser sujeitos a concurso pelo titular dos projetos. 101 | P á g i n a 15 PROGRAMA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO 15.1 ASPETOS GERAIS O PED estabelece que “Timor-Leste está a trabalhar para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas até 2015, tendo já conseguido progressos importantes em várias áreas. Existem porém alguns alvos que não estão a avançar conforme previsto e que irão requerer esforços concertados em anos futuros. Parte deste esforço irá requerer a compreensão e adoção dos objetivos a nível de aldeia, de modo a que as comunidades locais sintam que os resultados obtidos lhes pertencem.10 “Um componentechave do Programa dos Sucos dos Objetivo de Desenvolvimento do Milénio será a construção de casas para pessoas vulneráveis. Ao abrigo do programa serão construídas cinco casas em cada uma das 2.228 aldeias todos os anos, resultando em mais de 55.000 casas construídas até 2015”.11 As habitações incluirão energia solar, água e saneamento. As comunidades locais poderão trabalhar juntas e ajudar os seus vizinhos mais vulneráveis, garantindo que estes possuem habitação adequada”.12 Para acelerar este alvo o programa foi incluído na pasta do FI desde a sua criação em 2011. O Governo alocou 8,5 milhões de dólares em 2015 para construção de habitações comunitárias sociais. Em finais de março de 2015 foram deduzidos 2 milhões como parte do orçamento retificativo. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril o CAFI aprovou ainda a transferência de 1,5 milhões para o projeto do FI de compensações relativas a aquisição de terrenos ao abrigo do programa de estradas. O orçamento atual revisto para este programa era de 5 milhões de dólares. A Tabela 15.1 mostra as alocações orçamentais entre 2011 e 2015, ao passo que a Tabela 15.2 apresenta os detalhes a nível de alocações orçamentais e situações de desembolso: Tabela 15.1: Alocação orçamental entre 2011 e 2015 Ano Alocação orçamental (US$) Execução orçamental (US$) Taxa de execução (%) 2011 51.207.000,00 8.689.868,00 16,97 2012 117.517.000,00 12.833.068,16 10,92 2013 46.263.000,00 7.129.370,31 15,41 2014 5.921.000,00 5.920.026,30 99,98 2015 5.000.000,00 0,00 0,00 Total 34.572.332,77 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 10 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, 2011 Plano Estratégico de Desenvolvimento (página 111) 12 Idem 11 102 | P á g i n a Tabela 15.2: Alocação orçamental e situação dos desembolsos do programa dos ODMs a 30 de setembro de 2015 Projeto Alocação orçamental original 2015 ('$000) 1.000 7.500 Água e Saneamento Habitações sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas) Total 8.500 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de junho de 2015 Orçamento revisto após retificação e redistribuição 2015 ('$000) 1.000 4.000 Despesa em setembro de 2015 ('$000) 0 0 Saldo 2015 ('$000) 5.000 1.000 4.000 5.000 15.2 PROGRESSO DO PROJETO O orçamento original total alocado para o programa dos ODMs Sucos em 2015 foi de 8,5 milhões de dólares, divididos por 1 milhão para Água e Saneamento e 7,5 milhões reservados para o Programa de Habitações Comunitárias. De dezembro de 2011 até hoje foram desembolsados 34,6 milhões de dólares. Na sua reunião extraordinária realizada a 17 de junho de 2015 o CAFI decidiu prolongar o contrato com a Carya Timor-Leste, em empreendimento conjunto com a Jonize unipessoal Lda, e reduzir o montante contratual de 145.742.519,66 dólares para 48.265.685,10. A ADN não reportou quaisquer progressos físicos e financeiros significativos até ao final de setembro de 2015. Na reunião extraordinária do CAFI a 17 de junho de 2015 foi decidido prolongar-se o contrato com a Carya Timor-Leste, através de empreendimento conjunto com a Jonize unipessoal Lda, e reduzir o valor contratual de 145.742.519,66 dólares para 48.265.685,10 dólares. Não foram reportados progressos físicos e financeiros significativos até ao final de setembro de 2015. A ADN concluiu a emenda contratual n.º 5. A Tabela 15.3 contém detalhes sobre isto. 15.3 DESEMBOLSO PARA HABITAÇÃO E INSTALAÇÕES O montante contratual revisto para o ODM de Habitação Social, tal como proposto pela Agência de Desenvolvimento Nacional e aprovado pelo CAFI na sua reunião de 17 de junho de 2015, foi de 48,3 milhões de dólares. Esta verba destina-se a cobrir os custos com estradas e escoamento, instalações públicas, água e saneamento e casas pré-fabricadas. Mais de 52,10% do orçamento foram gastos em casas, 18,33% em estradas e escoamento, 7,62% em instalações públicas e somente 1,01% em água e saneamento. A Tabela 15.4 contém detalhes sobre os desembolsos, incluindo dedução para pagamento antecipado e 10% de retenção. Tabela 15.3: Projeto de Construção de Habitações Sociais Comunitárias RESUMO DO PROJETO Em Andamento Carya Timor Leste, em empreendimento conjunto com a Jonize Empresa Data do Contrato Original Construção 6 de outubro de 2010 103 | P á g i n a Data Original de Conclusão da Obra Valor Original do Contrato ($) Adenda ao Contrato 1 Adenda ao Contrato 2 Adenda ao Contrato 3 Adenda ao Contrato 4 Adenda ao Contrato 5 Revisão do Valor do Contrato 1 Revisão do Valor do Contrato 2 Revisão do Valor do Contrato 3 Revisão do Valor do Contrato 4 Valor Final do Contrato Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Data Concreta de Conclusão 5 de outubro de 2011 99.994.406,00 (13.045.376,30) 17.378.859,00 41.464.977,00 (97.476.834,56) 86.898.684,00 104.277.543,06 145.742.519,66 145.742.519,66 48.265.685,10 11 de novembro de 2012 17 de outubro de 2013 17 de outubro de 2014 Progresso Físico Atual 26,18% Calendário de Pagamentos Pagamento de Adiantamento ao FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago excluindo Adiantamento ($) Total Pago incluindo Adiantamento ($) 8.689.868,00 12.833.068,16 7.129.370,31 5.920.026,30 0,00 25.882.464,77 34.572.332,77 Saldo do Contrato ($) 13.693.352,33 Fonte: FreeBalance 30 de setembro de 2015. Tabela 15.4: Desembolsos com habitação e instalações – Projeto dos ODMs, a 30 de setembro de 2015 N.º 1 2 3 4 Instalação Valor Contratual ($) Montante desembolsado (US$) Percentagem (%) Casas pré-fabricadas 30.496.558,41 25.144.196,69 52,10 Estradas e escoamento 11.637.526,38 8.845.989,12 18,33 Instalação pública 3.719.663,83 3.676.051,09 7,62 Água e saneamento 2.411.936,47 488.244,40 1,01 48.265.685,10 Total 38.154.481,30 79,05 Fonte: Relatório da ADN e Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 104 | P á g i n a 16 SEGURANÇA E DEFESA O principal objetivo dos projetos é melhorar os serviços de segurança e de defesa prestados à população de Timor-Leste. A segurança tem sido uma das principais prioridades de TimorLeste, com o processo de reconstrução a incluir a criação de uma força policial profissional, com nomeações e promoções assentes no mérito, a reconstrução das nossas instituições de segurança e a introdução de princípios de boa governação. O investimento em equipamentos e infraestruturas policiais, incluindo alojamento para agentes de polícia, veio melhorar o funcionamento e a imparcialidade da força policial.13 Traduzindo o empenho neste objetivo do PED desde 2011, o FI passou a incluir Esquadras Distritais da PNTL e Esquadrões da PNTL, ao passo que o subsetor da defesa passou a incluir o Quartel de Hera e a Residência Naval como parte do orçamento do FI. A alocação orçamental a partir do FI em 2015 foi de 11,046 milhões de dólares, divididos em 7,389 milhões para a Segurança e 3,657 milhões para a Defesa. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2014 o CAFI aprovou a transferência de 60.243 dólares para o programa de estradas e de 384.000 dólares para o programa da saúde. Na sua reunião de 9 de julho de 2015 o CAFI decidiu transferir 1,840 milhões para o Ministério da Agricultura e Pescas e 1,650 milhões para o Ministério do Turismo, resultando num orçamento revisto de 8,112 milhões. A Tabela 16.1 contém detalhes sobre a alocação orçamental e os respetivos desembolsos. Tabela 16.1: Alocações e execução orçamentais a 30 de setembro de 2015 Nome do Projeto Orçamento original 2015 ('$000) Orçamento após redistribuição 2015 (‘000) Execução até 30 de setembro de 2015 Saldo 2015 ('$000) 1.129,00 1.181,67 1.377,91 2.300,00 629.00 691.67 1.377,91 800,00 19,46 99,45 347,84 0,00 609,54 592,22 1.030.07 800,00 3,09 14,38 25,24 0,00 1.000,00 616,00 0,00 616,00 0,00 A. Segurança 11 Esquadras Quartéis de distrito Melhoramentos a infraestruturas da PNTL Construção de Quartel-General da PNTL em Caicoli, Díli Construção de 4 complexos da UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse Construção de quartel da UPM, centro de treino da UPM e sede da UPM em Atsabe Maliana Total de Segurança B. Defesa Construção da Polícia Militar Fase II Posto das F-FDTL Desenho detalhado e construção do edifício comando do Componente Naval Edifício do componente de apoio aos serviços de promoção e treino Construção do Instituto da Defesa Nacional Construção do comando das F-FDTL e do edifício do Ministério da Defesa em Fatuhada Construção de postos de segurança das F-FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari) Total de Defesa Total 400,00 400,00 0,00 400,00 7.388,58 4.514,58 466,75 4.047.83 10,34 445,00 1,000,00 445,00 940,00 22,96 0,00 422,04 940,00 5,16 0,0 550,00 550.00 222,99 327,01 40,54 415,00 415,00 0,00 415,00 0.0 529,00 529,00 0,00 529,00 0,0 200,00 200,00 0,00 200,00 0,0 518,00 518,00 0,00 518,00 0,0 3.657,00 11.045,58 3.597,00 8.111.58 245,95 712,70 3,351.05 7.398,88 6,84 8,79 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 13 Taxa de execução (%) Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, 2011 105 | P á g i n a 16.1 OITO ESQUADRAS DISTRITAIS DA PNTL Oito (8) esquadras distritais da PNTL indicadas no livro 6 desde 2011 e 2 novos projetos em 2012, executados através desta linha orçamental. Em 2011 o governo e empreiteiros nacionais assinaram quatro contratos distintos referentes a esquadras de distrito, com o valor de 615.944,41 dólares. Destes quatro contratos, três foram concluídos em 2012, com todos os pagamentos realizados à empresa. A esquadra de Díli estava concluída a 70%, tendo a sua construção sido suspensa devido a algumas preocupações políticas. Deste modo a esquadra de Díli foi alvo e uma nova avaliação por parte da PNTL, a fim de se proceder a um novo desenho e à sua reconstrução. Em 2012 foram aprovados outros quatro contratos, com o valor de 661.147,24 dólares. As outras quatro esquadras da PNTL localizam-se em Ainaro, Baucau, Lautém e Oecusse. Para o pagamento de retenção e para a construção das novas esquadras da PNTL nos distritos de Aileu e Liquiçá, bem como de outras instalações de apoio, o CAFI aprovou uma alocação de 1,182 milhões de dólares em 2015. Durante a implementação do projeto o CAFI aprovou, nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015, uma verba de 217.681,46 dólares relativamente a cinco projetos cujos contratos foram assinados a 3 de agosto de 2010. Os contratos são: 1) Desenho e LdQ para o novo edifício da DNSEP, 2) Construção civil e LdQ para o novo edifício da DNPC, Bombeiros, 3) Desenho da reabilitação do edifício da PNTL, 4) Construção de nova residência para a PNTL em Covalima, implementada pela Imelbenrik Unip Lda, e 5) Construção de nova residência para a PNTL em Covalima, implementada pela Edson Unip. Lda. Na reunião seguinte do CAFI, realizada a 9 de julho, foram aprovadas transferências de 0,340 milhões para o setor da agricultura e pescas e de 0,150 milhões para o setor do turismo e da cultura, com um orçamento final de 0,692 milhões. O desembolso durante este período de reporte foi de 0,032 milhões. As Tabelas 16.2 e 16.3 resumem os detalhes dos contratos. 16.2 ONZE ESQUADRAS DA PNTL O livro orçamental do FI em 2011 continha onze projetos de esquadras da PNTL, com duas a serem concluídas nesse ano com financiamento do Ministério operacional. As esquadras da PNTL em Atsabe, Fohorem, Laleia e Metinaro, com financiamento do FI e um custo total de 284.807,48 dólares, arrancaram em finais de 2011 e foram concluídas em 2012, com todos os pagamentos efetuados às empresas. As quatro esquadras da PNTL localizadas na vila de Baucau e em Bazartete, Lospalos e Letefoho, adjudicadas em finais de 2012, já foram entretanto concluídas. Para cobrir o pagamento de retenção e a construção das esquadras da PNTL em Laclo, Vera-Cruz e no subdistrito Dom Aleixo, em como outras instalações, o CAFI aprovou uma alocação de 1,129 milhões de dólares em 2015. Na sua reunião de 9 de julho o CAFI aprovou ainda transferências de 0,5 milhões para o programa de agricultura e pescas, colocando o orçamento final em 0,629 milhões. Durante o presente período de reporte não houve qualquer 106 | P á g i n a desembolso, uma vez que o SGP não recebeu qualquer solicitação. A Tabela 16.4 apresenta a situação dos projetos. Tabela 16.2: Situação do Projeto das Quatro Esquadras Distritais da PNTL adjudicado em 2012 RESUMO DO PROJETO Localização Concluído Distrito de Oecusse Distrito de Ainaro Grand Enclave Unipessoal Lda Empresa) Data do Contrato Misando Construction Wingstone Construction Unipessoal Lda Unipessoal Lda 22 novembro 2012 Duração do Contrato (dias) Data do Aviso para Avançar Data Original de Conclusão Processo de Implementação Distrito de Baucau Distrito de Lautém 22 novembro 2012 Wingstone Construction Unip Lda 22 novembro 2012 150 150 150 18 fevereiro 2013 18 fevereiro 2013 18 fevereiro 2013 22 novembro 2012 150 18 fevereiro 2013 18 julho 2013 18 julho 2013 18 julho 2013 Data Revista de Conclusão 1 30 setembro 2013 30 setembro 2013 30 setembro 2013 Data Revista de Conclusão 2 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 148.752,06 152.395,18 Valor Original do Contrato 180.000,00 18 julho 2013 30 setembro 2013 180.000,00 Supervisão ($) N.º de Alterações - Valor Final do Contrato ($) - - 148.752,06 152.395,18 180.000,00 100% 100% 94% 180.000.00 Data Final de Conclusão do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 91,69% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2012 ($) - - - Pagamentos do FI em 2013 ($) 133.876,93 51.392,09 63.779,40 Pagamentos do FI em 2014 ($) 14.875,13 85.763,57 88.857,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) - - 148.752,06 8.279,37 125.294,36 23.258,48 137.155,66 160.915,77 148.552,84 15.239,52 19.084,23 31.447,16 - Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 Tabela 16.3: Situação dos Projetos da PNTL aprovados pelo CAFI a 13 e 24 de abril de 2015 RESUMO DO PROJETO Empresas Nome dos Sub-projetos Data do Contrato Concluído Archline Gio Consultant Consultant Unipessoal Lda Unipessoal Lda Desenho e LdQ LdQ para a para a construção construção do do novo edifício novo edifício da da DNSEP, DNPC, Segurança Civil Bombeiros 03 agosto 2010 03 agosto 2010 Processo de Implementação Arenc Imelbenrik Consultant Unipessoal Lda Unipessoal Lda Desenho da reabilitação do edifício da PNTL Edson Unipessoal Lda Construção de nova Construção de residência para a nova residência PNTL em Covalima para a PNTL em Covalima Duração do Contrato (dias) 83.680,22 46.400,75 100% 100% Pagamentos do FI em 2015 ($) 25.417,11 42.410,55 Total a pagar ($) Saldo do contrato ($) 25.417,11 58.263,11 42.410,55 3.990,2 Valor Final do Contrato ($) Data Final de Conclusão do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física Calendário de pagamentos Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 107 | P á g i n a 100% 100%% 100% Tabela 16.4: Quatro esquadras da PNTL (contrato adjudicado em 2012) Concluído RESUMO DO PROJETO Localização Empresa Data do Contrato Duração do Contrato (dias) Data do Aviso para Avançar Data Original de Conclusão Data Revista de Conclusão 1 Data Revista de Conclusão 2 Valor Original do Contrato Período de retenção Vila de Baucau, Bazartete, distrito de Letefoho, distrito de Lospalos, distrito distrito de Baucau Liquiçá Ermera de Lautém East Timor Crocodile Café Hun Misando Const. Unip. Lero Company Unip. Lda Unipessoal Lda Lda Unipessoal Lda 22 novembro 2012 22 novembro 2012 22 novembro 2012 22 novembro 2012 150 150 150 150 18 fevereiro 2013 18 fevereiro 2013 150 18 fevereiro 2013 18 julho 2013 18 julho 2013 18 julho 2013 18 julho 2013 30 setembro 2013 30 setembro 2013 30 setembro 2013 30 setembro 2013 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 31 dezembro 2013 132.000,00 129.891,43 102.043,93 132.000,00 Supervisão ($) N.º de Alterações Valor Final do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) 132.000,00 129.891,43 102.043,93 132.000,00 100% 100% 100% 100% 106.217,12 25.782,88 132.000,00 0,00 116.902,30 12.985,95 129.888,25 3,18 85.062,84 6.776,69 91.839,53 10.204,40 103.674,71 7.142,29 110.817,00 21.183,00 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 16.3 CINCO BAIRROS DA PNTL O Governo, através da Secretaria de Estado da Segurança, está a melhorar as infraestruturas da PNTL nos bairros. Em 2015 foi alocado um orçamento de 1,378 milhões de dólares para os Bairros em Aileu, Ermera, Liquiçá e Manufahi. Os projetos arrancaram em 2013, porém os projetos relativos a Ermera e Aileu foram sujeitos a novo concurso em 2014, após a empresa anterior se ter revelado incapaz de garantir a implementação. A conclusão dos projetos no final de junho de 2015 estava nos 63% em Ermera, 72% em Liquiçá, 75% em Manufahi, 9% em Aileu e 100% em Oecusse. Durante o presente período de reporte não houve quaisquer desembolsos, uma vez que dois dos pagamentos estão ainda a ser processados pelo Tesouro. A Tabela 16.4 resume os detalhes dos contratos e pagamentos. 108 | P á g i n a Tabela 16.4: Projeto de Bairros da PNTL (contratos de 2012) RESUMO DO PROJETO Localização Empresa Data do Contrato Em curso Distrito de Ermera Consórcio Group Salak Lda. 14 julho 2014 Duração do Contrato (dias) 5 dez 2012 5 dez 2013 365 365 365 Data do Aviso para Avançar Data Original de Conclusão Em curso Em curso Distrito de Distrito de Liquiçá Manufahi Holuli Tom's Unipessoal Lda Building Lda N.º de Alterações 13 julho 2015 Lifau Indah Unip. Lda 5 dez 2013 365 365 18 fev 2014 18 fev 2013 18 fev 2014 1 março 2014 18 fev 2014 21 julho 2014 1.267.261,98 - Valor Final do Contrato ($) Em curso Oecusse 18 fev 2013 18 fev 2013 Data da Emenda ao Contrato N.º 1 Data Revista de Conclusão N.º 1 Valor Original do Contrato, incluindo supervisão Em curso Distrito de Aileu Arvec Unip. Lda 1.267.261,98 18 agosto 2014 18 ago 2014 997.544,45 943.482,95 1.146.037,02 953.054,40 2.60.247,72 307.601,04 - 284.264,88 1.257.792,17 1.251.083,99 Data Revista de Conclusão n.º 2 31 dez 2015 Data Revista de Conclusão n.º 3 31 junho 2015 17 agosto 2014 1.146.037,02 1.237.319,28 31 dez 2015 12 fev 2015 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 63% 100 71,51% 74,54% 9,4% 402.838,37 509.480,79 644.391,60 285.442,90 233.663,10 46.606,82 393.685,94 Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) 457.335,36 Pagamentos do FI em 2015 ($) 226.639,40 121.202,91 Total a pagar ($) 683.974,76 809.484,18 743.143,89 - Saldo do Contrato ($) 583.287,22 448.357,99 507.940,10 - - 46.606,82 1.038.077,54 1.099.430,20 199.241,74 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 16.4 CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA PRINCIPAL DA PNTL EM DÍLI O desenho da Esquadra Principal da PNTL em Díli foi preparado pela Tachsindo Aliminum Unip Lda. Este projeto foi aprovado pelo CAFI na sua reunião realizada a 22 de agosto de 2014. O consultor do desenho começou a trabalhar a 1 de maio de 2014 e terminou a 1 de novembro de 2014. O custo total foi de 479.670 dólares, com a totalidade do pagamento a ser efetuada em finais de novembro de 2014. O concurso referente à construção está suspenso na CNA no seguimento da decisão do CAFI a 7 de junho de 2015 de não abrir concursos para novos projetos em 2015. Enquanto isso o Ministério do Interior está a estudar a aquisição de terrenos a pessoas afetadas. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou o uso de parte da alocação orçamental para a aquisição de terrenos e propriedades a pessoas afetadas. 16.5 EDIFÍCIO DA POLÍCIA MARÍTIMA A reabilitação do edifício e a construção da casa dos barcos da Polícia Marítima em Díli foi adjudicada à Lelo Construction Unipessoal Lda a 10 de dezembro de 2013, por um montante total de 0,119 milhões de dólares. Os trabalhos foram concluídos a 30 de setembro de 2013. Foram efetuados todos os pagamentos à empresa. 