prefeitura municipal de aracariguama

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013
145
338/2012 004.391.197/0001-98
3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO FURGÃO, REFERENTE AO
CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA
- 338/2012, CONCORRENCIA PUBLICA
1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU /
EDUCAÇÃO 25%.
0,00
6.695,38
0,00
146
340/2012
004.391.197/0001-98
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP CABINE SIMPLES 1.4,
REFERENTE AO CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA
- 340/2012,
CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO D A
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
6.587,39
0,00
215
20/2012
010.251.188/0001-02
5694 - LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA
0,00
22.847,00
0,00
256
0/0
043776517000180
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE
ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS
PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA
1371/2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DEPENDENCIAS.
REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS.
0,00
10.805,94
10.805,94
82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO
257
0/0
002558157000162
0,00
414,50
414,50
313
49/2013
000.651.446/0001-86
3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE
186 - TELEFONICA BRASIL S.A
REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE
ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA
- 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA
4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MERENDA ESCOLAR.
0,00
23.860,27
0,00
338
76/2013
013.815.624/0001-09
5626 - COESMA COM SERV P/ TRANSITO E MEIO
0,00
660,00
0,00
361
01/2013
034.998.398-49
-240,70
-240,70
-240,70
754
0/0
043776517000180
0,00
10.299,66
10.299,66
755
0/0
004172213000151
31 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU
0,00
916,34
916,34
850
01/2013
984.770.218-72
4330 - JOÃO DE OLIVEIRA SALES SOBRINHO
-75,71
-75,71
-75,71
863
01/2013
032.543.078-01
3599 - LUIS ANTONIO PIRES
-35,86
-35,86
-35,86
930
398/2013
004.148.921/0001-57
2224 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP
0,00
1.351,50
0,00
931
419/2013
001.791.266/0001-62
2655 - MULTINIVEL LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
0,00
18.055,92
0,00
932
418/2013
001.791.266/0001-62
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/
PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME RMA
- 76/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
GOVERNO.
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
AGUA/ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE.
ESPORTES.
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 398/2013,
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES
CARROCERIA DE MADEIRA, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO
29/2010, RMA - 419/2013, CONCORRECIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01
RETROESCAVADEIRA, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 30/2010,
RMA - 418/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
13.855,12
0,00
933
417/2013
001.791.266/0001-62
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAU,
CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 36/2010, RMA
- 417/2013,
CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
0,00
21.576,40
0,00
934
415/2013
001.791.266/0001-62
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO
CARROCERIA DE MADEIRA, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO
34/2010, RMA - 415/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010,
0,00
9.027,96
0,00
935
414/2013
001.791.266/0001-62
0,00
21.576,40
0,00
3670 - EGON JÁNOS SZENTTAMÁSY
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
936
413/2013
001.791.266/0001-62
938
412/2013
001.791.266/0001-62
984
0/0
043776517000180
985
0/0
002558157000162
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
16.144,51
0,00
0,00
21.576,40
0,00
AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.
0,00
2.341,87
2.341,87
0,00
539,24
539,24
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09
LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 27/2010, CONCORRENCIA
PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA
- 450/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
- 451/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO ONIBUS DE 2 0
0,00
8.369,23
0,00
0,00
8.369,23
0,00
0,00
9.827,09
0,00
BASCULANTES, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 35/2010, RMA
414/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA,
CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 22/2010, RMA
- 413/2013,
CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DA
BASCULANTES, CONFORME CONTRATO 12/2012, RMA
- 412/2013, CONCIRRECIA
PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS.
1047
450/2013
004.391.197/0001-98
1048
5/2010
004.391.197/0001-98
1049
452/2013
004.391.197/0001-98
1050
453/2013
004.391.197/0001-98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULANCIA POR 10
MESES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 25/2011, CONCORRENCIA PUBLICA
1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 453/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
14.902,62
0,00
1052
455/2013
004.391.197/0001-98
0,00
6.047,44
0,00
1053
456/2013
004.391.197/0001-98
0,00
7.451,31
0,00
1054
457/2013
004.391.197/0001-98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO
POR 10 MESES, CONFORME CONTRATO 24/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/20 10,
PROCESSO 5/2010 E RMA - 455/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS.
MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010,
SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COLETOR DE LIXO
POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 23/2010, CONCORRENCIA PUBLICA 1/20 10
OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
16.662,85
0,00
1056
459/2013
004.391.197/0001-98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE 16
0,00
9.503,12
0,00
1057
460/2013
004.391.197/0001-98
0,00
19.006,24
0,00
1058
461/2013
004.391.197/0001-98
0,00
38.012,48
0,00
1059
462/2013
004.391.197/0001-98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE 16
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COLETOR DE LIXO
POR 07 MESES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA
0,00
25.032,08
0,00
1061
464/2013
004.391.197/0001-98
0,00
8.369,22
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1062
466/2013
004.391.197/0001-98
1067
261/2013
001.398.852/0001-41
1152
02/2013
183.981.238-93
4365 - FERNANDA MONIQUE SANTOS NUNES DA
1153
02/2013
099.083.058-67
1033 - EDINA CRISTINA DA ROCHA
1263
02/2013
034.998.398-49
3670 - EGON JÁNOS SZENTTAMÁSY
1307
02/2013
677.817.809-49
4375 - FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
1387
422/2013
001.523.154/0001-20
3799 - SANTA LUZIA SERVIÇOS DE REBOQUE LTD
1392
429/2013
067.550.905/0001-06
3247 - EMPRESA DE MINERACAO M.C. ARACA LT
1403
430/2013
004.391.197/0001-98
1419
473/2013
015.335.407/0001-47
5656 - RESTAURANTE ALTO DO ARAÇA LTDA-ME
1525
486/2013
007.799.454/0001-13
5834 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PR
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
1527
488/2013
069.162.121/0001-36
1 - A.L.B. COMUNICACOES LTDA
1528
489/2013
060.579.836/0001-14
1529
490/2013
061.610.283/0001-88
5865 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
1530
491/2013
049.465.446/0001-80
5786 - GEOMAQ TRATOR PEÇAS LTDA
1531
492/2013
029.067.113/0125-26
2030 - POLIMIX CONCRETO LTDA
1532
492/2013
005.822.312/0001-02
3230 - PERONI & BENCZIK DECORAÇÃO DE FESTA
41 - FLORICULTURA E FUNERARIA ARAÇARIGU
75 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LT
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 53)
Descrição
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA E FORNECIMENTO DE
ORNAMENTOSFLORAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
261/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU
/ EDUCAÇÃO 25%.
/ EDUCAÇÃO 25%.
PLANEJAMENTO.
ESPORTES.
MANGUEIRA R2AT 3/4MANGUEIRA 2" P/ AGUA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA, CONFORME RMA
422/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
Aquisição de: AREIAAquisição de: CASCALHO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME RMA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE AMBULANCIA,
CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2011, CONFORME
RMA - 430/2013, CONVITE 19/2011 E PROCESSO 23/2011, PARA MANUTENÇÃO DA
REFRIGERANTE 2 LITROSREFEIÇOES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES
PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 473/2013,
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A
FUNCIONARIOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 486/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 487/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DO
PROJETO "COROS NOS BAIRROS" DO PROGRAMA DO AGOSTO CULTURA,
CONFORME RMA - 488/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS
DA SECRETARIA, CONFORME RMA
PAPEL LENÇOL 70X50TIRAS DE TESTE P/ GLICOSE, REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME RMA
- 490/2013, PREGÃO
PRESENCIAL 10/2012 E PROCESSO 62/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETAR IA
aquisição: CORREIA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER
MAQUINAS DE OBRAS, CONFORME RMA
FCK 20.0 MPA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER REFORM A
DO PATIO DA EMEIF JK, CONFORME RMA
FUNDEB 40%.
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
19.654,18
0,00
0,00
2.396,00
0,00
-0,86
-0,86
-0,86
-3,37
-3,37
-3,37
-335,33
-335,33
-335,33
-1,56
-1,56
-1,56
0,00
992,50
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
5.870,00
0,00
0,00
554,00
0,00
1.512,00
1.512,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
7.980,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.423,65
0,00
0,00
370,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
4.852,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA
FORMATURA DO PROERD, CONFORME RMA - 493/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%.
1533
494/2013
062.108.360/0001-69
388 - LIMAGRAF ENCADERNADORA E COM. DE
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E CARIMBOS PARA
ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
545,37
0,00
0,00
1534
495/2013
004.750.467/0001-00
5866 - QUANTUM COMERCIAL ELETRONICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA
SECRETARIA, CONFORME RMA - 495/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO.
7.000,00
0,00
0,00
1535
496/2013
010.539.208/0001-37
5835 - TRIBIT- INFOMATICA LTDA.-ME
7.698,56
0,00
0,00
1536
497/2013
003.837.437/0001-72
370,00
0,00
0,00
1537
502/2013
072.456.809/0032-30
1335 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 496/2013, PARA MANUTENÇÃO
DO FUNDEB 40%.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA ATENDER MICROS DA
SECRETARIA, CONFORME RMA - 497/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
APARELHO TELEFONICO CAPTA TOPAPARELHO TELEFONICO TG1371,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA,
403,00
0,00
0,00
1538
505/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO FAX FT932 TERMICO PARA ATENDER A
399,00
0,00
0,00
1539
506/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR C1FA64 PARA ATENDER A
DE OBRAS E SERVIÇOS.
390,00
0,00
0,00
1540
507/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR C1F064 PARA ATENDER A
DE FINANÇAS.
780,00
0,00
0,00
1541
508/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1 L PARA ATENDER
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME RMA
- 508/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
450,00
0,00
0,00
1542
509/2013
110.443.628-04
5139 - ADALBERTO LUIS PEREIRA
590,00
590,00
0,00
1548
1358/2012
003.223.657/0001-06
REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER
FUNCIONARIOS, CONFORME RMA
SECRETARIA DE FINANÇAS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A
SECRETARIA, CONFORME RMA
- 1358/2012, CONVITE 17/2012 E PROCESSO
36/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL
SAUDE.
13.320,88
13.320,88
0,00
2.664,57
2.664,57
2.664,57
800,00
800,00
800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
704 - MASTERTECH COM. E SERV. INFOR. LTDA
912 - LIGFARMA PROD. MED.HOSP. E FARMA. L
1551
0/0
. . -
1552
03/2013
227.558.718-73
4358 - LUCI TEREZINHA DA SILVA
3549 - FERNANDA SEVERINO TENÓRIO
1553
03/2013
176.263.228-43
1136 - PAULO HENRIQUE COSTA
1554
0/0
. . -
1555
0/0
1556
03/2013
32966286814
1557
03/2013
032.543.078-01
1558
0/0
1559
0/0
2348 - CLEMILSON ANTERO DA SILVA
1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO-
0
DE
REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA
PLANEJAMENTO.
SECRETARIA DE ESPORTES.
REFERENTE FOLHA AVULSA / FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM RELAÇÃO
DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
361,33
361,33
361,33
1.356,00
1.356,00
1.356,00
2522 - THIAGO ALBERTO TEIXEIRA
GOVERNO.
700,00
700,00
700,00
3599 - LUIS ANTONIO PIRES
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
600,00
600,00
600,00
ADMINISTRAÇÃO.
2.192,20
2.192,20
2.192,20
15,90
15,90
15,90
12 - BANCO DO BRASIL S/A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA
TESOURARIA.
1560
0/0
0
1561
0/0
1562
0/0
1563
0/0
1564
0/0
1565
750/2013
000.626.646/0001-89
151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C
1566
751/2013
000.626.646/0001-89
1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO40 - FOLHA DE PAGAMENTO
. . -
4359 - TATIANE QUINTO DOS SANTOS
40 - FOLHA DE PAGAMENTO
TESOURARIA.
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO, DE
ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 60%.
REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB
40%.
23,51
23,51
23,51
678,00
678,00
678,00
2.518,62
2.518,62
2.518,62
461,13
461,13
461,13
245,88
245,88
245,88
REFERENTE COMPLEMENTO AO PEDIDO 1259/2012, PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 15/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO
DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA,
CONFORME RMA - 750/2013, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
61.046,64
0,00
0,00
REFERENTE COMPLEMENTO AO PEDIDO 1260/2012, PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 15/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO
DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME
RMA - 751/2013, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
5.348,88
0,00
0,00
---------------------139.763,73
---------------------451.298,02
---------------------40.241,30
DEPENDENCIAS.
0,00
367,82
367,82
MERENDA ESCOLAR.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CPFL E ESTA
MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS /
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES CLINICO GERAL E
PEDIATRIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E RADIOLOGIA DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES, CONFORME RMA
0,00
8.729,26
0,00
-68.264,28
0,00
0,00
0,00
87.466,87
0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE FIUNCIONARIO, CONFORME RELAÇÃO
DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
SUBTOTAL
256
0/0
043776517000180
313
49/2013
000.651.446/0001-86
398
0/0
004172213000151
1220
316/2013
009.510.798/0001-96
5809 - PHOENIXCOOP-COOP. DE TRABALHO DOS
1381
411/2013
0 . . -
1382
410/2013
059.841.791/0001-25
1389
424/2013
000.002.545/0001-37
60 - MARCO AURÉLIO C. GUEDES - ME
1412
471/2013
230.904.215-34
2248 - EDILSON FERREIRA DOS SANTOS
1413
470/2013
230.904.215-34
5858 - RAQUEL RODRIGUES DAS NEVES
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA
ATENDER A EQUIPE DE VACINAÇÃO, CONFORME RMA
- 411/2013, PARA
0,00
6.000,00
0,00
5386 - MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BOTINA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER FUNCIONARIOS
DO PROGRAMA CIDADE LIMPA, CONFORME RMA - 410/2013, PARA MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
945,00
0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O PROJETO
CIDADE LIMPA, CONFORME RMA - 424/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
0,00
1.540,00
0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A
DE ASSUNTOS JURIDICOS.
0,00
60,00
0,00
0,00
20,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1414
469/2013
230.904.215-34
DE ESPORTES.
0,00
45,00
0,00
1415
468/2013
230.904.215-34
0,00
40,00
0,00
1416
467/2013
230.904.215-34
0,00
95,00
0,00
1417
465/2013
230.904.215-34
0,00
115,00
0,00
1452
480/2013
003.302.910/0001-17
DE ADMINISTRAÇÃO.
LUVAS DE RASPALUVA DE RASPA CANO LONGOLUVAS VAQUETALUVAS
PIGMENTADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O
PROGRAMA CIDADE LIMPA, CONFORME RMA - 480/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
195,50
195,50
1527
488/2013
069.162.121/0001-36
0,00
7.980,00
0,00
1567
510/2013
005.806.959/0001-32
3107 - META SISTEMA DE HIGIENE, LIMPEZA E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 510/2013, PARA
7.227,50
0,00
0,00
1569
511/2013
004.172.213/0001-51
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER
O MUNICIPIO, CONFORME RMA - 511/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE OBRAS E SERVIÇOS / ILUMINAÇÃO PUBLICA.
68.264,28
0,00
0,00
1570
518/2013
010.877.641/0001-82
3430 - MOURA GUEDES COMERCIO E CONSTRUÇ
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER A
7.980,00
0,00
0,00
1572
519/2013
002.060.725-38
3589 - CLEYDE DIAS DE SOUZA
700,00
0,00
0,00
1573
512/2013
011.205.355/0001-33
3719 - BARBOSA COMERCIO DE GAS LTDA
245,00
0,00
0,00
1574
513/2013
011.205.355/0001-33
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA PARA
ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 519/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%.
AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A
DE ESPORTES.
155,00
0,00
0,00
1575
514/2013
011.205.355/0001-33
DE ADMINISTRAÇÃO.
445,00
0,00
0,00
1576
515/2013
011.205.355/0001-33
200,00
0,00
0,00
1577
516/2013
011.205.355/0001-33
455,00
0,00
0,00
1578
517/2013
050.359.298/0001-07
5273 - CARTORIO REG.CIVIL TAB.DE ARACARIG
DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO,
CONFORME RMA
- 517/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
8.000,00
0,00
0,00
1579
0/0
1.468,80
1.468,80
1.468,80
1580
0/0
TESOURARIA.
1,80
1,80
1,80
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
26,50
26,50
26,50
897 - VALDEMAR LEME MACIEL JUNIOR-ME
1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO0
126 - BANESPA-BANCO DO ESTADO DE SAO PA
1581
0/0
0
1582
0/0
0
1583
0/0
0
ADMINISTRAÇÃO.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
6,00
TESOURARIA.
1584
0/0
0
1585
0/0
0
1586
0/0
0
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
1587
0/0
0
2,00
2,00
2,00
1588
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
1589
0/0
0
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
TESOURARIA.
TESOURARIA.
18,00
18,00
18,00
1590
0/0
0
1591
0/0
0
1592
0/0
0
1593
0/0
0
6,00
6,00
6,00
---------------------26.952,60
---------------------115.144,55
---------------------2.106,42
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ONLINE
- PUBNET, CONFORME
RMA - 1833/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AO PROJETO
ESPORTE PARA TODOS, CONFORME RMA
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ALUNOS DO PROJETO
ESPORTE PARA TODOS, CONFORME RMA
SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A ALUNOS DO
PROJETO ESPORTE PARA TODOS, CONFORME RMA
- 1351/2012, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO.
REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA
- 440/2012, PARA
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO
- 441/2012, PARA
- 442/2012, PARA
0,00
110,63
110,63
0,00
3.264,62
3.264,62
0,00
4.802,70
4.802,70
0,00
1.856,00
1.856,00
0,00
1.975,86
1.975,86
0,00
5.791,86
5.791,86
0,00
2.312,35
2.312,35
SUBTOTAL
9
1833/2012
048.066.047/0001-84
50 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S
17
601/2012
072.710.353/0001-96
246 - PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA
18
1024/2012
072.710.353/0001-96
19
1351/2012
072.710.353/0001-96
134
440/2012
005.295.950/0001-04
3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA
135
441/2012
005.295.950/0001-04
136
442/2012
005.295.950/0001-04
137
443/2012
005.295.950/0001-04
- 443/2012, PARA
0,00
1.348,16
1.348,16
144
350/2012
004.391.197/0001-98
REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES PARA COLETA DE RESIDUOS,
- 350/2012,
CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
0,00
33.325,71
145
338/2012
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
6.695,38
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
146
340/2012
004.391.197/0001-98
218
1609/2012
001.801.816/0001-87
5740 - SINAL SUL INSTALAÇÕES LTDA
256
0/0
043776517000180
257
0/0
002558157000162
258
0/0
004172213000151
310
40/2013
049.314.792/0001-68
5761 - BRUXIARA PORCELANAS LTDA-ME
311
41/2013
049.314.792/0001-68
359
0/0
001.354.636/0001-02
600
688 - UNIVERSO ONLINE LTDA.
1103 - COOPERAT.ELET.RURAL ITU-MAIRINQUE L
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
6.587,39
0,00
0,00
29.700,00
DEPENDENCIAS.
0,00
9.159,83
9.159,83
0,00
270,25
270,25
ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
DEPENDENCIAS.
0,00
1.511,97
1.511,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RELOGIO PARA ATENDER A
SECRETARIA, CONFORME RMA - 40/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PROMOÇÃO HUMANA.
ALGARISMOS ARABICOSSUPORTE PARA PRATO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 41/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE
INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
1.125,00
0,00
0,00
855,00
0,00
0,00
17,57
17,57
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO FURGÃO, REFERENTE AO
CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA
- 338/2012, CONCORRENCIA PUBLICA
1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU /
EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP CABINE SIMPLES 1.4,
- 340/2012,
CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO D A
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
PINTURA, SENDO EM FAIXAS DE EIXO, FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS NO
BAIRRO JARDIM BRASIL, CONFORME RMA
- 1609/2012, CONVITE 26/2012 E
PROCESSO 50/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO S
/ VIAS URBANAS.
0/0
050235449000107
0,00
147,68
147,68
1047
450/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
8.369,23
1048
5/2010
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
8.369,22
1049
452/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
9.827,09
1050
453/2013
004.391.197/0001-98
MESES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 25/2011, CONCORRENCIA PUBLICA
1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 453/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
0,00
0,00
14.902,62
1052
455/2013
004.391.197/0001-98
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO
POR 10 MESES, CONFORME CONTRATO 24/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/20 10,
OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
0,00
6.047,44
1053
456/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
7.451,31
1056
459/2013
004.391.197/0001-98
MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010,
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE 16
0,00
0,00
9.503,12
1057
460/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
19.006,24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
38.012,48
0,00
0,00
8.369,23
1058
461/2013
004.391.197/0001-98
1060
463/2013
004.391.197/0001-98
1061
464/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
8.369,22
1062
466/2013
004.391.197/0001-98
0,00
0,00
19.654,18
1069
271/2013
011.168.383/0001-28
5691 - WEBSOLUTE - SERVIÇOS DE INTERNET L
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE
INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 271/2013, PARA
0,00
24,90
24,90
1138
0/0
091088328000167
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE
INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.
0,00
25,64
25,64
1194
294/2013
055.010.060/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIA PARA ATENDER SALAS DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS KURIDICOS, CONFORME RMA
0,00
3.520,21
0,00
1348
366/2013
009.404.477/0001-07
5238 - GEISON CARVALHO SALA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO E PLOTAGEM PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
0,00
104,30
0,00
1380
409/2013
013.439.497/0001-90
5365 - CASTELANI ARBITROS DE ESPORTES S/S
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTO, CONFORME RMA - 409/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ESPORTES.
0,00
3.500,00
0,00
1385
420/2013
005.806.959/0001-32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO, CONFORME RMA
0,00
765,85
0,00
1405
0/0
004172213000151
0,00
241,11
241,11
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
1.671,56
0,00
1567
510/2013
005.806.959/0001-32
0,00
7.227,50
0,00
1594
520/2013
096.824.594/0025-00
3100 - VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA
8.000,00
0,00
0,00
1595
521/2013
096.824.594/0025-00
8.000,00
0,00
0,00
1596
522/2013
011.269.238/0001-33
5161 - ELISANGELA STEFANI - ME
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 510/2013, PARA
PEDRA BRITA 1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
BICA CORRIDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PARA
FUNDEB 40%.
1.160,00
0,00
0,00
1597
523/2013
067.729.178/0004-91
5447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
3.154,30
3.154,30
0,00
1598
0/0
001.354.636/0001-02
1.000,00
77,30
77,30
2453 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
358 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA
HIPOCLORITO 1% 1 LTCLOREXIDINA 2% 1000 MLALCOOL HOSPITALAR 70%
DETERGENTE ENZIMATICOFILME PARA RAIO X 18X24FILME PARA RAIO X 24X3 0 C/
100 FOLHASFILME P/ RAIO X 35X35 C/ 100FILME PARA RAIO X 30X40 C/ 1
00
FOLHASFILME PARA RAIO X 35X43 C/ 100REVELADOR PARA RAIO X, REFEREN TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 523/2013, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E PROCESSO 62/2012,
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE
INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.
1599
03/2013
062.751.488-02
3899 - JEANE BARBOSA
/ EDUCAÇÃO 25%.
500,00
500,00
500,00
1600
03/2013
061.311.808-14
3472 - SAMUEL SAMPAIO DA SILVA
/ EDUCAÇÃO 25%.
300,00
300,00
300,00
1601
03/2013
278.629.768-00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1602
03/2013
984.770.218-72
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1603
0/0
272,60
272,60
272,60
1604
0/0
4.776,14
4.776,14
4.776,14
1605
0/0
1.305,40
1.305,40
1.305,40
1606
0/0
1.356,00
1.356,00
1.356,00
1607
0/0
GOVERNO.
ESPORTES.
REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DEVOLVIDO PELO BANCO, DE ACORDO
COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA
COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB
60%.
40%.
ADMINISTRAÇÃO.
TESOURARIA.
37,10
37,10
37,10
REFERENTE CONTROLE SEM -PARAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO
DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
38 - FRANCISCO MARTINS PEREIRA
4330 - JOÃO DE OLIVEIRA SALES SOBRINHO
1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO0
1608
02/2013
004.088.208/0001-65
1609
0/0
0
1528 - CGMP-CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PA
1610
0/0
0
1611
0/0
0
6.856,84
6.856,84
6.856,84
TESOURARIA.
TESOURARIA.
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
TESOURARIA.
13,20
13,20
13,20
---------------------42.757,98
---------------------76.305,83
---------------------288.571,97
SUBTOTAL
6
1654/2012
059.468.496/0001-75
5743 - QUIMATECNICA INDUSTRIAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE: MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, PARA
ATENDIMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONFORME DESCRITO NA RMA
- 1654/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%.
0,00
5.122,81
5.122,81
56
693/2012
000.029.160/0001-63
2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA ATENDER MUNICIPES CARENTES,
CONFORME RMA - 693/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PARA MANUTENÇÃO
DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
0,00
5.075,20
5.075,20
59
723/2012
000.029.160/0001-63
0,00
7.070,43
7.070,43
63
0/0
000.029.160/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO
FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME
CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO
CERTAME LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2010, PROCESSO Nº 075/ 2010,
CONTRATO Nº 10/2011, E REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3128/20
12,
PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
0,00
98.166,26
98.166,26
64
1990/2012
000.029.160/0001-63
0,00
7.890,19
7.890,19
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
14.858,15
14.858,15
713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO BASICO / FUNDEB 60%.
ENSINO BASICO / FUNDEB 40%.
ENSINO BASICO / FUNDEB EJA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 319/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
LAZER E TURISMO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECEPÇÃO ETRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME TOMADA DE
PREÇOS 5/2009 E RMA
OBRAS E SERVIÇOS / COLETA DE LIXO.
0,00
28.794,07
28.794,07
0,00
9.734,65
9.734,65
0,00
512,35
512,35
0,00
7.820,00
7.820,00
0,00
5.856,75
0,00
0,00
29.201,53
0,00
DEPENDENCIAS.
0,00
151,52
151,52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AO
FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO E À
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME RMA
- 1990/2012, PREGÃO
PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
INFANTIL - EMEI.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE FUNCIONARIOS E DE
PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME RMA
- 1991/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DA
65
1991/2012
000.029.160/0001-63
73
716/2012
000.029.160/0001-63
74
718/2012
000.029.160/0001-63
78
721/2012
000.029.160/0001-63
86
319/2012
004.492.281/0001-06
3311 - MAIA SPORT COMERCIAL DE ROUPAS LTD
206
1978/2012
061.149.829/0004-98
5391 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
207
1980/2012
061.149.829/0004-98
258
0/0
004172213000151
320
6/2013
000.005.599/0001-56
2800 - MILENIO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA
ATENDER A GUARDA CIVIL, CONFORME RMA
- 6/2013, PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 40/2010, CONVITE 44/2010 E PROCESSO 57/2010, PARA MANUTEN ÇÃO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
5.070,00
0,00
321
12/2013
017.594.894/0001-98
5770 - DEIGIVALDA MARIA BEZERRA GOMES- ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇADA POARA ATENDER
A SECRETARIA, CONFORME RMA - 12/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º
GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
0,00
3.800,00
7.600,00
490
148/2013
061.149.829/0004-98
0,00
25.081,50
0,00
1528
489/2013
060.579.836/0001-14
75 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LT
0,00
200,00
200,00
1530
491/2013
049.465.446/0001-80
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORM E
RMA - 145/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS /
COLETA DE LIXO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS
aquisição: CORREIA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER
MAQUINAS DE OBRAS, CONFORME RMA
0,00
370,00
0,00
1612
524/2013
985.447.648-00
5463 - JOSÉ MARTINIANO RITA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E
REMAJENAMENTO DE DIVISORIAS NO DEMUTRANS, CONFORME RMA
- 524/2013,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
7.895,00
0,00
0,00
1613
525/2013
005.203.057/0001-01
5123 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP
ESTETOSCOPIO INFANTILESFIGNOMANOMETRO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 525/2013, PARA
228,00
0,00
0,00
1614
526/2013
061.304.069/0001-01
5153 - KONTATO COMERCIAL LTDA EPP
1.536,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
636,20
0,00
0,00
6.586,68
0,00
0,00
745,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
14.940,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
605,99
605,99
605,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD 5005 CDG PARA
1615
527/2013
010.706.756/0001-04
3754 - PITA MADEIRAS LTDA - EPP
MADEIRIT 12 MMPIQUETE CAMBARAESTACA 5X0,5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
527/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
1616
528/2013
049.465.446/0001-80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MAQUINA PA CARREGADEIRA
WA 180 KOMATSU, CONFORME RMA
1617
529/2013
072.456.809/0032-30
1618
530/2013
000.002.545/0001-37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A
DE ADMINISTRAÇÃO.
RECEITUARIO 100X1FICHA DE ATENDIMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
530/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE.
1619
531/2013
012.608.614/0001-30
5253 - FLÁVIO FELINTO DA SILVA - ME
1620
532/2013
009.322.336/0001-45
5803 - ABEL DE ALMEIDA JUNIOR -ME
1621
533/2013
000.662.315/0001-02
5829 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP
1622
03/2013
142.597.538-00
2741 - ANTONIO FERNANDO FERNANDES
1623
03/2013
826.869.128-04
2342 - NILCEDES APARECIDA GARCIA
1624
03/2013
13055865812
1625
0/0
REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1626
0/0
60%.
2.145,06
2.145,06
2.145,06
1627
1667/2012
005.203.057/0001-01
7.591,00
0,00
0,00
1628
1667/2012
005.203.057/0001-01
COMPUTADOR COM MONITOR DE 21,5" E PERIFERICOSIMPRESSORA LASER PRO
HP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
- 1667/2012, CONVITE 19/2012 E
PROCESSO 41/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE.
GLICOSIMETRO - MEDLEVENSOHNCOLAR CERVICAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 1667/2012,
CONVITE 19/2012 E PROCESSO 41/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
416,00
0,00
0,00
1629
1667/2012
005.203.057/0001-01
REFRIGERADOR 1 PORTA, 342 LITROS, 110V - CONSUL, REFERENTE AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 1667/2013,
1.501,45
0,00
0,00
1630
0/0
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1.630,19
1.630,19
1.630,19
1631
0/0
REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
307,98
307,98
307,98
1632
0/0
678,00
678,00
678,00
2753 - CLAUDIA RODRIGUES CACCIARI
-
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS CIVIS, HIDRAULICA E ELETRI CA,
PINTURA E REINSTALAÇÃO DE PISO CERAMICO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA
PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME RMA - 531/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB
40%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO DE
GASOLINA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 532/2013, PARA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PARA
/ EDUCAÇÃO 25%.
/ EDUCAÇÃO 25%.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO.
0/0
0
1634
0/0
. . -
1635
0/0
1636
0/0
FUNDEB 60%.
1637
0/0
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
1638
0/0
1639
0/0
1640
0/0
FUNDEB 60%.
FUNDEB 60%.
40%.
. . -
TESOURARIA.
1633
4360 - EMILIA GRANJEIRO
4361 - ZILDA FORTUNATO DOS S GUILHERME
60%.
REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
50,42
50,42
50,42
610,20
610,20
610,20
4.316,82
4.316,82
4.316,82
1.431,74
1.431,74
1.431,74
693,47
693,47
693,47
1.431,74
1.431,74
1.431,74
2.437,38
2.437,38
2.437,38
2.728,64
2.728,64
2.728,64
---------------------65.102,96
---------------------275.943,04
---------------------214.163,26
COLETA DE LIXO.
BICO INJETOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MICRO
ONIBUS DE PLACA CMW 3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 221/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
/ FUNDEB 40%.
0,00
30.654,36
0,00
0,00
1.950,00
0,00
SUBTOTAL
490
148/2013
061.149.829/0004-98
559
221/2013
050.224.153/0001-90
5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON
560
222/2013
050.224.153/0001-90
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULO
DE PLACA CMW 3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 222/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
0,00
250,00
0,00
1220
316/2013
009.510.798/0001-96
0,00
100.989,60
0,00
1388
423/2013
055.212.638-10
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ATENDER
OCORRENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RMA
- 423/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
0,00
1.718,00
0,00
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
801,83
0,00
1531
492/2013
029.067.113/0125-26
2030 - POLIMIX CONCRETO LTDA
FCK 20.0 MPA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER REFORM A
DO PATIO DA EMEIF JK, CONFORME RMA
FUNDEB 40%.
0,00
2.160,00
2.160,00
1532
492/2013
005.822.312/0001-02
3230 - PERONI & BENCZIK DECORAÇÃO DE FESTA
FORMATURA DO PROERD, CONFORME RMA - 493/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%.
0,00
4.852,00
0,00
1533
494/2013
062.108.360/0001-69
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E CARIMBOS PARA
0,00
545,37
0,00
1573
512/2013
011.205.355/0001-33
0,00
245,00
0,00
5454 - ILSON JOSÉ BARBOSA
388 - LIMAGRAF ENCADERNADORA E COM. DE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1574
513/2013
011.205.355/0001-33
1575
514/2013
011.205.355/0001-33
1576
515/2013
1577
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DE ESPORTES.
0,00
155,00
0,00
DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
445,00
0,00
011.205.355/0001-33
0,00
200,00
0,00
516/2013
011.205.355/0001-33
0,00
455,00
0,00
1641
534/2013
015.191.817/0001-61
5836 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EP
1.800,00
0,00
0,00
1642
535/2013
002.849.184/0001-94
1151 - VALE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS TU
3.150,00
0,00
0,00
1643
536/2013
009.167.470/0001-19
5328 - DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR
DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
ATENDER EQUIPE DE RECAPEAMENTO DO JARDIM BRASIL, CONFORME RMA
PA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³TRATOR LAMINA 185 HPLOCAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
536/2013, PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA
79.032,00
0,00
0,00
1644
537/2013
067.550.905/0001-06
8.292,00
0,00
0,00
1645
538/2013
049.465.446/0001-80
Aquisição de: CABEÇOTEESTATOR TRANSMISSÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA ATENDER O TRATOR VALMET E A MAQUINA WA 180 KOMATSU,
CONFORME RMA - 538/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS.
600,00
0,00
0,00
1646
539/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER O
DEPARTAMENTO, CONFORME RMA
DEMUTRAN - JARI.
149,00
0,00
0,00
1647
540/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO E VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A
DE CULTURA.
447,00
0,00
0,00
1648
0/0
0
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
1649
0/0
0
12,00
12,00
12,00
1650
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
1651
0/0
0
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
TESOURARIA.
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
0,23
0,23
0,23
-
1652
0/0
0
1653
0/0
0
1654
0/0
0
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
1655
0/0
0
12,00
12,00
12,00
1656
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
1657
0/0
0
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
---------------------93.578,23
---------------------145.529,39
---------------------2.268,23
0,00
0,00
5.856,75
SUBTOTAL
206
1978/2012
061.149.829/0004-98
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
207
1980/2012
061.149.829/0004-98
256
0/0
043776517000180
Fornecedor
257
0/0
002558157000162
300
21/2013
055.010.060/0001-87
301
24/2013
001.398.852/0001-41
302
25/2013
001.398.852/0001-41
304
11/2013
007.611.637/0001-63
5769 - F & D MERCADO LTDA- ME
305
10/2013
007.611.637/0001-63
310
40/2013
049.314.792/0001-68
311
41/2013
049.314.792/0001-68
312
50/2013
013.764.331/0001-40
5703 - CINARA DE FATIMA FARIAS DE ALMEIDA -
313
49/2013
000.651.446/0001-86
363
51/2013
071.463.210/0001-64
490
148/2013
061.149.829/0004-98
984
0/0
043776517000180
985
0/0
002558157000162
1195
295/2013
065.413.445/0001-49
5301 - PROSPERART REPRESENTAÇÕES E COME
1349
367/2013
011.221.719/0001-79
5406 - ROSA SILVA DOS SANTOS SOUZA-ME
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)
Descrição
DEPENDENCIAS.
