relacao de empenho agosto 2014 - Prefeitura Municipal de São josé

Transcrição

CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
23/10/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Hora:
09:30:05
Página:
0001
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Função:
Data
Dotação
04
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
Administração
122
Administração Geral
Subfunção:
1/2014-2 02/01/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
3828 BRASIL TELECON S/A
447,58
447,58
447,58
55.000,00
59,17
43.698,45
59,17
43.195,80
59,17
1599 AGEU OLIVEIRA BRAGA
1161 SANDRA MARTINS LUZ
900,00
2.600,32
900,00
2.600,32
900,00
2.600,32
67/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
92/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2449 MANOEL DA SILVA BARROS
6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA -
1.400,00
3.000,00
1.400,00
3.000,00
1.400,00
3.000,00
103/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
114/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4806 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT
5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE
15.700,00
1.500,00
15.700,00
1.500,00
15.700,00
1.500,00
127/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
133/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC
740,00
950,00
740,00
950,00
740,00
950,00
135/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
136/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4579 HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT
4594 R .M DA SILVA JUNIOR & CIA LTD
49.000,00
54.000,00
34.300,00
42.000,00
34.300,00
42.000,00
14.700,00
12.000,00
137/2014-2 02/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
138/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7465 DOUGLAS CEREZINI
4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI
49.500,00
51.700,00
38.500,00
51.700,00
38.500,00
45.500,00
11.000,00
6.200,00
144/2014-3 02/01/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
146/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS
1.984,65
2.450,00
1.984,65
2.450,00
1.984,65
2.450,00
148/2014-3 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
154/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
6485 ROSANGELA COSTA
8.000,00
200,00
7.848,96
200,00
7.848,96
200,00
800,00
600,00
800,00
600,00
800,00
600,00
16/2014-3 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
22/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
4164 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA
26/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
30/2014-2 02/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
155/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
156/2014-2 02/01/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
33 RAQUEL CAMPOS COELHO
183/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
185/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
598,00
1.139,00
598,00
1.139,00
598,00
1.139,00
186/2014-2 02/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
203/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
5525 VIVO
7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
4.000,00
84,00
253,18
84,00
253,18
84,00
209/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
210/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
392,46
93,40
392,46
93,40
392,46
93,40
242/2014-3 03/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
249/2014-2 13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2222 LORISVALDO DIOGO DOS REIS
1.500,00
1.649,03
1.460,27
1.649,03
1.460,27
1.649,03
250/2014-2 13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
251/2014-2 13/01/2014 0061-03.001.04.122.0003.2005-339092000000
3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA
4135 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
2.370,41
8.644,69
2.370,41
8.644,69
2.370,41
8.644,69
257/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
259/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO
6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439
90,00
250,00
90,00
250,00
90,00
250,00
260/2014-2 13/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
265/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2053 JOSE ELOISIO DIAS
7591 JOSENIAS LIMMA ARAUJO 25005910
242,00
200,00
242,00
200,00
242,00
200,00
268/2014-1 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
277/2014-2 13/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
279/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
281/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
284/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
308/2014-2 13/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
100,00
958,60
100,00
958,60
100,00
958,60
312/2014-2 20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
313/2014-2 20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM
485,00
570,00
485,00
570,00
485,00
570,00
315/2014-2 20/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
327/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
68,00
16.953,18
68,00
16.953,18
68,00
16.953,18
328/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
329/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1.855,15
3.058,00
1.855,15
3.058,00
1.855,15
3.058,00
330/2014-2 27/01/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
331/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.980,00
10.708,03
7.980,00
10.708,03
7.980,00
10.708,03
332/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
333/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
13.363,05
10.829,90
13.363,05
10.829,90
13.363,05
10.829,90
375/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.871,76
3.871,76
3.871,76
Agili Softwares para Area Publica
11.804,20
151,04
3.746,82
39,73
502,65
6.200,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0002
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
407/2014-1 30/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
1.148,40
1.148,40
1.148,40
426/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
427/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3026 MAZINHO ROCHA DA SILVA
7113 EDSON TUCAMOTO
1.333,80
4.318,37
1.333,80
4.318,37
1.333,80
4.318,37
433/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
454/2014-2 31/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
68,02
798,00
68,02
798,00
68,02
798,00
456/2014-2 31/01/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
457/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.755,60
672,76
1.755,60
672,76
1.755,60
672,76
458/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
459/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
408,13
3.729,69
408,13
3.729,69
408,13
460/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
461/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
851,78
4.025,50
851,78
4.025,50
851,78
4.025,50
462/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
463/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.936,21
2.382,56
2.936,21
2.382,56
2.936,21
2.382,56
534/2014-2 03/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
542/2014-2 03/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
2979 LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
2680 SUEDES DAS DORES NETO
1.583,07
4.200,00
1.583,07
4.200,00
1.583,07
4.200,00
544/2014-2 03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
548/2014-2 03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6020 ARI DORNELES PEREIRA
8032 FACA WEB SITES LTDA-ME
1.500,00
1.100,00
1.500,00
1.100,00
1.500,00
1.100,00
561/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
562/2014-2 04/02/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
450,00
900,00
450,00
900,00
450,00
563/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
564/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2889 JULIO CEZAR VIEIRA
584/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
585/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
16.953,18
3.875,24
16.953,18
3.875,24
16.953,18
3.875,24
586/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
587/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1.855,15
3.058,00
1.855,15
3.058,00
1.855,15
3.058,00
588/2014-2 04/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
589/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
9.012,12
3.871,76
9.012,12
3.871,76
9.012,12
3.871,76
590/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
591/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
13.249,74
13.147,57
13.249,74
13.147,57
13.249,74
13.147,57
592/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
646/2014-2 07/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M
9.389,10
3.129,00
9.389,10
3.129,00
9.389,10
3.129,00
655/2014-3 10/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
657/2014-2 10/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
8023 ELIANE CAMPOS GAMAS
736,00
3.100,00
736,00
3.100,00
736,00
3.100,00
673/2014-2 11/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
710/2014-2 12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI
300,00
100,00
300,00
100,00
300,00
100,00
713/2014-2 12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
750/2014-1 17/02/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
8011 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E EL
100,00
629,00
100,00
629,00
100,00
629,00
2.600,00
800,00
2.600,00
800,00
2.600,00
800,00
10.900,00
28,00
10.900,00
28,00
10.900,00
28,00
766/2014-2 18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
767/2014-1 18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
768/2014-2 18/02/2014 0012-02.001.04.122.0003.1005-449052000000
775/2014-2 18/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
5143 MOTOGARCAS COM. E PARTICIPACAO
7471 VIACAO XAVANTE LTDA
780/2014-2 20/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
781/2014-2 20/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
8015 VIANEI BALTAZAR PERIUS
3.220,00
3.990,00
3.220,00
3.990,00
3.220,00
3.990,00
782/2014-2 20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
783/2014-2 20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
197,88
1.959,64
197,88
1.959,64
197,88
1.959,64
797/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
798/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097
30,00
143,00
30,00
143,00
30,00
143,00
800/2014-1 21/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
808/2014-2 21/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
8017 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM
715,90
100,00
715,90
100,00
715,90
100,00
813/2014-2 21/02/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
831/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA
7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA
900,00
420,00
900,00
420,00
900,00
420,00
851/2014-1 24/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
853/2014-2 24/02/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
6477 J M DOS SANTOS ME
390,00
675,00
390,00
675,00
390,00
675,00
854/2014-2 25/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
2.425,45
2.425,45
Anulado Pag.
2.425,45
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0003
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
881/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
852,54
852,54
852,54
882/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
883/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
884/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
885/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
672,76
408,13
672,76
408,13
672,76
408,13
886/2014-2 26/02/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
887/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.982,66
2.065,60
1.982,66
2.065,60
1.982,66
2.065,60
888/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
889/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.153,66
2.824,68
3.153,66
2.824,68
3.153,66
2.824,68
949/2014-1 26/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
952/2014-2 27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7124 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100
7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M
4.000,00
3.983,50
4.000,00
3.983,50
4.000,00
3.983,50
954/2014-1 27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
956/2014-2 27/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC
933,16
70.650,00
933,16
35.325,00
933,16
29.437,50
957/2014-2 27/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
976/2014-2 06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS
1.856,84
118,00
1.856,84
118,00
1.856,84
118,00
977/2014-2 06/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
978/2014-2 06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
212,00
267,02
212,00
267,02
212,00
267,02
984/2014-2 07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
985/2014-2 07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2.000,00
750,00
2.000,00
750,00
2.000,00
750,00
986/2014-2 07/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
990/2014-2 07/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
800,00
350,00
800,00
350,00
800,00
350,00
996/2014-2 07/03/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
1022/2014-2 11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
1.559,00
232,24
1.559,00
232,24
1.559,00
232,24
1023/2014-2 11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1026/2014-2 11/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
4218 INSS
105,98
1.100,00
105,98
1.100,00
105,98
1.100,00
1032/2014-2 12/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1050/2014-2 13/03/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
7512 DORIOCAN DIESEL PECAS E SER. P
1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ
120,00
1.800,00
120,00
1.800,00
120,00
1.800,00
1057/2014-2 13/03/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000
1060/2014-2 13/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA
470,20
5.320,00
470,20
5.320,00
470,20
5.320,00
1061/2014-2 13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1062/2014-2 13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1098 MARISA DA SILVA AGUIAR
7146 IVONE DA SILVA GOMES
3.204,96
1.088,37
3.204,96
1.088,37
3.204,96
1.088,37
1081/2014-2 13/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
1084/2014-1 13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
3.400,00
18,00
3.400,00
18,00
3.400,00
18,00
1085/2014-2 13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
1097/2014-2 14/03/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
4218 INSS
100,00
1.755,60
100,00
1.755,60
100,00
1.755,60
1098/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1115/2014-2 14/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
36,53
3.186,54
36,53
3.186,54
36,53
3.186,54
1129/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1130/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
49,15
213,83
49,15
213,83
49,15
213,83
1149/2014-2 18/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1150/2014-2 18/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
400,00
1161/2014-3 18/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
1166/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA
4218 INSS
140,00
2.065,60
140,00
2.065,60
140,00
2.065,60
1167/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
1168/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.353,92
3.109,84
3.353,92
3.109,84
3.353,92
3.109,84
1169/2014-2 18/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
1174/2014-2 20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R
8050 W 2 COM. DE TELEFONE, INFOR. E
1.800,00
2.086,10
1.800,00
2.086,10
1.800,00
2.086,10
1175/2014-2 20/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
1176/2014-2 20/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1.350,00
1.500,00
1.350,00
1.500,00
1.350,00
1.500,00
1191/2014-2 20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1192/2014-2 20/03/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000
165,00
220,00
165,00
220,00
165,00
220,00
1194/2014-2 20/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1202/2014-2 21/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652
300,00
490,00
300,00
490,00
300,00
490,00
1204/2014-2 21/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
387,00
387,00
Anulado Pag.
387,00
A pagar
41.212,50
A pagar Proc.
5.887,50
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0004
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1207/2014-2 24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3.250,00
3.250,00
3.250,00
1208/2014-2 24/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
1209/2014-2 24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1239/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1240/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.871,76
16.953,18
3.871,76
16.953,18
3.871,76
16.953,18
1241/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1242/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.058,00
5.275,24
3.058,00
5.275,24
3.058,00
5.275,24
1243/2014-2 26/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
1244/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3.990,00
9.389,10
3.990,00
9.389,10
3.990,00
9.389,10
1245/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1246/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
14.428,84
11.981,99
14.428,84
11.981,99
14.428,84
11.981,99
1309/2014-2 27/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1325/2014-3 27/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
6159 BANCO DO BRASIL S/A
783,72
8.000,00
783,72
7.514,23
783,72
7.514,23
1355/2014-2 28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1356/2014-2 28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
43,00
40,00
43,00
40,00
43,00
40,00
1368/2014-2 31/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1373/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
30,00
190,45
30,00
190,45
30,00
190,45
1374/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
1375/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
1376/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
1377/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
672,76
1.160,54
672,76
1.160,54
672,76
1.160,54
1394/2014-2 31/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1404/2014-2 01/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
5082 MARIA INEZ DE AGUIAR - EPP
3.333,25
125,00
3.333,25
125,00
3.333,25
125,00
1408/2014-2 01/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
1427/2014-2 01/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
200,00
1.100,00
200,00
1.100,00
200,00
1.100,00
1449/2014-2 03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1451/2014-2 03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE
30,00
1.500,00
30,00
1.500,00
30,00
1.500,00
1459/2014-2 04/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1472/2014-2 07/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1.474,20
5.162,35
1.474,20
5.162,35
1.474,20
5.162,35
1473/2014-2 07/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1494/2014-2 07/04/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
3179 ELIZANGELA DIAS DE MENESES
1.583,07
100,00
1.583,07
100,00
1.583,07
100,00
1509/2014-2 07/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1513/2014-2 07/04/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
100,00
700,00
100,00
700,00
100,00
700,00
1522/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
1523/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
1524/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
1525/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
672,76
924,00
672,76
924,00
672,76
924,00
1526/2014-2 08/04/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
1527/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.755,60
2.065,60
1.755,60
2.065,60
1.755,60
2.065,60
1528/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
1529/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.414,87
2.901,80
3.414,87
2.901,80
3.414,87
2.901,80
1536/2014-2 09/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1542/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511
3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
1.300,00
171,45
1.300,00
171,45
1.300,00
171,45
1544/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1550/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
190,00
812,92
190,00
812,92
190,00
812,92
1557/2014-1 09/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1581/2014-3 11/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
6020 ARI DORNELES PEREIRA
1.000,00
1.812,00
1.000,00
1.763,67
1.000,00
1.763,67
1586/2014-2 11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1587/2014-2 11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO
300,42
20,94
300,42
20,94
300,42
20,94
1589/2014-2 11/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1599/2014-2 14/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2.273,36
37.755,00
2.273,36
16.780,00
2.273,36
16.780,00
1620/2014-2 15/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1629/2014-2 16/04/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
5205 JOAO DIAS RAMOS - EPP
837,00
1.800,00
837,00
1.800,00
837,00
1.800,00
1630/2014-1 16/04/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000
480,00
480,00
Anulado Pag.
480,00
A pagar
485,77
48,33
20.975,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0005
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
1658/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1660/2014-2 22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
1663/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
800,00
2.000,00
800,00
2.000,00
800,00
2.000,00
1664/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1665/2014-2 22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
3.250,00
245,95
3.250,00
245,95
3.250,00
245,95
1666/2014-2 22/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
1667/2014-2 22/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
4.385,80
614,20
4.385,80
614,20
4.385,80
614,20
1676/2014-2 22/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1684/2014-2 22/04/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891
152,00
1.300,00
152,00
1.300,00
152,00
1.300,00
109,96
100,00
109,96
100,00
109,96
100,00
1698/2014-2 24/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1699/2014-2 24/04/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
1723/2014-2 25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1724/2014-2 25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
489,90
150,00
489,90
150,00
489,90
150,00
1743/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1751/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
74,88
680,00
74,88
680,00
74,88
680,00
1752/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1755/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
875,74
16.953,18
875,74
16.953,18
875,74
16.953,18
1756/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
1757/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
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4.200,00
3.058,00
4.200,00
3.058,00
4.200,00
1758/2014-2 29/04/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
1759/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.980,00
15.522,17
7.980,00
15.522,17
7.980,00
15.522,17
1760/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1761/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
13.600,32
8.201,80
13.600,32
8.201,80
13.600,32
8.201,80
1817/2014-2 30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1818/2014-2 30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2.377,21
1.187,30
2.377,21
1.187,30
2.377,21
1.187,30
1865/2014-1 02/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
1890/2014-2 02/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4218 INSS
1.220,60
1.300,00
1.220,60
1.300,00
1.220,60
1.300,00
1898/2014-2 02/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1905/2014-2 02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
6607 ROSA PATRICIA MEIRELES
455,95
1.143,60
455,95
1.143,60
455,95
1.143,60
1913/2014-2 02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1934/2014-2 05/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
85 MARIA DO SOCORRO ALVES
3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES
1.088,37
600,00
1.088,37
600,00
1.088,37
600,00
1943/2014-2 05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1948/2014-2 05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE
54,00
390,00
54,00
390,00
54,00
390,00
1953/2014-2 06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1954/2014-2 06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
274,40
553,30
274,40
553,30
274,40
553,30
1975/2014-2 06/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1983/2014-2 07/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
5077 M. A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE
210,00
3.000,00
210,00
3.000,00
210,00
3.000,00
1986/2014-2 07/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
1994/2014-2 08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
4218 INSS
3.729,69
100,00
3.729,69
100,00
3.729,69
100,00
1995/2014-2 08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2001/2014-2 08/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
900,00
392,00
900,00
392,00
900,00
392,00
2.400,00
800,00
2.400,00
800,00
2.400,00
800,00
2007/2014-2 09/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2008/2014-2 09/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
2025/2014-2 12/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2029/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
28,00
63,64
28,00
63,64
28,00
63,64
2032/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2033/2014-1 13/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
63,64
518,00
63,64
518,00
63,64
518,00
2038/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2052/2014-2 14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4122 A C P I & INFORMATICA LTDA
4218 INSS
2.550,00
851,78
2.550,00
851,78
2.550,00
851,78
2053/2014-2 14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2061/2014-2 16/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
4218 INSS
7851 AMANDA DE SOUZA MELO
672,76
100,00
672,76
100,00
672,76
100,00
2074/2014-2 19/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
2075/2014-2 19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6424 DIVINO FRANSCISCO DE MELO
603,00
2.185,58
603,00
2.185,58
603,00
2.185,58
2083/2014-2 19/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
720,00
720,00
Anulado Pag.
720,00
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0006
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
2084/2014-2 19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2085/2014-2 19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2086/2014-2 19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
53,00
53,00
53,00
4218 INSS
4218 INSS
924,00
1.755,60
924,00
1.755,60
924,00
1.755,60
2088/2014-2 20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2089/2014-2 20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2.000,00
1.050,00
2.000,00
1.050,00
2.000,00
1.050,00
2090/2014-2 20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
2091/2014-2 20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
1.500,00
800,00
1.500,00
800,00
1.500,00
800,00
2095/2014-2 20/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
2096/2014-2 20/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2772 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ
550,00
197,00
550,00
197,00
550,00
197,00
2105/2014-2 21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2106/2014-2 21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.065,60
3.414,87
2.065,60
3.414,87
2.065,60
3.414,87
2130/2014-2 22/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2140/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
4218 INSS
2.896,92
3.871,76
2.896,92
3.871,76
2.896,92
3.871,76
2141/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2142/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
16.953,18
4.200,00
16.953,18
4.200,00
16.953,18
4.200,00
2143/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2144/2014-2 27/05/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
3.058,00
7.980,00
3.058,00
7.980,00
3.058,00
7.980,00
2145/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2146/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
12.310,17
14.705,89
12.310,17
14.705,89
12.310,17
14.705,89
2147/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2195/2014-2 27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
9.389,10
44,76
9.389,10
44,76
9.389,10
44,76
2196/2014-2 27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
2213/2014-2 27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA
49,57
555,00
49,57
555,00
49,57
555,00
2216/2014-2 27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
2217/2014-2 27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
275,00
146,20
275,00
146,20
275,00
146,20
2218/2014-2 27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
2243/2014-1 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
5031 N.C.B. WANDERLEY -ME
173,00
2.016,00
173,00
2.016,00
173,00
2.016,00
2244/2014-2 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
2255/2014-2 30/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1.630,00
200,00
1.630,00
200,00
1.630,00
200,00
2261/2014-2 30/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2284/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
340,12
30,00
340,12
30,00
340,12
30,00
2285/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
2286/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
378,57
28,00
378,57
28,00
378,57
28,00
2336/2014-2 02/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
2351/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES
292,10
2.473,53
292,10
2.473,53
292,10
2.473,53
2352/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2353/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3309 ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA
1711 ANA MARIA GUIMARAES PEREIRA
3.169,61
3.268,73
3.169,61
3.268,73
3.169,61
3.268,73
2368/2014-2 02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
2369/2014-2 02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
447,70
193,50
447,70
193,50
447,70
193,50
2380/2014-2 03/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
2384/2014-2 03/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8136 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
1.347,00
1.300,00
1.347,00
1.300,00
1.347,00
1.300,00
2387/2014-1 03/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
2400/2014-2 04/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1.410,00
2.253,54
1.410,00
2.253,54
1.410,00
2.253,54
2409/2014-2 06/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2410/2014-2 06/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO
100,00
998,00
100,00
998,00
100,00
998,00
2415/2014-2 06/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2417/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
35,00
3.966,00
35,00
3.966,00
35,00
3.966,00
2419/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
2420/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
3.006,15
4.700,00
3.006,15
4.700,00
3.006,15
4.700,00
2421/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
2437/2014-2 09/06/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
970,00
34,43
970,00
34,43
970,00
34,43
2449/2014-2 10/06/2014 0047-03.001.04.122.0003.1058-339039000000
2458/2014-2 11/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
10.500,00
147,60
10.500,00
147,60
10.500,00
147,60
400,00
400,00
2475/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
Anulado Pag.
400,00
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0007
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2476/2014-2 12/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
400,00
400,00
400,00
2477/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2478/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1.200,00
200,00
1.200,00
200,00
1.200,00
200,00
2479/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2480/2014-2 12/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
750,00
232,75
750,00
232,75
750,00
232,75
2490/2014-2 16/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
2491/2014-2 16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI
7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI
2.297,00
550,00
2.297,00
550,00
2.297,00
550,00
2492/2014-2 16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
2512/2014-1 20/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
8140 LEONARDO PORFIRIO DA SILVA 740
500,00
600,00
500,00
600,00
500,00
600,00
2513/2014-2 20/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2526/2014-2 24/06/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
600,00
1.500,00
2527/2014-2 24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2528/2014-2 24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1107 IRIS LOPES CARDOSO
750,00
2.000,00
750,00
2.000,00
750,00
2.000,00
2529/2014-2 24/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
2533/2014-2 24/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
800,00
35,00
800,00
35,00
800,00
35,00
2563/2014-3 27/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
2566/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2.416,00
16.953,18
2.360,60
16.953,18
2.360,60
16.953,18
2568/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2570/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.871,76
3.058,00
3.871,76
3.058,00
3.871,76
3.058,00
2571/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2572/2014-2 30/06/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
4.200,00
7.980,00
4.200,00
7.980,00
4.200,00
7.980,00
2573/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2574/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
9.389,10
13.667,02
9.389,10
13.667,02
9.389,10
13.667,02
2575/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2621/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8.569,65
80,00
8.569,65
80,00
8.569,65
80,00
2622/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2623/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
208,00
924,00
208,00
924,00
208,00
924,00
2624/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2625/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
2626/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2627/2014-2 30/06/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
672,76
1.755,60
672,76
1.755,60
672,76
1.755,60
2628/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2629/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.703,11
2.065,60
2.703,11
2.065,60
2.703,11
2.065,60
2630/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2677/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
4218 INSS
3.414,87
3.058,00
3.414,87
3.058,00
3.414,87
3.058,00
2678/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2679/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3.850,00
2.068,17
3.850,00
2.068,17
3.850,00
2.068,17
2690/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
2691/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4218 INSS
1.100,00
80,00
1.100,00
80,00
1.100,00
80,00
2700/2014-1 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2701/2014-1 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
16.953,18
3.871,76
16.953,18
3.871,76
16.953,18
3.871,76
2702/2014-2 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2703/2014-2 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.058,00
4.200,00
3.058,00
4.200,00
3.058,00
4.200,00
2704/2014-2 01/07/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
2705/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.980,00
15.236,30
7.980,00
15.236,30
7.980,00
15.236,30
2706/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2707/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
15.443,17
5.803,42
15.443,17
5.803,42
15.443,17
5.803,42
2749/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2750/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
2751/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
2752/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
672,76
924,00
672,76
924,00
672,76
924,00
2753/2014-2 01/07/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
2754/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.755,60
2.079,07
1.755,60
2.079,07
1.755,60
2.079,07
2755/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
3.577,07
3.577,07
Anulado Pag.
3.577,07
A pagar
55,40
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0008
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2756/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
2778/2014-2 01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2791/2014-2 01/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3.261,72
3.261,72
3.261,72
3512 MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA
400,00
860,00
400,00
860,00
400,00
860,00
2798/2014-2 01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2799/2014-2 01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
600,00
900,00
600,00
900,00
600,00
900,00
2813/2014-2 01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2822/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1466 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO
100,00
2.612,85
100,00
2.612,85
100,00
2.612,85
2823/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2830/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2188 DIVA FRANCISCA SOARES
767 ELIOENAI CORREA DA SILVA
2.249,72
1.088,37
2.249,72
1.088,37
2.249,72
1.088,37
2853/2014-2 02/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2856/2014-2 02/07/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7577 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
1.300,00
141,66
1.300,00
141,66
1.300,00
141,66
2871/2014-2 03/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2873/2014-2 03/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR
7919 LUCIANE RODRIGUES GOMES
129,00
860,00
129,00
860,00
129,00
860,00
2893/2014-2 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2894/2014-2 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
15,00
544,00
15,00
544,00
15,00
544,00
2895/2014-3 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2970/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
8.000,00
1.496,00
5.275,44
1.496,00
2.580,09
1.496,00
2971/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
2972/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
476,16
692,59
476,16
692,59
476,16
692,59
2993/2014-2 10/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000
3003/2014-2 14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI
435,00
63,64
435,00
63,64
435,00
63,64
3030/2014-2 14/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000
3031/2014-2 14/07/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
724,00
313,60
724,00
313,60
724,00
313,60
3038/2014-2 14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3049/2014-2 22/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1468 MORGANA LETICIA ROSSI
15,00
600,00
15,00
600,00
15,00
600,00
3063/2014-2 25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3065/2014-2 25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2.400,00
450,00
2.400,00
450,00
2.400,00
450,00
3066/2014-2 25/07/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
3083/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
352,90
2.059,13
352,90
2.059,13
352,90
2.059,13
3087/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3088/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
970,00
4.468,00
970,00
4.468,00
970,00
4.468,00
3094/2014-2 30/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3102/2014-2 31/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
520,00
1.100,00
520,00
1.100,00
520,00
1.100,00
3116/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3127/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7327 ANTONIO MARCOS PEREIRA MATOS
1284 MARA DENISIA LUZ AGUIAR
634,88
5.477,25
634,88
5.477,25
634,88
5.477,25
3129/2014-2 01/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
3142/2014-1 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
964,53
92,00
964,53
92,00
964,53
92,00
3145/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3146/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
544,00
690,00
3178/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3179/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3180/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3181/2014-2 01/08/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
5.419,91
2.695,35
544,00
690,00
544,00
690,00
544,00
690,00
16.953,18
4.200,00
16.953,18
4.200,00
16.953,18
4.200,00
16.953,18
4.200,00
3.087,92
7.980,00
3.087,92
7.980,00
3.087,92
7.980,00
3.087,92
7.980,00
3182/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3183/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3.871,76
6.164,00
3.871,76
6.164,00
3.871,76
6.164,00
3.871,76
6.164,00
3184/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3185/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
15.236,30
15.522,17
15.236,30
15.522,17
15.236,30
15.522,17
15.236,30
15.522,17
3217/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3218/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.956,66
5.875,34
7.956,66
5.875,34
7.956,66
5.875,34
7.956,66
5.875,34
3241/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3245/2014-2 01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
159,00
275,00
159,00
159,00
275,00
159,00
3248/2014-2 01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3250/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
5968 CARLOS AUGUSTO MARTINS REIS -M
992,40
63,64
992,40
63,64
992,40
63,64
992,40
63,64
3252/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8207 SELMA PEDREIRA DIAS 8680315818
7.000,00
7.000,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0009
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
6.000,00
A pagar
A pagar Proc.