109 | P á g i n a 16.6 QUARTEL DE HERA O projeto do Quartel de Hera envolveu a construção de estruturas residenciais na base naval de Hera, em Díli. Os trabalhos de construção foram adjudicados à Ensul Esphera Engenharia, por um montante original de 2,5 milhões de dólares a 10 de outubro de 2010. Posteriormente houve duas ordens de alteração no valor de 1.489.283,43 dólares, colocando o contrato nos 3.989.283,43 dólares. Estava previsto que os trabalhos de construção fossem concluídos a 31 de dezembro de 2012, porém devido a problemas no local e à necessidade de obras adicionais o projeto só foi concluído em abril de 2013, tendo sido inaugurado a 26 de abril de 2013. O contrato de supervisão original foi adjudicado à JKC Consultant Enginnering Unipessoal Lda por 96.950 dólares a 10 de outubro de 2010. Seguiram-se duas ordens de alteração no valor de 46.280 dólares, colocando o contrato nos 143.230 dólares. Foram efetuados todos os pagamentos ao empreiteiro e ao consultor. O fornecimento e instalação de equipamentos de cozinha para o Complexo da Marinha das FFDTL não estavam incluídos nos contratos anteriores referentes ao Projeto do Quartel de Hera. O Secretário de Estado da Defesa apresentou esta proposta, a qual foi aprovada pelo CAFI na sua reunião de 24 de outubro de 2014, e recomendou o uso da linha orçamental para pagamento do desenho detalhado e da construção do complexo da marinha. O contrato tem um valor total de 255.550 dólares, tendo sido pagos 222.993 dólares no início de 2014 e ficando 32.557 dólares como retenção, a ser paga no final do ano. A Tabela 16.5 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 16.5: Projeto de fornecimento e instalação de equipamento de cozinha no complexo da marinha Processo de Implementação RESUMO DO PROJETO Empresa Crown Unipessoal Lda Data do Contrato Data do Aviso para Avançar Data Original de Conclusão Data da Emenda ao Contrato N.º 1 Data Revista de Conclusão Valor Original do Contrato, incluindo supervisão ($) N.º de Alterações Valor Final do Contrato ($) Situação Atual de Conclusão Física Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) Fonte: Análise do SGP e FreeBalance a 30 de setembro de 2015 4 de julho de 2014 4 de outubro de 2014 4 de outubro de 2014 4 de abril de 2015 255.550,00 255.550,00 100% 222.993,00 222.993,00 222.993,00 32.557,00 16.7 EDIFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR O Governo tem mantido o programa de melhoria do edifício da Polícia Militar e infraestruturas relacionadas desde 2011. Em 2015 foi reservado um orçamento de 0,445 110 | P á g i n a milhões de dólares para componentes da Fase III. O projeto foi adjudicado à Dany “STRA” Construction, por um preço total de 887.316,79. Até ao final de setembro de 2015 o titular do projeto não fez qualquer pagamento ao SGP. Na sua reunião de 12 de maio de 2014 o CAFI aprovou projetos com carácter de emergência relativos às F-FDTL, utilizando o orçamento para o edifício da Polícia Militar. Estes projetos foram concluídos, com a exceção do abastecimento de água no Posto das F-FDTL em Tiliomar, Covalima, que se encontra ainda em processo de implementação. Até ao final de setembro de 2015 não tinham sido efetuados quaisquer pagamentos. A Tabela 16.6 contém detalhes sobre os projetos. Reabilitação do Quartel das F-FDTL em Baucau, com um custo de 85.288,59 dólares mais 63.176,73 dólares Manutenção e serviços navais (pontes de navios, convés e instalação de bomba de água em Hera), com um custo de 41.641,60 dólares. Construção de tanques de água em Metinaro (5 unidades de 3,00m x 3,00m em Metinaro), com um custo de 56.159,63 dólares. Coberta de tanques de água em Baucau (unidades de 5,00m x 5,00m), com um custo de 65.131,05 dólares. Instalação de abastecimento de água no Posto das F-FDTL em Tiliomar, Covalima, com um custo de 208.050,77 dólares. Tabela 16.6: Projetos com caráter de emergência relativos às F-FDTL em 2014 RESUMO DO PROJETO Situação Empreiteiro Data Original do Contrato Data Original de Conclusão Montante do Contrato Data Concreta de Conclusão Instalação de abastecimento de água para o Posto das F-FDTL em Tiliomar Concluído Concluído Concluído Concluído Em implementação Wingstone Wingstone Wingstone Wingstone Wingstone Unip Unip Lda Unip Lda Unip Lda Unip Lda Lda Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com a a SED a SED a SED a SED SED Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com a a SED a SED a SED a SED SED Reabilitação Manutenção e do Quartel das Serviços F-FDTL em Navais em Baucau Hera 631.767,32 100% 41.641,60 100% Construção de tanque de água em Metinaro 56.159,63 65.131,05 483.302,00 - - - - Pagamentos do FI em 2014 ($) 148.465,32 41,641,60 56.159,63 65.131,05 41.265,41 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) 631.767,32 - 41.641,60 - 56.159,63 - 65.131,05 - 41.265,41 166.785,36 111 | P á g i n a 100% 208.050,77 Situação Atual de Conclusão Física Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI para Avanços Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 100% Canópia de tanque de água em Baucau 90% 16.8 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DAS F-FDTL 16.8.1 Postos das F-FDTL em Tiliomar e Tunubibi O orçamento para a construção de postos das F-FDTL em 2015 era de 1 milhão de dólares, porém na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI decidiu transferir 60.243 dólares para o programa do turismo, colocando o orçamento final para postos das F-FDTL em 0,940 milhões. Os contratos relativos a estes postos foram adjudicados a empreiteiros locais em outubro de 2011, ficando ambos sob a supervisão da Vox da Vinci. Em virtude de o empreiteiro original para o posto de Tilomar ter demonstrado capacidade financeira e técnica inadequada, o contrato foi sujeito a novo concurso e adjudicado à Surik Saki Rai Unipessoal Lda. Já o contrato relativo ao posto de Tunubibi foi adjudicado à Bobolait Construction por 347.604,61 dólares, com um custo adicional de 303.033,74 dólares, visando resolver o problema da estrada de acesso, tal como previsto na decisão do CAFI datada de 13-14 de novembro de 2013, e assegurar trabalhos adicionais propostos. A 24 de outubro de 2014 o CAFI aprovou outros trabalhos adicionais no valor de 592.865,30 dólares, referentes à estrada de acesso, ao fornecimento de eletricidade e ao abastecimento de água. A reabilitação do Posto das F-FDTL em Tilomar foi concluída a 100%. A empresa recebeu 177.501,4 dólares do total contratual de 180.689,83, restando 3.188,43 para um item reclamado, conforme recomendação da ADN. O montante contratual para a reabilitação do Posto das F-FDTL em Tunubibi foi revisto para 1.243.503,65 dólares, tendo a empresa recebido 930.485,30. O contrato revisto relativamente ao consultor de supervisão tem o valor de 180.540,00 dólares. Os serviços foram concluídos a 100%, com o consultor a receber 163.845,00 dólares e a ser deixada uma verba de 16.695 dólares para um item não reclamado, tal como recomendado pela ADN. A ADN reportou que somente 75% do custo adicional total referente à segunda emenda foram executados, já que não houve supervisão relativamente aos Postos das F-FDTL em Tilomar e em Tunubibi. Até ao final de setembro de 2015 não tinham sido efetuados quaisquer pagamentos. A Tabela 16.7 contém detalhes sobre isto. Tabela 16.7: Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar RESUMO DO PROJETO Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão Emenda N.º 1 e Data Data Revista de Conclusão Valor Original do Contrato, incluindo supervisão ($) Valor Revisto do Contrato 1 Valor Revisto do Contrato 2 Valor Final do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física Concluído Implementação Postos das F-FDTL Postos das F-FDTL em em Tunubibi Tunubibi Surik Sake Rai Construction Concluído Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar Bobolait Construction Engenheiro de Unip. Lda Consultoria Vox da Vinci 3 dezembro 2012 20 março 2013 5 outubro 2013 31 maio 2013 25 outubro 2011 25 março 2012 13 março 13 3 dezembro 2012 20 março 2013 5 outubro 2013 31 maio 2013 148.805,46 31.884,37 180.689,83 30 setembro 2013 100,00% 347.604,61 303.033,74 592.865,30 1.243.503,65 30 novembro 2013 84% 66.620,00 47.140,00 66.780,00 180.540,00 30 novembro 2013 100% 112 | P á g i n a Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 162.620,85 14.880,55 0,00 177.501,40 3.188,43 52.140,69 555.181,95 323.162,66 930.485,30 313.018,35 0 0 113.760,00 50.085,00 163.845,00 16.695,00 16.8.2 Posto das F-FDTL em Ataúro A CNA concluiu o concurso para a reabilitação do Posto das F-FDTL em Ataúro, tendo o contrato sido adjudicado à Bobolait Unip. Lda em agosto de 2014. O acordo contratual foi assinado a 1 de setembro de 2014, com a duração de seis meses, tendo expirado a 1 de março de 2015. Dado que o projeto ainda se encontra em curso o titular propôs um prolongamento do prazo ao CAFI. O progresso físico está ainda nos 50%, todavia não foram recebidos quaisquer pagamentos durante o presente período de reporte. O Posto das F-FDTL em Oecusse foi readjudicado à Ervel Unipessoal. Lda, por um preço total de 457.464,44 dólares, após o CAFI ter decidido cancelar o contrato com a Pecar unipessoal Lda em 2014. O projeto ainda não arrancou devido a questões referentes à sua localização, tendo o titular do projeto decidido mudar para uma nova localização. Contudo esta nova localização irá necessitar de itens e verbas adicionais para a preparação de uma estrada de acesso. O custo adicional foi proposto pelo empreiteiro e está atualmente a ser analisado pelo titular do projeto. A Tabela 16.8 contém detalhes sobre isto. Tabela 16.8: Postos das F-FDTL em Oecusse e Ataúro Processo de Implementação Processo de Implementação RESUMO DO PROJETO Posto das F-FDTL em Oecusse Posto das F-FDTL em Ataúro Nome do Projeto Ervel Unip Lda. Empresa Bobolait Unip,lda Data de Assinatura do Contrato 1 de setembro de 2014 Duração do Contrato (dias) 6 meses Aviso para Avançar Data Original de Conclusão 1 de março de 2015 Data Concreta de Conclusão 457.464,44 Valor Original do Contrato ($) 1.204.448,91 N.º de Alterações Valor Final do Contrato ($) 1.204.448,91 0% Situação Atual de Conclusão Física 70% Pagamentos do FI em 2014 ($) 325.665,73 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) 325.665,73 Saldo do Contrato ($) Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 113 | P á g i n a 878.783,18 16.9 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL-GENERAL E CENTRO DE TREINO DAS F-FDTL EM METINARO O projeto arrancou a 5 de agosto de 2013 com a Young Jin Construction como empreiteiro e a Pires Architect como consultora de supervisão. A duração prevista era de 365 dias, porém houve alguns atrasos que obrigaram à extensão do prazo até 31 de dezembro de 2014. O CAFI aprovou uma alocação de 0,415 milhões de dólares para 2015. O edifício está concluído a 100%, porém ainda não foi entregue por faltar a EDTL instalar um transformador. Até ao final de setembro de 2015 não tinha sido efetuado qualquer pagamento. A Tabela Fotografia da obra acabada em finais de junho de 16.9 contém detalhes sobre isto. 2015 16.10 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL Os estudos e desenho do edifício do Instituto da Defesa Nacional foram orçamentados em 0,500 milhões de dólares em 2013 e em 0,02 milhões em 2014, porém não se registou qualquer execução orçamental durante este período. Em princípios de março de 2015 o concurso referente aos serviços de consultoria para o desenho detalhado de engenharia do plano geral do novo campus do Instituto da Defesa Nacional foi concluído e o contrato foi adjudicado à PT Perentjana Djaja, por um montante total de 704.133,51 dólares. A alocação orçamental para a construção da estrutura em 2015 foi de 529.000,00 dólares, todavia não se registaram quaisquer pagamentos até 30 de setembro de 2015. Tabela 16.9: Projeto de construção de Centro de Formação das F-FDTL RESUMO DO PROJETO Empresa Processo de Implementação Young Jin Construction Inc Data de Assinatura do Contrato PIRES Architec Unip. Lda 28 de junho de 2013 3 de novembro de 2013 365 365 Duração do Contrato (dias) Aviso para Avançar Processo de Implementação 5 de agosto de 2013 Data Original de Conclusão 5 de julho de 2014 3 de outubro de 2014 Data Concreta de Conclusão 31 de dezembro de 2014 30 de dezembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) N.º de Alterações 2.476.554,51 - 104.208,00 49.569,12 Valor Final do Contrato ($) 2.476.554,51 153.777,12 Situação Atual de Conclusão Física 100% Pagamentos do FI em 2012 ($) 100% - Pagamentos do FI em 2013 ($) 495.310,90 Pagamentos do FI em 2014 ($) 1.188.641,66 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar ($) Saldo do Contrato ($) 1.683.952,56 792.601,95 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 114 | P á g i n a 107.643,98 107.643,98 46.133,14 17 SOLIDARIEDADE SOCIAL Os projetos sob a Solidariedade Social envolvem a construção de gabinetes e edifícios, o estabelecimento de parques de lazer, a preservação de locais históricos e monumentos em honra dos mártires da libertação nacional, sendo porém que não tiveram qualquer alocação orçamental em 2015. Os detalhes do contrato mostram que ainda não foi efetuado o pagamento relativo ao Monumento ao Presidente Nicolau Lobato na rotunda do Aeroporto de Díli. 17.1 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO PRESIDENTE NICOLAU LOBATO A construção de uma estátua em tamanho real do Presidente Nicolau Lobato foi adjudicada à Nananiu Unipessoal Lda por um montante total de 1.581.623,80 dólares. A ADN, na qualidade de titular do projeto e responsável pela supervisão da construção, reportou que o projeto se encontrava concluído a 100%. A carta de recomendação de pagamento e o relatório de inspeção da ADN, datados de 28 de agosto de 2014, indicaram que a conclusão da obra correspondia somente a um valor de 1.564.500,90 dólares, o equivalente a 99% do valor contratual. Esse montante foi pago à empresa, ficando os restantes 17.122,90 dólares como montante por reclamar. A Tabela 17.1 mostra o progresso dos pagamentos. Por conseguinte, na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou uma verba adicional de 1 milhão de dólares a partir do programa dos ODMs. Esta verba foi utilizada na construção do portão de boas-vindas do aeroporto e na melhoria do parque de estacionamento. Estas obras adicionais foram adjudicadas à Pantarhei Unipessoal Lda Company por 1 milhão de dólares. A carta de recomendação de pagamento e o relatório de inspeção da ADN, datados de 5 de novembro de 2014, indicaram que a conclusão da obra correspondia somente a 99,37% do previsto, o equivalente a 977.077,79 dólares, ficando 6.324 dólares como montante por reclamar. O pagamento restante relativo à retenção de 10% foi de 99.407,78 dólares. Este valor será liberado em 2015, sendo porém que não existe alocação para 2015. Durante o presente período de reporte não houve desembolsos, dado que não foram submetidas quaisquer solicitações ao SGP. Tabela 17.1: Situação do Monumento ao Presidente Nicolau Lobato e do Portão de BoasVindas Estado do Projeto Estado Físico Nome do Projeto: Completo Construtor Construção do Monumento ao Presidente Nicolau Lobato Empresa: Data do Contrato: Data do Início de obra Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): Data Revista de Conclusão: 12. Valor Revisto do Contrato (US$): Progresso Físico Atual: Nananiu Unipessoal Lda 16 de julho de 2012 16 de julho de 2012 30 de janeiro de 2013 1.581.623,8 13 de julho de 2013 1.581.623,8 Retenção Consultor de Supervisão Construção do Portão de Boas-Vindas e da área de estacionamento do Aeroporto e fornecimento e instalação da estátua de Nicolau Lobato na Rotunda de Comoro Pantarhei Unipessoal Lda 14 de fevereiro de 2014 18 de fevereiro de 2014 31 de julho de 2014 10.00.401,79 15 de julho de 2014 10.00.401,79 115 | P á g i n a Percentagem Pagamentos / Situação Financeira Pagamento Não FI (US$): Pagamento FI 2011 (US$): Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): 100% 100% 287.981,70 1.116.564,94 159.954,27 0,00 1.564.500,91 17.122,89 Fonte: SGP e FreeBalance a 30 de junho de 2015 116 | P á g i n a 894.670,01 894.670,01 105.731,78 18 TASI MANE O Programa de Desenvolvimento de Tasi Mane é um programa de investimento estratégico concebido pelo Governo para iniciar e acelerar o desenvolvimento económico na costa sul do país, tal como identificado no Desenvolvimento Estratégico Nacional. O programa de Tasi Mane engloba estudos analíticos e projetos de infraestruturas que visam apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste sustentado nas receitas petrolíferas. A alocação orçamental original para 2015 era de 35,081 milhões de dólares. A Tabela 18.1 apresenta a situação dos projetos e da execução orçamental a 30 de setembro de 2015: Tabela 18.1: Resumo das alocações orçamentais para o programa de Tasi Mane Despesa a 30 de setembro de 2015 ('$000) Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) Alocação Orçamental Revista 2015 ('$000) Estudo geotécnico e marinho detalhado relativo à Petroquímica de Betano – FEED da Refinaria de Betano 1.000 0 0 Desenho detalhado preliminar e avaliação socioeconómica de autoestradas entre Suai e Beaço 12.500 12.500 12.500 Desenho de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul em Suai – Base de Fornecimentos 20.381 19.051 19.051 Projeto Estudo detalhado para o desenvolvimento local de infraestruturas na costa sul em Beaço – Pré-FEED GNL Conceção, desenho e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul em Beaço Análise da rota do desenvolvimento de costa sul Estudos ambientais desenvolvimento de 2.330 2.166 Saldo 2015 ('$000) 164 Notas O relatório final de conclusão relativo ao FEED da Refinaria de Betano ainda não foi enviado Disseminação no local a nível de terrenos e propriedades para a primeira fase O contrato de construção e supervisão está a ser analisado pelo Tribunal de Contas Pré-FEED concluído a 60% gasoduto para o infraestruturas na O relatório final de conclusão relativo ao FEED da Instalação de GNL de Beaço ainda não foi enviado Não há questões neste relatório (S/B/B) para o infraestruturas na Não há questões neste relatório 117 | P á g i n a costa sul Desenho de planeamento urbano em Suai Estudo relativamente ao abastecimento de água em Data Rua e Tolu em Suai Total 1.000 1.000 1.000 200 200 200 35.081 35.081 2.166 Não há informações Em curso 32.915 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 De seguida apresenta-se a situação dos projetos individuais do Programa de Tasi Mane: 18.1 INSTALAÇÕES PETROQUÍMICAS DE BETANO – ESTUDOS DETALHADOS A NÍVEL GEOTÉCNICO E MARINHO O desenvolvimento de instalações petroquímicas na costa sul inclui investigação geotécnica, estudos marinhos e o desenho da refinaria de óleo de crude de Betano. Este projeto está na lista de programas do FI desde 2011. Para lá disto o GTL e a Timor Gap e Petróleo E.P. (Timor Gap E.P.) assinaram um acordo com vista à realização de estudos e desenho detalhados de Engenharia Pré-Detalhamento (FEED) tal como descrito de seguida, com um custo total de 4,9 milhões de dólares. Engenharia Pré-Detalhamento (FEED) para a Refinaria de Betano, 3,2 milhões de dólares; Estudo de terrenos, incluindo topografia e investigação de solos, 0,25 milhões de dólares; Desenho de desenvolvimento de terrenos, 0,25 milhões de dólares; Estudo de mercado, 0,15 milhões de dólares; Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e Avaliação de Impacto sobre a Saúde (AIS), 0,75 milhões de dólares; Honorários da empresa Timor Gap e Petróleo EP, 0,3 milhões de dólares. No final de 2014 a Timor Gap E.P. concluiu os estudos detalhados e a Engenharia PréDetalhamento (FEED) referentes ao projeto da refinaria de Betano. O pagamento foi feito por inteiro em duas prestações, com a primeira em julho de 2012 a cobrir 50% do contrato e a segunda em agosto de 2013 a cobrir os restantes 50%. Todavia não existe relatório final de conclusão sobre os estudos detalhados e FEED em relação ao projeto da refinaria de Betano, incluindo o relatório de execução financeira previsto no contrato enviado ao SGP. Foi solicitado à Timor Gap E.P. que enviasse o relatório final de conclusão dos trabalhos ao CAI, através do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM), a 10 de dezembro de 2014. Contudo o titular do projeto não desenvolveu qualquer ação, pelo que o SGP enviou uma carta de seguimento a 23 de junho de 2015, dirigida ao MPRM, procurando obter o relatório de conclusão final, não tendo porém sido obtida qualquer resposta durante o presente período de reporte. Em 2015 foi alocado 1 milhão de dólares para o estudo de investigação geotécnica, porém o MPRM e a Timor Gap E.P. informaram que não serão conduzidos novas investigações geotécnicas. Deste modo o MPRM solicitou ao CAFI, na sua reunião de 24 de 118 | P á g i n a abril de 2015, que aprovasse a transferência interna do orçamento alocado ao estudo detalhado para o desenvolvimento local de infraestruturas na costa sul em Beaço para pagar o contrato pré-FEED de GNL. 18.2 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DAS AUTOESTRADAS ENTRE SUAI, BETANO E BEAÇO O objetivo do projeto é providenciar estradas de acesso de alta qualidade entre a vila, porto e aeroporto de Suai e as instalações da indústria proposta de petróleo e gás em Betano (Manufahi) e Beaço (Viqueque). O contrato relativo ao desenho preliminar e ao desenho detalhado de engenharia, impacto ambiental, avaliação de impacto social e estudos de viabilidade económica de uma autoestrada com quatro faixas de Suai a Betano, passando por Beaço, foi adjudicado à PT Virama Karya (em associação com a Multi Arch Consulting Lda) em dezembro de 2010, por um valor total de 1.324.932 dólares. Os trabalhos foram concluídos em dezembro de 2011. O consultor do desenho recebeu 132.493,2 dólares antes do Fundo de Infraestruturas e 1.192.438,8 dólares através do FI. A CNA assegurou o aprovisionamento do empreiteiro e engenheiro de supervisão relativamente à Secção 1: Suai – Fatukai/ Mola km Est. 3 +920 a Est. 34+275. Em virtude de o projeto não ser urgente o Governo não alocou qualquer orçamento em 2014 para a sua implementação ou para a disseminação de terras e propriedades no novo alinhamento rodoviário. Todavia o Governo decidiu conduzir os seus trabalhos de aprovisionamento para a primeira secção em 2014, com implementação prevista para 2015. O Governo alocou 12,5 milhões de dólares em 2015 para a construção e supervisão da primeira secção. A 28 de Janeiro de 2015 a CNA informou que o contrato relativo à secção tinha sido adjudicado à China Overseas Engineering Group Co., Ltd, em empreendimento conjunto com a China Railway First Group Co., Ltd, por um preço total de 298.100.257,9 dólares. O contrato referente à primeira secção foi assinado pelo Ministério das Obras Públicas e pelo empreiteiro a 11 de fevereiro de 2015. Conforme solicitado pela CNA, o orçamento foi disponibilizado a 23 de fevereiro de 2015, tendo o Tribunal de Contas endossado o contrato a 26 de março de 2015. O contrato para a supervisão da construção será adjudicado à Catahira Engineering, sendo que o esboço já foi enviado ao MOP a 19 de março de 2015. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a adjudicação do contrato à China Overseas Engineering Group Co., Ltd, em empreendimento conjunto com a China Railway First Group Co., Ltd. A aprovação do CAFI refere que o MOPTC terá de transferir verbas alocadas a outros programas para este projeto, de modo a cobrir pagamentos avançados e a planear a alocação orçamental do próximo ano. Os trabalhos de construção ainda não arrancaram, já que o poder local e a agência relevante estão ainda a disseminar a aquisição de terrenos e propriedades de pessoas afetadas pela primeira fase do projeto. Enquanto isso o MOPTC, o MPRM e a Unidade de Empréstimos do Ministério das Finanças estão a analisar a proposta de financiamento através de empréstimo externo apresentada pelo Banco EXIM da China relativamente à primeira fase deste projeto. Não foram feitos quaisquer desembolsos 119 | P á g i n a durante o presente período de reporte, uma vez que só a 28 de setembro de 2015 é que o Tesouro recebeu uma solicitação de pagamento adiantado no valor de 11.924.010,32 dólares. 18.3 DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA BASE DE FORNECIMENTOS DE SUAI Em maio de 2011 a Eastlog Holdings Pte Ltd. concluiu o estudo de viabilidade comercial e financeira, bem como o desenho detalhado de engenharia, relativamente à Base de Fornecimentos de Suai. Os Estudos de Viabilidade Técnica e Comercial, que incluíram a “Engenharia Pré-Detalhamento” (FEED), concluíram que a construção da BFS é viável. Em 2011 foram pagos 1,5 milhões de dólares ao consultor a partir do FI, para lá de 1,9 milhões pagos antes do estabelecimento do FI. Foi ainda efetuado um pagamento de 483.129 dólares à SERN relativo a “Trabalhos Iniciais”, respeitante à preparação dos locais do projeto. A Tabela 56 apresenta os detalhes do contrato e pagamentos referentes à EASTLOG HOLDINGS Pte Ltd. A Eastlog Projects Limited, na qualidade de consultora de supervisão, prestou igualmente serviços durante a pré-construção. Estes serviços incluíram a preparação de documentos de proposta relativos a desenhos e construções, incluindo avaliação técnica e financeira, preparação de contratos e outros serviços relevantes. O consultor recebeu 494.792 dólares em 2013 e 989.583,65 dólares em 2014. Já o contrato de supervisão (2ª fase), com uma duração de aproximadamente 30 meses, tem um valor estimado em 4.354.177,00 dólares. A TG-EP informou que recebeu custos adicionais para trabalhos de supervisão ainda a ser analisados. Seguir-se-á a negociação do contrato com o endosso do Tribunal de Contas. Não houve desembolsos dentro do atual período de reporte, uma vez que a empresa continua a preparar a sua solicitação à Timor Gap e ao MPRM e que o desenho e construção do contrato da BFS ainda não estão finalizados. O custo estimado do desenho e construção passou de 300 milhões de dólares para 475 milhões, em resultado de trabalhos adicionais ao nível de ancoradouro de líquidos para os Projetos da Refinaria de Betano por parte do MPRM. A 9 de abril de 2015 o MPRM enviou a estimativa orçamental revista do desenho e construção da BFS, incluindo serviços de supervisão durante o período de 2015 a 2018, no valor de 736,16 milhões de dólares. O montante provisório de pagamento avançado a ser efetuado é de cerca de 20% do valor final do contrato caso todos os processos de aprovisionamento tenham sido endossados pelo Tribunal de Contas. Os documentos de propostas de desenho e construção, mais concretamente de avaliação técnica, foram concluídos. A CNA, o MPRM e a EASTLOG PROJECTS LIMITED (consultora) terminaram a abertura e avaliação das propostas financeiras. A 18 de junho de 2015 a CNA e a Timor Gap E.P. informaram que o Conselho de Ministros tinha escolhido a empresa Hyundai (Coreia do Sul), com a carta de aceitação a dever ser emitida em julho de 2015. O contrato relativo ao desenho foi assinado pelo Ministro do Petróleo e Recursos Minerais em nome do Governo de Timor-Leste e da empresa a 27 de agosto de 2015. Segue-se 120 | P á g i n a a análise e endosso por parte do Tribunal de Contas, que deverão demorar cerca de um mês. Deste modo o projeto deverá arrancar em novembro de 2015 e estar concluído no prazo de três (3) anos. A primeira prestação do pagamento avançado, no valor de 15 milhões de dólares, será libertada por volta de novembro de 2015. O restante será libertado em 2016. De acordo com o calendário de pagamentos contido no contrato, o titular do projeto é responsável pelas alocações orçamentais para os anos seguintes. Para lá do Calendário de Pagamentos definido no contrato a CNA e a TG-EP afirmaram precisar de uma alocação orçamental adequada para 2016, na ordem de pelo menos 250 milhões de dólares, para cobrir pagamentos avançados e pagamentos de progresso, 250 milhões para 2017 e 217 milhões para 2018. A CNA explicou que a Hyundai é uma empresa experiente e com uma metodologia de implementação muito completa, pelo que concluirá os trabalhos dentro do prazo aprovado. Os trabalhos de preparação, incluindo a aquisição de terrenos, arrancaram em novembro de 2011. A área adquirida de 1.113 hectares foi formalmente transferida pela Comunidade de Suai (aldeia de Camenasa) ao Governo a 11 de abril de 2013, para ser usada pela BFS e pelo Estado durante 150 anos. Em troca a Comunidade receberá 10% dos lucros da BFS. Para lá da aquisição de terrenos, o MPRM propôs pagamentos relativos a animais e a realojamento, o que foi aprovado pelo CAFI a 24 de outubro de 2014. O MPRM, a Unidade de Terras e Propriedades do Ministério da Justiça, as Autoridades Locais e as pessoas afetadas finalizaram os acordos e os contratos para pagamento. Em dezembro de 2014 foi transferida para o Banco Nacional Comercial de Timor-Leste (BNCTL), através do Banco Central, uma verba de 3.556.450 dólares, incluindo 10% de imposto de retenção solicitados pelo MPRM, dando assim um valor líquido de 3.200.805 dólares, sob o código orçamental 8080301. O relatório do MPRM datado de 1 de setembro de 2015 mostrou que o orçamento total transferido para a população afetada era de 3.200.805 dólares, incluindo taxas bancárias de 0,2%. A Tabela 18.2 contém detalhes sobre isto: Tabela 18.2: Projeto da Base de Fornecimentos de Suai (BFB) RESUMO DO PROJETO Situação Concluído Data da Emissão do Aviso para Avançar EASTLOG HOLDING Pte. Ltd. - Estudos 10 dezembro 2010 Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual Serviços de consultoria em curso EASTLOG PROJECTS LIMITED 17 janeiro 2013 Contrato de desenho e construção sob análise do Tribunal de Contas Hyundai – Coreia do Sul 27 agosto 2015 8 maio 2013 17 junho 2011 N/D 23 maio 2013 17 junho 2011 3.400.000,00 6.958.346,00 121 | P á g i n a 719.212.000 a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) 3.400.000,00 100 6.958.346,00 25 1.900.000,00 1.500.000,00 3.400.000,00 0,00 494.792,30 989.583,65 0,00 1.484.375,95 5.473.970,05 719.212.000 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 18.4 ESTUDO DETALHADO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE INFRAESTRUTURAS NA COSTA SUL DE BEAÇO O GTL aloca financiamento para investigação no local de modo a apoiar a Engenharia Básica conduzida após o Desenho Conceptual (FEED) do Projeto da Instalação de GNL. A Toke Oil and Gas, em empreendimento conjunto com a EGS, conduziu a investigação sob a supervisão da Equipa de Trabalho da Conduta, formada pela SERN com a assistência da consultora HR Wallingford. Situação financeira. O contrato com a Toke Oil and Gas / EGS foi assinado a 19 de novembro de 2010 por um montante de 6.639.517 dólares. Entre 2011 e 2013 foi pago um total de 6.506.956,17 dólares, tendo ficado por reclamar 132.557,83 dólares. Todos os relatórios foram preenchidos e enviados à TG-EPC e ao MPRM. Uma vez que o processo de aprovisionamento relativo ao GNL Pré-FEED não foi concluído em 2014, o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de outubro de 2014 aprovar a transferência de 2.361.244,5 dólares para pagar os custos com a aquisição do terreno, os animais e o realojamento referentes ao Projeto do Aeroporto de Suai. Os restantes 2.600.829,27 dólares foram transferidos para o programa da eletricidade de modo a cobrir pagamentos em 2014. O MPRM e a Timor Gap E.P.C. concluíram os TDR do processo anterior à Engenharia de PréDetalhamento (Pré-FEED) para a Instalação de GNL em finais de julho de 2014, tendo os mesmos sido verificados pela Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN). A CNA conduziu o concurso em julho de 2014, com a intenção de adjudicação a ser publicada a 11 de março de 2015. Os projetos foram adjudicados à AMEC Foster Wheeler Energy Limited Consultant a 22 de abril de 2015, com duração prevista de 20 meses. Os trabalhos de estudo e desenho estão a avançar, tendo o SGP recebido o primeiro pagamento de 0,95 milhões de dólares a 24 de junho de 2015. Uma vez que não houve alocação orçamental para 2015 a reunião do CAFI datada de 24 de abril de 2015 aprovou uma transferência interna de 1 milhão de dólares a partir do orçamento para o estudo detalhado da Petroquímica de Betano, conforme proposto pelo MPRM. A Tabela 18.3 contém detalhes sobre isto: 122 | P á g i n a 18.5 CONCEITO E SUPERVISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS – BEAÇO O empreendimento conjunto entre a Toke Oil and Gas e a EGS concluiu os estudos marinhos do local e o pré-FEED para as instalações marítimas em 2012, sob a supervisão da consultora HR Wallingford. Foram pagos 1.241.416,79 ao consultor, com 6.583,21 dólares a permanecerem por reclamar. A 26 de abril de 2012 o CAFI aprovou a proposta do MPRM de estabelecer um acordo com a empresa Timor Gap e Petróleo EP (Timor Gap) para a condução de serviços de consultoria para a Engenharia de Pré-Detalhamento (FEED) da Instalação Marinha de GNL em Beaço, Viqueque, Timor-Leste. Posteriormente o GTL e a Timor Gap e Petróleo E.P. (Timor Gap) assinaram um acordo a 1de junho de 2012 no valor de 3,5 milhões de dólares para a realização de estudos FEED, incluindo levantamento e desenho de engenharia, a ser feitos em colaboração próxima com a consultora HR Wallingford e abrangendo as seguintes atividades. Análise de Desenho, 0,53 milhões de dólares; Otimização, 0,65 milhões de dólares; Desenho de Engenharia, 0,70 milhões de dólares; Custo e Pacote de EPC, 0,21 milhões de dólares; Apoio ao Estudo Metaoceânico, 0,12 milhões de dólares; Estudo Adicional a nível Metaoceânico e de Sedimentos, 0,70 milhões de dólares; Apoio ao Estudo de Sedimentos, 0,12 milhões de dólares; Avaliação da Pedreira, 0,15 milhões de dólares; Contingência, 0,20 milhões de dólares; Honorários da Timor Gap e Petróleo E.P., 0,300 milhões de dólares. Metade do valor total do contrato foi paga à Timor Gap em junho de 2012, com os restantes 50% a serem pagos em agosto de 2013. O titular do projeto precisa enviar um relatório de conclusão ao CAFI. Para este fim, a carta sobre o relatório de conclusão final e a execução financeira foi enviada ao MPRM a 10 de dezembro de 2014. Todavia o titular do projeto não tomou qualquer ação, pelo que o SGP enviou uma carta de seguimento ao MPRM sobre esta matéria a 23 de junho de 2015, não tendo obtido qualquer resposta até ao presente período de reporte. Não houve qualquer alocação orçamental para este projeto em 2015. A Tabela 18.4 contém detalhes sobre o contrato: Tabela 18.3: Projeto de instalação de GNL Pré-FEED em Beaço RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa N.º do Contrato Relatório final enviado à Timor Gap E.P. e ao MPRM Toke Oil and Gas / EGS Ltd. Studies STA-SERN-001/2010 123 | P á g i n a Em curso AMEC Foster Wheeler Energy Limited Consultant Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data da Emenda 1 ao Contrato Data Original de Conclusão Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2011 ($) Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 19 novembro 2010 22 abril 2015 19 abril 2012 22 fevereiro 2017 N/D 17 julho 2013 6.639.517,00 3.800.000,00 6.639.517,00 100 3.800.000,00 20 1.200.000,00 4.953.867,17 0,00 353.092,00 6.506.959,17 132.557,83 2.166.000,00 2.166.000,00 1.634.000,00 18.6 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE DATO RUA E TOLU Para providenciar melhor abastecimento de água e água potável a grandes projetos de infraestruturas em Suai, tais como a Base de Fornecimentos e o Aeroporto, o CAFI aprovou um montante de 0,3 milhões de dólares para um estudo sobre abastecimento de água entre Dato Rua e Tolu, em Suai. Embora o projeto esteja ainda em fase de aprovisionamento, a alocação orçamental de 2014 foi transferida para o programa de eletricidade. A 30 de abril de 2015 a CNA concluiu o processo de aprovisionamento e a adjudicação do contrato à Pakistan Engineering Services (PES) (Pvt.) Ltd., em empreendimento conjunto com a Archtimor Engineering Consultants e a JKC Consultant Engineering, por um valor de 311.850 dólares. Prevê-se que o projeto seja concluído no prazo de 5 meses a contar da emissão do aviso para avançar por parte do titular do projeto, a qual ocorreu a 11 de agosto de 2015. A empresa foi mobilizada e iniciou os trabalhos preliminares. O titular do projeto reportou que o relatório inicial foi apresentado e que se está a avançar com a preparação do plano geral e outras atividades relacionadas. Todavia não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que o titular do projeto não solicitou quaisquer pagamentos à Agência de Desenvolvimento Nacional. 124 | P á g i n a Tabela 18.4: Instalação de GNL em Timor – Projeto de Pré-FEED e FEED em Beaço Supervisão e trabalho no terreno relativamente ao MSI e Pré-FEED para a Instalação Marinha concluídos, com relatório final enviado à Timor Gap E.P. e ao MPRM Relatório final referente à Instalação Marinha e ao FEED, incluindo execução orçamental, ainda não enviado N.º do Contrato Nome da Empresa HR Wallingford consultant Data de Assinatura do Contrato 12 de janeiro de 2011 Data de Arranque Data da Emenda 1 ao Contrato Data Original de Conclusão 12 de abril de 2012 Data de Endosso do Tribunal de N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 18 de setembro de 2013 Valor Original do Contrato 1.200.000,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 48.000,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato 1.248.000,00 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) 975.656,14 Pagamentos do FI em 2012 ($) 265.761,29 Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014-2015 ($) Total a pagar ($) 1.241.417,43 Saldo a pagar ($) 6.582,57 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 2012/0001 Timor Gap e Petróleo, E.P. 1 de junho de 2012 RESUMO DO PROJETO 1 de junho de 2013 N/D 8 de julho de 2013 3.500.000,00 3.500.000,00 100 1.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 0,00 18.7 PLANEAMENTO URBANO EM SUAI O CAFI aprovou 2,0 milhões de dólares para Planeamento Urbano em Suai com vista a providenciar melhores instalações de apoio a grandes projetos de infraestruturas em Suai, tais como a Base de Fornecimentos e o Aeroporto. Embora o Ministério das Obras Públicas (MOP) e o MPRM estejam ainda a finalizar os TDR, o CAFI aprovou a transferência de orçamento para o programa de eletricidade a fim de cobrir os pagamentos relativos a 2014. Foi alocado 1 milhão de dólares para 2015 relativamente ao estudo e desenho do Planeamento Urbano em Suai. 125 | P á g i n a 19 DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS 19.1 ASPETOS GERAIS Este programa destina-se ao desenho de novos projetos separados do orçamento alocado para construção. Existem 27 projetos de vários programas no orçamento do FI para 2015, no montante de 6,232 milhões de dólares, para serem usados na preparação de DDE, e 1.957.430 dólares para a supervisão de projetos. A alocação orçamental total foi retificada para 7,189 milhões em março de 2015. Existe um projeto intitulado Desenho, Construção e Supervisão de Porto Pesqueiro em Metinaro que se encontra em curso mas que não tem qualquer alocação em 2015. O MAP tratará de encontrar financiamento a partir de outras alocações. A Tabela 19.1 resume os projetos de edifícios públicos. 19.2 SITUAÇÃO DO PROJETO 19.2.1 Desenho detalhado do novo edifício do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente Este projeto visa acomodar empregados do MCIA que partilham atualmente o seu espaço de trabalho com o Ministério dos Recursos Minerais e Naturais. Ficará situado no espaço do atual Mercado de Comoro, tendo uma alocação orçamental em 2015 de 1 milhão de dólares para o DDE. O contrato foi adjudicado à Philkoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Arch Haus Asia Consultant Inc., por um valor de 270.000 dólares. Os trabalhos arrancaram em maio de 2014 e têm conclusão prevista para 11 de novembro de 2014. A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,1 milhões de dólares. A Tabela 19.2 resume os detalhes do contrato. 19.2.2 Desenho detalhado do Centro de Formação do MCIA A CNA concluiu o concurso relativo ao DDE para o Centro de Formação do MCIA, tendo o contrato sido adjudicado à Vítor Hugo Coordenação e Gestão de Projetos, em empreendimento conjunto com a Quadramor Timor, por um valor de 216.700 dólares. Os trabalhos arrancaram em maio de 2014 e têm conclusão prevista a 16 de outubro de 2014. Todavia os trabalhos de desenho continuam por concluir e ainda não foram feitos pagamentos até à data, com o titular do projeto a rever a situação do contrato. A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,15 milhões de dólares. A Tabela 19.2 resume os detalhes do contrato. 126 | P á g i n a Tabela 19.1: Projeto de Edifícios Públicos sob o Programa de Desenho e Supervisão N.