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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 01/02/2013 a 13/09/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor Liq.
Valor
307311 A & S UBATUBA LTDA
2013
3628 3570
3968/000.2013 009
2013
5063 5002
5988/000.2013 017
AF Nº 611-0/2013 - para ocorrer com contratação de empresa especializada
para confecção de painel para divulgação dos programas sociais, conforme
processo SC/6730/2013 - Fonte 05
1.200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA
ATENDIMENTO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONF
MEMORANDO Nº 324/2013
1.125,00
03/07/2013
03/07/2013
1.200,00
1.200,00
30/08/2013
02/09/2013
1.125,00
1.125,00
Total
2.325,00
2.325,00
10/04/2013
11/04/2013
3.600,00
3.600,00
08/05/2013
08/05/2013
3.675,15
3.675,15
Total
7.275,15
7.275,15
10/07/2013
2.983,44
2.983,44
Total
2.983,44
2.983,44
06/02/2013
06/02/2013
21.581,50
21.581,50
30/08/2013
30/08/2013
3.389,58
3.389,58
Total
24.971,08
24.971,08
305777 A DE S PIEDADE RESTAURANTE ME
2013
1820 1807
722/000.2013 001
2013
2437 2425
2234/000.2013 003
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA
OS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOCALIZADOS NA POLICIA FEDERAL DE
SUMARÉ
3.600,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA
OS FUNCIONARIOS DA SAMU, CONF MEMORANDO SS/0115/2013
3.675,15
212005 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA (STO ANDRE)
2013
3654 3849
1671/000.2013 94
AF Nº 177-0/2013 - Materiais esportivos emergencial para atendimento a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
2.983,44
10/07/2013
2239 A. M. MOLITERNO EPP
2013
504 535
453/000.2013 1919
454/000.2013 1918
2013
5011 4975
5597/000.2013 2444
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO, CONF. AF/1646-0/2012
2.968,00
18.613,50
AF Nº 944-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PROCESSO SC 6186/2012
3.389,58
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Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
204 A.C.FONSECA COPIADORA ME
2013
3255 3229
3470/000.2013 165
2013
4163 4133
4221/001.2013 171
REF. SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, CONF. AF/492-0/2013
480,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 171 - REF. EMPENHO PARA OCORRER
COM DESPESAS RELATIVAS A COPIA DE PROCESSOS QUE SÃO
SOLICITDOS PELO MINISTERIO PUBLICO E ENCAMINHAMENTO PARA
ATENDER A INSTRUÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CONF MEMORANDO Nº 139/2013
260,88
12/06/2013
12/06/2013
480,00
480,00
24/07/2013
24/07/2013
260,88
260,88
Total
740,88
740,88
13/08/2013
50,00
50,00
Total
50,00
50,00
309074 ADELSON GOMES
2013
4733 4587
5780/000.2013 DIARIAS
PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS, CONF. MEMO
COMDEC/114/2013
50,00
13/08/2013
270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
2013
494 530
10489/000.2012 2478
10490/000.2012 2479
2013
495 550
9889/000.2012 2453
2013
503 532
452/000.2013 2484
455/000.2013 2483
2013
713 742
702/000.2013 2531
2013
717 763
703/000.2013 2530
704/000.2013 2529
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1794-0/2012
06/02/2013
06/02/2013
6.779,00
6.779,00
06/02/2013
06/02/2013
4.491,00
4.491,00
06/02/2013
06/02/2013
57.600,00
57.600,00
20/02/2013
20/02/2013
154.591,20
154.591,20
20/02/2013
20/02/2013
19.103,70
19.103,70
3.450,00
3.329,00
4.491,00
REEEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - REF.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR, CONF
AF/1766-0/2012
43.200,00
14.400,00
Aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo
SC/11597/2012 - Fonte 01 - AF 7-0/2013
154.591,20
Aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012 - af n° 55-0/2013
952,00
18.151,70
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Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
755 745
7823/000.2012 2491
2013
756 734
9708/000.2012 2516
2013
757 744
10500/000.2012 2488
2013
834 856
744/000.2013 2545
2013
921 1036
829/000.2013 2552
830/000.2013 2551
2013
932 1032
837/000.2013 2550
2013
937 1024
754/000.2013 2564
2013
939 1035
974/000.2013 2579
2013
940 1008
831/000.2013 2553
2013
1146 1165
833/000.2013 2578
2013
1154 1135
1346/000.2013 2524
1347/000.2013 2508 e 2514
1348/000.2013 2509, 2515
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONF.
AF/1191-0/2012
1.198,00
20/02/2013
20/02/2013
1.198,00
1.198,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, CONF. AF/1668-0/2012
20/02/2013
20/02/2013
3.893,00
3.893,00
20/02/2013
20/02/2013
6.637,20
6.637,20
27/02/2013
27/02/2013
3.650,00
3.650,00
06/03/2013
06/03/2013
28.390,50
28.390,50
06/03/2013
06/03/2013
250,00
250,00
06/03/2013
06/03/2013
591,60
591,60
06/03/2013
06/03/2013
13.314,80
13.314,80
06/03/2013
06/03/2013
10.870,70
10.870,70
13/03/2013
13/03/2013
3.325,00
3.325,00
13/03/2013
13/03/2013
27.073,00
27.073,00
3.893,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COF. AF/1800-0/2012
6.637,20
AF 14-0/2013 aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis processo 11161/2011 - Fonte 01
3.650,00
AF Nº 30-0/2013 aquisição de generos alimenticios nao pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros para Policia Militar na Operação Verão 2012/2013 - processo
SC/11597/2012 - Fonte 01
14.195,25
14.195,25
AF Nº 36-0 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
250,00
AF Nº 28-0/2013 aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12
Fonte 01
591,60
AF Nº 90-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processo
SC/5375/2012 - Fonte 01
13.314,80
AF Nº 59-0/2013 aquisição de generos alimenticios não pereciveis, pereciveis e
hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
10.870,70
AF Nº 34-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
3.325,00
REEMPENHO DO PROCESSO 9707/000.12 - AF N° 1670-0/2012
8.400,00
13.876,00
4.797,00
Página 3
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1166 1164
742/000.2013 2562
950/000.2013 2569
984/000.2013 2603
2013
1282 1295
746/000.2013 2548
749/000.2013 2546
755/000.2013 2547
2013
1296 1299
1009/000.2013 2612
1076/000.2013 2615
2013
1349 1339
10000/000.2012 2510, 2513
2013
1436 1486
832/000.2013 2567
2013
1499 1539
7230/011.2012 018
7231/007.2012 017
7231/007.2012 018
2013
1506 1552
1354/000.2013 2649
2013
1734 1742
1585/000.2013 2654
2013
1764 1747
1642/000.2013 2660
2013
1765 1806
1643/000.2013 2659
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE PINTURA, CONF MEMORANDO SMA 053/2013
959,69
1.635,00
1.025,50
AF Nº 1795-0 aquisição de Tonner e Cartuchos processo SC/13343/2011 Fonte 01
19.400,00
3.402,50
931,00
13/03/2013
13/03/2013
3.620,19
3.620,19
20/03/2013
20/03/2013
23.733,50
23.733,50
AF Nº 98-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio para
exercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
990,00
1.198,03
20/03/2013
20/03/2013
2.188,03
2.188,03
REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONF. AF/1666-0/2012
21/03/2013
21/03/2013
40.037,00
40.037,00
27/03/2013
27/03/2013
16.730,00
16.730,00
03/04/2013
03/04/2013
6.247,16
6.247,16
03/04/2013
03/04/2013
86,50
86,50
10/04/2013
10/04/2013
1.598,00
1.598,00
10/04/2013
10/04/2013
1.635,00
1.635,00
10/04/2013
11/04/2013
1.535,00
1.535,00
40.037,00
AF Nº. 32-0/2013 aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
16.730,00
TERMO DE CONTRATO VISANDO A INSTALAÇÃO E REPAROS DE
ELETRODOMESTICOS, CONF. PROC. SC/6858/2012
2.100,00
2.216,30
1.930,86
AF Nº 130-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento da
piscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
86,50
AF Nº 179-0/2013 - AQUSIÇÃO DE GRNEROS ALIMENTICIOS, CONF
PROCESSO 11597/2012
1.598,00
AF Nº 171-0/2013 - aquisição de material de limpeza e descartaveis - processo
SC/11842/12
1.635,00
AF Nº 172-0/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis processo 11161/2011 - Fonte 01
1.535,00
Página 4
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1766 1748
1498/000.2013 2657
2013
1798 1773
7230/012.2012 021
7230/013.2012 022
7231/008.2012 022
2013
1799 1774
7230/014.2012 023
2013
1924 1964
2114/000.2013 2696
2169/000.2013 2699
2013
1925 1953
1564/000.2013 2681
1570/000.2013 2697
2013
1926 1957
1640/000.2013 2663
1640/000.2013 2685
2013
2112 2095
1638/000.2013 2662
1638/000.2013 2682
2013
2113 2090
2167/000.2013 2700
2178/000.2013 2707
2452/000.2013 2588
2013
2279 2264
2115/000.2013 2705
2255/000.2013 2717
2434/000.2013 2716
Valor Liq.
Valor
SC/11842/12
1.832,20
2.760,00
2.939,04
2.739,96
10/04/2013
10/04/2013
1.832,20
1.832,20
10/04/2013
10/04/2013
8.439,00
8.439,00
8.206,30
11.090,00
465,00
AF Nº 158-0/2013 - Aquisição de fraldas descartáveis para atender ao paciente
VITOR GONÇALVES - FONTE DE RECURSOS 01
1.357,50
990,00
AF Nº 169-0/2013 - aquisição de material de papelaria de escritorio para
exercicio de 2013 - processo SC/11840/2012 - Fonte 01
680,00
244,00
10/04/2013
10/04/2013
8.206,30
8.206,30
17/04/2013
17/04/2013
11.555,00
11.555,00
17/04/2013
17/04/2013
2.347,50
2.347,50
17/04/2013
17/04/2013
924,00
924,00
AF Nº 167-0/2013 - aquisição de material de escritorio - processo SC/11840/12
Fonte 01
612,50
120,00
4.020,00
496,00
6.900,00
AF Nº 96-0/2013 - para aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
pereciveis e hortifrutigranjeiros - processo SC/11597/2012
16.100,00
1.340,38
1.095,00
24/04/2013
24/04/2013
732,50
732,50
24/04/2013
24/04/2013
11.416,00
11.416,00
02/05/2013
02/05/2013
27.165,38
27.165,38
Página 5
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
982/000.2013 2589
2013
2458 2404
1563/000.2013 2698
2013
2609 2579
708/000.2013 2507
708/000.2013 2711
2013
2684 2767
3023/000.2013 2759
2013
2686
2252/000.2013
2252/000.2013
2013
2768
1787/001.2013
2013
2896
3080/000.2013
2013
08/05/2013
1.328,75
1.328,75
REEMPENHO CONFORME MEMO N° 64/2012 DA AF 1667-0/2012
15/05/2013
15/05/2013
17.548,00
17.548,00
1.548,00
16.000,00
AF Nº 394-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender o
mercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
125,50
22/05/2013
22/05/2013
125,50
125,50
22/05/2013
22/05/2013
4.471,00
4.471,00
22/05/2013
22/05/2013
3.693,00
3.693,00
22/05/2013
22/05/2013
31.490,60
31.490,60
29/05/2013
29/05/2013
23.166,00
23.166,00
29/05/2013
29/05/2013
9.092,50
9.092,50
29/05/2013
29/05/2013
4.943,98
4.943,98
AF Nº 2860/2013 - aquisição parcelada de genero alimenticios nao pereciveis
(Adm. Geral) - processo 11161/2011 - Fonte 01
2722
4.471,00
AF Nº 290-0/2013 - aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
2762
SC/11842/2012 - Fonte 01
2708
3.412,50
2723
280,50
PARA PAGTO DAS NFs Nº 27 A 30 REF. INSTALAÇÃO E REPARO DE
2716
ELETRODOMESTICOS, CONF PROC. SC/6858/12
027, 028, 029
31.490,60
e 030
AF Nº 397-0/2013 - aquisição parcelada de pneus para frota da secretaria de
2917
educação - processo SC/11814/2012 - Fonte 05
2780
23.166,00
2919 2886
2250/000.2013 2749
2250/000.2013 2729
2250/000.2013 2744
2013
08/05/2013
2685 2766
2248/000.2013
2013
8.630,00
AF Nº 151-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscina
municipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
1.328,75
2940 2871
2988/000.2013
2989/000.2013
3081/000.2013
3154/000.2013
2767
2766
2771
2769
AF Nº 288-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF
PROCESSO SC 11840-0/2012
2.820,00
2.672,50
3.600,00
530,85
481,75
1.340,38
1.145,60
Página 6
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3154/000.2013 2773
3155/000.2013 2772
2013
3038 3062
2254/000.2013 2764
2013
3052 3038
1787/002.2013
1787/002.2013
1787/002.2013
1787/002.2013
2649/000.2013
3338/000.2013
2013
3217 3202
2644/000.2013
2644/000.2013
2644/000.2013
2644/000.2013
2013
34
31
33
32
2741
2792
2739
2748
2740
2745
3227 3202
2648/000.2013 2738
2013
3254 3237
3251/000.2013 2775
2013
3259 3226
1492/000.2013
3356/000.2013
3356/000.2013
3356/000.2013
2013
2683
2818
2802
2806
3260 3225
1494/000.2013 2680
1494/000.2013 2658
3337/000.2013 2800
1.205,40
240,00
AF Nº Reserva para aquisição parcelada de materiais de limpeza - processo
SC/11842/2012 - Fonte 01
450,00
AF Nº 335-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento das
piscinas das unidades escolares - processo SC/3174/2012 - Fonte 05
9.824,67
10.482,50
10.560,00
3.872,00
9.362,50
3.888,00
AF Nº 341-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
2.376,30
485,00
3.450,00
501,80
AF Nº 342-0/2013 - aquisição de generos alimenticios não pereciveis,
8.685,00
06/06/2013
06/06/2013
450,00
450,00
06/06/2013
06/06/2013
47.989,67
47.989,67
12/06/2013
12/06/2013
6.813,10
6.813,10
12/06/2013
12/06/2013
8.685,00
8.685,00
12/06/2013
12/06/2013
1.999,73
1.999,73
12/06/2013
12/06/2013
18.873,05
18.873,05
12/06/2013
12/06/2013
5.637,70
5.637,70
1.999,73
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF AF/462-0/2013
8.240,55
2.670,00
2.462,50
5.500,00
REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL, CONF. AF/460-0/2013
3.018,25
2.475,45
144,00
Página 7
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3496 3483
3908/000.2013 2848
2013
3504 3490
3336/000.2013 2805
3336/000.2013 2801
3336/000.2013 2823
2013
3505 3489
3369/000.2013 2804
3369/000.2013 2822
3369/000.2013 2828
2013
3507 3493
3833/000.2013 2841
3842/000.2013 2842
2013
3609 3609
3846/000.2013 2852
4040/000.2013 2859
2013
3749 3885
4052/000.2013 2858
2013
3754 3884
3914/000.2013 2846
2013
3756 3879
4174/000.2013 2874
2013
3882 3911
3844/000.2013 2875
3844/000.2013 2853
2013
4109 4130
4066/000.2013 2884
4209/000.2013 2907
4210/000.2013 2904
2013
4137 4096
4761/000.2013 2932
Valor Liq.
Valor
26/06/2013
26/06/2013
2.351,00
2.351,00
26/06/2013
26/06/2013
3.267,50
3.267,50
26/06/2013
26/06/2013
4.471,00
4.471,00
26/06/2013
26/06/2013
2.122,30
2.122,30
03/07/2013
03/07/2013
2.071,63
2.071,63
12/07/2013
12/07/2013
1.013,25
1.013,25
REF. AQUISIÇÃO DE PA DE LIXO E VASSOURA , CONF. AF/595-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
630,00
630,00
630,00
AF Nº 699-0/2013 - aquisição parcelada de materiais descartaveis conforme
1.805,00
12/07/2013
12/07/2013
1.805,00
1.805,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONF. AF/545-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
1.223,60
1.223,60
AF Nº 369-1/2013 - aquisição parcelada de pneus, conforme processo
SC/4714/2013 - Fonte 01
863,60
9.306,00
39.703,00
24/07/2013
24/07/2013
49.872,60
49.872,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/802-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
2.549,20
2.549,20
2.351,00
2.600,00
412,50
255,00
1.918,50
2.180,50
372,00
488,10
1.634,20
1.340,38
731,25
1.013,25
160,30
1.063,30
1.575,20
Página 8
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4765/000.2013 2928
2013
4173 4137
3912/000.2013 2847
4912/000.2013 2947
2013
4245 4231
4764/000.2013
4883/000.2013
4893/000.2013
4894/000.2013
4903/000.2013
4904/000.2013
4907/000.2013
4909/000.2013
4921/000.2013
2013
2944
2957
2961
2965
2969
2959
2955
2964
2973
4278 4250
4768/000.2013 2931
2013
4290 4214
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
3835/000.2013
4126/000.2013
4886/000.2013
4916/000.2013
2013
2857
2876
2906
2888
2861
2867
2958
2972
4321 4233
4065/000.2013
4887/000.2013
4890/000.2013
4911/000.2013
2948
2968
2963
2984
974,00
REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO , CONF. AF/591-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
385,00
385,00
31/07/2013
31/07/2013
36.728,08
36.728,08
31/07/2013
31/07/2013
450,00
450,00
31/07/2013
31/07/2013
18.848,00
18.848,00
31/07/2013
31/07/2013
12.922,00
12.922,00
70,00
315,00
1.340,38
1.473,00
995,00
5.735,00
20.166,00
1.397,00
2.174,50
1.720,00
1.727,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/800-0/2013
450,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/438-0/2013
1.065,92
114,00
283,43
176,10
109,55
12.570,00
2.994,00
1.535,00
AF Nº 368-1/2013 - aquisição parcelada de pneus, conforme processo
SC/4714/2013 - Fonte 01
11.008,00
354,00
1.306,00
254,00
Página 9
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4468 4444
4358/000.2013
4888/000.2013
4896/000.2013
4906/000.2013
4908/000.2013
2013
2929
2960
2974
2970
2967
4484 4428
4884/000.2013 2956
4895/000.2013 2946
2013
4508 4440
4892/000.2013 2962
5197/000.2013 3015
2013
4511 4430
4777/000.2013 3016
2013
4571 4551
4905/000.2013 2983
4905/000.2013 3035
2013
4629 4546
4891/000.2013 2966
2013
4641 4566
4763/000.2013 2971
4763/000.2013 3006
4763/000.2013 2934
2013
4674 4685
4305/000.2013
4306/000.2013
4307/000.2013
4357/000.2013
4881/000.2013
5239/000.2013
5544/000.2013
3026
3027
3025
2930
3003
3031
3054
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, CONF. AF/658-0/2013
07/08/2013
07/08/2013
16.096,90
16.096,90
07/08/2013
07/08/2013
2.225,00
2.225,00
07/08/2013
07/08/2013
3.197,10
3.197,10
07/08/2013
07/08/2013
1.971,15
1.971,15
14/08/2013
12/08/2013
4.119,85
4.119,85
14/08/2013
12/08/2013
9.068,85
9.068,85
14/08/2013
12/08/2013
14.375,00
14.375,00
15/08/2013
15/08/2013
44.271,80
44.271,80
863,60
354,00
2.351,00
9.384,30
3.144,00
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU, CONF. AF/373-1/2013
497,80
1.727,20
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, CONF. AF/662-0/2013
2.333,50
863,60
REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. AF/243-1/2013
1.971,15
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONF. AF/653-0/2013
3.429,85
690,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO, CONF. AF/661-0/2013
9.068,85
2.050,00
350,00
11.975,00
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. AF/368-4/2013
6.288,00
10.800,00
20.106,00
3.238,50
796,00
2.590,80
452,50
Página 10
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4837 4718
5572/000.2013 3051
2013
4951 4893
5542/000.2013
5626/000.2013
5626/000.2013
5626/000.2013
5720/000.2013
2013
4967 4910
3834/000.2013
3834/000.2013
3834/000.2013
3834/000.2013
3834/000.2013
3834/000.2013
2013
2905
2925
2889
3071
2912
2985
4968 4925
3832/000.2013
3832/000.2013
3832/000.2013
3832/000.2013
2013
3067
3089
3069
3077
3072
2887
2975
2986
3070
5053 4951
5691/000.2013 3065
5851/000.2013 3090
5873/000.2013 3094
2013
5075 4952
4889/000.2013 3101
2013
5127 5014
5977/000.2013 3121
2013
5212 5247
5854/000.2013 3098
5854/000.2013 3122
Valor Liq.
Valor
AF Nº 943-0/2013 - para ocorrer com aquisição de generos de alimentação
para as Campanhas de Vacinação, conforme processo SC/3489/2013 - Fonte
05
244,18
20/08/2013
20/08/2013
244,18
244,18
27/08/2013
27/08/2013
4.593,88
4.593,88
27/08/2013
27/08/2013
43.524,81
43.524,81
27/08/2013
27/08/2013
2.217,67
2.217,67
30/08/2013
30/08/2013
477,90
477,90
30/08/2013
30/08/2013
5.388,00
5.388,00
03/09/2013
03/09/2013
610,50
610,50
10/09/2013
10/09/2013
4.471,00
4.471,00
902,50
700,35
403,33
236,70
2.351,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. AF/442-0/2013
5.396,80
825,80
330,88
3.771,00
33.075,00
125,33
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF. AF/448-0/2013
702,58
988,14
421,95
105,00
244,18
170,26
63,46
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONF. AF/659-0/2013
5.388,00
610,50
4.177,00
294,00
Página 11
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5213 5229
5214 5228
5343 5298
5344 5293
10/09/2013
1.799,40
1.799,40
10/09/2013
10/09/2013
7.544,10
7.544,10
12/09/2013
12/09/2013
364,00
364,00
12/09/2013
12/09/2013
104,20
104,20
1.005.469,99
1.005.469,99
25/04/2013
1.583,19
1.434,73
Total
1.583,19
1.434,73
27/08/2013
200,00
200,00
Total
200,00
200,00
4.845,00
2.699,10
6074/000.2013 3139
2013
10/09/2013
1.799,40
5625/000.2013 3066
5792/000.2013 3091
2013
Valor Liq.
Valor
5791/000.2013 3119
2013
364,00
6371/000.2013 3147
104,20
Total
9306 ADILSON CORDEIRO
2013
2160 2105
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/11.097/08
2528/000.2013 TRCT
2529/000.2013 TRCT
24/04/2013
678,51
904,68
298598 ADRIANA CRISTINA CHARLEAUX ME
2013
4938 4921
5082/000.2013 029
PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS,
CONF. MEMO SMS/273/2013
200,00
27/08/2013
299851 ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME
2013
1305 1298
1386/000.2013 125
2013
4046 3982
4850/000.2013 156
2013
4569 4549
5200/000.2013 161
EMPENHO PARA OCORRER COM CONFECÇÕES DE FAIXAS E
ADESIVOS, CONF MEMORANDO SMMA/01/2013
2.350,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO PARA O FESTIVAL DO CAMARÃO, CONF MEMORANDO Nº
109/2013
3.000,00
AF Nº 913-0/2013 - para ocorrer com aquisição de chapas de acrilicos cristal e
parafusos para mostras fotograficas em exposições culturais, conforme
3.000,00
Página 12
20/03/2013
20/03/2013
2.350,00
2.350,00
17/07/2013
17/07/2013
3.000,00
3.000,00
14/08/2013
12/08/2013
3.000,00
3.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
8.350,00
8.350,00
7021 ADRIANA RAMOS SERPA BARBOSA ARAUJO
2013
1828 1706
2197/000.2013 AD 038/2013
2013
3421 3331
4139/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5411 5280
6605/000.2013 AD 132/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 038 PARA OCORRER EM DESPESAS
DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE TURISMO CONF
MEMORANDO 037/2013
2.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 083/2013, PARA OCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 094/2013
500,00
09/04/2013
09/04/2013
2.000,00
2.000,00
19/06/2013
19/06/2013
500,00
500,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº.132/2013 ,
CONF. MEMO SETUR/140/2013
2.000,00
12/09/2013
12/09/2013
2.000,00
2.000,00
Total
4.500,00
4.500,00
270904 ADRIANO TAVARES CRUZ
2013
2555 2491
3030/000.2013 DIARIAS
2013
3196 3163
3810/000.2013 DIARIAS
2013
4216 4115
5024/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO
SE/330/13
40,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº
453/2013
60,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMO SME/586/2013
15,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
11/06/2013
11/06/2013
60,00
60,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
Total
115,00
115,00
8612 AGAMENON BATISTA DE OLIVEIRA
EMPENHO REF PAGAMENTO DE RATEIO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS JANEIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ044/13
816/000.2013 REF JAN/2013
1.011,50
2013
1204 1174
ADVOCATICIOS FEVEREIRO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ053/13
1422/000.2013 Ref Fev/2013 1.557,91
Memo SMAJ
53/2013
2013
661 649
Página 13
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,91
1.557,91
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1858 1868
2275/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1859 1869
2222/001.2013
2013
2541
2222/002.2013
2013
2793
3281/000.2013
2013
3098
2222/003.2013
2013
3249
3853/000.2013
2013
3651
2222/004.2013
2013
3974
4803/000.2013
2013
4612
5628/000.2013
2013
5271
6413/000.2013
Valor Liq.
Valor
ADVOCATICIOS MARÇO/2013, CONF MEMORANDO SMAJ/103/2013
3.332,38
ORDEM DE PAGTO REF. 1ª PARCELA - ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE
IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.565,99
ORDEM DE PAGAMENTO REF 2ª PARCELA - REFERENTE ACORDO DE
2537
DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A SER PAGO EM 04 PARCELAS,
CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.565,99
PARCELA
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS REF. MES DE
2653
ABRIL/2013, CONF. MEMO SMAJ/148/2013
REF ABR/2013
3.083,01
PARA PAGTO DA 3ª PARCELA REF. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF
3128
RETIDO, CONF. PROC. SFP/12.908/2011
REF 3ª
4.565,99
PARCELA
3134
MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/194/2013
REF MAI/2013
2.919,92
3766
REF 4ª
4.566,00
PARCELA
3815
JUNHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/265/2013
REF JUN/2013
2.146,77
4522
JULHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/315/2013
REF JUL/2013
2.345,95
5218
AGOSTO/2013, CONF. MEMO SMAJ/382/2013
REF
2.365,81
AGO/2013
Página 14
12/04/2013
15/04/2013
3.332,38
3.332,38
12/04/2013
15/04/2013
4.565,99
4.565,99
10/05/2013
10/05/2013
4.565,99
4.565,99
20/05/2013
20/05/2013
3.083,01
3.083,01
10/06/2013
10/06/2013
4.565,99
4.565,99
10/06/2013
10/06/2013
2.919,92
2.919,92
10/07/2013
10/07/2013
4.566,00
4.566,00
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
10/09/2013
10/09/2013
2.365,81
2.365,81
Total
37.027,22
37.027,22
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2500 AGNALDO JOSE DOS SANTOS
2013
1711 1768
2148/000.2013 DIARIAS
2013
2086 2045
2460/000.2013 DIARIAS
2013
3206 3265
3820/000.2013 DIARIAS
2013
3578 3516
4215/000.2013 DIARIAS
2013
4215 4114
5023/000.2013 DIARIAS
2013
4547 4499
5610/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS CONF MEMORANDO
SE/254/2013
30,00
SE/263/13
25,00
451/2013
50,00
462/2013
25,00
MEMO SME/587/2013
15,00
MEMO SME/620/2013
100,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
23/04/2013
23/04/2013
25,00
25,00
11/06/2013
14/06/2013
50,00
50,00
28/06/2013
28/06/2013
25,00
25,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
08/08/2013
08/08/2013
100,00
100,00
Total
245,00
245,00
124227 AGUINALDO MARCELINO DA SILVA
2013
2553 2492
3033/000.2013 DIARIAS
2013
3203 3156
3817/000.2013 DIARIAS
2013
4217 4116
5026/000.2013 DIARIAS
2013
4541 4493
5617/000.2013 DIARIAS
SE/307/13
60,00
10/05/2013
10/05/2013
60,00
60,00
457/2013
50,00
MEMO SME/584/2013
60,00
MEMO SME/623/2013
30,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
24/07/2013
24/07/2013
60,00
60,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
Total
200,00
200,00
212988 ALAN FARIA FEITOSA DE OLIVEIRA
Página 15
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1583 1510
Valor Liq.
Valor
Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/3191/13
1588/000.2013 TRCT
02/04/2013
02/04/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
06/09/2013
1.050,00
934,50
Total
1.050,00
934,50
1.586,63
308949 ALBA LUCIA REYES DE CAMPOS
2013
5169 5151
5219/000.2013 ATESTADO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE OFICINAS A SER REALIZADA NA
"XV SEMANA DE EDUCAÇÃO", CONF. MEMO SME/645/2013
1.050,00
06/09/2013
303234 ALCINDINO SIMEAO PERES
2013
1145 1123
111/001.2013
111/002.2013
111/003.2013
111/004.2013
2013
17
18
21
20
1504 1543
111/005.2013 022
2013
1750 1778
111/006.2013 023
2013
2422 2443
111/007.2013 024
111/008.2013 025
2013
3054 3029
111/009.2013 026
111/010.2013 027
2013
3639 3555
111/011.2013 028
2013
5076 4957
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1551-3/2012 - AQUISIÇÃO DE
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
226,00
377,60
1.823,10
418,90
AF Nº 1551-7/2012 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
124,00
1.200,00
AF Nº 1551-10/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
130,00
56,00
13/03/2013
13/03/2013
2.845,60
2.845,60
03/04/2013
03/04/2013
124,00
124,00
10/04/2013
10/04/2013
1.200,00
1.200,00
08/05/2013
08/05/2013
186,00
186,00
268,00
24,00
1.878,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.
AF/1551-16/2012
06/06/2013
06/06/2013
292,00
292,00
03/07/2013
03/07/2013
1.878,00
1.878,00
30/08/2013
30/08/2013
2.896,90
2.896,90
Página 16
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
303234 ALCINDINO SIMEAO PERES
111/012.2013
111/013.2013
111/014.2013
111/015.2013
031
032
030
029
418,90
253,70
383,50
1.840,80
Total
9.422,50
9.422,50
15/05/2013
235,55
235,55
Total
235,55
235,55
271179 ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS
EMPENHO PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÃNCIA CONF
PROCESSO SFP/6.918/12
2109/000.2013 SFP/6918/201
235,55
2
2013
1761 2593
10/04/2013
ALEXANDRE A. DE SOUZA - ME
2013
4512 4418
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/777-0/2013
4666/000.2013 866
2013
5130 5022
5598/000.2013 932
6002/000.2013 931
6053/000.2013 934
2013
5234 5225
07/08/2013
07/08/2013
7.992,00
7.992,00
03/09/2013
03/09/2013
6.785,24
6.785,24
10/09/2013
10/09/2013
144,38
144,38
14.921,62
14.921,62
17/05/2013
500,00
500,00
Total
500,00
500,00
7.992,00
144,39
155,00
6.485,85
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. AF/968-0/2013
5689/000.2013 933
144,38
Total
298596 ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO
2013
2642 2613
3106/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.2003.009218-1, CONF MEMORANDO Nº
141/13
500,00
306539 ALEXANDRE CINTRA CANTERUCCIO
Página 17
15/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4404 4278
Valor Liq.
Valor
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONF. PROC. SFP/8.893/2012
5265/000.2013 SFP/8893/201
2
02/08/2013
02/08/2013
440,43
440,43
Total
440,43
440,43
20/08/2013
217,44
217,44
Total
217,44
217,44
15/04/2013
75,00
75,00
Total
75,00
75,00
19/03/2013
30,00
30,00
Total
30,00
30,00
440,43
297829 ALICE DANIELLE DE ALMEIDA
2013
4808 4727
5859/000.2013 Sem Nota
Fiscal
REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS DILIGENCIAS, CONF. MEMO
SMAJ/355/13
217,44
20/08/2013
112120 ALMENDES ERNESTO ALVES
2013
1896 1870
2171/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF, DIARIAS DE MOTORISTA CONF MEMORANDO
SMOSP/094/2013
75,00
12/04/2013
129287 ALMIR ROGERIO FELICIANO DE MOURA
2013
1271 1265
1457/000.2013 Memo GMU
54/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS DE
MOTORISTA, CONF MEMORANDO GMU 054/2013
30,00
19/03/2013
6098 AMAURI RODRIGUES DA SILVA
2013
695 695
811/000.2013 DIARIAS
2013
1726 1724
2133/000.2013 DIARIAS
2013
2180 2134
2562/000.2013 DIARIAS
2013
2586 2525
3060/000.2013 DIARIAS
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF.
MEMORANDO GCMV/ 036/13
55,00
19/02/2013
19/02/2013
55,00
55,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 070/13
09/04/2013
09/04/2013
55,00
55,00
25/04/2013
25/04/2013
30,00
30,00
10/05/2013
10/05/2013
60,00
60,00
55,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA CONF
MEMORANDO GCMV Nº 093/2013
30,00
GCMV/104/13
60,00
Página 18
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4898 4841
5922/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO DVME/222/2013
30,00
23/08/2013
23/08/2013
30,00
30,00
Total
230,00
230,00
215155 AMELIA TEREZINHA DA SILVA
2013
434 453
PRDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE 20/12/12 A 19/01/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
2.300,00
72/001.2013 REF
20/12/2012 A
19/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - LOCAÇÃO DE
2013
640 823
IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO PEREQUE-MIRIM,
CONF PROC. SA/4744/10
72/002.2013 REF
2.300,00
20/01/2013 A
19/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 19/02 A 20/03/2013 2013
1603 1591
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO
PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
72/003.2013 REF
2.300,00
19/02/2013 A
20/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
2013
2194 2137
CRECHE DO PEREQUE-MIRIM NO PERIODO DE 19/03 A 20/04/2013, CONF
PROC. SA/4744/10
72/004.2013 REF
2.300,00
19/03/2013 A
20/04/2013
2013
2967 2897
PROC. SA/4744/10
72/005.2013 REF
2.300,00
19/04/2013 A
20/05/2013
2013
3665 3530
PROC. SA/4744/10
72/006.2013 REF
2.300,00
Página 19
01/02/2013
01/02/2013
2.300,00
2.127,50
25/02/2013
25/02/2013
2.300,00
2.255,81
04/04/2013
04/04/2013
2.300,00
2.255,81
25/04/2013
25/04/2013
2.300,00
2.255,81
29/05/2013
29/05/2013
2.300,00
2.255,81
28/06/2013
28/06/2013
2.300,00
2.300,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
215155 AMELIA TEREZINHA DA SILVA
72/006.2013 REF
2.300,00
19/05/2013 A
20/06/2013
ORDEM PAGAMENTO DE ALUGUEL NO PERIODO DE 19/06 A 20/07 - REF.
2013
4329 4194
REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO
PEREQUE-MIRIM, CONF PROC. SA/4744/10
72/007.2013 REF
2.300,00
19/06/2013 A
20/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
2.300,00
2.300,00
Total
16.100,00
15.750,74
30/08/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
210417 ANA CAROLINA ALVES VIANA
2013
5013 4972
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS, CONF. MEMO SMS/330/2013
6009/000.2013 DIARIAS
30/08/2013
25,00
163600 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
2013
559 610
5773/006.2012 109
2013
2227 2232
422/001.2013 111
2013
2229 2233
422/002.2013 112
2013
2473 2412
422/003.2013 113
QUINTO TA AO CONTRATO Nº 98/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA
DE OBRAS, CONF. PROC. SA/1437/09.
29.876,49
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 0111 - REF. SEXTO T.A. AO
CONTRATO Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM
MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09
37.344,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 112 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO
Nº 098/2009 VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA,
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF
PROC. SC/1.437/09
37.344,00
PROC. SC/1.437/09
14.937,60
Página 20
14/02/2013
14/02/2013
29.876,49
29.383,53
30/04/2013
30/04/2013
37.344,00
36.727,82
30/04/2013
30/04/2013
37.344,00
36.727,82
08/05/2013
08/05/2013
14.937,60
14.937,60
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2474 2411
2527/001.2013 113
2013
3253 3228
2527/002.2013 115
2013
3686 3606
2527/003.2013 116
2013
4466 4445
2527/004.2013 122
Valor Liq.
Valor
PROC. SC/1.437/09
22.406,40
08/05/2013
08/05/2013
22.406,40
21.790,22
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 115 - REF. COMPLEMENTO AO
EMPENHO 422/2013 - REF. SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 098/2009
VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PROC.
SC/1.437/09
37.344,00
PARA PAGTO DA NF Nº 116 - 6ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 098/2009
VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PROC.
SC/1.437/09
37.344,00
PARA PAGTO DA NF Nº 122 REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM
MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONF PROC. SC/1.437/09
37.344,00
12/06/2013
12/06/2013
37.344,00
36.727,82
03/07/2013
03/07/2013
37.344,00
36.727,82
07/08/2013
07/08/2013
37.344,00
36.727,82
Total
253.940,49
249.750,45
24/05/2013
501,01
501,01
Total
501,01
501,01
22/05/2013
2.014,74
0,00
Total
2.014,74
0,00
06/06/2013
3.629,40
3.629,40
300141 ANA LOUISE HOLANDA DE MEDEIROS
2013
2844 2792
3331/000.2013 Sem Nota
Fiscal
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS - PROC.
642.01.2003.012267-5 - BARBARA SWIRSKI, CONF. MEMO EF/158/2013
501,01
24/05/2013
306949 ANA LUCIA SILVA
2013
2875 2780
EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/10..566/12
2338/000.2013 TRCT
2339/000.2013 TRCT
22/05/2013
355,54
1.659,20
271621 ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA
2013
3039 3032
Página 21
06/06/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
271621 ANA ROSA DOS SANTOS BARBOSA
109/001.2013 037
109/002.2013 036
109/003.2013 035
2013
3623 3556
109/004.2013
109/005.2013
109/006.2013
109/007.2013
109/008.2013
044
043
042
041
039
360,00
662,80
2.606,60
441,00
320,00
360,00
999,60
190,00
03/07/2013
03/07/2013
2.310,60
2.310,60
Total
5.940,00
5.940,00
284637 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME
2013
1173 1156
983/000.2013 426, 400
2013
1549 1734
2032/000.2013 416
2013
5354 5300
5533/001.2013 481
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA E COM
MATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL E
ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CABINE PRIMARIA (CASA DE
FORÇA), CONF MEMORANDO GAB 043/2013
6.900,00
13/03/2013
13/03/2013
6.900,00
6.644,25
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO
ELETRICA GERAL NA AREA DE EVENTOS, NA AV. IPEROIG, CONF
MEMORANDO SMOSP/060/2013
7.400,00
Para pagamento conf nf 481 - ref. conratação de empresa de engenharia
eletrica especializada para executar os serviços de manutenção de energia
eletrica no municipio, conforme processo SC/4355/2013 - Fonte 01
21.945,00
10/04/2013
10/04/2013
7.400,00
7.400,00
12/09/2013
12/09/2013
21.945,00
21.945,00
Total
36.245,00
35.989,25
27/03/2013
1.237,50
1.237,50
Total
1.237,50
1.237,50
133 ANCORADOURO JORNALISMO E EVENTOS LTDA.
2013
1437 1481
825/000.2013 4528
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE
CARTAZES, SOBRE BLOCO CARNAVALESCO E 150 UNIDADES SOBRE
EVENTO CARNAVALESCO NA MARANDUBA
1.237,50
Página 22
27/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307806 ANDERSON CHRISTENSEM PEREIRA FERRAMENTAS - EPP
2013
4132 4094
3838/000.2013 3330
2013
4169 4085
3837/000.2013 3331
2013
4171 4111
24/07/2013
24/07/2013
700,77
700,77
24/07/2013
24/07/2013
14.591,00
14.591,00
24/07/2013
24/07/2013
96,48
96,48
15.388,25
15.388,25
06/09/2013
700,00
623,00
Total
700,00
623,00
700,77
14.591,00
3836/000.2013 3329
96,48
Total
308376 ANDERSON DOS REIS PALHANO
2013
5170 5150
5218/000.2013 ATESTADO
700,00
06/09/2013
211796 ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA - ME
2013
714 739
706/000.2013 102
2013
716 741
10499/000.2012 095
10502/000.2012 096
2013
718 762
705/000.2013 103
2013
1291 1308
751/000.2013 106
2013
1297 1313
1075/000.2013 114
739/000.2013 107
2013
1791 1775
1011/000.2013 118
EMPENHO AF N° 8-0/2013
20/02/2013
20/02/2013
3.000,00
3.000,00
20/02/2013
20/02/2013
2.100,00
2.100,00
20/02/2013
20/02/2013
1.500,00
1.500,00
20/03/2013
20/03/2013
876,00
876,00
20/03/2013
20/03/2013
623,75
623,75
10/04/2013
10/04/2013
2.955,00
2.955,00
3.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, COF. AF/1799-0/2012
600,00
1.500,00
Empenho af n° 6-0/2013
1.500,00
AF Nº 16-0/2013 aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte 05
876,00
EMPENHO REF A AF N° 17-0/2013 - AGUA MINERAL processo SC/6514/2012
- Fonte 05 -QSE
499,00
124,75
AF Nº 107-0/2013 - aquisição de gas GLP para unidades escolares conforme
process SC/2900/2012 - Fonte 05
2.955,00
Página 23
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1797 1772
1010/000.2013 115
1012/000.2013 116
1013/000.2013 117
2013
2138 2111
2221/000.2013 133
2013
2248 2295
1565/000.2013
1566/000.2013
1574/000.2013
1575/000.2013
2013
125
128
126
127
2457 2450
2247/000.2013 138
2013
2606 2545
2286/000.2013 137
2287/000.2013 139
2289/000.2013 140
2013
2733 2774
3024/000.2013 151
2013
3212 3181
3419/000.2013 165
2013
3228 3197
3371/000.2013 159
2013
4017 3983
3372/000.2013 160
2013
4106 4106
4354/000.2013 181
2013
4112 4081
Valor Liq.
Valor
3.535,50
2.828,40
9.639,00
1.477,50
10/04/2013
10/04/2013
16.002,90
16.002,90
24/04/2013
25/04/2013
1.477,50
1.477,50
3.693,75
7.774,50
3.820,50
2.364,00
AF Nº 285-0/2013 - aquisição parcelada de agua e gaz para o exercicio de
2013 - processo SC/6514/2012 - Fonte 05
748,50
02/05/2013
02/05/2013
17.652,75
17.652,75
08/05/2013
08/05/2013
748,50
748,50
AF Nº 279-0/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GAS, CONF PROCESSO 2900/2012
10/05/2013
13/05/2013
16.221,00
16.221,00
22/05/2013
22/05/2013
746,00
746,00
12/06/2013
12/06/2013
1.971,00
1.971,00
12/06/2013
12/06/2013
748,50
748,50
17/07/2013
17/07/2013
36,50
36,50
24/07/2013
24/07/2013
2.750,00
2.750,00
24/07/2013
24/07/2013
7.715,50
7.715,50
4.432,50
9.287,25
2.501,25
AF Nº 395-0/2013 - aquisição de equipamentos e utensilios para refeitorio,
copa e cozinha conforme processo SC/1854/2013 - Fonte 01
746,00
AF Nº 491-0/2013 - aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte
05
1.971,00
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA, CONF. AF/466-0/2013
748,50
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONF. AF/467-1/2013
36,50
AF Nº 768-0/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS EM CILINDRO DE 45KGS,
CONFORME PROCESSO 5540/2013
2.750,00
AF Nº 769-0/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS EM CILINDRO GLP, CONFORME
PROCESSO 5540/2013
Página 24
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
211796 ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA - ME
4355/000.2013 182
4356/000.2013 183
2013
4279 4249
4914/000.2013 189
2013
4686 4691
5543/000.2013 198
2013
4828 5278
1644/000.2013 199
2013
4950 4926
5845/000.2013 216
2013
4981 4911
5846/000.2013 215
5847/000.2013 214
5848/000.2013 213
2013
5054 4962
5793/000.2013 212
5.515,50
2.200,00
31/07/2013
31/07/2013
3.504,00
3.504,00
15/08/2013
15/08/2013
746,00
746,00
746,00
AF Nº 173-0/2013 - aquisição de agua e gaz - processo SC/6514/2012 Fonte
05
1.752,00
20/08/2013
20/08/2013
1.752,00
1.752,00
27/08/2013
27/08/2013
3.850,00
3.850,00
27/08/2013
27/08/2013
19.425,10
19.425,10
30/08/2013
30/08/2013
3.696,25
3.696,25
110.098,25
110.098,25
3.504,00
3.850,00
10.654,00
4.528,60
4.242,50
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS, CONF. AF/983-0/2013
3.696,25
Total
271697 ANDRE LUIZ DA CRUZ MENDES UBATUBA ME
2013
1138 1120
108/002.2013 664
2013
1743 1795
108/003.2013 700
2013
2251 3240
108/004.2013 716
2013
2608 2605
108/005.2013 728
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 664 - FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER - PROCESSO
SC/5939/2012
420,00
PARA PAGTO DA NF N° 700 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,
MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER, CONF. PROC. SC/5939/2012
420,00
420,00
420,00
Página 25
13/03/2013
13/03/2013
420,00
420,00
10/04/2013
11/04/2013
420,00
420,00
02/05/2013
12/06/2013
420,00
420,00
15/05/2013
15/05/2013
420,00
420,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3604 3571
3059/001.2013 770
2013
4459 4426
3059/002.2013 804
2013
4851 4719
3059/003.2013 811
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 770 - REF. PRIMEIRO T.A. AO CONTRATO
Nº 199/2012, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER
PARA O PROG BOLSA FAMILIA, CONF. PROC. SC/5939/2012 - Fonte 05
420,00
03/07/2013
03/07/2013
420,00
420,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 804 - REF. PRIMEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 199/2012, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER
PARA O PROG BOLSA FAMILIA, CONF. PROC. SC/5939/2012 - Fonte 05
600,00
PARA PAGTO DA NF Nº 811 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,
MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER PARA O PROG BOLSA FAMILIA,
CONF. PROC. SC/5939/2012
600,00
07/08/2013
07/08/2013
600,00
600,00
20/08/2013
20/08/2013
600,00
600,00
3.300,00
3.300,00
Total
163496 ANDRE PAULO ALISTE
2013
2920 2859
3341/000.2013 DIARIAS
2013
4504 4510
5554/000.2013 DIARIAS
SMEL/165/2013
50,00
SMEL/264/2013
105,00
29/05/2013
29/05/2013
50,00
50,00
08/08/2013
08/08/2013
105,00
105,00
Total
155,00
155,00
03/06/2013
39,94
39,94
Total
39,94
39,94
06/09/2013
1.050,00
934,50
Total
1.050,00
934,50
113770 ANDRE VIRGILIO LOPES
2013
2728 2928
3183/000.2013 SFP/4146/12
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROCESSO
SFP/4.146/12
39,94
22/05/2013
308952 ANDREIA MARTINS
2013
5168 5152
5222/000.2013 ATESTADO
1.050,00
308839 ANDREIA REGINA PORTES
Página 26
06/09/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4099 4247
4897/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS, CONF. MEMO
SMAJ/269/2013
513,59
24/07/2013
31/07/2013
513,59
513,59
Total
513,59
513,59
30/08/2013
3.964,64
3.964,64
Total
3.964,64
3.964,64
29/05/2013
1.783,50
1.783,50
Total
1.783,50
1.783,50
308889 ANIMA MEDICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
2013
5050 4978
5786/000.2013 1662
EMPENHO PARA OCORRER COM CONSERTO DO APARELHO DE
ULTRASOM, CONF MEMORANDO Nº 307/2013
3.964,64
30/08/2013
308093 ANNA CHRISTINA CANTO NOGUEIRA - ME
2013
2935 2868
2619/000.2013 048
AF Nº 331-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos que
serao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013
- Fonte 01
1.783,50
29/05/2013
2665 ANTENOR RICARDO BENETTI
2013
884 901
1028/000.2013 DIARIAS
2013
1338 1334
1481/000.2013 Memo SMS
67/2013
2013
4819 4732
5803/000.2013 DIARIAS
MEMO SS/033/2013
15,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS , CONF MEMORANDO
SS/067/2013
15,00
04/03/2013
04/03/2013
15,00
15,00
21/03/2013
21/03/2013
15,00
15,00
SMS/290/2013
25,00
20/08/2013
20/08/2013
25,00
25,00
Total
55,00
55,00
19/02/2013
19/02/2013
90,00
90,00
04/03/2013
04/03/2013
45,00
45,00
2548 ANTONIO DE SALLES
2013
692 693
814/000.2013 DIARIAS
2013
882 932
90,00
MEMO GCMV/047/2013
Página 27
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2548 ANTONIO DE SALLES
1026/000.2013 DIARIAS
2013
1469/000.2013
2013
1724
2135/000.2013
2013
2181
2563/000.2013
2013
2580
3069/000.2013
2013
2801
3269/000.2013
3273/000.2013
2013
3189
3803/000.2013
2013
3484
4140/000.2013
2013
3959
4723/000.2013
4724/000.2013
4725/000.2013
2013
4736
5734/000.2013
2013
45,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTA, CONF
MEMORANDO GCMV/058/13
Memo GCMV
145,00
58/2013
1720
GCMV/071/2013
DIARIAS
110,00
2133
DIARIAS
200,00
2519
GCMV/105/13
DIARIAS
135,00
2730
MEMO GCMV/115/2013
DIARIAS
125,00
DIARIAS
25,00
3174
129/2013
DIARIAS
140,00
3421
143/2013
Sem Nota
125,00
Fiscal
3788
MEMO GCMV/166/2013
DIARIAS
15,00
DIARIAS
30,00
DIARIAS
60,00
4590
MEMO DVME/208/2013
DIARIAS
30,00
4830
MEMO DVME/223/2013
DIARIAS
60,00
1267 1267
4894
5924/000.2013
Página 28
19/03/2013
19/03/2013
145,00
145,00
09/04/2013
09/04/2013
110,00
110,00
25/04/2013
25/04/2013
200,00
200,00
10/05/2013
10/05/2013
135,00
135,00
22/05/2013
22/05/2013
150,00
150,00
11/06/2013
11/06/2013
140,00
140,00
25/06/2013
25/06/2013
125,00
125,00
11/07/2013
11/07/2013
105,00
105,00
13/08/2013
13/08/2013
30,00
30,00
23/08/2013
23/08/2013
60,00
60,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4895 4837
5923/000.2013 DIARIAS
5928/000.2013 DIARIAS
2013
5280 5183
6450/000.2013 DIARIAS
6451/000.2013 DIARIAS
6452/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO DVME/223/2013
25,00
50,00
MEMO DVME/231/2013
175,00
60,00
30,00
23/08/2013
23/08/2013
75,00
75,00
09/09/2013
09/09/2013
265,00
265,00
1.675,00
1.675,00
Total
9704 ANTONIO DIOGO DOS SANTOS FILHO
2013
687 707
774/000.2013 DIARIAS
2013
886 903
1030/000.2013 DIARIAS
2013
1269 1329
1432/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1407 1439
1681/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1980 1928
2308/000.2013 DIARIAS
2013
2089 2018
2463/000.2013 DIARIAS
2013
2571 2514
3038/000.2013 DIARIAS
2013
3382 3292
4005/000.2013 Sem Nota
MEMO SMS/03/2013
30,00
MEMORANDO SS/05/2013
30,00
30,00
19/02/2013
19/02/2013
30,00
30,00
04/03/2013
04/03/2013
30,00
30,00
19/03/2013
21/03/2013
30,00
30,00
30,00
26/03/2013
26/03/2013
30,00
30,00
MEMO SMS/10/2013
15,00
SS/11/2013
30,00
SS/012/13
15,00
059/2013
75,00
18/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
23/04/2013
23/04/2013
30,00
30,00
10/05/2013
10/05/2013
15,00
15,00
17/06/2013
17/06/2013
75,00
75,00
Página 29
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9704 ANTONIO DIOGO DOS SANTOS FILHO
4005/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3481 3432
4148/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3937 3827
4702/000.2013 DIARIAS
2013
4744 5099
5750/000.2013 DIARIAS
2013
4983 4846
5954/000.2013 DIARIAS
2013
5328 5161
6487/000.2013 DIARIAS
75,00
094/2013
15,00
25/06/2013
25/06/2013
15,00
15,00
MEMO SMS/121/2013
15,00
MEMO SMS/169/2013
75,00
MEMO SMS/175/2013
15,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA CONF. MEMORANDO Nº
206/2013
30,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
13/08/2013
13/08/2013
75,00
75,00
23/08/2013
23/08/2013
15,00
15,00
09/09/2013
09/09/2013
30,00
30,00
Total
405,00
405,00
304572 ANTONIO GOMES FILHO
2013
2223/001.2013
2013
2540
2223/002.2013
2013
3097
2223/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.565,99
2536
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.565,99
PARCELA
3127
REF 3ª
4.565,99
PARCELA
3767
REF 4ª
4.566,00
PARCELA
1884 1862
3650
2223/004.2013
Página 30
12/04/2013
15/04/2013
4.565,99
4.565,99
10/05/2013
10/05/2013
4.565,99
4.565,99
10/06/2013
10/06/2013
4.565,99
4.565,99
10/07/2013
10/07/2013
4.566,00
4.566,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
18.263,97
18.263,97
120985 ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
2013
946 925
1078/000.2013 DIARIAS
2013
2551 2485
3034/000.2013 DIARIAS
2013
3194 3164
3808/000.2013 DIARIAS
2013
3951 3802
4744/000.2013 DIARIAS
2013
4219 4118
5028/000.2013 DIARIAS
2013
4544 4496
5613/000.2013 DIARIAS
MEMO SE/166/2013
25,00
SE/328/13
30,00
452/2013
75,00
MEMO SME/508/2013
40,00
MEMO SME/582/2013
60,00
MEMO SME/617/2013
30,00
04/03/2013
04/03/2013
25,00
25,00
10/05/2013
10/05/2013
30,00
30,00
11/06/2013
11/06/2013
75,00
75,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
24/07/2013
24/07/2013
60,00
60,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
Total
260,00
260,00
11/07/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
2497 ANTONIO MARCIO FERREIRA
2013
3958 3809
4736/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/548/2013
25,00
11/07/2013
272312 APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE
2013
628 600
126/012.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
943 892
QUARTO T. A. AO CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AO
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.
PROC.SA/7209/08.
4.000,00
08/02/2013
08/02/2013
4.000,00
4.000,00
PARCELA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - QUINTO T.A AO CONVENIO
269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE
APOIO AO FARMACODEPENDENTE
01/03/2013
01/03/2013
4.000,00
4.000,00
Página 31
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
272312 APAF ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACO DEPENDENTE
231/001.2013 REF JAN/2013
2013
2049 1998
231/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2293 2252
231/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3377 3295
231/004.2013 Sem Nota
Fiscal
4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/152/2013 - REF.
QUINTO T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE
4.000,00
19/04/2013
19/04/2013
4.000,00
4.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 269/08, VISANDO A SUBVENÇÃO AO
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONF.
PROC.SA/7209/08.
4.000,00
02/05/2013
02/05/2013
4.000,00
4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 222/2013 - REF. QUINTO
T.A AO CONVENIO 269/08 VISANDO O CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO
PROMOCIONAL DE APOIO AO FARMACODEPENDENTE
4.000,00
18/06/2013
18/06/2013
4.000,00
4.000,00
Total
20.000,00
20.000,00
01/08/2013
1.718,31
1.623,80
Total
1.718,31
1.623,80
21/02/2013
2.401,68
2.401,68
Total
2.401,68
2.401,68
06/03/2013
4.400,00
4.400,00
128465 APARECIDA DE CASSIA FERREIRA
2013
4283 4266
5130/000.2013 TRCT
5131/000.2013 TRCT
REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/9.411/07
31/07/2013
859,15
859,16
222656 APARECIDA SUELI PEDROSO
2013
751 789
834/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO, CONF PROCESSO
SA/12.935/11
2.401,68
20/02/2013
2536 APM DA E M GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
2013
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 045/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2855/09
85/002.2013 Ref Fev/2013
4.400,00
994 1067
Página 32
06/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1645 1612
85/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2322 2212
85/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2721 2632
85/005.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE REF. CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC.
SA/2855/09
12.000,00
05/04/2013
05/04/2013
12.000,00
12.000,00
SA/2855/09
18.000,00
30/04/2013
30/04/2013
18.000,00
18.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SMF Nº 133/2013 REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 109/09 , OBJETIVANDO O
SA/2855/09
64.800,00
17/05/2013
17/05/2013
64.800,00
64.800,00
Total
99.200,00
99.200,00
06/03/2013
06/03/2013
3.800,00
3.800,00
05/04/2013
05/04/2013
7.500,00
7.500,00
30/04/2013
30/04/2013
7.100,00
7.100,00
29/05/2013
29/05/2013
30.000,00
30.000,00
Total
48.400,00
48.400,00
321 APM DA E M JOSE BELARMINO SOBRINHO
2013
98/002.2013
2013
1635
98/003.2013
2013
2324
98/004.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 047/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 142/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/3.215/09
Ref Fev/2013
3.800,00
1602
SA/3.215/09
Sem Nota
7.500,00
Fiscal
2214
SA/3.215/09
Sem Nota
7.100,00
Fiscal
2878
SA/3215/09
Sem Nota
30.000,00
Fiscal
991 1064
2999
3479/001.2013
Página 33
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
929 APM DA E M JUDITH CABRAL DOS SANTOS
2013
82/001.2013
2013
1634
82/002.2013
2013
2329
82/003.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 6/2013 - REF. QUARTO T.A.
AO CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.831/2009
REF JAN/2013
16.515,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09, OBJETIVANDO O
1601
SA/2.831/2009
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
2219
SA/2.831/2009
Sem Nota
14.285,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO Nº 94/09 OBJETIVANDO O
2633
SA/2831/09
Sem Nota
34.000,00
Fiscal
657 642
2790
3290/001.2013
15/02/2013
15/02/2013
16.515,00
16.515,00
05/04/2013
05/04/2013
4.000,00
4.000,00
30/04/2013
30/04/2013
14.285,00
14.285,00
17/05/2013
17/05/2013
34.000,00
34.000,00
Total
68.800,00
68.800,00
06/03/2013
06/03/2013
7.600,00
7.600,00
05/04/2013
05/04/2013
16.800,00
16.800,00
30/04/2013
30/04/2013
23.000,00
23.000,00
2539 APM DA E M MADRE MARIA DA GLORIA
2013
99/002.2013
2013
1636
99/003.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME 050/2013 - TERCEIRO
Ref Fev/2013
7.600,00
1603
SA/2832/09
Sem Nota
16.800,00
Fiscal
2215
SA/2832/09
Sem Nota
23.000,00
Fiscal
989 1062
2325
99/004.2013
Página 34
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3000 2879
3478/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2832/09
52.000,00
29/05/2013
29/05/2013
52.000,00
52.000,00
Total
99.400,00
99.400,00
06/02/2013
06/02/2013
3.700,00
3.700,00
06/03/2013
06/03/2013
6.850,00
6.850,00
05/04/2013
05/04/2013
11.800,00
11.800,00
30/04/2013
30/04/2013
35.250,00
35.250,00
Total
57.600,00
57.600,00
2538 APM DA E M MAESTRO PEDRO ALVES DE SOUZA
2013
92/002.2013
2013
996
92/003.2013
2013
1643
92/004.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 009/2013 TERCEIRO T.A. AO
CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2828/09
REF JAN/2013
3.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME051/2013 - TERCEIRO
1069
T.A. AO CONVENIO Nº 52/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
Ref Fev/2013
6.850,00
1610
SA/2828/09
Sem Nota
11.800,00
Fiscal
2226
SA/2828/09
Sem Nota
21.000,00
Fiscal
Sem Nota
14.250,00
Fiscal
547 546
2336
2606/001.2013
92/005.2013
1103 APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/052/2013 -TERCEIRO
89/002.2013 Ref Fev/2013
800,00
2013
1648 1615
SA/2842/09
89/003.2013 Sem Nota
9.200,00
2013
995 1068
Página 35
06/03/2013
06/03/2013
800,00
800,00
05/04/2013
05/04/2013
9.200,00
9.200,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1103 APM DA E M MARIA DA CRUZ BARRETO
89/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2335 2225
2609/001.2013 Sem Nota
Fiscal
89/004.2013 Sem Nota
Fiscal
9.200,00
SA/2842/09
4.000,00
30/04/2013
30/04/2013
25.700,00
25.700,00
Total
35.700,00
35.700,00
05/02/2013
06/02/2013
1.400,00
1.400,00
06/03/2013
06/03/2013
3.700,00
3.700,00
05/04/2013
05/04/2013
4.500,00
4.500,00
30/04/2013
30/04/2013
6.000,00
6.000,00
17/05/2013
17/05/2013
15.900,00
15.900,00
Total
31.500,00
31.500,00
21.700,00
2247 APM DA E M MARIA DAS DORES SANTOS CARPINETTI
2013
83/002.2013
2013
985
83/003.2013
2013
1650
83/004.2013
2013
2328
83/005.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 013/2013 TERCEIRO T.A. AO
REF JAN/2013
1.400,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/054/2013 - TERCEIRO
1058
Ref Fev/2013
3.700,00
REPASSE
OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
1616
PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2833/09
Sem Nota
4.500,00
Fiscal
2218
SA/2833/09
Sem Nota
6.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 132/2013 2631
REF. TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 112/09 , OBJETIVANDO O
SA/2833/09
Sem Nota
15.900,00
Fiscal
550 543
2720
83/006.2013
736 APM DA E M MARIA JOSEFINA GIGLIO DA SILVA
Página 36
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1647
88/003.2013
2013
2338
2610/001.2013
88/004.2013
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF SME/053/2013 - TERCEIRO T.A. AO
Ref Fev/2013
4.200,00
1614
SA/2855/09
Sem Nota
10.200,00
Fiscal
2228
SA/2855/09
Sem Nota
11.000,00
Fiscal
Sem Nota
20.500,00
Fiscal
986 1059
88/002.2013
2013
06/03/2013
06/03/2013
4.200,00
4.200,00
05/04/2013
05/04/2013
10.200,00
10.200,00
30/04/2013
30/04/2013
31.500,00
31.500,00
Total
45.900,00
45.900,00
06/02/2013
06/02/2013
1.500,00
1.500,00
06/03/2013
06/03/2013
14.200,00
14.200,00
05/04/2013
05/04/2013
22.000,00
22.000,00
30/04/2013
30/04/2013
105.400,00
105.400,00
2540 APM DA E M MARINA SALETE NEPOMUCENO DO AMARAL
2013
90/002.2013
2013
987
90/003.2013
2013
1641
90/004.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMORANDO N° 007/2013 - QUARTO
REF JAN/2013
1.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/056/2013 - QUARTO
1060
Ref Fev/2013
14.200,00
1608
SA/2836/09
Sem Nota
22.000,00
Fiscal
2224
SA/2836/09
Sem Nota
78.000,00
Fiscal
Sem Nota
27.400,00
Fiscal
545 548
2334
2611/001.2013
90/005.2013
Página 37
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
143.100,00
143.100,00
Valor
862 APM DA E M PREFEITO SILVINO TEIXEIRA LEITE
2013
97/002.2013
2013
979
97/003.2013
2013
1640
97/004.2013
2013
REF JAN/2013
1.200,00
ORDEM
DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/059/2013 - TERCEIRO
1052
Ref Fev/2013
11.000,00
1607
SA/2838/09
Sem Nota
17.100,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO Nº 58/09 VISANDO O DESENVOLVIMENTO
2208
DOS PROJETOS PEDAGOGICOS, CONF. PROC. SA/2.838/2009
Sem Nota
63.000,00
Fiscal
546 547
2339
2612/001.2013
06/02/2013
06/02/2013
1.200,00
1.200,00
06/03/2013
06/03/2013
11.000,00
11.000,00
05/04/2013
05/04/2013
17.100,00
17.100,00
30/04/2013
30/04/2013
63.000,00
63.000,00
Total
92.300,00
92.300,00
06/03/2013
06/03/2013
10.800,00
10.800,00
05/04/2013
05/04/2013
23.800,00
23.800,00
30/04/2013
30/04/2013
23.800,00
23.800,00
2542 APM DA E M PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
2013
93/002.2013
2013
1644
93/003.2013
2013
Ref Fev/2013
10.800,00
1611
SA/3561/09
Sem Nota
23.800,00
Fiscal
2217
SA/3561/09
Sem Nota
23.800,00
Fiscal
980 1053
2327
93/004.2013
Página 38
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2965 2851
3417/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 139/2013 - ref. prorrogação
de convenio com a APM EM PRES. TANCREDO DE ALMEDIA NEVES,
conforme processo SA/3561/2009 - Fonte 01
91.000,00
28/05/2013
28/05/2013
91.000,00
91.000,00
Total
149.400,00
149.400,00
968 APM DA E M PROFESSOR JOSE DE SOUZA SIMEAO
2013
4322/003.2012
2013
1649
4322/004.2012
2013
2321
4322/005.2012
2013
TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO O
SA/3.216/09
Ref Fev/2013
500,00
1618
SA/3.216/09
Sem Nota
6.200,00
Fiscal
2211
SA/3.216/09
Sem Nota
9.000,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO DCFF/SME Nº 134/2013 2630
REF. TERCEIRO TA AO CONVENIO Nº 111/09, OBJETIVANDO O
SA/3.216/09
Sem Nota
19.600,00
Fiscal
997 1072
2719
2679/001.2013
06/03/2013
06/03/2013
500,00
500,00
05/04/2013
05/04/2013
6.200,00
6.200,00
30/04/2013
30/04/2013
9.000,00
9.000,00
17/05/2013
17/05/2013
19.600,00
19.600,00
Total
35.300,00
35.300,00
06/02/2013
06/02/2013
9.500,00
9.500,00
06/03/2013
06/03/2013
7.000,00
7.000,00
2535 APM DA E M PROFESSORA ALTIMIRA SILVA ABIRACHED
ORDEM DE PAGAMENTO CONFRME MEMO N° 005/2013 - TERCEIRO T.A.
AO CONVENIO Nº 55/09 , OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS
86/002.2013 REF JAN/2013
9.500,00
2013
993 1066
86/003.2013 Ref Fev/2013
7.000,00
2013
553 558
Página 39
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1646 1613
86/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1877 1881
86/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2341 2210
2608/001.2013 Sem Nota
Fiscal
86/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3658 3502
4227/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2827/09
11.500,00
05/04/2013
05/04/2013
11.500,00
11.500,00
SA/2827/09
2.500,00
12/04/2013
15/04/2013
2.500,00
2.500,00
SA/2827/09
37.000,00
30/04/2013
30/04/2013
40.100,00
40.100,00
27/06/2013
27/06/2013
10.000,00
10.000,00
Total
80.600,00
80.600,00
06/02/2013
06/02/2013
3.200,00
3.200,00
06/03/2013
06/03/2013
2.300,00
2.300,00
12/04/2013
15/04/2013
3.930,00
3.930,00
12/04/2013
15/04/2013
2.570,00
2.570,00
3.100,00
10.000,00
323 APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA
2013
3916/006.2012
2013
998
3916/007.2012
2013
1874
2258/001.2013
2013
QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 95/09, OBJETIVANDO O
SA/2.834/09
REF JAN/2013
3.200,00
1071
SA/2.834/09
Ref Fev/2013
2.300,00
1883
SA/2.834/09
Sem Nota
3.930,00
Fiscal
1878
SA/2.834/09
552 541
1917
Página 40
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
323 APM DA E M PROFESSORA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA
3916/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
2331 2221
2258/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2.570,00
30/04/2013
14.870,00
14.870,00
Total
26.870,00
26.870,00
06/03/2013
06/03/2013
8.300,00
8.300,00
SA/2827/09
11.600,00
12/04/2013
15/04/2013
11.600,00
11.600,00
44.000,00
30/04/2013
30/04/2013
44.000,00
44.000,00
Total
63.900,00
63.900,00
06/03/2013
06/03/2013
3.500,00
3.500,00
05/04/2013
05/04/2013
10.300,00
10.300,00
SA/2.834/09
14.870,00
30/04/2013
2541 APM DA E M PROFESSORA OLGA RIBAS ANDRADE GIL
2013
2013
96/002.2013 Ref Fev/2013
8.300,00
988 1061
1878 1880
96/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2340 2209
2607/001.2013 Sem Nota
Fiscal
994 APM DA E M SEBASTIANA LUIZA DE OLIVEIRA PRADO
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME061/2013 - TERCEIRO
100/002.2013 Ref Fev/2013
3.500,00
2013
1637 1604
SA/2839/09
100/003.2013 Sem Nota
10.300,00
Fiscal
2013
982 1055
Página 41
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2332 2222
100/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2964 2852
3418/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2839/09
7.700,00
30/04/2013
30/04/2013
7.700,00
7.700,00
Ordem de pagamento conf. Memorando DCFF/SME 137/2013 - ref.
prorrogação de convenio com a APM EM SEBASTIANA LUIZA DE O PRADO,
conforme processo SA/2839/2009 - Fonte 01
40.000,00
28/05/2013
28/05/2013
40.000,00
40.000,00
Total
61.500,00
61.500,00
06/03/2013
06/03/2013
5.200,00
5.200,00
05/04/2013
05/04/2013
13.700,00
13.700,00
30/04/2013
30/04/2013
39.800,00
39.800,00
Total
58.700,00
58.700,00
06/02/2013
06/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.500,00
4.500,00
728 APM DA E M SR JOAO ALEXANDRE
2013
91/002.2013
2013
1642
91/003.2013
2013
Ref Fev/2013
5.200,00
1609
SA/2843/09
Sem Nota
13.700,00
Fiscal
2227
SA/2843/09
Sem Nota
20.000,00
Fiscal
Sem Nota
19.800,00
Fiscal
992 1065
2337
2605/001.2013
91/004.2013
394 APM DA E M THEREZA DOS SANTOS
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO MEMO N° 10/2013 TERCEIRO T.A. AO
95/002.2013 REF JAN/2013
1.000,00
2013
981 1054
2013
548 545
Página 42
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
394 APM DA E M THEREZA DOS SANTOS
95/003.2013 Ref Fev/2013
2013
1639 1606
95/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2330 2220
95/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2791 2634
3289/001.2013 Sem Nota
Fiscal
4.500,00
SA/2840/09
16.000,00
05/04/2013
05/04/2013
16.000,00
16.000,00
SA/2840/09
16.000,00
30/04/2013
30/04/2013
16.000,00
16.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 93/09 OBJETIVANDO O
SA/2840/09
64.000,00
17/05/2013
17/05/2013
64.000,00
64.000,00
Total
101.500,00
101.500,00
1959 APM DA E M VIRGINIA MELLE DA SILVA LEFREVE
2013
84/002.2013
2013
990
84/003.2013
2013
1651
84/004.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 12/2013 QUARTO T.A. AO
REF JAN/2013
1.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SME/049/2013 - QUARTO
1063
Ref Fev/2013
3.750,00
REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
1617
Sem Nota
7.700,00
Fiscal
REPASSE OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
1882
Sem Nota
4.000,00
Fiscal
549 544
1876
84/005.2013
Página 43
06/02/2013
06/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
3.750,00
3.750,00
05/04/2013
05/04/2013
7.700,00
7.700,00
12/04/2013
15/04/2013
4.000,00
4.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2326 2216
84/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2966 2850
3416/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SA/2841/09
9.750,00
30/04/2013
30/04/2013
9.750,00
9.750,00
Ordem de pagamento conf memorando DCFF/SME 138/2013 - ref. prorrogação
de convenio com a APM EM VIRGINIA MELLE DA S LEFREVE, conforme
processo SA/2841/2009 - Fonte 01
25.000,00
28/05/2013
28/05/2013
25.000,00
25.000,00
Total
51.200,00
51.200,00
06/02/2013
06/02/2013
8.000,00
8.000,00
06/03/2013
06/03/2013
16.300,00
16.300,00
05/04/2013
05/04/2013
28.000,00
28.000,00
30/04/2013
30/04/2013
19.700,00
19.700,00
29/05/2013
29/05/2013
130.000,00
130.000,00
Total
202.000,00
202.000,00
2537 APM DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA
2013
94/002.2013
2013
983
94/003.2013
2013
1638
94/004.2013
2013
2323
94/005.2013
2013
REF JAN/2013
8.000,00
1056
Ref Fev/2013
16.300,00
1605
SA/2837/09
Sem Nota
28.000,00
Fiscal
2213
SA/2837/09
Sem Nota
19.700,00
Fiscal
2880
SA/2837/09
Sem Nota
130.000,00
Fiscal
551 542
2998
3480/001.2013
735 APM DA EMEI PROFESSORA BESSIE FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA
Página 44
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1633
87/003.2013
2013
1880
87/004.2013
2013
2333
2604/001.2013
87/005.2013
Valor Liq.
Valor
Ref Fev/2013
4.300,00
1600
SA/2830/09
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
1879
SA/2830/09
Sem Nota
3.200,00
Fiscal
2223
SA/2830/09
Sem Nota
14.500,00
Fiscal
Sem Nota
6.030,00
Fiscal
984 1057
87/002.2013
2013
06/03/2013
06/03/2013
4.300,00
4.300,00
05/04/2013
05/04/2013
7.000,00
7.000,00
12/04/2013
15/04/2013
3.200,00
3.200,00
30/04/2013
30/04/2013
20.530,00
20.530,00
Total
35.030,00
35.030,00
22/04/2013
22/04/2013
2.143,44
2.143,44
22/04/2013
22/04/2013
6.430,32
6.430,32
20/05/2013
20/05/2013
2.143,44
2.143,44
20/06/2013
20/06/2013
2.143,44
2.143,44
22/07/2013
22/07/2013
2.143,44
2.143,44
1930 APRECESP-ASSOC. DAS PREF. DE CIDADES EST. DO EST. SP
2013
2110 2009
2489/000.2013 REF ABR/2013
2013
2111 2010
2490/000.2013 REF JAN/13,
FEV/13,
MAR/13
2013
2722 2670
3168/000.2013 REF MAI/2013
2013
3431 3360
4063/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4032 4049
4812/000.2013 REF JUL/2013
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL APRECESP
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO JAN, FEV E MAR/2013 APRECESP
6.430,32
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO APRECESP
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JUNHO APRECESP
2.143,44
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JULHO APRECESP
2.143,44
Página 45
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4782 4765
5782/000.2013 REF
AGO/2013
Valor Liq.
Valor
20/08/2013
2.143,44
2.143,44
Total
17.147,52
17.147,52
09/04/2013
10/04/2013
1.313,40
1.313,40
21/05/2013
21/05/2013
957,40
957,40
19/06/2013
20/06/2013
746,40
746,40
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 109/2013,
CONF. MEMO GP
1.000,00
-516,28
02/08/2013
02/08/2013
483,72
483,72
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 131/2013 ,
CONF. MEMO FUNSOC/05/2013
2.000,00
10/09/2013
10/09/2013
2.000,00
2.000,00
Total
5.500,92
5.500,92
700,00
623,00
EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE AGOSTO APRECESP
20/08/2013
2.143,44
179951 ARACY GONCALVES BALLIO
2013
1829 1765
2218/000.2013 AD 039/2013
2013
2839 2700
3332/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3332/000.2013 AD 065/2013
2013
3415 3350
4062/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4062/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4450 4277
5568/000.2013 AD 109/2013
5568/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
5363 5214
6519/000.2013 AD 131/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM
DESPESAS DIVERSAS, CONF MEMORANDO 075/2013
1.313,40
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO
ESPECIAL/2013
-42,60
1.000,00
CONF. MEMO GP/117/2013
1.000,00
-253,60
308954 ARIANE OLIVEIRA
2013
5316 5282
5224/000.2013 ATESTADO
700,00
Página 46
10/09/2013
12/09/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
700,00
623,00
06/03/2013
06/03/2013
837,52
837,52
24/04/2013
24/04/2013
226,40
226,40
02/05/2013
02/05/2013
2.213,77
2.213,77
06/06/2013
06/06/2013
179,90
179,90
3.457,59
3.457,59
212091 ARIOVALDO CONDE JUNIOR EPP
2013
933 1028
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
716/000.2013
2013
289
282
284
290
283
2123 2097
752/000.2013 291
2013
2270 2247
838/000.2013 281
2013
3037 3061
2674/000.2013 330
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
FARMACOLOGICO, CONF MEMORANDO SS/ 036/2013
24,44
64,56
295,33
172,89
280,30
AF Nº 23-0/2013 aquisicao de medicamentos para atender os pacientes com
ordem judicial - processo SC/11083/12 Fonte 01
226,40
AF Nº 29-0/2013 aquisicao de medicamentos para pacientes com atender
Ordem Judicial - processo SC/11453/12 - Fonte 01
2.213,77
AF Nº 338-0/2013 - para ocorrer com aquisição de fralda descartavel para
atender aluno portador de necessidades especiais, matriculado na rede
municipal de ensino, conforme processo SC/4374/2013 - Fonte 01
179,90
Total
302616 ARNALDO ADENIZ DA SILVA ME
2013
2122 2231
2219/000.2013 081
2013
2946 2869
3096/000.2013 091
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALUGUEL DE
APARELHAGEM DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONF
300,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS, CONF. MEMO DDS/09/2013
750,00
24/04/2013
30/04/2013
300,00
300,00
29/05/2013
29/05/2013
750,00
750,00
1.050,00
1.050,00
595,43
595,43
Total
162289 ARNALDO CHIEUS
2013
1901 2271
2201/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1999.004503-7
595,43
Página 47
12/04/2013
02/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
595,43
595,43
09/08/2013
803,90
803,90
Total
803,90
803,90
214703 ARTUR SUSSUMU YAMAMOTO
2013
4611 4516
5636/000.2013 AD 112/2013
5636/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
CONF. MEMO CR/57/2013
1.500,00
-696,10
09/08/2013
208313 ASEL-ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
2013
76/001.2013
2013
656
9/001.2013
2013
974
76/002.2013
2013
1191
9/002.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRATO DE
LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO
MEDICO LEGAL REF JAN/2013
1.300,21
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 128/2013 - TERCEIRO T.A.
643
AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.
SA/4.496/09
REF JAN/2013
18.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 16/01 A 15/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVEL
1049
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL Ref 01/02 a
1.300,21
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 216/2013 - TERCEIRO T.A.
1143
AO CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO, CONF PROC.
SA/4.496/09
Ref Fev/13
18.000,00
597 563
1614 1557
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
INSTITUTO MEDICO LEGAL 1.300,21
76/003.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
REPASSE REF. CONVENIO Nº 161/09, PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO
2013
1825 1820
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA ASEL-CRECHE FRANCISQUINHO,
CONF PROC. SA/4.496/09
Página 48
07/02/2013
07/02/2013
1.300,21
1.300,21
15/02/2013
15/02/2013
18.000,00
18.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.300,21
1.300,21
13/03/2013
13/03/2013
18.000,00
18.000,00
04/04/2013
04/04/2013
1.300,21
1.300,21
10/04/2013
11/04/2013
18.000,00
18.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
9/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2360 2379
18.000,00
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
INSTITUTO MEDICO LEGAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.
PROC. SC/4792/2010
1.300,21
76/004.2013 REF
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
2753 2666
PROC. SC/4792/2010
76/005.2013 REF
1.300,21
16/04/2013 A
15/05/2013
2013
2785 2663
9/004.2013 Sem Nota
18.000,00
Fiscal
2013
3168 3117
9/005.2013 Sem Nota
18.000,00
Fiscal
2013
3332 3391
PROC. SC/4792/2010
76/006.2013 REF
1.300,21
16/05/2013 A
15/06/2013
2013
4033 4051
PROC. SCC/4792/2010
76/007.2013 REF
1.300,21
16/06/2013 A
15/07/2013
2013
4335 4204
Página 49
05/05/2013
06/05/2013
1.300,21
1.300,21
20/05/2013
20/05/2013
1.300,21
1.300,21
20/05/2013
20/05/2013
18.000,00
18.000,00
10/06/2013
10/06/2013
18.000,00
18.000,00
21/06/2013
21/06/2013
1.300,21
1.300,21
22/07/2013
22/07/2013
1.300,21
1.300,21
29/07/2013
29/07/2013
24.000,00
24.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5018/001.2013 REF JUN/2013
2013
4699 4814
24.000,00
PROC. SA/4792/2010
1.300,21
76/008.2013 REF
16/07/2013 A
17/08/2013
2013
4803 4624
5018/002.2013 REF JUL/2013
24.000,00
22/08/2013
22/08/2013
1.300,21
1.300,21
14/08/2013
14/08/2013
24.000,00
24.000,00
Total
148.401,68
148.401,68
9766 ASPEM - ASSOC. SERV. E EMPREG. PUBLICOS MUNIC., AUTARQUIAS E FUNDACOES DE UBATUBA
05/02/2013
05/02/2013
572,00
572,00
70/000.2013 SMSPDS-SET/
53,20
2007
2013
450 488
UNIODONTO ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
2.350,46
2.350,46
76/000.2013 REF
AGO/2007
2013
452 493
05/02/2013
05/02/2013
16.303,84
16.303,84
05/02/2013
05/02/2013
14.533,32
14.533,32
05/03/2013
05/03/2013
715,00
715,00
05/03/2013
05/03/2013
2.296,58
2.296,58
05/03/2013
05/03/2013
16.385,89
16.385,89
2013
441 486
54/000.2013 SMEL-SET/20
07
78/000.2013 GP-SET/2007
2013
460 494
56/000.2013 563
88/000.2013 AD 206/2007
2013
1022 978
150/000.2013 REF 51ª PARC
2013
1023 979
151/000.2013 AD 214/2007
2013
1024 980
121/000.2013 SME-SET/200
CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
529,92
UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
305,42
334,25
MENSALIDADE ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
1.985,94
3.000,00
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS FEVEREIRO
11.895,46
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS FEVEREIRO
3.000,00
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS FEVEREIRO
1.487,99
Página 50
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
121/000.2013 SME-SET/200
7
152/000.2013 ATESTADO
2013
1025 981
131/000.2013 Sem Nota
Fiscal
153/000.2013 ATESTADO
2013
1221 1236
189/000.2013 2811
2013
1564 1675
1.487,99
2.490,39
05/03/2013
05/03/2013
15.421,95
15.421,95
690,00
UNIODONTO ASPEM REF. RESC. CONTRATO CARLA RODRIGUES BALLIO
PROC. SA/12.065/11
229,26
15/03/2013
18/03/2013
53,88
53,88
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
643,50
643,50
05/04/2013
05/04/2013
2.280,88
2.280,88
05/04/2013
05/04/2013
16.440,71
16.440,71
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS FEVEREIRO
3.067,53
240/000.2013 REG FUNDEB
1.340,64
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1566 1674
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MARÇO
241/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1567 1676
242/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
267/000.2013 9988
6.325,82
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MARÇO
316,13
2.969,00
05/04/2013
05/04/2013
15.219,26
15.219,26
228/000.2013 REG FUNDEB
7.058,34
MAR/07 A
MAI/2007
243/000.2013 REG FUNDEB
1.411,62
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2385 2343
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
643,50
643,50
342/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2386 2342
03/05/2013
03/05/2013
2.334,76
2.334,76
2013
1568 1677
343/000.2013 SME-OUT/200
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MARÇO
737,53
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS ABRIL
145,94
Página 51
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
343/000.2013 SME-OUT/200
145,94
7
2013
2387 2345
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
16.281,74
16.281,74
2013
03/05/2013
03/05/2013
14.988,90
14.988,90
05/06/2013
05/06/2013
16.409,85
16.409,85
05/06/2013
05/06/2013
786,50
786,50
05/06/2013
05/06/2013
2.352,72
2.352,72
05/06/2013
05/06/2013
14.957,79
14.957,79
05/07/2013
05/07/2013
2.227,00
2.227,00
05/07/2013
05/07/2013
572,00
572,00
05/07/2013
05/07/2013
16.876,37
16.876,37
05/07/2013
05/07/2013
14.936,83
14.936,83
05/08/2013
05/08/2013
572,00
572,00
2388 2344
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS ABRIL
323/000.2013 SMAJ-SET/200
7
345/000.2013 AD 222/2007
2013
3017 3002
400/000.2013 SMS-SET/200
7
425/000.2013 804669118-8
2013
3018 3005
423/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3019 3006
424/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3020 3003
410/000.2013
410/000.2013
410/000.2013
410/000.2013
2013
110700
110701
111544
112599
3803 3681
523/000.2013 817
2013
3804 3682
522/000.2013 818
2013
3808 3686
493/000.2013 12483
524/000.2013 816
2013
3809 3687
525/000.2013 815
2013
4353 4362
47,90
3.000,00
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS MAIO
1.727,53
1.000,00
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS MAIO
2.212,55
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS MAIO
13.690,95
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS MAIO
4.617,47
1.542,05
1.826,58
537,50
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS JULHO
395,35
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS JULHO
4.824,00
UNIMED ASPEM REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
1.500,00
6.311,00
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS JULHO
128,00
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS JULHO
Página 52
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
610/000.2013 SMOSP AGO/2007
2013
4355 4361
611/000.2013 SMSPDS AGO/2007
2013
4356 4354
553,87
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
2.244,96
2.244,96
48,21
05/08/2013
05/08/2013
17.067,04
17.067,04
594/000.2013 REF SET/2007
77,16
612/000.2013 SETUR 579,92
AGO/2007
2013
4357 4355
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
14.929,36
14.929,36
590/000.2013 REF SET/2007
848,76
613/000.2013 SMA 12.059,21
AGO/2007
2013
5115 5070
REFERENTE À Desconto Cartão Alimentação MÊS AGOSTO
05/09/2013
05/09/2013
786,50
786,50
05/09/2013
05/09/2013
14.766,20
14.766,20
05/09/2013
05/09/2013
17.457,56
17.457,56
05/09/2013
05/09/2013
2.209,04
2.209,04
276.617,89
276.617,89
15/05/2013
2.000,00
2.000,00
Total
2.000,00
2.000,00
704/000.2013 SEM NOTA
2013
5116 5066
691/000.2013 SEM NOTA
707/000.2013 SEM NOTA
2013
5117 5065
692/000.2013 SEM NOTA
706/000.2013 SEM NOTA
2013
5120 5069
705/000.2013 SEM NOTA
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS JULHO
14.009,56
REFERENTE À Mensalidade-Aspem MÊS AGOSTO
1.978,87
2.163,77
REFERENTE À Unimed-Aspem MÊS AGOSTO
4.714,88
42.522,45
REFERENTE À Assietncia Unidonto-Aspem MÊS AGOSTO
10.898,53
Total
308200 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INDIGENA DO BRACUI - ACIBRA
2013
2628 2585
2270/000.2013 028
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LIVROS
SOBRE A CULTURA E HISTORIA GUARANI, CONF MEMORANDO
SE/224/2013
2.000,00
Página 53
15/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
47642 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA GAIVOTA
2013
556 614
245/001.2013 050
2013
1162 1161
245/002.2013 53
2013
1933 1959
245/003.2013 055
2013
2934 2873
245/004.2013 056
2013
3232 3232
245/005.2013 058
2013
3793 3889
245/006.2013 060
2013
4671 4688
245/007.2013 447l
2013
5226 5252
245/008.2013 449
ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME NF N° 50 - EMPENHO REF.
SEGUNDO T.A AO CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES
QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.
SA/10.432/10
4.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 53 - VISANDO A DIVULGAÇÃO DE
AÇÕES QUE VISEM A CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC.
SA/10.432/10
4.500,00
PARA PAGTO DA NF Nº 55 REF. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM A
CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF.PROC. SA/10.432/10
4.500,00
14/02/2013
14/02/2013
4.500,00
4.500,00
13/03/2013
13/03/2013
4.500,00
4.500,00
17/04/2013
17/04/2013
4.500,00
4.500,00
4.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 58 - REF. SEGUNDO T.A AO
CONTRATO 64/11 VISANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM A
4.500,00
CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE, CONF. PROC. SA/10.432/10
4.500,00
4.500,00
4.500,00
29/05/2013
29/05/2013
4.500,00
4.500,00
12/06/2013
12/06/2013
4.500,00
4.500,00
12/07/2013
12/07/2013
4.500,00
4.500,00
15/08/2013
15/08/2013
4.500,00
4.500,00
10/09/2013
10/09/2013
4.500,00
4.500,00
Total
36.000,00
36.000,00
850,00
850,00
287624 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA
2013
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONVENIO VISANDO O
REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL,
CONF. PROC. SA/8931/2010
93/010.2012 REF DEZ/2012
850,00
374 445
Página 54
28/01/2013
01/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
01/02/2013
2.000,00
2.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/077/2013 CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,
CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
26/02/2013
26/02/2013
2.000,00
2.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/076/2013
-CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA
ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
850,00
26/02/2013
26/02/2013
850,00
850,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013 - CONTRATO 280/08
VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
Ref Fev/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 PARA ATENDIMENTO A IDOSOS,
1849
Sem Nota
850,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO Nº 209/201
1850
VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS VERBA FEDERAL, CONF. PROC. SA/8931/2010
Ref Fev/2013
850,00
26/03/2013
26/03/2013
2.000,00
2.000,00
12/04/2013
12/04/2013
850,00
850,00
12/04/2013
12/04/2013
850,00
850,00
26/04/2013
17/04/2013
2.000,00
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA
PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.