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
29.201,53
0,00
533,22
533,22
0,00
11.294,69
11.294,69
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISORIAS PARA ATENDER A
SECRETARIA, CONFORME RMA - 21/2013, PARA MANUTENÇÃOD A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.
0,00
1.340,67
1.340,67
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FLORAL PARA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
0,00
1.250,00
1.250,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA PARA ATENDER A
PROMOÇÃO HUMANA.
0,00
5.796,00
5.796,00
Aquisição de: CARNEAquisição de: AÇUCARPAO FRANCESLEITE INTEGRALAq uisição
de: CAFEARROZ TIPO 1 5 KGFEIJAO CARIOCA TIPO 1, REFERNTE AQUISIÇÃO
DE
ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 11/2013, PARA
Aquisição de: AÇUCARPAO FRANCESAquisição de: CAFE, REFERENTE AQUIS
IÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RELOGIO PARA ATENDER A
PROMOÇÃO HUMANA.
ALGARISMOS ARABICOSSUPORTE PARA PRATO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 41/2013, PARA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE
GRAMA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 50/2013, PARA
MERENDA ESCOLAR.
0,00
0,00
6.638,50
0,00
0,00
1.284,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
855,00
0,00
0,00
658,40
0,00
75.743,46
75.743,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
0,00
7.992,00
7.992,00
COLETA DE LIXO.
0,00
0,00
25.081,50
0,00
1.628,66
1.628,66
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME RMA
- 295/2013, PARA
0,00
1.943,68
1.943,68
0,00
2.880,00
0,00
0,00
2.941,00
0,00
39 - FACIS TUBOS E POSTES LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER O PROJECO CIDADE
LIMPA, CONFORME RMA - 367/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS.
1520
02/2013
029.979.036/0001-40
176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / PARTE PATRONAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO
ENSINO INFANTIL.
0,00
18.967,20
18.967,20
1521
02/2013
029.979.036/0001-40
FUNDEB 40%.
0,00
8.247,79
8.247,79
1522
02/2013
029.979.036/0001-40
0,00
50.588,16
50.588,16
1523
02/2013
029.979.036/0001-40
FUNDEB 60%.
FUNDEB EJA.
0,00
56,25
56,25
1524
02/2013
029.979.036/0001-40
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE SAUDE.
0,00
5.708,45
5.708,45
1548
1358/2012
003.223.657/0001-06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A
- 1358/2012, CONVITE 17/2012 E PROCESSO
36/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL
SAUDE.
0,00
0,00
13.320,88
FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO
PUBLICA (IPTU, TAXAS, ISS), CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 02/2012, RMA - 546/2013, PREGÃO PRESENCIAL 2/2012 E PROCESSO
15/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PUBLIXA (SISTEMA SAUDE), CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO 02/2012, RMA - 547/2013, PREGÃO PRESENCIAL 2/2012 E PROCESSO
5/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL D
E
SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR 4 LITROS PARA ATENDER A
SECRETARIA - RECURSO IGDSUAS, CONFORME RMA
- 541/2013, PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO PARA ATENDER A
88.375,00
0,00
0,00
95.561,80
0,00
0,00
786,06
0,00
0,00
469,00
0,00
0,00
CARTUCHO TONER HP Q2612ACARTUCHO DE TONER CB 436, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA,
CARTUCHO DE TONER CB 436CARTUCHO 901 BLACKCARTUCHO DE TONER ML
2851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A
DE ADMINISTRAÇÃO.
CARTUCHO DE TONER CB 436CARTUCHO DE TINTA HP 122 BLACK, REFERENTE
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR
VIBRATORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 548/2013, PARA
FUNCIONARIOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME RMA
- 549/2013,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA
PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 551/2013, PARA MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO.
909,00
0,00
0,00
1.538,00
0,00
0,00
575,80
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.975,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00
1.008,00
0,00
0,00
1658
546/2013
000.626.646/0001-89
1659
547/2013
000.626.646/0001-89
1660
541/2013
002.193.444/0001-16
2288 - ELIAS MARIANO PAES SOROCABA - ME
1661
542/2013
010.403.060/0001-09
3219 - S. DE OLIVEIRA LIMA INFORMÁTICA
1662
543/2013
010.403.060/0001-09
1663
544/2013
010.403.060/0001-09
1664
545/2013
010.403.060/0001-09
1665
548/2013
009.039.502/0001-09
5718 - SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA-ME
1666
549/2013
005.159.170/0001-37
5837 - OFICINA MUNICIPAL
1667
551/2013
000.002.545/0001-37
1668
552/2013
000.002.545/0001-37
1669
553/2013
000.002.545/0001-37
DE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 17 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DO FUNDEB 40%.
DA SECRETARIA DE ESPORTES.
144,00
0,00
0,00
3942 - ROSANA APARECIDA FONSECA LIMA
/ EDUCAÇÃO 25%.
250,00
250,00
250,00
084.145.158-35
4362 - SUZETH MARIA GONÇALVES
600,00
600,00
600,00
03/2013
145.940.378-95
2865 - ADRIANA PAULA DA SILVA MARQUES
/ EDUCAÇÃO 25%.
/ EDUCAÇÃO 25%.
600,00
600,00
600,00
1674
03/2013
128.610.498-04
4333 - MARIO RICARDO PIACENTINI
CULTURA.
2.850,00
2.850,00
2.850,00
1675
03/2013
276.276.888-84
3526 - PETERSON HELENO RODRIGUES DA SILV
PLANEJAMENTO.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1676
03/2013
227.289.848-32
4364 - ANDRE LUIZ MATEUS
ASSUNTOS JURIDICOS.
700,00
700,00
700,00
1677
0/0
40%.
700,09
700,09
700,09
1678
02/2013
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO A
CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2013,
ATRAVES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA QUE A ENTIDADE EXECUTE
O OBJETO DO CONVENIO ABRIGO, FIRMADO ENTRE ESTA
MUNICIPALIDADE/ESTADO/MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1679
0/0
REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DEVILVIDO PELO BANCO, DE ACORDO
60%.
1.635,06
1.635,06
1.635,06
1680
07/2012
007.369.003/0001-46
12.133,66
12.133,66
12.133,66
1681
0/0
0
1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E
CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E APURAÇÃO DE VALORES A
SEREM RECUPERADOS E/OU ABATIDOS DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS,
LICITAÇÃO Nº 05/2009, CONTRATO 18/2009 E PROCESSO 55/2009, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS.
REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO, DE ACORDO COM RELAÇÃO
DA TESOURARIA.
4.299,17
4.299,17
4.299,17
1682
0/0
0
1,71
1,71
1,71
1670
554/2013
000.002.545/0001-37
1671
03/2013
105.091.836-
1672
03/2013
1673
050811330000135
1133 - ASSOCIACAO BENEFICENTE VALE DA BE
3436 - IBRESP - INSTIT. BRASILEIRO DE ESTUD
1683
0/0
0
1684
02/2013
000.703.157/0001-83
1685
0/0
1686
0/0
0
1687
0/0
0
2179 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICI
SUBTOTAL
REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO, DE ACODO COM RELAÇÃO
DA TESOURARIA.
TRESOURARIA.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA,
PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, MES 02/2013, PARA
ADMINISTRAÇÃO.
TESOURARIA.
TESOURARIA.
12,00
12,00
12,00
666,00
666,00
666,00
678,00
678,00
678,00
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
---------------------224.281,75
---------------------225.563,32
---------------------303.763,88
0,00
614,82
0,00
58
715/2012
000.029.160/0001-63
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 18 / 53)
Descrição
713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE AQUSIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL PARA ATEDNER A REDE
ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DE CRECHE PADRÃO FNDE, CONFORME PROJETO (ANEXO I), MEMORIAS
DESCRITIVOS (ANEXO II), PLANILHAS ORAÇAMENTARIAS (ANEXO III) E
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (ANEXO IV), RMA - 1429/2012, CONCORRENCIA
PUBLICA 1/2012 E PROCESSO 27/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º
GRAU / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5.320,00
5.320,00
0,00
10.000,00
31.540,64
232
398/2012
005.900.149/0001-40
3761 - ORGANICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L
271
1429/2012
005.747.448/0001-97
5291 - B. V. ENGENHARIA LTDA
283
8/2013
072.456.809/0032-30
- 8/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%.
0,00
0,00
745,00
306
31/2013
017.294.787/0001-44
5775 - ITU ELETRO DIESEL LTDA- ME
0,00
0,00
7.984,55
307
30/2013
058.339.086/0001-61
5774 - SEMPRE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE
VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 31/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNOCIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
BASICO / FUNDEB 40%.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA,
CONFORME RMA - 30/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%.
0,00
0,00
7.925,01
322
56/2013
005.075.884/0002-48
5785 - TECIDOS MN LTDA
0,00
3.374,00
3.374,00
474
0/0
834.388.078-15
TERBIM 1 ALVEJADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA
MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RMA - 56/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO, EM VIRTUDE DO CONVENIO FIRMADO COM
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PROMOÇÃO HUMANA.
0,00
907,27
907,27
483
0/0
00052998886
1211 - LAURENTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
INSTALAÇÃO DO PROJETO CASA JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA
0,00
4.004,40
4.004,40
1220
316/2013
009.510.798/0001-96
0,00
87.466,87
0,00
1266
0/0
011.596.068-62
5847 - VANDA ITÁLIA GIMENEZ
0,00
2.000,00
2.000,00
1374
397/2013
062.147.566/0001-06
1875 - ROQUE SILVA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA
RUA SÃO JOÃO, 245, CENTRO, ARAÇARIGUAMA
- SP, CONFORME CONTRATO
FIRMADO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
BONE C/ LOGO BORDADOCAMISETA BRANCA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER EQUIPE DO EVENTO CIDADE LIMPA, CONFORME RMA
- 397/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
0,00
5.440,00
0,00
1688
555/2013
002.513.582/0001-35
3518 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL C/ PERA 6 UNIDADES PARA
172,00
0,00
0,00
1689
03/2013
268.725.078-37
3897 - VIVIANE DE OLIVEIRA ARCI
/ EDUCAÇÃO 25%.
400,00
400,00
400,00
1690
03/2013
063.696.628-36
3774 - DEBORA ABRAHÃO CRUZ
/ EDUCAÇÃO 25%.
250,00
250,00
250,00
1691
0/0
0
3925 - SONIA RODRIGUES PAULINO
SUBTOTAL
TESOURARIA.
87,63
87,63
87,63
---------------------909,63
---------------------119.864,99
---------------------64.538,50
0,00
512,52
512,52
32
1957/2012
050.878.545/0001-73
1686 - ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
- 440/2012, PARA
0,00
0,00
614,82
0,00
938,54
938,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA ATENDER A
58
715/2012
000.029.160/0001-63
134
440/2012
005.295.950/0001-04
135
441/2012
005.295.950/0001-04
- 441/2012, PARA
0,00
4.564,28
4.564,28
136
442/2012
005.295.950/0001-04
- 442/2012, PARA
0,00
2.530,88
2.530,88
137
443/2012
005.295.950/0001-04
- 443/2012, PARA
0,00
1.228,03
1.228,03
156
719/2012
010.294.063/0001-51
3666 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO NO PAPEL
COUCHE PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 719/2012, PARA
0,00
7.500,00
7.500,00
477
0/0
464.401.358-72
3864 - CARLOS ALBERTO DE GENOVA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PARA
0,00
3.318,00
3.318,00
1220
316/2013
009.510.798/0001-96
0,00
-87.466,87
87.466,87
1383
416/2013
003.837.437/0001-72
COMPUTADOR LED, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO PARA ATENDER
A SECRETARIA, CONFORME RMA - 416/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
6.473,63
0,00
1384
408/2013
003.837.437/0001-72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA ATENDER
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 408/2013, PARA
0,00
789,23
0,00
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
1.587,60
0,00
1534
495/2013
004.750.467/0001-00
5866 - QUANTUM COMERCIAL ELETRONICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA
DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
7.000,00
7.000,00
1536
497/2013
003.837.437/0001-72
0,00
370,00
0,00
COMPUTADOR COM MONITOR DE 21,5" E PERIFERICOSIMPRESSORA LASER PRO
HP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
- 1667/2012, CONVITE 19/2012 E
MUNICIPAL DE SAUDE.
GLICOSIMETRO - MEDLEVENSOHNCOLAR CERVICAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 1667/2012,
REFRIGERADOR 1 PORTA, 342 LITROS, 110V - CONSUL, REFERENTE AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 1667/2013,
0,00
7.591,00
0,00
0,00
416,00
0,00
0,00
1.501,45
0,00
PA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³TRATOR LAMINA 185 HPLOCAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
536/2013, PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA
0,00
79.032,00
79.032,00
1.933,65
1.933,65
0,00
1627
1667/2012
005.203.057/0001-01
1628
1667/2012
005.203.057/0001-01
1629
1667/2012
005.203.057/0001-01
1643
536/2013
009.167.470/0001-19
5328 - DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR
1692
556/2013
003.223.657/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2.734,00
0,00
0,00
985,68
985,68
0,00
2.812,78
2.812,78
0,00
700,00
0,00
0,00
7.675,10
7.675,10
0,00
250,00
250,00
250,00
600,00
600,00
600,00
400,00
400,00
400,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
AGULHA DESC. 20X5.5AGULHA DESC. 13X4.5AGULHA DESC. 30X8AGULHA DESC
.
25X8ALGODAO ORTOPEDICO 15 CMALGODAO ORTOPEDICO 20 CM C 12
UNATADURA DE CREPE 15 CMATADURA DE CREPE 20 CMATADURA GESSADA 10
CM C/ 20 UNATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 UNCATETER INTRAVENOSO
22GCATETER INTRAVENOSO N.º 24CATETER NASAL TIPO OCULOS
ADDISPOSITIVO INFUSÃO INTRAVENOSASCALP N.º 21SCALP N.º 23SCALP
ASSEPTO N.º 25GSERINGA DESC. 3,0 ML S/ AGULHA, REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 556/2013,
1693
557/2013
689.096.757-72
5483 - ALBERTO CARLOS CASADO DE SEIXAS
1694
558/2012
003.223.657/0001-06
1695
559/2013
003.223.657/0001-06
1696
560/2013
002.060.725-38
1697
561/2013
003.223.657/0001-06
1698
03/2013
099.083.058-67
1033 - EDINA CRISTINA DA ROCHA
1699
03/2013
183.981.238-93
4365 - FERNANDA MONIQUE SANTOS NUNES DA
1700
03/2013
202.490.878-04
4346 - LUCIANA ALMEIDA DA COSTA
1701
03/2013
985.388.888-20
1568 - JOÃO DE CASTRO ANDRADE NETO
1702
03/2013
205.345.168-82
1703
0/0
1704
612/2013
050.571.768-97
1705
02/2013
070.946.009/0001-75
1706
01/2013
0
1707
0/0
0
3589 - CLEYDE DIAS DE SOUZA
59 - VANILSE CRISTINA DE FREITAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER
OCORRENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RMA
- 557/2013, PARA
AGUA P/ INJEÇÃOSORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 558/2013,
ABAIXADOR DE LINGUA DE MAD. 100ALGODÃO HIDROFILO 500 GRALMOTOLIA
BRANCA BICO RETOALMOTOLIA PLASTICA MARROMAPARELHO DE PRESSÃO
ARTERIALELETRODO P/ ECG ADULTOEQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR
LATERALEQUIPO MICRO GOTASESPARADRAPO 10X4.5FITA ADESIVA
CREPE19X50FRALDA DESC. INFANTIL TAM. MFRALDA GERIATRICA G FARDO C/ 10
PACOTESINFUSOR 2 VIASLAMINA P/ BISTURI Nº 23 C/ 100 UNID.LAMINA P/ BISTURI
N.º 11LENÇOL C/ ELASTICOLUVA ESTERIL 7 -5LUVA DE PROCEDIMENTO PQ C/ 100
UNFIO NYLON PRETO 3.0 C/ AGULHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 559/2013, PREGÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA,
/ EDUCAÇÃO 25%.
/ EDUCAÇÃO 25%.
/ EDUCAÇÃO 25%.
GOVERNO.
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE
ADMINISTRAÇÃO.
678,00
678,00
678,00
4366 - PAULO SERGIO EUGENIO
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME
MAPA DE DILIGIGENCIAS DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME
PROCESSO 612/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
107,16
107,16
107,16
4198 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA D
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DO CARTORIO ELEITORAL EM SÃO
ROQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA
MANUTENÇÃO DO GABINETE.
1.612,26
1.612,26
1.612,26
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO
DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
48.091,34
48.091,34
48.091,34
37,10
37,10
37,10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TESOURARIA.
1708
0/0
0
1709
0/0
0
1710
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2,23
2,23
2,23
20,50
20,50
20,50
13,20
13,20
13,20
---------------------74.153,00
---------------------108.605,29
---------------------252.017,73
- PUBNET, CONFORME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAOCAÇÃO DE DIVISORIAS,
CONFORME RMA
PLANEJAMENTO.
0,00
368,76
368,76
0,00
5.050,00
5.050,00
SUBTOTAL
9
1833/2012
048.066.047/0001-84
272
23/2013
055.010.060/0001-87
273
22/2013
055.010.060/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISORIAS PARA ATENDER A
PLANEJAMENTO.