3253/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8209 JUNIOR DE FREITAS SALLES 88045
3254/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3255/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6087 W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW M
4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI
3257/2014-2 01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
3258/2014-2 01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
8229 SHIRLEY BRAS DOS SANTOS
270,00
1.200,00
270,00
270,00
1.200,00
270,00
3261/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
3262/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3.729,69
851,78
3263/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
3264/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
679,33
924,00
679,33
924,00
679,33
924,00
679,33
924,00
3265/2014-2 01/08/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
3266/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.755,60
3.261,72
1.755,60
3.261,72
1.755,60
3.261,72
1.755,60
3.261,72
3267/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
3268/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.561,07
3.449,78
2.561,07
3.449,78
2.561,07
3.449,78
2.561,07
3.449,78
3294/2014-2 01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
3322/2014-2 01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
3072 DIEGO NUNES DE OLIVEIRA
8235 GRAFICA NORTE ARAGUAIA
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
3435/2014-2 04/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
3442/2014-2 04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
4218 INSS
1.444,00
194,00
1.444,00
194,00
1.444,00
1.444,00
3443/2014-2 04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
3444/2014-2 04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
594,70
1.314,23
594,70
1.314,23
594,70
1.314,23
1.314,23
3445/2014-2 04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3447/2014-2 04/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
3.769,04
3.250,00
3.769,04
3.250,00
3.769,04
3.250,00
3448/2014-2 04/08/2014 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000
3457/2014-2 05/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8184 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO
800,00
120,99
800,00
120,99
800,00
120,99
3462/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
3463/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
3.966,00
675,15
3.966,00
675,15
3.966,00
675,15
3464/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
3486/2014-2 06/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA -
1.425,01
3.000,00
1.425,01
3.000,00
1.425,01
3.000,00
3522/2014-2 11/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3525/2014-2 12/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
3823 GAZIN IND. E COM.DE MOVEIS E E
140,00
4.547,00
140,00
4.547,00
140,00
4.547,00
4.547,00
3544/2014-2 14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3545/2014-2 14/08/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
900,00
152,90
900,00
152,90
900,00
152,90
3555/2014-2 14/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
3564/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
2.980,00
825,00
2.980,00
825,00
2.980,00
825,00
825,00
3565/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
3566/2014-2 14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
539,40
750,00
539,40
750,00
539,40
539,40
3568/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
3573/2014-2 15/08/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000
399,00
330,00
399,00
330,00
399,00
330,00
330,00
3581/2014-2 18/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
3582/2014-2 18/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
60,00
150,00
60,00
150,00
60,00
150,00
3609/2014-2 21/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
3616/2014-2 21/08/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
3624/2014-2 25/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3633/2014-2 26/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955
52,00
70,00
52,00
70,00
52,00
70,00
52,00
70,00
3639/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3640/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3.248,84
3.286,35
3.248,84
3.286,35
3.248,84
3.286,35
3.248,84
3.286,35
3641/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3663/2014-2 28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME
2.523,02
4.740,00
2.523,02
2.523,02
4.740,00
2.523,02
3674/2014-2 28/08/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
3676/2014-2 28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
1.040,00
15,00
3683/2014-2 29/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3686/2014-2 29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV
3688/2014-2 29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
Total da Subfunção:
7.000,00
39.000,00
6.000,00
7.000,00
39.000,00
300,00
194,00
750,00
1.040,00
15,00
15,00
353,10
795,70
253,20
1.572.887,72
300,00
15,00
353,10
795,70
1.391.777,52
1.249.717,84
253,20
323.169,88
142.059,68
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0010
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
123
Administração Financeira
Subfunção:
3/2014-2 02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
4/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
5/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
13/2014-3 02/01/2014 0561-09.001.04.123.0006.2075-469071000000
Credor
8016 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO N
4208 C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI
4218 INSS
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
9.600,00
10.000,00
5.600,00
9.674,80
5.600,00
9.674,80
4.000,00
325,20
2.000,00
100.000,00
1.297,68
62.690,63
1.297,68
62.690,63
702,32
37.309,37
450,00
1.209,00
450,00
1.209,00
450,00
1.209,00
70,40
30,00
70,40
30,00
70,40
30,00
10.000,00
75,00
9.976,22
75,00
9.976,22
75,00
23,78
1.594,64
214,99
24/2014-1 02/01/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
124/2014-2 02/01/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
2748 JOSE PEREIRA DA COSTA
5411 DVD - INFORMATICA E TELECOMUNI
128/2014-2 02/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
129/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
7590 RENATO CUNHA DONATO.
130/2014-3 02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
131/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
3797 AMM
150/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
151/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
4134 ECT - EMPRESA PUBLICA
3.600,00
400,00
2.106,10
200,11
2.005,36
185,01
195/2014-2 02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
196/2014-2 02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
420,00
1.224,00
420,00
1.224,00
420,00
1.224,00
262/2014-2 13/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
299/2014-2 13/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
7156 ELON SANTOS DA COSTA
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO -
5.500,00
464,49
3.500,00
464,49
3.500,00
464,49
369/2014-1 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
370/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
247,35
1.402,50
247,35
1.402,50
247,35
371/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
372/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.221,27
3.637,10
3.221,27
3.637,10
3.221,27
3.637,10
373/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
380/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4.614,06
54,41
4.614,06
54,41
4.614,06
54,41
381/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
382/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
800,16
394,52
800,16
394,52
800,16
394,52
383/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
384/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
308,55
1.015,09
308,55
1.015,09
308,55
1.015,09
385/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
395/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
708,67
,39
708,67
,39
708,67
,39
405/2014-2 30/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
424/2014-2 31/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
4218 INSS
3559 DEIBSON DOS SANTOS FARIAS
14,08
4.318,36
14,08
4.318,36
14,08
4.318,36
543/2014-2 03/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
560/2014-3 04/02/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA
3797 AMM
134,00
23.900,00
134,00
23.900,00
134,00
23.900,00
656/2014-2 10/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
674/2014-2 11/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
8024 ALEXANDRE SILVA CORREA
3.100,00
600,00
3.100,00
600,00
3.100,00
600,00
725/2014-1 13/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
739/2014-2 14/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
4836 CARTORIO DO 2 OFICIO DE SAO JO
363,10
84,00
363,10
84,00
363,10
84,00
742/2014-2 14/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
866/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
28,00
1.402,50
28,00
1.402,50
28,00
1.402,50
867/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
868/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
5.726,91
3.256,88
5.726,91
3.256,88
5.726,91
3.256,88
869/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
870/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.637,10
4.351,10
3.637,10
4.351,10
3.637,10
4.351,10
871/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
895/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
798,00
656,00
798,00
656,00
798,00
656,00
920/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
921/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
716,50
1.259,91
716,50
1.259,91
716,50
1.259,91
922/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
923/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
800,16
957,24
800,16
957,24
800,16
957,24
924/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
925/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
175,56
308,55
175,56
308,55
175,56
308,55
940/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
943/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
7051 RUBENS MAROSTICA GUIOTI - ME
4218 INSS
423,00
,39
423,00
,39
,39
944/2014-2 26/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
30,00
30,00
30,00
100,74
15,10
2.000,00
423,00
A pagar Proc.
423,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0011
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
946/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
Credor
4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
589,75
589,75
589,75
980/2014-2 07/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1000/2014-2 07/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
7573 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE
4.950,00
2.450,00
3.300,00
2.450,00
3.300,00
2.450,00
1051/2014-2 13/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
1058/2014-2 13/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
7621 MARLENE GOMES DA SILVA
1.800,00
470,20
1.800,00
470,20
1.800,00
470,20
1076/2014-2 13/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1082/2014-2 13/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
28,00
700,00
28,00
700,00
28,00
700,00
1141/2014-2 17/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1148/2014-2 18/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792
2685 CARLOS DA SILVA PEREIRA
70,00
100,00
70,00
100,00
70,00
100,00
1157/2014-2 18/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
1272/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2685 CARLOS DA SILVA PEREIRA
150,00
4.351,10
150,00
4.351,10
150,00
4.351,10
1273/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1274/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.637,10
3.990,00
3.637,10
3.990,00
3.637,10
3.990,00
1275/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1276/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.256,88
5.726,91
3.256,88
5.726,91
3.256,88
5.726,91
1277/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1319/2014-2 27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
1.402,50
1.402,50
1.402,50
1.402,50
1.402,50
1320/2014-2 27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1354/2014-2 28/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1.402,50
905,20
1.402,50
905,20
1.402,50
905,20
1380/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1381/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
957,24
877,80
957,24
877,80
957,24
877,80
1382/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1383/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
308,55
1.259,91
308,55
1.259,91
308,55
1.259,91
1384/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1385/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
716,50
800,16
716,50
800,16
716,50
800,16
1391/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1403/2014-3 01/04/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
4218 INSS
3797 AMM
,39
10.000,00
,39
9.947,44
,39
9.947,44
1416/2014-2 01/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
1441/2014-2 03/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1712 MARIA MORAIS PIAGEM
30,40
4.342,51
30,40
4.342,51
30,40
4.342,51
1468/2014-2 07/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
1488/2014-2 07/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
6670 ALINI MICHELLY LEONCINI VIEIRA
100,00
1.870,00
100,00
1.870,00
100,00
1.870,00
1495/2014-2 07/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1570/2014-2 11/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
4091 FLORENCA GRAFICA E FORMULARIOS
2.240,00
200,00
2.240,00
200,00
2.240,00
200,00
1585/2014-3 11/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
1627/2014-2 16/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
7991 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS
228,00
600,00
203,41
600,00
203,41
600,00
1628/2014-2 16/04/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
1659/2014-2 22/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
400,00
1.800,00
400,00
1.800,00
400,00
1.800,00
1678/2014-2 22/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
1742/2014-2 28/04/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
101,00
2.450,00
101,00
2.450,00
101,00
2.450,00
1746/2014-2 28/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
1791/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
660,00
2.948,60
660,00
2.948,60
660,00
2.948,60
1792/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1793/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.637,10
1.402,50
3.637,10
1.402,50
3.637,10
1.402,50
1794/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1804/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.990,00
5.726,91
3.990,00
5.726,91
3.990,00
5.726,91
1816/2014-2 30/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1850/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
3.256,88
800,16
3.256,88
800,16
3.256,88
800,16
1851/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1852/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
877,80
1.259,91
877,80
1.259,91
877,80
1.259,91
1853/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1854/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
957,24
308,55
957,24
308,55
957,24
308,55
1855/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
1862/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
716,50
,40
716,50
,40
716,50
,40
1891/2014-2 02/05/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
3797 AMM
10.000,00
10.000,00
Anulado Pag.
10.000,00
A pagar
1.650,00
52,56
24,59
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0012
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2062/2014-2 16/05/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2063/2014-2 16/05/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
2064/2014-2 16/05/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
480,00
1.970,00
480,00
1.970,00
480,00
1.970,00
2082/2014-2 19/05/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
2103/2014-2 21/05/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 5656 VIACAO XINGU LTDA
360,00
20,00
360,00
20,00
360,00
20,00
2187/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2188/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
5.726,91
1.402,50
5.726,91
1.402,50
5.726,91
2189/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2190/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.958,25
3.990,00
1.958,25
3.990,00
1.958,25
3.990,00
2191/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2192/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.637,10
4.803,75
3.637,10
4.803,75
3.637,10
4.803,75
2319/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2320/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
430,81
800,16
430,81
800,16
430,81
800,16
2321/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2322/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.259,91
1.056,82
1.259,91
1.056,82
1.259,91
1.056,82
2323/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2324/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
877,80
308,55
877,80
308,55
877,80
308,55
2329/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2361/2014-2 02/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
4218 INSS
3518 LUDMILA ALVES LOPES
,37
2.473,53
,37
2.473,53
,37
2.473,53
2451/2014-2 11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
2452/2014-3 11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
8138 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ
3797 AMM
2.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
2603/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2604/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
5.726,91
3.256,85
5.726,91
3.256,85
5.726,91
3.256,85
2605/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2606/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.637,10
2.948,60
3.637,10
2.948,60
3.637,10
2.948,60
2607/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2608/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.990,00
1.402,50
3.990,00
1.402,50
3.990,00
1.402,50
2669/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2670/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
308,55
877,80
308,55
877,80
308,55
877,80
2671/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2672/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
648,69
1.259,91
648,69
1.259,91
648,69
1.259,91
2673/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2674/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
800,16
716,50
800,16
716,50
800,16
716,50
2675/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2676/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
408,13
,36
408,13
,36
408,13
,36
2738/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2739/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.990,00
2.948,60
3.990,00
2.948,60
3.990,00
2.948,60
2740/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2741/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.256,85
1.855,15
3.256,85
1.855,15
3.256,85
1.855,15
2742/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2743/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
5.726,91
1.187,30
5.726,91
1.187,30
5.726,91
1.187,30
2771/2014-3 01/07/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
2821/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3797 AMM
10.000,00
4.083,00
10.000,00
4.083,00
10.000,00
4.083,00
2842/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2892/2014-2 04/07/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
837 ELMIDIO ALVES DOS SANTOS
1.870,00
1.463,00
1.870,00
1.463,00
1.870,00
1.463,00
2907/2014-2 04/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2930/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
,35
308,55
,35
308,55
,35
308,55
2931/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2932/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
408,13
716,50
408,13
716,50
408,13
716,50
2933/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2934/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
979,81
1.259,91
979,81
1.259,91
979,81
1.259,91
2935/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
2936/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
648,69
877,80
648,69
877,80
648,69
877,80
2990/2014-2 10/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.855,15
1.855,15
Anulado Pag.
1.855,15
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0013
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3058/2014-2 23/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
5656 VIACAO XINGU LTDA
3109/2014-3 31/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
3128/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
20,00
20,00
20,00
3101 SILVIA REGINA RODRIGUES DE SOU
4.000,00
1.583,07
1.824,19
1.583,07
1.824,19
1.583,07
3132/2014-2 01/08/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
3133/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
900,00
1.855,14
900,00
1.855,14
900,00
1.855,14
3147/2014-2 01/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
3169/2014-3 01/08/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
3797 AMM
367,20
10.000,00
367,20
3.980,94
367,20
3.980,94
3214/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3215/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2.948,60
2.449,80
2.948,60
2.449,80
2.948,60
2.449,80
2.948,60
2.449,80
3216/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3219/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.871,76
1.855,15
3.871,76
1.855,15
3.871,76
1.855,15
3.871,76
1.855,15
3220/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3221/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.256,85
3.990,00
3.256,85
3.990,00
3.256,85
3.990,00
3.256,85
3.990,00
3222/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3238/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
791,53
1.402,50
791,53
1.402,50
1.402,50
3314/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
3315/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
716,50
408,13
716,50
408,13
716,50
408,13
716,50
408,13
3316/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
3317/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
648,69
877,80
648,69
877,80
648,69
877,80
648,69
877,80
3318/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
3319/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
308,55
1.055,84
308,55
1.055,84
308,55
1.055,84
308,55
1.055,84
3320/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
3324/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
887,22
,45
887,22
,45
887,22
,45
887,22
,45
3458/2014-1 05/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
3480/2014-2 06/08/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME
210,00
35,00
210,00
35,00
210,00
35,00
3524/2014-2 12/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
3570/2014-2 14/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
30,00
550,00
30,00
550,00
30,00
550,00
550,00
3637/2014-2 27/08/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
3648/2014-2 27/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
210,00
1.546,10
210,00
1.546,10
210,00
1.546,10
210,00
1.546,10
487.946,05
431.969,57
404.446,79
83.499,26
27.522,78
21.400,00
23.398,00
21.400,00
12.840,00
21.400,00
8.560,00
14.838,00
4.280,00
44.798,00
34.240,00
29.960,00
14.838,00
4.280,00
Total da Função:
2.105.631,77
1.857.987,09
1.684.124,63
421.507,14
173.862,46
131
Comunicação Social
Subfunção:
134/2014-2 02/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000
255/2014-2 13/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000
Função:
06
4726 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME
2.175,81
6.019,06
791,53
SEGURANCA PUBLICA
181
POLICIAMENTO
Subfunção:
198/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S
8.400,00
4.900,00
4.900,00
3.500,00
199/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
200/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S
8.400,00
8.400,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
3.500,00
3.500,00
201/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
233/2014-2 02/01/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000
4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
8.400,00
1.627,20
4.900,00
1.627,20
4.900,00
1.627,20
3.500,00
6.598,80
41.826,00
3.339,60
24.566,80
3.339,60
24.566,80
3.259,20
17.259,20
Total da Função:
41.826,00
24.566,80
24.566,80
17.259,20
7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
400,00
1.420,00
400,00
1.420,00
400,00
1.420,00
7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172
118,00
2.000,00
118,00
2.000,00
118,00
2.000,00
1406/2014-2 01/04/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000
08
Assistência Social
Função:
241
Assistência ao Idoso
Subfunção:
69/2014-2 02/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
194/2014-2 02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
229/2014-2 02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
294/2014-2 13/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0014
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
549/2014-2 03/02/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI
677/2014-2 11/02/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
700/2014-2 12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3.300,00
3.300,00
3.300,00
200,00
180,00
200,00
180,00
200,00
180,00
701/2014-2 12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
1055/2014-2 13/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
464,49
200,00
200,00
200,00
1112/2014-2 14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
1137/2014-2 14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
574,23
105,98
574,23
105,98
574,23
105,98
1162/2014-2 18/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
1395/2014-2 31/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME
164,62
1.500,00
164,62
1.500,00
164,62
1.500,00
1476/2014-2 07/04/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
1872/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
200,00
2.250,00
200,00
2.250,00
200,00
2.250,00
1873/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
1876/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1877/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
1878/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2511/2014-2 20/06/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
3157/2014-2 01/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
200,00
451,44
200,00
451,44
200,00
451,44
3292/2014-2 01/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
3503/2014-2 07/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
800,00
120,00
200,00
120,00
120,00
3543/2014-2 14/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
99,69
23.748,45
99,69
22.683,96
22.384,27
243
Assistência à Criança e ao Adolescente
Subfunção:
115/2014-2 02/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000
A pagar
A pagar Proc.
464,49
800,00
200,00
99,69
1.364,18
99,69
299,69
85,20
850,00
850,00
850,00
147/2014-3 02/01/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
248/2014-2 13/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
7130 ADRIANO DA SILVA
2.000,00
1.242,56
1.369,36
1.242,56
1.284,16
1.242,56
715,84
261/2014-2 13/01/2014 0356-08.001.08.243.0090.2062-339036000000
263/2014-2 13/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000
5.500,00
5.500,00
3.500,00
3.000,00
3.500,00
3.000,00
2.000,00
2.500,00
368/2014-2 27/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
404/2014-2 30/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
4218 INSS
1.855,12
170,00
1.855,12
170,00
1.855,12
170,00
493/2014-2 31/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
545/2014-2 03/02/2014 0396-08.002.08.243.0090.2061-339039000000
4218 INSS
626,61
1.276,00
626,61
1.276,00
626,61
1.276,00
602/2014-2 05/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
628/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA
200,00
495,88
200,00
495,88
200,00
495,88
629/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
644/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE
1.505,85
1.353,95
1.505,85
1.353,95
1.505,85
1.353,95
688/2014-2 12/02/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
735/2014-2 14/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1299 SUELY VIEIRA RIBEIRO
3.184,61
150,00
3.184,61
150,00
3.184,61
150,00
836/2014-2 21/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
918/2014-2 26/02/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
4218 INSS
121,00
156,44
121,00
156,44
121,00
156,44
962/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
963/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE
861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
181,06
200,00
181,06
200,00
181,06
964/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1117/2014-2 14/03/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
725 ROSANGELA PEREIRA XAVIER
Anulado Pag.
1211/2014-2 24/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1226/2014-2 25/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
100,00
800,00
100,00
800,00
100,00
800,00
1392/2014-2 31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
1393/2014-2 31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
350,00
162,00
350,00
162,00
350,00
162,00
1399/2014-2 01/04/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
1632/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
140,00
100,00
140,00
100,00
140,00
100,00
1633/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1634/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1734/2014-1 28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
1735/2014-2 28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
452,80
452,80
452,80
452,80
452,80
452,80
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:05
Página:
0015
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1736/2014-2 28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
750,00
750,00
750,00
1737/2014-2 28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1980/2014-2 07/05/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
2113/2014-2 22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
2114/2014-2 22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
2128/2014-2 22/05/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
2536/2014-2 25/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR
230,00
100,00
230,00
100,00
230,00
100,00
2567/2014-2 30/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
2569/2014-2 30/06/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
52,00
204,00
52,00
204,00
33.967,93
28.837,29
91,80
1.500,00
29/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
63/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
108/2014-2 02/01/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
109/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
6977 B.D. DA SILVA ME
112/2014-2 02/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
125/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
3153/2014-2 01/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
3617/2014-2 22/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
5140 E. M. DA SILVEIRA - ME
6118 F. ALMEIDA - ME
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
52,00
204,00
52,00
204,00
28.496,09
5.471,84
341,20
91,80
748,06
91,80
748,06
751,94
450,00
5.000,00
450,00
3.901,43
450,00
3.901,43
1.098,57
292,50
400,00
292,50
400,00
292,50
400,00
7587 JOAO BATISTA FRANCELINO DE VAS
198,00
1.209,00
198,00
1.209,00
198,00
1.209,00
145/2014-3 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
152/2014-3 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
1.840,00
5.000,00
1.614,74
1.295,14
1.614,74
1.295,14
182/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
184/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
345,00
1.000,00
345,00
1.000,00
345,00
1.000,00
207/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
212/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
211,96
273,12
211,96
273,12
211,96
273,12
213/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
214/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
493,78
669,28
493,78
669,28
493,78
669,28
226/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
247/2014-2 13/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3556 NILDA DE OLIVEIRA LIMA
2.450,00
1.133,72
2.450,00
1.133,72
2.450,00
1.133,72
258/2014-2 13/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
264/2014-2 13/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
7990 JOSE DE LIMA ALVES
100,00
53,00
100,00
53,00
100,00
53,00
274/2014-2 13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
275/2014-2 13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
750,18
561,55
750,18
561,55
750,18
561,55
293/2014-2 13/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
325/2014-2 21/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
6786 CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORT
2.000,00
8.136,00
2.000,00
4.746,00
2.000,00
4.746,00
363/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
364/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7.062,63
4.005,15
7.062,63
4.005,15
7.062,63
4.005,15
365/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
366/2014-2 27/01/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2.700,00
367/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
376/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
806,23
18.811,91
806,23
18.811,91
806,23
18.811,91
379/2014-2 27/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
391/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
1.000,00
3.927,30
1.000,00
3.927,30
1.000,00
3.927,30
392/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
393/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
635,08
881,13
635,08
881,13
635,08
881,13
394/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
403/2014-2 29/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
4218 INSS
1.068,08
250,00
1.068,08
250,00
1.068,08
250,00
406/2014-2 30/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
409/2014-2 30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232
7997 MARCIA SANTOS DE PAULA
28,00
100,00
28,00
100,00
28,00
100,00
410/2014-2 30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
415/2014-2 31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
7996 RUBINEIA PEREIRA MARTINS
72,00
600,00
600,00
600,00
244
Assistência Comunitária
Subfunção:
2/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
6/2014-3 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
225,26
72,00
3.704,86
3.390,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0016
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
416/2014-2 31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
400,00
400,00
400,00
417/2014-2 31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
418/2014-2 31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
400,00
425/2014-2 31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
432/2014-2 31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
3773 CLEBER ALVES RIBEIRO
6787 ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE P
1.166,89
41.040,00
1.166,89
23.940,00
1.166,89
23.940,00
446/2014-2 31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
447/2014-2 31/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1.105,09
170,65
1.105,09
170,65
1.105,09
170,65
494/2014-2 31/01/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
496/2014-2 31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
4218 INSS
771,36
600,00
771,36
600,00
771,36
600,00
535/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
537/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA
3253 MANOEL GONCALVES DOS REIS
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
538/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
546/2014-2 03/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
779 FABIANA ALVES DA CONCEICAO
110,00
2.200,00
110,00
2.200,00
110,00
2.200,00
551/2014-2 03/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
552/2014-2 03/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
5187 FUNERARIA CASTILHO LTDA
97,13
1.000,00
97,13
1.000,00
97,13
1.000,00
557/2014-2 04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
558/2014-2 04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
8002 JOSE ELISMAR LUIZ ASSIS
8004 RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA
220,00
76,00
220,00
76,00
220,00
76,00
559/2014-2 04/02/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
582/2014-2 04/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
7563 FREDERICO PEREIRA CARVALHO.
600,00
408,00
600,00
408,00
600,00
408,00
609/2014-2 06/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
614/2014-2 06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3685 JOANA ALVES COELHO
150,00
31,10
150,00
31,10
150,00
31,10
630/2014-2 06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
647/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
629,10
100,00
629,10
100,00
629,10
100,00
648/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
649/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA
6622 LEDIANE CUNHA DIAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
650/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
689/2014-2 12/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
100,00
3.476,53
100,00
3.476,53
100,00
3.476,53
697/2014-2 12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
702/2014-2 12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
438,00
490,18
438,00
490,18
438,00
490,18
704/2014-2 12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
715/2014-2 12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
450,00
301,00
450,00
301,00
450,00
301,00
748/2014-2 17/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
756/2014-2 17/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
6484 POSTO TIGRAO LTDA
100,00
362,00
100,00
362,00
100,00
362,00
769/2014-2 18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
771/2014-2 18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
8013 LUCIMAR ALVES DE SOUZA
2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
150,00
110,00
150,00
110,00
150,00
110,00
774/2014-2 18/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
776/2014-2 18/02/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000
4316 P. V. VALADAO
1.475,50
304,00
1.475,50
304,00
1.475,50
304,00
777/2014-2 18/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
789/2014-2 20/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
4316 P. V. VALADAO
250,00
2.700,00
250,00
2.700,00
250,00
2.700,00
790/2014-2 20/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
795/2014-2 21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
806,23
270,25
806,23
270,25
806,23
270,25
796/2014-2 21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
809/2014-2 21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2.899,02
105,25
2.899,02
105,25
2.899,02
105,25
826/2014-2 21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
860/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
100,00
18.916,81
100,00
18.916,81
100,00
18.916,81
861/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
862/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
8.131,20
4.856,15
8.131,20
4.856,15
8.131,20
4.856,15
863/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
864/2014-2 25/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2.700,00
865/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
878/2014-2 25/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
806,23
120,00
806,23
120,00
806,23
120,00
880/2014-2 26/02/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
896/2014-2 26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
8026 T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CI
764 PALMIRA DOS SANTOS
3.298,50
150,00
3.298,50
150,00
3.298,50
150,00
897/2014-2 26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
8027 MOACIR RIBEIRO DA SILVA
110,00
110,00
Anulado Pag.
