Publica\347\343o FRT 30-04-2013.xls

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
M.C.R.C. e Pessoa Colectiva Nº 504405489
Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila
31 de Maio de 2013
Valor da Unidade de Participação:
6.05649
Nº de Unidades de Participação: 642,905.90485
Composição da carteira em 31 de Maio de 2013
Designação
1.
1.2.
1.2.6.
1.2.6.
3.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.2.
3.2.
4.
4.2.
4.2.
5.
5.1.
5.1.2.
5.1.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.3.
5.3.3.
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Unidades de participação de fundos de investimento fechados
Lyxor ETF Euro Stoxx 50
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO
Fundos harmonizados
AXA World Funds-Global Inflation Bonds-ACC
Allianz PIMCO Euro Bond-AT
Allianz RCM Europe Equity Growth-IT
Allianz RCM Global Agricultural Trend
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund
DWS Institutional Money Plus
DWS Invest Commodity Plus - LC
DWS Invest Euro Equities-FC
Dexia Bonds-Euro Corporate C
Dexia Index Arbitrage
Fidelity Funds-European Agressive-A
Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC
Fidelity Funds-World Fund A
Franklin Templeton Inv Funds-Templeton Global Bond Eur
JPM Global Corp Bond-A
Pictet - Absolu Return Global Diversified - I
Pictet - EUR Corporate Bonds-PC
Pictet - EUR Government Bonds PC
Pictet - EUR Liquidity
Pictet - Europe Index-PC
Pictet - Global Megatrend Selection-I
Pioneer Funds-Commodity Alpha-AH$A
Pioneer Funds-Euro Bond A
Pioneer Funds-Global Select-A
RAIZ EUROPA (UP)
RAIZ RENDIMENTO (UP)
Schroder ISF - Euro Corporate Bond-AAC
Schroder ISF - Global Equity Yield - A Eur A
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond- A A
Schroder Intl Euro Equity - A ACC
Fundos não harmonizados
CA SAÚDE VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIO
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário
CA Património Crescente
LIQUIDEZ
À vista
Depósitos à ordem
EUR - CCCAM
Devedores e Credores
Operações a Liquidar
Diferimento do Juro das OPLs
Impostos
FP - IRS - Cat E
FP - IRS categoria H
IRC/IRS - Crédito de Imposto por Dupla Tributação Internacional
Comissões
FP - Comissão de Depósito
FP - Comissão de Gestão
TOTAL
Quantidade
690
690
690
690
309164.1971
309114.1971
788.043
13257.15
68.534
332.234
136540.6
2.547
641.266
212.243
48.771
41.38
3026.76
1848.59
7073.84
11804.407
18291.256
744.06564
1424.3993
1176.97962
66.5976
504.75139
710.44065
1748.333
36263.023
1023.365
24220.15417
27201.78676
12467.11
700.58
5227.33
1657.66
50
50
6047
6047
6047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Moeda
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EUR
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EUR
Cotação/
Preço Unit.
em Euros
0
0
0
28.415
0
0
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14.32000015
1877.290104
104.4000012
1.499299988
14030.89124
85.21000646
143.799984
6430.999979
1345.710005
14.03999987
11.9300007
12.53000068
15.01999973
11.48000006
121.5700002
175.3099991
135.6000115
137.750009
133.6199986
143.639993
36.16999736
8.960000108
62.77999541
3.762800161
6.925499845
18.1700001
102.0399954
29.12000008
24.10000241
0
505.418
0
0
13.68259964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR
19,606.35
19,606.35
19,606.35
19,606.35
3,624,919.69
3,599,648.79
110,507.27
189,842.39
128,658.20
34,685.23
204,715.32
35,736.68
54,642.28
30,520.54
313,646.30
55,685.48
42,495.71
22,053.68
88,635.22
177,302.19
209,983.62
90,456.06
249,711.44
159,598.45
9,173.82
67,444.88
102,047.69
63,237.20
324,916.69
64,246.85
91,135.60
188,385.97
226,527.39
71,487.18
152,219.85
39,949.61
25,270.90
25,270.90
82,738.68
82,738.68
82,738.68
166,490.26
175,603.38
175,603.38
175,603.38
-9,113.12
0.01
0.01
-499.89
-190.76
-312.85
3.72
-8,613.24
-518.07
-8,095.17
3,893,754.98
Juros
Decorridos
(em Euros)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montante
Global
(em Euros)
19,606.35
19,606.35
19,606.35
19,606.35
3,624,919.69
3,599,648.79
110,507.27
189,842.39
128,658.20
34,685.23
204,715.32
35,736.68
54,642.28
30,520.54
313,646.30
55,685.48
42,495.71
22,053.68
88,635.22
177,302.19
209,983.62
90,456.06
249,711.44
159,598.45
9,173.82
67,444.88
102,047.69
63,237.20
324,916.69
64,246.85
91,135.60
188,385.97
226,527.39
71,487.18
152,219.85
39,949.61
25,270.90
25,270.90
82,738.68
82,738.68
82,738.68
166,490.26
175,603.38
175,603.38
175,603.38
-9,113.12
0.01
0.01
-499.89
-190.76
-312.85
3.72
-8,613.24
-518.07
-8,095.17
0.00 3,893,754.98