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BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2015
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015
CREDITOS REF. MENSALIDADES RECEBIDAS DE ASSOCIADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS DE AGREGADOS
CREDITOS REF. RECEBIMENTOS ADESÃO NOVOS SÓCIOS
CREDITOS REF. ESTORNO
CREDITOS ALUGUEL QUADRA - SEDE CAMPESTRE
CREDITOS DE CONVÊNIOS
JUROS APLICAÇÃO
TOTAL DE CREDITOS
ESTORNO DO MÊS ( BB e SANTANDER)
PAGAMENTOS AO COMERCIO REF. GASTOS NO CARTÃO
PAGAMENTOS MÉDICOS, LABORATÓRIOS E DENTISTAS
TARIFAS BANCÁRIAS
PAGAMENTO TELEFONES SEDE SOCIAL E CAMPESTRE
SALARIOS DE FUNCIONÁRIAS
REPASSE OPERADORA NEUS + CARD PLAN
ANUIDADES CARTÕES AFUPI
GASTOS DA SEDE (Mat. Escritório + Compra do mês)
MENS. NET + MANUTENÇÃO SISTEMA E SITE
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Social)
PAGTO CONTA DE LUZ (Sede Campestre)
AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE E TESOUREIRO)
PAGAMENTO GPS
PAGAMENTO DARF
GASTOS SEDE CAMPESTRE (MAT. LIMPEZA )
GASTOS SEDE CAMPESTRE (LIMPEZA PISCINA + PRODUTOS
PAGTO FGTS
PAGTO SCPC
HONORÁRIOS BANDEIRANTE
HONORÁRIOS ADVOGADO + CUSTAS PROCESSUAIS
GASTOS SEDE (EXTINCAR - RECARGAS)
GASTOS SEDE (Limpeza Terrenos)
GASTOS SEDE (2ª Parcela Compra Terreno)
ÚLTIMA PARCELA (CONSTRUÇÃO PISCINA)
PAGTO ALARM CENTRO
GASTOS SEDE (CONSERTO IMPRESSORA )
GASTOS SEDE CAMPESTRE (TAMPA CASA DE MÁQUINAS)
PAGAMENTO SINDICATO
SALDO TOTAL
92.458,53
20.180,00
15.020,00
540,00
21.983,99
2.215,57
387.707,78
369,58
540.475,45
43.259,51
231.625,50
141.759,34
5.802,48
438,30
5.256,46
5.640,00
3.600,00
651,85
413,93
149,71
850,72
1.700,00
1.987,73
63,04
413,02
200,00
489,35
80,55
1.102,50
2.883,93
520,00
150,00
10.000,00
3.000,00
80,00
380,00
950,00
332,51
463.780,43
76.695,02