110,00
A pagar
17.100,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0017
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
919/2014-2 26/02/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
771,36
771,36
771,36
927/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
933/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.068,35
4.685,85
1.068,35
4.685,85
1.068,35
4.685,85
934/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
935/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
635,08
972,58
635,08
972,58
635,08
972,58
948/2014-1 26/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
950/2014-2 26/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
630,50
120,00
630,50
120,00
630,50
120,00
958/2014-2 27/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
961/2014-1 06/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215
1.500,00
200,00
1.500,00
200,00
1.500,00
200,00
967/2014-1 06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
974/2014-2 06/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
2511 DONIZETE ARRUDA BORGES
152,00
304,30
152,00
304,30
152,00
304,30
979/2014-2 06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
983/2014-2 07/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
144,40
100,00
144,40
100,00
144,40
100,00
2.580,00
68,00
2.580,00
68,00
2.580,00
68,00
997/2014-2 07/03/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
1001/2014-1 07/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1004/2014-2 10/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
1007/2014-2 11/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1008/2014-2 11/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1009/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA
400,00
110,00
400,00
110,00
400,00
110,00
1010/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1011/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
8039 SIRLENE JOSE DA SILVA VIEIRA
8041 KAYANNE MARCELA RIBEIRO MARTIN
400,00
200,00
400,00
200,00
400,00
200,00
1028/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1029/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
3321 VERA LUCIA DE MOURA
3230 IVANY ALVES RODRIGUES PEREIRA
396,00
150,00
396,00
150,00
396,00
150,00
1030/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1043/2014-2 12/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
8042 MARAIDAYALU KAIABI
3019 DAIANNE ALVES DE JESUS
150,00
1.075,15
150,00
1.075,15
1.075,15
1069/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1070/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1448 ANTONIA PEREIRA DE FRANCA
3181 MARCELO CARVALHO TEIXEIRA
1.352,61
1.257,68
1.352,61
1.257,68
1.352,61
1.257,68
1093/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1109/2014-2 14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME
1.603,75
900,00
1.603,75
900,00
1.603,75
900,00
1110/2014-2 14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1118/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1.500,00
422,59
1.500,00
422,59
1.500,00
422,59
1119/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1120/2014-2 14/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
111,20
391,55
111,20
391,55
111,20
391,55
1122/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1123/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
105,98
526,20
105,98
526,20
105,98
526,20
1131/2014-2 14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1132/2014-2 14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
475,95
475,95
475,95
475,95
475,95
475,95
1139/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1153/2014-2 18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
823,50
1.200,00
823,50
1.200,00
823,50
1.200,00
1154/2014-1 18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1155/2014-2 18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
475,95
1.200,00
475,95
1.200,00
475,95
1.200,00
1156/2014-2 18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1203/2014-2 21/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
8064 FUNERARIA PRIMAVERA DO LESTE L
475,95
800,00
475,95
800,00
475,95
800,00
1205/2014-2 21/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
1215/2014-2 24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
239,64
220,00
239,64
220,00
239,64
220,00
1216/2014-2 24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1225/2014-2 25/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
6587 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE DRU
110,00
800,00
110,00
800,00
110,00
800,00
1227/2014-2 25/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1234/2014-2 25/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
300,00
302,00
300,00
302,00
300,00
302,00
1281/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1282/2014-2 26/03/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
806,23
2.700,00
806,23
2.700,00
806,23
2.700,00
1287/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1288/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
17.632,56
7.062,64
17.632,56
7.062,64
17.632,56
7.062,64
1289/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4.856,15
4.856,15
Anulado Pag.
A pagar
150,00
4.856,15
A pagar Proc.
150,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0018
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1290/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1299/2014-2 26/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1307/2014-2 27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4580 S ARANTES E CIA LTDA ME
4218 INSS
1308/2014-2 27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
1322/2014-2 27/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4218 INSS
1333/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1334/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1.924,50
1.924,50
1.924,50
45,00
915,98
45,00
915,98
45,00
915,98
4.099,26
962,25
4.099,26
962,25
4.099,26
962,25
89,29
176,29
89,29
176,29
89,29
176,29
1340/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1350/2014-2 28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
8062 MARIA DOS ANJOS FERNANDES DA S
86,10
110,00
86,10
110,00
86,10
110,00
1351/2014-2 28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1379/2014-2 31/03/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
4218 INSS
110,00
771,36
110,00
771,36
110,00
771,36
1389/2014-2 31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
1390/2014-2 31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
705,65
1.068,35
705,65
1.068,35
705,65
1.068,35
1412/2014-2 01/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1433/2014-2 02/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
101,46
646,36
101,46
646,36
101,46
646,36
1434/2014-2 02/04/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
1446/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA
173,40
600,00
173,40
600,00
173,40
600,00
1447/2014-2 03/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1452/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
475,95
200,00
475,95
200,00
475,95
200,00
1453/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1454/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1490/2014-2 07/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1498/2014-2 07/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0
1.283,00
600,00
1.283,00
600,00
1.283,00
600,00
1500/2014-2 07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1512/2014-2 07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
4831 ROSANGELA MARTINS - ME
5.300,00
674,74
5.300,00
674,74
5.300,00
674,74
1543/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1551/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
385,29
1.824,16
385,29
1.824,16
385,29
1.824,16
1556/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1578/2014-3 11/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
194,42
1.900,00
194,42
1.900,00
194,42
1.900,00
1600/2014-2 14/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1602/2014-2 14/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
300,00
150,00
300,00
150,00
300,00
150,00
1611/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1612/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1613/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1614/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1619/2014-1 15/04/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000
1624/2014-2 15/04/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
7398 NEUZA OSTERMANN
7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME
2.500,00
200,00
2.500,00
200,00
2.500,00
200,00
1626/2014-2 15/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
1653/2014-2 16/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
8081 COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1654/2014-2 16/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1685/2014-2 22/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3.576,25
1.168,50
3.576,25
1.168,50
3.576,25
1.168,50
1703/2014-2 24/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1740/2014-2 28/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME
82,00
167,68
82,00
167,68
82,00
167,68
1798/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1799/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7.878,91
1.924,50
7.878,91
1.924,50
7.878,91
1.924,50
1800/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1801/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
21.416,67
4.856,15
21.416,67
4.856,15
21.416,67
4.856,15
1802/2014-2 29/04/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
1803/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.700,00
806,23
2.700,00
806,23
2.700,00
806,23
1822/2014-2 30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1823/2014-2 30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.261,91
395,77
2.261,91
395,77
2.261,91
395,77
1833/2014-2 30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
1834/2014-2 30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
140,00
135,00
140,00
135,00
140,00
135,00
1846/2014-2 30/04/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
771,36
771,36
Anulado Pag.
A pagar
150,00
771,36
A pagar Proc.
150,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0019
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1847/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
635,08
635,08
635,08
1848/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
1849/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4.501,07
100,80
4.501,07
100,80
4.501,07
100,80
1857/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
1863/2014-2 02/05/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
4218 INSS
4316 P. V. VALADAO
1.068,35
3.190,00
1.068,35
3.190,00
1.068,35
3.190,00
1870/2014-1 02/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
1895/2014-2 02/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
4218 INSS
8115 DORCELINA SILVA DOS SANTOS 905
500,00
2.500,00
500,00
2.500,00
500,00
2.500,00
1902/2014-2 02/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1912/2014-2 02/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1846 PEDRA NUNES DE OLIVEIRA
100,00
965,33
100,00
965,33
100,00
965,33
1919/2014-2 02/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
1924/2014-2 05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
4316 P. V. VALADAO
2.590,64
337,75
2.590,64
337,75
2.590,64
337,75
1936/2014-1 05/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
1940/2014-2 05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
200,00
52,36
200,00
52,36
200,00
52,36
1942/2014-2 05/05/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
1969/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
287,30
634,45
287,30
634,45
287,30
634,45
1970/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1971/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
124,00
1.366,50
124,00
1.366,50
124,00
1.366,50
1972/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1973/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
294,30
677,70
294,30
677,70
294,30
677,70
1974/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1982/2014-2 07/05/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1010 MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA
1.307,58
220,00
1.307,58
220,00
1.307,58
220,00
1984/2014-2 07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1985/2014-2 07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
33,00
87,00
33,00
87,00
33,00
87,00
1989/2014-2 08/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
2011/2014-2 09/05/2014 0429-08.002.08.244.0090.2070-339032000000
8101 SILAS LEITE FERNANDES 69248907
400,00
12.057,60
400,00
12.057,60
400,00
12.057,60
2021/2014-2 12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2022/2014-2 12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
7275 J R ALVES REZENDE - ME
186,00
117,90
186,00
117,90
186,00
2039/2014-2 13/05/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
2040/2014-2 13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
5.039,25
181,30
5.039,25
181,30
5.039,25
181,30
2042/2014-3 13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2048/2014-2 14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3.040,00
263,26
3.040,00
263,26
3.040,00
263,26
2049/2014-2 14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2056/2014-2 15/05/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
6592 VINICIUS GUIMARAES TRENTIN
328,40
362,00
328,40
362,00
328,40
362,00
2067/2014-1 16/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
2069/2014-2 16/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
6812 IGREJA BATISTA BRASILEIRA NO M
590,00
350,00
590,00
350,00
590,00
350,00
2072/2014-2 16/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2092/2014-2 20/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
335,60
1.500,00
335,60
1.500,00
335,60
1.500,00
2121/2014-2 22/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
2139/2014-2 26/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2182/2014-2 27/05/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2183/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.700,00
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2.700,00
2.886,75
2184/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2185/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4.856,15
20.126,71
4.856,15
20.126,71
4.856,15
20.126,71
2186/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2194/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7.389,29
806,23
7.389,29
806,23
7.389,29
806,23
2207/2014-2 27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2209/2014-2 27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
129,00
209,38
129,00
209,38
129,00
209,38
2220/2014-2 27/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
2232/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
550,00
105,25
550,00
105,25
550,00
105,25
2233/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2234/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
100,00
290,90
100,00
290,90
100,00
290,90
2235/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2239/2014-2 28/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
100,00
71,80
100,00
71,80
100,00
71,80
2248/2014-2 29/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
100,00
Anulado Pag.
A pagar
117,90
100,00
A pagar Proc.
117,90
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0020
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2269/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
724,00
724,00
724,00
2270/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2271/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1.855,15
400,94
1.855,15
400,94
1.855,15
400,94
2273/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2274/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
1.999,50
999,75
1.999,50
999,75
1.999,50
999,75
2275/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2276/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2.999,25
2.061,42
2.999,25
2.061,42
2.999,25
2.061,42
2277/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
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1.999,50
2.250,00
1.999,50
2.250,00
1.999,50
2.250,00
2279/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2280/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2281/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2315/2014-2 30/05/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
2.250,00
771,36
2.250,00
771,36
2.250,00
771,36
2316/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
2317/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4.376,55
1.645,22
4.376,55
1.645,22
4.376,55
1.645,22
2318/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
2328/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.068,35
635,08
1.068,35
635,08
1.068,35
635,08
2331/2014-2 30/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2364/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
310,00
1.283,00
310,00
1.283,00
310,00
1.283,00
2365/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2366/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
6434 ANDREIA QUINTINO COELHO
2047 JACIRA OLIVEIRA
998,21
1.453,41
998,21
1.453,41
998,21
1.453,41
2367/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2396/2014-2 04/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2611 LAURO CESAR DE OLIVEIRA
5216 AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA L
2.198,92
5.900,00
2.198,92
5.900,00
2.198,92
5.900,00
2398/2014-2 04/06/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
2422/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
256,70
1.366,50
256,70
1.366,50
256,70
1.366,50
2423/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2424/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
556,24
634,45
556,24
634,45
556,24
634,45
2425/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2426/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
396,90
62,00
396,90
62,00
396,90
62,00
2433/2014-2 06/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2434/2014-1 06/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2.407,58
160,00
2.407,58
160,00
2.407,58
160,00
2439/2014-2 09/06/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
2450/2014-2 11/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
2038 JOANA DARQ MOREIRA DE MOURA
724,00
100,00
724,00
100,00
724,00
100,00
2454/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2455/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
9,99
16,00
9,99
16,00
9,99
16,00
2456/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2457/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
230,80
124,00
230,80
124,00
230,80
124,00
2459/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2460/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
786,80
82,10
786,80
82,10
786,80
82,10
2485/2014-2 12/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2496/2014-2 16/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
240,00
600,00
240,00
600,00
240,00
600,00
2501/2014-2 16/06/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
2508/2014-2 18/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
500,00
81,00
500,00
81,00
500,00
81,00
2535/2014-2 24/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2537/2014-2 25/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
90,50
100,00
90,50
100,00
90,50
100,00
2556/2014-2 26/06/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
2612/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1.010,00
16.985,50
1.010,00
16.985,50
1.010,00
16.985,50
2613/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2614/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7.062,64
6.366,27
7.062,64
6.366,27
7.062,64
6.366,27
2615/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2618/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1.924,50
806,23
1.924,50
806,23
1.924,50
806,23
2619/2014-2 30/06/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2660/2014-2 30/06/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
2.700,00
771,36
2.700,00
771,36
2.700,00
771,36
2662/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
635,08
635,08
Anulado Pag.
635,08
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0021
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
2663/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
1.168,02
1.168,02
1.168,02
2665/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
2667/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.619,07
1.400,57
1.619,07
1.400,57
1.619,07
1.400,57
2687/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2696/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
724,00
72,40
724,00
72,40
724,00
72,40
2732/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2733/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
8.628,18
2.374,60
8.628,18
2.374,60
8.628,18
2.374,60
2734/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2735/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.886,75
16.199,17
2.886,75
16.199,17
2.886,75
16.199,17
2736/2014-2 01/07/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2737/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.700,00
806,23
2.700,00
806,23
2.700,00
806,23
2777/2014-2 01/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
2792/2014-2 01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
1.330,00
220,00
1.330,00
220,00
1.330,00
220,00
2793/2014-2 01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
2814/2014-2 01/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
240,00
500,00
240,00
500,00
240,00
500,00
2815/2014-2 01/07/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
2837/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
194,00
5.162,35
194,00
5.162,35
194,00
5.162,35
2838/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2839/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES
6608 LILIANE DOS SANTOS SILVA
1.259,40
998,21
1.259,40
998,21
1.259,40
998,21
2840/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2841/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1979 LUIZ GONZAGA ALVES SILVA
1415 MARCILENE FARIAS DA COSTA
1.206,67
1.071,91
1.206,67
1.071,91
1.206,67
1.071,91
2860/2014-2 02/07/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
2869/2014-2 03/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
394,40
1.010,00
394,40
1.010,00
394,40
1.010,00
2875/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2876/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1.357,70
396,90
1.357,70
396,90
1.357,70
396,90
2877/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2878/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
634,45
124,00
634,45
124,00
634,45
124,00
2879/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2890/2014-2 04/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
594,04
13.379,90
594,04
13.379,90
594,04
13.379,90
2911/2014-2 07/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
2926/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
200,00
635,08
200,00
635,08
200,00
635,08
2927/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
2928/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.548,70
435,21
1.548,70
435,21
1.548,70
435,21
2929/2014-2 08/07/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
2938/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
771,36
1.898,19
771,36
1.898,19
771,36
1.898,19
2987/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2988/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3.001,00
476,16
3.001,00
476,16
3.001,00
476,16
2989/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3002/2014-2 11/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1.676,39
100,00
1.676,39
100,00
1.676,39
100,00
3017/2014-2 14/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3020/2014-2 14/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
100,00
200,00
100,00
100,00
3106/2014-2 31/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
3126/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4218 INSS
1396 CRISTIANO RODRIGUES APARECIDO
217,20
1.206,67
217,20
1.206,67
217,20
1.206,67
3143/2014-1 01/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
3158/2014-2 01/08/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
5187 FUNERARIA CASTILHO LTDA
4752 TONI R. PINTO - ME
800,00
1.880,00
800,00
1.880,00
800,00
1.880,00
3159/2014-2 01/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
3165/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES
2.730,00
662,37
2.730,00
662,37
2.730,00
662,37
3166/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3230/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
6731 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA
960,68
5.603,24
960,68
5.603,24
960,68
5.603,24
5.603,24
3231/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3232/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
5.189,23
18.643,66
5.189,23
18.643,66
5.189,23
18.643,66
5.189,23
18.643,66
3233/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3234/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.886,75
8.645,89
2.886,75
8.645,89
2.886,75
8.645,89
2.886,75
8.645,89
3235/2014-2 01/08/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
200,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0022
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
806,23
A pagar Proc.
3236/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
806,23
806,23
3251/2014-2 01/08/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
3305/2014-2 01/08/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
122,53
771,36
122,53
771,36
806,23
771,36
771,36
3306/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
3307/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.902,08
586,01
1.902,08
586,01
1.902,08
586,01
1.902,08
586,01
3308/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
3309/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
635,08
1.418,31
635,08
1.418,31
635,08
1.418,31
635,08
1.418,31
3310/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
3431/2014-2 04/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.084,70
240,00
1.084,70
240,00
1.084,70
240,00
1.084,70
240,00
3437/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3438/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
817,84
490,30
817,84
490,30
817,84
490,30
817,84
490,30
3439/2014-1 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3440/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1.366,50
634,45
1.366,50
634,45
1.366,50
634,45
1.366,50
634,45
3441/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3474/2014-2 06/08/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000
8194 SONIA REGINA DA CUNHA
124,00
1.200,00
124,00
1.200,00
124,00
124,00
1.200,00
3478/2014-2 06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3479/2014-2 06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
739 GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3489/2014-2 06/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3490/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
787,20
426,85
787,20
426,85
787,20
426,85
3492/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
3493/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
429,95
124,00
429,95
124,00
429,95
124,00
3497/2014-3 07/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3513/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
1.900,00
637,10
864,08
637,10
864,08
637,10
3514/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
3515/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
1.547,63
124,00
1.547,63
124,00
1.547,63
124,00
3516/2014-2 11/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
3536/2014-2 12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA
55,00
100,00
100,00
100,00
3537/2014-2 12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3542/2014-2 13/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3550/2014-2 14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
3551/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
3552/2014-2 14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
3553/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
3554/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3590/2014-2 20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
7510 WANDERSON ADORNO BENTO
2330 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
100,00
110,00
100,00
110,00
100,00
110,00
3591/2014-2 20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
3610/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8211 JULIMAR DE OLIVEIRA
200,00
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
3611/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3612/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3613/2014-2 21/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
3614/2014-1 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1937 LUIZA CARNEIRO DA SILVA
110,00
100,00
110,00
100,00
100,00
3615/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3650/2014-1 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
100,00
3.372,70
100,00
3.372,70
3651/2014-2 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3652/2014-2 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4.830,72
641,50
4.830,72
641,50
3668/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3669/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
200,00
3670/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3671/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
6640 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3672/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3684/2014-2 29/08/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
6101 COMERCIO DE RETALHOS REGIANE L
100,00
658,44
100,00
100,00
122,53
1.035,92
55,00
110,00
110,00
3.372,70
3.372,70
4.830,72
641,50
4.830,72
641,50
100,00
658,44
678.716,37
297,26
650.424,38
586.505,93
91.913,18
63.918,45
Total da Função:
736.432,75
297,26
701.945,63
637.386,29
98.749,20
64.559,34
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0023
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Função:
Data
Dotação
10
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
Saúde
301
Atenção Básica
Subfunção:
9/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
700,00
700,00
700,00
12/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
141/2014-3 02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
1342 ARI LIMA GONCALVES
2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA
700,00
1.354,24
700,00
1.281,09
700,00
1.281,09
162/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
163/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3224 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SIL
1313 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA
1.297,81
1.395,76
1.297,81
1.395,76
1.297,81
1.395,76
164/2014-2 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
166/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME
22.500,00
940,40
20.000,00
940,40
17.500,00
940,40
167/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
168/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA
470,20
400,00
470,20
400,00
470,20
400,00
174/2014-1 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
175/2014-3 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ
100,00
12.000,00
100,00
11.865,97
100,00
11.865,97
176/2014-3 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
181/2014-3 02/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
10.000,00
7.360,00
9.939,22
7.277,64
9.939,22
7.277,64
188/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
191/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES
291,75
200,00
291,75
200,00
291,75
200,00
192/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
193/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
100,00
291,75
100,00
291,75
100,00
291,75
197/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
215/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
429,40
205,56
429,40
205,56
429,40
205,56
216/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
223/2014-2 02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA
657,75
250,00
657,75
250,00
657,75
250,00
227/2014-2 02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
234/2014-2 02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
1855 GILDENIR DIAS GOMES
700,00
120,49
700,00
120,49
700,00
120,49
237/2014-2 03/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
252/2014-2 13/01/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
7202 E.N VIEIRA ME - ME
7120 CAMILA FEITOZA DA LUZ
38.324,40
5.565,45
38.324,40
5.565,45
38.324,40
5.565,45
266/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
267/2014-2 13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
800,00
152,00
800,00
152,00
800,00
152,00
270/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
271/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
200,00
450,00
200,00
450,00
200,00
450,00
273/2014-2 13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
278/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
300,00
105,25
300,00
105,25
300,00
105,25
280/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
282/2014-2 13/01/2014 0264-05.002.10.301.0079.2047-339039000000
246,48
105,25
246,48
105,25
246,48
105,25
283/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
305/2014-2 13/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
6484 POSTO TIGRAO LTDA
109,96
1.868,00
109,96
1.868,00
109,96
1.868,00
307/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
311/2014-3 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
25,00
799,03
25,00
799,03
25,00
799,03
316/2014-2 20/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
326/2014-2 24/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
7340 GISELE TANZI 29781268840
130,00
550,00
130,00
550,00
130,00
550,00
345/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
346/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1.496,00
5.726,91
1.496,00
5.726,91
1.496,00
5.726,91
347/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
348/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
41.081,70
12.318,20
41.081,70
12.318,20
41.081,70
12.318,20
349/2014-2 27/01/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
351/2014-2 27/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2.154,08
12.290,58
2.154,08
12.290,58
2.154,08
12.290,58
377/2014-2 27/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
378/2014-2 27/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
140,00
189,00
140,00
189,00
140,00
189,00
389/2014-2 27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
390/2014-2 27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
473,89
2.757,25
473,89
2.757,25
473,89
2.757,25
401/2014-2 29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
402/2014-2 29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
470,20
470,20
470,20
470,20
470,20
470,20
412/2014-2 30/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO
800,00
800,00
73,15
82,36
800,00
5.000,00
134,03
60,78
2.500,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0024
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
413/2014-2 30/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.500,00
1.500,00
1.500,00
422/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
423/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8001 CAIADO PNEUS LTDA
1.580,00
720,00
1.580,00
720,00
1.580,00
720,00
429/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
430/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
30,50
34,50
30,50
34,50
30,50
34,50
440/2014-2 31/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
445/2014-2 31/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1.837,54
1.163,76
1.837,54
1.163,76
1.837,54
1.163,76
478/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
479/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
329,12
1.259,91
329,12
1.259,91
329,12
1.259,91
480/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
481/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
7.551,80
2.846,04
7.551,80
2.846,04
7.551,80
2.846,04
530/2014-2 03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
531/2014-2 03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3285 JOYCEANE LIMA LUZ
5 JOSE SOUZA FONSECA
1.428,64
1.330,00
1.428,64
1.330,00
1.428,64
1.330,00
533/2014-2 03/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
536/2014-2 03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7117 SIMONE SANINI
4.947,07
500,00
4.947,07
500,00
4.947,07
500,00
539/2014-2 03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
540/2014-2 03/02/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
3106 MARIA DEUZIREIS LIRA MACEDO
54,00
724,00
54,00
724,00
54,00
724,00
547/2014-2 03/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
553/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3.164,80
665,00
2.954,41
665,00
665,00
555/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
578/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H
4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL
1.075,15
1.492,70
1.075,15
1.222,70
1.075,15
1.222,70
579/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
581/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1.820,00
550,00
1.820,00
550,00
1.820,00
550,00
605/2014-2 06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
606/2014-2 06/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
608/2014-2 06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
610/2014-3 06/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
291,75
3.680,00
291,75
3.618,32
291,75
3.618,32
637/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
638/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1.496,00
2.154,45
1.496,00
2.154,45
1.496,00
2.154,45
639/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
640/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
938,73
4.897,60
938,73
4.897,60
938,73
4.897,60
641/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
642/2014-2 06/02/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
39.475,70
2.154,08
39.475,70
2.154,08
39.475,70
2.154,08
659/2014-2 10/02/2014 0521-05.002.10.301.0079.2047-449052000000
676/2014-2 11/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4676 L.P DE ARAUJO - ME
1.346,00
470,20
1.346,00
470,20
1.346,00
470,20
678/2014-2 11/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
681/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
45,00
1.500,00
45,00
1.500,00
45,00
1.500,00
683/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
684/2014-2 12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
300,00
600,00
300,00
600,00
300,00
600,00
693/2014-2 12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
694/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
450,00
500,00
450,00
500,00
450,00
500,00
696/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
698/2014-2 12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
580,15
35,25
580,15
35,25
580,15
35,25
699/2014-2 12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
709/2014-2 12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
52,99
246,48
52,99
246,48
52,99
246,48
714/2014-2 12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
726/2014-2 13/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
105,25
45,00
105,25
45,00
105,25
45,00
752/2014-2 17/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
754/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
470,20
855,00
470,20
855,00
470,20
855,00
755/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
759/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
7202 E.N VIEIRA ME - ME
30,00
286.625,58
30,00
147.935,78
30,00
147.935,78
791/2014-2 20/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
792/2014-2 20/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
166,25
2.220,00
166,25
2.220,00
166,25
2.220,00
807/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
600,00
600,00
210,39
61,68
Anulado Pag.
A pagar
2.954,41
600,00
270,00
138.689,80
A pagar Proc.
2.954,41
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0025
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
823/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
824/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
830/2014-2 21/02/2014 0518-05.002.10.301.0105.1032-449052000000
833/2014-2 21/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
838/2014-2 21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
470,20
470,20
470,20
304,00
3.118,00
304,00
3.118,00
304,00
3.118,00
600,00
34,50
600,00
34,50
600,00
34,50
839/2014-2 21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
840/2014-2 24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
122,00
147,55
122,00
147,55
122,00
147,55
842/2014-2 24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
846/2014-2 24/02/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
7158 MARIZA VIEIRA PEREZ
600,00
8.822,26
600,00
8.822,26
600,00
4.000,00
847/2014-2 24/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
778/2014-2 25/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA
8.862,02
240,00
8.862,02
240,00
8.862,02
240,00
856/2014-2 25/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
873/2014-2 25/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
4218 INSS
384,80
12.290,58
384,80
12.290,58
384,80
12.290,58
904/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
905/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
329,12
206,51
329,12
206,51
329,12
206,51
906/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
930/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.240,58
2.723,60
1.240,58
2.723,60
1.240,58
2.723,60
931/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
932/2014-2 26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
7.453,96
473,89
7.453,96
473,89
7.453,96
473,89
936/2014-2 26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
955/2014-2 27/02/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
4218 INSS
6017 MARLUCIA DA SILVA BARROS ME
2.767,98
74,61
2.767,98
74,61
2.767,98
74,61
965/2014-2 06/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
969/2014-1 06/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
100,00
475,95
100,00
475,95
100,00
475,95
982/2014-2 07/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
988/2014-2 07/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8034 SUCATAO DAS CAMIONETES LTDA-ME
1.500,00
3.950,00
1.500,00
3.950,00
1.500,00
3.950,00
995/2014-2 07/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
998/2014-2 07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000
208,15
890,00
208,15
890,00
208,15
890,00
999/2014-2 07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000
1005/2014-2 11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV
3.560,00
500,00
3.560,00
500,00
3.560,00
500,00
1006/2014-2 11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1014/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA
100,00
1.823,06
100,00
1.179,86
100,00
1.179,86
643,20
1015/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1016/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11.864,48
3.280,00
7.824,38
2.378,00
7.824,38
2.378,00
4.040,10
902,00
1021/2014-2 11/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1035/2014-2 12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
475,65
470,20
475,65
475,65
1036/2014-2 12/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1037/2014-2 12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
100,00
475,95
100,00
475,95
100,00
475,95
1041/2014-2 12/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1047/2014-2 12/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
7117 SIMONE SANINI
7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC
1.813,91
2.085,00
1.813,91
2.085,00
1.813,91
2.085,00
1052/2014-2 13/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1053/2014-2 13/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
148,00
100,00
148,00
100,00
148,00
100,00
1068/2014-2 13/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
1071/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2059 ANA FRANCISCA PEREIRA GUIMARAE
2.195,21
1.330,00
2.195,21
1.330,00
2.195,21
1.330,00
1072/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1073/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3551 ERYSMAIA SANTOS SOUZA MARTINS
790 LEANDRO DA SILVA
1.395,76
1.330,00
1.395,76
1.330,00
1.395,76
1.330,00
1074/2014-2 13/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
1075/2014-2 13/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
5518 HERMOM HOSPITALAR LTDA
1.067,66
470,20
1.067,66
470,20
1.067,66
470,20
1077/2014-2 13/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1092/2014-2 13/03/2014 0160-05.002.10.301.0002.1033-449052000000
7396 CARRERO COMERCIO DE VEICULOS L
110,38
183.500,00
110,38
183.500,00
110,38
183.500,00
1114/2014-2 14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1128/2014-2 14/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
180,00
100,00
180,00
100,00
180,00
100,00
1133/2014-2 14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1135/2014-1 14/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
60,00
1.600,00
60,00
1.600,00
60,00
1.600,00
1136/2014-2 14/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
900,00
900,00
4.822,26
470,20
900,00
A pagar Proc.