º Titular do Projeto Desenho e Estudos de Novas Infraestruturas – FI Orçamento Original 2015 ('$000) Orçamento Retificativo 2015 ('$000) Despesas até 30 de setembro de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) 1 MTC Preparação de Conceitos e Desenhos/Estudos Detalhados para Reabilitação dos Portos Regionais 300,00 300,00 0,00 300,00 2 MOP Instituto de Gestão de Equipamento 100,00 100.00 84.08 15.93 3 MCIA Construção dos Novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto 100,00 100.00 108.94 50.48 4 MCIA Construção do Novo Edifício do MCIA 100,00 100.00 0,00 100.00 5 MCIA Construção do Mercado e Terminal de Loes 150.00 150.00 0,00 150.00 150.00 150.00 0,00 150.00 - - 0,00 - 6 MCIA 7 MAP Construção do Centro de Cooperativas para Pequenos Empresários Construção do Novo Edifício do Ministério Agricultura e Pescas, Díli 8 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto 100,00 100,00 0,00 100,00 9 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Galata 100,00 100,00 0,00 100,00 10 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau 100,00 100,00 0,00 100,00 11 MAP Construção de Irrigação de Maukola 100,00 100,00 0,00 100,00 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala 100,00 100,00 0,00 100,00 13 MAP Conceção, Construção e Supervisão de Porto de Pescas, Metinaro - - 0,00 - 14 MOP Construção da Ponte Bidau Motaklaran 200,00 200,00 0,00 200.00 MOP Construção da Ponte Ritabou 130,00 130,00 0,00 130.00 270,00 270,00 65.87 204.13 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 266,00 266,00 0,00 266,00 466,00 466,00 0,00 466,00 12 15 19 MAE 20 21 MCIA MAE / STAE Plano Geral da Área de Tasi Tolu, Reflorestação e Proteção Ambiental Construção de Novos Edifícios do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território (5 andares) Preparação de Desenho Detalhado e Construção de Edifícios de Administração Municipal em 9 Distritos (Aileu, Ainaro, Díli, Ermera, Lautém, Manatuto, Manufahi, Oecusse e Viqueque) Construção de Edifícios de Assembleias Municipais em 11 Distritos 9 (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi e Viqueque) Desenho e Construção do Novo Mercado Municipal em Suai, Covalima Construção do Novo Edifício da Secretaria Técnica de Administração Eleitoral, Díli SEPI Construção do Novo Edifício da Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade 600,00 600,00 0,00 600,00 22 23 RTTL Reabilitação do Escritório da RTTL, EP 100,00 100,00 0,00 100,00 24 SECOMS Construção da Casa da Impresa 100,00 100,00 0,00 100,00 25 MT Museu de Aipelo e Centro Cultural de Liquiçá 100,00 100,00 0,00 100,00 26 MT Museu de Dair 100,00 100,00 0,00 100,00 ME Preparação de Estudo e Desenho Detalhado do Instituto Superior de Aileu, Serviços de Saúde, Eletricidade 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 27 Subtotal de Desenhos e Estudos 6.232,00 6.232,00 199.46 5.973,12 Supervisão 1.957,43 957,43 0,00 -471,847 16 MCIA 17 MAE 18 MAE Total Global 368,07 MTC Preparação de Conceitos e Desenhos/Estudos Detalhados para Reabilitação dos Portos Regionais 552,37 MOP Instituto de Gestão de Equipamento 508,83 MCIA Construção dos Novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto 8.189,43 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance de 30 de setembro de 2015 127 | P á g i n a 7.189,43 1.688,15 5.501,28 19.2.3 Desenho detalhado do Novo Mercado de Ainaro (Fase I) e de Maliana e Manatuto (Fase II) O objetivo do projeto é modernizar os mercados existentes em torno do país, dotando-os de espaço adequado para os vendedores e clientes, em condições seguras e higiénicas, com casas de banho e espaços de trabalho para a Unidade de Gestão de Mercado. Com os novos mercados será possível regular devidamente os horários de abertura e de encerramento. O DDE foi adjudicado à Sítios e Formas – Projeto e Consultoria Lda., pelo montante de 208.500 dólares. Os trabalhos arrancaram em setembro de 2014 e tinham conclusão prevista para 12 de fevereiro de 2015, porém o DDE ainda não foi concluído e o titular do projeto (MCIA) está a rever a situação do contrato original antes de decidir se o irá ou não prolongar. A alocação orçamental para este projeto é de 0,1 milhões de dólares, destinados a cobrir o restante do contrato de desenho. A Tabela 19.2 contém detalhes sobre isto. Tabela 19.2: Desenho e supervisão de contratos do projeto – MCIA Estado do Projeto Em Andamento Nome do Projeto Desenho Detalhado do Centro de Formação do MCIA Desenho Detalhado do Novo Edifício do MCIA Companhia Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projetos, S.A., em empreendimento conjunto com a Quadromor Timor – Sistemas de Engenharia, S.A. Desenho Detalhado do Mercado de Ainaro Fase I, Maliana Fase II e Manatuto Fase II Sítios e Formas Projeto e Consultaria Lda Data do Contrato 16 maio 2014 Philkoei International Inc., em empreendimento conjunto com a Arch Haus Asia Consultant, Inc 28 maio 2014 Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão da Obra 30 maio 2014 11 junho 2014 12 setembro 2014 16 outubro 2014 12 fevereiro 2015 216.700,00 11 novembro 2014 270.000,00 216.700,00 270.000,00 208.500,00 40% 70% 102.600.00 29.711,25 Valor Original do Contrato ($) 29 agosto 2014 208.500,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) - Pagamentos do FI em 2015 ($) 108.941,25 Total Pago ($) - 102.600.00 108.941,25 Saldo do Contrato ($) 216.700,00 167.400,00 69.874,50 128 | P á g i n a 19.2.4 Desenho detalhado do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas O MAP tenciona construir um edifício de vários andares na sua propriedade, imediatamente a sul das suas instalações atuais, a leste da estrada do Rio Comoro (Figura 19.1). O terreno tem uma dimensão aproximada de 1,5 ha e está localizado na aldeia de Moris Foun, suco de Comoro, subdistrito de Dom Aleixo, Díli. O projeto proposto unirá todas as Direções Nacionais, o que servirá para melhorar a coordenação organizacional e a produtividade dos funcionários, e desse modo melhorar os serviços prestados, sobretudo a agricultores. O contrato referente ao desenho foi adjudicado à PT. Bita Enarcon pelo montante de 495.300 dólares. Foram pagos 470.535 dólares à empresa, ficando a faltar os 5% retidos, todavia não existe alocação orçamental para 2015. 19.2.5 Desenho detalhado para o terminal e mercado de Loes Os TDR foram analisados pela ADN e enviados ao CNA para concurso. Porém, tal como reportado pela CNA, o MCIA, na qualidade de titular do projeto, adiou o projeto sem razão clara para tal. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MCIA no sentido de construir o terminal e o mercado de Loes com uma alocação orçamental para este ministério. A Tabela 19.3 contém detalhes sobre isto. 19.2.6 DDE para o edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados O projeto será um edifício moderno multiusos, com espaço de trabalho suficiente para acomodar 200 a 250 funcionários. Isto inclui outros edifícios e parques de estacionamento. Durante o período de reporte a CNA concluiu com sucesso o concurso, tendo o contrato sido adjudicado à Scope Australia Pty Ltd. por 295.000 dólares. A Tabela 19.3 contém detalhes sobre isto. 19.2.7 Desenho detalhado para a construção do porto de pescas em Metinaro O concurso para o Estudo e Desenho Detalhado de Engenharia foi concluído e o contrato foi assinado com a Consulmar – Projetistas e Consultores, Lda de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro de Timor-Leste. Os estudos estão a avançar. Entretanto o MAP está a preparar os termos de referência para estudos socioeconómicos e de mercado, como componentes adicionais do contrato. A Tabela 19.3 contém os detalhes do contrato. 19.2.8 Plano geral e desenho detalhado para a proteção ecológica e melhoria de Tasitolu Em 2013 o governo alocou 500.000 dólares para a condução de um estudo sobre proteção ecológica em Tasitolu. O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) conduziu as devidas diligências para selecionar a equipa de consultoria responsável por planear e preparar o desenho conceptual referente à Proteção Ecológica e Melhoria do Lago de Tasitolu. 129 | P á g i n a A CNA concluiu o processo de aprovisionamento relativo ao plano geral e ao desenho detalhado para proteção ecológica de Tasitolu em 2014, tendo o contrato sido adjudicado à Gustavo da Cunha, Profico Ambiente, em empreendimento conjunto com a Profico, no dia 28 de maio de 2014, pelo montante de 693.341 dólares. O prazo de conclusão era de 8 meses. Aquando da receção da Ordem de Compra será processado o pagamento relativo aos 10% de progresso. A alocação orçamental em 2015 foi de 0,27 milhões de dólares, o que não será suficiente caso se pretenda que o projeto seja concluído durante o presente ano. O pagamento dos 10% de progresso foi solicitado à empresa em finais do ano transato (2014). O trabalho de estudo e desenho continua a decorrer e deverá estar concluído durante o presente ano. A Tabela 19.3 apresenta detalhes sobre o contrato. Tabela 19.3: 3 Diversos Planos Gerais e Desenhos Detalhados Estado do Projeto Completo Desenho Detalhado do Novo Edifício do MAP Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão da Obra Valor Original do Contrato ($) Em Andamento Desenho Detalhado de Engenharia do Complexo de Edifícios, Oficina e Armazéns do IGE. Em Andamento Estado do Projeto Desenho Detalhado de Engenharia (DDE) para o novo Mercado e Terminal de Loes Desenho Detalhado do Porto de Pescas em Metinaro Plano Geral e Desenho Detalhado para a Proteção Ecológica de Tasi Tolu Consulmar – Projetistas e Consultores, Lda, de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro, de TimorLeste Gustavo da Cunha Consultores, em empreendimento conjunto com a Profico Ambiente Vox da Vinci Consultant Engineering Lda PT. BITA ENARCON Scope Australia Pty, Ltd 1 out 2013 26 março 2014 19 julho 2014 7 out 2013 9 abril 2014 Dezembro 2014 29 set 2014 7 abril 2014 9 agosto 2014 12 novembro 2014 15 janeiro 2015 495.300,00 295.000,00 273.270,70 693.341,00 171.652,00 495.300,00 295.000,00 273.270,70 693.341,00 171.652,00 100% 100% 40% 10% 40% 196.175,00 109.308,28 - 65.227,76 28 maio 2014 29 set 2014 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamento FI 2014 ($) 470.535,00 Pagamento FI 2015 ($) 84.075,00 65.867,40 Total Pago ($) 470.535,00 280.250,00 109.308,28 65.867,40 65.227,76 Balanco do Contrato ($) 24.765,00 14.750,00 163.962,42 627.473,60 106.424,24 Fonte: Análise do SGP e relatório do FreeBalance, 30 de setembro de 2015 19.2.9 Construção da Ponte em Arco de Tono Desde a criação do FI em 2011 o Governo de Timor-Leste tenciona construir uma ponte em Tono para melhorar o acesso por parte dos utentes entre Timor Ocidental e Oecusse. A CNA concluiu o processo de aprovisionamento relativo aos trabalhos de construção a 20 de 130 | P á g i n a novembro de 2015, tendo o contrato sido adjudicado à PT ADHI KARYA (Persero) Tbk por um montante de 17,218 milhões de dólares. O contrato foi assinado pelo Ministro das Obras Públicas e pela empresa a 21 de novembro de 2014. O contrato relativo à ponte de Tono envolveu a construção da ponte em arco de Tono (3 x 120 m) e estrada de acesso dos dois lados, incluindo caixas de bueiro de ambos os lados da ponte. Os trabalhos de construção estão a avançar sob a supervisão da ZEESM. Em dezembro de 2014 o FI efetuou um pagamento adiantado de 2.582.700 dólares. O Ministério das Obras Públicas e a ZEESM conduziram o processo de aprovisionamento relativo à construção e supervisão da Ponte em Arco de Tono, com o contrato a ser adjudicado à Tecproeng Timor Lda por um valor total de 918.815 dólares. O contrato foi assinado entre o Ministério das Obras Públicas e a Empresa a 4 de dezembro de 2014, tendo uma duração de 18 meses e arranque a partir da data de emissão do aviso para avançar. Em 2014 não foram feitos quaisquer pagamentos referentes a construção e supervisão, sendo que a ZEESM não tem alocação orçamental para esta categoria em 2015 devido a falta de orçamento. Nas suas reuniões de 9 de junho de 2015 e de 9 de julho de 2015 o CAFI aprovou o pagamento de 50% do contrato sob o Programa do FI em 2015. O CAFI aprovou que o pagamento seja efetuado sob o código orçamental 8090501 (Preparação de desenho e supervisão de novos projetos). Durante o terceiro trimestre foram pagos 0,37 milhões, tal como se pode ver na Tabela 19.4: Tabela 19.4: Construção e supervisão da Ponte em Arco de Tono Estado do Projeto Em Andamento Nome do Projeto Construção e supervisão da Ponte em Arco de Tono Empresa Data do Contrato Tecproeng Timor lda. 4 de dezembro de 2014 Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão da Obra Duração do Contrato (meses) 18 Valor Original do Contrato ($) 918.815 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) 918.815 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 40% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 0,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) 368.068,29 Total Pago ($) 368.068,29 Saldo do Contrato ($) 550.746,71 131 | P á g i n a 19.2.10 Construção e supervisão do Aeroporto de Oecusse Desde a criação do FI em 2011 o Governo de Timor-Leste tenciona desenvolver o atual Aeroporto de Oecusse de modo a providenciar melhores instalações ao setor dos transportes aéreos. Esta intenção está também prevista no PED. Para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse o Ministério dos Transportes e Comunicações adjudicou e assinou um contrato com a PT. Findo International Consultant com vista à prestação de serviços de consultoria relativos ao Desenho Detalhado de Engenharia. Por estes serviços o Governo pagou 0,601 milhões de dólares em 2014 ao abrigo do programa do FI. Relativamente ao segundo pagamento, no valor de 0,2547 milhões, o CAFI decidiu na sua reunião de 9 de junho de 2015 pagar esta verba através do programa do FI após inspeção de controlo e garantia de qualidade por parte da Agência de Desenvolvimento Nacional. Entretanto o pagamento já foi efetuado. De acordo com o programa e visão da ZEESM e da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse Ambeno (REAOA) foi conduzido outro processo de aprovisionamento com o intuito de selecionar uma empresa de desenho e supervisão e uma empresa de construção. O contrato de construção foi adjudicado à PT Wijaya Karya (WIKA) Persero Tbk da Indonésia, tendo o contrato de supervisão sido adjudicado ao Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), por um valor total de 5.523.700 dólares. O contrato foi assinado pelo Presidente da REAOA e da ZEESM Timor-Leste e pela empresa a 16 de abril de 2015. O contrato tem uma duração de 23 meses desde a emissão do aviso para avançar e de 12 meses a nível do Período de Responsabilização por Defeitos. A supervisão da construção está a avançar, embora não tenha havido pagamentos em 2014. Devido ao facto de a ZEESM não ter alocação orçamental para esta categoria em 2015, em resultado e falta de orçamento, o CAFI decidiu nas suas reuniões de 9 de junho de 2015 e de 9 de julho aprovar o pagamento de 50% do contrato sob o Programa do FI em 2015. O CAFI aprovou que o pagamento seja efetuado sob o código orçamental 8090501 (Preparação de desenho e supervisão de novos projetos). Durante o terceiro trimestre foram pagos 552.370 dólares, tal como se pode ver na Tabela 19.3.5. Tabela 19.5: Construção e supervisão do Aeroporto de Oecusse Estado do Projeto Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Em Andamento Avaliação e revisão do Desenho Detalhado de Engenharia relativo à construção e supervisão do Aeroporto de Oecusse Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) 16 de abril de 2015 Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão da Obra Duração do Contrato (meses) 23 Valor Original do Contrato ($) 5.523.700 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) 5.523.700 Data Concreta de Conclusão 132 | P á g i n a Progresso Físico Atual 40% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 0,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) 552.370 Total Pago ($) 552.370 Saldo do Contrato ($) 4.971,330 19.2.11 Construção e Supervisão do Aeroporto de Tono Desde a criação do FI em 2011 o Governo de Timor-Leste tenciona desenvolver as atuais estradas nacionais em Oecusse para providenciar melhores acessos às pessoas e assim melhorar os rendimentos económicos e as condições de vida no distrito. Esta intenção está também prevista no PED. A CNA concluiu processos de aprovisionamento relativamente às estradas urbanas e rurais seguintes em Oecusse: Reabilitação das estradas entre Sakato e Sunlili (13 km), Sunlili e Pante Makasar e Aeroporto (4 km), Aeroporto Lifau (3 km), e Lifau e Ponte de Tono (2 km), com um total de 22 km e 15 pontes de pequena dimensão. O contrato de desenho, construção e manutenção foi adjudicado à PT Waskita Karya (Persero) Tbk. O contrato foi assinado pelo Ministro das Obras Públicas e pela empresa a 25 de novembro de 2014, por um valor contratual total de 41.272.263 dólares. O FI efetuou um pagamento adiantado no valor de 15% em 2014; e Reabilitação de estradas urbanas em Sakatoin Oecusse. O contrato de desenho, construção e manutenção foi adjudicado à PT Hutama Karya (Persero) Tbk. O contrato foi assinado pelo Ministro das Obras Públicas e pela Empresa a 21 de novembro de 2014, por um valor contratual total de 35.020.300 dólares. O FI efetuou um pagamento adiantado no valor de 15% em 2014. Para garantir a conclusão atempada e a boa relação qualidade-custo dos projetos rodoviários acima indicados em Oecusse, o MOP, a REAOA e a ZEESM Timor-Leste conduziram outro processo de aprovisionamento com vista a contratar um consultor de supervisão para o projeto. O contrato referente à supervisão da melhoria de estradas em Oecusse (ZEEESM-TL) foi adjudicado a um consórcio entre a CENOR Consultores SA e a DALAN Engenharia, Estudos e Projectos Lda, por um montante total de 2.490.956 dólares. O contrato foi assinado pelo Presidente da REAOA e da ZEESM Timor-Leste e pela empresa a 4 de dezembro de 2014. O contrato está a avançar, embora não tenha havido pagamentos em 2014. Devido ao facto de a ZEESM não ter alocação orçamental para esta categoria em 2015, em resultado e falta de orçamento, o CAFI decidiu nas suas reuniões de 9 de junho de 2015 e de 9 de julho aprovar o pagamento de 50% do contrato sob o Programa do FI em 2015. O CAFI aprovou que o pagamento seja efetuado sob o código orçamental 8090501 (Preparação de desenho e supervisão de novos projetos). Durante o terceiro trimestre foram pagos 552.370 dólares, tal como se pode ver na Tabela 19.3.6. 133 | P á g i n a Tabela 19.6: Construção e supervisão de melhorias rodoviárias em Oecusse Estado do Projeto Em Andamento Nome do Projeto Construção e supervisão de estradas em Oecusse CENOR Consultores SA e DALAN Engenharia, Estudos e Projetos Lda (consórcio) 4 de dezembro de 2015 Empresa Data do Contrato Data de Arranque (Aviso para Avançar) Data Original de Conclusão da Obra Duração do Contrato (meses) 22 Valor Original do Contrato ($) 2.490.956,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) 2.490.95600 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 20% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2015 ($) 508.831,28 Total Pago ($) 1.982.124,72 Saldo do Contrato ($) 4.971,330 134 | P á g i n a 20 PROGRAMA DOS TRANSPORTES 20.1 ASPETOS GERAIS Através do Ministério dos Transportes e Comunicações o Governo tenciona desenvolver e melhorar as instalações de transportes aéreos e marítimos, de modo a prestar melhores serviços ao povo. O Governo pretende comprar um novo navio para transportar passageiros entre Díli e Ataúro e entre Díli e Oecusse, tendo feito uma alocação de 12 milhões de dólares para a compra desta embarcação em 2015. 