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BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2015
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS DE ASSOCIADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS
CREDITOS REF. ESTORNO
CREDITOS ALUGUEL QUADRA - SEDE CAMPESTRE
CREDITOS DE CONVÊNIOS
JUROS APLICAÇÃO
TOTAL DE CREDITOS
90.206,56
20.040,00
14.940,00
535,00
23.734,18
2.242,50
381.538,13
714,13
533.950,50
ESTORNO DO MÊS ( BB e SANTANDER)
PAGAMENTOS AO COMERCIO REF. GASTOS NO CARTÃO
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS
TARIFAS BANCÁRIAS
PAGAMENTO TELEFONES SEDE SOCIAL E CAMPESTRE
SALARIOS DE FUNCIONÁRIAS
1ª PARCELA 13º FUNCIONÁRIAS
REPASSE OPERADORA NEUS + CARD PLAN
GASTOS DA SEDE CAMPESTRE (Reparos + Fogão Industrial)
GASTOS DA SEDE (Mat. Escritório + Compra do mês)
MENS. NET + MANUTENÇÃO SISTEMA E SITE
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Social)
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Campestre)
AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE E TESOUREIRO)
PAGAMENTO GPS
PAGAMENTO DARF
GASTOS SEDE CAMPESTRE (MAT. LIMPEZA / )
GASTOS SEDE CAMPESTRE (LIMPEZA PISCINA + PRODUTOS
PAGTO FGTS
PAGTO SCPC
HONORÁRIOS BANDEIRANTE
GASTOS SEDE SOCIAL (Troca Interfone Queimado)
GASTOS SEDE (Cartões e Blocos Natal)
ADVOGADO - (PROCESSO USOCAPIÃO)
ADVOGADO - (HONORÁRIOS ACORDOS DEBITOS)
PAGTO ALARM CENTRO
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Social)
PAGTO CONTA DE ÁGUA (Sede Campestre)
GASTOS SEDE SOCIAL (AVALIAÇÃO TERRENOS)
43.544,43
242.538,04
109.755,89
3.204,60
432,41
6.521,65
3.444,00
5.814,00
1.272,56
528,63
422,53
157,59
914,45
1.700,00
2.821,18
82,54
725,84
696,00
660,34
84,25
1.542,50
280,00
439,98
1.792,59
1.333,70
80,00
74,59
445,62
450,00
431.759,91
SALDO TOTAL
102.190,59