Pagamentos Fevereiro / 2015 - Terra Rica

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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TERRA RICA-PR
73.897.589/0001-46 22/05/2015 13:45:27
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
De 01/02/2015 A 28/02/2015
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
V.Pagame Nome do Fornecedor
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27/2015
05/02/2015
(2013/1=0) Doc. 27/2015-3.3.90.39.20.00-MANUTENCAO E CONSERV
28/2015
05/02/2015
(2013/5=0) Doc. 28/2015-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
29/2015
05/02/2015
(0/0=0) Doc. 29/2015-3.3.72.39.02.00-LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2.551,92 CONS. INT. S. AG. ESG. PR - CISMAE.
30/2015
05/02/2015
(0/0=0) Doc. 30/2015-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA M
1.295,00 CIRO NISHIYAMA & FILHOS LTDA.
37/2015
05/02/2015
(0/0=0) Doc. 37/2015-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA M
1.452,37 CIRO NISHIYAMA & FILHOS LTDA.
40/2015
05/02/2015
(0/0=0) Doc. 40/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
1.892,00 CENTRAL DE RECEBIMENTOS
45/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 45/2015-3.3.90.30.01.03-DIESEL
46/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 46/2015-3.3.90.30.01.99-OUTROS COMBUSTIVEIS
47/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 47/2015-3.3.90.30.01.02-GASOLINA
202,83 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
48/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 48/2015-3.3.90.30.01.02-GASOLINA
392,23 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
49/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 49/2015-3.3.90.30.01.02-GASOLINA
312,28 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
50/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 50/2015-3.3.90.30.01.01-ETANOL
257,04 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
51/2015
05/02/2015
(2013/4=0) Doc. 51/2015-3.3.90.30.01.01-ETANOL
389,57 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
6.426,00 VCI EMPREENDIMENTOS E
315,00 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.
412,58 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
72,00 J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 05/02/2015
52
55/2015
06/02/2015
(0/0=0) Doc. 55/2015-3.3.90.14.14.01-SERVIDORES EFETIVOS
15.970,82
456,00 ALMIR FEDERICCI.
Total de Pagamentos do Dia : 06/02/2015
456,00
53
66/2015
09/02/2015
(0/0=0) Doc. 66/2015-3.3.90.39.01.00-ASSINATURAS DE PERIODIC
150,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
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75/2015
10/02/2015
(0/0=0) Doc. 75/2015-3.3.90.30.16.00-MATERIAL DE EXPEDIENTE
55
77/2015
11/02/2015
(0/0=0) Doc. 77/2015-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
56
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52/2015
12/02/2015
(0/0=0) Doc. 52/2015-3.3.90.39.99.60-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕE
61/2015
12/02/2015
(2013/5=0) Doc. 61/2015-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
67/2015
12/02/2015
(0/0=0) Doc. 67/2015-3.3.90.47.12.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
1.650,96 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP.
74/2015
12/02/2015
(0/0=0) Doc. 74/2015-3.3.72.39.01.00-ANALISES ( CISMAE)
1.305,00 CONS. INT. S. AG. ESG. PR - CISMAE.
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53/2015
13/02/2015
(2014/7=0) Doc. 53/2015-3.3.90.30.25.00-MATERIAL PARA MANUTE
4.016,65 GILSON GUERRA & CIA LTDA.
54/2015
13/02/2015
(2015/4=0) Doc. 54/2015-3.3.90.30.25.00-MATERIAL PARA MANUTE
2.500,00 GILSON GUERRA & CIA LTDA.
56/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 56/2015-3.3.90.30.28.00-MATERIAL DE PROTECAO E
150,00 VANDAIR PEREIRA & CIA LTDA-ME.
57/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 57/2015-3.3.90.30.39.01-PNEUS
190,00 VANDAIR PEREIRA & CIA LTDA-ME.
58/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 58/2015-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA M
218,00 VANDAIR PEREIRA & CIA LTDA-ME.
59/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 59/2015-3.3.90.39.97.00-DESPESAS DE TELEPROCESS
60/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 60/2015-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFI
62/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 62/2015-3.3.90.30.25.00-MATERIAL PARA MANUTENCA
63/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 63/2015-3.3.90.39.57.00-SERVICOS DE PROCESSAMEN
64/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 64/2015-3.3.90.30.28.00-MATERIAL DE PROTECAO E
9.800,00 DAMIANI & DAMIANI LTDA ME.