21 PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO Este programa contém dois projetos, com um orçamento total de 2,0 milhões de dólares, tal como se pode ver na Tabela 21.1. Estes projetos são: Preparação de DDE, construção e supervisão do Centro de Águas Termais de Marobo e Ataúro Preparação de DDE, construção e supervisão da Lagoa de Maubara Estes projetos foram iniciados pelo Primeiro-Ministro com vista a desenvolver e melhorar a indústria do turismo em Timor-Leste, dado que irão atrair visitantes timorenses e estrangeiros. Todavia o Ministério do Turismo, na qualidade de titular do projeto, propôs utilizar o orçamento para a reabilitação de parques em Díli com carácter de urgência, em preparação para a organização timorense da Cimeira da CPLP em julho de 2014. O CAFI aprovou dois montantes (1,4 milhões de dólares a 16 de junho de 2014 e 2,13 milhões a 10 de setembro de 2014) para as celebrações dos 500 anos da chegada dos portugueses a Oecusse. Todos os projetos foram concluídos, restando apenas os pagamentos de retenção. O projeto de água quente em Marobo, Ataúro, e em Logoa, Maubara, está ainda em fase de estudo e desenho dos TDR por parte do Ministério do Turismo e da Cultura. A alocação para 2015 foi de 1 milhão de dólares, tendo o CAFI decidido na sua reunião de 24 de abril de 2014 aprovar a redistribuição de 2,56 milhões de dólares para o programa do turismo, com base numa solicitação do Ministro do Turismo. A alocação orçamental revista foi assim de 3,56 milhões. O orçamento adicional foi transferido a partir dos itens seguintes: 0,7 milhões da construção de politécnicos em Lospalos e Suai, 0,3 milhões do Programa de Escola Polo em Lospalos, 1,5 milhões do programa de habitação dos ODMs e 60.243 dólares do Projeto de Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar sob o Programa da Defesa e Segurança. O orçamento proposto do Ministério do Turismo visa pagar a construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515, o que necessitou de 2.560.243 dólares para pagar a caravela de Portugal. O fornecimento dos bens e serviços relativos à construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515 foi assinado a 24 de novembro de 2014, porém não foram efetuados quaisquer pagamentos. Subsequentemente foram pagos à empresa 1.115.210,85 dólares do montante total contratado 135 | P á g i n a de 2.560.243,40 dólares. Posteriormente a reunião do CAFI aprovou a redistribuição de 1,9 milhões adicionais para o pagamento de vários projetos em curso na ZEESM. As Tabelas 21.1, 21.2 e 21.3 contêm detalhes sobre os projetos com caráter de emergência. Tabela 21.1: Projetos de reabilitação com caráter de emergência de vários Jardins e Monumentos Estado do Projeto Em Andamento Nome do Projeto Reabilitação do Jardim 5 de maio em Motael Reabilitação do Complexo do Cristo Rei e da Praia Areia Branca Reabilitação do Jardim Dr. Arthur do Canto Resende, em Farol Reabilitação do Jardim e Monumento em Colmera Empresa Morrison, Unip.Lda Lucky Strike, Unip.Lda Labilay, Unip.Lda Rozy Construction Unip. Lda Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Valor Original do Contrato ($) 191.215,27 122.174,40 37.927,48 136.765,73 191.215,27 122.174,40 37.927,48 136.765,73 97% 96,19% 100% 98,20% 166.188,59 105.770,03 34.134,73 120.873,66 Total Pago ($) 166.188,59 105.770,03 34.134,73 120.873,66 Saldo do Contrato ($) 25.026,68 16.404,37 3.792,75 5.892,07 Primeira Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Valor Revisto do Contrato ($) Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Tabela 21.2: Projetos de reabilitação com caráter de emergência de Jardins, do Centro de Convenções e de Monumentos Estado do Projeto Em Andamento Completo Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Valor Original do Contrato ($) Serviços de consultoria para o desenho detalhado dos Jardins de Díli (7 pacotes) Serviços de consultoria para o desenho detalhado do Monumento Lifau, distrito de Oecusse PZ' Design Consultan, Lda PZ' Design Consultan, Lda Reabilitação do Jardim da Torre do Farol Double Star, Unip.Lda Reabilitação do Centro de Convenções de Díli Haksolok Java Motor (HJM), Unip. Lda Jardim Aeroporto / Sala Interior VIP Maubere Spirit, Unip.Lda 56.348,35 272.894,70 249.218,64 60.884,02 63.638,64 56.348,35 272.894,70 249.218,64 60.884,02 63.638,64 100% 100% Calendário de Pagamentos 50.713,52 245.605,23 224.296,78 100% 100% 60.884,02 63.638,64 50.713,52 5.634,84 60.884,02 - 63.638,64 - Primeira Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão da Obra Progresso Físico Atual Pagamento FI Out - Dez 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 100% 245.605,23 27.289,47 136 | P á g i n a 224.296,78 24.921,86 Tabela 21.3: Projeto de construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515 RESUMO DO PROJETO Situação Fornecimento de bens e serviços relacionados relativamente à construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515 Nome da Empresa Fundição de Bronzes de Arte Lage, Lda Data de Assinatura do Contrato 24 de novembro de 2014 Data de Arranque Data Original de Conclusão Data da Emenda 1 16 de abril de 2015 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato 2.560.243,40 Emenda Contratual 0,00 a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato 2.560.243,40 % de progresso físico até final do trimestre 50% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 0,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.152.109,53 Total Pago 1.152.109,53 Saldo a Pagar 1.408.133,87 Fonte: Análise do SGP e relatório do FreeBalance, 30 de junho de 2015 137 | P á g i n a 22 PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA FINANCEIRO E INFRAESTRUTURAS Este programa refere-se sobretudo ao sistema informático do Ministério das Finanças e à conclusão do novo edifício do Ministério das Finanças. O edifício do MF foi concluído em 2014, faltando apenas desembolsar os pagamentos de retenção, o que deverá ocorrer em 2015. Todavia os trabalhos interiores, o sistema informático, a base de dados, etc., encontram-se ainda em fase de aprovisionamento. Existem 14 projetos indicados sob este programa, com uma alocação orçamental total de 19,135 milhões de dólares em 2015. A Tabela 22.1 contém detalhes sobre as alocações e desembolsos orçamentais. Tabela 22.1: Situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 N.º Nome de Projeto Orçamento Original 2015 ('$000) Alojamentos dos Oficiais dos Postos Integrados das Áreas Fronteiriças de Batugade 373,30 Construção dos Postos Integrados de Oesilo e 2 Tunubibi, MF 500,00 Conceção, Construção e Supervisão do Novo 3 Edifício do Ministério das Finanças em Díli 3.500,00 4 FreeBalance 3.500,00 Desenho, Construção e Supervisão do Novo Edifício das Alfândegas e Impostos, MF, em 5 Díli 248,90 Trabalhos de Acabamento do Novo Edifício – 6 MF 300,00 Trabalhos de Construção de Interiores no Novo 7 Edifício -MF 1.000,00 8 Equipamento (Mobiliário) 1.000,00 Serviços Audiovisuais 9 1.262,50 10 Instalação de Centro de Dados e Segurança 2.038,00 Construção de Centro de Dados e Instalações 11 de Informática 3.162,50 Sistema de cópias de segurança para o Novo 12 Edifício do Ministério das Finanças 750,00 ASYCUDA 13 750,00 14 Ferramentas e Sistema de Impostos Internos 750,00 Total 19.135,20 Fonte: Relatório do SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 1 138 | P á g i n a Orçamento Revisto após Transferência Interna – 2015 ('$000) Despesas até de 30 de setembro de 2015 ('$000) 373,30 - 373,30 500,00 - 500,00 2.300,00 3.500,00 3.219,58 2.300,00 280,00 248,90 - 248,90 3.750,00 - 3.750,00 Saldo 2015 ('$000) 0,00 0,00 1.262,50 2.038,00 0,00 0,00 1.262,50 2.038,00 3.162,50 3.162,50 500,00 750,00 750,00 19.135,20 3.219,58 500,00 750,00 750,00 15.915,2 22.1 SISTEMA INFORMÁTICO A Tabela 22.2 mostra as alocações orçamentais para os programas informáticos em 2015. Tabela 22.2: Alocações orçamentais para os programas informáticos no MF no AF de 2015 Nome de Projeto FreeBalance Sistema de cópias de segurança de dados no novo edifício do Ministério das Finanças ASYCUDA Serviços audiovisuais no novo edifício do Ministério das Finanças Segurança do centro de dados no novo edifício do Ministério das Finanças Construção e instalação de centro de dados e tecnologias de informação no novo edifício do Ministério das Finanças SIGTAS Total Orçamento para 2015 ($000) 3.500 Orçamento Revisto para 2015 ($000) 3.500 750 500 750 1.263 2.038 750 1.263 2.038 3.163 3.163 750 750 12.214 11.964 22.1.1 Desenho do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças O desenho detalhado do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças foi concluído em fevereiro de 2014, tendo o pagamento sido efetuado durante o segundo trimestre de 2014. A Tabela 22.3 apresenta o progresso dos pagamentos à HBO+EMTB Interiors PTE Ltd. O fornecimento, instalação, configuração, teste e entrada em funcionamento dos equipamentos informáticos para o novo edifício do Ministério das Finanças estão a ser alvo de solicitação de propostas. Prevê-se que o concurso tenha uma duração de dois meses. O fornecimento, instalação, configuração, teste e entrada em funcionamento dos equipamentos informáticos para o novo edifício do Ministério das Finanças estão a ser alvo de solicitação de propostas. Prevê-se que o concurso tenha uma duração de dois meses. Estado do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Data Original do Início da Obra Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Valor Original do Contrato ($) Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Em Andamento Desenho e Supervisão HBO+EMTB Interiors Pte, Ltd, Singapura 14 de janeiro de 2014 14 de março de 2014 14 de janeiro de 2014 139 | P á g i n a 614.000,00 614.000,00 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos FI Jan - Mar 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 614.000,00 614.000,00 - Na reunião do CAFI a CNA explicou que o concurso relativo à instalação e trabalhos interiores no novo edifício do MF (pacote n.º ICB/0013/MF-2014) foi concluído e que o contrato foi adjudicado à Escrinova, Korisana Socertima JV por um montante de 7,5 milhões de dólares. A CNA está a solicitar a aprovação do Tribunal de Contas. A CNA informou que 50% do valor do contrato serão desembolsados até final do presente ano e que os restantes 50% serão desembolsados em 2016. A supervisão relativamente ao fornecimento, instalação, configuração, teste e comissionamento de equipamentos informáticos para o novo edifício do Ministério das Finanças (pacote n.º RCB/09/MF-2015) encontra-se atualmente em fase de apresentação de propostas, tendo recebido propostas de dois concorrentes pré-qualificados. A negociação contratual com o concorrente mais bem classificado deverá ser finalizada no 3º. Trimestre. Tal como solicitado, foi criado um FCP no valor de 0,2 milhões de dólares. 22.1.2 ASYCUDA WORLD O ASYCUDA é um sistema informático estabelecido pela UNCTAD para o governo de Timor-Leste com vista a gerir a cobrança de tarifas provenientes de atividades de exportaçãoimportação. A UNCTAD está a supervisionar os trabalhos de atualização de software e hardware, formação e capacitação, com um custo de 1,369 milhões de dólares. Metade do custo foi pago à empresa em outubro de 2014 como pagamento avançado, utilizando o orçamento de 1 milhão de dólares, com o restante a ser pago de acordo com o contrato. Durante o presente período de reporte não foram fornecidas quaisquer informações atualizadas. A Tabela 22.4 contém detalhes sobre os pagamentos: Tabela 22.4: Situação do ASYCUDA WORLD Estado do Projeto Empresa Em Andamento Desenho e supervisão UNCTAD 15 de julho de 2014 26 meses após a data de arranque 15 de julho de 2014 Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Data Original do início da Obra Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Valor Original do Contrato ($) Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 50% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 140 | P á g i n a 1.369.000,00 1.369.000,00 684.500,00 684.500,00 684.500,00 22.1.3 SIGTAS O Sistema Integrado Padrão de Administração Fiscal do Governo (SIGTAS) é essencial para melhorar o cumprimento fiscal em Timor-Leste e para aumentar as receitas resultantes dos impostos. O orçamento do FI alocado em 2015 é de 0,75 milhões de dólares. A situação atual indicada pelo CNA a 24 de março de 2015 mostra que o projeto se encontra na fase de preparação da Solicitação de Propostas e que a sua publicação está agendada para o início de abril de 2015. Até ao final de junho não tinha sido selecionada qualquer empresa. Durante o presente período de reporte não foram prestadas quaisquer informações atualizadas. 22.1.4 FreeBalance Desde 2010 o Governo tem vindo a contar com os serviços da FreeBalance, Inc. para apoiar a melhoria sequenciada do sistema de Gestão das Finanças Públicas (GFP), por via da introdução e aplicação de software de Planeamento de Receitas do Governo (PRG). A 11 de novembro de 2014 o Conselho de Ministros (CdM) aprovou o contrato de 2014 entre o Governo de Timor-Leste e a FreeBalance, Inc., com vista a continuar a melhorar o sistema de gestão das finanças públicas. Devem ser feitos mais esforços para transferir conhecimentos e capacidades para os funcionários timorenses, de modo a garantir a sustentabilidade futura do sistema de gestão financeira de Timor-Leste. Até ao final de setembro de 2015 foram pagos 106.439,95 dólares em serviços informáticos e apoio técnico. A fim de prestar mais serviços de GFP através do PRG, o CAFI decidiu na sua reunião extraordinária de 6 de agosto de 2015 aprovar a proposta do Ministério das Finanças no sentido de prolongar o contrato com a Free Balance Inc com vista à prestação de serviços adicionais, por um montante de 4.201.517 dólares. A Tabela 22.5 mostra o progresso dos pagamentos em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Tabela 22.5: Situação do Contrato e Pagamentos relativos ao FreeBalance Estado do Projeto Empresa Freebalance Inc Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Data Original do início da Obra Data de Endosso do Tribunal de Contas Valor Original do Contrato 2011 ($) Emenda ao Contrato Emenda ao Contrato 2012 ($) Emenda ao Contrato 2013 ($) Emenda ao Contrato 2014 ($) Outros custos (2011-2014) ($) Emenda ao Contrato 2015 Valor Final do Contrato ($) Data Final de Conclusão do Contrato Data Concreta de Conclusão da Obra Físico atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) 141 | P á g i n a Em Andamento 20 de fevereiro de 2012 30 de junho de 2013 1 de janeiro de 2010 5.666.420,00 4.912.715,00 4.980.000,00 4.201.517,00 1.316.216,00 4.156.117,00 25.232.985,00 31 de maio de 2015 31 de maio de 2015 4.309.424,66 Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos FI Abr-Jun 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) 3.949.464,25 4.028.790,05 6.476.797,59 3.113.139,51 21.877.616,06 3.355.368,94 22.1.5 Desenho interior do novo edifício do MF Este projeto destina-se sobretudo a apoiar a finalização do novo edifício do Ministério das Finanças, incluindo desenho interior, compra dos equipamentos e instalação dos equipamentos interiores. O orçamento alocado para este projeto é 3,5 milhões de dólares. Durante este período de reporte a despesa neste item orçamental foi com o desenho interior, o qual foi sujeito a concurso em 2013 e adjudicado à HBO + EMTB Pte Ltd, uma empresa de Singapura, pelo valor total de 0,7 milhões de dólares. A instalação e os móveis para o interior do novo edifício do MF encontram-se na fase de finalização do contrato e assinatura por parte da CNA. A Tabela 22.6 contém detalhes sobre a situação do projeto. Tabela 22.6: Desenho interior e obras no novo edifício do MF RESUMO DO PROJETO Completo Em Aprovisionamento Desenho detalhado e supervisão de instalação de equipamentos Empresa Data do Contrato HBO + EMTB Pte Ltd - Singapura 2 de outubro de 2013 Data Original de Conclusão da Obra 2 de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 3 31 de dezembro de 2013 Valor Original do Contrato ($) Serviços de Interior e Instalação de Equipamentos 738.818,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI 2013 ($) 140.375,42 Pagamentos do FI em 2014 ($) 598.442,58 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) 738.818,00 Saldo do Contrato ($) - 22.1.6 Alojamento para agentes do Posto Fronteiriço Integrado de Batugade O projeto foi concebido para providenciar alojamento para os agentes do Posto Fronteiriço Integrado e seus familiares imediatos na fronteira terrestre de Timor-Leste. Os Termos de Referência para o concurso relativo ao consultor do desenho foram preparados e enviados à ADN para análise final antes do concurso. Tal como reportado pelo Titular do Projeto, o concurso está a ser conduzido pela CNA e as propostas foram enviadas a 7 de julho de 2014. 142 | P á g i n a Prevê-se que o contrato seja adjudicado antes do final de 2015. A alocação orçamental para este ano é de 0,373 milhões de dólares. Não existem informações atualizadas sobre este projeto. 22.1.7 Construção de Postos Fronteiriços Integrados em Oesilo e Tunubibi Estes postos fronteiriços irão facilitar a movimentação de pessoas e bens entre Timor-Leste e entre as fronteiras terrestres com a Indonésia. O comércio e as comunicações serão melhoradas com os países vizinhos, o que contribuirá para o desenvolvimento económico, social e em termos de segurança. O desenho detalhado encontra-se com a ADN para verificação final. Tal como reportado pelo Titular do Projeto, o concurso está a ser conduzido pela CNA e as propostas foram recebidas a 11 de julho de 2014. Todavia a situação atual indicada pela CNA a 24 de março de 2015 mostra que a construção dos postos fronteiriços multifunções em Tunubibi, distrito de Maliana, e em Oesilo, distrito de Oecusse, deverá ser reformulada. Para tal a CNA ainda está a aguardar que a ADN envie as especificações técnicas revistas, a lista de quantidades e os desenhos. Prevê-se que o próximo concurso seja concluído nos primeiros 2 a 3 meses de 2015. A alocação orçamental para este ano é de 0,5 milhões de dólares. Não existem informações atualizadas sobre este projeto. 22.1.8 Desenho, construção e supervisão do novo edifício das Alfândegas e Impostos A alocação orçamental neste ano para este projeto é de 0,2 milhões de dólares. O orçamento destina-se a cobrir a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia para este projeto. Os TDR e o desenho conceptual foram enviados à ADN para verificação final e abertura de concurso. O titular do projeto reportou que o concurso está a decorrer, sendo esperado que seja concluído e que o contrato seja adjudicado no prazo de 3 meses. O orçamento alocado em 2015 foi de 0,249 milhões de dólares. O orçamento destina-se novamente a cobrir a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia relativo a este projeto. Em 2014 os TDR e o desenho conceptual foram enviados à ADN para verificação final e abertura de concurso. A CNA informou que o contrato foi adjudicado à Bernabad Arquitectura S.L.P (Espanha) por um valor total de 0,44 milhões. Em 2015 foram também alocados 0,249 milhões para o estudo e desenho. 143 | P á g i n a 23 PROGRAMA DA JUVENTUDE E DESPORTO O programa inclui a construção de estádios em quatro distritos, um Estádio Nacional e recintos desportivos multiusos, com uma alocação orçamental de 2,75 milhões de dólares para 2015. A Tabela 23.1 contém detalhes das alocações e desembolsos orçamentais a 30 de setembro de 2015. Tabela 23.1: Resumo da situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 Projeto Desenho, construção e supervisão do estádio nacional Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) 250 Alocação Orçamental Revista 2015 ('$000) 250 Despesas a 30 de setembro de 2015 ('$000) - Saldo 2015 ('$000) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 118- 500 500 382 500 500 2.750 2.750 - 2.632 Recinto desportivo coberto multiusos Construção de novo estádio de futebol em Maliana Construção de novo estádio de futebol em Manatuto Construção de novo estádio de futebol em Baucau Construção de novo estádio de futebol em Gleno Ermera Total 250 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de setembro de 2015 23.1 SITUAÇÃO DO PROJETO 23.1.1 Desenho, construção e supervisão do Estádio Nacional O objetivo deste projeto é permitir aos jovens praticar diversos desportos e outras atividades a nível local, nacional e internacional. A arena terá uma capacidade máxima de 45.000 espectadores, um campo de futebol de nível internacional, uma pista de atletismo e instalações de apoio tais como cafetaria, instalações de água e saneamento, sala de conferências, gabinetes, espaços de estacionamento e sistemas de comunicação e de segurança. A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) informou que tenciona melhorar as instalações atuais, nomeadamente a nível de iluminação, tribuna VIP, portão de entrada, etc., de modo a cumprir os requisitos da FIFA. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou uma estimativa orçamental da SEJD para a reabilitação imediata do estádio nacional em Díli, no valor de 0,35 milhões de dólares. A SEJD informou ainda na reunião do CAFI de 9 de julho de 2015 que enviou Documentos Detalhados de Engenharia elaborados pela Corporação Salu com vista à revitalização do estádio de futebol e das bancadas para verificação por parte da ADN. O resultado da verificação será apresentado na próxima reunião do CAFI. A alocação orçamental para 2015 foi de 0,25 milhões de dólares. 144 | P á g i n a 23.1.2 Recinto desportivo coberto multiusos Este projeto complementa a construção do estádio desportivo aberto, possibilitando a prática de desportos em recinto coberto, incluindo ginástica, basquetebol, voleibol e badminton. O DDE arrancou em 2014 e já foi concluído, tendo a empresa recebido 92% do pagamento previsto. Os restantes 8% referem-se a um item não reclamado. O orçamento alocado para este projeto em 2015 foi de 0,5 milhões de dólares. A Tabela 23.2 contém detalhes sobre o contrato e os pagamentos. Tabela 23.2: DDE para o projeto do recinto desportivo coberto multiusos Estado do Projeto Nome do Projeto Completo DDE para o Projeto de Recinto Desportivo Multifunções Coberto Salu Coorporation Lda 9 de abril de 2011 9 de setembro de 2011 31 de janeiro de 2013 31 de outubro de 2013 31 de dezembro de 2013 31 de dezembro de 2014 855.000,00 Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Data Revista de Conclusão da Obra 3 Data Revista de Conclusão da Obra 4 Valor Original do Contrato Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) Saldo do Contrato ($) Nota: O saldo de 71.000,03 dólares refere-se a um item não reclamado. 