docVisualizar
download 
Denúncia Transcrição
Visualizar
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 1 Data Emp/Sub 01/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2015 02182 /002 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02599 1.234,84 VALOR REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2015. 01/09/2015 02271 /001 AD NV 692 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 02626 1.588,04 JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 02627 130,00 JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 02628 281,96 VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS REF. A SETEMBRO/2015. 01/09/2015 02272 /001 AD NV 695 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS REF. A SETEMBRO/2015. 01/09/2015 02273 /001 AD NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS REF. A SETEMBRO/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.234,84 TOTAL NA DATA 3.234,84 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 2 Data Emp/Sub 02/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/09/2015 02004 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02309 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 880/2015. 02/09/2015 02005 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02310 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02311 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02312 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02313 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02317 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02318 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 881/2015. 02/09/2015 02006 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 882/2015. 02/09/2015 02007 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 883/2015. 02/09/2015 02008 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 884/2015. 02/09/2015 02009 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 885/2015. 02/09/2015 02010 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 886/2015. 02/09/2015 02011 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02319 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 887/2015. 02/09/2015 02012 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02320 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02321 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02322 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02323 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 888/2015. 02/09/2015 02013 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 889/2015. 02/09/2015 02014 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 890/2015. 02/09/2015 02015 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 891/2015. 360,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 02/09/2015 00273 /001 EX 9093 1 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 02630 47.386,89 VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 47.386,89 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 3 Data Emp/Sub 02/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira TOTAL NA DATA 47.746,89 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 4 Data Emp/Sub 03/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/09/2015 01231 /003 GL NV 679 4.4.90.51.99 0 1 00 010 001 A. F. LOBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 02338 50.568,69 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO JENIPAPO 03/09/2015 01835 /001 OR NV 692 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 M DE OLIVEIRA PEDROSA 02334 4.125,57 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:DESINFETANTE,SABÃO PO,BAYGON,DETERGENTE,SABÃO BARRA,BOM AR,VASSOURA PALMITO,VASSOURA PELO,FLANELA,ISQUEIRO,SACO P/ LIXO 30L,SACO P/ LIXO 03/09/2015 01842 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. L. ARAUJO JUNIOR 02335 3.237,00 02336 583,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:ADESIVO PLATICO P/ TUBO AVC,SERRA STARRET BIMETAL,LUVA LR 20MM,TUBO DE 20MM,LUVA LISA 25MM,LUVA LR 25MM CONFORME NF Nº 12. 03/09/2015 01843 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. L. ARAUJO JUNIOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:PICARETA C/ CABO,TIJOLOS DE CERAMICA CONFORME NF Nº 13. 03/09/2015 01961 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. L. ARAUJO JUNIOR 02337 1.868,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:TIJOLOS DE CERAMICA,CIMENTO 50KG CONFORME NF Nº 15. 03/09/2015 01964 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 JOAO BATISTA MACHADO VIEIRA 02345 210,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SPLIT DE 10000 BTUS,MANUTENÇÃO SPLIT 9000 BTUS,MANUTENÇÃO SPLIT 9000 BTUS CONFORME NF Nº 40. 03/09/2015 01966 /001 OR NV 692 3.3.90.30.16 0 1 00 010 001 M. A. ARMARINHO E PAPELARIA LTDA. 02333 1.181,40 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:PEN DRIVER 8GB,PASTA SUSPENSA,PRANCHETA ACRILICA,PINCEL P/ QUADRO BRANCO,CARTUCHO HP 60 PRETO,CARTUCHO HP 662 PRETO,CALCULADORA 03/09/2015 01973 /001 OR NV 730 3.3.90.30.39 0 1 00 010 001 F. MARTINS DE ALMEIDA COM. DE PEÇAS 02343 972,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:DOBRADIÇA PTA MEIO VW KOMBI 97,MAÇANETA EXT. TAMPA TS VW KOMBI,AMORTECEDOR DT VW KOMBI 97,KIT ESTAB. VW KOMBI,ALAV. CAMBIO KOMBI,BATEDOR TEMPA 03/09/2015 01975 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. B. MIRANDA 02344 329,10 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CIMENTO 50KG,ARAME QUEIMADO N-18 CONFORME NF Nº 483. 03/09/2015 02016 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 02332 1.200,00 GERDSON SOUSA FROTA 02324 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02325 30,00 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02326 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02327 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02328 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02329 30,00 E. G. GUIMARÃES VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:RECARGA DE TONER HO 35A,RECARGA TONER HP 83A,RECARGA TONER HP 85A CONFORME NF Nº 501. 03/09/2015 02017 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 892/2015. 03/09/2015 02021 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 893/2015. 03/09/2015 02022 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 894/2015. 03/09/2015 02023 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 895/2015. 03/09/2015 02024 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 896/2015. 03/09/2015 02025 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 897/2015. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 5 Data Emp/Sub 03/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA SHOPPING DO CONSTRUTOR 02342 756,00 02347 1.681,26 02615 7.070,00 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/09/2015 02027 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CIMENTO POTY CONFORME NF Nº 367. 03/09/2015 02028 /001 OR NV 696 3.3.90.39.58 0 1 00 010 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REF. A AGOSTO/2015. 03/09/2015 02260 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 73.962,02 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 03/09/2015 00234 /001 EX 9115 1 001 001 CREDVIP-ADMINISTRADORA DE CARTÕES 02330 18.526,53 VALOR REFERENTE A CREDVIP´REF. AOS DESCONTOS DE AGOSTO/2015. 03/09/2015 00235 /001 EX 9096 1 010 001 OLIVEIRA VIANA COMERCIAL LTDA. 02331 12.780,00 02339 500,00 VALOR REFERENTE A DESCONTOS DE VALEGAS REF. AO PERIODO DE 16/07/2015 A 16/08/2015. 03/09/2015 00236 /001 EX 9104 1 010 001 JOSE MARIA DE CARVALHO ALVES VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL PARA SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 31.806,53 105.768,55 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 6 Data Emp/Sub 04/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA L.G.DA S.PIEROTE 02349 30.000,00 02346 1.248,54 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/09/2015 01805 /001 GL NV 737 4.4.90.52.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS REF. AO CONTRATO Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1994/2015. 04/09/2015 01974 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 AGNALDO F.S.SANTOS-ME VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TROCA CAPACITOR MOTOR BOMBA,REBOB. MOTOR BOMBA E CAPACITOR,REBOB. VENTILADOR INDUSTRIAL QUADRO COMANDO,REBOB. 04/09/2015 02029 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 ERINALDO MORAIS DA SILVA 02348 30,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02755 21,45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02758 73,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02756 905,14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02537 3.879,72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02754 7.348,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02757 73,55 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 898/2015. 04/09/2015 02037 /001 OR NV 725 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FGTS DE RESCISAO DE TALIBIO CAMILIO. 04/09/2015 02131 /001 OR NV 725 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FGTS DE RESCISAO DE CONTRATO DE ANTERO. 04/09/2015 02163 /001 OR NV 685 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FGTS DE AGOSTO DE 2015. 04/09/2015 02172 /001 OR NV 725 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FGTS DE AGOSTO DE 2015. 04/09/2015 02188 /001 OR NV 725 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FGTS DE AGOSTO DE 2015. 04/09/2015 02202 /001 OR NV 725 3.1.90.13.