4.822,26
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0026
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1144/2014-2 17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES
300,00
300,00
300,00
1145/2014-2 17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1163/2014-2 18/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
300,00
5.100,00
300,00
5.100,00
300,00
5.100,00
1171/2014-2 20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1177/2014-2 20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
800,00
470,20
800,00
470,20
800,00
470,20
1212/2014-2 24/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1221/2014-2 24/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
100,00
190,00
100,00
190,00
100,00
190,00
1230/2014-2 25/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
1238/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
8058 TECIDOS TITA LTDA
855 SILVANE FERREIRA DIAS
1.150,44
600,00
1.150,44
600,00
1.150,44
600,00
1260/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1261/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1.496,00
5.897,89
1.496,00
5.897,89
1.496,00
5.897,89
1262/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1265/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
938,73
4.897,60
938,73
4.897,60
938,73
4.897,60
1283/2014-2 26/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
1284/2014-2 26/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
44.073,85
2.193,25
44.073,85
2.193,25
44.073,85
2.193,25
1285/2014-2 26/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1293/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11.184,74
1.000,00
11.184,74
1.000,00
11.184,74
1.000,00
1294/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1295/2014-2 26/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1929 JULIMAR LUZ AMORIM
190,00
500,00
190,00
500,00
190,00
500,00
1296/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1298/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
450,00
159,60
450,00
159,60
450,00
159,60
1300/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1306/2014-2 27/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
56,60
482,51
56,60
482,51
56,60
482,51
1314/2014-2 27/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1315/2014-2 27/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2.578,28
2.154,08
2.578,28
2.154,08
2.578,28
2.154,08
1326/2014-2 27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1329/2014-2 27/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
167,20
750,00
167,20
750,00
167,20
1335/2014-2 27/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
1336/2014-2 27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3129 FABIOLA MALTA COSTA
300,00
451,95
300,00
451,95
300,00
451,95
1337/2014-2 27/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1338/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
322,50
1.295,14
322,50
1.295,14
322,50
1.295,14
1345/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1346/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
206,51
1.297,52
206,51
1.297,52
206,51
1.297,52
1347/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1349/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
329,12
8.819,66
329,12
8.819,66
329,12
8.819,66
1352/2014-2 28/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1353/2014-2 28/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
583,50
25,00
583,50
25,00
583,50
25,00
1366/2014-2 28/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
1370/2014-2 31/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA
4218 INSS
1.650,00
2.708,64
1.650,00
2.708,64
1.567,50
2.708,64
1396/2014-2 01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
1398/2014-2 01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA
2.480,00
1.650,00
2.480,00
1.650,00
2.480,00
1.567,50
1405/2014-2 01/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1413/2014-2 01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8031 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE
62.550,00
60,00
27.800,00
60,00
27.800,00
60,00
1414/2014-2 01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1420/2014-2 01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
117,65
200,00
117,65
200,00
117,65
200,00
1421/2014-2 01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1424/2014-2 01/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
100,00
977,00
100,00
977,00
100,00
977,00
1430/2014-2 01/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1439/2014-2 03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4218 INSS
390,00
1.000,00
390,00
1.000,00
390,00
1.000,00
1440/2014-2 03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1455/2014-2 03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000
475,95
360,00
475,95
360,00
475,95
360,00
1456/2014-2 03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000
1465/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
480,00
1.000,00
480,00
1.000,00
480,00
1.000,00
1467/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
300,00
300,00
Anulado Pag.
300,00
A pagar
A pagar Proc.
82,50
82,50
82,50
82,50
34.750,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0027
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1471/2014-2 07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8072 EWE COMUNICACAO VISUAL LTDA- M
1477/2014-2 07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1478/2014-2 07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
600,00
600,00
600,00
1887 CLEONICE PEREIRA BERNANDES COE
1.583,07
2.389,20
1.583,07
2.389,20
1.583,07
2.389,20
1489/2014-2 07/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1501/2014-2 07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
757 PATRICIA ROZENDO PEREIRA
1.395,76
2.220,00
1.395,76
2.220,00
1.395,76
1502/2014-2 07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1503/2014-2 07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1.722,20
341,85
1.722,20
341,85
1.722,20
341,85
1511/2014-2 07/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1514/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R
600,00
303,75
600,00
303,75
600,00
303,75
1515/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1516/2014-2 08/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR
336,00
4.685,56
336,00
4.685,56
336,00
4.685,56
1537/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1538/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3.144,56
201,60
3.144,56
201,60
3.144,56
201,60
1539/2014-2 09/04/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
1540/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
943,00
260,70
943,00
260,70
943,00
260,70
1541/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1547/2014-2 09/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
4.620,00
171,80
4.620,00
171,80
4.620,00
171,80
1548/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1552/2014-2 09/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1.959,45
125,00
1.959,45
125,00
1.959,45
125,00
1554/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1564/2014-2 10/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME
263,55
656,42
263,55
656,42
263,55
656,42
1567/2014-2 11/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1588/2014-3 11/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
800,00
3.800,00
800,00
3.642,37
800,00
3.642,37
1601/2014-2 14/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1621/2014-2 15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
453,65
441,20
453,65
441,20
453,65
441,20
1622/2014-2 15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
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437,29
1.140,00
437,29
1.140,00
437,29
1.140,00
1636/2014-2 16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1637/2014-2 16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
200,00
1646/2014-2 16/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
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23,76
240,00
23,76
23,76
1656/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1657/2014-2 22/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
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750,00
900,00
750,00
900,00
750,00
1661/2014-1 22/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1668/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
52,99
200,00
52,99
200,00
52,99
200,00
1669/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1690/2014-2 23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
371,80
750,00
371,80
750,00
371,80
1691/2014-2 23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1692/2014-2 24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
916,20
290,90
916,20
290,90
916,20
290,90
1693/2014-2 24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1702/2014-2 24/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
290,90
100,00
290,90
100,00
290,90
100,00
1712/2014-2 25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1713/2014-2 25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
800,00
100,00
800,00
100,00
800,00
100,00
1714/2014-2 25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1715/2014-2 25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
1716/2014-2 25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1720/2014-2 25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
100,00
879,34
100,00
100,00
1728/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1729/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
206,51
329,12
206,51
329,12
206,51
329,12
1730/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1731/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
10.449,45
1.077,47
10.449,45
1.077,47
10.449,45
1.077,47
1732/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1733/2014-2 28/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4218 INSS
1.624,29
879,34
1.624,29
879,34
1.624,29
879,34
1738/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA-
268,00
268,00
Anulado Pag.
A pagar
2.220,00
879,34
268,00
2.220,00
157,63
240,00
A pagar Proc.
240,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0028
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1739/2014-2 28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA-
1744/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1745/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1750/2014-2 28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1753/2014-2 29/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
60,00
60,00
60,00
985,40
1.208,82
985,40
1.208,82
985,40
8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME
250,00
460,00
250,00
460,00
250,00
460,00
1754/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1775/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
350,00
7.383,18
350,00
7.383,18
350,00
7.383,18
1776/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1777/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1.496,00
47.073,19
1.496,00
47.073,19
1.496,00
47.073,19
1778/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1779/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
938,73
3.710,30
938,73
3.710,30
938,73
3.710,30
1781/2014-2 29/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1805/2014-2 29/04/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
13.387,83
2.193,25
13.387,83
2.193,25
13.387,83
2.193,25
1806/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1807/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
248,00
18,00
248,00
18,00
248,00
18,00
1808/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1809/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
18,00
72,00
18,00
72,00
18,00
72,00
1819/2014-2 30/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1820/2014-2 30/04/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
332,50
4.493,90
332,50
4.493,90
332,50
4.493,90
1858/2014-2 30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
1859/2014-2 30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.784,51
482,51
2.784,51
482,51
2.784,51
482,51
1867/2014-1 02/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
1874/2014-2 02/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4218 INSS
330,00
1.005,00
330,00
1.005,00
330,00
1.005,00
1883/2014-2 02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
1893/2014-3 02/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2.480,00
3.020,00
2.480,00
2.936,02
2.480,00
2.936,02
1899/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1906/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
7253 LORRAINY CAMILA PIRES
1164 DENIZE TEXEIRA DA LUZ
6.715,77
1.583,48
6.715,77
1.583,48
6.715,77
1.583,48
1907/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1908/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1632 IRAIDES PEREIRA LIMA
1611 MAURISA PEREIRA MATOS
965,33
3.382,44
965,33
3.382,44
965,33
3.382,44
1909/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1910/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3197 NARI CRISTIANE RODRIGUES LIMA
3274 ROSICLEIA DA SILVA CRUZ
998,21
1.297,71
998,21
1.297,71
998,21
1.297,71
1914/2014-2 02/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1917/2014-2 02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO
1357 SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA
1.395,76
800,00
1.395,76
800,00
1.395,76
800,00
1938/2014-2 05/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
1950/2014-3 06/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8095 LESTE COMERCIO DE AUTO PECAS L
4.788,00
3.800,00
4.788,00
3.746,61
4.788,00
3.746,61
1977/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1978/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
7937 LADY JANE LIMA LUZ
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1979/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1981/2014-2 07/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1799 NECY CRISOSTOMO DA COSTA
100,00
439,67
100,00
439,67
100,00
439,67
1992/2014-2 08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1993/2014-2 08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2000/2014-2 08/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2009/2014-1 09/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1.099,00
258,00
1.099,00
258,00
1.099,00
258,00
2017/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2018/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1.500,00
1.750,00
1.500,00
1.750,00
1.500,00
1.750,00
2023/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2024/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2041/2014-2 13/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2045/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
450,00
100,00
450,00
100,00
450,00
2046/2014-2 14/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2050/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
500,00
100,00
500,00
100,00
500,00
100,00
2051/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2054/2014-2 15/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
2055/2014-2 15/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.200,00
1.200,00
Anulado Pag.
A pagar
1.208,82
1.200,00
83,98
53,39
A pagar Proc.
1.208,82
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0029
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
2070/2014-2 16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
315,00
315,00
315,00
315,00
2071/2014-2 16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2076/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
718,25
750,00
718,25
750,00
718,25
718,25
750,00
2077/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2078/2014-2 19/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
2079/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2080/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2099/2014-2 21/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2100/2014-2 21/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M
8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M
650,00
1.850,00
650,00
1.850,00
650,00
1.850,00
2101/2014-2 21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2102/2014-2 21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2104/2014-2 21/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
2129/2014-3 22/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1.179,20
4.339,50
1.179,20
4.339,50
2132/2014-2 23/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2133/2014-2 23/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
2137/2014-2 23/05/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
2164/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
85,00
938,73
85,00
938,73
85,00
938,73
2165/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2166/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2.992,00
9.343,19
2.992,00
9.343,19
2.992,00
9.343,19
2167/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2168/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
48.160,67
1.646,90
48.160,67
1.646,90
48.160,67
1.646,90
2169/2014-2 27/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2170/2014-2 27/05/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
13.288,08
3.133,21
13.288,08
3.133,21
13.288,08
3.133,21
2198/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2202/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
30,00
109,96
30,00
109,96
30,00
109,96
2203/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2205/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
100,00
20,00
100,00
20,00
100,00
20,00
2206/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2212/2014-2 27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
20,00
11,99
20,00
11,99
20,00
11,99
2214/2014-2 27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2219/2014-1 27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
825,00
5.333,00
825,00
5.333,00
825,00
5.333,00
2221/2014-2 27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
2228/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1.100,00
105,25
1.100,00
105,25
1.100,00
105,25
2229/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2230/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
2231/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2236/2014-2 28/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
100,00
15,00
100,00
15,00
100,00
15,00
2245/2014-2 29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2246/2014-2 29/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
2247/2014-2 29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2249/2014-2 29/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1.000,00
129,00
1.000,00
129,00
1.000,00
129,00
2250/2014-2 29/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2251/2014-2 29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27,85
26,00
27,85
26,00
27,85
26,00
2252/2014-2 29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2254/2014-2 30/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
60,00
1.435,15
60,00
1.435,15
60,00
1.435,15
2282/2014-2 30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2283/2014-2 30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4541 R.D. MONTEIRO ME
250,00
150,00
250,00
150,00
250,00
150,00
2297/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2298/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
206,51
660,73
206,51
660,73
206,51
660,73
2299/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2300/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.055,49
658,24
2.055,49
658,24
2.055,49
658,24
2301/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2303/2014-2 30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
11.455,44
689,30
11.455,44
689,30
11.455,44
689,30
2304/2014-2 30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
2.762,56
2.762,56
1.179,20
4.370,00
30,50
2.762,56
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0030
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2335/2014-2 02/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
2340/2014-2 02/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2347/2014-2 02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2.100,00
2.100,00
675,72
750,00
675,72
750,00
675,72
750,00
2348/2014-2 02/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2350/2014-2 02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
800,00
750,00
800,00
750,00
800,00
750,00
2356/2014-2 02/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2362/2014-2 02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1082 AURINETE MARINHO MOURA
1251 EDNEIA ROCHA DA SILVA
1.468,85
1.330,00
1.468,85
1.330,00
1.468,85
1.330,00
2363/2014-2 02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2373/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1816 REGINA JACOB DO CARMO FERREIRA
1.330,00
1.000,00
1.330,00
1.000,00
1.330,00
1.000,00
2374/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2375/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
2376/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2382/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
800,00
200,00
800,00
200,00
800,00
200,00
2383/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2388/2014-2 03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
850,00
672,00
809,12
672,00
809,12
672,00
2389/2014-2 03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2397/2014-2 04/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
2402/2014-2 05/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
2403/2014-2 05/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3.376,00
750,00
3.376,00
750,00
3.376,00
750,00
2404/2014-2 05/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2406/2014-2 05/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
2407/2014-2 05/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2412/2014-2 06/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.074,00
441,99
1.074,00
441,99
1.074,00
441,99
2427/2014-2 06/06/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
2428/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
59,10
64,00
59,10
64,00
59,10
64,00
2429/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2430/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
802,80
1.836,05
802,80
1.836,05
802,80
1.836,05
2435/2014-2 09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2436/2014-2 09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2438/2014-2 09/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
2446/2014-2 09/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
952 LILIAN RODRIGUES DA SILVA
4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
850,00
697,00
850,00
697,00
850,00
697,00
2470/2014-1 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2471/2014-2 12/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
2472/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2473/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2474/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2481/2014-2 12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4758 LAURINDA P. DE SOUZA MARINHO -
100,00
128,00
100,00
128,00
100,00
2482/2014-2 12/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2483/2014-2 12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
100,00
97,00
100,00
97,00
100,00
97,00
2487/2014-2 13/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2488/2014-2 16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
100,00
386,00
100,00
386,00
100,00
386,00
2489/2014-1 16/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
2493/2014-2 16/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
740,00
894,78
740,00
894,78
740,00
894,78
2494/2014-2 16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2495/2014-2 16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8141 DISVECO LTDA
8141 DISVECO LTDA
123,00
515,40
123,00
515,40
123,00
515,40
2499/2014-2 16/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2504/2014-2 16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4508 J VIDARENKO - ME
100,00
70,00
100,00
70,00
100,00
62,30
2509/2014-2 20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2510/2014-2 20/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
2514/2014-2 20/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2515/2014-2 20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
2518/2014-2 20/06/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
2520/2014-2 23/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
97,47
100,00
97,47
100,00
100,00
2524/2014-2 24/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
Anulado Pag.
A pagar
2.100,00
100,00
A pagar Proc.
2.100,00
40,88
128,00
128,00
7,70
7,70
97,47
97,47
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0031
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
2531/2014-2 24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
299,33
299,33
299,33
2532/2014-2 24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2551/2014-2 26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA
447,39
600,00
447,39
600,00
447,39
600,00
2552/2014-2 26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2553/2014-2 26/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
2564/2014-2 27/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2589/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
4.405,50
9.343,19
9.343,19
9.343,19
2590/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2591/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2.374,60
2.992,00
2.374,60
2.992,00
2.374,60
2.992,00
2592/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2616/2014-2 30/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
55.359,27
12.339,90
55.359,27
12.339,90
55.359,27
12.339,90
2617/2014-2 30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2644/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
2.193,25
482,51
2.193,25
482,51
2.193,25
482,51
2645/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2646/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
12.210,79
658,24
12.210,79
658,24
12.210,79
658,24
2647/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2648/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
522,41
2.055,49
522,41
2.055,49
522,41
2.055,49
2650/2014-2 30/06/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
2684/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
4218 INSS
2.702,40
997,33
2.702,40
997,33
2.702,40
997,33
2693/2014-2 30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2694/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
498,75
1.246,66
498,75
1.246,66
498,75
1.246,66
2713/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2714/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
9.343,19
2.992,00
9.343,19
2.992,00
9.343,19
2.992,00
2715/2014-2 01/07/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
2716/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2.374,60
54.691,47
2.374,60
54.691,47
2.374,60
54.691,47
2731/2014-2 01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2762/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
13.337,40
2.055,49
13.337,40
2.055,49
13.337,40
2.055,49
2763/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
2764/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
658,24
11.986,12
658,24
11.986,12
658,24
11.986,12
2766/2014-2 01/07/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
2767/2014-2 01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
522,41
2.702,40
522,41
2.702,40
522,41
2.702,40
2768/2014-2 01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
2782/2014-3 01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4218 INSS
482,51
906,00
482,51
689,50
482,51
689,50
216,50
2785/2014-3 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2787/2014-3 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
5.000,00
10.000,00
1.695,60
5.095,32
1.695,60
5.095,32
5.000,00
4.904,68
2796/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2811/2014-2 01/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
6.092,00
100,00
6.092,00
100,00
6.092,00
100,00
2812/2014-2 01/07/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000
2818/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR
2.000,00
4.992,92
2.000,00
4.992,92
2.000,00
4.992,92
2833/2014-2 01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2834/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1622 ANTONIA OLIVEIRA VASCONCELOS
1804 ISABEL PEREIRA DOS SANTOS
1.330,00
1.362,24
1.330,00
1.362,24
1.330,00
1.362,24
2850/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2851/2014-3 01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
285,00
7.600,00
285,00
7.593,28
285,00
2.221,93
5.378,07
5.371,35
2866/2014-2 03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2867/2014-2 03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
2868/2014-2 03/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2880/2014-2 03/07/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
750,00
1.100,00
750,00
1.100,00
750,00
1.100,00
2881/2014-2 04/07/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
2887/2014-2 04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
7065 APARECIDA ALVES DA SILVA - ME
7.990,00
120,00
120,00
7.990,00
120,00
120,00
2888/2014-2 04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2891/2014-2 04/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
36,00
805,20
36,00
805,20
36,00
805,20
36,00
805,20
2910/2014-2 07/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
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200,00
2.193,25
200,00
2.193,25
2920/2014-2 08/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
900,00
900,00
4.405,50
200,00
2.193,25
900,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0032
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2921/2014-2 08/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
900,00
900,00
900,00
2941/2014-2 10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2944/2014-2 10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
600,00
100,00
600,00
100,00
600,00
2945/2014-2 10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2968/2014-2 10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
1.070,00
750,00
1.070,00
750,00
1.070,00
2969/2014-2 10/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2980/2014-2 10/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
610,00
2.161,13
610,00
2.161,13
610,00
2.161,13
2983/2014-2 10/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
2998/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
581,88
100,00
581,88
100,00
581,88
100,00
2999/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3000/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3128 MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3001/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3005/2014-2 14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
200,00
483,55
200,00
483,55
200,00
3013/2014-2 14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3014/2014-2 14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
3018/2014-2 14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3041/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME
200,00
1.097,50
200,00
860,50
200,00
860,50
3042/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
3043/2014-2 16/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME
1.429,20
190,48
1.429,20
190,48
1.429,20
3048/2014-2 18/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3050/2014-2 22/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
704,00
200,00
704,00
200,00
704,00
200,00
3054/2014-2 23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3055/2014-2 23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3056/2014-2 23/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3061/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
150,00
750,00
150,00
750,00
150,00
750,00
3062/2014-2 25/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3064/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
200,00
750,00
200,00
750,00
200,00
3067/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3068/2014-2 28/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3069/2014-2 28/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3070/2014-2 28/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8141 DISVECO LTDA
8141 DISVECO LTDA
508,99
225,50
508,50
225,50
508,50
225,50
3072/2014-2 29/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3078/2014-2 30/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
986,70
100,00
986,70
100,00
986,70
100,00
3092/2014-2 30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3093/2014-2 30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
150,00
560,00
150,00
560,00
150,00
560,00
3098/2014-2 31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3101/2014-2 31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
110,00
109,96
110,00
109,96
110,00
109,96
170,00
6.752,75
170,00
6.752,75
170,00
6.752,75
3118/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3119/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1800 RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO
3390 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS NET
1.186,51
1.206,67
1.186,51
1.206,67
1.186,51
1.206,67
3120/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3121/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
2.493,34
2.067,33
2.493,34
2.067,33
2.493,34
2.067,33
3122/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3134/2014-2 01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1165 ADENOR CARDOSO SANTANA
1.649,24
150,00
1.649,24
150,00
1.649,24
150,00
3135/2014-1 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3140/2014-2 01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA
300,00
200,00
300,00
200,00
300,00
200,00
3148/2014-2 01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
3151/2014-2 01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
796,40
990,00
796,40
990,00
3156/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3167/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
7750 LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO
627,00
2.921,86
627,00
2.921,86
3171/2014-2 01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
3173/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
702,00
377,60
702,00
377,60
A pagar Proc.
483,55
237,00
190,48
4218 INSS
855 SILVANE FERREIRA DIAS
A pagar
483,55
3103/2014-2 31/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
3117/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3174/2014-2 01/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
Anulado Pag.
190,48
,49
796,40
990,00
796,40
990,00
627,00
627,00
702,00
377,60
702,00
377,60
2.921,86
1.000,00
1.000,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0033
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3175/2014-2 01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
3177/2014-3 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3200/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
323,20
323,20
323,20
323,20
3.800,00
2.992,00
1.054,40
2.992,00
3.800,00
2.992,00
1.054,40
2.992,00
3201/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
3202/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
38.576,54
9.343,19
38.576,54
9.343,19
38.576,54
9.343,19
38.576,54
9.343,19
3227/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
3228/2014-2 01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2.374,60
3.133,21
2.374,60
3.133,21
2.374,60
3.133,21
2.374,60
3.133,21
3229/2014-2 01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
3237/2014-2 01/08/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
913,17
14.334,90
913,17
14.334,90
913,17
14.334,90
913,17
14.334,90
3247/2014-2 01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3249/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
420,00
790,00
420,00
790,00
420,00
790,00
420,00
790,00
3287/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
3288/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
11.915,75
522,41
11.915,75
522,41
11.915,75
522,41
11.915,75
522,41
3289/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
3290/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.055,49
658,24
2.055,49
658,24
2.055,49
658,24
2.055,49
658,24
3311/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
3312/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.702,40
689,30
2.702,40
689,30
2.702,40
689,30
2.702,40
689,30
3313/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
3323/2014-2 01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4218 INSS
146,74
4.405,50
146,74
4.405,50
146,74
4.405,50
146,74
4.405,50
3434/2014-2 04/08/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
3453/2014-2 04/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4218 INSS
220,00
100,00
220,00
100,00
220,00
220,00
100,00
3455/2014-2 05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3456/2014-2 05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
361,05
312,50
361,05
309,60
361,05
309,60
3475/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3476/2014-2 06/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
3481/2014-2 06/08/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000
3487/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2.000,00
495,00
2.000,00
495,00
2.000,00
3488/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3512/2014-2 08/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1.151,05
746,30
1.151,05
746,30
3517/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3518/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14 ROSANGELA PEREIRA SILVA
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
3519/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3520/2014-2 11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
800,00
900,00
800,00
900,00
800,00
900,00
3521/2014-2 11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3530/2014-2 12/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
750,00
124,00
750,00
124,00
750,00
3547/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3548/2014-2 14/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
3549/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3558/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M
492,80
2.957,60
3559/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3560/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3561/2014-2 14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
3562/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2,90
495,00
495,00
1.151,05
746,30
1.151,05
746,30
124,00
124,00
2.117,60
492,80
2.957,60
2.117,60
1.923,80
3.818,94
3.542,14
1.923,80
3.818,94
3.542,14
2.090,26
5.266,67
1.940,79
4.150,59
2.090,26
5.266,67
1.940,79
4.150,59
3569/2014-2 14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
3571/2014-2 14/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
2.785,55
206,00
2.785,55
206,00
2.785,55
206,00
2.785,55
206,00
3572/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3575/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
808,00
200,00
200,00
200,00
3576/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3577/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1727 AQUIRIA APARECIDA VINHAL
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3587/2014-2 19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3588/2014-2 19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
600,00
100,00
600,00
100,00
600,00
3596/2014-2 20/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3603/2014-2 21/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
118,68
1.994,50
118,68
1.788,20
3604/2014-2 21/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2.578,10
1.050,55
808,00
118,68
1.994,50
118,68
1.788,20
2.578,10
1.050,55
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0034
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3606/2014-1 21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
200,00
200,00
200,00
3608/2014-1 21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3618/2014-2 22/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
100,00
800,00
100,00
800,00
100,00
3621/2014-2 25/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3622/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
3625/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3626/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3627/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3628/2014-2 25/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
100,00
442,97
100,00
442,97
100,00
3630/2014-2 25/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3645/2014-2 27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
150,00
1.935,88
3646/2014-2 27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
3649/2014-2 27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
1.496,00
13.833,37
3653/2014-2 27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
3655/2014-2 27/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
791,53
750,00
791,53
750,00
750,00
3656/2014-2 27/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3664/2014-2 28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME
750,00
3.160,00
750,00
750,00
3667/2014-2 28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3675/2014-2 28/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8222 LEONILDO CARRILHO ARANTES - ME
645,00
124,00
645,00
124,00
645,00
3677/2014-2 28/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
3678/2014-2 28/08/2014 0176-05.002.10.301.0010.2065-339039000000
8223 OTONIEL GOMES DA SILVA
7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME
3679/2014-2 29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3681/2014-2 29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8191 ALTAMAR RODRIGUES DA SILVA 090
3685/2014-2 29/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Subfunção:
7/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
8/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
11/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
Anulado Pag.
A pagar Proc.