SA/8931/2010
850,00
17/05/2013
17/05/2013
850,00
850,00
REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA
SOCIAL AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
20/05/2013
20/05/2013
2.000,00
2.000,00
848 847
10/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1405 1429
241/003.2013
1872
10/003.2013
2013
1873
10/002.2013
2013
Valor
01/02/2013
241/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
850 850
2013
Valor Liq.
ORDEM DE PAGAMENTO REF. REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08
VISANDO A O CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVIVALISTA, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
526 466
241/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1945 1920
241/004.2013 REF
MAR/2013
2013
2754 2619
10/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2787 2662
241/005.2013 Sem Nota
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO Nº 280/08, CONF.PROC. SA/7.844/08
2.000,00
Página 55
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
REPASSE REF. QUINTO T.A AO CONTRATO 280/08 VISANDO A O
CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AVIVALISTA,
241/006.2013 REF MAI/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 209/201 VISANDO O REPASSE DE VERBA
2013
3565 3509
PARA ATENDIMENTO A IDOSOS - VERBA FEDERAL, CONF. PROC.
SA/8931/2010
10/005.2013 REF MAI/2013
850,00
2013
4198 4076
10/006.2013 Sem Nota
850,00
Fiscal
2013
4764 4627
10/007.2013 REF JUL/2013
850,00
2013
Valor Liq.
3563 3524
28/06/2013
28/06/2013
2.000,00
2.000,00
28/06/2013
28/06/2013
850,00
850,00
24/07/2013
24/07/2013
850,00
850,00
14/08/2013
14/08/2013
850,00
850,00
Total
18.800,00
18.800,00
3497 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AEUU
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMA/069/2013 - SEGUNDO
T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO PARA
TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AS
CIDADES DE CARAGUATATUBA E TAUBATE, CONF.PROC. SA/2.868/11
27.315,80
06/03/2013
06/03/2013
27.315,80
27.315,80
REPASSE REF. CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
PARA TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE UBATUBA AS
44.780,00
12/04/2013
15/04/2013
44.780,00
44.780,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 120/2013 - REF.
SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
227/003.2013 REF ABR/2013
44.780,00
2013
3147 3097
SEGUNDO T.A AO CONVENIO 3/11 VISANDO ESTABELECER SUBSIDIO
227/004.2013 REF MAI/2013
44.780,00
07/05/2013
07/05/2013
44.780,00
44.780,00
06/06/2013
06/06/2013
44.780,00
44.780,00
2013
1091 1039
227/001.2013 Memo SMA
69/2013
2013
1879 1903
227/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2461 2390
Página 56
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2013
Valor
REPASSE CONF MEMORANDO Nº 180/2013 - EMPENHO REF. SEGUNDO
227/005.2013 REF JUN/2013
44.780,00
4144 4005
5352 5301
227/006.2013 REF
AGO/2013
Valor Liq.
PARA PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 212/2013 - REF. SEGUNDO
44.780,00
19/07/2013
19/07/2013
44.780,00
44.780,00
12/09/2013
12/09/2013
44.780,00
44.780,00
Total
251.215,80
251.215,80
37678 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA
2013
442 481
79/000.2013 RECIBO
2013
443 480
74/000.2013 RECIBO
2013
444 479
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
82/000.2013
2013
108173
109658
108172
108262
109659
110067
1027 983
156/000.2013 AD 213/2007
ASSIST. ODONT. GMU. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
176,72
176,72
05/02/2013
05/02/2013
452,20
452,20
05/02/2013
05/02/2013
148,49
148,49
05/03/2013
05/03/2013
473,90
473,90
832,00
MENSALIDADE GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
321,30
SEGURO VIDA GMU REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
4.024,39
84,00
4.780,35
1.683,00
4.650,26
25,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS FEVEREIRO
4.000,00
05/03/2013
05/03/2013
176,72
176,72
157/000.2013 SME-SET/200
265,27
7
2013
1032 984
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
148,49
148,49
158/000.2013 SME-SET/200
680,74
7
2013
1571 1664
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
473,90
473,90
2013
1031 965
246/000.2013 REG FUNDEB
REFERENTE À Assistencia odontologica-Gmu MÊS FEVEREIRO
6.375,06
Página 57
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
37678 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE UBATUBA
246/000.2013 REG FUNDEB
6.375,06
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1572 1665
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
176,72
176,72
247/000.2013 REG FUNDEB
22,33
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1573 1666
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
148,49
148,49
248/000.2013 REG FUNDEB
17.247,55
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2391 2347
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
570,47
570,47
348/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2392 2355
03/05/2013
03/05/2013
176,72
176,72
03/05/2013
03/05/2013
148,49
148,49
05/06/2013
05/06/2013
570,47
570,47
05/06/2013
05/06/2013
125,72
125,72
05/06/2013
05/06/2013
148,49
148,49
05/07/2013
05/07/2013
148,49
148,49
05/07/2013
05/07/2013
125,72
125,72
05/07/2013
05/07/2013
560,05
560,05
349/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2393 2353
350/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3023 2993
40.480,40
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS ABRIL
115.652,37
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS ABRIL
68.457,49
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS MAIO
429/000.2013 SMAPAB-SET/
1.183,38
2007
2013
3024 2992
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS MAIO
430/000.2013 2007
2013
3025 2991
431/000.2013 3903
2013
3800 3678
530/000.2013 323
2013
3801 3679
529/000.2013 811
2013
3802 3680
528/000.2013 812
3.443,00
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS MAIO
5.200,00
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS JULHO
1.760,00
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS JULHO
1.500,00
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS JULHO
300,50
Página 58
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4360 4349
616/000.2013 GP AGO/2007
2013
4361 4350
617/000.2013 SMSPDS AGO/2007
2013
4362 4351
618/000.2013 SMAJ AGO/2007
2013
5101 5054
710/000.2013 SEM NOTA
2013
5102 5053
711/000.2013 SEM NOTA
2013
5103 5055
712/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
570,47
570,47
05/08/2013
05/08/2013
125,72
125,72
05/08/2013
05/08/2013
148,49
148,49
05/09/2013
05/09/2013
570,47
570,47
05/09/2013
05/09/2013
125,72
125,72
05/09/2013
05/09/2013
148,49
148,49
Total
6.639,61
6.639,61
20/05/2013
1.897,00
1.897,00
Total
1.897,00
1.897,00
80,30
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS JULHO
247,66
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS JULHO
48,20
REFERENTE À Mensalidade Sindical-Gmu MÊS AGOSTO
4.245,96
REFERENTE À Assistencia Odontologica-Gmu MÊS AGOSTO
5.292,51
REFERENTE À Seguro-Bradesco-Gmu MÊS AGOSTO
4.220,55
6868 ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS
2013
2670 2671
2342/000.2013 ANUIDADE
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUIDADE DE
ASSOCIADOS A ANTP, CONF MEMORANDO DT/054/2013
1.897,00
20/05/2013
48606 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA APAE
2013
852 849
2013
8/001.2013 Sem Nota
Fiscal
1229 1207
8/002.2013 Sem Nota
Fiscal
ordem de pagamento ref. ao memo n° 148/2013 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. AO TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09,
PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA
APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
26/02/2013
26/02/2013
21.700,00
21.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/235/2013 - TERCEIRO
T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PRPC. SA/4.675/09
21.700,00
15/03/2013
15/03/2013
21.700,00
21.700,00
Página 59
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PROC. SA/4.675/09
21.700,00
12/04/2013
15/04/2013
21.700,00
21.700,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
8/004.2013 REF ABR/2013
21.700,00
23/05/2013
23/05/2013
21.700,00
21.700,00
10/06/2013
10/06/2013
21.700,00
21.700,00
03/07/2013
03/07/2013
8.613,00
8.613,00
12/07/2013
12/07/2013
21.700,00
21.700,00
15/08/2013
15/08/2013
21.700,00
21.700,00
Total
160.513,00
160.513,00
29/08/2013
26.000,00
26.000,00
Total
26.000,00
26.000,00
2013
1881 1884
2013
8/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2843 2786
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/475/2013 - REF. AO
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
8/005.2013 REF MAI/2013
21.700,00
Repasse conf memorando SCDS nº 289/2013 - ref. celebração de convenio
2013
3716 3569
com a APAE de Ubatuba, conforme processo SA/2047/2013 - Fonte 02
3488/001.2013 Sem Nota
8.613,00
Fiscal
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO Nº 558/2013 - REF. AO
2013
4004 3906
TERCEIRO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE
8/006.2013 REF JUN/2013
21.700,00
REPASSE REFERENTE MES DE JULHO, CONF MEMORANDO Nº 695/2013
2013
4785 4671
- REF. AO QUARTO T.A. AO CONVENIO Nº 160/09, PARA SUBSIDIAR AS
AÇÕES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA APAE, CONF PROC.
SA/4.675/09
5017/001.2013 REF JUL/2013
21.700,00
2013
Valor Liq.
3243 3135
7287 ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF
2013
4958 4941
4272/001.2013 Sem Nota
Fiscal
REPASSE DE VERBA PARA O CIRCUITO UBATUBA PRO SURF, CONF.
PROC. SA/6236/2013
26.000,00
29/08/2013
270911 ASSOCIACAO UBATUBA EFICIENTE - AUBAE
2013
454 496
81/000.2013 358
2013
1037 990
166/000.2013 TRCT
CONTRIBUIÇÃO ADUBA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
42,00
42,00
05/03/2013
05/03/2013
42,00
42,00
1.280,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS FEVEREIRO
810,13
Página 60
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1579 1668
256/000.2013 47112
2013
2397 2346
358/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3032 2989
Valor
05/04/2013
05/04/2013
42,00
42,00
03/05/2013
03/05/2013
41,00
41,00
05/06/2013
05/06/2013
39,00
39,00
05/07/2013
05/07/2013
39,00
39,00
05/08/2013
05/08/2013
39,00
39,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS AGOSTO
05/09/2013
05/09/2013
39,00
39,00
165,14
REPASSE DE VERBA PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO PROGRAMA DA
AUBAE, CONF. PROC. SA/7801/2012
13.336,00
11/09/2013
11/09/2013
13.336,00
13.336,00
Total
13.659,00
13.659,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MARÇO
825,00
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS ABRIL
37,62
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS MAIO
439/000.2013 INTRAGOVER
2.127,27
NAMENTAL
2013
3814 3691
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS JULHO
538/000.2013 2829
2013
4368 4353
626/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5122 5062
720/000.2013 SEM NOTA
2013
5402 5255
5794/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
378,91
REFERENTE À Contribuição-Aduba MÊS JULHO
1.572,23
9701 ATALIBA FERREIRA
2013
688 705
773/000.2013 DIARIAS
2013
887 913
1031/000.2013 DIARIAS
2013
1260 1200
1433/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1412 1447
1680/000.2013 Memo SMS
6/2013
MEMO SMS/03/2013
255,00
170,00
165,00
19/02/2013
19/02/2013
255,00
255,00
04/03/2013
04/03/2013
170,00
170,00
15/03/2013
15/03/2013
165,00
165,00
265,00
26/03/2013
26/03/2013
265,00
265,00
Página 61
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1979 1940
2307/000.2013 DIARIAS
2013
2090 2029
2466/000.2013 DIARIAS
2013
2570 2503
3039/000.2013 DIARIAS
2013
2848 2802
3325/000.2013 DIARIAS
2013
3383 3266
4006/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4761 4615
5747/000.2013 DIARIAS
2013
4997 4860
5958/000.2013 DIARIAS
2013
5332 5165
6485/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/10/2013
160,00
SS/11/2013
225,00
18/04/2013
17/04/2013
160,00
160,00
23/04/2013
23/04/2013
225,00
225,00
SS/013/13
155,00
MEMO SMS/36/2013
175,00
060/2013
55,00
10/05/2013
10/05/2013
155,00
155,00
24/05/2013
24/05/2013
175,00
175,00
17/06/2013
17/06/2013
55,00
55,00
MEMO SMS/154/2013
125,00
MEMO SMS/176/2013
190,00
204/2013
180,00
13/08/2013
13/08/2013
125,00
125,00
23/08/2013
23/08/2013
190,00
190,00
09/09/2013
09/09/2013
180,00
180,00
2.120,00
2.120,00
Total
299478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2013
1767 1805
1016/000.2013 71192
1016/000.2013 70620
2013
2908 2892
1093/000.2013 72000
1093/000.2013 71198
AF Nº 111-0/2013 - aquisição de medicamentos para atender a pacientes com
ordem judicial conforme processo SC/2020/2013 - Fonte 01
266,24
692,64
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS
PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM ORDEM JUDICIAL, CONF
117,16
1.230,93
Página 62
10/04/2013
11/04/2013
958,88
958,88
29/05/2013
29/05/2013
1.348,09
1.348,09
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4235 4153
826/000.2013 78477
2013
4483 4457
5078/000.2013 79490
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA
ATENDER A PACIENTE REGIANNE COM ORDEM JUDICIAL, CONF
1.383,90
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO Nº 268/2013
1.355,50
24/07/2013
24/07/2013
1.383,90
1.383,90
07/08/2013
07/08/2013
1.355,50
1.355,50
Total
5.046,37
5.046,37
1244 AURELIO XAVIER CORREA
2013
3207 3170
EMPENHO REF. DIARIA DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 092/2013
3821/000.2013 DIARIAS
2013
4014 3976
11/06/2013
11/06/2013
30,00
30,00
17/07/2013
17/07/2013
25,00
25,00
Total
55,00
55,00
06/03/2013
3.204,00
3.204,00
Total
3.204,00
3.204,00
13/05/2013
189,25
189,25
Total
189,25
189,25
30,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO Nº 128/2013
4844/000.2013 DIARIAS
25,00
211374 AUTO PECAS SUGUIMOTO LTDA ME
2013
922 1025
726/000.2013 980
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM
UTILIZADOS PELA AMBULANCIA, CONF MEMORANDO SS/ 37/12
3.204,00
06/03/2013
300295 AUTO POSTO AEROPORTO DE UBATUBA LTDA
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF
PROCESSO SAU/11.353/11
2111/000.2013 SAU/11353/20
189,25
11
2013
1763 2542
10/04/2013
272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA
2013
930 1030
957/000.2013 1601
2013
931 1034
953/000.2013 1599
954/000.2013 1597
AF Nº 65-0/2013 aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
1.000,00
1.000,00
1.500,00
Página 63
06/03/2013
06/03/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
7.100,00
7.100,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA
954/000.2013
956/000.2013
958/000.2013
961/000.2013
2013
1597
1602
1604
1600
934 1031
955/000.2013 1607
2013
935 1027
960/000.2013 1603
2013
941 1019
962/000.2013 1598
2013
1731 1740
963/000.2013 1605
2013
2125 2089
2150/000.2013
2151/000.2013
2152/000.2013
2153/000.2013
2154/000.2013
2159/000.2013
2160/000.2013
2013
1639
1636
1635
1634
1640
1638
1633
2126 2094
2161/000.2013 1637
2013
2127 2085
959/000.2013 1596
959/000.2013 1606
2013
2128 2101
2156/000.2013 1643
1.500,00
2.000,00
600,00
2.000,00
12.000,00
AF Nº 84-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013 processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
20.000,00
4.000,00
AF Nº 61-0/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4488/12 - Fonte
Recurso 01
20.000,00
AF Nº 237-0/2013 - aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex. 2013
- processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
44.400,00
4.440,00
2.220,00
8.880,00
1.332,00
4.440,00
1.665,00
2.220,00
1.160,00
600,00
33.300,00
Página 64
06/03/2013
06/03/2013
12.000,00
12.000,00
06/03/2013
06/03/2013
20.000,00
20.000,00
06/03/2013
06/03/2013
4.000,00
4.000,00
10/04/2013
10/04/2013
20.000,00
20.000,00
24/04/2013
24/04/2013
67.377,00
67.377,00
24/04/2013
24/04/2013
2.220,00
2.220,00
24/04/2013
24/04/2013
1.760,00
1.760,00
24/04/2013
24/04/2013
33.300,00
33.300,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2444 2434
2157/000.2013 1642
2013
2446 2435
2155/000.2013 1632
2013
2447 2428
2158/000.2013 1641
2013
3745 3897
4037/000.2013 1683
2013
3746 3878
4030/000.2013
4032/000.2013
4033/000.2013
4035/000.2013
4036/000.2013
2013
1676
1678
1679
1681
1682
3747 3891
4031/000.2013 1677
2013
3748 3899
4034/000.2013 1680
2013
4094 4102
4769/000.2013 1699
2013
4107 4158
4775/000.2013 1706
2013
4108 4129
4770/000.2013
4771/000.2013
4776/000.2013
4790/000.2013
4797/000.2013
2013
1700
1701
1707
1702
1708
4136 4105
4772/000.2013 1705
Valor Liq.
Valor
1.332,00
580,00
08/05/2013
08/05/2013
1.332,00
1.332,00
08/05/2013
08/05/2013
580,00
580,00
AF Nº Reserva para aquisição de combustiveis (alcool e diesel) para o Ex.
2013 - processo SC/4488/2012 - Fonte Recurso 01
44.400,00
08/05/2013
08/05/2013
44.400,00
44.400,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/625-1/2013
12/07/2013
12/07/2013
17.325,00
17.325,00
12/07/2013
12/07/2013
29.452,50
29.452,50
12/07/2013
12/07/2013
3.465,00
3.465,00
12/07/2013
12/07/2013
1.155,00
1.155,00
24/07/2013
24/07/2013
2.310,00
2.310,00
24/07/2013
24/07/2013
9.240,00
9.240,00
24/07/2013
24/07/2013
61.215,00
61.215,00
24/07/2013
24/07/2013
34.650,00
34.650,00
17.325,00
577,50
2.310,00
1.155,00
2.310,00
23.100,00
3.465,00
1.155,00
2.310,00
9.240,00
4.620,00
46.200,00
4.620,00
2.310,00
3.465,00
34.650,00
Página 65
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4249 4253
4277 4215
4773/000.2013 1704
Valor Liq.
Valor
4774/000.2013 1703
2013
31/07/2013
31/07/2013
704,00
704,00
31/07/2013
31/07/2013
46.200,00
46.200,00
Total
420.785,50
420.785,50
16/04/2013
15/04/2013
14.471,01
14.471,01
16/04/2013
15/04/2013
874,01
874,01
16/04/2013
15/04/2013
3.133,02
3.133,02
16/04/2013
15/04/2013
1.444,76
1.444,76
704,00
46.200,00
304059 AUTO POSTO LIDER DE UBATUBA LTDA
2013
2000 1890
2086/001.2013
2087/001.2013
2088/001.2013
2089/001.2013
2090/001.2013
2091/001.2013
2092/000.2013
2093/000.2013
2094/001.2013
2095/001.2013
2096/001.2013
2100/001.2013
2101/001.2013
2013
066
067
068
069
070
071
077
078
074
065
075
060
059
2001 1888
2102/001.2013 058
2013
2002 1894
2099/001.2013 061
2013
2003 1887
2097/001.2013 062
AF Nº 260-0/2013 - não empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e
combustivel, conforme processo SC/11492/2012
2.908,92
564,87
585,01
687,51
3.605,46
3.263,95
233,00
115,43
675,70
409,04
225,32
524,12
672,68
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 058 - AF Nº 270-0/2013 - não
empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
874,01
SC/11492/2012
3.133,02
empenhada em 19/03, ora regularizada - ref. e combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
1.444,76
Página 66
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2004 1889
2098/001.2013 076
2013
2610 2578
2102/002.2013 098
2013
2613 2589
2097/002.2013 095
2013
2620 2595
2088/002.2013 090
2013
2627 2570
2086/002.2013
2091/002.2013
2094/002.2013
2095/002.2013
2096/002.2013
2100/002.2013
2013
099
092
093
102
094
091
2899 2927
2962/001.2013 130
2013
2905 2909
2965/001.2013 127
2013
2910 2884
2098/002.2013 103
2013
2915 2889
2974/001.2013 117
2974/001.2013 129
2013
2941 2872
2090/002.2013 097
2960/001.2013 123
2963/001.2013 134
Valor Liq.
Valor
SC/11492/2012
20.019,21
16/04/2013
15/04/2013
20.019,21
20.019,21
15/05/2013
15/05/2013
2.338,18
2.338,18
15/05/2013
15/05/2013
813,60
813,60
15/05/2013
15/05/2013
105,32
105,32
15/05/2013
15/05/2013
4.718,40
4.718,40
29/05/2013
29/05/2013
350,37
350,37
29/05/2013
29/05/2013
350,66
350,66
29/05/2013
29/05/2013
21.072,83
21.072,83
29/05/2013
29/05/2013
462,04
462,04
29/05/2013
29/05/2013
6.617,81
6.617,81
2.338,18
813,60
105,32
2.012,01
671,26
370,20
939,26
672,60
53,07
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 130 - AF Nº 366-1/2013 - aquisição de
combustivel para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme
350,37
350,66
21.072,83
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 117 e 129 - AF Nº 360-0/2013 - aquisição
de combustivel, conforme processo SC/11492/2012
112,87
349,17
1.425,87
232,48
1.164,91
Página 67
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2964/001.2013
2966/001.2013
2967/001.2013
2968/001.2013
2969/001.2013
2971/000.2013
2972/001.2013
2973/001.2013
2977/001.2013
2013
128
131
118
121
120
119
133
124
126
2953 2924
2099/002.2013 100
2013
2954 2923
2976/001.2013 135
2013
2955 2911
2975/001.2013 136
2013
3294 3206
2960/002.2013
2963/002.2013
2964/002.2013
2966/002.2013
2967/002.2013
2969/002.2013
2972/002.2013
2013
152
160
154
156
153
151
158
3532 3470
2961/001.2013 125
2013
3589 3580
3869/001.2013 184
2013
3590 3576
350,23
817,13
291,86
233,60
233,04
234,00
1.052,30
232,03
350,36
29/05/2013
29/05/2013
6.314,73
6.314,73
29/05/2013
29/05/2013
2.339,33
2.339,33
29/05/2013
29/05/2013
8.187,88
8.187,88
AF Nº 357-0/2013 - aquisição de combustivel, conforme processo
SC/11492/2012
233,23
1.169,06
350,63
818,26
291,60
233,26
1.050,17
12/06/2013
12/06/2013
4.146,21
4.146,21
26/06/2013
26/06/2013
350,74
350,74
03/07/2013
03/07/2013
526,00
526,00
03/07/2013
03/07/2013
2.339,29
2.339,29
6.314,73
2.339,33
ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 136 - AF Nº 361-0/2013 - aquisição de
8.187,88
350,74
SC/11492/2012
526,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 159 - REF. AF Nº 362-0/2013 - aquisição de
Página 68
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2976/002.2013 159
2013
3591 3572
3885/001.2013 180
2013
3592 3585
2974/002.2013 155
3875/001.2013 179
2013
3593 3587
2975/002.2013 161
2013
3594 3602
2970/001.2013
3868/001.2013
3870/001.2013
3871/000.2013
3872/000.2013
3876/000.2013
3877/000.2013
3878/001.2013
3879/000.2013
3880/000.2013
3881/001.2013
3882/001.2013
3884/001.2013
3903/001.2013
2013
155
167
183
181
182
178
177
176
174
173
172
170
168
171
3595 3629
3883/001.2013 169
2013
3885 3894
2961/002.2013 157
2.339,29
AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel para atender as visitas sociais do
programa bolsa familia, conforme processo SC/2449/2013 - Fonte 05
328,75
SC/11492/2012
239,96
526,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 161 - REF. AF Nº 361-0/2013 - aquisição de
8.189,93
SC/11492/2012
110,22
1.578,00
263,00
394,50
526,00
394,50
394,50
394,50
131,50
263,00
1.315,00
394,50
1.315,00
1.972,50
SC/11492/2012
328,75
PARA PAGAMENTO CONF NF 157 - REF. AF Nº 365-0/2013 - combustivel,
conforme processo SC/11492/2012
350,47
Página 69
03/07/2013
03/07/2013
328,75
328,75
03/07/2013
03/07/2013
765,96
765,96
03/07/2013
03/07/2013
8.189,93
8.189,93
03/07/2013
03/07/2013
9.446,72
9.446,72
03/07/2013
03/07/2013
328,75
328,75
12/07/2013
12/07/2013
350,47
350,47
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4019 3966
3883/002.2013 198
2013
4020 3969
3875/002.2013 202
2013
4021 3961
3885/002.2013 203
2013
4022 3968
3869/002.2013 206l
2013
4023 3977
3868/002.2013
3870/002.2013
3878/002.2013
3881/002.2013
3884/002.2013
3903/002.2013
2013
196
204
200
208
197
201
4102 4128
3882/003.2013 211
2013
4128 4075
3873/001.2013 185
2013
4462 4423
3873/002.2013 205
2013
4475 4425
4974/001.2013 234
2013
4480 4448
4975/001.2013 225
4976/001.2013 231
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 198 - AF Nº 567-0/2013 - aquisição de
328,07
Para pagamento conf nf 203 - AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel
para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme processo
SC/2449/2013 - Fonte 05
525,57
Para pagamento conf nf 203 - AF Nº 569-1/2013 - aquisição de combustivel
para atender as visitas sociais do programa bolsa familia, conforme processo
SC/2449/2013 - Fonte 05
326,68
260,88
PARA PAGAMENTO CONF NF 196 - AF Nº 549-0/2013 - Reserva de
1.051,07
260,11
392,56
1.267,94
1.314,16
1.969,49
17/07/2013
17/07/2013
328,07
328,07
17/07/2013
17/07/2013
525,57
525,57
17/07/2013
17/07/2013
326,68
326,68
17/07/2013
17/07/2013
260,88
260,88
17/07/2013
17/07/2013
6.255,33
6.255,33
Para pagamento NF 211 - AF Nº 566-0/2013 - aqusição de combustivel,
conforme processo SC/11492/2012
339,68
combustivel (gasolina), conforme processo SC/11492/2012 - Fonte 01
1.841,00
AF Nº 556-0/2013 - aquisição de combustivel (gasolina), conforme processo
SC/11492/2012 - Fonte 01
2.626,90
AF Nº 569-2/2013 - aquisição de combustivel para atender as visitas sociais do
programa bolsa familia, conforme processo SC/2449/2013 - Fonte 05
325,89
24/07/2013
24/07/2013
339,68
339,68
24/07/2013
24/07/2013
1.841,00
1.841,00
07/08/2013
07/08/2013
2.626,90
2.626,90
07/08/2013
07/08/2013
325,89
325,89
07/08/2013
07/08/2013
5.024,99
5.024,99
1.574,97
387,08
Página 70
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4978/001.2013
4979/001.2013
4982/001.2013
4984/001.2013
4986/001.2013
4989/001.2013
4990/001.2013
4991/001.2013
4993/001.2013
2013
227
230
232
235
220
222
229
223
236
4481 4458
4977/001.2013 233
2013
4482 4438
4985/001.2013 221
2013
4507 4432
3874/001.2013 186, 210
4987/001.2013 237
2013
4574 4538
4992/001.2013 224
2013
4575 4540
4983/001.2013 228
2013
4771 4681
4975/002.2013
4976/002.2013
4982/002.2013
4984/002.2013
4986/002.2013
4989/002.2013
4991/002.2013
4993/002.2013
246
247
249
252
253
260
261
250
129,52
128,64
389,90
190,51
262,34
262,21
128,34
261,05
1.310,43
SC/11492/2012
316,67
261,96
SC/11492/2012
14.307,94
5.492,70
07/08/2013
07/08/2013
316,67
316,67
07/08/2013
07/08/2013
261,96
261,96
07/08/2013
07/08/2013
19.800,64
19.800,64
14/08/2013
12/08/2013
262,57
262,57
14/08/2013
12/08/2013
391,74
391,74
15/08/2013
15/08/2013
4.615,85
4.615,85
262,57
391,74
PARA PAGAMENTO CONF NF 252 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,
CONF. AF/841-0/2013
1.577,65
394,32
394,50
196,51
261,50
225,62
255,13
1.310,62
Página 71
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4772 4669
4985/002.2013 254
2013
4773 4638
4977/002.2013 248
2013
4774 4670
4992/002.2013 262
2013
4841 4722
4983/003.2013 251
2013
4850 4716
4988/002.2013 257
4988/003.2013 263
2013
5018 4991
5815/001.2013
5816/001.2013
5819/001.2013
5820/001.2013
5823/001.2013
5824/001.2013
5825/001.2013
5826/001.2013
5827/001.2013
5828/001.2013
5829/001.2013
5849/001.2013
5850/001.2013
2013
272
269
281
282
277
276
275
274
273
285
283
270
271
5019 4964
5818/001.2013 280
2013
5020 4966
5822/001.2013 278
Valor Liq.
Valor
Para pagamento conf NF 254 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF.
AF/843-0/2013
255,58
328,05
15/08/2013
15/08/2013
255,58
255,58
15/08/2013
15/08/2013
328,05
328,05
CONF. AF/849-0/2013
263,00
CONF. AF/840-0/2013
393,89
CONF. AF/845-0/2013
2.623,23
2.372,90
15/08/2013
15/08/2013
263,00
263,00
20/08/2013
20/08/2013
393,89
393,89
20/08/2013
20/08/2013
4.996,13
4.996,13
30/08/2013
30/08/2013
5.438,24
5.438,24
30/08/2013
30/08/2013
785,86
785,86
30/08/2013
30/08/2013
256,72
256,72
191,69
1.573,78
244,87
125,01
260,63
192,25
381,81
124,62
119,24
1.435,99
328,25
262,95
197,15
785,86
256,72
Página 72
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5048 4953
5079 4968
5081 4954
5817/002.2013 255
2013
5219 5224
5821/001.2013 286
2013
5221 5210
5837/001.2013 284
30/08/2013
30/08/2013
326,07
326,07
30/08/2013
30/08/2013
9.201,62
9.201,62
30/08/2013
30/08/2013
327,52
327,52
10/09/2013
10/09/2013
7.831,18
7.831,18
10/09/2013
10/09/2013
2.621,13
2.621,13
196.915,39
196.915,39
07/08/2013
250,00
250,00
Total
250,00
250,00
326,07
4987/002.2013 256
2013
Valor Liq.
Valor
5817/001.2013 279
2013
9.201,62
327,52
ORDEM PAGAMENTO CONF NF 286 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,
CONF. AF/1004-0/2013
7.831,18
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 284 - REF. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL, CONF. AF/1003-0/2013
2.621,13
Total
299789 AUTO VITRAIS UBATUBA LTDA ME
2013
4465 4437
5234/000.2013 161
REF. SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA EM MICROONIBUS, CONF.
MEMO SME/656/2013
250,00
07/08/2013
211774 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
2013
928 1007
839/000.2013 8748
2013
929 1029
699/000.2013 8707
2013
2267 2250
1678/000.2013 9064
2013
2275 2259
1675/000.2013 9065
2013
2456 2427
1677/000.2013 9063
2013
2902 2907
2550/000.2013 9266
06/03/2013
06/03/2013
4.091,30
4.091,30
06/03/2013
06/03/2013
12.027,01
12.027,01
02/05/2013
02/05/2013
484,20
484,20
02/05/2013
02/05/2013
412,83
412,83
AF Nº 189-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
08/05/2013
08/05/2013
1.047,00
1.047,00
1.047,00
AF Nº 313-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,
conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
5.504,56
29/05/2013
29/05/2013
5.504,56
5.504,56
AF Nº 56-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012
4.091,30
EMPENHO REF. A AF N° 45-0/2013
12.027,01
484,20
AF Nº 175-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012
412,83
Página 73
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2939 2864
2990/000.2013 9397
3105/000.2013 9422
3137/000.2013 9448
2013
3233 3227
3382/000.2013 9540
2013
3506 3478
3471/000.2013 9563
2013
3624 3601
3978/000.2013 9650
2013
3736 3872
4058/000.2013 9710
4059/000.2013 9711
4172/000.2013 9746
2013
3755 3872
3895/000.2013 9625
2013
3783 3910
4029/000.2013 9700
4187/000.2013 9750
4189/000.2013 9747
2013
3791 3935
3825/000.2013 9617
3977/000.2013 9651
3979/000.2013 9649
2013
3843 3958
3824/000.2013 9616
2013
3923 3935
4301/000.2013 9809
Valor Liq.
Valor
29/05/2013
29/05/2013
1.901,61
1.901,61
12/06/2013
12/06/2013
1.890,81
1.890,81
26/06/2013
26/06/2013
3.160,00
3.160,00
03/07/2013
03/07/2013
1.225,58
1.225,58
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.
AF/614-0/2013
1.009,12
1.180,30
8.250,65
AF/580-0/2013
492,04
AF/727-0/2013
2.728,78
403,99
3.237,33
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF.
AF/541-0/2013
5.774,40
5.650,95
3.135,29
12/07/2013
12/07/2013
10.440,07
10.440,07
12/07/2013
12/07/2013
492,04
492,04
12/07/2013
12/07/2013
6.370,10
6.370,10
12/07/2013
15/07/2013
14.560,64
14.560,64
AF/540-0/2013
1.913,78
AF/731-0/2013
2.512,23
12/07/2013
16/07/2013
1.913,78
1.913,78
12/07/2013
15/07/2013
2.512,23
2.512,23
431,07
904,14
566,40
AF/468-0/2013
1.890,81
AF/480-0/2013
3.160,00
1.225,58
Página 74
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4093 4101
4347/000.2013 9823
2013
4111 4127
4351/000.2013 9824
4352/000.2013 9825
2013
4324 4229
4757/000.2013 9892
4793/000.2013 9874
4841/000.2013 9907
2013
4325 4251
4917/000.2013 9935
4918/000.2013 9934
4919/000.2013 9933
2013
4471 4447
4778/000.2013 9893
2013
4559 4568
5198/000.2013 10.032
5199/000.2013 10.033
2013
4688 4679
5185/000.2013 10035
5194/000.2013 10030
2013
4949 4922
5058/000.2013 9979
5195/000.2013 10031
5196/000.2013 10034
2013
4972 4938
5099/000.2013 9999
2013
5129 5025
4143/000.2013 10235
Valor Liq.
Valor
24/07/2013
24/07/2013
3.410,89
3.410,89
24/07/2013
24/07/2013
3.573,19
3.573,19
31/07/2013
31/07/2013
5.018,38
5.018,38
31/07/2013
31/07/2013
4.146,58
4.146,58
AF/795-0/2013
570,48
07/08/2013
07/08/2013
570,48
570,48
AF Nº 910-0/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROC. 2129/2012
14/08/2013
12/08/2013
8.200,26
8.200,26
8.122,91
77,35
AF/922-0/2013
116,99
137,32
15/08/2013
15/08/2013
254,31
254,31
AF Nº 908-0/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2013
27/08/2013
27/08/2013
11.734,52
11.734,52
27/08/2013
29/08/2013
180,03
180,03
03/09/2013
03/09/2013
2.428,29
2.428,29
AF Nº 765-0/2013, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2012
3.410,89
AF Nº 773-0/2013, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2012
146,31
3.426,88
AF/807-0/2013
3.217,74
559,75
1.240,89
AF Nº 829-0/2013 - para ocorrer com aquisição parcelada de peças, conforme
processo SC/2129/2013
2.912,09
730,49
504,00
5.110,43
1.513,66
5.110,43
AF/897-0/2013
180,03
AF Nº 696-0/2013 - Aquisição de peças, conf processo nº 2129/2012
2.428,29
Página 75
Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
107.550,69
107.550,69
Valor
2467 BANCO BRADESCO SA (/0001-12)
2013
1177 1104
1394/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1745 1524
2185/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2526 2333
3008/001.2013 REF ABR/2013
2013
3180 3020
3008/002.2013 REF MAI/2013
2013
3998 3781
3008/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4656 4479
3008/004.2013 REF JUL/2013
2013
5261 5033
3008/005.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013
28/02/2013
28/02/2013
22,20
22,20
28/03/2013
28/03/2013
22,20
22,20
30/04/2013
30/04/2013
22,20
22,20
31/05/2013
31/05/2013
24,90
24,90
28/06/2013
28/06/2013
24,90
24,90
31/07/2013
31/07/2013
24,90
24,90
30/08/2013
30/08/2013
24,90
24,90
Total
166,20
166,20
22,20
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2013
22,20
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL/2013
22,20
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2013
24,90
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO/2013
24,90
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO/2013
24,90
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2013
24,90
43299 BANCO DO BRASIL S/A
2013
448 484
46/000.2013 6823
72/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
742 887
727/000.2013 SFP/730/2013
2013
910 875
997/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
911 874
EMPRESTIMOS BCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
528,00
612,36
05/02/2013
05/02/2013
16.737,18
16.737,18
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF. PROC. SFP/730/13
20/02/2013
28/02/2013
2.279,24
2.279,24
20/02/2013
20/02/2013
35.895,09
35.895,09
20/02/2013
20/02/2013
1.565,00
1.565,00
2.279,24
EMPENHO REF. PARCELAMENTO ARO
35.895,09
EMPENHO REF. COMISSÃO PARCELAMENTO ARO
Página 76
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
998/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1042 970
Valor Liq.
Valor
1.565,00
05/03/2013
05/03/2013
16.737,18
16.737,18
28/02/2013
28/02/2013
80,27
80,27
28/02/2013
28/02/2013
225,00
225,00
28/02/2013
28/02/2013
7,40
7,40
20/03/2013
20/03/2013
35.929,79
35.929,79
20/03/2013
20/03/2013
1.563,18
1.563,18
05/04/2013
05/04/2013
16.307,46
16.307,46
224/000.2013 REG FUNDEB
6.703,44
MAR/07 A
MAI/2007
249/000.2013 REG FUNDEB
17.182,81
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1842 1529
28/03/2013
28/03/2013
51,80
51,80
2187/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1843 1530
28/03/2013
28/03/2013
245,68
245,68
28/03/2013
28/03/2013
7,40
7,40
28/03/2013
28/03/2013
22,20
22,20
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO
159/000.2013 SMS-SET/200
47,90
7
2013
1180 1114
1393/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1181 1113
1396/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1182 1112
1395/000.2013 Ref Fev/13
2013
1540 1460
1790/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1541 1459
1791/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1565 1658
2186/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1844 1523
2188/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1845 1522
80,27
225,00
7,40
35.929,79
1.563,18
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO
51,80
245,68
7,40
Página 77
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2189/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2224 2061
2595/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2225 2060
2596/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2401 2338
319/000.2013 SMA-SET/200
7
351/000.2013 Sem Nota
Fiscal
22,20
22/04/2013
22/04/2013
36.066,20
36.066,20
22/04/2013
22/04/2013
1.565,74
1.565,74
03/05/2013
03/05/2013
16.026,86
16.026,86
Total
181.312,67
181.312,67
36.066,20
1.565,74
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS ABRIL
3.590,98
8.095,62
2013
2524 2331
3004/001.2013 REF ABR/2013
2013
2525 2332
3003/001.2013 REF ABR/2013
2013
2527 2335
3005/001.2013 REF ABR/2013
2013
2759 2617
3005/002.2013 REF FEV/2013
2013
2826 2636
3003/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2827 2637
3303/001.2013 REF
MAR/2013
30/04/2013
30/04/2013
96,20
96,20
30/04/2013
30/04/2013
88,80
88,80
30/04/2013
30/04/2013
204,18
204,18
17/05/2013
17/05/2013
13,86
13,86
17/05/2013
17/05/2013
14,80
14,80
17/05/2013
17/05/2013
7,40
7,40
425,24
425,24
96,20
88,80
204,18
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/2013
13,86
REF. TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2013
14,80
7,40
Total
Página 78
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
REF. AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PMU/UNIÃO MES DE
MAIO/2013
3329/000.2013 REF MAI/2013
35.957,06
PAGTO.REF. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
2013
2870 2702
FIRMADO ENTRE PMU X UNIÃO (PARCELA DE COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO), DO MES DE MAIO/2013
3330/000.2013 REF MAI/2013
1.557,62
20/05/2013
20/05/2013
35.957,06
35.957,06
20/05/2013
20/05/2013
1.557,62
1.557,62
2013
05/06/2013
05/06/2013
15.675,65
15.675,65
Total
53.190,33
53.190,33
2013
2869 2702
3026 2987
405/000.2013 SME-SET/200
7
432/000.2013 11527
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS MAIO
1.996,90
300,00
2013
3175 3016
3003/005.2013 REF MAI/2013
2013
3178 3018
3005/003.2013 REF MAI/2013
2013
3179 3019
3004/002.2013 REF MAI/2013
2013
3344 3143
3006/001.2013 REF MAI/2013
2013
3345 3144
3303/003.2013 Sem Nota
Fiscal
31/05/2013
31/05/2013
96,20
96,20
31/05/2013
31/05/2013
328,00
328,00
31/05/2013
31/05/2013
44,40
44,40
31/05/2013
31/05/2013
14,80
14,80
31/05/2013
31/05/2013
7,40
7,40
490,80
490,80
37.725,17
37.725,17
96,20
328,00
44,40
14,80
EMPENHO ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCARIAS
7,40
Total
2013
3542 3403
4230/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4231/000.2013 Sem Nota
Fiscal
24/06/2013
36.162,10
1.563,07
Página 79
24/06/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3796 3672
498/000.2013 Sem Nota
Fiscal
531/000.2013 2822
Valor Liq.
Valor
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS JULHO
05/07/2013
05/07/2013
13.784,03
13.784,03
Total
51.509,20
51.509,20
126,47
8.928,39
2013
3919 3655
3003/006.2013 REF JUN/2013
2013
3920 3656
3004/003.2013 REF JUN/2013
2013
3921 3657
3005/004.2013 REF JUN/2013
2013
4048 3915
3303/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4232 4069
5123/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4233 4068
5122/000.2013 Sem Nota
Fiscal
28/06/2013
28/06/2013
103,60
103,60
28/06/2013
28/06/2013
59,20
59,20
28/06/2013
28/06/2013
337,50
337,50
28/06/2013
28/06/2013
7,40
7,40
ADMINISTRAÇÃO), DO MES DE JULHO/2013
1.575,69
22/07/2013
22/07/2013
1.575,69
1.575,69
JULHO/2013
36.534,87
22/07/2013
22/07/2013
36.534,87
36.534,87
Total
38.618,26
38.618,26
05/08/2013
13.663,23
13.663,23
Total
13.663,23
13.663,23
7,40
7,40
103,60
59,20
337,50
REF. TARIFA BANCARIA MES DE JUNHO/2013
7,40
2013
4354 4343
586/000.2013 REF SET/2007
619/000.2013 AD-235/07
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS JULHO
05/08/2013
475,82
5.000,00
2013
4604 4369
Página 80
31/07/2013
31/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3303/006.2013 REF JUL/2013
2013
4605 4370
3303/005.2013 REF JUL/2013
2013
4606 4371
3005/005.2013 REF JUL/2013
2013
4607 4372
4701/001.2013 REF JUL/2013
2013
4610 4515
3003/007.2013 REF JUL/2013
2013
4658 4480
3005/006.2013 REF JUL/2013
2013
4914 4801
5952/000.2013 REF
AGO/2013
2013
4915 4802
5953/000.2013 REF
AGO/2013
7,40
31/07/2013
31/07/2013
7,40
7,40
31/07/2013
31/07/2013
325,00
325,00
31/07/2013
31/07/2013
125,80
125,80
31/07/2013
31/07/2013
111,00
111,00
31/07/2013
31/07/2013
39,46
39,46
39,46
AGOSTO/2013
36.442,24
20/08/2013
20/08/2013
36.442,24
36.442,24
20/08/2013
20/08/2013
1.568,19
1.568,19
Total
38.626,49
38.626,49
05/09/2013
12.664,71
12.664,71
Total
12.664,71
12.664,71
88,80
88,80
7,40
325,00
125,80
111,00
ADMINISTRAÇÃO), DO MES DE AGOSTO/2013
1.568,19
2013
5105 5051
685/000.2013 SEM NOTA
713/000.2013 SEM NOTA
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL MÊS AGOSTO
05/09/2013
490,77
23.858,36
2013
5187 5006
3003/009.2013 REF
AGO/2013
88,80
Página 81
30/08/2013
30/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5188 5007
4701/002.2013 REF
AGO/2013
2013
5189 5008
3006/002.2013 REF
AGO/2013
2013
5190 5009
3005/007.2013 REF
AGO/2013
2013
5191 5010
3303/007.2013 REF
AGO/2013
Valor Liq.
Valor
30/08/2013
30/08/2013
103,60
103,60
30/08/2013
30/08/2013
7,40
7,40
30/08/2013
30/08/2013
427,50
427,50
30/08/2013
30/08/2013
14,80
14,80
Total
642,10
642,10
08/02/2013
08/02/2013
11,40
11,40
17/05/2013
17/05/2013
11,40
11,40
14/08/2013
14/08/2013
11,40
11,40
Total
34,20
34,20
103,60
7,40
427,50
14,80
2084 BANCO ITAU S/A
2013
803 781
937/000.2013 REF JAN/2013
2013
2758 2616
3007/001.2013 REF ABR/2013
2013
4805 4625
3007/002.2013 REF JUL/2013
EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2013
11,40
11,40
11,40
9726 BANCO SANTANDER BANESPA S/A (/0001-42)
2013
1183 1116
1397/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1184 1115
1398/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1746 1525
2190/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1839 1526
2191/000.2013 REF
28/02/2013
28/02/2013
72.944,85
72.944,85
28/02/2013
28/02/2013
406,35
406,35
28/03/2013
28/03/2013
369,90
369,90
28/03/2013
28/03/2013
28.921,50
28.921,50
72.944,85
406,35
369,90
28.921,50
Página 82
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2191/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2528 2336
3010/001.2013 REF ABR/2013
2013
2529 2334
3011/001.2013 REF ABR/2013
2013
2757 2615
3010/002.2013 REF
MAR/2013
2013
2828 2638
3010/003.2013 REF ABR/2013
2013
2978 2847
3010/004.2013 REF ABR/2013
2013
2993 2848
3012/001.2013 REF ABR/2013
2013
3176 3021
3010/005.2013 REF MAI/2013
2013
3177 3017
3011/002.2013 REF MAI/2013
2013
3916 3658
3010/006.2013 REF JUN/2013
2013
3917 3653
3011/003.2013 REF JUN/2013
2013
3918 3654
3012/002.2013 REF JUN/2013
2013
4603 4368
3011/004.2013 REF JUL/2013
2013
4608 4375
3010/007.2013 REF JUL/2013
2013
4663 4482
3010/008.2013 Sem Nota
28.921,50
30/04/2013
30/04/2013
35.191,35
35.191,35
30/04/2013
30/04/2013
1.048,95
1.048,95
17/05/2013
17/05/2013
162,99
162,99
17/05/2013
17/05/2013
190,35
190,35
28/05/2013
28/05/2013
880,37
880,37
28/05/2013
28/05/2013
120,65
120,65
31/05/2013
31/05/2013
33.769,98
33.769,98
31/05/2013
31/05/2013
656,10
656,10
28/06/2013
28/06/2013
32.136,95
32.136,95
28/06/2013
28/06/2013
503,55
503,55
28/06/2013
28/06/2013
134,59
134,59
31/07/2013
31/07/2013
496,80
496,80
31/07/2013
31/07/2013
39.186,70
39.186,70
31/07/2013
31/07/2013
1,00
1,00
35.191,35
1.048,95
162,99
190,35
880,37
120,65
33.769,98
656,10
32.136,95
503,55
134,59
496,80
39.186,70
1,00
Página 83
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3010/008.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4794 4582
3010/009.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5192 5012
3010/010.2013 REF
AGO/2013
2013
5193 5011
3011/005.2013 REF
AGO/2013
2013
5387 5213
1,00
31/07/2013
31/07/2013
10,00
10,00
30/08/2013
30/08/2013
58.306,32
58.306,32
30/08/2013
30/08/2013
324,00
324,00
30/08/2013
30/08/2013
8,10
8,10
Total
305.771,35
305.771,35
10,00
58.306,32
324,00
3010/011.2013 REF
AGO/2013
8,10
31289 BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)
2013
456 495
49/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
84/000.2013
2013
TRCT
181244
52624
181243
181642
181076
181985
182129
1026 982
129/000.2013 Sem Nota
Fiscal
155/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1220 1235
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
1.487,65
2.770,13
1,50
76,05
126,14
87,76
131,64
560,00
05/02/2013
05/02/2013
47.907,52
47.907,52
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
52.993,54
52.993,54
15/03/2013
18/03/2013
301,25
301,25
520,00
150,98
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. RESC. CONTRATO CARLA
RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
Página 84
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
31289 BANCO SANTANDER S/A (/0932-13)
190/000.2013 2810
255,92
05/04/2013
05/04/2013
55.408,61
55.408,61
220/000.2013 SETUR-SET/2
50,17
007
245/000.2013 REG FUNDEB
2.428,51
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2390 2356
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
65.053,87
65.053,87
321/000.2013 GP-SET/2007
47,90
347/000.2013 Sem Nota
54,42
Fiscal
2013
3022 2994
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MAIO
05/06/2013
05/06/2013
70.475,79
70.475,79
05/07/2013
05/07/2013
80.971,02
80.971,02
05/08/2013
05/08/2013
84.925,42
84.925,42
05/09/2013
05/09/2013
85.896,54
85.896,54
Total
543.933,56
543.933,56
20/08/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
2013
1570 1663
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS MARÇO
408/000.2013 806
2.400,00
428/000.2013 SMEL-SET/20
2.625,80
07
EMPRESTIMOS SANTANDER REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
2013
3811 3689
JUNHO/2013
527/000.2013 813
1.219,20
2013
4359 4344
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS JULHO
595/000.2013 REF SET/2007
90,02
615/000.2013 SMSPDS 182,41
AGO/2007
2013
5113 5061
REFERENTE À EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA MÊS AGOSTO
689/000.2013 SEM NOTA
709/000.2013 SEM NOTA
989,36
4.675,08
35118 BEATRIZ APARECIDA DA SILVA BARBOSA
2013
4821 4769
5805/000.2013 DIARIAS
SMS/292/2013
25,00
Página 85
20/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
28799 BENEDITO ALEXANDRE DE ANDRADE
2013
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DEVIDO A REFORMAS NO IMOVEL
LOCADO, CONF PROCESSO S/A 13.3553/11
415/000.2013 INDENIZAÇÃO
500,00
RESTITUIÇÃO
IMOVEL
410 454
01/02/2013
01/02/2013
500,00
500,00
Total
500,00
500,00
138303 BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
2013
343
281/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
281/000.2013 AD 002/2012
2013
749 689
863/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
863/000.2013 AD 018/2013
2013
1231 1205
1466/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1351 1304
1645/000.2013 Memo SMF
77/2013
1645/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2296 2205
2701/000.2013 AD 056/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002 PARA DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF MEMORANDO Nº
003/13
-415,77
1.500,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 18 PARA OCORRER COM DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DA FAZENDA, CONF
MEMORANDO 035/2013
-1.064,96
1.500,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE VIAGEM A TAUBATE
REPRESENTANDO A PREFEITURA, CONF MEMORANDO SMF/059/2013
25,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 028 PARA OCORRER COM
SMF/077/2013
1.500,00
15/01/2013
15/01/2013
0,00
0,00
19/02/2013
19/02/2013
435,04
435,04
15/03/2013
15/03/2013
25,00
25,00
20/03/2013
20/03/2013
693,23
693,23
30/04/2013
30/04/2013
1.000,00
1.000,00
-806,77
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 56, PARA DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE FAZENDA, CONF MEMORANDO Nº
132/2013
1.000,00
Página 86
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
138303 BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
2013
2871 2784
3348/000.2013 AD 069/2013
3348/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4044 3926
4868/000.2013 AD 097/2013
4868/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4784 4676
5785/000.2013 AD 116/2013
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO Nº. 69/2013, CONF.
MEMO DC/160/2013
1.000,00
-297,08
23/05/2013
23/05/2013
702,92
702,92
1.000,00
-253,80
15/07/2013
15/07/2013
746,20
746,20
1.500,00
15/08/2013
15/08/2013
1.500,00
1.500,00
Total
5.102,39
5.102,39
05/02/2013
2.440,29
2.440,29
Total
2.440,29
2.440,29
5387 BENEDITO ALVES BARRETO
2013
409 498
416/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONF
PROCESSO SA/90/00
2.440,29
01/02/2013
152228 BENEDITO CARLOS CORREA
2013
1333 1330
1486/000.2013 Memo SMS
69/2013
2013
4822 4730
5806/000.2013 DIARIAS
2013
5367 5272
6513/000.2013 DIARIAS
SS/069/2013
15,00
21/03/2013
21/03/2013
15,00
15,00
SMS/293/2013
25,00
SMS/392/2013
15,00
20/08/2013
20/08/2013
25,00
25,00
11/09/2013
11/09/2013
15,00
15,00
Total
55,00
55,00
Página 87
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
194624 BENEDITO CELSO PEREIRA SEBASTIAO
2013
1475/000.2013
2013
2187
2569/000.2013
2013
2805
3267/000.2013
2013
Memo GCMV
100,00
58/2013
2127
DIARIAS
50,00
2732
MEMO GCMV/122/2013
DIARIAS
30,00
3792
MEMO GCMV/172/2013
DIARIAS
15,00
1261 1262
3963
4726/000.2013
19/03/2013
19/03/2013
100,00
100,00
25/04/2013
25/04/2013
50,00
50,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
Total
195,00
195,00
20/02/2013
1.878,87
673,00
Total
1.878,87
673,00
6282 BENEDITO FRANCISCO DIAS
2013
750 729
827/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RECIBO DE EXONERAÇÃO , CONF PROC. SA/12.386/12
20/02/2013
1.878,87
831 BERRY AKIKO SHIMOHARA
2013
341
292/000.2013 AD 007/2013
292/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
861 860
988/000.2013 AD 022/2013
2013
1385 1399
1652/000.2013 Nota de
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 011/13
2.000,00
-20,00
15/01/2013
15/01/2013
0,00
0,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE OBRAS,
CONF MEMORANDO SMOSP/046/2013
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECREATRIA DE OBRAS,
CONF MEMORANDO 084/2013
-9,00
27/02/2013
27/02/2013
1.000,00
1.000,00
25/03/2013
25/03/2013
991,00
991,00
Página 88
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
831 BERRY AKIKO SHIMOHARA
1652/000.2013 Nota de
-9,00
Anulação de
Despesa
1652/000.2013 Memo SMOSP
1.000,00
84/2013
2013
2288 2391
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS, CONF MEMORANDO Nº 053/13
2676/000.2013 AD 053/2013
1.000,00
2013
3131 3114
3780/000.2013 Nota de
-1,50
Anulação de
Despesa
3780/000.2013 AD 075/2013
1.000,00
2013
4001 4057
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO 203/2013
4843/000.2013 AD 095/2013
1.000,00
29/04/2013
07/05/2013
1.000,00
1.000,00
07/06/2013
07/06/2013
998,50
998,50
12/07/2013
23/07/2013
1.000,00
1.000,00
Total
4.989,50
4.989,50
1096 BOLAMAX PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME
2013
2124 2118
336/000.2013 158
2013
4047 3981
4338/000.2013 206
EMPENHO REF. RETIRADA DE RESIDUOS ORGANICOS NA UNIDADE
ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MARAFUNDA E SUMARÉ
680,00
EMPENHO PARA OCORRER COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
PARA A FESTA DA MANDIOCA, CONF MEMORANDO 119/2013
1.000,00
24/04/2013
25/04/2013
680,00
680,00
17/07/2013
17/07/2013
1.000,00
1.000,00
Total
1.680,00
1.680,00
101.902,15
101.902,15
300734 BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP
2013
831 868
253/001.2013
253/001.2013
253/002.2013
253/002.2013
2963
2972
2960
2973
ordem de pagamento ref. af n° 1674-7/2012 - CONTRATO Nº 188/10
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
15.882,90
565,50
10.287,65
754,00
Página 89
27/02/2013
27/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
253/003.2013
253/003.2013
253/004.2013
253/004.2013
2013
2961
2971
2974
2962
1514 1545
253/006.2013 2991
2013
1515 1544
255/001.2013
255/002.2013
255/004.2013
255/005.2013
255/006.2013
2013
2995
2992
2997
2993
3001
1768 1738
253/007.2013 3069
2013
1769 1792
255/009.2013 3074
2013
1770 1777
255/007.2013 3075
2013
1771 1735
253/008.2013 3072
2013
1772 1736
253/009.2013 3071
22.241,45
3.509,10
9.115,70
39.545,85
ORDEM DE PAGAMENTO AF Nº 1674-18/2012 - CONTRATO Nº 188/10
1.116,50
AF N° 1674-16/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
18.359,00
685,20
29.904,27
3.654,40
571,00
AF Nº 1674-19/2012 - CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF
PROC. SC/4664/10
1.153,42
AF Nº 1674-21/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS
ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
1.442,10
AF Nº 1674-22 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS
NÃO PERECIVEIS, CONF PROC. SC/4664/10
663,90
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF
PROC. SC/4664/10
507,99
AF Nº 1674-24/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,
CONF PROC. SC/4664/10
2.963,00
Página 90
03/04/2013
03/04/2013
1.116,50
1.116,50
03/04/2013
03/04/2013
53.173,87
53.173,87
10/04/2013
10/04/2013
1.153,42
1.153,42
10/04/2013
10/04/2013
1.442,10
1.442,10
10/04/2013
10/04/2013
663,90
663,90
10/04/2013
10/04/2013
507,99
507,99
10/04/2013
10/04/2013
2.963,00
2.963,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1773 1737
253/010.2013 3076
2013
1774 1739
253/011.2013 3077
2013
1793 1791
255/003.2013 2988, 2994
2013
2262 2253
253/012.2013
253/013.2013
253/014.2013
253/015.2013
2013
3102
3101
3100
3098
2291 2255
253/026.2013 2996
2013
2692 2713
255/010.2013 3073
2013
2694 2764
253/016.2013
253/016.2013
253/017.2013
253/018.2013
253/019.2013
253/020.2013
253/021.2013
253/021.2013
253/022.2013
3099
3096
3149
3151
3148
3150
3152
3159
3162
Valor Liq.
Valor
2.971,00
960,80
AF N° 1674-17/2012 - TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO
86.402,79
27.908,43
30.025,91
16.851,45
543,66
AF Nº 1674-15/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 188/10
26.691,68
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF.
AF/1674-20/2012
491,10
8.575,80
77.051,66
3.784,20
148,05
148,05
1.572,75
7.379,36
1.959,60
15.127,45
Página 91
10/04/2013
10/04/2013
2.971,00
2.971,00
10/04/2013
10/04/2013
960,80
960,80
10/04/2013
10/04/2013
86.402,79
86.402,79
02/05/2013
02/05/2013
75.329,45
75.329,45
02/05/2013
02/05/2013
26.691,68
26.691,68
22/05/2013
22/05/2013
491,10
491,10
22/05/2013
22/05/2013
196.910,60
196.910,60
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
253/022.2013
253/022.2013
253/023.2013
253/023.2013
253/024.2013
253/024.2013
2013
3162
3154
3153
3161
3155
3160
3040 3068
253/025.2013 3203
2013
3041 3027
254/001.2013
254/002.2013
254/003.2013
254/005.2013
2013
3239 3230
253/027.2013
253/028.2013
253/029.2013
253/030.2013
253/031.2013
253/032.2013
2013
3204
3206
3205
3207
3226
3227
3230
3229
3228
3225
3356 3309
253/033.2013 3251
253/035.2013 3250
2013
3487 3457
254/004.2013 3208
2013
3844 3857
254/006.2013 3288
15.127,45
41.838,66
9.610,44
3.188,35
21.051,10
5.475,13
203,40
AF/1244-75/2011
98,70
2.984,35
148,05
1.372,30
712,32
3.651,10
28.049,95
10.776,81
17.161,66
799,40
06/06/2013
06/06/2013
203,40
203,40
06/06/2013
06/06/2013
4.603,40
4.603,40
12/06/2013
12/06/2013
61.151,24
61.151,24
8.704,50
26.687,77
AF/1674-36/2012
16.798,28
AF/1674-48/2012
7.140,80
19/06/2013
19/06/2013
35.392,27
35.392,27
26/06/2013
26/06/2013
16.798,28
16.798,28
12/07/2013
12/07/2013
78.047,02
78.047,02
Página 92
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
254/006.2013
254/007.2013
254/008.2013
254/009.2013
254/010.2013
254/011.2013
254/012.2013
2013
4252 4252
255/011.2013
255/011.2013
255/013.2013
255/013.2013
255/014.2013
255/014.2013
255/015.2013
255/015.2013
255/017.2013
255/018.2013
255/019.2013
2013
3288
3287
3289
3291
3293
3286
3292
3315
3306
3304
3314
3305
3317
3308
3310
3312
3313
3311
4280 4234
253/034.2013 3252
253/034.2013 3290
2013
4463 4421
255/012.2013 3307, 3316
255/023.2013 3307, 3316
2013
4855 4712
255/020.2013 3345
255/022.2013 3346
7.140,80
19.478,55
3.861,50
2.448,60
42.247,82
2.623,00
246,75
3.816,71
7.366,00
5.155,20
282,15
6.319,44
13.280,99
14.414,45
19.156,00
493,50
246,75
197,40
45.875,10
3.110,40
58.524,80
300,00
AF/1674-57/2012
1.012,00
2.584,41
Página 93
31/07/2013
31/07/2013
70.728,59
70.728,59
31/07/2013
31/07/2013
48.985,50
48.985,50
07/08/2013
07/08/2013
58.824,80
58.824,80
20/08/2013
20/08/2013
7.336,09
7.336,09
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
255/024.2013 3344
2013
4856 4753
253/037.2013 3343
253/038.2013 3342
2013
5045 4955
254/020.2013 3353
254/021.2013 3354
2013
5210 5245
253/039.2013 3347
2013
5228 5209
254/013.2013
254/014.2013
254/015.2013
254/016.2013
254/017.2013
254/018.2013
254/019.2013
3368
3367
3364
3362
3366
3363
3365
3.739,68
748,80
748,80
AF/990-1/2013
7.378,40
7.695,00
AF/1674-59/2012
29.932,17
AF/1674-64/2012
15.229,18
28.212,65
2.374,18
148,05
9.440,81
1.179,70
8.571,10
20/08/2013
20/08/2013
1.497,60
1.497,60
30/08/2013
30/08/2013
15.073,40
15.073,40
10/09/2013
10/09/2013
29.932,17
29.932,17
10/09/2013
10/09/2013
65.155,67
65.155,67
1.046.409,78
1.046.409,78
Total
307973 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
2013
3416 3305
2678/001.2013 29
2013
3880 3918
2678/002.2013 034
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 29 - REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
PARA TRANSPORTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E RENAIS
CRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PROCESSO SC 44/2013
46.488,00
19/06/2013
19/06/2013
46.488,00
41.374,32
PARA PAGTO DA NF Nº 34 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
CRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO,
46.488,00
12/07/2013
12/07/2013
46.488,00
44.469,50
Página 94
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307973 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
2013
4790 4673
2678/003.2013 037
2013
5255 5223
2678/004.2013 041
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 37 - REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
CRÔNICOS REFERENCIADOS, EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PROCESSO SC 44/2013
46.488,00
PARA PAGTO DA NF Nº 41 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS
CRÔNICOS REFERENCIADOS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO,
46.488,00
15/08/2013
15/08/2013
46.488,00
44.469,50
10/09/2013
10/09/2013
46.488,00
44.469,50
Total
185.952,00
174.782,82
22/05/2013
189,00
189,00
Total
189,00
189,00
15/02/2013
15/02/2013
906,58
906,58
15/02/2013
15/02/2013
693,42
693,42
22/02/2013
22/02/2013
1.600,00
1.600,00
303533 BRITO & ELIDIO LTDA - ME
2013
2731 2777
2431/000.2013 448
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE UM
ROTEADOR, CONFORME MEMORANDO Nº090/2013
189,00
22/05/2013
146298 BRUNA LIMA
2013
642 635
PARCELA COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE DEZ/JAN - PRIMEIRO
T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.
SA/858/2011
906,58
77/001.2013 REF
18/12/2012 A
17/01/2013
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE
2013
643 634
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,
7257/004.2012 REF
693,42
18/12/2012 A
17/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - PRIMEIRO
2013
654 804
T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO, CONF PROC.
SA/858/2011
77/002.2013 REF
1.600,00
Página 95
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
146298 BRUNA LIMA
77/002.2013 REF
1.600,00
18/01/2013 A
17/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/02 A 16/03/2013 - REF.
2013
1604 1566
PRIMEIRO T.A. DO CONTRATO Nº 162/2012 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO,
77/003.2013 REF
1.600,00
15/02/2013 A
16/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
2013
2195 2123
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO 18/03 A 17/04/2013,
77/004.2013 REF
1.600,00
18/03/2013 A
17/04/2013
2013
2969 2903
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/04 A
17/05/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/005.2013 REF
1.600,00
18/04/2013 A
17/05/2013
2013
3672 3534
SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO NO PERIODO DE 18/05
A17/06/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/006.2013 REF
1.600,00
18/05/2013 A
17/06/2013
2013
4415 4287
17/07/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/007.2013 REF
1.600,00
18/06/2013 A
17/07/2013
2013
4700 4813
17/08/2013, CONF PROC. SA/858/2011
77/008.2013 REF
1.600,00
18/07/2013 A
17/08/2013
Página 96
04/04/2013
04/04/2013
1.600,00
1.600,00
25/04/2013
25/04/2013
1.600,00
1.600,00
29/05/2013
29/05/2013
1.600,00
1.600,00
28/06/2013
28/06/2013
1.600,00
1.600,00
01/08/2013
02/08/2013
1.600,00
1.600,00
22/08/2013
22/08/2013
1.600,00
1.600,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
12.800,00
12.800,00
22/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
02/04/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
304469 BRUNO NUNES DOS SANTOS
2013
1466 1386
1589/000.2013 TRCT
Empenho ref. a Rescisão Contratual - Processo SA/13.510/11
22/03/2013
1.586,63
273295 BRUNO REBELO DE OLIVEIRA
2013
1728 1521
1599/000.2013 TRCT
02/04/2013
1.586,63
191 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
2013
419 449
65/000.2013 AD 107/2007
2013
459 492
51/000.2013 RESCISAO
MAURICIO
OLIVEIRA
SILVA
87/000.2013 AD 201/2007
2013
760 730
111/000.2013 2579
2013
1018 973
123/000.2013 2939
140/000.2013 051
2013
1557 1672
221/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
229/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
EMPRESTIMOS BV REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.
SA/8.859/04
1.000,00
01/02/2013
01/02/2013
134,29
134,29
EMPRESTIMOS BV REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
129.376,50
129.376,50
2.000,00
EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO DIAS
PROC. SA/12.836/12
2.406,30
20/02/2013
20/02/2013
340,00
340,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
128.652,47
128.652,47
05/04/2013
05/04/2013
127.533,80
127.533,80
737,84
46.000,00
2.750,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MARÇO
255.436,99
3.330,33
Página 97
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
03/05/2013
03/05/2013
127.401,71
127.401,71
27/05/2013
29/05/2013
85,75
85,75
05/06/2013
05/06/2013
115.768,02
115.768,02
05/07/2013
05/07/2013
108.680,23
108.680,23
503/000.2013 SME-OUT/200
50,00
7
EMPRESTIMO BV REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
2013
3855 3797
SA/3.854/09
544/000.2013 2823
456,64
11/07/2013
11/07/2013
501,57
501,57
2013
05/08/2013
05/08/2013
106.423,79
106.423,79
05/09/2013
05/09/2013
100.699,58
100.699,58
Total
945.597,71
945.597,71
23/08/2013
6.999,95
6.999,95
Total
6.999,95
6.999,95
2013
2379 2354
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS ABRIL
316/000.2013 SMS-SET/200
761,89
7
332/000.2013 Sem Nota
118,21
Fiscal
EMPRESTIMOS BV REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS PROC.
2013
2888 2943
SA/7888/09
395/000.2013 661
1.061,24
395/000.2013 660
1.120,64
2013
3011 3001
402/000.2013 SME-SET/200
7
413/000.2013 22153
413/000.2013 22152
2013
3817 3694
4346 4356
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS MAIO
3.463,54
380,00
983,60
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS JULHO
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS JULHO
596/000.2013 REF SET/2007
366,51
600/000.2013 SME 119,17
SET/2007
2013
5114 5067
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA MÊS AGOSTO
690/000.2013 SEM NOTA
694/000.2013 SEM NOTA
5.990,35
9.420,02
269 C C M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
2013
4842 4882
4329/000.2013 7081
EMPENHO ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
MAT. LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO
57º JOGOS REGIONAIS, CONF. MEMO SMEL/232/2013
6.999,95
Página 98
20/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2013
856 840
981/000.2013 DLE
2013
1519 1467
1757/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1707 1711
2108/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2239 2171
2625/000.2013 DLE
2013
2320 2243
2716/000.2013 RECIBO
2013
4060 3953
4929/000.2013 BOLETO
4930/000.2013 BOLETO
2013
4344 4211
5209/000.2013 BOLETO
5210/000.2013 BOLETO
5211/000.2013 BOLETO
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DLE, CONF
MEMORANDO SMPF/034/2013
60,00
EMPENHO REF. DLE, SOLICITAÇÃO DE DISTRATO, CONF MEMORANDO
SMFP/084/2013
60,00
19/02/2013
19/02/2013
60,00
60,00
27/03/2013
27/03/2013
60,00
60,00
2.382,00
09/04/2013
09/04/2013
2.382,00
2.382,00
60,00
60,00
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DLE, REF. AO CT 0306870-07/2009,
CONF MEMORANDO Nº 250/2013
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
26/04/2013
26/04/2013
60,00
60,00
02/05/2013
02/05/2013
60,00
60,00
16/07/2013
16/07/2013
120,00
120,00
30/08/2013
30/07/2013
180,00
180,00
Total
2.922,00
2.922,00
2522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (/0978-86)
2013
2013
463 482
EMPRESTIMO CEF REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
34.211,02
34.211,02
90/000.2013 AD 207/2007
350,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS
FEVEREIRO
7.905,00
05/03/2013
07/03/2013
33.475,19
33.475,19
1011 1074
125/000.2013 2939
Página 99
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
233/000.2013
2402
318/000.2013
336/000.2013
2013
3013
MARÇO
REG FUNDEB
256,93
REF MAR/07 A
MAI/07
REG FUNDEB
60,03
MAR/07 A
MAI/2007
2339
ABRIL
SMA-SET/200
47,90
7
Sem Nota
112,49
Fiscal
2985
REFERENTE À EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MAIO
404/000.2013 SMAJ-SET/200
60,42
7
417/000.2013 GP-SET/2007
47,90
2013
3794 3674
JULHO
497/000.2013 REF 94ª
1.224,90
PARCELA
2013
4348 4339
JULHO
585/000.2013 REF SET/2007
115,74
604/000.2013 FUMIP 140.854,06
AGO/SET/200
7
2013
4609 4373
3009/001.2013 REF JUL/2013
2013
4791 4581
3009/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5099 5129
688/000.2013 SEM NOTA
698/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
1559 1754
223/000.2013
2013
05/04/2013
10/04/2013
35.353,48
35.353,48
03/05/2013
03/05/2013
41.054,74
41.054,74
05/06/2013
05/06/2013
43.117,72
43.117,72
05/07/2013
05/07/2013
50.524,15
50.524,15
05/08/2013
05/08/2013
51.432,46
51.432,46
31/07/2013
31/07/2013
11,53
11,53
31/07/2013
31/07/2013
0,01
0,01
05/09/2013
06/09/2013
53.680,45
53.680,45
11,53
0,01
AGOSTO
807,98
1.219,89
Página 100
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
342.860,75
342.860,75
Valor
1960 CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
2013
2013
748 737
1279 1317
194/000.2013 2806
2013
2043 1981
292/000.2013 12109
2013
2789 2665
382/000.2013 725830
2013
3402 3332
468/000.2013 577
2013
4148 4008
2013
4872 4759
664/000.2013 Sem Nota
Fiscal
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 024/2013
20/02/2013
20/02/2013
669.666,00
669.666,00
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 065/13
20/03/2013
20/03/2013
669.666,00
669.666,00
18/04/2013
18/04/2013
669.666,00
669.666,00
20/05/2013
20/05/2013
669.666,00
669.666,00
20/06/2013
19/06/2013
669.666,00
669.666,00
19/07/2013
19/07/2013
669.666,00
669.666,00
20/08/2013
20/08/2013
669.666,00
669.666,00
4.687.662,00
4.687.662,00
396,53
REPASSE DUODECIMOS CONTA 323702 - CAMARA MUNICIPAL DE
UBATUBA
2.586,89
REPASSE CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER DESPESAS DE
MANUTENÇÃO
503,00
REPASSE P/ CAMARA PARA ATENDER COM DESPESAS DE
MANUTENÇÃO
2.312,00
REPASSE PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO CAMARA
MUNICIPAL UBATUBA
REF. A REPASSE FINANCEIRO CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
7.758,49
Total
273398 CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAOLTDA EPP
2013
4027 3985
3909/000.2013 170
2013
4859 4757
5639/000.2013 220
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONF. AF/597-0/2013
17/07/2013
17/07/2013
3.043,10
3.043,10
20/08/2013
20/08/2013
5.183,50
5.183,50
Total
8.226,60
8.226,60
06/03/2013
2.585,70
2.585,70
Total
2.585,70
2.585,70
3.043,10
5.183,50
214620 CANCELLIER & CEMBRANELLI LTDA EPP
2013
925 1033
757/000.2013 729
AF Nº 21-0/2013 aquisição de generos alimenticios pereciveis para atender
Policia Militar na Operação Verao - processo SC/10609/2012 - Fonte Recurso
01
2.585,70
Página 101
06/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
117778 CANDIDO OSVALDO DE MOURA
2013
2889 2783
3390/000.2013 Sem Nota
Fiscal
CONF. MEMO SME/364/2013
35.000,00
23/05/2013
23/05/2013
35.000,00
35.000,00
Total
35.000,00
35.000,00
38122 CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
2013
555 615
712/000.2013 306
2013
1928 1924
2196/000.2013 350
2013
3049 3071
3258/000.2013 361
2013
4476 4442
5083/000.2013 386
2013
4477 4417
4836/000.2013 387
5203/000.2013 387
2013
4848 4754
5871/000.2013 392
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA
BRASILIA/DF, ONDE ACONTECERÁ O "ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS
PREFEITOS E PREFEITAS", CONF MEMORANDO Nº 024/13
1.285,04
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,
PARA PARTICIPAÇÃO DO FRUM NACIONAL DE TRANSITO, CONF
MEMORANDO TRANSITO/039/2013
786,52
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGEM AEREA PARA
BRASILIA, CONF. MEMO GAB/95/2013
590,52
14/02/2013
14/02/2013
1.285,04
1.285,04
17/04/2013
17/04/2013
786,52
786,52
06/06/2013
06/06/2013
590,52
590,52
PARA OCORRER COM DESPESAS AEREAS, CONF. MEMO DF/111/2013
07/08/2013
07/08/2013
1.134,18
1.134,18
07/08/2013
07/08/2013
391,26
391,26
20/08/2013
20/08/2013
1.142,80
1.142,80
Total
5.330,32
5.330,32
12/08/2013
2.700,00
2.700,00
Total
2.700,00
2.700,00
1.134,18
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER COM DESPESAS DE
PASSAGENS AEREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE TRANSITO, CONF MEMORANDO TRANSITO/119/2013
331,26
60,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONF. MEM
O SMAPA/157/2013
1.142,80
2149 CARDANS DO VALE COMERCIAL LTDA
2013
4618 4575
5229/000.2013 1426
MEMO SME/655/2013
2.700,00
Página 102
14/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214529 CARDIOTEX APARELHOS HOSPITALARES LTDA ME
2013
4242 4212
4344/000.2013 062
EMPENHO PARA OCORRER COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO
SS/234/2013
2.968,00
31/07/2013
31/07/2013
2.968,00
2.968,00
Total
2.968,00
2.968,00
19/03/2013
495,18
130,62
Total
495,18
130,62
304145 CARLA RODRIGUES BALLIO
2013
1213 1249
1402/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONF
PROCESSO SA/12..065/2011
495,18
15/03/2013
130914 CARLOS ALBERTO GONCALVES LEITE
2013
868 859
1002/000.2013 AD 023/2013
2013
1964 1984
2341/000.2013 AD 046/2013
2013
3101 2949
3754/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3754/000.2013 AD 073/2013
2013
4151 4001
5072/000.2013 AD 099/2013
5072/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4723 4623
5767/000.2013 AD 113/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 023, PARA OCORRER COM
1.000,00
DESPESAS DE DE VIAGEM PARA O FORUM NACIONAL DE
SERCRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO,
1.000,00
27/02/2013
27/02/2013
1.000,00
1.000,00
16/04/2013
18/04/2013
1.000,00
1.000,00
-109,39
04/06/2013
04/06/2013
390,61
390,61
19/07/2013
19/07/2013
204,77
204,77
13/08/2013
13/08/2013
1.000,00
1.000,00
500,00
MEMO CT/114/2013
500,00
-295,23
CONF. MEMO CT/130/2013
1.000,00
Página 103
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
3.595,38
3.595,38
08/02/2013
08/02/2013
2.200,00
2.163,31
14/02/2013
14/02/2013
2.200,00
2.163,31
06/03/2013
06/03/2013
2.200,00
2.163,31
04/04/2013
04/04/2013
2.200,00
2.163,31
05/05/2013
06/05/2013
2.200,00
2.163,31
12/07/2013
12/07/2013
4.400,00
4.400,00
115480 CARLOS DIONIZIO DE SOUZA
2013
615 589
81/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
616 618
238/001.2013
2013
1006
238/002.2013
2013
1605
238/003.2013
2013
2365
238/004.2013
2013
4005
238/005.2013
238/006.2013
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF PROC. SA/9.049/10
2.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II,
REF JAN/2013
2.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
1070
PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC.
SA/9.049/10
Loc. Imóvel
2.200,00
01/02 a 28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 01/03 A 31/03/2013 - CONTRATO
1592
26/11 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II, CONF.PROC. SA/9.049/10
REF
2.200,00
01/03/2013 A
31/03/2013
2380
CRECHE DO BAIRRO ESTUFA II NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,
REF
2.200,00
01/04/2013 A
30/04/2013
3905
REF
2.200,00
01/05/2013 A
30/5/2013
REF
2.200,00
01/06/2013 A
30/06/2013
Página 104
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4630 4460
Valor Liq.
Valor
2.200,00
4668/001.2013 REF
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5141 5043
4668/002.2013 REF
2.200,00
01/08/2013 A
30/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
2.200,00
2.200,00
05/09/2013
05/09/2013
2.200,00
2.200,00
Total
19.800,00
19.616,55
2507 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
2013
686 709
775/000.2013 DIARIAS
2013
888 912
1032/000.2013 DIARIAS
2013
1259 1199
1434/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1409 1449
1683/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1978 1939
2306/000.2013 DIARIAS
2013
2091 2037
2467/000.2013 DIARIAS
2013
2569 2502
3040/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
315,00
270,00
250,00
19/02/2013
19/02/2013
315,00
315,00
04/03/2013
04/03/2013
270,00
270,00
15/03/2013
15/03/2013
250,00
250,00
340,00
26/03/2013
26/03/2013
340,00
340,00
MEMO SMS/10/2013
230,00
SS/11/2013
280,00
SS/014/13
245,00
18/04/2013
17/04/2013
230,00
230,00
23/04/2013
23/04/2013
280,00
280,00
10/05/2013
10/05/2013
245,00
245,00
Página 105
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2864 2809
3321/000.2013 DIARIAS
2013
3384 3267
4007/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3480 3442
4151/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3939 3829
4703/000.2013 DIARIAS
2013
4379 4302
5258/000.2013 DIARIAS
2013
4995 4858
5956/000.2013 DIARIAS
2013
5337 5170
6499/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/37/2013
275,00
061/2013
265,00
24/05/2013
24/05/2013
275,00
275,00
17/06/2013
17/06/2013
265,00
265,00
084/2013
165,00
25/06/2013
25/06/2013
165,00
165,00
MEMO SMS/121/2013
30,00
MEMO SMS/131/2013
170,00
MEMO SMS/197/2013
205,00
218/2013
200,00
11/07/2013
11/07/2013
30,00
30,00
01/08/2013
02/08/2013
170,00
170,00
23/08/2013
23/08/2013
205,00
205,00
09/09/2013
09/09/2013
200,00
200,00
Total
3.240,00
3.240,00
08/05/2013
08/05/2013
1.926,00
1.926,00
27/08/2013
27/08/2013
730,00
730,00
Total
2.656,00
2.656,00
27/03/2013
1.000,00
1.000,00
308156 CARLTON HOTELARIA LTDA
2013
2439 2401
2123/000.2013 34281
2013
4952 4907
5036/000.2013 43025
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS
FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. MEMORANDO Nº
038/2013
1.926,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, CONF. MEMO
TRANSITO/112/2013
730,00
23672 CAROLINE FILETI BRUN - ME.
2013
1430 1483
1014/000.2013 260
AF Nº 112-0/2013 - aquisição de pneus conforme processo SC/ 2817/2013
920,00
Página 106
27/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
23672 CAROLINE FILETI BRUN - ME.
1015/000.2013 735
2013
2280 2265
2437/000.2013 271
2438/000.2013 775
80,00
AF Nº 304-0/2013 - aquisição de pneus, conforme processo SC/2910/2013 Fonte 01
2.200,00
80,00
02/05/2013
02/05/2013
2.280,00
2.280,00
Total
3.280,00
3.280,00
31/07/2013
399,63
399,63
Total
399,63
399,63
273754 CARVALHO RESTAURANTE E CONVENIENCIAS UBATUBA LTDA ME
2013
4240 4222
4281/000.2013 006
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. MEMO
SMS/209/2013
399,63
31/07/2013
307907 CASAMAX COMERCIAL LTDA
2013
2134 2076
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2085/000.2013
2013
9141
9143
9144
9145
9218
9219
9139
9302
9140
9217
9301
2749 2721
2590/000.2013 10146/147,
10200 a
10203, 10030,
9935, 9934,
9888
AF Nº 219-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013
Fonte 01
2.346,08
3.376,27
3.659,24
3.413,72
4.168,88
3.875,00
2.142,72
3.856,40
2.170,00
4.052,32
4.039,92
AF Nº 325-0/2013 - aquisição parcelada de pedrisco - processo SC/814/2013
Fonte 01
5.400,00
Página 107
24/04/2013
24/04/2013
37.100,55
37.100,55
22/05/2013
22/05/2013
5.400,00
5.400,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/325-0/2013
22/05/2013
22/05/2013
31.800,00
31.800,00
3252/000.2013 10146/147,
31.800,00
10200 a
10203, 10030,
9935, 9934,
9888
2013
3620 3630
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO, CONF. AF/537-0/2013
03/07/2013
03/07/2013
24.800,00
24.800,00
Total
99.100,55
99.100,55
2013
2750 2720
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
3831/000.2013
11400
11398
11396
11397
11403
11399
4.306,52
3.934,52
4.172,60
4.292,88
3.924,60
4.168,88
214844 CAUÇÕES
2013
762 667
103/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1849 1824
275/000.2013 AD 220/2007
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO P/HSBC SEGUROS BRASIL S/A REF.
GARANTIA DEPOSITADA EM 28/03/2007 CONF. MEMO COORD.
SUPRIMENTOS 101/2013
500,00
15/02/2013
15/02/2013
6.485,30
6.485,30
DEV. CAUÇÃO REF. CONC. PUB.03/12 PROCESSO S/C 8806/2012
10/04/2013
11/04/2013
3.855,84
3.855,84
Total
10.341,14
10.341,14
27/08/2013
1.500,26
1.500,26
Total
1.500,26
1.500,26
08/02/2013
2.177,49
1.937,88
1.000,00
1234 CECILIA LOPES DOS SANTOS
SMAJ/364/2013
5939/000.2013 HONORARIOS
740,29
759,97
2013
4935 4905
27/08/2013
1129 CECILIA PORTELLA SANTOS
2013
619 590
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/12/12 A 17/01/13 - LOCAÇÃO
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR REABILITAÇÃO, CONF. PROC.
SC/5733/2010
Página 108
08/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1129 CECILIA PORTELLA SANTOS
80/001.2013 REF
2.177,49
17/12/2012 A
17/01/2013
SEGUNDO TA OA CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
2013
620 591
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
6493/005.2012 REF
1.360,92
17/12/2012 A
16/01/2013
8843/003.2012 REF
90,96
17/12/2012 A
16/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REFE. ALUGUEL 17/01/13 A 16/02/13 - LOCAÇÃO
2013
706 748
DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
80/002.2013 REF
3.629,37
17/01/2013 A
16/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 17/02 A 16/03/2013 - REF.
2013
1600 1559
SEGUNDO T.A. DO CONTRATO 146-A/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO,
80/003.2013 REF
3.629,37
17/02/2013 A
16/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR 2013
2197 2119
UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013, CONF.
PROC. SC/5733/2010
80/004.2013 REF
3.629,37
17/03/2013 A
16/04/2013
2973 2900
PROC. SC/5733/2010
80/005.2013 REF
3.629,37
17/04/2013 A
16/05/2013
Página 109
08/02/2013
08/02/2013
1.451,88
1.451,88
20/02/2013
20/02/2013
3.629,37
3.389,76
04/04/2013
04/04/2013
3.629,37
3.389,76
25/04/2013
25/04/2013
3.629,37
3.389,76
29/05/2013
29/05/2013
3.629,37
3.389,76
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3337 3390
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR UNIDADE DE REABILITAÇÃO NO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2013, CONF.
PROC. SC/5733/2010
3.629,37
80/006.2013 REF
17/05/2013 A
16/06/2013
4052 4050
PROC. SC/5733/2010
80/007.2013 REF
3.629,37
17/06/2013 A
16/07/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIR
2013
4697 4806
NO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2013, CONF. PROC. SC/5733/2010
80/008.2013 REF
3.629,37
17/07/2013 A
16/08/2013
21/06/2013
21/06/2013
3.629,37
3.389,76
21/07/2013
22/07/2013
3.629,37
3.629,37
21/08/2013
21/08/2013
3.629,37
3.629,37
Total
29.034,96
27.597,30
307678 CEI - COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
2013
1320 1247
862/000.2013 105758
2013
2681 2725
2236/000.2013 111533
EMPENHO PARA OCORRER NA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDER
PACIENTE ELIANE DE SOUZA VIEIRA, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDER
PACIENTE, CONF MEMORANDO SS/053/2013
750,00
18/03/2013
18/03/2013
750,00
750,00
22/05/2013
22/05/2013
750,00
750,00
Total
1.500,00
1.500,00
27/02/2013
3.342,24
3.281,74
Total
3.342,24
3.281,74
297313 CELI ALEXANDRE DOS SANTOS LOCADORA ME
2013
832 857
284/001.2013 089
284/001.2013 090
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 89 E 90 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL
TIPO VAN EM ATENDIMENTO A EQUIPE DOS FISCAIS MUNICIPAIS, PARA
FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE ALTA TEMPORADA DE VERÃO CONF
MEMORANDO 006/13 DA COORDENADORIA TRIBUTARIA
2.430,72
911,52
308569 CELSO LUIS DE SOUZA ME
Página 110
27/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3358 3310
3794/000.2013 060
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULO
IMOBILIZADOR E CHAVE START, CONF. MEMO SMOSP/162/2013
950,00
19/06/2013
19/06/2013
950,00
950,00
Total
950,00
950,00
303857 CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
2013
3491 3462
3823/000.2013 1016
3826/000.2013 1015
2013
3622 3566
4027/000.2013 1022
2013
4104 4080
4302/000.2013
4303/000.2013
4304/000.2013
4330/000.2013
2013
1055
1057
1056
1054
4261 4246
4787/000.2013 1077
4880/000.2013 1104
2013
4561 4569
5007/000.2013 1.115
5079/000.2013 1.122
5238/000.2013 1144
AF/542-0/2013
11.219,65
15.625,69
AF/669-0/2013
1.812,40
AF/762-0/2013
4.943,64
2.160,02
340,92
492,54
AF/788-0/2013
4.651,60
556,70
AF/856-0/2013
2.455,68
885,52
4.505,28
26/06/2013
26/06/2013
26.845,34
26.845,34
03/07/2013
03/07/2013
1.812,40
1.812,40
24/07/2013
24/07/2013
7.937,12
7.937,12
31/07/2013
31/07/2013
5.208,30
5.208,30
14/08/2013
12/08/2013
7.846,48
7.846,48
Total
49.649,64
49.649,64
28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.