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO MIKAEL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.580,65 TOTAL NA DATA 43.580,65 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 7 Data Emp/Sub 08/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg JUCIMAR REIS FERREIRA 02361 PAGA terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/09/2015 02034 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 899/2015. 30,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 08/09/2015 00249 /001 EX 9092 1 001 001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02471 19.757,35 VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REF. A AGOSTO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 19.757,35 TOTAL NA DATA 19.787,35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 8 Data Emp/Sub 09/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2015 01999 /001 OR NV 695 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 GERLENE PEREIRA VASCONCELOS DOS ANJOS 02392 450,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE ANIVERSARIO CONFORME NF Nº 49313. 09/09/2015 02019 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 EBN ENGENHARIA INCORP. E EMPREENDIMENTO LTDA 02391 2.500,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:SACOS DE CIMENTO 50KG NASSAU CONFORME NF Nº 009. 09/09/2015 02020 /001 OR NV 696 3.3.90.39.50 0 1 00 010 001 SANCHES E TORRES LTDA 02390 1.453,50 VALOR REFERENTE A SEVIÇOS ODONTLOGICOS REF. A AGOSTO/2015 DE ACORDO COM CONVENIO CONFORMENF Nº 118. 09/09/2015 02042 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02384 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 900/2015. 09/09/2015 02043 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02385 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02386 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02387 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02388 30,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02616 6.110,10 JUCIMAR REIS FERREIRA 02759 2.289,82 JUCIMAR REIS FERREIRA 02760 210,13 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 901/2015. 09/09/2015 02044 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 902/2015. 09/09/2015 02045 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 903/2015. 09/09/2015 02046 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 904/2015. 09/09/2015 02261 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 09/09/2015 02378 /001 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO. 09/09/2015 02381 /001 OR NV 734 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. 13.163,55 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 09/09/2015 00233 /001 EX 9094 1 001 001 SANCHES E TORRES LTDA 02389 1.453,50 VALOR REFERENTE A DESCONTOS DO MES 08/2015 EFETUADOS EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS. 09/09/2015 00281 /001 EX 9102 1 001 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02761 9,33 VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE RESCISAO DE CONTRATO DE JUCIMAR, 09/09/2015 00288 /001 EX 9104 1 010 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 02784 PUBLICOS 11.800,00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO CAXIAS PREV AGOSTO 2015 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 9 Data Emp/Sub 09/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13.262,83 TOTAL NA DATA 26.426,38 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 10 Data Emp/Sub 10/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/09/2015 00156 /005 GL NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA.02691 4.960,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA FATURAMENTO IMEDIATO DE CONTAS DO SAAE REF. AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÇAO PRESENCIAL Nº 185/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4325/2014. 10/09/2015 00450 /015 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTE S.A 02690 16.457,60 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS:CLORO GAS ENVASADO EM CILINDROS CONFORME CONTRATO Nº 005 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/09/2015 00451 /007 GL NV 730 3.3.90.30.01 0 1 00 010 001 M. A. DA SILVA GUIMARÃES 02689 10.025,91 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015,PROCESSO 10/09/2015 02018 /001 OR NV 696 3.3.90.39.69 0 1 00 010 001 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 02646 1.849,21 VALOR REFERENTE A SEGURO DE STRADA WORKING 1.4. 10/09/2015 02048 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 WAGNNYTON MIKAEL SILVA CRUZ 02393 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02394 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02395 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02396 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02397 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02398 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 905/2015. 10/09/2015 02050 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 906/2015. 10/09/2015 02051 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 907/2015. 10/09/2015 02052 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 908/2015. 10/09/2015 02053 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 909/2015. 10/09/2015 02054 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 910/2015. 33.472,72 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 10/09/2015 00250 /001 EX 9090 1 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 02473 6.601,96 02773 8.722,86 VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. A AGOSTO/2015. 10/09/2015 00284 /001 EX 9104 1 010 001 VAGNO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV (PARCELAMENTO) DE JULHO DE 2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 15.324,82 TOTAL NA DATA 48.797,54 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 11 Data Emp/Sub 11/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02401 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02402 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02403 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02404 30,00 EGIDIO OLIVEIRA 02405 60,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02406 60,00 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/09/2015 02055 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 911/2015. 11/09/2015 02056 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 912/2015. 11/09/2015 02057 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 913/2015. 11/09/2015 02058 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 914/2015. 11/09/2015 02059 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 915/2015. 11/09/2015 02060 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 916/2015 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00 TOTAL NA DATA 240,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 12 Data Emp/Sub 14/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02408 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02409 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02410 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02411 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02412 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02413 30,00 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02414 30,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02617 7.752,15 BANCO DO BRASIL S.A 02618 4.934,58 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2015 02062 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 917/2015. 14/09/2015 02063 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 918/2015. 14/09/2015 02064 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 919/2015. 14/09/2015 02065 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 920/2015. 14/09/2015 02066 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 921/2015. 14/09/2015 02067 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 922/2015. 14/09/2015 02068 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 923/2015. 14/09/2015 02262 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14/09/2015 02263 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.896,73 TOTAL NA DATA 12.896,73 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 13 Data Emp/Sub 15/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2015 02071 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 CARLOS FLAVIO DA CUNHA FERREIRA 02427 35,00 DANIEL DOUGLAS COSTA 02428 30,00 WILSON VIEIRA DOS SANTOS 02429 50,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 924/2015. 15/09/2015 02072 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 925/2015. 15/09/2015 02073 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 926/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115,00 TOTAL NA DATA 115,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 14 Data Emp/Sub 17/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/09/2015 00450 /019 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTE S.A 02714 17.316,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS:CLORO GAS ENVASADO EM CILINDROS CONFORME CONTRATO Nº 005 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/09/2015 01639 /005 GL NV 730 3.3.90.30.07 0 1 00 010 001 A. C. B. SILVA 02440 4.130,00 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA CONFORME CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 PROCESSO 17/09/2015 01805 /002 GL NV 737 4.4.90.52.99 0 1 00 010 001 L.G.DA S.PIEROTE 02647 30.000,00 02648 1.000,00 02452 764,50 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS REF. AO CONTRATO Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1994/2015. 