docInvestment-Anteile - Börsen
download 
Denúncia Transcrição
Investment-Anteile - Börsen
Investment-Anteile 36 Börsen-Zeitung Nr. 43 Fondsbezeichnung Rating Währung Preis ISIN WM Rücknahmepreis 29. 2. FRK US Gr.C T FRK US Gr.I T FRK US Gr.N T FRK US Opport.A T FRK US Opport.A T FRK US Opport.AH1 T FRK US Opport.A Ydis T FRK US Opport.A Ydis T FRK US Opport.B T FRK US Opport.C T FRK US Opport.I T FRK US Opport.I T FRK US Opport.IH1 T FRK US Opport.N T FRK US Opport.N T FRK US SMC Gr.A T FRK US SMC Gr.B T FRK US SMC Gr.C T FRK US SMC Gr.I T FRK US SMC Gr.N T FRK US Tot.Ret.A T FRK US Tot.Ret.A Mdis B M FRK US Tot.Ret.B T FRK US Tot.Ret.B Mdis B M FRK US Tot.Ret.C Mdis B M FRK US Tot.Ret.I T FRK US Tot.Ret.I Mdis B M FRK US Tot.Ret.N Mdis B M FRK US Ul.Sh.Bd.A Mdis B M FRK US Ul.Sh.Bd.AX T FRK US Ul.Sh.Bd.B T FRK US Ul.Sh.Bd.B Mdis B M FRK US Ul.Sh.Bd.C Mdis B M FRK US Ul.Sh.Bd.I T FRK US Ul.Sh.Bd.N Mdis B M TEM Asian Bd.A T TEM Asian Bd.A T TEM Asian Bd.A Mdis B M TEM Asian Bd.A Mdis B M TEM Asian Bd.AH1 T TEM Asian Bd.B Mdis B M TEM Asian Bd.C Mdis B M TEM Asian Bd.I T TEM Asian Bd.I Mdis B M TEM Asian Bd.N T TEM Asian Bd.N T TEM Asian Bd.N Mdis B M TEM Asian Gr.A T TEM Asian Gr.A T TEM Asian Gr.A Ydis G TEM Asian Gr.A Ydis G TEM Asian Gr.A Ydis G TEM Asian Gr.AH1 T TEM Asian Gr.B T TEM Asian Gr.C T TEM Asian Gr.I T TEM Asian Gr.I T TEM Asian Gr.N T TEM Asian Gr.N T TEM Asian Gr.NH1 T TEM BRIC A T TEM BRIC A T TEM BRIC AH1 T TEM BRIC B T TEM BRIC C T TEM BRIC I T TEM BRIC I T TEM BRIC I Ydis TEM BRIC N T TEM BRIC N T TEM BRIC A Ydis B TEM BRIC A Ydis G TEM China A T TEM China A Ydis G TEM China A Ydis G TEM China C T TEM China I T TEM China N T TEM East.Eur.A T TEM East.Eur.A T TEM East.Eur.A Ydis G TEM East.Eur.A Ydis B TEM East.Eur.B T TEM East.Eur.B Ydis G TEM East.Eur.C T TEM East.Eur.C T TEM East.Eur.I T TEM East.Eur.N T TEM Em.Mkts.A T TEM Em.Mkts.A Ydis G TEM Em.Mkts.B T TEM Em.Mkts.Bd.A Qdis B Q TEM Em.Mkts.Bd.A Qdis B Q TEM Em.Mkts.Bd.B Qdis B Q TEM Em.Mkts.Bd.C T TEM Em.Mkts.Bd.I T TEM Em.Mkts.Bd.I Qdis B Q TEM Em.Mkts.Bd.N T TEM Em.Mkts.C T TEM Em.Mkts.I T TEM Em.Mkts.N T TEM Em.Mkts.N T TEM Em.Mkts.SC A T TEM Em.Mkts.SC A T TEM Em.Mkts.SC I T TEM Em.Mkts.SC I T TEM Em.Mkts.SC N T TEM Em.Mkts.SC A Ydis TEM Euro Liq.Res.A T TEM Euro Liq.Res.A Ydi B M TEM Euro Liq.Res.N T TEM Euroland A T TEM Euroland B T TEM Euroland Bd.A Ydi B TEM Euroland Bd.I T TEM Euroland Bd.N T TEM Euroland B Ydis G TEM Euroland C T TEM Euroland C T TEM Euroland I T TEM Euroland I Ydis G TEM Euroland N T TEM Euroland A Ydis G TEM European A T TEM European A T TEM European A Ydis G TEM European A Ydis G TEM European C T TEM European C T TEM European I T TEM European N T TEM European N T TEM Eur.Tot.Ret.A T TEM Eur.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Eur.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Eur.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Eur.Tot.Ret.A Ydis TEM Eur.Tot.Ret.C T TEM Eur.Tot.Ret.C Mdis B M TEM Eur.Tot.Ret.I T TEM Eur.Tot.Ret.I Mdis B M TEM Eur.Tot.Ret.I Ydis TEM Eur.Tot.Ret.N T TEM Gl.A T TEM Gl.A Ydis G TEM Gl.Abs.Ret.A T TEM Gl.Abs.Ret.A T TEM Gl.Abs.Ret.A B Q TEM Gl.Abs.Ret.A Ydis B TEM Gl.Abs.Ret.I T TEM Gl.Abs.Ret.I Ydis G TEM Gl.Abs.Ret.N T TEM Gl.B T TEM Gl.Balanced A T TEM Gl.Balanced AH1 T TEM Gl.Balanced A T TEM Gl.Balanced A Qdis B Q TEM Gl.Balanced B T TEM Gl.Balanced C Qdis B Q TEM Gl.Balanced I T TEM Gl.Balanced NH1 T TEM Gl.Balanced N T TEM Gl.Bd.A T TEM Gl.Bd.A T TEM Gl.Bd.A H1 T TEM Gl.Bd.A Mdis B M TEM Gl.Bd.A Mdis B M TEM Gl.Bd.A Mdis B M TEM Gl.Bd.A Ydis TEM Gl.Bd.AX T TEM Gl.Bd.B Mdis B M TEM Gl.Bd.C Mdis B M TEM Gl.Bd(Euro)A T TEM Gl.Bd(Euro)A Ydis B TEM Gl.Bd(Euro)B T TEM Gl.Bd(Euro)I T TEM Gl.Bd(Euro)N T TEM Gl.Bd.I T TEM Gl.Bd.I T TEM Gl.Bd.I H1 T TEM Gl.Bd.I Mdis B M TEM Gl.Bd.I Ydis TEM Gl.Bd.N T TEM Gl.Bd.N T TEM Gl.Bd.N H1 T TEM Gl.C T TEM Gl.Eq.Inc.A T TEM Gl.Eq.Inc.A T TEM Gl.Eq.Inc.A Qdis B Q TEM Gl.Eq.Inc.B Qdis B Q TEM Gl.Eq.Inc.C Qdis B Q TEM Gl.Eq.Inc.I T TEM Gl.Eq.Inc.N T TEM Gl.(Euro)A T TEM Gl.(Euro)A Ydis G M TEM Gl.(Euro)B T TEM Gl.(Euro)I T TEM Gl.(Euro)I H2 T TEM Gl.(Euro)N T TEM Gl.H.Yld.A T TEM Gl.H.Yld.A B M TEM Gl.H.Yld.A T TEM Gl.H.Yld.A B M TEM Gl.H.Yld.I T TEM Gl.H.Yld.I T TEM Gl.H.Yld.N T TEM Gl.I T TEM Gl.Inc.A T TEM Gl.Inc.A T TEM Gl.Inc.A Qdis B Q TEM Gl.Inc.B Qdis B Q TEM Gl.Inc.C Qdis B Q TEM Gl.Inc.I T TEM Gl.Inc.N T TEM Gl.N T TEM Gl.Sm.Comp.A T TEM Gl.Sm.Comp.A Ydis B TEM Gl.Sm.Comp.B T M TEM Gl.Sm.Comp.C T TEM Gl.Sm.Comp.C Ydis T TEM Gl.Sm.Comp.I T TEM Gl.Sm.Comp.N T TEM Gl.Tot.Ret.A T TEM Gl.Tot.Ret.A T TEM Gl.Tot.Ret.A H1 T TEM Gl.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.A Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.A Ydis TEM Gl.Tot.Ret.B T TEM Gl.Tot.Ret.B Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.C Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.I T TEM Gl.Tot.Ret.I T TEM Gl.Tot.Ret.I TEM Gl.Tot.Ret.I Mdis B M TEM Gl.Tot.Ret.I Mdis B TEM Gl.Tot.Ret.I Y H1 T TEM Gl.Tot.Ret.N T TEM Gl.Tot.Ret.N T TEM Gl.Tot.Ret.N H1 T TEM Gr.(Euro)A T TEM Gr.(Euro)A T TEM Gr.(Euro)A Ydis G TEM Gr.(Euro)A Ydis G TEM Gr.(Euro)B Ydis G TEM Gr.(Euro)C T TEM Gr.(Euro)I T TEM Gr.(Euro)I Ydis B TEM Gr.(Euro)I Ydis G TEM Gr.(Euro)N T TEM Japan A T TEM Japan N T TEM Korea A T M TEM Korea C T TEM Korea I T TEM Korea N T TEM Latin Am.A T TEM Latin Am.A Ydis G TEM Latin Am.A Ydis G TEM Latin Am.A Ydis B TEM Latin Am.B T TEM Latin Am.C T TEM Latin Am.I T TEM Latin Am.N T TEM Thailand A T B B B B B B B B B B D D D D D B B B B B B B B B D D D D D D D D D D E E E E E E E C C D D D C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D D D D D D D D D E E B B B B B B B B USD USD USD EUR USD EUR GBP EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR GBP USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR GBP EUR USD EUR GBP USD USD USD USD EUR EUR GBP USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR GBP USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR GBP EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR GBP USD EUR USD USD USD USD EUR EUR CHF EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD GBP EUR USD USD USD USD USD USD LU0170466915 LU0170467053 LU0170466832 LU0260869739 LU0109391861 LU0316494391 LU0229938369 LU0260861751 LU0109391945 LU0260872956 LU0195948665 LU0260870075 LU0316494474 LU0188150956 LU0260869903 LU0122613226 LU0152927330 LU0229939508 