0,00
1.057,44
1.057,44
315
72/2013
059.480.558/0001-64
4084 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA INDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME RMA
- 72/2013,
PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
BASICO / FUNDEB 40%.
0,00
900,00
900,00
398
0/0
004172213000151
MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
0,00
25.991,20
0,00
INSTALAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, CONFORME CONTRATO, PARA
0,00
2.000,00
2.000,00
AGUA/ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA ATENDER O
CONCELHO TUTELAR, CONFORME RMA
0,00
137,66
137,66
0,00
536,24
536,24
0,00
1.080,00
0,00
0,00
3.005,00
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
68.264,28
34.132,14
0,00
1.160,00
0,00
111,24
111,24
0,00
3.120,11
0,00
0,00
1485 - SELMA CRISTINA DE MARCO
/
476
0/0
099.220.728-23
754
0/0
043776517000180
984
0/0
043776517000180
1377
405/2013
009.391.300/0001-13
3091 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS P
1378
406/2013
009.391.300/0001-13
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA ATENDER A EMEI
PROFESSORA LAZARA APARECIDA DE MORAES ANDRADE, CONFORME RMA
406/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
1379
407/2013
009.391.300/0001-13
1569
511/2013
004.172.213/0001-51
1596
522/2013
011.269.238/0001-33
5161 - ELISANGELA STEFANI - ME
1711
562/2013
067.729.178/0004-91
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA PARA ATENDER AO
PARQUE DA MINA, CONFORME RMA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PARA
FUNDEB 40%.
TRAMADOL 50 MG/1 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
- 562/2013, PREGÃO PRESENCIAL
11/2012 E PROCESSO 63/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
/
1712
563/2013
062.577.929/0001-35
3862 - PRODESP - CIA. DE PROCESS. DE DADOS
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 22 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
/ EDUCAÇÃO 25%.
600,00
600,00
600,00
/ EDUCAÇÃO 25%.
600,00
600,00
600,00
REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS.
REFERENTE PARCELAMENTO DE IMSS, CORRESPONDENTE A PARCELA 45 DE 240
PARCELAS, MES 03/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS.
REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS.
7,62
16.756,64
7,62
16.756,64
7,62
16.756,64
339,40
5,30
339,40
5,30
339,40
5,30
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE
TRANSITO, CONFORME RMA - 5463/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
JARI.
1713
03/2013
167.430.428-54
225 - CLEIDE AMARO DA CRUZ DE ANDRADE
1714
03/2013
122.551.648-09
1715
1716
0/0
03/2013
048.066.047/0001-84
002.785.633/0001-88
44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S
1717
1718
0/0
0/0
001.212.764/0001-03
0
3359 - CADATUR TRANSPORTES E TURISMO LTD
1719
0/0
0
4347 - ROSEMEIRE VIEIRA COBELLO
-
TESOURARIA.
TESOURARIA.
24,51
24,51
24,51
---------------------21.564,82
---------------------128.315,29
---------------------62.515,71
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS E AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME
CONVITE 28/2012, PROCESSO 53/2012 E RMA - 2011/2012, PARA MANUTENÇÃO DO
ENSINO INFANTIL - EMEI.
0,00
416,28
416,28
0,00
5.342,26
5.342,26
SUBTOTAL
66
2011/2012
000.029.160/0001-63
67
2012/2012
000.029.160/0001-63
68
2013/2012
000.029.160/0001-63
CONVITE 28/2012, PROCESSO 53/2012 E RMA - 2013/2012, PARA MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS SECRETARIAS.
0,00
32.747,36
32.747,36
69
2014/2012
000.029.160/0001-63
0,00
4.787,22
4.787,22
70
2015/2012
000.029.160/0001-63
CONVITE 28/2012, PROCESSO 53/2012 E RMA - 2014/2012 PARA MANUTENÇÃO DA
CONVITE 28/2012, PROCESSO 53/2012 E RMA - 2015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
10.060,10
10.060,10
75
2016/2012
000.029.160/0001-63
0,00
26.086,88
26.086,88
76
2017/2012
000.029.160/0001-63
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40% E
FUNDEB 60%.
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB EJA.
0,00
346,90
346,90
20/2012
010.251.188/0001-02
5694 - LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA
0,00
0,00
26.365,49
215
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5,60
5,60
0,00
2.439,42
2.439,42
0,00
1.840,00
1.840,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
2.335,00
2.335,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE 2013 D A
APM/SP, CONFORME RMA
- 73/2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO.
MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS /
0,00
2.797,20
2.797,20
0,00
0,00
25.991,20
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE
ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS
PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA
1371/2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012,
DEPENDENCIAS.
DEPENDENCIAS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PISTAO JCB 214 SERIE 2
DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 69/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM INFORMATICA PARA
AGENDA DIARIA DE MESAaquisição: AGENDACADERNO UNIVERSITARIO 200
FLSINDICE TELEFONICO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE
AGENDAMENTO MEDICO, CONFORME RMA
256
0/0
043776517000180
258
0/0
004172213000151
314
69/2013
074.696.998/0001-47
5787 - GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇ
316
71/2013
006.723.356/0001-30
3460 - ROBSON DA SILVA CRUZ INFORMATICA -
317
70/2013
006.723.356/0001-30
3460 - ROBSON DA SILVA CRUZ INFORMATICA -
318
73/2013
043.821.388/0001-02
5788 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
398
0/0
004172213000151
422
109/2013
007.282.680/0001-22
5795 - LEILA & CRYSTAL COSMETICOS E PRESE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SALÃO DE BELEZA PARA ATENDER
A CURSO DO CRAS - RECURSO IGD - GERAÇÃO DE RENDAS, CONFORME RMA 109/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
0,00
540,07
0,00
423
110/2013
007.282.680/0001-22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO ALTA FREQUENCIA PARA ATENDER
CURSO DO CRAS - GERAÇÃO DE RENDAS - RECURSO IGD, CONFORME RMA
0,00
420,00
0,00
1386
421/2013
000.002.545/0001-37
RECEITUARIO 100X1NOTIFICAÇÃO DE RECEITA BNOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2
,
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A
0,00
510,00
0,00
1398
395/2013
013.290.694/0001-90
5826 - DIVAN COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUÇ
Aquisição de: AREIA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER
A
DE ESPORTES.
0,00
1.590,00
0,00
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
443,00
0,00
1537
502/2013
072.456.809/0032-30
APARELHO TELEFONICO CAPTA TOPAPARELHO TELEFONICO TG1371,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA,
0,00
403,00
0,00
1538
505/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO FAX FT932 TERMICO PARA ATENDER A
0,00
399,00
0,00
1539
506/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR C1FA64 PARA ATENDER A
0,00
390,00
0,00
1540
507/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR C1F064 PARA ATENDER A
DE FINANÇAS.
0,00
780,00
0,00
1541
508/2013
072.456.809/0032-30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1 L PARA ATENDER
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME RMA
- 508/2013, PARA
0,00
450,00
0,00
1613
525/2013
005.203.057/0001-01
0,00
228,00
0,00
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.536,00
0,00
0,00
636,20
0,00
ESTETOSCOPIO INFANTILESFIGNOMANOMETRO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 525/2013, PARA
1614
526/2013
061.304.069/0001-01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD 5005 CDG PARA
1615
527/2013
010.706.756/0001-04
3754 - PITA MADEIRAS LTDA - EPP
MADEIRIT 12 MMPIQUETE CAMBARAESTACA 5X0,5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
527/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
1720
564/2013
061.610.283/0001-88
1.036,35
1.036,35
0,00
1721
565/2012
061.610.283/0001-88
PAPEL LENÇOL 70X50, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PAR A
10/2012 E PROCESSO 62/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE .
MALHA TUBULARTIRAS DE TESTE P/ GLICOSETUBO LATEXMALHA TUBULAR 15X1 5
M, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A
- 565/2013, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E
PROCESSO 62/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
330,49
330,49
0,00
1722
566/2013
012.612.665/0001-35
5182 - TRANSMODAL ENGENHARIA DE TRANSITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE
TRANSITO E PROJETO, CONFORME RMA
DEMUTRAN - JARI.
3.000,00
0,00
0,00
1723
567/2013
004.757.539/0001-40
1997 - LEA KEICO HORY MOTTA-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A MUNICIPES,
SERVIÇOS.
7.980,00
0,00
0,00
1724
568/2013
062.147.566/0001-06
CAMISETA TAM 02CAMISETA TAM 04CAMISETA TAM 06CAMISETA TAM
08CAMISETA TAM 10CAMISETA TAM 12CAMISETA TAM 14CAMISETA TAM
16CAMISETA TAM PCAMISETA TAM MCAMISETA TAM GCAMISETA TAM GG,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, CONFORME RMA
- 568/2013,
PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 E PROCESSO 8/2013, PARA MANUTENÇÃO DDO
ENSINO FUDAMENTAL - QSE..
118.000,00
0,00
0,00
1725
569/2013
062.147.566/0001-06
101.000,00
0,00
0,00
1726
570/2013
012.489.893/0001-60
5839 - CAMILA DE OLIVEIRA MATTOS
5.175,00
0,00
0,00
1727
571/2013
007.976.693/0001-00
3590 - CTO DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESEN
3.784,00
0,00
0,00
1728
572/2013
049.465.446/0001-80
CALÇA TAM 02CALÇA TAM PCALÇA TAM MCALÇA TAM GCALÇA TAM GGCALÇA
TAM 04CALÇA TAM 06CALÇA TAM 08CALÇA TAM 10CALÇA TAM 12CALÇA TAM
14CALÇA TAM16, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, CONFORME
RMA - 569/2013, PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 E PROCESSO 8/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA PARA
PARAFUSO GB5782 -86PARAFUSO GB7583 -86ARRUELA GB93 -87SAPATA MG200.02 8, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A
SECRETARIA, CONFORME RMA - 571/2013, PARA MANUTENÇÃP DA SECRETARIA
Aquisição de: LAMINAAquisição de: PARAFUSOSTAMPA DE OLEO DO MOTORP ORCA
5/8 PO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MAQUINA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 572/2013, PARA
1.226,80
0,00
0,00
1729
573/2013
049.558.992/0001-66
7.168,86
0,00
0,00
1730
574/2013
003.237.033/0001-48
417 - JANE TEREZINHA GUEDES DA SILVA-ME
LIVRO ATA 100 FLSCLIPS N.º 02 CAIXA COM 100 UNIDADESLIVRO ATA 50
FLSELASTICO P/ DINHEIRO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 574/2013, PARA
58,40
0,00
0,00
1731
575/2013
013.269.987/0001-96
5481 - J.C.C ANDRÉ TREINAMENTO PROFISSION
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A
DE ESPORTES.
1.800,00
0,00
0,00
1732
576/2013
008.714.852/0001-52
3190 - SOL ANDAIMES LTDA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA
635,00
0,00
0,00
1733
577/2013
008.714.852/0001-52
ANDAIME TUBULARDIAGONAL TUBULARRODIZIOS TUBULAR, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 577/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
2.520,00
0,00
0,00
1734
578/2013
005.486.562/0001-00
5170 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LT
7.900,00
0,00
0,00
30 - DEPOSITO DE MAT.CONST.ARACARIGUAM
-
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER
ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME RMA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 25 / 53)
Descrição
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE
DADOS E INFORMAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
1735
580/2013
007.611.637/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EQUIPE DE
OBRAS NO PROJETO CIDADE LIMPA, CONFORME RMA
- 580/2013, PARA
1736
581/2013
010.403.060/0001-09
Aquisição de: TOLDO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO, CONFORME RMA
581/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI.
1737
582/2013
017.492.511/0001-70
5840 - E.DA SILVA SANTOS-ME
1738
0/0
0
1739
0/0
0
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE
PROJETO CIDADE LIMPA, CONFORME RMA
TESOURARIA.
TESOURARIA.
1740
0/0
0
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4.270,00
0,00
0,00
-
-
TESOURARIA.
SUBTOTAL
396,00
0,00
0,00
3.490,00
0,00
0,00
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
8,25
8,25
8,25
---------------------269.805,55
---------------------106.430,98
---------------------149.095,56
12
1237/2012
000.626.646/0001-89
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICA, CONFORME RMA
- 1237/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E
PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
0,00
23.443,92
23.443,92
13
1238/2012
000.626.646/0001-89
0,00
8.962,00
8.962,00
15
1260/2012
000.626.646/0001-89
0,00
6.975,92
6.975,92
16
1256/2012
000.626.646/0001-89
0,00
7.658,96
7.658,96
122
1672/2012
009.172.931/0001-41
3351 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
0,00
7.870,00
7.870,00
124
1845/2012
009.172.931/0001-41
3351 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
0,00
1.572,28
1.572,28
177
015/2012
061.304.069/0001-01
0,00
9.250,00
9.250,00
179
1333/2012
061.304.069/0001-01
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PUBLICA, CONFORME RMA
- 1238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E
PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUN DO
MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE
GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO:
CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS
ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1260/2012, PREGÃO PRESENCIAL
6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS AREAS DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL,
ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMONIO COM ATENDIMENTO
AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP, CONFORME RMA
1256/2012, CONVITE 29/2009 E PROCESSO 42/2009, PARA MANUTENÇÃO DA
SEC.
DE FINANÇAS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
HOSPITALAR DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 1672/2012, PARA MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A
EMEIF JK, CONFORME RMA
- 1845/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - QSE.
LOCAÇÃO DE PROCESSADORA DE RAIO X, CONFORME RMA - 1355/2012, CONVITE
15/2012, PROCESSO 32/2012 E CONTRATO 05/2012, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A
0,00
5.273,10
5.273,10
210
174/2012
064.061.195/0001-62
5621 - EXPANSÃO IND. E COM. DE PRODS ORT.
0,00
3.590,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DEPENDENCIAS.
0,00
288,32
288,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA DOAÇÃO A
MUNICIPE, CONFORME RMA - 174/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
256
0/0
043776517000180
266
4/2013
015.335.407/0001-47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
0,00
1.820,00
1.820,00
270
9/2013
010.403.060/0001-09
CARTUCHO DE TONER CB 436CARTUCHO DE TONER ML 2851, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA,
0,00
2.422,00
2.422,00
280
26/2013
004.988.417/0001-65
5773 - VILLEPHONE COM. E SERV. EM INFORMAT
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL
TELEFONICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 26/2013, PARA
0,00
3.590,00
3.590,00
284
32/2013
061.198.164/0001-60
5264 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO PARA
0,00
2.986,30
2.986,30
285
33/2013
010.403.060/0001-09
0,00
1.832,00
1.832,00
292
42/2013
049.465.446/0001-80
RECARGA DE TONERRECARGA DE TONER SHARP SF
-2114CARTUCHO CB436A
REMANUFATURADOCARTUCHO DE TONER SANSUNGCARTUCHO DE TONER
SANSUNGRECARGA DE TONER 3220, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40 %.
CREMALHEIRA DO VOLANTEDISCO 10 FUROSPLACA MOTRIZ, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA,
SERVIÇOS.
0,00
261,47
261,47
293
43/2013
049.465.446/0001-80
Aquisição de: PORCAAquisição de: LAMINADENTE WA180Aquisição de:
RETENTORAquisição de: PARAFUSOSPORCA SEXTAVADA 1/2ARRUELA DE
PRESSAOARRUELA DE PRESSAOPARAFUSO XXXaquisição:ARRUELAAQUISIÇÃO DE
PORCAAQUISIÇÃO DE PARAFUSO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
ATENDER MAQUINAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 43/2013, PARA
0,00
2.711,34
2.711,34
296
46/2013
049.465.446/0001-80
FILTRO DE OLEOANEL ORING. A26ANEL QUADRADOESTATOR TRANSMISSÃO,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MAQUINAS DA SECRETARIA,
SERVIÇOS.
0,00
692,90
692,90
309
0/2013
058.170.994/0001-74
5771 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS L
0,00
6.080,00
6.080,00
561
223/2013
096.824.594/0025-00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ATENDER A
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 1 PARA ATENDER A
0,00
1.463,65
1.463,65
562
226/2013
096.824.594/0025-00
REFERENTE ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ATENDER A
0,00
8.000,00
8.000,00
1373
448/2013
009.620.356/0001-00
5830 - CATANESE E MURTA SOCIEDADE DE AD
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME RMA
448/2013, CONVITE 4/2013, PROCESSO 7/2013 E CONTRATO 04/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
-
0,00
6.580,00
0,00
1393
400/2013
014.031.864/0001-85
5664 - ARAÇAMIX COML PRODUTOS E SERV. LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA ,
SERVIÇOS.
