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Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: BBVA MULTIATIVO CONSERVADOR
Data: 2015-11-30
Designação
Quantidade
Cotação
Cotação
(EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS
Montante Juros
(EUR)
Montante Global
(EUR)
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE
1.2.1. Títulos de Dívida Pública
SGLT 0 08042016
800,00
1.000,49
1.000,49
ICTZ LET 0 29042016
800,00
1.000,29
1.000,29
800.392,00
800.232,00
Sub-total:
1.600.624,00
1.2.9. Opções
CLL EUROST 4000 0616
61,00
PUT EUROST 3250 1215
23,00
Sub-total:
1.600.624,00
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE
1.3.1. Títulos de Dívida Pública
TII 0.25% 15012025
2.084,00
97,13
91,82
184,68
191.532,68
TII 2.0% 15012016
1.200,00
112,00
105,87
1.022,96
128.063,07
TII 0.125% 15042016
1.200,00
107,27
101,40
17,43
121.694,98
Sub-total:
441.290,74
1.3.9. Opções
CALL SPX 2200 1215
9,00
Sub-total:
441.290,74
Sub-total:
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo
3.1. Fundos Harmonizados
2.041.914,74
ISHARES DJ EUR STOXX
2.315,00
35,43
35,43
82.020,45
INVESCO PAN EUROPEAN
7.675,00
22,16
22,16
170.078,00
MLIIF-WORLD ENERGY F
869,00
15,97
15,97
13.877,93
MFS MER-EUR EQUITY I
262,00
212,50
212,50
55.675,00
SCHRODER INTL GL INF
1.903,00
31,14
31,14
59.259,42
INVESCO EURO CORP-C
11.429,00
17,65
17,65
201.682,99
PIMCO-GBL INV GRADE
14.962,00
17,31
17,31
258.992,22
SCHRODER ISF EM DBT
4.287,00
28,90
28,90
123.894,30
805,00
100,09
100,09
80.572,45
M&G OPTIMAL INCOME A
9.521,00
18,31
18,31
174.332,37
JPM GLOBAL CORP BOND
1.333,00
91,79
91,79
122.356,07
SCHRODER INTL EUR EQ
1.780,00
39,38
39,38
70.096,40
FIDELITY FDS-EU HI
3.313,00
19,38
19,38
64.205,94
DWS FLOATING RATE
2.167,00
83,66
83,66
181.291,22
130,00
161,39
161,39
20.980,70
1.127,00
21,87
21,87
24.641,86
PICTET-EMERG LOCAL C
AXA IM FIIS-US SHDUR
LYXOR UCITS ETF STOX
ISHARES FTSE 100 UCI
8.235,00
6,38
9,06
74.591,71
FIDELITY US HIGH YD
16.373,00
12,64
12,64
206.954,72
224,00
194,03
194,03
43.462,72
7,00
22.505,06
22.505,06
157.535,43
ISHARES EUROSTOXX 50
2.330,00
35,24
35,24
82.109,20
MFS MER-EMERG MARK D
10.319,00
12,12
12,12
125.066,28
2.126,00
146,52
146,52
311.501,52
496,00
78,02
78,02
38.697,92
PIMCO-EMRG MKT-INS
3.597,00
34,91
34,91
125.571,27
MORGAN ST-EURO CORP
5.077,00
40,07
40,07
203.435,39
785,00
155,81
155,81
122.310,85
DEUTS INV I TOP-FC
AMUNDI 6 M-I
AXA WORLD FD-GL INFL
PICTET-LAT AM LO CUR
SCHRODER INT GL CO
NOMURA FDS I-JPN
BNY MELLON GL-EM DBT
MORGAN ST DIV ALPHA
HENDERSON GART UK AB
1.313,00
127,10
127,10
166.877,84
39.508,18
50.952,00
0,78
0,78
1.749,00
32,29
32,29
56.475,21
24.921,00
6,84
6,84
170.526,93
DBX II IBX SOV YIELD
978,00
168,37
168,37
164.665,86
PIONEER F EUR AG
106,00
1.613,97
1.613,97
171.080,82
ISHARES MARKIT IBOXX
812,00
111,58
105,47
85.644,16
1.683,00
442,00
132,72
137,95
132,72
137,95
223.367,76
60.973,90
JPM INC OPPORT C PER
BLACKROCK STR FR-EUR
ABS INS EM MKTS DBT
51.546,00
1,14
1,14
58.808,83
612,00
193,04
193,04
118.140,48
BGF-EUROPEAN FOCUS
3.354,00
26,32
26,32
88.277,28
BGF-EURO MARKETS
3.490,00
29,26
29,26
102.117,40
FRANK-HIGH YIELD-I A
9.086,00
10,91
10,91
99.128,26
ROBECO FINANCIAL INS
568,00
143,89
143,89
81.729,52
FRANK INDIA I ACCUSD
372,00
32,92
31,12
11.575,99
2.391,00
10,72
10,13
24.228,68
UBAM-DY US DOL BD
242,00
99,84
99,84
24.161,28
UBAM DINAMIC EURO BO
140,00
259,82
259,82
36.374,80
JB LOCAL EMERGIN BND
INVESCO ASIAN EQUITY
AMUNDI 12 M-I
2,00
106.454,18
106.454,18
212.908,36
PIMCO GIS-GL HI YD-E
1.058,24
19,70
19,70
20.847,33
Fidelity Funds-Amer
3.817,00
21,23
21,23
Sub-total:
81.034,91
5.293.648,12
3.2. Fundos Não Harmonizados
VANGUARD FINANCIALS
627,00
50,07
47,33
Sub-total:
5. Liquidez
5.1. A Vista
5.1.2. Depósitos à Ordem
29.675,67
5.323.323,79
Depositos a Ordem
608.813,14
Sub-total:
608.813,14
5.2. A Prazo
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados
Outros
-10.972,24
Sub-total:
-10.972,24
Sub-total:
597.840,90
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS
7. Operações com produtos derivados
7.1. Em Mercado Regulamentado
7.1.1. Futuros
EURO-BUND FUT DEC15
-3,00
FUT EUR/USD CME 1215
5,00
FUT EUR/GBP CME 1215
2,00
DEC 15 NEW FTSE 100
-1,00
MAR16 10YR T-NOTES
-9,00
MAR 16 LIF LONG GILT
-1,00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA
Unidades de Participação em circulação:
1.438.741,10
Valor Unitário de Unidades de Participação:
5,5348
7.963.079,43