2013
505 531
8947/000.2012 26810
2013
705 749
8214/008.2012 26807
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1621-0/2012
06/02/2013
06/02/2013
894,00
894,00
20/02/2013
20/02/2013
550,00
550,00
894,00
550,00
Página 111
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
PARCELA REF. A NF N° 26895 E 26984 - REEMPENHO DO PROCESSO
10570/000.12 - PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS - AF
1651-0/2012
1345/001.2013 26895, 26984
11.955,32
2013
1156 1137
2013
1298 1296
1345/002.2013 27354
2013
2253 2285
9122/005.2012 26732
2013
3264 3216
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
3782/000.2013
2013
3357 3318
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2180/000.2013
2013
27227
27291
27539
27238
27297
27951
27952
28133
28071
27968
28518
28310
3366 3247
840/000.2013 26732
2013
3498 3459
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
27229
27453
28196
27299
28602
27239
Valor Liq.
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 27.354 - AF 1651-0/2012
1.390,00
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1588-0/2012 (Reempenho
ref. regularização de fonte de recurso)
1.545,14
AF Nº 12-0/2013 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PROCESSO SC/5409/2012 - FONTE 01
266,25
186,31
219,00
12.214,15
1.638,80
AF Nº 247-0/2013 - aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012
Fonte 01
1.454,26
0,66
92,40
504,00
337,00
250,00
204,68
AF Nº 72-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 Fonte
01
20,32
AF Nº 41-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/8867/2012 - Fonte
05
6.876,52
182,22
30,96
64,00
46,44
53,46
Página 112
13/03/2013
13/03/2013
11.955,32
11.955,32
20/03/2013
20/03/2013
1.390,00
1.390,00
02/05/2013
02/05/2013
1.545,14
1.545,14
12/06/2013
12/06/2013
14.524,51
14.524,51
19/06/2013
19/06/2013
2.843,00
2.843,00
13/06/2013
13/06/2013
20,32
20,32
26/06/2013
26/06/2013
17.893,30
17.893,30
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
841/000.2013
2013
3717
2282/000.2013
4334/000.2013
2013
3883
2448/000.2013
2013
28309
27442
27538
27640
27772
27836
28235
80,40
3.832,39
4.154,44
2.111,97
94,50
205,20
160,80
AF Nº 297-0/2013 - aquisição de medicamento para atender pacientes de
3579
Ordem Judicial conforme processo SC/2019/2013 - Fonte 01
28003/5/70/83/
24.342,62
115/197/236/3
11/493/492/99
2, 29261/4
Sem Nota
2,62
Fiscal
3912
29272
26,10
4326 4220
4042/000.2013 29658
2013
4584 4533
3151/000.2013
3151/000.2013
3151/000.2013
3151/000.2013
3151/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
28622
29922
28551
28653
29834
28621
28663
28733
29508
29654
28652
1.375,00
AF Nº 417-0/2013 - Aquisição parcelada de medicamentos para atender
apacientes da Rede Básica de Saude -Fonte de Recursos 01- periodo de 06
meses - Parcelado
5,70
171,60
322,80
43,20
17,58
5.594,58
445,20
1.738,93
200,00
1.365,00
1.497,59
Página 113
03/07/2013
03/07/2013
24.345,24
24.345,24
12/07/2013
12/07/2013
26,10
26,10
31/07/2013
31/07/2013
1.375,00
1.375,00
14/08/2013
12/08/2013
40.250,70
40.250,70
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3152/000.2013
3152/000.2013
3152/000.2013
5090/000.2013
2013
29011
29833
28555
29835
4766 4675
5259/000.2013 30096
2013
4835 4742
5550/000.2013 29957
2013
5132 5023
5089/000.2013 30342
5092/000.2013 29929
5092/000.2013 30207
3.931,83
2.074,24
22.790,25
52,20
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO SMS/281/2013
15/08/2013
15/08/2013
2.590,00
2.590,00
20/08/2013
20/08/2013
4.217,59
4.217,59
03/09/2013
03/09/2013
7.399,60
7.399,60
131.819,82
131.819,82
05/04/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
13/03/2013
13/03/2013
12.239,99
12.239,99
02/05/2013
02/05/2013
19.036,22
19.036,22
2.590,00
4.217,59
3.575,00
2.964,60
860,00
Total
307800 CHARLES MENDES BATISTA
2013
2027 1642
1600/000.2013 TRCT
05/04/2013
1.586,63
307807 CHRYSTIAN PEREIRA DA SILVA
2013
1451 1371
1601/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.586,63
5361 CIA PROC. DE DADOS DO EST. DE S PAULO PRODESP (/0001-35)
2013
1147 1133
6995/004.2012 94889
6995/005.2012 106978
2013
2247 2278
6995/006.2012 118926
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.
PRODESP Nº PD. 12/883 NFS. 94.889 E 106.978
4.205,12
8.034,87
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF.
PRODESP Nº PD. 12/883
7.257,83
Página 114
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5361 CIA PROC. DE DADOS DO EST. DE S PAULO PRODESP (/0001-35)
6995/007.2012 130865
2013
2892 2913
11/001.2013 142972
2013
3641 3628
11/002.2013 155000
2013
4133 4159
11/003.2013 167110
2013
4966 4916
11/004.2013 179065
11.778,39
PARA PAGTO DA NF Nº 142972 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD. 12/883
7.034,30
PARA PAGAMENTO CONF NF Nº 155.000 - REF. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD.
12/883
8.892,76
PARA PAGTO DA NF Nº 167.110 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONF
PRODESP Nº PD. 12/883
5.024,50
PARA PAGTO DA NF Nº 179.065 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, CONF PRODESP Nº PD. 12/883
5.364,62
29/05/2013
29/05/2013
7.034,30
7.034,30
03/07/2013
03/07/2013
8.892,76
8.892,76
24/07/2013
24/07/2013
5.024,50
5.024,50
27/08/2013
27/08/2013
5.364,62
5.364,62
Total
57.592,39
57.592,39
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,91
1.557,91
12/04/2013
15/04/2013
3.332,28
3.332,28
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
2853 CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO
2013
817/000.2013
2013
1203
1423/000.2013
2013
1857
2276/000.2013
2013
1885
2227/001.2013
2013
REF JAN/2013
1.011,50
1173
Ref Fev/2013 1.557,91
Memo SMAJ
53/2013
1867
REF
3.332,28
MAR/2013
1861
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,19
2535
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.512,19
662 650
2539
2227/002.2013
Página 115
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2853 CICERO JOSE DE JESUS ASSUNCAO
2227/002.2013 REF 2ª
PARCELA
2013
2794 2654
3282/000.2013
2013
3092
2227/003.2013
2013
3247
3854/000.2013
2013
3647
2227/004.2013
2013
3975
4804/000.2013
4.512,19
REF ABR/2013
3.083,01
3124
REF 3ª
4.512,19
PARCELA
3133
REF MAI/2013
2.919,93
3770
REF 4ª
4.512,19
PARCELA
3816
REF JUN/2013
2.146,77
5629/000.2013 REF JUL/2013
2.345,95
2013
5272 5219
6412/000.2013 REF
2.365,81
AGO/2013
2013
4616 4526
20/05/2013
20/05/2013
3.083,01
3.083,01
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
10/09/2013
10/09/2013
2.365,81
2.365,81
Total
36.811,92
36.811,92
26/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
286,85
286,85
305255 CIRO PEREIRA COSTA
2013
1503 1453
1602/000.2013 TRCT
26/03/2013
1.586,63
274104 CLAUDEMIR EVARISTO DE ALCANTARA
2013
4446 4408
5538/000.2013 SFP/7290/201
REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/7.290/2012
286,85
Página 116
06/08/2013
06/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
274104 CLAUDEMIR EVARISTO DE ALCANTARA
5538/000.2013 SFP/7290/201
2
286,85
Total
286,85
286,85
05/03/2013
285,39
285,39
Total
285,39
285,39
03/06/2013
1.500,00
1.335,00
Total
1.500,00
1.335,00
211932 CLAUDIA REGINA AMARAL LEMES
2013
955 968
1085/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA,
CONF MEMORANDO EF/46/13
285,39
04/03/2013
308449 CLAUDINEI DA SILVA DE JESUS
2013
2945 2939
3216/000.2013 RECIBO
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO, CONF. MEMO
GAB/94/2013
1.500,00
03/06/2013
2493 CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO
2013
685 711
776/000.2013 DIARIAS
2013
889 920
1033/000.2013 DIARIAS
2013
1258 1198
1435/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1408 1450
1682/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1977 1938
2305/000.2013 DIARIAS
2013
2092 2036
MEMO SMS/03/2013
210,00
225,00
30,00
19/02/2013
19/02/2013
210,00
210,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
30,00
30,00
140,00
26/03/2013
26/03/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/10/2013
205,00
SS/11/2013
18/04/2013
17/04/2013
205,00
205,00
23/04/2013
23/04/2013
165,00
165,00
Página 117
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2493 CLAUDIO ULYSSES PASCOAL MONTEIRO
2468/000.2013 DIARIAS
2013
2568 2501
3041/000.2013 DIARIAS
2013
2865 2810
3322/000.2013 DIARIAS
2013
3385 3268
4008/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3479 3441
4152/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3940 3830
4704/000.2013 DIARIAS
2013
4381 4304
5257/000.2013 DIARIAS
2013
4762 4616
5749/000.2013 DIARIAS
2013
5003 4866
5975/000.2013 DIARIAS
165,00
SS/015/13
280,00
MEMO SMS/38/2013
215,00
062/2013
145,00
10/05/2013
10/05/2013
280,00
280,00
24/05/2013
24/05/2013
215,00
215,00
17/06/2013
17/06/2013
145,00
145,00
091/2013
220,00
25/06/2013
25/06/2013
220,00
220,00
MEMO SMS/121/2013
205,00
MEMO SMS/132/2013
190,00
MEMO SMS/152/2013
235,00
MEMO SMS/177/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
205,00
205,00
01/08/2013
02/08/2013
190,00
190,00
13/08/2013
13/08/2013
235,00
235,00
23/08/2013
23/08/2013
25,00
25,00
2.490,00
2.490,00
250,00
250,00
Total
553 CLEONICE MARIA DE PAULA ME
2013
2632 2576
2721/000.2013 114
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 02
FAIXAS E 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA VII SEMANA INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO - SIPAT/2013, CONF
250,00
Página 118
15/05/2013
15/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2740 2759
2616/000.2013 113
Valor Liq.
Valor
AF Nº 329-0/2013 - ocorrer com contratação de empresa para confecção de
placas (cemiterios/ossuários), conforme processo SC/3068/2013 - Fonte 01
6.150,00
22/05/2013
22/05/2013
6.150,00
6.150,00
Total
6.400,00
6.400,00
11/07/2013
2.350,10
1.550,91
Total
2.350,10
1.550,91
31/07/2013
195,00
195,00
Total
195,00
195,00
13/03/2013
13/03/2013
616,00
616,00
08/05/2013
08/05/2013
616,00
616,00
15/05/2013
15/05/2013
396,00
396,00
20/08/2013
20/08/2013
528,00
528,00
27/08/2013
27/08/2013
609,00
609,00
2.765,00
2.765,00
152655 CLEUSA ROSA
2013
3838 3785
4679/000.2013 TRCT
4680/000.2013 TRCT
4681/000.2013 TRCT
11/07/2013
157,31
1.430,08
762,71
308732 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA
2013
4243 4242
REF. AQUISIÇÃO DE CHANCELA, CONF. MEMO GP/2013
4308/000.2013 1906
31/07/2013
195,00
300776 CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA
2013
1157 1139
4323/005.2012 1533
2013
2438 2430
4323/006.2012 1669
2013
2616 2582
4323/007.2012 1381
2013
4816 4740
5604/001.2013 1895
2013
4940 4923
5604/002.2013 5758
REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,
CONF. AF/652-0/2012
616,00
CONF. AF/652-0/2012
616,00
CONF. AF/652-0/2012
396,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS,
528,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS,
609,00
Total
21176 CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA.
Página 119
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
710 732
7255/004.2012 2980
2013
843 872
7255/005.2012 3011
7255/006.2012 3069
2013
1137 1122
7255/007.2012 3231, 3207
2013
1805 1796
7255/008.2012 3407
7255/008.2012 3302
2013
2231 2324
7255/009.2012 3997
7255/009.2012 4013
7255/009.2012 4015
2013
3585 3577
7255/010.2012 4357
7255/011.2012 4713
2013
4474 4422
7255/012.2012 5033
Valor Liq.
Valor
TERMO DE CONTRATO VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.
PROC. SC/2893/2012
60,00
PROC. SC/2893/2012
339,60
180,00
20/02/2013
20/02/2013
60,00
60,00
27/02/2013
27/02/2013
519,60
519,60
PROC. SC/2893/2012
4.770,00
PROC. SC/2893/2012
1.359,80
169,80
PROC. SC/2893/2012
1.129,60
1.160,00
3.000,00
PROC. SC/2893/2012 NF. 4357 E 4713
1.059,60
579,60
13/03/2013
13/03/2013
4.770,00
4.703,85
10/04/2013
11/04/2013
1.529,60
1.506,66
02/05/2013
03/05/2013
5.289,60
5.210,26
03/07/2013
03/07/2013
1.639,20
1.639,20
PROC. SC/2893/2012
409,80
07/08/2013
07/08/2013
409,80
409,80
14.217,80
14.049,37
Total
125417 CLODOALDO ALVES DOS SANTOS
2013
1272 1256
1453/000.2013 Memo GMU
53/2013
1456/000.2013 Memo GMU
54/2013
2013
2716 2626
25,00
19/03/2013
19/03/2013
55,00
55,00
17/05/2013
17/05/2013
70,00
70,00
30,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO
GMU/081/2013
Página 120
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
125417 CLODOALDO ALVES DOS SANTOS
3178/000.2013 DIARIAS
3179/000.2013 DIARIAS
35,00
35,00
Total
125,00
125,00
05/07/2013
16.571,84
16.571,84
Total
16.571,84
16.571,84
05/03/2013
05/03/2013
5.424,00
5.424,00
05/04/2013
05/04/2013
5.424,00
5.424,00
05/05/2013
06/05/2013
5.424,00
5.424,00
05/06/2013
05/06/2013
5.424,00
5.424,00
05/07/2013
05/07/2013
5.424,00
5.424,00
05/08/2013
05/08/2013
5.424,00
5.424,00
304978 CM HOSPITALAR LTDA
2013
3869 3701
4698/000.2013 402531
05/07/2013
16.571,84
5592 CODIVAP-CONSORC.DESENV.I.V.PARAIB.L.NORT
2013
356/002.2013
2013
1548
356/003.2013
2013
2364
356/004.2013
2013
3004
356/005.2013
2013
3643
356/006.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA - PARTICIPAÇÃO NO
CONSORCIO CODIVAP, CONF MEMORANDO 28/13 DO GABINETE DO
PREFEITO
Ref 2ª Parcela
5.424,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 3ª PARCELA - REF. PARTICIPAÇÃO NO
1678
PREFEITO
REF 3ª PARC
5.424,00
ORDEM DE PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - REF. PARTICIPAÇÃO NO
2374
PREFEITO
REF PAR
5.424,00
04/12
PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REF. MENSALIDADE CODIVAP, CONF
2980
MEMO. GP/28/13
REF 5ª
5.424,00
PARCELA
3726
MEMO. GP/28/13
REF 6ª
5.424,00
PARCELA
4336
MEMO. GP/28/13
REF 7ª
5.424,00
PARCELA
967 993
4334
356/007.2013
Página 121
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5091 5048
356/008.2013 REF 8ª
PARCELA
Valor Liq.
Valor
MEMO. GP/28/13
5.424,00
05/09/2013
05/09/2013
5.424,00
5.424,00
Total
37.968,00
37.968,00
299713 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2013
2139 2080
842/000.2013
842/000.2013
842/000.2013
842/000.2013
2013
326930
329565
332849
327341
2641 2596
759/000.2013 324165
2013
3512 3469
2183/000.2013 361458
2183/000.2013 361395
2183/000.2013 342280
2013
3632 3627
3891/000.2013 364816
2013
4582 4697
3892/000.2013
3892/000.2013
3892/000.2013
3892/000.2013
3892/000.2013
3892/000.2013
3892/000.2013
370127
376894
367330
372077
365922
365923
369347
05
20.598,49
404,60
900,08
474,00
AF Nº 19-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.
da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
1.961,67
Fonte 01
1.115,00
160,00
10.310,20
24/04/2013
24/04/2013
22.377,17
22.377,17
15/05/2013
15/05/2013
1.961,67
1.961,67
26/06/2013
26/06/2013
11.585,20
11.585,20
03/07/2013
03/07/2013
268,50
268,50
14/08/2013
15/08/2013
52.223,94
52.223,94
Total
88.416,48
88.416,48
268,50
442,20
2.330,00
1.543,20
1.252,00
39.936,40
5.456,14
1.264,00
2251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Página 122
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4241 4257
1418/000.2013 335933
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA
ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA MARANDUBA, PARA ATENDER
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/030/2013
418,80
31/07/2013
31/07/2013
418,80
418,80
Total
418,80
418,80
07/08/2013
2.412,00
2.412,00
Total
2.412,00
2.412,00
24/07/2013
1.618,90
1.618,90
Total
1.618,90
1.618,90
298666 Comercial de Pneus Roma Ltda
2013
4470 4441
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. AF/603-1/2013
5044/000.2013 48642
07/08/2013
2.412,00
2488 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
2013
4135 4095
3830/000.2013 529
24/07/2013
1.618,90
38935 COMERCIAL GETRIX LTDA.
2013
2726 2755
2432/000.2013 180
2013
3784 3888
AF Nº 221-0/2013 - aquisição de toalhas de mesa para os refeitorios das
escolas da rede publica conforme SC/236/2013 - Fonte 05
18.900,00
22/05/2013
22/05/2013
18.900,00
18.900,00
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO E GELADEIRA, CONF. AF/486-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
3.743,00
3.743,00
Total
22.643,00
22.643,00
06/02/2013
06/02/2013
81.944,72
81.944,72
06/02/2013
06/02/2013
1.086,80
1.086,80
3466/000.2013 219
3467/000.2013 220
2.021,00
1.722,00
15708 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
8962/002.2012 72678, 72631,
81.944,72
72630
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1743-2/2012 - EMPENHO
2013
497 538
COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
12/001.2013 72678, 72631,
1.086,80
72630
2013
496 537
Página 123
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
502
15/001.2013
2013
1153
14/001.2013
2013
1294
12/002.2013
2013
1295
13/002.2013
2013
1435
15/002.2013
2013
2013
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
72632
26.517,92
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A AF 1744-2/2012 534
EMPENHO COMPLEMENTAR - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011
VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC.
SC/6.514/2011
72632
1.521,52
AF Nº 1746-1/2012 - CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A AQUISIÇÃO DE
1166
CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
74874
8.638,30
AF Nº 1743-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF.
1301
PROC. SC/6.514/2011
74804, 74806,
84.661,72
74876, 74875
1293
CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
74807
23.040,16
AF Nº 1744-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF
1488
PROC. SC/6.514/2011
74805
27.930,76
06/02/2013
06/02/2013
26.517,92
26.517,92
06/02/2013
06/02/2013
1.521,52
1.521,52
13/03/2013
13/03/2013
8.638,30
8.638,30
20/03/2013
20/03/2013
84.661,72
84.661,72
20/03/2013
20/03/2013
23.040,16
23.040,16
27/03/2013
27/03/2013
27.930,76
27.930,76
AF Nº 1743-4/2012 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO A
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/6.514/2011
5.216,64
21.409,96
43.472,00
15.758,60
AF Nº 1745-3/2012 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 193/2011 VISANDO
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. PROC. SC/ 6.514/2011
22.062,04
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
27.713,40
CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
8.638,30
10/04/2013
10/04/2013
85.857,20
85.857,20
10/04/2013
11/04/2013
22.062,04
22.062,04
10/04/2013
11/04/2013
27.713,40
27.713,40
10/04/2013
11/04/2013
8.638,30
8.638,30
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1745-3/2012
02/05/2013
02/05/2013
21.736,00
21.736,00
1738 1743
12/003.2013
12/003.2013
12/003.2013
12/003.2013
77020
76969
77019
76971
1775 1817
13/003.2013 76968
2013
1778 1804
15/003.2013 76970
2013
1779 1815
14/002.2013 77010
2013
Valor Liq.
Valor
501 533
9076/002.2012
2013
2265 2258
13/004.2013 78748
21.736,00
Página 124
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
15708 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2013
2266 2251
15/004.2013 78745
2266/001.2013 78746
2013
2282 2267
12/004.2013
12/004.2013
12/004.2013
2265/001.2013
2013
78749
78783
78747
78744
2614 2588
14/003.2013 79718
2013
2735 2778
2334/001.2013 80498
2334/001.2013 80499
2334/001.2013 80374
2013
2772 2942
14/004.2013 80501
2013
2773 2754
2336/001.2013 80501
2013
2907 2885
2331/001.2013 80500
2013
2918 2887
2335/001.2013 80373
2013
3359 3320
2335/002.2013 82406
2013
3613 3584
2336/002.2013 82740
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1744-5/2012
02/05/2013
02/05/2013
27.713,40
27.713,40
02/05/2013
02/05/2013
86.183,24
86.183,24
15/05/2013
15/05/2013
8.638,30
8.638,30
22/05/2013
22/05/2013
82.922,84
82.922,84
22/05/2013
29/05/2013
2.355,90
2.355,90
22/05/2013
22/05/2013
6.282,40
6.282,40
29/05/2013
29/05/2013
27.604,72
27.604,72
29/05/2013
29/05/2013
21.518,64
21.518,64
19/06/2013
19/06/2013
21.518,64
21.518,64
03/07/2013
03/07/2013
8.638,30
8.638,30
24.996,40
2.717,00
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF. AF/1462-2/2012
22.822,80
44.558,80
12.063,48
6.738,16
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF AF/1746-3/2013
8.638,30
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES
MUNICIPAIS, CONF. AF/404-1/2013
43.472,00
17.497,48
21.953,36
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONF PROC. SC/6.514/2011
2.355,90
AF Nº 1746-4/2013 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 193/11,
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF PROC. SC/6.514/11
6.282,40
27.604,72
21.518,64
21.518,64
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONF. AF/401-1/2013
8.638,30
Página 125
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3614 3604
2334/002.2013 82407
2334/002.2013 82636
2334/002.2013 82556
2013
3621 3594
2331/002.2013 82555
2013
4167 4108
2335/003.2013 84671
2013
4238 4230
2334/003.2013
2334/003.2013
2334/003.2013
2334/003.2013
2013
84654
84673
84672
84588
4276 4216
2331/003.2013 84587
2013
4857 4756
2331/004.2013 86492
2013
4858 4749
2335/004.2013 86489
2013
4860 4752
2334/004.2013 86537
2334/004.2013 86490
2334/004.2013 86491
2013
4948 4920
2336/003.2013 86672
Valor Liq.
Valor
21.953,36
43.472,00
17.280,12
27.604,72
03/07/2013
03/07/2013
82.705,48
82.705,48
03/07/2013
03/07/2013
27.604,72
27.604,72
20.975,24
17.388,80
43.472,00
4.890,60
17.606,16
27.604,72
24/07/2013
24/07/2013
20.975,24
20.975,24
31/07/2013
31/07/2013
83.357,56
83.357,56
31/07/2013
31/07/2013
27.604,72
27.604,72
20/08/2013
20/08/2013
27.496,04
27.496,04
20/08/2013
20/08/2013
20.649,20
20.649,20
20/08/2013
20/08/2013
83.248,88
83.248,88
27/08/2013
27/08/2013
8.638,30
8.638,30
1.097.005,36
1.097.005,36
27.496,04
20.649,20
44.450,12
22.822,80
15.975,96
8.638,30
Total
306909 COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
Página 126
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2779 2743
2446/000.2013 37234
2013
3292 3220
3177/000.2013 37918
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 ESPECULOS, CONF
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 20 BOBINAS PARA
ELETROCARDIOGRAFO MARCA - BIONET, CONF MEMORANDO
500,00
22/05/2013
22/05/2013
200,00
200,00
12/06/2013
12/06/2013
500,00
500,00
Total
700,00
700,00
19/07/2013
4.302,00
4.302,00
Total
4.302,00
4.302,00
12/06/2013
705,18
705,18
Total
705,18
705,18
12/09/2013
8.000,00
8.000,00
Total
8.000,00
8.000,00
67,09
67,09
274444 COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
2013
4147 4004
TRANSFERENCIA DE VALORES CONFORME OFICIO 12/13 - COMTUR
567/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19/07/2013
516,56
299502 CONDE SUPERMERCADO LTDA EPP
2013
3269 3215
3421/000.2013 985
3421/000.2013 986
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS COFFEE BREAK REF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE
MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF
122,83
582,35
12/06/2013
308861 CONSAUDE CONSULTORIA, AUDITORA E PLANEJAMENTO LTDA
2013
5350 5296
5019/000.2013 015
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NAS
AREAS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM SAUDE E EDUCAÇÃO
PERMANETE DOS PROFISSIONAIS DA SMS, CONF MEMORANDO Nº
233/2013
8.000,00
12/09/2013
305598 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
EMPENHO PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE ART Nº 953286,
CONF MEMORANDO SMAPU Nº 048/2013
1385/000.2013 Memo SMAPU
67,09
48/2013
2013
1102 962
Página 127
28/02/2013
28/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1208 1168
1455/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3999 3904
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART Nº
92221220130295747, CONF MEMORANDO SMOSP/078/2013
45,00
EMPENHO REF. PAGAMENTO RRT Nº 1348281 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
DE SAUDE DO BAIRRO ITAMAMBUCA, CONF MEMORANDO SMOSP Nº
242/13
4852/000.2013 BOLETO RRT
67,09
Nº 1348281
14/03/2013
14/03/2013
45,00
45,00
12/07/2013
12/07/2013
67,09
67,09
Total
179,18
179,18
28/02/2013
28/02/2013
45,00
45,00
06/06/2013
06/06/2013
90,00
90,00
18/06/2013
18/06/2013
45,00
45,00
28/06/2013
28/06/2013
45,00
45,00
12/07/2013
12/07/2013
45,00
45,00
06/09/2013
06/09/2013
45,00
45,00
5766 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO
2013
1380/000.2013
2013
3169
3796/000.2013
3797/000.2013
2013
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº
Memo SMOSP
45,00
61/2013
3082
DOC
45,00
ARRECADAC
AO CEF
DOC
45,00
ARRECADAC
AO CEF
3293
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO SME/468/2013
1103 963
3404
4044/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3674 3535
45,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO
SMOSP/215/2013
45,00
4323/000.2013 ART
922212201308
259000
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE ART Nº
2013
4000 3903
4851/000.2013 ART Nº
45,00
922212201308
86700
PARA OCORRER COM DESPESAS DE ART, CONF. MEMO
2013
5310 5120
SMOSP/266/2013
Página 128
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5766 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO
6469/000.2013 ART
922212201311
95846
45,00
Total
315,00
315,00
298685 CONSORCIO RESITEC - RESICONTROL
2013
558 606
18/002.2013 267
2013
1477 1432
18/003.2013 290
2013
1478 1432
1459/001.2013 290
1459/002.2013 292
1459/003.2013 290
2013
1739 1763
1459/004.2013 43161
2013
1853 1841
1459/005.2013 299
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A 10° MEDIÇÃO NF N° 267 - EMPENHO
COMPLEMENTAR - SEXTO T.A. AO CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08
872.449,15
14/02/2013
14/02/2013
872.449,15
823.592,00
ORDEM DE PAGAMENTO PARCIAL REF. A NF N° 290 - SEXTO T.A. AO
CONTRATO Nº 26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC.
SC/12002/08
156.053,54
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 290 -E 292 E
CONTRATO Nº 26/09, OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08
247.036,50
169.181,55
0,36
PARA PAGTO DA NF N° 43161 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC.
SC/12.002/08
346.593,50
SC/12.002/08
411.421,42
26/03/2013
26/03/2013
156.053,54
156.053,54
26/03/2013
26/03/2013
416.218,41
384.171,18
10/04/2013
10/04/2013
346.593,50
346.593,50
12/04/2013
12/04/2013
411.421,42
388.381,82
Página 129
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2120 2074
1459/006.2013 092
2013
2619 2602
1459/007.2013 290
2013
2647 2603
1459/008.2013 313
2013
2933 2912
1459/009.2013 514
2013
3361 3307
1459/010.2013 330
2013
3546 3467
1459/011.2013 752
2013
4050 3986
1459/012.2013 347
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 92 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,
OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
227.343,61
SC/12.002/08
163.443,32
PARA PAGAMENTO NF Nº 313 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVO
TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
421.209,09
24/04/2013
24/04/2013
227.343,61
227.343,61
15/05/2013
15/05/2013
163.443,32
163.443,32
15/05/2013
15/05/2013
421.209,09
410.257,65
PARA PAGTO DA NF Nº 514 - 4ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
167.331,62
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 330 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09,
OITAVO TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
319.937,36
PARA PAGAMENTO CONF NF 752 - REF. AO CONTRATO Nº 26/09, OITAVO
TERMO ADITIVO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SC/12.002/08
127.099,91
PARA PAGTO DA NF Nº 347 REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO
DE TRNSBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PROC. SC/12.002/08
315.819,14
29/05/2013
29/05/2013
167.331,62
167.331,62
19/06/2013
19/06/2013
319.937,36
316.418,05
26/06/2013
26/06/2013
127.099,91
127.099,91
17/07/2013
17/07/2013
315.819,14
312.345,13
Página 130
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4846 4745
5208/001.2013 368
2013
4847 4744
5208/002.2013 1243
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 368 - REF. NONO T.A. AO CONTRATO Nº
26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08
354.607,50
20/08/2013
20/08/2013
354.607,50
350.706,82
PARA PAGAMENTO CONF NF 1243 - REF. NONO T.A. AO CONTRATO Nº
26/09, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRANBORDO E TRANSPORTE PARA A DESTINAÇÃO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF. PROC. SC/12002/08
140.873,14
20/08/2013
20/08/2013
140.873,14
140.873,14
4.440.400,71
4.314.611,29
21/02/2013
47,44
47,44
Total
47,44
47,44
30/08/2013
1.343,00
1.343,00
Total
1.343,00
1.343,00
Total
307724 CONTROLAR S/A
2013
810 790
949/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO
AMBIENTAL, REF. VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442
PLACA EEF 2957, CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
47,44
21/02/2013
306823 CREMILDA SILVA DE ALMEIDA
2013
5052 4945
5813/000.2013 008
MEMO SMS/311/2013
1.343,00
30/08/2013
3937 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA (/0004-02)
2013
506 552
9676/000.2012 807079
9676/000.2012 806367
2013
1434 1466
843/000.2013 822072,
822627
2013
2459 2431
2181/000.2013 853473
2181/000.2013 855485
06/02/2013
06/02/2013
3.128,17
3.128,17
272,00
2.856,17
05
5.930,60
27/03/2013
27/03/2013
5.930,60
5.930,60
08/05/2013
08/05/2013
5.474,00
5.474,00
Fonte 01
4.742,00
732,00
Página 131
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2770 2726
2650/000.2013 863463
2651/000.2013 863670
2651/000.2013 865614
2013
4570 4698
5085/000.2013 913.131
Valor Liq.
Valor
112,53
3.175,20
4.756,00
22/05/2013
22/05/2013
8.043,73
8.043,73
14/08/2013
15/08/2013
7.003,00
7.003,00
Total
29.579,50
29.579,50
7.003,00
1741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51)
2013
3069 3043
2714/000.2013 866887
2013
3619 3626
3775/000.2013 884512
3776/000.2013 884513
2013
4836 4768
5087/000.2013 915155
2013
5128 5013
5855/000.2013 925273
AF Nº 346-0/2013 - aquisição de medicamentos da rede basica conforme
7.435,20
06/06/2013
06/06/2013
7.435,20
7.435,20
03/07/2013
03/07/2013
1.252,98
1.252,98
20/08/2013
20/08/2013
379,35
379,35
03/09/2013
03/09/2013
11.201,60
11.201,60
Total
20.269,13
20.269,13
21/01/2013
0,00
0,00
Total
0,00
0,00
2.802,80
2.793,46
284,13
968,85
379,35
11.201,60
3585 CRISTIANE BRAZCHI VIEIRA
2013
384
354/000.2013 AD 012/2013
354/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 012 PARA INCORRER COM
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,
CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
5.000,00
-693,01
21/01/2013
22084 CRISTINA ROSA DOS SANTOS
2013
1584 1583
2033/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001
2.802,80
Página 132
04/04/2013
04/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
2.802,80
2.793,46
14/02/2013
15.760,83
15.760,83
Total
15.760,83
15.760,83
10/04/2013
10/04/2013
1.380,00
1.380,00
17/04/2013
17/04/2013
690,00
690,00
26/06/2013
26/06/2013
690,00
690,00
03/07/2013
03/07/2013
690,00
690,00
24/07/2013
24/07/2013
690,00
690,00
10/09/2013
10/09/2013
690,00
690,00
4.830,00
4.830,00
D.D. TEL COMERCIAL LTDA
2013
566 617
262/004.2012 2669
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF. PROC. SC/9.848/2010
15.760,83
14/02/2013
305495 D´ ANNA COMERCIO DE PEÇAS DE INFORMATICA LTDA - ME
2013
1741 1744
243/001.2013 379
243/001.2013 387
2013
1937 1961
243/002.2013 414
2013
3515 3480
243/003.2013 450
2013
3605 3607
243/004.2013 430
2013
4161 4135
243/005.2013 472
2013
5225 5251
243/006.2013 494
PARA PAGTO DAS NFs N° 379 E N° 387 REF. LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES,
CONF.PROC. SC/10.525/11
690,00
690,00
PARA PAGTO DAS NF N° 414 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
MAQUINA LEITORA E COPIADORA DE MICROFILMES, CONF.PROC.
SC/10.525/11
690,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 450 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
CONTRATO 066/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SC/10.525/11
690,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 430 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
SC/10.525/11
690,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 472 - REF. PRIMEIRO ADITIVO AO
SC/10.525/11
690,00
PARA PAGTO DA NF Nº 494 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SC/10.525/11
690,00
Total
Página 133
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9525 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
2013
2893 2922
844/000.2013 10861
844/000.2013 10935
844/000.2013 11288
2013
3036 3056
2179/000.2013 11289
2013
4492 4431
5077/000.2013 11733
05
2.484,80
830,80
1.059,60
Fonte 01
5.594,80
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE
ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO Nº 267/2013
4.185,00
29/05/2013
29/05/2013
4.375,20
4.375,20
06/06/2013
06/06/2013
5.594,80
5.594,80
07/08/2013
07/08/2013
4.185,00
4.185,00
Total
14.155,00
14.155,00
06/08/2013
850,00
850,00
Total
850,00
850,00
16/05/2013
2.019,79
2.019,79
Total
2.019,79
2.019,79
309000 DANGHESI PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO LTDA
2013
4523 4381
5619/000.2013 BOLETO
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NA 23º CONVENÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF
850,00
06/08/2013
308378 DANIEL GOMES DE FREITAS
2013
2545 2610
3017/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EXECUÇÃO FISCAL Nº 642.01.1996.001421-3, CONF MEMORANDO 135/13
2.019,79
10/05/2013
2948 DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO
2013
1908 1900
2215/000.2013 DIARIAS
2013
1910 1898
2214/000.2013 DIARIAS
2013
4738 4592
EMPENHO REF. DIARIA PARA SÃO PAULO, CONF MEMORANDO COMDEC
045/2013
15,00
044/2013
30,00
COMDEC/115/2013
Página 134
12/04/2013
15/04/2013
15,00
15,00
12/04/2013
15/04/2013
30,00
30,00
13/08/2013
13/08/2013
120,00
120,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2948 DANIEL MARCELO MEIRELES RIBEIRO
5741/000.2013 DIARIAS
120,00
Total
165,00
165,00
308047 DANIELA GROSS DE ALMEIDA
2013
2947 2870
3263/000.2013 002
2013
5071 4998
5835/000.2013 006
PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE FILMAGEM,
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DA CIDADE, CONF. MEMO CC/11/2013
1.300,00
PARA OCORRER COM DESPESA E SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO
DE VIDEO, CONF. MEMO SME/727/2013
2.500,00
29/05/2013
29/05/2013
1.300,00
1.300,00
30/08/2013
30/08/2013
2.500,00
2.500,00
Total
3.800,00
3.800,00
24/04/2013
126,00
126,00
Total
126,00
126,00
02/05/2013
2.250,00
2.250,00
Total
2.250,00
2.250,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
13/03/2013
18.404,64
18.265,94
306875 DANILO SCARPONI.
2013
2136 2077
112/001.2013 004
126,00
24/04/2013
213820 DANTEK COM. E IMP. DE EQUIP. P/ MICROF, ASSIST. E MANUT. LTDA
2013
2281 2266
738/000.2013 226
EMPENHO REF. A AF N° 10-0/2013 aquisição de tonner para maquina de
microfilmagem - processo SC/8254/2012 - Fonte 01
2.250,00
02/05/2013
300283 DARWIN CARNEIRO DA ROCHA
2013
1462 1382
1603/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
211505 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
2013
1150 1131
DECIMO TA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA
ELETRÔNICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
Página 135
13/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
211505 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
9999/001.2012 904
2013
1151 1130
19/001.2013 904
2013
1152 1134
19/002.2013 944
19/003.2013 970
2013
2035 1923
19/004.2013 1011
2013
2741 2751
19/006.2013 1036
2013
2891 2825
19/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3224 3223
19/007.2013 1067
18.404,64
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2012, CONF
NF 904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE
PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).
14.294,37
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2013, CONF NF 944 E 970 DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
32.699,01
32.699,01
PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
2.699,01
ORDEM DE PAGTO CONF NF 1036 - REF. DECIMO T.A. VISANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE
PROJETO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA).
32.699,01
PARA PAGTO DA NF Nº 1011 REF. SERVIÇO DE ENGENHARIA,
ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007 (Bloqueio Judicial
conf. memo SMAJ/126/2013)
30.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 1067 - REF. EMPENHO
COMPLEMENTAR - DECIMO T.A. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE
(LOMBADA ELETRONICA, EDUCATIVA). CONF. PROC. SC/8556/2007
32.699,01
Página 136
13/03/2013
13/03/2013
14.294,37
14.294,37
13/03/2013
13/03/2013
65.398,02
65.144,14
17/04/2013
17/04/2013
2.699,01
2.562,18
22/05/2013
22/05/2013
32.699,01
32.545,67
27/05/2013
27/05/2013
30.000,00
30.000,00
12/06/2013
12/06/2013
32.699,01
32.547,32
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
196.194,06
195.359,62
27/02/2013
3.956,56
3.956,56
Total
3.956,56
3.956,56
30/04/2013
2.118,39
149,24
Total
2.118,39
149,24
06/02/2013
06/02/2013
5.070,00
5.070,00
03/04/2013
03/04/2013
2.960,00
2.960,00
03/04/2013
03/04/2013
432,53
432,53
03/07/2013
03/07/2013
3.006,50
3.006,50
24/07/2013
24/07/2013
658,63
658,63
24/07/2013
24/07/2013
5.349,00
5.349,00
Valor
298534 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)
2013
840 863
293/000.2013 52198
293/000.2013 3810
EMPENHO REF. CUSTEIO DE REVISÃO DOS 105.000 KM DA UTI MOVEL
PLACA DBS 6689 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO Nº
004/13
3.096,24
860,32
27/02/2013
302678 DEDILCA DIAS CHAGAS
2013
2163 2229
EMPENHO REF. RESCISÃO CONFORME PROCESSO SA/5.922/11
2533/000.2013 TRCT
2534/000.2013 TRCT
2535/000.2013 TRCT
24/04/2013
238,92
1.592,77
286,70
45216 DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP
2013
498 539
9720/000.2012 282
2013
1500 1538
1349/000.2013 285
2013
1507 1553
756/000.2013 286
2013
3618 3596
3866/000.2013 300
2013
4166 4110
3865/000.2013 303
2013
4170 4083
3867/000.2013 304
REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF. AF/1730-0/2012
5.070,00
AF Nº 119-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MOCHILA PROCESSO SC 6655/2012
2.960,00
AF Nº 20-0/2013 aquisição de material eletrico para instalação de ar
condicionado no PA Ipiranguinha - processo SC/11297/12 Fonte 01
432,53
AF Nº 437-0/2013 - Aquisição de material de construção para manutenção das
Unidades de Saúde - Fonte de recursos 01
3.006,50
AF Nº 447-0/2013 - aquisição de ferramentas e equipamentos manuais para
secretaria, conforme processo SC/3135/2013 - Fonte 01
658,63
AF Nº 441-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O
EXERCICIO DE 2013 5.349,00
Página 137
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4275 4240
5000/000.2013 312
2013
4679 4684
5005/000.2013 313
2013
4947 4913
4996/000.2013 314
2013
5134 5019
5061/000.2013 315
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE FOICE, LUVA E MACHADO, CONF. AF/752-0/2013
31/07/2013
31/07/2013
753,90
753,90
15/08/2013
15/08/2013
8.318,66
8.318,66
27/08/2013
27/08/2013
25.957,55
25.957,55
03/09/2013
03/09/2013
35.779,15
35.779,15
Total
88.285,92
88.285,92
753,90
8.318,66
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. AF/853-0/2013
25.957,55
35.779,15
214313 DENILSON F G FRAGOSO ME
2013
1923 1956
1356/000.2013 150
2013
2901 2926
2195/000.2013 172
2013
3050 3072
2343/000.2013 185
2343/000.2013 199
2013
3495 3495
4125/000.2013 196
2013
3752 3883
3970/000.2013 188
2013
3790 3864
4026/000.2013 187
AF Nº 133-0/2013 - para ocorrer com aquisição de Hub 24 portas com Rack 9U
de parede conforme processo SC/330/2013 - Fonte 01
1.847,80
AF Nº 277-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atender
visitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 Fonte 05
499,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO DOS
COMPUTADORES COM O NUMEROS DE PATRIMONIO 39473, 39480 E
39475, CONFORME MEMORANDO GCMU/064/2013
194,90
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER
PARA IMPRESSORA, CONF MEMORANDO SS/186/2013
2.000,00
AF Nº 600-0/2013 - Aquisição de tonner para impressora a laser, conforme
2.941,20
17/04/2013
17/04/2013
1.847,80
1.847,80
29/05/2013
29/05/2013
499,00
499,00
06/06/2013
06/06/2013
394,90
394,90
26/06/2013
26/06/2013
2.000,00
2.000,00
12/07/2013
12/07/2013
2.941,20
2.941,20
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONF. AF/677-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
2.190,00
2.190,00
Total
9.872,90
9.872,90
2.190,00
306073 DEOCLIDES DE ARAUJO NETO
Página 138
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2633 2543
1381/000.2013 002
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE
PROPAGANDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE CONF
240,00
13/05/2013
13/05/2013
240,00
213,60
Total
240,00
213,60
99 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
2013
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO,
VEICULO BPY 5306, CONF MEMORANDO Nº 187/2013
127,69
16/07/2013
16/07/2013
127,69
127,69
PARA OCORRER COM REEMBOLSO REF. FOLHA DE PAGTO JULHO/2013,
CONF. PROC. SA/9.024/2013
REF JUL/2013
9.783,03
PARA OCORRER COM REEMBOLSO REF. FOLHA DE PAGTO JUNHO/2013,
4335
REF JUN/2013
6.521,80
PARA OCORRER COM REEMBOLSO REF. FOLHA DE PAGTO MAIO,
5076
JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONF. PROC. SA/9.024/2013
Sem Nota
26.099,92
Fiscal
05/08/2013
05/08/2013
9.783,03
9.783,03
05/08/2013
05/08/2013
6.521,80
6.521,80
05/09/2013
05/09/2013
26.099,92
26.099,92
Total
42.532,44
42.532,44
4064 3949
4923/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4451 4334
5565/000.2013
2013
4452
5566/000.2013
2013
5278
6463/000.2013
204009 DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
2013
944 966
1081/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1199 1154
1413/000.2013 Memo SMS
46/2013
2013
2200 2156
2583/000.2013 MULTA
2013
4065 3950
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO
RENAVAM Nº 230605788, MARCA FIAT DUCATO SAMU UTI ESPECIE
CAR/CAMINHONETE, CONF MEMORANDO GCMV/054/2013
191,53
04/03/2013
05/03/2013
191,53
191,53
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE COM MULTA DE
TRANSITO DO VEICULO PLACA EEF 2957 FIAT DUCATO, CONF
404,34
13/03/2013
13/03/2013
404,34
404,34
CONF MEMORANDO SS/090/2013
319,22
25/04/2013
25/04/2013
319,22
319,22
16/07/2013
16/07/2013
170,24
170,24
Página 139
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
204009 DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4925/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4066 3951
4926/000.2013 Sem Nota
Fiscal
170,24
170,24
16/07/2013
16/07/2013
Total
170,24
170,24
1.255,57
1.255,57
214366 DESCONTO CARTÃO
2013
416 450
62/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
451 489
48/000.2013 SAU/7401/200
7
77/000.2013 RECIBO
DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA PROC.
SA/8.859/04
1.835,60
01/02/2013
01/02/2013
235,88
235,88
DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
143.893,40
143.893,40
20/02/2013
20/02/2013
302,21
302,21
05/03/2013
05/03/2013
180.975,03
180.975,03
05/04/2013
05/04/2013
167.127,47
167.127,47
24/04/2013
25/04/2013
140,98
140,98
03/05/2013
03/05/2013
177.032,85
177.032,85
82,97
3.738,00
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO BENEDITO FRANCISCO
DIAS PROC. SA/12.836/12
110/000.2013 FUMIP-JUL/20
308,05
07
2013
1035 987
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS FEVEREIRO
2013
761 731
128/000.2013 RECIBO 1182
697,24
164/000.2013 LAURO
96,31
GOMES DOS
PASSOS
2013
1576 1671
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MARÇO
219/000.2013 SMA-SET/200
7
254/000.2013 2802
2013
2173 2109
297/000.2013 273
2013
2399 2348
313/000.2013 083
325,93
424,19
REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROCES. SA/7.398/00
159,00
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS ABRIL
3.000,00
Página 140
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214366 DESCONTO CARTÃO
356/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3029 3000
17.414,05
05/06/2013
05/06/2013
179.038,67
179.038,67
03/07/2013
03/07/2013
328,46
328,46
DESCONTO CARTÃO REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
05/07/2013
05/07/2013
182.949,28
182.949,28
797,05
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
SA/3.854/09
16.599,63
11/07/2013
11/07/2013
140,31
140,31
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
185.800,15
185.800,15
05/09/2013
05/09/2013
182.519,57
182.519,57
06/09/2013
06/09/2013
825,94
825,94
1.401.310,20
1.401.310,20
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS MAIO
407/000.2013 SMS-SET/200
7
437/000.2013 254
2013
2013
3.500,00
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
482/000.2013 REF SET/2007
456,00
3704 3617
3816 3693
536/000.2013 2835
2013
3856 3798
545/000.2013 2821
2013
2.159,26
4366 4359
593/000.2013 REF SET/2007
51,44
624/000.2013 Sem Nota
24.976,80
Fiscal
2013
5112 5068
REFERENTE À Desconto Cartão MÊS AGOSTO
686/000.2013 SEM NOTA
718/000.2013 SEM NOTA
2013
5268 5104
728/000.2013 SEM NOTA
12.336,21
9.001,78
DESCONTO CARTÃO REF. RESC. CONTRATO LUIZ CARLOS DE ABREU
FILHO PROC. SA/12.588/08
5.297,01
Total
214382 DESCONTO ELETRO/INFORMATICA
2013
418 448
64/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
458 491
86/000.2013 EVENTO 11º
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF.NATIVA MARIA BRIET DA SILVA
PROC. SA/8.859/04
226,84
01/02/2013
01/02/2013
84,94
84,94
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
296,27
05/02/2013
05/02/2013
30.154,16
30.154,16
Página 141
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214382 DESCONTO ELETRO/INFORMATICA
86/000.2013 EVENTO 11º
296,27
NAC
MOTORCYCL
E DE
UBATUBA
2013
1036 989
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS FEVEREIRO
165/000.2013 TRCT
2013
1578 1669
255/000.2013 ATESTADO
2013
2396 2350
357/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3031 2998
05/03/2013
05/03/2013
29.491,15
29.491,15
05/04/2013
05/04/2013
29.103,18
29.103,18
03/05/2013
03/05/2013
28.794,28
28.794,28
05/06/2013
05/06/2013
28.873,49
28.873,49
03/07/2013
03/07/2013
75,80
75,80
05/07/2013
15/07/2013
29.126,26
29.126,26
05/08/2013
05/08/2013
29.592,56
29.592,56
05/09/2013
05/09/2013
29.015,37
29.015,37
Total
234.311,19
234.311,19
3.703,47
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MARÇO
6.000,00
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS ABRIL
17.416,42
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS MAIO
438/000.2013 15914
2013
2013
6.000,00
DESC. ELETRO/INFORMATICA REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL
PROC. SA/7854/2010
483/000.2013 REF SET/2007
1.204,00
3705 3619
3798 3945
537/000.2013 2834
2013
4367 4357
625/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5121 5063
719/000.2013 SEM NOTA
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS JULHO
420,40
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS JULHO
7.176,52
REFERENTE À DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA MÊS AGOSTO
14.218,87
5725 DESCONTO JUDICIAL
2013
440 505
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
68/000.2013 SME-SET/200
2.973,21
7
2013
1039 964
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS FEVEREIRO
145/000.2013 484
2013
1560 1655
05/02/2013
05/02/2013
554,72
554,72
05/03/2013
05/03/2013
554,72
554,72
05/04/2013
05/04/2013
691,04
691,04
1.000,00
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MARÇO
Página 142
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5725 DESCONTO JUDICIAL
234/000.2013 REG FUNDEB
6.191,01
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2381 2337
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS ABRIL
2013
2013
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC.
EDUCAÇÃO MÊS ABRIL/13
324/000.2013 SMAPAB-SET/
66,68
2007
2590 2340
3010 2983
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS MAIO
418/000.2013 SME-JUL/SET/
270,41
2007
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC. EDUC.
2013
3034 2984
MÊS DE MAIO/2013
2013
3812 3675
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS JULHO
03/05/2013
03/05/2013
363,60
363,60
03/05/2013
03/05/2013
180,33
180,33
05/06/2013
05/06/2013
363,60
363,60
05/06/2013
05/06/2013
177,99
177,99
05/07/2013
05/07/2013
363,60
363,60
130,00
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS 2013
3986 3695
EDUCAÇAÕ MES DE JUNHO/13
490/000.2013 REF SET/2007
10.620,38
05/07/2013
05/07/2013
126,47
126,47
2013
05/08/2013
06/08/2013
363,60
363,60
05/08/2013
05/08/2013
168,62
168,62
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS AGOSTO
05/09/2013
06/09/2013
363,60
363,60
1.349,44
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUT. SEC. EDUC. MÊS
AGÔSTO/13
671,05
05/09/2013
05/09/2013
114,76
114,76
4.386,65
4.386,65
85,13
85,13
517/000.2013 1023
4349 4385
REFERENTE À DESCONTO JUDICIAL MÊS JULHO
605/000.2013 SME 1.965,91
AGO/SET/200
7
DESCONTO JUDICIAL REF. FOLHA PAGTO AUTONOMOS SEC
2013
4589 4363
.EDUCAÇÃO - MÊS DE JULHO/2013
599/000.2013 184043
157,50
2013
5100 5128
699/000.2013 SEM NOTA
2013
5291 5078
675/000.2013 SEM NOTA
Total
214361 DESCONTO MULTA DE TRANSITO
2013
604 585
DESCONTO MULTA VEÍCULO PLACA DBS 6643 (HAMILTON FERRER
ALAMINO) CONF. MEMO 97/13
Página 143
08/02/2013
08/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
97/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
659 628
105/000.2013
2013
660
106/000.2013
2013
802
2013
870
117/000.2013
2013
871
118/000.2013
2013
1092
2013
1093
171/000.2013
2013
1185
180/000.2013
2013
1313
202/000.2013
2013
2872
387/000.2013
387/000.2013
387/000.2013
7.373,68
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTA
MARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO
SME-JUL/2007
488,32
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DBS 6638 - MOTORISTA
627
MARIO CARNEIRO GOMES - FAVORECIDO DEPTO ESTRADA E RODAGEM
DER
799
4.824,00
Ref. multa de transito - veiculo placa BPY5210 - motorista - Helio Castro
813
Rodrigues - credor DER/SP conforme memo GCMV/041
Multa transito motorista - Walter Graciliano dos Santos - veic. placa DBS 6661
888
- credor DER
SMEL-SET/20
25,83
07
Multa transito - motorista Walter Graciliano dos Santos - veic. placa - DBS 6661
889
- credor - Preefeitura Municipal Campinas
SMOSP-SET/2
47,90
007
Multa de transito - Veic. placa DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino 1210
em favor de DPRF
Multa transito - veic. placa - DBS 6643 - motorista - Hamilton Ferrer Alamino
1211
em favor de DPRF
TRCT
1.218,16
Ref. duas multas transito veic.- Fiat/Ducato Placa EEF2957 - motorista Paulo
1147
Benedito dos Santos em favor de DPRF
12479
516,80
Multa transito veic- MB 720 - Carga Caminhao Placa BPY 5294 - motorista 1286
Celso Fernando Graciliano dos Santos em favor de DPRF
SEMA-SET/20
496,60
07
REF. MULTA TRANSITO - MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.-FIAT
2855
PALIO WEEK TREKKING -PLACA HMW 5447
60884
239,76
60885
256,66
61082
600,74
Página 144
15/02/2013
15/02/2013
85,12
85,12
15/02/2013
15/02/2013
127,69
127,69
22/02/2013
22/02/2013
127,69
127,69
28/02/2013
28/02/2013
191,53
191,53
28/02/2013
28/02/2013
170,24
170,24
15/03/2013
15/03/2013
68,10
68,10
07/03/2013
15/03/2013
68,10
68,10
12/03/2013
13/03/2013
170,26
170,26
20/03/2013
20/03/2013
127,69
127,69
28/05/2013
28/05/2013
68,10
68,10
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2958
396/000.2013
2013
2959
397/000.2013
2013
3370
467/000.2013
2013
3422
471/000.2013
2013
4146
566/000.2013
2013
4330
583/000.2013
2013
4410
635/000.2013
2013
4411
636/000.2013
2013
4795
654/000.2013
2013
4870
Valor Liq.
Valor
REF. MULTA DE TRANSITO MOT.- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO - VEIC.FIAT PALIO WEEK TREKKING - PLACA - HMW5447
21659
3.899,92
REF. MULTA TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA BPY
2854
5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
SMCDS-SET/2
734,13
007
REF. MULTA DE TRANSITO - CLAUDINEI FELIX DE CARVALHO - PLACA
2853
BPY5312 - CAMINHÃO - RENAVAN 813607752
SETUR-SET/2
145,88
007
DESCONTO MULTA TRANSITO - MOT. EDSON JOSE DE SOUZA -=
3501
CAMINHONETE IVECO/DAILY - PLACA EHE 4008 .
REF 2º
900,00
BIMESTRE/20
07
DESCONTO MULTA TRANSITO - PLACA DJL4603 - DUCATO MICRO
3356
ONIBUS - MOT. JOSUE PEREIRA
Sem Nota
47,21
Fiscal
REF. A PAGTO MULTA TRANSITO - MOT. MAURICIO FERNANDES - VEIC 4006
FIESTA 1.0 PLACA DBS 6693
727957
132,00
REF. PAGTO DE 02 MULTAS TRANSITO - RENAVAM 935463712 4200
WAGNER JOSE MACHADO - VW/KOMBI - DBS 6635
REF SET/2007
173,61
REF. PAGTO MULTA - HAMILTON FERRER ALAMINO - PLACA DBS 6643 4256
I/M.BENZ SPRINT GCASAMIC1
Sem Nota
11.317,85
Fiscal
REF. PAGTO MULTA - HAMILTON FERRER ALAMINO - PLACA DBS643 4256
I/M.BENZ SPRINT GCASAMAIC1
Sem Nota
83.167,96
Fiscal
REF. 02 MULTAS - JOSUE PEREIRA - PLACA BPY 5317 - RENAVAN 4631
832093289
SEM NOTA
7.697,09
REF. PAGTO MULTA TRANSITO - ATALIBA FERREIRA - PLACA - DBS6676 4705
RENAVAN 207707243
2873 2941
388/000.2013
2013
Página 145
29/05/2013
29/05/2013
85,13
85,13
28/05/2013
28/05/2013
85,12
85,12
28/05/2013
28/05/2013
85,12
85,12
28/06/2013
27/06/2013
102,15
102,15
20/06/2013
20/06/2013
53,20
53,20
19/07/2013
19/07/2013
127,69
127,69
29/07/2013
29/07/2013
383,06
383,06
31/07/2013
31/07/2013
85,13
85,13
31/07/2013
31/07/2013
85,13
85,13
14/08/2013
14/08/2013
138,82
138,82
19/08/2013
19/08/2013
204,32
204,32
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
662/000.2013 17075/0710
10.248,00
Total
2.724,52
2.724,52
306658 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
2013
1155 1140
1375/000.2013 32909
2013
3789 3851
845/000.2013
845/000.2013
845/000.2013
845/000.2013
2013
37031
36058
37779
42682
4266 4217
2182/000.2013 37421
2182/000.2013 39223
2182/000.2013 42417
REEMPENHO PARA REGULRIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS PARCIAL DA AF N° 1585-0/2012
396,00
05
3.592,50
14.427,88
634,00
1.107,30
Fonte 01
2.560,72
6.737,30
1.110,00
13/03/2013
13/03/2013
396,00
396,00
12/07/2013
12/07/2013
19.761,68
19.761,68
31/07/2013
31/07/2013
10.408,02
10.408,02
Total
30.565,70
30.565,70
06/06/2013
3.500,00
3.500,00
Total
3.500,00
3.500,00
308455 DIOGO E GONÇALVES EVENTOS LTDA ME
2013
3062 3092
3257/000.2013 054
PARA OCORRER COM DESPESAS DE COQUETEL REFERENTE AO
EVENTO UBATUBA SAILING FESTIVAL 2013, CONF. MEMO SETUR/76/2013
3.500,00
06/06/2013
2550 DIRCEU OLIVEIRA SILVA
2013
3195 3165
3809/000.2013 DIARIAS
2013
4227 4126
5025/000.2013 DIARIAS
2013
5206 5138
445/2013
75,00
MEMO SME/585/2013
25,00
MEMO SME/746/2013
Página 146
11/06/2013
11/06/2013
75,00
75,00
24/07/2013
24/07/2013
25,00
25,00
06/09/2013
06/09/2013
15,00
15,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2550 DIRCEU OLIVEIRA SILVA
6389/000.2013 DIARIAS
15,00
Total
115,00
115,00
19/02/2013
19/02/2013
310,00
310,00
04/03/2013
04/03/2013
135,00
135,00
19/03/2013
19/03/2013
90,00
90,00
26/03/2013
26/03/2013
25,00
25,00
09/04/2013
09/04/2013
145,00
145,00
12/04/2013
15/04/2013
190,00
190,00
25/04/2013
25/04/2013
135,00
135,00
10/05/2013
10/05/2013
205,00
205,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
11/06/2013
11/06/2013
310,00
310,00
38350 DISNEY ANTONIO FERREIRA DA SILVA
2013
815/000.2013
2013
879
1023/000.2013
2013
1266
1470/000.2013
2013
1410
1684/000.2013
2013
1723
2136/000.2013
2013
1907
2207/000.2013
2013
2182
2564/000.2013
2013
DIARIAS
310,00
933
MEMO GCMV/048/2013
DIARIAS
135,00
1264
Memo GCMV
90,00
59/2013
1448
Memo SMS
25,00
6/2013
1723
GCMV/072/13
DIARIAS
145,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMORANDO
1851
GCMV 088/2013
DIARIAS
190,00
2132
DIARIAS
135,00
691 697
2581 2523
3068/000.2013 DIARIAS
2013
2802 2735
3264/000.2013 DIARIAS
2013
3190 3179
3804/000.2013 DIARIAS
GCMV/106/13
205,00
MEMO GCMV/116/2013
30,00
130/2013
310,00
Página 147
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3583 3520
4220/000.2013 DIARIAS
2013
3966 3795
4722/000.2013 DIARIAS
2013
4208 4147
5037/000.2013 DIARIAS
2013
4742 4596
5732/000.2013 DIARIAS
2013
4900 4842
5926/000.2013 DIARIAS
2013
5286 5189
6445/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
147/2013
55,00
MEMO GCMV/167/2013
120,00
28/06/2013
28/06/2013
55,00
55,00
11/07/2013
11/07/2013
120,00
120,00
MEMO DVME/196/2013
110,00
MEMO DVME/209/2013
130,00
MEMO DVME/224/2013
135,00
MEMO DVME/232/2013
240,00
24/07/2013
24/07/2013
110,00
110,00
13/08/2013
13/08/2013
130,00
130,00
23/08/2013
23/08/2013
135,00
135,00
09/09/2013
09/09/2013
240,00
240,00
2.365,00
2.365,00
24/07/2013
15,00
15,00
Total
15,00
15,00
Total
2498 DIVINO CASSIMIRO DA SILVA
2013
4212 4149
5039/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/190/2013
15,00
24/07/2013
243 DO VALE COM. DE AREIA, PEDRA E CIMENTO LTDA
2013
4556 4543
4270/001.2013 003
2013
5142 5017
4270/002.2013 005
PARA PAGTO DA NF Nº 2 - 1ª MEDIÇÃO REF. LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/5.596/2013
130.000,00
14/08/2013
12/08/2013
130.000,00
129.010,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 005 - REF. TERMO DE CONTRATO
VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/5.596/2013
130.000,00
03/09/2013
03/09/2013
130.000,00
129.010,00
Total
260.000,00
258.020,00
6303 DONIZETI TAVARES DA CRUZ
Página 148
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1909 1874
2216/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
046/2013
30,00
12/04/2013
15/04/2013
30,00
30,00
Total
30,00
30,00
211231 DROGARIA DO POVAO DE SANTO AMARO LTDA
2013
3266 3221
1019/000.2013 007
2645/000.2013 008
861/000.2013 006
2013
4239 4219
AF Nº 58-0/2013 aquisição de medicamentos - processo SC/12408/2012 Fonte 01
296,52
3.411,00
891,00
12/06/2013
12/06/2013
4.598,52
4.598,52
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO SMS/227/2013
31/07/2013
31/07/2013
8.000,00
8.000,00
12/09/2013
12/09/2013
13.493,91
13.493,91
Total
26.092,43
26.092,43
20/08/2013
1.120,32
1.120,32
Total
1.120,32
1.120,32
09/09/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
25/01/2013
0,00
0,00
4280/000.2013 014
2013
5353 5295
8.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF MEMO SMS/333/2013
6062/000.2013 017
13.493,91
308029 E. C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME
2013
4861 4758
5596/000.2013 2956
AF Nº 945-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PROCESSO SC 6186/2012
1.120,32
20/08/2013
2478 EDALECIO ALVES DE MOURA
2013
5289 5191
6449/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/233/2013
25,00
09/09/2013
3434 EDER BARBOSA CHAGAS
2013
394
329/000.2013 AD 013/2013
329/000.2013 Nota de
Anulação de
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 013 PARA INCORRER DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, CONF MEMORANDO Nº 16/13
1.000,00
-593,84
Página 149
25/01/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3434 EDER BARBOSA CHAGAS
2013
Anulação de
Despesa
1862 2050
2259/000.2013 AD 041/2013
2259/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2841 2706
3333/000.2013 AD 066/2013
3333/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4159 4058
5016/000.2013 AD 098/2013
5016/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
5007 4899
6035/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
6035/000.2013 AD 509/2013
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, CONF MEMORANDO SMMA/67/2013
1.000,00
-9,80
12/04/2013
15/04/2013
990,20
990,20
1.000,00
-720,74
21/05/2013
22/05/2013
279,26
279,26
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 164/2013
1.000,00
-42,74
23/07/2013
23/07/2013
957,26
957,26
CONF. MEMO SMMA/196/2013
-150,54
27/08/2013
27/08/2013
1.000,00
1.000,00
Total
3.226,72
3.226,72
1.000,00
638 EDGARD CLARINDO DA SILVA
2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE, REF. 04
REUNIÕES DA JARI A RELIZAR NO MES DE JANEIRO/2013
427/000.2013 REF JAN/2013
760,00
600 624
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DO PRO LABORE,
REFERENTE A 04 REUNIÕES DO JARI, REF. FEVEREIRO/2013
1377/000.2013 Ref Fev/2013
760,00
PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADAS
2013
1822 1800
NO MES DE MARÇO/2013
2013
1067 1101
Página 150
14/02/2013
15/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
638 EDGARD CLARINDO DA SILVA
2175/001.2013 REF
MAR/2013
2013
2427 2417
2175/002.2013
2013
2963
2175/003.2013
2013
3727
2175/004.2013
2013
4337
2175/005.2013
2013
5251
2175/006.2013
760,00
NO MES DE ABRIL/2013
ATESTADO
760,00
PARA PAGAMENTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA JARI A
2936
RELIZAR-SE NO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013
REF MAI/2013
760,00
3648
RELIZAR-SE NO MES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
PARA OCORRER COM PAGTO DE PRO LABORE, REF. AS REUNIÕES DA
4290
JARI A REALIZADAS NO MES DE JULHO/2013
REF JUL/2013
760,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRO LABORE REF. REUNIÕES DA
5180
JARI A RELIZADAS NO MES DE AGOSTO/2013
REF
760,00
AGO/2013
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
09/09/2013
09/09/2013
760,00
676,40
Total
6.080,00
5.411,20
20/03/2013
1.718,50
1.718,50
Total
1.718,50
1.718,50
EDITAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRAFICA ME
2013
1293 1294
279/001.2013 653
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1503-2/2011 - CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME
PROC. SC/2981/2011
1.718,50
20/03/2013
215199 EDIVALDO MINONI
2013
1714 1728
2145/000.2013 DIARIAS
2013
2556 2488
3029/000.2013 DIARIAS
2013
2813 2748
SE/205/2013
65,00
SE/308/13
145,00
MEMO SME/391/2013
Página 151
09/04/2013
09/04/2013
65,00
65,00
10/05/2013
10/05/2013
145,00
145,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
215199 EDIVALDO MINONI
3277/000.2013 DIARIAS
2013
3200 3158
3814/000.2013 DIARIAS
2013
3581 3514
4217/000.2013 DIARIAS
2013
3956 3807
4739/000.2013 DIARIAS
2013
4221 4120
5030/000.2013 DIARIAS
2013
4542 4494
5615/000.2013 DIARIAS
2013
4903 4832
5929/000.2013 DIARIAS
2013
5201 5133
6394/000.2013 DIARIAS
25,00
446/2013
90,00
463/2013
25,00
MEMO SME/513/2013
70,00
MEMO SME/580/2013
90,00
MEMO SME/625/2013
170,00
MEMO SME/692/2013
100,00
MEMO SME/748/2013
175,00
11/06/2013
11/06/2013
90,00
90,00
28/06/2013
28/06/2013
25,00
25,00
11/07/2013
11/07/2013
70,00
70,00
24/07/2013
24/07/2013
90,00
90,00
08/08/2013
08/08/2013
170,00
170,00
23/08/2013
23/08/2013
100,00
100,00
06/09/2013
06/09/2013
175,00
175,00
Total
955,00
955,00
27/05/2013
2.030,52
1.624,83
Total
2.030,52
1.624,83
355,00
355,00
1278 EDSON ALVES DA SILVA
2013
2880 2829
3349/000.2013 TRCT
3350/000.2013 TRCT
27/05/2013
320,61
1.709,91
194230 EDSON DE OLIVEIRA
2013
684 713
777/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
355,00
Página 152
19/02/2013
19/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
890 908
1034/000.2013 DIARIAS
2013
1243 1183
1436/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1411 1440
1685/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1976 1950
2304/000.2013 DIARIAS
2013
2093 2024
2469/000.2013 DIARIAS
2013
2567 2513
3042/000.2013 DIARIAS
2013
2852 2818
3307/000.2013 DIARIAS
2013
3386 3289
4009/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3478 3431
4153/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3936 3826
4705/000.2013 DIARIAS
2013
4382 4310
5256/000.2013 DIARIAS
2013
4745 4599
Valor Liq.
Valor
265,00
280,00
04/03/2013
04/03/2013
265,00
265,00
15/03/2013
15/03/2013
280,00
280,00
320,00
26/03/2013
26/03/2013
320,00
320,00
MEMO SMS/10/2013
285,00
SS/11/2013
265,00
SS/016/13
345,00
MEMO SMS/54/2013
150,00
18/04/2013
17/04/2013
285,00
285,00
23/04/2013
23/04/2013
265,00
265,00
10/05/2013
10/05/2013
345,00
345,00
24/05/2013
24/05/2013
150,00
150,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
085/2013
300,00
25/06/2013
25/06/2013
300,00
300,00
MEMO SMS/121/2013
290,00
MEMO SMS/133/2013
175,00
MEMO SMS/153/2013
11/07/2013
11/07/2013
290,00
290,00
01/08/2013
02/08/2013
175,00
175,00
13/08/2013
13/08/2013
235,00
235,00
60,00
Página 153
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
194230 EDSON DE OLIVEIRA
5748/000.2013 DIARIAS
2013
4992 4855
5973/000.2013 DIARIAS
2013
5325 5158
6497/000.2013 DIARIAS
235,00
MEMO SMS/179/2013
225,00
218/2013
220,00
23/08/2013
23/08/2013
225,00
225,00
09/09/2013
09/09/2013
220,00
220,00
Total
3.770,00
3.770,00
10/09/2013
1.740,52
1.549,07
Total
1.740,52
1.549,07
309298 EDSON DOS SANTOS SILVA
2013
5361 5240
6375/001.2013 REF
AGO/2013
PARA PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS Nº 429/2013 - REF.
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE
AGO/13
1.740,52
10/09/2013
61593 EDSON JOSE DE SOUSA
2013
1716 1730
2143/000.2013 DIARIAS
2013
2082 2048
2456/000.2013 DIARIAS
2013
2550 2484
3035/000.2013 DIARIAS
2013
2817 2750
3278/000.2013 DIARIAS
2013
3198 3161
3812/000.2013 DIARIAS
2013
3582 3513
4219/000.2013 DIARIAS
SE/208/2013
160,00
09/04/2013
09/04/2013
160,00
160,00
23/04/2013
23/04/2013
60,00
60,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
22/05/2013
22/05/2013
150,00
150,00
11/06/2013
11/06/2013
150,00
150,00
28/06/2013
28/06/2013
130,00
130,00
60,00
SE/309/13
40,00
MEMO SME/417/2013
150,00
448/2013
150,00
501/2013
130,00
Página 154
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3948 3799
4735/000.2013 DIARIAS
2013
4223 4122
5032/000.2013 DIARIAS
2013
4545 4497
5612/000.2013 DIARIAS
2013
4904 4833
5930/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/547/2013
150,00
MEMO SME/578/2013
100,00
11/07/2013
11/07/2013
150,00
150,00
24/07/2013
24/07/2013
100,00
100,00
MEMO SME/618/2013
30,00
MEMO SME/691/13
150,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
23/08/2013
23/08/2013
150,00
150,00
1.120,00
1.120,00
Total
122650 EDUARDO MOYSES GUEDES
2013
683 714
778/000.2013 DIARIAS
2013
891 904
1035/000.2013 DIARIAS
2013
1244 1184
1437/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1413 1455
1686/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1974 1949
2303/000.2013 DIARIAS
2013
2094 2023
2470/000.2013 DIARIAS
2013
2566 2512
3043/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
200,00
175,00
170,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
04/03/2013
04/03/2013
175,00
175,00
15/03/2013
15/03/2013
170,00
170,00
250,00
26/03/2013
26/03/2013
250,00
250,00
MEMO SMS/10/2013
205,00
SS/11/2013
175,00
SS/017/13
150,00
18/04/2013
17/04/2013
205,00
205,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
Página 155
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2866 2812
3323/000.2013 DIARIAS
2013
3387 3282
4010/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3477 3430
4154/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3935 3825
4706/000.2013 DIARIAS
2013
4991 4854
5972/000.2013 DIARIAS
2013
5321 5154
6503/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/39/2013
30,00
064/2013
75,00
24/05/2013
24/05/2013
30,00
30,00
17/06/2013
17/06/2013
75,00
75,00
093/2013
110,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
25,00
MEMO SMS/180/2013
55,00
223/2013
140,00
11/07/2013
11/07/2013
25,00
25,00
23/08/2013
23/08/2013
55,00
55,00
09/09/2013
09/09/2013
140,00
140,00
1.760,00
1.760,00
Total
59711 ELCIO MARTIN ANNUNCIATO
2013
689 686
821/000.2013 AD 016/2013
821/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1527 1537
1806/000.2013 AD 036/2013
1806/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2522 2433
PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E
ABASTECIMENTO CONF MEMORANDO Nº 032/13
1.000,00
-354,76
19/02/2013
19/02/2013
645,24
645,24
SMAPA/108/2013
1.000,00
-586,02
02/04/2013
03/04/2013
413,98
413,98
MEMO SMAPA/119/2013
08/05/2013
08/05/2013
294,13
294,13
Página 156
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
59711 ELCIO MARTIN ANNUNCIATO
3094/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3094/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3289 3248
3863/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3863/000.2013 AD 079/2013
2013
4187 4384
5073/000.2013 AD 100/2013
5073/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
5005 4817
5999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5999/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
5195 5041
6399/000.2013 AD 127/2013
-705,87
1.000,00
-553,77
1.000,00
CONF. MEMO SMAPA/150/2013
1.000,00
-257,10
CONF. MEMO SMAPA
1.500,00
11/06/2013
13/06/2013
446,23
446,23
24/07/2013
06/08/2013
742,90
742,90
23/08/2013
23/08/2013
1.491,51
1.491,51
04/09/2013
04/09/2013
1.000,00
1.000,00
Total
5.033,99
5.033,99
-8,49
CONF. MEMO SMAPA/162/2013
1.000,00
4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
PAGAMENTO CONTA DE LUZ
01/02/2013
01/02/2013
462,28
462,28
440/000.2013 SMOSP-JAN/2
462,28
013
2013
415 462
01/02/2013
01/02/2013
356,15
356,15
2013
414 459
439/000.2013 FUMIP-JAN/20
13
356,15
Página 157
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
01/02/2013
01/02/2013
1.578,43
1.578,43
425/000.2013 SMOSP-JAN/2
1.578,43
013
2013
510 571
07/02/2013
07/02/2013
108,96
108,96
438/000.2013 SMSPDS-JAN/
108,96
2013
2013
511 597
08/02/2013
08/02/2013
726,53
726,53
429/000.2013 SMOSP-JAN/2
726,53
013
2013
512 596
08/02/2013
08/02/2013
43,96
43,96
08/02/2013
08/02/2013
46,42
46,42
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA
08/02/2013
08/02/2013
865,67
865,67
169/000.2013 SME-DEZ/201
865,67
2
2013
578 616
14/02/2013
14/02/2013
62,07
62,07
714/000.2013 SMEL-JAN/201
62,07
3
2013
579 657
15/02/2013
15/02/2013
14,47
14,47
713/000.2013 SMSPDS-JAN/
14,47
2013
2013
622 598
08/02/2013
08/02/2013
378,15
378,15
06/02/2013
06/02/2013
126,53
126,53
802/000.2013 SMSPDS-JAN/
126,53
2013
2013
631 604
13/02/2013
13/02/2013
1.174,25
1.174,25
177/000.2013 SMSPDS/GBI1.174,25
JAN/2013
2013
732 751
20/02/2013
20/02/2013
1.995,71
1.995,71
2013
509 461
430/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
513 595
43,96
431/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
514 594
46,42
428/000.2013 SME-JAN/2013
2013
630 603
437/000.2013 SMSPDS-DEZ/
2012
378,15
1.995,71
Página 158
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/02/2013
20/02/2013
479,60
479,60
435/000.2013 SMCDS-DEZ/2
479,60
012
2013
734 753
20/02/2013
20/02/2013
397,26
397,26
171/000.2013 SME-DEZ/201
397,26
2
2013
735 757
20/02/2013
20/02/2013
151.430,63
151.430,63
432/000.2013 FUMIP-DEZ/20
151.430,63
12
2013
736 759
20/02/2013
20/02/2013
23.620,07
23.620,07
433/000.2013 SME-DEZ/201
23.620,07
2
2013
737 760
20/02/2013
20/02/2013
8.165,82
8.165,82
436/000.2013 SME-DEZ/201
8.165,82
2
2013
738 755
20/02/2013
20/02/2013
73,22
73,22
170/000.2013 FMS-DEZ/201
73,22
2
2013
739 756
20/02/2013
20/02/2013
5.667,36
5.667,36
434/000.2013 FMS-DEZ/201
5.667,36
2
2013
740 758
20/02/2013
20/02/2013
23.872,61
23.872,61
2013
733 752
441/000.2013 SMSPDS-DEZ/
2012
442/000.2013 SMSPDS-DEZ/
2012
443/000.2013 SMEL-DEZ/20
12
444/000.2013 GAB-DEZ/201
2
445/000.2013 SMOSP-JAN/2
013
446/000.2013 SMOSP-JAN/2
013
447/000.2013 SEMA-JAN/20
13
150,16
228,56
5.881,96
831,76
269,67
1.052,41
619,10
Página 159
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
448/000.2013 SMA-DEZ/201
14.153,25
2
449/000.2013 SMAPAB-DEZ/
90,67
2012
450/000.2013 SMSPDS-DEZ/
48,26
2012
451/000.2013 SMSPDS-DEZ/
546,81
2012
2013
783 825
25/02/2013
25/02/2013
73,36
73,36
25/02/2013
25/02/2013
28,92
28,92
911/000.2013 SMOSP-FEV/2
28,92
013
2013
785 819
25/02/2013
25/02/2013
22,17
22,17
912/000.2013 SME/EI-FEV/2
22,17
013
2013
786 827
25/02/2013
25/02/2013
63,31
63,31
22/02/2013
22/02/2013
43,41
43,41
942/000.2013 SME-FEV/201
43,41
3
2013
808 810
22/02/2013
22/02/2013
44,34
44,34
25/02/2013
25/02/2013
480,67
480,67
205/000.2013 SMOSP-FEV/2
480,67
013
2013
956 883
27/02/2013
27/02/2013
178,22
178,22
1091/000.2013 SMOSP-FEV/2
178,22
013
2013
957 995
04/03/2013
05/03/2013
130,39
130,39
913/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
784 822
910/000.2013 GAB-FEV/2013
2013
807 811
943/000.2013 SME-JAN/2013
2013
854 833
1088/000.2013 ARCS-NOV/20
12, DEZ/2012,
FEV/2013
73,36
63,31
44,34
130,39
Página 160
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1099 944
1070/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1178 1105
1074/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1314 1282
1561/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1315 1287
1517/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1316 1309
1520/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1317 1310
1521/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1318 1288
1522/000.2013
1523/000.2013
1524/000.2013
1525/000.2013
1526/000.2013
1527/000.2013
1528/000.2013
1529/000.2013
1547/000.2013
1548/000.2013
2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
Ref Jan/2013
1356 1271
1512/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1357 1272
1514/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1360 1347
1504/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1361 1348
1513/000.2013 Ref Fev/2013
1515/000.2013 Ref Fev/2013
Valor Liq.