0,00
333,00
0,00
1394
401/2013
014.031.864/0001-85
0,00
185,70
0,00
1395
402/2013
014.031.864/0001-85
0,00
692,65
0,00
1396
403/2013
014.031.864/0001-85
CONFORME RMA - 402/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
0,00
140,20
0,00
1397
404/2013
014.031.864/0001-85
0,00
306,52
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1569
511/2013
004.172.213/0001-51
1594
520/2013
096.824.594/0025-00
1741
583/2013
1742
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
230,51
230,51
002.207.057/0001-91
3422 - IRIS BARROS DOS SANTOS ARAÇARIGUAM
3.899,40
0,00
0,00
584/2013
064.542.848/0001-25
5796 - J.C. TARDIM - ME
Aquisição de: MARGARINAPAO FRANCESLEITE INTEGRAL 1 LT, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE OBRAS,
SERVIÇOS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MAQUINAS E CAMINHÕES DA
2.751,00
0,00
0,00
1743
585/2013
003.223.657/0001-06
CREME DENTALESCOVA DENTAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO DO JK, CONFORME RMA
- 585/2013, PARA
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
6.159,60
0,00
0,00
1744
586/2013
001.589.066/0001-21
5326 - ANDERSON DONIZETI PIANELLI - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS
2.550,00
0,00
0,00
1745
587/2013
007.118.264/0001-93
5305 - QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE ME
945,30
945,30
0,00
1746
588/2013
007.118.264/0001-93
15,00
15,00
0,00
1747
589/2013
007.118.264/0001-93
44,50
44,50
0,00
1748
590/2013
008.406.392/0001-03
2867 - PADARIA PÃO DE MEL ARAÇARIGUAMA LT
4.960,00
0,00
0,00
1749
591/2013
007.118.264/0001-93
70,74
70,74
0,00
1750
592/2013
012.114.253/0001-75
5666 - MARCEL FERNANDES LEAL - ME
ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML SPRAYCOLAGENASE+CLORANFENICOL
POMADAISOSSORBIDA 5 MGNEOMICINA+BACITRACINA POMADASULFADIAZINA DE
PRATA 1%CREME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RMA
- 587/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2012 E PROCESSO 63/2012, PARA
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PAR A
/
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16SONDA
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 18SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0SONDA ENDOTRAQUEAL
7,5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A
MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER
FUNCIONARIOS EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME RMA
- 590/2013,
EPTEZAN POMADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
A SECRETARIA, CONFORME RMA
MUNICIPAL DE SAUDE.
BICO DE CORTE N.º 4RECARGA DE OXIGENIORECARGA DE
ACETILENOELETRODO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
447,00
0,00
0,00
1751
593/2013
017.550.057/0001-67
5772 - RAQUEL RODRIGUES DAS NEVES
2.000,00
0,00
0,00
1752
03/2013
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL DE
FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA
MANUTENÇÃO DO GABINETE.
14.111,83
14.111,83
14.111,83
1753
03/2013
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
14.160,18
14.160,18
14.160,18
1754
03/2013
28.049,93
28.049,93
28.049,93
1755
03/2013
15.528,13
15.528,13
15.528,13
CONFORME RMA - 404/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA
ATENDER EQUIPE DE VACINAÇÃO, CONFORME RMA
- 593/2013, PARA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
1756
03/2013
17.261,61
17.261,61
17.261,61
1757
03/2013
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.
68.857,66
68.857,66
68.857,66
1758
03/2013
3.116,86
3.116,86
3.116,86
1759
03/2013
37.729,18
37.729,18
37.729,18
1760
03/2013
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / VIAS URBANAS.
3.307,54
3.307,54
3.307,54
1761
03/2013
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ESTRADAS VICINAIS.
3.637,10
3.637,10
3.637,10
1762
03/2013
110.229,14
110.229,14
110.229,14
1763
03/2013
16.571,18
16.571,18
16.571,18
1764
03/2013
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
11.743,21
11.743,21
11.743,21
1765
03/2013
60.228,69
60.228,69
60.228,69
1766
03/2013
265.844,90
265.844,90
265.844,90
1767
03/2013
3.730,52
3.730,52
3.730,52
1768
03/2013
4.981,19
4.981,19
4.981,19
1769
03/2013
10.699,11
10.699,11
10.699,11
1770
03/2013
3.963,79
3.963,79
3.963,79
1771
03/2013
6.740,35
6.740,35
6.740,35
1772
03/2013
6.352,13
6.352,13
6.352,13
1773
03/2013
8.557,37
8.557,37
8.557,37
1774
0/0
0
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.
TESOURARIA.
3.091,70
3.091,70
3.091,70
1775
0/0
0
2,23
2,23
2,23
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------742.338,07
---------------------834.783,81
---------------------821.880,20
TESOURARIA.
SUBTOTAL
114
1615/2012
008.714.852/0001-52
ATENDER PREDIOS PUBLICOS, CONFORME RMA - 1615/2012, PARA MANUTENÇÃO
0,00
2.277,00
2.277,00
115
1944/2012
008.714.852/0001-52
ATENDER OBRAS, CONFORME RMA
0,00
3.900,00
3.900,00
177
015/2012
061.304.069/0001-01
LOCAÇÃO DE PROCESSADORA DE RAIO X, CONFORME RMA - 1355/2012, CONVITE
15/2012, PROCESSO 32/2012 E CONTRATO 05/2012, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
1.850,00
0,00
298
29/2013
096.584.420/0001-31
206 - LOPES ROCHA LTDA-ME
0,00
7.936,28
7.936,28
342
40/2013
588.501.399-34
3111 - LUIZ CARLOS DE PAULO
ACHOCOLATADO EM POLEITE INTEGRALLEITE EM POaquisição: BISCOITOSLEI
TE
NAN 1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 29/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU /
EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VIATURA
DUCATO CPV 5058, CONFORME RMA - 84/2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
0,00
4.700,00
4.700,00
350
88/2013
003.301.458/0001-79
0,00
7.975,00
7.975,00
362
86/2013
008.714.852/0001-52
0,00
3.381,00
3.381,00
425
111/2013
123.021.438-09
0,00
7.500,00
7.500,00
426
113/2013
013.269.987/0001-96
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER OBRAS DO MUNICIPIO,
SERVIÇOS.
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇADA PARA ATENDER AO BAIRRO
CHACARA DORA, CONFORME RMA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA VERÃO DE
FUTEBOL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 113/2013, PARA
0,00
1.800,00
1.800,00
984
499 - WILSON LOPES ROCHA - ME
3042 - NELSON FERREIRA DOS SANTOS
0/0
043776517000180
0,00
42,11
42,11
1458
479/2013
003.223.657/0001-06
AMIODARONA 200 MGBESILATO DE ANLODIPINO 25 MG COMPATENOLOL 25 MG
COMP.ATENOLOL 50 MG COMPBUTILESCOPOLAMINA+ DIP. 250MGBROM.
BUTILESCOPOLAMINA 10MG/MLCANDESARTANA 8 MG CX C/ 30
COMP.CARBEGOLINA 0,5 MGCARBONATO DE CALCIO DCARVEDILOL 6,25 MG
COMP.CETOPROFENO 1 MG COMP.CINARIZINA 75 MG COMP.DIOVAN AMLO 160/5
MGDIOVAN HCT 360/12,5 MGERGOTRATE 0,2 MG COMPRIMIDOENALAPRIL 10
MGENALAPRIL 20 MG COMP.ENALAPRIL 5 MGENTECARVIR 1 MG
COMP.ESPIROLACTONA 25 MGFLUCONAZOL 150 MGGALVUS 50 MGGLIFAGE XR
750 MGINSULINA APIDRA REFIL 3 MLINSULINA HUMALOG 3 MLINSULINA HUMANA
100UI/ML REGULARINSULINA HUMULIN NPH -C 2 REFIL 3 MLLANTUS 100 UI 3
MLINSULINA NOVOLIN PENFIL 3 ML REFILLEVOD. 100 MG/ BENSERAZ. 25 MG
HBSLEVOD. 200 MG/ BENSERAZ. 50 MG IBLEVODOPA + CLO. DE BENSERAZIDA 200
MG+50 MGLEVOTIROXINA 100 MG COMP.LEVOTIROXINA 25 MGLEVOTIROXINA 50
MGLEVOTIROXINA 75 MGLEVOTIROXINA 88 MGLORATADINA 10 MGLOSARTANA 25
MGLOSARTANA 50 MG, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2011, PROCESSO
73/2011 E RMA - 479/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /
0,00
0,00
62.177,70
1459
478/2013
003.223.657/0001-06
ACICLOVIR 50MG/GAFRIN 0,25 MG/ML20 MLACIDOS GRAXOS
ESSENCIAISBUDESONIDA 50 MG SPRAY 120 DOSESCARBOCESTEINA 50MG/,ML
20ML GOTASPROLOPA 250 25 MGCERUMIN 8 MLCOMBIVENT AEROSOL 10
MLDAIVOBET POMADA 30 GRDEXAFENICOL COLIRIO FR C/ 5 MLDICLOFENACO
RESINATO GOTASDIMETICONA GOTAS 10MLFORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400
MCGIBUPROFENO 100MG GTSMETOCLOPRAMIDA GOTAS 10MLNIMESULIDA
GOTAS 50 MG/ML 15 MLPOLIMEXINA+LIDOCAINA+NITROF. 8MLCLORETO DE
SODIO+BENZALCONIO SOLUÇAO NASAL 30 MLCUBITAN FRASCO 200 MLTIMOLOL
COLIRIO 2,5 MG/G 5 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2011, PROCESSO
73/2011 E RMA - 478/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /
0,00
0,00
38.956,25
1776
594/2013
003.837.437/0001-72
1.553,90
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 30 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DE ADMINISTRAÇÃO.
1777
595/2013
003.837.437/0001-72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LED PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 595/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS.
2.460,48
0,00
0,00
1778
596/2013
003.837.437/0001-72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LED PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
1.707,17
0,00
0,00
1779
0/0
277,18
277,18
277,18
1781
0/0
REFERENTE FOLHA AVULSA / AFIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIO, DE
ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE FOLHA AVULSA / ADIANTAMENTO MENSAL, DE ACORDO COM
RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
INFANTIL - EMEI.
651,70
651,70
651,70
1782
0/0
0
1783
0/0
0
1784
03/2013
05235204840
711 - MARIA GORETI PRESTES MALDONADO
TESOURARIA.
TESOURARIA.
5,30
5,30
5,30
26,40
26,40
26,40
300,00
300,00
300,00
---------------------6.982,13
---------------------42.621,97
---------------------141.905,92
- PUBNET, CONFORME
0,00
1.069,40
1.069,40
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL PARA O
EXERCICIO DE 2012, CONFORME RMA
- 353/2012, CONTRATO 01/1998 E
CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU
EDUCAÇÃO 25%.
0,00
74.198,85
0,00
DEPENDENCIAS.
0,00
512,86
512,86
DEPENDENCIAS.
0,00
1.063,19
1.063,19
0,00
1.546,27
1.546,27
0,00
66,60
66,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E DERIVADOS PARA ATENDER A FROTA DA
PREFEITURA, CONFORME RMA - 112/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
0,00
6.959,20
6.959,20
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
247,46
247,46
0,00
45,07
45,07
0,00
189,65
189,65
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,
0,00
435,23
435,23
0,00
5.295,01
0,00
ADMINISTRAÇÃO.
SUBTOTAL
9
1833/2012
048.066.047/0001-84
255
535/2012
000.194.214/0001-46
256
0/0
043776517000180
257
0/0
002558157000162
258
0/0
004172213000151
359
0/0
001.354.636/0001-02
424
112/2013
064.542.848/0001-25
859
0/0
033530486012569
567 - EMBRATEL-EMPR. BRASILEIRA TELECOM
984
0/0
043776517000180
985
0/0
002558157000162
1405
0/0
004172213000151
1424
431/2013
000.651.446/0001-86
334 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD
5796 - J.C. TARDIM - ME
/
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A
MERENDA, CONFOME CONTRATO 6/2010, CONCORRENCIA PUBLICA 4/2009,
PROCESSO 67/2009 E RMA
- 431/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º
ENSINO INFANTIL.
ENSINO DE 1º GRAU.
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.659,87
11.659,87
0,00
1.058,14
1.058,14
1506
02/2013
002.785.633/0001-88
1507
02/2013
002.785.633/0001-88
1508
02/2013
002.785.633/0001-88
FUNDEB 40%.
0,00
13.536,55
13.536,55
1509
02/2013
002.785.633/0001-88
FUNDEB 60%.
0,00
51.480,70
51.480,70
1510
02/2013
002.785.633/0001-88
FUNDEB EJA.
0,00
2.088,48
2.088,48
1511
02/2013
002.785.633/0001-88
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
34.378,00
34.378,00
1512
02/2013
002.785.633/0001-88
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS SECRETARIAS.
0,00
28.752,61
28.752,61
1513
02/2013
002.785.633/0001-88
REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / PARTE
PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.
0,00
3.087,47
3.087,47
1514
02/2013
002.785.633/0001-88
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU.
0,00
238,86
238,86
1515
02/2013
002.785.633/0001-88
0,00
3.282,40
3.282,40
1516
02/2013
002.785.633/0001-88
0,00
11.620,93
11.620,93
1517
02/2013
002.785.633/0001-88
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA.
-0,30
471,14
471,14
1518
02/2013
002.785.633/0001-88
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
0,00
7.885,53
7.885,53
1519
02/2013
002.785.633/0001-88
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS.
0,00
7.021,76
7.021,76
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
886,00
0,00
1616
528/2013
049.465.446/0001-80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MAQUINA PA CARREGADEIRA
WA 180 KOMATSU, CONFORME RMA
0,00
6.586,68
0,00
1617
529/2013
072.456.809/0032-30
0,00
745,00
0,00
1621
533/2013
000.662.315/0001-02
DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
160,00
0,00
1641
534/2013
015.191.817/0001-61
5836 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EP
0,00
1.800,00
1.800,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.150,00
0,00
7.884,80
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
409,50
409,50
0,00
7.995,97
7.995,97
0,00
1642
535/2013
002.849.184/0001-94
1151 - VALE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS TU
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
ATENDER EQUIPE DE RECAPEAMENTO DO JARDIM BRASIL, CONFORME RMA
1785
597/2013
014.197.928/0001-12
5540 - RODRIGO PAGHI CLAUDINO PESTANA - M
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
1786
598/2013
015.335.407/0001-47
1787
599/2013
056.250.533/0001-86
2470 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
COLIRIO DE FLUORESCEINAHALOPERIDOL 5MG/ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 599/2013,
1788
600/2013
003.440.642/0002-80
5495 - IBICLIN DIAGNÓSTICO S.S. LTDA.
1789
601/2013
066.533.308/0001-00
180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER A SECRETARI A,
CONFORME RMA
ADMINISTRAÇÃO.
655,00
0,00
0,00
1790
602/2013
066.533.308/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP PARA
168,00
0,00
0,00
1791
603/2013
066.533.308/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER A REDE
ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA
FUNDEB 40%.
655,00
0,00
0,00
1792
604/2013
066.533.308/0001-00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PPGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 PP,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL,
CONFORME RMA - 604/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
5.091,00
0,00
0,00
1793
605/2013
066.533.308/0001-00
310,00
0,00
0,00
1794
606/2013
066.533.308/0001-00
142,00
0,00
0,00
1795
0/0
. . -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER A SECRETARI A,
SECRETARIA DE CULTURA.
REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
INFANTIL - EMEI.
847,95
847,95
847,95
INFANTIL - EMEI.
INFANTIL - EMEI.
INFANTIL - EMEI.
712,18
712,18
712,18
712,18
712,18
712,18
734,29
734,29
734,29
10.864,59
10.864,59
10.864,59
302,88
302,88
302,88
4.675,08
4.675,08
4.675,08
3.224,22
3.224,22
3.224,22
3.335,32
3.335,32
3.335,32
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3806 - FERNANDA LEIA SUZUKI RIBEIRO
1796
0/0
. . -
4367 - DANIVALA CONCEIÇÃO NEVES DOS SANT
1797
0/0
. . -
4286 - DAIANA RONCHI RAYMUNDO
1798
0/0
. . -
3804 - DAIANE APARECIDA DOS REIS DI GIUSTO
1799
0/0
. . -
4368 - LAIZ ROBERTA BELMONTE
1800
0/0
1801
0/0
. . -
4369 - ANTONIA BEZERRA LINS
4237 - MICHELINE LIMA OLIVEIRA
1802
0/0
. . -
1803
03/2013
043.776.491/0001-70
1804
03/2013
085.153.638-79
3878 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST
4370 - ORLANDO CLARO DE OLIVEIRA
-
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA
REFERENTE FOLHA AVULSA / ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIO, DE
ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE PROPOSTA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE MULTA FONTE
ESTACIONARIA - PARCELA 16/36 PARCELAS, CONFORME PROCESSOS Nº
32/01203/02, Nº 32/00489/03, Nº 32/00465/04, E AUTOS DE INFRAÇÃO N º 32000553, Nº
32000674, Nº 32000764, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO
/ ENCARGOS GERAIS.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OBRAS E SERVIÇOS.
4371 - THAIS DE PADUA DOS SANTOS
INFANTIL - EMEI.
539,26
539,26
539,26
1143 - GLAUCILENE LIMA GUILHERME DA ROSA
/ EDUCAÇÃO 25%.
500,00
500,00
500,00
0
172,35
172,35
172,35
0/0
0
DA TESOURARIA.
TESOURARIA.
0/0
0
TESOURARIA.
1810
0/0
0
1811
0/0
. . -
4372 - ALINE RODRIGUES DA SILVA
TESOURARIA.
60%.
576,41
576,41
576,41
1812
0/0
. . -
4150 - MARLENE BISPO DA SILVA
40%.
1.446,10
1.446,10
1.446,10
1813
0/0
1000 - SANDRA REGINA LESSA DA SILVA
193,41
193,41
0/0
1125 - MARIA ROSEMEIRE DA FONSECA SILVA
60%.
60%.
193,41
1814
539,26
539,26
539,26
1805
0/0
. . -
1806
03/2013
278.133.178-31
1807
0/0
1808
1809
1,80
1,80
1,80
24,00
24,00
24,00
2,23
2,23
2,23
1815
0/0
364.321.298-42
3749 - MICHEL FIGUEIREDO SANCHES
60%.
763,50
763,50
763,50
1816
0/0
. . -
4373 - VALDENICE LOPES VARCAO DA SILVA PIN
634,43
634,43
634,43
1817
0/0
. . -
5822 - ROSANA MARIA BONIFACIO
40%.
60%.
769,83
769,83
769,83
1818
0/0
. . -
4374 - WILLIAN SANTISSIMO DE OLIVEIRA
40%.
923,95
923,95
923,95
3830 - IRLANDA APARECIDA RODRIGUES DE OLI
40%.