17/09/2015 01805 /003 GL NV 737 4.4.90.52.99 0 1 00 010 001 L.G.DA S.PIEROTE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS REF. AO CONTRATO Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1994/2015. 17/09/2015 01886 /001 GL NV 730 3.3.90.30.22 0 1 00 010 001 A. L. FERREIRA DA SILVA - ME VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO 2235/2015. 17/09/2015 01940 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR 02448 520,32 VALOR REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:AMANCO LUVA SOLD. 50MM,PLASTUBOS LUVA SOLD 50MM,TIGRE LUVA SOLD. 50MM CONFORME NF Nº 2868. 17/09/2015 01941 /001 OR NV 730 3.3.90.30.39 0 1 00 010 001 PNEUAÇO COM PNEUS CAXIAS LTDA 02450 155,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:FILTRO OLEO FIAT,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO CABINE AR CONDICIONADO,M SUPER 2000 5W30 ECOPOWER 1L CONFORME NF Nº 12224. 17/09/2015 01942 /001 OR NV 733 3.3.90.39.19 0 1 00 010 001 PNEUAÇO COM PNEUS CAXIAS LTDA 02449 110,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO CONFORME NF Nº 5473. 17/09/2015 02026 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 JOSE WILSON DE ALMEIDA ALVES 02441 100,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARTILHAMENTO NA TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR DE INDUÇÃO DE 100 CV CONFORME NF Nº 24. 17/09/2015 02030 /001 OR NV 692 3.3.90.30.21 0 1 00 010 001 M DE OLIVEIRA PEDROSA 02442 1.343,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:AÇUCAR,CAFE,COPO DESCARTAVEL 180ML,COPO DESC. 50ML,GARRAFA TERMICA P/ CAFE CONFORME NF Nº 007. 17/09/2015 02031 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 02443 397,50 ISAIAS BARBOSA DA SILVA COMERCIO 02446 531,40 ROZANA DA S. P. BARBOSA VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:MADEIRA MISTA TABUA 30CM CONFORME NF Nº 130. 17/09/2015 02032 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:MADEIRITE RESINADO 110X220X10MM,MADEIRITE RESINADO 110X220X06MM CONFORME NF Nº 611. 17/09/2015 02039 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 A. REGO VIEIRA 02447 510,00 02444 180,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FUSO,CONFECÇÃO ARRUELA DE TRAVA,CONFEC. DE BUCHA DE AÇO INOX,CONFEC. DE ANEL DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NF Nº 48. 17/09/2015 02040 /001 OR NV 696 3.3.90.39.50 0 1 00 010 001 CORREIA, PEREIRA E CIA LTDA-ME VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO DR, IGOR BRITO,CONSULTA MEDICINA DO TRABALHO CONFORME NF Nº 61. 17/09/2015 02041 /001 OR NV 696 3.3.90.39.50 0 1 00 010 001 CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE DE CAXIAS 02445 LTDA 203,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS AMBULATORIAIS CONFORME NF Nº 3181. 17/09/2015 02047 /001 OR NV 696 3.3.90.39.88 0 1 00 010 001 RADIO CAXIAS LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VT DA CAMPANHA EDUCATIVA A POPULAÇÃO NO PERIODO DE 27/07/2015 A 01/08/2015 CONFORME NFR Nº 286. 02451 2.000,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 15 Data Emp/Sub 17/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/09/2015 02085 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 LUYLSON DOMINGOS TELIS DE OLIVEIRA 02439 3.436,10 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:ARDUINO NANO,FONTE 12V,ETHERNET SHILD,DYSPLAY PLACAS INNOWATT CONFORME NF Nº 003. 17/09/2015 02086 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02453 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02454 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 927/2015. 17/09/2015 02087 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 928/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.756,82 TOTAL NA DATA 62.756,82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 16 Data Emp/Sub 18/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/09/2015 01989 /001 OR NV 685 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02769 400,00 VALOR REFERENTE A INSS DE INACIO LIMA FERREIRA FILHO REF. A NF Nº 49337. 18/09/2015 02000 /001 OR NV 685 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02768 90,00 VALOR REFERENTE A INSS DE GERLENE PEREIRA VASCONCELOS DOS ANJOS REF. A NF Nº 49313. 18/09/2015 02036 /001 OR NV 723 3.1.90.04.15 0 1 00 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02763 152,29 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02767 200,00 VALOR REFERENTE A INSS DA RESCISAO DE TALIBIO CAMILO. 18/09/2015 02069 /001 OR NV 725 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A INSS DE GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES BEZELGA REFERENTE A NF Nº 49227. 18/09/2015 02092 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 02466 LTDA 493,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:SINALEIRO LED 220 VERDE,SINALEIRO LED 220 VERMELHO,ALCA PREFORME AWG,ALICATE APER. DIGITAL,ALICATE UNIVERSAL 8 GEDORE,BATERIA 18/09/2015 02093 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. R. MOREIRA & CIA LTDA. 02467 756,00 02468 30,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CABO PP 3X1 5MM CONFORMEW NF Nº 6498. 18/09/2015 02095 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 ERINALDO MORAIS DA SILVA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 929/2015. 18/09/2015 02119 /001 OR NV 723 3.1.90.04.15 0 1 00 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02486 302,07 VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISAO DE CONTRATO DE WAGNNYTON 18/09/2015 02130 /001 OR NV 723 3.1.90.04.15 0 1 00 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02766 302,07 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02764 2.602,42 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02765 12.351,00 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02762 11.153,00 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02770 21.128,56 VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISAO DE ANTERO. 18/09/2015 02162 /001 OR NV 685 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE AQ INSS DE AGOSTO DE 2015. 18/09/2015 02166 /001 OR NV 685 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A INSS DE AGOSTO DE 2015. 18/09/2015 02171 /001 OR NV 725 3.1.90.13.02 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A INSS DE AGOSTO 2015. 18/09/2015 02185 /001 OR NV 723 3.1.90.04.15 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A INSS DE AGOSTO DE 2015. 18/09/2015 02221 /001 OR NV 696 3.3.90.39.58 0 1 00 010 001 OI MOVEL SA 02577 1.361,42 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REF. A AGOSTO/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 51.321,83 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 17 Data Emp/Sub 18/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 1 010 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02771 17.507,83 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02772 379,50 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 18/09/2015 00282 /001 EX 9088 VALOR REFERENTE A INSS (SEGURADOS) DO MES DE AGOSTO/2015 18/09/2015 00283 /001 EX 9089 1 001 001 VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE 11% DO MES DE AGOSTO DE 2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 17.887,33 TOTAL NA DATA 69.209,16 21/09/2015 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2015 01967 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02400 236.711,65 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. A AGOSTO/2015. 21/09/2015 02094 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 J. E. CONSULTORIA LTDA. 02649 4.536,00 VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR:SERVIÇO DE MEDIA TENSÃO(EMERGENCIAL) TROCA E MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 150KVA NA ETA R4 21/09/2015 02096 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02469 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02470 30,00 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02800 34.076,02 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 930/2015. 21/09/2015 02097 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 931/2015. 21/09/2015 02283 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO 008/010 REF. AO MES 08/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 275.383,67 TOTAL NA DATA 275.383,67 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 18 Data Emp/Sub 22/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02632 7.167,10 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/09/2015 02278 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.167,10 TOTAL NA DATA 7.167,10 23/09/2015 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2015 02107 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JUCIMAR REIS FERREIRA 02474 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 932/2015. 23/09/2015 02108 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02475 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 933/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00 TOTAL NA DATA 60,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 19 Data Emp/Sub 24/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/09/2015 02121 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02488 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 934/2015. 24/09/2015 02122 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02489 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02490 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02491 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02492 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02493 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02494 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 935/2015. 