855.000,00 100% 128.250,00 363.375,00 292.374,97 783.999,97 71.000,03 Uma vez que não existem trabalhos de reabilitação previstos para ser implementados no presente ano sob esta linha orçamental, o CAFI aprovou nas suas reuniões de 21 de maio de 2015 e de 9 de julho de 2015 uma proposta da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto no sentido de utilizar a alocação orçamental de 0,25 milhões para a construção e supervisão de novos estádios de futebol e bancadas em quatro distritos (Maliana, Gleno, Manatuto e Baucau) e para a reabilitação do estádio nacional em Díli. 23.1.3 Construção de 4 estádios de futebol (Baucau, Maliana, Manufahi e Ermera) O orçamento alocado para cada projeto em 2015 foi de 0,5 milhões de dólares. Os estudos geotécnicos e os DDEs relativos a estes projetos foram realizados pela empresa Salu Corporation Lda. Em finais de junho de 2015 os concursos relativos aos quatro estádios de futebol em Gleno-Ermera, Manatuto, Baucau e Manatuto tinham sido concluídos e os contratos tinham sido assinados. A CNA concluiu o concurso para a contratação de um consultor de supervisão relativamente a estes estádios, tendo o contrato sido adjudicado à PT. 145 | P á g i n a Egis International Indonesia, através de empreendimento conjunto com a PT. Multi Karadiguna Jasa e a Lelo Engineering Unip, Lda. O contrato foi assinado a 8 de julho de 2015. Devido a falta de orçamento para obras de construção e serviços de supervisão o CAFI decidiu na sua reunião de 9 de julho de 2015 aprovar a proposta da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto no sentido de utilizar 0,25 milhões e dólares do orçamento para pagar o consultor de supervisão. Durante o presente período de reporte foram desembolsados apenas 0,118 milhões de dólares, dado que as restantes solicitações estão a ser verificadas pelo titular do projeto. As Tabelas 23.3 e 23.4 contêm detalhes sobre cada contrato: Tabela 23.3: Detalhes dos contratos para a construção de estádios de futebol e de novas bancadas em 4 distritos Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Maliana Trabalhos de construção em curso Maliana Brothers Lda Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Manatuto Trabalhos de construção em curso Obrai Unipesoal, Lda 18 novembro Data de Assinatura do 2014 Contrato 1 dezembro 2014 Data de Arranque Data Original de 27 setembro 2015 Conclusão Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do 1.177.500,31 Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / 31 março 2016 Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) 1.177.500,31 Valor Final do Contrato % de progresso físico 14,26% até final do trimestre Calendário de Pagamentos 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 Total Pago 1.177.500,31 Saldo a Pagar Nome do Projeto Situação Nome da Empresa Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Gleno-Ermera Trabalhos de preparação 25 maio 2015 Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Baucau Trabalhos de construção em curso Fin-Los Unip, Lda in JV with Hoven Unip, Lda 19 janeiro 2015 10 julho 2015 29 janeiro 2015 10 julho 2015 30 junho 2016 29 agosto 2015 8 maio 2016 2.362.976,44 762.563,31 1.168.997,63 Maferdy Unipesoal, Lda Maio 2015 26 fevereiro 2016 2.362.976,44 762.563,31 1.168.997,63 5% 8% 2% 118.148,82 0 0 118.148,82 2.362.976,44 0 762.563,31 0 1.168.997,63 Tabela 23.4: Construção e supervisão de novos estádios de futebol em 4 distritos Nome do Projeto Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Construção e supervisão de estádios de futebol e bancadas em quatro (4) distritos Construção e supervisão em curso PT. Egis International Indonesia, através de empreendimento conjunto com a PT. Multi Karadiguna Jasa e a Lelo Eng. Unip, Lda. 8 de julho de 2015 146 | P á g i n a Data de Arranque Data Original de Conclusão Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago Saldo a Pagar 147 | P á g i n a 10 de julho de 2015 7 de julho de 2016 669.300,00 0 0 669.300,00 24 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS As leis e regulações necessárias para Parcerias Público-Privadas foram finalizadas em 2013, incluindo o Ciclo de Projetos de PPPs. Este foi aprovado pelo Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente da RDTL (Decretos-Leis N.ºs 02/2014 e 08/2014). Em 2014, Timor-Leste tem mais flexibilidade para selecionar pacotes de investimento, uma vez que o quadro jurídico para as PPPs já está estabelecido. Dos seis projetos avaliados como projetos de PPPs em 2014 só quatro estavam em curso no final do terceiro trimestre de 2015, nomeadamente: Porto da Baía de Tibar, em fase de aprovisionamento; Sistema de Abastecimento de Água em Díli, na fase de viabilidade; Serviços de Diagnóstico no Sector da Saúde, na fase de viabilidade; Sector da Eletricidade, na fase inicial. De seguida resume-se o progresso em cada projeto. 24.1 PORTO DA BAÍA DE TIBAR A modalidade de PPP escolhida para o Porto da Baía de Tibar foi uma concessão a 30 anos, incluindo o desenho, construção, operação e manutenção das infraestruturas portuárias. As infraestruturas precisam incluir os elementos seguintes: Cais com 630m de comprimento, capaz de receber ao mesmo tempo duas embarcações com capacidade entre 3.500 e 4.000 TEUs14 (Panamax), Canal de entrada com 200m de largura e profundidade mínima de 20m, Bacia dentro da baía, com 600m de diâmetro e profundidade mínima de 20m, para possibilitar manobras por parte de navios, Terminal de parqueamento de contentores a ser construído em duas fases, com capacidade final entre 500.000 e 600.000 TEUs, Edifícios e instalações necessários e equipamentos apropriados para a transferência de contentores de e para navios, bem como para empilhar contentores. A 23 de setembro de 2015 a CNA recebeu propostas de duas das empresas colocadas em lista provisória. O anúncio do concorrente escolhido está previsto para 11 de novembro de 2015. De seguida resumem-se as concretizações relacionadas para o ano e as atividades de seguimento: 14 TEU – Unidades equivalentes a dez pés, pelo que um contentor com 10 pés de comprimento = 2 TEUs 148 | P á g i n a Tabela 24.1: Porto da Baía de Tibar Atividade Situação Atual Aprovação dos Estudos de Viabilidade e decisão de avançar com o aprovisionamento Receção da expressão de interesse Anúncio de pré-qualificação Pré-qualificação de concorrentes Convite para propostas / Emissão de instruções a concorrentes e elaboração de documentos de concurso Comunicação da proposta de acordo de concessão Prazo para entrega de solicitações de esclarecimentos Envio das propostas Concluída Concluída Concluída Concluída Concluída Concluída Concluída curso Concluída (23 de setembro de 2015) Anúncio do concorrente vencedor Novembro de 2015 Assinatura do contrato Novembro de 2015 Desenho Detalhado de Engenharia e outras licenças Início da construção Previsto para o início de 2016 Previsto para finais de 2016 Entrada em funcionamento Previsto para 2019 Os dados preliminares indicam que o custo do desenvolvimento do Porto da Baía de Tibar oscilará entre os 300 e os 400 milhões de dólares. Uma percentagem deste valor será a comparticipação do GTL. 24.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI O Governo de Timor-Leste (GTL) pretende dotar todos os lares urbanos de acesso a um abastecimento de água canalizada e segura 24 horas por dia. Atualmente só 36% dos lares em Díli estão ligados de forma legal ao sistema de abastecimento de água e só 22% desses lares têm abastecimento 24 horas por dia. Este baixo nível de serviço tem um impacto considerável na saúde comunitária e está a dificultar o desenvolvimento económico. O governo reconhece que para se conseguirem melhorias rápidas e sustentáveis na prestação de serviços será necessária uma combinação de maior investimento, reintrodução de contas da água e melhorias substanciais a nível de sistemas administrativos, de planeamento e operacionais. Para dar resposta a estes desafios e necessidades, o Governo, com a assistência do BAsD (Banco Asiático de Desenvolvimento), conduziu uma avaliação pré-viabilidade ao Sistema de Abastecimento de Água em Díli, a qual foi concluída em agosto de 2013, sob a modalidade de Parceria Público-Privada (PPP). Perante os resultados, o GTL decidiu investigar de forma mais detalhada a possibilidade de permitir a participação do sector privado no sector do Abastecimento de Água em Díli através de uma modalidade de PPP. Os consultores para o estudo de viabilidade foram selecionados através de um concurso internacional. O estudo de viabilidade arrancou em novembro e o Relatório Inicial sobre a Primeira Fase será apresentado em dezembro de 2014. Até ao final do terceiro trimestre de 2015 a equipa de consultoria do projeto entregou o relatório da fase I do estudo de viabilidade. A primeira fase do estudo de viabilidade concluiu que existem duas opções em termos de acordos de PPPs que podem ser utilizadas na operação e manutenção do abastecimento de 149 | P á g i n a água em Díli, as quais foram aprovadas pelo grupo de trabalho sobre PPPs relativas ao abastecimento de Água em Díli. Estas opções são: (1) Contrato de Gestão com Base no Desempenho; e (2) Contrato de arrendamento com risco reduzido A equipa de consultoria está atualmente a conduzir a segunda fase do estudo de viabilidade, que incide numa investigação mais detalhada destas duas opções de PPPs. O estudo deverá ser concluído em 2016. 24.3 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR DA SAÚDE A Constituição de Timor-Leste consagra os cuidados médicos como um direito fundamental de todos os cidadãos e impõe ao governo o dever de promover e estabelecer um sistema nacional de saúde universal, gratuito e, tanto quanto possível, descentralizado e participativo. Embora o sistema de saúde tenha sido reconstruído desde 1999, os serviços e os resultados de saúde para o povo timorense continuam fracos. A prestação de serviços é condicionada pela falta de capacidade no Ministério da Saúde – destacando-se a escassez de conhecimentos, qualificações e experiência – e por infraestruturas pouco desenvolvidas. O Ministério está ciente dos desafios que enfrenta e identificou diversas áreas onde acredita que as PPPs podem ter um papel a desempenhar na melhoria dos serviços de saúde. Foi nomeada uma equipa de trabalho com membros do Ministério da Saúde, Unidade de PPPs / Secretariado dos Grandes Projetos e CFI para identificar os possíveis projetos, tendo as conclusões sido apresentadas em junho do presente ano. Tal como tinha sido identificado, os Serviços de Diagnóstico são a melhor opção para o ciclo de projetos de PPPs. Em agosto de 2014 o CAFI aprovou a conduta do Estudo Pré-Viabilidade. A CFI foi escolhida para realizar os trabalhos, tendo o contrato sido assinado em dezembro de 2014. O estudo de pré-viabilidade arrancou em dezembro de 2014, sendo que o relatório final deverá ser aprovado pelo CAFI em junho de 2015. O CAFI aprovou uma investigação mais detalhada a este programa. 24.4 PROJETOS DE PPPS NO SECTOR DA ELETRICIDADE Nos últimos anos a República Democrática de Timor-Leste (TL) fez progressos assinaláveis no sector da energia. O Governo de Timor-Leste (GTL) destacou o desenvolvimento do sector da energia como um motor importante de crescimento económico e da redução da pobreza. Desde 2008, o GTL, através da Eletricidade de Timor-Leste (EdTL), tem vindo a investir quase mil milhões de dólares na substituição de geradores a gasóleo antigos e ineficazes, bem como na instalação de um sistema único de transmissão e distribuição a partir de um conjunto de sistemas isolados. Os resultados do investimento têm sido impressionantes. A cobertura elétrica aumentou de 21% em 2003 para 71% em 2014 e a capacidade de geração instalada 150 | P á g i n a aumentou para mais do triplo, dando a TL capacidade suficiente para ligar todos os lares e satisfazer facilmente os picos de procura durante a próxima década. Não obstante isto, continua a haver desafios substanciais que colocam em risco as realizações do GTL. Uma percentagem elevada da eletricidade gerada não é cobrada aos consumidores, as perdas técnicas são elevadas e a instalação de contadores não acompanhou o ritmo da instalação de novas ligações. Os geradores continuam a depender quase na totalidade de gasóleo importado, o que faz com que o fornecimento tenha um custo elevado. Persistem ainda necessidades substanciais em termos de investimento, sobretudo a nível da distribuição (20kV e tensões inferiores). O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) do GTL para 2015 a 2030 prevê 100% de eletrificação em 2015, o que obriga à continuação de investimentos em novas distribuições. A rede atual requer igualmente atenção. Continua a haver quebras de fornecimento em Díli, onde a rede é antiga e foi desenhada como um sistema individual após a conquista da independência por parte de TL em 2002. O GTL reconhece que para manter o sucesso no sector é necessário que a EDTL comece a funcionar numa base mais comercial. O Governo subsidia aproximadamente 85% das despesas operacionais no sector. O montante de subsídio necessário irá aumentar, a não ser que seja possível reduzir as perdas e os custos com a geração. O GTL reconhece também que a solução pode passar por alterações aos acordos institucionais, jurídicos e reguladores no sector. A EDTL continua a ser um departamento do Ministério das Obras Públicas (MOP), o que faz com que não tenha a autonomia, os incentivos e as práticas comerciais necessários para dar resposta a muitos dos desafios que enfrenta. De igual modo, os funcionários da EDTL não possuem a formação de que necessitam para poder manter devidamente o sistema sem apoio externo. Os geradores a gasóleo e o sistema de transmissão estão atualmente a ser operados por empresas estrangeiras ao abrigo de contratos de operação e manutenção (O&M) que durarão até ao final de 2016. O GTL está a considerar qual o melhor sistema para atingir e manter os seus objetivos no sector: se contratos semelhantes, se o estabelecimento de Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs). O BAsD atribuiu uma verba para ajudar a Unidade de PPPE e a EDTL na condução de um estudo de pré-viabilidade para identificar possíveis projetos de PPPs neste setor para lá de 2016, altura em que terminarão os contratos de O&M. Os resultados foram apresentados ao CAFI em novembro de 2014. Para obter uma avaliação aprofundada de diversos cenários e dos respetivos pontos fortes e pontos fracos, a Unidade de Parcerias Público-Privadas e Empréstimos (UPPPE) considerou apropriado realizar uma avaliação de seguimento das opções. As notas e recomendações finais referentes à avaliação subsequente foram preparadas pela UPPPE e endossadas e aprovadas pelo CAFI na sua reunião extraordinária de 8 de julho de 2015 e na sua reunião ordinária de 9 de julho de 2015. 151 | P á g i n a 25 PROJETOS FINANCIADOS POR EMPRÉSTIMOS O Governo está atualmente a implementar três acordos de empréstimo dos cinco que foram assinados com os seus parceiros de desenvolvimento entre 2012 e o final do terceiro trimestre do ano fiscal de 2015. Os três acordos de empréstimo em fase de implementação são: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR) para reabilitação e melhoria das estradas entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno (assinado pelo GTL e pelo BAsD em 2012) Projeto Sectorial de Melhoria da Rede Rodoviária (PSMRR) para melhoria da estrada entre Manatuto e Natarbora (assinado pelo GTL e pelo BAsD em novembro de 2013) Financiamento Adicional para o Projeto de Proteção das Estradas Contra o Clima – Díli a Ainaro (assinado pelo GTL e pelo BM em novembro de 2013) Os restantes dois acordos de empréstimo encontram-se em processo de aprovisionamento para escolha do empreiteiro que irá implementar os trabalhos de construção civil: Projeto de Melhoria da Estrada Nacional N.º 1 – Díli a Baucau (assinado pelo GTL e pela JICA em 2012) Entroncamento rodoviário entre Tasitolu e Tibar (assinado pelo GTL e pelo BAsD em junho de 2015) Existem outros projetos com potencial para serem financiados por empréstimos que se encontram em fase de preparação, como por exemplo elaboração de desenho detalhado de engenharia, ou em fase de negociação de empréstimo, tal como consta do livro orçamental 6 de 2015. Estes projetos incluem: Trabalhos para melhorar as infraestruturas de escoamento em Díli Construção da Autoestrada da Costa Sul Em 2015 foi alocado um total de 70 milhões de dólares (excluindo cofinanciamento do governo) para financiar os quatro projetos acima indicados. A despesa total no terceiro trimestre de 2015 relativamente a projetos financiados por empréstimos foi de 13,282 milhões de dólares. A Tabela 25.1 discrimina esta despesa. Tabela 25.1: Alocação Orçamental em 2015 para Projetos Financiados por Empréstimos Projeto Total Construção e supervisão da estrada entre Díli e Liquiçá, alargamento da rotunda do Aeroporto de Díli e realinhamento da estrada entre Tacitolu e Tibar (E) Construção e supervisão da estrada entre Tibar e Gleno (E) Construção e supervisão da estrada entre Díli, Alocação orçamental original 2015 ($000) 70.000 9.500 Despesa a 30 de setembro de 2015 ('$000) 13.282 1.390 56.718 8.110 8.000 3.255 4.745 11.550 0 11.550 152 | P á g i n a Saldo ($000) Manatuto e Baucau (E) Construção e supervisão da estrada entre Manatuto e Natarbora (E) Construção e supervisão da estrada entre Aileu, Maubisse e Ainaro (E) Construção e supervisão do escoamento em Díli (E) Construção e supervisão da estrada entre Ainaro e Cassa (E) Construção e supervisão da estrada entre Aituto, Hatubuiliko, Letefoho, Ermera e Gleno (E) Construção e supervisão da estrada entre Kuncing e Solerema (E) Construção e supervisão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato [Pista + Terminal fase I)] Construção e supervisão da estrada entre Baucau e Lautém (E) Construção e supervisão detalhada da autoestrada entre Suai, Betano e Beaço (E-CF) 14.250 4.213 10.037 11.700 4.424 7.276 5.000 0 5.000 10.000 0 10.000 De seguida apresentam-se mais detalhes sobre cada projeto financiado por empréstimos, incluindo progresso financeiro. 25.1 BANCO ASIÁTICO DE DESENVOLVIMENTO Tal como foi explicado anteriormente, o Governo e o BAsD assinaram três acordos de empréstimo com vista a financiar o projeto de melhoria da rede rodoviária nacional, sendo que dois destes estão de presente a ser implementados por vários empreiteiros. As subsecções seguintes apresentam detalhes sobre cada um dos acordos de empréstimo, incluindo o progresso atingido até final do terceiro trimestre do ano fiscal de 2015. 25.1.1 Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária – Empréstimos do BAsD N.ºs 2857-TIM e 2858-TIM (SF) A implementação do Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR) conta com duas fontes a nível de empréstimos de assistência: uma do Fundo de Operações Ordinárias (ROC) do BAsD (Empréstimo N.º 2857-TIM) e outra do Fundo Asiático de Desenvolvimento (Empréstimo N.º 2858-TIM SF). Por esta razão o BAsD e o Governo de Timor-Leste (GTL) estabeleceram dois acordos de empréstimo com diferenças no que se refere a termos e condições. Estes acordos foram assinados a 2 de maio de 2012 e tornaram-se efetivos a 13 de junho de 2012, altura em que também começaram as comissões de reserva. A Tabela 25.2 apresenta a discriminação dos fundos: 153 | P á g i n a Tabela 25.2 Discriminação de financiamento – Projeto do BAsD de Melhoria da Rede Rodoviária BAsD – ROC (dólares) sob o empréstimo N.º 2857-TIM Componente Trabalhos de construção civil (incluindo mitigação social e ambiental) Serviços de consultoria: a) Gestão do Projeto b) Desenho e Supervisão Equipamentos Pagamentos Não-alocado TOTAL BAsD – FAsD (dólares) sob o empréstimo N.º 2858-TIM (SF) GTL (dólares) 19.990.000 3.704.000 11.580.000 5.500.000 1.162.000 600.000 65.000 77.000 4.700.000 897.000 2.080.000 30.850.000 5.905.000 13.660.000 Por outro lado, a contrapartida financeira do governo está a ser paga através do Fundo de Infraestruturas. Os troços entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno são dois dos principais troços a ligarem Díli ao Porto da Baía de Tibar. Funcionam também como artéria para a fronteira com a Indonésia e como ligação às áreas de produção de café em Ermera e Liquiçá. Previamente foram concluídos o Desenho Detalhado de Engenharia e Estudos de Viabilidade, através de Concessão do BAsD (0180-TIM). 