TESOURARIA.
300,51
300,51
300,51
13,20
13,20
13,20
---------------------59.449,90
---------------------325.733,31
---------------------226.306,30
TELECOMUNICAÇÃO VIA IP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA A
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A
INTERNET - COBERTURA SEM FIO PADRÃO WI -FI, CONFORME RMA - 1762/2012,
CONVITE 23/2012 E PROCESSO 47/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - QSE.
0,00
0,00
79.600,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL PARA O
EXERCICIO DE 2012, CONFORME RMA
- 353/2012, CONTRATO 01/1998 E
CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU
/
EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RMA - 259/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
0,00
74.198,85
0,00
320,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
1819
0/0
122.575.928-59
1820
0/0
0
SUBTOTAL
219
1762/2012
002.945.663/0001-04
5753 - LINKTEL CORPORATE
255
535/2012
000.194.214/0001-46
1066
259/2013
005.329.957/0001-08
5272 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C
1183
292/2013
009.367.063/0001-55
5808 - LIGA SOCIAL DESPORTIVA REGIONAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 34 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
20,00
0,00
0,00
10,00
0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER O
TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, CONFORME RMA
1190
296/2013
259.043.308-55
2476 - DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO
ONIBUS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
FUNDEB 40%.
1191
298/2013
259.043.308-55
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER
VEICULO FIESTA DE PLACA CPV
-5080 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
298/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
1192
297/2013
259.043.308-55
0,00
720,00
0,00
1612
524/2013
985.447.648-00
5463 - JOSÉ MARTINIANO RITA
VEICULO DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 297/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E
REMAJENAMENTO DE DIVISORIAS NO DEMUTRANS, CONFORME RMA
- 524/2013,
0,00
7.895,00
0,00
1618
530/2013
000.002.545/0001-37
RECEITUARIO 100X1FICHA DE ATENDIMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
SAUDE.
0,00
1.350,00
0,00
1619
531/2013
012.608.614/0001-30
5253 - FLÁVIO FELINTO DA SILVA - ME
0,00
14.940,00
0,00
1620
532/2013
009.322.336/0001-45
5803 - ABEL DE ALMEIDA JUNIOR -ME
0,00
350,00
0,00
1821
607/2013
068.413.467/0001-05
5859 - GRAFAR ARTES GRAFICAS E COM. LTDA
1.480,00
0,00
0,00
1822
608/2013
011.221.719/0001-79
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS CIVIS, HIDRAULICA E ELETRI CA,
PINTURA E REINSTALAÇÃO DE PISO CERAMICO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA
PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME RMA - 531/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB
40%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO DE
GASOLINA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 532/2013, PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PAPEL TESOURARIA PARA ATENDER A
DE FINANÇAS.
Aquisição de: MARMITEXREFRIGERANTE 2 LITROS, REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 608/2013, PARA
208,00
0,00
0,00
1823
609/2013
011.221.719/0001-79
E
REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 609/2013, PARA
120,00
0,00
0,00
1824
610/2013
003.223.657/0001-06
444,00
444,00
0,00
1825
611/2013
011.221.719/0001-79
MICRONEBULIZADOR AR ADULTOMICRONEBULIZADOR AR INFANTIL, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA,
E
REFEIÇÕES, CONFORME RMA - 611/2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE.
266,00
0,00
0,00
1826
612/2013
066.533.308/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER A
SECRETARIA,, CONFORME RMA - 612/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE ESPORTES.
540,00
0,00
0,00
1827
613/2013
066.533.308/0001-00
126,00
0,00
0,00
1828
614/2013
049.465.446/0001-80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA,
SERVIÇOS.
496,10
0,00
0,00
1829
615/2013
009.367.063/0001-55
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE PARTIDAS DE JOGOS
MESÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 615/2013, PARA
2.140,00
0,00
0,00
1830
616/2013
067.729.178/0004-91
1.500,00
0,00
0,00
1831
0/0
0
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
DA TESOURARIA.
662,47
662,47
662,47
1832
0/0
0
39,70
39,70
39,70
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 35 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
12,50
12,50
12,50
91,66
91,66
91,66
TESOURARIA.
1833
0/0
0
1834
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
TESOURARIA.
1835
0/0
0
1836
0/0
0
1837
0/0
0
1838
0/0
0
TESOURARIA.
TESOURARIA.
TESOURARIA.
2849 - WALESKA PEIXOTO DA SILVA BOZELLI
1839
0/0
0
1840
0/0
0
40%.
TESOURARIA.
SUBTOTAL
8,25
8,25
8,25
3.903,83
3.903,83
3.903,83
13,50
13,50
13,50
28,00
28,00
28,00
12,00
12,00
12,00
24,00
24,00
24,00
---------------------12.116,01
---------------------32.524,91
---------------------158.594,76
0,00
1.320,00
1.320,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM
TRABALHO EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DE BALANÇO, CONFORME RMA
000.637.929/0001-26
3399 - FURTADO & SCHIMIDT SISTEMAS E EQU
0,00
1.100,00
1.100,00
156/2013
000.637.929/0001-26
3399 - FURTADO & SCHIMIDT SISTEMAS E EQU
PRISMA C/ SUPORTETRIPE DE ALUMINIO C/ BORBOLETA, REFERENTE AQUISIÇ ÃO
DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 155/2013,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO TOTAL
NIKON - TOPOGRAFIA, CONFORME RMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
0,00
2.565,00
2.565,00
516
187/2013
013.269.987/0001-96
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA VERÃO DE
FUTEBOL, CONFORME RMA - 187/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ESPORTES.
0,00
1.800,00
1.800,00
517
201/2013
005.019.925/0001-06
5798 - ITAUCAP RENOVADORA DE PNEUS E COM
PNEU 275/80R 225 TRAÇÃOPNEU 275/80/225, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER CAMINHÃO DE PLACA CPV 5065 DA SECRETARIA,
SERVIÇOS.
0,00
7.890,00
0,00
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
900,52
0,00
1594
520/2013
096.824.594/0025-00
0,00
4.422,78
4.422,78
1676
03/2013
227.289.848-32
4364 - ANDRE LUIZ MATEUS
ASSUNTOS JURIDICOS.
-4,00
-4,00
-4,00
1843
617/2013
071.628.564/0001-11
5789 - VENEZZA EXPRESS IND. COM. DE ALIMEN
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COMPOSTO POR: CHOCOLATE
FRACIONADO AO LEITE EM FORMATO DE OVO DE PÁSCOA COM SABOR E ODOR
CARACTERÍSTICO DE CHOCOLATE AO LEITE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE
DEVENDO CADA UNIDADE PESAR NO MÍNIMO 150GR E NO MÁXIMO 160GR E
APRESENTANDO VALIDADE MÍNIMA DE 45 DIAS A CONTAR NA DATA DA ENTREG A,
CONF RMA 617/2013, CONVITE 7/2013 E PROCESSO 15/2013, PARA MANUTEN ÇÃO
DA EDUC.
30.000,00
0,00
0,00
1844
618/2013
061.610.283/0001-88
MALHA TUBULAR 06X15 MMALHA TUBULAR 15X15 MMALHA TUBULAR 20X15
MPAPEL GRAU CIRURGICO 10X100PAPEL LENÇOL 70X50, REFERENTE AQUISIÇÃ O
DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME RMA
/
1.364,11
1.364,11
0,00
1845
619/2013
002.473.673/0001-94
5842 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA
6.000,00
0,00
0,00
353
97/2013
110.443.628-04
449
155/2013
450
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 36 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS
PARA ATENDER EVENTO DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 619/2013, PARA
1846
620/2013
049.566.557/0001-83
5843 - CHAVES DIAS & CIA LTDA
EVENTO DA SECRETARIA, CONFORME RMA
800,00
0,00
0,00
1847
621/2013
002.513.582/0001-35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR TIPO FRANSFER PARA ATENDER A
2.765,00
0,00
0,00
1848
622/2013
002.708.513/0001-87
466 - VIVA MAIS TURISMO LTDA
2.552,22
0,00
0,00
1849
623/2013
000.282.877/0001-12
764 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA COMPROMISSO EM
BRASILIA, CONFORME RMA - 622/2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE.
GRAMPO P/ TRILHOPASTA ARQUIVO MORTO POLIONDAPAPEL VERGE A4,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A
DE ADMINISTRAÇÃO.
65,80
0,00
0,00
1850
624/2013
000.282.877/0001-12
764 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
FITA EPSON FX, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA
27,60
0,00
0,00
1851
625/2013
049.718.422/0001-96
202 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PARA ATENDER MAQUINA WA 180
KOMATSU DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 625/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
140,00
0,00
0,00
1852
626/2013
010.622.860/0001-10
3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM
REFERENTE A ANISTIA DE IPTU, CONFORME RMA - 626/2013, PARA MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
3.400,00
0,00
0,00
1853
627/2013
007.976.693/0001-00
3590 - CTO DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESEN
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DO ACELERADOR PARA ATENDER A MAQUINA
MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 627/2013, PARA
486,00
0,00
0,00
1854
628/2013
049.718.422/0001-96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE GRAMPO DE CARROCERIA PARA ATENDER
CAMINHÃO PIPA PLACA CPV - 5081 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 628/2013,
40,00
0,00
0,00
1855
629/2013
049.718.422/0001-96
1.403,00
0,00
0,00
1856
630/2013
049.718.422/0001-96
60,00
0,00
0,00
1857
631/2013
110.443.628-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ONIBUS BSF
- 1782 DA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER ONIBUS
DE PLACA BSF -1782 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 630/2013, PARA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A
FUNCIONARIO, CONFORME RMA - 631/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DE FINANÇAS.
75,00
0,00
0,00
1858
632/2013
043.283.811/0011-21
5700 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
DE ADMINISTRAÇÃO.
1.025,29
0,00
0,00
1859
633/2013
056.215.189/0001-94
5844 - PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
DE ADMINISTRAÇÃO.
600,08
0,00
0,00
1860
634/2013
004.988.417/0001-65
5773 - VILLEPHONE COM. E SERV. EM INFORMAT
200,00
0,00
0,00
1861
635/2013
007.445.002/0001-33
5676 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATIC
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AREA DE TELEFONIA
PARA REPARO DE CABOS, CONFORME RMA - 634/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO
INFANTIL, CONFORME RMA - 635/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EMEI.
5.316,00
0,00
0,00
1862
636/2013
003.426.464/0001-52
5698 - VIDA FLEX ADMINISTRADORA E CORRET
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ATENDER VEICULO
CPV-5071 E CPV -5072 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 636/2013, PARA
2.108,74
0,00
0,00
1863
637/2013
056.215.189/0001-94
5844 - PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
DE ADMINISTRAÇÃO.
499,88
0,00
0,00
1864
638/2013
005.203.057/0001-01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO BSV 700 PARA ATENDER A
7.920,00
0,00
0,00
1865
639/2013
017.214.876/0001-33
5845 - AUTO POSTO PORTAL DE ARAÇA EIRELI
2.313,91
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 37 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
624,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER MICRO ONIBUS
PLACA CPV -5081 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 639/2013, PARA
1866
640/2013
005.203.057/0001-01
OTOSCÓPIO C/ 10 ESPECULOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1867
641/2013
005.203.057/0001-01
FLUXOMETRO COMPLETO COM VALVULA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
2.820,00
0,00
0,00
1868
642/2013
005.203.057/0001-01
1.053,40
0,00
0,00
1869
643/2013
003.426.464/0001-52
5698 - VIDA FLEX ADMINISTRADORA E CORRET
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ATENDER VEICULOS
PLACA EEF -7780 E DJL -3170 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 643/2013, PARA
4.926,34
0,00
0,00
1870
644/2013
062.638.994/0001-23
5846 - SIND DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO
FUNCIONARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 644/2013,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
320,00
0,00
0,00
1871
645/2013
000.662.315/0001-02
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA
160,00
0,00
0,00
1872
646/2013
007.836.873/0001-88
5421 - EDMAR MENDES DA SILVA - ME
VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 646/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
665,00
0,00
0,00
1873
647/2013
057.330.375/0001-37
2564 - AUTO ELETRICO SANTA QUITÉRIA LTDA -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER PARTE ELETRICA DO MICRO
ONIBUS PLACA CDV -2331 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 647/2013, PARA
570,06
0,00
0,00
1874
651/2013
000.029.160/0001-63
115.034,92
0,00
0,00
1875
652/2013
000.029.160/0001-63
20.225,92
0,00
0,00
1876
656/2013
000.029.160/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS E
PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
10/2011 - MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010,
PROCESSO 75/2010 E RMA - 651/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EMEI.
OBRAS E SERVIÇOS.
87.224,28
0,00
0,00
1877
657/2013
000.029.160/0001-63
226.277,48
0,00
0,00
1878
658/2013
000.029.160/0001-63
ADMINISTRAÇÃO.
212.372,16
0,00
0,00
1879
659/2013
000.029.160/0001-63
ADMINISTRAÇÃO.
164.335,60
0,00
0,00
1880
654/2013
000.029.160/0001-63
183.297,40
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 38 / 53)
Descrição
PROCESSO 75/2010 E RMA - 654/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
PROCESSO 75/2010 E RMA - 653/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
1881
653/2013
000.029.160/0001-63
1882
655/2013
000.029.160/0001-63
PROCESSO 75/2010 E RMA - 655/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA..
1883
660/2013
000.029.160/0001-63
1884
0/0
0
1885
0/0
0
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE MUNICIPES CARENTES,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2011
- MESES DE MARÇO A
DEZEMBRO DE 2013, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA
660/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
DA TESOURARIA.
TESOURARIA.
1886
0/0
0
1887
03/2013
677.817.809-49
4375 - FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
426.008,44
0,00
0,00
7.584,72
0,00
0,00
112.725,00
0,00
0,00
151,37
151,37
151,37
10,60
10,60
10,60
TESOURARIA.
2,50
2,50
2,50
ESPORTES.
1.150,00
1.150,00
1.150,00
---------------------1.636.697,82
---------------------22.672,88
---------------------12.518,25
- PUBNET, CONFORME
0,00
590,01
0,00
SUBTOTAL
9
1833/2012
048.066.047/0001-84
134
440/2012
005.295.950/0001-04
- 440/2012, PARA
0,00
237,26
0,00
135
441/2012
005.295.950/0001-04
- 441/2012, PARA
0,00
7.210,15
0,00
136
442/2012
005.295.950/0001-04
- 442/2012, PARA
0,00
3.255,66
0,00
137
443/2012
005.295.950/0001-04
- 443/2012, PARA
0,00
2.280,01
0,00
257
0/0
002558157000162
2.666,61
0,00
0/0
004172213000151
0,00
13.723,60
0,00
281
27/2013
057.330.375/0001-37
0,00
3.399,20
3.399,20
282
28/2013
057.330.375/0001-37
DEPENDENCIAS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ONIBUS DA REDE ESCOLAR,
EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA REDE
ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA - 28/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%.
0,00
258
0,00
1.306,70
1.306,70
330
62/2013
005.806.959/0001-32
0,00
83,45
83,45
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
347
359
0/0
0/0
007.282.680/0001-22
001.354.636/0001-02
505
185/2013
002.503.023/0001-44
5797 - CEIME- MANUTENÇÃO E COMERCIO DE I
511
198/2013
056.493.703/0001-53
5799 - ITAETE PNEUS COMERCIO E REPRESENT
930
398/2013
004.148.921/0001-57
2224 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP
1105
284/2013
054.360.623/0001-02
5804 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA
1193
293/2013
010.269.209/0001-09
3330 - ISAACH FELIZARDO - ME
1411
447/2013
007.611.637/0001-63
1527
488/2013
069.162.121/0001-36
1644
537/2013
067.550.905/0001-06
1645
538/2013
049.465.446/0001-80
1843
617/2013
071.628.564/0001-11
5789 - VENEZZA EXPRESS IND. COM. DE ALIMEN
1888
1889
0/0
0/0
000.194.214/0001-46
0
1890
03/2013
227.558.718-73
3549 - FERNANDA SEVERINO TENÓRIO
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 39 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
960,07
272,70
960,07
0,00
0,00
140,00
140,00
0,00
6.410,00
0,00
0,00
0,00
3.524,50
0,00
7.966,00
7.966,00
0,00
248,00
0,00
0,00
7.810,50
0,00
0,00
0,00
7.980,00
0,00
8.292,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS.
TESOURARIA.
526,19
47,70
526,19
47,70
526,19
47,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
---------------------1.573,89
---------------------99.025,81
---------------------26.933,81
0,00
0,00
590,01
0,00
0,00
237,26
CERA LIQUIDA INCOLORSABAO EM PÓ, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA ATENDER A EMEIF JK, CONFORME RMA
- 62/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
AQUISIÇÃO DE MAT. DIVS. CONFORME REQUISIÇÃO DE MAT. 17/13
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PARA
SECRETARIA DE GOVERNO.
PNEU 215 - 75 R 17.5PNEU 1000X20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 198/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 398/2013,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR
- SOROCABA PARA ATENDER A
ALUNOS DA REDE ESCOLAR, CONFORME RMA - 284/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME RMA - 293/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER
FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS,
SERVIÇOS.
Aquisição de: CABEÇOTEESTATOR TRANSMISSÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA ATENDER O TRATOR VALMET E A MAQUINA WA 180 KOMATSU,
SERVIÇOS.
-
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA COMPOSTO POR: CHOCOLATE
FRACIONADO AO LEITE EM FORMATO DE OVO DE PÁSCOA COM SABOR E ODOR
CARACTERÍSTICO DE CHOCOLATE AO LEITE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE
DEVENDO CADA UNIDADE PESAR NO MÍNIMO 150GR E NO MÁXIMO 160GR E
APRESENTANDO VALIDADE MÍNIMA DE 45 DIAS A CONTAR NA DATA DA ENTREG A,
CONF RMA 617/2013, CONVITE 7/2013 E PROCESSO 15/2013, PARA MANUTEN ÇÃO
DA EDUC.