800,00
800,00
442,97
442,97
1.935,88
150,00
1.935,88
1.935,88
1.496,00
13.833,37
1.496,00
13.833,37
1.496,00
13.833,37
791,53
791,53
3.160,00
124,00
5.300,00
12.500,00
124,00
5.300,00
12.500,00
300,00
1.001,00
1.969,20
1.886.181,67
A pagar
4.863,58
1.001,00
300,00
1.001,00
1.001,00
1.646.514,47
1.478.630,14
1.969,20
402.687,95
167.884,33
750,00
750,00
750,00
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
556.149,72
400,00
556.149,72
400,00
556.149,72
400,00
165/2014-2 02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
169/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
170/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
171/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
172/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
173/2014-1 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
187/2014-2 02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
189/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
4839 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME
63.270,00
100,00
44.289,00
100,00
44.289,00
100,00
190/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
204/2014-2 02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000
5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD
200,00
72.000,00
200,00
60.000,00
200,00
60.000,00
205/2014-2 02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000
228/2014-2 02/01/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE
48.000,00
6.720,00
10.000,00
6.720,00
10.000,00
6.720,00
232/2014-2 02/01/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000
269/2014-2 13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
4.574,92
100,00
4.574,92
100,00
4.574,92
100,00
272/2014-2 13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
400/2014-2 29/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
450,00
100,00
450,00
100,00
450,00
100,00
414/2014-2 30/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
565/2014-2 04/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
800,00
100,00
800,00
100,00
800,00
100,00
583/2014-2 04/02/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
603/2014-2 05/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
240,00
100,00
240,00
100,00
240,00
100,00
604/2014-2 06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
607/2014-2 06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
651/2014-2 10/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
680/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
18.981,00
12.000,00
38.000,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0035
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
682/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
300,00
300,00
300,00
692/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
703/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
450,00
100,00
450,00
100,00
450,00
100,00
724/2014-1 13/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
806/2014-2 21/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
450,00
100,00
450,00
100,00
450,00
841/2014-2 24/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
966/2014-2 06/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
750,00
100,00
750,00
100,00
750,00
100,00
1049/2014-2 13/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1127/2014-2 14/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1142/2014-1 17/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1151/2014-2 18/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1164/2014-2 18/03/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
1170/2014-2 20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
6536 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES
1.500,00
800,00
1.500,00
800,00
1.500,00
800,00
1173/2014-2 20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1213/2014-2 24/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1292/2014-2 26/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1327/2014-2 27/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
1369/2014-2 31/03/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
1402/2014-2 01/04/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000
8007 G. M. LEONCINI TURISMO - ME
7.896,00
8.000,00
7.896,00
8.000,00
7.896,00
8.000,00
1438/2014-2 03/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1464/2014-2 07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
1.000,00
750,00
1466/2014-2 07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1566/2014-2 11/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
450,00
750,00
450,00
750,00
450,00
750,00
1635/2014-2 16/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1655/2014-2 22/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
200,00
1875/2014-2 02/05/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
1937/2014-2 05/05/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
556.149,72
100,00
556.149,72
100,00
417.112,29
100,00
1947/2014-2 05/05/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000
2337/2014-2 02/06/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
7358 BALUAL SERVICOS E VIAGENS LTDA
1.500,00
8.400,00
1.500,00
8.400,00
1.500,00
8.400,00
2779/2014-2 01/07/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
2786/2014-2 01/07/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000
8.400,00
14.250,16
8.400,00
14.250,16
8.400,00
14.250,16
3170/2014-2 01/08/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
8.400,00
1.381.000,52
8.400,00
1.312.019,52
1.164.582,09
303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Subfunção:
554/2014-2 04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
139.037,43
139.037,43
8.400,00
216.418,43
8.400,00
147.437,43
3.420,07
3.336,57
3.336,57
83,50
580/2014-2 04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
1510/2014-2 07/04/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
16.048,64
2.588,70
14.588,44
2.588,70
14.588,44
2.588,70
1.460,20
3599/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
3600/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
1.806,00
645,00
1.806,00
3601/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
3602/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
8.059,98
14.618,95
5.376,35
8.059,98
14.618,95
5.376,35
3605/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
516,40
47.703,74
516,01
28.212,07
20.513,71
516,40
27.190,03
516,01
7.698,36
47,90
47,90
47,90
47,90
47,90
47,90
304
Vigilância Sanitária
Subfunção:
1718/2014-2 25/04/2014 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000
1.806,00
645,00
305
Vigilância Epidemiológica
Subfunção:
350/2014-2 27/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
10.306,50
10.306,50
10.306,50
441/2014-2 31/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
482/2014-2 31/01/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
2.023,20
2.026,74
2.023,20
2.026,74
2.023,20
2.026,74
567/2014-2 04/02/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
568/2014-2 04/02/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
75,00
80,00
75,00
80,00
75,00
80,00
1.806,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0036
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
643/2014-2 06/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
10.347,08
10.347,08
10.347,08
786/2014-2 20/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
907/2014-2 26/02/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
1.166,40
2.035,67
1.166,40
2.035,67
1.166,40
2.035,67
310,00
450,00
310,00
450,00
310,00
450,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1044/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
1045/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
1143/2014-2 17/03/2014 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000
1263/2014-2 26/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
300,00
10.746,92
300,00
10.746,92
300,00
10.746,92
1316/2014-2 27/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
1348/2014-2 27/03/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
959,61
2.123,63
959,61
2.123,63
959,61
2.123,63
1407/2014-2 01/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
1479/2014-2 07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
7267 CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA
3350 JOILSON SILVA ARAUJO
150,00
1.208,16
150,00
1.208,16
150,00
1.208,16
1493/2014-2 07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
1603/2014-2 14/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
8080 DIEGO DOS SANTOS ERTHAL 417198
1.782,25
1.000,00
1.782,25
1.782,25
1705/2014-2 24/04/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
1780/2014-2 29/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
143,60
8.961,07
143,60
8.961,07
143,60
8.961,07
1835/2014-2 30/04/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
2174/2014-2 27/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
4218 INSS
2.284,33
11.791,35
2.284,33
11.791,35
2.284,33
11.791,35
2253/2014-2 29/05/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
2266/2014-2 30/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
90,00
1.336,69
90,00
1.336,69
90,00
1.336,69
2302/2014-2 30/05/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
2357/2014-2 02/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
4218 INSS
2936 BRUNO VITORIA SARAIVA
2.323,32
1.142,40
2.323,32
1.142,40
2.323,32
1.142,40
2620/2014-2 30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
2649/2014-2 30/06/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
10.909,89
2.347,98
10.909,89
2.347,98
10.909,89
2.347,98
2685/2014-2 30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
2717/2014-2 01/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
856,80
11.787,90
856,80
11.787,90
856,80
11.787,90
2765/2014-2 01/07/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
2981/2014-2 10/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
4218 INSS
2.352,65
856,80
2.352,65
856,80
2.352,65
856,80
3107/2014-2 31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
3108/2014-2 31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
139,60
119,60
139,60
119,60
139,60
119,60
3124/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
3125/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
2645 RANDIA JACOB DO CARMO
3484 HERNANDES PEREIRA NUNES
1.279,48
1.175,28
1.279,48
1.175,28
1.279,48
1.175,28
3203/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
3204/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
9.946,83
690,96
9.946,83
690,96
9.946,83
690,96
9.946,83
690,96
3291/2014-2 01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
3293/2014-2 01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.517,74
152,00
2.517,74
152,00
2.517,74
152,00
2.517,74
152,00
3583/2014-2 18/08/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
3592/2014-2 20/08/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
232,20
301,75
232,20
301,75
232,20
Função:
11
1.000,00
301,75
301,75
120.831,38
1.000,00
119.831,38
106.222,10
13.609,28
13.609,28
Total da Função:
3.435.765,21
5.863,58
3.106.625,34
2.769.995,94
659.905,69
336.629,40
Trabalho
331
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Subfunção:
14/2014-3 02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
6039 PASEP - RECEITA FEDERAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15/2014-3 02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
1896/2014-3 02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
30.000,00
40.000,00
29.946,58
13.839,43
29.946,58
13.839,43
53,42
26.160,57
1897/2014-3 02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
1990/2014-2 08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
40.000,00
43,55
33.743,26
43,55
23.750,86
43,55
16.249,14
9.992,40
1991/2014-2 08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
43,07
140.086,62
43,07
107.615,89
43,07
97.623,49
42.463,13
9.992,40
Total da Função:
140.086,62
107.615,89
97.623,49
42.463,13
9.992,40
1.716,26
1.716,26
12
Educação
Função:
306
Alimentação e Nutrição
Subfunção:
217/2014-2 02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.716,26
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0037
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
220/2014-2 02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.716,26
1.716,26
1.716,26
225/2014-2 02/01/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
570/2014-2 04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1.486,88
1.772,76
1.486,88
1.772,76
1.486,88
1.772,76
571/2014-2 04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
573/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
530,60
3.337,32
530,60
3.337,32
530,60
3.337,32
574/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
576/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
3.337,32
1.838,40
3.337,32
1.838,40
3.337,32
1.838,40
577/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
718/2014-2 12/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.838,40
870,80
1.838,40
870,80
1.838,40
870,80
799/2014-2 21/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
828/2014-2 21/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
165,85
272,80
165,85
272,80
165,85
272,80
1002/2014-2 07/03/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1017/2014-2 11/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.507,76
2.186,48
1.507,76
2.186,48
1.507,76
2.186,48
1089/2014-2 13/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1104/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
987,41
771,20
987,41
771,20
987,41
771,20
1106/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1111/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.334,35
503,04
1.334,35
503,04
1.334,35
503,04
1499/2014-2 07/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1575/2014-2 11/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1.122,47
510,00
1.122,47
510,00
1.122,47
510,00
1576/2014-2 11/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1618/2014-2 15/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
727,25
464,60
727,25
464,60
727,25
464,60
1641/2014-2 16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1642/2014-2 16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
352,98
879,29
352,98
879,29
352,98
879,29
1955/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1956/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.829,47
2.498,00
1.829,47
2.498,00
1.829,47
2.498,00
1957/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1958/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
866,50
1.376,08
866,50
1.376,08
866,50
1.376,08
1960/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1961/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
2.216,94
4.700,00
2.216,94
4.700,00
2.216,94
4.700,00
1965/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1966/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
3.379,00
437,90
3.379,00
437,90
3.379,00
437,90
1968/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
2386/2014-2 03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1.454,50
1.376,08
1.454,50
1.376,08
1.454,50
1.376,08
2391/2014-2 03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
2440/2014-2 09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
2.990,83
3.575,37
2.990,83
3.575,37
2.990,83
3.575,37
2442/2014-2 09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
2774/2014-2 01/07/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
638,15
1.210,00
638,15
1.210,00
638,15
1.210,00
3446/2014-2 04/08/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
1.725,00
60.504,30
1.725,00
60.504,30
1.725,00
60.504,30
18.000,00
13.628,28
13.628,28
918,57
5.336,96
918,57
5.336,96
361
Ensino Fundamental
Subfunção:
18/2014-3 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
25/2014-3 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
31/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2677 ANA BERALDINA DE JESUS
1.472,00
5.336,96
553,43
32/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
33/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3404 ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA
3699 ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA
1.031,09
1.031,09
1.031,09
1.031,09
1.031,09
1.031,09
34/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
35/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1497 ANGELA MARIA MONTEIRO
1320 BELARDINA ROSENO PEREIRA
1.265,08
1.265,08
1.265,08
1.265,08
1.265,08
1.265,08
36/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
37/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1104 GRECIA GONCALVES DE MORAES
3499 IONE NEVES DA SILVA
1.242,49
1.169,83
1.242,49
1.169,83
1.242,49
1.169,83
38/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
39/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1986 ISABEL CRISTINA DALETEZZE
2325 IZABEL DA COSTA CHAVES
1.265,08
1.619,16
1.265,08
1.619,16
1.265,08
1.619,16
40/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
41/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1840 LEONOR QUINTINO
781 MARIA ADELMA DOS SANTOS SILVA
1.912,09
1.330,84
1.912,09
1.330,84
1.912,09
1.330,84
Anulado Pag.
A pagar
4.371,72
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:06
Página:
0038
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
42/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1843 MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA
1.385,49
1.385,49
1.385,49
43/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
44/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1252 RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA
999 ROSANA EVA DOS SANTOS
1.583,25
1.248,19
1.583,25
1.248,19
1.583,25
1.248,19
45/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
46/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2008 ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS
6705 SABRINA CARVALHO SANTANA
1.242,49
965,33
1.242,49
965,33
1.242,49
965,33
47/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
48/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1233 VERONICA ABREU DA SILVA
2022 ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO
1.248,19
2.082,93
1.248,19
2.082,93
1.248,19
2.082,93
49/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
50/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
2485 EDNOR MORAES ALVES
1.987,20
1.987,20
1.987,20
1.987,20
1.987,20
1.987,20
51/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
52/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
2905 HELIO MOISES LEANDRO
2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA
1.405,09
2.195,21
1.405,09
2.195,21
1.405,09
2.195,21
53/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
54/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
1447 MARCIO MARTINS LUZ
1174 MARCOS MARTINS LUZ
1.433,65
1.717,24
1.433,65
1.717,24
1.433,65
1.717,24
55/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
58/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
6728 OSMAR SPANHOL
2037 ALOMA RUBIA FERREIRA
1.433,65
3.516,41
1.433,65
3.516,41
1.433,65
3.516,41
59/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
60/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG
1472 DEUSDETE JOSE SILVEIRA
3.580,35
3.580,35
3.580,35
3.580,35
3.580,35
3.580,35
61/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
68/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2364 DORALINA PEREIRA GOMES
4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M
3.820,88
1.780,00
3.820,88
1.780,00
3.820,88
1.780,00
70/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
71/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1216 ELISMAR BENICIO DA SILVA
2020 ENI JACOB DE ARAUJO
3.239,27
3.037,87
3.239,27
3.037,87
3.239,27
3.037,87
72/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
73/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1573 ERNANDES LIMA LUZ
1587 FELISBELA CARNEIRO BORGES
4.083,93
3.820,88
4.083,93
3.820,88
4.083,93
3.820,88
74/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
75/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
6735 KEILA MARIA GARCIA DIAS
25 HILDA MARTINS DA SILVEIRA
2.389,77
3.820,88
2.389,77
3.820,88
2.389,77
3.820,88
76/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
77/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2396 LUCIANO LOPES LUZ
2817 LURDES DA SILVA SANTOS
3.820,88
2.947,15
3.820,88
2.947,15
3.820,88
2.947,15
78/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
79/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2305 MARIA APARECIDA ALVES
1578 MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS
4.461,36
2.389,77
4.461,36
2.389,77
4.461,36
2.389,77
80/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
81/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2089 MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO
2703 MAURA GODOY
4.083,93
4.013,52
4.083,93
4.013,52
4.083,93
4.013,52
82/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
83/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2404 MAURINA LUZ DOS SANTOS
1097 PEDRINA ALVES BARROS
1.706,97
3.820,88
1.706,97
3.820,88
1.706,97
3.820,88
84/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
85/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1968 ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA
1071 SANDRA DIAS DE MATOS
3.820,88
3.820,88
3.820,88
3.820,88
3.820,88
3.820,88
86/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
87/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1833 SEBASTIAO PEREIRA MORAIS
3087 VALERIA ALVES PALMA
3.820,88
3.239,27
3.820,88
3.239,27
3.820,88
3.239,27
88/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
89/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1993 VALQUIRIA GUIMARAES DE OLIVEIR
885 VERONICA DA SILVA SANTOS
3.731,87
2.947,15
3.731,87
2.947,15
3.731,87
2.947,15
90/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
91/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1519 HELIO ROCHA DA SILVA
800 LEODINEIA GISETE BOCATO
5.228,57
5.813,84
5.228,57
5.813,84
5.228,57
5.813,84
93/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
105/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1807 MEIRIA MARIA DA SILVA
3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA
6.468,68
100,00
6.468,68
100,00
6.468,68
100,00
106/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
113/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1457 FERNANDA ALVES BEZERRA
100,00
300,00
100,00
300,00
100,00
300,00
116/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
117/2014-2 02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
450,00
38,00
450,00
38,00
450,00
38,00
132/2014-1 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
149/2014-2 02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
4.800,00
250,00
4.800,00
250,00
4.800,00
250,00
157/2014-2 02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
158/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
100,00
246,48
100,00
246,48
100,00
246,48
159/2014-2 02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
160/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
118,00
109,96
118,00
109,96
118,00
109,96
16,60
16,60
180/2014-2 02/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
Anulado Pag.
16,60
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0039
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
218/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1.199,06
1.199,06
1.199,06
219/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
221/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1.324,71
1.088,41
1.324,71
1.088,41
1.324,71
1.088,41
222/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
224/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7356 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME
4.294,30
704,00
4.294,30
704,00
4.294,30
704,00
230/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
231/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
912,00
22,08
912,00
22,08
912,00
22,08
287/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
288/2014-2 13/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME
1.555,20
450,00
1.555,20
450,00
1.555,20
450,00
289/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
292/2014-2 13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE
103,50
5.850,00
103,50
5.850,00
103,50
5.850,00
295/2014-2 13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
297/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M
1.780,00
4.838,30
1.780,00
4.838,30
1.780,00
4.838,30
298/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
301/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS
561,26
1.256,60
561,26
1.256,60
561,26
1.256,60
306/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
309/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
703,46
1.256,60
703,46
1.256,60
703,46
1.256,60
318/2014-2 20/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
321/2014-2 20/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2.800,00
285,00
2.800,00
285,00
2.800,00
285,00
334/2014-2 27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
335/2014-2 27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
12.896,51
3.335,18
12.896,51
3.335,18
12.896,51
3.335,18
338/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
339/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
4.912,48
2.003,58
4.912,48
2.003,58
4.912,48
2.003,58
340/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
354/2014-2 27/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
1.587,24
920,00
1.587,24
920,00
1.587,24
920,00
419/2014-2 31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
420/2014-2 31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
421/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
434/2014-2 31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
5092 ADALBERTO ANDRADE GUIMARAES
150,00
3.218,07
150,00
3.218,07
150,00
3.218,07
435/2014-2 31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
436/2014-2 31/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
4.002,72
905,00
4.002,72
905,00
4.002,72
905,00
437/2014-2 31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
438/2014-2 31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3.921,43
6.211,68
3.921,43
6.211,68
3.921,43
6.211,68
450/2014-3 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
451/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13.301,00
252,00
11.214,67
252,00
11.214,67
252,00
452/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
455/2014-3 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
32,00
9.241,50
32,00
9.031,52
32,00
9.031,52
464/2014-2 31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
465/2014-2 31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
6.132,33
1.614,33
6.132,33
1.614,33
6.132,33
1.614,33
466/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
467/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
236,54
440,78
236,54
440,78
236,54
468/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
471/2014-2 31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.087,01
13.780,12
3.087,01
13.780,12
3.087,01
13.780,12
472/2014-2 31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
495/2014-2 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
4218 INSS
2.889,32
600,00
2.889,32
600,00
2.889,32
600,00
497/2014-2 31/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
529/2014-2 03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
6768 MARCOS SERGIO DE MOURA
54,65
1.587,24
54,65
1.587,24
54,65
1.587,24
541/2014-2 03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
550/2014-2 03/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
2024 CLAUDMIR CIPRIANO DE CARVALHO
2485 EDNOR MORAES ALVES
6.700,00
1.774,24
6.700,00
1.774,24
6.700,00
1.774,24
572/2014-2 04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
575/2014-2 04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
317,94
317,94
317,94
317,94
317,94
317,94
593/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
594/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
32.972,69
514,49
32.972,69
514,49
32.972,69
514,49
595/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
7.344,45
2.086,33
Anulado Pag.
7.344,45
A pagar
209,98
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0040
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
596/2014-2 04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
13.573,29
13.573,29
13.573,29
597/2014-2 04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
599/2014-2 04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.003,58
76.440,21
2.003,58
76.440,21
2.003,58
76.440,21
600/2014-2 04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
601/2014-2 05/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
12.127,82
239,00
12.127,82
239,00
12.127,82
239,00
616/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
617/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
518,00
1.489,00
518,00
1.489,00
518,00
1.489,00
618/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
619/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
1.343,00
540,00
1.343,00
540,00
1.343,00
540,00
620/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
621/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
2.072,00
25,76
2.072,00
25,76
2.072,00
25,76
627/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
654/2014-2 10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1.556,78
32,00
1.556,78
32,00
1.556,78
32,00
660/2014-2 10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
672/2014-2 11/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
1542 EMIVAL GOMES DA SILVA
40,00
450,00
40,00
450,00
40,00
450,00
675/2014-2 11/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
685/2014-2 12/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
550,00
20,00
550,00
20,00
550,00
20,00
687/2014-2 12/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
743/2014-2 14/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
6728 OSMAR SPANHOL
4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE
161,28
7.800,00
161,28
7.800,00
161,28
7.800,00
772/2014-2 18/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
784/2014-2 20/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.480,00
1.090,06
1.480,00
1.090,06
1.480,00
1.090,06
785/2014-2 20/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
794/2014-2 20/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4.221,78
767,85
4.221,78
767,85
4.221,78
767,85
832/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
834/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
630,00
415,00
630,00
415,00
630,00
415,00
835/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
837/2014-2 21/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
168,00
250,00
168,00
250,00
168,00
250,00
857/2014-2 25/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
875/2014-2 25/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
4218 INSS
1.340,00
1.587,24
1.340,00
1.587,24
1.340,00
1.587,24
890/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
891/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.615,77
113,17
1.615,77
113,17
1.615,77
113,17
892/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
894/2014-2 26/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
4218 INSS
6.411,60
240,00
6.411,60
240,00
6.411,60
240,00
898/2014-2 26/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
899/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
7490 SUEMARY BELO DE ARAUJO
4218 INSS
320,00
440,78
320,00
440,78
320,00
440,78
900/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
901/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.627,36
236,54
2.627,36
236,54
2.627,36
236,54
938/2014-2 26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
939/2014-2 26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.668,11
15.043,31
2.668,11
15.043,31
2.668,11
15.043,31
959/2014-2 28/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
960/2014-2 06/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
4541 R.D. MONTEIRO ME
1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES
150,00
250,00
150,00
250,00
150,00
250,00
968/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
973/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
34,90
318,60
34,90
318,60
34,90
318,60
975/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
994/2014-2 07/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466
1.456,90
2.704,26
1.456,90
2.704,26
1.456,90
2.704,26
1018/2014-2 11/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1019/2014-2 11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA
734 CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIR
356,18
1.137,98
356,18
1.137,98
356,18
1.137,98
1020/2014-1 11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
1025/2014-2 11/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA
1.587,24
5.125,59
1.587,24
5.125,59
1.587,24
5.125,59
1031/2014-2 12/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
1040/2014-2 12/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
6485 ROSANGELA COSTA
1.587,24
3.751,51
1.587,24
3.751,51
1.587,24
3.751,51
1048/2014-2 12/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1054/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4218 INSS
609,03
271,40
609,03
271,40
609,03
271,40
1056/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
342,79
342,79
Anulado Pag.
342,79
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0041
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1078/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
118,00
118,00
118,00
1079/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
1080/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
118,00
118,00
118,00
118,00
118,00
118,00
1086/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1087/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
1088/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1090/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
246,48
330,85
246,48
330,85
246,48
330,85
1091/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1094/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
211,96
18,00
211,96
18,00
211,96
18,00
1101/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1102/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
765,00
4.179,60
765,00
4.179,60
765,00
4.179,60
1103/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1107/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
317,94
828,62
317,94
828,62
317,94
828,62
1108/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1121/2014-2 14/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
349,46
40,00
349,46
40,00
349,46
40,00
1147/2014-2 18/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1159/2014-2 18/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
200,00
298,00
200,00
298,00
200,00
298,00
1172/2014-2 20/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1178/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
100,00
28,00
100,00
28,00
100,00
28,00
1179/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1180/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
110,00
820,00
110,00
820,00
110,00
820,00
1181/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1182/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2.541,00
386,45
2.541,00
386,45
2.541,00
386,45
1184/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1193/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
413,00
399,90
413,00
399,90
413,00
399,90
1195/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1196/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.615,77
78,35
1.615,77
78,35
1.615,77
78,35
1197/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1198/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
6.644,81
236,54
6.644,81
236,54
6.644,81
236,54
1199/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1200/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.526,30
2.668,11
2.526,30
2.668,11
2.526,30
2.668,11
1201/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1210/2014-2 24/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
2193 PAULO DE ABREU LUZ
1.166,30
350,00
1.166,30
350,00
1.166,30
350,00
1214/2014-2 24/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1217/2014-2 24/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3989 UNDIME - UNIAO DIRIG.MUN. DE E
200,00
600,00
200,00
600,00
200,00
1223/2014-2 24/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1232/2014-2 25/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
247,42
611,80
247,42
611,80
247,42
611,80
1236/2014-2 25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1237/2014-2 25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
15.041,56
2.801,38
15.041,56
2.801,38
15.041,56
2.801,38
1247/2014-2 26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1248/2014-2 26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
33.895,99
7.344,45
33.895,99
7.344,45
33.895,99
7.344,45
1249/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
1250/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
13.275,22
1.587,24
13.275,22
1.587,24
13.275,22
1.587,24
1251/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
1252/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
2.003,58
11.493,85
2.003,58
11.493,85
2.003,58
11.493,85
1253/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1254/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
78.788,68
12.127,82
78.788,68
12.127,82
78.788,68
12.127,82
1255/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1256/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
22.998,18
30.469,61
22.998,18
30.469,61
22.998,18
30.469,61
1257/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1258/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
1302/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1303/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
840,58
6.703,31
840,58
6.703,31
840,58
6.703,31
1304/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
2.745,62
2.745,62
Anulado Pag.
A pagar
600,00
2.745,62
A pagar Proc.
600,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0042
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1310/2014-2 27/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2.075,38
2.075,38
2.075,38
1311/2014-2 27/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1323/2014-2 27/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
5.996,91
750,00
5.996,91
750,00
5.996,91
750,00
1332/2014-2 27/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
1339/2014-2 27/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
120,00
201,40
120,00
201,40
120,00
201,40
1342/2014-2 27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1344/2014-2 27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
2.528,64
440,78
2.528,64
440,78
2.528,64
1357/2014-1 28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1358/2014-1 28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L
3.352,00
1.956,00
3.352,00
1.956,00
3.352,00
1.956,00
1415/2014-2 01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1417/2014-2 01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
197,60
300,70
197,60
300,70
197,60
300,70
1423/2014-2 01/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1431/2014-2 01/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
7504 LUIS FILIPE CHAVES DIAS
4218 INSS
500,00
341,45
500,00
341,45
500,00
341,45
1432/2014-2 01/04/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
1437/2014-2 02/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7920 ELENICE JARDIM SOARES
1.448,00
1.266,50
1.448,00
1.266,50
1.448,00
1.266,50
1442/2014-2 03/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1457/2014-2 04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE
7191 NATALY DE CASSIA MENDES LEONCI
7.800,00
1.523,47
7.800,00
1.523,47
7.800,00
1.523,47
1458/2014-1 04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1460/2014-2 04/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1060 SIRLENE DIAS FERNANDES
1.374,11
1.676,00
1.374,11
1.676,00
1.374,11
1.676,00
1463/2014-2 04/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1469/2014-2 07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
308,00
100,00
308,00
100,00
308,00
100,00
1470/2014-2 07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1474/2014-2 07/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1323 CARMINIA PEREIRA LIMA EVANGELI
100,00
1.453,41
100,00
1.453,41
100,00
1.453,41
1475/2014-2 07/04/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
1486/2014-2 07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU
1.583,07
460,00
1.583,07
460,00
1.583,07
460,00
1487/2014-2 07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1496/2014-2 07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
350,00
262,00
350,00
262,00
350,00
262,00
1497/2014-2 07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1505/2014-2 07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME
284,00
321,97
284,00
321,97
284,00
321,97
1506/2014-2 07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1519/2014-2 08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
20,00
276,00
20,00
276,00
20,00
276,00
1521/2014-2 08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1555/2014-2 09/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
253,60
79,40
253,60
79,40
253,60
79,40
1560/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1561/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME
1.112,88
363,82
1.112,88
363,82
1.112,88
363,82
1562/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1563/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
340,79
1.506,89
340,79
1.506,89
340,79
1.506,89
1571/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1579/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
271,15
1.008,40
271,15
1.008,40
271,15
1.008,40
1583/2014-3 11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1584/2014-3 11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2.930,00
2.416,00
2.858,55
2.415,98
2.858,55
2.415,98
1596/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1604/2014-2 14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4317 DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS
173,15
1.264,00
173,15
1.264,00
173,15
1.264,00
1607/2014-3 14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1608/2014-2 14/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2.280,00
38,00
2.280,00
38,00
2.280,00
38,00
1640/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1645/2014-3 16/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
211,96
5.860,00
211,96
5.822,71
211,96
5.822,71
1647/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1648/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
317,94
4.207,60
317,94
4.207,60
317,94
4.207,60
1649/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1671/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP
917,50
514,00
917,50
514,00
917,50
514,00
1672/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1673/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.696,00
629,00
1.696,00
629,00
1.696,00
629,00
1674/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
214,00
214,00
71,45
,02
37,29
Anulado Pag.