65/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 65/2015-3.3.90.39.43.99-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ
2.869,21 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..
68/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 68/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
828,00 L. D'AVABILIA & CIA LTDA - ME.
69/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 69/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
627,20 GILSON GUERRA & CIA LTDA.
70/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 70/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
84,00 JOSÉ MANGANELLI - ME.
71/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 71/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
44,00 JOSÉ CARLOS MAZUCATO & CIA LTDA.
72/2015
13/02/2015
(0/0=0) Doc. 72/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINI
76/2015
13/02/2015
(2013/5=0) Doc. 76/2015-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
Total de Pagamentos do Dia : 09/02/2015
150,00
900,00 SALUSTIANO & ANDRADE LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 10/02/2015
900,00
170,00 MACADI ROLAMENTOS E CORREIAS
Total de Pagamentos do Dia : 11/02/2015
170,00
1.385,03 ASSEMAE-ASS. NAC. SERV. MUNIC. DE
470,00 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 12/02/2015
300,00 GILMAR DOS SANTOS & CIA LTDA. - ME.
1.700,00 ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
865,00 MARCIO FLACON - ME.
150,00 LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME.
9,60 NILTON IKENO - ME.
315,00 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 13/02/2015
77
79/2015
19/02/2015
(2012/4=0) Doc. 79/2015-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADM
82/2015
24/02/2015
(0/0=0) Doc. 82/2015-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFI
83/2015
24/02/2015
(0/0=0) Doc. 83/2015-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFI
84/2015
24/02/2015
(0/0=0) Doc. 84/2015-3.3.90.39.99.60-ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕE
67,68 CREA-PR.
217,20 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE
352,56
81/2015
26/02/2015
(2014/4=0) Doc. 81/2015-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
85/2015
26/02/2015
(0/0=0) Doc. 85/2015-3.3.90.39.58.00-SERVICOS DE TELECOMUNIC
9.352,00 ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
86/2015
26/02/2015
(0/0=0) Doc. 86/2015-3.3.90.36.07.00-ESTAGIARIOS
87/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 87/2015-3.1.90.13.10.00-CONTRIBUIÇÕES AO INSS #
2.390,78 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
88/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 88/2015-3.1.90.13.10.00-CONTRIBUIÇÕES AO INSS #
337,63 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
75,04 OI S.A.
770,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
Total de Pagamentos do Dia : 26/02/2015
84
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1.008,80
67,68 CREA-PR.
Total de Pagamentos do Dia : 24/02/2015
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24.666,66
1.008,80 SYSMAR INFORMÁTICA LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 19/02/2015
78
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4.810,99
10.197,04
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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TERRA RICA-PR
73.897.589/0001-46 22/05/2015 13:45:27
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
De 01/02/2015 A 28/02/2015
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
V.Pagame Nome do Fornecedor
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89/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 89/2015-3.1.90.13.10.00-CONTRIBUIÇÕES AO INSS #
90/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 90/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC
91/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 91/2015-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC
92/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 92/2015-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADO
11.384,70 FOLHA DE PAGAMENTO.
93/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 93/2015-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS
21.125,38 FOLHA DE PAGAMENTO.
94/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 94/2015-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADO
1.607,75 FOLHA DE PAGAMENTO.
95/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 95/2015-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS
18.909,50 FOLHA DE PAGAMENTO.
96/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 96/2015-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADO
3.311,75 FOLHA DE PAGAMENTO.
104/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 104/2015-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
21,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
105/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 105/2015-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
72,70 BANCO ITAÚ S/A.
106/2015
27/02/2015
(0/0=0) DOC. 106/2015-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
39,00 BANCO DO BRASIL S/A.
107/2015
27/02/2015
(0/0=0) Doc. 107/2015-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
384,90 BANCO DO BRASIL S/A.
582,28 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 2.021,19 PRESSOMTER-PREV. S. DOS SERV.
2.558,57 PRESSOMTER-PREV. S. DOS SERV.
Total de Pagamentos do Dia : 27/02/2015
64.748,03
Total Por Extenso : (### CENTO E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
123.430,90