LU0260866982 LU0122613143 LU0170468960 LU0170469265 LU0170469695 LU0170470271 LU0170470784 LU0195952345 LU0260866800 LU0170470511 LU0170467566 LU0170468614 LU0170467301 LU0170467723 LU0170468291 LU0195953400 LU0170468374 LU0229949994 LU0229951891 LU0229950067 LU0260863377 LU0316493740 LU0229950570 LU0229951461 LU0229951032 LU0260863534 LU0229950653 LU0229952352 LU0229950810 LU0229940001 LU0128522157 LU0229939763 LU0229940183 LU0029875118 LU0316493583 LU0285260591 LU0181998153 LU0181996454 LU0195950992 LU0260870406 LU0152928064 LU0316493666 LU0229945570 LU0229946628 LU0316493401 LU0229945737 LU0229947279 LU0229946115 LU0249065078 LU0260863708 LU0229945810 LU0229946891 LU0229946545 LU0260863617 LU0052750758 LU0260864003 LU0229940423 LU0260871800 LU0195951024 LU0188151178 LU0231793349 LU0078277505 LU0229940696 LU0229940936 LU0260866396 LU0285258348 LU0229940779 LU0231793935 LU0195951297 LU0122613903 LU0128522744 LU0029874905 LU0098868341 LU0152984307 LU0029876355 LU0099120023 LU0152907654 LU0195951966 LU0260869499 LU0128530416 LU0152908033 LU0195951610 LU0188151921 LU0109402221 LU0300738514 LU0300743431 LU0300738944 LU0300743605 LU0300739322 LU0300738605 LU0128517660 LU0052769774 LU0128518122 LU0093666013 LU0260866479 LU0093669546 LU0195953582 LU0188151251 LU0285258777 LU0229941744 LU0260873251 LU0195950489 LU0260864771 LU0128521001 LU0229941660 LU0128523122 LU0139292543 LU0229942049 LU0029868097 LU0229942395 LU0260873335 LU0195950646 LU0122614117 LU0139292972 LU0170473374 LU0229943013 LU0231792887 LU0170473531 LU0300745139 LU0229942551 LU0231793000 LU0195952774 LU0260864854 LU0300745212 LU0170474000 LU0128525929 LU0029864427 LU0260848659 LU0300739595 LU0300739918 LU0260849111 LU0260849541 LU0260849624 LU0260849384 LU0098868002 LU0195953822 LU0316492858 LU0128525689 LU0052756011 LU0128531653 LU0229943104 LU0242690435 LU0316492932 LU0140420323 LU0252652382 LU0152980495 LU0294219869 LU0229943369 LU0152981543 LU0029871042 LU0300745303 LU0188152226 LU0128533279 LU0181997775 LU0170474422 LU0170474935 LU0260866719 LU0195952857 LU0170475155 LU0181997262 LU0195953079 LU0316492775 LU0260864938 LU0300745642 LU0260870588 LU0122614208 LU0294220107 LU0152908116 LU0211327993 LU0211332647 LU0211328371 LU0211330435 LU0211330948 LU0211331755 LU0211331243 LU0128520375 LU0029873410 LU0260866552 LU0195953749 LU0272267526 LU0188151335 LU0300740767 LU0300741062 LU0300743944 LU0300744165 LU0300744595 LU0300741229 LU0300744322 LU0109395698 LU0211326755 LU0211332563 LU0211326839 LU0211327134 LU0211327217 LU0211327647 LU0211327480 LU0109401686 LU0128526141 LU0029874061 LU0260865745 LU0229943526 LU0260873418 LU0195950729 LU0109401926 LU0260870661 LU0170475312 LU0294221097 LU0234926953 LU0274552982 LU0170475585 LU0300745725 LU0170477102 LU0170477284 LU0229943799 LU0195953152 LU0260871040 LU0300746376 LU0229041750 LU0260865075 LU0316493237 LU0260870745 LU0170477797 LU0294221253 LU0327757729 LU0114760746 LU0188152069 LU0269666987 LU0285257886 LU0260872527 LU0114763096 LU0211333702 LU0234924669 LU0122614380 LU0078278065 LU0188151418 LU0057567074 LU0260872105 LU0260871479 LU0188151509 LU0128526570 LU0229944680 LU0260865158 LU0029865408 LU0260865828 LU0260872014 LU0229944334 LU0094040077 LU0078275988 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AAB AAB AA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AFR AFR AFR AFR AFR AFR AE AE AE AE AER AER AE AE AE AE AIS AIS AIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS AIS AIS AIS AIS AI AI AI AI AI AI REK REK REK AE AE RE RE RE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE AI AI RI RI RI RI RI RI RI AI GI GI GI GI GI GI GI GI GI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI RI RI RI RI RI RI RI AI RI RI RI RI RI RI RI AI AIB AIB AIB AIB AIB AIB AIB RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AF AFR AFR AFR AFR AFR AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AFR 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. Performance in % 28. 2. 1 Jahr 12,10 13,07 12,03 4,24 6,46 4,65 3,23 4,32 5,82 10,99 15,17 9,97 10,85 13,93 9,15 11,06 16,66 10,75 10,20 10,44 11,78 9,97 11,04 9,96 9,97 11,22 10,52 9,96 9,78 11,23 10,73 9,78 9,78 11,31 9,77 13,48 10,71 12,42 8,18 9,72 12,40 12,39 13,65 8,45 13,26 10,54 12,41 20,08 30,61 19,16 14,62 29,10 22,01 14,22 27,13 29,00 19,05 28,51 43,38 31,24 23,15 18,40 16,53 22,49 22,83 23,74 15,60 15,60 22,88 18,19 20,59 26,91 22,97 14,98 11,41 16,95 25,57 23,41 48,09 31,61 31,26 23,82 11,85 7,74 12,93 16,25 21,03 30,23 40,15 39,12 20,91 11,99 18,24 16,51 18,97 15,53 14,28 22,85 35,40 24,44 14,67 22,30 9,19 8,63 9,23 8,66 9,18 9,19 5,40 4,62 10,67 16,40 11,11 9,73 11,01 10,55 7,24 10,97 16,70 14,18 13,97 10,25 16,21 25,27 16,63 15,58 23,91 10,53 16,03 13,50 24,35 15,97 11,21 7,46 14,82 9,72 9,92 9,74 11,59 10,70 10,15 10,38 10,86 32,95 31,35 9,64 9,91 9,71 9,49 9,70 9,53 9,55 21,60 15,20 16,66 23,14 20,99 16,15 12,35 12,07 8,98 11,15 18,64 12,24 13,56 8,32 10,88 16,54 11,10 14,28 17,32 12,70 11,35 9,98 12,11 11,15 11,00 14,84 9,69 10,66 9,12 9,35 12,57 19,13 13,94 19,65 13,29 10,98 12,50 12,45 12,45 13,48 13,01 14,03 13,48 10,67 12,75 13,48 12,25 10,05 9,87 6,61 6,49 6,63 10,09 6,59 17,73 13,43 11,10 12,38 12,34 12,34 13,63 13,22 22,52 33,85 32,92 9,81 9,01 13,86 14,42 23,77 11,05 16,83 12,30 9,18 7,02 13,92 9,39 15,78 13,90 12,39 15,34 10,08 9,28 14,34 9,01 10,95 10,71 16,31 11,84 15,28 10,03 10,83 16,45 7,69 8,49 10,56 10,23 15,62 9,43 5,48 9,53 6,93 12,24 12,55 19,24 88,58 42,15 54,87 83,50 17,79 17,96 26,16 47,50 12,46 2,28 3,73 2,04 - 10,74 2,70 0,94 - 8,86 1,39 1,95 3,48 - 10,02 1,83 - 11,42 - 6,03 - 7,13 - 6,52 - 5,12 - 6,70 0,86 0,87 - 0,63 - 0,59 - 0,03 1,26 1,35 0,15 3,31 3,12 2,09 2,18 2,45 3,86 2,58 11,04 - 3,43 11,10 - 3,44 9,43 10,14 11,61 - 2,80 10,22 - 4,09 10,33 29,05 48,30 29,00 46,23 48,33 46,75 47,45 49,95 30,39 28,37 47,60 45,78 26,72 43,98 44,95 47,36 45,09 26,14 43,81 26,74 41,35 22,83 39,24 40,43 42,85 40,60 9,95 - 4,39 - 4,40 8,39 8,52 - 5,53 - 4,93 9,28 - 3,31 - 4,85 24,03 24,01 22,50 - 1,58 13,13 10,19 12,45 14,19 14,16 12,56 23,30 25,53 7,32 23,41 - 14,18 - 2,54 1,10 1,66 0,29 - 15,30 - 14,70 - 1,88 - 13,48 - 13,49 - 14,80 - 14,21 - 3,07 - 15,71 - 15,72 - 2,92 - 16,23 - 3,67 - 15,04 - 3,83 - 16,34 - 2,44 10,61 12,10 - 2,52 - 3,28 11,30 - 2,37 - 2,20 - 3,12 - 0,27 - 0,30 - 4,55 - 4,53 - 4,06 - 4,06 - 5,26 - 1,55 - 10,38 3,12 3,06 1,76 2,35 3,87 - 10,80 16,65 1,32 15,05 1,46 16,62 16,38 