Valor
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA
25/02/2013
25/02/2013
41,96
41,96
01/03/2013
01/03/2013
1.090,05
1.090,05
20/03/2013
20/03/2013
11.109,07
11.109,07
20/03/2013
20/03/2013
99.897,54
99.897,54
20/03/2013
20/03/2013
10.018,56
10.018,56
20/03/2013
20/03/2013
20.920,21
20.920,21
20/03/2013
20/03/2013
28.479,43
28.479,43
12/03/2013
12/03/2013
598,98
598,98
13/03/2013
13/03/2013
798,62
798,62
22/03/2013
22/03/2013
159,85
159,85
22/03/2013
22/03/2013
127,22
127,22
41,96
1.090,05
11.109,07
99.897,54
10.018,56
20.920,21
202,97
98,74
325,37
14.898,28
1.963,97
604,81
1.080,91
641,44
7.304,83
1.358,11
598,98
798,62
159,85
94,93
32,29
Página 161
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1515/000.2013 Ref Fev/2013
32,29
22/03/2013
22/03/2013
2.210,19
2.210,19
20/03/2013
20/03/2013
1.265,19
1.265,19
20/03/2013
20/03/2013
2.024,12
2.024,12
20/03/2013
20/03/2013
179,76
179,76
22/03/2013
22/03/2013
1.524,88
1.524,88
27/03/2013
27/03/2013
83,80
83,80
27/03/2013
27/03/2013
816,79
816,79
02/04/2013
04/04/2013
66,98
66,98
1804/000.2013 FMS-MAR/201
66,98
3
2013
1545 1540
02/04/2013
03/04/2013
24,20
24,20
2013
1362 1350
1044/000.2013
1500/000.2013
1502/000.2013
1503/000.2013
1505/000.2013
1506/000.2013
1507/000.2013
1508/000.2013
1509/000.2013
1510/000.2013
1511/000.2013
2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
1373 1280
19,25
43,44
42,87
103,50
325,13
150,56
219,92
75,52
75,52
108,40
1.046,08
1519/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1374 1281
1.265,19
1518/000.2013 Ref Jan/2013
2013
1379 1323
2.024,12
1549/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1387 1341
179,76
1501/000.2013 Ref Fev/2013
1649/000.2013 Ref fev/2013
2013
1488 1477
1.494,98
29,90
715/000.2013 FMS-JAN/2013
2013
1489 1478
83,80
EMPENHO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA
707/000.2013 SME-JAN/2013
2013
1544 1574
1803/000.2013 SME-MAR/201
3
816,79
24,20
Página 162
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3
02/04/2013
03/04/2013
55,47
55,47
1802/000.2013 GAB-MAR/201
55,47
3
2013
1589 1576
04/04/2013
04/04/2013
900,85
900,85
22/03/2013
22/03/2013
177,66
177,66
1801/000.2013 SMOSP-MAR/
177,66
2013
2013
1992 2001
20/04/2013
19/04/2013
7.542,22
7.542,22
20/04/2013
19/04/2013
14.598,08
14.598,08
2325/000.2013 SME/EF-FEV/2
14.598,08
013
2013
1994 2003
20/04/2013
19/04/2013
8.709,37
8.709,37
2013
1546 1534
2039/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2013
1624 1456
900,85
2326/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
1993 1991
2320/000.2013 SMA-FEV/201
3
7.542,22
8.709,37
20/04/2013
22/04/2013
607,16
607,16
2322/000.2013 SMCDS-FEV/2
607,16
013
2013
1996 2004
20/04/2013
19/04/2013
106.471,86
106.471,86
2323/000.2013 FUMIP-FEV/20
106.471,86
13
2013
1997 1990
20/04/2013
19/04/2013
9.696,91
9.696,91
2324/000.2013 SME/EI-FEV/2
9.696,91
013
2013
1998 2002
20/04/2013
19/04/2013
11.802,21
11.802,21
2013
1995 2011
2310/000.2013 SEMA-FEV/20
13
2311/000.2013 SMSPDS/GMU
-FEV/2013
2312/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
346,70
175,24
377,03
Página 163
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
2313/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
2314/000.2013 SMAPAB-FEV/
2013
2315/000.2013 SMA-FEV/201
3
2316/000.2013 GAB-FEV/2013
2317/000.2013 SMOSP-FEV/2
013
2318/000.2013 SMEL-FEV/20
13
524,66
536,16
3.213,27
1.118,61
851,56
4.658,98
20/04/2013
22/04/2013
1.729,95
1.729,95
2321/000.2013 SMSPDS-FEV/
1.729,95
2013
2013
2021 1967
17/04/2013
17/04/2013
509,20
509,20
17/04/2013
17/04/2013
1.702,33
1.702,33
2376/000.2013 FUMIP-MAR/2
1.702,33
013
2013
2023 1969
17/04/2013
17/04/2013
9,23
9,23
2377/000.2013 SMOSP-MAR/
9,23
2013
2013
2024 1968
17/04/2013
17/04/2013
126,67
126,67
2380/000.2013 SMSPDS-MAR
126,67
/2013
2013
2025 2000
20/04/2013
19/04/2013
54,85
54,85
10/04/2013
10/04/2013
1.116,21
1.116,21
11/04/2013
11/04/2013
393,11
393,11
2013
1999 2012
2375/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2013
2022 1966
509,20
2379/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
2030 1770
54,85
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICAA
2382/000.2013 SMOSP-MAR/
1.116,21
2013
2013
2031 2049
2383/000.2013 SME-MAR/201
393,11
Página 164
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2383/000.2013 SME-MAR/201
393,11
3
2013
2033 1886
15/04/2013
15/04/2013
716,75
716,75
2381/000.2013 SMSPDS-MAR
716,75
/2013
2013
2254 2277
02/05/2013
02/05/2013
1.443,66
1.443,66
2622/000.2013 SMOSP-ABR/2
1.443,66
013
2013
2432 2399
08/05/2013
08/05/2013
4.088,39
4.088,39
08/05/2013
08/05/2013
271,28
271,28
2995/000.2013 SMSPDS-FEV/
271,28
2013
2013
2465 2397
07/05/2013
08/05/2013
155,69
155,69
2994/000.2013 SMOSP-JAN/2
155,69
013
2013
2478 2466
09/05/2013
09/05/2013
124,35
124,35
2623/000.2013 SMSPDS-ABR/
124,35
2013
2013
2480 2547
13/05/2013
13/05/2013
23,15
23,15
2724/000.2013 SMOSP-ABR/2
23,15
013
2013
2481 2549
13/05/2013
13/05/2013
603,85
603,85
2723/000.2013 SMOSP-ABR/2
603,85
013
2013
2530 2494
10/05/2013
10/05/2013
169,92
169,92
2541/000.2013 SMOSP-DEZ/2
169,92
012
2013
2637 2565
13/05/2013
14/05/2013
347,03
347,03
2722/000.2013 SME-ABR/201
347,03
3
2013
2638 2554
13/05/2013
13/05/2013
576,34
576,34
2715/000.2013 SME-JAN/2013
2013
2464 2396
2329/000.2013 SMSPDS-ABR/
4.088,39
576,34
Página 165
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2329/000.2013 SMSPDS-ABR/
576,34
2013
2013
2645 2604
15/05/2013
15/05/2013
21,44
21,44
3071/000.2013 SME-FEV/201
21,44
3
2013
2671 2649
20/05/2013
20/05/2013
139,58
139,58
2374/000.2013 SMCDS-MAR/
139,58
2013
2013
2672 2674
20/05/2013
20/05/2013
56,80
56,80
2378/000.2013 FMS-MAR/201
56,80
3
2013
2673 2645
20/05/2013
20/05/2013
220,52
220,52
2384/000.2013 SME-MAR/201
220,52
3
2013
2674 2647
20/05/2013
20/05/2013
8.776,24
8.776,24
2373/000.2013 SME-MAR/201
8.776,24
3
2013
2675 2675
20/05/2013
20/05/2013
7.416,39
7.416,39
2427/000.2013 FMS-MAR/201
7.416,39
3
2013
2676 2650
20/05/2013
20/05/2013
1.652,29
1.652,29
2372/000.2013 SMSPDS-MAR
1.652,29
/2013
2013
2677 2676
20/05/2013
20/05/2013
118.339,89
118.339,89
2371/000.2013 FUMIP-MAR/2
118.339,89
013
2013
2678 2646
20/05/2013
20/05/2013
23.660,33
23.660,33
2385/000.2013 SME-MAR/201
23.660,33
3
2013
2679 2677
20/05/2013
20/05/2013
19.464,48
19.464,48
2354/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2355/000.2013 SMSPDS/COM
DEC-MAR/201
209,03
250,36
Página 166
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
DEC-MAR/201
3
SEMA-MAR/20
69,51
13
SMSPDS-MAR
1.803,34
/2013
SMEL-MAR/20
2.356,25
13
SMSPDS/GMU
305,49
-MAR/2013
SMSPDS-MAR
453,39
/2013
SMA-MAR/201
10.626,24
3
SMOSP-MAR/
1.136,97
2013
GAB-MAR/201
667,13
3
SMAPAB-MAR
452,51
/2013
EGM-MAR/201
1.134,26
3
3080
06/06/2013
06/06/2013
63,83
63,83
3408/000.2013 SMOSP-REF
27,88
MAR/2013
3414/000.2013 SMSPDS-REF
35,95
MAI/2013
2013
3087 3138
10/06/2013
10/06/2013
135,70
135,70
3415/000.2013 SMSPDS-REF
135,70
MAI/2013
2013
3135 2956
03/06/2013
03/06/2013
1.293,39
1.293,39
3786/000.2013 SMOSP-MAI/2
1.293,39
013
2013
3208 3213
12/06/2013
12/06/2013
678,73
678,73
2356/000.2013
2357/000.2013
2358/000.2013
2359/000.2013
2360/000.2013
2361/000.2013
2362/000.2013
2363/000.2013
2364/000.2013
2365/000.2013
2013
3081
3424/000.2013 SMOSP-REF
MAI/2013
24,77
Página 167
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3726/000.2013 FUMIP-MAI/20
653,96
13
2013
3209 3214
12/06/2013
12/06/2013
419,11
419,11
3423/000.2013 SME-REF
MAI/2013
2013
3325 3363
419,11
20/06/2013
20/06/2013
5.762,91
5.762,91
3072/000.2013 FMS-ABR/201
5.762,91
3
2013
3326 3326
20/06/2013
19/06/2013
8.896,86
8.896,86
3073/000.2013 SME-ABR/201
8.896,86
3
2013
3327 3364
20/06/2013
20/06/2013
134.590,51
134.590,51
3074/000.2013 FUMIP-ABR/20
134.590,51
13
2013
3328 3327
20/06/2013
19/06/2013
22.847,80
22.847,80
3076/000.2013 SME-ABR/201
22.847,80
3
2013
3329 3365
REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA
20/06/2013
20/06/2013
18.946,56
18.946,56
3082/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
3083/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
3084/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
3085/000.2013 SMOSP-ABR/2
013
3086/000.2013 GAB-ABR/201
3
3087/000.2013 SMEL-ABR/20
13
3088/000.2013 SMA-ABR/201
3
3089/000.2013 SMAPAB-ABR/
2013
183,09
344,34
363,75
2.896,07
879,78
2.937,39
10.301,65
414,99
Página 168
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3090/000.2013 SEMA-ABR/20
78,95
13
3091/000.2013 SMOSPREF
304,14
ABR/2013
3092/000.2013 SMSPDS-ABR/
242,41
2013
2013
3330 3367
20/06/2013
20/06/2013
1.188,64
1.188,64
3093/000.2013 EGM-ABR/201
1.188,64
3
2013
3339 3245
13/06/2013
13/06/2013
517,58
517,58
3184/000.2013 SMSPDS-MAI/
517,58
2013
2013
3340 3341
20/06/2013
20/06/2013
1.687,44
1.687,44
3075/000.2013 SMSPDS-ABR/
1.687,44
2013
2013
3341 3340
20/06/2013
20/06/2013
486,96
486,96
3077/000.2013 SMCDS-ABR/2
486,96
013
2013
3656 3775
10/07/2013
10/07/2013
173,47
173,47
4268/000.2013 SMSPDS-JUN/
173,47
2013
PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÃO PROVISORIA ESTIMADA
2013
3711 3522
DE ENERGIA NA FESTA DA MANDIOCA, CONF. MEMO SMOSP/191/2013
4327/000.2013 BOLETO
535,63
28/06/2013
28/06/2013
535,63
535,63
2013
01/07/2013
01/07/2013
1.486,51
1.486,51
4337/000.2013 SMOSP-JUN/2
1.486,51
013
2013
3733 3890
12/07/2013
12/07/2013
23,88
23,88
4336/000.2013 SMOSP-JUN/2
23,88
013
2013
3739 3856
12/07/2013
12/07/2013
405,17
405,17
3714 3545
4335/000.2013 SME/EF-JUN/2
013
405,17
Página 169
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGAÇÃO PROVISORIA
DE DOIS PADRÕES. ESTIMADA DE ENERGIA NA FESTA DO DIVINO, CONF
1.499,55
12/07/2013
12/07/2013
1.499,55
1.499,55
22/07/2013
22/07/2013
22.588,20
22.588,20
22/07/2013
22/07/2013
26.415,53
26.415,53
3920/000.2013 SMA-MAI/2013
10.396,51
3921/000.2013 GAB-MAI/2013
935,80
3922/000.2013 SMAPAB-MAI/
374,52
2013
3923/000.2013 SMEL-MAI/201
7.704,25
3
3924/000.2013 SEMA-MAI/201
86,33
3
3925/000.2013 SMSPDS-MAI/
994,54
2013
3926/000.2013 SMOSP-MAI/2
3.664,26
013
3927/000.2013 SMSPDS/SAL
389,30
V-MAI/2013
3928/000.2013 EGM-MAI/2013
1.234,31
3929/000.2013 SMSPDS/GMU
249,33
-MAI/2013
3930/000.2013 SMSPDS/COM
117,70
DEC-MAI/2013
3931/000.2013 SMOSP-MAI/2
268,68
013
2013
4036 4053
22/07/2013
22/07/2013
19,35
19,35
22/07/2013
22/07/2013
440,56
440,56
3793/000.2013 SMCDS-MAI/2
440,56
013
2013
4038 4044
22/07/2013
22/07/2013
1.779,85
1.779,85
2013
4003 3853
4854/000.2013 BOLETO
2013
4034 4038
3994/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4035 4052
3847/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
4037 4043
3792/000.2013 SMSPDS/SMT
22.588,20
19,35
1.779,85
Página 170
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3792/000.2013 SMSPDS/SMT
1.779,85
-MAI/2013
2013
4039 4039
22/07/2013
22/07/2013
8.856,48
8.856,48
22/07/2013
22/07/2013
175,38
175,38
22/07/2013
22/07/2013
7.074,87
7.074,87
22/07/2013
22/07/2013
142.028,63
142.028,63
3916/000.2013 FUMIP-MAI/20
142.028,63
13
2013
4057 3929
15/07/2013
15/07/2013
442,80
442,80
4087/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4100 4143
24/07/2013
24/07/2013
38,40
38,40
EMPENHO PARA OCORRER COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE UM PADÃO
ESTIMADO DE ENERGIA PAR A A FESTA DA PICINGUABA, CONF
5080/000.2013 SMOSP-FEST
198,88
A
PICINGUABA
REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISORIA DE PADRÃO DE ENERGIA
2013
4265 4225
NA FESTA DO CAMARÃO, CONF. MEMO SMOSP/210/2013
5108/000.2013 BOLETOS
1.552,54
23/07/2013
23/07/2013
198,88
198,88
31/07/2013
31/07/2013
1.552,54
1.552,54
2013
01/08/2013
01/08/2013
1.558,31
1.558,31
5207/000.2013 SMOSP-JUL/2
1.558,31
013
2013
4493 4490
08/08/2013
08/08/2013
150,08
150,08
5176/000.2013 SMSPDS-JUL/
150,08
2013
2013
4551 4539
12/08/2013
12/08/2013
19,79
19,79
3919/000.2013 SME-MAI/2013
2013
4040 4040
3917/000.2013 SME-MAI/2013
2013
4041 4053
3918/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
4042 4052
4900/000.2013 GAB-JUL/2013
2013
8.856,48
175,38
7.074,87
442,80
38,40
4201 4059
4449 4268
5536/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
19,79
Página 171
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
12/08/2013
12/08/2013
372,54
372,54
13/08/2013
13/08/2013
399,44
399,44
13/08/2013
13/08/2013
32,81
32,81
20/08/2013
20/08/2013
407,91
407,91
4665/000.2013 SMCDS-JUN/2
407,91
013
2013
4692 4707
20/08/2013
20/08/2013
1.821,02
1.821,02
4664/000.2013 SMSPDS-JUN/
1.821,02
2013
2013
4693 4709
20/08/2013
20/08/2013
34.714,13
34.714,13
4662/000.2013 SME-JUN/201
187,33
3
4663/000.2013 SME-JUN/201
10.482,12
3
4697/000.2013 SME-JUN/201
24.044,68
3
2013
4694 4764
20/08/2013
20/08/2013
6.892,40
6.892,40
20/08/2013
20/08/2013
147.704,58
147.704,58
4684/000.2013 FUMIP-JUN/20
147.704,58
13
2013
4696 4762
20/08/2013
20/08/2013
26.963,83
26.963,83
2013
4552 4557
5535/000.2013 SME-JUL/2013
2013
4554 4619
372,54
4953/000.2013 SMSPDS-JUL/
399,44
2013
2013
4565 4618
5591/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4691 4708
32,81
4700/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
4695 4763
4685/000.2013 SMSPDS-JUN/
2013
4686/000.2013 EGM-JUN/201
3
4687/000.2013 SMA-JUN/201
3
4688/000.2013 GAB-JUN/2013
4689/000.2013 SMEL-JUN/20
13
6.892,40
1.503,43
2.815,18
10.265,65
934,60
5.607,72
Página 172
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4690/000.2013 SMAPAB-JUN/
334,44
2013
4691/000.2013 SMOSP-JUN/2
4.136,42
013
4692/000.2013 SMSPDS-JUN/
335,06
2013
4693/000.2013 SMSPDS-JUN/
305,35
2013
4694/000.2013 SMSPDS-JUN/
246,74
2013
4695/000.2013 SMOSP-JUN/2
398,84
013
4696/000.2013 SEMA-JUN/20
80,40
13
2013
5092 5103
06/09/2013
06/09/2013
164,08
164,08
5994/000.2013 SMSPDS-AGO
164,08
/2013
2013
5125 5003
02/09/2013
02/09/2013
1.483,86
1.483,86
5995/000.2013 SMOSP-AGO/
1.483,86
2013
2013
5235 5204
10/09/2013
10/09/2013
333,53
333,53
6070/000.2013 SME-AGO/201
333,53
3
2013
5238 5312
13/09/2013
13/09/2013
400,03
400,03
5858/000.2013 SMSPDS-AGO
400,03
/2013
2013
5257 5217
10/09/2013
10/09/2013
32,23
32,23
6065/000.2013 SMOSP-AGO/
32,23
2013
2013
5258 5226
10/09/2013
10/09/2013
42,44
42,44
6064/000.2013 FMS-AGO/201
42,44
3
2013
5408 5313
13/09/2013
13/09/2013
55,40
55,40
6504/000.2013 FMS-ABR/201
55,40
Página 173
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
1.395.420,16
1.395.420,16
22/05/2013
1.100,00
1.100,00
Total
1.100,00
1.100,00
06/06/2013
1.698,40
1.698,40
Total
1.698,40
1.698,40
11/07/2013
298,40
265,58
Total
298,40
265,58
Valor
6504/000.2013 FMS-ABR/201
3
55,40
12980 ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
2013
2690 2765
2573/000.2013 027
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTE DE
VIGAS DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PERFIL METALICO, CONF
MEMORANDO SMOSP/01/2013
1.100,00
22/05/2013
308402 ELIABE FELIX CORREIA FELIZ ME
2013
3084 3084
3100/000.2013 124
3387/000.2013 124
EMPENHO PARA OCORRER COM COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO
PARA A CAMPANHA DO AGASALHO, CONF MEMORANDO Nº 001/2013
1.544,00
154,40
06/06/2013
1131 ELIANA ANTONIA DE ALMEIDA
2013
3679 3907
4318/000.2013 TRCT
03/07/2013
298,40
19610 ELIANA TEIXEIRA ALGODOAL
2013
636 646
QUINTO TA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAÚDE, PROC.
SC/12178/2007(Reempenho ref. regularização de dotação)
1.080,93
9896/002.2012 REF
09/12/2012 A
08/01/2012
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE JAN/FEV - QUINTO T.A.
2013
637 645
VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007
(Reempenho ref. regularização de dotação)
79/001.2013 REF
1.413,59
09/12/2012 A
08/01/2013
Página 174
15/02/2013
15/02/2013
1.080,93
1.080,93
15/02/2013
15/02/2013
1.413,59
1.354,81
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1007 1051
79/002.2013 Ref 09/01 a
08/02
2013
1894
79/004.2013
2013
2482
79/005.2013
2013
3268
79/006.2013
2013
3760
79/007.2013
2013
4553
79/008.2013
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 09/01 08/02/2013 - LOCAÇÃO DO IMOVEL
PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,
PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
2.494,52
PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE,
PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização de dotação)
REF 09/02/13
2.494,52
A 08/03/2013
LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE
PROTEÇÃO A SAUDE, PROC. SC/12178/2007 (Reempenho ref. regularização
de dotação)
REF
2.494,52
09/03/2013 A
08/04/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
2552
SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO A SAUDE NO PERIODO DE 09/04 A
08/05/2013, PROC. SC/12178/2007
REF
2.494,52
09/04/2013 A
08/05/2013
3241
08/06/2013, PROC. SC/12178/2007
REF
2.494,52
09/05/2013 A
08/06/2013
3932
08/07/2013, PROC. SC/12178/2007
REF
2.494,52
09/06/2013 A
08/07/2013
4620
08/08/2013, PROC. SC/12178/2007
REF
2.494,52
09/07/2013 A
08/08/2013
1596 1599
79/003.2013
2013
Página 175
06/03/2013
06/03/2013
2.494,52
2.435,74
04/04/2013
04/04/2013
2.494,52
2.435,74
12/04/2013
15/04/2013
2.494,52
2.435,74
13/05/2013
13/05/2013
2.494,52
2.435,74
13/06/2013
13/06/2013
2.494,52
2.435,74
15/07/2013
15/07/2013
2.494,52
2.494,52
13/08/2013
13/08/2013
2.494,52
2.494,52
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5398 5314
79/009.2013 REF
09/08/2013 A
08/09/2013
Valor Liq.
Valor
08/09/13, CONF. PROC. SC/12178/2007
2.494,52
13/09/2013
13/09/2013
2.494,52
2.494,52
Total
22.450,68
22.098,00
11/06/2013
45,00
45,00
Total
45,00
45,00
15/03/2013
1.479,81
103,55
Total
1.479,81
103,55
22/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
17/04/2013
15,00
15,00
Total
15,00
15,00
1.512,00
1.512,00
136042 ELIANE DE PAULO
2013
3187 3176
3805/000.2013 DIARIAS
131/2013
45,00
13/06/2013
307904 ELSE WENDY LOPES RODRIGUES ROCHA
2013
1214 1203
1406/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUES
ROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
1.479,81
15/03/2013
304446 EMANUEL GOMES PAULA
2013
1465 1385
1604/000.2013 TRCT
22/03/2013
1.586,63
911 EMILIO CARLOS SALLES
2013
1973 1927
2302/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/10/2013
15,00
18/04/2013
210808 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
2013
2781 2744
1419/000.2013 127538
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA OS
PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO
SS/091/2013
1.512,00
Página 176
22/05/2013
22/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4491 4429
4928/000.2013 137859
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DIETA
INFANTIL, REPIFOR, CONF MEMORANDO Nº 260/2013
1.012,00
07/08/2013
07/08/2013
1.012,00
1.012,00
Total
2.524,00
2.524,00
06/03/2013
06/03/2013
5.004,00
5.004,00
24/04/2013
24/04/2013
2.052,00
2.052,00
02/05/2013
02/05/2013
2.797,00
2.797,00
Total
9.853,00
9.853,00
03/07/2013
03/07/2013
49.188,30
49.188,30
20/08/2013
20/08/2013
9.420,00
9.420,00
Total
58.608,30
58.608,30
29/05/2013
8.369,56
8.369,56
Total
8.369,56
8.369,56
64240 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.
2013
927 1026
750/000.2013 206135
2013
2114 2096
1679/000.2013 216402
2013
2272 2245
1491/000.2013 212376
AF Nº 11-0/2013 aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 - Fonte
01
5.004,00
AF Nº 195-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 Fonte 01
2.052,00
AF Nº 149-0/2013 - aquisição de suplemento nutricional - SC/5008/2012 Fonte 01
2.797,00
308021 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP
2013
3635 3591
2985/001.2013 18251
2985/001.2013 18105
2013
4834 4738
2985/002.2013 18692
2985/003.2013 18693
AF Nº 197-1/2013 - REF. CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS, CONF
PROCESSO Nº SC/2912/13
3.690,00
45.498,30
AF Nº 199-1/2013 - REF. CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS, CONF
PROCESSO Nº SC/2912/13
4.080,00
5.340,00
307339 EMPREENDIMENTO PRAIAS DE UBATUBA
2013
2956 2896
3392/000.2013 SFP/6022/201
3
29/05/2013
8.369,56
5331 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Página 177
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
828 832
3986/009.2012 FAT. 243211
2013
1340 1392
3986/010.2012 9912295800
2013
1947 2206
Valor Liq.
Valor
CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE
PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
9.822,28
8.289,89
25/02/2013
25/02/2013
9.822,28
9.822,28
25/03/2013
25/03/2013
8.289,89
8.289,89
PARA PAGTO DA FATURA Nº 95047416935 REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF. PROC. 4470/2012
2.323,89
30/04/2013
30/04/2013
6.184,76
6.184,76
30/04/2013
30/04/2013
6.656,80
6.656,80
23/05/2013
23/05/2013
9.115,74
9.115,74
25/06/2013
25/06/2013
7.862,53
7.862,53
23/07/2013
23/07/2013
7.834,76
7.834,76
23/08/2013
23/08/2013
8.747,06
8.747,06
Total
64.513,82
64.513,82
2280/000.2013 FATURA Nº
95047416935
23/001.2013 FATURA Nº
3.860,87
95047416935
2013
1959 2207
3986/011.2012 FATURA Nº
6.656,80
95047416935
PARA PAGTO DA FATURA N° 280712 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
2013
2782 2789
VENDA DE PRODUTOS CONF PROC 4470/2012
23/002.2013 280712
9.115,74
PARA PAGAMENTO CONF FATURA 293564 - REF. CONTRATO MULTIPLO
2013
3538 3414
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONF PROC
4470/2012
3862/001.2013 293564
7.862,53
PARA
PAGAMENTO
CONF FATURA Nº 306658 - REF. CONTRATO
2013
4160 4062
MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS
CONF PROC 4470/2012
3862/002.2013 306658
7.834,76
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 320238 REF. CONTRATO MULTIPLO
2013
4844 4823
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF. PROC.
4470/2012
3862/003.2013 320238
8.747,06
5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
2013
782 824
907/000.2013 FMS-FEV2013
2013
790 727
929/000.2013 SME/EI-FEV/2
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
24/02/2013
25/02/2013
66,36
66,36
20/02/2013
20/02/2013
47,19
47,19
66,36
47,19
Página 178
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
929/000.2013 SME/EI-FEV/2
47,19
013
2013
797 816
22/02/2013
22/02/2013
73,96
73,96
20/02/2013
20/02/2013
9,92
9,92
908/000.2013 SMSPDS/SMT
9,92
-FEV2013
2013
799 765
20/02/2013
20/02/2013
7,67
7,67
927/000.2013 SME/EF-FEV/2
7,67
013
2013
800 766
20/02/2013
20/02/2013
59,10
59,10
931/000.2013 SMCDS-FEV/2
59,10
013
2013
801 767
20/02/2013
20/02/2013
251,94
251,94
930/000.2013 SMSPDS-FEV/
32,73
2013
932/000.2013 SMA-FEV/201
219,21
3
2013
804 812
20/02/2013
22/02/2013
22,40
22,40
941/000.2013 SMOSP-FEV/2
22,40
013
2013
806 780
20/02/2013
20/02/2013
27,36
27,36
933/000.2013 SMOSP-FEV/2
27,36
013
2013
814 782
20/02/2013
20/02/2013
105,39
105,39
945/000.2013 SME/EF-FEV/2
105,39
013
2013
1322 1277
20/03/2013
20/03/2013
189,45
189,45
20/03/2013
20/03/2013
27,55
27,55
20/03/2013
20/03/2013
25,30
25,30
934/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
798 764
1552/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1324 1505
1559/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1325 1505
1558/000.2013 Ref Mar/2013
73,96
189,45
27,55
25,30
Página 179
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/03/2013
20/03/2013
3,10
3,10
20/03/2013
20/03/2013
98,79
98,79
20/03/2013
20/03/2013
197,73
197,73
20/03/2013
20/03/2013
2,42
2,42
20/03/2013
20/03/2013
4,15
4,15
20/03/2013
20/03/2013
6,25
6,25
20/03/2013
20/03/2013
68,85
68,85
25/03/2013
25/03/2013
3,84
3,84
20/03/2013
20/03/2013
27,27
27,27
04/04/2013
04/04/2013
33,64
33,64
1752/000.2013 SMS-MAR/201
33,64
3
2013
1709 1712
09/04/2013
09/04/2013
32,42
32,42
2120/000.2013 REF
32,42
26/01/2013 A
25/03/2013
2013
2145 2014
REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/04/2013
23/04/2013
148,69
148,69
22/04/2013
23/04/2013
29,93
29,93
2525/000.2013 SME-ABR/201
29,93
3
2013
2149 2040
22/04/2013
23/04/2013
55,73
55,73
2013
1326 1505
1556/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1327 1279
1555/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1328 1278
1553/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1329 1285
1550/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1330 1284
1557/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1331 1289
1560/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1332 1283
1551/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1395 1398
1654/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1397 1340
1554/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1625 1573
2522/000.2013 SMA-ABR/201
3
2013
2146 2041
3,10
98,79
197,73
2,42
4,15
6,25
68,85
3,84
27,27
148,69
Página 180
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2526/000.2013 SME-ABR/201
55,73
3
2013
2150 2038
23/04/2013
23/04/2013
34,07
34,07
2521/000.2013 FMS-ABR/201
34,07
3
2013
2208 2144
25/04/2013
25/04/2013
38,37
38,37
2575/000.2013 SMEL-ABR/20
6,89
13
2576/000.2013 SMA-ABR/201
31,48
3
2013
2221 2063
22/04/2013
22/04/2013
361,19
361,19
2519/000.2013 SMSPDS-ABR/
80,88
2013
2520/000.2013 Sem Nota
59,64
Fiscal
2524/000.2013 Sem Nota
220,67
Fiscal
2013
2222 2203
22/04/2013
22/04/2013
155,72
155,72
2518/000.2013 SME-ABR/201
66,29
3
2523/000.2013 SME-ABR/201
89,43
3
2013
2746 2667
20/05/2013
20/05/2013
13,73
13,73
20/05/2013
20/05/2013
136,86
136,86
20/05/2013
20/05/2013
38,94
38,94
25/05/2013
24/05/2013
32,42
32,42
20/05/2013
20/05/2013
91,96
91,96
3208/000.2013 SME-MAI/2013
2013
2765 2660
3232/000.2013 SMA-MAI/2013
2013
2766 2659
3227/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2783 2800
3214/000.2013 GAB-MAI/2013
2013
2797 2641
3228/000.2013 SMCDS-MAI/2
013
13,73
136,86
38,94
32,42
91,96
Página 181
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/05/2013
20/05/2013
280,97
280,97
22/05/2013
22/05/2013
24,93
24,93
20/05/2013
20/05/2013
15,04
15,04
3302/000.2013 SMSPDS-MAI/
15,04
2013
2013
2874 2779
22/05/2013
22/05/2013
54,33
54,33
3225/000.2013 SMA-MAI/2013
7,40
3261/000.2013 SMEL-MAI/201
10,83
3
3286/000.2013 SMSPDS-MAI/
36,07
2013
3328/000.2013 Sem Nota
0,03
Fiscal
2013
3423 3366
20/06/2013
20/06/2013
20,43
20,43
3995/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3425 3355
20/06/2013
20/06/2013
2,60
2,60
20/06/2013
20/06/2013
2,85
2,85
2013
2800 2644
3226/000.2013 SMOSP-MAI/2
013
3229/000.2013 SETUR-MAI/20
13
3230/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
3231/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
3233/000.2013 SMEL-MAI/201
3
3260/000.2013 SMOSP-MAI/2
013
3262/000.2013 SMA-MAI/2013
2013
2830 2724
3224/000.2013 SME-MAI/2013
2013
2831 2639
3996/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3426 3354
4086/000.2013 Sem Nota
Fiscal
27,66
11,86
46,09
3,81
23,11
21,20
147,24
24,93
20,43
2,60
2,85
Página 182
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Fiscal
2013
3428 3353
4001/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3429 3358
4084/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3430 3357
3998/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3447 3393
4004/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3448 3402
4147/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3457 3338
3997/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3458 3337
4002/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3459 3339
3999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4003/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4085/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3461 3392
4184/000.2013 Sem Nota
Fiscal
20/06/2013
20/06/2013
5,66
5,66
20/06/2013
20/06/2013
68,55
68,55
20/06/2013
20/06/2013
5,07
5,07
21/06/2013
21/06/2013
7,55
7,55
24/06/2013
24/06/2013
18,33
18,33
20/06/2013
20/06/2013
9,35
9,35
20/06/2013
20/06/2013
20,57
20,57
20/06/2013
20/06/2013
402,85
402,85
20/06/2013
21/06/2013
51,34
51,34
5,66
68,55
5,07
7,55
PAGAMENTO CONTA DE AGUA
18,33
9,35
20,57
44,36
116,16
15,22
227,11
51,34
Página 183
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
22/07/2013
22/07/2013
9,37
9,37
4963/000.2013 SMSPDS-JUL/
9,37
2013
2013
4119 4046
22/07/2013
22/07/2013
21,17
21,17
4956/000.2013 SMCDS-JUL/2
21,17
013
2013
4120 4047
22/07/2013
22/07/2013
850,16
850,16
4954/000.2013 SMA-JUL/2013
165,42
4960/000.2013 SMOSP-JUL/2
99,15
013
4964/000.2013 SMSPDS-JUL/
30,67
2013
4965/000.2013 SMEL-JUL/201
25,86
3
4972/000.2013 SMOSP-JUL/2
529,06
013
2013
4121 4042
22/07/2013
22/07/2013
86,38
86,38
22/07/2013
22/07/2013
14,23
14,23
2013
4118 4045
4973/000.2013 SME-JUL/2013
2013
4122 4041
4961/000.2013 SME-JUL/2013
4962/000.2013 SME-JUL/2013
86,38
4,77
9,46
22/07/2013
22/07/2013
18,53
18,53
4955/000.2013 SMCDS-JUL/2
18,53
013
2013
4124 4056
22/07/2013
22/07/2013
49,91
49,91
4957/000.2013 SMF-JUL/2013
11,22
4959/000.2013 SMOSP-JUL/2
38,69
013
2013
4125 4054
22/07/2013
22/07/2013
17,59
17,59
25/07/2013
25/07/2013
33,53
33,53
24/07/2013
24/07/2013
25,08
25,08
2013
4123 4055
4958/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4145 4185
4966/000.2013 GAB-JUL/2013
2013
4200 4097
5081/000.2013 FMS-JUL/2013
17,59
33,53
25,08
Página 184
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
22/08/2013
22/08/2013
6,35
6,35
5912/000.2013 SME-AGO/201
6,35
3
2013
4887 4795
20/08/2013
20/08/2013
4,47
4,47
5911/000.2013 SME-AGO/201
4,47
3
2013
4888 4794
20/08/2013
20/08/2013
330,34
330,34
5880/000.2013 Sem Nota
164,57
Fiscal
5881/000.2013 SMOSP-AGO/
25,27
2013
5884/000.2013 SMEL-AGO/20
16,01
13
5915/000.2013 SMA-AGO/201
124,49
3
2013
4890 4811
22/08/2013
22/08/2013
94,54
94,54
5882/000.2013 FMS-AGO/201
89,70
3
5913/000.2013 FMS-AGO/201
4,84
3
2013
4891 4812
22/08/2013
22/08/2013
203,20
203,20
5.284,93
5.284,93
2013
4879 4808
5883/000.2013 SMA-AGO/201
3
5914/000.2013 SMOSP-AGO/
2013
5916/000.2013 SMEL-AGO/20
13
5983/000.2013 Sem Nota
Fiscal
139,73
3,55
24,25
35,67
Total
209507 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB
Página 185
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
586 554
382/001.2013 487
2013
617 587
21/002.2013 490
2013
618 588
22/001.2013 489
2013
829 798
382/002.2013 491
2013
1054 1046
966/001.2013 493
2013
1188 1145
21/003.2013 494
2013
1189 1144
22/002.2013 495
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 487 - EMPENHO REF. PRIMEIRO
T.A. AO CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E
VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO
TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 490 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
Nº 165/08, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC
SC/892/08
7.184,34
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 489 - OITAVO T.A. AO CONTRATO
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.789,55
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 491 - VISANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE
MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E
OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
61.051,35
parcela ref. a nf n° 494 - SETIMO T.A. AO CONTRATO Nº 165/08, VISANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROC SC/892/08
7.184,34
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 495 - OITAVO T.A. AO CONTRATO
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC SC/893/08
4.789,55
Página 186
06/02/2013
06/02/2013
61.051,35
54.335,71
08/02/2013
08/02/2013
7.184,34
6.394,07
08/02/2013
08/02/2013
4.789,55
4.262,70
22/02/2013
22/02/2013
61.051,35
54.335,71
06/03/2013
06/03/2013
61.051,35
54.335,71
13/03/2013
13/03/2013
7.184,34
6.394,07
13/03/2013
13/03/2013
4.789,55
4.262,70
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1376 1326
966/002.2013 496
2013
1681 1555
1785/001.2013 500
2013
1702 1648
22/003.2013 498
2013
2028 1646
21/004.2013 499
2013
2079 1986
1785/002.2013 001
2013
2508 2455
2987/001.2013 002
2013
2751 2609
3157/001.2013 004
2013
2877 2785
3250/001.2013 005
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 496 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO
MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA
BURACOS, CONF PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
ORDEM DE PAGAMENTO REF. NF 500 - TERCEIRO T.A AO CONTRATO Nº
264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS
DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE DRENAGEM
NO MUNICIPIO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO MANUAL DE
VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONF
PROCESSO Nº SC/10.685/12
61.051,35
PARA PAGTO DA NF N° 498 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PROC
SC/893/08
9.192,61
PARA PAGTO DA NF N° 499 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONF PROC SC/892/08
2.781,28
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 001 - REF. TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 264/12 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
61.051,36
PARA PAGTO DA NF Nº 2 REF. USINAGEM DE MASSA ASFALTICA, CONF.
PROC. SC/815/2013
52.000,00
Ordem de pagto conf nf 003 - referente Contrato, visando a contratação de
emrpesa com fornecimento de mao de obra e materiais para efetuar serviços
de montagem de divisórias, conforme processo SC/3464/2013 - Fonte 01
28.366,73
PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, CONF.
PROC. SC/3.066/2013
102.000,00
Página 187
21/03/2013
21/03/2013
61.051,35
54.335,71
05/04/2013
04/04/2013
61.051,35
54.335,71
05/04/2013
05/04/2013
9.192,61
8.181,42
05/04/2013
05/04/2013
2.781,28
2.475,34
19/04/2013
19/04/2013
61.051,36
54.335,72
08/05/2013
08/05/2013
52.000,00
52.000,00
16/05/2013
16/05/2013
28.366,73
26.518,73
23/05/2013
23/05/2013
102.000,00
102.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3165 3026
2987/002.2013 005
2013
3166 3025
3250/002.2013 006
2013
3181 3111
3250/003.2013 006
2013
3663 3546
Valor Liq.
Valor
Ordem de pagamento conf NF 005 - ref. contrato visando a usinagem de massa
asfaltica (fria) conforme processo SC/815/2013 - Fonte 01
13.000,00
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.
SC/3.066/2013
38.000,00
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BICA CORRIDA, CONF. PROC.
SC/3.066/2013 (BLOQUEIO JUDICIAL)
30.000,00
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE TERRENO PARA DEPOSITO
DE PODA VERDE NO PEIRODO DE 27/05 A 26/06/2013 CONF. PROC.
SC/1967/2013
14.450,00
3485/001.2013 REF
27/05/2013 A
26/06/2013
Ordem de pagamento conf nf 006 - ref. contratação de empresa especializada
2013
3724 3574
para reforma e ampliação de Unidade de Saúde do Ipiranguinha, conforme
processo SA/6870/2013 - Fonte 05
3489/001.2013 006
15.000,00
PARA PAGTO DA NF Nº 8 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INSTALAÇÃO
2013
3823 3651
ELETRICA, CONF. PROC. SC/4970/2013
4180/001.2013 008
27.193,75
PARA PAGTO DA NF Nº 9 - 2ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA PÇ
2013
3925 3834
BARÃO DO RIO BRANCO - PÇ DO ARTESÃO NO P. AÇU, CONF. PROC.
SC/7.791/10
3413/003.2011 Sem Nota
4.419,95
Fiscal
PARA PAGTO DA NF Nº 9 - 2ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA PÇ
2013
3926 3839
BARÃO DO RIO BRANCO - PÇ DO ARTESÃO NO P. AÇU, CONF. PROC.
SC/7.791/10
3414/002.2011 Sem Nota
384,35
Fiscal
PARA PAGTO DA NF Nº 10 - 9ª MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DE
2013
4229 4139
UNIDADE HABITACIONAL PLURIFAMILIAR NO PARQUE GUARANI, CONF.
PROC. SC/1238/09
4022/005.2011 NF 10
68.832,66
Página 188
06/06/2013
06/06/2013
13.000,00
13.000,00
06/06/2013
06/06/2013
38.000,00
38.000,00
07/06/2013
07/06/2013
30.000,00
30.000,00
01/07/2013
01/07/2013
14.450,00
14.450,00
03/07/2013
03/07/2013
15.000,00
13.350,00
04/07/2013
04/07/2013
27.193,75
25.323,75
31/12/2013
05/07/2013
4.419,95
3.891,48
31/12/2013
05/07/2013
384,35
384,35
23/07/2013
23/07/2013
68.832,66
61.261,07
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4419 4286
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE TERRENO PARA DEPOSITO
DE PODA VERDE NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2013, CONF. PROC.
SC/1967/2013
14.450,00
3485/002.2013 REF
27/06/2013 A
26/07/2013
PARA PAGTO DA NF Nº 11 - 1ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
2013
4599 4454
CAIXAS DE INSPEÇÃO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VALAS DE
DRENAGEM NO MUNICIPIO, CONF PROC. SC/5.654/2013
5021/001.2013 011
61.678,70
Para pagamento conf. locação de espaço de terreno para deposito de poda
2013
5083 4993
verde conforme processo SC/1967/2013 - Fonte 01
3485/003.2013 REF
14.450,00
27/07/2013 A
26/08/2013
Ordem de pagamento conf NF 14 - ref. empenho para ocorrer com contratação
2013
5084 4995
de empresa para realização de manutenção e limpeza de caixas de inspeção,
galerias de aguas pluvias e valas de drenagem, conforme processo
SC/5654/2013 - Fonte 01
5021/002.2013 014
61.678,71
2013
5085 4963
5020/001.2013 046
2013
5412 5285
5798/001.2013 016
2013
5495 5310
5856/001.2013 018
Valor Liq.
Ordem de pagamento conf nf 46 - ref. empenho para contratação de empresa
especializada com fornecimento de mao de obra, equipamento e material para
execução de serviço de jardinagem em escolas municipais EI, conforme
4.705,00
PARA PAGTO DA NF Nº 16 - 1ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, CONF. PROC. SC/2594/2013
7.057,50
PARA PAGTO DA NF Nº 18 - 1ª MEDIÇÃO REF. REFORMA DE IMOVEL,
CONF. PROC. SC/9.250/2011
45.228,80
01/08/2013
02/08/2013
14.450,00
14.450,00
06/08/2013
07/08/2013
61.678,70
54.894,05
30/08/2013
30/08/2013
14.450,00
14.450,00
30/08/2013
30/08/2013
61.678,71
54.894,05
30/08/2013
30/08/2013
4.705,00
4.187,45
12/09/2013
12/09/2013
7.057,50
6.281,18
13/09/2013
13/09/2013
45.228,80
40.731,63
1.005.125,93
928.052,31
340,01
340,01
Total
214362 EMPRESTIMOS - BMC
2013
417 447
63/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPRESTIMOS BMC DESCONTO CARTÃO REF.NATIVA MARIA BRIET DA
SILVA PROC. SA/8.859/04
5.191,22
Página 189
01/02/2013
01/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
457 490
50/000.2013 TRCT
85/000.2013 180423
2013
1033 985
130/000.2013 Sem Nota
Fiscal
163/000.2013 TRCT
2013
1577 1670
227/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
253/000.2013 2727
2013
2395 2351
Valor
EMPRESTIMOS BMC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
3030 2999
409/000.2013
409/000.2013
409/000.2013
409/000.2013
436/000.2013
2013
61341
61871
61088
61709
GP-SET/2007
3707 3620
485/000.2013 AD 231/2007
2013
3815 3692
535/000.2013 2830
05/02/2013
05/02/2013
165.544,30
165.544,30
05/03/2013
05/03/2013
161.502,29
161.502,29
05/04/2013
05/04/2013
157.067,27
157.067,27
03/05/2013
03/05/2013
163.337,21
163.337,21
27/05/2013
27/05/2013
370,42
370,42
27/05/2013
29/05/2013
405,29
405,29
05/06/2013
05/06/2013
182.654,94
182.654,94
03/07/2013
03/07/2013
136,78
136,78
05/07/2013
05/07/2013
189.457,01
189.457,01
2.025,93
65,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS FEVEREIRO
4.090,50
1.245,17
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MARÇO
11.792,98
6.927,12
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS ABRIL
322/000.2013 SMEL-SET/20
52,12
07
355/000.2013 Sem Nota
276,44
Fiscal
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO EDSON ALVES DA SILVA
2013
2884 2831
PROC. SA/9.703/06
391/000.2013 804
38,30
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS SANTOS
2013
2887 2944
PROC. SA/7888/09
394/000.2013 SA/7417/06
233,33
2013
Valor Liq.
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS MAIO
1.771,22
260,16
792,82
580,56
47,90
EMPRESTIMOS BMC REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
2.000,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS JULHO
485,71
Página 190
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4365 4358
589/000.2013 REF SET/2007
623/000.2013 REF SET/2007
2013
5119 5064
693/000.2013 SEM NOTA
717/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS JULHO
05/08/2013
05/08/2013
196.056,06
196.056,06
05/09/2013
05/09/2013
199.563,34
199.563,34
1.416.434,92
1.416.434,92
1.003,08
3.040,00
REFERENTE À EMPRESTIMOS - BMC MÊS AGOSTO
1.711,04
3.072,47
Total
2499 ERNANE ANTONIO PENA
2013
693 796
813/000.2013 DIARIAS
2013
878 931
1022/000.2013 DIARIAS
2013
892 905
1036/000.2013 DIARIAS
2013
1245 1185
1438/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1721
2138/000.2013
2013
1906
2209/000.2013
2013
2183
2565/000.2013
2013
Memo GCMV
170,00
58/2013
1719
GCMV/073/2013
DIARIAS
160,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO GCMV
1852
087/2013
DIARIAS
85,00
2131
DIARIAS
155,00
EMPENHO
REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO
2520
GCMV/107/13
1265 1268
1471/000.2013
2013
145,00
MEMO GCMV/05/2013
55,00
70,00
40,00
2582
Página 191
19/02/2013
22/02/2013
145,00
145,00
04/03/2013
04/03/2013
55,00
55,00
04/03/2013
04/03/2013
70,00
70,00
15/03/2013
15/03/2013
40,00
40,00
19/03/2013
19/03/2013
170,00
170,00
09/04/2013
09/04/2013
160,00
160,00
12/04/2013
15/04/2013
85,00
85,00
25/04/2013
25/04/2013
155,00
155,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2499 ERNANE ANTONIO PENA
3067/000.2013 DIARIAS
2013
2803 2731
3265/000.2013 DIARIAS
2013
3185 3173
3806/000.2013 DIARIAS
2013
3483 3422
4141/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3964 3793
4727/000.2013 DIARIAS
2013
4206 4144
5040/000.2013 DIARIAS
2013
4737 4591
5737/000.2013 DIARIAS
2013
4899 4839
5925/000.2013 DIARIAS
2013
5283 5186
6446/000.2013 DIARIAS
150,00
MEMO GCMV/117/2013
110,00
132/2013
175,00
144/2013
170,00
MEMO GCMV/168/2013
165,00
MEMO DVME/191/2013
145,00
MEMO DVME/210/2013
165,00
MEMO DVME/225/2013
150,00
MEMO DVME/234/2013
310,00
22/05/2013
22/05/2013
110,00
110,00
11/06/2013
11/06/2013
175,00
175,00
25/06/2013
25/06/2013
170,00
170,00
11/07/2013
11/07/2013
165,00
165,00
24/07/2013
24/07/2013
145,00
145,00
13/08/2013
13/08/2013
165,00
165,00
23/08/2013
23/08/2013
150,00
150,00
09/09/2013
09/09/2013
310,00
310,00
2.420,00
2.420,00
13/03/2013
850,00
850,00
Total
850,00
850,00
Total
307636 EVENTOS FILMAGEM LTDA ME
2013
1190 1121
762/000.2013 306
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A
DENGUE, CONF MEMORANDO SS/052/2013
850,00
307097 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Página 192
13/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3608 3598
1417/000.2013 45489
1576/000.2013 45488
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA ADQUIRIR 03 CAIXAS DO MEDICAMENTO TELAPREVIR,
PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL CONF MEMORANDO SS/092/2013
144.923,10
62.109,90
03/07/2013
03/07/2013
207.033,00
207.033,00
Total
207.033,00
207.033,00
301073 EZEQUIAS BENTO DA SILVA
2013
541 508
214/001.2013 REF JAN/2013
2013
975 1042
214/002.2013 Memo SCDS
100/2013
2013
1676 1637
214/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2466 2424
214/004.2013
2013
3148
214/005.2013
2013
3771
214/006.2013
2013
4534
214/007.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
1.644,33
1.463,46
1.644,33
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOS
A SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
1.740,52
06/03/2013
06/03/2013
1.740,52
1.549,06
05/04/2013
05/04/2013
1.740,52
1.549,07
08/05/2013
08/05/2013
1.740,52
1.549,07
06/06/2013
06/06/2013
1.740,52
1.549,07
05/07/2013
05/07/2013
1.740,52
1.549,07
06/08/2013
06/08/2013
1.740,52
1.549,07
10/09/2013
10/09/2013
1.740,52
1.549,07
Total
13.827,97
12.306,94
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHEIRO
TUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
1.740,52
TUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTO
3103
AO CONSELHEIRO TUTELAR
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013
3721
JUNTO AO CONSELHEIRO TUTELAR
REF JUN/2013
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2013
4413
REF JUL/2013
1.740,52
5320 5237
214/008.2013 REF
AGO/2013
AGO/13
1.740,52
2494 EZEQUIAS GARCEZ DA SILVA
Página 193
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
352 465
306/000.2013 DIARIAS
2013
877 934
1021/000.2013 DIARIAS
2013
1720
2139/000.2013
2013
1905
2210/000.2013
2013
2184
2566/000.2013
2013
2583
3066/000.2013
2013
2804
3266/000.2013
2013
3186
3807/000.2013
2013
3967
4728/000.2013
2013
4209
5043/000.2013
2013
4743
5736/000.2013
Valor Liq.
Valor
MEMO GCMV/009/2013
30,00
MEMO GCMV/05/2013
30,00
Memo GCMV
60,00
61/2013
1992
GCMV/074/2013
DIARIAS
30,00
1853
086/2013
DIARIAS
30,00
2130
MEMORANDO GCMV Nº
DIARIAS
70,00
2522
GCMV/108/13
DIARIAS
15,00
2736
MEMO GCMV/118/2013
DIARIAS
60,00
3175
133/2013
DIARIAS
85,00
3796
MEMO GCMV/169/2013
DIARIAS
15,00
4148
MEMO DVME/192/2013
DIARIAS
30,00
4597
MEMO DVME/211/2013
DIARIAS
75,00
1264 1269
1472/000.2013
2013
Página 194
30/01/2013
01/02/2013
30,00
30,00
04/03/2013
04/03/2013
30,00
30,00
19/03/2013
19/03/2013
60,00
60,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
12/04/2013
15/04/2013
30,00
30,00
25/04/2013
25/04/2013
70,00
70,00
10/05/2013
10/05/2013
15,00
15,00
22/05/2013
22/05/2013
60,00
60,00
11/06/2013
11/06/2013
85,00
85,00
11/07/2013
11/07/2013
15,00
15,00
24/07/2013
24/07/2013
30,00
30,00
13/08/2013
13/08/2013
75,00
75,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4908 4843
5920/000.2013 DIARIAS
2013
5287 5190
6453/000.2013 DIARIAS
6454/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO DVME/226/2013
65,00
MEMO DVME/235/2013
25,00
90,00
23/08/2013
23/08/2013
65,00
65,00
09/09/2013
09/09/2013
115,00
115,00
Total
710,00
710,00
13/03/2013
8.525,50
8.197,27
Total
8.525,50
8.197,27
307728 F & A RAMOS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
2013
1160 1157
964/000.2013 38
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, NA ESTRADA DO SERTÃO
DA QUINA, CONF MEMORANDO SMOP/052/2013
8.525,50
13/03/2013
211437 F C RAPPELLI ME
2013
3291 3250
3370/000.2013 034
2013
3405 3324
3095/000.2013 33
2013
3617 3575
3893/000.2013 038
2013
5046 4950
5726/000.2013 048
5950/000.2013 047
2013
5218 5211
5852/000.2013 050
5978/000.2013 051
REF. DESPESAS COM MARMITEX, CONF. AF/474-1/2013
12/06/2013
14/06/2013
1.440,00
1.440,00
1.440,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA SIPAT, CONF.
MEMO SMA/126/2013
285,00
19/06/2013
19/06/2013
285,00
285,00
REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONF. AF/474-2/2013
03/07/2013
03/07/2013
1.480,00
1.480,00
30/08/2013
30/08/2013
848,00
848,00
10/09/2013
10/09/2013
1.032,00
1.032,00
Total
5.085,00
5.085,00
05/02/2013
6.004,61
6.004,61
1.480,00
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. AF/474-4/2013
424,00
424,00
REF. DESPESAS COM MARMITEX, CONF. AF/474-5/2013
432,00
600,00
2889 F.G.T.S.
2013
532 499
480/000.2013 Sem Nota
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2013
4.698,18
Página 195
05/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
480/000.2013 Sem Nota
Fiscal
521/000.2013 Sem Nota
Fiscal
595/000.2013 Sem Nota
Fiscal
617/000.2013 Sem Nota
Fiscal
671/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
533 500
557/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
534 501
569/000.2013 Sem Nota
Fiscal
584/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
535 502
645/000.2013 Sem Nota
Fiscal
655/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1044 998
1108/000.2013
1156/000.2013
1224/000.2013
1252/000.2013
1304/000.2013
1338/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Sem Nota
Fiscal
1045 999
1308/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4.698,18
270,68
633,02
230,21
172,52
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13.
05/02/2013
05/02/2013
1.022,69
1.022,69
05/02/2013
05/02/2013
15.635,29
15.635,29
05/02/2013
05/02/2013
2.652,57
2.652,57
05/03/2013
05/03/2013
5.004,89
5.004,89
05/03/2013
05/03/2013
283,06
283,06
1.022,69
4.506,88
11.128,41
2.452,01
200,56
FGTS sobre Rescisão do mês de Fevereiro/2013
3.549,60
314,22
604,01
313,33
163,32
60,41
FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
283,06
Página 196
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1046 999
1288/000.2013 SEM NOTA
2013
1047 1000
1211/000.2013 SEM NOTA
1213/000.2013 SEM NOTA
2013
1048 1001
1187/000.2013 SEM NOTA
2013
1341 1352
1586/000.2013 Memo DP
56/2013
2013
1655 1681
1921/000.2013 SEM NOTA
1923/000.2013 SEM NOTA
2040/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1656 1680
1868/000.2013 SEM NOTA
1934/000.2013 SEM NOTA
1962/000.2013 SEM NOTA
2013
1657 1682
1998/000.2013 SEM NOTA
2000/000.2013 SEM NOTA
2013
1658 1683
1897/000.2013 SEM NOTA
2013
1659 1680
2014/000.2013 SEM NOTA
2013
2503 2366
2792/000.2013
2863/000.2013
2889/000.2013
2941/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
05/03/2013
05/03/2013
2.663,70
2.663,70
05/03/2013
05/03/2013
16.538,32
16.538,32
05/03/2013
05/03/2013
1.038,04
1.038,04
1.038,04
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÕES
SALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
2.671,81
27/03/2013
22/03/2013
2.671,81
2.671,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13
05/04/2013
05/04/2013
16.462,35
16.462,35
05/04/2013
05/04/2013
1.275,72
1.275,72
05/04/2013
05/04/2013
3.091,29
3.091,29
05/04/2013
05/04/2013
1.131,17
1.131,17
05/04/2013
05/04/2013
170,93
170,93
03/05/2013
03/05/2013
1.488,55
1.488,55
2.663,70
4.331,19
12.207,13
4.237,34
12.195,80
29,21
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/13.
347,16
610,59
317,97
2.860,21
231,08
1.131,17
170,93
FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
321,52
681,36
313,33
172,34
Página 197
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2504 2367
2925/000.2013 SEM NOTA
2927/000.2013 SEM NOTA
2013
2505 2368
2848/000.2013 SEM NOTA
2850/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2506 2369
2824/000.2013 SEM NOTA
2013
3103 3008
3554/000.2013
3623/000.2013
3651/000.2013
3705/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3104 3009
3586/000.2013 SEM NOTA
2013
3105 3010
3609/000.2013 SEM NOTA
3611/000.2013 SEM NOTA
3724/000.2013 REF MAI/2013
2013
3106 3011
3689/000.2013 SEM NOTA
3691/000.2013 SEM NOTA
2013
3831 3734
4467/000.2013
4543/000.2013
4576/000.2013
4641/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3832 3735
4622/000.2013 SEM NOTA
4624/000.2013 SEM NOTA
2013
3833 3736
Valor Liq.
Valor
03/05/2013
03/05/2013
2.933,28
2.933,28
03/05/2013
03/05/2013
16.642,21
16.642,21
03/05/2013
03/05/2013
1.121,30
1.121,30
05/06/2013
05/06/2013
1.480,38
1.480,38
05/06/2013
05/06/2013
1.116,97
1.116,97
05/06/2013
05/06/2013
16.247,71
16.247,71
05/06/2013
05/06/2013
2.935,98
2.935,98
05/07/2013
05/07/2013
2.095,17
2.095,17
05/07/2013
05/07/2013
4.099,76
4.099,76
05/07/2013
05/07/2013
22.744,01
22.744,01
2.720,99
212,29
4.414,10
12.228,11
1.121,30
FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
342,29
669,18
316,81
152,10
1.116,97
4.510,53
11.736,41
0,77
2.723,69
212,29
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2013
549,76
873,56
444,69
227,16
3.802,56
297,20
Página 198
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
4388/000.2013 REF JUN/2013
4527/000.2013 SEM NOTA
4529/000.2013 SEM NOTA
2013
3834 3737
4502/000.2013 SEM NOTA
2013
4440 4365
5357/000.2013
5426/000.2013
5453/000.2013
5509/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4441 4366
5491/000.2013 SEM NOTA
5493/000.2013 SEM NOTA
2013
4442 4367
5389/000.2013 SEM NOTA
2013
4443 4364
5411/000.2013 SEM NOTA
5413/000.2013 SEM NOTA
5531/000.2013 REF JUL/2013
2013
5144 5072
6144/000.2013
6214/000.2013
6243/000.2013
6297/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5145 5073
6281/000.2013 SEM NOTA
6283/000.2013 SEM NOTA
2013
5146 5074
6199/000.2013 SEM NOTA
6201/000.2013 SEM NOTA
1,42
6.236,04
16.506,55
05/07/2013
05/07/2013
1.621,55
1.621,55
05/08/2013
05/08/2013
1.477,85
1.477,85
05/08/2013
05/08/2013
2.865,09
2.865,09
05/08/2013
05/08/2013
1.219,11
1.219,11
05/08/2013
05/08/2013
16.477,19
16.477,19
05/09/2013
05/09/2013
1.522,75
1.522,75
05/09/2013
05/09/2013
2.893,97
2.893,97
05/09/2013
05/09/2013
16.185,73
16.185,73
1.621,55
REF.FOLHA DEPAGAMENTO DE JULHO DE 2013
355,34
613,13
317,97
191,41
2.652,80
212,29
1.219,11
4.445,17
12.031,29
0,73
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013
340,24
627,99
317,97
236,55
2.681,68
212,29
4.349,04
11.835,96
Página 199
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2889 F.G.T.S.
6333/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5147 5075
6176/000.2013 SEM NOTA
0,73
05/09/2013
05/09/2013
1.137,03
1.137,03
193.952,03
193.952,03
24/07/2013
7.800,00
7.800,00
Total
7.800,00
7.800,00
1.137,03
Total
308352 FABIANA SILVESTRE DA SILVA PISCINAS - ME
2013
4175 4142
3159/000.2013 157
AF Nº 425-0/2013 - Ref. contratação de empresa especializada para
manutenção da Piscina, conforme processo SC/4484/2013 - Fonte 01
7.800,00
24/07/2013
303193 FABIANO ALVES DOS SANTOS
2013
1505 1541
113/001.2013 020
2013
1751 1779
113/002.2013 021l
2013
2451 2441
113/003.2013 022
2013
3042 3031
113/004.2013 023
113/005.2013 024
2013
3616 3557
113/006.2013 025
113/007.2013 027
113/008.2013 026
2013
4567 4628
113/009.2013 028
272,00
600,00
03/04/2013
03/04/2013
272,00
272,00
10/04/2013
10/04/2013
600,00
600,00
AF Nº 1537-8/2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DE
1.117,20
272,00
128,00
AF/1537-11/2012
280,00
147,00
352,80
AF Nº 1537-15/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
499,80
08/05/2013
08/05/2013
1.117,20
1.117,20
06/06/2013
06/06/2013
400,00
400,00
03/07/2013
03/07/2013
779,80
779,80
14/08/2013
14/08/2013
1.029,00
1.029,00
Página 200
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
303193 FABIANO ALVES DOS SANTOS
113/010.2013 029
113/011.2013 030
2013
4854 4714
113/012.2013 031
113/013.2013 032
485,10
44,10
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.
AF/1537-17/2012
824,00
190,00
20/08/2013
20/08/2013
1.014,00
1.014,00
Total
5.212,00
5.212,00
02/04/2013
2.130,85
1.882,54
Total
2.130,85
1.882,54
3232 FABIANO TEIXEIRA DE BRITO
2013
1497 1519
1479/000.2013 ATESTADO
EMPENHO PARA OCORRER COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
ATIVIDADES VERÃO PARA IDOSOS, CONF MEMORANDO/060/2013
2.130,85
02/04/2013
26906 FABIO CARLOS FRAGOSO DE LIMA
2013
1202 1170
1416/000.2013 Memo SMEL
62/2013
2013
1406 1426
1663/000.2013 Memo SMEL
82/2013
2013
4156 4060
5010/000.2013 DIARIAS
2013
4862 4751
5878/000.2013 DIARIAS
EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
CONF MEMORANDO SMEL/062/13
175,00
14/03/2013
14/03/2013
175,00
175,00
EMPENHO PARA OCORRER DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE
CONF MEMORANDO SMEL/082/13
120,00
26/03/2013
26/03/2013
120,00
120,00
SMEL/249/2013
150,00
SMEL/291/2013
90,00
23/07/2013
23/07/2013
150,00
150,00
20/08/2013
20/08/2013
90,00
90,00
Total
535,00
535,00
14/03/2013
30,00
30,00
3000 FABIO DA SILVA MEDEIROS
2013
1201 1169
1414/000.2013 Memo SMEL
61/2013
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS DA SECRETARIA DE
ESPORTE, CONF MEMORANDO SMEL/061/2013
30,00
Página 201
14/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3000 FABIO DA SILVA MEDEIROS
2013
2922 2858
3342/000.2013 DIARIAS
2013
4502 4508
5555/000.2013 DIARIAS
SMEL/163/2013
160,00
SMEL/264/2013
105,00
29/05/2013
29/05/2013
160,00
160,00
08/08/2013
08/08/2013
105,00
105,00
Total
295,00
295,00
31/07/2013
513,23
513,23
Total
513,23
513,23
308910 FABIO LUIS AMBROSIO
2013
4253 4254
5124/000.2013 Sem Nota
Fiscal
PARA OCORRER COM DESPESAS DE HONORARIOS, CONF. MEMO
SMAJ/291/2013
513,23
31/07/2013
138174 FABIO PRADO SALGADO
2013
3723 3549
4341/000.2013 AD 086/2013
4341/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4796 4635
5809/000.2013 AD 117/2013
3.000,00
-504,21
02/07/2013
03/07/2013
2.495,79
2.495,79
3.000,00
14/08/2013
14/08/2013
3.000,00
3.000,00
Total
5.495,79
5.495,79
20/03/2013
1.601,74
1.509,59
Total
1.601,74
1.509,59
27/02/2013
17.290,00
17.290,00
304288 FABIO TAVARES
2013
1449 1369
1605/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.601,74
306417 FANEM LTDA
2013
842 865
REF. AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE, CONF.
AF/1650-0/2012 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS
Página 202
27/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
306417 FANEM LTDA
864/000.2013 29493
17.290,00
Total
17.290,00
17.290,00
13/03/2013
10.432,00
8.971,52
Total
10.432,00
8.971,52
13/03/2013
13/03/2013
3.987,71
3.882,69
13/03/2013
13/03/2013
51,73
51,73
21/03/2013
21/03/2013
25.894,92
24.137,28
10/04/2013
11/04/2013
143.329,46
139.602,90
17/04/2013
17/04/2013
92.372,84
89.971,15
15/05/2013
15/05/2013
177.708,52
175.753,73
06/06/2013
06/06/2013
82.742,40
81.832,23
307554 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2013
1148 1126
736/000.2013 410
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO
SEMAFORO LOCALIZADO A AV. DNA MARIA ALVES X CUNHAMBEBE,
CONF MEMORANDO DT/014/13
10.432,00
13/03/2013
441 FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA
2013
1195 1132
7471/003.2012 576
2013
1196 1129
7472/002.2012 576
2013
1354 1338
8291/003.2012 578
8292/001.2012 578
2013
1810 1830
5354/008.2012 580
2013
2036 1978
5354/009.2012 586
2013
2646 2598
5354/010.2012 591
2013
3099 3099
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO
PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012
3.987,71
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO
PAULO, CONF. PROC. SC/2.995/2012
51,73
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 148/2011 VISANDO A REURBANIZAÇÃO
DA AV. FELIX GUISARD, CONF. PROC. NF. 578SC/10.184/2010
8.948,36
16.946,56
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE-AÇU, CONF.
PROC. SC/1.683/2012
143.329,46
PROC. SC/1.683/2012
92.372,84
PROC. SC/1.683/2012
177.708,52
PARA PAGTO DA NF Nº 593 - 4ª MEDIÇÃO REF. REURBANIZAÇÃO DA AV.
LEOVIGILDO DIAS VIEIRA (ORLA PRAIA ITAGUA), CONF. PROC.
SC/7.421/2011
Página 203
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
441 FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA
3409/001.2013 593
2013
3432 3349
4128/001.2013 604
2013
3433 3343
4130/001.2013 603
2013
3434 3348
151/007.2012 604
2013
3435 3342
4771/002.2012 605
2013
3436 3400
8803/001.2011 603
2013
3440 3346
89/001.2012 603
2013
3547 3458
5354/011.2012 606
2013
4314 4191
5354/012.2012 611
2013
4801 4660
1452/001.2012 616
2013
4802 4659
1453/008.2012 616
9967/001.2012 616
82.742,40
PARA PAGTO DA NF Nº 604 - 7ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA
DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
28.808,95
PARA PAGTO DA NF Nº 603 - 3ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC.
SC/9681/2011
1.233,76
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO
DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
9.646,65
PRIMEIRO TA AO CONTRATO Nº 230/2011 VISANDO A EXECUÇÃO DA 2ª
ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PROC. SC/10.186/2010
17.177,25
20/06/2013
20/06/2013
28.808,95
26.693,89
20/06/2013
20/06/2013
1.233,76
1.233,76
20/06/2013
20/06/2013
9.646,65
9.646,65
20/06/2013
20/06/2013
17.177,25
16.232,50
TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF. PROC. SC/9681/2011
50.000,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO,
150.000,00
PROC. SC/1.683/2012
126.901,10
20/06/2013
20/06/2013
50.000,00
50.000,00
20/06/2013
20/06/2013
150.000,00
147.786,43
26/06/2013
26/06/2013
126.901,10
125.505,19
PROC. SC/1.683/2012
70.582,30
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
ESTUFA I E II E IPIRANGUINHA, CONF. PROC. SC/10.209/2011
2.965,44
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
ESTUFA I E II E IPIRANGUINHA, CONF. PROC. SC/10.209/2011
132.670,76
42.727,18
26/07/2013
26/07/2013
70.582,30
69.805,89
15/08/2013
15/08/2013
2.965,44
2.965,44
15/08/2013
15/08/2013
175.397,94
173.435,94
Página 204
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4917 4822
5354/013.2012 619
Valor Liq.
Valor
PROC. SC/1.683/2012 NF. 619
151.634,05
23/08/2013
23/08/2013
Total
151.634,05
149.966,08
1.310.435,02
1.288.503,48
5353 FATIMA CARNEIRO BASTOS
2013
346
291/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
291/000.2013 AD 008/2013
2013
912 900
1005/000.2013 AD 024/2013
1005/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF
-474,88
2.000,00
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SMEL/050/2013
4.500,00
-1.180,21
17/01/2013
17/01/2013
0,00
0,00
04/03/2013
04/03/2013
3.319,79
3.319,79
Total
3.319,79
3.319,79
22/02/2013
896,00
896,00
Total
896,00
896,00
30/08/2013
1.680,00
1.680,00
Total
1.680,00
1.680,00
271,35
271,35
307779 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS
2013
858 839
991/000.2013 132
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES
NO 9º FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF
MEMORANDO SE 179/2013
896,00
22/02/2013
308948 FELIPE SCHMIDT FONSECA
2013
5070 4947
5231/000.2013 003
1.680,00
30/08/2013
305792 FERNANDO PASTANA RIGHETTO
2013
4943 4896
5948/000.2013 SFP/5576/201
271,35
Página 205
27/08/2013
27/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
305792 FERNANDO PASTANA RIGHETTO
5948/000.2013 SFP/5576/201
2
271,35
Total
271,35
271,35
12/04/2013
25/04/2013
30,00
30,00
13/08/2013
13/08/2013
95,00
95,00
Total
125,00
125,00
308178 FERNANDO PEREIRA DA SILVA
2013
1911 2124
2213/000.2013 DIARIAS
2013
4739 4593
5742/000.2013 DIARIAS
043/2013
30,00
COMDEC/116/2013
95,00
114827 FERNANDO SKAZUFKA BERGEL
2013
1830 1757
2237/000.2013 AD 040/2013
2237/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2706 2624
3163/000.2013 DIARIAS
2013
3412 3315
3984/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5369 5268
6515/000.2013 DIARIAS
DESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NA XI CONFERENCIA BRASIL
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY EM HIV/AIDS, CONF MEMORANDO
SS/138/2013
7.000,00
-1.256,33
10/04/2013
10/04/2013
5.743,67
5.743,67
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO SS
155/2013
30,00
17/05/2013
17/05/2013
30,00
30,00
19/06/2013
19/06/2013
30,00
30,00
11/09/2013
11/09/2013
15,00
15,00
5.818,67
5.818,67
65,00
65,00
30,00
SMS/394/2013
15,00
Total
FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
2013
697 691
766/000.2013 DIARIAS
MEMO DIVISÃO DE TRANSPORTE/S.E. 115/13
65,00
Página 206
19/02/2013
19/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
766/000.2013 DIARIAS
2013
1710 1726
2149/000.2013 DIARIAS
2013
2083 2047
2457/000.2013 DIARIAS
2013
2558 2490
3027/000.2013 DIARIAS
2013
2814 2749
3279/000.2013 DIARIAS
2013
3952 3803
4742/000.2013 DIARIAS
2013
4214 4113
5022/000.2013 DIARIAS
2013
4549 4501
5608/000.2013 DIARIAS
2013
4906 4835
5933/000.2013 DIARIAS
2013
5200 5132
6395/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
65,00
SE/204/2013
120,00
SE/302/13
240,00
SE/332/13
85,00
MEMO SME/418/2013
100,00
MEMO SME/510/2013
80,00
09/04/2013
09/04/2013
120,00
120,00
23/04/2013
23/04/2013
240,00
240,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
22/05/2013
22/05/2013
100,00
100,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
MEMO SME/588/2013
40,00
MEMO SME/679/2013
130,00
MEMO SME/693/13
200,00
MEMO SME/743/2013
80,00
24/07/2013
24/07/2013
40,00
40,00
08/08/2013
08/08/2013
130,00
130,00
23/08/2013
23/08/2013
200,00
200,00
06/09/2013
06/09/2013
80,00
80,00
1.140,00
1.140,00
02/08/2013
707,43
707,43
Total
707,43
707,43
Total
308959 FLORA CRISTINA SUGUIMOTO SANTANA XAVIER
2013
4403 4283
5264/000.2013 SFP/7458/201
2
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONF. PROC. SFP/7.458/2012
02/08/2013
707,43
Página 207
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2272 FLORA PAPYRUS FLORICULTURA LTDA - ME
2013
2693 2769
2200/000.2013 001
AF Nº 278-0/2013 - aquisição de produtos para tratamento da grama do
Estadio Municipal, conforme processo SC/2689/2013 - Fonte 01
7.890,00
22/05/2013
22/05/2013
7.890,00
7.890,00
Total
7.890,00
7.890,00
19/02/2013
170,00
170,00
Total
170,00
170,00
360.775,70
254.828,78
9705 FLORIANO DA SILVA SANTOS
2013
682 716
779/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
170,00
19/02/2013
2520 FOLHA DE PAGAMENTO
2013
515 517
457/000.2013 Sem Nota
Fiscal
458/000.2013 Sem Nota
Fiscal
459/000.2013 Sem Nota
Fiscal
460/000.2013 Sem Nota
Fiscal
461/000.2013 Sem Nota
Fiscal
462/000.2013 Sem Nota
Fiscal
465/001.2013 Sem Nota
Fiscal
466/000.2013 Sem Nota
Fiscal
467/000.2013 Sem Nota
Fiscal
468/000.2013 Sem Nota
Fiscal
470/000.2013 Sem Nota
Fiscal
471/000.2013 Sem Nota
89.173,04
3.042,50
259,55
1.534,22
2.228,51
1.982,01
1.160,35
842,83
824,98
746,74
47,72
19.218,65
Página 208
05/02/2013
05/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
471/000.2013 Sem Nota
Fiscal
472/000.2013 Sem Nota
Fiscal
473/000.2013 Sem Nota
Fiscal
474/000.2013 Sem Nota
Fiscal
475/000.2013 Sem Nota
Fiscal
476/000.2013 Sem Nota
Fiscal
479/000.2013 Sem Nota
Fiscal
482/000.2013 Sem Nota
Fiscal
483/000.2013 Sem Nota
Fiscal
484/000.2013 Sem Nota
Fiscal
485/000.2013 Sem Nota
Fiscal
488/000.2013 Sem Nota
Fiscal
489/000.2013 Sem Nota
Fiscal
490/000.2013 Sem Nota
Fiscal
491/000.2013 Sem Nota
Fiscal
492/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
516 520
494/000.2013 Sem Nota
Fiscal
495/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19.218,65
179,27
689,26
1.430,08
1.246,09
3.443,58
58.771,62
22.185,62
2.228,98
3.077,29
14.103,09
114.382,56
4.384,86
1.573,59
1.238,08
10.780,63
6.776,17
797,76
Página 209
05/02/2013
05/02/2013
11.143,76
6.832,49
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
496/000.2013 Sem Nota
Fiscal
497/000.2013 Sem Nota
Fiscal
498/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
517 515
532/000.2013 Sem Nota
Fiscal
533/000.2013 Sem Nota
Fiscal
534/000.2013 Sem Nota
Fiscal
535/000.2013 Sem Nota
Fiscal
536/000.2013 Sem Nota
Fiscal
537/000.2013 Sem Nota
Fiscal
538/000.2013 Sem Nota
Fiscal
539/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
518 516
541/000.2013 Sem Nota
Fiscal
542/000.2013 Sem Nota
Fiscal
543/000.2013 Sem Nota
Fiscal
544/000.2013 Sem Nota
Fiscal
545/000.2013 Sem Nota
Fiscal
546/000.2013 Sem Nota
Fiscal
179,27
2.204,39
1.186,17
05/02/2013
05/02/2013
179.718,36
101.333,80
05/02/2013
05/02/2013
187.197,56
118.596,46
143,16
151.459,29
448,27
1.187,38
19.871,79
752,15
2.015,34
3.840,98
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/13
130.404,77
4.648,95
356,68
3.845,07
300,97
19.334,48
Página 210
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
547/000.2013 Sem Nota
Fiscal
548/000.2013 Sem Nota
Fiscal
549/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
519 522
552/000.2013 Sem Nota
Fiscal
553/000.2013 Sem Nota
Fiscal
554/000.2013 Sem Nota
Fiscal
555/000.2013 Sem Nota
Fiscal
556/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
520 521
560/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
521 514
562/000.2013 Sem Nota
Fiscal
563/000.2013 Sem Nota
Fiscal
564/000.2013 Sem Nota
Fiscal
565/000.2013 Sem Nota
Fiscal
566/000.2013 Sem Nota
Fiscal
567/000.2013 Sem Nota
Fiscal
568/000.2013 Sem Nota
Fiscal
697,76
1.755,74
25.853,14
05/02/2013
05/02/2013
33.723,70
22.636,35
05/02/2013
05/02/2013
2.294,58
1.019,75
05/02/2013
05/02/2013
1.425.844,66
939.664,71
24.078,55
1.821,28
587,45
3.280,39
3.956,03
2.294,58
407.244,21
18.307,59
2.707,16
24.850,81
17.417,48
3.458,90
4.402,58
Página 211
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
572/000.2013 Sem Nota
Fiscal
573/000.2013 Sem Nota
Fiscal
574/000.2013 Sem Nota
Fiscal
575/000.2013 Sem Nota
Fiscal
576/000.2013 Sem Nota
Fiscal
577/000.2013 Sem Nota
Fiscal
578/000.2013 Sem Nota
Fiscal
579/000.2013 Sem Nota
Fiscal
583/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
522 513
626/000.2013 Sem Nota
Fiscal
627/000.2013 Sem Nota
Fiscal
628/000.2013 Sem Nota
Fiscal
629/000.2013 Sem Nota
Fiscal
630/000.2013 Sem Nota
Fiscal
631/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
523 512
634/000.2013 Sem Nota
Fiscal
635/000.2013 Sem Nota
Fiscal
770.217,67
56.778,55
6.123,57
51.746,45
28.745,31
14.601,29
16.047,54
1.080,47
2.115,08
05/02/2013
05/02/2013
54.758,28
44.222,61
05/02/2013
05/02/2013
628.152,30
414.265,39
40.328,87
322,34
2.223,50
3.792,99
1.095,80
6.994,78
190,88
2.314,42
Página 212
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
636/000.2013 Sem Nota
Fiscal
637/000.2013 Sem Nota
Fiscal
638/000.2013 Sem Nota
Fiscal
639/000.2013 Sem Nota
Fiscal
640/000.2013 Sem Nota
Fiscal
641/000.2013 Sem Nota
Fiscal
642/000.2013 Sem Nota
Fiscal
643/000.2013 Sem Nota
Fiscal
644/000.2013 Sem Nota
Fiscal
648/000.2013 Sem Nota
Fiscal
649/000.2013 Sem Nota
Fiscal
650/000.2013 Sem Nota
Fiscal
651/000.2013 Sem Nota
Fiscal
652/000.2013 Sem Nota
Fiscal
653/000.2013 Sem Nota
Fiscal
654/000.2013 Sem Nota
Fiscal
658/000.2013 Sem Nota
Fiscal
659/000.2013 Sem Nota
Fiscal
365.008,99
41.043,71
370,10
1.344,87
5.271,27
54.808,06
9.390,94
12.272,94
62.139,71
35.376,36
3.805,30
922,32
1.854,62
8.393,73
609,05
1.475,45
19.205,22
1.240,74
Página 213
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
660/000.2013 Sem Nota
Fiscal
661/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
524 518
500/000.2013 Sem Nota
Fiscal
501/000.2013 Sem Nota
Fiscal
502/000.2013 Sem Nota
Fiscal
503/000.2013 Sem Nota
Fiscal
505/000.2013 Sem Nota
Fiscal
509/000.2013 Sem Nota
Fiscal
510/000.2013 Sem Nota
Fiscal
511/000.2013 Sem Nota
Fiscal
512/000.2013 Sem Nota
Fiscal
513/000.2013 Sem Nota
Fiscal
514/000.2013 Sem Nota
Fiscal
515/000.2013 Sem Nota
Fiscal
516/000.2013 Sem Nota
Fiscal
517/000.2013 Sem Nota
Fiscal
518/000.2013 Sem Nota
Fiscal
519/000.2013 Sem Nota
799,00
314,62
47.065,90
8.857,98
470,99
11.575,18
405,68
119,30
96.941,07
25.469,97
1.854,54
1.242,81
14.823,48
27.779,44
2.667,04
3.892,30
2.446,71
27.974,82
Página 214
05/02/2013
05/02/2013
1.022.493,53
694.347,09
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
519/000.2013 Sem Nota
Fiscal
520/000.2013 Sem Nota
Fiscal
524/000.2013 Sem Nota
Fiscal
525/000.2013 Sem Nota
Fiscal
526/000.2013 Sem Nota
Fiscal
527/000.2013 Sem Nota
Fiscal
528/000.2013 Sem Nota
Fiscal
529/000.2013 Sem Nota
Fiscal
587/000.2013 Sem Nota
Fiscal
588/000.2013 Sem Nota
Fiscal
589/000.2013 Sem Nota
Fiscal
590/000.2013 Sem Nota
Fiscal
591/000.2013 Sem Nota
Fiscal
592/000.2013 Sem Nota
Fiscal
593/000.2013 Sem Nota
Fiscal
594/000.2013 Sem Nota
Fiscal
598/000.2013 Sem Nota
Fiscal
599/000.2013 Sem Nota
Fiscal
600/000.2013 Sem Nota
27.974,82
1.108,18
68.337,48
8.841,75
11.248,33
10.388,49
802,40
12.175,22
863,00
214.560,70
10.563,91
3.909,31
30.035,86
1.776,73
2.576,20
75.483,79
15.451,95
1.251,63
1.071,84
Página 215
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
600/000.2013 Sem Nota
Fiscal
601/000.2013 Sem Nota
Fiscal
604/000.2013 Sem Nota
Fiscal
607/000.2013 Sem Nota
Fiscal
609/000.2013 Sem Nota
Fiscal
610/000.2013 Sem Nota
Fiscal
611/000.2013 Sem Nota
Fiscal
612/000.2013 Sem Nota
Fiscal
613/000.2013 Sem Nota
Fiscal
614/000.2013 Sem Nota
Fiscal
615/000.2013 Sem Nota
Fiscal
616/000.2013 Sem Nota
Fiscal
620/000.2013 Sem Nota
Fiscal
621/000.2013 Sem Nota
Fiscal
622/000.2013 Sem Nota
Fiscal
663/000.2013 Sem Nota
Fiscal
664/000.2013 Sem Nota
Fiscal
665/000.2013 Sem Nota
Fiscal
666/000.2013 Sem Nota
1.071,84
4.053,76
9.231,19
8.002,84
51.960,75
6.244,15
1.425,16
1.645,26
4.323,31
12.482,52
1.509,59
748,17
15.790,34
105,98
564,49
73.828,07
11.913,39
815,06
2.497,50
Página 216
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
666/000.2013 Sem Nota
Fiscal
667/000.2013 Sem Nota
Fiscal
668/000.2013 Sem Nota
Fiscal
669/000.2013 Sem Nota
Fiscal
670/000.2013 Sem Nota
Fiscal
674/000.2013 Sem Nota
Fiscal
675/000.2013 Sem Nota
Fiscal
676/000.2013 Sem Nota
Fiscal
677/000.2013 Sem Nota
Fiscal
678/000.2013 Sem Nota
Fiscal
681/000.2013 Sem Nota
Fiscal
682/000.2013 Sem Nota
Fiscal
683/000.2013 Sem Nota
Fiscal
684/000.2013 Sem Nota
Fiscal
685/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
525 519
506/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
527 601
625/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2.497,50
17.015,85
836,62
13.196,78
1.385,22
12.602,00
800,78
705,58
523,32
2.541,46
17.500,01
246,21
1.046,92
677,26
2.240,01
05/02/2013
05/02/2013
3.082,14
3.082,14
05/02/2013
05/02/2013
23,86
23,86
3.082,14
23,86
Página 217
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
528 523
Valor Liq.