SUBTOTAL
9
134
1833/2012
048.066.047/0001-84
440/2012
005.295.950/0001-04
- PUBNET, CONFORME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- 440/2012, PARA
135
441/2012
005.295.950/0001-04
- 441/2012, PARA
0,00
0,00
7.210,15
136
442/2012
005.295.950/0001-04
- 442/2012, PARA
0,00
1.000,00
4.255,66
137
443/2012
005.295.950/0001-04
0,00
0,00
2.280,01
256
0/0
043776517000180
- 443/2012, PARA
DEPENDENCIAS.
0,00
120,64
120,64
257
0/0
002558157000162
0,00
2.666,61
0/0
004172213000151
0,00
0,00
13.723,60
260
1830/2012
014.254.573/0001-56
5628 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMIL
DEPENDENCIAS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE: HORTIFRUTI, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DA E.E. PROF. HUMBERTO VICTORAZZO,
CONFORME RMA - 1830/2012, CONTRATO Nº 011/2012, PROCESSO Nº 05/2012,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CONVÊNIO Nº
0803580921/5900/0 - MERENDA ESCOLAR - REDE ESTADUAL.
0,00
258
0,00
12.283,92
0,00
308
14/2013
007.602.781/0007-29
5768 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA
0,00
400,00
400,00
354
103/2013
010.269.209/0001-09
3330 - ISAACH FELIZARDO - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
ATENDER ROÇADEIRA DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 103/2013, PARA
0,00
379,00
379,00
359
0/0
001.354.636/0001-02
0,00
0,00
272,70
471
0/0
02091200883
INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARAÇARIGUAMA, CONFORME
CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
5.087,44
0,00
644
1312 - PEDRO DONIZETE DA COSTA
0/0
002558157000162
0,00
443,85
443,85
1066
259/2013
005.329.957/0001-08
5272 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RMA - 259/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
0,00
0,00
320,00
1220
316/2013
009.510.798/0001-96
0,00
0,00
100.989,60
1328
358/2013
066.970.229/0001-67
1045 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
0,00
24.975,00
24.975,00
1594
520/2013
096.824.594/0025-00
0,00
3.238,50
3.238,50
1646
539/2013
072.456.809/0032-30
0,00
149,00
0,00
1647
540/2013
072.456.809/0032-30
0,00
447,00
0,00
1665
548/2013
009.039.502/0001-09
5718 - SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA-ME
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2009 PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER O
DEPARTAMENTO, CONFORME RMA
DEMUTRAN - JARI.
REFERENTE AQUISIÇÃO E VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A
DE CULTURA.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR
VIBRATORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 548/2013, PARA
0,00
3.000,00
0,00
1892
03/2013
122.795.708-40
1.140,00
1.140,00
1.140,00
4376 - LUCIENE FERREIRA DA SILVA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO 25%.
400,00
400,00
400,00
TESOURARIA.
15,90
15,90
15,90
---------------------1.555,90
---------------------53.080,25
---------------------163.658,49
DEPENDENCIAS.
INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARAÇARIGUAMA, CONFORME
CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PNEU 275/80R 225 TRAÇÃOPNEU 275/80/225, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA ATENDER CAMINHÃO DE PLACA CPV 5065 DA SECRETARIA,
SERVIÇOS.
REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA MUSICAL E
PRATICA PARA ATENDER A FANFARRA MUNICIPAL, POR 04 MESES, CONFORME
RMA
- 256/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%.
0,00
1.011,28
1.011,28
0,00
0,00
5.087,44
0,00
0,00
7.890,00
0,00
1.800,00
0,00
HABITAÇÃO.
1893
03/2013
096.665.808-61
1894
0/0
0
695 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA
SUBTOTAL
256
0/0
043776517000180
471
0/0
02091200883
517
201/2013
005.019.925/0001-06
1063
256/2013
295.425.908-65
1202
305/2013
010.622.860/0001-10
REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM
UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME
PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA
0,00
5.280,00
0,00
1209
308/2013
010.622.860/0001-10
0,00
720,00
0,00
1212
310/2013
010.622.860/0001-10
0,00
1.920,00
0,00
1526
487/2013
035.820.448/0085-44
0,00
886,00
0,00
1895
672/2013
054.360.623/0001-02
5804 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA
291.055,50
0,00
0,00
1896
661/2013
061.304.069/0001-01
558,00
0,00
0,00
1897
674/2013
009.358.108/0001-25
5828 - NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONIC
PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA
PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 310/2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA,
EDUCAÇÃO 25%.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICAS DE 4,7 LITROS 5QT PLASTICO P ARA
ATENDER O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME RMA - 661/2013,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL PARA ATENDER A SECRETARIA,
CONFORME RMA - 674/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
1899
662/2013
000.651.446/0001-86
1900
663/2013
000.651.446/0001-86
1901
664/2013
000.651.446/0001-86
1312 - PEDRO DONIZETE DA COSTA
5798 - ITAUCAP RENOVADORA DE PNEUS E COM
3766 - MARIA ISILDA MOREIRA CEOLONI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A
MERENDA, CONFORME REALINHAMENTO DE VALORES AO CONTRATO 06/2010, PA
326/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 4/2009, PROCESSO 67/2009 E RMA - 662/2013,
PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO 2º GRAU.
1.495,12
0,00
0,00
125.517,52
0,00
0,00
125.517,52
0,00
0,00
125.517,52
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 42 / 53)
Descrição
PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL / EMEI.
KIT ESCOLAR I, CONTENDO: 02 CADERNOS BROCHURA UNIVERSITÁRIO 96FLS, 01
RÉGUA 30CM, 01 CX DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES, 02 BORRACHAS BRANC A,
02 LÁPIS PRETO Nº 02, 01 CANETA AZUL, 01 CANETA PRETA, 01 VERMELHA
, 01
PCT DE PAPEL SULFITE 100FLS A4, 01 CADERNO DE CALIGRAFIA 48FLS, 01 CX DE
GIZ DE CERA 12 CORES GROSSO, 01 TESOURA ESCOLAR, 01 APONTADOR, 01
PASTA POLIONDA.
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
34.812,00
0,00
0,00
1902
665/2013
013.646.183/0001-69
5782 - INOVATT COMERCIAL LTDA
1903
666/2013
010.439.346/0001-44
5780 - COMVALLE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTD
KIT ESCOLAR II - CONTENDO: 02 CADERNOS UNIVERSITÁRIOS DE 200FLS, 01
RÉGUA 30CM, 01 ESQUADRO 60º, 01 ESQUADRO DE 45º, 01 TRANSFERIDOR D
E
180º, 01 CX DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES, 02 BORRACHAS BRANCA, 02 LÁPIS
PRETO Nº 02, 01 CANETA AZUL, 01 CANETA PRETA, 01 CANETA VERMELHA, 02 PCT
DE PAPEL SULFITE A4 COM 100 FLS, 01 CADERNO DE CALIGRAFIA COM 48FL S, 01
TESOURA, 01 APONTADOR.
35.887,50
0,00
0,00
1904
667/2013
010.439.346/0001-44
BORRACHA BRANCACANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES E PONTA FINA.,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR LOTE IV E VII, CONFORME RMA
667/2013, PREGÃO PRESENCIAL 4/2013 E PROCESSO 9/2013, PARA MANUTEN ÇÃO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..
1.782,00
0,00
0,00
1905
668/2013
010.439.346/0001-44
3.844,60
0,00
0,00
1906
669/2013
014.669.123/0001-24
5783 - KING PAPER PAPELARIA E INFORMATICA
31.692,00
0,00
0,00
1907
670/2013
007.445.002/0001-33
5676 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATIC
FITA ADESIVA 12MMx10MT NA COR AMARELAFITA ADESIVA 12MMx10MT NA COR
AZULFITA ADESIVA 12MMx10MT NA COR LARANJAFITA ADESIVA 12MMx10MT NA
COR PRETAFITA ADESIVA 12MMx10MT NA COR VERDEFITA ADESIVA 12MMx10MT
NA COR VERMELHAFITA ADESIVA 12MMx10MT TRANSPARENTELAPIS DE COR
INTEIRO COM 12 CORES.LAPIS PRETO N.º 2PINCEL CHATO Nº 14., REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR LOTES VIII, XII E XV, CONFORME RMA
- 668/2013,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Aquisição de: APONTADORGIZ DE CERA GROSSO
- 12 CORES SORTIDAS.MASSA
MODELAR COM 06 CORES SORTIDAS.PAPEL SULFITE A4
- CAIXA COM 10 PCTS
CADA PACOTE DEVERÁ CONTER 500FLS NA COR BRANCA.PAPEL SULFITE A4
CAIXA COM 10 PCTS CADA PACOTE DEVERÁ CONTER 500FLS NA COR
AMARELA.PAPEL SULFITE A4
- CAIXA COM 10 PCTS CADA PACOTE DEVERÁ
CONTER 500FLS NA COR AZUL.PAPEL SULFITE A4
- CAIXA COM 10 PCTS CADA
PACOTE DEVERÁ CONTER 500FLS NA COR ROSA.PAPEL SULFITE A4 - CAIXA COM
10 PCTS CADA PACOTE DEVERÁ CONTER 500FLS NA COR VERDE.PAPEL COLOR
SET 48x66CM COM 10 UNIDADES NA COR AMARELA.PAPEL COLOR SET 48x66CM
COM 10 UNIDADES NA COR AZUL.PAPEL COLOR SET 48x66CM COM 10 UNIDADE S
NA COR VERDE.PAPEL COLOR SET 48x66CM COM 10 UNIDADES NA COR
VERMELHA.TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, COM CABO 100%
POLIPROPILENO E LÂMINA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL., REFERENTE
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR LOTES 3, 10, 13, 14 E 17, CONFORME RMA - 669/2013,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS, NA MEDIDA
140MMx200MM.CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO - 48 FLS.COLA LIQUIDA 90 GCOLA
BRANCA 1 KGREFIL DE COLA QUENTE TAM. 7.4MMx30CM.PLACA DE E.V.A NA
MEDIDA 45x60CM COM ESPESSURA DE 2.0MM PCT CONTENDO 10 UNIDADES NA
COR AMARELA.PLACA DE E.V.A NA MEDIDA 45x60CM COM ESPESSURA DE 2.0M M
PCT CONTENDO 10 UNIDADES NA COR AZUL.PLACA DE E.V.A NA MEDIDA 45x6 0CM
COM ESPESSURA DE 2.0MM PCT CONTENDO 10 UNIDADES NA COR PRETA.PLACA
DE E.V.A NA MEDIDA 45x60CM COM ESPESSURA DE 2.0MM
PCT CONTENDO 10
UNIDADES NA COR ROXO.PLACA DE E.V.A NA MEDIDA 45x60CM COM ESPESSUR A
DE 2.0MM PCT CONTENDO 10 UNIDADES NA COR VERDE.PLACA DE E.V.A NA
MEDIDA 45x60CM COM ESPESSURA DE 2.0MM PCT CONTENDO 10 UNIDADES NA
COR VERMELHO.TINTA GUACHE 250ML NA COR AMARELA.TINTA GUACHE 250ML
NA COR AZUL.TINTA GUACHE 250ML NA COR BRANCA.TINTA GUACHE 250ML NA
COR PRETA.TINTA GUACHE 250ML NA COR VERMELHA.ENVELOPE PLASTICO A3
COM 4 FUROSENVELOPE PLÁSTICO A4 COM 04 FUROS., REFERENTE AQUISIÇÃO
DE KIT ESCOLAR LOTES 5, 6, 9, 11, E 16, CONFORME RMA
- 670/2013, PREGÃO
PRESENCIAL 4/2013 E PROCESSO 9/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
7.701,00
0,00
0,00
1908
671/2013
004.892.481/0001-48
5517 - ROSANA AP PINTOR MORAES CONFECÇÃ
7.011,81
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
440,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS
ESPECIAIS, CONFORME RMA - 675/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
7.936,28
0,00
0,00
aquisição:TECIDOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RMA
5848 - ATUALIZE PROMOTORA DE CURSOS E EV
FUNCIONARIOS - RECURSO IGD SUAS, CONFORME RMA
- 673/2013, PARA
1909
673/2013
004.526.107/0001-29
1910
675/2013
096.584.420/0001-31
1911
676/2013
008.095.095/0001-86
3252 - SILONI LOPES MARTINS UNIFORMES - ME
Aquisição de: COTURNOCAMISETA BRANCACALÇA MOD. GCM 6 BOLSOSGANDOLA
MOD. GCM, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A GUARDA
MUNICIPAL, CONFORME RMA
- 676/2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
3.802,50
0,00
0,00
1912
677/2013
011.146.703/0001-49
5849 - MARCIO FERRARI ORGANIZAÇÃO DE SH
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA PARA
BAILE DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME RMA
- 677/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
6.500,00
0,00
0,00
1913
678/2013
014.302.839/0001-99
5850 - JOÃO GABRIEL GARZELLA CAMARGO-ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA O BAILE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME RMA - 678/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
6.500,00
0,00
0,00
1914
679/2013
005.359.852/0001-93
5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER
A
DE PROMOÇÃO HUMANA.
520,00
0,00
0,00
1915
680/2013
009.367.063/0001-55
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR E MESARIO DO
FESTIVAL DE JOGOS, CONFORME RMA
980,00
0,00
0,00
1916
681/2013
002.193.444/0001-16
2288 - ELIAS MARIANO PAES SOROCABA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE 10LTS PARA ATENDER A
DE PROMOÇÃO HUMANA.
299,80
0,00
0,00
1917
682/2013
005.203.057/0001-01
GOTEIRA ORTESE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A
MUNICIPE CARENTE, CONFORME RMA
1.425,00
0,00
0,00
1918
685/2013
005.203.057/0001-01
495,00
0,00
0,00
1919
0/0
0
1920
0/0
0
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR TRIANGULAR PARA ATENDER MUNICIPE
CARENTE, COFNORME RMA - 685/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAUDE.
TESOURARIA.
TESOURARIA.
1921
686/2013
009.376.045/0001-30
206 - LOPES ROCHA LTDA-ME
5851 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NO SETOR PUBLICO, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO A GESTÃO
GOVERNAMENTAL POR MEIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, LDO, PLANO PLURIANUA L
E CONTABILIDADE, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME RMA
- 686/2013,
CONVITE 05/2013, PROCESSO 13/2013 E CONTRATO 06/2013, P/ SEC. FINA NÇAS.
SUBTOTAL
5,30
5,30
5,30
27,47
27,47
27,47
73.200,00
0,00
0,00
---------------------894.523,44
---------------------11.650,05
---------------------14.021,49
313
49/2013
000.651.446/0001-86
MERENDA ESCOLAR.
0,00
0,00
63.493,46
1354
385/2013
005.573.636/0001-46
5824 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA ME
COMPUTADOR HD 500GB, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
INFORMATICA PARA ATENDER O CRAS
- REGURSO IGD, CONFORME RMA
0,00
7.312,00
0,00
1355
386/2013
059.959.338/0001-18
5825 - ASSINCO INFORMATICA LTDA-ME
0,00
3.380,00
0,00
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 44 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
NOTEBOOK 4G, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA
ATENDER O CRAS
- RECURSO IGD, CONFORME RMA
- 386/2013, PARA
1356
387/2013
059.959.338/0001-18
5825 - ASSINCO INFORMATICA LTDA-ME
IMPRESSORA LASER, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
PARA ATENDER O CRAS - RECURSO IGD, CONFORME RMA
- 387/2013, PARA
0,00
2.699,90
0,00
1661
542/2013
010.403.060/0001-09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO PARA ATENDER A
0,00
469,00
0,00
1662
543/2013
010.403.060/0001-09
0,00
909,00
0,00
1663
544/2013
010.403.060/0001-09
CARTUCHO TONER HP Q2612ACARTUCHO DE TONER CB 436, REFERENTE
CARTUCHO DE TONER CB 436CARTUCHO 901 BLACKCARTUCHO DE TONER ML
2851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A
DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
1.538,00
0,00
1664
545/2013
010.403.060/0001-09
CARTUCHO DE TONER CB 436CARTUCHO DE TINTA HP 122 BLACK, REFERENTE
0,00
575,80
0,00
1666
549/2013
005.159.170/0001-37
5837 - OFICINA MUNICIPAL
FUNCIONARIOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME RMA
- 549/2013,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.
0,00
2.975,00
0,00
1688
555/2013
002.513.582/0001-35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PRECORDIAL C/ PERA 6 UNIDADES PARA
0,00
172,00
0,00
1922
687/2013
007.118.264/0001-93
EPTEZAN POMADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
A SECRETARIA, CONFORME RMA
PROCESSO 63/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
47,16
47,16
0,00
1923
688/2013
007.118.264/0001-93
EPTEZAN POMADAINSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, REFERENTE AQUISIÇÃO D E
- 688/2013,
445,86
445,86
0,00
1924
689/2013
007.118.264/0001-93
657,00
657,00
0,00
1925
690/2013
007.118.264/0001-93
438,00
0,00
0,00
1926
0/0
0
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA
- 689/2013, PREGÃO
INSULINA HUMANA 100UI/ML REGULAR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 690/2013,
TESOURARIA.
26,40
26,40
26,40
1928
0/0
0
TESOURARIA.
13,20
13,20
13,20
TESOURARIA.