14,90 15,69 2,25 2,19 15,77 2,67 1,48 17,31 2,11 2,09 0,80 15,80 - 0,91 - 0,75 - 13,75 - 0,75 - 2,31 - 1,87 - 0,22 - 1,51 - 14,40 - 14,40 - 2,73 - 13,62 - 8,67 - 14,99 0,57 5,25 - 8,49 5,22 3,38 3,77 5,82 4,67 - 1,05 - 16,13 - 16,13 - 17,15 - 28,26 - 16,61 - 15,38 - 16,77 0,64 15,75 0,73 14,21 15,79 14,18 14,07 15,10 16,39 1,20 0,26 1,18 0,00 14,94 - 18,85 - 18,81 - 6,70 - 19,88 - 19,30 - 18,08 - 18,09 - 5,88 - 19,40 - 20,00 - 20,45 15,89 15,15 17,07 15,28 48,80 46,73 29,35 48,75 46,90 47,82 50,26 48,02 35,73 3 Jahre 12,56 19,36 12,01 25,93 21,00 28,89 22,84 14,73 10,62 12,14 8,07 8,15 3,56 3,51 4,85 9,57 5,89 10,19 9,56 6,34 6,29 7,21 11,87 7,90 121,81 121,78 118,09 129,07 99,27 118,65 112,69 119,67 109,39 50,74 56,12 48,48 80,61 80,59 74,10 16,80 34,27 27,49 31,83 38,04 32,23 77,44 87,14 54,91 77,97 19,01 3,56 5,56 1,34 22,03 16,35 30,26 13,44 30,55 16,38 27,42 10,90 1,82 1,79 2,49 - 0,28 30,19 30,13 25,36 7,73 23,88 23,82 19,28 6,19 10,67 10,67 27,16 26,37 21,72 24,16 7,48 7,40 8,99 5,26 29,49 11,89 24,46 27,76 11,61 11,52 14,66 9,08 33,61 27,23 15,37 15,34 18,39 12,76 31,18 31,22 25,74 25,74 33,28 28,53 1,31 1,31 4,14 - 0,95 - 8,36 - 9,75 50,00 47,89 192,63 192,63 188,23 40,16 5 Jahre 105,08 92,08 80,42 69,65 74,00 339,17 343,48 328,23 286,05 229,27 221,25 268,01 267,66 245,62 27,65 80,23 67,07 74,36 75,90 255,78 259,10 101,72 12,18 94,50 178,92 97,74 179,49 168,76 90,35 135,53 135,44 121,08 98,97 98,91 86,92 37,48 18,26 18,30 66,99 55,28 61,16 127,69 64,67 64,67 146,25 126,79 141,61 142,71 132,81 37,59 44,07 32,44 22,87 171,76 730,18 742,79 709,20 230,50 seit 30.12. - 5,25 - 4,95 - 5,28 - 16,70 - 13,06 - 13,41 - 13,40 - 17,40 - 13,26 - 13,19 - 12,97 - 16,57 - 13,96 - 13,21 - 16,74 - 9,93 - 10,09 - 9,97 - 9,73 - 10,08 - 1,67 - 1,65 - 1,87 - 1,89 - 1,72 - 1,58 - 1,54 - 1,76 0,37 0,27 0,19 0,16 0,20 0,44 0,24 3,85 - 0,46 3,84 - 0,40 3,51 3,59 3,70 3,88 - 0,28 3,67 - 0,47 3,71 - 13,45 - 9,76 - 13,46 - 9,98 - 9,74 - 10,13 - 9,89 - 9,81 - 9,54 - 13,25 - 13,50 - 9,81 - 10,28 - 5,51 - 9,40 - 6,08 - 5,70 - 5,62 - 5,38 - 9,25 - 9,25 - 5,61 - 9,46 - 5,77 - 9,42 - 7,49 - 11,36 - 7,84 - 7,63 - 7,39 - 7,62 - 11,79 - 15,41 - 15,42 - 12,01 - 12,03 - 15,59 - 15,49 - 11,92 - 15,24 - 15,49 - 5,31 - 5,30 - 5,47 0,72 5,02 3,38 4,92 5,22 5,22 4,96 - 5,40 - 5,12 - 9,28 - 5,39 - 7,55 - 11,31 - 7,33 - 11,18 - 7,55 - 7,55 - 12,63 - 9,08 0,83 0,92 0,67 - 12,77 - 12,73 - 8,94 - 12,52 - 12,52 - 12,69 - 12,66 - 8,51 - 12,29 - 12,27 - 8,53 - 12,40 - 8,61 - 12,22 - 8,66 - 12,40 - 1,58 2,34 2,58 - 1,63 - 1,59 - 1,72 2,52 - 1,74 - 1,58 - 1,52 - 1,72 - 9,15 - 9,16 - 3,12 - 1,20 - 1,30 - 3,16 - 3,10 - 3,05 - 3,24 - 9,36 - 6,86 - 3,25 - 2,85 - 2,87 - 3,06 - 3,06 - 2,74 - 3,34 - 6,93 5,49 1,07 5,03 5,19 1,09 5,49 1,19 5,39 5,18 5,39 2,62 2,57 6,70 2,58 2,42 5,55 1,25 5,13 1,29 1,30 1,05 5,34 4,97 - 9,24 - 9,41 - 13,13 - 9,39 - 9,91 - 9,91 - 9,35 - 9,53 - 11,76 - 11,78 - 8,25 - 11,70 - 10,01 - 11,87 1,01 1,07 - 3,08 - 3,04 - 2,93 1,20 - 3,23 - 9,03 - 2,54 - 6,57 - 2,56 - 3,29 - 3,37 - 2,50 - 2,65 - 9,27 - 10,92 - 10,93 - 11,06 - 14,68 - 10,98 - 10,77 - 11,04 1,01 5,32 4,95 1,00 5,13 5,34 1,08 5,13 5,09 5,29 5,50 1,10 1,09 - 2,26 1,10 4,39 0,94 5,23 4,78 - 8,50 - 12,25 - 12,31 - 8,51 - 12,51 - 12,38 - 12,15 - 12,11 - 8,39 - 12,36 - 7,90 - 7,92 - 11,49 - 11,56 - 11,37 - 11,54 5,28 5,01 0,94 5,27 5,02 5,15 5,48 5,18 2,98 Ausgabepreis 29. 2. Zwg. Est ZASt AG/IG in % 12,10 13,07 12,03 4,47 6,82 4,91 3,41 4,56 5,82 10,99 15,17 9,97 10,85 13,93 9,15 11,67 16,66 10,75 10,20 10,44 12,14 10,28 11,04 9,96 9,97 11,22 10,52 9,96 10,08 11,23 10,73 9,78 9,78 11,31 9,77 13,90 11,04 12,80 8,43 10,02 12,40 12,39 13,65 8,45 13,26 10,54 12,41 21,19 32,31 20,22 15,43 30,71 23,23 14,22 27,13 29,00 19,05 28,51 43,38 31,24 24,43 19,42 17,45 22,49 22,83 23,74 15,60 15,60 22,88 18,19 21,73 28,40 24,24 15,81 12,04 16,95 25,57 23,41 50,75 33,36 32,99 25,14 11,85 7,74 12,93 16,25 21,03 30,23 42,37 41,29 20,91 12,36 18,80 16,51 18,97 15,53 14,28 22,85 35,40 24,44 14,67 22,30 9,70 9,11 9,23 8,66 9,18 9,70 5,40 4,62 10,67 17,31 11,11 10,03 11,01 10,55 7,24 10,97 16,70 14,18 13,97 10,25 17,11 26,67 17,55 16,44 25,23 10,53 16,03 13,50 24,35 15,97 11,56 7,69 15,28 10,02 10,23 9,74 11,59 10,70 10,15 10,38 10,86 34,78 33,09 9,94 10,22 10,01 9,78 9,70 9,53 9,55 21,60 16,04 17,58 24,42 22,15 16,15 12,35 12,07 8,98 11,15 19,22 12,62 13,98 8,58 11,22 17,05 11,44 14,28 17,32 12,70 11,70 10,29 12,11 11,15 11,00 14,84 9,69 10,66 9,12 9,35 12,57 19,13 13,94 19,65 14,03 11,59 13,19 12,45 12,45 13,48 13,01 14,81 14,23 10,67 12,75 13,48 12,25 10,36 10,18 6,81 6,69 6,63 10,09 6,59 17,73 14,17 11,72 13,07 12,34 12,34 13,63 13,22 22,52 35,73 34,74 9,81 9,01 13,86 14,42 23,77 11,39 17,35 12,68 9,46 7,24 14,35 9,68 15,78 13,90 12,39 15,34 10,08 9,57 14,34 9,01 10,95 10,71 16,31 11,84 16,13 10,59 11,43 17,36 7,69 8,49 10,56 10,23 15,62 9,43 5,78 9,53 7,31 12,24 12,55 19,24 93,49 44,49 57,91 88,13 18,78 18,96 27,61 47,50 13,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 0,04 0,27 0,04 0,04 0,73 0,05 0,04 0,03 0,54 0,17 0,03 0,02 0,27 0,03 0,26 0,26 0,05 0,03 0,11 0,06 0,06 0,44 0,04 0,24 0,28 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,21 0,16 0,63 0,65 0 0,81 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,14 0,12 0,21 0 0 0,19 0,26 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 0,04 0,05 0,04 0,21 0,07 0,02 5,10 0,03 0,27 0,31 0 0 0,41 0,20 0,05 0,30 0,72 0,01 0,40 0 0,05 0,04 0,09 0,01 0 0 0,07 0,01 0,02 0,33 0,57 0,20 0,03 0,05 0,06 0,25 0,27 0,06 0,05 0,43 0,38 0,30 0,44 0,37 0,33 0,32 0,14 0,04 0,24 0,21 0,34 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,07 0,16 0,05 0,18 0,28 0,16 0 0,19 0,19 0,04 0,02 0,03 0,27 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,46 0,28 0,05 0,04 0,06 0,25 0,28 0,05 0,05 0,32 0,36 0 0 0,04 0,13 0,24 0,42 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 / 0 4,16 / 0 13,38 / 0 12,14 / 0 29,25 / 0 - 11,45 / 0 26,17 / 0 12,02 / 0 26,10 / 0 7,80 / 0 35,61 / 0 12,56 / 0 - 24,06 / 0 27,40 / 0 10,85 / 0 18,71 / 0 16,10 / 0 7,61 / 0 4,85 / 0 16,97 / 0 - 1,62 / 0 - 0,72 / 0 - 1,52 / 0 - 1,23 / 0 - 1,42 / 0 - 9,77 / 0 - 0,83 / 0 - 1,64 / 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 53,96 / 0 64,82 / 0 53,94 / 0 54,61 / 0 63,74 / 0 - 8,12 / 0 29,49 / 0 66,37 / 0 66,20 / 0 70,09 / 0 41,68 / 0 64,47 / 0 6,14 / 0 49,15 / 0 49,04 / 0 8,48 / 0 49,07 / 0 48,88 / 0 48,30 / 0 10,07 / 0 9,92 / 0 48,84 / 0 49,04 / 0 49,13 / 0 35,72 / 0 58,68 / 0 38,98 / 0 51,03 / 0 40,42 / 0 65,55 / 0 58,66 / 0 23,50 / 0 53,37 / 0 23,83 / 0 23,97 / 0 0,50 / 0 - 14,21 / 0 23,17 / 0 22,86 / 0 50,98 / 0 52,19 / 0 59,65 / 0 50,66 / 0 52,07 / 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 51,78 / 0 50,43 / 0 52,52 / 0 51,96 / 0 - 8,36 / 0 - 8,36 / 0 - 8,12 / 0 - 8,11 / 0 - 8,48 / 0 - 8,51 / 0 -/0 -/0 -/0 20,50 / 0 12,52 / 0 -/0 -/0 -/0 - 25,60 / 0 - 0,56 / 0 - 8,49 / 0 22,38 / 0 - 6,94 / 0 19,61 / 0 2,60 / 0 17,61 / 0 15,05 / 0 2,59 / 0 14,39 / 0 0,61 / 0 - 18,47 / 0 17,29 / 0 14,18 / 0 15,61 / 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 31,16 / 0 30,67 / 0 - 7,10 / 0 0,96 / 0 0,89 / 0 - 7,76 / 0 - 6,78 / 0 - 8,53 / 0 - 7,34 / 0 30,70 / 0 14,78 / 0 - 7,57 / 0 19,33 / 0 - 9,25 / 0 18,09 / 0 12,25 / 0 9,43 / 0 - 7,58 / 0 19,56 / 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 29,16 / 0 23,34 / 0 24,22 / 0 20,09 / 0 19,86 / 0 26,02 / 0 22,81 / 0 22,86 / 0 13,29 / 0 12,17 / 0 - 12,30 / 0 15,42 / 0 - 26,02 / 0 13,83 / 0 - 0,11 / 0 - 0,11 / 0 - 0,11 / 0 - 0,11 / 0 - 0,09 / 0 - 0,09 / 0 - 0,11 / 0 30,83 / 0 13,95 / 0 14,05 / 0 12,15 / 0 12,06 / 0 13,46 / 0 14,95 / 0 15,13 / 0 32,59 / 0 25,63 / 0 23,87 / 0 - 1,75 / 0 10,82 / 0 - 20,24 / 0 27,52 / 0 23,24 / 0 3,23 / 0 5,22 / 0 10,46 / 0 5,43 / 0 28,16 / 0 5,52 / 0 0,63 / 0 3,06 / 0 4,96 / 0 3,98 / 0 7,44 / 0 6,03 / 0 0,47 / 0 13,55 / 0 2,92 / 0 - 5,46 / 0 4,21 / 0 6,05 / 0 4,27 / 0 - 37,48 / 0 4,38 / 0 3,44 / 0 - 23,01 / 0 - 30,29 / 0 - 18,09 / 0 3,57 / 0 0,09 / 0 - 16,54 / 0 3,36 / 0 - 10,63 / 0 - 12,52 / 0 55,09 / 0 19,05 / 0 20,44 / 0 54,51 / 0 65,50 / 0 54,93 / 0 41,07 / 0 65,65 / 0 40,49 / 0 39,81 / 0 33,30 / 0 67,11 / 0 42,40 / 0 Ex-/ Währung ZuflussErtrag termin 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD USD USD EUR USD 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 GBP EUR USD USD USD EUR 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 02.07.2007 02.07.2007 USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR GBP USD 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD USD USD EUR EUR USD 30.06.2007 USD 30.06.2007 EUR 30.06.2007 USD 30.06.2007 USD 30.06.2007 USD 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 02.07.2007 30.06.2007 02.07.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 02.07.2007 30.06.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 30.06.2007 08.01.2008 08.01.2008 08.10.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.01.2008 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD EUR GBP EUR USD EUR GBP USD USD USD USD EUR EUR GBP USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR GBP USD EUR 30.06.2007 08.02.2008 30.06.2007 08.02.2008 EUR USD EUR EUR 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 EUR USD USD EUR 08.01.2008 02.07.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD EUR EUR EUR EUR USD EUR 30.06.2007 08.01.2008 30.06.2007 08.10.2007 30.06.2007 USD USD USD USD USD 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 EUR USD EUR EUR GBP EUR USD 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR 08.02.2008 EUR 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.01.2008 08.10.2007 08.10.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR 08.02.2008 USD 08.02.2008 EUR 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.01.2008 08.10.2007 08.10.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR GBP USD 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 USD USD USD USD EUR 08.02.2008 CHF 08.02.2008 EUR 30.06.2007 EUR 30.06.2007 USD 30.06.2007 EUR 30.06.2007 09.07.2007 09.07.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 02.07.2007 09.07.2007 02.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD GBP EUR USD USD USD USD USD USD Gesamtertrag austhes. gesch. 0,037 0,024 0,028 0,043 0,03 0,033 0,022 0,025 0,026 0,034 0,023 0,019 0,025 0,028 0,026 0,141 0,095 0,191 0,051 0,106 0,041 0,043 0,218 0,222 0,053 0,255 0,207 0,304 0,135 0,26997 0,115 0,233 0,079 0,266 0,225 0,178 0,189 0,02599 0,051 0,034 0,033 0,038 0,195 0,132 0,164 0,182 0,059 0,022 0,027 0,036 0,054 0,034 0,032 0,408 0,035 0,093 0,038 0,076 0,109 0,04881 0,03515 0,114 0,039 0,058 0,09 0,037 0,02699 0,056 0,039 0,043 0,064 0,04 0,054 0,107 0,013 0,159 0,21031 0,256 0,377 0,511 - 0,0105 0,0161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0218 0,00 0,4126 0,2405 0,7014 0,3305 0,1329 0,1599 0,3054 0,3007 0,3936 0,1847 0,2045 0,1681 0,2773 0,0149 0,0005 0,0001 0,0225 0,1627 0,4201 0,3116 0,0887 0,2749 0,1675 0,1266 0,0423 0,0994 0,2517 0,1125 0,0799 0,0022 0,1813 0,0000 0,0008 0,0287 0,3336 0,1131 0,4739 0,2349 0,0039 0,0928 0,0006 0,0821 0,1121 0,4073 0,00 0,4031 0,0014 0,0554 0,6043 0,7571 0,7731 0,2285 0,4327 0,1239 0,1757 0,1322 0,0754 0,2216 0,1441 0,3286 0,1995 0,0009 0,1440 0,1692 0,2970 0,0002 0,0513 0,0003 0,2551 0,2139 0,0009 0,0234 0,0710 0,1470 0,2738 0,1026 0,0717 0,3718 0,00 0,3202 0,2249 0,3033 0,0108 0,2333 0,2130 0,0015 0,1496 0,0000 0,2105 0,2979 0,0408 0,2676 0,1161 0,2809 0,3992 0,0608 0,2856 0,4598 0,2583 0,4921 0,3683 0,4514 0,3677 0,1055 0,3622 0,0382 0,0874 0,2785 0,1879 0,2671 0,1908 0,1380 0,0008 0,0398 0,2306 0,1865 0,0501 0,2641 0,2717 0,2062 0,4267 0,2193 0,0288 0,1922 0,0007 0,2529 0,0180 0,3146 0,00 0,1534 0,3463 0,0651 0,1683 0,6089 0,3126 0,0939 0,3070 0,0471 0,0870 0,0000 0,0002 0,0008 0,0220 0,1743 0,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0596 0,00 0,7925 0,0001 0,0040 0,0301 0,0633 0,3357 0,2877 0,1753 ZAStpfl. 