Valor
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude- SUS
2013
530
695/000.2013
2013
531
698/000.2013
2013
536
697/000.2013
2013
537
688/000.2013
2013
538
689/000.2013
2013
539
694/000.2013
696/000.2013
2013
3.771,78
27.986,30
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Saude524
Complementar
REF JAN/2013
3.081,42
Complementar
REF JAN/2013
10.992,67
Complementar
REF JAN/2013
2.173,67
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação 528
Autonomos
REF JAN/2013
4.616,44
Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 - Secretaria de Educação 527
Autonomos
REF JAN/2013
6.908,09
Complementar
REF JAN/2013
10.072,40
REF JAN/2013
758,81
05/02/2013
05/02/2013
31.758,08
25.859,32
05/02/2013
05/02/2013
3.081,42
2.765,00
05/02/2013
05/02/2013
10.992,67
8.419,15
05/02/2013
05/02/2013
2.173,67
2.173,67
05/02/2013
05/02/2013
4.616,44
4.108,70
05/02/2013
05/02/2013
6.908,09
6.148,24
05/02/2013
05/02/2013
10.831,21
8.716,10
05/03/2013
05/03/2013
33.625,64
27.460,00
05/03/2013
05/03/2013
3.495,25
3.233,68
05/03/2013
05/03/2013
11.887,42
9.212,84
05/03/2013
05/03/2013
13.602,81
11.366,43
692/000.2013 REF JAN/2013
693/000.2013 REF JAN/2013
1043 952
1323/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1049 951
1325/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1050 950
1327/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1051 949
1324/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1326/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Saude
33.625,64
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Complementar
3.495,25
11.887,42
11.764,25
1.838,56
Página 218
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1052 954
1094/000.2013
1095/000.2013
1096/000.2013
1097/000.2013
1098/000.2013
1100/000.2013
1102/000.2013
1103/000.2013
1104/000.2013
1105/000.2013
1109/000.2013
1110/000.2013
1111/000.2013
1112/000.2013
1114/000.2013
1116/000.2013
1117/000.2013
1118/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1053 954
1119/000.2013
1121/000.2013
1123/000.2013
1124/000.2013
1125/000.2013
1126/000.2013
1127/000.2013
1128/000.2013
1129/000.2013
1140/000.2013
1141/000.2013
1142/000.2013
1143/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
05/03/2013
05/03/2013
203.357,66
154.606,19
05/03/2013
05/03/2013
887.109,19
571.110,91
91.469,87
2.973,28
274,74
1.623,97
2.648,71
4.111,15
1.883,29
979,46
909,92
825,36
44.545,16
19.157,11
189,75
729,58
2.018,75
23.400,88
2.359,37
3.257,31
2.016,96
13.313,74
119.844,31
4.641,41
1.665,65
1.310,51
11.301,39
2.012,98
1.006,49
48.633,40
9.405,21
498,54
12.265,63
Página 219
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1147/000.2013
1148/000.2013
1149/000.2013
1150/000.2013
1151/000.2013
1152/000.2013
1153/000.2013
1154/000.2013
1155/000.2013
1158/000.2013
1160/000.2013
1161/000.2013
1162/000.2013
1163/000.2013
1164/000.2013
1165/000.2013
1167/000.2013
1217/000.2013
1218/000.2013
1219/000.2013
1220/000.2013
1221/000.2013
1222/000.2013
1223/000.2013
1226/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1056 948
1328/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1057 947
1330/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1332/000.2013 Sem Nota
1.173,00
107.274,94
26.960,01
1.963,05
1.461,90
18.633,39
30.189,78
2.947,87
4.012,21
8.600,29
71.155,51
9.359,03
11.906,38
10.996,27
2.449,31
1.224,65
8.767,21
99,48
225.066,65
11.181,96
5.379,02
31.775,30
3.118,61
2.397,28
61.099,87
Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/13 - Educação
05/03/2013
05/03/2013
22.473,93
19.976,43
05/03/2013
05/03/2013
89.529,01
79.681,28
22.473,93
86.745,01
2.784,00
Página 220
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1332/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1058 954
1228/000.2013
1229/000.2013
1231/000.2013
1233/000.2013
1234/000.2013
1237/000.2013
1238/000.2013
1239/000.2013
1240/000.2013
1242/000.2013
1244/000.2013
1245/000.2013
1246/000.2013
1247/000.2013
1248/000.2013
1249/000.2013
1250/000.2013
1251/000.2013
1254/000.2013
1256/000.2013
1257/000.2013
1258/000.2013
1296/000.2013
1297/000.2013
1298/000.2013
1299/000.2013
1300/000.2013
1301/000.2013
1302/000.2013
1306/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.784,00
12.995,34
687,75
3.080,18
8.984,25
318,80
10.140,54
1.324,85
446,81
571,88
1.579,42
52.889,81
6.609,46
1.508,53
1.741,51
4.576,22
13.469,96
1.479,35
739,67
1.662,48
24.359,37
914,85
472,31
1.466,26
76.044,54
12.052,36
862,74
3.727,53
17.831,46
1.982,11
7.933,23
Página 221
05/03/2013
05/03/2013
311.864,74
216.323,87
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1310/000.2013
1311/000.2013
1312/000.2013
1313/000.2013
1316/000.2013
1317/000.2013
1318/000.2013
1319/000.2013
2013
1059 958
1261/000.2013
1262/000.2013
1263/000.2013
1264/000.2013
1265/000.2013
1267/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1060 957
1269/000.2013
1270/000.2013
1271/000.2013
1272/000.2013
1273/000.2013
1274/000.2013
1275/000.2013
1276/000.2013
1277/000.2013
1278/000.2013
1279/000.2013
1280/000.2013
1281/000.2013
1282/000.2013
1283/000.2013
1284/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
17.083,72
847,63
763,86
746,87
17.883,43
260,61
1.108,16
716,89
05/03/2013
05/03/2013
54.528,60
41.822,65
05/03/2013
05/03/2013
653.306,05
428.061,73
43.132,29
341,19
2.353,55
4.342,06
414,11
3.945,40
1.419,90
19.584,38
1.267,07
5.466,27
776,73
367,84
34.603,05
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.905,50
884,57
389.897,94
43.199,67
400,81
6.203,26
Página 222
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1284/000.2013
1285/000.2013
1286/000.2013
1287/000.2013
1290/000.2013
1291/000.2013
1292/000.2013
2013
1075 961
1170/000.2013
1171/000.2013
1172/000.2013
1173/000.2013
1174/000.2013
1189/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1077 953
1169/000.2013
1183/000.2013
1184/000.2013
1185/000.2013
1191/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1076 960
1175/000.2013
1176/000.2013
1177/000.2013
1178/000.2013
1179/000.2013
1180/000.2013
1181/000.2013
1182/000.2013
1190/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1078 959
1195/000.2013 SEM NOTA
6.203,26
58.464,24
7.075,18
11.539,98
53.986,63
1.824,79
333,02
05/03/2013
05/03/2013
89.475,57
53.995,59
05/03/2013
05/03/2013
173.892,40
110.782,91
05/03/2013
05/03/2013
27.781,67
19.326,46
05/03/2013
05/03/2013
1.656.155,02
1.107.841,10
68.966,85
1.256,84
9.637,06
3.692,14
1.846,07
4.076,61
119.130,86
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.620,87
4.868,67
4.603,04
16.470,98
47,72
17.154,05
1.240,97
2.785,29
6.553,64
326,77
Página 223
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1196/000.2013
1197/000.2013
1198/000.2013
1199/000.2013
1200/000.2013
1201/000.2013
1202/000.2013
1203/000.2013
1204/000.2013
1205/000.2013
1206/000.2013
1207/000.2013
1208/000.2013
1209/000.2013
1210/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1079 955
1145/000.2013 SEM NOTA
2013
1080 956
1131/000.2013
1132/000.2013
1133/000.2013
1134/000.2013
1135/000.2013
1136/000.2013
1138/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1081 954
1303/000.2013 SEM NOTA
2013
1662 1687
2047/000.2013 REF
MAR/2013
2049/000.2013 REF
MAR/2013
2.239,46
376.703,52
18.113,28
2.116,15
23.876,91
26.228,78
2.017,27
1.008,63
1.004.419,36
61.585,91
7.501,55
79.839,89
37.720,45
8.304,73
4.152,36
05/03/2013
05/03/2013
2.027,38
2.027,38
05/03/2013
05/03/2013
14.028,43
9.466,06
05/03/2013
05/03/2013
1.435,36
1.435,36
05/04/2013
05/04/2013
141.476,93
125.915,48
2.027,38
7.610,58
844,43
189,75
2.333,33
1.273,64
636,82
1.139,88
1.435,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - EDUCAÇÃO
41.150,17
70.851,64
Página 224
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2056/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1663 1688
2041/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1664 1689
2045/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1665 1690
2043/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1666 1691
2051/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1667 1684
2052/000.2013 REF
MAR/2013
2054/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1668 1685
2055/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1669 1686
2053/000.2013 REF
MAR/2013
2013
1670 1692
1807/000.2013
1808/000.2013
1809/000.2013
1810/000.2013
1811/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
29.475,12
05/04/2013
05/04/2013
12.598,63
11.212,88
05/04/2013
05/04/2013
56,21
50,03
05/04/2013
05/04/2013
36.872,21
32.816,45
05/04/2013
05/04/2013
32.550,81
26.662,05
05/04/2013
05/04/2013
13.996,80
11.921,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 COMPLEMENTAR
11.887,42
05/04/2013
05/04/2013
11.887,42
9.249,67
3.495,25
05/04/2013
05/04/2013
3.495,25
3.237,92
05/04/2013
05/04/2013
1.354.139,86
894.901,33
12.598,63
56,21
36.872,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SAUDE
32.550,81
11.764,25
2.232,55
96.505,10
2.973,28
274,74
1.623,97
2.648,71
Página 225
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
1812/000.2013
1814/000.2013
1816/000.2013
1817/000.2013
1818/000.2013
1819/000.2013
1820/000.2013
1821/000.2013
1823/000.2013
1824/000.2013
1825/000.2013
1826/000.2013
1828/000.2013
1830/000.2013
1831/000.2013
1832/000.2013
1834/000.2013
1836/000.2013
1837/000.2013
1838/000.2013
1839/000.2013
1840/000.2013
1841/000.2013
1842/000.2013
1852/000.2013
1853/000.2013
1854/000.2013
1855/000.2013
1856/000.2013
1860/000.2013
1861/000.2013
1862/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
538,69
3.861,10
2.717,61
1.450,37
909,92
825,36
438,11
297,36
19.005,94
251,55
517,51
1.108,96
2.075,44
23.612,39
2.038,59
3.154,30
11.146,08
121.876,71
4.641,41
1.665,65
3.746,09
11.115,82
2.037,88
1.018,94
48.083,17
6.335,59
1.239,31
10.604,21
2.800,84
1.173,00
104.459,16
26.960,01
Página 226
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
1863/000.2013
1864/000.2013
1865/000.2013
1866/000.2013
1867/000.2013
1870/000.2013
1872/000.2013
1873/000.2013
1874/000.2013
1875/000.2013
1876/000.2013
1878/000.2013
1928/000.2013
1929/000.2013
1930/000.2013
1931/000.2013
1932/000.2013
1933/000.2013
1936/000.2013
1938/000.2013
1939/000.2013
1940/000.2013
1942/000.2013
1944/000.2013
1945/000.2013
1948/000.2013
1949/000.2013
1950/000.2013
1952/000.2013
1954/000.2013
1955/000.2013
1956/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.939,71
19.581,02
29.010,93
5.672,82
4.733,07
5.795,55
71.247,19
9.594,60
12.206,54
11.532,21
1.276,41
9.754,37
223.310,15
11.181,96
5.379,02
32.336,03
5.438,54
7.514,60
63.245,28
12.981,94
687,75
390,74
2.861,53
8.948,83
354,22
10.820,06
1.324,85
446,81
2.228,87
54.923,81
6.609,46
1.508,53
Página 227
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1957/000.2013
1958/000.2013
1959/000.2013
1960/000.2013
1961/000.2013
1964/000.2013
1966/000.2013
1967/000.2013
1968/000.2013
1971/000.2013
2008/000.2013
2009/000.2013
2010/000.2013
2011/000.2013
2012/000.2013
2013/000.2013
2016/000.2013
2018/000.2013
2019/000.2013
2020/000.2013
2021/000.2013
2022/000.2013
2013
1671 1694
1844/000.2013
1845/000.2013
1846/000.2013
1847/000.2013
1848/000.2013
1850/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1672 1701
1881/000.2013 SEM NOTA
1882/000.2013 SEM NOTA
1.741,51
4.576,22
13.634,77
2.356,16
1.991,94
1.067,28
22.848,26
914,85
472,31
717,02
1.466,26
76.707,08
12.325,79
1.226,38
3.727,53
18.141,18
11.357,00
15.269,91
847,63
763,86
313,29
1.103,36
05/04/2013
05/04/2013
27.483,18
19.502,17
05/04/2013
05/04/2013
84.295,70
47.521,89
12.558,44
3.914,05
189,75
3.994,75
3.972,85
2.853,34
69.091,50
1.256,84
Página 228
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1882/000.2013
1883/000.2013
1884/000.2013
1885/000.2013
1899/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1684 1693
1858/000.2013 SEM NOTA
2013
1685 1700
1886/000.2013
1887/000.2013
1888/000.2013
1889/000.2013
1890/000.2013
1891/000.2013
1892/000.2013
1900/000.2013
2013
1686 1695
1880/000.2013
1893/000.2013
1894/000.2013
1895/000.2013
1901/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1687 1699
1905/000.2013
1906/000.2013
1907/000.2013
1908/000.2013
1909/000.2013
1910/000.2013
1911/000.2013
1912/000.2013
1913/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.256,84
9.698,88
1.292,46
1.228,19
1.727,83
05/04/2013
05/04/2013
2.237,11
2.237,11
05/04/2013
05/04/2013
169.090,42
104.035,47
05/04/2013
05/04/2013
24.816,44
16.406,88
05/04/2013
05/04/2013
1.663.393,45
1.073.003,75
2.237,11
123.541,92
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.725,04
1.853,47
14.772,01
47,72
18.632,09
1.240,97
2.785,29
2.110,37
1.633,85
2.239,46
377.006,71
17.063,30
2.138,23
24.187,70
26.943,02
1.814,39
907,19
Página 229
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1914/000.2013
1915/000.2013
1916/000.2013
1917/000.2013
1918/000.2013
1919/000.2013
1920/000.2013
1925/000.2013
2013
1688 1698
1973/000.2013
1974/000.2013
1975/000.2013
1976/000.2013
1977/000.2013
1979/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1689 1697
1981/000.2013
1982/000.2013
1983/000.2013
1984/000.2013
1985/000.2013
1986/000.2013
1987/000.2013
1988/000.2013
1989/000.2013
1990/000.2013
1991/000.2013
1992/000.2013
1993/000.2013
1994/000.2013
1995/000.2013
1996/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.017.554,49
61.585,91
7.542,01
81.058,32
34.828,80
3.971,23
1.985,61
933,23
05/04/2013
05/04/2013
53.871,80
40.432,72
05/04/2013
05/04/2013
650.754,84
416.585,56
43.693,96
341,19
2.353,55
4.342,06
338,76
2.802,28
1.407,74
20.031,81
1.240,32
2.627,52
761,22
35.259,14
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.905,50
396.660,30
42.504,37
536,62
6.048,70
57.802,43
7.548,03
Página 230
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1996/000.2013
1997/000.2013
2002/000.2013
2003/000.2013
2004/000.2013
2013
1690 1696
1969/000.2013
2025/000.2013
2026/000.2013
2027/000.2013
2028/000.2013
2030/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2300 2303
2694/000.2013 REF ABR/2013
2696/000.2013 REF ABR/2013
7.548,03
12.890,73
45.930,06
2.163,05
1.332,08
2301 2304
2013
2302 2305
2695/000.2013 REF ABR/2013
2013
2303 2297
2692/000.2013 REF ABR/2013
2693/000.2013 REF ABR/2013
2013
2304 2301
2680/000.2013 REF ABR/2013
2013
2305 2300
2686/000.2013 REF ABR/2013
2688/000.2013 REF ABR/2013
2013
2306 2299
2682/000.2013 REF ABR/2013
2013
2307 2302
2684/000.2013 REF ABR/2013
05/04/2013
21.864,75
16.045,56
03/05/2013
03/05/2013
14.231,25
11.967,68
03/05/2013
03/05/2013
12.185,51
9.765,29
03/05/2013
03/05/2013
3.156,25
2.852,39
03/05/2013
03/05/2013
31.959,53
26.099,65
03/05/2013
03/05/2013
9.994,19
8.894,87
03/05/2013
03/05/2013
179.595,69
159.660,60
03/05/2013
03/05/2013
19.538,45
17.389,26
03/05/2013
03/05/2013
112,42
100,06
666,48
17.917,57
260,61
1.108,16
716,89
1.195,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR
11.764,25
2.467,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS
COMPLEMENTAR
2697/000.2013 REF ABR/2013
12.185,51
2013
05/04/2013
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - COMPLEMENTAR
3.156,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - SUS
30.530,38
1.429,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
9.994,19
77.366,10
102.229,59
19.538,45
112,42
Página 231
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2684/000.2013 REF ABR/2013
2013
2308 2298
2690/000.2013 REF ABR/2013
2013
2507 2315
2726/000.2013
2727/000.2013
2728/000.2013
2729/000.2013
2730/000.2013
2731/000.2013
2733/000.2013
2735/000.2013
2736/000.2013
2737/000.2013
2738/000.2013
2740/000.2013
2742/000.2013
2743/000.2013
2744/000.2013
2745/000.2013
2747/000.2013
2749/000.2013
2750/000.2013
2751/000.2013
2752/000.2013
2753/000.2013
2755/000.2013
2757/000.2013
2758/000.2013
2759/000.2013
2760/000.2013
2761/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
112,42
03/05/2013
03/05/2013
103.723,13
92.314,02
03/05/2013
03/05/2013
1.305.673,51
882.606,52
103.723,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
1.700,85
95.826,31
2.973,28
274,74
1.623,97
2.648,71
3.745,27
7.791,69
1.450,37
909,92
825,36
378,99
23.340,75
216,32
241,50
1.456,90
1.846,75
23.764,95
2.619,98
673,96
3.899,30
567,80
10.117,84
154.141,10
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.792,87
Página 232
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
2762/000.2013
2763/000.2013
2774/000.2013
2775/000.2013
2776/000.2013
2777/000.2013
2778/000.2013
2779/000.2013
2780/000.2013
2784/000.2013
2785/000.2013
2786/000.2013
2787/000.2013
2788/000.2013
2789/000.2013
2790/000.2013
2791/000.2013
2794/000.2013
2796/000.2013
2797/000.2013
2798/000.2013
2799/000.2013
2800/000.2013
2801/000.2013
2802/000.2013
2804/000.2013
2855/000.2013
2856/000.2013
2857/000.2013
2858/000.2013
2859/000.2013
2860/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1.462,43
731,22
566,95
48.761,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
13.777,55
4.890,51
2.306,90
97.347,22
21.230,96
1.710,22
18.515,86
23.234,93
3.743,38
3.180,57
8.940,37
1.133,90
80.058,61
15.323,65
16.369,96
17.402,02
5.421,83
2.710,92
14.152,51
566,95
23,86
216.304,91
11.181,96
5.291,36
31.082,48
Página 233
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2861/000.2013
2862/000.2013
2865/000.2013
2867/000.2013
2868/000.2013
2869/000.2013
2871/000.2013
2873/000.2013
2874/000.2013
2877/000.2013
2878/000.2013
2879/000.2013
2881/000.2013
2883/000.2013
2885/000.2013
2886/000.2013
2887/000.2013
2888/000.2013
2891/000.2013
2893/000.2013
2894/000.2013
2895/000.2013
2897/000.2013
2943/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2511 2315
2935/000.2013
2936/000.2013
2937/000.2013
2938/000.2013
2939/000.2013
2940/000.2013
2945/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
8.064,86
8.171,54
71.766,84
13.002,53
687,75
395,41
3.893,24
8.948,83
354,22
10.138,64
1.324,85
446,81
2.039,49
54.313,47
1.508,53
1.741,51
7.603,37
13.634,77
1.609,68
23.398,49
914,85
905,89
365,33
12.743,35
1.466,26
75.392,41
12.623,37
1.420,86
3.727,53
18.701,04
1.133,90
Página 234
03/05/2013
03/05/2013
150.550,88
98.685,30
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2946/000.2013
2947/000.2013
2948/000.2013
2949/000.2013
2952/000.2013
2953/000.2013
2954/000.2013
2955/000.2013
2957/000.2013
2013
2512 2314
2765/000.2013
2766/000.2013
2767/000.2013
2768/000.2013
2769/000.2013
2770/000.2013
2772/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2513 2307
2832/000.2013
2833/000.2013
2834/000.2013
2835/000.2013
2836/000.2013
2837/000.2013
2838/000.2013
2839/000.2013
2840/000.2013
2841/000.2013
2842/000.2013
2843/000.2013
2844/000.2013
2845/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
15.269,91
847,63
763,86
313,29
566,95
16.547,08
434,20
116,25
1.226,34
03/05/2013
03/05/2013
26.755,51
18.330,90
03/05/2013
03/05/2013
1.669.153,90
1.102.636,49
13.544,24
3.914,05
189,75
3.994,75
2.648,56
1.324,28
1.139,88
1.709,80
671,84
381.379,34
15.488,34
2.138,23
24.187,70
25.873,94
1.811,29
905,64
1.025.294,11
61.585,91
7.542,01
81.120,82
35.203,59
Página 235
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2845/000.2013
2846/000.2013
2847/000.2013
2852/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2514 2306
2806/000.2013 SEM NOTA
2013
2515 2313
2807/000.2013
2820/000.2013
2821/000.2013
2822/000.2013
2828/000.2013
2013
2516 2308
2813/000.2013
2814/000.2013
2815/000.2013
2816/000.2013
2817/000.2013
2818/000.2013
2819/000.2013
2827/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2517 2309
2808/000.2013
2809/000.2013
2810/000.2013
2811/000.2013
2812/000.2013
2826/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2518 2312
2782/000.2013 SEM NOTA
2013
2519 2311
2899/000.2013 SEM NOTA
35.203,59
1.633,64
816,82
1.790,88
03/05/2013
03/05/2013
566,95
566,95
03/05/2013
03/05/2013
23.652,84
15.787,14
03/05/2013
03/05/2013
168.434,13
104.872,05
03/05/2013
03/05/2013
79.749,08
46.166,56
03/05/2013
03/05/2013
2.330,32
2.330,32
03/05/2013
03/05/2013
58.031,15
45.013,80
566,95
47,72
19.248,42
1.240,97
2.875,45
240,28
123.101,19
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.262,45
341,09
16.531,42
67.881,66
1.256,84
9.577,70
557,83
278,91
196,14
2.330,32
47.457,28
Página 236
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2899/000.2013
2900/000.2013
2901/000.2013
2902/000.2013
2904/000.2013
2013
2520 2310
2906/000.2013
2907/000.2013
2908/000.2013
2909/000.2013
2910/000.2013
2911/000.2013
2912/000.2013
2913/000.2013
2914/000.2013
2915/000.2013
2916/000.2013
2917/000.2013
2918/000.2013
2919/000.2013
2920/000.2013
2921/000.2013
2922/000.2013
2923/000.2013
2924/000.2013
2929/000.2013
2930/000.2013
2931/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2521 2315
2884/000.2013 SEM NOTA
2013
3120 2960
3737/000.2013 REF MAI/2013
47.457,28
341,19
2.626,30
4.396,26
3.210,12
03/05/2013
03/05/2013
648.010,42
422.651,86
03/05/2013
03/05/2013
6.609,46
6.609,46
05/06/2013
05/06/2013
29.685,04
23.780,79
566,95
1.407,74
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
32.065,18
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
804,15
390.057,53
42.503,83
569,37
8.801,39
59.999,38
5.896,17
10.324,84
51.130,31
1.496,11
599,42
6.609,46
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS MAIO/13.
1.699,28
Página 237
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3738/000.2013 REF MAI/2013
3739/000.2013 REF MAI/2013
2013
3121 2963
3740/000.2013 REF MAI/2013
2013
3122 2962
3741/000.2013 REF MAI/2013
2013
3123 2961
3742/000.2013 REF MAI/2013
2013
3124 2964
3743/000.2013 REF MAI/2013
3744/000.2013 REF MAI/2013
3745/000.2013 REF MAI/2013
2013
3125 2965
3727/000.2013
3728/000.2013
3729/000.2013
3733/000.2013
3734/000.2013
3752/000.2013
2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
3126 2966
3730/000.2013 REF MAI/2013
3731/000.2013 REF MAI/2013
3732/000.2013 REF MAI/2013
2013
3127 2967
3735/000.2013 REF MAI/2013
3736/000.2013 REF MAI/2013
2013
3134 2974
3493/000.2013 SEM NOTA
3494/000.2013 SEM NOTA
3495/000.2013 SEM NOTA
9.011,34
18.974,42
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013
05/06/2013
05/06/2013
16.532,94
14.714,38
05/06/2013
05/06/2013
65.248,86
57.911,02
05/06/2013
05/06/2013
112,42
100,06
05/06/2013
05/06/2013
363.528,80
323.253,08
05/06/2013
05/06/2013
14.231,25
12.138,59
05/06/2013
05/06/2013
3.156,25
2.879,58
05/06/2013
05/06/2013
12.185,51
9.776,11
05/06/2013
05/06/2013
1.456.611,00
979.221,66
16.532,94
65.248,86
112,42
94.730,69
128.149,72
140.648,39
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR MAIO/13.
3.077,59
6.556,74
482,47
703,37
1.763,63
1.647,45
167,45
231,85
2.756,95
4.852,83
7.332,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
1.759,50
87.963,25
2.973,28
Página 238
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
3496/000.2013
3497/000.2013
3498/000.2013
3500/000.2013
3502/000.2013
3503/000.2013
3504/000.2013
3505/000.2013
3508/000.2013
3509/000.2013
3510/000.2013
3512/000.2013
3514/000.2013
3515/000.2013
3516/000.2013
3517/000.2013
3518/000.2013
3519/000.2013
3520/000.2013
3522/000.2013
3524/000.2013
3525/000.2013
3526/000.2013
3527/000.2013
3528/000.2013
3529/000.2013
3530/000.2013
3539/000.2013
3540/000.2013
3541/000.2013
3542/000.2013
3543/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
274,74
2.747,69
2.648,71
4.399,20
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
21.190,23
686,98
526,52
724,96
24.219,91
2.619,98
417,75
673,96
3.816,61
2.919,31
2.059,43
10.364,62
149.066,87
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.821,29
4.915,02
4.628,60
586,50
48.794,97
6.335,59
3.897,22
10.658,41
Página 239
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
3546/000.2013
3547/000.2013
3548/000.2013
3549/000.2013
3550/000.2013
3551/000.2013
3552/000.2013
3553/000.2013
3556/000.2013
3558/000.2013
3559/000.2013
3560/000.2013
3561/000.2013
3562/000.2013
3563/000.2013
3564/000.2013
3566/000.2013
3616/000.2013
3617/000.2013
3618/000.2013
3619/000.2013
3620/000.2013
3621/000.2013
3622/000.2013
3625/000.2013
3627/000.2013
3628/000.2013
3630/000.2013
3632/000.2013
3633/000.2013
3636/000.2013
3637/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.346,00
98.846,45
21.230,96
1.900,61
19.994,83
23.669,81
2.569,84
3.457,52
10.390,33
1.173,00
76.872,22
16.553,16
17.067,86
18.534,34
2.926,43
2.090,44
9.424,67
586,50
227.990,92
11.181,96
5.291,36
31.715,08
11.679,96
11.561,18
63.866,64
12.995,34
687,75
3.031,72
8.948,83
354,22
10.138,64
1.324,85
Página 240
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
3638/000.2013
3639/000.2013
3641/000.2013
3643/000.2013
3644/000.2013
3645/000.2013
3646/000.2013
3647/000.2013
3648/000.2013
3649/000.2013
3650/000.2013
3653/000.2013
3655/000.2013
3656/000.2013
3657/000.2013
3659/000.2013
3700/000.2013
3701/000.2013
3702/000.2013
3703/000.2013
3704/000.2013
3707/000.2013
3709/000.2013
3710/000.2013
3711/000.2013
3712/000.2013
3713/000.2013
3716/000.2013
3717/000.2013
3718/000.2013
3719/000.2013
3720/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
446,81
1.462,03
2.420,70
53.625,80
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.603,36
13.736,30
794,79
2.815,04
2.446,17
22.580,22
914,85
1.119,73
592,96
75.212,80
12.883,76
1.420,86
3.727,53
18.547,20
14.069,75
1.173,00
15.337,51
847,63
763,86
313,29
586,50
16.577,47
434,20
116,25
627,18
Página 241
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3722/000.2013 SEM NOTA
2013
3136 2977
3532/000.2013
3533/000.2013
3534/000.2013
3535/000.2013
3537/000.2013
2013
3137 2973
3574/000.2013
3575/000.2013
3576/000.2013
3577/000.2013
3578/000.2013
3579/000.2013
3580/000.2013
3581/000.2013
3589/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3139 2976
3570/000.2013
3582/000.2013
3583/000.2013
3584/000.2013
3590/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3138 2970
3571/000.2013
3572/000.2013
3573/000.2013
3588/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3140 2972
3594/000.2013 SEM NOTA
3595/000.2013 SEM NOTA
924,73
05/06/2013
05/06/2013
22.921,42
14.297,04
05/06/2013
05/06/2013
177.616,37
112.753,47
05/06/2013
05/06/2013
76.502,07
42.332,93
05/06/2013
05/06/2013
25.358,88
16.927,35
05/06/2013
05/06/2013
1.664.184,69
1.087.256,62
14.222,24
3.914,05
189,75
3.994,75
600,63
124.862,27
3.979,11
377,54
4.522,76
318,57
19.562,34
501,80
2.677,67
20.814,31
65.809,73
1.256,84
9.099,75
335,75
47,72
19.154,28
1.240,97
2.875,45
2.040,46
1.709,80
47,72
Página 242
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3596/000.2013
3597/000.2013
3598/000.2013
3599/000.2013
3600/000.2013
3601/000.2013
3602/000.2013
3603/000.2013
3604/000.2013
3605/000.2013
3606/000.2013
3607/000.2013
3608/000.2013
3613/000.2013
2013
3141 2968
3661/000.2013
3662/000.2013
3663/000.2013
3664/000.2013
3665/000.2013
3667/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3142 2969
3669/000.2013
3670/000.2013
3671/000.2013
3672/000.2013
3673/000.2013
3674/000.2013
3675/000.2013
3676/000.2013
3677/000.2013
3678/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
384.260,93
18.371,11
2.531,06
24.277,94
28.059,21
2.068,96
1.034,48
1.018.858,61
58.389,29
7.559,66
81.204,52
33.177,75
820,70
1.812,95
05/06/2013
05/06/2013
59.633,84
45.912,36
05/06/2013
05/06/2013
628.382,87
405.160,91
47.634,67
341,19
2.626,30
4.396,26
815,75
3.819,67
586,50
1.240,72
19.468,26
1.313,28
2.782,08
803,51
405,26
32.041,99
4.027,90
1.084,91
Página 243
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3678/000.2013
3679/000.2013
3680/000.2013
3681/000.2013
3682/000.2013
3683/000.2013
3684/000.2013
3685/000.2013
3686/000.2013
3687/000.2013
3688/000.2013
3693/000.2013
3694/000.2013
3695/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3143 2975
3699/000.2013 SEM NOTA
2013
3144 2971
3568/000.2013 REF MAI/2013
3569/000.2013 REF MAI/2013
2013
3775 3738
4359/000.2013
4360/000.2013
4361/000.2013
4362/000.2013
4363/000.2013
2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
3776 3740
4364/000.2013
4365/000.2013
4366/000.2013
4370/000.2013
4371/000.2013
4372/000.2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
REF JUN/2013
1.084,91
1.992,41
8.959,70
2.231,97
381.112,82
41.872,07
569,37
7.825,85
59.521,26
2.525,12
4.725,35
51.116,70
1.409,91
765,93
05/06/2013
05/06/2013
1.466,26
1.466,26
05/06/2013
05/06/2013
620,30
620,30
05/07/2013
05/07/2013
40.404,42
34.519,32
05/07/2013
05/07/2013
20.126,61
18.011,31
1.466,26
33,80
586,50
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS JUNHO/2013
1.012,67
8.569,86
796,50
11.562,51
18.462,88
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR JUNHO/2013
7.802,63
3.925,62
4.705,70
625,08
986,80
2.080,78
Página 244
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3777 3739
4367/000.2013 REF JUN/2013
4368/000.2013 REF JUN/2013
4369/000.2013 REF JUN/2013
2013
3778 3741
4373/000.2013 REF JUN/2013
4374/000.2013 REF JUN/2013
4375/000.2013 REF JUN/2013
2013
3779 3742
4376/000.2013 REF JUN/2013
2013
3780 3744
4377/000.2013 REF JUN/2013
2013
3781 3743
4378/000.2013 REF JUN/2013
2013
3782 3746
4379/000.2013 REF JUN/2013
4380/000.2013 REF JUN/2013
4381/000.2013 REF JUN/2013
2013
3835 3757
4391/000.2013
4392/000.2013
4393/000.2013
4394/000.2013
4395/000.2013
4396/000.2013
4397/000.2013
4398/000.2013
4400/000.2013
4402/000.2013
4403/000.2013
4404/000.2013
4405/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
05/07/2013
05/07/2013
4.418,75
4.090,19
05/07/2013
05/07/2013
17.029,92
14.657,67
05/07/2013
05/07/2013
30.529,16
27.066,41
05/07/2013
05/07/2013
162.328,73
143.930,47
05/07/2013
05/07/2013
84,31
75,04
05/07/2013
05/07/2013
342.132,48
304.236,43
05/07/2013
05/07/2013
607.818,61
462.835,18
399,30
1.262,50
2.756,95
4.852,83
4.844,41
7.332,68
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO/2013
30.529,16
162.328,73
84,31
90.048,44
115.604,59
136.479,45
1.810,20
89.297,80
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
30.762,21
915,34
4.184,72
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
Página 245
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
4406/000.2013
4407/000.2013
4410/000.2013
4411/000.2013
4412/000.2013
4413/000.2013
4414/000.2013
4415/000.2013
4417/000.2013
4419/000.2013
4420/000.2013
4422/000.2013
4423/000.2013
4424/000.2013
4425/000.2013
4426/000.2013
4428/000.2013
4430/000.2013
4431/000.2013
4432/000.2013
4433/000.2013
4434/000.2013
4435/000.2013
4436/000.2013
4437/000.2013
4447/000.2013
4448/000.2013
4449/000.2013
4450/000.2013
4451/000.2013
4452/000.2013
4453/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4.787,77
1.314,32
12.812,70
686,98
526,52
5.912,95
614,85
307,43
204,02
23.618,92
2.619,98
673,96
3.816,61
16.302,76
1.276,16
2.754,16
13.219,37
151.241,25
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.785,77
68.820,68
10.551,72
5.275,87
603,40
48.761,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
27.318,56
1.866,56
Página 246
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4454/000.2013 SEM NOTA
2013
3863 3757
4457/000.2013
4458/000.2013
4459/000.2013
4460/000.2013
4461/000.2013
4462/000.2013
4463/000.2013
4464/000.2013
4465/000.2013
4466/000.2013
4469/000.2013
4471/000.2013
4472/000.2013
4473/000.2013
4474/000.2013
4475/000.2013
4476/000.2013
4477/000.2013
4478/000.2013
4480/000.2013
4534/000.2013
4535/000.2013
4536/000.2013
4537/000.2013
4539/000.2013
4540/000.2013
4541/000.2013
4542/000.2013
4545/000.2013
4547/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5.114,73
05/07/2013
2.413,60
99.085,15
21.442,87
1.805,42
19.994,83
23.724,27
3.411,21
69.295,01
5.887,16
5.510,98
12.178,09
1.206,80
78.905,18
16.129,34
17.067,86
18.465,70
54.696,78
9.177,43
6.347,08
12.055,07
603,40
71,58
222.589,85
11.652,87
32.252,47
132.050,97
11.275,69
10.877,05
75.074,89
13.679,56
Página 247
05/07/2013
1.000.676,43
755.365,78
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4548/000.2013
4549/000.2013
4550/000.2013
4552/000.2013
2013
3865 3750
4589/000.2013
4590/000.2013
4591/000.2013
4592/000.2013
4593/000.2013
4594/000.2013
4596/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3867 3751
4484/000.2013
4485/000.2013
4486/000.2013
4487/000.2013
4488/000.2013
4504/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3866 3754
4439/000.2013
4440/000.2013
4441/000.2013
4442/000.2013
4443/000.2013
4445/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3868 3753
4482/000.2013
4489/000.2013
4490/000.2013
4491/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
687,75
6.685,92
621,38
3.753,22
05/07/2013
05/07/2013
85.179,59
70.978,59
05/07/2013
05/07/2013
32.051,68
21.765,99
05/07/2013
05/07/2013
108.427,12
73.776,96
05/07/2013
05/07/2013
246.063,71
181.687,07
48.308,62
341,19
2.626,30
4.396,26
23.068,38
2.720,72
3.718,12
13.625,46
3.914,05
189,75
3.994,75
8.505,27
1.822,40
66.255,34
1.256,84
9.392,01
30.600,81
772,34
149,78
603,40
122.557,37
2.895,20
4.522,76
Página 248
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4492/000.2013
4493/000.2013
4494/000.2013
4495/000.2013
4496/000.2013
4505/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3874 3757
4554/000.2013
4555/000.2013
4556/000.2013
4557/000.2013
4560/000.2013
4561/000.2013
4562/000.2013
4563/000.2013
4565/000.2013
4567/000.2013
4568/000.2013
4569/000.2013
4570/000.2013
4571/000.2013
4572/000.2013
4573/000.2013
4574/000.2013
4575/000.2013
4578/000.2013
4580/000.2013
4581/000.2013
4582/000.2013
4583/000.2013
4584/000.2013
4585/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
318,57
18.437,32
65.540,91
1.445,45
2.575,09
27.167,64
05/07/2013
8.948,83
354,22
3.721,22
433,40
10.138,64
1.324,85
446,81
5.732,40
3.052,98
53.625,80
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.766,02
14.597,71
34.445,65
8.422,38
4.211,18
2.460,67
22.580,22
914,85
1.119,73
9.713,89
907,95
453,97
Página 249
05/07/2013
431.111,69
332.867,42
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4587/000.2013
4632/000.2013
4633/000.2013
4634/000.2013
4635/000.2013
4636/000.2013
4637/000.2013
4638/000.2013
4639/000.2013
4640/000.2013
4643/000.2013
4645/000.2013
4646/000.2013
4647/000.2013
4648/000.2013
4649/000.2013
4650/000.2013
4653/000.2013
4654/000.2013
4655/000.2013
4656/000.2013
4657/000.2013
4659/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3875 3757
4421/000.2013 SEM NOTA
2013
3876 3752
4510/000.2013
4511/000.2013
4512/000.2013
4513/000.2013
4514/000.2013
4515/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
712,18
1.500,06
74.540,88
12.412,85
1.420,86
3.727,53
18.183,17
48.624,76
1.207,91
1.031,24
11.066,62
701,15
15.947,91
847,63
763,86
313,29
6.779,86
603,40
16.543,67
434,20
116,25
7.207,56
1.180,81
05/07/2013
05/07/2013
420,37
420,37
05/07/2013
05/07/2013
2.321.926,82
1.739.147,02
420,37
3.158,24
2.089,13
379.185,77
18.371,11
2.531,06
24.277,94
Página 250
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4515/000.2013
4516/000.2013
4517/000.2013
4518/000.2013
4519/000.2013
4520/000.2013
4521/000.2013
4522/000.2013
4523/000.2013
4524/000.2013
4525/000.2013
4526/000.2013
4531/000.2013
2013
3877 3755
4483/000.2013
4497/000.2013
4498/000.2013
4499/000.2013
4500/000.2013
4506/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3878 3748
4598/000.2013
4599/000.2013
4600/000.2013
4601/000.2013
4602/000.2013
4603/000.2013
4604/000.2013
4605/000.2013
4606/000.2013
4607/000.2013
4608/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
24.277,94
27.087,09
180.258,74
1.882,09
941,04
1.022.376,22
57.114,95
7.575,95
79.747,35
35.543,76
476.237,77
1.646,30
1.902,31
05/07/2013
05/07/2013
30.946,06
22.965,48
05/07/2013
05/07/2013
887.356,50
662.247,62
47,72
17.146,23
1.240,97
2.076,85
8.662,17
1.772,12
603,40
1.316,34
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
10.053,20
3.029,97
32.040,34
4.027,90
1.084,91
Página 251
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4609/000.2013
4610/000.2013
4611/000.2013
4612/000.2013
4613/000.2013
4614/000.2013
4615/000.2013
4616/000.2013
4617/000.2013
4618/000.2013
4619/000.2013
4620/000.2013
4621/000.2013
4626/000.2013
4627/000.2013
4628/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3879 3757
4538/000.2013 SEM NOTA
2013
4406 4317
5273/000.2013
5274/000.2013
5275/000.2013
5276/000.2013
5290/000.2013
2013
4407 4321
5277/000.2013
5278/000.2013
5279/000.2013
5282/000.2013
5283/000.2013
2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
4408 4322
1.992,41
8.959,70
19.535,52
2.040,21
1.020,11
383.393,90
42.105,97
545,27
7.866,54
60.243,66
213.592,70
5.064,16
15.180,34
45.689,85
1.041,45
1.205,52
05/07/2013
05/07/2013
5.291,36
5.291,36
05/08/2013
05/08/2013
30.850,97
24.739,95
05/08/2013
05/08/2013
14.243,02
12.175,57
05/08/2013
05/08/2013
3.156,25
2.878,12
5.291,36
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS JULHO/2013
1.090,25
8.569,86
2.806,04
12.466,15
5.918,67
REF. FOLHA DE PAGTO - COMPLEMENTAR JULHO/2013
3.077,59
6.556,74
2.093,92
560,05
1.954,72
Página 252
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5280/000.2013 REF JUL/2013
5281/000.2013 REF JUL/2013
2013
4409 4320
5284/000.2013 REF JUL/2013
5285/000.2013 REF JUL/2013
2013
4412 4319
5287/000.2013 REF JUL/2013
2013
4413 4318
5286/000.2013 REF JUL/2013
2013
4433 4324
5330/000.2013
5331/000.2013
5332/000.2013
5333/000.2013
5334/000.2013
5335/000.2013
5337/000.2013
2013
4434 4328
5374/000.2013
5375/000.2013
5376/000.2013
5377/000.2013
5391/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4435 4329
5371/000.2013
5378/000.2013
5379/000.2013
5380/000.2013
5381/000.2013
5382/000.2013
5383/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
399,30
2.756,95
05/08/2013
05/08/2013
12.185,51
9.772,58
05/08/2013
05/08/2013
421.496,24
374.260,75
05/08/2013
05/08/2013
138.746,28
123.459,54
05/08/2013
05/08/2013
24.847,80
14.821,94
05/08/2013
05/08/2013
79.802,53
44.690,45
05/08/2013
05/08/2013
166.633,31
104.324,45
4.852,83
7.332,68
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
421.496,24
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS - EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
138.746,28
14.222,24
3.914,05
189,75
3.994,75
924,75
462,38
1.139,88
68.274,57
1.256,84
9.392,01
707,94
171,17
603,40
112.210,97
2.895,20
4.522,76
318,57
18.313,28
1.006,25
Página 253
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5384/000.2013 SEM NOTA
5392/000.2013 SEM NOTA
2013
4436 4325
5372/000.2013
5373/000.2013
5385/000.2013
5386/000.2013
5387/000.2013
5393/000.2013
2013
4437 4330
5397/000.2013
5398/000.2013
5399/000.2013
5400/000.2013
5401/000.2013
5402/000.2013
5403/000.2013
5404/000.2013
5405/000.2013
5406/000.2013
5407/000.2013
5408/000.2013
5409/000.2013
5410/000.2013
5415/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4438 4327
5463/000.2013
5464/000.2013
5465/000.2013
5466/000.2013
5468/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.984,56
23.778,32
05/08/2013
05/08/2013
22.983,19
15.203,50
05/08/2013
05/08/2013
1.664.726,83
1.080.883,01
05/08/2013
05/08/2013
59.579,32
45.368,16
47,72
819,17
16.870,00
1.240,97
2.076,85
1.928,48
1.790,40
2.034,46
379.582,09
18.479,93
1.922,64
24.309,68
26.290,39
1.022.265,19
56.717,28
8.693,47
79.550,18
32.399,10
6.262,60
3.131,29
1.298,13
49.047,86
341,19
2.626,30
4.326,61
3.237,36
Página 254
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4439 4326
5470/000.2013
5471/000.2013
5472/000.2013
5473/000.2013
5474/000.2013
5475/000.2013
5476/000.2013
5477/000.2013
5478/000.2013
5479/000.2013
5480/000.2013
5481/000.2013
5482/000.2013
5483/000.2013
5484/000.2013
5485/000.2013
5486/000.2013
5487/000.2013
5488/000.2013
5489/000.2013
5490/000.2013
5495/000.2013
5496/000.2013
5497/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4444 4323
5291/000.2013
5292/000.2013
5293/000.2013
5294/000.2013
5295/000.2013
5296/000.2013
5298/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
05/08/2013
05/08/2013
630.955,09
400.903,39
05/08/2013
05/08/2013
1.452.571,23
960.463,99
603,40
1.340,20
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
1.172,46
2.409,21
32.612,31
4.027,90
1.084,91
1.992,41
8.959,70
863,90
383.051,84
41.745,73
1.431,19
7.866,54
60.076,47
3.231,56
6.365,62
44.514,18
996,61
885,82
1.810,20
91.444,35
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
4.041,58
Página 255
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
5300/000.2013
5301/000.2013
5302/000.2013
5303/000.2013
5306/000.2013
5307/000.2013
5308/000.2013
5310/000.2013
5312/000.2013
5313/000.2013
5314/000.2013
5315/000.2013
5316/000.2013
5317/000.2013
5318/000.2013
5320/000.2013
5322/000.2013
5323/000.2013
5324/000.2013
5325/000.2013
5326/000.2013
5327/000.2013
5328/000.2013
5339/000.2013
5340/000.2013
5341/000.2013
5342/000.2013
5343/000.2013
5344/000.2013
5345/000.2013
5348/000.2013
5349/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
13.482,90
686,98
526,52
204,02
21.697,16
2.078,02
417,75
673,96
3.572,73
1.221,15
1.147,21
6.196,49
151.706,16
4.641,41
4.928,38
2.983,61
13.821,29
9.162,80
5.647,71
603,40
48.083,17
6.335,59
3.897,22
10.658,41
960,16
1.150,82
2.413,60
103.660,55
Página 256
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
5350/000.2013
5351/000.2013
5352/000.2013
5353/000.2013
5354/000.2013
5355/000.2013
5356/000.2013
5359/000.2013
5361/000.2013
5362/000.2013
5363/000.2013
5364/000.2013
5365/000.2013
5366/000.2013
5367/000.2013
5369/000.2013
5418/000.2013
5419/000.2013
5420/000.2013
5421/000.2013
5422/000.2013
5423/000.2013
5424/000.2013
5425/000.2013
5428/000.2013
5430/000.2013
5431/000.2013
5433/000.2013
5435/000.2013
5436/000.2013
5439/000.2013
5440/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
21.984,83
1.805,42
19.374,34
23.609,76
3.411,21
5.936,91
4.498,78
10.481,74
1.206,80
75.939,04
16.082,25
17.111,09
18.688,02
2.167,40
5.923,85
12.951,90
603,40
23,86
216.836,99
11.652,87
5.291,36
33.456,98
2.457,20
4.283,79
75.690,41
13.673,34
687,75
3.989,24
9.067,17
354,22
10.138,64
1.324,85
Página 257
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
5441/000.2013
5443/000.2013
5445/000.2013
5446/000.2013
5447/000.2013
5448/000.2013
5449/000.2013
5450/000.2013
5451/000.2013
5452/000.2013
5455/000.2013
5457/000.2013
5458/000.2013
5459/000.2013
5461/000.2013
5501/000.2013
5502/000.2013
5503/000.2013
5504/000.2013
5505/000.2013
5506/000.2013
5507/000.2013
5508/000.2013
5511/000.2013
5513/000.2013
5514/000.2013
5515/000.2013
5516/000.2013
5517/000.2013
5520/000.2013
5521/000.2013
5522/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
446,81
1.760,04
51.834,13
6.609,46
1.519,70
1.741,51
7.766,02
15.150,58
1.179,43
589,72
2.079,93
21.902,22
914,85
1.119,73
647,48
1.500,06
75.171,02
12.412,85
1.420,86
3.727,53
18.117,02
870,07
435,03
10.867,45
3.408,00
15.269,91
847,63
763,86
313,29
603,40
16.558,46
434,20
Página 258
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5523/000.2013 SEM NOTA
5525/000.2013 SEM NOTA
2013
5148 5084
6340/000.2013 REF
AGO/2013
6341/000.2013 REF
AGO/2013
6342/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5149 5083
6334/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5150 5082
6335/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5151 5081
6336/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5152 5087
6343/000.2013 REF
AGO/2013
6344/000.2013 REF
AGO/2013
6345/000.2013 REF
AGO/2013
6348/000.2013 REF
AGO/2013
6349/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5153 5085
6346/000.2013 REF
AGO/2013
6347/000.2013 REF
AGO/2013
116,25
1.297,47
REF. FOLHA DE PAGTO - SUS MES DE AGOSTO/2013
05/09/2013
05/09/2013
27.593,10
21.591,46
05/09/2013
05/09/2013
130.532,53
116.149,39
05/09/2013
05/09/2013
269.299,30
224.650,79
05/09/2013
05/09/2013
48,00
42,72
05/09/2013
05/09/2013
14.065,18
11.679,98
05/09/2013
05/09/2013
3.156,25
2.876,97
638,42
8.569,86
18.384,82
REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2013
130.532,53
269.299,30
48,00
REF. FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES DE AGOSTO/2013
6.556,74
250,00
4.921,51
573,30
1.763,63
399,30
2.756,95
Página 259
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5154 5086
6350/000.2013 REF
AGO/2013
6351/000.2013 REF
AGO/2013
2013
5155 5092
6122/000.2013
6123/000.2013
6124/000.2013
6125/000.2013
6127/000.2013
2013
5158 5093
6158/000.2013
6159/000.2013
6171/000.2013
6172/000.2013
6173/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5159 5090
6183/000.2013
6184/000.2013
6185/000.2013
6186/000.2013
6187/000.2013
6188/000.2013
6189/000.2013
6190/000.2013
6191/000.2013
6192/000.2013
6193/000.2013
6194/000.2013
6195/000.2013
6196/000.2013
6197/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
05/09/2013
05/09/2013
12.185,51
9.791,35
05/09/2013
05/09/2013
19.916,98
11.728,10
05/09/2013
05/09/2013
20.567,83
13.356,27
05/09/2013
05/09/2013
1.594.535,58
1.037.635,93
4.852,83
7.332,68
11.979,14
3.540,53
189,75
3.067,68
1.139,88
47,72
819,17
16.435,07
1.240,97
2.024,90
1.790,40
2.034,46
372.471,17
17.627,06
1.937,76
23.641,21
26.628,97
1.669,85
2.168,48
963.994,48
54.261,82
7.562,75
64.671,92
32.426,94
13.916,54
Página 260
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6198/000.2013 SEM NOTA
6203/000.2013 SEM NOTA
2013
5160 5089
6253/000.2013
6254/000.2013
6255/000.2013
6256/000.2013
6257/000.2013
6259/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5161 5088
6261/000.2013
6262/000.2013
6263/000.2013
6264/000.2013
6265/000.2013
6266/000.2013
6267/000.2013
6268/000.2013
6269/000.2013
6270/000.2013
6271/000.2013
6272/000.2013
6273/000.2013
6274/000.2013
6275/000.2013
6276/000.2013
6277/000.2013
6278/000.2013
6279/000.2013
6280/000.2013
6285/000.2013
6286/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
6.958,25
773,52
05/09/2013
05/09/2013
60.035,08
46.215,28
05/09/2013
05/09/2013
636.086,88
408.138,25
48.308,09
341,19
2.626,30
4.396,26
329,97
4.033,27
1.206,80
1.340,20
20.824,26
1.313,28
2.782,08
803,51
202,63
32.027,19
4.027,90
1.084,91
3.320,68
8.959,70
705,69
385.853,98
41.889,20
1.647,36
11.414,23
59.587,30
5.523,97
7.821,22
41.994,50
970,37
Página 261
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6286/000.2013 SEM NOTA
6287/000.2013 SEM NOTA
2013
5162 5091
6082/000.2013
6083/000.2013
6084/000.2013
6085/000.2013
6086/000.2013
6087/000.2013
6089/000.2013
6091/000.2013
6092/000.2013
6093/000.2013
6094/000.2013
6097/000.2013
6098/000.2013
6099/000.2013
6100/000.2013
6102/000.2013
6104/000.2013
6105/000.2013
6106/000.2013
6107/000.2013
6108/000.2013
6109/000.2013
6110/000.2013
6112/000.2013
6114/000.2013
6115/000.2013
6116/000.2013
6117/000.2013
6118/000.2013
6119/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
970,37
785,92
1.206,80
101.714,86
2.973,28
274,74
2.747,69
2.648,71
4.233,69
10.459,30
1.450,37
1.235,10
825,36
13.404,28
590,29
686,98
2.027,53
204,02
24.342,43
2.078,02
391,45
1.123,27
3.788,05
590,32
295,16
5.543,99
146.018,90
4.343,17
3.986,56
2.983,61
14.030,68
9.239,85
Página 262
05/09/2013
05/09/2013
1.452.806,90
959.354,42
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
6119/000.2013
6120/000.2013
6129/000.2013
6130/000.2013
6131/000.2013
6132/000.2013
6133/000.2013
6136/000.2013
6137/000.2013
6138/000.2013
6139/000.2013
6140/000.2013
6141/000.2013
6142/000.2013
6143/000.2013
6146/000.2013
6148/000.2013
6149/000.2013
6150/000.2013
6151/000.2013
6152/000.2013
6153/000.2013
6155/000.2013
6206/000.2013
6207/000.2013
6208/000.2013
6209/000.2013
6210/000.2013
6211/000.2013
6212/000.2013
6213/000.2013
6216/000.2013
6218/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
9.239,85
5.852,25
603,40
46.005,59
6.335,59
3.897,22
10.658,41
2.413,60
98.151,79
21.984,83
1.805,42
19.013,03
23.675,22
1.436,72
985,40
12.564,27
1.206,80
79.016,43
16.553,16
17.111,09
18.921,25
2.352,82
9.547,26
603,40
71,58
222.372,19
12.123,78
6.444,47
34.659,66
4.393,81
4.181,55
71.909,43
12.993,85
Página 263
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
6219/000.2013
6220/000.2013
6222/000.2013
6224/000.2013
6225/000.2013
6228/000.2013
6229/000.2013
6230/000.2013
6232/000.2013
6234/000.2013
6236/000.2013
6237/000.2013
6238/000.2013
6239/000.2013
6240/000.2013
6241/000.2013
6242/000.2013
6245/000.2013
6247/000.2013
6248/000.2013
6249/000.2013
6251/000.2013
6291/000.2013
6292/000.2013
6293/000.2013
6294/000.2013
6295/000.2013
6296/000.2013
6299/000.2013
6301/000.2013
6302/000.2013
6303/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
687,75
885,88
4.643,96
8.948,83
354,22
5.336,94
1.324,85
446,81
2.786,07
12.727,33
51.933,68
5.871,70
1.519,70
1.741,51
7.371,44
14.318,27
577,67
2.079,93
22.580,22
914,85
1.119,73
442,47
1.500,06
75.237,08
12.412,85
1.420,86
3.727,53
18.324,16
17.213,87
3.017,00
15.269,91
847,63
Página 264
Valor Liq.
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6304/000.2013
6305/000.2013
6308/000.2013
6309/000.2013
6310/000.2013
6311/000.2013
6313/000.2013
2013
5292 5094
6160/000.2013
6161/000.2013
6162/000.2013
6163/000.2013
6164/000.2013
6178/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
5293 5095
6157/000.2013
6165/000.2013
6166/000.2013
6167/000.2013
6168/000.2013
6169/000.2013
6170/000.2013
6179/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
763,86
313,29
603,40
16.555,05
434,20
116,25
1.152,36
05/09/2013
05/09/2013
102.689,57
56.209,32
05/09/2013
05/09/2013
209.022,30
136.395,49
81.841,30
2.127,35
1.256,84
5.344,01
10.396,30
1.723,77
603,40
147.616,96
5.221,14
4.522,76
11.317,09
18.624,93
387,15
20.728,87
Total
37.315.664,17 25.750.013,07
1076 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
2013
1780 1835
1351/000.2013 155264
2013
2141 2084
2132/000.2013 161553
AF Nº 121-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO
VETERINÁRIO - SC 63/2013
228,90
AF Nº 229-0/2013 - Aquisição de medicamentos para uso veterinário - Fonte de
Recursos 05 - PARCELADO EM 04 MESES
2.137,00
Página 265
10/04/2013
12/04/2013
228,90
228,90
24/04/2013
24/04/2013
2.137,00
2.137,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
2.365,90
2.365,90
22950 FRANCINE MAIA FRANCA
2013
1268 1328
1431/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1900 1876
2205/000.2013 DIARIAS
2013
1919 1842
2319/000.2013 AD 045/2013
2319/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3659 3504
4287/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
4287/000.2013 AD 091/2013
65,00
19/03/2013
21/03/2013
65,00
65,00
EMPENHO REF. DIARIAS COM MOTORISTAS CONF MEMORANDO
SS/08/2013
25,00
DESPESAS DE HOSPEDAGENS, VIAGEM AEREA, ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG EM BRASILIA
9.700,00
-1.074,96
12/04/2013
15/04/2013
25,00
25,00
12/04/2013
12/04/2013
8.625,04
8.625,04
-310,65
27/06/2013
27/06/2013
2.689,35
2.689,35
Total
11.404,39
11.404,39
20/02/2013
1.393,95
1.393,95
Total
1.393,95
1.393,95
3.000,00
306767 FRANCISCO CARLOS BUENO
2013
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC.
SFP/9.684/12
729/000.2013 SFP/9684/201
1.393,95
2
744 728
20/02/2013
2543 FRANCISCO CARLOS ILARIO
2013
2095 2015
2471/000.2013 DIARIAS
2013
2565 2511
SS/11/2013
170,00
SS/018/13
Página 266
23/04/2013
23/04/2013
170,00
170,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2543 FRANCISCO CARLOS ILARIO
3044/000.2013 DIARIAS
2013
2867 2811
3324/000.2013 DIARIAS
2013
3388 3288
4011/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3462 3423
4169/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3934 3824
4707/000.2013 DIARIAS
85,00
MEMO SMS/40/2013
145,00
065/2013
60,00
24/05/2013
24/05/2013
145,00
145,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
083/2013
110,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
80,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
Total
650,00
650,00
03/04/2013
35,00
35,00
Total
35,00
35,00
2.598,00
2.598,00
210957 FRANCISCO CELSO DE OLIVEIRA
2013
1512 1550
1704/000.2013 DIARIAS
DOCUMENTOS ANEXOS
35,00
03/04/2013
123358 FRANCISCO MATEUS JUNIOR
2013
1378 1324
26/001.2013
26/002.2013
26/003.2013
26/004.2013
26/005.2013
26/006.2013
26/007.2013
26/008.2013
017
018
020
019
21
23
25
24
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1535-16/2012 - CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A
280,00
370,00
370,00
164,00
34,00
142,00
488,00
128,00
Página 267
21/03/2013
21/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
123358 FRANCISCO MATEUS JUNIOR
26/009.2013 22
2013
1752 1780
26/010.2013 026
2013
1753 1781
26/011.2013 027
2013
1754 1782
26/012.2013 028
2013
1755 1783
26/013.2013 029
2013
2421 2439
26/014.2013
26/015.2013
26/016.2013
26/017.2013
26/018.2013
26/019.2013
26/020.2013
2013
030
031
032
033
034
035
036
3220 3193
26/021.2013 037
2013
5074 4959
26/022.2013 038
622,00
AF Nº 1535-25/2012 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
128,00
111,00
614,00
140,00
582,00
128,00
190,00
1.455,00
355,00
142,00
120,00
10/04/2013
10/04/2013
128,00
128,00
10/04/2013
10/04/2013
111,00
111,00
10/04/2013
10/04/2013
614,00
614,00
10/04/2013
10/04/2013
140,00
140,00
08/05/2013
08/05/2013
2.972,00
2.972,00
12/06/2013
12/06/2013
84,00
84,00
84,00
AF/1535-37/2012
1.569,00
30/08/2013
30/08/2013
1.569,00
1.569,00
Total
8.216,00
8.216,00
27/03/2013
1.424,97
1.424,97
Total
1.424,97
1.424,97
307237 FRANCO FUSO NERINI
2012
8769 1470
9909/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
1.424,97
Página 268
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
600 FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
2013
1927 1965
1350/000.2013 3209
Reserva para ocorrer com contratação de empresa para confecção de
chapinhas para patrimonio, conforme processo SC/973/2013 - Fonte 01
5.600,00
17/04/2013
17/04/2013
5.600,00
5.600,00
Total
5.600,00
5.600,00
300729 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.
2013
923 1010
27/007.2013 160143
2013
1281 1316
27/010.2013 161922
2013
2115 2103
1582/013.2013 166985
2013
2116 2102
1582/011.2013 166988
2013
2249 2292
27/012.2013
27/012.2013
27/019.2013
27/020.2013
2013
162777
162778
166762
166764
2250 2291
1584/012.2013 168695
1584/012.2013 167663
2013
2260 2254
1582/012.2013 166987
1582/015.2013 166124
1582/015.2013 166757
AF N° 1673-15/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PROCESSO SC/4666,/10
3.825,36
AF Nº 2-7/2013 - CONTRATO N° 187/10 VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA
DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO SC/4666,/10
2.481,36
AF Nº 180-5/2013 - CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC. SC/4666/10
2.955,16
1.899,00
AF Nº 2-14/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
4.100,26
534,06
359,60
212,52
06/03/2013
06/03/2013
3.825,36
3.825,36
20/03/2013
20/03/2013
2.481,36
2.481,36
24/04/2013
24/04/2013
2.955,16
2.955,16
24/04/2013
24/04/2013
1.899,00
1.899,00
02/05/2013
02/05/2013
5.206,44
5.206,44
AF Nº 180/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,
VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF
PROC. SC/4666/10
845,06
4.891,64
2.228,16
2.886,14
1.933,62
02/05/2013
02/05/2013
5.736,70
5.736,70
02/05/2013
02/05/2013
8.369,56
8.369,56
Página 269
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1582/015.2013 166984
2013
2261 2294
27/002.2013 160903
27/005.2013 160142
27/005.2013 163996
2013
2292 2293
1583/009.2013 167664
1583/009.2013 168697
2013
2419 2445
27/022.2013 165041
2013
2420 2444
27/021.2013 165043
27/021.2013 161926
2013
2450 2414
1582/007.2013
1582/007.2013
1582/008.2013
1582/008.2013
2013
169136
168694
169137
168696
2729 2712
1584/003.2013 170866
1584/005.2013 170867
1584/006.2013 170870
1.321,64
AF N° 2.6/2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
19.613,60
3.392,88
25,32
AF Nº 180-8/2013 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010,
PROC. SC/4666/10
5.045,04
827,08
315,10
23.548,80
10.822,50
AF Nº 180-12/2013 - QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.
SC/4666/10
2.137,12
3.052,40
2.615,16
3.544,80
PROC. SC/4666/10
4.391,76
5.025,44
22.325,26
Página 270
02/05/2013
02/05/2013
23.031,80
23.031,80
02/05/2013
02/05/2013
5.872,12
5.872,12
08/05/2013
08/05/2013
315,10
315,10
08/05/2013
08/05/2013
34.371,30
34.371,30
08/05/2013
08/05/2013
11.349,48
11.349,48
22/05/2013
22/05/2013
31.742,46
31.742,46
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2895 2920
1583/007.2013 171671
1583/008.2013 171675
2013
2897 2919
1584/008.2013
1584/009.2013
1584/011.2013
1584/013.2013
1584/013.2013
1584/014.2013
1584/014.2013
1584/015.2013
1584/015.2013
2013
2898 2918
27/003.2013
27/003.2013
27/003.2013
27/003.2013
2013
163997
162775
164837
171676
2936 2875
1582/009.2013
1582/009.2013
1582/010.2013
1582/010.2013
1582/010.2013
1582/014.2013
1582/014.2013
1582/014.2013
2013
171677
171682
171690
172741
172534
172533
172740
172530
172738
171692
168700
171684
168698
169140
171686
166986
171688
3048 3070
Valor Liq.
Valor
PROC. SC/4666/10
683,64
1.139,40
29/05/2013
29/05/2013
1.823,04
1.823,04
29/05/2013
29/05/2013
29.772,23
29.772,23
29/05/2013
29/05/2013
5.190,60
5.190,60
29/05/2013
29/05/2013
42.610,10
42.610,10
06/06/2013
06/06/2013
4.532,28
4.532,28
2.176,88
12.616,97
2.220,54
1.069,84
2.254,20
2.656,00
1.194,24
3.070,68
2.512,88
AF N° 2.5-2013 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
2.532,00
1.139,40
1.468,56
50,64
PROC. SC/4666/10
477,76
4.252,00
784,92
15.641,58
11.219,88
354,48
9.469,68
409,80
(Reempenho ref. regularização tendo em vista a exclusão do lançamento
devido a queda de energia)
Página 271
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3481/000.2013 171679
2013
3085 3034
1584/017.2013 173744
1584/019.2013 173743
1584/020.2013 160144/905,
161921/927,
162776,
163427/998,
164838
2013
3086 3033
27/018.2013 160144/905,
161921/927,
162776,
163427/998,
164838
2013
3213 3187
1583/010.2013 171687
1583/010.2013 169135
1583/010.2013 170059
2013
3492 3454
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/001.2013
27/013.2013
159901
160141
164841
173738
159902
164000
175671
164006
4.532,28
AF Nº 180-34 - REF AO QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 187/2010, VISANDO
A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC.
SC/4666/10
3.699,86
4.455,86
12.468,02
06/06/2013
06/06/2013
20.623,74
20.623,74
AF N° 1673-14/2012 - REF. AO QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10
VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PROCESSO SC/4666,/10, (VALOR REGULARIZADO)
9.386,43
06/06/2013
06/06/2013
9.386,43
9.386,43
PROC. SC/4666/10
84,36
4.414,88
1.387,74
AF N° 1673-12/2013 - QUARTO T.A. AO CONTRATO N° 187/10 VISANDO
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO
SC/4666,/10
126,60
25,32
3.424,44
191,24
2.337,24
368,82
56,24
2.337,66
12/06/2013
12/06/2013
5.886,98
5.886,98
26/06/2013
26/06/2013
16.445,33
16.445,33
Página 272
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
27/013.2013
27/013.2013
27/013.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
27/014.2013
2013
175670
171678
164839
171674
164835
163994
164008
175667
3493 3455
1584/010.2013 171673
1584/010.2013 175669
2013
3633 3605
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
1582/016.2013
2013
3634 3550
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
1583/014.2013
2013
166758
171681
173745
175677
166768
171680
173739
166125
166776
167665
171685
170868
175679
168699
3636 3563
1584/004.2013 170873
1584/004.2013 171689
1.829,75
628,36
1.767,76
850,24
868,88
75,96
115,44
1.441,38
26/06/2013
26/06/2013
1.899,22
1.899,22
03/07/2013
03/07/2013
23.344,66
23.344,66
03/07/2013
03/07/2013
30.041,08
30.041,08
03/07/2013
03/07/2013
6.507,40
6.507,40
1.362,86
536,36
5.627,70
337,44
927,96
1.110,74
288,60
98,42
2.446,44
12.085,56
421,80
24.859,96
1.164,24
241,08
53,94
3.721,86
PROC. SC/4666/10
5.359,84
869,04
Página 273
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1584/004.2013 175676
2013
3681 3554
1584/018.2013 173741
1584/018.2013 173867
2013
3684 3553
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
1583/013.2013
2013
3719 3551
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/011.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
1583/012.2013
2013
170058
171670
175668
169142
169134
170872
175674
167666
168701
170061
175675
169141
171691
3742 3877
1582/005.2013 166761
1582/005.2013 178570
2013
3792 3875
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
1582/017.2013
2013
170871
166756
178571
171672
166123
3849 3860
278,52
PROC. SC/4666/10
18.229,40
329,16
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. AF/180-18/2013
03/07/2013
03/07/2013
18.558,56
18.558,56
03/07/2013
03/07/2013
5.390,00
5.390,00
03/07/2013
03/07/2013
9.747,28
9.747,28
12/07/2013
12/07/2013
5.916,30
5.916,30
12/07/2013
12/07/2013
5.654,10
5.654,10
12/07/2013
12/07/2013
26.890,76
26.890,76
1.301,76
25,32
46,64
337,44
3.678,84
53,94
177,24
4.141,88
359,60
359,60
17,98
4.451,80
185,24
2.741,70
3.174,60
71,92
1.731,60
1.293,52
860,88
1.696,18
Página 274
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
1584/021.2013
2013
5078 4992
1582/018.2013
1582/018.2013
1582/018.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
1582/019.2013
2013
169138
170060
175680
169139
171683
178572
175673
166126
166765
172532
173742
166769
170869
173740
166759
166760
175678
5080 4960
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/023.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
164007
163995
175666
160904
161928
161920
162779
164836
161924
164957
175672
160902
161925
787,36
6.468,82
78,76
19.322,28
151,92
81,62
30/08/2013
30/08/2013
107.763,46
107.763,46
30/08/2013
30/08/2013
40.580,85
40.580,85
1.608,02
2.984,24
808,08
759,24
5.764,60
28.812,80
81,56
660,82
31.363,58
29.169,98
5.750,54
2.020,20
4.228,52
619,30
4.320,10
2.020,20
4.783,56
1.944,77
1.038,96
5.123,24
259,74
703,00
2.641,72
1.038,96
Página 275
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
555.720,24
555.720,24
13/08/2013
3.389,76
3.389,76
Total
3.389,76
3.389,76
Valor
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
27/024.2013
161925
164001
164005
164840
173864
173737
160140
1.038,96
2.961,44
1.904,76
835,56
101,28
204,90
3.830,64
308264 FUN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
2013
4717 4583
5765/000.2013 FAT. 9545
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA,
CONF. MEMO GP
3.389,76
12/08/2013
1305 FUND.C.BRAS.PESQ. PROT.TARTARUGAS MARINHAS - TAMAR
2013
845 844
251/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
846 845
250/001.2013 Sem Nota
Fiscal
252/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1273 1259
250/002.2013 Memo SME
232/2013
252/002.2013 Memo SME
232/2013
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/142/2013 - CONVENIO
COM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA
DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
26/02/2013
26/02/2013
1.749,30
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SR 142/2013 - CONVENIO
308,70
26/02/2013
26/02/2013
3.395,70
3.395,70
19/03/2013
19/03/2013
3.395,70
3.395,70
3.087,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIO
308,70
3.087,00
Página 276
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1274 1258
251/002.2013 Memo SME
232/2013
2013
2047 1995
250/003.2013 Sem Nota
Fiscal
252/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2048 1994
251/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2717 2628
250/004.2013 Sem Nota
Fiscal
252/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2718 2627
251/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3372 3298
251/005.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE 232/2013 - CONVENIO
1.749,30
19/03/2013
19/03/2013
1.749,30
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF SE/290/2013 - REF. PRIMEIRO T.A AO
CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTRO
BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS
- PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
308,70
19/04/2013
19/04/2013
3.395,70
3.395,70
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF MEMORANDO SE/290/2013 - REF.
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 247/11 DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO
CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS
MARINHAS - PRO-TAMAR, CONF.PROC. SA/13.504/11
1.749,30
19/04/2013
19/04/2013
1.749,30
1.749,30
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SE/372/2013 - REF.
308,70
17/05/2013
17/05/2013
3.395,70
3.395,70
1.749,30
17/05/2013
17/05/2013
1.749,30
1.749,30
1.749,30
18/06/2013
18/06/2013
1.749,30
1.749,30
3.087,00
3.087,00
Página 277
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3373 3297
250/005.2013 Sem Nota
Fiscal
252/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4067 3998
251/006.2013
2013
4068
250/006.2013
252/006.2013
2013
4721
250/007.2013
252/007.2013
2013
4722
251/007.2013
Valor Liq.
Valor
308,70
18/06/2013
18/06/2013
3.395,70
3.395,70
18/07/2013
18/07/2013
1.749,30
1.749,30
18/07/2013
18/07/2013
3.395,70
3.395,70
14/08/2013
14/08/2013
3.395,70
3.395,70
14/08/2013
14/08/2013
1.749,30
1.749,30
Total
36.015,00
36.015,00
20/02/2013
20/02/2013
121.000,00
121.000,00
20/03/2013
20/03/2013
121.000,00
121.000,00
19/04/2013
18/04/2013
121.000,00
121.000,00
3.087,00
REF JUN/2013
1.749,30
3997
REF JUN/2013
308,70
REF JUN/2013
3.087,00
REPASSE REF. CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE
4633
PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR,
REF JUL/2013
308,70
REF JUL/2013
3.087,00
REPASSE REF. CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE
4632
PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TARTARUGAS MARINHAS - PRO-TAMAR,
REF JUL/2013
1.749,30
961 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
2013
605 761
98/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1095 1290
174/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1620 1980
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO 054/2013
1.086,50
REPASSE FINANCEIRO CONF. OFICIO P - 097/2013
79,81
Repasse FUNDAC - conforme oficio 136/2013 de 02/042013
Página 278
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
961 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
269/000.2013 9989
2013
2775 2664
380/000.2013 37591
2013
3369 3333
466/000.2013 001
2013
3826 3642
2700/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4149 4007
569/000.2013 TRCT
2013
4871 4760
2.969,00
REPASSE PARA FUNDAC REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO E
OUTRAS DESPESAS
1.781,42
REPASE FINANCEIRO FUNDAC REF. FOLHA PAGTO E OUTROS
ENCARGOS
550,00
REPASSE CONF MEMORANDO SCDS 263/2013 - REF. TERMO DE
PARCERIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES AUTORES
DE ATOS INFRACIONAIS COM DEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA
17.500,00
REF. REPASSE PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO
FUNDAC
3.063,68
REF. A REPASSE FUNDAC P/ DESPESAS COM FOLHA PAGTO E OUTROS
ENCARGOS
20/05/2013
20/05/2013
121.000,00
121.000,00
20/06/2013
19/06/2013
121.000,00
121.000,00
04/07/2013
04/07/2013
17.500,00
17.500,00
19/07/2013
19/07/2013
121.000,00
121.000,00
20/08/2013
20/08/2013
121.000,00
121.000,00
Total
864.500,00
864.500,00
42778 FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
2013
562 592
93/000.2013 AD 210/2007
2013
1061 1091
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS FEVEREIRO CONF. OFICIO 19/2003
08/02/2013
08/02/2013
171.000,00
171.000,00
700,00
REPASSE DE VERBA REF. MÊS DE MARÇO CONFORME OFICIO
GT24/2013
54,44
08/03/2013
08/03/2013
171.000,00
171.000,00
08/04/2013
08/04/2013
171.000,00
171.000,00
20/05/2013
20/05/2013
171.000,00
171.000,00
20/06/2013
20/06/2013
171.000,00
171.000,00
170/000.2013 MARIA DA
CONCEIÇÃO
N ALVERNAZ
LAGOEIRO
2013
1619 1705
Repasse FUNDART conforme ofcio 27/2013 - 01/03/2013
268/000.2013 9976
2013
2699 2673
2013
3368 3361
12.357,00
REPASSE PARA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES MAIO
2013 E ENCARGOS SOCIAIS
REPASSE FINANCEIRO FUNDART REF. FOLHA PAGTO E OUTROS
ENCARGOS
Página 279
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
05/07/2013
05/07/2013
171.000,00
171.000,00
09/08/2013
09/08/2013
171.000,00
171.000,00
REPASSE REF. A DESP. PAGAMENTO DE PATROCINIO A EMPRESA ALFA
FILMES E PROD. LTDA , RESP PELO FILME ¨ APRENDIZ DE SAMURAI ¨
29.204,18
27/08/2013
27/08/2013
150.000,00
150.000,00
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS DE SETEMBRO ONF. OFICIO 68/2013
09/09/2013
09/09/2013
171.000,00
171.000,00
1.518.000,00
1.518.000,00
31/05/2013
380,00
380,00
Total
380,00
380,00
REPASSE FINANCEIRO REF. MÊS DE JULHO/2013 CONFORME OFICIO
57/2013
506/000.2013 SME-SET/200
82,45
7
REPASSE FUNDART REF. FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/2013 E
2013
4514 4521
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
640/000.2013 REF SET/2007
16.633,15
2013
2013
3732 3676
5006 4883
667/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5288 5192
731/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
4.807,06
Total
308247 FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNDEPE
2013
3163 2958
2429/000.2013 BOLETO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO 4º
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DISLEXIA, CONFORME MEMORANDO
SE/226/2013
380,00
31/05/2013
307205 FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FUNDACAO VUNESP
2013
1826 1764
1784/001.2013 672
1784/001.2013 675
1784/001.2013 674
2013
2631 2573
1784/002.2013 682
2013
3250 3129
1784/003.2013 691
PARA PAGTO DAS NF N° 672, N° 674 E N° 675 REF. RESCISÃO
CONTRATUAL , CONF. PROC. SC/7835/2011
15.986,29
15.986,29
15.986,29
10/04/2013
10/04/2013
47.958,87
47.958,87
PARA PAGTO DA NF N° 682 REF. RESCISÃO CONTRATUAL , CONF.
PROC. SC/7835/2011
15.986,29
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 691 - REF. AO TERMO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DO CONTRATO N° 179/12, DE 11/01/2013, NÃO
EMPENHADO, ORA REGULARIZADO, CONFORME COTA AS FOLHAS 157
AUTOS DO PROCESSO SC/7835/2011
15.986,29
15/05/2013
15/05/2013
15.986,29
15.986,29
10/06/2013
10/06/2013
15.986,29
15.986,29
Página 280
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3842 3881
1784/004.2013 694
2013
4770 4693
1784/005.2013 711
2013
5371 5302
1784/006.2013 716
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 694 REF. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO
CONTRATO N° 179/12, DE 11/01/2013, NÃO EMPENHADO, ORA
REGULARIZADO, CONFORME COTA AS FOLHAS 157 AUTOS DO
PROCESSO SC/7835/2011
15.986,29
12/07/2013
12/07/2013
15.986,29
15.986,29
15.986,29
15.986,29
15/08/2013
15/08/2013
15.986,29
15.986,29
12/09/2013
12/09/2013
15.986,29
15.986,29
Total
127.890,32
127.890,32
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
2013
1235 1234
1476/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1380 1319
1646/000.2013 Memo GCC
74/2013
2013
1381 1320
1647/000.2013 Memo GCC
75/2013
2013
3367 3249
3993/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO GCC/CONVENIOS/66/2013
219.323,02
18/03/2013
18/03/2013
219.323,02
219.323,02
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/074/2013
5.177,47
20/03/2013
20/03/2013
5.177,47
5.177,47
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO SALDO
REMANESCENTE, CONF MEMORANDO CONVENIOS/075/2013
5.759,26
20/03/2013
20/03/2013
5.759,26
5.759,26
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO PERMITIDO
PELO CONVENIO, CONF MEMORANDO Nº 189/2013
4.555,00
14/06/2013
14/06/2013
4.555,00
4.555,00
234.814,75
234.814,75
6.036,66
1.189,34
Total
5984 FUNDO NAC.SEG.EDUCACAO TRANSITO - FUNSET
2013
1445 1474
EMPENHO REF. REPASSE DE 5% FUNSET CONF MEMORANDO CT035/13
Página 281
27/03/2013
27/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5984 FUNDO NAC.SEG.EDUCACAO TRANSITO - FUNSET
1661/000.2013 REF JAN/2013
2013
1502 1473
6.036,66
1660/000.2013 REF FEV/2013
2013
2156 2107
2443/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2774 2717
3259/000.2013
2013
3488
4137/000.2013
2013
4103
4927/000.2013
2013
4810
5831/000.2013
27/03/2013
27/03/2013
3.533,74
1.372,61
25/04/2013
25/04/2013
3.026,73
993,51
22/05/2013
22/05/2013
5.686,54
3.378,08
26/06/2013
26/06/2013
7.190,38
2.724,81
24/07/2013
24/07/2013
4.407,02
1.336,41
20/08/2013
20/08/2013
5.778,16
1.900,52
Total
35.659,23
12.895,28
27/03/2013
27/03/2013
6.070,25
6.070,25
10/04/2013
11/04/2013
2.691,33
2.691,33
10/04/2013
11/04/2013
126,00
126,00
15/05/2013
15/05/2013
2.394,00
2.394,00
3.533,74
3.026,73
PARA PAGTO DE TAXA REF. A 5% DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO
MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/76/2013
REF ABR/2013
5.686,54
3463
MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO CT/92/2013
REF. MES
7.190,38
MAIO/2013
4162
MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO CT/92/2013
REF JUN/2013
4.407,02
4761
MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO CT/135/2013
REF JUL/2013
5.778,16
2128 FUNERARIA LITORANEA LTDA ME
2013
1441 1479
5358/006.2012 303
5358/007.2012 748
2013
1742 1813
25/001.2013 753
2013
1806 1814
5358/008.2012 308
2013
2611 2587
5358/009.2012 328
SEGUNDO T.A. AO CONTRATO N° 107/2010 VISANDO A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09 NF. 303 E 748
684,60
5.385,65
PARA PAGTO DA NF N° 753 REF. FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS, CONF. PROC. SC/7.922/09
2.691,33
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. PROC. SC/7.922/09
126,00
2.394,00
Página 282
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2612 2586
25/002.2013 774
2013
2723 2752
5358/010.2012 345
2013
2724 2753
25/003.2013 788
3162/001.2013 788
2013
3303 3319
24/001.2013 369
3162/002.2013 369
2013
4250 4223
24/002.2013 388
3162/003.2013 831
2013
4672 4668
3162/004.2013 846
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGTO CONF NF 774 - CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
6.209,37
756,00
15/05/2013
15/05/2013
6.209,37
6.209,37
22/05/2013
22/05/2013
756,00
756,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF Nº 788 - REF. SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº. 107/2010 VISANDO O FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
2.712,70
1.945,42
PARA PAGTO DA NF Nº 369 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERARIOS, CONF PROC. SC/7.922/09
80,00
1.521,64
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 388 - REF. SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº 107/2010 VISANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERARIOS, CONF PROC. SC/7.922/09
510,00
5.977,26
PARA PAGTO DA NF Nº 846 REF. FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS, CONF PROC. SC/7.922/09
2.725,77
22/05/2013
22/05/2013
4.658,12
4.658,12
19/06/2013
19/06/2013
1.601,64
1.601,64
31/07/2013
31/07/2013
6.487,26
6.487,26
15/08/2013
15/08/2013
2.725,77
2.725,77
Total
33.719,74
33.719,74
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
307814 GABRIEL AZEVEDO DE GOUVEA
2013
1464 1384
1606/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
2496 GABRIEL MOACIR FERREIRA
2013
696 692
765/000.2013 DIARIAS
2013
945 926
1077/000.2013 DIARIAS
15,00
MEMO SE/164/2013
90,00
Página 283
19/02/2013
19/02/2013
15,00
15,00
04/03/2013
04/03/2013
90,00
90,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1713 1767
2146/000.2013 DIARIAS
2013
2080 2043
2454/000.2013 DIARIAS
2013
2552 2486
3032/000.2013 DIARIAS
2013
2811 2746
3275/000.2013 DIARIAS
2013
3202 3157
3816/000.2013 DIARIAS
2013
3949 3800
4737/000.2013 DIARIAS
2013
4222 4121
5031/000.2013 DIARIAS
2013
4546 4498
5611/000.2013 DIARIAS
2013
4905 4834
5931/000.2013 DIARIAS
2013
5205 5137
6390/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SE/206/2013
30,00
SE/262/13
25,00
09/04/2013
09/04/2013
30,00
30,00
23/04/2013
23/04/2013
25,00
25,00
SE/329/13
65,00
MEMO SME/390/2013
55,00
458/2013
105,00
MEMO SME/509/2013
185,00
MEMO SME/579/2013
30,00
10/06/2013
10/05/2013
65,00
65,00
22/05/2013
22/05/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
185,00
185,00
24/07/2013
24/07/2013
30,00
30,00
MEMO SME/619/2013
30,00
MEMO SME/689/13
140,00
MEMO SME/745/2013
135,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
23/08/2013
23/08/2013
140,00
140,00
06/09/2013
06/09/2013
135,00
135,00
Total
905,00
905,00
1.740,52
1.549,07
9789 GADADHARA PANDITA GONZALEZ GRANA
2013
5362 5239
6373/001.2013 REF
AGO/2013
AGO/13
1.740,52
Página 284
10/09/2013
10/09/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
1.740,52
1.549,07
26599 GAIATO, GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS
2013
563 560
94/010.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
847 851
10418/001.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
851 846
8194/003.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
1402 1428
29/001.2013 Memo SCDS
113/2013
2013
1875 1904
29/002.2013 REF
MAR/2013
2013
2448 2436
28/001.2013 Sem Nota
Fiscal
28/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3336 3183
28/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3378 3296
29/003.2013 Sem Nota
Fiscal
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONVENIO 252/09
VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
06/02/2013
06/02/2013
600,00
600,00
TERCEIRO TA TA AO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL, CONF. PROC. SC/2229/2009
600,00
26/02/2013
26/02/2013
600,00
600,00
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF.
PROC.SC/9929/2012
3.800,00
26/02/2013
26/02/2013
3.800,00
3.800,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - CONVENIO VISANDO O
REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
26/03/2013
26/03/2013
3.800,00
3.800,00
REPASSE DE VERBA, CONF PROC. SC/9929/2012
12/04/2013
15/04/2013
3.800,00
3.800,00
08/05/2013
08/05/2013
1.200,00
1.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS 220/2013 - REF.
TERCEIRO CONVENIO 252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL, CONF PROC. SC/2229/2009
600,00
12/06/2013
12/06/2013
600,00
600,00
REPASSE REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012
18/06/2013
18/06/2013
3.800,00
3.800,00
3.800,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - TERCEIRO CONVENIO
252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.
SC/2229/2009
600,00
600,00
3.800,00
Página 285
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3561
29/005.2013
2013
3566
28/004.2013
2013
REPASSE REF. CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF
PROC. SC/9929/2012
REF MAI/2013
3.800,00
REPASSE MES DE JANEIRO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR TERMO
3526
DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA, CONF PROC.
SC/9929/2012
REF JAN/2013
3.800,00
REPASSE REF. EMPENHO COMPLEMENTAR TERCEIRO CONVENIO
3511
252/09 VISANDO O REPASSE DE VERBA ESTADUAL, CONF PROC.
SC/2229/2009
REF MAI/2013
600,00
4154 4065
28/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4155 4063
29/006.2013 REF JUN/2013
2013
4979 4917
29/007.2013 REF JUL/2013
Valor Liq.
Valor
3560 3526
29/004.2013
2013
REPASSE REF. CONVENIO 252/09, CONF. PROC. SC/2229/2009
28/06/2013
28/06/2013
3.800,00
3.800,00
28/06/2013
28/06/2013
3.800,00
3.800,00
28/06/2013
28/06/2013
600,00
600,00
23/07/2013
23/07/2013
600,00
600,00
23/07/2013
23/07/2013
3.800,00
3.800,00
27/08/2013
27/08/2013
3.800,00
3.800,00
Total
34.600,00
34.600,00
07/02/2013
07/02/2013
1.271,40
1.271,40
08/03/2013
08/03/2013
1.271,40
1.271,40
25/03/2013
25/03/2013
1.271,40
1.209,00
600,00
REPASSE REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
REPASSE DE VERBA REF. CONVENIO, CONF PROC. SC/9929/2012
3.800,00
297417 GENNY NOGAROTTO VARGAS
2013
594 567
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO- CONTRATO 215/10 VISANDO
A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE
DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
246/001.2013 REF
23/12/2012 A
22/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - CONTRATO 215/10
2013
1070 1089
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA
DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO , CONF.PROC. SA/9.395/10
246/002.2013 Ref 01/02 a
1.271,40
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 23/02 A 22/03 - SEGUNDO
2013
1396 1397
T.A. AO CONTRATO 215/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO ,
246/003.2013 Ref 23/02 a
1.271,40
22/03
Página 286
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2193 2121
Valor Liq.
Valor
ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/03
A 22/04/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
1.271,40
246/004.2013 REF
23/03/2013 A
22/04/2013
2013
2974 2901
ESTRATEGIA DE DAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NO PERIODO DE 23/04
A 22/05/2013 , CONF.PROC. SA/9.395/10
246/005.2013 REF
1.271,40
23/04/2013 A
22/05/2013
25/04/2013
25/04/2013
1.271,40
1.271,40
29/05/2013
29/05/2013
1.271,40
1.271,40
Total
6.357,00
6.294,60
29/05/2013
185,87
0,00
Total
185,87
0,00
308283 GENTIL PEREIRA GOMES
2013
2158 2945
2537/000.2013 TRCT
24/04/2013
185,87
172520 GERALDO HENRIQUE VANONI
2013
2842 2707
3334/000.2013 AD 067/2013
2013
3720 3547
4333/000.2013 AD 092/2013
4333/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
1.000,00
2.000,00
-12,88
22/05/2013
22/05/2013
1.000,00
1.000,00
01/07/2013
01/07/2013
1.987,12
1.987,12
Total
2.987,12
2.987,12
22/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
307815 GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
2013
1468 1388
1607/000.2013 TRCT
22/03/2013
1.586,63
308415 GERSON PERES CAMPOS
Página 287
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2601 2479
3136/000.2013 AD 063/2013
3136/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3713 3539
4332/000.2013 AD 093/2013
Valor Liq.
Valor
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013/SETUR
2.500,00
-312,22
10/05/2013
10/05/2013
2.187,78
2.187,78
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 093/2013, PARA DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 104/2013
1.500,00
28/06/2013
28/06/2013
1.500,00
1.500,00
Total
3.687,78
3.687,78
27/08/2013
176,55
176,55
Total
176,55
176,55
27/08/2013
526,24
526,24
Total
526,24
526,24
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
13/08/2013
50,00
50,00
Total
50,00
50,00
211000 GESIELE SIMEAO PERES
2013
4930 4914
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. AF/1613-2/2012
5986/001.2013 009
5986/002.2013 008
27/08/2013
141,24
35,31
3083 GILBERTO CURSINO DOS SANTOS
2013
4270 4900
5105/000.2013 Sem Nota
Fiscal
SMAJ/290/2013
526,24
31/07/2013
302591 GILBERTO RODRIGUES RIBEIRO
2013
1455 1375
1608/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.586,63
309067 GILMAR PEREIRA DE SOUZA
2013
4734 4588
5770/000.2013 DIARIAS
COMDEC/117/2013
50,00
3239 GISELE APARECIDA DOS SANTOS
Página 288
13/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2290 2370
2677/000.2013 AD 055/2013
2677/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3559 3503
4269/000.2013 AD 087/2013
4269/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4626 4517
5594/000.2013 AD 103/2013
Valor Liq.
Valor
PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SEGURANÇA PUBLICA,
300,00
-241,20
29/04/2013
06/05/2013
58,80
58,80
MEMO GCMU/101/2013
300,00
-3,81
27/06/2013
27/06/2013
296,19
296,19
CONF. MEMO GCMU/121/2013
300,00
09/08/2013
09/08/2013
300,00
300,00
Total
654,99
654,99
2558 GLAUCIA GOMES DA SILVA
2013
344
282/000.2013 AD 004/2013
282/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
774 685
865/000.2013 AD 019/2013
865/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1384 1325
1650/000.2013 Memoi GP
2013
2013
2076 1988
PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONF MEMORANDO Nº 006/13
5.000,00
-24,11
15/01/2013
15/01/2013
0,00
0,00
EMPENHO REF ADIANTAMENTO Nº 019 PARA OCORRER EM DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO
CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013 GP-CG
6.000,00
-4,81
19/02/2013
19/02/2013
5.995,19
5.995,19
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF
MEMORANDO ESPECIAL/2013
6.000,00
21/03/2013
21/03/2013
6.000,00
6.000,00
DE VIAGENS, CONF MEMORANDO ESPECIAL/2013
19/04/2013
19/04/2013
4.879,92
4.879,92
Página 289
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2558 GLAUCIA GOMES DA SILVA
2465/000.2013 AD 049/2013
2465/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2840 2701
3335/000.2013 AD 066/2013
3335/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3419 3330
4129/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4002 3928
4853/000.2013 AD 096/2013
4853/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
4807 4703
5857/000.2013 AD 119/2013
2013
4845 4704
5872/000.2013 AD 120/2013
6.000,00
-1.120,08
ESPECIAL/2013
6.000,00
-2.943,42
21/05/2013
21/05/2013
3.056,58
3.056,58
MEMO GP
6.000,00
19/06/2013
19/06/2013
6.000,00
6.000,00
ESPECIAL/2013
6.000,00
-277,11
12/07/2013
15/07/2013
5.722,89
5.722,89
CONF. MEMO SMOSP/228/2013
2.000,00
CONF. MEMO GP
5.000,00
16/08/2013
19/08/2013
2.000,00
2.000,00
19/08/2013
19/08/2013
5.000,00
5.000,00
Total
38.654,58
38.654,58
05/03/2013
777,77
777,77
Total
777,77
777,77
307902 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP
2013
1209 1117
1421/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, CONF
MEMORANDO SE/219/2013
777,77
Página 290
05/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307988 GP Serviçe Remoção de Veiculos Ltda
2013
1283 1237
1478/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Empenho ref. ao memorando n° 54/2013 - para ocorrer com pagamento de
estadia de pátio veiculo apreendido kombi - DBS 6635
1.179,90
18/03/2013
18/03/2013
1.179,90
1.179,90
Total
1.179,90
1.179,90
11/03/2013
3.720,00
3.720,00
Total
3.720,00
3.720,00
297906 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
2013
1134 1106
990/000.2013 1444
EMPENHO PARA OCORRER COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA
ANUAL DO BOLETIM GRIFFON, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS
ENVOLVENDO O PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMAJ 056/13
3.720,00
11/03/2013
1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA.
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/13 - CONVENIO Nº
03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO, CONF. PROC. SA/10901/10.
274/001.2013 REF JAN/2013
1.240,36
06/02/2013
06/02/2013
1.240,36
1.240,36
267/001.2013 REF JAN/2013
2.775,90
2013
584 557
270/001.2013 REF JAN/2013
1.600,54
06/02/2013
06/02/2013
2.775,90
2.775,90
06/02/2013
06/02/2013
1.600,54
1.600,54
06/02/2013
06/02/2013
28.689,72
28.689,72
2013
2013
2013
582 556
583 555
585 553
Página 291
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
263/001.2013
264/001.2013
265/001.2013
266/001.2013
268/001.2013
269/001.2013
272/001.2013
273/001.2013
275/001.2013
275/002.2013
276/001.2013
2013
959
270/002.2013
2013
960
274/002.2013
2013
961
267/002.2013
2013
962
263/002.2013
264/002.2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
REF JAN/2013
1.110,36
2.988,31
3.886,28
522,16
2.220,74
6.662,18
555,18
1.730,54
7.446,45
1.110,36
457,16
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIO
927
Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA
E FINANCEIRA, PROPICIANDO A APORTUNIDADE DE APRENDIZADO
REF FEV/2013
2.302,43
924
REF FEV/2013
2.726,89
935
REF FEV/2013
2.220,74
936
REF FEV/2013
1.110,36
REF FEV/2013
3.462,16
Página 292
04/03/2013
04/03/2013
2.302,43
2.302,43
04/03/2013
04/03/2013
2.726,89
2.726,89
04/03/2013
04/03/2013
2.220,74
2.220,74
04/03/2013
04/03/2013
30.389,00
30.389,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
265/002.2013
266/002.2013
268/002.2013
269/002.2013
271/001.2013
272/002.2013
273/002.2013
275/003.2013
275/004.2013
276/002.2013
2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
REF FEV/2013
1590 1596
267/003.2013 REF
MAR/2013
2013
1591 1594
270/003.2013 REF
MAR/2013
2013
1592 1595
274/003.2013 REF
MAR/2013
3.232,69
1.110,36
2.612,86
6.727,56
163,40
555,18
2.220,74
7.642,52
1.110,36
440,81
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - SEGUNDO TA
AO CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO A
APORTUNIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONF.
PROC. SA/10901/10.
2.988,31
04/04/2013
04/04/2013
2.988,31
2.988,31
PROC. SA/10901/10.
2.220,74
04/04/2013
04/04/2013
2.220,74
2.220,74
PROC. SA/10901/10.
2.775,90
04/04/2013
04/04/2013
2.775,90
2.775,90
Página 293
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1593 1597
263/003.2013 REF
MAR/2013
264/003.2013 REF
MAR/2013
265/003.2013 REF
MAR/2013
266/003.2013 REF
MAR/2013
268/003.2013 REF
MAR/2013
269/003.2013 REF
MAR/2013
271/002.2013 REF
MAR/2013
272/003.2013 REF
MAR/2013
273/003.2013 REF
MAR/2013
275/005.2013 REF
MAR/2013
275/006.2013 REF
MAR/2013
276/003.2013 REF
MAR/2013
2013
2352 2319
Valor Liq.
Valor
PROC. SA/10901/10.
1.110,36
04/04/2013
04/04/2013
31.074,15
31.074,15
03/05/2013
03/05/2013
2.220,74
2.220,74
3.249,39
4.196,35
1.110,36
2.220,74
6.433,41
555,18
555,18
1.877,95
8.148,70
1.110,36
506,17
REPASSE REF. CONVENIO Nº 03-A/2011, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROPICIANDO A
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO NO
MES DE ABRIL/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
270/004.2013 REF ABR/2013
2.220,74
Página 294
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2354
267/004.2013
2013
2355
263/004.2013
264/004.2013
265/004.2013
266/004.2013
268/004.2013
269/004.2013
271/003.2013
272/004.2013
273/004.2013
275/007.2013
275/008.2013
276/004.2013
2013
2986
274/005.2013
Valor Liq.
Valor
REF ABR/2013
2.775,90
2316
REF ABR/2013
3.494,47
2317
REF ABR/2013
1.110,36
REF ABR/2013
3.331,08
REF ABR/2013
3.886,28
REF ABR/2013
1.110,36
REF ABR/2013
2.220,74
REF ABR/2013
6.743,86
REF ABR/2013
555,18
REF ABR/2013
555,18
REF ABR/2013
2.302,41
REF ABR/2013
1.110,36
REF ABR/2013
8.197,70
REF ABR/2013
555,18
2930
DESENVOLVIMENTO PESSOAL A ADOLESCENTES DO MUNICIPIO MES
DE MAIO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
REF MAI/2013
2.775,90
2353 2318
274/004.2013
2013
Página 295
03/05/2013
03/05/2013
2.775,90
2.775,90
03/05/2013
03/05/2013
3.494,47
3.494,47
03/05/2013
03/05/2013
31.678,69
31.678,69
03/06/2013
03/06/2013
2.775,90
2.775,90
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2988
267/005.2013
2013
2989
263/005.2013
264/005.2013
265/005.2013
266/005.2013
268/005.2013
269/005.2013
271/004.2013
272/005.2013
273/005.2013
275/009.2013
275/010.2013
276/005.2013
2013
3687
267/006.2013
Valor Liq.
Valor
REF MAI/2013
2.220,74
2929
REF MAI/2013
3.331,08
2932
REF MAI/2013
1.110,36
REF MAI/2013
3.331,08
REF MAI/2013
3.886,28
REF MAI/2013
1.110,36
REF MAI/2013
2.220,74
REF MAI/2013
7.217,33
REF MAI/2013
555,18
REF MAI/2013
555,18
REF MAI/2013
2.220,74
REF MAI/2013
8.360,75
REF MAI/2013
1.110,36
REF MAI/2013
555,18
3590
DE JUNHO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
REF JUN/2013
3.331,08
2987 2931
270/005.2013
2013
Página 296
03/06/2013
03/06/2013
2.220,74
2.220,74
03/06/2013
03/06/2013
3.331,08
3.331,08
03/06/2013
03/06/2013
32.233,54
32.233,54
03/07/2013
03/07/2013
3.331,08
3.331,08
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3689
270/006.2013
2013
3690
263/006.2013
264/006.2013
265/006.2013
266/006.2013
268/006.2013
269/006.2013
271/005.2013
272/006.2013
273/006.2013
275/011.2013
275/012.2013
276/006.2013
2013
4340
270/007.2013
Valor Liq.
