Ata da AGC de 29/12/2011

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DAYCOVAL RENDA ITAPLAN
CNPJ/MF N.º 10.456.810/0001-00
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011
1.
Data, Hora e Local: 29 de Dezembro de 2011, às 10:00 hs, na sede do
administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Daycoval Renda Itaplan,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.456.810/0001-00 (“Fundo”), Rio Bravo
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade
limitada, estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Chedid Jafet, n°. 222, bloco B, 3º andar, i nscrita no CNPJ/MF sob o n°.
72.600.026/0001-81 (“Administrador”).
2.
Convocação e Presença: Realizada mediante envio de correspondência
eletrônica em 19 de dezembro de 2011, nos termos do artigo 29 do regulamento
do Fundo.
3.
Mesa:
Presidente: Anita Spichler Scal
Secretária: Ligia Kaori Matsumoto Hirano
4.
Ordem do Dia: Análise e deliberação acerca da aprovação da alteração
da política de distribuição dos resultados apurados do fundo.
5.
Deliberações: Os cotistas do Fundo aprovovaram, por unanimidade, a
alteração da politica de distribuição de rendimentos do Fundo no sentido de que
esta passe ser realizada mensalmente, até o dia 15 de cada mês, com
distribuição de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do resultado liquido
financeiramente realizado no período anterior em regime de caixa devendo
considerar para fins de resultado os compromissos de reinvestimento
devidamente aprovados em Assembléia de Cotistas, em imóveis de sua
propriedade.
Em virtude da deliberção acima o artigo 44, inciso (i) do regulamento do Fundo
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 44 – (...)
(i)
o Fundo distribuirá aos Cotistas, mensalmente, até o dia 15 de cada
mês, pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do resultado
líquido financeiramente realizado no período anterior em regime de
caixa devendo considerar para fins de resultado os compromissos
de reinvestimentos devidamente aprovados em Assembleia de
Cotistas, em imóveis de sua propriedade. Eventualmente, poderá
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DAYCOVAL RENDA ITAPLAN
CNPJ/MF N.º 10.456.810/0001-00
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011
haver distribuição de rendimentos em periodicidade diversa, desde
que aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas;
(...)”
Os cotistas deliberam ainda pela autorização para o Administrador realizar a
consolidação do regulamento em instrumento apartado.
5.
Autorização: A presente Assembleia de Cotistas autoriza, ainda, o
Administrador a promover todas as medidas necessárias para a observância das
deliberações tomadas nesta Assembleia.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após
agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada
esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a
conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas.
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Anita Spichler Scal
Presidente
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Ligia Kaori Matsumoto Hirano
Secretária