0,03775 0,02599 0,0294 0,04336 0,03137 0,03394 0,02398 0,02682 0,02748 0,03528 0,02397 0,02185 0,02717 0,02862 0,028 0,00773 0,00352 0,00381 0,00836 0,58 0,21284 0,31215 0,14768 0,27339 0,11561 0,24832 0,0497 0,15548 0,15911 0,12202 0,16629 0,02666 0,05226 0,03492 0,03537 0,03873 0,00183 0,13202 0,1432 0,1683 0,05635 0,0244 0,02789 0,03732 0,05585 0,03784 0,03429 0,4149 0,03561 0,00443 0,03541 0,0044 0,0664 0,05028 0,03456 0,05993 0,04117 0,0461 0,00891 0,03707 0,02712 0,05608 0,0406 0,04348 0,06352 0,03968 0,05083 0,15574 0,03296 0,00345 0,00522 0,01634 - Divanteil - Akk. Fondsbezeichnung Thes. Ertrag 0,06753 0,066 0,00 0,00 0,00674 0,00835 0,00 0,00 0,00 0,04146 0,00 0,01413 0,00 0,01704 0,01288 0,01686 0,0218 0,01212 1,09679 0,73367 22,0023 0,82081 0,55118 0,62586 0,44501 0,42996 0,53417 0,30725 0,27343 0,00942 0,27209 0,00 0,00 0,04969 0,03082 0,01704 0,00 0,16682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15352 0,00 0,04241 0,05817 0,00 0,00177 0,00 0,00 0,00 0,00621 0,00 0,2048 0,00 0,00 0,0256 0,00 0,0286 2,28661 1,78481 4,67498 0,0052 0,02446 0,0055 0,0362 0,93894 0,00 0,78457 0,35805 0,00 0,2836 0,87112 0,61555 0,00888 0,00 0,01785 0,3552 0,32884 0,27195 0,00 0,00799 0,00 0,01526 0,32823 0,26167 0,86735 0,14403 0,60243 0,5592 0,6762 0,00 0,21511 0,20277 0,14597 0,09679 0,26646 0,93678 0,00 0,61512 0,18954 0,4539 0,33826 1,28996 0,06081 0,0096 0,75758 0,4612 1,43971 0,00 0,25836 1,1881 1,05901 1,14342 0,68899 0,10556 1,85635 0,03826 0,11225 0,02875 0,02642 0,0327 0,02538 0,27943 0,00 0,03981 0,02193 0,00959 0,07446 0,46902 0,40097 0,35594 0,53644 0,20654 0,19445 0,43778 0,00 0,00 0,01502 0,00091 0,05285 0,1373 0,14938 1,29199 0,06315 0,88145 0,8869 0,30599 0,09096 1,01259 0,04521 0,28863 0,0055 0,00 0,42582 0,18268 0,00713 0,00891 0,00885 0,00 0,00 0,0116 0,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1958 0,09356 Rating Währung Preis ISIN WM Sonnabend, 1. März 2008 Rücknahmepreis 29. 2. Performance in % 28. 2. 1 Jahr 3 Jahre seit 30.12. Ausgabepreis 29. 2. Zwg. Est ZASt AG/IG in % 2,64 2,80 9,13 5,32 5,54 5,48 9,23 5,47 5,40 9,03 5,19 5,46 5,42 - 13,21 16,14 9,14 13,90 10,07 6,91 9,03 12,45 12,79 8,97 12,78 6,75 12,73 11,57 9,79 9,86 10,75 11,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,02 0,02 0,17 0,22 35,43 / 0 42,57 / 0 - 18,57 / 0 14,90 / 0 - 14,98 / 0 - 13,62 / 0 - 19,74 / 0 10,34 / 0 10,78 / 0 - 17,88 / 0 12,99 / 0 - 18,69 / 0 11,36 / 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 USD USD EUR USD 02.07.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 09.07.2007 30.06.2007 30.06.2007 08.02.2008 08.02.2008 30.06.2007 30.06.2007 5,69 5,69 5,64 5,64 5,75 8,26 8,26 8,19 8,19 8,38 1,44 1,44 1,34 1,34 1,56 9,97 9,97 9,53 9,53 9,34 9,73 9,73 9,31 9,31 9,08 10,58 10,58 10,33 10,33 10,11 0,25 0,28 0,25 0,25 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,65 7,09 8,25 8,24 - 2,36 - 5,52 5,87 6,67 6,67 4,86 - 28,25 - 31,07 - 31,91 - 31,91 - 35,40 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 31.03.2007 - 11,64 - 11,55 0,73 0,96 1,04 2,13 2,20 101,37 104,88 10531,4 83,47 84099,3 95,58 103,77 104273 103,89 104239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,24 5,85 7,81 3,88 126,24 130,88 134,85 128,58 3,32 1,50 0,48 2,45 - 12,60 - 9,55 - 9,55 - 5,88 - 5,88 - 15,48 - 12,51 - 9,02 - 8,80 - 11,79 - 12,41 - 8,94 - 15,30 - 12,33 - 12,33 - 8,85 - 8,85 - 8,84 - 8,84 - 10,63 - 7,04 - 9,32 - 5,69 - 5,43 - 8,03 - 7,90 - 7,99 - 8,03 - 4,13 - 4,13 - 9,25 - 9,20 - 3,92 - 3,88 - 4,10 - 3,88 - 11,22 - 7,55 - 7,55 - 7,17 - 5,30 - 4,20 - 3,81 - 3,63 11,9536 130,953 128,022 2,8005 2,7348 14,2789 14,0511 1,592 16,7498 12,1156 12,8775 2,1647 11,1913 226,112 213,979 1,8677 1,7519 20,7714 19,5882 15,0042 1,4318 13,6086 1,4849 16,5469 114,186 111,926 95,87 114,186 94,0747 94,0747 932,242 1482,35 16,7579 16,1948 14,98 16,1948 14,2032 1,5839 1,5321 16,2732 9,2532 8,6386 1,1325 2869,06 0 0 0 0 0 0,0061 0,0057 0,0007 0,0079 0,0186 0,0164 0,0027 0,0106 0,2154 0,2038 0,0018 0,0017 0,0195 0,0184 0,0022 0,0002 0,0183 0,0031 0,0272 0 0 0,0001 0 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 0 0,0283 0,004 0,0039 0,0337 0,0174 0,0186 0,0023 4,7954 4,37 4,57 4,43 0,46 0,61 0,60 7,68 7,83 7,91 3,68 3,97 3,84 4,96 5,08 5,01 7,38 6,27 6,90 5,95 5,12 9,22 10,25 6,47 6,17 6,89453 6,05 7,01 8,06 6,73 6,63 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 11,65 9,25 9,13 0,02 0,02 0,02 22,38 19,76 19,27 13,01 12,08 12,65 13,22 11,19 11,22 - 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 18.02.2008 18.02.2008 18.02.2008 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2007 02.01.2008 02.01.2008 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2007 02.01.2008 02.01.2008 5 Jahre TEM Thailand B T TEM Thailand N T TEM US Val.A T TEM US Val.A T TEM US Val.A H1 T TEM US Val.A Ydis B TEM US Val.A Ydis G TEM US Val.B T TEM US Val.C T TEM US Val.I T TEM US Val.I T TEM US Val.I Ydis G TEM US Val.N T TEM USD Liq.Res.A T TEM USD Liq.Res.A Mdis B M TEM USD Liq.Res.B Mdis B M TEM USD Liq.Res.C T TEM USD Liq.Res.N T USD USD EUR USD EUR GBP EUR USD USD EUR USD GBP USD USD USD USD USD USD LU0260865315 LU0188151681 LU0285255674 LU0170478092 LU0316492429 LU0274552636 LU0285256052 LU0170478332 LU0170478928 LU0285257456 LU0170479223 LU0285256649 LU0170478761 LU0128526901 LU0052767562 LU0098869075 LU0152908389 LU0122614463 AFR AFR AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA RAK RAK RAK RAK RAK 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 13,21 16,14 8,66 13,17 9,54 6,55 8,56 12,45 12,79 8,97 12,78 6,75 12,73 11,57 9,79 9,86 10,75 11,26 33,98 34,95 - 24,50 - 13,30 - 14,49 - 24,56 - 14,32 - 13,81 - 23,85 - 18,02 - 13,78 - 13,99 - 37,95 8,48 4,53 6,58 4,41 6,00 - - Frankl.Templ.Strat.Allocation FRK TEM Strat.Bal.A T FRK TEM Strat.Bal.Adis T FRK TEM Strat.Bal.I T FRK TEM Strat.Bal.Idis T FRK TEM Strat.Bal.N T FRK TEM Strat.Dyn.A T FRK TEM Strat.Dyn.Adis T FRK TEM Strat.Dyn.I T FRK TEM Strat.Dyn.Idis T FRK TEM Strat.Dyn.N T FRK TEM Strat.Inc.A T FRK TEM Strat.Inc.Adis T FRK TEM Strat.Inc.I T FRK TEM Strat.Inc.Idis T FRK TEM Strat.Inc.N T EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0236640206 LU0236640545 LU0236643564 LU0236644299 LU0236644455 LU0236639612 LU0236639968 LU0236642673 LU0236643051 LU0236643309 LU0236640628 LU0236640974 LU0236644539 LU0236644968 LU0236645007 GI GI GI GI GI AI AI AI AI AI RI RI RI RI RI 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 9,45 9,45 9,53 9,53 9,34 9,22 9,22 9,31 9,31 9,08 10,26 10,26 10,33 10,33 10,11 - 8,43 - 8,43 - 8,01 - 8,01 - 8,97 - 11,69 - 11,69 - 11,25 - 11,25 - 12,36 1,58 1,58 1,97 1,97 0,90 - - EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR FR0010510636 GME FR0010384859 GME FR0010395913 GME FR0010400580 AE FR0010394882 AE FR0010417626 AE FR0010429803 AA FR0010433987 AA FR0010461459 GI FR0010466441 GI 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 101,37 104,88 10531,4 83,47 84099,3 95,58 103,77 104273 103,89 104239 - 17,49 - 16,94 - - - 120,23 124,65 128,43 122,46 120,24 124,79 128,64 122,59 - 4,76 - 9,50 - 12,17 - 6,91 4,68 12,64 16,95 9,62 64,58 84,26 45,28 - - Ex-/ Währung ZuflussErtrag termin / / / / / / / / / / / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtertrag austhes. gesch. ZAStpfl. Divanteil Akk. Thes. Ertrag GBP EUR USD USD EUR USD GBP USD USD USD USD USD USD 0,074 0,129 0,117 0,027 0,02 - 0,0122 0,1279 0,1354 0,0550 0,0000 0,00 0,0038 0,1759 0,2480 0,0001 0,00 0,3992 0,4028 0,3569 0,00238 0,00187 0,00444 0,02741 0,0211 - - 0,00 0,12071 0,00488 0,02952 0,02875 0,01896 0,00965 0,04374 0,01344 1,5843 0,00 0,00 0,52452 1,28909 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR - 0,00 0,00 0,0178 0,0178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0434 0,0617 0,0878 0,0878 0,00 - - 0,00 0,00 0,01784 0,01784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04344 0,06176 0,08789 0,08789 0,00 - - - - - FundLogic SAS LAM Liquid Plus T 6) Morgan St.Euribor A T Morgan St.Euribor I T Morgan St.Eur.StyleS.A T 6) Morgan St.Eur.StyleS.J T 6) MS StyleSel.Alpha 3D T MS Vol.Premium A T MS Vol.Premium I T MS Vol.Prem.Plus A T MS Vol.Prem.Plus I T - 1,39 / 0 4,83 / 0 3,68 / 0 26,71 / 0 25,51 / 0 28,08 / 0 11,71 / 0 12,39 / 0 17,70 / 0 17,38 / 0 Fund-Market Fund Management Fund-Market Fd.