24/09/2015 02123 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 936/2015. 24/09/2015 02124 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 937/2015. 24/09/2015 02125 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 938/2015. 24/09/2015 02126 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 939/2015. 24/09/2015 02127 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 940/2015. 24/09/2015 02191 /001 OR NV 684 3.1.90.11.01 0 1 00 010 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02550 52.000,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02551 7.880,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02552 13.107,91 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02598 5.516,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02553 20.488,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02554 37.380,68 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02555 2.822,31 VALOR REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02193 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02195 /001 OR NV 684 3.1.90.11.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2015. 24/09/2015 02196 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE aA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02197 /001 OR NV 734 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02198 /001 OR NV 724 3.1.90.11.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02199 /001 OR NV 726 3.1.90.16.44 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02203 /001 OR NV 724 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 MIGUEL BELEZA NETO 02559 564,03 JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 02560 2.357,46 VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. 24/09/2015 02204 /001 OR NV 684 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 20 Data Emp/Sub 24/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/09/2015 02205 /001 OR NV 684 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 SILVANGELA MARIA NEGREIROS DE ARRUDA 02561 1.550,38 02562 966,62 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 02563 1.529,33 02564 1.884,51 VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. 24/09/2015 02206 /001 OR NV 724 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 ELIZEU MARTINS LIMA VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. 24/09/2015 02207 /001 OR NV 724 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. 24/09/2015 02208 /001 OR NV 724 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 HUMBERTO SANTOS DOUDEMENT VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS. 24/09/2015 02209 /001 OR NV 724 3.1.90.11.01 0 1 00 010 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02565 38.453,58 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02568 5.330,49 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02569 85.740,93 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02571 7.137,75 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02572 15.716,58 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02575 9.374,05 VALOR REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02210 /001 OR NV 726 3.1.90.16.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A HORAS DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02213 /001 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02214 /001 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02217 /001 OR NV 684 3.1.90.11.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02218 /001 OR NV 703 3.3.90.93.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES CONF. ART. 235 E 236 lei 235 236 da lei 2118/2013. 24/09/2015 02220 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02576 7.880,00 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02248 /001 OR NV 684 3.1.90.11.44 0 1 00 010 001 VALDIMIRO PEREIRA 02601 385,75 VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS 24/09/2015 02250 /001 OR NV 734 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 02602 62.252,00 MARIA DO CARMO DE SOUSA FEITOSA02603 FACANHA 35.460,00 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 02251 /001 OR NV 734 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 415.988,36 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 21 Data Emp/Sub 24/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 1 001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 02556 PUBLICOS 976,32 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 24/09/2015 00259 /001 EX 9103 VALOR REFERENTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SETEMBRO 2015. 24/09/2015 00262 /001 EX 9102 1 001 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02566 408,74 VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 00263 /001 EX 9099 1 001 001 TERCIA REGINA SILVA ARAUJO 02567 472,80 VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO DE 2015 24/09/2015 00264 /001 EX 9102 1 001 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02570 1.226,42 VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 00265 /001 EX 9099 1 001 001 JANAINA BERNADO LIMA E OUTROS 02604 794,00 VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 00266 /001 EX 9103 1 001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 02573 PUBLICOS 1.290,37 VALOR REFERENTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 24/09/2015 00267 /001 EX 9099 1 001 001 MARIA DA CONCEIÇÃO SUDARIO PINTO02574 259,17 02785 208,44 VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO DE 2015. 24/09/2015 00289 /001 EX 9099 1 001 001 MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 5.636,26 421.624,62 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 22 Data Emp/Sub 25/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/09/2015 01231 /004 GL NV 679 4.4.90.51.99 0 1 00 010 001 A. F. LOBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 02650 59.822,23 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO JENIPAPO 25/09/2015 02099 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 02507 200,00 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02508 850,29 A. NEUVA F. LOPES VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE CARROS DE PROPIEDADE DO SAAE CONFORME NF Nº 173. 25/09/2015 02102 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA VILA PARAISO REF. A SETEMBRO/2015. 25/09/2015 02103 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02509 38.040,48 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. A AGOSTO/2015. 25/09/2015 02138 /001 OR NV 695 3.3.90.36.07 0 1 00 010 001 02502 788,00 02503 788,00 POLLYANA CRISTINA BRANDÃO PEREIRA 02504 788,00 RAYLANE MARTINS DOS SANTOS VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL REF. AO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. 25/09/2015 02139 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 RAYLANE MARTINS DOS SANTOS VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. 25/09/2015 02140 /001 OR NV 695 3.3.90.36.07 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL REF. AO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. 25/09/2015 02141 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 POLLYANA CRISTINA BRANDÃO PEREIRA 02505 788,00 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. 25/09/2015 02142 /001 OR NV 695 3.3.90.36.39 0 1 00 010 001 ASSIS ALDER QUEIROX 02506 1.670,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA CONFORME NF Nº 49514. 25/09/2015 02144 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02510 127,22 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. A SETEMBRO/2015. 25/09/2015 02145 /001 OR NV 699 3.3.90.47.12 0 1 00 010 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02511 13.014,21 JOSUELO AURELIO M.DA SILVA 02512 30,00 FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 02513 30,00 AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 02514 60,00 JOAO FERREIRA SUBRINHO 02515 30,00 AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 02516 30,00 VALOR REFERENTE A PIS/PASEP REF. A AGOSTO/2015. 25/09/2015 02147 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 942/2015. 25/09/2015 02148 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 943/2015. 25/09/2015 02149 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 944/2015. 25/09/2015 02150 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 945/2015. 25/09/2015 02152 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 946/2015. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 23 Data Emp/Sub 25/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA DOMINGOS PEREIRA BRITO 02517 30,00 JOAO FERREIRA SUBRINHO 02518 30,00 FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 02519 30,00 EDIVAN LOBO DOS SANTOS JUNIOR 02520 30,00 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/09/2015 02153 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 947/2015. 25/09/2015 02154 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 948/2015. 25/09/2015 02155 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 949/2015. 