fevereiro 2014 desp - câmara municipal de bernardino de campos

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
JL Soft iNF.
Órgão
Un.
Orc/Exec
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
Categoria
Func/Sub/Prog
Econômica/
Proj/Atividade
Descrição
Fte.
Plano Ctbl.
DOTAÇÃO
Ficha
Rec.
Inicial
EMPENHADO
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
PAGO
Total
Anterior
2014
1/ 3
Página:
Empenhos
No Mês
à Pagar
Total
CÂMARA MUNICIPAL
01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01
CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01
CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001
3.1.90.01
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1
1
40.000,00
0,00
40.000,00
01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
3.1.90.05
3.1.90.11
6.331,94
0,00
2.620,84
5.241,68
0,00
545,13
545,13
1.090,26
545,13
545,13
1.090,26
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1
3
470.000,00
0,00
470.000,00
31.061,00
32.353,34
63.414,34
31.061,00
32.353,34
63.414,34
0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.965,02
5.000,00
8.965,02
3.965,02
5.000,00
8.965,02
0,00
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1.556,71
1.960,00
3.516,71
1.556,71
1.960,00
3.516,71
0,00
872,30
1.100,00
1.972,30
872,30
1.100,00
1.972,30
0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
23.332,59
23.332,59
46.665,18
23.332,59
23.332,59
46.665,18
0,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.334,38
960,75
2.295,13
1.334,38
960,75
2.295,13
0,00
7.451,69
7.839,38
15.291,07
0,00
15.291,07
15.291,07
0,00
618,27
721,66
1.339,93
0,00
1.339,93
1.339,93
0,00
6.833,42
7.117,72
13.951,14
0,00
13.951,14
13.951,14
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
4
110.000,00
0,00
110.000,00
7.334,00
2.520,90
9.854,90
0,00
2.370,70
2.370,70
7.484,20
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE CONSUMO
1
5
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
1.455,20
1.455,20
0,00
1.305,00
1.305,00
150,20
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
250,70
250,70
0,00
250,70
250,70
0,00
28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
815,00
815,00
0,00
815,00
815,00
0,00
7.334,00
0,00
7.334,00
0,00
0,00
0,00
7.334,00
7.080,00
2.799,00
9.879,00
7.080,00
2.799,00
9.879,00
0,00
7.080,00
2.799,00
9.879,00
7.080,00
2.799,00
9.879,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
6
45.000,00
0,00
45.000,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4.695,38
12.358,81
17.054,19
4.425,38
12.533,51
16.958,89
95,30
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
1
7
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
348,66
364,74
713,40
348,66
364,74
713,40
0,00
0,00
164,36
164,36
0,00
164,36
164,36
0,00
60,87
60,79
121,66
60,87
60,79
121,66
0,00
0,00
657,37
657,37
0,00
657,37
657,37
0,00
1.529,62
844,29
2.373,91
1.529,62
844,29
2.373,91
0,00
59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
650,00
650,00
1.300,00
650,00
650,00
1.300,00
0,00
77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
2.332,00
2.332,00
0,00
2.332,00
2.332,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
836,23
3.385,26
4.221,49
836,23
3.289,96
4.126,19
95,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
80 HOSPEDAGENS
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.4.90.51
3.165,97
2.620,84
3.000,00
50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
3.3.90.39
3.165,97
5.241,68
2
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.3.90.36
6.331,94
2.620,84
1
01 FGTS
3.3.90.30
3.165,97
2.620,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.1.90.13
3.165,97
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
8
290.400,00
0,00
290.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
JL Soft iNF.
Órgão
Un.
Orc/Exec
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
Categoria
Econômica/
Descrição
Fte.
Plano Ctbl.
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
DOTAÇÃO
Ficha
Rec.
Inicial
9
40.400,00
EMPENHADO
Alteração
Atual
0,00
40.400,00
Anterior
No Mês
PAGO
Total
Anterior
2014
2/ 3
Página:
Empenhos
No Mês
à Pagar
Total
0,00
6.798,90
6.798,90
0,00
6.798,90
6.798,90
0,00
33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
498,90
498,90
0,00
498,90
498,90
0,00
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
Total por Unidade Executora
1.088.800,00
0,00
1.088.800,00
60.788,04
67.836,30
128.624,34
45.732,35
75.312,49
121.044,84
7.579,50
Total por Unidade Orçamentária
1.088.800,00
0,00
1.088.800,00
60.788,04
67.836,30
128.624,34
45.732,35
75.312,49
121.044,84
7.579,50
Total por Órgao
1.088.800,00
0,00
1.088.800,00
60.788,04
67.836,30
128.624,34
45.732,35
75.312,49
121.044,84
7.579,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL
1.088.800,00
0,00
1.088.800,00
60.788,04
67.836,30
128.624,34
45.732,35
75.312,49
121.044,84
7.579,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
1.088.800,00
0,00
1.088.800,00
60.788,04
67.836,30
128.624,34
45.732,35
75.312,49
121.044,84
7.579,50
6.756,93
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810102
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1
5310
0,00
6.756,93
218810104
IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)
1
5301
0,00
0,00
0,00
218810115
EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL
1
5309
845,00
1.021,10
1.866,10
845,00
7.778,03
8.623,03
46.577,35
83.090,52
129.667,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA DESPESA PAGA
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Conta Movimento
62.568,88
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
62.568,88
192.236,75
TOTAL DO BALANCETE
BERNARDINO DE CAMPOS, 30 de Maio de 2014.
CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
JL Soft iNF.
Órgão
Un.
Orc/Exec
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
Categoria
Econômica/
Descrição
Fte.
Rec.
Plano Ctbl.
Fabio dos Santos Marciano
Presidente
.
Wilson José Garcia
Resp. Tesouraria
.
DOTAÇÃO
Ficha
Inicial
Alteração
Página:
EMPENHADO
Atual
Anterior
No Mês
PAGO
Total
Anterior
No Mês
Contab - Assessoria e Consult. Contábil S/S Ltda
Assessor Contábil
CRC. 1SP146.245/O-1
2014
3/ 3
Empenhos
Total
à Pagar