-Blue T Fund-Market Fd.-Orange T Fund-Market Fd.-Red T Fund-Market Fd.-Yellow T EUR EUR EUR EUR LU0166823491 LU0135981693 LU0135980968 LU0135981859 G GI AI GI - 10,34 23,25 29,49 15,94 / / / / - 30.09.2007 30.09.2007 30.09.2007 30.09.2007 EUR EUR EUR EUR - 1,4196 0,8066 0,9622 0,8569 - - 7,8238 2,6825 2,0575 7,0516 61,15 / 0 59,91 / 0 59,91 / 0 61,34 / 0 61,34 / 0 37,44 / 0 37,82 / 0 37,28 / 0 37,28 / 0 11,84 / 0 19,47 / 0 37,45 / 0 35,51 / 0 32,10 / 0 32,10 / 0 33,29 / 0 33,29 / 0 34,68 / 0 34,68 / 0 29,18 / 0 24,64 / 0 28,82 / 0 30,89 / 0 32,51 / 0 16,03 / 0 16,88 / 0 13,06 / 0 16,03 / 0 18,55 / 0 18,55 / 0 16,66 / 0 18,91 / 0 18,76 / 0 18,31 / 0 14,76 / 0 18,31 / 0 30,53 / 0 31,30 / 0 31,30 / 0 34,19 / 0 0/0 0/0 31,08 / 0 33,31 / 0 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 CHF EUR EUR GBP GBP CHF EUR GBP USD 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 28.08.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 28.08.2007 30.06.2007 EUR GBP CHF EUR EUR GBP GBP USD USD EUR GBP EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR GBP GBP JPY JPY USD USD USD USD EUR GBP GBP USD 3,0899 0,0247 0,2374 0,0148 0,008 0,0173 22,3876 0,0136 0,1475 0,1393 0,0032 0,0027 0,0304 0,0399 0,0032 0,0536 0,1794 0,0341 0,2295 4,3764 0,0340 0,3723 0,4056 0,0034 0,1467 0,1327 0,9483 0,9130 0,6968 0,5595 0,5328 0,5498 16,539 11,814 0,1184 0,1067 0,0859 0,1016 0,2297 0,0246 0,0128 0,2704 0,0094 - 2,101 0,01631 0,16462 0,01022 0,00993 0,00704 13,7267 - 0,17567 2,21878 0,26724 0,0517 0,00304 0,00379 0,0102 0,00076 0,01287 0,21085 0,05496 0,74405 8,26253 0,07754 0,78497 0,33427 0,14089 0,08351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22266 0,02025 0,25901 0,0062 - EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,1532 0,0882 0,1543 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0634 0,0039 0,0037 0,00 0,00 0,00 0,0694 0,0357 0,048 - - 0,0143 0,00 0,00 0,03719 0,00 0,00 0,0605 0,0688 0,047 0,0303 0,00 0,00 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,70 0,65 1,35 1,41 1,69 1,79 1,16 - 0,0005 0,0045 0,0051 0,0029 2,0314 1,5017 0,0083 0,0024 0,0059 1,8011 2,275 0,0877 0,004 0,0285 0,0598 1,148 0,9859 1,733 1,8304 1,1972 0,0921 2,275 0,59 0,18 0,09 0,14 0,15 0,34 - - - 6,2104 0,00 2,9728 0,00 0,3569 0,9324 0,0374 - - - 14,6598 0,00 2,9728 0,00 0,00 0,0748 0,2188 - 0,03 / 0 31.12.2006 EUR 27,38 / 0 31.12.2006 EUR 26,65 / 0 31.12.2006 EUR - 8,7653 5,514 6,9847 - - 27,4056 8,6995 15,2268 - 0,00 0,00 0,0133 0,00 0,00 1,8866 - - 0,00 0,0426 0,0133 0,1118 0,067 3,1279 - 13,202 9,4131 62,942 4,0708 5,8081 3,6809 22,023 2,4186 8,4348 17,505 10,721 11,780 19,942 6,4494 6,0971 12,502 7,5167 9,1047 5,7557 0,00 1,1954 0,4081 3,5183 4,2912 0,8149 0,9356 7,8473 4,9821 3,5336 3,5545 8,9241 9,5898 6,1873 10,360 13,309 3,2601 4,2524 4,6346 5,6191 4,5843 6,0799 16,260 0,9061 0,00 2,9034 4,2665 1,1549 1,2380 0,7115 - - - 50,9682 15,5574 89,817 35,6582 6,27756 5,83351 19,9158 5,44697 7,67878 37,2555 11,0726 14,6239 27,1266 7,15116 5,46789 10,8379 8,05532 9,48392 7,40367 5,8643 2,0961 1,2716 2,1478 0,6034 0,00 0,00 105,791 7,45654 81,2591 18,779 92,5774 17,7063 13,079 19,2112 14,6851 4,51391 10,6906 10,697 13,8626 5,13012 6,86028 16,154 119,553 44,6197 62,4421 69,6218 0,36472 1,44537 1,20204 - - 1,2155 7,0681 31,296 20,009 290,35 493,61 58,376 2,4059 - - 1,2155 37,4805 113,263 75,9824 867,473 2135,06 332,092 3,7798 Tel. 0800/4262580 (gebührenfrei aus Deutschland) Fax: 030/22656-566 Star A-Pac.Eq.CHF Acc. T Star A-Pac.Eq.EUR Acc. T Star A-Pac.Eq.EUR Inc. T Star A-Pac.Eq.GBP Acc. T Star A-Pac.Eq.GBP Inc. T Star Asian Eq.CHF Acc. T Star Asian Eq.EUR Acc. T Star Asian Eq.GBP Acc. T Star Asian Eq.USD Acc. T Star China Eq.USD Acc. T Star Co.Eur.Eq.EUR Acc T Star Co.Eur.Eq.GBP Acc T Star Europ.Eq.CHF Acc. T Star Europ.Eq.EUR Acc. T Star Europ.Eq.EUR Inc. B Star Europ.Eq.GBP Acc. T Star Europ.Eq.GBP Inc. B Star Europ.Eq.USD Acc. T Star Europ.Eq.USD Inc. B Star EUR.Sys.EUR Acc. T Star Eur.Sys.V.GBP Inc G Star Int.Eq.EUR Acc. T Star Int.Eq.GBP Inc. B Star Int.Eq.USD Acc. T Star Japan Eq.EUR Acc. T Star Jap.Eq.EUR A Acc. T Star Jap.Eq.EUR B Acc. T Star Japan Eq.EUR Inc. T Star Japan Eq.GBP Acc. T Star Japan Eq.GBP Inc. T Star Jap.Eq.JPY A Acc. T Star Japan Eq.JPY Acc. T Star Jap.Eq.USD A Acc. T Star Japan Eq.USD Acc. T Star Jap.Eq.USD B Acc. T Star Japan Eq.USD Inc. T Star UK Dyn.Eq.EUR Acc T Star UK Dyn.Eq.GBP Acc T Star UK Dyn.Eq.GBP Inc G Star UK Dyn.Eq.USD Acc T Star US All Cap Eq.Acc T Star US Sm.&Md.C.E.Acc T Star Worldw.Eq.GBP Acc T Star Worldw.Eq.USD Inc B B B A A B B CHF IE0008505954 AF EUR IE0002989915 AF EUR IE0002994667 AF GBP IE0003000563 AF GBP IE0003000902 AF CHF IE00B1D7Z765 AF EUR IE00B1D7Z328 AF GBP IE00B1D7Z542 AF USD IE00B1D7Z989 AF USD IE00B1W3WR42 AF EUR IE0033640594 AE GBP IE0033640933 AE CHF IE0008505517 AE EUR IE0002987190 AE EUR IE0002987208 AE GBP IE0002987315 AE GBP IE0002987422 AE USD IE0005616481 AE USD IE0005618420 AE EUR IE00B04ZPD85 AE GBP IE00B04ZPP08 AE EUR IE00B04ZPX81 AI GBP IE00B04ZQ680 AI USD IE00B04ZQ136 AI EUR IE0003012535 AF EUR IE0003008186 AF EUR IE0003010158 AF EUR IE0003013947 AF GBP IE0003014135 AF GBP IE0003014358 AF JPY IE0008506705 AF JPY IE0003014572 AF USD IE0003001538 AFR USD IE0003002502 AF USD IE0003002163 AFR USD IE0003006586 AF EUR IE0033642319 AE GBP IE0033641345 AE GBP IE0033641451 AE USD IE0033643051 AE USD IE00B1W3Y897 AA USD IE00B1W3YX42 AA GBP IE00B0HF3H50 AI USD IE00B0HF2Z67 AI 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 