25/09/2015 02156 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 950/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 117.176,43 TOTAL NA DATA 117.176,43 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 24 Data Emp/Sub 28/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2015 02146 /001 OR NV 691 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA 02774 1.600,00 GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 02538 30,00 LUIZ PEREIRA DA SILVA 02539 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02540 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02541 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIAS CONFORME AV Nº 941/2015. 28/09/2015 02173 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 951/2015. 28/09/2015 02174 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 952/2015. 28/09/2015 02175 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 953/2015. 28/09/2015 02176 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 954/2015. 28/09/2015 02177 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02542 SILVA 60,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 955/2015. 28/09/2015 02178 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02543 60,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02544 60,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02545 60,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02546 60,00 BANCO DO BRASIL S.A 02619 6.750,74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02633 7.412,70 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 956/2015. 28/09/2015 02179 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 957/2015. 28/09/2015 02180 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 958/2015. 28/09/2015 02181 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 959/2015. 28/09/2015 02264 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 28/09/2015 02279 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.183,44 TOTAL NA DATA 16.183,44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 25 Data Emp/Sub 29/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg 1 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 02631 PAGA terça-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 29/09/2015 00274 /001 EX 9093 47.794,61 VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 47.794,61 TOTAL NA DATA 47.794,61 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 26 Data Emp/Sub 30/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2015 00448 /005 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 SANEMAR SANEAMENTO DO MARANHÃO LTDA 02694 37.480,00 TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA02653 ME 13.493,00 HIDROXIDO DE CALCIO-41000kg ................R$ 58.220,00. FLUOSSILICATO DE SODIO-10000kg ..............R$ 93.700,00. 30/09/2015 01962 /001 GL NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELETROMECANICA CONFORME CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015,PROCESSO 30/09/2015 02101 /001 OR NV 733 3.3.90.39.12 0 1 00 010 001 02652 2.300,00 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02651 89.929,18 M. V. R. ENGENHARIA LTDA - ME VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACA VIBRATORIOA PV COMPACT CONFORME NF Nº 008. 30/09/2015 02104 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. A AGOSTO/2015. 30/09/2015 02187 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 E. G. GUIMARÃES 02654 900,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 283A,TONER 264A CONFORME NF Nº 508. 30/09/2015 02223 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 02655 1.300,00 FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 02578 30,00 EDIVAN LOBO DOS SANTOS JUNIOR 02579 30,00 FRANCISCO JONATHAN SILVA DOS ANJOS 02580 30,00 LUIS CARDOSO FROTA 02581 30,00 BANCO DO BRADESCO 02620 812,17 E. G. GUIMARÃES VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 35A,RECARGA DE TONER 83A,REACARGA DE TONER 63A CONFORME NF Nº 509. 30/09/2015 02233 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 962/2015. 30/09/2015 02234 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 961/2015. 30/09/2015 02235 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 960/2015. 30/09/2015 02236 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 963/2015. 30/09/2015 02265 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 30/09/2015 02271 /000 DA NV 692 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 30/09/2015 02280 /001 OR NV 696 3.3.90.39.81 0 1 00 010 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -1.115,03 02634 4.218,95 VALOR REFERENTE TARIFAS A BANCARIAS 149.438,27 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 30/09/2015 00268 /001 EX 9099 1 VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA REF. A 09/2015. 001 001 NAISLANE FERREIRA DA SILVA 02582 164,78 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 27 Data Emp/Sub 30/09/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 1 001 001 XARLENE DE ANDRADE SANTOS 02583 719,70 quarta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 30/09/2015 00269 /001 EX 9099 VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA REF. A 09/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 884,48 150.322,75 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 28 Data Emp/Sub 01/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2015 00447 /007 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 IRRIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 02727 15.062,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS:ACIDO TRICLOROISOCIANURICO CONFORME CONTRATO Nº02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8742/2014. 01/10/2015 02033 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 02665 3.288,00 PNEUAÇO COM PNEUS CAXIAS LTDA 02666 2.020,00 A. F. DE OLIVEIRA FILHO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:ESTACAS RM CONCRETO ARMADO(3M),MANILHAS DE CONCRETO(40X40) CONFORME NF Nº 43. 01/10/2015 02083 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:VALVULA P/ PNEU S/ CAMERA,PIVO SUSP. CORSA/CELTA/PRISMA,SUPORTE TIRANTE CORSA,PNEU 175/70 R14,AMORTECEDORDIANTEIRO,KIT COXIM 01/10/2015 02084 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 PNEUAÇO COM PNEUS CAXIAS LTDA 02667 300,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTI,SER. MEC. TROCA DE BUCHA BALANÇA,SERV. MEC. TROCA DE AMORTECEDOR,SER. MEC. PIVO CRAVADO CONFORME NF Nº 5573. 01/10/2015 02091 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 02668 320,00 FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA 02775 -400,00 02670 1.890,00 02669 2.651,50 JOSE LUIZ FERRO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO TECNICO NOBRAUK COM TROCA DE BATERIA,REPARO DE SISTEMA DE CAMERA COM TROCA DE CABO CONFORME NF Nº 144. 01/10/2015 02146 /002 OR NV 691 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIAS CONFORME AV Nº 941/2015. 01/10/2015 02183 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 F. R. COLEHO COMERCIO - ME VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:ADESIVO PARA PVC,FILTRO CROMADO COM TORNEIRA,TORNEIRA DE BICO CONFORME NF Nº 230. 01/10/2015 02186 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 F. R. COLEHO COMERCIO - ME VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:LATA DE TINTA BRANCO NEVE,LATA DE TINTABRANCO GELO,LATA MASSA ACRILICA,GALÇAO DE SELADOR,GALÃO DE MASSA ACRILICA,ROLO P/ PINTURA 25.131,50 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 01/10/2015 00275 /001 EX 9115 1 001 001 CREDVIP-ADMINISTRADORA DE CARTÕES 02664 19.968,40 VALOR REFERENTEW A DESCONTOS EM FOLHA REF. A CREDVIP SETEMBRO/2015. 01/10/2015 00280 /001 EX 9096 1 010 001 OLIVEIRA VIANA COMERCIAL LTDA. 02726 11.610,00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VALE GAS REF. AO PERIODO DE 17/08 A 14/092015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 31.578,40 TOTAL NA DATA 56.709,90 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 29 Data Emp/Sub 02/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA INACIO LIMA FERREIRA FILHO 02728 2.000,00 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/10/2015 02231 /001 OR NV 694 3.3.90.35.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REF. AO ,ES DE SETEMBRO/2015 CONFORME NF Nº 49583. 02/10/2015 02237 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02584 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 964/2015. 02/10/2015 02238 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02585 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02586 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02587 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02588 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02595 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02596 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 965/2015. 02/10/2015 02239 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 966/2015. 02/10/2015 02240 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 967/2015. 02/10/2015 02241 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 968/2015 02/10/2015 02246 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 969/2015. 02/10/2015 02247 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 970/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.210,00 TOTAL NA DATA 2.210,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 30 Data Emp/Sub 05/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2015 02253 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 02605 30,00 02606 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 971/2015. 05/10/2015 02254 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FABIO DA SILVA ALMEIDA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 972/2015. 