214,00
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0043
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1675/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3.364,00
3.364,00
3.364,00
1680/2014-2 22/04/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
1681/2014-2 22/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
78,88
1.508,50
78,88
1.508,50
78,88
1.508,50
1686/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1687/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
236,54
1.615,77
236,54
1.615,77
236,54
1.615,77
1688/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1689/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
6.698,33
440,78
6.698,33
440,78
6.698,33
1694/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1695/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
246,48
100,00
246,48
100,00
246,48
100,00
1696/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1697/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
247,42
100,00
247,42
100,00
247,42
100,00
1700/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1701/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
1706/2014-2 24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1707/2014-2 24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.552,84
2.528,64
2.552,84
2.528,64
2.552,84
2.528,64
1708/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
1709/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.818,25
15.529,90
3.818,25
15.529,90
3.818,25
15.529,90
1710/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
1711/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.199,65
2.668,11
3.199,65
2.668,11
3.199,65
2.668,11
1726/2014-2 25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
1727/2014-2 25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
840,58
2.801,38
840,58
2.801,38
840,58
2.801,38
1741/2014-2 28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1747/2014-2 28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
26,40
275,00
26,40
275,00
26,40
275,00
1749/2014-3 28/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1762/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
4.530,00
1.587,24
4.517,00
1.587,24
4.517,00
1.587,24
1763/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1764/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
33.287,73
13.395,88
33.287,73
13.395,88
33.287,73
13.395,88
1765/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1766/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
816,28
7.344,45
816,28
7.344,45
816,28
1767/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1768/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
11.493,85
12.127,82
11.493,85
12.127,82
11.493,85
12.127,82
1769/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1770/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
81.008,40
25.701,02
81.008,40
25.701,02
81.008,40
25.701,02
1771/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1772/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
1773/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1812/2014-2 29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
16.250,45
72,50
16.250,45
72,50
16.250,45
72,50
1814/2014-2 29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1824/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
87,00
3.580,31
87,00
3.580,31
87,00
3.580,31
1825/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1826/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.160,60
2.006,75
1.160,60
2.006,75
1.160,60
2.006,75
1827/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1828/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
9.211,89
597,44
9.211,89
597,44
9.211,89
597,44
1829/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1830/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.429,45
2.753,79
2.429,45
2.753,79
2.429,45
2.753,79
1868/2014-1 02/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
1880/2014-2 02/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
4218 INSS
8127 LEIA GOMES MARTINS
751,80
1.500,00
751,80
1.500,00
751,80
1.500,00
1881/2014-2 02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
1882/2014-2 02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
11.440,00
14.080,00
11.440,00
14.080,00
11.440,00
14.080,00
1889/2014-2 02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1900/2014-1 02/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS
30,00
2.100,00
30,00
2.100,00
30,00
2.100,00
1901/2014-2 02/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
1903/2014-1 02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
493,35
900,00
493,35
900,00
493,35
900,00
1926/2014-2 05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
39,95
39,95
13,00
Anulado Pag.
39,95
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0044
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1927/2014-2 05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1929/2014-2 05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1930/2014-2 05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
39,95
39,95
39,95
750,00
600,00
750,00
600,00
750,00
600,00
1931/2014-2 05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1932/2014-2 05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
200,00
400,00
200,00
400,00
200,00
400,00
1933/2014-2 05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1941/2014-2 05/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
7469 P1 ASSESSORIA PUBLICA E EMPRES
4.100,00
1.927,80
4.100,00
1.927,80
4.100,00
1.927,80
1944/2014-2 05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1945/2014-2 05/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8093 VALE ENGENHARIA E ASSESSORIA A
6392 S G PINHEIRO ME
2.124,00
4.800,00
2.124,00
4.800,00
2.124,00
4.800,00
1951/2014-2 06/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1952/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
72,50
310,00
72,50
310,00
72,50
310,00
1962/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1963/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
372,00
1.329,70
372,00
1.329,70
372,00
1.329,70
1964/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1988/2014-3 08/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.230,30
5.860,00
1.230,30
5.787,90
1.230,30
5.787,90
1996/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1997/2014-2 08/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
8099 CAROLINA VEICULOS LTDA
8099 CAROLINA VEICULOS LTDA
130,50
239,10
130,50
239,10
130,50
239,10
1998/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1999/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
7024 MARCIO GOMES MARTINS 972593901
87,00
430,00
87,00
430,00
87,00
430,00
2002/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2003/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2005/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2006/2014-2 09/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
200,00
300,00
200,00
300,00
200,00
300,00
2010/2014-2 09/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2012/2014-2 09/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3.225,00
5.868,00
3.225,00
5.868,00
3.225,00
5.868,00
2015/2014-2 09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2016/2014-2 09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
945,90
1.222,40
945,90
1.222,40
945,90
1.222,40
2026/2014-2 13/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2030/2014-2 13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
4713 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME
3.752,00
63,64
3.752,00
63,64
3.752,00
63,64
2031/2014-2 13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2035/2014-2 13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
63,64
169,50
63,64
169,50
63,64
169,50
2036/2014-2 13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2043/2014-2 14/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
518,70
260,00
518,70
260,00
518,70
260,00
2047/2014-1 14/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2057/2014-2 15/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2703 MAURA GODOY
1.705,00
2.291,24
1.705,00
2.291,24
1.705,00
2.291,24
2059/2014-2 15/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2065/2014-2 16/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
76,00
2.100,00
76,00
2.100,00
76,00
2.100,00
2066/2014-2 16/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
2068/2014-2 16/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.587,24
188,50
1.587,24
1.507,88
2093/2014-2 20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2094/2014-2 20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
576,00
4.160,00
576,00
4.160,00
576,00
4.160,00
2107/2014-2 22/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
2108/2014-2 22/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
300,00
450,00
300,00
450,00
300,00
450,00
72,10
2115/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
2116/2014-2 22/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
18,00
246,48
18,00
246,48
18,00
246,48
2117/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
2118/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
100,00
18,00
100,00
18,00
100,00
18,00
2122/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2124/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
517,00
1.899,05
517,00
1.899,05
517,00
1.899,05
2125/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2126/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3.456,42
370,66
3.456,42
370,66
3.456,42
370,66
2135/2014-1 23/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2136/2014-2 23/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
35,00
2.986,00
35,00
2.986,00
35,00
2.986,00
2148/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
34.987,49
34.987,49
Anulado Pag.
34.987,49
A pagar
79,36
188,50
A pagar Proc.
79,36
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0045
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2149/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.187,30
1.187,30
1.187,30
2150/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2151/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
1.587,24
7.344,45
1.587,24
7.344,45
1.587,24
2152/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2153/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
13.605,03
2.003,58
13.605,03
2.003,58
13.605,03
2.003,58
2154/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2155/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
11.493,85
12.127,82
11.493,85
12.127,82
11.493,85
12.127,82
2156/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2157/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
76.337,99
12.733,56
76.337,99
12.733,56
76.337,99
12.733,56
2158/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2159/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
14.216,78
30.407,58
14.216,78
30.407,58
14.216,78
30.407,58
2160/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2197/2014-2 27/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3.820,88
98,00
3.820,88
98,00
3.820,88
98,00
2201/2014-2 27/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2204/2014-2 27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
140,00
440,00
140,00
440,00
140,00
440,00
2208/2014-2 27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2222/2014-2 27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
463,10
1.615,77
463,10
1.615,77
463,10
1.615,77
2223/2014-2 27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2224/2014-3 28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4218 INSS
236,54
5.860,00
236,54
5.828,35
236,54
5.828,35
2225/2014-2 28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2226/2014-2 28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA
200,00
300,00
200,00
300,00
200,00
300,00
2227/2014-2 28/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
2238/2014-2 28/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
150,00
56,00
150,00
56,00
150,00
56,00
2240/2014-2 28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2241/2014-2 28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
110,00
2.528,64
110,00
2.528,64
110,00
2.528,64
2242/2014-2 28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2259/2014-1 30/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4218 INSS
2.598,86
29,00
2.598,86
29,00
2.598,86
29,00
2262/2014-2 30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2263/2014-2 30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2.613,20
2.551,41
2.613,20
2.551,41
2.613,20
2.551,41
2264/2014-2 30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2265/2014-2 30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
4.653,11
10.389,31
4.653,11
10.389,31
4.653,11
10.389,31
2287/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2288/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
261,20
440,78
261,20
440,78
261,20
2289/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2290/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
7.056,76
3.903,69
7.056,76
3.903,69
7.056,76
3.903,69
2291/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2292/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.801,38
840,58
2.801,38
840,58
2.801,38
840,58
2293/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2294/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.668,11
14.894,17
2.668,11
14.894,17
2.668,11
14.894,17
2295/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2330/2014-2 30/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4218 INSS
3.840,79
2.400,83
3.840,79
2.400,83
3.840,79
2.400,83
2344/2014-2 02/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2346/2014-3 02/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
8.320,00
6.040,00
8.320,00
3.544,39
8.320,00
3.544,39
2349/2014-2 02/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2354/2014-2 02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1796 LUCIANA MARIA LEANDRO
3590 LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO
200,00
1.031,09
200,00
1.031,09
200,00
1.031,09
2355/2014-2 02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2381/2014-2 03/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2754 PEDRO GOMES DOS SANTOS
1.547,47
47,94
1.547,47
47,94
1.547,47
47,94
2390/2014-2 03/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
2394/2014-2 04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1.587,24
100,00
1.587,24
100,00
1.587,24
100,00
2395/2014-2 04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2399/2014-2 04/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
100,00
1.543,46
100,00
1.543,46
100,00
1.543,46
2408/2014-2 05/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2413/2014-2 06/06/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
48,00
372,00
48,00
372,00
48,00
372,00
2416/2014-2 06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
215,00
215,00
31,65
Anulado Pag.
215,00
A pagar
2.495,61
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0046
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
2418/2014-2 06/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
1.280,40
2432/2014-3 06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2441/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
5.860,00
310,00
2443/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2445/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2447/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2464/2014-2 11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
1.280,40
1.280,40
5.859,99
310,00
5.859,99
310,00
569,00
2.542,35
569,00
2.542,35
569,00
2.542,35
1.376,80
3.200,00
1.376,80
3.200,00
1.376,80
3.200,00
2465/2014-2 11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2497/2014-2 16/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
864,00
1.898,00
864,00
1.898,00
864,00
1.898,00
2505/2014-2 16/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
2506/2014-2 16/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
300,00
1.587,24
300,00
1.587,24
267,00
1.587,24
33,00
2530/2014-3 24/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2534/2014-2 24/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3.020,00
1.976,50
2.982,51
1.976,50
2.982,51
1.976,50
37,49
2538/2014-2 25/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2554/2014-2 26/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8149 MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 9828
31,96
4.500,00
31,96
4.500,00
31,96
4.500,00
2576/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2577/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
2.003,58
7.344,45
2.003,58
7.344,45
2.003,58
2578/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2579/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.587,24
37.060,23
1.587,24
37.060,23
1.587,24
37.060,23
2580/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2581/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
10.368,22
11.493,85
10.368,22
11.493,85
10.368,22
11.493,85
2582/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2583/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
12.663,43
76.880,35
12.663,43
76.880,35
12.663,43
76.880,35
2584/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2585/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
12.733,56
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
3.820,88
2586/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2587/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
12.127,82
28.376,27
12.127,82
28.376,27
12.127,82
28.376,27
2631/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2632/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.528,64
2.198,41
2.528,64
2.198,41
2.528,64
2.198,41
2633/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2634/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
7.548,86
1.615,77
7.548,86
1.615,77
7.548,86
1.615,77
2635/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2636/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
236,54
440,78
236,54
440,78
236,54
2637/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2638/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
5.401,31
16.522,68
5.401,31
16.522,68
5.401,31
16.522,68
2639/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2640/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.668,11
3.561,95
2.668,11
3.561,95
2.668,11
3.561,95
2641/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2642/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
840,58
2.801,38
840,58
2.801,38
840,58
2.801,38
2680/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2681/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3.764,80
3.195,27
3.764,80
3.195,27
3.764,80
3.195,27
2682/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2683/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
358,46
4.851,51
358,46
4.851,51
358,46
4.851,51
2692/2014-3 30/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2698/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
5.860,00
317,45
5.438,36
317,45
5.438,36
317,45
2708/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2709/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
24.554,06
7.344,45
24.554,06
7.344,45
24.554,06
2710/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2711/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
8.813,82
4.214,18
8.813,82
4.214,18
8.813,82
4.214,18
2747/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2748/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.187,30
1.587,24
1.187,30
1.587,24
1.187,30
1.587,24
2757/2014-2 01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2758/2014-2 01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4.065,64
14.020,54
4.065,64
14.020,54
4.065,64
14.020,54
2783/2014-2 01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
25,00
25,00
,01
25,00
421,64
A pagar Proc.
33,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0047
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2784/2014-2 01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2801/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2802/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1124 ANDREIA VIEIRA DE SOUZA
1239 ANTONEIDE RODRIGUES DE SOUZA
2803/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2804/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
65,00
65,00
65,00
965,33
998,21
965,33
998,21
965,33
998,21
6704 EVA WILMA BALDUINO MARTINS
1985 FRANCISCA MARIA DOS ANJOS SANT
965,33
1.179,85
965,33
1.179,85
965,33
1.179,85
2805/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2806/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3052 KATIA JARDIM DOS SANTOS
2036 LUZIA JARDIM DOS SANTOS
1.063,97
1.297,96
1.063,97
1.297,96
1.063,97
1.297,96
2807/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2808/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2046 MARIA ALVES DE ALMEIDA
3116 MARIA APARECIDA NUNES OLIVEIRA
1.453,41
965,33
1.453,41
965,33
1.453,41
965,33
2809/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2810/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2264 PAULA SANTISSIMA DE SOUZA
3754 MARIA JOSE NEVES SANTOS
965,33
1.265,08
965,33
1.265,08
965,33
1.265,08
2816/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2819/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1719 JOAO PEDRO DA SILVA
997 UILANNI DA CONCEICAO CRISOSTOM
1.206,67
1.270,51
1.206,67
1.270,51
1.206,67
1.270,51
2820/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2824/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1258 ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA
1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA
1.556,87
4.144,95
1.556,87
4.144,95
1.556,87
4.144,95
2825/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2826/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1250 JOSE ALBERTO DE ARAGAO
1623 MAGNA OLIVEIRA DA SILVA
2.631,96
2.929,32
2.631,96
2.929,32
2.631,96
2.929,32
2827/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2828/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3722 ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO
3388 ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA
1.206,67
1.206,67
1.206,67
1.206,67
1.206,67
1.206,67
2829/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2832/2014-2 01/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2328 RAEL RIBEIRO GLORIA
6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH
1.088,37
2.389,77
1.088,37
2.389,77
1.088,37
2.389,77
2844/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2845/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
5.188,00
7.708,00
5.188,00
7.630,00
5.188,00
7.630,00
2846/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2849/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA
1.268,50
1.031,09
1.268,50
1.031,09
1.268,50
1.031,09
2855/2014-2 02/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2857/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7989 WANDERLEI CESAR DE SALES 18443
900,00
150,00
900,00
150,00
900,00
150,00
2858/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2859/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1807 MEIRIA MARIA DA SILVA
1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2870/2014-2 03/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2882/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
9.772,00
150,00
9.772,00
150,00
9.772,00
150,00
2883/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2885/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
150,00
1.800,00
150,00
1.800,00
150,00
1.800,00
2886/2014-2 04/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
2898/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
493,35
236,54
493,35
236,54
493,35
236,54
2899/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2900/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
7.449,27
440,78
7.449,27
440,78
7.449,27
2901/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2902/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.198,41
1.844,72
2.198,41
1.844,72
2.198,41
1.844,72
2912/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2913/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
18.480,20
63.729,75
18.480,20
63.729,75
18.480,20
63.729,75
2939/2014-2 08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2940/2014-2 08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
683,91
1.615,77
683,91
1.615,77
683,91
1.615,77
2942/2014-2 10/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2943/2014-2 10/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
750,00
450,00
750,00
450,00
750,00
450,00
2965/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2973/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.792,33
925,89
1.792,33
925,89
1.792,33
925,89
2974/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2975/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
4.360,08
1.053,82
4.360,08
1.053,82
4.360,08
1.053,82
2976/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2977/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.196,99
4.010,89
2.196,99
4.010,89
2.196,99
4.010,89
2978/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2979/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3.820,88
10.378,93
3.820,88
10.378,93
3.820,88
10.378,93
2992/2014-3 10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
760,00
682,33
Anulado Pag.
682,33
A pagar
78,00
77,67
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0048
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2995/2014-2 10/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2996/2014-2 10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3004/2014-2 14/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
7,99
7,99
7,99
94,90
118,00
94,90
118,00
118,00
3007/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
3008/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
3498 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
970 ELIZANGELA APARECIDA DOS ANJOS
362,01
362,01
362,01
362,01
3009/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
3011/2014-2 14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3165 FLAVIANA ALVES DE CASTRO
362,01
424,40
362,01
424,40
424,40
3012/2014-2 14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3015/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
179,00
2.850,00
179,00
2.850,00
179,00
2.850,00
3016/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3021/2014-2 14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
2.850,00
639,20
2.850,00
639,20
2.850,00
639,20
3022/2014-1 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3023/2014-1 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
11.173,00
236,00
11.173,00
236,00
11.173,00
236,00
3024/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3025/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
11.297,00
7.235,00
11.297,00
7.235,00
11.297,00
7.235,00
3026/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3027/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.450,00
1.645,00
1.450,00
1.645,00
1.450,00
1.645,00
3028/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3029/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.166,50
3.480,00
1.166,50
3.480,00
1.166,50
3.480,00
3033/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3034/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS 4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT
110,69
6.007,74
110,69
6.007,74
110,69
6.007,74
3035/2014-2 14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3036/2014-2 14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS 4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT
6.846,00
4.829,80
6.846,00
4.829,80
6.846,00
4.829,80
3037/2014-2 14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3040/2014-1 15/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3406 JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE
586,50
2.633,35
586,50
2.633,35
586,50
2.633,35
3045/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3046/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
203,00
79,90
203,00
79,90
203,00
79,90
3047/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3053/2014-2 23/07/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
210,00
2.593,50
210,00
2.593,50
210,00
2.593,50
3060/2014-2 25/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3071/2014-2 29/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2.098,88
760,00
2.098,88
728,37
2.098,88
728,37
3075/2014-2 30/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
3076/2014-2 30/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8185 CACERES ASSESSORIA ADM E CORRE
300,00
1.260,08
300,00
1.260,08
300,00
1.260,08
3079/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3080/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
1.205,50
611,52
1.205,50
611,52
1.205,50
611,52
3081/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3085/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
409,63
641,50
409,63
641,50
409,63
641,50
3086/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3089/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
1.038,60
372,00
1.038,60
372,00
1.038,60
372,00
3090/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3099/2014-2 31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
310,00
246,48
310,00
246,48
310,00
246,48
3100/2014-2 31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3105/2014-2 31/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
129,80
300,00
129,80
300,00
129,80
300,00
3115/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3130/2014-2 01/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU
791,53
493,35
791,53
493,35
791,53
493,35
3131/2014-2 01/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
3141/2014-2 01/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
2.100,00
1.587,24
2.100,00
1.587,24
2.100,00
1.587,24
1.587,24
3144/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3149/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8186 REGINALDO JOSE DA SILVA
800,00
2.016,00
800,00
2.016,00
800,00
2.016,00
800,00
2.016,00
3150/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3152/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2.376,00
329,52
2.376,00
329,52
2.376,00
329,52
2.376,00
329,52
3161/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3162/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
14.808,00
8.480,00
14.808,00
8.480,00
3163/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
6.080,00
6.080,00
14.808,00
8.480,00
6.080,00
94,90
94,90
362,01
362,01
362,01
362,01
362,01
362,01
31,63
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0049
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3164/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3172/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3176/2014-3 01/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
640,00
3.020,00
640,00
1.201,06
640,00
3.020,00
640,00
1.201,06
3186/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3187/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
11.762,25
8.385,14
11.762,25
8.385,14
11.762,25
8.385,14
11.762,25
8.385,14
3188/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3189/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.587,24
7.344,45
1.587,24
7.344,45
1.587,24
7.344,45
1.587,24
7.344,45
3190/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
3191/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
816,28
35.708,50
816,28
35.708,50
816,28
35.708,50
816,28
35.708,50
3192/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
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1.604,33
18.521,91
1.604,33
18.521,91
1.604,33
18.521,91
1.604,33
18.521,91
3194/2014-2 01/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3240/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
64.279,63
111,00
64.279,63
111,00
64.279,63
111,00
64.279,63
111,00
3260/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3269/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
1.738,28
6.957,16
1.738,28
6.957,16
1.738,28
6.957,16
1.738,28
6.957,16
3270/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
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4218 INSS
4218 INSS
1.615,77
165,42
1.615,77
165,42
1.615,77
165,42
1.615,77
165,42
3272/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
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4218 INSS
4218 INSS
223,11
199,25
223,11
199,25
223,11
199,25
223,11
199,25
3274/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
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4218 INSS
4218 INSS
236,54
683,91
236,54
683,91
236,54
683,91
236,54
683,91
3276/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
3277/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.844,72
2.189,59
1.844,72
2.189,59
1.844,72
2.189,59
1.844,72
2.189,59
3278/2014-2 01/08/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
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4218 INSS
4218 INSS
14.141,51
4.074,81
14.141,51
4.074,81
14.141,51
4.074,81
14.141,51
4.074,81
3327/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
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4218 INSS
1.311,50
365,45
365,45
1.311,50
365,45
365,45
3450/2014-2 04/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
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900,00
153,00
900,00
153,00
3452/2014-2 04/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
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1.000,00
2.750,65
1.000,00
2.750,65
1.000,00
2.750,65
3460/2014-3 05/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
3483/2014-2 06/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
4.395,00
120,00
4.269,01
120,00
4.269,01
120,00
3498/2014-2 07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
3499/2014-2 07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1174 MARCOS MARTINS LUZ
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3500/2014-2 07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3501/2014-2 07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
390,00
260,00
390,00
260,00
390,00
3502/2014-2 07/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3534/2014-2 12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
4105 AMORIM MAQ. PECAS E SERV. LTDA
303,00
1.290,00
303,00
1.290,00
1.290,00
3535/2014-2 12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3541/2014-3 13/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.568,70
8.790,00
1.568,70
4.913,43
3.759,78
3567/2014-2 14/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3574/2014-2 15/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1.570,00
15,98
1.570,00
15,98
1.570,00
3578/2014-2 18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3579/2014-2 18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
200,64
571,20
200,64
571,20
200,64
571,20
3593/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3595/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
303,15
266,35
303,15
266,35
3597/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3607/2014-1 21/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
277,28
100,00
277,28
100,00
3620/2014-2 25/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
3629/2014-2 25/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
7896 DUANDER IRIS PEREIRA CARDOSO
8218 AUTO FIBRAS COMERCIO DE AUTO P
240,00
2.065,98
240,00
2.065,98
3632/2014-2 26/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3642/2014-2 27/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
140,00
2.958,89
140,00
2.958,89
3643/2014-2 27/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.685,26
2.685,26
125,99
260,00
260,00
303,00
303,00
1.568,70
5.030,22
1.568,70
1.153,65
15,98
15,98
303,15
266,35
303,15
266,35
277,28
277,28
12,00
2.065,98
12,00
2.065,98
140,00
2.958,89
140,00
2.958,89
2.685,26
2.685,26
100,00
228,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0050
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3657/2014-2 27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
273,53
273,53
273,53
273,53
3658/2014-2 27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3665/2014-2 28/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1.064,40
150,00
1.064,40
150,00
1.064,40
1.064,40
3666/2014-2 28/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3673/2014-3 28/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
400,00
760,00
400,00
400,00
760,00
400,00
3689/2014-2 29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
3690/2014-2 29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
204,00
23,97
365
Educação Infantil
Subfunção:
17/2014-3 02/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
56/2014-2 02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
2.507.783,13
150,00
204,00
23,97
2.865,28
2.488.884,64
2.279.737,11
225.180,74
998,17
1710 ELIANE LARA NETO
2.500,00
2.675,67
1.501,83
2.675,67
1.501,83
2.675,67
57/2014-2 02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
94/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3071 MARIA SONIA MARQUES COSTA
1713 MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREI
2.943,24
4.461,36
2.943,24
4.461,36
2.943,24
4.461,36
95/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
96/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1641 ELIANA ALVES DA SILVA
3.671,72
4.013,52
3.671,72
4.013,52
3.671,72
4.013,52
97/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
98/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1356 DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES
1796 LUCIANA MARIA LEANDRO
2.389,77
5.094,51
2.389,77
5.094,51
2.389,77
5.094,51
99/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
100/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1209 JERUSA SOARES DA SILVA
1311 LUSILENE COELHO SOARES
5.347,85
5.161,55
5.347,85
5.161,55
5.347,85
5.161,55
101/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
139/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1645 ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS
6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH
6.468,68
3.345,68
6.468,68
3.345,68
6.468,68
3.345,68
240/2014-3 03/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
296/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1.500,00
2.700,00
1.300,89
2.700,00
1.202,35
2.700,00
302/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
310/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
68,35
327,35
68,35
327,35
68,35
327,35
341/2014-2 27/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
342/2014-2 27/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
7.180,96
25.092,62
7.180,96
25.092,62
7.180,96
25.092,62
408/2014-2 30/01/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
439/2014-2 31/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1.485,00
149,36
1.485,00
149,36
1.485,00
149,36
469/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
470/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
5.520,37
2.801,38
5.520,37
2.801,38
5.520,37
2.801,38
473/2014-2 31/01/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000
475/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.506,92
1.392,62
2.506,92
1.392,62
2.506,92
1.392,62
476/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
569/2014-2 04/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
4218 INSS
2.398,49
264,95
2.398,49
264,95
2.398,49
264,95
598/2014-2 04/02/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
631/2014-2 06/02/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU
11.493,85
1.200,00
11.493,85
1.200,00
11.493,85
1.200,00
632/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
633/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
20.200,06
3.820,88
20.200,06
3.820,88
20.200,06
3.820,88
634/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
716/2014-2 12/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
12.733,56
241,72
12.733,56
241,72
12.733,56
241,72
757/2014-1 17/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
773/2014-2 18/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
321,90
134,00
321,90
134,00
321,90
134,00
793/2014-2 20/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
843/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
7480 DAYANNE DOS SANTOS FERREIRA
298,72
3.897,59
298,72
3.897,59
298,72
3.897,59
844/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
845/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
6663 MARIA DARQUE ROSA
1627 NOELMA SILVA DE OLIVEIRA
3.897,59
1.065,43
3.897,59
1.065,43
3.897,59
1.065,43
874/2014-2 25/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
902/2014-2 26/02/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000
4218 INSS
30.469,61
2.528,64
30.469,61
2.528,64
30.469,61
2.528,64
937/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
941/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
8.170,71
840,58
8.170,71
840,58
8.170,71
840,58
942/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
945/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.977,99
2.801,38
2.977,99
2.801,38
2.977,99
2.801,38
297,65
209.147,53
98,54
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0051
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
981/2014-2 07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
264,95
264,95
264,95
1003/2014-2 07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1046/2014-2 12/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
532,20
788,80
532,20
788,80
532,20
788,80
1185/2014-2 20/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1231/2014-2 25/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
45,50
1.105,26
45,50
1.105,26
45,50
1.105,26
1301/2014-2 26/03/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
1312/2014-2 27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3.190,00
3.871,16
3.190,00
3.871,16
3.871,16
1313/2014-2 27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1426/2014-2 01/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
7824 ADRIANA PEREIRA DA SILVA
1.792,33
724,00
1.792,33
724,00
1.792,33
724,00
1508/2014-2 07/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1553/2014-2 09/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
543,45
889,09
543,45
889,09
543,45
889,09
1574/2014-2 11/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1623/2014-2 15/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
264,95
175,46
264,95
175,46
264,95
175,46
1662/2014-1 22/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
1717/2014-1 25/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
1438 NEUZA COSTA DE AQUINO
1.930,00
416,06
1.930,00
416,06
1.930,00
416,06
1721/2014-2 25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
1722/2014-2 25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA
2.450,00
319,00
2.450,00
319,00
2.450,00
319,00
1879/2014-1 02/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1959/2014-2 06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU
440,00
1.344,10
440,00
1.344,10
1.344,10
1967/2014-2 06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
2014/2014-2 09/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
310,00
871,05
310,00
871,05
310,00
871,05
2019/2014-2 12/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
2123/2014-2 22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
3.360,00
528,98
3.360,00
528,98
3.360,00
528,98
2127/2014-2 22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
2210/2014-2 27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
253,82
550,00
253,82
550,00
253,82
550,00
2211/2014-2 27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
2385/2014-2 03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
675,00
310,00
675,00
310,00
675,00
310,00
2392/2014-2 03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
2467/2014-2 11/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
1.275,80
1.188,00
1.275,80
1.188,00
1.275,80
1.188,00
2503/2014-2 16/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
2759/2014-2 01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
1.700,00
2.801,38
1.700,00
2.801,38
1.700,00
2.801,38
2760/2014-2 01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
2847/2014-2 01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
4218 INSS
7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
840,58
2.948,00
840,58
2.948,00
840,58
2848/2014-2 01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
2861/2014-2 02/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
5.040,00
1.747,60
5.040,00
1.747,60
1.747,60
2903/2014-2 04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
2904/2014-2 04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4.025,13
6.854,07
4.025,13
6.854,07
4.025,13
6.854,07
2914/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
2915/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
13.575,69
12.733,56
13.575,69
12.733,56
13.575,69
12.733,56
2916/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
2917/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3.820,88
32.372,74
3.820,88
32.372,74
3.820,88
32.372,74
3010/2014-2 14/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
3082/2014-2 30/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
333,10
514,14
333,10
514,14
333,10
514,14
3084/2014-2 30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
3091/2014-2 30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
1.287,45
310,00
1.287,45
310,00
1.287,45
310,00
3168/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3195/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3622 LUZINETE PEREIRA BERNARDES
3.733,13
3.820,88
3.733,13
3.820,88
3.733,13
3.820,88
3.820,88
3196/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3197/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
12.916,91
12.935,57
12.916,91
12.935,57
12.916,91
12.935,57
12.916,91
12.935,57
3208/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3280/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
36.679,14
3.926,50
36.679,14
3.926,50
36.679,14
3.926,50
36.679,14
3.926,50
3281/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
3282/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.841,71
840,58
2.841,71
840,58
2.841,71
840,58
2.841,71
840,58
3283/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
5.604,53
5.604,53
5.604,53
5.604,53
3.190,00
3.190,00
440,00
440,00
2.948,00
2.948,00
5.040,00
5.040,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0052
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
3523/2014-2 12/08/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
3644/2014-2 27/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,27
416.048,63
1.440,27
414.851,35
322.128,72
1.440,27
93.919,91
1.440,27
92.722,63
Total da Função:
2.984.336,06
2.964.240,29
2.662.370,13
319.100,65
301.870,16
305,96
234,14
845,80
845,80
5.681,10
3.108,71
5.681,10
3.108,71
1.249,84
1.249,84
2.865,28
13
Cultura
Função:
392
Difusão Cultural
Subfunção:
243/2014-3 03/01/2014 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000
336/2014-2 27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
2.000,00
1.359,54
1.928,18
1.359,54
1.694,04
1.359,54
337/2014-2 27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
474/2014-2 31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
1.634,94
359,67
1.634,94
359,67
1.634,94
359,67
477/2014-2 31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
635/2014-2 06/02/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
4218 INSS
299,09
1.930,95
299,09
1.930,95
299,09
1.930,95
817/2014-2 21/02/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000
903/2014-2 26/02/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
1945 ALCIDES MARTINS LEAL
4218 INSS
3.000,00
424,80
3.000,00
424,80
3.000,00
424,80
1096/2014-2 13/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
1188/2014-2 20/03/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
4218 INSS
600,00
1.745,00
600,00
1.745,00
600,00
1.745,00
1259/2014-2 26/03/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
1343/2014-2 27/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
4.945,63
1.088,03
4.945,63
1.088,03
4.945,63
1.088,03
1530/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
1531/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
8.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
1532/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
1533/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
5.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
1534/2014-2 09/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
1615/2014-2 15/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
8075 ERICA RODRIGUES NUNES 88976246
4.290,00
1.500,00
4.290,00
1.500,00
4.290,00
1.500,00
1638/2014-2 16/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
1774/2014-2 29/04/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215
2.000,00
5.681,10
2.000,00
5.681,10
2.000,00
5.681,10
1813/2014-2 29/04/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
2073/2014-2 19/05/2014 0148-04.003.13.392.0046.2020-339014000000
4218 INSS
1.249,84
1.500,00
1.249,84
1.500,00
1.249,84
1.500,00
2161/2014-2 27/05/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
2296/2014-2 30/05/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
5.681,10
1.249,84
5.681,10
1.249,84
5.681,10
1.249,84
2342/2014-2 02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
2343/2014-2 02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
1688 RUBEM LIMA ABREU
6553 JOSE DIVINO LIMA LUZ
470,00
232,00
470,00
232,00
470,00
232,00
2378/2014-2 03/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
2461/2014-2 11/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA
1.347,00
232,00
1.347,00
232,00
1.347,00
232,00
2521/2014-2 23/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000
2546/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
300,00
4.000,00
300,00
4.000,00
300,00
4.000,00
2547/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
2548/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2549/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
2550/2014-2 26/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA
500,00
1.150,00
500,00
1.150,00
500,00
1.150,00
2558/2014-2 26/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000
2559/2014-2 26/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
845,80
375,00
845,80
375,00
375,00
2588/2014-2 30/06/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
2643/2014-2 30/06/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
5.681,10
1.249,84
5.681,10
1.249,84
5.681,10
1.249,84
2712/2014-2 01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
2761/2014-2 01/07/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
3.750,15
1.249,84
3.750,15
1.249,84
3.750,15
1.249,84
2800/2014-2 01/07/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
2831/2014-2 01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
8150 PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA
1683 DAURA SOUSA COSTA
13.100,00
2.574,60
13.100,00
2.574,60
13.100,00
2.574,60
2884/2014-2 04/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
3114/2014-2 01/08/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
3.125,12
1.500,00
3.125,12
1.500,00
3.125,12
1.500,00
3198/2014-2 01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
3199/2014-2 01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
5.681,10
3.108,71
5.681,10
3.108,71
3284/2014-2 01/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
1.249,84
1.249,84
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0053
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3430/2014-2 04/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
4218 INSS
3546/2014-2 14/08/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000
14
Direitos da Cidadania
Função:
423
Assistência aos Povos Indígenas
Subfunção:
21/2014-2 02/01/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
142/2014-3 02/01/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
290,00
290,00
8203 EVERALDO DE OLIVEIRA
1.450,00
117.001,63
1.450,00
116.929,81
Total da Função:
117.001,63
Anulado Liq.