11,3559 124,406 121,621 2,6605 2,5981 13,565 13,3485 1,5124 15,9123 11,5098 12,2336 2,0565 10,6317 214,806 203,28 1,7743 1,6643 19,7328 18,6088 14,254 1,3602 12,9282 1,4107 15,7196 108,477 106,33 95,87 108,477 89,371 89,371 885,63 1408,23 15,92 15,3851 14,98 15,3851 13,493 1,5047 1,4555 15,4595 8,7905 8,2067 1,0759 2725,61 - 12,42 - 11,66 - 11,66 0,29 0,29 15,18 16,16 31,81 33,81 - 5,88 6,63 - 9,16 - 8,27 - 9,41 3,91 2,49 5,06 3,83 - 13,88 - 3,38 - 3,79 8,20 10,77 - 24,56 - 24,47 - 25,11 - 24,56 - 14,02 - 14,02 - 22,51 - 22,30 - 12,86 - 12,78 - 13,71 - 12,78 - 22,63 - 11,73 - 12,59 - 10,40 5,83 6,55 35,42 32,24 31,54 44,46 44,46 53,70 36,21 29,89 27,25 44,59 38,64 48,93 44,47 31,72 49,66 2,37 2,48 0,00 2,37 12,90 12,90 17,42 18,32 18,42 18,42 1,72 14,03 12,92 18,14 - 97,74 85,49 84,50 102,00 102,00 121,76 101,70 97,64 125,08 115,84 39,09 37,88 32,77 39,09 53,63 53,63 71,64 73,89 98,50 98,50 - 7,01 6,27 6,90 5,74 5,12 9,22 9,74 6,47 6,17 6,55 6,05 7,01 7,66 6,73 6,63 7,05 6,31 6,94 5,74 5,12 9,21 9,77 6,49 6,19 6,57 6,07 7,03 7,69 6,75 6,65 1,59 0,64 0,73 - 1,95 - 2,84 - 2,76 - 11,13 - 11,85 - 12,11 - 2,38 - 3,35 - 2,91 1,32 0,45 0,15 11,62 8,29 8,32 - 0,39 - 3,20 - 3,07 26,82 23,24 22,91 12,93 9,80 10,22 11,01 8,03 7,63 35,59 29,01 28,49 6,42 1,38 1,42 52,19 48,15 52,35 33,95 27,64 31,03 30,72 24,63 23,93 39,38 38,39 32,62 34,50 53,24 53,30 54,14 52,72 43,83 57,49 58,65 40,37 39,29 33,39 35,01 53,24 53,30 53,81 52,42 43,46 59,18 58,65 - 8,46 - 7,87 - 16,04 - 11,70 3,47 1,28 0,74 - 1,38 - 2,61 - 4,86 - 40,46 26,98 8,58 16,90 7,21 4,45 2,73 - 2,49 - 139,21 87,73 53,04 48,75 13,32 11,87 - 4,41 - 15,17 14,50 13,24 11,01 1,28 - 1,92 2,64 1,64 2,03 - 10,41 - 41,35 40,31 34,25 36,23 54,84 54,90 55,76 54,30 45,14 57,49 58,65 0,14 0,04 0,06 0,06 0,16 0,13 2,14 2,07 1,35 0,02 0,46 - 7,92 / 0 - 30,63 / 0 - 18,60 / 0 - 25,88 / 0 1,27 / 2,15 0,01 / 0 0/0 0/0 0/0 6,94 / 0 0/0 102,648 98,812 103,837 107,549 99,744 144,661 300,229 110,445 90,982 107,41 152,483 142,745 108,864 99,097 96,405 145,68 126,933 87,194 95,526 92,763 114,528 189,045 90,515 96,558 87,74 128,928 80,472 75,247 90,306 102,56 98,942 103,674 107,477 99,606 144,812 301,86 109,801 91,367 106,956 155,546 145,555 108,839 99,199 95,995 148,689 127,196 88,85 95,373 93,664 115,513 190,317 91,656 97,269 89,641 130,395 80,964 76,493 89,941 8,26 2,85 - 3,07 - 18,38 - 7,40 8,49 - 6,09 - - - 1,73 - 1,84 - 4,23 2,54 0,63 1,74 - 10,76 2,45 - 6,02 0,81 - 12,18 - 12,66 0,77 - 2,25 1,92 - 11,34 - 7,18 - 12,41 - 3,76 - 6,93 - 8,00 - 7,94 - 12,46 - 6,51 - 11,32 - 10,15 - 10,23 - 5,74 0,16 102,648 98,812 103,837 107,549 99,744 144,661 300,229 110,445 90,982 107,41 152,483 142,745 108,864 99,097 96,405 145,68 126,933 87,194 95,526 92,763 114,528 189,045 90,515 96,558 87,74 128,928 80,472 75,247 90,306 0,0755 0,8373 0,068 0,4036 0,7783 1,0186 0,4819 0,2443 0,6308 0,5973 0,8612 0,5283 1,3497 0,4427 0,0177 0,1192 0,0681 0,0133 0,4711 0,44 / 0/2,79 / - 0,17 / - 0,06 / 0/69,09 / -/0,67 / 0/26,98 / 21,12 / - 0,06 / - 0,03 / -/20,55 / -/0,01 / - 14,74 / -/- 1,47 / 12,98 / 59,86 / - 6,68 / - 3,92 / - 14,34 / 19,33 / -/- 33,27 / -/- 30.06.2007 GBP 30.06.2007 USD Gamax Management Junior A T Junior B T Junior C T Maxi-Bond A B Maxi-Bond B B Maxi-Bond C B Maxi-Fds.Asien Int.A T Maxi-Fds.Asien Int.B T Maxi-Fds.Asien Int.C T Take Off World Portf.A T Take Off World Portf.B T Take Off World Portf.C T Top 100 A T Top 100 B T Top 100 C T B B B D D D EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0073103748 LU0073104126 LU0126484640 LU0051667300 LU0059532357 LU0126485027 LU0039296719 LU0059228014 LU0126485373 LU0107304221 LU0107304494 LU0126486009 LU0060709143 LU0060709499 LU0126486264 AI AI AI RE RE RE AF AF AF AI AI AI AI AI AI - / / / / / / / / / / / / / / / Generali Investments Aktien Deutschland G Aktien Euroland G Aktien Europa G Aktien Global G AktivMix Ertrag T AktivMix VarioSelect T Bond Euro G Bond Europa Plus G Bond Global G Euroland Protect IO A T Geldmarkt Euro T D D E C C C D EUR DE0005317747 AD EUR DE0005317754 AE EUR DE0005317762 AE EUR DE0005317770 AE EUR DE0004156302 GI EUR DE000A0H0WT1 GI EUR DE0005317713 RE EUR DE0005317721 RE EUR DE0005317739 RE EUR DE0004156328 GE EUR DE0005317705 GME - 01801-163616 www.geninvest.de Abs.Enh.Ret.Strat. T 䉲 Abs.Ret.Cred.Strat.DX Abs.Ret.Gl.Cap.M.St.DX T Abs.Ret.Gl.Macro Str. T 䉲 Abs.Ret.Hybr.Cr.Str.DX T Centr.East.Eur.Bd.D T 䉲 Centr.East.Eur.Eq.D T 䉲 Euro Bonds D T 䉲 Euro Conv.Bonds D T Euro Corp.Bd.D T 䉲 Euro Eq.Dynamic D T 䉲 Euro Equities T 䉲 Euro Liquidity D T 䉲 Euro Yield Plus D T 䉲 European Debt D T 䉲 European Eq.Dynamic D T 䉲 European Growth Eq.D T European High Y.Bds.D T 䉲 European Value Eq.D T Garant 2 D T Gl.Life Sciences D T 䉲 Gl.Life Style D T 䉲 Gl.Multi Utilities D T 䉲 Gl.New Technologies D T 䉲 Gl.Tact.Asset Alloc. T High Conv.Europ.Eq.DX T Italian Equity D T 䉲 North Am.Eq.FoF DX T Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX T US Bonds D T 䉲 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0260160378 RI LU0263024043 RI LU0260158638 AE LU0260162077 RI LU0300511499 RI LU0145481650 RE LU0145471693 AE LU0145476817 RE LU0183830636 RE LU0145483946 RE LU0145456207 AE LU0145454848 AE LU0145485214 RE LU0194460001 RE LU0225234730 RI LU0145459649 AE LU0183826873 AE LU0169274734 RE LU0183818003 AE LU0298381780 GE LU0169258885 AIB LU0169261087 AIB LU0169272100 AIB LU0169268330 AIB LU0260163638 RI LU0300508511 AE LU0145475330 AE LU0300509915 AA LU0300507034 AEB LU0145479167 RA 31.12.2006 EUR 31.12.2006 EUR 31.12.2006 EUR 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 EUR EUR EUR EUR Gerling Investment (siehe AmpegaGerling Investment) GESTADOR SA Fondor SICAV Gl.Bd. T 䉲 Fondor SICAV Gl.Eq. T 䉲 Fondor SICAV Mixed T 䉲 EUR EUR EUR LU0162948706 LU0162948532 LU0162949183 RI AI GI 31.01. 31.01. 31.01. 