60,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2015 00272 /001 EX 9092 1 001 001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02629 20.724,38 VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REF. A FOLHA DE SETEMBRO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20.724,38 TOTAL NA DATA 20.784,38 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 31 Data Emp/Sub 06/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS 02609 540,00 02608 500,00 02607 1.320,00 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2015 02226 /001 OR NV 695 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PONTO RAMAL,INSTALAÇÃO PONTO DE INTERNET,MAUTENÇÃO NA LINHA 3521-4008 CONFORME NF Nº49525. 06/10/2015 02232 /001 OR NV 695 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 LUCAS BORGES DA SILVA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL CONFORME NF Nº 49575 06/10/2015 02252 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 PORTALMAIL INFORMATICA LTDA. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANCO DE DADOS E ITRANET/INTERNET REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 CONFRORME NF Nº 38. 06/10/2015 02255 /001 OR NV 696 3.3.90.39.58 0 1 00 010 001 02610 2.120,29 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02611 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02612 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02613 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02614 30,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF. A 09/2015. 06/10/2015 02256 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 973/2015. 06/10/2015 02257 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 974/2015. 06/10/2015 02258 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 975/2015. 06/10/2015 02259 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 976/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.600,29 TOTAL NA DATA 4.600,29 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 32 Data Emp/Sub 07/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2015 02049 /001 OR NV 730 3.3.90.30.28 0 1 00 010 001 J.F.EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 02729 4.979,09 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:BOTA SEM BICO C/ ELAST. 39-40-42,BOTA PU MONO EM RASPA S/B C/E TAM. 45,CAPACETE ABA F CLASS B C/ SUP. AZUL,CINTO PARAQ. ELETRIC. CEMIG 4,JUGULAR 07/10/2015 02190 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA SILVA 02623 380,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES P/ CILINDRO DE PORTA,CONFEC. DE CARIMBOS AUTOMATICOS L20,CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA,CONFEC. DE CARIMBOS 07/10/2015 02222 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 J. B. MIRANDA 02622 373,00 02621 1.800,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:TINTA LATEX BRANCO GELO,ROLO LÃ 15CM,PE DE BICO,ENXADA C/ CABO,CABO P/ ENXADA,ANCINHO REGULAVEL,CHUVEIRO PLTS,MANGUEIRA P/ JARDIM 07/10/2015 02267 /001 OR NV 732 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 EDIELSON GOMES DA SILVA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DOS POÇOS ARTESIANOS DA AREA URBANA CONFORME NF Nº 49623. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.532,09 TOTAL NA DATA 7.532,09 08/10/2015 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2015 01639 /006 GL NV 730 3.3.90.30.07 0 1 00 010 001 A. C. B. SILVA 02671 4.382,00 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA CONFORME CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 PROCESSO 08/10/2015 01805 /004 GL NV 737 4.4.90.52.99 0 1 00 010 001 02674 21.610,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02624 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02625 30,00 L.G.DA S.PIEROTE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS REF. AO CONTRATO Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1994/2015. 08/10/2015 02269 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 977/2015. 08/10/2015 02270 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 978/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.052,00 TOTAL NA DATA 26.052,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 33 Data Emp/Sub 09/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/10/2015 01231 /005 GL NV 679 4.4.90.51.99 0 1 00 010 001 A. F. LOBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 02673 68.475,14 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO JENIPAPO 09/10/2015 02284 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02635 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02636 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02637 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02638 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02639 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02640 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02641 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02642 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02643 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02644 30,00 02645 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 979/2015. 09/10/2015 02285 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 980/2015. 09/10/2015 02286 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 981/2015. 09/10/2015 02287 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 982/2015. 09/10/2015 02288 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 983/2015. 09/10/2015 02289 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 984/2015. 09/10/2015 02290 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 985/2015. 09/10/2015 02291 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 986/2015. 09/10/2015 02292 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 987/2015. 09/10/2015 02293 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 988/2015. 09/10/2015 02294 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JOSUELO AURELIO M.DA SILVA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 989/2015. 68.805,14 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 09/10/2015 00276 /001 EX 9104 1 010 001 VAGNO PEREIRA DA SILVA 02675 1.000,00 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL P/ SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO/2015. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 34 Data Emp/Sub 09/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg sexta-feira 69.805,14 TOTAL NA DATA 13/10/2015 PAGA terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2015 02105 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02730 271.757,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. A AGOSTO/2015. 13/10/2015 02295 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 JOSE LUIZ FERRO 02656 1.050,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. EM INSTALAÇÃO DE ANTENA AIRGRIG 23 DBI AGHP5G23 CONFORME NF Nº 148. 13/10/2015 02296 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 02657 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02658 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02659 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02660 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02661 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 990/2015. 13/10/2015 02297 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 991/2015. 13/10/2015 02298 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 992/2015. 13/10/2015 02299 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 993/2015. 13/10/2015 02300 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 994/2015. 13/10/2015 02301 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02662 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 995/2015. 13/10/2015 02302 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02663 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 996/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 273.017,00 TOTAL NA DATA 273.017,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 35 Data Emp/Sub 14/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2015 02100 /001 OR NV 730 3.3.90.30.35 0 1 00 010 001 R & A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02732 1.398,10 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CALDO LACTOSE,CALDO EC FRASCO 500G CONFORME NF Nº 1302. 14/10/2015 02224 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 02731 280,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS P/ TIRAR VASAMENTO E REPOSIÇÃO DE GAS CONFORME NF Nº 99. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.678,10 TOTAL NA DATA 1.678,10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 36 Data Emp/Sub 15/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA SILVINO & SILVA LTDA - ME. 02736 1.107,60 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2015 02061 /001 GL NV 730 3.3.90.30.21 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REFERENTE CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2234/2015. 15/10/2015 02106 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR 02734 1.213,68 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:NEG. SELADOR P/ MADEIRA,LATEX ACRIL GELO,LATEX ACRIL MARFIM,SELADOR ACRIL 18L,ROLO LÃ 23CM C/ GARFO CONFORME NF Nº 2965. 15/10/2015 02189 /001 OR NV 730 3.3.90.30.42 0 1 00 010 001 JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR 02735 1.734,10 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:FAMASIL TRENA 2MX12,2MM,TRAMONTINA PICARETA COM CABO,CINEBTO,TRAMONTINA PICARETA ESTREITA COM CABO,TRAMONTINA PA COM CABO CONFORME NF Nº 15/10/2015 02275 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 IGOR MATOS OLIVEIRA ME 02676 450,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFEIÇOAMENTO CONFORME NF Nº 14. 