Pago
A pagar
A pagar Proc.
290,00
290,00
1.450,00
105.520,22
11.481,41
11.409,59
116.929,81
105.520,22
11.481,41
11.409,59
450,00
2.649,60
450,00
2.649,60
,40
3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN
450,00
5.520,00
374/2014-2 27/01/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
386/2014-2 27/01/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
411/2014-2 30/01/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
431/2014-2 31/01/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
7994 IDELSON GUEDES DA SILVA -ME
1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA
2.000,00
250,00
2.000,00
250,00
2.000,00
250,00
566/2014-2 04/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
645/2014-2 06/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
30,00
2.010,30
30,00
2.010,30
30,00
2.010,30
679/2014-2 11/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
707/2014-2 12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
40,00
377,00
40,00
377,00
40,00
377,00
708/2014-2 12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
770/2014-2 18/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
260,00
370,00
260,00
370,00
260,00
370,00
829/2014-2 21/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
872/2014-2 25/02/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
1.070,00
3.042,45
1.070,00
3.042,45
1.070,00
3.042,45
926/2014-2 26/02/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
1012/2014-2 11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
4218 INSS
669,33
350,00
669,33
350,00
669,33
350,00
1013/2014-2 11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
1105/2014-2 14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
335,00
1.076,00
335,00
1.076,00
335,00
1.076,00
1124/2014-2 14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
1183/2014-2 20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
1.161,00
309,75
1.161,00
309,75
1.161,00
309,75
1187/2014-2 20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
1280/2014-2 26/03/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
13,35
3.042,45
13,35
3.042,45
13,35
3.042,45
1341/2014-2 27/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
1386/2014-2 31/03/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
440,65
669,33
440,65
669,33
440,65
669,33
1409/2014-2 01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
1410/2014-2 01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
91,00
182,00
91,00
182,00
91,00
182,00
1448/2014-2 03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
1450/2014-2 03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1568/2014-2 11/04/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
1569/2014-2 11/04/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000
600,00
428,05
600,00
428,05
600,00
428,05
1573/2014-3 11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
1592/2014-2 11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2.280,00
253,00
2.249,60
253,00
2.249,60
253,00
1795/2014-2 29/04/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
1856/2014-2 30/04/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
1871/2014-1 02/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
1935/2014-2 05/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
4218 INSS
8096 MECANICA NARDI LTDA - EPP
200,00
3.440,00
200,00
3.440,00
200,00
3.440,00
2013/2014-2 09/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2060/2014-2 15/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
19,98
810,85
19,98
810,85
19,98
810,85
2087/2014-2 20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2097/2014-2 20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
29,97
516,15
516,15
516,15
2098/2014-2 21/05/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
2119/2014-3 22/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
759 NILSON GONCALVES DIAS
1.000,00
2.470,00
1.000,00
2.384,86
1.000,00
2.384,86
2134/2014-2 23/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
2193/2014-2 27/05/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
375,00
3.042,45
375,00
3.042,45
375,00
3.042,45
2199/2014-2 27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2200/2014-2 27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
98,00
129,80
98,00
129,80
98,00
129,80
2256/2014-2 30/05/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000
7164 TANI KAYABI
221,00
221,00
2.870,00
Anulado Pag.
30,40
29,97
221,00
85,14
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0054
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
2257/2014-2 30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
7164 TANI KAYABI
300,00
300,00
300,00
2258/2014-2 30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
2325/2014-2 30/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
450,00
669,33
450,00
669,33
450,00
669,33
2609/2014-2 30/06/2014 0452-10.001.14.423.0090.2048-319004000000
2666/2014-2 30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
2697/2014-2 30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
2744/2014-2 01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
4218 INSS
130,00
1.855,15
130,00
1.855,15
130,00
1.855,15
2772/2014-2 01/07/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2843/2014-2 01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
7164 TANI KAYABI
332,00
1.583,07
332,00
1.583,07
332,00
1.583,07
2937/2014-2 08/07/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
2986/2014-2 10/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
4218 INSS
669,33
1.082,17
669,33
1.082,17
669,33
1.082,17
3223/2014-2 01/08/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
3321/2014-2 01/08/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3482/2014-2 06/08/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
3589/2014-2 19/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
169,00
834,50
169,00
834,50
169,00
834,50
169,00
834,50
3635/2014-3 26/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
3654/2014-2 27/08/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
Função:
15
1.140,00
211,09
1.140,00
211,09
64.746,62
2.870,00
60.379,62
55.664,34
6.212,28
4.715,28
Total da Função:
64.746,62
2.870,00
60.379,62
55.664,34
6.212,28
4.715,28
Urbanismo
452
Serviços Urbanos
Subfunção:
27/2014-2 02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
6.000,00
6.000,00
6.000,00
154.404,21
1.168,75
120.450,00
1.168,75
120.450,00
1.168,75
185,00
400,00
185,00
400,00
185,00
400,00
2.829,99
52,99
2.829,99
52,99
10.000,00
3.352,47
10.000,00
3.352,47
10.000,00
3.352,47
2.003,58
865,60
2.003,58
865,60
2.003,58
865,60
443/2014-2 31/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
486/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
98,94
677,37
98,94
677,37
98,94
677,37
487/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
488/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
130,25
440,78
130,25
440,78
130,25
611/2014-3 06/02/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
666/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.708,31
1.497,32
2.566,81
1.497,32
2.566,81
1.497,32
667/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
668/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.819,86
2.720,75
2.819,86
2.720,75
2.819,86
2.720,75
736/2014-2 14/02/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
876/2014-2 25/02/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
4530 R F CAMPOS- ME
3232 MAURO PEREIRA DA SILVA
10.000,00
300,00
10.000,00
300,00
10.000,00
300,00
913/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
914/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
538,38
620,36
538,38
620,36
538,38
620,36
915/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
987/2014-2 07/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
4218 INSS
7196 V. D. MONTEIRO - ME
269,24
82.800,00
269,24
27.600,00
269,24
27.600,00
104/2014-2 02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
111/2014-2 02/01/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
5861 EMBRASCOL COMERCIO E SERVICOS
122/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
123/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
140/2014-3 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
202/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
2.830,00
52,99
254/2014-2 13/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
358/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
4530 R F CAMPOS- ME
359/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
360/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
,01
141,50
1065/2014-2 13/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1125/2014-2 14/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
1720 LINDOMAR ALVES DE MEDEIROS
5037 ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - EPP
1.088,37
5.760,00
1.088,37
5.760,00
1.088,37
5.760,00
1220/2014-2 24/03/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
1268/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
48,00
1.497,32
48,00
1.497,32
48,00
1.497,32
1269/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1270/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.003,58
2.720,75
2.003,58
2.720,75
2.003,58
2.720,75
1328/2014-2 27/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
600,00
600,00
600,00
33.954,21
55.200,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0055
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
1331/2014-2 27/03/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
Credor
Empenhado
30 EDSON FERREIRA DA SILVA
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
515,00
515,00
515,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1362/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
1363/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
269,24
538,38
269,24
538,38
269,24
538,38
1364/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
1422/2014-2 01/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
4218 INSS
620,36
960,00
620,36
960,00
620,36
960,00
1483/2014-2 07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1484/2014-2 07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3597 GELSON PEREIRA DA SILVA
845 AROLDO NOGUEIRA DA SILVA
1.583,07
1.031,09
1.583,07
1.031,09
1.583,07
1.031,09
1492/2014-2 07/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
1784/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
4530 R F CAMPOS- ME
1.500,00
2.172,00
1.500,00
2.172,00
1.500,00
2.172,00
1785/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1786/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1.632,56
2.720,75
1.632,56
2.720,75
1.632,56
2.720,75
1839/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
1840/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
620,36
647,96
620,36
647,96
620,36
647,96
1841/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
1892/2014-2 02/05/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
4218 INSS
8112 NILTON VIEIRA DE SOUZA
538,38
1.112,00
538,38
1.112,00
538,38
1.112,00
1915/2014-2 02/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2004/2014-2 09/05/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
1743 ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO
4495 IZABELA ALVES MOURA EPP
1.154,13
650,00
1.154,13
650,00
1.154,13
650,00
2028/2014-2 13/05/2014 0321-06.002.15.452.0060.2033-339033000000
2175/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3609 ALESSANDRO PEREIRA SILVA
241,10
1.855,15
241,10
1.855,15
241,10
1.855,15
2176/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2177/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.003,58
3.043,96
2.003,58
3.043,96
2.003,58
3.043,96
2308/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
2309/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
598,56
440,78
598,56
440,78
598,56
2310/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
2360/2014-2 02/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
4218 INSS
3720 GEOVA PEREIRA RODRIGUES
549,32
965,33
549,32
965,33
549,32
965,33
2596/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2597/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.720,75
2.270,64
2.720,75
2.270,64
2.720,75
2.270,64
2598/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2654/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
2.003,58
440,78
2.003,58
440,78
2.003,58
440,78
2655/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
2656/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
538,38
538,48
538,38
538,48
538,38
538,48
2724/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2725/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.487,86
2.003,58
2.487,86
2.003,58
2.487,86
2.003,58
2726/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2863/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
2.696,62
440,78
2.696,62
440,78
2.696,62
440,78
2864/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
2865/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
533,08
426,98
533,08
426,98
533,08
426,98
2984/2014-2 10/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3095/2014-2 30/07/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
724,00
23,98
724,00
23,98
724,00
23,98
3154/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3209/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
476,16
2.003,58
476,16
2.003,58
476,16
2.003,58
2.003,58
3210/2014-1 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3211/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.825,73
2.374,60
2.825,73
2.374,60
2.825,73
2.374,60
2.825,73
2.374,60
3212/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
3295/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
2.720,75
538,38
2.720,75
538,38
2.720,75
538,38
2.720,75
538,38
3296/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
3297/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
440,78
501,31
440,78
501,31
440,78
501,31
440,78
501,31
3647/2014-1 27/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
724,00
359.020,02
141,51
724,00
269.724,30
257.595,17
724,00
101.283,34
724,00
12.129,13
Total da Função:
359.020,02
141,51
269.724,30
257.595,17
101.283,34
12.129,13
17
Saneamento
Função:
512
Saneamento Básico Urbano
Subfunção:
10/2014-2 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
7585 MS PRESTADORA DE SERVICOS EM P
4.214,00
4.214,00
4.214,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0056
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
20/2014-3 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
135.000,00
80.188,15
80.188,15
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
54.811,85
102/2014-2 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
356/2014-2 27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
4735 CASA DO PERFURADOR COM. E ASS
7.932,00
1.855,15
7.932,00
1.855,15
7.932,00
1.855,15
357/2014-2 27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
489/2014-2 31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
2.374,60
522,41
2.374,60
522,41
2.374,60
522,41
492/2014-2 31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
653/2014-2 10/02/2014 0333-06.002.17.512.0080.2023-339036000000
4218 INSS
2688 WANDERLEI CESAR DE SALES
408,13
1.170,00
408,13
1.170,00
408,13
1.170,00
663/2014-2 10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
665/2014-2 10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
1.855,15
2.374,60
1.855,15
2.374,60
1.855,15
2.374,60
737/2014-2 14/02/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
751/2014-2 17/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS
4852 KIST & SEIBEL LTDA
2.830,00
1.700,00
2.830,00
1.700,00
2.830,00
1.700,00
814/2014-2 21/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
1064/2014-2 13/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
48 RANULFO CARVALHO COELHO
570,65
2.473,53
570,65
2.473,53
570,65
2.473,53
1083/2014-2 13/03/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000
1271/2014-2 26/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
700,00
2.374,60
700,00
2.374,60
700,00
2.374,60
1365/2014-2 28/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
1371/2014-2 31/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
522,41
408,13
522,41
408,13
522,41
408,13
1572/2014-2 11/04/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
1787/2014-2 29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
8071 JOAO SILVA PEREIRA 00360892140
539,00
2.374,60
539,00
2.374,60
539,00
2.374,60
1788/2014-2 29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
1842/2014-2 30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
1843/2014-2 30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
1918/2014-2 02/05/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
4218 INSS
4816 CENTRAL BOMBAS DE MAT. ELET. E
408,13
4.968,00
408,13
4.968,00
408,13
4.968,00
2058/2014-2 15/05/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000
2178/2014-2 27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
7511 POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ES
5.951,59
2.374,60
5.951,59
2.374,60
5.951,59
2.374,60
2179/2014-2 27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
2311/2014-2 30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
2312/2014-2 30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
2599/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
4218 INSS
408,13
2.374,60
408,13
2.374,60
408,13
2.374,60
2600/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
2657/2014-2 30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
1.855,15
408,13
1.855,15
408,13
1.855,15
408,13
2658/2014-2 30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
2688/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
4218 INSS
522,41
742,05
522,41
742,05
522,41
742,05
2727/2014-2 01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
2728/2014-2 01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
1.855,15
2.374,60
1.855,15
2.374,60
1.855,15
2.374,60
2919/2014-2 07/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
2923/2014-2 08/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
522,41
408,13
522,41
408,13
522,41
408,13
3213/2014-2 01/08/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
3302/2014-2 01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
4218 INSS
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
1.855,15
522,41
3303/2014-2 01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
3539/2014-2 12/08/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
4218 INSS
408,13
1.715,50
408,13
1.715,50
408,13
1.715,50
408,13
1.715,50
3619/2014-2 22/08/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
4852 KIST & SEIBEL LTDA
5.000,00
211.628,35
5.000,00
156.816,50
5.000,00
152.315,31
59.313,04
4.501,19
Total da Função:
211.628,35
156.816,50
152.315,31
59.313,04
4.501,19
2.400,00
4.000,00
1.800,00
2.115,73
1.800,00
1.849,11
600,00
2.150,89
266,62
2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO
1.200,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
143/2014-3 02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
153/2014-3 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
184,00
2.000,00
158,24
1.983,68
158,24
1.983,68
206/2014-2 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
205,00
205,00
20
Agricultura
Função:
605
Abastecimento
Subfunção:
28/2014-3 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
62/2014-2 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
65/2014-2 02/01/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
66/2014-2 02/01/2014 0346-07.001.20.605.0016.2035-339033000000
205,00
25,76
16,32
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0057
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
208/2014-2 02/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
6775 EDSON GENTIL DA SILVA
320,00
320,00
320,00
211/2014-2 02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
244/2014-2 03/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
8014 PATRICIA APARECIDA SILVA
105,13
407,00
105,13
407,00
105,13
407,00
304/2014-2 13/01/2014 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000
361/2014-2 27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2.450,00
14.373,58
2.450,00
14.373,58
2.450,00
14.373,58
362/2014-2 27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
444/2014-2 31/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
5.521,61
322,65
5.521,61
322,65
5.521,61
322,65
449/2014-3 31/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
490/2014-2 31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4.245,00
3.162,18
843,34
3.162,18
843,34
3.162,18
491/2014-2 31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
765/2014-2 18/02/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
4218 INSS
1.214,75
295,32
1.214,75
295,32
1.214,75
295,32
811/2014-2 21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
812/2014-2 21/02/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
7460 MARLENE PEREIRA PORTILHO.
175,00
600,00
175,00
600,00
175,00
600,00
818/2014-2 21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
858/2014-2 25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
293,23
14.504,92
293,23
14.504,92
293,23
14.504,92
859/2014-2 25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
877/2014-2 25/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
5.875,34
116,40
5.875,34
116,40
5.875,34
116,40
916/2014-2 26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
917/2014-2 26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.191,07
1.292,56
3.191,07
1.292,56
3.191,07
970/2014-2 06/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
971/2014-2 06/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000
4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
206,50
140.000,00
206,50
5.539,85
206,50
5.174,22
1033/2014-2 12/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1066/2014-2 13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
240,00
5.162,35
240,00
5.162,35
240,00
5.162,35
1067/2014-2 13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1095/2014-2 13/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
1802 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS
4218 INSS
1.583,07
64,00
1.583,07
64,00
1.583,07
64,00
1099/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1100/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
101,50
179,98
101,50
179,98
101,50
179,98
1160/2014-2 18/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1165/2014-2 18/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
4869 FROTA MULTIMARCAS COM. DE AUTO
269,61
450,00
269,61
450,00
269,61
450,00
1189/2014-2 20/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
1222/2014-2 24/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
100,00
30,40
100,00
30,40
100,00
30,40
1224/2014-2 24/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
1235/2014-2 25/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
8060 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR
350,00
865,04
350,00
865,04
350,00
865,04
1278/2014-2 26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1279/2014-2 26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
14.542,32
816,28
14.542,32
816,28
14.542,32
816,28
1297/2014-2 26/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1305/2014-2 27/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000
4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
26,87
23.000,00
26,87
26,87
1321/2014-2 27/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1324/2014-2 27/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
204,07
174,61
204,07
174,61
204,07
174,61
1372/2014-2 31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
1378/2014-2 31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1485/2014-2 07/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1546/2014-2 09/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
2397 JAIR RODRIGUES SALLES
2.842,40
39,00
2.842,40
39,00
2.842,40
39,00
1577/2014-3 11/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1677/2014-2 22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
228,00
63,64
189,24
63,64
189,24
63,64
1679/2014-2 22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
1704/2014-2 24/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
35,00
15,00
35,00
15,00
35,00
15,00
1725/2014-2 25/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
1789/2014-2 29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
590,00
5.875,34
590,00
5.875,34
590,00
5.875,34
1790/2014-2 29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1821/2014-2 30/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
12.410,52
6.585,66
12.410,52
6.585,66
12.410,52
6.585,66
1844/2014-2 30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
1845/2014-2 30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1887/2014-2 02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
8110 VANESSA LUIZA HONORIA DE OLIVE
650,00
650,00
3.401,66
Anulado Pag.
A pagar
134.825,78
A pagar Proc.
365,63
23.000,00
617,50
38,76
32,50
32,50
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0058
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
1888/2014-2 02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
1911/2014-2 02/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1976/2014-2 07/05/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
2399 LUDIO SOUSA BARROS
7342 SEBRAE MT
2020/2014-2 12/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
2034/2014-2 13/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
2044/2014-2 14/05/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
2081/2014-2 19/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
2180/2014-2 27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2181/2014-2 27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
650,00
650,00
650,00
3.359,65
3.500,00
3.359,65
3.500,00
3.359,65
148,50
327,60
148,50
327,60
148,50
327,60
1.500,00
450,00
1.500,00
450,00
1.500,00
450,00
5.875,34
12.022,58
5.875,34
12.022,58
5.875,34
12.022,58
2268/2014-2 30/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2272/2014-2 30/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3.252,46
57,00
3.252,46
57,00
3.252,46
57,00
2313/2014-2 30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
2314/2014-2 30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
2332/2014-2 02/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2345/2014-3 02/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
7483 RAIANY MARCELA LIMA OLIVEIRA
616,74
228,00
616,74
228,00
616,74
228,00
2377/2014-2 03/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
2401/2014-2 04/06/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
270,00
4.550,00
270,00
1.300,00
270,00
1.300,00
2517/2014-2 20/06/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
2525/2014-2 24/06/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
995,00
100,00
995,00
100,00
885,55
100,00
2601/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2602/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
5.603,24
14.542,32
5.603,24
14.542,32
5.603,24
14.542,32
2659/2014-2 30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
2661/2014-2 30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.268,61
3.199,30
1.268,61
3.199,30
1.268,61
3.199,30
2689/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2729/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
237,45
5.875,34
237,45
5.875,34
237,45
5.875,34
2730/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2836/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1669 EMERSON RODRIGUES SALES
12.251,66
3.054,21
12.251,66
3.054,21
12.251,66
3.054,21
2924/2014-2 08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
2925/2014-2 08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
1.292,56
3.199,30
2985/2014-2 10/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
3039/2014-2 14/07/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
2.131,80
15,00
2.131,80
15,00
2.131,80
15,00
3052/2014-2 23/07/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3123/2014-2 01/08/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1602 MARTINHO DE FREITAS NETO
2.100,00
8.780,88
2.100,00
8.780,88
8.780,88
3155/2014-1 01/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
3256/2014-2 01/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
504,00
35,00
504,00
35,00
3301/2014-2 01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
3304/2014-2 01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
3.682,25
1.292,56
3.682,25
3477/2014-2 06/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
3484/2014-3 06/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
300,00
879,00
300,00
395,55
3528/2014-2 12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3529/2014-2 12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
354,00
128,60
354,00
128,60
3563/2014-2 14/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3580/2014-2 18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
8210 F.V. BOAS - ME
236,00
1.600,00
236,00
1.600,00
3584/2014-2 18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3631/2014-2 26/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
405,63
105,00
405,63
105,00
3634/2014-3 26/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3682/2014-2 29/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
114,00
470,80
30,40
Função:
25
Anulado Pag.