Valor
REF JUN/2013
2.775,90
3581
REF JUN/2013
2.220,74
3603
REF JUN/2013
1.110,36
REF JUN/2013
3.690,56
REF JUN/2013
3.886,28
REF JUN/2013
1.110,36
REF JUN/2013
2.220,74
REF JUN/2013
6.906,91
REF JUN/2013
555,18
REF JUN/2013
555,18
REF JUN/2013
2.220,74
REF JUN/2013
7.707,52
REF JUN/2013
1.110,36
REF JUN/2013
555,18
4294
MES DE JULHO/2013, CONF. PROC. SA/10.901/10.
REF JUL/2013
1.730,54
3688 3586
274/006.2013
2013
Página 297
03/07/2013
03/07/2013
2.775,90
2.775,90
03/07/2013
03/07/2013
2.220,74
2.220,74
03/07/2013
03/07/2013
31.629,37
31.629,37
01/08/2013
02/08/2013
1.730,54
1.730,54
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4341 4314
267/007.2013 REF JUL/2013
2013
4342 4293
274/007.2013 REF JUL/2013
2013
4343 4285
263/007.2013
264/007.2013
265/007.2013
266/007.2013
268/007.2013
269/007.2013
269/008.2013
271/006.2013
272/007.2013
273/007.2013
275/013.2013
275/014.2013
276/007.2013
2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
REF JUL/2013
5164 5037
274/008.2013 REF
AGO/2013
Valor Liq.
Valor
3.069,67
2.236,71
1.110,36
3.445,47
3.853,60
1.110,36
2.220,74
6.661,81
368,48
555,18
555,18
2.220,74
7.462,10
1.110,36
555,18
MES DE AGOSTO/2013, CONF. PROC. SA/10901/10.
2.775,90
Página 298
01/08/2013
02/08/2013
3.069,67
3.069,67
01/08/2013
02/08/2013
2.236,71
2.236,71
01/08/2013
02/08/2013
31.229,56
31.229,56
04/09/2013
04/09/2013
2.775,90
2.775,90
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5165 5036
270/008.2013 REF
AGO/2013
2013
5166 5038
267/008.2013 REF
AGO/2013
2013
5167 5039
263/008.2013 REF
AGO/2013
264/008.2013 REF
AGO/2013
265/008.2013 REF
AGO/2013
266/008.2013 REF
AGO/2013
268/008.2013 REF
AGO/2013
269/009.2013 REF
AGO/2013
271/007.2013 REF
AGO/2013
272/008.2013 REF
AGO/2013
273/008.2013 REF
AGO/2013
275/015.2013 REF
AGO/2013
275/016.2013 REF
Valor Liq.
Valor
2.220,74
04/09/2013
04/09/2013
2.220,74
2.220,74
3.102,34
04/09/2013
04/09/2013
3.102,34
3.102,34
1.110,36
04/09/2013
04/09/2013
30.992,11
30.992,11
3.331,08
3.886,28
1.110,36
2.188,05
6.776,20
555,18
555,18
2.335,10
7.478,78
1.110,36
Página 299
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
309.050,40
309.050,40
15/05/2013
2.140,00
2.140,00
Total
2.140,00
2.140,00
Valor
275/016.2013 REF
AGO/2013
276/008.2013 REF
AGO/2013
1.110,36
555,18
4709 H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME
2013
2623 2575
1383/000.2013 021
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃO
DO COROLLA 1.8, 2010, CONF MEMORANDO CG/035/2013
2.140,00
15/05/2013
29465 HAMILTON FERRER ALAMINO
2013
698 690
767/000.2013 DIARIAS
2013
2179 2135
2560/000.2013 DIARIAS
2013
2554 2487
3031/000.2013 DIARIAS
2013
3201 3159
3815/000.2013 DIARIAS
2013
3576 3518
4213/000.2013 DIARIAS
2013
3950 3801
4745/000.2013 DIARIAS
2013
4225 4124
5035/000.2013 DIARIAS
2013
4548 4500
5609/000.2013 DIARIAS
200,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO Nº
303/2013
190,00
SE/333/13
25,00
450/2013
280,00
503/2013
115,00
25/04/2013
25/04/2013
190,00
190,00
10/05/2013
10/05/2013
25,00
25,00
11/06/2013
11/06/2013
280,00
280,00
28/06/2013
28/06/2013
115,00
115,00
MEMO SME/550/2013
180,00
MEMO SME/554/2013
105,00
MEMO SME/621/2013
175,00
11/07/2013
11/07/2013
180,00
180,00
24/07/2013
24/07/2013
105,00
105,00
08/08/2013
08/08/2013
175,00
175,00
Página 300
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5199 5131
6396/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/741/2013
60,00
06/09/2013
06/09/2013
60,00
60,00
Total
1.330,00
1.330,00
13/08/2013
2.000,00
2.000,00
Total
2.000,00
2.000,00
06/09/2013
700,00
623,00
Total
700,00
623,00
3432 HAMILTON PINHO DE CASTRO
2013
4720 4621
5766/000.2013 AD 115/2013
CONF. MEMO SMEL/275/2013
2.000,00
13/08/2013
308955 HELENA GURFINKEL MANDELBAUM
2013
5171 5149
5225/000.2013 ATESTADO
700,00
06/09/2013
210464 HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO
2013
389
323/000.2013 AD 009/2013
323/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1386 1400
1651/000.2013
1651/000.2013
2013
2077
2464/000.2013
2464/000.2013
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO, CONF MEMORANDO Nº
026/13
1.000,00
-246,25
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
ARQUITETURA, CONF MEMORANDO 069/2013
Memo SMAPU
1.000,00
69/2013
Nota de
-282,76
Anulação de
Despesa
2008
DESPESAS DE VIAGEM, CONF MEMORANDO 100/2013
AD 048/2013
4.000,00
Nota de
-2.720,78
Página 301
24/01/2013
24/01/2013
0,00
0,00
25/03/2013
25/03/2013
717,24
717,24
19/04/2013
22/04/2013
1.279,22
1.279,22
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
210464 HELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO
2464/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2997 2940
3487/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3487/000.2013 AD 072/2013
-2.720,78
-184,35
29/05/2013
29/05/2013
815,65
815,65
2.812,11
2.812,11
26/02/2013
107,42
107,42
Total
107,42
107,42
19/03/2013
19/03/2013
110,00
110,00
25/04/2013
25/04/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
85,00
85,00
13/08/2013
13/08/2013
210,00
210,00
Total
565,00
565,00
1.000,00
Total
291927 HELIA ZANATA PAVELKIEVITZ
2013
743 842
730/000.2013 SFP/676/2012
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA CONF PROC. SFP/676/12
20/02/2013
107,42
2672 HELIO CASTRO RODRIGUES
2013
1473/000.2013
2013
2185
2567/000.2013
2013
3242
3850/000.2013
2013
3962
4729/000.2013
2013
Memo GCMV
110,00
62/2013
2129
DIARIAS
55,00
3177
139/2013
DIARIAS
105,00
3791
MEMO GCMV/171/2013
DIARIAS
85,00
4594
MEMO DVME/213/2013
DIARIAS
210,00
1263 1263
4740
5769/000.2013
308731 HELIO INACIO
Página 302
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4978 4940
4294/001.2013 001
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 1 REF. DESPESAS DE ENTREGAS RAPIDAS,
3.545,00
27/08/2013
29/08/2013
3.545,00
3.545,00
Total
3.545,00
3.545,00
235980 HELIO RUBENS MENDES
2013
419/000.2013
2013
1068
1376/000.2013
2013
1861
2176/001.2013
2013
2428
2176/002.2013
2013
2960
2176/003.2013
2013
3728
2176/004.2013
2013
4336
2176/005.2013
2013
REF JAN/2013
760,00
1099
Ref Fev/2013
760,00
PARA PAGTO DE PRO LABORE REF. A REUNIÕES DA JARI A RELIZADA
1875
ATESTADO
760,00
2416
ATESTADO
760,00
2933
REF MAI/2013
760,00
3647
RELIZAR-SE NO MES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
4292
REF JUL/2013
760,00
5182
REF
760,00
AGO/2013
601 609
5250
2176/006.2013
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
12/04/2013
15/04/2013
760,00
676,40
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
09/09/2013
09/09/2013
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
27/08/2013
109,21
109,21
Total
109,21
109,21
Total
5492 HELSON FABIO GONCALVES
2013
4944 4898
5947/000.2013 SFP/645/2011
REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/645/2011
27/08/2013
109,21
Página 303
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9060 HELTON ALONSO
2013
918 1017
423/001.2013 031
2013
2615 2583
423/002.2013 035
2013
3500 3494
423/003.2013 40
2013
4621 4534
423/004.2013 045
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 31 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM
TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ESTRATEGIA DA SAUDE,
1.950,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 035 - PARA OCORRER COM
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE
DA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13
850,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF Nº 40 - PARA OCORRER COM
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE
DA ESTRATEGIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO SS/027/13
850,00
05/03/2013
06/03/2013
1.950,00
1.717,56
15/05/2013
15/05/2013
850,00
756,50
26/06/2013
26/06/2013
850,00
756,50
PARA PAGTO DA NF Nº 45 REF. MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM
TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ESTRATEGIA DA SAUDE,
1.700,00
14/08/2013
12/08/2013
1.700,00
1.513,00
Total
5.350,00
4.743,56
22/05/2013
651,58
651,58
Total
651,58
651,58
24/07/2013
4.430,30
4.362,84
Total
4.430,30
4.362,84
432,15
432,15
308208 HILDA MATSUOKA DE AMORIM
2013
2727 2723
3182/000.2013 SFP/5754/13
SFP/5.754/13
651,58
22/05/2013
305693 HOLANDA ZANETE BARBOSA SANTOS
2013
3839 4156
4671/000.2013
4672/000.2013
4673/000.2013
4674/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
11/07/2013
52,75
560,54
3.139,01
678,00
298254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2013
704 747
8734/004.2012 413148
432,15
Página 304
20/02/2013
20/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2252 2284
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
846/000.2013
2013
432893
427583
438479
425480
430163
438440
2780 2742
2184/000.2013 444201
2013
4769 4674
5076/000.2013 475437
Valor Liq.
Valor
05
15.572,50
1.251,66
212,40
1.178,19
2.453,66
2.185,20
Fonte 01
16.284,95
02/05/2013
02/05/2013
22.853,61
22.853,61
22/05/2013
22/05/2013
16.284,95
16.284,95
REF. AQUISIÇÃO DE 80 FRASCOS DE INSULINA LANTUS, CONF
6.946,40
15/08/2013
15/08/2013
6.946,40
6.946,40
Total
46.517,11
46.517,11
15/03/2013
1.260,00
1.260,00
Total
1.260,00
1.260,00
27/08/2013
2.750,00
2.750,00
Total
2.750,00
2.750,00
24/07/2013
1.800,00
1.800,00
Total
1.800,00
1.800,00
307791 HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA
2013
1149 1204
1001/000.2013 11760
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO 54º FORUM PAULISTA, DIAS 27,
28/02 E 01/03, CONFORME MEMORANDO TRANSITO 029/2013
1.260,00
13/03/2013
307312 HOTEL E POUSADA DELLAMARES LTDA-ME
2013
4976 4888
5811/000.2013 001
PARA OCORRER COM DESPESAS DE EVENTO I CAPACITAÇÃO DO
PROJETO PLUVIOMETROS NAS COMUNIDADES, CONF. MEMO
SMSPDS/96/2013
2.750,00
27/08/2013
2314 HOTEL SAO CHARBEL LTDA EPP
2013
4180 4161
4980/000.2013 2798
PARA OCORRER COM DESPESAS DE COFFE BREAK, CONF. MEMO GAB
24/07/2013
1.800,00
50367 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
Página 305
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
455 485
55/000.2013
55/000.2013
83/000.2013
83/000.2013
2013
565
564
290364
284283
1040 972
Valor Liq.
Valor
EMPRESTIMOS HSBC REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
52.877,12
52.877,12
05/03/2013
05/03/2013
51.897,55
51.897,55
15/03/2013
15/03/2013
162,49
162,49
1.909,34
2.293,02
390,35
2.526,80
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS FEVEREIRO
122/000.2013 2801
10.829,10
160/000.2013 SMEL-SET/20
82,61
07
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND LOPES R.
2013
1228 1201
ROCHA PROC. SA/3.340/07
193/000.2013 2807
1.233,54
05/04/2013
05/04/2013
50.548,96
50.548,96
226/000.2013 REG FUNDEB
7.920,35
MAR/07 A
MAI/2007
250/000.2013 REG FUNDEB
33.678,79
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2400 2341
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS ABRIL
03/05/2013
03/05/2013
48.008,71
48.008,71
315/000.2013 SME-SET/200
2.511,89
7
352/000.2013 Sem Nota
1.205,35
Fiscal
2013
3027 2988
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MAIO
2013
1574 1656
401/000.2013 GP-SET/2007
433/000.2013 11908
2013
3706 3618
484/000.2013 AD 234/2007
2013
3795 3673
494/000.2013 4911
532/000.2013 2833
2013
4197 4112
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS MARÇO
05/06/2013
05/06/2013
45.625,82
45.625,82
95,80
300,00
EMPRÉSTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL PROC.
SA/7854/2010
300,00
03/07/2013
03/07/2013
270,22
270,22
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS JULHO
05/07/2013
05/07/2013
45.072,56
45.072,56
24/07/2013
24/07/2013
260,81
260,81
2.175,00
2.072,53
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO MARIA BENEDITA DOS
SANTOS PROC. SA/10.966/07
Página 306
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
50367 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
570/000.2013 TRCT
2013
335,09
EMPRESTIMOS HSBC REF. RESC. CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA
BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
577/000.2013 REF SET/2007
758,74
4289 4224
2013
4363 4341
588/000.2013 REF SET/2007
620/000.2013 5919
2013
5104 5052
687/000.2013 SEM NOTA
714/000.2013 SEM NOTA
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS JULHO
31/07/2013
31/07/2013
149,18
149,18
05/08/2013
05/08/2013
44.483,27
44.483,27
05/09/2013
05/09/2013
41.834,98
41.834,98
Total
381.191,67
381.191,67
2.211,92
27.435,00
REFERENTE À Emprestimos-Hsbc MÊS AGOSTO
1.126,96
9.330,93
1571 I.N.S.S.
2013
587 559
96/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
609 582
99/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
612 584
2013
613 583
2013
621 586
102/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
719 754
2013
720 768
2013
721 769
66/000.2013 AD 205/2007
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 487 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO
EMDURB
25.834,86
06/02/2013
06/02/2013
6.715,64
6.715,64
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 78 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
CONSULT.
4.304,80
08/02/2013
08/02/2013
31.305,52
31.305,52
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF 136 SELETA ZELADORIA LIMP. CONV.
MANU. EQUIP LTDA
RECOLHIMENTO DE GPS REF. NF. 134 SELETA ZELADORIA LIMP CONS.
MAN. EQUIP. LTDA
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 490 E 489 EMDURB
08/02/2013
08/02/2013
19.936,33
19.936,33
08/02/2013
08/02/2013
13.290,89
13.290,89
08/02/2013
08/02/2013
1.317,12
1.317,12
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 76 E 79 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
CONSULT.
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JAN/2013
20/02/2013
20/02/2013
1.642,32
1.642,32
20/02/2013
20/02/2013
1.155,15
1.155,15
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
1.000,00
20/02/2013
20/02/2013
64.353,54
64.353,54
147,80
Página 307
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
722 770
711/000.2013 REF JAN/2013
2013
723 771
710/000.2013 REF JAN/2013
2013
724 772
691/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
725 773
690/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
726 774
463/000.2013 Sem Nota
Fiscal
477/000.2013 Sem Nota
Fiscal
481/000.2013 Sem Nota
Fiscal
486/000.2013 Sem Nota
Fiscal
507/000.2013 Sem Nota
Fiscal
522/000.2013 Sem Nota
Fiscal
530/000.2013 Sem Nota
Fiscal
596/000.2013 Sem Nota
Fiscal
602/000.2013 Sem Nota
Fiscal
605/000.2013 Sem Nota
Fiscal
608/000.2013 Sem Nota
Fiscal
618/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/02/2013
20/02/2013
1.644,35
1.644,35
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13
20/02/2013
20/02/2013
456,03
456,03
456,03
Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 Secretaria de Educação - Autonomos
1.381,61
20/02/2013
20/02/2013
1.381,61
1.381,61
Encargos Sociais - Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013 Secretaria de Educação - Autonomos
923,24
20/02/2013
20/02/2013
923,24
923,24
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/13
20/02/2013
20/02/2013
85.677,68
85.677,68
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE JANEIRO/13
1.644,35
17.849,28
3.115,21
13.064,26
618,03
4.816,39
6.446,18
6.541,82
10.272,10
1.780,19
1.780,20
1.780,20
4.587,25
Página 308
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
623/000.2013 Sem Nota
Fiscal
672/000.2013 Sem Nota
Fiscal
679/000.2013 Sem Nota
Fiscal
686/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
727 775
2.663,67
5.787,77
5.787,77
20/02/2013
20/02/2013
15.785,20
15.785,20
20/02/2013
20/02/2013
3.658,21
3.658,21
20/02/2013
20/02/2013
3.027,46
3.027,46
20/02/2013
20/02/2013
47.838,46
45.532,50
14/02/2013
14/02/2013
9.596,94
9.596,94
95/000.2013 AD 212/2007
35.306,44
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 267 RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS
LTDA
200,00
747 619
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 109 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
14/02/2013
14/02/2013
492,96
492,96
22/02/2013
22/02/2013
6.715,64
6.715,64
550/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
730 778
558/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
731 779
570/000.2013 Sem Nota
Fiscal
585/000.2013 REF JAN/2013
746 620
94/000.2013 AD 211/07
2013
2.254,01
20/02/2013
646/000.2013 Sem Nota
Fiscal
656/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
729 777
2013
5.772,47
20/02/2013
632/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
728 776
2013
2.336,42
830 797
115/000.2013 GMU-SET/200
7
5.787,77
15.227,52
557,68
3.658,21
3.027,46
12.532,02
100,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 491 EMDURB
47,90
Página 309
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
844 869
2013
942 1006
134/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1030 1047
168/000.2013 TRCT
2013
1055 1045
169/000.2013 TRCT
2013
1118 1354
133/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1119 1353
132/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1120 1357
1086/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1121 1358
1087/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1122 1355
1329/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1123 1356
1331/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1124 1356
1333/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1125 1361
1099/000.2013 SEM NOTA
1107/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
27/02/2013
27/02/2013
60,50
60,50
06/03/2013
06/03/2013
550,00
550,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 80 LAVORO LN COM. EQ. INF. E CONS.
GEST.
2.488,84
06/03/2013
06/03/2013
31.305,52
31.305,52
06/03/2013
06/03/2013
6.715,64
6.715,64
20/03/2013
20/03/2013
80.500,35
80.500,35
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO DE
AUTONOMOS FEV/2013
126.931,25
20/03/2013
20/03/2013
974,28
974,28
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013
20/03/2013
20/03/2013
1.315,44
1.315,44
20/03/2013
20/03/2013
456,00
456,00
20/03/2013
20/03/2013
4.494,76
4.494,76
20/03/2013
20/03/2013
17.348,62
17.348,62
20/03/2013
20/03/2013
556,80
556,80
20/03/2013
20/03/2013
82.835,99
82.835,99
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 89 E 90 CELI ALEXANDRE SOCCA
LOCADORA ME
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1034 LEONARDI CONST. IND. LTDA
28.281,08
362,96
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS FEVEREIRO
31.950,00
1.315,44
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2013
456,00
4.494,76
17.348,62
556,80
INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/13.
18.087,14
9.870,04
Página 310
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
1113/000.2013
1120/000.2013
1144/000.2013
1157/000.2013
1166/000.2013
1225/000.2013
1230/000.2013
1235/000.2013
1241/000.2013
1253/000.2013
1259/000.2013
1314/000.2013
1320/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1126 1362
1137/000.2013 SEM NOTA
2013
1127 1363
1266/000.2013 SEM NOTA
2013
1128 1364
1289/000.2013 SEM NOTA
1309/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1129 1365
1212/000.2013 SEM NOTA
1214/000.2013 SEM NOTA
2013
1130 1361
1305/000.2013 REF FEV/2013
2013
1131 1366
1186/000.2013 SEM NOTA
2013
1132 1367
1188/000.2013 SEM NOTA
3.193,31
654,18
4.994,02
8.181,23
6.820,37
11.200,90
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.945,12
3.372,01
3.088,55
3.088,55
20/03/2013
20/03/2013
261,67
261,67
20/03/2013
20/03/2013
6.610,86
6.610,86
20/03/2013
20/03/2013
19.444,82
19.408,80
20/03/2013
20/03/2013
50.453,14
47.886,91
20/03/2013
20/03/2013
5.921,61
5.858,77
20/03/2013
20/03/2013
4.046,79
4.046,79
20/03/2013
20/03/2013
3.018,55
2.970,83
261,67
6.610,86
18.657,75
787,07
12.043,55
38.409,59
5.921,61
4.046,79
3.018,55
Página 311
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
13/03/2013
13/03/2013
821,16
821,16
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 38 F & RAMOS MAT. CONST. EPP
13/03/2013
13/03/2013
328,23
328,23
162,25
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 904, 944 E 970 DCT TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA
24,34
13/03/2013
13/03/2013
392,58
392,58
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 410 FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
13/03/2013
13/03/2013
1.147,52
1.147,52
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 400 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONST.
CIVIL
542,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 819, 820, 821 E 822 SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
5.000,00
13/03/2013
13/03/2013
255,75
255,75
12/03/2013
13/03/2013
10.599,47
10.599,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 494 E 495 EMDURB
13/03/2013
13/03/2013
1.317,12
1.317,12
13/03/2013
13/03/2013
44,43
44,43
20/03/2013
20/03/2013
59,51
59,51
20/03/2013
22/03/2013
165,49
165,49
20/03/2013
20/03/2013
13.290,89
13.290,89
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 137 SELETA ZELADORIA LTDA
20/03/2013
20/03/2013
19.936,33
19.936,33
198/000.2013 SMAPAB-SET/
1.240,19
2007
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 578 FASUL PAVIMENTAÇÃO E
2013
1363 1327
CONSULTORIA LTDA
204/000.2013 GP-SET/2007
532,63
21/03/2013
21/03/2013
1.369,22
1.369,22
2013
21/03/2013
22/03/2013
6.715,64
6.715,64
2013
1169 1148
175/000.2013 TRCT
2013
1170 1148
176/000.2013 TRCT
2013
1171 1149
177/000.2013 SIDNEY DE
MORAES
2013
1172 1149
2013
1174 1148
179/000.2013 12531
2013
1193 1150
181/000.2013 AD 215/2007
2013
1194 1151
182/000.2013 2819
2013
1197 1136
183/000.2013 2818
2013
1232 1354
184/000.2013 2817
2013
1233 1360
1410/000.2013 TRCT
2013
1306 1307
199/000.2013 GP-SET/2007
2013
1307 1306
1377 1351
206/000.2013 SMSPDS-SET/
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 81 LAVORO LN COM. EQ. INF.
865,31
360,06
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 576 FASUL PAV. E CONSULTORIA
1.750,27
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUCIANA
CELESTINO SANTOS PROC. SA/3.340/207
95,63
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOS
SANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
165,49
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 138 SELETA ZELADORIA LTDA
4.398,25
RECOLHIMENTO GPS - NOTA FISCAL - 496 -ENDURB
1.788,02
Página 312
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
206/000.2013 SMSPDS-SET/
1.788,02
2007
2013
1444 1359
EMPENHO REF. RESCISÃO, CONF PROCESSO SA/1.945/13
1706/000.2013 TRCT
2013
1446 1354
20/03/2013
20/03/2013
366,62
366,62
20/03/2013
20/03/2013
145,97
145,97
27/03/2013
27/03/2013
6.294,99
6.294,99
03/04/2013
03/04/2013
26.582,10
26.582,10
05/04/2013
05/04/2013
18.783,31
18.783,31
05/04/2013
05/04/2013
12.522,20
12.522,20
366,62
RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO JOSE ROBERTO DA SILVA
203/000.2013 SMSPDS-SET/
781,15
2007
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 290 E 292 RESITEC SERVIÇOS
2013
1475 1489
INDUSTRIAIS LTDA
209/000.2013 SETUR-SET/2
1.758,85
007
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 829 A 833 SANEPAV SANEAMENTO
2013
1582 1532
AMBIENTAL LTDA
263/000.2013 9914
8.469,80
263/000.2013 9915
7.965,00
263/000.2013 9980
68.287,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 83 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.
2013
1660 1641
EMP. LTDA
270/000.2013 9990
2.969,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 84 LAVORO LN COM. EQUIP. INF. GEST.
2013
1661 1640
EMP. LTDA
271/000.2013 9975
3.450,00
2013
1682 1556
05/04/2013
04/04/2013
6.715,64
6.715,64
2013
1703 1649
DESC. INSS S/ NF 498/499 - EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO EMDURB
3.425,00
05/04/2013
05/04/2013
1.317,13
1.317,13
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE NF 706, CONF PROC. SC/6.044/2011
10/04/2013
11/04/2013
59,31
59,31
10/04/2013
11/04/2013
55,60
55,60
10/04/2013
10/04/2013
33.227,22
33.227,22
273/000.2013 3331
2013
1833 1827
2245/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1836 1829
2246/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1850 1756
276/000.2013 AD 217/2007
59,31
EMPENHO REF. MULTA SOBRE NF 773, CONF PROC. SC/6.044/2011
55,60
GUIA GPS REF NF - 140 E 141 - SELETA ZELADORIA LTDA
3.000,00
Página 313
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
1851 1885
GUIA GPS NF 0151 - OFK ENGENHARIA LTDA
10/04/2013
15/04/2013
527,89
527,89
2013
1852 1825
GUIA GPS - NF - 580 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
10/04/2013
11/04/2013
1.576,62
1.576,62
12/04/2013
12/04/2013
4.525,64
4.525,64
10/04/2013
11/04/2013
701,25
701,25
REC. GUIA GPS - NF . 1011 - DCT TECNOLOGIA E SERV. LTDA
17/04/2013
17/04/2013
136,83
136,83
2.951,77
REC. GUIA GPS REF. NF - 837 / 838 / 839 / 840 / 841 - SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
640,00
17/04/2013
17/04/2013
26.190,54
26.190,54
REC. GUIA GPS REF. NF-586 - FASUL PAV. CONS. LTDA
17/04/2013
17/04/2013
1.016,10
1.016,10
19/04/2013
29/04/2013
65.589,05
65.589,05
19/04/2013
29/04/2013
1.571,55
1.571,55
19/04/2013
29/04/2013
21.009,14
21.009,14
19/04/2013
29/04/2013
2.671,80
2.671,80
19/04/2013
29/04/2013
7.429,44
7.429,44
278/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1912 1840
279/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2029 1828
287/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2039 1979
291/000.2013 12110
2013
2040 1976
288/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2041 1975
290/000.2013 12111
2013
2053 2184
10.935,93
REC. GUIA NF-299 - CONS. RESITEC RESICONTROL
1.337,93
DESC.INSS S/ NF 773 - R E C DESINTUPIDORA
49.464,64
3.254,86
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MARÇO
232/000.2013 REG FUNDEB
7.938,43
MAR/07 A
MAI/2007
2013
2054 2185
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MARÇO/13
215/000.2013 SME-SET/200
35,97
7
RECOLHIMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS SEC.
2013
2055 2184
EDUCAÇÃO MÊS MARÇO/13
216/000.2013 SME-SET/200
21,76
7
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO GUARDA
2013
2056 2184
VIDAS TEMPORÁRIOS
205/000.2013 GP-SET/2007
1.969,28
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSS RESCISÕES
2013
2057 2187
SALVA VIDAS TEMPORARIOS, CONF MEMORANDO DP/056/2013
1587/000.2013 Memo DP
7.429,44
56/2013
Página 314
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2058 2196
1813/000.2013
1827/000.2013
1833/000.2013
1857/000.2013
1869/000.2013
1877/000.2013
1935/000.2013
1941/000.2013
1946/000.2013
1951/000.2013
1963/000.2013
1970/000.2013
2015/000.2013
2023/000.2013
2029/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2059 2197
1999/000.2013 SEM NOTA
2001/000.2013 SEM NOTA
2013
2060 2198
1978/000.2013 SEM NOTA
2013
2061 2199
1922/000.2013 SEM NOTA
1924/000.2013 REF ABR/2013
2013
2062 2200
1898/000.2013 SEM NOTA
2013
2063 2201
1896/000.2013 SEM NOTA
2013
2064 2202
1849/000.2013 SEM NOTA
2013
2065 2192
2048/000.2013 REF
Valor Liq.
Valor
20/04/2013
29/04/2013
79.132,97
79.132,97
19/04/2013
29/04/2013
20.880,40
20.856,54
19/04/2013
29/04/2013
6.610,86
6.610,86
29/04/2013
29/04/2013
50.283,17
46.571,09
19/04/2013
29/04/2013
3.277,51
3.229,79
19/04/2013
29/04/2013
4.424,84
4.424,84
19/04/2013
29/04/2013
1.068,50
1.068,50
19/04/2013
29/04/2013
28.294,87
28.294,87
19.213,15
3.193,31
654,18
4.994,02
7.658,45
6.820,37
11.024,36
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.994,70
3.088,55
5.974,21
3.088,55
3.088,55
20.237,86
642,54
6.610,86
11.782,57
38.500,60
3.277,51
4.424,84
1.068,50
8.229,96
Página 315
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
2048/000.2013 REF
MAR/2013
2050/000.2013 REF
MAR/2013
2057/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2066 2193
2042/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2067 2194
2044/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2068 2195
2046/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2069 2188
2118/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2070 2189
2117/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2071 2190
2119/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2072 2191
2116/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2073 1826
274/000.2013 AD 219/2007
2013
2078 1985
293/000.2013 9979
2013
2166 2114
294/000.2013 965
8.229,96
14.169,97
5.894,94
19/04/2013
29/04/2013
2.519,69
2.519,69
19/04/2013
29/04/2013
7.374,34
7.374,34
19/04/2013
29/04/2013
11,24
11,24
19/04/2013
29/04/2013
315,00
315,00
19/04/2013
29/04/2013
760,00
760,00
19/04/2013
29/04/2013
390,00
390,00
19/04/2013
29/04/2013
1.392,42
1.392,42
11/04/2013
11/04/2013
748,00
748,00
19/04/2013
19/04/2013
6.715,84
6.715,84
24/04/2013
25/04/2013
420,75
420,75
2.519,69
7.374,34
11,24
EMPENHO REF. INNS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTNOMOS MARÇO/13
315,00
760,00
390,00
1.392,42
DESC. INSS S/ NF 706 - R E C DESENTUPIDORA
350,00
REC. GUIA GPS - NF 001 - EMDURB
3.450,00
REC. GUIA GPS - NF - 798 - R E C DESENTUPIDORA LTDA ME
1.712,00
Página 316
Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
24/04/2013
29/04/2013
54,28
54,28
299/000.2013 SME-SET/200
159,55
7
2013
2228 2235
EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 111
30/04/2013
30/04/2013
89,52
89,52
2540/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2230 2237
30/04/2013
30/04/2013
18,30
18,30
30/04/2013
30/04/2013
616,18
616,18
307/000.2013 SMS-SET/200
7.939,91
7
2013
2236 2236
REF. REC. GUIA GPS - NF .0112 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
30/04/2013
30/04/2013
616,18
616,18
308/000.2013 SMS-SET/200
75,38
7
2013
2309 2186
24/04/2013
29/04/2013
150,93
150,93
07/05/2013
20/05/2013
109,03
109,03
109,03
REC. GUIA GPS - NF - 0675 - INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES
LTDA
176,00
08/05/2013
08/05/2013
3.079,75
3.079,75
REC. GUIA GPS - NF 0113 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
08/05/2013
08/05/2013
616,18
616,18
08/05/2013
08/05/2013
31.305,51
31.305,51
2013
2175 2184
2539/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2235 2234
2530/000.2013 TRCT
2013
2413 2680
2708/000.2013 TRCT
2013
2475 2398
360/000.2013 3363
2013
2476 2398
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
361/000.2013
2013
62364
62365
62371
62366
62367
62368
62369
2510 2403
367/000.2013 10172
REF. RESCISÃO - ADILSON CORDEIRO - PROC. SA/11.097/08
89,52
EMPENHO REFERENTE JUROS S/ NF Nº 112
18,30
REC. GUIA GPS - NF -0111 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
150,93
227,60
202,00
3.111,00
110,00
400,00
331,20
406,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 85 E 86 LAVORO LN COM. EQ. INF.
CONST. GESTAO
518,80
Página 317
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2605 2465
3026/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2648 2600
373/000.2013 156
2013
2649 2601
2013
2653 2679
326/000.2013 AD 216/2007
335/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2654 2678
Valor
EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 675 INSTALMAX - ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
682,47
08/05/2013
08/05/2013
682,47
682,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 591 FASUL PAV. E CONSULTORIA LTDA
15/05/2013
15/05/2013
1.954,79
1.954,79
15/05/2013
15/05/2013
4.633,30
4.633,30
20/05/2013
20/05/2013
101.634,58
101.634,58
20/05/2013
20/05/2013
1.641,86
1.641,86
20/05/2013
20/05/2013
1.998,82
1.998,82
20/05/2013
20/05/2013
3.907,67
3.907,67
20/05/2013
20/05/2013
22,48
22,48
20/05/2013
20/05/2013
56.663,24
56.663,24
20/05/2013
20/05/2013
1.636,08
1.636,08
20/05/2013
20/05/2013
608,00
608,00
20/05/2013
20/05/2013
741,17
741,17
20/05/2013
20/05/2013
80.663,34
80.663,34
110,00
LTDA
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS ABRIL
900,00
720,42
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE ABRIL/2013
325/000.2013 SMSPDS-SET/
47,90
2007
2013
2655 2681
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
2681/000.2013 REF ABR/2013
2013
2656 2682
2683/000.2013 REF ABR/2013
2013
2657 2683
Valor Liq.
1.998,82
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2013 - EDUCAÇÃO
3.907,67
2685/000.2013 REF ABR/2013
22,48
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 EDUCAÇÃO
2687/000.2013 REF ABR/2013
15.473,14
2689/000.2013 REF ABR/2013
20.445,62
2691/000.2013 REF ABR/2013
20.744,48
2013
2658 2684
2013
2659 2685
2597/000.2013 REF ABR/2013
2013
2660 2686
2598/000.2013 REF ABR/2013
2013
2661 2687
2599/000.2013 REF ABR/2013
2013
2662 2688
2732/000.2013 SEM NOTA
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2013
1.636,08
608,00
741,17
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/13.
19.213,15
Página 318
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
2732/000.2013
2739/000.2013
2746/000.2013
2754/000.2013
2781/000.2013
2793/000.2013
2803/000.2013
2864/000.2013
2870/000.2013
2875/000.2013
2880/000.2013
2890/000.2013
2896/000.2013
2942/000.2013
2950/000.2013
2956/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2663 2689
2903/000.2013 SEM NOTA
2013
2664 2690
2926/000.2013 SEM NOTA
2928/000.2013 SEM NOTA
2013
2665 2694
2849/000.2013 SEM NOTA
2851/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2666 2691
2825/000.2013 SEM NOTA
2013
2667 2692
2823/000.2013 SEM NOTA
2013
2668 2693
2771/000.2013 SEM NOTA
19.213,15
1.186,79
3.193,31
654,18
4.994,02
8.001,61
6.820,37
11.033,80
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.981,78
3.088,55
5.978,11
3.088,55
3.088,55
20/05/2013
20/05/2013
7.291,40
7.291,40
20/05/2013
20/05/2013
20.441,05
20.417,19
20/05/2013
20/05/2013
50.799,46
48.236,39
20/05/2013
20/05/2013
3.258,98
3.211,26
20/05/2013
20/05/2013
4.615,34
4.615,34
20/05/2013
20/05/2013
1.308,36
1.308,36
7.291,40
19.850,74
590,31
12.274,06
38.525,40
3.258,98
4.615,34
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/13.
1.308,36
Página 319
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2743 2722
377/000.2013 067
2013
2744 2719
2013
2752 2607
379/000.2013 37592
Valor Liq.
Valor
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 859 E 863 SANEPAV SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA
51,10
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1036 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA
EMDURB
266,50
22/05/2013
22/05/2013
23.239,57
23.239,57
22/05/2013
22/05/2013
153,34
153,34
16/05/2013
16/05/2013
1.848,00
1.848,00
2013
2784 2711
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 873 R&C DESNTUPIDORA LTDA ME
22/05/2013
22/05/2013
187,00
187,00
2013
2837 2709
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 143 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV.
22/05/2013
22/05/2013
19.936,33
19.936,33
22/05/2013
22/05/2013
13.290,89
13.290,89
06/06/2013
06/06/2013
910,17
910,17
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
06/06/2013
06/06/2013
821,16
821,16
06/06/2013
06/06/2013
12.522,20
12.522,20
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 89 LAVORO LN COM. EQ. INF. CONS.
06/06/2013
06/06/2013
18.783,31
18.783,31
EMPENHO REF. JUROS S/ NF Nº 82 LAVORO LN COM. DE EQUIP. DE INF
E CONS EM GEST EMPRESARIAL
54,27
06/06/2013
06/06/2013
54,27
54,27
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 148 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV.
07/06/2013
07/06/2013
19.936,33
19.936,33
385/000.2013 111435
2013
2838 2710
386/000.2013 148262
386/000.2013 149098
386/000.2013 152152
2013
3100 3098
447/000.2013 509
2013
3158 3093
448/000.2013 508
2013
3159 3094
449/000.2013 1522
2013
3160 3093
450/000.2013 54849
2013
3161 3052
451/000.2013 REF
AGO/2007
2013
3162 3051
2013
3164 3095
3822/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3172 3113
453/000.2013 60879
204,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 144 SELETA ZELADORIA LIMP.CONSERV.
116,35
2.367,24
1.753,11
CONSULTORIA
3.015,84
4.978,50
171,00
397,36
66.061,61
1.188,72
Página 320
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
453/000.2013 61085
453/000.2013 60881
2013
3173 3112
454/000.2013 2132
2013
3270 3204
455/000.2013 7924
2013
3271 3210
456/000.2013 725831
1.459,76
568,12
RECOLHIMENTO GPS REF. NF.149 SELETA ZELADORIA LIMP. CONSERV.
3.300,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 1067 DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA
1.210,00
ME
379,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 378 UNIÃO DO LITORAL VIAGENS E
SERVIÇOS LTDA
458/000.2013 19649, 25359,
2.089,88
23511, 28558,
30389, 23897
2013
3305 3369
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE MAIO/13
2013
3301 3205
411/000.2013 115282
411/000.2013 115996
411/000.2013 115714
2013
3306 3379
412/000.2013 183831
412/000.2013 183979
416/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3307 3370
2340/000.2013 TRCT
2013
3308 3371
3410/000.2013 REF MAI/2013
2013
3309 3372
3411/000.2013 REF MAI/2013
2013
3310 3374
3412/000.2013 REF MAI/2013
07/06/2013
07/06/2013
13.290,89
13.290,89
12/06/2013
12/06/2013
151,69
151,69
12/06/2013
12/06/2013
616,18
616,18
12/06/2013
12/06/2013
1.078,46
1.078,46
20/06/2013
20/06/2013
1.842,33
1.842,33
20/06/2013
20/06/2013
115.755,13
115.755,13
20/06/2013
20/06/2013
79,08
79,08
20/06/2013
20/06/2013
1.740,50
1.740,50
20/06/2013
20/06/2013
608,00
608,00
20/06/2013
20/06/2013
1.582,00
1.582,00
4.684,48
706,80
103,20
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS MAIO
979,20
90,00
51,28
79,08
EMPENHO REF. INSS AUTONOMO MÊS DE MAIO/13
1.740,50
608,00
1.582,00
Página 321
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3311 3373
3413/000.2013 REF MAI/2013
2013
3312 3375
3746/000.2013 REF MAI/2013
2013
3313 3376
3747/000.2013 REF MAI/2013
2013
3314 3377
3748/000.2013 REF MAI/2013
2013
3315 3378
3749/000.2013 REF MAI/2013
3750/000.2013 REF MAI/2013
3751/000.2013 REF MAI/2013
2013
3316 3380
3499/000.2013
3506/000.2013
3511/000.2013
3521/000.2013
3544/000.2013
3555/000.2013
3565/000.2013
3624/000.2013
3629/000.2013
3634/000.2013
3640/000.2013
3652/000.2013
3658/000.2013
3706/000.2013
3714/000.2013
3721/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3317 3381
3536/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
218,00
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2013
3.306,53
13.049,64
22,48
18.946,06
25.629,65
28.129,50
INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13.
20/06/2013
20/06/2013
218,00
218,00
20/06/2013
20/06/2013
3.306,53
3.306,53
20/06/2013
20/06/2013
13.049,64
13.049,64
20/06/2013
20/06/2013
22,48
22,48
20/06/2013
20/06/2013
72.705,21
72.705,21
20/06/2013
20/06/2013
80.197,65
80.197,65
20/06/2013
20/06/2013
1.308,36
1.308,36
17.432,96
1.780,19
3.193,31
654,18
4.994,02
8.044,22
6.820,37
11.549,03
1.780,19
1.780,19
1.780,19
5.332,13
3.088,55
5.791,02
3.088,55
3.088,55
1.308,36
Página 322
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
3536/000.2013 SEM NOTA
2013
3318 3383
3585/000.2013 SEM NOTA
2013
3319 3384
3587/000.2013 SEM NOTA
2013
3320 3387
3612/000.2013 SEM NOTA
2013
3321 3385
3666/000.2013 SEM NOTA
2013
3322 3386
1.308,36
20/06/2013
20/06/2013
4.572,38
4.572,38
20/06/2013
20/06/2013
3.238,03
3.190,31
20/06/2013
20/06/2013
37.160,41
37.160,41
20/06/2013
20/06/2013
7.631,68
7.631,68
20/06/2013
20/06/2013
20.658,08
20.634,22
19/06/2013
19/06/2013
3.519,31
3.519,31
19/06/2013
19/06/2013
5.113,68
5.113,68
20/06/2013
20/06/2013
2.115,06
2.115,06
20/06/2013
20/06/2013
944,75
944,75
20/06/2013
20/06/2013
2.213,57
2.213,57
20/06/2013
20/06/2013
12.542,17
12.403,62
26/06/2013
26/06/2013
21.014,92
21.014,92
4.572,38
3.238,03
37.160,41
7.631,68
3690/000.2013 SEM NOTA
3692/000.2013 SEM NOTA
2013
3362
464/000.2013
2013
3417
469/000.2013
2013
20.067,77
590,31
3306
LTDA
RECIBO 13403
3.929,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 29 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
3304
ME
12644
3.152,14
3437 3347
472/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3438 3344
473/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3439 3345
474/000.2013 REF SET/2007
2013
3460 3382
3610/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3531 3472
GUIA REC. GPS - NF 604 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
2.030,14
GUIA RE. GPS - NF 605 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
152,86
GUIA RE. GPS - NF 603 - FASUL PAV. E CONSULTORIA
445,00
12.542,17
AMBIENTAL LTDA
475/000.2013 REF SET/2007
1.240,00
Página 323
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
CONSULTORIA
477/000.2013 REF SET/2007
1.440,00
2013
3710 3625
ME
488/000.2013 AD 232/2007
2.000,00
26/06/2013
26/06/2013
1.395,91
1.395,91
03/07/2013
03/07/2013
616,18
616,18
2013
03/07/2013
03/07/2013
1.650,00
1.650,00
04/07/2013
15/07/2013
1.185,05
1.185,05
04/07/2013
04/07/2013
1.870,00
1.870,00
04/07/2013
04/07/2013
12.522,20
12.522,20
04/07/2013
04/07/2013
18.783,31
18.783,31
05/07/2013
05/07/2013
26.268,00
26.268,00
05/07/2013
05/07/2013
17.512,00
17.512,00
12/07/2013
12/07/2013
2.018,50
2.018,50
12/07/2013
12/07/2013
105,91
105,91
05/07/2013
08/07/2013
528,47
528,47
2013
3548 3461
3725 3573
489/000.2013 134
2013
3774 3959
507/000.2013 381050
2013
3824 3650
541/000.2013 2826
2013
3829 3638
542/000.2013 2825
2013
3830 3637
543/000.2013 2824
2013
3872 3665
552/000.2013 75658
552/000.2013 75659
2013
3873 3666
553/000.2013 75661
553/000.2013 75660
553/000.2013 75662
2013
3901 3893
554/000.2013 47708
2013
3910 3854
555/000.2013 8062
555/000.2013 8063
2013
3987 3777
560/000.2013 62456
1.687,50
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 131 OFK ENGENHARIA LTDA
10.507,00
1.575,49
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 91 LAVORO LN COM. EQ.INF. E CONS.
GEST. EMP.
1.234,82
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 92 LAVORO LN COM. EQ.INF. E CONS.
GEST. EMP.
1.682,39
MANUT. EQUIP.
2.060,56
601,23
MANUT. EQUIP.
1.796,89
1.708,39
922,47
RECOLHIMENTO GPS REF. NF 34 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
1.350,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 999 R&C DESENTUPIDORA LTDA
15.085,80
5.047,40
892,80
Página 324
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4053 3963
563/000.2013 1147
2013
4054 3964
564/000.2013 149071
564/000.2013 152038
2013
4069 4013
504/000.2013 SMA-OUT/200
7
515/000.2013 030
2013
2013
4070 4012
4072
4274/000.2013
2013
4073
4275/000.2013
2013
4074
4276/000.2013
2013
4075
4802/000.2013
2013
4076
4382/000.2013
2013
4077
4383/000.2013
2013
4078
4384/000.2013
2013
4079
Valor Liq.
Valor
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 93 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
158,00
LTDA
2.916,80
752,00
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS JULHO
17/07/2013
17/07/2013
821,16
821,16
17/07/2013
17/07/2013
3.474,01
3.474,01
19/07/2013
19/07/2013
125.868,24
125.868,24
19/07/2013
19/07/2013
1.550,15
1.550,15
19/07/2013
19/07/2013
1.740,50
1.740,50
19/07/2013
19/07/2013
608,00
608,00
19/07/2013
19/07/2013
300,00
300,00
19/07/2013
19/07/2013
170,00
170,00
19/07/2013
19/07/2013
36,08
36,08
19/07/2013
19/07/2013
6.105,76
6.105,76
19/07/2013
19/07/2013
32.465,54
32.465,54
19/07/2013
19/07/2013
16,86
16,86
19/07/2013
19/07/2013
68.425,93
68.425,93
169,20
520,00
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTONOMOS MÊS DE JUNHO/13
RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
JUNHO/2013
REF JUN/2013
1.740,50
4015
JUNHO/2013
REF JUN/2013
608,00
4016
JUNHO/2013
REF JUN/2013
300,00
RECOLHIMENTO
DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
4017
JUNHO/2013
REF JUN/2013
170,00
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO/2013,
4018
CONF. MEMO DP/127/2013
REF JUN/2013
36,08
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS 4019
EDUCAÇÃO MÊS DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
6.105,76
REF JUN/2013
32.465,54
REF JUN/2013
16,86
4071 4014
4273/000.2013
2013
Página 325
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
4385/000.2013 REF JUN/2013
4386/000.2013 REF JUN/2013
4387/000.2013 REF JUN/2013
2013
4080 4026
4399/000.2013
4408/000.2013
4416/000.2013
4427/000.2013
4455/000.2013
4468/000.2013
4479/000.2013
4544/000.2013
4551/000.2013
4558/000.2013
4564/000.2013
4577/000.2013
4586/000.2013
4642/000.2013
4651/000.2013
4658/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4081 4027
4623/000.2013 SEM NOTA
4625/000.2013 SEM NOTA
2013
4082 4028
4595/000.2013 SEM NOTA
2013
4083 4029
4503/000.2013 SEM NOTA
2013
4084 4030
4501/000.2013 SEM NOTA
2013
4085 4031
4444/000.2013 SEM NOTA
18.009,59
23.120,62
27.295,72
19/07/2013
19/07/2013
78.808,25
78.808,25
19/07/2013
19/07/2013
20.511,43
20.487,57
19/07/2013
19/07/2013
7.631,68
7.631,68
19/07/2013
19/07/2013
3.398,74
3.351,02
19/07/2013
19/07/2013
4.687,65
4.687,65
19/07/2013
19/07/2013
1.308,36
1.308,36
17.453,71
1.780,19
1.413,12
654,18
4.994,02
9.059,90
6.851,80
11.039,01
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.994,70
3.088,55
5.961,40
3.088,55
3.088,55
19.921,12
590,31
7.631,68
3.398,74
4.687,65
1.308,36
Página 326
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
19/07/2013
19/07/2013
37.390,06
35.300,93
19/07/2013
19/07/2013
12.344,75
9.153,58
19/07/2013
19/07/2013
1.898,88
1.898,88
19/07/2013
19/07/2013
888,27
888,27
EMDURB
573/000.2013 REF SET/2007
218,62
2013
4294 4258
AMBIENTAL LTDA
581/000.2013 REF SET/2007
45,01
23/07/2013
23/07/2013
7.571,59
7.571,59
31/07/2013
31/07/2013
20.263,82
20.263,82
2013
26/07/2013
26/07/2013
776,41
776,41
30/07/2013
30/07/2013
12.379,33
12.379,33
07/08/2013
07/08/2013
616,18
616,18
06/08/2013
07/08/2013
6.784,65
6.784,65
07/08/2013
07/08/2013
33.781,37
33.781,37
07/08/2013
07/08/2013
43.780,00
43.780,00
14/08/2013
12/08/2013
2.200,00
2.200,00
14/08/2013
12/08/2013
990,00
990,00
2013
4086 4032
4530/000.2013 SEM NOTA
2013
4087 4024
4528/000.2013 REF JUN/2013
2013
4088 4025
4971/000.2013 TRCT
2013
4090 4023
565/000.2013 37791
2013
37.390,06
12.344,75
RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. LUIZ
FERNANDO V. DA SILVA, CONF. PROC. SA/8.014/2013
1.898,88
RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZ
FERNANDO VENTURA DA SILVA PROC. SA/8.014/13
2.648,00
4228 4090
4318 4190
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 611 FASUL PAV. CONSULT. LTDA
582/000.2013 REF SET/2007
482,25
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 94 E 95 LAVORO LN COM. EQUIP. DE
INFORM.
2013
4513 4455
ME
639/000.2013 REF SET/2007
4.734,03
2013
2013
4372 4208
4601 4453
641/000.2013 REF SET/2007
2013
2013
19,48
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 96 E 97 LAVORO LN COM. EQUIP.
INFORMAT.
642/000.2013 REF SET/2007
6.830,81
4636 4459
4637 4459
643/000.2013 REF SET/2007
2013
4646 4579
646/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4647 4579
647/000.2013 Sem Nota
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 154 E 155 SELETA ZELADORIA
1.819,47
RECOLHMENTO GPS REF. NF. 2 TIMIRO COMERCIAL LTDA
23.670,90
RECOLHMENTO GPS REF. NF. 2 DO VALE COM. AREIA PEDRA E
CIMENTO LTDA
3.859,01
Página 327
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
647/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4701 4783
5412/000.2013 SEM NOTA
5414/000.2013 SEM NOTA
2013
4702 4782
5492/000.2013 SEM NOTA
5494/000.2013 SEM NOTA
2013
4703 4785
5336/000.2013 SEM NOTA
2013
4704 4786
5467/000.2013 SEM NOTA
2013
4705 4784
5388/000.2013 SEM NOTA
2013
4707 4780
5297/000.2013
5304/000.2013
5309/000.2013
5319/000.2013
5346/000.2013
5358/000.2013
5427/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4708 4780
5432/000.2013
5437/000.2013
5442/000.2013
5454/000.2013
5460/000.2013
5510/000.2013
5518/000.2013
5524/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3.859,01
20/08/2013
20/08/2013
50.393,74
46.568,88
20/08/2013
20/08/2013
20.314,31
20.290,45
20/08/2013
20/08/2013
1.308,36
1.308,36
20/08/2013
20/08/2013
7.631,68
7.631,68
20/08/2013
20/08/2013
3.236,72
3.236,72
20/08/2013
20/08/2013
44.643,08
44.643,08
20/08/2013
20/08/2013
24.977,89
24.977,89
12.360,44
38.033,30
19.724,00
590,31
1.308,36
7.631,68
3.236,72
18.087,14
1.780,19
1.413,12
654,18
4.994,02
8.780,00
8.934,43
1.780,19
1.780,19
1.780,19
4.340,52
3.088,55
6.031,15
3.088,55
3.088,55
Página 328
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4709 4780
5368/000.2013 SEM NOTA
2013
4710 4776
5112/000.2013 REF JUL/2013
2013
4711 4777
5113/000.2013 REF JUL/2013
2013
4712 4778
5114/000.2013 REF JUL/2013
2013
4713 4779
5129/000.2013 TRCT
2013
4714 4779
5269/000.2013 TRCT
2013
4715 4774
5289/000.2013 REF JUL/2013
2013
4716 4775
5288/000.2013 REF JUL/2013
2013
4726 4528
5781/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4786 4773
652/000.2013 SEM NOTA
2013
4787 4773
653/000.2013 SEM NOTA
2013
4788 4771
5775/000.2013 TRCT
2013
4789 4771
Valor Liq.
Valor
6.851,80
JULHO/2013
1.740,50
JULHO/2013
608,00
JULHO/2013
280,00
RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. ISAQUE
DE J. B. SOARES, CONF. PROC. SA/3.261/2013
283,47
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr.
IVANDERELI BARBOSA, CONF. PROC. SA/8.879/2013
1.008,77
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
84.298,78
RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2013
27.748,83
REF. PARCELAMENTO INSS/FPM
20/08/2013
20/08/2013
6.851,80
6.851,80
20/08/2013
20/08/2013
1.740,50
1.740,50
20/08/2013
20/08/2013
608,00
608,00
20/08/2013
20/08/2013
280,00
280,00
20/08/2013
20/08/2013
283,47
283,47
20/08/2013
20/08/2013
1.008,77
1.008,77
20/08/2013
20/08/2013
84.298,78
84.298,78
20/08/2013
20/08/2013
27.748,83
27.748,83
09/08/2013
09/08/2013
94.100,30
94.100,30
20/08/2013
20/08/2013
210,76
210,76
20/08/2013
20/08/2013
148,02
148,02
20/08/2013
20/08/2013
370,71
370,71
20/08/2013
20/08/2013
545,16
545,16
94.100,30
RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO MICHEL MUNHOZ
SALAZAR PROC. SA/5.809/08
2.101,61
RECOLHIMENTO INSS REF. RESC. CONTRATO JOSE MARINO DA SILVA
PROC. SA/8.527/13
10.460,69
RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr JOSE
MARINO DA SILVA, CONF. PROC. SA/8.527/2013
370,71
RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr MICHEL
M. SALAZAR, CONF. PROC. SA/5.809/08
Página 329
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1571 I.N.S.S.
5779/000.2013 TRCT
2013
2013
15/08/2013
15/08/2013
2.018,50
2.018,50
655/000.2013 SEM NOTA
545,16
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 37 BRAVOS TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
ME.
2.414,28
4798 4644
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 99 LAVORO LN COM. EQUIP. INFORMAT.
15/08/2013
15/08/2013
821,05
821,05
15/08/2013
15/08/2013
22.206,22
22.206,22
15/08/2013
15/08/2013
1.962,00
1.962,00
20/08/2013
20/08/2013
3.900,68
3.900,68
20/08/2013
20/08/2013
1.445,65
1.445,65
20/08/2013
20/08/2013
127.735,28
127.735,28
20/08/2013
20/08/2013
3.521,99
2.622,85
23/08/2013
23/08/2013
1.667,97
1.667,97
27/08/2013
27/08/2013
4.841,25
4.841,25
4797 4643
656/000.2013 SEM NOTA
2013
2013
4799 4645
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 915 A 919 SANEPAV SAN. AMBIENTAL
657/000.2013 SEM NOTA
50,00
CONSULTORIA LTDA
991,50
LTDA
150,04
4800 4637
658/000.2013 SEM NOTA
2013
4867 4743
661/000.2013 SFP/9052
2013
4876 4772
597/000.2013 REF SET/2007
2013
4877 4773
578/000.2013 REF SET/2007
598/000.2013 Sem Nota
Fiscal
603/000.2013 SME AGO/SET/200
7
634/000.2013 AD 236/2007
2013
4878 4781
5390/000.2013 REF JUL/2013
2013
1.109,91
4918 4820
665/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4926 4908
666/000.2013 Sem Nota
Fiscal
RECOLHIMENTO INSS REF. PAGTO AUTOMONOS MÊS DE JULHO/2013
102,88
REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS JULHO
276,49
47,06
8.638,89
4.000,00
3.521,99
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 619 FASUL PAV. CONSULTORIA LTDA
1.788,88
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 60 E 61 MTJ EMPREITEIRA LTDA
400,00
Página 330
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5086 4983
2013
5087 4949
2013
5089 4982
2013
5143 5015
722/000.2013 SEM NOTA
2013
5186 5044
723/000.2013 SEM NOTA
2013
5264 5232
725/000.2013 SEM NOTA
2013
5265 5233
726/000.2013 SEM NOTA
2013
5266 5205
727/000.2013 SEM NOTA
2013
5315 5117
732/000.2013 SEM NOTA
2013
5413 5281
739/000.2013 SEM NOTA
2013
5422 5306
5781/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5494 5311
750/000.2013 SEM NOTA
Valor Liq.
Valor
EMDURB
EMDURB
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 03 TIMIRO COMERCIAL LTDA
30/08/2013
30/08/2013
6.784,66
6.784,66
30/08/2013
30/08/2013
517,55
517,55
30/08/2013
30/08/2013
2.200,00
2.200,00
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 005 DO VALE OM. AREIA PEDRA E
CIMENTO LTDA
13.531,40
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 101 E 102 LAVORO LN COM. EQUIP. INF.
LTDA
16.662,35
03/09/2013
03/09/2013
990,00
990,00
05/09/2013
05/09/2013
33.781,37
33.781,37
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 103 LAVORO LN COM. EQUIP.
10/09/2013
10/09/2013
691,33
691,33
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 41 BRAVOS TRANSP. LOCAÇÃO LTDA ME
10/09/2013
10/09/2013
2.018,50
2.018,50
3.404,14
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 15228 A 15232 UNIÃO DO LITORAL
TRANSP. TURISMO
793,43
10/09/2013
10/09/2013
177,27
177,27
RECOLHIMENTO GPS REF. NFS. 158 E 159 SELETA ZELADORIA LTDA
06/09/2013
06/09/2013
43.780,00
43.780,00
12/09/2013
12/09/2013
776,32
776,32
10/09/2013
10/09/2013
94.100,29
94.100,29
13/09/2013
13/09/2013
4.497,17
4.497,17
3.427.597,50
3.405.850,55
18/04/2013
7.000,00
6.895,00
Total
7.000,00
6.895,00
71.649,42
29.899,76
2.106,66
REF. PARCELAMENTO INSS/FPM
94.100,29
1.031,11
Total
2141 IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
2013
2052 1982
2444/000.2013 627
AF Nº 311-0/2013 - contratação de empresa para ministração de curso
SINCOV, conforme processo SC/5803/2013 - Fonte 01
7.000,00
Página 331
18/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5047 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
2013
1517 1454
1707/000.2013 RECIBO
2013
2170 2073
2552/000.2013 684
2013
2742 2635
3097/000.2013 866
2013
4049 3923
4284/000.2013 RECIBO
2013
4919 4815
5876/000.2013 RECIBO
2013
5057 4929
5875/000.2013 RECIBO
Empenho ref. ao curso n° 054 PPA&LDO - conforme menorando n° 080/2013
1.749,60
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMA/110/2013
658,00
PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR
CURSO "FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA MUNIC. E PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONF. MEMO SMFP/52/2013
7.800,00
REF. INSCRIÇÕES NO CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,
CONF. MEMO SMA/155/2013
1.564,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO
ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DO ALMOXARIFADO, CONF. MEMO
SMA/203/2013
678,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO GESTÃO
DO PATRIMONIO PUBLICO, CONF. MEMO SMA/204/2013
678,00
26/03/2013
26/03/2013
1.749,60
1.723,36
23/04/2013
24/04/2013
658,00
658,00
18/05/2013
17/05/2013
7.800,00
7.683,00
04/07/2013
12/07/2013
1.564,00
1.564,00
20/08/2013
22/08/2013
678,00
678,00
27/08/2013
27/08/2013
678,00
678,00
Total
13.127,60
12.984,36
213587 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
2013
2976 2881
3304/000.2013 12338
2013
4602 4380
5634/000.2013 13247
PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTARIA, CONF. MEMO CR/41/2013
1.440,00
03/06/2013
29/05/2013
1.440,00
1.418,40
PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO DE CURSO, CONF. MEMO CR/58/2013
06/08/2013
06/08/2013
1.540,00
1.540,00
Total
2.980,00
2.958,40
15/02/2013
9.000,00
7.315,58
1.540,00
292029 ILYDIO JOSE FILHO
2013
632 637
277/001.2013 REF
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL JANEIRO/2013 EMPENHO REF.
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC.
SA/2554/12
9.000,00
Página 332
15/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
292029 ILYDIO JOSE FILHO
277/001.2013 REF
9.000,00
01/01/2012 A
31/01/2012
2013
1073 1092
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA
DE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12
277/002.2013 Ref 01/02 a
9.000,00
28/02
4378 4255
CONTRATO 41/12 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA CASA DE BRINQUEDO, CONF.PROC. SA/2554/12
277/003.2013 REF
9.000,00
01/03/2013 A
31/03/2013
277/004.2013 REF
9.000,00
01/04/2013 A
30/04/2013
277/005.2013 REF
9.000,00
01/05/2013 A
30/05/2013
277/007.2013 REF
1.200,00
01/06/2013 A
04/06/2013
08/03/2013
08/03/2013
9.000,00
7.315,58
30/07/2013
31/07/2013
28.200,00
28.200,00
Total
46.200,00
42.831,16
307966 IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAUDE E MEIO AMBIENTE
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SMEL/131/13 - REF.
CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO
DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO,
CONF PROCESSO SA/3493/13
2193/001.2013 REF ABR/2013
31.472,42
07/05/2013
07/05/2013
31.472,42
31.472,42
PARA PAGTO DA NF Nº 4 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. PROC.
SA/3284/2013
35.000,00
PARA PAGTO DA NF Nº 5 REF. CONVENIO VISANDO DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE
DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO, CONF PROCESSO SA/3493/13
31.472,42
12/06/2013
12/06/2013
35.000,00
34.475,00
11/06/2013
11/06/2013
31.472,42
31.472,42
2013
2407 2387
2013
3265 3212
1462/001.2013 004
2013
3300 3154
2193/002.2013 005
Página 333
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3825 3649
2193/003.2013 006
2013
4598 4435
2193/004.2013 007
2013
5267 5101
2193/005.2013 008
Valor Liq.
Valor
31.472,42
31.472,42
PARA PAGTO DA NF Nº 8 REF. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE
FORMAÇÃO DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE DE EQUIPES DE
COMPETIÇÃO, CONF PROCESSO SA/3493/13
31.472,42
04/07/2013
04/07/2013
31.472,42
31.472,42
06/08/2013
07/08/2013
31.472,42
31.472,42
06/09/2013
06/09/2013
31.472,42
31.472,42
Total
192.362,10
191.837,10
1721 IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.
2013
1168 1155
847/000.2013 15617
848/000.2013 15614
849/000.2013 15615
2013
1735 1810
1359/000.2013 15729
2013
1736 1809
1360/000.2013 15899
2013
1781 1733
978/000.2013 15898
2013
2117 2115
2281/000.2013 16294
2013
2618 2580
1357/000.2013 16694
2556/000.2013 16737
2013
2625 2572
2547/000.2013 16739
2548/000.2013 16736
13/03/2013
13/03/2013
4.455,04
4.455,04
10/04/2013
11/04/2013
2.331,12
2.331,12
10/04/2013
11/04/2013
6.296,98
6.296,98
10/04/2013
10/04/2013
809,52
809,52
10.800,00
24/04/2013
25/04/2013
10.800,00
10.800,00
15/05/2013
15/05/2013
7.299,58
7.299,58
15/05/2013
15/05/2013
1.946,53
1.946,53
AF Nº 51-0/2013 aquisição de peças - processo SC/2129/2012
3.127,92
51,48
1.275,64
2.331,12
6.296,98
809,52
6.268,52
1.031,06
1.700,28
246,25
Página 334
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2903 2908
2549/000.2013 16738
2013
2906 2891
700/000.2013 16800
2013
3059 3039
3079/000.2013 16959
2013
3503 3477
3758/000.2013 17536
3763/000.2013 17535
2013
3508 3479
3755/000.2013 17537
3757/000.2013 17573
2013
3509 3492
3759/000.2013
3760/000.2013
3761/000.2013
3765/000.2013
3766/000.2013
3767/000.2013
3768/000.2013
3769/000.2013
2013
17534
17544
17533
17589
17574
17532
17531
17511
3682 3565
4078/000.2013 17840
2013
3734 3892
4134/000.2013 17934
2013
3735 3873
4028/000.2013 17861
4057/000.2013 17862
Valor Liq.
Valor
AF Nº 312-0/2013 - aquisição de peças para uso do corpo de bombeiros,
826,24
29/05/2013
29/05/2013
826,24
826,24
EMPENHO REF AF N° 46-0/2013
29/05/2013
29/05/2013
3.335,33
3.335,33
06/06/2013
06/06/2013
26.744,00
26.744,00
26/06/2013
26/06/2013
1.887,96
1.887,96
26/06/2013
26/06/2013
522,85
522,85
26/06/2013
26/06/2013
14.956,22
14.956,22
AF Nº 689-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/201
03/07/2013
03/07/2013
2.772,80
2.772,80
2.772,80
AF Nº 692-0/2013 - para ocorrer com aquisição de peças para uso do corpo de
bombeiros, conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
1.958,01
12/07/2013
12/07/2013
1.958,01
1.958,01
12/07/2013
12/07/2013
3.001,56
3.001,56
3.335,33
26.744,00
AF/504-0/2013
793,74
1.094,22
AF/503-0/2013
322,93
199,92
AF/509-0/2013
186,17
1.497,28
4.300,55
5.614,90
438,86
670,49
1.508,07
739,90
AF/670-0/2013
935,66
2.065,90
Página 335
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3753 3873
4204/000.2013 17860
2013
3788 3909
4067/000.2013
4070/000.2013
4072/000.2013
4074/000.2013
2013
17919
17868
17863
17925
3845 3909
4071/000.2013 17866
2013
3846 3892
3762/000.2013 17538
3827/000.2013 17576
2013
3847 3868
3756/000.2013
4178/000.2013
4205/000.2013
4206/000.2013
4208/000.2013
2013
3881 3870
3887/000.2013
4048/000.2013
4196/000.2013
4211/000.2013
2013
18049
18002
18046
18043
18044
18001
18064
18047
18077
3886 3867
3890/000.2013 18057
2013
3887 3909
4069/000.2013 18062
4188/000.2013 18065
4190/000.2013 18063
Valor Liq.
Valor
AF/706-0/2013
126,06
12/07/2013
12/07/2013
126,06
126,06
AF Nº 678-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
12/07/2013
12/07/2013
17.864,88
17.864,88
12/07/2013
12/07/2013
7.759,88
7.759,88
12/07/2013
12/07/2013
2.539,23
2.539,23
12/07/2013
12/07/2013
2.085,02
2.085,02
12/07/2013
12/07/2013
4.463,20
4.463,20
12/07/2013
12/07/2013
1.770,09
1.770,09
12/07/2013
12/07/2013
20.559,34
20.559,34
8.392,88
7.434,63
1.364,48
672,89
AF Nº 678-0/2013- aquisição de peças - processo SC/2129/2012 Fonte 01
7.759,88
AF/499-0/2013
467,29
2.071,94
AF/703-0/2013
51,48
160,74
726,31
1.026,20
120,29
AF/575-0/2013
601,92
780,60
407,68
2.673,00
AF/573-0/2013
1.770,09
AF/719-0/2013
10.683,02
844,51
2.245,48
Página 336
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4191/000.2013 18048
4193/000.2013 17999
4194/000.2013 18050
2013
4015 3965
4133/000.2013 18074
2013
4016 3978
3888/000.2013 18075
3889/000.2013 18004
2013
4126 4082
3975/000.2013 18160
4077/000.2013 18121
2013
4322 4213
4192/000.2013 18079
4195/000.2013 18010
2013
4323 4228
3886/000.2013 18051
2013
4488 4433
4075/000.2013
4076/000.2013
4779/000.2013
4780/000.2013
4781/000.2013
4782/000.2013
4785/000.2013
4786/000.2013
5046/000.2013
5048/000.2013
5049/000.2013
18333
18323
18363
18415
18403
18402
18384
18385
18443
18472
18474
5.407,21
1.165,94
213,18
AF/577-0/2013
383,11
AF/577-0/2013
1.196,20
295,03
AF Nº 616-0/2013 - para ocorrer com aquisição parcelada de peças, conforme
processo SC/2129/2013
2.553,02
2.772,80
AF/721-0/2013
4.376,40
149,09
AF/574-0/2013
151,26
AF/868-0/2013
1.788,80
675,75
2.018,05
62,44
614,30
781,94
711,25
1.565,00
766,30
1.590,65
1.879,16
Página 337
17/07/2013
17/07/2013
383,11
383,11
17/07/2013
17/07/2013
1.491,23
1.491,23
24/07/2013
24/07/2013
5.325,82
5.325,82
31/07/2013
31/07/2013
4.525,49
4.525,49
31/07/2013
31/07/2013
151,26
151,26
07/08/2013
07/08/2013
15.701,79
15.701,79
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5051/000.2013 18477
5052/000.2013 18445
5094/000.2013 18506
2013
4490 4439
4055/000.2013
4179/000.2013
4203/000.2013
4288/000.2013
4289/000.2013
4290/000.2013
4291/000.2013
4295/000.2013
4298/000.2013
4299/000.2013
4300/000.2013
4346/000.2013
4348/000.2013
4349/000.2013
4792/000.2013
4920/000.2013
5062/000.2013
2013
4562 4567
4796/000.2013
4994/000.2013
4995/000.2013
5095/000.2013
5096/000.2013
5097/000.2013
5098/000.2013
2013
18442
18342
18338
18326
18383
18386
18364
18390
18392
18473
18398
18365
18391
18388
18475
18418
18469
18503
18.420
18.419
18598
18577
18580
18578
4628 4541
1.106,90
1.826,97
314,28
AF/672-0/2013
981,33
653,24
1.451,46
59,07
1.012,80
925,44
349,48
1.550,89
283,62
280,67
455,57
122,30
372,02
258,81
1.106,90
1.215,00
14.628,43
AF/789-0/2013
3.417,72
385,52
487,48
1.414,24
1.855,56
21,00
694,21
AF/918-0/2013
Página 338
07/08/2013
07/08/2013
25.707,03
25.707,03
14/08/2013
12/08/2013
8.275,73
8.275,73
14/08/2013
12/08/2013
3.771,60
3.771,60
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5240/000.2013 18662
2013
4662 4559
5188/000.2013 18694
2013
4675 4672
4186/000.2013 18566
4783/000.2013 18571
2013
4676 4677
4131/000.2013 18568
2013
4677 4666
3753/000.2013 18330
2013
4678 4664
4350/000.2013 18575
4838/000.2013 18356
2013
4689 4640
4353/000.2013 18602
2013
4812 4736
4127/000.2013 18076
5788/000.2013 18076
2013
4826 4723
4293/000.2013
4902/000.2013
4922/000.2013
5070/000.2013
5547/000.2013
5549/000.2013
2013
18597
18346
18567
18702
18741
18754
4827 4767
4839/000.2013 18794
2013
4863 4750
3.771,60
14/08/2013
12/08/2013
1.789,54
1.789,54
15/08/2013
15/08/2013
3.146,43
3.146,43
AF Nº 691-0/2013 - aquisição de peças, conf processo 2129/2012
15/08/2013
15/08/2013
3.940,78
3.940,78
3.940,78
AF/500-0/2013
1.631,15
15/08/2013
15/08/2013
1.631,15
1.631,15
15/08/2013
15/08/2013
6.466,58
6.466,58
AF Nº 775-0/2013 - para ocorrer com aquisição de peças para uso do corpo de
bombeiros, conforme processo SC/2129/2012 - Fonte 01
4.107,14
15/08/2013
15/08/2013
4.107,14
4.107,14
AF Nº 381-1/2013 - aquisição de pneus - processo SC/9835/2012 Fonte 01
20/08/2013
20/08/2013
18.562,50
18.562,50
20/08/2013
20/08/2013
13.934,24
13.934,24
20/08/2013
20/08/2013
975,18
975,18
20/08/2013
20/08/2013
748,13
748,13
1.789,54
AF/783-0/2013
2.436,12
710,31
2.570,95
3.895,63
5.940,00
12.622,50
AF/926-0/2013
36,06
3.558,90
853,14
2.125,80
2.051,24
5.309,10
AF Nº 811-0/2013 - Aquisição de peças, conf processo nº 2129/2012
975,18
AF Nº 917-0/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO Nº 2129/2012
Página 339
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5190/000.2013 18695
2013
4946 4886
4177/000.2013
5186/000.2013
5187/000.2013
5546/000.2013
5548/000.2013
2013
18564
18576
18845
18735
18943
5027 4990
3764/000.2013 19058
5189/000.2013 18844
2013
5028 4974
1358/000.2013
4784/000.2013
5053/000.2013
5057/000.2013
5093/000.2013
5573/000.2013
5574/000.2013
5575/000.2013
5577/000.2013
5578/000.2013
5579/000.2013
5580/000.2013
5581/000.2013
2013
18822
18573
18579
18594
18570
18983
18982
18793
18792
18762
18760
18755
18993
5131 5026
4207/000.2013 19036
2013
5135 5021
3770/000.2013 19041
3771/000.2013 19039
4068/000.2013 19073
748,13
AF Nº 700-0/2013 - A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF PROCESSO 2129/2012
27/08/2013
27/08/2013
10.507,32
10.507,32
30/08/2013
30/08/2013
6.907,39
6.907,39
30/08/2013
30/08/2013
29.105,69
29.105,69
03/09/2013
03/09/2013
735,66
735,66
03/09/2013
03/09/2013
11.847,50
11.847,50
61,62
1.466,43
4.677,90
607,41
3.693,96
AF Nº 915-0/2013 - aquisição de peças - processo SC/2129/2012 - Fonte 01
1.268,41
5.638,98
AF/780-0/2013
899,92
1.056,34
1.629,94
1.388,78
1.281,12
2.086,42
1.650,84
3.566,01
711,25
3.531,57
1.371,11
1.539,60
8.392,79
AF/702-0/2013
735,66
AF Nº 935-0/2013 - aquisição de peças, conforme processo nº 2129/2012
39,09
1.089,10
8.382,63
Página 340
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
326.849,73
326.849,73
Valor
5576/000.2013 19072
2.336,68
4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
2013
318 464
7256/024.2012 558559
2013
320 463
30/001.2013 558559
2013
491 551
30/003.2013 559602
2013
508 593
30/002.2013 561366
2013
580 655
30/004.2013 562742
2013
581 681
30/005.2013 562993
2013
658 682
30/010.2013 563235
2013
707 794
30/006.2013 564160
TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
6.988,13
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 558559 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA
PUBNET
423,95
01/02/2013
01/02/2013
6.988,13
6.988,13
01/02/2013
01/02/2013
423,95
423,95
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 559602 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
719,08
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 561366 - EMPENHO
1.161,59
ORDEM DE PAGAMENTO DA FATURA N° 562742 - EMPENHO
331,88
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A FATURA N° 562993 - EMPENHO
1.050,97
ORDEM DE PAGAMENTO REF A FATURA N° 563235 - TERMO DE
CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
221,26
ORDEM DE PAGAMENTO FATURA N° 564160 - EMPENHO
829,71
06/02/2013
06/02/2013
719,08
719,08
08/02/2013
08/02/2013
1.161,59
1.161,59
15/02/2013
15/02/2013
331,88
331,88
18/02/2013
18/02/2013
1.050,97
1.050,97
18/02/2013
18/02/2013
221,26
221,26
21/02/2013
21/02/2013
829,71
829,71
Página 341
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
708 818
30/007.2013 564759
2013
835 864
30/008.2013 565962
2013
836 884
30/009.2013 566249
2013
966 893
30/011.2013 567733
2013
1104 1073
30/012.2013 568211
2013
1280 1292
30/013.2013 572924
2013
1442 1395
30/014.2013 REF 573889
2013
1915 1983
30/018.2013 583388
2013
1916 2086
30/017.2013 585875
2013
1920 1837
2330/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/016.2013 578299
Valor Liq.
Valor
221,26
ORDEM DE PAGAMEWNTO REF. A FATURA N° 565962 - EMPENHO
110,63
221,26
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA 567733 - CONTRATO
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET
221,26
221,26
165,94
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 573889/01 - CONTRATO
608,45
PARA PAGTO DA FATURA N° 583388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
165,94
940,34
39,76
387,20
Página 342
22/02/2013
22/02/2013
221,26
221,26
27/02/2013
27/02/2013
110,63
110,63
28/02/2013
28/02/2013
221,26
221,26
04/03/2013
04/03/2013
221,26
221,26
07/03/2013
07/03/2013
221,26
221,26
20/03/2013
20/03/2013
165,94
165,94
25/03/2013
25/03/2013
608,45
608,45
18/04/2013
18/04/2013
165,94
165,94
24/04/2013
24/04/2013
940,34
940,34
12/04/2013
12/04/2013
1.809,81
1.809,81
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
30/022.2013
30/023.2013
30/024.2013
30/025.2013
30/026.2013
2013
574379
580397
578834
575775
576338
1946 2181
30/019.2013 587748
2013
2075 1987
2451/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/015.2013 577285
2013
2169 2106
2553/000.2013 Sem Nota
Fiscal
30/030.2013 581556
2013
2277 2270
30/032.2013 589039
2013
2371 2376
30/031.2013 590957
2013
2372 2375
30/021.2013 590471
2013
2597 2481
30/042.2013 571816
3135/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2621 2590
30/027.2013 594675
387,20
165,94
608,45
110,63
110,63
553,14
9,54
29/04/2013
29/04/2013
553,14
553,14
19/04/2013
19/04/2013
396,74
396,74
387,20
21,91
25/04/2013
25/04/2013
962,25
962,25
02/05/2013
02/05/2013
719,08
719,08
06/05/2013
06/05/2013
221,26
221,26
06/05/2013
06/05/2013
1.106,28
1.106,28
10/05/2013
10/05/2013
229,26
229,26
15/05/2013
15/05/2013
1.272,22
1.272,22
940,34
719,08
221,26
1.106,28
PARA PAGTO DA FATURA Nº 571816 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
221,26
8,00
1.272,22
Página 343
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2652 2629
30/028.2013 596197
2013
2669 2672
30/033.2013 597633
2013
2691 2727
30/034.2013 598196
2013
2695 2787
30/035.2013 599067
2013
2696 2795
30/036.2013 599684
2013
2697 2830
30/037.2013 600313
30/038.2013 601096
2013
2698 2906
30/040.2013 601889
2013
2944 2937
30/039.2013 603412
30/041.2013 603816
2013
3210 3209
30/043.2013 607915
2013
3211 3246
286/000.2013 190895
30/051.2013 608150
2013
3286 3279
30/046.2013 609509
30/047.2013 609957
Valor Liq.
Valor
497,83
221,26
17/05/2013
17/05/2013
497,83
497,83
20/05/2013
20/05/2013
221,26
221,26
940,34
719,08
497,83
387,20
331,88
165,94
497,83
1.106,28
3.429,47
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 608150 - E 190895 REF.
TERMO DE CONTRATO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
250,00
221,26
PARA PAGTO DA FATURA Nº 609509 E 609957 REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
110,63
331,88
22/05/2013
22/05/2013
940,34
940,34
23/05/2013
23/05/2013
719,08
719,08
24/05/2013
24/05/2013
497,83
497,83
27/05/2013
27/05/2013
719,08
719,08
29/05/2013
29/05/2013
165,94
165,94
03/06/2013
03/06/2013
1.604,11
1.604,11
12/06/2013
12/06/2013
3.429,47
3.429,47
13/06/2013
13/06/2013
471,26
471,26
17/06/2013
17/06/2013
442,51
442,51
Página 344
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3302 3322
30/057.2013 610480
2013
3323 3362
30/048.2013 611072
2013
3331 3389
30/049.2013 611723
2013
3334 3401
30/050.2013 612271
30/053.2013 613147
2013
3335 3468
30/054.2013 613561
2013
3518 3500
30/059.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3642 3727
30/060.2013 617009
2013
3657 3908
30/061.2013 619923
2013
3761 3930
30/062.2013 621261
2013
4026 3967
30/063.2013 621767
Valor Liq.
Valor
1.548,79
608,45
221,26
829,71
829,71
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 613561 - REF. TERMO DE
608,45
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 614181 - REF. TERMO DE
110,63
19/06/2013
19/06/2013
1.548,79
1.548,79
20/06/2013
20/06/2013
608,45
608,45
21/06/2013
21/06/2013
221,26
221,26
24/06/2013
24/06/2013
1.659,42
1.659,42
26/06/2013
26/06/2013
608,45
608,45
27/06/2013
27/06/2013
110,63
110,63
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 617009 - REF. TERMO DE
2.267,87
165,94
553,14
1.493,48
05/07/2013
05/07/2013
2.267,87
2.267,87
12/07/2013
12/07/2013
165,94
165,94
15/07/2013
15/07/2013
553,14
553,14
17/07/2013
17/07/2013
1.493,48
1.493,48
Página 345
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4028 3995
30/064.2013 622280
2013
4031 4011
30/065.2013 622994
2013
4043 4048
30/067.2013 623538
2013
4092 4160
30/066.2013 624774
2013
4113 4201
30/068.2013 626486
2013
4331 4281
30/069.2013 628930
2013
4333 4337
30/070.2013 629500
2013
4495 4573
30/071.2013 632088
2013
4555 4634
30/072.2013 632685
2013
4587 4700
30/073.2013 633882
2013
4690 4706
30/074.2013 634459
Valor Liq.
Valor
221,26
276,57
165,94
165,94
774,40
1.327,54
18/07/2013
18/07/2013
221,26
221,26
19/07/2013
19/07/2013
276,57
276,57
22/07/2013
22/07/2013
165,94
165,94
24/07/2013
24/07/2013
165,94
165,94
29/07/2013
29/07/2013
774,40
774,40
02/08/2013
02/08/2013
1.327,54
1.327,54
1.935,99
663,77
1.161,59
1.382,85
940,34
05/08/2013
05/08/2013
1.935,99
1.935,99
12/08/2013
12/08/2013
663,77
663,77
14/08/2013
14/08/2013
1.161,59
1.161,59
16/08/2013
16/08/2013
1.382,85
1.382,85
19/08/2013
19/08/2013
940,34
940,34
Página 346
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4777 4647
30/079.2013 633272
2013
4783 4824
30/080.2013 636796
2013
4873 4873
30/075.2013 638004
30/081.2013 637335
2013
4955 4936
30/076.2013 638420
2013
4959 4939
30/077.2013 639103
2013
4960 4985
30/078.2013 639627
2013
5090 5047
30/082.2013 642054
2013
5093 5176
30/083.2013 643303
2013
5236 5291
30/084.2013 645130
2013
5237 5315
30/085.2013 645839
Valor Liq.
Valor
110,63
276,57
15/08/2013
15/08/2013
110,63
110,63
23/08/2013
23/08/2013
276,57
276,57
PARA PAGTO DA FATURA Nº 638004 E 637335 REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
221,26
1.161,59
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 638420 - REF. EMPENHO
387,20
1.382,85
221,26
3.097,58
165,94
719,08
387,20
26/08/2013
26/08/2013
1.382,85
1.382,85
28/08/2013
28/08/2013
387,20
387,20
29/08/2013
29/08/2013
1.382,85
1.382,85
30/08/2013
30/08/2013
221,26
221,26
05/09/2013
05/09/2013
3.097,58
3.097,58
09/09/2013
09/09/2013
165,94
165,94
12/09/2013
12/09/2013
719,08
719,08
13/09/2013
13/09/2013
387,20
387,20
Total
57.966,44
57.966,44
24/07/2013
2.350,00
2.350,00
767 INOVA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA
2013
4105 4100
1656/000.2013 713
SEMAFARO, CONF MEMORANDO TRANSITO/037/2013
2.350,00
Página 347
24/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
2.350,00
2.350,00
14/02/2013
14/02/2013
6.400,00
6.400,00
14/02/2013
14/02/2013
1.131,10
1.131,10
04/04/2013
04/04/2013
14.240,00
14.240,00
08/05/2013
10/05/2013
1.437,60
1.437,60
10/05/2013
10/05/2013
6.400,00
6.400,00
02/08/2013
02/08/2013
16.547,80
16.547,80
07/08/2013
07/08/2013
7.813,80
7.813,80
10/09/2013
10/09/2013
6.710,15
6.710,15
Total
60.680,45
60.680,45
303187 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
2013
228/001.2013
2013
565
701/000.2013
2013
1622
2058/000.2013
717/001.2013
717/002.2013
2013
2460
2698/000.2013
2013
2593
717/003.2013
2013
4402
5527/000.2013
2013
4478
4324/001.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 131 - TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO 83/2012 VISANDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
IMPRESSÃO EM REGIME DE COMODATO COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF.PROC. SC/1980/12
131
6.400,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NF N° 131 DO TERMO CONTRATUAL DE
611
CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRENSSÃO - PROCESSO SC/
1980/2012
131
1.131,10
PARA PAGTO DA NF N° 158 e 168 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
1598
IMPRENSSÃO, CONF. PROC. SC/ 1980/2012
168
1.440,00
168
6.400,00
158
6.400,00
PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
2493
INSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
182
1.437,60
PARA PAGTO DA NF N° 182 REF. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
2531
INSUMOS, CONF. PROC. SC/1980/2012
182
6.400,00
PARA PAGTO DAS NFS Nº 196 E 219 REF. ACESSÃO DE EQUIPAMENTOS
4284
DE IMPRESSO EM REGIME DE COMODATO, CONF. PROC. SC/5346/2013
REF NF 196 E
16.547,80
NF 219 SA/8496/2013
PARA PAGTO DA NF Nº 225 REF. ACESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
4443
IMPRESSO EM REGIME DE COMODATO, CONF. PROC. SC/5346/2013
225
7.813,80
PARA PAGTO DA NF Nº 245 REF. ACESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE
5244
IMPRESSO EM REGIME DE COMODATO, CONF. PROC. SC/5346/2013
245
6.710,15
564 611
5232
4324/002.2013
Página 348
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
932 INSTALMAX - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
2013
2471 2432
10339/001.2012 675
QUINTO T.A. AO CONTRATO Nº 90/10 VISANDO A REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA E ESCOLA DE GASTRONOMIA,
CONF. PROC. SC/4078/09.
69.994,36
08/05/2013
08/05/2013
69.994,36
65.654,71
Total
69.994,36
65.654,71
08/02/2013
08/02/2013
467.779,20
467.779,20
11/03/2013
11/03/2013
467.779,20
467.779,20
05/04/2013
09/04/2013
397.779,20
397.779,20
09/05/2013
09/05/2013
397.779,20
397.779,20
10/06/2013
10/06/2013
397.779,20
397.779,20
305346 INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENV. ECONOMICO E SOCIAL - ITEC
2013
614 578
31/001.2013 010
2013
1135 1108
31/002.2013 Sem Nota
Fiscal n° 11
2013
1675 1717
31/003.2013
2013
2523
31/004.2013
2013
3288
31/005.2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 10 - SEGUNDO T.A. AO
CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOS
TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO
SOCIAL - ITEC
467.779,20
CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
SOCIAL - ITEC
467.779,20
PARA PAGTO DA NF N° 12 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
SOCIAL - ITEC
012
397.779,20
PARA PAGTO DA NF N° 13 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
2468
SOCIAL - ITEC
013
397.779,20
REPASSE REF. CONTRATO Nº 36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE
3116
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE
ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV.