15/10/2015 02276 /001 OR NV 696 3.3.90.39.50 0 1 00 010 001 CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE DE CAXIAS 02678 LTDA 179,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS AMBULATORIAIS CONFORME NF Nº 3279. 15/10/2015 02303 /001 OR NV 696 3.3.90.39.63 0 1 00 010 001 GRAFICA E PAPELARIA GIORDANIA LTDA 02733 480,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PICOTES EM PAPEL PARA CONTAS DE AGUA CONFORME NF Nº 269. 15/10/2015 02306 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FABIO CANTANHEDE DE L. DOUDEMENT 02672 30,00 02677 1.200,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 997/2015. 15/10/2015 02309 /001 OR NV 692 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 M CORREA DA SILVA OLIVEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA 1,90CV REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DO SR. JAKSON DE OLIVEIRA PEREIRA NO DIA 18/05/2015 CONFORME NF Nº 46. 15/10/2015 02310 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02680 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02681 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02682 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 998/2015. 15/10/2015 02311 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 999/2015. 15/10/2015 02312 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1000/2015. 15/10/2015 02313 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02683 SILVA 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02684 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02685 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02686 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1001/2015. 15/10/2015 02314 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1002/2015. 15/10/2015 02315 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1003/2015. 15/10/2015 02316 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1004/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.604,38 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 37 Data Emp/Sub 15/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg quinta-feira 6.604,38 TOTAL NA DATA 16/10/2015 PAGA sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/10/2015 02266 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 N. MESQUITA BRITO 02679 1.464,10 VALOR REFERENTE A ORESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E XEROX CONFORME NF Nº 005. 16/10/2015 02317 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 02702 LTDA1.522,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:SINALEIRO SIRENE 22,5MM,RELE TEMPO 0 A 15 SEG.,MINICONTACTOR AUX 200V,SINALEIRO LED 220V VERDE,SINALEIRO LED 220V VERMELHO,TRIPLO P 16/10/2015 02318 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 C. C. DE VASCONCELOS 02700 2.729,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CARRO DE MÃO,CIMENTO NACIONAL 50KG,VEDACIT RAPIDISSIMO 1,4KG,ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2",PARAFUSO FENDA 4,/X38,BUCHA PLASTICA N08,ARGAMASSA 16/10/2015 02319 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 C. C. DE VASCONCELOS 02701 661,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:REFLETOR E27 25W,REATOR VAPOR METALICO 250W,RELE FOTOELETRICO,BASE P/ RELE FOTOELETRICO CONFORME NF Nº 5912. 16/10/2015 02329 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 MARQUEZAN SANTOS OLIVEIRA 02698 30,00 AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 02699 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 105/2015. 16/10/2015 02330 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1006/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.436,10 TOTAL NA DATA 6.436,10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 38 Data Emp/Sub 19/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 02738 PAGA segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2015 00446 /015 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 31.858,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUDOS QUIMICOS:SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO CONFORME CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO 8742/2014. 19/10/2015 00450 /020 GL NV 730 3.3.90.30.11 0 1 00 010 001 BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTE S.A 02737 19.476,80 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS:CLORO GAS ENVASADO EM CILINDROS CONFORME CONTRATO Nº 005 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/10/2015 02320 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 02687 30,00 02688 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1007. 19/10/2015 02321 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FABIO DA SILVA ALMEIDA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1008/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.394,80 TOTAL NA DATA 51.394,80 20/10/2015 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2015 02307 /001 OR NV 696 3.3.90.39.58 0 1 00 010 001 OI MOVEL SA 02739 1.365,06 02695 1.453,50 02697 30,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMINICAÇÃO REF. A SETEMBRO/2015. 20/10/2015 02322 /001 OR NV 696 3.3.90.39.50 0 1 00 010 001 SANCHES E TORRES LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME NF Nº 203. 20/10/2015 02323 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 WAGNNYTON MIKAEL SILVA CRUZ VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1009/2015. 2.848,56 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2015 00277 /001 EX 9094 1 001 001 SANCHES E TORRES LTDA 02696 1.453,50 VALOR REFERENTE A DESCONTOS EM FOLHA REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.453,50 TOTAL NA DATA 4.302,06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 39 Data Emp/Sub 21/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02703 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02704 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02705 30,00 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2015 02333 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1010/2015. 21/10/2015 02334 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1011/2015. 21/10/2015 02335 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1012/2015. 21/10/2015 02336 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02706 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1013/2015. 21/10/2015 02337 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 02707 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02708 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1014/2015. 21/10/2015 02338 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1015/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00 TOTAL NA DATA 180,00 22/10/2015 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2015 02274 /001 OR NV 730 3.3.90.30.14 0 1 00 010 001 02710 707,00 GRAFICA E PAPELARIA GIORDANIA LTDA 02711 480,00 J. L. ARAUJO JUNIOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CIMENTO,TIJOLOS DE CERAMICA,ARCO DE SERRA REGULAVEL CONFORME NF Nº 17. 22/10/2015 02324 /001 OR NV 696 3.3.90.39.63 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PICOTES EM PAPEL PARA CONTAS DE AGUA CONFORME NF Nº 275. 22/10/2015 02327 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 JOSE LUIZ FERRO 02709 690,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM NOBREAYK,RECARGA DE TONER 283A, RECARGA TONER 285 A CONFORME NF Nº 151. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.877,00 TOTAL NA DATA 1.877,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 40 Data Emp/Sub 23/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA JAKESON JOSE DA SILVA 02712 600,00 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/10/2015 02341 /001 OR NV 695 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS PARA ESCRITORIO CONFORME NF Nº 49706. 23/10/2015 02343 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 02716 30,00 FABIO GOMES 02717 30,00 FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 02718 30,00 FRANCISCO JONATHAN SILVA DOS ANJOS 02719 30,00 JOSUELO AURELIO M.DA SILVA 02720 30,00 JUCIMAR REIS FERREIRA 02721 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1016/2015. 23/10/2015 02344 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1017/2015. 23/10/2015 02345 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1018/2015. 23/10/2015 02346 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1019/2015. 23/10/2015 02347 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1020/2015. 23/10/2015 02348 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1021/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 780,00 TOTAL NA DATA 780,00 26/10/2015 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2015 02281 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02723 92.459,59 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A SETEMBRO/2015. 26/10/2015 02353 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 02724 30,00 FRANCISCO JONATHAN SILVA DOS ANJOS 02725 30,00 MARQUEZAN SANTOS OLIVEIRA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1022/2015. 26/10/2015 02354 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1023/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.519,59 TOTAL NA DATA 92.519,59 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 41 Data Emp/Sub 27/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA M. C. BRITO TRANSPORTES 02740 3.000,00 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2015 02357 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO REF. AO PERIODO DE 27/08 A 26/09/2015 CONFORME NF Nº 20. 