25.1.1.1 Estrada R-3 entre Tibar e Liquiçá O troço entre Díli e Liquiçá da Estrada N-3 tem um comprimento de 28,7 km. Os trabalhos de reabilitação começaram por concentrar-se na secção a partir da rotunda do Aeroporto de Díli na estação 6+628.00. O contrato relativo aos trabalhos foi adjudicado à Construtora San José S.A. No terceiro trimestre de 2015 o MOP-UGP reportou que o progresso físico era de 31,57% e que tinham sido gastos 7.999.983 dólares a partir do total do montante contratual para obras de construção civil. Fonte das fotografias: MOP-UGP, setembro de 2015 – gabião e pavimento flexível em Tibar Tabela 25.4: PMRR – Reabilitação e melhoria da estrada entre Díli e Liquiçá RESUMO DO PROJETO Situação Construção Nome da Empresa Constructora San Jose S.A Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque 24 de abril de 2013 Novembro de 2013 154 | P á g i n a Supervisão Katahira & Engineer International 14 de dezembro de 2012 Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos 14 de novembro de 2015 20 de junho de 2013 21 de outubro de 2013 14 de dezembro de 2012 14 de novembro de 2015 20.516.415,26 14 de dezembro de 2016 5.494.248,00 20.516.415,26 31,57% 5.494.248,00 Financiamento Governamental (30,67%) 1.838.205,72 79,66% Empréstimo do BAsD 2857/2858 (69,33%) 4.155.291,90 Ver tabela 25.5 em baixo Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 291.995,50 660.060,28 3.º T 323.393,78 731.036,54 4.º T 7.999.983,73 Total Pago 12.516.431,53 Saldo a Pagar Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Entretanto uma revisão do desenho e o consequente estudo de viabilidade conduzidos pelo engenheiro de supervisão, a Katahira and Engineers International, determinou que o troço entre o Aeroporto de Díli e o entroncamento rodoviário de Tibar e Gleno iria gerar benefícios económicos consideráveis a partir do alargamento de duas para quatro faixas entre a rotunda do aeroporto e o novo porto proposto em Tibar, juntamente com o realinhamento de 3,2 km entre Tacitolu e Tibar. Aquando da elaboração do presente relatório os trabalhos de supervisão estavam concluídos a 79,66%, com uma despesa de 339.413 dólares no terceiro trimestre de 2015 e um total pago de 4.918.295 dólares. Para acelerar a implementação o contrato com a San José será alterado de modo a que o seu âmbito comece no entroncamento rodoviário de Tibar e Gleno, que seja aprovisionado um novo empreiteiro para os trabalhos na secção realinhada entre este entroncamento e Tacitolu, ao abrigo de um acordo de Empréstimo Suplementar, e que a secção entre a Rotunda do Aeroporto e Tacitolu, que requer um grande número de realojamentos, seja adjudicada a um terceiro empreiteiro e financiada a 100% pelo GTL. A Tabela 25.4 contém detalhes sobre o projeto. 25.1.1.2 Estrada R-4 entre Tibar e Gleno A Estrada R-4 entre Tibar e Gleno, com 32 km de comprimento, requer um financiamento total de 29,29 milhões de dólares. O projeto a ser implementado pela PP Ltd da Indonésia, com um Aviso para Avançar datado de 21 de outubro de 2013. O empreiteiro concluiu os estudos de verificação e grande parte dos trabalhos de escavação e remoção de margens nos pontos onde é necessário alargar a estrada. Segundo as informações obtidas, no final de setembro de 2015 as obras físicas estavam concluídas a 43,03%. As fotografias seguintes 155 | P á g i n a ilustram estas obras. O total da despesa até ao final do terceiro trimestre de 2015 foi de 13.967.170 dólares. A Tabela 2.5 contém detalhes sobre isto. Tabela 25.5: PMRR – Reabilitação e melhoria da estrada entre Tibar e Gleno RESUMO DO PROJETO Situação Construção Nome da Empresa PT. PP (Persero) Tbk Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos 17 de maio de 2013 17 de maio de 2013 21 de outubro de 2015 Supervisão Katahira & Engineer International 14 de dezembro de 2012 21 de outubro de 2013 14 de dezembro de 2012 21 de outubro de 2015 29.292.168 14 de dezembro de 2016 5.494.248,00 29.292.168 57% 5.494.248,00 Financiamento Governamental (30,67%) 2.712.384,77 79,66% Empréstimo do BAsD 2857/2858 (69,33%) 6.131.386,89 Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 1.104.433,13 1.303.776,81 3.º T 466.913,14 1.0554.464,64 12.307.446 Total Pago 15.727.881,38 Saldo a Pagar Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Empréstimo do BAsD 2857/2858 (100%) 4.037.722,86 556.060,70 339.413,68 4.933.197,24 561.050,76 Fonte da fotografia: MOP-UGP, setembro de 2015 – Curso base e alargamento da estrada com pavimento flexível 25.1.1.3 Desenho Detalhado de Engenharia para a Estrada entre Manatuto, Laclubar e Natarbora Através do mesmo programa de empréstimo do BAsD, a Katahira & Engineer International forneceu o Estudo de Viabilidade e o Desenho Detalhado de Engenharia relativos à reabilitação da estrada entre Manatuto, Laclubar e Natarbora, com um comprimento total de 156 | P á g i n a 81 km. O Estudo de Viabilidade e o Desenho Detalhado de Engenharia relativos ao aumento para quatro faixas da estrada entre Díli e o Porto de Tibar estão também a avançar. Estes projetos foram concluídos, sendo que os projetos relacionados encontram-se em fase de aprovisionamento (quatro faixas entre Tasitolu e o entroncamento rodoviário de Tibar) e em fase de construção (estrada entre Manatuto e Laclubar e estrada entre Laclubar e Natarbora). 25.1.2 Projeto Setorial de Melhoria da Rede Rodoviária (PSMRR) – empréstimos do BAsD N.ºs 3020-TIM e 3021-TIM Os fundos ao abrigo deste acordo de empréstimo são utilizados para financiar a estrada nacional que liga Manatuto a Natarbora e o desenho detalhado de engenharia para outras junções da estrada nacional entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque. A subsecção seguinte contém a atualização detalhada destes projetos financiados por empréstimos. 25.1.2.1 Estrada entre Manatuto e Laclubar e entre Laclubar e Natarbora A estrada entre Manatuto, Laclubar e Natarbora foi dividida em dois pacotes. O Pacote 1 abrange o troço entre Manatuto e o entroncamento rodoviário de Laclubar (35 km), enquanto o Pacote 2 cobre o entroncamento rodoviário de Laclubar até Natarbora (47 km). O componente e desenho foi financiado sob os Empréstimos do BAsD 2857/2858-TIM, ao passo que os trabalhos de construção serão financiados através dos Empréstimos do BAsD 3020-TIM/3021TIM. As Tabelas 25.6 e 25.7 mostram a discriminação dos fundos e das contrapartidas do governo relativamente ao projeto: Tabela 25.6: Discriminação de fundos (3020-TIM/3021-TIM) Componente Trabalhos de construção civil (incluindo mitigação social e ambiental) Serviços de consultoria: a) Gestão de Projeto b) Desenho e Supervisão BAD – ROC (dólares) sob o empréstimo N.º 3020-TIM 31.890.000 BAsD - FAsD (dólares) sob o empréstimo N.º 3021-TIM GTL (dólares) 59.540.000 5.611.000 450.000 c) Plano de Ação de Transportes Públicos e Segurança Rodoviária Mitigação Social e Ambiental Equipamentos Pagamentos Não-alocado TOTAL 1.500.000 1.200.000 6.460.000 40.000.000 267.000 207.000 587.000 6.672.000 12.210.000 73.250.000 O custo da construção do Pacote 1 (entre Manatuto e o entroncamento rodoviário de Laclubar) é de 28,01 milhões de dólares. O projeto foi adjudicado à RD Junior Construction/Hebei Road e à Bridge Group Co. Ltd. O contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas em outubro de 2014. O aviso para avançar foi emitido ao empreiteiro a 17 de novembro de 2014. Os trabalhos físicos estão concluídos a 20,37%, sendo que até ao final de setembro de 2015 tinham sido gastos 5.706.497 dólares. As fotografias seguintes ilustram o progresso físico. 157 | P á g i n a Fonte das fotografias: MOP-UGP, Setembro de 2015 – trabalhos de construção rodoviária. Houve várias questões relacionadas com terras e propriedades que atrasaram a implementação do projeto. A UGP, as Terras e Propriedades e a Autoridade local recolheram informações sobre terras e propriedades das pessoas afetadas. Nas reuniões do CAFI a 13 e 24 de abril de 2015 aprovou-se uma alocação orçamental adicional para a aquisição de terrenos e propriedades a partir das pessoas afetadas. Os trabalhos de preparação referentes à mobilização de equipamentos, materiais e mão-de-obra estão em curso no terceiro trimestre. As despesas até ao final de setembro de 2015 representaram 5.547.025,14 dólares, tendo o progresso físico atingido os 5,69%. A Tabela 25.8 contém informações sobre contratos e pagamentos. Tabela 25.8: PSMRR, Projeto de melhoria e manutenção do troço rodoviário entre Manatuto e Laclubar (est. 65+235 até est. 100+355) RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T Total Pago Saldo a Pagar Construção RD Interior Junior Construction/ Hebei Road e Bridge Group Co. Ltd. Desenho e Supervisão Katahira & Engineer International/ Sinotech 14 de dezembro de 2012 17 de novembro de 2014 Outubro de 2014 17 de novembro de 2014 14 de dezembro de 2012 28.011.854,94 14 de dezembro de 2016 5.494.248,00 28.011.854,94 5.494.248,00 12,58% 79,66% Financiamento Governamental (60,5%) 0 Empréstimo do BAsD 3020/3021 (39,5%) 0 2.487.625,84 868.324,38 0 812.076,20 566.922,53 0 3.866.624,57 24.145.230,37 158 | P á g i n a Ver tabela 25.5 acima Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 O pacote 2 (entroncamento rodoviário de Laclubar e Natarbora) tem um custo de construção de 34.379.729,54 dólares. O contrato foi adjudicado à China Nuclear Industry 22nd Construction Co. Lda. Os trabalhos físicos atingiram os 12,58%, com o SGP a estar a processar o segundo pagamento adiantado aquando da elaboração do presente relatório. As fotografias seguintes ilustram o progresso dos trabalhos físicos na estrada entre Laclubar e Natarbora. A supervisão de construção para ambos os pacotes foi adjudicada à Sinotech Engineering Consultants Ltd., em empreendimento conjunto com a PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT. Pilar Pusaka Inti e a Salu Corporation. O montante contratual para os trabalhos de supervisão é de 3,617 milhões de dólares. A Tabela 25.9 contém informações sobre o progresso do projeto. Tabela 25.9: Melhoria e manutenção da estrada entre o entroncamento rodoviário de Laclubar e Natarbora RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T Construção China Nuclear Industry Co, Lda Supervisão Sinotech Engineering Consultants Ltd, em empreendimento conjunto com a PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT. Pilar Pusaka Inti e Salu Corporation. 20 de novembro de 2014 Outubro de 2014 17 de novembro de 2014 34.379.729,54 3.617.600 34.379.729,54 12,58% Financiamento Governamental (60,5%) 0 3.617.600 Empréstimo do BAsD 3020/3021 (39,5%) 0 0 0 159 | P á g i n a 2.º T 3.º T 1.531.193,71 999.704,99 4.º T 2.530.898,70 Total Pago 31.848.830,84 Saldo a Pagar Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 0 3.617.600 25.1.2.2 DDE para o PSMRR, melhoria e manutenção das estradas entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque Existem também troços rodoviários a ser desenhados sob o empréstimo do BAsD 3020-TIM e 3021-TIM, englobando as estradas entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque, com um comprimento total de 169 km. O contrato de serviços de consultoria relativamente ao desenho das estradas foi adjudicado à Dongsung Engineering Co., Ltd em empreendimento conjunto com a Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd, por um valor total de 2,467 milhões de dólares. Os trabalhos referentes ao Desenho Detalhado arrancaram a 9 de outubro de 2014 e têm conclusão prevista até outubro de 2015. O progresso dos trabalhos de consultoria já chegou aos 93,80%, com a Tabela 25.10 a apresentar detalhes das despesas no 3.º trimestre. Ao abrigo dos acordos de empréstimo 3020-TIM e 3021-TIM contrataram-se vários consultores para prestar serviços de consultoria ao Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR), incluindo a Renardet S.A. e David W.J. Green (Especialista Ambiental). O aprovisionamento de veículos de apoio às operações do projeto foi adjudicado à Hamzaa Autos Lda. As Tabelas 25.11, 25.12 e 25.13 contêm detalhes sobre os projetos, incluindo despesas. Tabela 25.10: DDE para o PSMRR, melhoria e atualização das estradas entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque RESUMO DO PROJETO Situação Construção Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro Supervisão Dongsung Engineering Co., Ltd em empreendimento conjunto com a Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd Empréstimo do BAsD 3020/3021 Outubro de 2014 Outubro de 2015 2.466.998 2.466.998 93,80% 160 | P á g i n a trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T Total Pago Saldo a Pagar Empréstimo do BAsD (100%): Empréstimo 3020 = 6,20% e Empréstimo 3021 = 93.80% 0 Empréstimo do BAsD 3020/3021 (%) 0 0 0 224.368,00 708.664,87 614.828,51 Financiamento Governamental (%) 933.032.87 1.533.965,13 Tabela 25.11: Serviços de consultoria sob o Empréstimo do BAsD 3020-3021 RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T Total Pago Construção Supervisão Renardet S.A 274.066 Financiamento Governamental (%) Empréstimo do BAsD 3021 (100%) Empréstimo do BAsD 3020/3021 (100%) 0 0 0 0 72.626,67 43.186,67 115.813,34 158.252,66 Tabela 25.12: Serviços de Consultoria sob o Empréstimo do BAsD 3020-3021 RESUMO DO PROJETO Situação Construção Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Consultor individual David W. J. Green (Ambientalista) 14 de março de 2014 161 | P á g i n a Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 3.º T Total Pago Saldo a Pagar 16 de fevereiro de 2016 310.300 Financiamento Governamental (%) 0 Empréstimo do BAsD 3020/3021 (%) 0 0 0 Empréstimo do BAsD 3021 (100%) 146.001 93.435 63.918 29.517 93.435 216.865,00 Tabela 25.13: Serviços de consultoria sob o Empréstimo do BAsD 3020-3021 RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Construção Aprovisionamento Hamzaa Autos Lda Empréstimo do BAsD 3020/3021 77.000 Financiamento Governamental (%) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T Total Pago Saldo a Pagar Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Empréstimo do BAsD 3021 (100%) Empréstimo do BAsD 3020/3021 (%) 0 0 162 | P á g i n a 0 0 77.000 77.000 0 25.1.3 Quatro faixas entre Tasitolu e o entroncamento rodoviário de Tibar (assinado pelo GTL e pelo BAsD em junho de 2015) O Governo percebeu a importância deste entroncamento rodoviário, visto ser um atalho entre o futuro Porto da Baía de Tibar e Díli. A provisão fiável de bens e serviços à cidade de Díli e a Timor-Leste será importante para acelerar o crescimento económico. Em junho de 2015 o Governo e o Banco Asiático de Desenvolvimento finalizaram o novo acordo de empréstimo relativo a este entroncamento rodoviário. Segundo o Desenho Detalhado de Engenharia (DDE), este troço rodoviário atravessa a colina de Tasitolu para ligar diretamente a Baía de Tibar a Tasitolu. Ao atravessar a colina a distância da viagem diminui consideravelmente, pelo que o tempo gasto na deslocação também será menor. 25.2 PROJETO DE PROTEÇÃO DE ESTRADAS CONTRA O CLIMA (EMPRÉSTIMOS DO BM) – CRÉDITO AID 5303-TL E EMPRÉSTIMO DO BIRD 8290-TL O Banco Mundial (BM) também emprestou dinheiro para financiar a estrada nacional entre Díli e Ainaro. Esta estrada tem 112 km de comprimento e a sua reabilitação está compartimentada em cinco lotes. O primeiro lote, com aproximadamente 10 km, está a ser financiado através de uma verba da AID no montante de 20 milhões de dólares, com financiamento de contrapartida do governo no valor de 3,0 milhões. A Tabela 25.16 discrimina as verbas relativas ao projeto de proteção de estradas contra o clima. O Banco Mundial forneceu financiamento adicional de 40 milhões de dólares, nomeadamente 25 milhões através de crédito da AID e 15 milhões através de empréstimo do BIRD, a fim de concluir a reabilitação da totalidade da estrada entre Díli e Ainaro. O Governo alocou 52 milhões de dólares como financiamento de contrapartida. A Tabela 25.16 discrimina os fundos para o projeto, destacando o financiamento adicional. A Tabela 25.17 apresenta a estimativa de pagamentos anuais do governo para o PPEC – Obras de Construção Civil. Tabela 25.16: Discriminação de fundos para o Projeto de Proteção de Estradas contra o Clima (PPEC) Componente A. Infraestruturas rodoviárias resistentes ao clima Categoria de Desembolso (1) Trabalhos sob a Parte 1 e a Parte 2 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 Subtotal Custo original AID Finanças adicionais Crédito AID GTL Emp. BIRD GTL Total Subtotal Banco Mundial GTL 11,76 3,00 19,50 14,00 52,00 85,50 45,26 55,00 7,25 - 2,50 - - 2,50 9,75 - 19,01 3,00 22,00 14,00 52,00 88,00 55,01 55,00 163 | P á g i n a B. Manutenção e planeamento e resposta de emergência C. Apoio ao projeto e formação D. Estudo de viabilidade de troços rodoviários adicionais (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 Total - - - 1,00 - 1,00 1,00 1,00 0,99 - 1,00 - - 1,00 1,99 - - - 2,00 - - 2,00 2,00 - 20,00 3,00 25,00 15,00 52,00 92,00 60,00 56,00 19,50 14,00 52,00 85,50 5,50 1,00 - 6,50 (1) Trabalhos sob a Parte 1 e a Parte 2 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 (3) Taxa inicial Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 De seguida indicam-se os detalhes e situação de cada pacote da estrada nacional entre Díli e Ainaro: 25.2.1 Lote 1: Troço rodoviário entre Halilaran e Laulara (10 km) O projeto tem um custo de 11,03 milhões de dólares e foi adjudicado à China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd (CSI). O Tribunal de Contas autorizou o contrato, tendo o Aviso para Avançar sido emitido a 25 de junho de 2014. O contrato tornou-se efetivo a 8 de agosto de 2014. O empreiteiro levou a cabo trabalhos preliminares, escavação de valas, melhorias rodoviárias e construção de muros de pedra ao longo da estrada entre Halilaran e Laulara. Fonte: UGP, Trabalhos de Alvenaria na Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos a 30 de setembro de 2015. As despesas foram de 403.359,82 dólares, o Est. 3+855, setembro de 2015 equivalente a 3,66% do total do montante contratual. 164 | P á g i n a 25.2.2 Lote 2: Troço rodoviário entre Laulara e Solerema (22,6 km) O desenho do projeto está concluído, porém o concurso dos trabalhos de construção foi adiado até que seja determinado o custo total da adjudicação do contrato para os quatro lotes (Lotes 1, 3 4 e 5), de modo a permitir o financiamento deste troço rodoviário. Os trabalhos de manutenção para o alinhamento serão feitos antes dos trabalhos de construção civil, os quais arrancarão no próximo trimestre de 2015 ou assim que haja orçamento disponível. 25.2.3 Lote 3: Troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) O projeto tem um custo de 28,82 milhões de dólares e foi adjudicado à Chongqing International Construction Corporation (CICO). O Tribunal de Contas autorizou o contrato, tendo o Aviso para Avançar sido emitido a 16 de julho de 2014. O contrato arrancou a 15 de setembro de 2014, com o progresso físico a atingir os 11,5% no final de setembro de 2015. O desembolso até ao terceiro trimestre foi de 5.208.883 dólares. A fotografia ao lado ilustra, providenciada pela Katahira Consultant – UGP/MOPTC mostra o progresso das obras de construção civil na Est. 57+431.50. A supervisão da construção do Lote 3 foi adjudicada à Katahira & Engineers International, por um montante contratual total de 2,76 milhões de dólares. Este contrato de supervisão foi feito através de seleção por ajuste direto com base em acordo entre o Governo e o Banco Mundial. A Tabela 25.18 contém informações sobre pagamentos. Tabela 25.18: Projeto do Lote 3 – troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Construção Chongqing International Construction Corporation (CICO) 10 de abril de 2014 10 de abril de 2014 10 de abril de 2016 (730 dias) Supervisão Katahira & Engineer International 15 de setembro de 2014 Início de setembro de 2014 15 de fevereiro de 2017 28.823.606 15 de fevereiro de 2017 2.763.984 28.823.606 11,5% 27,39% 165 | P á g i n a Calendário de Pagamentos Financiamento Governamental (60%) 1.287.234 Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 1.287.234 2.º T 3.º T 1.243.605,33 4.º T Total Pago 6.363.456 Saldo a Pagar 22.460.150 Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Empréstimo do BM (40%) Empréstimo do BM (100%) 858.156 858.156 433.890 829.070,22 323.280 757.170 2.006.814 25.2.4 Lote 4 (25 km): Troços rodoviários entre Bandudatu e Aituto O Lote 4 tem um custo de 28,138 milhões de dólares e o seu contrato foi adjudicado à Chongqing International Construction Corporation (CICO) após concurso competitivo. Os contratos foram enviados ao Tribunal de Contas para aprovação e os trabalhos arrancaram no segundo trimestre de 2015. Há vários trabalhos atualmente em curso, incluindo limpeza e destocamento, escavação de rochas, trabalhos de engenharia e controlo de qualidade de equipamentos. A Tabela 25.19 contém detalhes sobre os pagamentos. De seguida apresentamse algumas fotografias que ilustram o progresso na limpeza do caminho na Est. 64+ e os trabalhos de alvenaria referentes ao muro de contenção na saída RCPC na Est. 64+115 LHS. Fonte: UGP, Trabalhos de alvenaria e escavação, setembro de 2015 Tabela 25.19: Projeto do Lote 4 – troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Construção Chongqing International Construction Corporation (CICO) 20 de novembro de 2014 (Empréstimo do BM – 5303/8290 Lote 4) Abril de 2014 Abril de 2017 (2,5 anos) Abril de 2017 166 | P á g i n a Supervisão Egis International em empreendimento conjunto com a Egis International Indonesia e a Lelo Engineering Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Financiamento Governamental (60%) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 1.210.332,56 3.