A pagar
3.500,00
A pagar Proc.
3.500,00
3.250,00
109,45
109,45
2.100,00
2.100,00
504,00
300,00
395,55
35,00
35,00
1.292,56
3.682,25
1.292,56
3.682,25
483,45
354,00
128,60
354,00
128,60
236,00
236,00
105,00
105,00
114,00
470,80
30,40
1.600,00
405,63
412.192,86
3.427,42
244.478,09
232.240,08
176.525,36
12.238,01
Total da Função:
412.192,86
3.427,42
244.478,09
232.240,08
176.525,36
12.238,01
Energia
752
Energia Elétrica
Subfunção:
848/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL
872,87
872,87
872,87
849/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
4.426,87
4.426,87
4.426,87
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0059
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
850/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
1039/2014-2 12/03/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
26
Transporte
Função:
782
Transporte Rodoviário
Subfunção:
19/2014-3 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
23/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
5.591,27
2.336,67
1.849,00
12.740,01
1.849,00
9.485,41
Total da Função:
12.740,01
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
5.591,27
2.336,67
1.849,00
7.148,74
5.591,27
2.336,67
9.485,41
7.148,74
5.591,27
2.336,67
13.000,00
650,00
8.788,28
650,00
8.788,28
650,00
4.211,72
265,00
768,00
265,00
768,00
265,00
768,00
30,50
16,60
30,50
16,60
147,20
46,74
147,20
46,74
107/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
110/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
7588 ANDRE ROBERTO DIESEL -ME
118/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
119/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
30,50
16,60
120/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
121/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
184,00
46,74
126/2014-2 02/01/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
161/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
650,00
109,96
650,00
109,96
650,00
109,96
177/2014-2 02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
178/2014-2 02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
179/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
238/2014-2 03/01/2014 0495-06.001.26.782.0101.2072-317170000000
4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE
109,96
10.454,96
109,96
3.920,61
109,96
3.920,61
6.534,35
239/2014-2 03/01/2014 0496-06.001.26.782.0101.2072-337170000000
241/2014-3 03/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE
5.227,48
4.000,00
5.227,48
431,34
5.227,48
431,34
3.568,66
246/2014-2 13/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
256/2014-2 13/01/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
752 CLAUDINEI SPANHOLI
1245 FABIO DA SILVA BARROS
6.323,87
200,00
6.323,87
200,00
6.323,87
200,00
276/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
285/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
804,00
200,00
804,00
200,00
804,00
200,00
286/2014-2 13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
290/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M
230,00
3.207,45
230,00
3.207,45
230,00
3.207,45
291/2014-2 13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
300/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M
3.847,50
3.706,00
3.847,50
3.706,00
3.847,50
3.706,00
303/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
314/2014-2 20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
6.999,70
45,00
6.999,70
45,00
6.999,70
45,00
317/2014-2 20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
319/2014-2 20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
5201 REBRACE COMERCIO E REPRESENTAÇ
4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME
179,00
4.305,00
179,00
4.305,00
179,00
4.305,00
320/2014-2 20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
352/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME
830,00
15.587,47
830,00
15.587,47
830,00
15.587,47
353/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
355/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
6.998,06
4.250,00
6.998,06
4.250,00
6.998,06
4.250,00
396/2014-2 27/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
428/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2.500,00
185,00
2.500,00
185,00
2.500,00
185,00
442/2014-2 31/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
448/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
261,61
380,00
261,61
380,00
261,61
380,00
453/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
483/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
79,00
3.429,23
79,00
3.429,23
79,00
3.429,23
484/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
485/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.795,10
935,00
1.795,10
935,00
1.795,10
935,00
532/2014-2 03/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
556/2014-2 04/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.088,37
984,95
1.088,37
984,95
1.088,37
984,95
612/2014-2 06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
613/2014-2 06/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET
23,00
21.759,00
23,00
21.759,00
23,00
21.759,00
615/2014-2 06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
622/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS
370,00
439,00
370,00
439,00
370,00
439,00
623/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
396,00
396,00
36,80
396,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0060
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
624/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
509,00
509,00
509,00
625/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
626/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
256,00
351,00
256,00
351,00
256,00
351,00
652/2014-2 10/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
658/2014-2 10/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2.708,00
30,00
2.708,00
30,00
2.708,00
30,00
661/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
662/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
16.345,21
7.476,12
16.345,21
7.476,12
16.345,21
7.476,12
664/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
686/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7.730,49
13.897,00
7.730,49
13.897,00
7.730,49
13.897,00
691/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
695/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
110,40
1.612,50
110,40
1.612,50
110,40
1.612,50
705/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
706/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
20,00
63,00
20,00
63,00
20,00
63,00
711/2014-2 12/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
712/2014-2 12/02/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
219,92
200,00
219,92
200,00
219,92
200,00
186,25
5.000,00
186,25
5.000,00
186,25
5.000,00
268,00
14.200,00
268,00
14.200,00
268,00
14.200,00
717/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
738/2014-2 14/02/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS
740/2014-2 14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
741/2014-2 14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
749/2014-2 17/02/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
753/2014-2 17/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
100,00
241,60
100,00
241,60
100,00
241,60
779/2014-2 20/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
787/2014-2 20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
750,00
197,88
750,00
197,88
750,00
197,88
788/2014-2 20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
810/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.053,82
370,00
1.053,82
370,00
1.053,82
370,00
815/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
816/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
100,00
175,00
100,00
175,00
100,00
175,00
819/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
820/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
821/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
822/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
70,00
575,00
70,00
575,00
70,00
575,00
825/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
827/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
327,29
1.100,00
327,29
1.100,00
327,29
1.100,00
852/2014-2 24/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
855/2014-2 25/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
400,00
1.255,80
400,00
1.255,80
400,00
1.255,80
893/2014-2 26/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
908/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
3.710,00
522,41
3.710,00
522,41
3.710,00
522,41
909/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
910/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
408,13
1.644,74
408,13
1.644,74
408,13
911/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
912/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.880,28
3.423,92
1.880,28
3.423,92
1.880,28
3.423,92
947/2014-2 26/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
953/2014-2 27/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET
7251 THIAGO COSTA COELHO
910,00
570,00
910,00
570,00
910,00
570,00
972/2014-2 06/03/2014 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000
989/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4530 R F CAMPOS- ME
1.075,00
4.800,00
1.075,00
4.800,00
1.075,00
4.800,00
991/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
992/2014-2 07/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
326,00
280,00
326,00
280,00
326,00
280,00
993/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1027/2014-2 11/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
520,89
109,10
520,89
109,10
520,89
109,10
1034/2014-2 12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1038/2014-2 12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4495 IZABELA ALVES MOURA EPP
3.020,00
3.571,70
3.020,00
3.571,70
3.020,00
3.571,70
1042/2014-2 12/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1059/2014-2 13/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
353,72
1.000,00
353,72
1.000,00
353,72
1.000,00
1063/2014-2 13/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1355 JOAO PEREIRA DA SILVA
1.583,07
1.583,07
Anulado Pag.
1.583,07
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:07
Página:
0061
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1113/2014-2 14/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4226 EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLD
1116/2014-2 14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1126/2014-2 14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
4.060,00
4.060,00
4.060,00
2215 ELIAS VAZ DE CALASSI
240,00
210,00
240,00
210,00
240,00
210,00
1134/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1138/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
434,20
769,45
434,20
769,45
434,20
769,45
1140/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1146/2014-2 18/03/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
631,00
1.200,00
631,00
1.200,00
631,00
1.200,00
1152/2014-2 18/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1158/2014-2 18/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8047 AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP
1.060,00
28,00
1.060,00
28,00
1.060,00
28,00
1186/2014-2 20/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1206/2014-2 21/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2049 ANA LEITE VIEIRA
60,00
190,00
60,00
190,00
60,00
190,00
1218/2014-2 24/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1219/2014-2 24/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8057 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
30,00
4.007,00
30,00
4.007,00
30,00
4.007,00
1228/2014-2 25/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1229/2014-2 25/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
72,00
300,00
72,00
300,00
72,00
300,00
1233/2014-2 25/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1264/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4530 R F CAMPOS- ME
3.200,00
17.274,56
3.200,00
17.274,56
3.200,00
17.274,56
1266/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1267/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
6.543,19
7.476,12
6.543,19
7.476,12
6.543,19
7.476,12
1317/2014-2 27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1318/2014-2 27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4.250,00
783,72
4.250,00
783,72
4.250,00
783,72
1330/2014-2 27/03/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
1359/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
100,00
1.644,74
100,00
1.644,74
100,00
1.644,74
1360/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
1361/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.748,59
3.628,38
1.748,59
3.628,38
1.748,59
3.628,38
1397/2014-1 01/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1411/2014-2 01/04/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
3342 ADRIANO PEREIRA DA SILVA
550,00
300,00
550,00
300,00
550,00
300,00
1418/2014-2 01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1419/2014-2 01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET
60,00
1.060,00
60,00
1.060,00
60,00
1.060,00
1425/2014-2 01/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1428/2014-2 01/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
212,70
275,00
212,70
275,00
212,70
275,00
1435/2014-2 02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1436/2014-2 02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
280,00
120,00
280,00
120,00
280,00
120,00
1443/2014-2 03/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1461/2014-2 04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8070 AUTO ELETRICA GLOBO
420,00
3.912,00
420,00
3.912,00
420,00
3.912,00
1462/2014-2 04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1480/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1.676,00
5.666,67
1.676,00
5.666,67
1.676,00
5.666,67
1481/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1482/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1235 LUCIMAR CAETANO DE SOUZA
3289 LUCIANO PEREIRA DA SILVA
5.376,86
1.206,67
5.376,86
1.206,67
5.376,86
1.206,67
1491/2014-2 07/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1507/2014-2 07/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4530 R F CAMPOS- ME
500,00
1.110,00
500,00
1.110,00
500,00
1.110,00
1517/2014-2 08/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1518/2014-2 08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
5815 BATISTA DESPACHANTE LTDA
60,00
210,00
60,00
210,00
60,00
210,00
1520/2014-2 08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1549/2014-2 09/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8076 TRUCK CENTER CONFRESA LTDA - M
4564 ALCIDES M. LEAL COMERCIO ME
333,00
7.889,30
333,00
7.889,30
333,00
7.889,30
1580/2014-2 11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1582/2014-3 11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
413,50
228,00
413,50
228,00
413,50
228,00
1605/2014-2 14/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1606/2014-2 14/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8082 CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAG
9,99
1.000,00
9,99
1.000,00
9,99
1.000,00
1617/2014-2 15/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1643/2014-2 16/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
188,00
51,00
188,00
51,00
188,00
51,00
1644/2014-2 16/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1670/2014-2 22/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2110 SANTANA CORREIA DA SILVA
4530 R F CAMPOS- ME
595,00
1.080,00
595,00
1.080,00
595,00
1.080,00
1683/2014-2 22/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8.916,00
8.916,00
Anulado Pag.
8.916,00
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:08
Página:
0062
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1719/2014-2 25/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1748/2014-1 28/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1782/2014-2 29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1783/2014-2 29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1810/2014-2 29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
9,99
9,99
9,99
391,00
15.392,13
391,00
15.392,13
391,00
15.392,13
7.730,49
3.151,27
7.730,49
3.151,27
7.730,49
3.151,27
1811/2014-2 29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1831/2014-2 30/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
86,40
2.023,87
86,40
2.023,87
86,40
2.023,87
1832/2014-2 30/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1836/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
9,99
1.881,31
9,99
1.881,31
9,99
1.881,31
1837/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
1838/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
3.555,27
1.700,69
3.555,27
1.700,69
3.555,27
1.700,69
1864/2014-1 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1866/2014-1 02/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
1.320,00
289,00
1.320,00
289,00
1.320,00
289,00
1869/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1884/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
8122 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
10.080,00
2.916,00
10.080,00
2.916,00
10.080,00
1885/2014-2 02/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1894/2014-2 02/05/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
8114 NERI SUCOLOTTI
1.265,00
7.990,00
1.265,00
7.990,00
1.265,00
7.990,00
1904/2014-2 02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1916/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2215 ELIAS VAZ DE CALASSI
300,00
535,00
300,00
535,00
300,00
535,00
1920/2014-2 02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1925/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7248 EDINANDE GREGORIO DA SILVA
816,00
174,00
816,00
174,00
816,00
174,00
1928/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1939/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
576,00
126,10
576,00
126,10
576,00
126,10
1946/2014-2 05/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1949/2014-2 05/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
6708 VANESSA MORAIS PIAGEM
1.500,00
367,02
1.500,00
367,02
1.500,00
367,02
1987/2014-2 08/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2027/2014-2 13/05/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
42,00
600,00
42,00
600,00
42,00
600,00
Anulado Pag.
A pagar
2.916,00
2109/2014-2 22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
2110/2014-2 22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
100,00
109,96
100,00
109,96
100,00
109,96
2111/2014-2 22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
2112/2014-2 22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
2120/2014-2 22/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2138/2014-2 26/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
56,00
2.493,80
56,00
2.493,80
56,00
2.493,80
2171/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2172/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
6.675,14
16.114,79
6.675,14
16.114,79
6.675,14
16.114,79
2173/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2215/2014-2 27/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8.190,09
2.466,70
8.190,09
2.466,70
8.190,09
2.466,70
2237/2014-2 28/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2260/2014-1 30/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.866,00
19,98
1.866,00
19,98
1.866,00
19,98
2267/2014-2 30/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2305/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
3.226,12
1.801,81
3.226,12
1.801,81
3.226,12
1.801,81
2306/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2307/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
3.562,83
1.644,74
3.562,83
1.644,74
3.562,83
2333/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2334/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
2.000,00
250,00
2.000,00
250,00
2.000,00
250,00
2338/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2339/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
37,00
107,00
37,00
107,00
37,00
107,00
2341/2014-1 02/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2358/2014-2 02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2715 JOAO BATISTA DE SOUZA
1.500,00
2.664,73
1.500,00
2.664,73
1.500,00
2.664,73
2359/2014-2 02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2370/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1675 JOSE MARCOS MARTINS
2.007,11
1.802,00
2.007,11
1.802,00
2.007,11
1.802,00
2371/2014-2 02/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2372/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2.482,00
25,00
2.482,00
25,00
2.482,00
25,00
2379/2014-2 03/06/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
1.347,00
1.347,00
1.347,00
A pagar Proc.
2.916,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:08
Página:
0063
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2393/2014-1 03/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
2405/2014-2 05/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2411/2014-2 06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2414/2014-2 06/06/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
2431/2014-1 06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2453/2014-3 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2462/2014-2 11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
10.080,00
10.080,00
10.080,00
670,00
217,50
670,00
203,00
670,00
203,00
2.006,20
2.444,00
2.006,20
2.444,00
2.006,20
348,00
350,00
348,00
350,00
348,00
350,00
2463/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2466/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
920,00
915,00
920,00
915,00
915,00
2468/2014-2 11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2469/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.639,00
1.698,40
1.639,00
1.698,40
1.639,00
1.698,40
2484/2014-2 12/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2500/2014-2 16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830
1.500,00
1.800,00
1.500,00
1.800,00
1.500,00
1.800,00
2502/2014-2 16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2516/2014-2 20/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8143 SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIME
450,00
2.310,00
450,00
2.310,00
450,00
2.310,00
2557/2014-2 26/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2593/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
210,00
7.476,12
7.476,12
7.476,12
2594/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2595/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
8.917,79
13.754,91
8.917,79
13.754,91
8.917,79
13.754,91
2651/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2652/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
1.961,90
1.644,74
1.961,90
1.644,74
1.961,90
2653/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2686/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4218 INSS
3.796,92
2.877,25
3.796,92
2.877,25
3.796,92
2.877,25
2695/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2718/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4218 INSS
545,60
7.476,12
545,60
7.476,12
545,60
7.476,12
2719/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2720/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE
8.917,79
565,00
8.917,79
565,00
8.917,79
565,00
2721/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2722/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE
441,25
2.600,00
441,25
2.600,00
441,25
2.600,00
2723/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2769/2014-2 01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
14.969,82
1.644,74
14.969,82
1.644,74
14.969,82
1.644,74
2770/2014-2 01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2773/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4218 INSS
1.961,90
28,00
1.961,90
28,00
1.961,90
28,00
2775/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2776/2014-2 01/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
4530 R F CAMPOS- ME
10.020,00
1.500,00
10.020,00
1.500,00
10.020,00
1.500,00
2780/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2781/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
123,73
4.395,00
123,73
4.394,97
123,73
4.394,97
2788/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2789/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
200,00
56,00
200,00
56,00
200,00
56,00
2790/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2794/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
300,20
420,00
300,20
420,00
300,20
420,00
2795/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2797/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4982 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME
466,30
1.530,00
466,30
1.530,00
466,30
2817/2014-2 01/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
2835/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1.500,00
1.864,79
1.500,00
1.864,79
1.500,00
1.864,79
2852/2014-3 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2854/2014-2 02/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4.395,00
155,80
4.377,71
155,80
4.377,71
155,80
2862/2014-1 02/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
2872/2014-2 03/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4218 INSS
8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830
3.621,56
5.800,00
3.621,56
5.800,00
3.621,56
5.800,00
2874/2014-2 03/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2889/2014-2 04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
38,00
4.353,98
38,00
4.353,98
38,00
4.353,98
2908/2014-3 04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2922/2014-2 08/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
879,00
4.195,00
879,00
4.195,00
879,00
4.195,00
2982/2014-2 10/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3.289,25
3.289,25
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
14,50
2.444,00
2.444,00
920,00
920,00
210,00
,03
1.530,00
3.289,25
17,29
1.530,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:08
Página:
0064
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2994/2014-2 10/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.997,00
1.997,00
1.997,00
2997/2014-2 11/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3006/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
177,14
357,00
177,14
357,00
177,14
3019/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3032/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8174 FERROTEC COM E REP DE FERRAGEN
500,00
2.176,86
500,00
2.176,86
500,00
2.176,86
3044/2014-2 16/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3051/2014-2 22/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
9,99
200,00
9,99
200,00
9,99
200,00
3057/2014-2 23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3059/2014-2 23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
215,00
144,45
215,00
144,45
215,00
144,45
110,00
109,96
110,00
109,96
110,00
109,96
3073/2014-2 30/07/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
3074/2014-2 30/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
Anulado Pag.
A pagar
357,00
3077/2014-2 30/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
3104/2014-2 31/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
1.200,00
84,00
1.200,00
84,00
1.200,00
84,00
3110/2014-2 31/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
3136/2014-3 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
600,00
5.860,00
600,00
5.675,41
600,00
5.675,41
334,96
74,70
A pagar Proc.
357,00
184,59
3137/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3138/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
334,96
74,70
334,96
74,70
3139/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3160/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS
170,00
559,00
170,00
559,00
170,00
559,00
170,00
559,00
3205/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3206/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
7.476,12
15.274,85
7.476,12
15.274,85
7.476,12
15.274,85
7.476,12
15.274,85
3207/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3239/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8.917,79
400,00
8.917,79
400,00
8.917,79
400,00
8.917,79
400,00
3243/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3244/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
38,00
35,90
38,00
35,90
38,00
35,90
38,00
35,90
3246/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3259/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7419 MINUSA TRATORPECAS LTDA
32,00
4.535,00
4.535,00
32,00
4.535,00
4.535,00
3298/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
3299/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
3.360,46
1.644,74
3.360,46
1.644,74
3.360,46
1.644,74
3.360,46
3300/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
3325/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4218 INSS
1.961,90
2.770,00
1.961,90
1.961,90
2.770,00
1.961,90
3326/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3433/2014-2 04/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
1.478,50
1.030,60
1.030,60
3436/2014-2 04/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3449/2014-2 04/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8188 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034
9.180,75
3.000,00
9.180,75
3.000,00
9.180,75
3.000,00
3461/2014-2 05/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3465/2014-2 06/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
115,00
140,00
115,00
140,00
115,00
140,00
3466/2014-2 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3485/2014-3 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.726,98
3.020,00
1.726,98
1.269,00
1.269,00
3491/2014-2 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3511/2014-2 08/08/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
8146 MAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA M
750,00
5.100,00
750,00
3526/2014-2 12/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3527/2014-2 12/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
8018 JUNIOR MARQUES COSTA - ME
1945 ALCIDES MARTINS LEAL
3.900,00
920,00
3.900,00
920,00
3531/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3532/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
94,00
464,30
3538/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3557/2014-2 14/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3585/2014-2 18/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3586/2014-2 19/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
1.478,50
1.030,60
1.030,60
1.726,98
1.751,00
1.726,98
750,00
5.100,00
750,00
94,00
464,30
94,00
464,30
94,00
464,30
1.107,10
70,00
1.107,10
1.107,10
70,00
1.107,10
2049 ANA LEITE VIEIRA
4.559,90
2.090,00
4.559,90
2.090,00
4.559,90
4.559,90
2.090,00
3594/2014-2 20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3598/2014-3 20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
124,35
8.790,00
124,35
2.930,00
124,35
5.860,00
124,35
2.930,00
3623/2014-2 25/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3636/2014-2 26/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
76,00
70,00
3659/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.029,70
3.900,00
920,00
76,00
70,00
1.029,70
1.029,70
1.029,70
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:08
Página:
0065
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3660/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2.542,80
2.542,80
2.542,80
2.542,80
3661/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3680/2014-2 29/08/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
48 RANULFO CARVALHO COELHO
2.075,15
100,00
2.075,15
100,00
2.075,15
2.075,15
100,00
3687/2014-2 29/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
62,75
738.280,23
36,83
706.232,04
638.186,40
62,75
100.057,00
68.045,64
Total da Função:
738.280,23
36,83
706.232,04
638.186,40
100.057,00
68.045,64
1,37
27
Desporto e Lazer
Função:
812
Desporto Comunitário
Subfunção:
64/2014-2 02/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
253/2014-2 13/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
2.000,00
435,00
1.998,63
435,00
1.998,63
435,00
343/2014-2 27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
344/2014-2 27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
852,71
1.855,15
852,71
1.855,15
852,71
1.855,15
387/2014-2 27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
388/2014-2 27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
187,59
408,13
187,59
408,13
187,59
408,13
636/2014-2 06/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
690/2014-2 12/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
3778 ADENIR VIEIRA LEME
852,71
2.906,40
852,71
2.906,40
852,71
2.906,40
928/2014-2 26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
929/2014-2 26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
95,22
187,59
95,22
187,59
95,22
187,59
1024/2014-2 11/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1190/2014-2 20/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1.880,60
224,28
1.880,60
224,28
1.880,60
224,28
1286/2014-2 26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
1291/2014-2 26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
852,71
1.545,95
852,71
1.545,95
852,71
1.545,95
1367/2014-2 28/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1387/2014-2 31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
1.978,81
187,59
1.978,81
187,59
1.978,81
187,59
1388/2014-2 31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
1429/2014-2 01/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
340,10
252,72
340,10
252,72
340,10
252,72
1504/2014-2 07/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1535/2014-2 09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
5657 TAMARA SHOPPING LTDA
3.187,55
354,00
3.187,55
354,00
3.187,55
354,00
1545/2014-2 09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1558/2014-2 10/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 3413 MAURINA PEREIRA DA SILVA
394,00
327,60
394,00
327,60
394,00
327,60
1559/2014-2 10/04/2014 0508-12.001.27.812.0044.1061-339039000000
1565/2014-2 10/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
900,00
1.500,00
900,00
1.500,00
900,00
1.500,00
1590/2014-2 11/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
1591/2014-2 11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
1688 RUBEM LIMA ABREU
936,00
385,00
936,00
385,00
936,00
385,00
1593/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1594/2014-2 11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
1.390,08
190,00
1.390,08
190,00
1.390,08
1595/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1597/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
521,20
94,01
521,20
94,01
521,20
94,01
1598/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1609/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
350,40
779,82
350,40
779,82
350,40
779,82
1610/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1616/2014-2 15/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
809,10
960,00
809,10
960,00
809,10
960,00
1631/2014-2 16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
1639/2014-2 16/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
1980 CLODOALDO PEREIRA EVANGELISTA
5.500,00
2.199,60
5.500,00
2.199,60
5.500,00
2.199,60
1651/2014-2 16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
1652/2014-2 16/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
4530 R F CAMPOS- ME
4.400,00
181,29
4.400,00
181,29
4.400,00
181,29
1682/2014-2 22/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1796/2014-2 29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
2.560,50
852,71
2.560,50
852,71
2.560,50
852,71
1797/2014-2 29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
1860/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
1.855,15
408,13
1.855,15
408,13
1.855,15
408,13
1861/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
2037/2014-2 13/05/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
4218 INSS
187,59
123,45
187,59
123,45
187,59
123,45
2162/2014-2 27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
852,71
852,71
190,00
852,71
190,00
CTBA5300
Data:
23/10/2014
Hora:
09:30:08
Página:
0066
No período de 01/01/2014 até 31/08/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
2163/2014-2 27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
2326/2014-2 30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
2327/2014-2 30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2555/2014-2 26/06/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
2610/2014-2 30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.855,15
1.855,15
1.855,15
187,59
408,13
187,59
408,13
187,59
408,13
1.000,00
852,71
1.000,00
852,71
1.000,00
852,71
2611/2014-2 30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
2664/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
3.042,45
669,33
2668/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
2699/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
187,59
416,80
187,59
416,80
187,59
416,80
2745/2014-2 01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
2746/2014-2 01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
852,71
1.187,30
852,71
1.187,30
852,71
1.187,30
2896/2014-2 04/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
2905/2014-2 04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
3653 ANTONIO JOSE DE MEDEIROS
4218 INSS
1.622,42
187,59
1.622,42
187,59
1.622,42
187,59
2906/2014-2 04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
2991/2014-2 10/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
4218 INSS
482,08
852,71
482,08
852,71
482,08
852,71
3224/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
3225/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
1.187,30
868,80
1.187,30
868,80
1.187,30
868,80
1.187,30
868,80
3226/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
3285/2014-2 01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
751,95
191,13
751,95
191,13
751,95
191,13
751,95
191,13
3286/2014-2 01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
3533/2014-2 12/08/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
4218 INSS
261,20
387,80
261,20
261,20
387,80
261,20
66.695,89
66.306,72
3.839,55
3.450,38
62.856,34
Total da Função:
66.695,89
66.306,72
62.856,34
3.839,55
3.450,38
Total Geral Empenhos
11.426.384,02
15.501,88
10.393.333,53
9.387.593,88
2.023.288,26
1.005.739,65
Total Geral
11.426.384,02
15.501,88
10.393.333,53
9.387.593,88
2.023.288,26
1.005.739,65
CARLOS DA SILVA PEREIRA
RAQUEL CAMPOS COELHO
Sec. de Finanças Dec. n. 026/2014
PREFEITA MUNICIPAL

relacao de empenho agosto 2014 - Prefeitura Municipal de São josé

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