27/10/2015 02360 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 02741 30,00 FRANCISCO JONATHAN SILVA DOS ANJOS 02742 30,00 CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02743 30,00 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02744 30,00 MARQUEZAN SANTOS OLIVEIRA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1024/2015. 27/10/2015 02361 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1025/2015. 27/10/2015 02362 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1026/2015. 27/10/2015 02363 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1027/2015. 27/10/2015 02364 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 02745 SILVA 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1028/2015. 27/10/2015 02365 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02746 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02747 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02748 30,00 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02749 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1029/2015 27/10/2015 02366 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1030/2015. 27/10/2015 02367 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1031/2015. 27/10/2015 02368 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1032/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.270,00 TOTAL NA DATA 3.270,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 42 Data Emp/Sub 28/10/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2015 02371 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 EBN ENGENHARIA INCORP. E EMPREENDIMENTO LTDA 02750 1.250,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:SACOS DE CIMENTO 50KG CONFORME NF Nº 11. 28/10/2015 02372 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 LUIS CARDOSO FROTA 02751 30,00 GERDSON SOUSA FROTA 02752 30,00 FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 02753 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1033/2015. 28/10/2015 02373 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1034/2015. 28/10/2015 02377 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1035/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.340,00 TOTAL NA DATA 1.340,00 29/10/2015 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2015 02282 /001 OR NV 733 3.3.90.39.43 0 1 00 010 001 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 02777 46.390,73 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A SETEMBRO/2015. 29/10/2015 02375 /001 OR NV 696 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 02778 700,00 02776 840,00 JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 02786 30,00 02787 30,00 JOSE LUIZ FERRO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA TONER 283-A,RECARGA TONER 285-A CONFORME NF Nº 155. 29/10/2015 02376 /001 OR NV 730 3.3.90.30.99 0 1 00 010 001 ROZANA DA S. P. BARBOSA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CIMENTO 50KG CONFORME NF Nº 137. 29/10/2015 02383 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1036/2015. 29/10/2015 02384 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 FABIO DA SILVA ALMEIDA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1037/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.990,73 TOTAL NA DATA 47.990,73 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 43 Data Emp/Sub 03/11/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2015 02385 /001 OR NV 695 3.3.90.36.07 0 1 00 010 001 POLLYANA CRISTINA BRANDÃO PEREIRA 02788 788,00 VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2015. 03/11/2015 02386 /001 OR NV 698 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 POLLYANA CRISTINA BRANDÃO PEREIRA 02789 788,00 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2015. 03/11/2015 02387 /001 OR NV 733 3.3.90.39.99 0 1 00 010 001 M. C. BRITO TRANSPORTES 02790 3.000,00 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO REF. AO PERIODO DE 27/09 A 26/10/2015 CONFORME NF Nº 21. 03/11/2015 02390 /001 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 NADIELSON PEREIRA DA SILVA 02791 1.006,99 NADIELSON PEREIRA DA SILVA 02792 420,27 JUCIMAR REIS FERREIRA 02794 30,00 JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 02795 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02796 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02797 30,00 ANTONIO MACHADO MOREIRA 02798 30,00 VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO. 03/11/2015 02391 /001 OR NV 734 3.3.90.46.01 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. 03/11/2015 02394 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1038/2015. 03/11/2015 02395 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1039/2015. 03/11/2015 02396 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1040/2015. 03/11/2015 02397 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1041/2015. 03/11/2015 02398 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1042/2015. 6.153,26 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 03/11/2015 00290 /001 EX 9102 1 001 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02793 18,67 VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE RESCISAO DE NADIELSON. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 18,67 6.171,93 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 44 Data Emp/Sub 04/11/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA TELEMAR NORTE LESTE S/A. 02799 1.788,76 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2015 02399 /001 OR NV 696 3.3.90.39.58 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REF. AO MES OUTUBRO/2015. 04/11/2015 02417 /001 OR NV 696 3.3.90.39.17 0 1 00 010 001 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORM.IMP.EXPORTAÇÃO 02816 1.810,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO EM IMPRESSORAS TERMICAS PORTATEIS CONFORME NF Nº 3979. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.598,76 TOTAL NA DATA 3.598,76 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 45 Data Emp/Sub 05/11/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA CELCY MARINHO SILVA CRUZ 02801 30,00 JOSUELO AURELIO M.DA SILVA 02803 1.015,25 FABIO DA SILVA ALMEIDA 02802 30,00 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02806 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02807 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02808 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02809 30,00 02810 30,00 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/11/2015 02401 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIAIRA CONFORME AV Nº 1043/2015. 05/11/2015 02402 /001 OR NV 723 3.1.90.04.99 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO. 05/11/2015 02403 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIAIRA CONFORME AV Nº 1044/2015. 05/11/2015 02407 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1045/2015. 05/11/2015 02408 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1046/2015. 05/11/2015 02409 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1047/2015. 05/11/2015 02410 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1048/2015. 05/11/2015 02411 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JUCIMAR REIS FERREIRA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1049/2015. 1.225,25 TOTAL ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/11/2015 00291 /001 EX 9102 1 001 001 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02804 4,67 VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSUELO. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 4,67 1.229,92 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 Exercício: 06.088.900/0001-19 2015 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 01/09/2205 Página 46 Data Emp/Sub 06/11/2015 Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/11/2015 02356 /001 GL NV 737 4.4.90.52.52 0 1 00 010 001 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 02818 19.200,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS MOTORIZADOS MOTOCICLETAS,0KM,TIPO OFF/ROAD,POTENCIA COMPREENDIDA ENTRE 120 E 160 CICLINDRADAS ANO/MODELO 2015 CONFORME 06/11/2015 02406 /001 OR NV 699 3.3.90.47.99 0 1 00 010 001 DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO MARANHÃO-DETRAN 02805 863,04 VALOR REFERENTE A GUAS DE EMPLACAMENTOS DE MOTOS DE PROPIEDADE DO SAAE. 06/11/2015 02412 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 02811 30,00 FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 02812 30,00 ANTONIEL SOARES DA SILVA 02813 30,00 BRUENK GUERREIRO DE SANTA MARIA02814 30,00 02815 30,00 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1050/2015. 06/11/2015 02413 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1051/2015. 06/11/2015 02414 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1052/2015. 06/11/2015 02415 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1053/2015. 06/11/2015 02416 /001 OR NV 729 3.3.90.14.14 0 1 00 010 001 JUCIMAR REIS FERREIRA VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 1054/2015. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.213,04 TOTAL NA DATA 20.213,04 09/11/2015 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2015 02421 /001 OR NV 732 3.3.90.36.99 0 1 00 010 001 EDIELSON GOMES DA SILVA 02817 1.850,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DA AREA URBANA CONFORME NF Nº 49920 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.850,00 TOTAL NA DATA 1.850,00 TOTAL GERAL 2.188.419,74