º T 4.º T Total Pago Saldo a Pagar Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 28.138.737 3.213.787 28.138.737 11,5% 3.213.787 Empréstimo do BM (40%) 0 Empréstimo do BM (100%) 834.712,11 0 3.213.787 2.045.045 26.093.692 25.2.5 Lote 5 (23 km): Troço Rodoviário entre Aituto e Ainaro O custo do Lote 5 é de 26,875 milhões de dólares, tendo o contrato sido adjudicado à Chongqing International Construction Corporation (CICO) através de concurso competitivo. Os contratos foram enviados para o Tribunal de Contas para aprovação e os trabalhos arrancaram no terceiro trimestre de 2015. Os trabalhos de engenharia estão em curso, incluindo a instalação de barras de reforço no edifício de alojamento na Est. 112+000 RHS e trabalhos de alvenaria no edifício de trabalho, tal como se pode ver nas fotografias abaixo. A Tabela 25.16 contém informações sobre os pagamentos. Fonte: UGP, Local do edifício e trabalhos de alvenaria, setembro de 2015 Tabela 25.20: Lote 5 – Troço Rodoviário entre Aituto e Ainaro (30 km RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Construção Chongqing International Construction Corporation (CICO) 20 de novembro de 2014 (Empréstimo do BM – 5303/8290 Lote 5) 20 de novembro de 2014 167 | P á g i n a Supervisão Katahira & Engineer International (Egis International em empreendimento conjunto com a Egis International Indonesia e a Lelo Eng.) Data Original de Conclusão Data do Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato Progresso físico até ao terceiro trimestre Calendário de Pagamentos Abril de 2017 Abril de 2017 (2,5 anos) 26.875.070 3.213.787 26.875.070 7,5% Financiamento Governamental (60%) 3.213.787 0 Empréstimo do BM (40%) Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 1.º T 2.º T 1.156.459,28 797.558,12 3.º T 4.º T Total Pago 1.954.017 Saldo a Pagar 24.921.053 Fonte: Análise do SGP, 30 de setembro de 2015 Empréstimo do BM (100%) 0 3.213.787 25.2.6 Desenho Detalhado de Engenharia (várias estradas) Estão a ser realizados Desenhos Detalhados de Engenharia através da Concessão da AID N.º H683-0TP relativamente aos troços rodoviários seguintes: Comoro a Solerema (23,8 km), Aituto a Hautubuliku a Letefoho a Gleno (60 km) e Ainaro a Casa (21 km). O desenho relativo ao troço entre Comoro e Solerema (23,8 km) já foi concluído. Os troços entre Aituto e Hatubuiliku e Letefoho e Gleno (60 km) e entre Ainaro e Casa (21 km), enquanto estradas secundárias da estrada entre Díli e Ainaro, com um comprimento total de 81 km, estão a ser aprovisionados pela CNA no que se refere ao estudo de viabilidade e ao desenho detalhado. O Governo deverá determinar qual das estradas será construída. 25.3 AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO (JICA) Em 2012 o Governo de Timor-Leste assinou um acordo de empréstimo com a JICA para o financiamento do projeto de melhoria da estrada nacional entre Díli e Baucau (N-1). Este troço da estrada N-1 é uma ligação importante entre as três cidades principais da costa norte. Será melhorada uma extensão total de 116 km através de um empréstimo da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) no montante de 5.278 milhões de ienes ou 62,72 milhões de dólares, tal como previsto no acordo de empréstimo assinado. A contribuição do GTL para o projeto estava originalmente estimada em 23,9 milhões de dólares, tal como consta da Tabela 25.14. As previsões de pagamentos anuais por parte do Governo estão apresentadas na Tabela 25.15. Contudo, devido à flutuação do iene, o contributo da JICA caiu para menos de 50 milhões de dólares. Em resultado disto o custo da conclusão do troço 168 | P á g i n a completo aumentou para 121,42 milhões de dólares, sendo esperado que a contribuição do Governo aumente dos 23,9 milhões inicialmente previstos para 70,5 milhões. O grupo de empresas Nippon Koei preparou o DDE e continuará a assegurar engenheiros supervisores quando a construção arrancar. O Governo confirmou na reunião do CAFI a 22 de agosto de 2014 que irá fazer uma alocação orçamental adicional para os trabalhos de construção civil, tal como previsto no acordo de empréstimo. As Tabelas 25.14 e 25.15 apresentam a discriminação dos fundos da JICA, dos fundos de contrapartida do Governo e das estimativas anuais. Tabela 25.14: Discriminação do empréstimo da JICA e da contrapartida do GTL – Obras de construção civil Componente EMPRÉSTIMO JICA JPY (milhões) USD (milhões) 3,571 46,50 0,638 8,31 Construção Civil Serviços de Consultoria Escalada de Preços Custos Administrativos IDC Contingências Pagamentos de Compromisso Impostos e Direitos TOTAL Nota: 1 dólar = 76,8 ienes GTL JPY (milhões) USD (milhões) 1,190 15,49 N/D N/D 0,517 N/D 6,73 N/D 0,174 0,331 2,27 4,31 0,107 0,408 0,037 1,39 5,31 0,48 N/D 0,137 N/D 1,78 N/D 5,278 N/D 68,72 0,5 1,837 0,07 23,92 A fim de melhorar a gestão, o projeto de melhoria da estrada nacional foi dividido em dois pacotes: o Pacote 1 de Díli a Manatuto e o Pacote 2 de Manatuto a Baucau. Dado que estes dois pacotes se encontram em fase de aprovisionamento não se registaram quaisquer desembolsos concretos até ao final do terceiro trimestre de 2015. A subsecção seguinte explica a situação de cada pacote. 25.3.1 Pacote 1: Díli a Manatuto O processo de concurso referente a este pacote está em curso e prevê-se que as obras de construção civil arranquem no primeiro trimestre de 2016. A CNA concluiu o processo de avaliação dos empreiteiros para o Pacote 1 (troço entre Díli e Manatuto). Prevê-se que o Governo finalize o contrato até ao final do quarto trimestre de 2015. A 14 de outubro de 2015 o SGP enviou à CNA os Anexos 1 e 2 da declaração e disponibilidade orçamentais. 25.3.2 Pacote 2: Manatuto a Baucau À semelhança do que acontece com o Pacote 1, o Pacote 2 encontra-se também em fase de aprovisionamento, embora esteja muito mais adiantado que o Pacote 1. A CNA conduziu a avaliação do concurso e aguarda atualmente a carta de não-objeção da JICA relativamente aos documentos de concurso enviados pela CNA ao SGP a 30 de setembro de 2015. É esperado que as obras de construção civil possam arrancar até ao final do segundo trimestre de 2016. 169 | P á g i n a 25.4 BANCO EXIM DA CHINA Em 2011 começou a melhorar o escoamento em Díli, sendo que este projeto tem potencial para ser financiado através de empréstimo externo do banco EXIM da China. O desenho detalhado de engenharia deste projeto foi concluído entre 2013 e 2014 a fim de fornecer as informações relativas ao processo de concurso para a seleção do empreiteiro chinês que irá implementar o projeto de escoamento de Díli. O processo de concurso foi concluído em 2014 e resultou na assinatura de um documento de contrato entre o Governo de Timor-Leste e o empreiteiro chinês, como pré-requisito para se continuar a negociar a mobilização de um empréstimo. O Governo fez uma alocação de 5.000.000 dólares no ano fiscal de 2015. Até ao final do terceiro trimestre não houve desembolsos, uma vez que o acordo de empréstimo ainda não foi finalizado. 25.5 CUMPRIMENTO DAS SALVAGUARDAS Os parceiros desenvolvimento instituíram salvaguardas e políticas de sustentabilidade para prevenir e mitigar impactos adversos dos seus projetos sobre pessoas e ambiente. Dos projetos acima indicados, o MOP-UGP fiscaliza a conformidade com os requisitos em termos de salvaguardas, cuja situação se resume na Tabela 25.21 abaixo: 25.5.1 Plano de realojamento O CAFI aprovou um orçamento de 6,210 milhões de dólares para a implementação do Plano de Realojamento relativo a Projetos Financiados por Empréstimos (BAsD, BM e JICA) a 22 de agosto de 2014. O Ministério das Finanças introduziu um novo sistema processual de pagamentos, através do qual os pagamentos são depositado diretamente nas contas individuais das pessoas afetadas. A primeira remessa de 25.906 dólares relativa ao Lote 3 foi transferida para contas individuais. A segunda remessa relativa ao Lote 1, R3 e R4, no montante de 344.858 dólares, está atualmente em processo de pagamento. Vários pagamentos referentes à segunda remessa estão a ser verificados pela UGP, a fim de confirmar o pagamento do valor correto às pessoas afetadas. 25.5.2 Conformidade ambiental Em coordenação com o MOP-UGP, a situação de cumprimento dos projetos financiados por empréstimos com a Lei de Licenciamento Ambiental (Decreto-Lei N.º 05/2011) é a seguinte: 170 | P á g i n a Tabela 25.17 Situação do cumprimento ambiental por parte de projetos financiados por empréstimos Projetos financiados por empréstimos PMRR (R-3) Estrada entre Díli, Tibar e Liquiçá Data de emissão da licença ambiental 19 de setembro de 2014 (Renovação da licença original após 2 anos) Situação da implementação do Plano de Gestão Ambiental (PGA) Em curso (monitorização do progresso com base no PGA em contrato). PMRR (R-4) Estrada entre Tibar e Gleno 02 de outubro de 2014 (Renovação da licença original após 2 anos) 17 dezembro de 2012 Em curso (monitorização do progresso com base no PGA em contrato). PPECTL (Lote 1 e Lote 2) Troço entre Hali Laran e Laulara Lote 3 Troço entre Solerema e Bandudatu Lote 4 Troço entre Bandudatu e Aituto Lote 5 Troço entre Aituto e Ainaro PSMRR Estrada entre Manatuto e Laclubar PSMRR Estrada entre Laclubar e Natarbora PMRR Tasitolu Tibar PMRR – Díli Manatuto (JICA) PMRR – Manatuto Baucau (JICA) Início em março de 2015 02 de julho de 2014 02 de julho de 2014 O requerimento relativo ao projeto está a ser avaliado pela DNA O requerimento relativo ao projeto está a ser avaliado pela DNA, com o projeto a ter início previsto para agosto de 2015 Ainda não há calendário – será determinado pelo Conselho de Ministros 171 | P á g i n a Em curso (monitorização do progresso com base no PGA em contrato). Em curso (monitorização do progresso com base no PGA em contrato). A construção do projeto terá início após o MOP assinar o contrato A construção do projeto terá início após o MOP assinar o contrato A construção do projeto terá início a 15 de janeiro de 2015 A construção do projeto terá início em março de 2015 O projeto encontra-se ainda em processo de aprovisionamento por parte da CNA A UGP preparou o PGA sob contrato 26 PROPOSTAS DE PROJETOS PARA FINANCIAMENTO EM 2016 26.1 RECEÇÃO DE PASTAS DE PROJETOS O CAFI acordou que o dia 30 de maio de 2015 seria o prazo para entrega de Pastas de Projetos relativamente a novos projetos a serem apresentados ao Secretariado dos Grandes Projetos. Até essa data só foram recebidas nove Pastas de Projetos, pelo que o SGP alargou o prazo para entrega em mais um mês. A Tabela 26.1 resume o número de entregas por proponente. Tabela 26.1: Entrega de Pastas de Projetos por Proponente N.º de Pastas de Projetos enviadas ao SGP Ministério Ministério da Agricultura e Pescas Ministério das Obras Públicas Ministério dos Transportes e Comunicações Ministério da Educação Ministério da Justiça Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente Ministério da Administração Estatal Ministério das Finanças Ministério da Segurança e Defesa Ministério do Petróleo e Recursos Minerais Ministério da Saúde Ministério do Turismo Ministério da Solidariedade Social Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade Secretaria de Estado para as Empresas Privadas Secretaria de Estado para a Comunicação Social Secretaria de Estado da Juventude e Desporto Agência Nacional desenvolvimento Total % % Acumulada Até de março Em março de Em abril de de 2015 2015 2015 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 0 4 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15% 15% 0 19 70% 85% 0 4 15% 100% 0 28 26.2 ANÁLISE DE PASTAS DE PROJETOS O SGP recebeu 28 Pastas de Projetos a partir de quatro ministérios (ver Tabela 26.1). Três das quatro pastas enviadas pelo Ministério da Agricultura e Pescas referem-se a projetos que já 172 | P á g i n a fazem parte da carteira do FI, ao passo que a quarta se pode igualmente considerar uma extensão de um projeto em curso financiado pelo FI15. O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente apresentou dez (10) Pastas de Projetos. Todas as pastas dizem respeito a projetos cujos Desenhos Conceptuais parecem necessitar ainda de alguma preparação adicional. Os custos dos projetos sugerem fortemente que nesta fase só estão a ser solicitados fundos do FI para o desenho conceptual e o Desenho Detalhado de Engenharia (DDE). Nesta fase não é possível conduzir avaliações completas, porém o programa global do ministério precisa ser clarificado a fim de ajudar na preparação de um plano de ação racional e definido no tempo para o aprovisionamento e conclusão dos Desenhos Conceptuais e DDEs, incluindo estudos de viabilidade e de impacto ambiental e social. O Ministério da Administração Estatal enviou nove (9) Pastas de Projetos. Todas as propostas têm supostamente os respetivos Estudos Geotécnicos e Desenhos Conceptuais concluídos. É necessário confirmar isto, bem como as localizações e as situações em termos de aquisição de terrenos. São igualmente necessários muitos outros dados, assim como definir os Planos de Implementação de Projeto. Isto irá requerer reuniões alargadas com o ministério e possivelmente um número limitado de visitas ao terreno. O Ministério da Justiça (MJ) entregou quatro (4) Pastas de Projetos. Uma delas, relativa ao Fornecimento de Instalação de Componentes para a nova sede do MJ, foi avaliada abaixo do limite mínimo para financiamento do FI, pelo que deve ser enviada para o CAFI a fim de este decidir se considera ou não a proposta como uma extensão do programa de construção civil. Não foram submetidas informações sobre a situação de preparação relativamente a dois projetos, nomeadamente 1) Construção de Gabinete para o Departamento de Investigação Científica Criminal e 2) Construção de Gabinetes para o STJ, TSAFC e CSM). O quarto projeto, Construção de Centro detenção de Menores, concluiu supostamente o Desenho Conceptual, o DDE e a Lista de Quantidades (LdQ) e contém documentação de apoio relativamente sólida. 26.3 CANCELAMENTO DE NOVOS PROJETOS NO ANO FISCAL DE 2016 Na reunião extraordinária do CAFI realizada a 17 de junho de 2015 foi decidido que não seriam incluídas mais propostas de projetos no ano fiscal de 2016, devendo ao invés incidir-se nos projetos atuais. Isto inclui a construção de novos edifícios de trabalho para várias agências governamentais que se encontram em fase de preparação e desenho. Devido a esta decisão não serão concluídas avaliações de novos projetos. Cada linha ministerial será informada no sentido de fornecer mais informações relativamente aos projetos 15 Continuação dos Estudos sobre Barragens e Reservatórios 173 | P á g i n a propostos, de modo a possibilitar uma melhor avaliação no ano fiscal de 2016 e a permitir assim a respetiva inclusão no ano fiscal de 2017. 174 | P á g i n a 27 REUNIÃO DO CAFI O CAFI é o órgão executivo do Governo responsável pela implementação dos projetos financiados pelo FI, reunindo-se várias vezes durante um determinado ano fiscal. O objetivo destas reuniões é atualizar as partes sobre o progresso realizado em cada projeto financiado pelo FI, bem como discutir e resolver as diversas questões que surgem durante a implementação de um projeto. Até ao terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 o CAFI reuniu-se por oito (8) vezes, mais concretamente quatro reuniões ordinárias e quatro extraordinárias. Estas reuniões, que tiveram lugar entre abril e setembro de 2015, resultaram em várias decisões e resoluções que afetam positivamente a implementação dos projetos do FI. A tabela seguinte resume cada reunião do CAFI realizada durante o período de reporte. Tabela 27.1. Resumo das Reuniões do CAFI durante o Período de Reporte Data da Reunião Tipo de Reunião Segunda-feira, 13 de abril de 2015 Ordinária Sexta-feira, 24 de abril de 2015 Ordinária Quinta-feira, 21 de maio de 2015 Extraordinária Terça-feira, 9 de junho de 2015 Extraordinária Quarta-feira, 17 de junho de 2015 Extraordinária Quinta-feira, 9 de julho de 2015 Ordinária 15 de setembro de 2015 Ordinária 25 de setembro de 2015 Extraordinária O Anexo 1 contém informações detalhadas sobre cada reunião do CAFI durante o período de reporte, incluindo as respetivas agendas, decisões tomadas e listas de participantes. 175 | P á g i n a 28 UNIDADE BASE DE DADOS E TI No final de 2014 a Unidade Base de Dados e TI conduziu a tarefa regular de manter todos os registos eletrónicos de Pagamentos do Fundo de Infraestruturas através da compilação dos documentos recebidos a cada dia. No ano fiscal de 2015 o SGP passará a beneficiar de forma plena da base de dados e dos sistemas de localização de informações para assim poder gerir melhor o projeto financiado pelo FI. A figura seguinte mostra os resultados no terceiro trimestre de 2015. Figura 28.1. Exemplo das informações prestadas no sistema de base de dados e TI 176 | P á g i n a 29 DESAFIOS Em geral os desafios enfrentados pela maior parte das instituições e empresas privadas implementadoras prendem-se com falta de capacidade a nível de planeamento adequado de projeto, falta de pessoal experiente e dedicado e falta de profissionais qualificados para desempenhar os trabalhos e serviços de acordo com procedimentos, especificações e requisitos técnicos acordados. Parece haver também uma falta generalizada de disciplina na condução dos trabalhos por parte dos empreiteiros. Muitos projetos arrancaram antes da emissão dos respetivos Avisos para Avançar (APA) e/ou sem preparação, planeamento e aprovisionamento adequados, o que conduz a atrasos na implementação dos projetos. A conclusão dos planos e dos desenhos antes do início dos trabalhos físicos é uma obrigação vital dos empreiteiros que nem sempre é cumprida. A lentidão na implementação dos progressos tem várias razões: A preparação de acordos contratuais, incluindo as condições contratuais, deve ser feita em coordenação e consulta plenas com instituições governamentais relevantes, como sejam a instituição tributária e a instituição jurídica, a fim de garantir que os contratos cumprem com as leis vigentes no país. Caso contrário haverá impactos a nível de atrasos de pagamentos e acumulação de trabalhos físicos, e a qualidade dos produtos prestados ressentir-se-á. As emendas contratuais devem cumprir as leis de aprovisionamento, as leis financeiras ou o direito internacional aceitável em Timor-Leste, de modo a evitar irregularidades. A falta de conhecimentos sobre procedimentos legais e a falta de assessores jurídicos estão a criar dificuldades ao processo global de gestão de projetos e execução orçamental. Ausência ou inadequação de planeamento e calendarização pré-construção. As instituições governamentais relevantes e os consultores de supervisão devem insistir em reuniões de pré-mobilização para cada projeto, a fim de garantir que o empreiteiro preparou planos e calendários adequados para a realização dos trabalhos de acordo com o contrato. Provisão inadequada de pessoal técnico capaz por parte dos empreiteiros, a fim de conduzir estudos de verificação e construção (a colocação temporária de inspetores é prática comum, porém não é suficiente para garantir que as obras são concluídas com qualidade e de forma atempada). Falta de coordenação entre instituições relevantes e falta de ligação e sequenciação e programas a nível de sector, programa e projeto: um exemplo disto é a melhor forma de sequenciar o Plano Geral de Escoamento e a preparação do Plano Urbano de Díli. É igualmente importante garantir que os trabalhos de monitorização são sempre desempenhados por engenheiros capazes e que os materiais e os trabalhos estão de acordo com as especificações estipuladas no contrato e nos desenhos. 177 | P á g i n a Estas lacunas dão azo a risco de que os trabalhos tenham má qualidade ou não sejam concluídos de forma atempada. É necessário tomar medidas para mitigar estes riscos e melhorar a qualidade e o desempenho dos trabalhos. Isto inclui garantias em como o cliente/Governo emprega pessoal devidamente qualificado, bem como consultores para a supervisão do projeto de modo a apoiar os ministérios operacionais até que passe a haver capacidade nacional para assegurar que os projetos são construídos de acordo com especificações antes da aprovação da libertação das verbas. Também as empresas privadas precisam desenvolver ações semelhantes. 178 | P á g i n a ANEXO 1. ATAS DE REUNIÕES DO CAFI ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2015 179 | P á g i n a ANEXO 2. RELATÓRIO DO FREEBALANCE – 30 DE SETEMBRO DE 2015 180 | P á g i n a