1929
0/0
0
SUBTOTAL
21,96
21,96
21,96
---------------------1.649,58
---------------------21.242,28
---------------------63.555,02
174
11928/2011
062.577.929/0001-35
3862 - PRODESP - CIA. DE PROCESS. DE DADOS
REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DE CESSÃO
DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO
DE MULTAS DE TRANSITO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO/PROCESSO PRODESP Nº PD. 11/928 - T.01 E ESPECIFICAÇÃO DE
PREÇOS E SERVIÇOS Nº 1918.5, PARA MANUTENÇÃO DA DEMUTRAN - JARI.
0,00
475,96
475,96
211
1559/2012
014.254.573/0001-56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE: HORTIFRUTI PROVENIENTE DE AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CONFORME CONTRATO 11/2012,
RMA - 1559/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2012, EM REGULARIZAÇÃO DE DR
DA NOTA DE EMPENHO Nº 5767/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR.
0,00
0,00
8.915,10
258
0/0
004172213000151
0,00
543,54
543,54
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 45 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE: HORTIFRUTI, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DA E.E. PROF. HUMBERTO VICTORAZZO,
CONFORME RMA - 1830/2012, CONTRATO Nº 011/2012, PROCESSO Nº 05/2012,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CONVÊNIO Nº
0803580921/5900/0 - MERENDA ESCOLAR - REDE ESTADUAL.
BOTA BORRACHAPROTETOR AURICULARLUVAS DE BORRACHAMASCARA C/
VALVULA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE
VETORES (PROJETO COMBATE A DENGUE) PARA ATENDER A VIGILANCIA
SANITARIA, CONFORME RMA - 211/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA.
0,00
-12.283,92
1.605,15
0,00
877,58
877,58
CALÇA EM BRIM, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE
DE VETORES (PROJETO COMBATE A DENGUE) PARA ATENDER A VIGILANCIA
SANITARIA, CONFORME RMA - 212/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA.
Aquisição de: FILTROGUARDA DA PÓ, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOS
PARA CONTROLE DE VETORES (PROJETO COMBATE A DENGUE) PARA ATENDER
A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RMA
SECRETARIA DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA.
CAIXA VAZADA 45 LTSMALETA DE LONA AGENTES VETORESFURADOR
MANUALTOUCA LEGIONARIOABAFADOR DE FLUIDO TIPO CONCHA, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE VETORES (PROJETO
COMBATE A DENGUE) PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RM A
- 214/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / VIGILANCIA
SANITARIA.
NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 6L, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE VETORES (PROJETO COMBATE A DENGUE)
PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RMA
- 216/2013, PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA.
0,00
144,30
144,30
0,00
382,00
382,00
0,00
1.701,99
1.701,99
0,00
3.961,10
3.961,10
DEPENDENCIAS.
260
1830/2012
014.254.573/0001-56
536
211/2013
012.544.505/0001-04
5800 - SANDRO RANGEL BARUERI ME
537
212/2013
012.544.505/0001-04
538
213/2013
012.544.505/0001-04
539
214/2013
012.544.505/0001-04
540
216/2013
012.544.505/0001-04
559
221/2013
050.224.153/0001-90
BICO INJETOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MICRO
ONIBUS DE PLACA CMW 3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 221/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
0,00
0,00
1.950,00
560
222/2013
050.224.153/0001-90
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULO
DE PLACA CMW 3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA
- 222/2013, PARA
/ FUNDEB 40%.
0,00
0,00
250,00
985
0/0
002558157000162
0,00
1.210,99
1.210,99
1163
288/2013
048.540.421/0002-12
2256 - SERVENG- CIVILSAN S.A. EMPRESA ASS
MACADAME CBUQ FX4, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
0,00
0,00
1.034,00
1164
290/2013
013.269.987/0001-96
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER JOGOS
0,00
0,00
1.800,00
1183
292/2013
009.367.063/0001-55
0,00
0,00
1.680,00
1194
294/2013
055.010.060/0001-87
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER O
TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, CONFORME RMA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIA PARA ATENDER SALAS DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS KURIDICOS, CONFORME RMA
0,00
0,00
3.520,21
1284
02/2013
-277,18
-277,18
-277,18
1418
472/2013
002.963.548/0001-62
0,00
524,12
0,00
1424
431/2013
000.651.446/0001-86
0,00
25.029,28
0,00
245 - DE MARCO DROGARIA LTDA - ME
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL,
FUNDEB 40%.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA,
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 46 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
108,21
108,21
0,00
3.180,42
3.180,42
0,00
0,00
160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A
MERENDA, CONFOME CONTRATO 6/2010, CONCORRENCIA PUBLICA 4/2009,
BICA CORRIDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A
1594
520/2013
096.824.594/0025-00
1595
521/2013
096.824.594/0025-00
1621
533/2013
000.662.315/0001-02
1667
551/2013
000.002.545/0001-37
DA SECRETARIA DE GOVERNO.
0,00
144,00
0,00
1668
552/2013
000.002.545/0001-37
0,00
144,00
0,00
1669
553/2013
000.002.545/0001-37
DO FUNDEB 40%.
0,00
1.008,00
0,00
1670
554/2013
000.002.545/0001-37
0,00
144,00
0,00
1788
600/2013
003.440.642/0002-80
5495 - IBICLIN DIAGNÓSTICO S.S. LTDA.
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA
0,00
0,00
7.995,97
1925
690/2013
007.118.264/0001-93
INSULINA HUMANA 100UI/ML REGULAR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
- 690/2013,
0,00
438,00
0,00
1930
691/2013
050.227.644/0001-95
5853 - EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA
468,60
0,00
0,00
1931
692/2013
017.164.645/0001-62
5854 - COSTA DIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
MARCADOR ELETRICO N -50 220V, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
PREGO 18X27MADEIRITE XXXTABUA APARELHADA 20X3,00 MSARRAFO
10X3,00TABUA APARELHADA 30X3.00PONTALETE 3 MTS, REFERENTE AQUISIÇÃ O
DE MATERIAIS PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA
692/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
7.146,75
0,00
0,00
1932
693/2013
007.836.873/0001-88
5421 - EDMAR MENDES DA SILVA - ME
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS
VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME 693/2013, PARA MANUTENÇÃO DA
435,00
0,00
0,00
1933
694/2013
013.803.318/0001-52
5855 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
FUNCIONARIOS - RECURSO PAIF, CONFORME RMA
- 694/2013, PARA
2.460,00
0,00
0,00
1934
695/2013
052.375.664/0001-39
3279 - CESAR SOM COM. DE INSTRUMENTOS MU
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A
FANFARRA, CONFORME RMA - 695/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
6.931,00
0,00
0,00
1935
696/2013
013.028.872/0001-00
5856 - HAMERTUR TRANSPORTES E LOCADORA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER A
DE ESPORTES.
2.500,00
0,00
0,00
1936
0/0
ADMINISTRAÇÃO.
2.712,00
2.712,00
2.712,00
1937
0/0
3.460,77
3.460,77
3.460,77
1938
03/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO INDENIXADA PARA FUNCIONARIO,
CONFORME PROCESSO 210/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
EMEI.
/ EDUCAÇÃO 25%.
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1939
03/2013
11.589,24
11.589,24
11.589,24
020.898.328-78
4329 - JOÃO FERREIRA DE CARVALHO SOBRINH
290 - SECRET. ESTADO DOS NEGOCIOS DA FA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 47 / 53)
Descrição
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS JUNTO A CETESB /
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMOS DE
PARCELAMENTO CDA Nº 1.002.656.744, PARCELA 17/24 PARCELAS, PARA
PARCELAMENTO CDA Nº 1.011.274.820, PARCELA 17/24 PARCELAS, PARA
PARCELAMENTO CDA Nº 224.120, PARCELA 18/24 PARCELAS, PARA MANUTENÇ ÃO
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2.495,15
2.495,15
2.495,15
54.723,19
54.723,19
54.723,19
1940
03/2013
1941
03/2013
1942
03/2013
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS, CONFORME TERMOS DE
PARCELAMENTO CDA Nº 38.861, PARCELA 8/24 PARCELAS, PARA MANUTENÇÃO
1.046,50
1.046,50
1.046,50
1943
0/0
0
2.997,98
2.997,98
2.997,98
1944
0/0
0
DA TESOURARIA.
TESOURARIA.
3.396,46
3.396,46
3.396,46
1945
0/0
318.731.098-22
338 - RODRIGO BONELLA KAAM
3.608,96
3.608,96
3.608,96
179,75
179,75
179,75
808,85
808,85
808,85
1.489,64
1.489,64
1.489,64
496,55
496,55
496,55
237,88
237,88
237,88
1.840,75
1.840,75
1.840,75
1946
0/0
318.731.098-22
1947
0/0
318.731.098-22
1950
0/0
. . -
4377 - FRANCISCO DE OLIVEIRA
1951
0/0
. . -
1952
0/0
. . -
1953
0/0
. . -
1954
0/0
. . -
4306 - ELENILDA FORTUNATO DOS SANTOS
135,77
135,77
0/0
. . -
4306 - ELENILDA FORTUNATO DOS SANTOS
60%.
60%.
135,77
1955
155,28
155,28
155,28
271,54
271,54
271,54
212,92
212,92
212,92
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
964,70
1.228,50
1.228,50
1.228,50
1.048,18
1.048,18
1.048,18
1956
0/0
1075 - MARCIA RAMAZZINI DE MORAES
60%.
1957
0/0
1075 - MARCIA RAMAZZINI DE MORAES
1959
03/2013
. . -
1960
03/2013
0
1961
03/2013
. . -
1962
03/2013
0
1963
03/2013
1964
03/2013
60%.
REFERENTE REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE.
1965
03/2013
3536 - MARIA INES DA SILVA
2771 - RUTE DE JESUS MENDES
3539 - ELISANGELA ROSA DE ALMEIDA
2770 - MARIA LUIZA FALASCHI
579 - RENATA SORAIA DE CARVALHO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 48 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.540,68
1.540,68
1.540,68
554,33
554,33
554,33
1.548,93
1.548,93
1.548,93
515,45
515,45
515,45
3.726,32
3.726,32
3.726,32
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1966
03/2013
1967
03/2013
1968
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
1969
03/2013
1970
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
1971
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS /
VIAS URBANAS.
1.316,61
1.316,61
1.316,61
1972
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS /
ESTRADAS VICINAIS.
787,77
787,77
787,77
1973
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE.
5.910,65
5.910,65
5.910,65
1974
03/2013
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
160,68
160,68
160,68
MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ABONO CONSTITUCIONAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO
FUNDEB 40%.
CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA
2.749,91
2.749,91
2.749,91
934,59
934,59
934,59
1.483,73
1.483,73
1.483,73
1975
03/2013
1976
3/2013
1977
03/2013
1978
03/2013
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / VIAS URBANAS.
554,36
554,36
554,36
1979
03/2013
8.668,89
8.668,89
8.668,89
1980
03/2013
GUARDA MUNICIPAL.
1.850,45
1.850,45
1.850,45
1981
03/2013
578,43
578,43
578,43
1982
03/2013
1983
03/2013
1984
03/2013
1985
03/2013
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / 13º SALARIO, CORRESPONDENTE AO MES
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS.
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO S
/ VIAS URBANAS.
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
1986
03/2013
DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
1987
03/2013
1988
03/2013
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE
2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
1989
03/2013
405,71
405,71
405,71
1.549,25
1.549,25
1.549,25
415,78
415,78
415,78
463,93
463,93
463,93
2.057,73
2.057,73
2.057,73
39.575,62
39.575,62
39.575,62
30.860,63
30.860,63
30.860,63
56.614,77
56.614,77
56.614,77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
26.632,80
26.632,80
26.632,80
35.116,76
35.116,76
35.116,76
135.855,71
135.855,71
135.855,71
9.921,99
9.921,99
9.921,99
120.353,71
120.353,71
120.353,71
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1990
03/2013
1991
03/2013
1992
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.
1993
03/2013
1994
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃOI 25%.
2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
1995
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
529.038,04
529.038,04
529.038,04
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.
18.013,20
18.013,20
18.013,20
15.493,64
15.493,64
15.493,64
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / VIAS
URBANAS.
71.564,73
71.564,73
71.564,73
4.888,83
4.888,83
4.888,83
1996
03/2013
1997
03/2013
1998
03/2013
1999
03/2013
2000
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ESTRADAS
VICINAIS.
8.584,94
8.584,94
8.584,94
2001
03/2013
305.576,04
305.576,04
305.576,04
2002
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
9.809,37
9.809,37
9.809,37
2003
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.
28.340,11
28.340,11
28.340,11
2004
03/2013
25.248,32
25.248,32
25.248,32
2005
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.
8.218,43
8.218,43
8.218,43
2006
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
6.145,69
6.145,69
6.145,69
2007
03/2013
26.607,37
26.607,37
26.607,37
2008
03/2013
2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA.
10.757,50
10.757,50
10.757,50
2009
03/2013
REFERNETE FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO FAMILIA, CORRESPONDENTE AO
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.
23,36
23,36
23,36
2010
03/2013
1.187,60
1.187,60
1.187,60
2011
03/2013
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%.
23,36
23,36
23,36
593,95
593,95
593,95
663,88
663,88
663,88
3.305,98
3.305,98
3.305,98
1.101,99
1.101,99
1.101,99
890,11
890,11
890,11
2012
03/2013
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
2013
03/2013
2014
0/0
. . -
4159 - KATIA PEREIRA MARTINS DA SILVA
2015
0/0
. . -
MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS.
2016
0/0
. . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE: REMUNERAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO
AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, MES DE MARÇO/2013, PARA
ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 0289/2002 E DECRETO Nº 0523/2002, APURADO
EM
CONCILIAÇÃO QUE ORA PROVIDENCIAMOS A DEVIDA REGULARIZAÇÃO/AJUSTE,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE: REMUNERAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO
AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, MES DE MARÇO/2013, PARA
ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 0289/2002 E DECRETO Nº 0523/2002, APURADO
EM
CONCILIAÇÃO QUE ORA PROVIDENCIAMOS A DEVIDA REGULARIZAÇÃO/AJUSTE,
PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
144.978,50
144.978,50
144.978,50
41.319,86
41.319,86
41.319,86
2017
03/2013
2018
03/2013
2019
03/2013
002.785.633/0001-88
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
- PARTE PATRONAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO
INFANTIL.
12.859,30
0,00
0,00
2020
03/2013
002.785.633/0001-88
- PARTE PATRONAL,
DE 1º GRAU.
1.058,14
0,00
0,00
2021
03/2013
002.785.633/0001-88
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB 40%.
14.833,53
0,00
0,00
2022
03/2013
002.785.633/0001-88
55.724,86
0,00
0,00
2023
03/2013
002.785.633/0001-88
2.081,37
0,00
0,00
2024
03/2013
002.785.633/0001-88
36.285,78
0,00
0,00
2025
03/2013
002.785.633/0001-88
30.682,82
0,00
0,00
2026
03/2013
002.785.633/0001-88
3.363,49
0,00
0,00
2027
03/2013
002.785.633/0001-88
238,86
0,00
0,00
2028
03/2013
002.785.633/0001-88
3.595,42
0,00
0,00
2029
03/2013
002.785.633/0001-88
12.869,17
0,00
0,00
2030
03/2013
002.785.633/0001-88
469,84
0,00
0,00
2031
03/2013
002.785.633/0001-88
8.312,21
0,00
0,00
2032
03/2013
002.785.633/0001-88
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB 60%.
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB EJA.
- PARTE PATRONAL,
- PARTE PATRONAL,
CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS SECRETARIAS.
REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
- PARTE
PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO
DO ENSINO INFANTIL.
- PARTE
DO ENSINO DE 1º GRAU.
- PARTE
DO FUNDEB 40%.
- PARTE
DO FUNDEB 60%.
- PARTE
DO FUNDEB EJA.
- PARTE
DA SECRETARIA DE SAUDE.
- PARTE
DAS DEMAIS SECRETARIAS.
7.054,34
0,00
0,00
2037
0/0
. . -
683,42
683,42
683,42
2038
03/2013
029.979.036/0001-40
- PARTE PATRONAL,
INFANTIL.
12.513,74
0,00
0,00
2039
03/2013
029.979.036/0001-40
6.839,27
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)
Descrição
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB 40%.
2040
03/2013
029.979.036/0001-40
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB 60%.
58.088,17
0,00
0,00
2041
03/2013
029.979.036/0001-40
- PARTE PATRONAL,
FUNDEB EJA.
187,50
0,00
0,00
2042
03/2013
029.979.036/0001-40
- PARTE PATRONAL,
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0,00
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---------------------1.898.943,09
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-1.780,00
-19.620,00
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121.990,33
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-2.927,29
-1.828,70
-14.149,90
-84,00
-14.556,89
-1.600,00
-1.850,00
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-2.550,00
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-12.100,00
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-90.623,78
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-24.244,27
0,00
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-3.394,16
-2.130,00
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-5.433,11
-1.780,00
-19.620,00
-22.557,28
121.990,33
47.231,89
SUBTOTAL
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
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002.785.633/0001-88
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002.785.633/0001-88
002.785.633/0001-88
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002.785.633/0001-88
002.785.633/0001-88
125
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125
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125
125
125
125
125
125
125
44
44
44
44
44
44
44
44
- CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
- IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S
CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2
Empenho
Processo
3020
3021
3022
3023
3024
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3124
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3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
SUBTOTAL
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002.785.633/0001-88
002.785.633/0001-88
002.785.633/0001-88
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058.987.637/0001-01
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Fornecedor
44
44
44
44
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125
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125
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125
125
125
125
125
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 52 / 53)
Descrição
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0,00
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---------------------5.253.475,03
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/08/2013 14:26:52
Sistema CECAM
(Página: 53 / 53)
Descrição
ARACARIGUAMA, 31 de Março de 2013
ANTONIO ADÃO RODRIGUES
CT CRC-1SP113604/O
CONTADOR
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago

prefeitura municipal de aracariguama

Transcrição

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