fp aberto open - composição carteira maio 2016
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EUROVIDA – Companhia de Seguros de Vida, S.A. RUA RAMALHO ORTIGÃO, Nº 51 - 1099-090 LISBOA CAPITAL SOCIAL 7.500.000 Euro CRCL / PESSOA COLETIVA 504 917 692 Fundo Pensões Aberto OPEN – Composição de carteira a 31-05-2016 Código 3. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 5. Designação VALOR DO FUNDO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO Fundos harmonizados Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund Candriam Bonds Total Return Deutsche Invest I Top Dividend Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds Heptagon Fund Plc - Helicon Fund Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund Invesco Euro Corp Bond E Invesco European Bond Fund Invesco Global Targeted Return Invesco Pan Eur Struc Eqty-E Invesco Pan European High Income Fund Legg Mason Global Funds Plc-Le Lux Invest FD-US Eqty Plus-F Mirabaud - Global Strategic Bo Mirae Asset Global Discovery F Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F Natixis Am Funds - Seeyond Global Flexible Strategies Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund Nordea 1 Sicav - Stable Equity Nordea 1 Sicav - Stable Return Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund Pimco Us High Yield Bond Fund Pioneer Funds - Absolute Return European Equity Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International Salar Fund Plc Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD LIQUIDEZ Número de unidades em circulação: 16102,83988 Valor da unidade: 55,6619€ Moeda EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) Percentagem 50.124,26 0,00 0,00 896.315,37 100,00% 50.101,26 0,00 0,00 811.909,65 90,58% 50.101,26 0,00 0,00 811.909,65 90,58% 9.283,00 1,87 0,00 17.313,72 1,93% 129,00 128,81 0,00 16.616,49 1,85% 281,00 185,94 0,00 52.249,14 5,83% 839,00 14,95 0,00 12.543,05 1,40% 165,00 116,95 0,00 17.300,74 1,93% 228,00 114,83 0,00 26.182,27 2,92% 3.488,00 16,85 0,00 58.761,99 6,56% 10.748,00 7,06 0,00 75.854,01 8,46% 1.520,00 11,10 0,00 16.874,74 1,88% 1.661,00 14,86 0,00 24.682,46 2,75% 894,00 18,87 0,00 16.869,78 1,88% 170,00 114,49 0,00 17.449,61 1,95% 171,99 0,00 0,00 0,02 0,00% 176,00 106,89 0,00 16.866,27 1,88% 925,27 10,64 0,00 8.826,32 0,98% 1.671,00 10,96 0,00 16.419,37 1,83% 237,00 105,32 0,00 24.960,84 2,78% 1.234,00 27,73 0,00 34.218,82 3,82% 162,00 125,13 0,00 20.271,06 2,26% 3.252,00 15,39 0,00 50.048,28 5,58% 3.641,00 14,73 0,00 48.083,14 5,36% 7.025,00 12,34 0,00 77.719,65 8,67% 943,00 22,86 0,00 21.556,98 2,41% 166,00 49,58 0,00 8.230,28 0,92% 357,00 116,71 0,00 41.665,47 4,65% 295,00 142,73 0,00 42.105,35 4,70% 300,00 108,24 0,00 32.471,04 3,62% 139,00 126,54 0,00 15.768,76 1,76% 23,00 0,00 0,00 84.405,72 9,42%
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