272,02 346,62 311,84 1,45 - 10,32 - 7,89 5,58 20,98 15,07 - 2,15 - 10,11 - 7,02 272,02 346,62 311,84 2,5251 2,4904 2,0402 EUR EUR EUR EUR EUR EUR LU0262527095 LU0119626454 LU0119626884 LU0119627692 LU0119628237 LU0219189544 GI AI AI AI GI RI 8,93 9,95 9,93 11,06 9,01 93,11 8,95 9,96 9,97 11,10 8,98 93,89 - 13,89 - 7,18 - 7,54 - 5,55 - 9,36 - 12,27 17,89 21,25 25,97 - 5,16 - 53,31 71,21 66,07 6,00 - - 5,20 - 1,19 - 2,07 - 11,66 - 8,71 - 7,21 9,38 10,45 10,43 11,61 9,46 94,04 0 0,02 0 0 0 0,25 - 7,50 / 0 29,47 / 0 29,94 / 0 32,50 / 0 6,15 / 0 0/0 IE00B1PB2V95 AI IE0003575804 GE IE0005325588 GE IE0005325695 GE IE0005322791 GE IE0033281746 GE IE00B01D9M22 GE IE00B01D9N39 GE IE00B01D9P52 GE IE00B01D9Q69 GE IE0003575689 AI IE0005323989 AI IE0005324391 AI IE0005324623 AI IE00B01D9V13 AI IE00B01D9R76 AI IE00B01D9S83 AI IE00B01D9T90 AI IE0033281308 AI IE00B1KKKN91 AI IE00B1KKKP16 AI IE00B2N6JQ77 AE IE0004451849 AE IE0005322916 AE IE0005323211 AE IE0033281522 AE IE00B01D9C24 AE IE00B01D9D31 AE IE00B01D9F54 AE IE00B01D9G61 AE IE00B29Z0J87 AE IE0004452250 RE IE0004452367 RE IE0004452920 RE IE0004453001 RE IE0005322460 RE IE0005322577 RE IE0033281183 RE IE0033437025 RE IE00B01D8Y78 RE IE00B01D8Z85 RE IE00B01D9006 RE IE00B01D9113 RE IE0033281076 RE IE00B01D9K08 AA IE00B01D9J92 AA IE00B01D9L15 AA IE00B2N6JG79 GI IE0003575796 GE IE0005324730 GE IE0005324953 GE IE0005325364 GE IE00B01D9774 GE IE00B01D9444 GE IE00B01D9998 GE IE00B01D9B17 GE IE00B29Z0981 GE IE00B29YZZ63 AER IE00B1KKKH32 AER 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 94,14 225,70 143,11 152,22 126,36 115,54 115,35 100,05 115,68 96,44 308,26 180,93 199,41 163,70 124,82 132,80 132,13 125,70 126,41 99,52 92,41 94,64 247,93 227,00 189,12 192,88 168,71 132,96 166,28 163,21 102,18 204,89 132,78 188,59 193,21 174,99 165,76 131,70 134,91 128,16 127,89 121,89 120,80 138,69 112,31 121,51 100,52 96,21 356,00 191,42 235,89 175,32 171,56 157,33 162,92 152,20 92,52 103,10 113,05 4,30 5,26 5,56 6,50 6,75 5,48 5,49 6,70 6,58 6,26 7,34 7,74 8,79 9,14 7,60 7,58 8,99 8,78 1,23 0,15 1,53 1,72 0,16 0,15 1,53 1,54 2,55 1,60 1,36 1,22 0,29 0,01 0,06 1,22 1,37 1,31 0,03 0,00 1,14 6,97 5,84 7,05 7,55 6,44 5,86 4,74 6,06 4,52 4,17 - 14,36 10,98 8,84 5,56 4,79 21,15 17,40 15,24 11,53 10,11 16,59 16,41 10,73 11,64 59,95 52,46 47,46 46,97 47,07 47,16 25,15 22,03 21,28 19,36 15,91 15,40 15,46 19,32 20,92 20,58 15,35 15,16 19,20 49,52 44,91 41,85 38,93 42,99 35,59 33,02 - 49,05 41,82 42,55 35,55 100,51 87,38 90,39 81,97 171,32 148,44 143,37 61,32 52,77 54,46 46,94 46,61 167,51 144,91 153,48 139,61 - - 7,55 - 5,45 - 5,61 - 5,51 - 5,66 - 5,81 - 5,65 - 5,66 - 5,60 - 5,52 - 8,08 - 8,27 - 8,20 - 8,39 - 8,46 - 8,31 - 8,31 - 8,43 - 8,39 - 7,01 - 7,00 - 5,36 - 7,09 - 7,22 - 7,45 - 7,57 - 7,36 - 7,28 - 7,55 - 7,47 3,42 - 2,46 - 2,82 - 2,65 - 2,49 - 2,65 - 2,68 - 2,68 - 2,49 - 2,65 - 2,66 - 2,69 - 2,70 - 2,50 - 4,82 - 4,86 - 3,80 - 7,91 - 8,09 - 8,03 - 8,21 - 8,22 - 8,14 - 8,26 - 8,31 4,26 1,70 - 0,86 94,14 225,70 143,11 152,22 126,36 115,54 115,35 100,05 115,68 96,44 308,26 180,93 199,41 163,70 124,82 132,80 132,13 125,70 126,41 99,52 92,41 94,64 247,93 227,00 189,12 192,88 168,71 132,96 166,28 163,21 102,18 204,89 132,78 188,59 193,21 174,99 165,76 131,70 134,91 128,16 127,89 121,89 120,80 138,69 112,31 121,51 100,52 96,21 356,00 191,42 235,89 175,32 171,56 157,33 162,92 152,20 92,52 103,10 113,05 0 3,8926 6,7901 2,9537 6,0926 5,802 0 0 1,7857 3,7424 0 0 2,45 3,48 0 0 14,82 0,67 6,40 0 0 0,2076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2218 0 0 19,4083 0 0 0 0 5,8268 0 0,7825 3,4698 0,1194 0,57 0,57 0 0 0,45 0,59 0 0,10 0,14 0 0 - 13,13 / 0 17,13 / 0 55,42 / 0 17,33 / 0 19,68 / 0 72,99 / 0 - 28,39 / 0 - 28,78 / 0 - 11,88 / 0 - 13,25 / 0 420,89 / 0 95,35 / 0 166,30 / 0 431,93 / 0 - 27,87 / 0 - 22,34 / 0 447,09 / 0 41,97 / 0 316,68 / 0 - 0,33 / 0 - 8,92 / 0 - 6,18 / 0 159,64 / 0 152,97 / 0 129,00 / 0 148,19 / 0 46,40 / 0 49,28 / 0 75,94 / 0 93,48 / 0 3,21 / 0 0,45 / 0 0,89 / 0 2,05 / 0 16,43 / 0 27,91 / 0 17,00 / 0 15,17 / 0 31,21 / 0 - 0,55 / 0 0,25 / 0 2,11 / 0 6,70 / 0 21,79 / 0 - 29,81 / 0 8,53 / 0 - 36,80 / 0 - 3,94 / 0 212,58 / 0 214,93 / 0 218,79 / 0 206,94 / 0 136,75 / 0 60,60 / 0 131,01 / 0 112,27 / 0 - 1,18 / 0 - 2,55 / 0 - 16,98 / 0 LU0084271278 LU0084271518 LU0084276822 LU0091965284 LU0100608693 LU0100608859 LU0100609238 LU0113889496 28.02. 22.11. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 1475,32 436,362 830,087 825,43 22028,3 20531,2 1283,12 744,471 25,89 - 5,47 - 2,47 - 5,64 2,49 4,70 - 7,14 - 0,28 13,09 0,55 9,79 28,76 26,23 - 2,90 32,02 37,42 12,01 25,33 76,52 58,23 6,91 103,16 - 11,32 - 1,49 - 5,72 - 5,34 - 0,61 - 2,47 - 10,46 1564,73 462,808 880,395 875,456 23363,3 21775,5 1360,89 789,59 0,2101 3,52185 13,0732 1,9702 10,02 15,5821 0 0,1057 37,76 / 0 - 0,45 / 0 0,12 / 0 - 4,19 / 0 7,93 / 0 4,23 / 0 0/0 12,09 / 0 GIP Total Return Selection T Int. Portfolio T Europe Portfolio T Special Portfolio T Balanced Portfolio T Rendite Plus T 30.09.2007 30.09.2007 30.09.2007 30.09.2007 30.09.2007 31.12.2007 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 USD USD EUR EUR USD GLG INVESTMENTS PLC Alpha Capture B T 2) Balanced Fund A T 2) Balanced Fund C T 2) Balanced Fund D T 2) Balanced Fund F T 2) Balanced Fund I T 2) Balanced Fund K T 2) Balanced Fund L T 2) Balanced Fund M T 2) Balanced Fund N T 2) Capital Appr.A T 2) Capital Appr.C T 2) Capital Appr.D T 2) Capital Appr.F T 2) Capital Appr.I T 2) Capital Appr.K T 2) Capital Appr.L T 2) Capital Appr.M T 2) Capital Appr.N T 2) Environment M T 2) Environment N T 2) Eur.Eq.UCITS III C T European Eq.A T 2) European Eq.D T 2) European Eq.F T 2) European Eq.I T 2) European Eq.K T 2) European Eq.L T 2) European Eq.M T 2) European Eq.N T 2) European Eq.S T Glob.Conv.UCITS A T 2) Glob.Conv.UCITS B T 2) Glob.Conv.UCITS C T 2) Glob.Conv.UCITS D T 2) Glob.Conv.UCITS E T 2) Glob.Conv.UCITS F T 2) Glob.Conv.UCITS I T 2) Glob.Conv.UCITS J T 2) Glob.Conv.UCITS K T 2) Glob.Conv.UCITS L T 2) Glob.Conv.UCITS M T 2) Glob.Conv.UCITS N T 2) Glob.Conv.UCITS T T 2) North America Eq.M T North America Eq.L T 2) North America Eq.N T 2) Perf. UCITS III A T Performance A T 2) Performance C T 2) Performance D T 2) Performance F T 2) Performance K T 2) Performance L T 2) Performance M T Performance N T 2) Performance S T UK Select Eq.S T UK Sel.Equity M T 2) A A A B A B A A EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR - - - - 31.12.2006 EUR 31.12.2006 EUR GLOBAL SELECT SICAV Sub-Fund VIII T Sub-Fund IX T 2) Sub-Fund XIX T 2) Sub-Fund XXIII T 2) Sub-Fund XXV T 2) Sub-Fund XXVI T 2) Sub-Fund XXVIII T 2) Sub-Fund XXX T 2) USD EUR GBP EUR USD USD EUR USD GI GI GI AI GI GI RI AIB 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 USD EUR GBP EUR USD USD EUR USD
Documentos relacionados
fp aberto open - composição carteira maio 2016
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO
Fundos harmonizados
Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund
Candriam Bonds Total Return
Deutsche Invest I Top Dividend
He...