ECONOMICO SOCIAL - ITEC
REF MAI/2013
397.779,20
Página 349
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3864 3639
31/006.2013 016
2013
4600 4461
4683/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5294 5127
4683/002.2013 018
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 16- REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº
36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE UBATUBA E O INSTITUTO DE ESTUDOS TECNICOS,
PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO SOCIAL - ITEC
467.779,20
04/07/2013
04/07/2013
467.779,20
467.779,20
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 017 - SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº
36/2012 REF. TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO SOCIAL - ITEC,
467.779,20
06/08/2013
07/08/2013
467.779,20
467.779,20
PARA PAGTO DA NF Nº 18 REF. PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PESQUISAS E PROJETOS P/ DESENVOLV. ECONOMICO SOCIAL - ITEC,
467.799,20
06/09/2013
06/09/2013
467.799,20
467.799,20
3.532.253,60
3.532.253,60
11/07/2013
775,00
775,00
Total
775,00
775,00
Total
301604 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.DE S.PAULO
2013
3979 3786
4801/000.2013 BOLETO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSPEÇÃO GERAL, CONF. MEMO
SMOSP/197/2013
775,00
11/07/2013
827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
2013
567 654
2013
568 679
92/000.2013 AD 209/2007
2013
569 658
464/000.2013 Sem Nota
Fiscal
469/000.2013 Sem Nota
Fiscal
478/000.2013 Sem Nota
Fiscal
487/000.2013 Sem Nota
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS FOLHA PAGTO
JANEIRO/13
150,00
15/02/2013
15/02/2013
295.863,66
295.863,66
15/02/2013
15/02/2013
6.724,17
6.724,17
15/02/2013
15/02/2013
124.932,56
124.932,56
2.557,27
580,92
849,14
3.603,64
Página 350
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
487/000.2013 Sem Nota
Fiscal
493/000.2013 Sem Nota
Fiscal
508/000.2013 Sem Nota
Fiscal
523/000.2013 Sem Nota
Fiscal
531/000.2013 Sem Nota
Fiscal
597/000.2013 Sem Nota
Fiscal
603/000.2013 Sem Nota
Fiscal
606/000.2013 Sem Nota
Fiscal
619/000.2013 Sem Nota
Fiscal
624/000.2013 Sem Nota
Fiscal
673/000.2013 Sem Nota
Fiscal
680/000.2013 Sem Nota
Fiscal
687/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
570 659
499/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
571 660
647/000.2013 Sem Nota
Fiscal
657/000.2013 Sem Nota
Fiscal
662/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3.603,64
21.288,07
7.416,50
21.909,41
11.058,32
30.508,26
1.389,74
199,61
8.664,83
876,36
12.433,63
646,01
950,85
15/02/2013
15/02/2013
1.456,77
1.456,77
15/02/2013
15/02/2013
69.337,91
69.337,91
1.456,77
59.168,38
7.223,99
2.945,54
Página 351
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
572 661
633/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
573 662
571/000.2013 Sem Nota
Fiscal
586/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
574 663
540/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
575 664
551/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
576 665
559/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
577 666
561/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
633 626
768/000.2013 REF PARC.
110
769/000.2013 REF PARC
110
2013
634 678
2013
827 799
2013
1094 1212
173/000.2013 TRCT
2013
1109 1208
142/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
15/02/2013
15/02/2013
3.355,44
3.355,44
15/02/2013
15/02/2013
185.402,99
185.402,99
15/02/2013
15/02/2013
27.209,67
27.209,67
15/02/2013
15/02/2013
22.472,17
22.472,17
15/02/2013
15/02/2013
2.530,15
2.530,15
15/02/2013
15/02/2013
372,87
372,87
15/02/2013
15/02/2013
28.390,88
28.390,88
15/02/2013
15/02/2013
141,95
141,95
22/02/2013
22/02/2013
158.622,34
158.622,34
15/03/2013
15/03/2013
7.238,92
7.238,92
15/03/2013
15/03/2013
318.442,97
318.442,97
3.355,44
65.899,99
119.503,00
27.209,67
22.472,17
2.530,15
372,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 110 REF. PARCELAMENTO
IPMU
15.000,00
13.390,88
REPASSE FINANCEIRO PARA CORREÇÃO EQUILIBRIO REF. PARCELA
110º PARCELA DE ACORDO PREVIDENCIÁRIO
REPASSE REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E
PENSIONISTAS IPMU - MÊS DE FEVEREIRO/13 CONF. OFICIO
IPMU/084/13
COBERTURA DEFICT ATUARIAL REF. FOLHA PAGTO FEV. 2013
532,95
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS FEVEREIRO
1.659,81
Página 352
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1110 1219
1101/000.2013
1106/000.2013
1115/000.2013
1122/000.2013
1130/000.2013
1146/000.2013
1159/000.2013
1168/000.2013
1227/000.2013
1232/000.2013
1236/000.2013
1243/000.2013
1255/000.2013
1260/000.2013
1307/000.2013
1315/000.2013
1321/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1111 1220
1139/000.2013 SEM NOTA
2013
1112 1221
1215/000.2013 SEM NOTA
1216/000.2013 SEM NOTA
2013
1113 1222
1268/000.2013 SEM NOTA
2013
1114 1223
1293/000.2013 SEM NOTA
1294/000.2013 SEM NOTA
1295/000.2013 SEM NOTA
2013
1115 1224
1192/000.2013 SEM NOTA
2013
1116 1225
Valor Liq.
Valor
15/03/2013
15/03/2013
132.852,37
132.852,37
15/03/2013
15/03/2013
1.539,91
1.539,91
15/03/2013
15/03/2013
225.540,76
225.540,76
15/03/2013
15/03/2013
3.323,09
3.323,09
15/03/2013
15/03/2013
72.811,57
72.811,57
15/03/2013
15/03/2013
12.729,65
12.729,65
15/03/2013
15/03/2013
20.495,70
20.495,70
2.718,16
747,18
898,81
3.821,63
22.549,11
7.857,25
22.552,01
11.712,68
32.474,44
856,93
211,28
613,23
9.413,09
1.720,49
12.814,28
903,08
988,72
1.539,91
162.548,36
62.992,40
3.323,09
3.131,93
61.996,32
7.683,32
12.729,65
Página 353
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1193/000.2013 SEM NOTA
2013
1117 1226
1194/000.2013 SEM NOTA
2013
1217 1214
191/000.2013 2809
2013
1218 1215
192/000.2013 2808
2013
1219 1213
1407/000.2013 TRCT
2013
1222 1240
187/000.2013 2813
2013
1223 1241
188/000.2013 2812
2013
1224 1239
1403/000.2013 TRCT
2013
1225 1218
185/000.2013 2816
2013
1226 1217
186/000.2013 2815
2013
1227 1216
1405/000.2013 TRCT
2013
1352 1270
1487/000.2013 111ª Parcela
1488/000.2013 Ofi IPMU
106/2013
20.495,70
15/03/2013
15/03/2013
1.236,66
1.236,66
15/03/2013
15/03/2013
131,02
131,02
15/03/2013
15/03/2013
2,98
2,98
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE ELSE WENDY LOPES RODRIGUES
ROCHA, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
193,55
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO CARLA
RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
315,98
RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC. CONTRATO
CARLA RODRIGUES BALLIO PROC. SA/12.065/11
945,67
EMEPENHO REF. RESCISÃO CARLA RODRIGUES BALLIO, CONF
PROCESSO SA/12.065/2011
13,94
15/03/2013
15/03/2013
193,55
193,55
15/03/2013
18/03/2013
9,43
9,43
15/03/2013
18/03/2013
0,21
0,21
15/03/2013
18/03/2013
13,94
13,94
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO LUIZ
FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
467,41
RECOLHIMENTO CONTR. PREV. COBERT. DÉFICIT REF. RESC.
CONTRATO LUIZ FABIANO MONTEIRO PROC. SA/6.144/11
573,13
EMPENHO REF. RESCISÃO LUIS FABIANO MONTEIRO, CONF PROCESSO
SA/6.144/2011
282,65
IPMU
15.000,00
13.758,66
15/03/2013
15/03/2013
191,33
191,33
15/03/2013
15/03/2013
4,25
4,25
15/03/2013
15/03/2013
282,65
282,65
15/03/2013
15/03/2013
28.758,66
28.758,66
1.236,66
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELSE WEND
LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
1.538,63
RECOLHIMENTO CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESC. CONTRATO
ELSE WEND LOPES R. ROCHA PROC. SA/3.340/07
1.414,60
Página 354
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
Repasse financeiro referente folha pagamento Março 2013 doa aposentados e
pensionistas IPMU
207/000.2013 SMOSP-SET/2
2.272,45
007
2013
1585 1580
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF PROCESSO SA/688/2001
2013
1398 1425
2034/000.2013 TRCT
2013
1594 1581
265/000.2013 9986
2013
1595 1582
266/000.2013 9987
2013
1621 1908
264/000.2013 9985
2013
1948 1917
13,80
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CRISTINA ROSA DOS
SANTOS PROC. SA/688/2001
11.876,00
REPASSE PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO CRISTINA ROSA DOS SANTOS PROC. SA/688/2001
5.938,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICT REF. FOLHA
DE PAGAMENTO MARÇO 2013
8.907,00
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MARÇO
231/000.2013 REG FUNDEB
1.714,81
MAR/07 A
MAI/2007
2013
1949 1909
1815/000.2013
1822/000.2013
1829/000.2013
1835/000.2013
1843/000.2013
1859/000.2013
1871/000.2013
1879/000.2013
1937/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
1950 1909
1943/000.2013
1947/000.2013
1953/000.2013
1965/000.2013
1972/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
Valor Liq.
25/03/2013
26/03/2013
158.622,34
158.622,34
04/04/2013
04/04/2013
13,80
13,80
04/04/2013
04/04/2013
9,34
9,34
04/04/2013
04/04/2013
0,21
0,21
15/04/2013
15/04/2013
7.250,58
7.250,58
15/04/2013
15/04/2013
318.955,90
318.955,90
15/04/2013
15/04/2013
104.015,34
104.015,34
15/04/2013
15/04/2013
12.664,44
12.664,44
2.696,47
959,28
1.020,00
3.801,10
22.628,82
6.948,74
22.278,80
11.901,74
31.780,39
854,75
211,28
613,49
9.413,09
1.571,83
Página 355
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1951 1909
2017/000.2013 SEM NOTA
2024/000.2013 SEM NOTA
2031/000.2013 SEM NOTA
2013
1952 1910
2005/000.2013 SEM NOTA
2006/000.2013 SEM NOTA
2007/000.2013 SEM NOTA
2013
1953 1911
1980/000.2013 SEM NOTA
2013
1954 1913
1926/000.2013 SEM NOTA
1927/000.2013 SEM NOTA
2013
1955 1914
1904/000.2013 SEM NOTA
2013
1956 1915
1903/000.2013 SEM NOTA
2013
1957 1916
1902/000.2013 SEM NOTA
2013
1958 1912
1851/000.2013 SEM NOTA
2013
1960 1895
2366/000.2013 REF PARC
112
2367/000.2013 REF PARC
112
2013
2159 2165
2538/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2162 2162
2532/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
15/04/2013
15/04/2013
14.528,76
14.528,76
15/04/2013
15/04/2013
72.488,43
72.488,43
15/04/2013
15/04/2013
3.304,20
3.304,20
15/04/2013
15/04/2013
227.402,99
227.402,99
15/04/2013
15/04/2013
1.287,68
1.287,68
15/04/2013
15/04/2013
20.306,62
20.306,62
15/04/2013
15/04/2013
12.766,00
12.766,00
15/04/2013
15/04/2013
2.523,33
2.523,33
2.523,33
IPMU
15.000,00
15/04/2013
15/04/2013
28.963,15
28.963,15
24/04/2013
25/04/2013
30,20
30,20
24/04/2013
25/04/2013
30,45
30,45
12.996,60
537,89
994,27
3.200,35
61.609,35
7.678,73
3.304,20
164.162,65
63.240,34
1.287,68
20.306,62
12.766,00
13.963,15
30,20
30,45
Página 356
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2164 2159
2536/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2171 2160
295/000.2013 540
2013
2174 2166
296/000.2013 ATESTADO
2013
2178 2163
302/000.2013 006
2013
2211 2154
Valor
2415 2471
2704/000.2013 TRCT
2013
2417 2453
22/04/2013
25/04/2013
85,41
85,41
24/04/2013
25/04/2013
57,82
57,82
24/04/2013
25/04/2013
20,45
20,45
24/04/2013
25/04/2013
20,61
20,61
25/04/2013
25/04/2013
158.622,34
158.622,34
24/05/2013
25/04/2013
0,47
0,47
25/04/2013
25/04/2013
0,46
0,46
25/04/2013
25/04/2013
1,31
1,31
07/05/2013
09/05/2013
45,51
45,51
07/05/2013
08/05/2013
26,16
26,16
13/05/2013
13/05/2013
7.352,29
7.352,29
13/05/2013
13/05/2013
323.384,76
323.384,76
13/05/2013
13/05/2013
138.958,86
138.958,86
85,41
REF. RESCISÃO - DEDILCA DIAS CHAGAS - PROC. SA/5.922/11
1.850,00
REF. RESCISÃO - GENTIL PEREIRA GOMES - PROC . SA/7.398/00
300,00
REF. RESCISÃO - REGINA PEREIRA GOMES - PROC. - SA/2.572/09
3.500,00
REPASSE FINANC. REF. FOLHA PAG. ABRIL 2013 - IPMU
303/000.2013 SMEL-SET/20
2.398,68
07
REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICT REF. RESCISÃO REGINA PEREIRA
2013
2212 2164
GOMES - PROC.SA/2.572/09
304/000.2013 SMS-SET/200
5.615,90
7
REC. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO GENTIL PEREIRA
2013
2213 2167
GOMES - PROC. SA/7.398/00
305/000.2013 SMSPDS-SET/
62,88
2007
RE. CONT. PREV. COBERT. DEFICIT REF. RESCISÃO - DEDILCA CHAGAS
2013
2214 2161
- PROC. SA/5.922/11
306/000.2013 GP-SET/2007
1.616,35
2013
Valor Liq.
45,51
2711/000.2013 TRCT
26,16
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DEFICITS FOLHA DE PAGTO
2013
2485 2550
MÊS DE ABRIL/13
362/000.2013 31526, 31527,
837,46
31812
2013
2486 2551
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS ABRIL
334/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2487 2555
78,76
Página 357
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2734/000.2013
2741/000.2013
2748/000.2013
2756/000.2013
2764/000.2013
2783/000.2013
2795/000.2013
2805/000.2013
2866/000.2013
2872/000.2013
2876/000.2013
2882/000.2013
2892/000.2013
2898/000.2013
2944/000.2013
2951/000.2013
2958/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2488 2556
2934/000.2013 SEM NOTA
2013
2489 2557
2932/000.2013 SEM NOTA
2933/000.2013 SEM NOTA
2013
2490 2558
2905/000.2013 SEM NOTA
2013
2491 2559
2853/000.2013 SEM NOTA
2854/000.2013 SEM NOTA
2013
2492 2560
2831/000.2013 SEM NOTA
2013
2493 2561
2830/000.2013 SEM NOTA
2.713,70
916,84
1.736,08
4.247,13
28.403,74
7.449,95
19.175,50
15.489,50
31.228,44
858,10
211,28
612,92
9.653,66
1.841,87
13.360,16
537,89
522,10
13/05/2013
13/05/2013
7.169,54
7.169,54
13/05/2013
13/05/2013
64.280,79
64.280,79
13/05/2013
13/05/2013
3.361,54
3.361,54
13/05/2013
13/05/2013
227.587,39
227.587,39
13/05/2013
13/05/2013
1.305,84
1.305,84
13/05/2013
13/05/2013
20.162,76
20.162,76
7.169,54
3.110,97
61.169,82
3.361,54
164.534,40
63.052,99
1.305,84
20.162,76
Página 358
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2494 2562
2829/000.2013 SEM NOTA
2013
2495 2564
2773/000.2013 SEM NOTA
2013
2496 2454
363/000.2013 066
2013
2497 2452
2013
2498 2470
2013
2499 2472
366/000.2013 19845
2013
2629 2597
3098/000.2013 REF 113ª
PARC
3099/000.2013 REF 113ª
PARC
2013
2833 2788
384/000.2013 10173
2013
2879 2834
3354/000.2013 TRCT
2013
2881 2838
3351/000.2013 TRCT
2013
2882 2836
389/000.2013 23894
389/000.2013 19650
389/000.2013 38498
2013
2883 2837
390/000.2013 62361
Valor Liq.
Valor
13/05/2013
13/05/2013
12.563,91
12.563,91
13/05/2013
13/05/2013
2.508,29
2.508,29
08/05/2013
08/05/2013
0,40
0,40
08/05/2013
08/05/2013
17,71
17,71
08/05/2013
09/05/2013
30,81
30,81
08/05/2013
09/05/2013
0,70
0,70
15/05/2013
15/05/2013
29.151,62
29.151,62
23/05/2013
23/05/2013
158.622,34
158.622,34
27/05/2013
27/05/2013
54,65
54,65
27/05/2013
27/05/2013
52,10
52,10
27/05/2013
27/05/2013
35,27
35,27
27/05/2013
27/05/2013
0,80
0,80
12.563,91
2.508,29
REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO
MARIA RITA SAN JUAN DEMETRIO
265,10
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO MARIA RITA
SAN JUAN DEMETRIO
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO KELLY
BORGES NUNES PROC. SA/5.008/10
REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO KELLY
BORGES NUNES PROC. SA/5.008/10
435,44
PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 113ª PARCELA
15.000,00
14.151,62
REPASSE IPMU REF. FOLHA PAGTO MAIO 2013
591,43
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra.
JORACY DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/7.888/2009
54,65
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. EDSON
A. DA SILVA, CONF. PROC. SA/9.703/2006
52,10
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO EDSON
ALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
240,00
2.999,68
119,76
REPASSE COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO EDSON
ALVES DA SILVA PROC. SA/9.703/06
352,13
Página 359
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2885 2833
392/000.2013 JUROS
REF.RET SEG
SOC.
2013
2886 2835
2013
3272 3252
457/000.2013 183649
Valor Liq.
Valor
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO JORACY
DOS SANTOS PROC. SA/7888/09
105,60
27/05/2013
27/05/2013
37,00
37,00
COBERTURA DE DEFICITS REF. RESC. CONTRATO JORACY DOS
SANTOS PROC. SA/7888/09
CONTRIB. PREVIDENCIARIA - COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL REF.
FOLHA DE PAGTO MAIO/13
250,00
27/05/2013
27/05/2013
0,84
0,84
14/06/2013
14/06/2013
7.316,79
7.316,79
2013
3274 3251
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS MAIO
14/06/2013
14/06/2013
321.822,73
321.822,73
2013
3275 3257
14/06/2013
14/06/2013
138.446,19
138.446,19
14/06/2013
14/06/2013
2.501,53
2.501,53
14/06/2013
14/06/2013
12.371,31
12.371,31
14/06/2013
14/06/2013
20.612,33
20.612,33
3501/000.2013
3507/000.2013
3513/000.2013
3523/000.2013
3531/000.2013
3545/000.2013
3557/000.2013
3567/000.2013
3626/000.2013
3631/000.2013
3635/000.2013
3642/000.2013
3654/000.2013
3660/000.2013
3708/000.2013
3715/000.2013
3723/000.2013
2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
REF MAI/2013
3276 3258
3538/000.2013 REF MAI/2013
2013
3277 3259
3591/000.2013 REF MAI/2013
2013
3278 3260
2.719,93
916,84
1.307,83
4.087,29
27.473,53
7.449,95
19.700,45
15.480,60
31.909,99
856,93
211,28
612,92
9.668,59
1.633,48
13.357,15
537,89
521,54
2.501,53
12.371,31
Página 360
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3592/000.2013 REF MAI/2013
2013
3279 3261
3593/000.2013 REF MAI/2013
2013
3280 3262
3614/000.2013 REF MAI/2013
3615/000.2013 REF MAI/2013
2013
3281 3263
3668/000.2013 REF MAI/2013
2013
3282 3264
3696/000.2013 REF MAI/2013
3697/000.2013 REF MAI/2013
3698/000.2013 REF MAI/2013
2013
3355 3254
3932/000.2013 REF 114ª
PARC
3933/000.2013 REF 114ª
PARC
2013
3533 3471
20.612,33
3678
4317/000.2013
2013
3680
4319/000.2013
2013
3700
478/000.2013
1.305,84
1.305,84
14/06/2013
14/06/2013
226.634,32
226.634,32
14/06/2013
14/06/2013
3.362,14
3.362,14
14/06/2013
14/06/2013
70.357,71
70.357,71
14/06/2013
14/06/2013
29.297,38
29.297,38
26/06/2013
26/06/2013
218.749,97
218.749,97
03/07/2013
03/07/2013
348,62
348,62
03/07/2013
03/07/2013
93,44
93,44
03/07/2013
12/07/2013
48,49
48,49
03/07/2013
03/07/2013
235,99
235,99
3.362,14
3.110,97
60.080,96
7.165,78
PARA PAGTO DO PARCELAMENTO IPMU - 114ª PARCELA
15.000,00
14.297,38
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. ROSA
MARIA GIL, CONF. PROC. SA/3.677/2008
TRCT
348,62
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. IRIS
3635
MIGUEL, CONF. PROC. SA/7.854/2010
TRCT
93,44
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. ELIANA
3920
A. DE ALMEIDA, CONF. PROC. SA/4.224/2004
TRCT
48,49
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ROSA MARIA
3632
GIL PROC. SA/3677/2008
REF SET/2007
1.211,25
3676 3631
4313/000.2013
2013
14/06/2013
163.474,78
63.159,54
REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO FOLHA PAGTO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS MAIO/2013 OFICIO IPMU 264/13
476/000.2013 REF SET/2007
1.370,00
2013
14/06/2013
1.305,84
Página 361
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
REPASSE FINANC. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO ROSA MARIA GIL PROC. SA/3677/2008
479/000.2013 REF SET/2007
80,00
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO IRIS MIGUEL
2013
3702 3634
PROC. SA/7854/2010
480/000.2013 ATESTADO
3.000,00
03/07/2013
03/07/2013
5,36
5,36
03/07/2013
03/07/2013
63,25
63,25
REPASSE FINANC. PARA COBERTURA DE DÉFICITIS REF. RESC.
CONTRATO IRIS MIGUEL PROC. SA/7854/2010
REF SET/2007
4.846,07
RECOLHIMENTO IPMU (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO ELIANA A.
3921
DE ALMEIDA PROC. SA/4224/2004
AD 233/2007
1.000,00
REPASSE FINANC. COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC. CONTRATO
3922
ELIANA A. DE ALMEIDA PROC. SA/4224/2004
3845
HOLANDA Z. B. SANTOS, CONF. PROC. SA/5.074/2012
TRCT
99,66
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. JOANA
3841
DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/5.943/2010
TRCT
91,09
03/07/2013
03/07/2013
1,44
1,44
03/07/2013
12/07/2013
32,82
32,82
03/07/2013
12/07/2013
0,75
0,75
11/07/2013
11/07/2013
99,66
99,66
11/07/2013
11/07/2013
91,09
91,09
CLEUSA ROSA, CONF. PROC. SA/3.854/2009
232,39
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO CLEUSA ROSA PROC.
SA/3.854/09
10.353,66
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO CLEUSA ROSA PROC. SA/3.854/09
2.710,57
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO JOANA DOS SANTOS
PROC. SA/5.943/10
500,00
11/07/2013
11/07/2013
232,39
232,39
11/07/2013
11/07/2013
157,31
157,31
11/07/2013
11/07/2013
3,57
3,57
11/07/2013
11/07/2013
61,66
61,66
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO JOANA DOS SANTOS PROC. SA/5.943/10
60,00
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO HOLANDA ZANETE
BARBOSA SANTOS PROC. SA/5.074/12
11/07/2013
11/07/2013
1,40
1,40
11/07/2013
11/07/2013
67,46
67,46
2013
2013
3701 3633
3703 3636
481/000.2013
2013
3708
486/000.2013
2013
3709
2013
3852
4675/000.2013
2013
3853
4678/000.2013
2013
3854 3848
4682/000.2013 TRCT
2013
3857 3846
546/000.2013 2820
2013
3858 3847
547/000.2013 157
2013
3859 3840
548/000.2013 6930
2013
3860 3842
549/000.2013 231
2013
3861 3843
Página 362
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3862 3844
551/000.2013 457
551/000.2013 459
551/000.2013 456
Valor Liq.
Valor
REPASSE FINANC. PREV. PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
CONTRATO HOLANDA ZANETE BARBOSA SANTOS PROC. SA/5.074/12
10.618,30
917,32
2.941,97
11/07/2013
11/07/2013
1,53
1,53
2013
3888 3933
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS JULHO
15/07/2013
15/07/2013
321.370,02
321.370,02
2013
3902 3936
15/07/2013
15/07/2013
138.595,81
138.595,81
15/07/2013
15/07/2013
70.388,79
70.388,79
15/07/2013
15/07/2013
3.361,48
3.361,48
15/07/2013
15/07/2013
226.966,06
226.966,06
4401/000.2013
4409/000.2013
4418/000.2013
4429/000.2013
4438/000.2013
4456/000.2013
4470/000.2013
4481/000.2013
4546/000.2013
4553/000.2013
4559/000.2013
4566/000.2013
4579/000.2013
4588/000.2013
4644/000.2013
4652/000.2013
4660/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
3903 3937
4629/000.2013 SEM NOTA
4630/000.2013 SEM NOTA
4631/000.2013 SEM NOTA
2013
3904 3938
4597/000.2013 SEM NOTA
2013
3905 3939
4532/000.2013 SEM NOTA
4533/000.2013 SEM NOTA
2.717,77
916,84
1.246,95
4.099,82
27.490,59
7.449,95
19.542,07
15.488,64
32.368,80
857,95
211,28
612,92
9.878,55
1.633,48
13.020,77
537,89
521,54
3.110,97
60.112,31
7.165,51
3.361,48
163.946,50
63.019,56
Página 363
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3906 3940
4508/000.2013 SEM NOTA
2013
3907 3941
4509/000.2013 SEM NOTA
2013
3908 3942
4507/000.2013 SEM NOTA
2013
3909 3943
Valor Liq.
Valor
15/07/2013
15/07/2013
19.865,39
19.865,39
15/07/2013
15/07/2013
842,55
842,55
15/07/2013
15/07/2013
12.381,03
12.381,03
15/07/2013
15/07/2013
2.521,49
2.521,49
15/07/2013
15/07/2013
7.306,50
7.306,50
15/07/2013
15/07/2013
29.664,70
29.664,70
24/07/2013
24/07/2013
69,40
69,40
24/07/2013
24/07/2013
1,58
1,58
24/07/2013
24/07/2013
105,51
105,51
25/07/2013
25/07/2013
158.622,34
158.622,34
31/07/2013
31/07/2013
67,99
67,99
31/07/2013
31/07/2013
1,04
1,04
31/07/2013
31/07/2013
46,02
46,02
19.865,39
842,55
12.381,03
4446/000.2013 SEM NOTA
2013
556/000.2013
2013
4056
4869/000.2013
4870/000.2013
2013
2013
4195
2013
4196
5069/000.2013
4234
574/000.2013
2013
4286
5135/000.2013
2013
4287
576/000.2013
2013
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO MARIA BENEDITA DOS
SANTOS PROC. SA/10.966/07
MARIA JOSE
50,26
DE OLIVEIRA
SILVA
REPASSE FINANCEIRO COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
4165
CONTRATO MARIA BENEDITA DOS SANTOS PROC. SA/10.966/07
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra. MARIA
4164
BENEDITA DOS SANTOS , CONF. PROC. SA/10.966/07
TRCT
105,51
REPASSE REF. A FOLHA PAGTO DE JULHO 2013 DOS APOSENTADOS E
4183
PENSIONISTAS TRNSF. P/ IPMU
REF SET/2007
270,06
4262
TEREZA DE O. BORTOLUZZI, CONF. PROC. SA/4.403/08
TRCT
67,99
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DÉFICITS REF. RESC.
4264
CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
REF SET/2007
32,15
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO TEREZA DE OLIVEIRA
4263
BORTOLUZZI PROC. SA/4.403/08
REF SET/2007
70,73
4194 4163
571/000.2013
2013
2.521,49
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIARIO PARA COBERTURA DE
DEFICITS FOLHA PAGTO JUNHO/2013
62463
11.431,70
3927
IPMU
REF 15ª PARC
15.000,00
REF 15ª PARC
14.664,70
3927 3934
4288
575/000.2013
Página 364
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
575/000.2013 REF SET/2007
2013
4292
580/000.2013
2013
4293
5132/000.2013
2013
4455
5571/000.2013
2013
4456
637/000.2013
2013
4457
638/000.2013
2013
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO APARECIDA DE CÁSSIA
FERREIRA PROC. SA/9.411/07
REF SET/2007
25,72
REPASSE
FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC.
4272
CONTRATO APARECIDA DE CÁSSIA FERREIRA PROC. SA/9.411/07
REF SET/2007
19,29
4270
APARECIDA DE C. FERREIRA, CONF. PROC. SA/9.411/07
Sem Nota
139,61
Fiscal
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra MARIA
4487
DE F. S. TEIXEIRA, CONF. PROC. SA/12.693/2006
TRCT
296,70
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO MARIA DE FATIMA
4488
SALLES TEIXEIRA PROC. SA/12.693/06
Sem Nota
34.155,66
Fiscal
REPASSE FINANC. PREV. COBERTURA DÉFICITS REF. RESC. CONTRATO
4489
MARIA DE FATIMA SALLES TEIXEIRA PROC. SA/12.693/06
REF SET/2007
2.263,50
4291 4271
579/000.2013
2013
70,73
4590 4650
5299/000.2013
5305/000.2013
5311/000.2013
5321/000.2013
5329/000.2013
5347/000.2013
5360/000.2013
5370/000.2013
5429/000.2013
5434/000.2013
5438/000.2013
5444/000.2013
5456/000.2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
2.714,01
916,84
1.245,68
3.770,00
27.495,39
7.449,95
19.611,82
15.539,41
32.915,81
856,93
230,51
612,92
9.968,39
Página 365
31/07/2013
01/08/2013
94,51
94,51
31/07/2013
01/08/2013
2,15
2,15
31/07/2013
01/08/2013
139,61
139,61
06/08/2013
08/08/2013
296,70
296,70
06/08/2013
08/08/2013
200,84
200,84
06/08/2013
08/08/2013
4,56
4,56
15/08/2013
15/08/2013
139.044,27
139.044,27
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5462/000.2013
5512/000.2013
5519/000.2013
5526/000.2013
2013
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
SEM NOTA
4591 4651
5338/000.2013 SEM NOTA
2013
4592 4652
5394/000.2013 SEM NOTA
2013
4593 4653
5395/000.2013 SEM NOTA
2013
4594 4654
5396/000.2013 SEM NOTA
2013
4595 4655
5416/000.2013 SEM NOTA
5417/000.2013 SEM NOTA
2013
4596 4656
5469/000.2013 SEM NOTA
2013
4597 4657
5498/000.2013 SEM NOTA
5499/000.2013 SEM NOTA
5500/000.2013 SEM NOTA
2013
4638 4648
602/000.2013 SMS AGO/2007
2013
4639 4649
644/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4666 4646
5650/000.2013 REF 116ª
PARC
1.633,48
13.021,29
537,89
523,95
15/08/2013
15/08/2013
2.508,29
2.508,29
15/08/2013
15/08/2013
12.384,33
12.384,33
15/08/2013
15/08/2013
19.673,90
19.673,90
15/08/2013
15/08/2013
840,74
840,74
15/08/2013
15/08/2013
225.816,69
225.816,69
15/08/2013
15/08/2013
3.360,12
3.360,12
15/08/2013
15/08/2013
70.864,29
70.864,29
15/08/2013
15/08/2013
321.078,99
321.078,99
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. FOLHA
PAGTO MÊS DE JULHO/13
97,40
15/08/2013
15/08/2013
7.299,89
7.299,89
PARA PAGTO DE PARCELAMENTO IPMU - 116ª PARCELA
15/08/2013
15/08/2013
29.890,53
29.890,53
2.508,29
12.384,33
19.673,90
840,74
163.333,32
62.483,37
3.360,12
3.110,97
60.605,04
7.148,28
REFERENTE À IPMU-Servidor MÊS JULHO
2.042,99
15.000,00
Página 366
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5651/000.2013 REF 116ª
PARC
2013
4866 4747
5870/000.2013 TRCT
2013
4868 4746
659/000.2013 AD 237/2007
2013
4869 4748
660/000.2013 184211,
184467
2013
5036 4937
668/000.2013 Sem Nota
Fiscal
14.890,53
RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. JOSE
LUIZ DOS SANTOS, CONF. PROC. SA/12.080/2011
190,40
RECOLHIMENTO IPMU REF. RESC. CONTRATO JOSE LUIZ DOS SANTOS
PROC. SA/12.080/2011
3.000,00
REPASSE ´PARA COBERTURA DE DÉFICITS REF. RESC. CONTRATO
JOSE LUIZ DOS SANTOS PROC. SA/12.080/2011
5.706,00
20/08/2013
20/08/2013
190,40
190,40
20/08/2013
20/08/2013
128,89
128,89
20/08/2013
20/08/2013
2,23
2,23
REPASSE FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E
PENSIONISTAS MÊS DE AGÔSTO/13
1.174,64
28/08/2013
28/08/2013
158.622,34
158.622,34
6.932.244,10
6.932.244,10
2.235,00
2.235,00
Total
307182 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
2013
2761 2657
3234/000.2013
3235/000.2013
3236/000.2013
3237/000.2013
3238/000.2013
3239/000.2013
3240/000.2013
3241/000.2013
3242/000.2013
3243/000.2013
3244/000.2013
3245/000.2013
3246/000.2013
3247/000.2013
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
PARA OCORRER COM DESPESAS DE VERIFICAÇÃO DE
CRONOTACOGRAFO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
149,00
Página 367
20/05/2013
20/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307182 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
3248/000.2013 BOLETO
149,00
Total
2.235,00
2.235,00
05/06/2013
45.133,53
45.133,53
Total
45.133,53
45.133,53
308494 INVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
2013
3130 2979
3360/000.2013 2634
3486/000.2013 2634
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E
TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES
INTEGRANTES DO PROJETO SATELITE NA FEIRA DA CIENCIA E
TECNOLOGIA AEROESPACIAL, NA CIDADE DE NAGOYA NO JAPÃO,
CONF MEMORANDO SE/362/2013
36.550,80
8.582,73
05/06/2013
2782 IRIS MIGUEL
2013
1240 1180
1458/000.2013 Memo
SMSPDS
13/2013
2013
3677 3621
4314/000.2013 TRCT
4315/000.2013 TRCT
4316/000.2013 TRCT
2013
5059 4946
6063/000.2013 TRCT COMPLEMEN
TO
SMSPDS/031/2013
1.000,00
08/03/2013
08/03/2013
1.000,00
1.000,00
03/07/2013
03/07/2013
2.171,62
1.297,11
30/08/2013
30/08/2013
678,00
678,00
Total
3.849,62
2.975,11
06/03/2013
1.320,00
1.320,00
63,25
575,01
1.533,36
678,00
303768 ISAIAS SIMEÃO PERES
2013
1010 1009
115/001.2013 015
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 1578-4-2012 - AQUISIÇÃO DE
1.242,00
Página 368
06/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
303768 ISAIAS SIMEÃO PERES
115/002.2013 014
2013
3219 3194
78,00
115/003.2013 016
12/06/2013
12/06/2013
130,00
130,00
Total
1.450,00
1.450,00
01/08/2013
2.581,46
1.499,22
Total
2.581,46
1.499,22
130,00
307469 ISAQUE DE JESUS BARBOSA SOARES
2013
4285 4267
5126/000.2013 TRCT
5127/000.2013 TRCT
5128/000.2013 TRCT
31/07/2013
980,30
1.307,07
294,09
22460 ISSAO YASSUNAGA
2013
595 566
8356/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
596 565
TERCEIRO TA AO CONTRATO 153/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNID. SAUDE MENTAL DO CENTRO,
108,51
07/02/2013
07/02/2013
108,51
108,51
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 - LOCAÇÃO DO
IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,
PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
1.733,77
07/02/2013
07/02/2013
1.733,77
1.733,77
08/03/2013
08/03/2013
1.733,77
1.733,77
04/04/2013
04/04/2013
1.733,77
1.733,77
75/001.2013 REF
23/12/2012 A
22/01/2013
2013
1071 1088
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL DO CENTRO,
PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$ 1.733,77
75/002.2013 Ref 01/02 a
1.733,77
28/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 24/02 A 23/03/2013 - REF A
2013
1602 1561
LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SAUDE MENTAL
DO CENTRO, PROCESSO SA/5289/10 - VALOR MENSAL REAJUSTA DE R$
1.733,77
75/003.2013 REF
1.733,77
24/02/2013 A
23/03/2013
Página 369
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2192 2122
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2013, CONF.
PROC. SA/5289/10
1.733,77
75/004.2013 REF
24/03/2013 A
23/04/2013
2013
2968 2902
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2013,
PROCESSO SA/5289/10
75/005.2013 REF
1.733,77
24/04/2013 A
23/05/2013
2013
3671 3531
SAUDE MENTAL DO CENTRO NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/2013,
PROCESSO SA/5289/10
75/006.2013 REF
1.733,77
24/05/2013 A
23/06/2013
2013
4417 4315
PROC. SA/5289/10
75/007.2013 REF
1.733,77
24/06/2013 A
2/07/2013
2013
4957 4935
PROC. SA/5289/10
75/008.2013 REF
1.733,77
24/07/2013 A
23/08/2013
25/04/2013
25/04/2013
1.733,77
1.733,77
29/05/2013
29/05/2013
1.733,77
1.733,77
28/06/2013
28/06/2013
1.733,77
1.733,77
01/08/2013
02/08/2013
1.733,77
1.733,77
28/08/2013
28/08/2013
1.733,77
1.733,77
Total
13.978,67
13.978,67
300791 IVAIR PINTO DE MOURA
2013
1727 2323
2125/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4269 4486
5102/000.2013 Sem Nota
80,34
09/04/2013
03/05/2013
80,34
80,34
SMAJ/289/2013
539,83
31/07/2013
08/08/2013
1.840,10
1.840,10
Página 370
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
300791 IVAIR PINTO DE MOURA
5102/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5106/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5107/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4934 5102
539,83
203,03
1.097,24
SMAJ/366/2013
670,25
27/08/2013
06/09/2013
670,25
670,25
Total
2.590,69
2.590,69
297913 IVANA RODRIGUES COSTA
2013
1064 1096
223/001.2013 Ref 01/01 a
28/02
2013
1608 1567
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
08/03/2013
08/03/2013
1.051,22
1.051,22
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
04/04/2013
04/04/2013
525,61
525,61
05/05/2013
06/05/2013
525,61
525,61
06/06/2013
06/06/2013
525,61
525,61
05/07/2013
05/07/2013
525,61
525,61
223/002.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
2013
2362 2382
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013,
223/003.2013 REF
525,61
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3073 3076
223/004.2013 REF
525,61
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3696 3731
223/005.2013 REF
525,61
Página 371
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
297913 IVANA RODRIGUES COSTA
223/005.2013 REF
525,61
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4430 4410
223/006.2013 REF
525,61
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5394 5263
223/007.2013 REF
525,61
01/08/2013 A
31/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
525,61
525,61
11/09/2013
11/09/2013
525,61
525,61
Total
4.204,88
4.204,88
02/08/2013
9.870,17
6.006,37
Total
9.870,17
6.006,37
03/04/2013
03/04/2013
9.831,40
9.831,40
03/04/2013
03/04/2013
22.882,20
22.882,20
237543 IVANDERLEI BARBOSA
2013
4405 4276
5266/000.2013 TRCT
5267/000.2013 TRCT
5268/000.2013 TRCT
02/08/2013
4.001,42
5.335,23
533,52
194 J BATISTA DA SILVA UBATUBA
2013
1508 1548
1571/000.2013 127
1572/000.2013 126
2013
1513 1547
1340/000.2013
1341/000.2013
1342/000.2013
1343/000.2013
125
117
118
119
AF Nº 156-0/2013 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
SC/4739/2012 - Fonte Recurso 01
8.297,90
1.533,50
19.385,10
2.807,70
209,80
479,60
Página 372
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1792 1812
1344/000.2013 124
2013
1794 1794
1339/000.2013 123
2013
1795 1801
1334/000.2013 122
2013
1796 1750
1335/000.2013 120
1336/000.2013 121
1337/000.2013 116
2013
2617 2581
2554/000.2013 130
2013
2626 2571
2439/000.2013
2449/000.2013
2450/000.2013
2712/000.2013
2013
128
132
131
133
2736 2775
2713/000.2013 134
2013
2894 2925
2555/000.2013 129
2013
3215 3201
3158/000.2013 135
3221/000.2013 137
2013
3240 3234
3220/000.2013 136
3222/000.2013 138
Valor Liq.
Valor
3.456,00
377,60
10/04/2013
11/04/2013
3.456,00
3.456,00
10/04/2013
11/04/2013
377,60
377,60
294,40
AF Nº 116-0 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
1.406,90
243,90
1.066,10
AF Nº 323 - aquisição de oleo lubrificante para o Ex. 2013 - processo
5.543,60
10.416,20
104,90
139,50
2.366,70
10/04/2013
11/04/2013
294,40
294,40
10/04/2013
10/04/2013
2.716,90
2.716,90
15/05/2013
15/05/2013
5.543,60
5.543,60
15/05/2013
15/05/2013
13.027,30
13.027,30
289,90
447,20
REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR, CONF.
AF/430-0/2013
359,50
496,60
22/05/2013
22/05/2013
289,90
289,90
29/05/2013
29/05/2013
447,20
447,20
12/06/2013
12/06/2013
856,10
856,10
REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, CONF. AF/429-0/2013
12/06/2013
12/06/2013
195,00
195,00
55,80
139,20
Página 373
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3630 3613
4049/000.2013 140
2013
3631 3592
4064/000.2013 139
2013
4110 4104
4788/000.2013 141
2013
4274 4239
4882/000.2013 142
2013
5136 5028
6057/000.2013
6058/000.2013
6060/000.2013
6061/000.2013
2013
144
145
147
148
5137 5020
6059/000.2013 146
2013
5208 5246
6316/000.2013 149
Valor Liq.
Valor
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO E OLEOS P/ VEICULOS, CONF.
AF/676-0/2013
2.976,70
15.236,50
03/07/2013
03/07/2013
2.976,70
2.976,70
03/07/2013
03/07/2013
15.236,50
15.236,50
REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA, ADITIVO, FLUIDOS E OLEOS P/ VEICULOS,
CONF. AF/787-0/2013
11.354,60
REF. AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE E SHAMPOO PARA
VEICULOS, CONF. AF/550-1/2013
707,50
REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEOS P/ VEICULOS, CONF.
AF/1067-0/2013
1.671,20
544,30
5.419,30
9.202,60
24/07/2013
24/07/2013
11.354,60
11.354,60
31/07/2013
31/07/2013
707,50
707,50
03/09/2013
03/09/2013
16.837,40
16.837,40
REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS P/ VEICULOS, CONF. AF/1066-0/2013
03/09/2013
03/09/2013
469,30
469,30
469,30
1.119,00
10/09/2013
10/09/2013
1.119,00
1.119,00
108.618,60
108.618,60
11/04/2013
7.591,58
7.591,58
Total
7.591,58
7.591,58
02/05/2013
1.410,00
1.410,00
Total
305786 J L R CANDINHO SUPERMERCADO
2013
1776 1818
302/000.2013 127
737/000.2013 127
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER O PROGRAMA TURISMO DO SABER, CONF MEMORANDO 56/13
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
7.391,58
200,00
10/04/2013
299447 J M DOS SANTOS ALARME
2013
2273 2244
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 068 E 071 - PARA OCORRER COM O
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME, CONF MEMORANDO
SS/079/2013
Página 374
02/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
299447 J M DOS SANTOS ALARME
1006/001.2013 068
1006/001.2013 075
2013
4248 4218
4837/000.2013 086
1.170,00
240,00
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS
DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF MEMORANDO 227/2013
5.460,00
31/07/2013
31/07/2013
5.460,00
5.460,00
Total
6.870,00
6.870,00
03/07/2013
13.306,91
13.306,91
Total
13.306,91
13.306,91
12/08/2013
1.595,00
1.595,00
Total
1.595,00
1.595,00
07/08/2013
2.140,00
2.140,00
Total
2.140,00
2.140,00
01/04/2013
322,11
322,11
Total
322,11
322,11
13/05/2013
912,40
912,40
297688 J T L COMERCIO DE FILTROS LTDA ME
2013
3718 3624
9823/001.2012 053
TERMO DE CONTRATO VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MARANDUBA, CONF. PROC.
SC/7201/2012
13.306,91
03/07/2013
308855 j.a.p.viana cronotacógrafos -me
2013
4560 4571
REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO, CONF. AF/857-0/2013
5008/000.2013 021
14/08/2013
1.595,00
26969 J.R. CRUZ ALUMINIOS ME
2013
4467 4450
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONF.748-0/2013
4296/000.2013 042
07/08/2013
2.140,00
237873 JACKSON ANDRADE DE MATOS
2012
8765 1506
9917/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
322,11
238063 JAIR GERALDO LOPES DA SILVA
2013
2547 2541
132/13
Página 375
10/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
238063 JAIR GERALDO LOPES DA SILVA
3019/000.2013 Sem Nota
Fiscal
912,40
Total
912,40
912,40
210824 JAIRO CARLOS COELHO
2013
3080 3083
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DA
SMAJ, EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NO
PERIODO DE 02/05 A 31/05/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013
2.666,66
3020/001.2013 REF
02/05/2013 A
31/05/2013
3021/001.2013 REF
2.666,67
02/05/2013 A
31/05/2013
3022/001.2013 REF
2.666,67
02/05/2013 A
31/05/2013
Para Pagamento de Aluguel ref. periodo de 01/06 a 02/07/2013 - ref. contrato
2013
3994 3901
de locação de imovel para instalações da SMAJ, EXECUÇÃO FISCAL,
PROCON, CORREGEDORIA E PAM conforme processo SA/2780/2013 - Fonte
01
3020/002.2013 REF
2.666,66
01/06/2013 a
02/07/2013
3021/002.2013 REF
2.666,67
01/06/2013 A
02/07/2013
3022/002.2013 REF
2.666,67
01/06/2013 A
02/07/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SMAJ,
2013
4424 4405
EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NO PERIODO DE
02/07 A 01/08/2013, CONF. PROC. SA/2780/2013
3020/003.2013 REF
2.666,66
02/07/2013 A
01/08/2013
3021/003.2013 REF
2.666,67
02/07/2013 A
Página 376
06/06/2013
06/06/2013
8.000,00
6.590,58
12/07/2013
12/07/2013
8.000,00
8.000,00
06/08/2013
06/08/2013
8.000,00
8.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
210824 JAIRO CARLOS COELHO
02/07/2013 A
01/08/2013
3022/003.2013 REF
2.666,67
02/07/2013 A
01/08/2013
PARA PAGTO DE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALÇÃO DA
2013
5390 5276
SMAJ, EXECUÇÃO FISCAL, PROCON, CORREGEDORIA E PAM NO
3020/004.2013 REF
2.666,66
02/08/2013 A
01/09/2013
3021/004.2013 REF
2.666,67
02/08/2013 A
01/09/2013
3022/004.2013 REF
2.666,67
02/08/2013 A
01/09/2013
11/09/2013
11/09/2013
8.000,00
8.000,00
Total
32.000,00
30.590,58
177268 JAMES RICARDO GUIMARAES
2013
396 564
330/000.2013 AD 014/2013
330/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2434 3140
2720/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2720/000.2013 AD 057/2013
2013
5364 5288
6505/000.2013 AD 130/2013
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 014 PARA INCORRER DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL, CONF
MEMORANDO Nº 06/13
500,00
-170,00
25/01/2013
07/02/2013
330,00
330,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE
ADMINISTRAÇÃO REGINAL SUL, CONF MEMORANDO Nº 24/2013
-19,00
08/05/2013
10/06/2013
481,00
481,00
11/09/2013
12/09/2013
500,00
500,00
1.311,00
1.311,00
500,00
CONF. MEMO ARS/38/2013
500,00
Total
Página 377
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
308582 JCRR MANUTENCOES LTDA ME
2013
4328 4273
4278/000.2013 001
REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO, CONF.
MEMO SMOSP/179/2013
7.910,00
31/07/2013
02/08/2013
7.910,00
7.910,00
Total
7.910,00
7.910,00
4275 JEAN CARLOS PEREIRA BRIET
2013
349
301/000.2013 AD 015/2013
301/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1521 1647
1798/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
1798/000.2013 AD 035/2013
2013
1886
2224/001.2013
2013
1918
2288/000.2013
2288/000.2013
2013
2538
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 015, PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 21/13 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
1.000,00
-452,13
23/01/2013
23/01/2013
0,00
0,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO
SMAJ/99/2013
02/04/2013
05/04/2013
806,61
806,61
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
11/04/2013
15/04/2013
1.383,00
1.383,00
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
-193,39
1.000,00
1860
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,19
1891
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO
NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLITICOS, CONF
MEMORANDO SMAJ/125/2013
Nota de
-117,00
Anulação de
Despesa
AD 44/2013
1.500,00
2534
SFP/12.908/2011
Página 378
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4275 JEAN CARLOS PEREIRA BRIET
2224/002.2013 REF 2ª
PARCELA
2013
2591 2566
3101/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3101/000.2013 AD 060/2013
2013
3095 3125
2224/003.2013 REF 3ª
PARCELA
2013
3418 3451
4083/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
4083/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3649 3769
2224/004.2013 REF 4ª
PARCELA
2013
4617 4572
5637/000.2013 AD 111/2013
4.512,19
10/05/2013
14/05/2013
1.550,12
1.550,12
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
19/06/2013
26/06/2013
1.358,46
1.358,46
4.512,19
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
CONF. MEMO SMAJ/280/2013
1.500,00
09/08/2013
12/08/2013
1.500,00
1.500,00
Total
24.646,95
24.646,95
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDO
Nº 165/13
-449,88
2.000,00
4.512,19
DESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº
221/2013
-141,54
1.500,00
307816 JEFFERSON NUNES DA SILVA
2013
1452 1372
1609/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.586,63
214563 JESSICA SILVA CASTILHO DOS SANTOS
Página 379
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1965 1944
2344/000.2013 DIARIAS
2013
4809 4735
5832/000.2013 DIARIAS
2013
5365 5270
6510/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
25,00
SMS/170/2013
25,00
17/04/2013
17/04/2013
25,00
25,00
20/08/2013
20/08/2013
25,00
25,00
SMS/194/2013
25,00
11/09/2013
11/09/2013
25,00
25,00
Total
75,00
75,00
06/09/2013
1.400,00
1.246,00
Total
1.400,00
1.246,00
20/03/2013
3.500,00
3.500,00
Total
3.500,00
3.500,00
12/07/2013
1.905,83
1.844,17
Total
1.905,83
1.844,17
278590 JESUS SALATIEL FRANCISCO DOS SANTOS
2013
5172 5148
5232/000.2013 ATESTADO
1.400,00
06/09/2013
307548 JET COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS NAUTICOS LTDA
2013
1300 1300
383/001.2013 220
ordem de pagamento ref a nf n° 220 - EMPENHO REF. DESPESA A
INCORRER COM MANUTENÇÃO/REVISÃO PREVENTIVA DA MOTO
AQUATICA DE Nº CA - YDV 32631F11, CONF MEMORANDO GBMAR
009/330/12
3.500,00
20/03/2013
39050 JOANA DOS SANTOS
2013
3840 3852
4676/000.2013 TRCT
4677/000.2013 TRCT
11/07/2013
560,54
1.345,29
17733 JOAO ALVES CARDOSO
2013
1904 1873
2211/000.2013 DIARIAS
2013
2589 2497
087/2013
190,00
GCMV/109/13
Página 380
12/04/2013
15/04/2013
190,00
190,00
10/05/2013
10/05/2013
170,00
170,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
17733 JOAO ALVES CARDOSO
3065/000.2013 DIARIAS
2013
3192 3168
3801/000.2013 DIARIAS
2013
3485 3419
4138/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3969 3811
4732/000.2013 DIARIAS
170,00
134/2013
135,00
11/06/2013
11/06/2013
135,00
135,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO 147/2013
25/06/2013
25/06/2013
100,00
100,00
11/07/2013
11/07/2013
125,00
125,00
Total
720,00
720,00
100,00
MEMO GCMV/170/2013
125,00
300747 JOAO BATISTA DA SILVA
2013
681 704
780/000.2013 DIARIAS
2013
893 906
1037/000.2013 DIARIAS
2013
1246 1186
1440/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1428 1431
1702/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1975 1926
2301/000.2013 DIARIAS
2013
2096 2017
2472/000.2013 DIARIAS
2013
2564 2510
3045/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
205,00
150,00
200,00
19/02/2013
19/02/2013
205,00
205,00
04/03/2013
04/03/2013
150,00
150,00
15/03/2013
15/03/2013
200,00
200,00
175,00
26/03/2013
26/03/2013
175,00
175,00
MEMO SMS/10/2013
175,00
SS/11/2013
250,00
SS/019/13
150,00
18/04/2013
17/04/2013
175,00
175,00
23/04/2013
23/04/2013
250,00
250,00
10/05/2013
10/05/2013
150,00
150,00
Página 381
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2861 2814
3318/000.2013 DIARIAS
2013
3389 3287
4012/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3476 3429
4155/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3933 3823
4708/000.2013 DIARIAS
2013
4383 4311
5255/000.2013 DIARIAS
2013
4990 4853
5971/000.2013 DIARIAS
2013
5202 5134
6393/000.2013 DIARIAS
2013
5279 5153
6458/000.2013 AD 129/2013
2013
5323 5156
6493/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/41/2013
120,00
066/2013
115,00
24/05/2013
24/05/2013
120,00
120,00
17/06/2013
17/06/2013
115,00
115,00
086/2013
50,00
25/06/2013
25/06/2013
50,00
50,00
MEMO SMS/121/2013
80,00
MEMO SMS/134/2013
55,00
MEMO SMS/181/2013
30,00
MEMO SME/749/2013
15,00
CONF. MEMO SMAPU/202/2013
1.500,00
217/2013
120,00
11/07/2013
11/07/2013
80,00
80,00
01/08/2013
02/08/2013
55,00
55,00
23/08/2013
23/08/2013
30,00
30,00
06/09/2013
06/09/2013
15,00
15,00
09/09/2013
09/09/2013
1.500,00
1.500,00
09/09/2013
09/09/2013
120,00
120,00
3.390,00
3.390,00
Total
307068 JOAO BATISTA DE SOUZA
2013
1725 1721
2134/000.2013 DIARIAS
2013
2776 2770
3254/000.2013 DIARIAS
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO
SMOSPSP/090/2013
25,00
SMOSP/147/2013
25,00
Página 382
09/04/2013
09/04/2013
25,00
25,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
50,00
50,00
24/07/2013
830,06
830,06
Total
830,06
830,06
148776 JOAO BATISTA SILVA
2013
4186 4152
5074/000.2013 AD 102/2013
5074/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
CONF. MEMO SMAPU/153/2013
1.000,00
-169,94
24/07/2013
4359 JOAO BOSCO MATEUS
2013
680 723
781/000.2013 DIARIAS
2013
1247 1187
1441/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
2862 2813
3319/000.2013 DIARIAS
2013
3472 3427
4159/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3932 3822
4709/000.2013 DIARIAS
2013
4384 4312
5254/000.2013 DIARIAS
2013
4746 4600
5744/000.2013 DIARIAS
2013
4989 4852
5970/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
105,00
225,00
19/02/2013
20/02/2013
105,00
105,00
15/03/2013
15/03/2013
225,00
225,00
MEMO SMS/42/2013
30,00
098/2013
110,00
24/05/2013
24/05/2013
30,00
30,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
160,00
MEMO SMS/135/2013
210,00
MEMO SMS/166/2013
160,00
MEMO SMS/182/2013
180,00
11/07/2013
11/07/2013
160,00
160,00
01/08/2013
02/08/2013
210,00
210,00
13/08/2013
13/08/2013
160,00
160,00
23/08/2013
23/08/2013
180,00
180,00
Página 383
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5327 5160
6490/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
210/2013
215,00
09/09/2013
09/09/2013
215,00
215,00
1.395,00
1.395,00
20/02/2013
77,11
77,11
Total
77,11
77,11
25/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
Total
307610 JOAO CANDIDO XAVIER DE SOUZA
2013
SFP/3.920/12
728/000.2013 SFP/3920/201
77,11
2
741 735
20/02/2013
307813 JOAO CARLOS PORTO JUNIOR
2013
1469 1402
1610/000.2013 TRCT
25/03/2013
1.586,63
297927 JOAO PEDRO GUIMARAES VIANA
2013
1457 1377
1611/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
7676 JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR
2013
2153 2400
2488/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2543 2539
2999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3001/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO REF. DEBITO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, INCISO 3º,
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAQUIM CURSINO DOS
SANTOS JUNIOR (PROC. Nº 0008218-85.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM:
1.843/06, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
324,46
25/04/2013
08/05/2013
324,46
324,46
313,59
10/05/2013
13/05/2013
3.266,56
3.266,56
313,59
1.141,14
Página 384
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
7676 JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR
3002/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3014/000.2013 Sem Nota
Fiscal
3015/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4098 4187
313,59
513,59
671,06
SMAJ/270/2013
337,74
24/07/2013
26/07/2013
337,74
337,74
SMAJ/368/2013
353,70
27/08/2013
27/08/2013
353,70
353,70
Total
4.282,46
4.282,46
12/09/2013
1.513,70
1.513,70
Total
1.513,70
1.513,70
4898/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4932 4903
270530 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA - ME
2013
5345 5297
5692/000.2013 11541
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. AF/967-0/2013
12/09/2013
1.513,70
72168 JOEL BRIET
2013
1335 1331
1484/000.2013 Memo SMS
71/2013
2013
3411 3311
3985/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4011 3973
4847/000.2013 DIARIAS
SS/071/2013
50,00
21/03/2013
21/03/2013
50,00
50,00
19/06/2013
19/06/2013
50,00
50,00
17/07/2013
17/07/2013
50,00
50,00
Total
150,00
150,00
15/04/2013
90,76
90,76
50,00
50,00
144884 JOELSIVAN SILVA BISPO
2013
1883 1863
EMPENHO REFERENTE ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO, A
SER PAGO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO SFP/12.908/2011
Página 385
12/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
144884 JOELSIVAN SILVA BISPO
2232/000.2013 REF 1ª PARC
90,76
Total
90,76
90,76
06/09/2013
1.400,00
1.246,00
Total
1.400,00
1.246,00
308947 JOLIE HANNA LUBA
2013
5173 5147
5214/000.2013 ATESTADO
1.400,00
06/09/2013
5985 JONAS ALVES DOS SANTOS
2013
2231/001.2013
2013
2532
2231/002.2013
2013
3088
2231/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
699,01
2527
SFP/12.908/2011
REF 2ª
699,01
PARCELA
3119
REF 3ª
699,01
PARCELA
3765
REF 4ª
699,00
PARCELA
1892 1854
3652
2231/004.2013
12/04/2013
15/04/2013
699,01
699,01
10/05/2013
10/05/2013
699,01
699,01
10/06/2013
10/06/2013
699,01
699,01
10/07/2013
10/07/2013
699,00
699,00
Total
2.796,03
2.796,03
12/08/2013
6.606,00
6.606,00
Total
6.606,00
6.606,00
307981 JONIVALDO LUIZ DO CARMO
2013
4572 4536
4699/000.2013 004
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF. MEMO
SMS/236/2013
6.606,00
4218 JORACY DOS SANTOS
Página 386
14/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2878 2832
Valor Liq.
Valor
3352/000.2013 TRCT
3353/000.2013 TRCT
27/05/2013
27/05/2013
1.382,65
807,94
Total
1.382,65
807,94
06/09/2013
1.050,00
934,50
Total
1.050,00
934,50
336,32
1.046,33
211696 JORGE GARCIA BASSO
2013
5174 5146
5215/000.2013 ATESTADO
1.050,00
06/09/2013
6751 JORGE LOURENCO DOS SANTOS
2013
679 706
782/000.2013 DIARIAS
2013
894 919
1038/000.2013 DIARIAS
2013
1257 1197
1442/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1414 1446
1687/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1971 1933
2300/000.2013 DIARIAS
2013
2097 2032
2473/000.2013 DIARIAS
2013
2563 2500
3046/000.2013 DIARIAS
2013
2863 2808
MEMO SMS/03/2013
275,00
225,00
275,00
19/02/2013
19/02/2013
275,00
275,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
275,00
275,00
280,00
26/03/2013
26/03/2013
280,00
280,00
MEMO SMS/10/2013
200,00
SS/11/2013
150,00
SS/020/13
200,00
MEMO SMS/43/2013
18/04/2013
17/04/2013
200,00
200,00
23/04/2013
23/04/2013
150,00
150,00
10/05/2013
10/05/2013
200,00
200,00
24/05/2013
24/05/2013
75,00
75,00
Página 387
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6751 JORGE LOURENCO DOS SANTOS
3320/000.2013 DIARIAS
2013
3475 3440
4156/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3941 3831
4710/000.2013 DIARIAS
2013
4385 4305
5253/000.2013 DIARIAS
2013
4759 4613
5745/000.2013 DIARIAS
2013
4994 4857
5955/000.2013 DIARIAS
2013
5336 5169
6500/000.2013 DIARIAS
75,00
097/2013
85,00
MEMO SMS/121/2013
75,00
MEMO SMS/136/2013
75,00
MEMO SMS/136/2013
105,00
MEMO SMS/183/2013
140,00
218/2013
195,00
25/06/2013
25/06/2013
85,00
85,00
11/07/2013
11/07/2013
75,00
75,00
01/08/2013
02/08/2013
75,00
75,00
13/08/2013
13/08/2013
105,00
105,00
23/08/2013
23/08/2013
140,00
140,00
09/09/2013
09/09/2013
195,00
195,00
Total
2.355,00
2.355,00
25/03/2013
26/03/2013
3.000,00
3.000,00
09/04/2013
09/04/2013
90,00
90,00
23/04/2013
23/04/2013
100,00
100,00
26/04/2013
26/04/2013
5.000,00
5.000,00
163331 JORGE OTAVIO FONSECA
2013
1447 1452
1744/000.2013 AD 032/2013
2013
1717 1725
2142/000.2013 DIARIAS
2013
2088 2020
2462/000.2013 DIARIAS
2013
2238 2173
EMPENHO Nº 032 PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF MEMORANDO
SS/117/2013
3.000,00
GCMV/050/2013
90,00
SS/061/2013
100,00
DESPESAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO
SS/160/2013
Página 388
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
163331 JORGE OTAVIO FONSECA
2626/000.2013 AD 052/2013
2013
3146 3023
3788/000.2013 AD 076/2013
3788/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3371 3300
4045/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4312 4189
5115/000.2013 AD 104/2013
2013
4823 4729
5807/000.2013 DIARIAS
2013
5197 5040
6400/000.2013 AD 124/2013
5.000,00
5.000,00
-25,78
05/06/2013
06/06/2013
4.974,22
4.974,22
MEMO SMS/106/2013
50,00
18/06/2013
18/06/2013
50,00
50,00
5.000,00
SMS/160/2013
85,00
26/07/2013
26/07/2013
5.000,00
5.000,00
20/08/2013
20/08/2013
85,00
85,00
2.000,00
04/09/2013
04/09/2013
2.000,00
2.000,00
Total
20.299,22
20.299,22
298948 JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO
2013
885 902
1029/000.2013 DIARIAS
2013
2433 2426
2717/000.2013 DIARIAS
2013
2704 2622
3165/000.2013 DIARIAS
2013
3408 3314
3988/000.2013 Sem Nota
Fiscal
MEMO SS/032/2013
15,00
EMPENHO PARA OORRER COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONF
MEMORANDO DVS/135/2013
30,00
154/2013
65,00
04/03/2013
04/03/2013
15,00
15,00
08/05/2013
08/05/2013
30,00
30,00
17/05/2013
17/05/2013
65,00
65,00
19/06/2013
19/06/2013
50,00
50,00
50,00
Página 389
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5014 4971
6008/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
30/08/2013
30/08/2013
25,00
25,00
Total
185,00
185,00
25,00
2480 JORGE ROBERTO ZUIM
2013
1712 1729
2147/000.2013 DIARIAS
2013
2081 2042
2455/000.2013 DIARIAS
2013
2549 2483
3036/000.2013 DIARIAS
2013
2810 2745
3274/000.2013 DIARIAS
2013
3204 3166
3818/000.2013 DIARIAS
2013
3579 3521
4216/000.2013 DIARIAS
2013
3957 3808
4743/000.2013 DIARIAS
2013
4226 4125
5033/000.2013 DIARIAS
2013
4550 4502
5616/000.2013 DIARIAS
2013
5198 5130
6397/000.2013 DIARIAS
SE/209/2013
15,00
SE/261/2013
50,00
SE/326/13
85,00
09/04/2013
09/04/2013
15,00
15,00
23/04/2013
23/04/2013
50,00
50,00
10/05/2013
10/05/2013
85,00
85,00
MEMO SME/416/2013
55,00
454/2013
90,00
502/2013
105,00
MEMO SME/514/2013
40,00
22/05/2013
22/05/2013
55,00
55,00
11/06/2013
11/06/2013
90,00
90,00
28/06/2013
28/06/2013
105,00
105,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
MEMO SME/577/2013
150,00
MEMO SME/624/2013
30,00
MEMO SME/744/2013
30,00
24/07/2013
24/07/2013
150,00
150,00
08/08/2013
08/08/2013
30,00
30,00
06/09/2013
06/09/2013
30,00
30,00
Total
650,00
650,00
Página 390
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
308454 JOSCELINO GONCALVES
2013
2778 2772
3256/000.2013 DIARIAS
SMOSP/147/2013
25,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
168731 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (CPF 801...)
2013
819/000.2013
2013
1205
1425/000.2013
2013
1855
2278/000.2013
2013
1893
2233/001.2013
2013
2531
2233/002.2013
2013
2796
3284/000.2013
2013
3096
2233/003.2013
2013
REF JAN/2013
1.011,50
1175
Ref Fev/2013 1.557,92
Memo SMAJ
53/2013
1865
REF
3.332,38
MAR/2013
1897
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
486,16
2526
SFP/12.908/2011
REF 2ª
486,16
PARCELA
2656
REF ABR/2013
3.083,02
3126
REF 3ª
486,16
PARCELA
3131
REF MAI/2013
2.919,93
664 652
3245
3856/000.2013
Página 391
15/02/2013
15/02/2013
1.011,50
1.011,50
14/03/2013
14/03/2013
1.557,92
1.557,92
12/04/2013
15/04/2013
3.332,38
3.332,38
12/04/2013
15/04/2013
486,16
486,16
10/05/2013
10/05/2013
486,16
486,16
20/05/2013
20/05/2013
3.083,02
3.083,02
10/06/2013
10/06/2013
486,16
486,16
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
10/07/2013
10/07/2013
486,17
486,17
4806/000.2013 REF JUN/2013
2.146,77
11/07/2013
11/07/2013
2.146,77
2.146,77
5631/000.2013 REF JUL/2013
2.345,95
2013
5274 5221
6410/000.2013 REF
2.365,81
AGO/2013
09/08/2013
09/08/2013
2.345,95
2.345,95
10/09/2013
10/09/2013
2.365,81
2.365,81
Total
20.707,93
20.707,93
2013
3653 3764
2233/004.2013 REF 4ª
PARCELA
2013
3972 3813
2013
486,17
4614 4524
1921 JOSE BENEDITO FELIX MENDES ME
2013
1140 1125
7951/004.2012 12878
2013
1821 1793
7951/005.2012 1454
TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.
SC/7218/2012 NF. 1452
12.878,00
13/03/2013
13/03/2013
12.878,00
12.878,00
TERMO DE CONTRATO VISANDO A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. PROC.
SC/7218/2012
25.885,00
10/04/2013
11/04/2013
25.885,00
25.885,00
Total
38.763,00
38.763,00
29/07/2013
1.271,40
1.271,40
130115 JOSE CARLOS BERNARDINO
2013
4317 4199
5137/001.2013 REF
23/05/2013 A
22/06/2013
5137/002.2013 REF
23/06/2013 A
22/07/2013
ORDEM DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PERIODO DE 23/05 A 22/07/2013 REF. TERCEIRO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 298/2012,
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA
DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, PARA ALTERAÇÃO DOS
LOCADORES
635,70
635,70
Página 392
29/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
1.271,40
1.271,40
2504 JOSE CORDEIRO DE SOUZA
2013
678 712
783/000.2013 DIARIAS
2013
895 907
1039/000.2013 DIARIAS
2013
1248 1188
1443/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1415 1438
1688/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1972 1948
2299/000.2013 DIARIAS
2013
2098 2022
2474/000.2013 DIARIAS
2013
2562 2509
3047/000.2013 DIARIAS
2013
2858 2815
3315/000.2013 DIARIAS
2013
3390 3286
4013/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3474 3428
4157/000.2013 Sem Nota
Fiscal
MEMO SMS/03/2013
200,00
225,00
175,00
19/02/2013
19/02/2013
200,00
200,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
175,00
175,00
240,00
26/03/2013
26/03/2013
240,00
240,00
MEMO SMS/10/2013
175,00
SS/11/2013
175,00
SS/021/13
190,00
MEMO SMS/44/2013
100,00
067/2013
60,00
18/04/2013
17/04/2013
175,00
175,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
10/05/2013
10/05/2013
190,00
190,00
24/05/2013
24/05/2013
100,00
100,00
17/06/2013
17/06/2013
60,00
60,00
095/2013
150,00
25/06/2013
25/06/2013
150,00
150,00
Página 393
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3931 3821
4711/000.2013 DIARIAS
2013
4386 4313
5252/000.2013 DIARIAS
2013
4750 4604
5761/000.2013 DIARIAS
2013
4987 4850
5967/000.2013 DIARIAS
2013
5330 5163
6489/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/121/2013
140,00
MEMO SMS/137/2013
115,00
11/07/2013
11/07/2013
140,00
140,00
01/08/2013
02/08/2013
115,00
115,00
MEMO SMS/167/2013
265,00
MEMO SMS/184/2013
200,00
209/2013
255,00
13/08/2013
13/08/2013
265,00
265,00
23/08/2013
23/08/2013
200,00
200,00
09/09/2013
09/09/2013
255,00
255,00
2.665,00
2.665,00
09/04/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
Total
3416 JOSE DE PAULA FONSECA PENA
2013
1722 1722
2137/000.2013 DIARIAS
GCMV/075/2013
25,00
09/04/2013
212647 JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ
2013
2230/001.2013
2013
2533
2230/002.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,99
2528
SFP/12.908/2011
REF 2ª
4.512,99
PARCELA
3118
REF 3ª
4.512,99
PARCELA
1891 1855
3089
2230/003.2013
Página 394
12/04/2013
15/04/2013
4.512,99
4.512,99
10/05/2013
10/05/2013
4.512,99
4.512,99
10/06/2013
10/06/2013
4.512,99
4.512,99
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3644 3774
2230/004.2013 REF 4ª
PARCELA
Valor Liq.
Valor
4.509,79
10/07/2013
10/07/2013
4.509,79
4.509,79
Total
18.048,76
18.048,76
30/08/2013
451,97
451,97
Total
451,97
451,97
309156 JOSE GARCIA MARIN
2013
4945 4981
5946/000.2013 SFP/6458/201
3
27/08/2013
451,97
157358 JOSE LUIS ARENAS ESPINOSA
2013
1863 2013
2262/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3572 3760
4224/000.2013 Sem Nota
Fiscal
564,71
12/04/2013
23/04/2013
564,71
564,71
232/13
603,15
28/06/2013
10/07/2013
603,15
603,15
Total
1.167,86
1.167,86
21/08/2013
2.253,28
1.691,76
Total
2.253,28
1.691,76
16/07/2013
448,50
448,50
Total
448,50
448,50
303407 JOSE LUIZ DOS SANTOS
2013
4865 4804
5867/000.2013 TRCT
5868/000.2013 TRCT
5869/000.2013 TRCT
20/08/2013
630,92
1.081,57
540,79
292870 JOSE MANUEL MESQUITA DOS SANTOS
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF
PROCESSO SFP/9.831/2012
4811/000.2013 SFP/9831/201
448,50
2
2013
4008 3955
Página 395
16/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
61773 JOSE MARIA LAGES DUARTE
2013
647 640
TERCEIRO T.A. AO CONTRATO Nº 196/09, VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE-MIRIM, CONF.
PROC. SA/4.081/09.
264,50
6658/005.2012 REF
26/12/2012 A
25/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE DEZ/JAN - TERCEIRO
2013
648 639
T.A. DO CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL
DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.
SA/4.081/09
69/001.2013 REF
1.322,39
26/12/2012 A
25/01/2013
2013
1000 1023
DESTINADO A ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC.
SA/4.081/09
69/002.2013 Loc. Imóvel
1.586,89
23/01 a 24/02
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALGUEL DE 25/02 A 24/03/2013 2013
1597 1587
CONTRATO Nº 196/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A
ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
69/003.2013 REF
1.586,89
25/02/2013 A
24/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ALUNOS DO
2013
2191 2136
BAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013, CONF
PROC. SA/4.081/09
69/004.2013 REF
1.586,89
26/03/2013 A
25/04/2013
2013
2972 2904
BAIRRO DO PEREQUE MIRIM NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013, CONF.
PROC. SA/4.081/09
69/005.2013 REF
1.586,89
26/04/2013 A
25/05/2013
PARA PAGTO DE REAJUSTE REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A
2013
2975 2938
ALUNOS DO BAIRRO DO PEREQUE MIRIM, CONF PROC. SA/4.081/09
3385/001.2013 Sem Nota
3.798,40
Página 396
15/02/2013
15/02/2013
264,50
264,50
15/02/2013
15/02/2013
1.322,39
1.322,39
06/03/2013
06/03/2013
1.586,89
1.586,89
04/04/2013
04/04/2013
1.586,89
1.586,89
25/04/2013
25/04/2013
1.586,89
1.586,89
29/05/2013
29/05/2013
1.586,89
1.586,89
03/06/2013
03/06/2013
3.988,31
3.988,31
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
61773 JOSE MARIA LAGES DUARTE
3385/001.2013 Sem Nota
Fiscal
3385/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3664 3544
3385/003.2013
3.798,40
189,91
PROC. SA/4.081/09
189,91
REF
26/05/2013 A
25/06/2013
69/006.2013 REF
1.586,89
26/05/2013 A
25/06/2013
2013
4418 4265
PROC. SA/4.081/09
3385/004.2013 REF
189,91
26/06/2013 A
25/07/2013
69/007.2013 REF
1.586,89
26/06/2013 A
25/07/2013
2013
4961 4944
PROC. SA/4.081/09
3385/005.2013 REF
189,91
26/07/2013 A
25/08/2013
69/008.2013 REF
1.586,89
26/07/2013 A
25/08/2013
01/07/2013
01/07/2013
1.776,80
1.776,80
01/08/2013
01/08/2013
1.776,80
1.776,80
30/08/2013
30/08/2013
1.776,80
1.776,80
Total
17.253,16
17.253,16
14/08/2013
3.627,11
2.302,73
308786 JOSE MARINO DA SILVA
2013
4729 4630
5772/000.2013 TRCT
5773/000.2013 TRCT
5774/000.2013 TRCT
1.470,45
1.960,60
196,06
Página 397
14/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
3.627,11
2.302,73
04/04/2013
454,23
454,23
Total
454,23
454,23
16/04/2013
1.962,10
1.816,13
Total
1.962,10
1.816,13
15/05/2013
15/05/2013
2.000,00
2.000,00
06/06/2013
06/06/2013
500,00
500,00
06/08/2013
06/08/2013
500,00
500,00
06/08/2013
06/08/2013
500,00
500,00
307238 JOSE PEREZ RODRIGUES NETO
2012
8773 1590
9904/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
454,23
300226 JOSE ROBERTO DA SILVA
2013
1443 1918
1703/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO, CONFORME PROCESSO SA/1.945/13
26/03/2013
1.962,10
213009 JOSE SILVA DE OLIVEIRA
2013
222/001.2013
2013
3071
222/002.2013
2013
4423
222/003.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01.01 A 30.04.2013 - REF.
QUINTO T.A AO CONTRATO 010/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO
FORTALEZA, CONF.PROC. SA/11.674/07
RE 01/01/2013
2.000,00
A 30/04/2013
3058
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DE
MAIO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
REF MAI/2013
500,00
4402
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO MES DE
JUNHO/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
REF
500,00
01/06/2013 A
30/06/2013
4402
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO PERIODO
DE 01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/11.674/07
REF
500,00
01/07/2013 A
31/07/2013
2644 2584
4426
222/004.2013
Página 398
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5397 5266
222/005.2013 REF
01/08/2013 A
31/08/2013
Valor Liq.
Valor
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO FORTALEZA NO PERIODO
DE 01/08 A 31/08/13, CONF.PROC. SA/11.674/07
500,00
11/09/2013
11/09/2013
500,00
500,00
Total
4.000,00
4.000,00
29/05/2013
1.581,81
1.581,81
Total
1.581,81
1.581,81
244210 JOSEANI APARECIDA COELHO DAS NEVES
2013
2977 2895
3477/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3477/000.2013 AD 071/2013
CONF. MEMO SMAJ/191/2013
-418,19
29/05/2013
2.000,00
244292 JOSINALDO MONTEIRO DE LIMA
2013
4006 3957
4799/000.2013 DIARIAS
2013
4501 4507
5557/000.2013 DIARIAS
SMEL/241/2013
15,00
SMEL/264/2013
210,00
16/07/2013
16/07/2013
15,00
15,00
08/08/2013
08/08/2013
210,00
210,00
Total
225,00
225,00
126118 JOSUE PEREIRA
2013
677 719
784/000.2013 DIARIAS
2013
896 918
1040/000.2013 DIARIAS
2013
1256 1196
1444/000.2013 Memo SMS
5/2013
MEMO SMS/03/2013
25,00
19/02/2013
19/02/2013
25,00
25,00
225,00
235,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
15/03/2013
15/03/2013
235,00
235,00
Página 399
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1416 1445
1689/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1981 1934
2309/000.2013 DIARIAS
2013
2099 2035
2475/000.2013 DIARIAS
2013
2561 2499
3048/000.2013 DIARIAS
2013
2859 2806
3316/000.2013 DIARIAS
2013
3391 3269
4014/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3473 3439
4158/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3942 3832
4712/000.2013 DIARIAS
2013
4396 4301
5251/000.2013 DIARIAS
2013
4760 4614
5746/000.2013 DIARIAS
2013
5002 4865
5968/000.2013 DIARIAS
2013
5339 5172
6496/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
195,00
26/03/2013
26/03/2013
195,00
195,00
MEMO SMS/10/2013
265,00
18/04/2013
17/04/2013
265,00
265,00
SS/11/2013
230,00
SS/022/13
215,00
MEMO SMS/45/2013
315,00
068/2013
355,00
23/04/2013
23/04/2013
230,00
230,00
10/05/2013
10/05/2013
215,00
215,00
24/05/2013
24/05/2013
315,00
315,00
17/06/2013
17/06/2013
355,00
355,00
082/2013
110,00
25/06/2013
25/06/2013
110,00
110,00
MEMO SMS/121/2013
215,00
MEMO SMS/138/2013
210,00
MEMO SMS/155/2013
295,00
MEMO SMS/185/2013
235,00
218/2013
290,00
11/07/2013
11/07/2013
215,00
215,00
01/08/2013
02/08/2013
210,00
210,00
13/08/2013
13/08/2013
295,00
295,00
23/08/2013
23/08/2013
235,00
235,00
09/09/2013
09/09/2013
290,00
290,00
Página 400
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
126118 JOSUE PEREIRA
6496/000.2013 DIARIAS
290,00
Total
3.415,00
3.415,00
22/05/2013
3.950,00
3.950,00
Total
3.950,00
3.950,00
26/04/2013
327,36
327,36
Total
327,36
327,36
303152 JRFACION ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA.
PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC.
SFP/5671/2013
3287/000.2013 SFP/5671/201
3.950,00
3
2013
2816 2728
22/05/2013
12802 JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
2013
2190 2169
2572/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA FRANCISCA RAPOSO, CONF
MEMORANDO SMAJ/141/2013
327,36
25/04/2013
44471 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE UBATUBA
2013
492 573
421/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
493 572
426/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
862 890
992/000.2013 Sem Nota
Fiscal
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCISCO MESSIAS DO
AMARAL (PROC. Nº 642.01.2006.003710-4, Nº DE ORDEM: 912/06, 1ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
6.309,78
06/02/2013
07/02/2013
6.309,78
6.309,78
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR CARLOS EDUARDO DA
COSTA NEVES E OUTROS (PROC. Nº 642.01.2004.00388-0, Nº DE ORDEM:
302/04, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
4.356,45
06/02/2013
07/02/2013
4.356,45
4.356,45
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROMUALDO PLÁCIDO LEITE
(PROC. Nº 0004055-38.2005.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 915/05, 1ª VARA
328,88
28/02/2013
28/02/2013
328,88
328,88
Página 401
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
947 974
1079/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2737 2703
3181/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3374 3321
4061/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3375 3323
4060/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3573 3528
4225/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3574 3527
4226/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4267 4483
5100/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4268 4484
5101/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR JOAO CARLOS DE CARVALHO
(PROC. Nº 0001671-29.2010.8.26.0642, Nº DE ORDEM: 363/10, 1ª VARA
5.775,69
04/03/2013
05/03/2013
5.775,69
5.775,69
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR ROBERTO CURY (PROC. Nº
00014710.79.2001.8.26.0642), Nº DE ORDEM: 487/01, 2ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE UBATUBA
6.629,24
22/05/2013
22/05/2013
6.629,24
6.629,24
PARA OCORRER COM DEBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO
CREDOR PASCHOAL PATTI, CONF. MEMO SMAJ/213/2013
646,12
19/06/2013
19/06/2013
646,12
646,12
CREDOR CLAUDINEI BASTOS XAVIER, CONF. MEMO SMAJ/220/2013
4.156,36
19/06/2013
19/06/2013
4.156,36
4.156,36
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDORA DILMA BATISTA DA SILVA
(PROC. Nº 0008240.12.2011.8.26.0642 , Nº DE ORDEM: 1.684/11, 2ª VARA
500,00
28/06/2013
28/06/2013
500,00
500,00
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LUCIANO ANTONIO DE
OLIVEIRA (PROC. Nº 642.01.2011.001866-3, Nº DE ORDEM: 327/11, 1ª
VARA CIVEL DA COMARCA DE UBATUBA
114,15
28/06/2013
28/06/2013
114,15
114,15
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS REF. PROC.
26.129/2009 - SABESP, CONF. MEMO SMAJ/293/2013
1.041,20
31/07/2013
08/08/2013
1.041,20
1.041,20
PARA OCORRER COM DESPESA DE HONORARIOS REF. PROC.
50.998/2009 - MICHEL J. LOEB, CONF. MEMO SMAJ/294/2013
2.005,13
31/07/2013
08/08/2013
2.005,13
2.005,13
Página 402
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5276 5215
6408/000.2013 REF
AGO/2013
Valor Liq.
Valor
2.365,80
10/09/2013
10/09/2013
2.365,80
2.365,80
Total
34.228,80
34.228,80
10/06/2013
10/06/2013
2.919,93
2.919,93
11/07/2013
11/07/2013
2.146,76
2.146,76
09/08/2013
09/08/2013
2.345,94
2.345,94
Total
7.412,63
7.412,63
306190 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE UBATUBA
2013
3858/000.2013
2013
3970
4808/000.2013
2013
REF MAI/2013
2.919,93
3784
REF JUN/2013
2.146,76
4520
REF JUL/2013
2.345,94
3248 3137
4622
5633/000.2013
214668 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA
2013
1276 1255
1427/000.2013 Memo SMAJ
75/2013
2013
1355 1344
1489/000.2013 Memo SMAJ
83/2013
2013
1399 1423
1659/000.2013 Memo SMAJ
95/2013
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR BENEDITO DOMINGUES
(PROC. Nº 0001028-83.2010.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA
COMARCA DE UBATUBA/SP
580,02
19/03/2013
19/03/2013
580,02
580,02
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR OLAVO ANTONIO PEDROSO
109,09
22/03/2013
22/03/2013
109,09
109,09
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR SEBASTIÃO DE JESUS (PROC.
Nº 0090800-33.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCA
DE UBATUBA/SP
4.576,60
26/03/2013
26/03/2013
4.576,60
4.576,60
Página 403
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1400 1424
1658/000.2013 Memo SMAJ
96/2013
2013
1401 1422
1657/000.2013 Memo SMAJ
88/2013
2013
1939 2068
2/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2264/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2051 2005
2430/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2283 2320
2603/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2815 2704
3280/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4718 4626
5771/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR LEONARDO LESTHER LEÃO
6.657,91
26/03/2013
26/03/2013
6.657,91
6.657,91
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VITOR CRUZ DAS CHAGAS
4.123,34
26/03/2013
26/03/2013
4.123,34
4.123,34
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO OFICIO REQUISITÓRIO
DE PAGAMENTO DE PRECATORIO MUNICIPAL - PROCESO N°
85200-94-2006 - EXEQUENTE: JENNY DE SOUSA ROMERO - OFICIO N°
74/10
23.256,62
17/04/2013
24/04/2013
27.372,77
27.372,77
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR VILMA DE OLIVEIRA BRIET
2.626,20
19/04/2013
22/04/2013
2.626,20
2.626,20
ADCT, ART. 87, II), TENDO COMO CREDOR FRANCINE NUVOLARI (PROC.
Nº 0046800-45.2005.5.15.0139 RTOrd - VARA DO TRABALHO DA COMARCA
DE UBATUBA/SP)
743,52
02/05/2013
03/05/2013
743,52
743,52
PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR
TENDO COMO CREDORA IRENILDA FERREIRA GUIMARAES, CONF.
MEMO SMAJ/169/2013
10.526,86
22/05/2013
22/05/2013
10.526,86
10.526,86
CREDOR LUIZ CLARO, CONF. MEMO SMAJ/287/2013
3.712,55
14/08/2013
14/08/2013
3.712,55
3.712,55
4.116,15
Página 404
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
214668 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA
Total
61.028,86
61.028,86
21/03/2013
1.631,96
1.470,22
Total
1.631,96
1.470,22
10/09/2013
4.000,00
4.000,00
Total
4.000,00
4.000,00
307812 JUNIO CASTRO DA CRUZ
2013
1460 1380
1612/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.631,96
309227 JUVENAL E TALITA TRANSPORTES LTDA ME
2013
5231 5253
6067/000.2013 028
PARA OCORRER COM TRANSPORTE COM CARRETA PRANCHA DE UMA
PATROL, CONF. MEMO SMOSP/245/2013
4.000,00
10/09/2013
299810 KARINA DA SILVA FERREIRA
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
760,00
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
ATESTADO
760,00
2935
REF MAI/2013
760,00
3645
RELIZAR-SE NO MESES DE JUNHO/2013
REF JUN/2013
760,00
4289
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
418/000.2013 REF JAN/2013
760,00
2013
1065 1100
1379/000.2013 Ref Fev/2013
760,00
2013
2013
602 608
1824 1802
2173/001.2013 REF
MAR/2013
2013
2425 2419
2173/002.2013
2013
2961
2173/003.2013
2013
3731
2173/004.2013
2013
4339
Página 405
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
299810 KARINA DA SILVA FERREIRA
2173/005.2013 REF JUL/2013
2013
5254 5179
2173/006.2013 REF
AGO/2013
760,00
760,00
09/09/2013
09/09/2013
Total
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
66973 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE
2013
560 612
3949/008.2012 375
2013
561 613
35/001.2013 375
35/002.2013 376
2013
838 866
35/003.2013 382
2013
872 852
3950/001.2012 Nota Fiscal
384
2013
1165 1163
35/004.2013 383
2013
1749 1746
35/005.2013 391
2013
1800 1816
3951/001.2012 390
2013
1801 1803
3952/011.2012 393
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
481,64
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 375 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 69/2012
VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC.
SC/1419/2010
459,82
11,05
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 382 - REF. PUBLICAÇÕES OFICIAIS
DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
1.255,28
ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010 -NF Nº 384.
55,25
14/02/2013
14/02/2013
481,64
481,64
14/02/2013
14/02/2013
470,87
470,87
27/02/2013
27/02/2013
1.255,28
1.255,28
27/02/2013
27/02/2013
55,25
55,25
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 383 - CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO
A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
238,68
13/03/2013
13/03/2013
238,68
238,68
PARA PAGTO DA NF N° 391 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
88,40
19,89
813,28
10/04/2013
10/04/2013
88,40
88,40
10/04/2013
11/04/2013
19,89
19,89
10/04/2013
11/04/2013
813,28
813,28
Página 406
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1802 1749
35/006.2013 405
2013
1827 1752
8754/005.2012 392
2013
1936 1922
3951/002.2012 397
2013
2269 2248
3952/012.2012 398
2013
2913 2894
34/001.2013 415
2013
3497 3482
3395/001.2013 411
3395/001.2013 413
2013
3514 3475
33/001.2013 412
33/002.2013 420
2013
4263 4236
3396/001.2013 414
2013
4458 4449
3395/002.2013 432
3396/002.2013 429
2013
4583 4553
3396/003.2013 404
3397/002.2013 428
Valor Liq.
Valor
601,12
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº
69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
PROC. SC/1419/2010
143,65
64,09
271,83
340,34
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 411 E 413 - REF. TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010, NÃO ENCAMINHADO NA DATA
CORRETA, ORA REGULARIZADO
117,13
981,24
CONTRATO Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
83,98
180,00
PARA PAGTO DA NF Nº 414 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA
PREFEITURA, CONF. PROC. SC/1419/2010
174,59
3.113,89
444,21
481,78
638,69
Página 407
10/04/2013
10/04/2013
601,12
601,12
10/04/2013
10/04/2013
143,65
143,65
17/04/2013
17/04/2013
64,09
64,09
02/05/2013
02/05/2013
271,83
271,83
29/05/2013
29/05/2013
340,34
340,34
26/06/2013
26/06/2013
1.098,37
1.098,37
26/06/2013
26/06/2013
263,98
263,98
31/07/2013
31/07/2013
174,59
174,59
07/08/2013
07/08/2013
3.558,10
3.558,10
14/08/2013
12/08/2013
1.120,47
1.120,47
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4668 4686
3395/003.2013
3396/004.2013
3401/001.2013
3402/001.2013
2013
401
401
401
401
5223 5250
3403/001.2013 444
2013
5342 5294
3399/001.2013 443
3405/001.2013 443
2013
5346 5303
3402/002.2013 445
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 401 - REF. TERCEIRO T.A. AO CONTRATO
Nº 69/2012 VISANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
PROC. SC/1419/2010, NÃO ENCAMINHADO NA DATA CORRETA, ORA
REGULARIZADO
850,24
722,67
3.558,71
848,64
15/08/2013
15/08/2013
5.980,26
5.980,26
676,26
187,85
157,57
PARA PAGAMENTO DA NF Nº 445 REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DA PREFEITURA, PROC. SC/1419/2010
153,60
10/09/2013
10/09/2013
676,26
676,26
12/09/2013
12/09/2013
345,42
345,42
12/09/2013
12/09/2013
153,60
153,60
18.215,37
18.215,37
22/05/2013
404,52
373,71
Total
404,52
373,71
20/02/2013
20/02/2013
771,70
771,70
13/03/2013
13/03/2013
5.635,20
5.635,20
13/03/2013
13/03/2013
6.192,00
6.192,00
Total
300818 KELLY BORGES NUNES
2013
2414 2705
2702/000.2013 TRCT
2703/000.2013 TRCT
07/05/2013
280,05
124,47
60028 KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
2013
715 740
248/000.2013 6918
2013
1139 1127
854/000.2013 7078
2013
1167 1160
758/000.2013 7079
EMPENHO DE MATERIAL HIGIENICO CONF AF 1796-0/12
771,70
AF Nº 37-0/2013 aquisição de produtos quimicos para atendimento das
5.635,20
AF Nº 9-0/2013 aquisição de saco de lixo reforçado para uso da varrição processo SC/108/2013 - Fonte 01
6.192,00
Página 408
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1439 1484
1390/000.2013 7161
2013
1440 1485
1387/000.2013 7162, 7106,
7108
2013
1509 1551
1353/000.2013 7160
2013
1737 1996
1391/000.2013 7212
2013
1929 1958
1460/000.2013 7189
2013
1930 1952
1562/000.2013 7246
2013
2130 2100
1388/000.2013
1388/000.2013
1388/000.2013
1388/000.2013
1495/000.2013
2013
7109
7188
7105
7159
7211
2142 2083
810/000.2013 7163
810/000.2013 7077
810/000.2013 7080
2013
2455 2405
1641/000.2013 7245
1641/000.2013 7342
Valor Liq.
Valor
SC/11842/2012 - Fonte 01
13.472,30
SC/11842/2012 - Fonte 01
29.884,68
27/03/2013
27/03/2013
13.472,30
13.472,30
27/03/2013
27/03/2013
29.884,68
29.884,68
AF Nº 129-0/2013 - aquisição de material de consumo para tratamento da
piscina da UNIR conforme processo SC/1566/2013 - Fonte 01
352,20
AF Nº 1786-0/2012 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE CAIXAS PLASTICAS,
CONF PROC. 8897-0/2012
8.050,00
AF Nº 150-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para tratamento da piscina
municipal - processo SC/9307/2012 - Fonte 01
3.522,00
SC/11842/12
337,00
AF Nº 142-0/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF
PROCESSO 11840-0/2012
6.069,00
1.487,40
30.048,28
14.562,40
1.905,00
AF Nº 1785-1/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ENDEMIAS,
EPIDEMIOLOGIA, CONF PROC. 8897-0/2012
2.566,44
7.570,26
8.477,70
SC/11842/12
3.405,00
2.499,60
03/04/2013
03/04/2013
352,20
352,20
10/04/2013
19/04/2013
8.050,00
8.050,00
17/04/2013
17/04/2013
3.522,00
3.522,00
17/04/2013
17/04/2013
337,00
337,00
24/04/2013
24/04/2013
54.072,08
54.072,08
24/04/2013
24/04/2013
18.614,40
18.614,40
08/05/2013
08/05/2013
5.904,60
5.904,60
Página 409
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2687 2763
2433/000.2013 7421
2433/000.2013 7363
2013
2688 2760
2251/000.2013 7365
2251/000.2013 7341
2013
2689 2740
1497/000.2013 7301
1497/000.2013 7244
2013
2917 2888
2249/000.2013 7364
2249/000.2013 7340
2249/000.2013 7422
2013
2937 2867
3025/000.2013 7524
2013
3051 3041
2652/000.2013 7525
2013
3064 3073
3153/000.2013 7529
2013
3502 3488
3366/000.2013 7628
2013
3615 3612
3915/000.2013 7667
2013
3629 3593
3843/000.2013 7666
3843/000.2013 7653
2013
3637 3582
3355/000.2013 7627
Valor Liq.
Valor
SC/11842/12
1.861,20
3.850,20
SC/11842/2012 - Fonte 01
14.773,00
14.448,30
22/05/2013
22/05/2013
5.711,40
5.711,40
22/05/2013
22/05/2013
29.221,30
29.221,30
SC/11842/12
2.487,00
18.692,96
AF Nº 287-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF
4.901,20
33.412,64
9.742,50
AF Nº 393-0/2013 - aquisição parcelada de produtos de limpeza para atender o
mercado municipal de peixe, conforme processo SC/5547/2013 - Fonte 01
470,95
AF Nº 334-0/2013 - aquisição de produtos quimicos para atendimento das
12.679,20
22/05/2013
22/05/2013
21.179,96
21.179,96
29/05/2013
29/05/2013
48.056,34
48.056,34
29/05/2013
29/05/2013
470,95
470,95
06/06/2013
06/06/2013
12.679,20
12.679,20
SC/11842/12
963,40
06/06/2013
06/06/2013
963,40
963,40
26/06/2013
26/06/2013
21.702,50
21.702,50
03/07/2013
03/07/2013
666,60
666,60
03/07/2013
03/07/2013
12.876,06
12.876,06
03/07/2013
03/07/2013
72.883,64
72.883,64
21.702,50
REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONF. AF/590-0/2013
666,60
5.958,00
6.918,06
15.408,60
Página 410
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
60028 KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
3355/000.2013
3355/000.2013
3365/000.2013
3365/000.2013
2013
7589
7646
7626
7647
3785 3876
4041/000.2013 7712
2013
3884 3882
4331/000.2013 7749
2013
4168 4107
2253/000.2013 7420
2253/000.2013 7535
2253/000.2013 7366
2013
4327 4241
4913/000.2013 7810
2013
4580 4532
4760/000.2013 7779
4760/000.2013 7809
2013
4660 4565
4762/000.2013 7780
4762/000.2013 7807
4762/000.2013 7824
2013
4680 4689
5545/000.2013 7878
2013
4838 4711
4767/000.2013 7808
2013
5026 4965
5624/000.2013 7939
2013
5138 5030
5842/000.2013 7972
35.194,44
585,00
13.031,10
8.664,50
REF. AQUISIÇÃO DE CLORO, CONF. AF/628-0/2013
12/07/2013
12/07/2013
5.283,00
5.283,00
12/07/2013
12/07/2013
15.480,00
15.480,00
24/07/2013
24/07/2013
27.343,70
27.343,70
31/07/2013
31/07/2013
1.035,70
1.035,70
14/08/2013
12/08/2013
32.219,22
32.219,22
14/08/2013
12/08/2013
64.223,48
64.223,48
15/08/2013
15/08/2013
2.871,50
2.871,50
20/08/2013
20/08/2013
37.958,90
37.958,90
30/08/2013
30/08/2013
33.419,80
33.419,80
03/09/2013
03/09/2013
1.606,18
1.606,18
5.283,00
REF. AQUISIÇÃO SACO DE LIXO, CONF. AF/763-0/2013
15.480,00
SC/11842/2012 - Fonte 01
4.444,70
2.452,50
20.446,50
1.035,70
11.652,12
20.567,10
27.084,12
13.581,36
23.558,00
2.871,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONF. AF/799-0/2013
37.958,90
33.419,80
1.606,18
Página 411
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
594.660,99
594.660,99
Valor
308043 KM & W CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA
2013
2418 2410
2035/001.2013 014
2013
4184 4134
2035/002.2013 022
2036/001.2013 022
Ordem de pagamento conf nf 014 - ref. contrato visando ontratação de
consultoria para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processo
SA/2030/2013 - Fonte 01
7.475,00
Para pagamento conf nf 22 - ref. contrato visando ontratação de consultoria
para elaboração de projeto do PNAFM - conforme processo SA/2030/2013 Fonte 01
25,00
7.450,00
08/05/2013
08/05/2013
7.475,00
7.362,87
24/07/2013
24/07/2013
7.475,00
7.475,00
Total
14.950,00
14.837,87
12/06/2013
1.001,90
1.001,90
Total
1.001,90
1.001,90
308083 KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
2013
3214 3198
2614/000.2013 227
AF Nº 327-0/2013 - aquisição de materiais de construção em geral para
manutenção emergencial das unidades escolares, conforme processo
SC/4530/2013 - Fonte 05
1.001,90
12/06/2013
5933 LAIDIO ALVES
2013
2584 2521
3064/000.2013 DIARIAS
2013
2807 2733
3272/000.2013 DIARIAS
2013
3188 3178
3800/000.2013 DIARIAS
2013
3575 3519
4170/000.2013 DIARIAS
2013
3960 3789
4730/000.2013 DIARIAS
GCMV/110/13
45,00
MEMO GCMV/119/2013
75,00
10/05/2013
10/05/2013
45,00
45,00
22/05/2013
22/05/2013
75,00
75,00
11/06/2013
11/06/2013
75,00
75,00
28/06/2013
28/06/2013
45,00
45,00
11/07/2013
11/07/2013
95,00
95,00
75,00
145/2013
45,00
MEMO GCMV/175/2013
95,00
Página 412
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4207 4145
5042/000.2013 DIARIAS
2013
4735 4589
5735/000.2013 DIARIAS
2013
4901 4840
5927/000.2013 DIARIAS
2013
5285 5188
6456/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO DVME/193/2013
15,00
MEMO DVME/212/2013
95,00
24/07/2013
24/07/2013
15,00
15,00
13/08/2013
13/08/2013
95,00
95,00
MEMO DVME/227/2013
75,00
MEMO DVME/236/2013
75,00
23/08/2013
23/08/2013
75,00
75,00
09/09/2013
09/09/2013
75,00
75,00
Total
595,00
595,00
4554 LAR VICENTINO DE UBATUBA
2013
853 843
117/012.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
873
6249/006.2012
2013
1403
242/002.2013
2013
1869
37/002.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/13, CONF MEMORANDO SCDS
086/2013 - CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE
UBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.
SA/9.928/10
REF JAN/2013
7.000,00
TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
871
APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:
SC/5421/2009-JANEIRO/13.
REF JAN/2013
1.200,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/13 - SEGUNDO T.A AO
1427
CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,
VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC. SA/9.928/10
Ref Fev/2013
7.000,00
REPASSE REF. CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A
1839
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
Sem Nota
1.200,00
Fiscal
TERCEIRO T.A. REF. AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
1838
APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
Ref Fev/2013
1.160,53
860 870
242/001.2013
2013
PRIMEIRO TA AO CONVENIO Nº 259/2010 VISANDO A ATENDIMENTO A
IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10.
7.000,00
1870
6249/007.2012
Página 413
26/02/2013
26/02/2013
7.000,00
7.000,00
27/02/2013
27/02/2013
7.000,00
7.000,00
27/02/2013
27/02/2013
1.200,00
1.200,00
26/03/2013
26/03/2013
7.000,00
7.000,00
12/04/2013
12/04/2013
1.200,00
1.200,00
12/04/2013
12/04/2013
1.160,53
1.160,53
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1944
242/003.2013
2013
2755
37/003.2013
2013
2786
242/004.2013
2013
3562
242/005.2013
2013
3564
37/004.2013
2013
4191
37/005.2013
2013
4205
242/006.2013
2013
4980
242/007.2013
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. FEVEREIRO/13 TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO
A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO: SC/5421/2009
Ref Fev/2013
39,47
REPASSE REF. CONVENIO Nº 259/10 VISANDO O ATENDIMENTO AOS
1921
IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
REF
7.000,00
MAR/2013
2618
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009
Sem Nota
1.200,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,
2661
VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF. PROC. SA/9.928/10
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
REPASSE REF. CONTRATO 259/10 DE CONVENIO COM O LAR VICENTINO
3525
DE UBATUBA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC.
SA/9.928/10
REF MAI/2013
7.000,00
REPASSE REF. TERCEIRO T.A. DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DO
3510
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, CONF. PROC. PROCESSO:
SC/5421/2009
REF MAI/2013
1.200,00
4077
PESSOA IDOSA, CONF. PROC. SC/5421/2009
Sem Nota
1.200,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS,
4103
Sem Nota
7.000,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO COM O LAR VICENTINO DE UBATUBA,
4919
VISANDO O ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CONF.PROC. SA/9.928/10
REF JUL/2013
7.000,00
1871 1844
37/001.2013
2013
12/04/2013
12/04/2013
39,47
39,47
26/04/2013
17/04/2013
7.000,00
7.000,00
17/05/2013
17/05/2013
1.200,00
1.200,00
20/05/2013
20/05/2013
7.000,00
7.000,00
28/06/2013
28/06/2013
7.000,00
7.000,00
28/06/2013
28/06/2013
1.200,00
1.200,00
24/07/2013
24/07/2013
1.200,00
1.200,00
24/07/2013
24/07/2013
7.000,00
7.000,00
27/08/2013
27/08/2013
7.000,00
7.000,00
Total
63.200,00
63.200,00
813 LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Página 414
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
608 579
52/001.2013 078
2013
712 736
51/001.2013 076
51/002.2013 079
2013
1029 1016
823/001.2013 80
824/001.2013 80
2013
1161 1158
51/003.2013 81
2013
1652 1645
823/002.2013 083
2013
1653 1644
824/002.2013 084
2013
2509 2469
823/003.2013 085
824/003.2013 086
2013
3153 3096
51/004.2013 082
2013
3154 3096
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 78 - PRIMEIRO TA AO CONTRATO
N° 17/11 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR - PROCESSO SC/9849/10
284.595,62
08/02/2013
08/02/2013
284.595,62
241.906,27
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 76 E 79- SETIMO T.A. AO
CONTRATO Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
7.465,08
7.465,08
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 80 - TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 17/11, VISANDO EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
REPARO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA
ATENDER A LOGISTICA DA GERENCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
170.757,37
113.838,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF A NF N° 81 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
Nº 292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO
MERCADO DE PEIXE, CONF PR. SC/9074/2006
7.465,08
20/02/2013
20/02/2013
14.930,16
12.690,64
06/03/2013
06/03/2013
284.595,62
241.906,27
13/03/2013
13/03/2013
7.465,08
6.345,32
PARA PAGTO DA NF N° 83 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
170.757,37
113.838,25
PARA PAGTO DA NF N° 85 e 86 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
170.757,37
113.838,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N° 82 - SETIMO T.A. AO CONTRATO
7.465,08
05/04/2013
05/04/2013
170.757,37
145.143,76
05/04/2013
05/04/2013
113.838,25
96.762,52
08/05/2013
09/05/2013
284.595,62
250.444,15
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
Página 415
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
813 LAVORO LN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
51/005.2013 087
2013
3155 3096
51/006.2013 090
2013
3156 3054
823/004.2013 089
2013
3157 3053
824/004.2013 088
2013
3827 3641
824/006.2013 091
2013
3828 3640
823/005.2013 092
2013
4051 3979
51/007.2013 093
2013
4370 4209
5272/001.2013 095
2013
4371 4207
5271/001.2013 094
2013
4632 4463
5643/001.2013 096
2013
4633 4462
5644/001.2013 097
7.465,08
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 90 - REF. SETIMO T.A. AO CONTRATO
7.465,08
170.757,37
78.838,25
06/06/2013
06/06/2013
7.465,08
6.569,27
06/06/2013
06/06/2013
170.757,37
150.266,48
06/06/2013
06/06/2013
78.838,25
65.177,67
PARA PAGTO DA NF Nº 91 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
113.838,25
PARA PAGTO DA NF Nº 92 REF. EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
170.757,37
MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE, CONF PROC. SC/9074/2006
7.465,08
04/07/2013
04/07/2013
113.838,25
101.316,05
04/07/2013
04/07/2013
170.757,37
151.974,06
17/07/2013
17/07/2013
7.465,08
6.643,92
PARA PAGTO DA NF Nº 95 REF. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. PROC. SC/9849/10
45.015,74
67.523,61
184.262,09
122.841,40
30/07/2013
30/07/2013
45.015,74
40.064,01
30/07/2013
30/07/2013
67.523,61
60.096,01
07/08/2013
07/08/2013
184.262,09
163.993,27
07/08/2013
07/08/2013
122.841,40
109.328,85
Página 416
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4792 4694
51/008.2013 099
2013
5184 5046
5643/002.2013 101
2013
5185 5045
5644/002.2013 102
2013
5211 5254
5862/001.2013 103
Valor Liq.
Valor
PARA PAGAMENTO CONF NF 99 - REF. SETIMO T.A. AO CONTRATO Nº
292/07 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO
7.464,12
PARA PAGTO DA NF Nº 101 REF. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA
PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. PROC. SC/9849/10
184.262,09
PARA PAGTO DA NF Nº 102 REF. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA
PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. PROC. SC/9849/10
122.841,40
(Reempenho ref. estorno indevido em 01/10/2012)
6.284,85
15/08/2013
15/08/2013
7.464,12
6.643,07
05/09/2013
05/09/2013
184.262,09
163.993,27
05/09/2013
05/09/2013
122.841,40
109.328,85
10/09/2013
10/09/2013
6.284,85
5.593,52
2.465.324,58
2.149.325,77
12/08/2013
286,00
286,00
Total
286,00
286,00
07/03/2013
5.000,00
4.300,00
Total
5.000,00
4.300,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
06/08/2013
1.555,12
1.555,12
Total
308977 LELISAN FARMACIA LTDA - ME
2013
4581 4535
5620/000.2013 365
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONF.
AF/747-0/2013 (Reempenho ref. regularização de dados cadastrais de credor)
286,00
14/08/2013
280933 LEONARDI CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA
2013
919 1080
796/000.2013 1034
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TIRANTES DE ESTRUTURA
PRE-FABRICADA NA ESCOLA MARIA DA CRUZ BARRETO NO BAIRRO DO
PEREQUE MIRIM
5.000,00
06/03/2013
304449 LEONARDO OLIVEIRA SOUZA
2013
1463 1383
1613/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
307451 LETICIA RANGEL DE LUCA
2013
4447 4407
REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. PROC. SFP/698/2013
Página 417
06/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307451 LETICIA RANGEL DE LUCA
5537/000.2013 SFP/698/2013
1.555,12
Total
1.555,12
1.555,12
02/05/2013
7.800,00
7.800,00
Total
7.800,00
7.800,00
26/06/2013
26/06/2013
7.200,00
7.200,00
09/08/2013
09/08/2013
7.200,00
7.200,00
Total
14.400,00
14.400,00
300390 LIGA PAULISTA DE BASKETBALL
2013
2274 2261
2428/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXAS PARA A
PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE BASQUETEBOL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - 1º FASE, CONF
MEMORANDO SMEL 084/2013
7.800,00
02/05/2013
14175 LIGA UBATUBENSE DE FUTEBOL - " L U F "
2013
3545 3464
3991/000.2013 RECIBO 356
2013
4659 4519
5541/000.2013 RECIBO 330
EMPENHO PARA OCORRER COM REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS
DE ARBITRAGENS CONF MEMORANDO Nº 213/13
7.200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS
DE ARBITRAGENS CONF MEMORANDO Nº 262/13
7.200,00
36254 LINE MAYER
2013
348
300/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
300/000.2013 AD 005/2013
2013
1529 1511
1797/000.2013 AD 034/2013
1797/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 33/13 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
-1.626,00
2.000,00
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SE/218/2013
2.000,00
-1.363,22
Página 418
21/01/2013
21/01/2013
0,00
0,00
02/04/2013
02/04/2013
636,78
636,78
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2592 2477
3102/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3102/000.2013 AD 062/2013
2013
4296 4188
5136/000.2013 AD 107/2013
5136/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
Valor Liq.
Valor
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E VIAGEM, CONF MEMORANDO
SE/359/2013
-3.736,75
10/05/2013
10/05/2013
3.263,25
3.263,25
26/07/2013
26/07/2013
3.920,64
3.920,64
Total
7.820,67
7.820,67
15/08/2013
7.680,00
7.680,00
Total
7.680,00
7.680,00
02/08/2013
74,40
74,40
Total
74,40
74,40
7.000,00
4.000,00
-79,36
213071 LISIANE REZENDE ALCANFOR ME
2013
4685 4683
4345/000.2013 411
EMPENHO PARA OCORRER COM IMPRESSÃO DE 80 FAIXAS, CONF
7.680,00
15/08/2013
2236 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (SP)
2013
4399 4280
5204/000.2013 BOLETO
EMPENHO PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 12 VALE
TRANSPORTE, CONF MEMORANDO Nº 133/2013
74,40
02/08/2013
149645 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (UBT)
2013
2630 2591
2194/001.2013 BOLETO
2013
2930 2910
2194/002.2013 BOLETO
2013
3299 3207
3383/000.2013 BOLETO
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF
MEMORANDO SMA/87/2013
124,00
15/05/2013
15/05/2013
124,00
124,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF
124,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE AMANDA
BILITARDO DOS SANTOS, CONF. MEMO SMS/194/2013
372,00
29/05/2013
29/05/2013
124,00
124,00
12/06/2013
12/06/2013
372,00
372,00
Página 419
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3670 3536
2194/003.2013 BOLETO
2013
4398 4279
5263/000.2013 BOLETO
2013
4840 4770
5812/000.2013 BOLETO
2013
4964 4909
2194/004.2013 BOLETO
2013
5061 4988
6003/001.2013 BOLETO
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMA/87/2013
99,20
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIO MARIA C. N.
LEAL, CONF. MEMO SMS/278/2013
186,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE AMANDA
BILITARDO DOS SANTOS, CONF. MEMO SMS/310/2013
93,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONF MEMORANDO
SMA/87/2013
124,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE JOCIARA G.
TAVARES, CONF. MEMO SMS/329/2013
186,00
28/06/2013
28/06/2013
99,20
99,20
02/08/2013
02/08/2013
186,00
186,00
20/08/2013
20/08/2013
93,00
93,00
27/08/2013
27/08/2013
124,00
124,00
30/08/2013
30/08/2013
186,00
186,00
Total
1.308,20
1.308,20
07/08/2013
3.000,00
3.000,00
Total
3.000,00
3.000,00
12/07/2013
857,00
857,00
Total
857,00
857,00
25/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
308840 LOTUS FESTAS E EVENTOS
2013
4472 4451
4842/000.2013 043
REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DA MANDIOCA, CONF. MEMO
SETUR/110/2013
3.000,00
07/08/2013
308490 LUCAS MOLITERNO ME
2013
3757 3917
3340/000.2013 045
REF. AQUISIÇÃO DE ESPECULO NASAL E LANTERNA LED, CONF. MEMO
SMS/191/2013
857,00
12/07/2013
307811 LUCAS PEREIRA COSTA
2013
1471 1401
1614/000.2013 TRCT
25/03/2013
1.586,63
302665 LUCIA HELENA DE CARVALHO
Página 420
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF PROCESSO
SFP/4.195/2011
4232/000.2013 SFP/4195/201
2.309,18
1
2013
Valor Liq.
3567 3529
28/06/2013
28/06/2013
2.309,18
2.309,18
Total
2.309,18
2.309,18
22/03/2013
436,70
436,70
Total
436,70
436,70
18/03/2013
772,62
713,11
Total
772,62
713,11
06/09/2013
700,00
623,00
Total
700,00
623,00
10/09/2013
350,00
311,50
Total
350,00
311,50
15/05/2013
229,85
229,85
Total
229,85
229,85
23221 LUCIA MARIA SERVANTES BOFFELLI
2012
8766 1342
9918/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
436,70
307757 LUCIANA CELESTINO DOS SANTOS
2013
1212 1233
1409/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUCIANA CELESTINO DOS
SANTOS, CONF PROCESSO SA/3.340/2007
772,62
15/03/2013
7836 LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
2013
5175 5145
5233/000.2013 ATESTADO
700,00
06/09/2013
308980 LUCIANO DANIEL MIZRAHI MATOS PEREIRA
2013
5357 5235
5216/000.2013 ATESTADO
350,00
10/09/2013
307755 LUCIENE FERREIRA
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EM
DUPLICIDADE, CONF PROCESSO SFP/2.838/2013
2386/000.2013 SFP/2838/201
229,85
3
2013
2019 2592
Página 421
17/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307236 LUCILIO JOSE DA ROCHA FILHO
2012
8770 1291
9910/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
19/12/2012
20/03/2013
899,10
899,10
Total
899,10
899,10
24/07/2013
24/07/2013
330,00
330,00
31/07/2013
31/07/2013
1.520,00
1.520,00
Total
1.850,00
1.850,00
27/08/2013
1.952,89
1.952,89
Total
1.952,89
1.952,89
30/08/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
06/09/2013
3.133,90
1.112,61
Total
3.133,90
1.112,61
899,10
298214 LUGIL ARTES GRAFICAS LTDA.
2013
4174 4138
42/001.2013 1303
44/001.2013 1301
2013
4273 4238
43/001.2013 1302
AF Nº 708-3/2012 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. PROC.
SC/2327/2012
190,00
140,00
AF Nº 709-3/2012 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONF. PROC.
SC/2327/2012
1.520,00
307762 LUIS FERNANDO MARQUES DA SILVA
2013
4942 4895
5949/000.2013 SFP/2864/201
3
27/08/2013
1.952,89
73727 LUIZ ANTONIO PEREIRA (CPF 124...)
2013
5016 4970
6006/000.2013 DIARIAS
30/08/2013
25,00
1308 LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO
2013
5270 5107
6417/000.2013 TRCT
6418/000.2013 TRCT
06/09/2013
1.343,10
1.790,80
Página 422
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4425 LUIZ CARLOS LAURINDO
2013
1715 1727
2144/000.2013 DIARIAS
2013
2085 2046
2459/000.2013 DIARIAS
2013
2557 2489
3028/000.2013 DIARIAS
2013
3197 3160
3811/000.2013 DIARIAS
2013
3577 3517
4214/000.2013 DIARIAS
2013
3955 3806
4740/000.2013 DIARIAS
2013
4220 4119
5029/000.2013 DIARIAS
2013
4543 4495
5614/000.2013 DIARIAS
2013
5204 5136
6391/000.2013 DIARIAS
SE/207/2013
25,00
SE/300/2013
95,00
SE/331/13
60,00
449/2013
50,00
504/2013
210,00
MEMO SME/511/2013
50,00
MEMO SME/581/2013
145,00
MEMO SME/626/2013
75,00
MEMO SME/747/2013
130,00
09/04/2013
09/04/2013
25,00
25,00
23/04/2013
23/04/2013
95,00
95,00
10/05/2013
10/05/2013
60,00
60,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
28/06/2013
28/06/2013
210,00
210,00
11/07/2013
11/07/2013
50,00
50,00
24/07/2013
24/07/2013
145,00
145,00
08/08/2013
08/08/2013
75,00
75,00
06/09/2013
06/09/2013
130,00
130,00
Total
840,00
840,00
21/06/2013
21/06/2013
50,00
50,00
23/07/2013
23/07/2013
25,00
25,00
135372 LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO
2013
3445 3395
4079/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4158 4061
5009/000.2013 DIARIAS
50,00
SMSPDS/74/2013
25,00
Página 423
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
135372 LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO
2013
4461 4269
5567/000.2013 AD 108/2013
2013
5318 5177
CONF. MEMO SMSPDS/84/2013
1.500,00
01/08/2013
01/08/2013
1.500,00
1.500,00
09/09/2013
09/09/2013
25,00
25,00
Total
1.600,00
1.600,00
15/03/2013
3.785,71
2.025,53
Total
3.785,71
2.025,53
19/07/2013
13.871,59
12.416,50
Total
13.871,59
12.416,50
6483/000.2013 DIARIAS
25,00
302973 LUIZ FABIANO MONTEIRO
2013
1215 1202
1404/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE LUIZ FABIANO MONTEIRO, CONF
PROCESSO SA/6.144/2011
3.785,71
15/03/2013
212797 LUIZ FERNADO VENTURA DA SILVA
2013
4089 4002
REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. PROC. SA/8.014/2013
4968/000.2013 TRCT
4969/000.2013 TRCT
4970/000.2013 TRCT
19/07/2013
4.001,42
5.335,23
4.534,94
298058 LUIZ FERNANDO GONCALVES BALLIO
2013
3241 3172
3852/000.2013 DIARIAS
2013
4013 3975
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
17/07/2013
17/07/2013
25,00
25,00
Total
75,00
75,00
1.350,52
1.350,52
50,00
4845/000.2013 DIARIAS
25,00
308379 LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS
2013
2546 2540
3018/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1.350,52
Página 424
10/05/2013
13/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4264 4259
5103/000.2013 Sem Nota
Fiscal
5104/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4933 4904
Valor Liq.
Valor
SMAJ/288/2013
1.418,85
31/07/2013
31/07/2013
2.837,70
2.837,70
27/08/2013
27/08/2013
1.447,99
1.447,99
Total
5.636,21
5.636,21
27/03/2013
2.000,00
2.000,00
Total
2.000,00
2.000,00
1.418,85
SMAJ/367/2013
1.447,99
307832 M.W. DE ANGELIS - ME
2013
1432 1480
1089/000.2013 134
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO NO
SISTEMA HIDRAULICO DE UMA PRENSA, CONF MEMORANDO
SMOSP/058/2013
2.000,00
27/03/2013
306872 MACIEL LUIZ DOS SANTOS
2013
1008 1011
117/001.2013 003
117/002.2013 002
117/003.2013 001
2013
1292 1315
117/004.2013 4
2013
1501 1542
117/005.2013 005
2013
1782 1784
117/006.2013
117/007.2013
117/008.2013
117/009.2013
006
007
008
009
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A AF N° 1-3/2013 - AQUISIÇÃO DE
210,00
330,00
180,00
AF Nº 1-4/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
99,00
AF Nº 1-5/2013 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
189,00
475,50
93,00
105,00
144,00
Página 425
06/03/2013
06/03/2013
720,00
720,00
20/03/2013
20/03/2013
99,00
99,00
03/04/2013
03/04/2013
189,00
189,00
10/04/2013
10/04/2013
949,50
949,50
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
306872 MACIEL LUIZ DOS SANTOS
117/010.2013 010
2013
2431 2447
117/011.2013
117/012.2013
117/013.2013
117/014.2013
117/015.2013
117/016.2013
2013
011
012
013
014
015
016
3221 3192
117/017.2013 017
117/018.2013 018
2013
3230 3189
117/019.2013 019
2013
3601 3560
117/020.2013 020
2013
5073 4958
117/021.2013
117/022.2013
117/023.2013
117/024.2013
117/025.2013
024
022
021
023
025
132,00
474,00
96,00
105,00
130,00
189,00
218,40
08/05/2013
08/05/2013
1.212,40
1.212,40
12/06/2013
12/06/2013
456,00
456,00
12/06/2013
12/06/2013
48,00
48,00
48,00
550,00
03/07/2013
03/07/2013
550,00
550,00
30/08/2013
30/08/2013
3.892,00
3.892,00
Total
8.115,90
8.115,90
27/03/2013
895,00
895,00
Total
895,00
895,00
270,00
186,00
742,00
650,00
679,00
1.731,00
90,00
6535 MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA
2013
1433 1482
1082/000.2013 2967
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MADEIRA PARA
CONSERTO DO CAMINHÃO TRUCK FORD - BPY 5226, CONF
MEMORANDO SMOPSP/059/2013
895,00
301891 MANOEL ALVES DOS SANTOS
Página 426
27/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1143 1128
116/001.2013 16
2013
2453 2442
116/002.2013 018
2013
3222 3196
116/004.2013 022
116/005.2013 023
2013
3290 3195
116/003.2013 021
2013
3602 3561
116/006.2013 025
116/007.2013 024
2013
4853 4713
116/008.2013 027
116/009.2013 026
Valor Liq.
Valor
96,00
1.117,20
13/03/2013
13/03/2013
96,00
96,00
08/05/2013
08/05/2013
1.117,20
1.117,20
12/06/2013
12/06/2013
1.266,00
1.266,00
1.050,00
216,00
AF/1538-5/2012
470,40
12/06/2013
12/06/2013
470,40
470,40
03/07/2013
03/07/2013
573,30
573,30
132,30
441,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF.
AF/1538-11/2012
352,80
396,90
20/08/2013
20/08/2013
749,70
749,70
Total
4.272,60
4.272,60
15/02/2013
15/02/2013
1.200,00
1.200,00
06/03/2013
06/03/2013
1.200,00
1.200,00
04/04/2013
04/04/2013
1.200,00
1.200,00
293746 MANOEL CONDE NETO
2013
635 629
ORDE DE PAGAMENTO REF A JANEIRO DO TERCEIRO T.A. AO
CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO
PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
1.200,00
225/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. 01/02 A 28/02/2013 - VISANDO A LOCAÇÃO
2013
1004 1013
DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC.
SA/9.328/09
225/002.2013 Ref 01/02 a
1.200,00
28/02
1606 1577
CONTRATO Nº 275/09 VISANDO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO
PROGRAMA DST/AIDS, CONF PROC. SA/9.328/09
225/003.2013 REF
1.200,00
01/03/2013 A
Página 427
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
293746 MANOEL CONDE NETO
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA
2013
2366 2321
DST/AIDS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF PROC. SA/9.328/09
225/004.2013 REF
1.200,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3068 3042
225/005.2013 REF
1.200,00
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3698 3713
225/006.2013 REF
1.200,00
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4420 4331
225/007.2013 REF
1.200,00
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5400 5258
225/008.2013 REF
1.200,00
01/08/2013 A
31/08/2013
05/05/2013
03/05/2013
1.200,00
1.200,00
06/06/2013
06/06/2013
1.200,00
1.200,00
05/07/2013
05/07/2013
1.200,00
1.200,00
05/08/2013
05/08/2013
1.200,00
1.200,00
11/09/2013
11/09/2013
1.200,00
1.200,00
Total
9.600,00
9.600,00
29/05/2013
29/05/2013
4.164,30
4.164,30
03/09/2013
03/09/2013
2.260,00
2.260,00
Total
6.424,30
6.424,30
13247 MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA.
2013
2904 2914
2601/000.2013 248
2602/000.2013 180
2013
5133 5016
3474/000.2013 203
EMPENHO PARA OCORRER COM COM DESPESAS DE PEÇAS, PARA
MANUTENÇÃO CONF MEMORANDO SMOSP/038/2013
2.428,80
1.735,50
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DBS6666, CONF.
MEMO SMSPDDS/53/2013
2.260,00
Página 428
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298054 MAQ PAV SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME
2013
1164 1159
53/001.2013 103
2013
1431 1472
53/002.2013 104
2013
2119 2092
53/003.2013 105
2013
2454 2438
973/000.2013 015
2013
3236 3211
53/004.2013 108
2013
3523 3474
53/005.2013 109
2013
4573 4574
53/006.2013 110
2013
4811 4766
53/007.2013 112
CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 104 - SEGUNDO T.A. AO CONTRATO
Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO CONF.
PROC. SC/4207/10
6.000,00
CONTRATO Nº 141/2010 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
AF Nº 91-0/2013 - aquisição de material de construção conforme processo
SC/5375/2012 - Fonte 01
4.140,00
PARA PAGTO DA NF Nº 108 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO
6.000,00
13/03/2013
13/03/2013
6.000,00
6.000,00
27/03/2013
27/03/2013
6.000,00
6.000,00
24/04/2013
24/04/2013
6.000,00
6.000,00
08/05/2013
08/05/2013
4.140,00
4.140,00
12/06/2013
12/06/2013
6.000,00
6.000,00
6.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 110 - REF. EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. SEGUNDO T.A. AO CONTRATO Nº 141/2010 REF.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E
COMERCIAL DA REGIÃO NORTE DO MUNICIPIO CONF. PROC. SC/4207/10
6.000,00
6.000,00
26/06/2013
26/06/2013
6.000,00
6.000,00
14/08/2013
12/08/2013
6.000,00
6.000,00
20/08/2013
20/08/2013
6.000,00
6.000,00
Total
46.140,00
46.140,00
Página 429
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5745 MARA CRISTINA DE CASTRO REZENDE
2013
1969 1946
2348/000.2013 DIARIAS
30,00
17/04/2013
17/04/2013
30,00
30,00
Total
30,00
30,00
13/08/2013
50,00
50,00
Total
50,00
50,00
25/06/2013
588,45
588,45
Total
588,45
588,45
309066 MARCELINO DA CONCEIÇÃO GOMES
2013
4732 4586
5740/000.2013 DIARIAS
COMDEC/119/2013
50,00
13/08/2013
4149 MARCELO DA CRUZ LIMA
2013
3541 3410
4248/000.2013 AD 088/2013
4248/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
CONF. MEMO SMF/66/2013
600,00
-11,55
25/06/2013
2506 MARCELO ESTEVES RAUSCH
2013
897 909
1041/000.2013 DIARIAS
2013
1249 1189
1445/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1427 1433
1701/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1987 1930
2298/000.2013 DIARIAS
40,00
170,00
04/03/2013
04/03/2013
40,00
40,00
15/03/2013
15/03/2013
170,00
170,00
140,00
26/03/2013
26/03/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/10/2013
150,00
18/04/2013
17/04/2013
150,00
150,00
Página 430
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2100 2019
2476/000.2013 DIARIAS
2013
2560 2508
3049/000.2013 DIARIAS
2013
2850 2820
3305/000.2013 DIARIAS
2013
3392 3285
4015/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3463 3424
4168/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3930 3820
4713/000.2013 DIARIAS
2013
4395 4309
5250/000.2013 DIARIAS
2013
4748 4602
5752/000.2013 DIARIAS
2013
4988 4851
5969/000.2013 DIARIAS
2013
5329 5162
6484/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SS/11/2013
430,00
SS/023/13
250,00
23/04/2013
23/04/2013
430,00
430,00
10/05/2013
10/05/2013
250,00
250,00
MEMO SMS/56/2013
225,00
069/2013
100,00
24/05/2013
24/05/2013
225,00
225,00
17/06/2013
17/06/2013
100,00
100,00
100/2013
245,00
25/06/2013
25/06/2013
245,00
245,00
MEMO SMS/121/2013
150,00
MEMO SMS/139/2013
100,00
MEMO SMS/156/2013
175,00
MEMO SMS/186/2013
295,00
203/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
150,00
150,00
01/08/2013
02/08/2013
100,00
100,00
13/08/2013
13/08/2013
175,00
175,00
23/08/2013
23/08/2013
295,00
295,00
09/09/2013
09/09/2013
25,00
25,00
Total
2.495,00
2.495,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
304447 MARCELO LUIS BARBA
2013
1458 1378
1615/000.2013 TRCT
1.586,63
Página 431
21/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
1.586,63
1.494,48
13/08/2013
50,00
50,00
Total
50,00
50,00
124761 MARCELO SIEGFRIED SANDVOSS
2013
4731 4585
5739/000.2013 DIARIAS
COMDEC/118/2013
50,00
13/08/2013
898 MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO - ME
2013
2409 2389
1670/000.2013 725
1673/000.2013 724
2013
2607 2606
2199/000.2013 737
2013
3606 3614
3463/000.2013 794
3913/000.2013 790
2013
3627 3578
3974/000.2013 792
2013
3738 3866
2436/000.2013 793
2436/000.2013 816
2013
3786 3896
3972/000.2013 789
2013
4029 3984
3973/000.2013 791
2013
4131 4072
AF Nº 174-0/2013 - aquisição de material de informatica conforme processo
SC/331/2013 - Fonte 01
331,00
237,80
AF Nº 276-0/2013 - aquisição de material de impressao tonner para atender
visitas sociais do Programa Bolsa Familia conforme processo SC/2446/2013 Fonte 05
1.986,00
07/05/2013
07/05/2013
568,80
568,80
15/05/2013
15/05/2013
1.986,00
1.986,00
REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO , CONF. AF/596-1/2013
03/07/2013
03/07/2013
886,00
886,00
03/07/2013
03/07/2013
1.404,00
1.404,00
12/07/2013
12/07/2013
879,00
879,00
12/07/2013
12/07/2013
409,00
409,00
18/07/2013
17/07/2013
88,50
88,50
24/07/2013
24/07/2013
1.872,00
1.872,00
390,00
496,00
AF Nº 610-0/2013 - para ocorrer com aquisição de material de impressao
(thonners) para uso do ambulatorio de infectologia, conforme processo
SC/2326/2013 - Fonte 05
1.404,00
AF Nº 301-0/2013 - aquisição de materiais de comunicação (aparelhos
telefonicos e fax) para atender as visitas sociais do Programa Bolsa Familia,
554,00
325,00
AF Nº 612-0/2013 - Aquisição de materiais especificos para execução de
serviços nas unidades escolares, conforme processo SC/6024/2013 - Fonte 01
409,00
AF Nº 601-0/2013 - para ocorrer com aquisição de mangueira para efetuar
limpeza na piscina municipal, conforme processo SC/6277/2013 - Fonte 01
88,50
AF Nº 698-0/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE TONNER, CONF. PROC.
SC/2.327/2013
Página 432
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
898 MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COELHO - ME
4175/000.2013 819
2013
4852 4717
1.872,00
5237/000.2013 860
20/08/2013
20/08/2013
592,30
592,30
8.685,60
8.685,60
592,30
Total
299315 MARCIA REGINA RANGEL ARAUJO
2013
1970 1947
2349/000.2013 DIARIAS
2013
4818 4733
5802/000.2013 DIARIAS
2013
5373 5269
6512/000.2013 DIARIAS
MEMORANDO
15,00
SMS/285/2013
30,00
SMS/391/2013
40,00
17/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
20/08/2013
20/08/2013
30,00
30,00
11/09/2013
11/09/2013
40,00
40,00
Total
85,00
85,00
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
1566 MARCIO CLAUDINO DE MEDEIROS
2013
1450 1370
1616/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.586,63
282315 MARCIO GONCALVES MACIEL ME
2013
3047 3069
2718/000.2013 760
2013
4134 4131
3468/000.2013 798
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DE UM DISCO RIGIDO
(HD), PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE PROTOCOLO, CONF
MEMORANDO CT/34/2013
324,00
06/06/2013
06/06/2013
324,00
324,00
REF. AQUISIÇÃO DE HUB E LONGARINA, CONF. AF/489-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
190,00
190,00
Total
514,00
514,00
03/07/2013
790,00
790,00
190,00
152 MARCO ANTONIO DE SOUZA UBATUBA ME
2013
3596 3652
PARA OCORRER COM DESPESAS REF. TALONARIO MEDICO, CONF.
MEMO SMS/220/2013
Página 433
03/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
152 MARCO ANTONIO DE SOUZA UBATUBA ME
4051/000.2013 1357
2013
4776 4658
5602/000.2013 1430
790,00
PARA OCORRER COM DESPESAS DE FOLDERS, CONF. MEMO
SME/277/2013
1.938,00
15/08/2013
15/08/2013
1.938,00
1.938,00
Total
2.728,00
2.728,00
28774 MARCOS MESTIERI IACOPI
2013
2926 2905
3347/000.2013 DIARIAS
2013
4506 4512
5551/000.2013 DIARIAS
SMEL/174/2013
175,00
SMEL/264/2013
45,00
29/05/2013
29/05/2013
175,00
175,00
08/08/2013
08/08/2013
45,00
45,00
Total
220,00
220,00
2001 MARF VALE COMERCIO REPR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
2013
2411 2388
1355/000.2013 1882
952/000.2013 1880
2013
3655 3776
2615/000.2013 2014
2013
4179 4140
3469/000.2013 2091
2013
5217 5248
5236/000.2013 2216
AF Nº 73-0/2013 - aquisição de equipamentos permanente para Medicina e
Segurança do Trabalho - processo SC/195/2013 Fonte 01
846,00
1.191,00
AF Nº 328-0/2013 - aquisição de material permanente para sala do CPD,
210,00
07/05/2013
07/05/2013
2.037,00
2.037,00
10/07/2013
10/07/2013
210,00
210,00
REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO E ARQUIVO, CONF. AF/487-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
2.760,10
2.760,10
10/09/2013
10/09/2013
587,00
587,00
Total
5.594,10
5.594,10
15/02/2013
1.050,00
1.050,00
2.760,10
REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA, CONF. AF/919-0/2013
587,00
47 MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA
2013
655 647
67/002.2013 REF
ORDEM DE PAGAMENTO REF AO PERIODO DE JAN/FEV - TERCEIRO T.A.
AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER, CONF PROC.
SC/6275/2009
1.050,00
Página 434
15/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
47 MARGARIDA BENEDITA GUIMARAES SAMAHA
67/002.2013 REF
1.050,00
12/01/2013 A
11/02/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 11/02 A 12/03/2013 - TERCEIRO
2013
1353 1305
T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,
67/003.2013 Ref 11/02 a
1.050,00
12/03
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL 12/03 A 11/04/2013 - TERCEIRO
2013
1922 1954
T.A. AO CONTRATO 248/09 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER,
67/004.2013 REF
1.050,00
12/03/2013 A
11/04/2013
2013
2650 2612
ESTRATEGIA DE SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 12/04 A
11/05/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/005.2013 REF
1.050,00
12/04/2013 A
11/05/2013
2013
3284 3280
11/06/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/006.2013 REF
1.050,00
12/05/2013 A
11/06/2013
2013
3764 3952
11/07/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/007.2013 REF
1.050,00
12/06/2013 A
11/07/2013
2013
4585 4701
11/08/2013, CONF PROC. SC/6275/2009
67/008.2013 REF
1.050,00
12/07/2013 A
11/08/2013
Página 435
20/03/2013
20/03/2013
1.050,00
1.050,00
16/04/2013
17/04/2013
1.050,00
1.050,00
16/05/2013
16/05/2013
1.050,00
1.050,00
17/06/2013
17/06/2013
1.050,00
1.050,00
16/07/2013
16/07/2013
1.050,00
1.050,00
16/08/2013
16/08/2013
1.050,00
1.050,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
7.350,00
7.350,00
04/07/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
19/06/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
24/07/2013
4.115,66
3.785,45
Total
4.115,66
3.785,45
08/08/2013
210,00
210,00
Total
210,00
210,00
1.113,95
1.113,95
2802 MARIA APARECIDA SENA
2013
3766 3644
4343/000.2013 DIARIAS
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA DE SERVIDOR, CONF
25,00
04/07/2013
137498 MARIA BENEDITA ALBADO
2013
3407 3317
3989/000.2013 Sem Nota
Fiscal
19/06/2013
25,00
308878 MARIA BENEDITA DOS SANTOS
2013
4193 4155
5065/000.2013
5066/000.2013
5067/000.2013
5068/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
24/07/2013
193,40
222,71
560,54
3.139,01
214660 MARIA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
2013
4500 4506
5556/000.2013 DIARIAS
SMEL/264/2013
210,00
08/08/2013
282782 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
2013
867 841
987/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
987/000.2013 AD 021/2013
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
-886,05
2.000,00
Página 436
20/02/2013
20/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
1.113,95
1.113,95
08/08/2013
4.260,25
2.598,76
Total
4.260,25
2.598,76
03/09/2013
5.000,00
5.000,00
Total
5.000,00
5.000,00
308979 MARIA DE FATIMA SALLES TEIXEIRA
2013
4454 4485
5569/000.2013 TRCT
5570/000.2013 TRCT
06/08/2013
1.825,82
2.434,43
250345 MARIA DE LOURDES STANCHAK
2013
5088 5024
6046/001.2012 REF
30/07/2013 A
29/12/2012
TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 131/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
CENTRO, CONF. PROC. SC/4510/2010 5.000,00
02/09/2013
70358 MARIA DO CARMO BENICIO OLIVEIRA NASCIMENTO
2013
1864 1843
2271/000.2013 AD 043/2013
2271/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3238 3139
3849/000.2013 AD 078/2013
3849/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
5163 5079
6377/000.2013 AD 126/2013
DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
GESTORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,
3.000,00
-50,69
12/04/2013
12/04/2013
2.949,31
2.949,31
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 078/2013, PARA DESPESAS DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO Nº 368/2013
4.000,00
-347,76
10/06/2013
10/06/2013
3.652,24
3.652,24
CONF. MEMO SME/667/2013
4.000,00
04/09/2013
05/09/2013
4.000,00
4.000,00
Total
10.601,55
10.601,55
212035 MARIA EDNEIA DE SOUZA SANTOS
Página 437
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4210 4150
5041/000.2013 DIARIAS
2013
4763 4617
5751/000.2013 DIARIAS
2013
5004 4867
5974/000.2013 DIARIAS
2013
5331 5164
6488/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO DVME/194/2013
30,00
MEMO SMS/168/2013
150,00
24/07/2013
24/07/2013
30,00
30,00
13/08/2013
13/08/2013
150,00
150,00
MEMO SMS/178/2013
175,00
207/2013
305,00
23/08/2013
23/08/2013
175,00
175,00
09/09/2013
09/09/2013
305,00
305,00
Total
660,00
660,00
13/03/2013
13/03/2013
189,00
189,00
20/03/2013
20/03/2013
2.205,00
2.205,00
17/04/2013
17/04/2013
161,70
161,70
24/04/2013
24/04/2013
426,30
426,30
08/05/2013
08/05/2013
1.381,80
1.381,80
12/06/2013
12/06/2013
1.062,00
1.062,00
306581 MARIA HELENA CONCEICAO
2013
1142 1119
119/001.2013 16
2013
1290 1314
119/002.2013 17
119/003.2013 18
119/004.2013 19
2013
1931 1971
119/006.2013 020
2013
2137 2078
119/005.2013 023
2013
2449 2440
119/007.2013 024
119/008.2013 025
2013
3229 3188
119/009.2013 026
189,00
1.545,00
310,00
350,00
161,70
426,30
690,90
690,90
AF Nº 1539-12/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.062,00
Página 438
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4563 4564
119/010.2013 027
Valor Liq.
Valor
610,80
14/08/2013
12/08/2013
Total
610,80
610,80
6.036,60
6.036,60
306828 MARIA HELENA DOS SANTOS
2013
3043 3030
118/001.2013 006
2013
3603 3562
118/002.2013 007
2013
4670 4663
118/003.2013 008
186,00
750,00
AF/1606-4/2012
114,00
06/06/2013
06/06/2013
186,00
186,00
03/07/2013
03/07/2013
750,00
750,00
15/08/2013
15/08/2013
114,00
114,00
Total
1.050,00
1.050,00
06/09/2013
1.050,00
934,50
Total
1.050,00
934,50
10/05/2013
1.234,38
1.216,67
Total
1.234,38
1.216,67
08/03/2013
1.051,22
1.051,22
308950 MARIA LUCIA TAFURI GARCIA
2013
5176 5144
5220/000.2013 ATESTADO
1.050,00
06/09/2013
283281 MARIA RITA DE SAN JUAN DEMETRIO ZAHRA
2013
2416 2475
2709/000.2013 TRCT
2710/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. RESCISÃO CONF. PROCESSO SA/1.130/07
07/05/2013
161,01
1.073,37
297914 MARILANE RODIGUES COSTA PEIXOTO
2013
1063 1095
224/001.2013 Ref 01/01 a
28/02
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
1.051,22
Página 439
08/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1609 1568
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO 172/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.PROC. SA/12.130/08
525,61
224/002.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2363 2383
224/003.2013 REF
525,61
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3075 3077
224/004.2013 REF
525,61
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3695 3732
224/005.2013 REF
525,61
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4429 4409
224/006.2013 REF
525,61
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5393 5264
224/007.2013 REF
525,61
01/08/2013 A
31/08/2013
04/04/2013
04/04/2013
525,61
525,61
05/05/2013
06/05/2013
525,61
525,61
06/06/2013
06/06/2013
525,61
525,61
05/07/2013
05/07/2013
525,61
525,61
06/08/2013
06/08/2013
525,61
525,61
11/09/2013
11/09/2013
525,61
525,61
Total
4.204,88
4.204,88
06/09/2013
2.287,37
2.012,89
309330 MARILDO BEZARRE DA SILVA
2013
5277 5106
Página 440
06/09/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
309330 MARILDO BEZARRE DA SILVA
6420/000.2013 TRCT
6421/000.2013 Sem Nota
Fiscal
980,30
1.307,07
Total
2.287,37
2.012,89
2503 MARIO AUGUSTO FELIX
2013
676 720
785/000.2013 DIARIAS
2013
898 910
1042/000.2013 DIARIAS
2013
1417 1437
1690/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1865 1899
2261/000.2013 DIARIAS
2013
2084 2016
2458/000.2013 DIARIAS
2013
2639 2544
3107/000.2013 DIARIAS
2013
2849 2821
3326/000.2013 DIARIAS
2013
3184 3171
3798/000.2013 DIARIAS
2013
3446 3396
4081/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3837 3817
4669/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
470,00
225,00
135,00
19/02/2013
19/02/2013
470,00
470,00
04/03/2013
04/03/2013
225,00
225,00
26/03/2013
26/03/2013
135,00
135,00
SS/49/2013
195,00
SS/057/2013
330,00
12/04/2013
15/04/2013
195,00
195,00
23/04/2013
23/04/2013
330,00
330,00
13/05/2013
13/05/2013
310,00
310,00
310,00
MEMO SMS/66/2013
320,00
24/05/2013
24/05/2013
320,00
320,00
11/06/2013
11/06/2013
345,00
345,00
21/06/2013
21/06/2013
235,00
235,00
11/07/2013
11/07/2013
365,00
365,00
345,00
EMPENHO REF. DIARIA DE MOTORISTA, CONF MEMORANDO Nº 75/2013
235,00
PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF. MEMO
SMS/80/2013
365,00
Página 441
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4213 4098
5063/000.2013 DIARIAS
2013
4747 4601
5743/000.2013 DIARIAS
2013
4907 4845
5934/000.2013 DIARIAS
2013
5207 5105
6398/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
PARA OCORRER COM DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF. MEMO
SMS/83/2013
275,00
MEMO SMS/92/2013
320,00
24/07/2013
24/07/2013
275,00
275,00
13/08/2013
13/08/2013
320,00
320,00
MEMO SMS/96/2013
330,00
MEMO SMS/99/2013
365,00
23/08/2013
23/08/2013
330,00
330,00
06/09/2013
06/09/2013
365,00
365,00
4.220,00
4.220,00
Total
110927 MARIO CARNEIRO GOMES
2013
675 715
786/000.2013 DIARIAS
2013
899 917
1043/000.2013 DIARIAS
2013
1255 1195
1446/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1418 1444
1691/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
2101 2030
2477/000.2013 DIARIAS
2013
2559 2498
3050/000.2013 DIARIAS
2013
2860 2807
3317/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
300,00
140,00
225,00
19/02/2013
19/02/2013
300,00
300,00
04/03/2013
04/03/2013
140,00
140,00
15/03/2013
15/03/2013
225,00
225,00
100,00
26/03/2013
26/03/2013
100,00
100,00
SS/11/2013
140,00
SS/024/13
90,00
MEMO SMS/46/2013
95,00
23/04/2013
23/04/2013
140,00
140,00
10/05/2013
10/05/2013
90,00
90,00
24/05/2013
24/05/2013
95,00
95,00
Página 442
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3393 3270
4016/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3471 3438
4160/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3943 3833
4714/000.2013 DIARIAS
2013
4394 4299
5249/000.2013 DIARIAS
2013
4757 4611
5753/000.2013 DIARIAS
2013
5001 4864
5966/000.2013 DIARIAS
2013
5338 5171
6498/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
070/2013
145,00
17/06/2013
17/06/2013
145,00
145,00
090/2013
105,00
25/06/2013
25/06/2013
105,00
105,00
MEMO SMS/121/2013
170,00
MEMO SMS/140/2013
130,00
MEMO SMS/157/2013
95,00
MEMO SMS/187/2013
55,00
218/2013
190,00
11/07/2013
11/07/2013
170,00
170,00
01/08/2013
02/08/2013
130,00
130,00
13/08/2013
13/08/2013
95,00
95,00
23/08/2013
23/08/2013
55,00
55,00
09/09/2013
09/09/2013
190,00
190,00
Total
1.980,00
1.980,00
20/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
12/07/2013
576,00
576,00
Total
576,00
576,00
304443 MARIO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR
2013
1448 1368
1617/000.2013 TRCT
20/03/2013
1.586,63
297500 MARQUINHOS MECANICA & AUTO PECAS LTDA
2013
3772 3916
4056/000.2013 051
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SAMU, CONF. MEMO
SMS/218/2013
576,00
153729 MARY ONISHI
Página 443
12/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1339 1335
1480/000.2013 Memo SMS
68/2013
2013
4820 4731
5804/000.2013 DIARIAS
2013
5368 5273
6514/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
SS/068/2013
30,00
21/03/2013
21/03/2013
30,00
30,00
SMS/291/2013
25,00
20/08/2013
20/08/2013
25,00
25,00
SMS/393/2013
150,00
11/09/2013
11/09/2013
150,00
150,00
Total
205,00
205,00
19/02/2013
22/02/2013
25,00
25,00
19/03/2013
19/03/2013
70,00
70,00
25/04/2013
25/04/2013
25,00
25,00
10/05/2013
10/05/2013
30,00
30,00
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
Total
175,00
175,00
10/04/2013
10/04/2013
650,00
650,00
10/04/2013
10/04/2013
650,00
650,00
2544 MAURICIO FERNANDES
2013
812/000.2013
2013
1262
1474/000.2013
2013
2186
2568/000.2013
2013
2585
3063/000.2013
2013
DIARIAS
25,00
1257
Memo GCMV
70,00
58/2013
2128
DIARIAS
25,00
2524
GCMV/111/13
DIARIAS
30,00
2737
MEMO GCMV/121/2013
DIARIAS
25,00
694 795
2808
3268/000.2013
412 MECANOGRAFICA & LASER LTDA.
2013
1732 1741
219/001.2013 637
2013
1744 1745
219/002.2013 687
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 637 - MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF.PROC. SA/12.273/0891
650,00
PARA PAGTO DA NF N° 687 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
Página 444
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1942 1963
219/003.2013 738
2013
2725 2773
219/004.2013 788
2013
3499 3481
219/005.2013 838
2013
4162 4136
219/006.2013 889
2013
4673 4687
219/007.2013 939
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF N° 738 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINA
ENVELOPADORA DA PREFEITURA, CONF. PROC. SA/12.273/0891
650,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 788 - REF. QUARTO T.A AO
CONTRATO 91/09 VISANDO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA
650,00
650,00
650,00
PARA PAGTO DA NF Nº 939 REF. MANUTENÇÃO DA MAQUINA
650,00
17/04/2013
17/04/2013
650,00
650,00
22/05/2013
22/05/2013
650,00
650,00
26/06/2013
26/06/2013
650,00
650,00
24/07/2013
24/07/2013
650,00
650,00
15/08/2013
15/08/2013
650,00
650,00
Total
4.550,00
4.550,00
20/02/2013
7.050,00
7.050,00
Total
7.050,00
7.050,00
306093 MEDICALL FARMA DIST. PRO. E SERV. P/ SAUDE LTDA - EPP
2013
758 750
10005/000.2012 482
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EQUIPAMENTO
DESFIBRILADOR, CONF. AF/1771-0/2012
7.050,00
20/02/2013
1819 MEIRIMAR SILVA - ME
2013
1159 1138
724/000.2013 7158
2013
1516 1536
1655/000.2013 310
2013
2788 2729
TRANSPORTE DE GUINCHO PARA O VEICULO FROTA 382 - PLACA DJL
4603 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA A TROCA DO PARABRISA
QUEBRADO, CONF MEMORANDO SS/042-2013
900,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TRANSPORTES DAS
FROTAS SEM CONDIÇÕES DE USO PARA O PATIO DA EMDURB, CONF
MEMORANDO/SMOSP/081/2013
500,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE GUINCHO PARA O
VEICULO VAN DUCATO PLACA EEF 2259, PARA A CIDADE DE SÃO
PAULO, EM INSPEÇÃO AMBIENTAL, CONF MEMORANDO SS/101/2013
Página 445
13/03/2013
13/03/2013
900,00
900,00
03/04/2013
03/04/2013
500,00
500,00
22/05/2013
22/05/2013
1.750,00
1.750,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1819 MEIRIMAR SILVA - ME
1577/000.2013 7170
1805/000.2013 7170
2013
3058 3074
1.200,00
550,00
REF. SERVIÇOS DE GUINCHO, CONF. AF/434-0/2013
3217/000.2013 334
06/06/2013
06/06/2013
3.180,00
3.180,00
Total
6.330,00
6.330,00
20/03/2013
6.000,00
6.000,00
Total
6.000,00
6.000,00
16/05/2013
1.486,80
1.486,80
Total
1.486,80
1.486,80
14/08/2013
4.411,35
3.024,23
Total
4.411,35
3.024,23
30/08/2013
405,00
405,00
Total
405,00
405,00
3.180,00
307960 MHD Sonorização e Iluminação Ltda - ME
2013
1303 1303
928/000.2013 57
Empenho ref. ao memorando n° 065/2013 - para locação de equipamentos de
som
6.000,00
20/03/2013
294774 MICHEL KAPASI
2013
2544 2608
3016/000.2013 Sem Nota
Fiscal
1.486,80
10/05/2013
214543 MICHEL MUNHOZ SALAZAR
2013
4728 4629
5776/000.2013 TRCT
5777/000.2013 TRCT
5778/000.2013 TRCT
14/08/2013
1.470,45
1.960,60
980,30
9555 MICRO ASSIST. INFORMATICA LTDA.
2013
5069 4986
5864/000.2013 2791
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, CONF.
MEMO GP
405,00
308953 MILENA DA COSTA FRANCESCHIINELLI
Página 446
30/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5177 5139
5223/000.2013 ATESTADO
Valor Liq.
Valor
1.400,00
06/09/2013
06/09/2013
1.400,00
1.246,00
Total
1.400,00
1.246,00
12/06/2013
4.813,76
4.813,76
Total
4.813,76
4.813,76
05/07/2013
273,33
273,33
Total
273,33
273,33
13/06/2013
3.823,33
3.823,33
Total
3.823,33
3.823,33
6816 MINIST. DA FAZENDA -SEC. RECEITA FEDERAL
2013
3363 3200
3981/000.2013 DARF
EMPENHO REF. TAXA DE PERMISSÃO DE USO 14/2013 DA SECRETARIA
DE PATRIMONIO DA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
RECREATIVO UBATUBA BOAT EXPERIENCE, CONF MEMORANDO SETUR
4.813,76
12/06/2013
300444 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERATIVA DO BRASIL
2013
3924 3669
PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DARF, CONF. MEMO GP
4795/000.2013 DARF
05/07/2013
273,33
308636 MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
2013
3364 3244
3980/000.2013 Sem Nota
Fiscal
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MESA
PARA LIMPEZA DE MEXILHÕES, CONF MEMORANDO DCF185/2013
3.823,33
13/06/2013
300603 MINISTERIO DO TURISMO
2013
1518 1468
1771/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1860 1821
2257/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3167 2959
3781/000.2013 Sem Nota
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO SMFP/085/2013
40.566,52
27/03/2013
27/03/2013
40.566,52
40.566,52
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA, CONF
MEMORANDO DCF-CONVENIOS/095/2013
858.545,64
12/04/2013
11/04/2013
858.545,64
858.545,64
EMPENHO PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO, CONF MEMORANDO DCF/172/2013
87.830,55
31/05/2013
31/05/2013
87.830,55
87.830,55
Página 447
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
986.942,71
986.942,71
Valor
300603 MINISTERIO DO TURISMO
3781/000.2013 Sem Nota
Fiscal
87.830,55
1498 MIRAESIO SOUZA DA SILVA
2013
1903 1872
2208/000.2013 DIARIAS
2013
2812 2747
3276/000.2013 DIARIAS
2013
3205 3155
3819/000.2013 DIARIAS
2013
3580 3515
4218/000.2013 DIARIAS
087/2013
60,00
MEMO SME/419/2013
30,00
455/2013
50,00
500/2013
30,00
12/04/2013
15/04/2013
60,00
60,00
22/05/2013
22/05/2013
30,00
30,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
28/06/2013
28/06/2013
30,00
30,00
Total
170,00
170,00
11/07/2013
55,00
55,00
Total
55,00
55,00
24/07/2013
125,00
125,00
Total
125,00
125,00
08/08/2013
60,00
60,00
2013
3954 3805
4738/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/546/2013
55,00
11/07/2013
2013
4218 4117
5027/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/583/2013
125,00
24/07/2013
2013
4540 4492
5618/000.2013 DIARIAS
MEMO SME/622/2013
60,00
Página 448
08/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4902 4831
5932/000.2013 DIARIAS
2013
5203 5135
6392/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SME/690/13
30,00
MEMO SME/742/2013
50,00
23/08/2013
23/08/2013
30,00
30,00
06/09/2013
06/09/2013
50,00
50,00
Total
140,00
140,00
72779 MISSAO JESUS E LUZ
2013
627 599
3436/008.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
701 684
5714/002.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
849 848
244/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
999 1014
328/001.2013
2013
2050
244/002.2013
2013
2445
328/002.2013
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXILIO
NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS
DE DROGAS PSICOATIVAS, CONF. PROC. SA/2.475/2012
2.000,00
08/02/2013
08/02/2013
2.000,00
2.000,00
TERMO DE CONVENIO VISANDO O REPASSE DE VERBA PARA AUXULIO
NO PROJETO "HA ESPERANÇA II", CONF. PROC. SA/5.121/2012
1.600,00
19/02/2013
19/02/2013
1.600,00
1.600,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/065/2013 - CONVENIO
COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE
DROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
26/02/2013
26/02/2013
2.000,00
2.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.700,00
1.700,00
19/04/2013
19/04/2013
2.000,00
2.000,00
08/05/2013
08/05/2013
2.600,00
2.600,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SCDS/099/2012 PRIMEIRO T.A. AO CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
ESTADUAL PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ ESPERANÇA II" , CONF
PROCESSO SA/5121/12
Ref Jan/2013
1.700,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/151/2013 - REF.
1997
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO
MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS
PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
Sem Nota
2.000,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, PARA AUXILIO NO PROJETO "HÁ
2437
ESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
Página 449
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
72779 MISSAO JESUS E LUZ
328/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3002 2950
328/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3102 2953
244/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3712
328/005.2013
2013
3726
244/005.2013
2013
4453
328/006.2013
2013
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
PROCESSO SA/5121/12
1.300,00
04/06/2013
04/06/2013
1.300,00
1.300,00
PRIMEIRO T.A AO CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO
MISSÃO JESUS É LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS
PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
2.000,00
04/06/2013
04/06/2013
2.000,00
2.000,00
28/06/2013
28/06/2013
2.000,00
2.000,00
03/07/2013
03/07/2013
1.300,00
1.300,00
04/07/2013
04/07/2013
2.000,00
2.000,00
06/08/2013
05/08/2013
1.300,00
1.300,00
10/09/2013
10/09/2013
1.300,00
1.300,00
Total
23.100,00
23.100,00
REPASSE REF. CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ,
PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
DOS USUARIOS DE DROGAS PSICOATIVAS, CONF.PROC. SA/2475/12
REF JUN/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O REPASSE DE VERBA
3567
PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
REPASSE MES DE JANEIRO/2013 NHO REF. PRIMEIRO T.A AO
3643
CONTRATO 50/12 DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO MISSÃO JESUS É
LUZ, PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
RECUPERAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS PSICOATIVAS,
CONF.PROC. SA/2475/12
REF JAN/2013
2.000,00
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O AUXILIO NO PROJETO
4333
"HÁ ESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
REPASSE REF. CONVENIO 135/2012, VISANDO O AUXILIO NO PROJETO
5212
"HÁ ESPERANÇA II" , CONF PROCESSO SA/5121/12
Sem Nota
1.300,00
Fiscal
3673 3532
244/004.2013
2013
1.300,00
5216
328/007.2013
Página 450
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298880 MIZUTA HISASHI MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA.
2013
2624 2574
2647/000.2013 4162
2013
4831 4725
AF Nº 337-0/2013 - aquisição de moto serra para o plano preventivo da defesa
civil, conforme processo SC/3585/2013 - Fonte 01
2.808,00
15/05/2013
15/05/2013
2.808,00
2.808,00
REF. AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA, CONF. AF/956-0/2013
20/08/2013
20/08/2013
1.155,52
1.155,52
Total
3.963,52
3.963,52
19/02/2013
55,00
55,00
Total
55,00
55,00
22/05/2013
1.862,00
1.862,00
Total
1.862,00
1.862,00
07/02/2013
60,00
60,00
Total
60,00
60,00
04/06/2013
55,00
55,00
Total
55,00
55,00
17/05/2013
15,00
15,00
5622/000.2013 4707
1.155,52
21314 MOACIR DE OLIVEIRA
2013
674 718
787/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/03/2013
55,00
19/02/2013
308091 MODERARE PRODUTOS E SERVIÇOS P/ COMUNICAÇÃO LTDA. - ME
2013
2732 2776
2618/000.2013 384
AF Nº 330-0/2013 - aquisição de material para ser utilizado em cursos que
serao ministrados para diversas secretarias, conforme processo SC/3730/2013
- Fonte 01
1.862,00
22/05/2013
304138 MOISEIS DAMASIO BARBOSA
2013
554 568
723/000.2013 DIARIA
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIA, CONF MEMORANDO
SS/009/2013
60,00
07/02/2013
308522 MONICA ALIX DA SILVA
2013
3003 2952
EMPENHO REF. DIARIAS DE SERVIDOR, CONF MEMORANDO 166/2013
3420/000.2013 DIARIAS
04/06/2013
55,00
129220 MONICA DOMARADSKI MOREIRA
2013
2703 2621
156/2013
Página 451
17/05/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
129220 MONICA DOMARADSKI MOREIRA
3166/000.2013 DIARIAS
2013
3409 3313
3987/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4009 3971
4849/000.2013 DIARIAS
2013
4817 4734
5801/000.2013 DIARIAS
2013
5366 5271
6511/000.2013 DIARIAS
15,00
19/06/2013
19/06/2013
15,00
15,00
17/07/2013
17/07/2013
15,00
15,00
20/08/2013
20/08/2013
30,00
30,00
11/09/2013
11/09/2013
40,00
40,00
Total
115,00
115,00
15,00
15,00
SMS/284/2013
30,00
SMS/390/2013
40,00
298770 MOVIMENTO & HARMONIA UBATUBA LTDA ME
2013
598 569
SEGUNDO TA AO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.
SA/4143/2010
1.358,05
641/012.2012 REF
26/12/2012 A
25/01/2013
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMETNAR - EMPENHO COMPLEMENTAR
2013
599 570
REF. SEGUNDO T.A. DO CONTRATO Nº 126/2010 VISANDO A LOCAÇÃO
DE IMOVEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO EROI, CONF. PROC.
SA/4143/2010
70/001.2013 REF
6.790,23
26/12/2012 A
25/01/2013
07/02/2013
07/02/2013
1.358,05
1.358,05
07/02/2013
07/02/2013
6.790,23
6.790,23
Total
8.148,28
8.148,28
27/08/2013
25.426,67
22.629,74
212697 MTJ EMPREITEIRA LTDA
2013
4928 4927
4181/001.2013 61
PARA PAGTO DA NF Nº 61 - 1ª MEDIÇÃO REF. FORNECIMENTO DE
MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DÁGUAS, CONF. PROC.
SC/2956/2013
25.426,67
Página 452
27/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:40
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4929 4928
4182/001.2013 60
Valor Liq.
Valor
MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DÁGUAS, CONF. PROC.
SC/2956/2013
18.584,70
27/08/2013
27/08/2013
18.584,70
16.540,38
Total
44.011,37
39.170,12
12/08/2013
270,00
270,00
Total
270,00
270,00
20/08/2013
1.998,00
1.998,00
Total
1.998,00
1.998,00
302128 MUNIQUE FABIANE PEREIRA 35570167811
2013
4661 4554
3905/000.2013 040
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE EDITORAÇÃO DE
MATERIA NO JORNAL A FOLHA DE UBATUBA, CONF MEMORANDO
096/2013
270,00
14/08/2013
212699 N. O. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
2013
4832 4726
5621/000.2013 12680
5623/000.2013 12679
REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA , CONF. AF/952-0/2013
20/08/2013
999,00
999,00
307896 N.S. ALIMENTOS LTDA.
2013
3743 3858
3491/001.2013
3491/002.2013
3491/003.2013
3491/004.2013
3491/005.2013
3491/006.2013
3491/007.2013
3491/008.2013
3491/009.2013
3491/010.2013
3491/011.2013
3491/012.2013
2013
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
3922 3861
REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, CONF. AF/643-1/2013
12/07/2013
12/07/2013
243.143,80
243.143,80
12/07/2013
12/07/2013
9.810,00
9.810,00
18.033,20
20.635,40
87.957,20
18.491,40
6.250,60
7.914,80
33.595,40
6.861,40
5.052,90
24.472,60
5.512,30
8.366,60
Página 453
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3491/013.2013 2503
3491/014.2013 2504
3491/015.2013 2505
2013
4182 4177
3491/016.2013 2540
2013
4576 4561
3491/017.2013
3491/018.2013
3491/019.2013
3491/020.2013
2013
2611
2612
2613
2614
4681 4662
3491/021.2013 2652
3491/022.2013 2653
2013
4682 4661
3490/001.2013 2654
3490/002.2013 2655
2013
4839 4710
3490/003.2013
3490/004.2013
3490/005.2013
3490/006.2013
3490/007.2013
2013
2692
2693
2694
2695
2696
5215 5208
3490/008.2013 2730
3490/009.2013 2733
3490/010.2013 2732
5.338,00
118,80
4.353,20
14.295,40
AF Nº 643-17/2013 - ref. aquisição parcelada de carnes para atender a
alimentação escolar na rede publica, conforme processo SC/143/2013 - Fonte
05
6.015,20
6.137,00
27.744,60
6.570,00
05
6.541,40
7.368,40
02
32.130,60
6.531,40
02
5.699,80
5.377,80
23.684,00
4.969,80
456,00
REF. AQUISIÇÃO DE CARNE, CONF. AF/643-38/2013
9.599,40
7.301,00
8.216,20
Página 454
24/07/2013
25/07/2013
14.295,40
14.295,40
14/08/2013
12/08/2013
46.466,80
46.466,80
15/08/2013
15/08/2013
13.909,80
13.909,80
15/08/2013
15/08/2013
38.662,00
38.662,00
20/08/2013
20/08/2013
40.187,40
40.187,40
10/09/2013
10/09/2013
167.523,80
167.523,80
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
573.999,00
573.999,00
Valor
3490/011.2013
3490/012.2013
3490/013.2013
3490/014.2013
3490/015.2013
3490/016.2013
3490/017.2013
3490/018.2013
2731
2802
2801
2800
2803
2901
2898
2899
40.777,00
5.320,60
24.639,00
4.917,20
5.793,40
8.324,80
10.640,00
41.995,20
214463 NADIR DE SOUZA VIGNERON
2013
652 644
232/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
973 1050
232/002.2013 Ref 01/02 a
28/02
2013
1615 1558
232/003.2013 REF
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2367 2378
232/004.2013 REF
01/04/2013 A
30/04/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JAN - SEXTO T.A AO CONTRATO 170/08
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA
SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC.
SA/4894/08
1.584,88
15/02/2013
15/02/2013
1.584,88
1.584,88
PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO
BAIRRO DO ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
06/03/2013
06/03/2013
1.584,88
1.584,88
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 01/03 A 31/03/2013 CONTRATO 170/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO
ITAGUA, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
04/04/2013
04/04/2013
1.584,88
1.584,88
UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO ITAGUA NO
PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4894/08
1.584,88
05/05/2013
06/05/2013
1.584,88
1.584,88
Página 455
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4055 3970
Valor Liq.
Valor
2.000,00
4025/001.2013 REF
13/06/2013 A
12/07/2013
2013
4588 4702
4025/002.2013 REF
2.000,00
13/07/2013 A
12/08/2013
2013
4864 4755
REF. RESSARCIMENTO DE ALUGUEL, CONF. PROC. SA/7964/2013
5866/000.2013 SA/7964/2013
17/07/2013
17/07/2013
2.000,00
2.000,00
17/08/2013
16/08/2013
2.000,00
2.000,00
20/08/2013
20/08/2013
2.113,17
2.113,17
Total
12.452,69
12.452,69
2.113,17
211113 NAIR MONTEIRO DA SILVA E SANTOS
2013
390
322/000.2013 AD 011/2013
322/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1242 1182
1430/000.2013 Memo
SMSPDS
30/2013
1430/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
2952 2849
3393/000.2013 AD 061/2013
3393/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA, CONF MEMORANDO Nº 008/13
2.000,00
-1.036,09
25/01/2013
25/01/2013
0,00
0,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA
SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SMSPDS/030/2013
2.000,00
14/03/2013
14/03/2013
1.606,69
1.606,69
28/05/2013
28/05/2013
957,15
957,15
-393,31
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO 047/2013
2.000,00
-1.042,85
Página 456
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
2.563,84
2.563,84
168301 NAIR ROSENDO DOS SANTOS
2013
644 632
ORDEM DE PAGAMENTO REF. JANEIRO DO QUINTO T.A AO CONTRATO
152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,
350,00
226/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
1001 1020
DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO
BAIRRO DA PRAIA DO BONETE, CONF.PROC. SA/4028/08
226/002.2013 Ref 01/02 a
350,00
28/02
1610 1584
CONTRATO 152/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO
DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE,
226/003.2013 REF
350,00
01/03/2013 A
31/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE
2013
2356 2371
DE SAUDE FAMILIA DO BAIRRO DA PRAIA DO BONETE NO PERIODO DE
01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/004.2013 REF
350,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3072 3106
01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/005.2013 REF
350,00
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3697 3733
01/06 A 30/06/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
226/006.2013 REF
350,00
01/06/2013 A
30/06/2013
Página 457
15/02/2013
15/02/2013
350,00
350,00
06/03/2013
06/03/2013
350,00
350,00
04/04/2013
04/04/2013
350,00
350,00
05/05/2013
06/05/2013
350,00
350,00
06/06/2013
06/06/2013
350,00
350,00
05/07/2013
05/07/2013
350,00
350,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4422 4403
Valor Liq.
Valor
01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/4028/08
350,00
226/007.2013 REF
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5403 5259
01/08 A 31/08/13, CONF.PROC. SA/4028/08
226/008.2013 REF
350,00
01/08/2013 A
31/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
350,00
350,00
11/09/2013
11/09/2013
350,00
350,00
Total
2.800,00
2.800,00
10/09/2013
1.740,52
1.549,07
Total
1.740,52
1.549,07
16/07/2013
15,00
15,00
Total
15,00
15,00
01/02/2013
2.729,67
1.934,55
Total
2.729,67
1.934,55
25,00
25,00
309297 NATALIA BARBOZA DOS SANTOS
2013
5360 5238
6374/001.2013 REF
AGO/2013
AGO/13
1.740,52
10/09/2013
120845 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA
2013
4007 3956
4798/000.2013 DIARIAS
SMEL/240/2013
15,00
16/07/2013
27175 NATIVA MARIA BRIET DA SILVA
2013
408 446
417/000.2013 TRCT
EMPENHO REF. PAGAMENTO RESCISÃO PARA APOSENTADORIA, CONF
PROCESSO SA/90/00
2.729,67
01/02/2013
6575 NEILTON NOGUEIRA DE LIMA
2013
1967 1931
2346/000.2013 DIARIAS
25,00
Página 458
17/04/2013
17/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
Total
25,00
25,00
27/08/2013
7.342,00
7.342,00
Total
7.342,00
7.342,00
11/04/2013
680,00
669,80
Total
680,00
669,80
308440 NELPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP
2013
4977 4894
REF. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE PREDIO, CONF. AF/432-0/2013
3219/000.2013 038
27/08/2013
7.342,00
302675 NEUROVITTA - CLINICA NEUROLOGIA E NEURODIAGNÓSTICO LTDA
2013
1783 1811
1579/000.2013 809
EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAME
ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF MEMORANDO SS/0190/2013
680,00
10/04/2013
153417 NEUSA GONZAGA DE CARVALHO
2013
1058/003.2013
2013
875
1058/004.2013
2013
1599
1058/005.2013
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MESESE DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2013 - DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME MEMORANDO SMAJ 134/09
REF JAN/2013
2.712,00
E FEV/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2013 - DEPOSITO DE
969
PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME
MEMORANDO SMAJ 134/09
REF
1.356,00
MAR/2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2013 - DEPOSITO DE
1565
PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO 805/4 - 2ª VARA CIVEL - CONFORME
MEMORANDO SMAJ 134/09
REF ABR/2013
1.356,00
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
2373
805/4 - 2ª VARA CIVEL REF. MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO SMAJ/
134/09
REF MAI/2013
1.356,00
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
3075
805/4 - 2ª VARA CIVEL , CONF. MEMO. SMAJ/134/09
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROC. 805/4
3615
- 2ª VARA CIVEL REF. MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO SMAJ/134/09
REF JUL/2013
1.356,00
874 891
2358
1058/006.2013
2013
3070
2013
3683
1058/008.2013
Página 459
01/03/2013
01/03/2013
2.712,00
2.712,00
05/03/2013
05/03/2013
1.356,00
1.356,00
04/04/2013
04/04/2013
1.356,00
1.356,00
05/05/2013
06/05/2013
1.356,00
1.356,00
06/06/2013
06/06/2013
1.356,00
1.356,00
03/07/2013
03/07/2013
1.356,00
1.356,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4428 4406
1058/009.2013 REF
AGO/2013
Valor
PARA PAGTO DE DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROCESSO
805/4 - 2ª VARA CIVEL NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO SMAJ/
134/09
1.356,00
PARA OCORRER AO DEPOSITO DE PENSÃO (ALIMENTOS) - PROC. 805/4
- 2ª VARA CIVEL NO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO SMAJ/134/09
1058/010.2013 REF SET/2013
1.356,00
2013
Valor Liq.
5395 5260
06/08/2013
06/08/2013
1.356,00
1.356,00
11/09/2013
11/09/2013
1.356,00
1.356,00
Total
12.204,00
12.204,00
05/04/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
12/09/2013
700,00
623,00
Total
700,00
623,00
29/05/2013
29/05/2013
55,00
55,00
08/08/2013
08/08/2013
195,00
195,00
Total
250,00
250,00
13/08/2013
50,00
50,00
Total
50,00
50,00
307799 NICOLAS LORENCI DA ASSUNCAO
2013
2026 1639
1618/000.2013 TRCT
05/04/2013
1.586,63
308951 NICOLAS PIOVESAN DE MENDONÇA
2013
5409 5283
5221/000.2013 ATESTADO
700,00
12/09/2013
5841 NICRANO GOMES JUNIOR
2013
2923 2860
3343/000.2013 DIARIAS
2013
4497 4503
5560/000.2013 DIARIAS
SMEL/164/2013
55,00
SMEL/264/2013
195,00
309064 NIELSON DOS SANTOS
2013
4730 4584
5738/000.2013 DIARIAS
COMDEC/120/2013
50,00
308535 NILTON NICOLETTI
Página 460
13/08/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3066 3064
Valor Liq.
Valor
3476/000.2013 SFP/1804/201
3
06/06/2013
06/06/2013
1.631,46
1.631,46
Total
1.631,46
1.631,46
20/02/2013
20/02/2013
7.274,00
7.274,00
06/03/2013
06/03/2013
4.115,00
4.115,00
17/04/2013
17/04/2013
15.785,00
15.785,00
29/05/2013
29/05/2013
7.950,40
7.950,40
Total
35.124,40
35.124,40
07/05/2013
9.225,00
9.225,00
Total
9.225,00
9.225,00
24/04/2013
1.669,00
1.669,00
Total
1.669,00
1.669,00
1.631,46
284541 NIPPON RACOES LTDA ME
2013
759 733
10340/001.2012 029
10476/001.2012 029
2013
936 1012
74/001.2013 030
2013
1932 1974
74/002.2013 032
2013
2900 2921
74/003.2013 035
TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA
CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
3.000,00
4.274,00
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONFORME AF N° 1653-2/2012 - COMPLEMENTO
DE EMPENHO REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE
RAÇÃO PARA CENTRO DE ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
4.115,00
AF Nº 1653-3/2012 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DE
ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
15.785,00
AF Nº 1653-4/2012 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. TERMO DE
CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CENTRO DE
ZOONOSES, CONF. PROC. SC/8341/2012
7.950,40
212734 NOROESTE COMERCIALDE SUPRIMENTOS LTDA.
2013
2410 2392
1573/000.2013 827
AF Nº 143-0/2013 - aquisição de nebulizador e pulverizador - processo
SC/11637/12
9.225,00
07/05/2013
8698 NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA ME
2013
2143 2082
975/000.2013 1941
AF Nº 89-0/2013 - aquisição de agendas 2.013 conforme processo
SC/188/2013 - Fonte 05
1.669,00
308485 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA ME
Página 461
24/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2909 2916
3327/000.2013 053
Valor Liq.
Valor
REF. SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE EM
EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO X, CONF. MEMO
SMS/190/2013
655,50
29/05/2013
29/05/2013
655,50
655,50
Total
655,50
655,50
10/09/2013
569,00
569,00
Total
569,00
569,00
284644 O R DE OLIVEIRA JUNIOR ME
2013
5230 5241
5865/000.2013 374
PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERTO DE COMPUTADOR,
569,00
10/09/2013
305488 OFK ENGENHARIA LTDA.
2013
1808 1892
4022/002.2012 151
2013
1809 1893
4021/002.2012 151
2013
3773 3960
4021/003.2012 131
TERMO DE CONTRATO VISANDO REFORMA DA UNIDADE BASICA DA
MARANDUBA, CONF. PROC. SC/13.485/2011
10.204,48
3.507,08
30.780,43
10/04/2013
15/04/2013
10.204,48
9.470,92
10/04/2013
15/04/2013
3.507,08
3.507,08
04/07/2013
16/07/2013
30.780,43
29.595,38
Total
44.491,99
42.573,38
198733 OLAVO BELFORT DÁRANTES MEDEIROS
2013
2013
420/000.2013 REF JAN/2013
760,00
603 607
1378/000.2013
2013
1823
2174/001.2013
2013
Ref Fev/2013
760,00
1799
REF
760,00
MAR/2013
2418
ATESTADO
760,00
1066 1098
2426
2174/002.2013
Página 462
14/02/2013
14/02/2013
760,00
676,40
08/03/2013
08/03/2013
760,00
676,40
10/04/2013
11/04/2013
760,00
676,40
08/05/2013
08/05/2013
760,00
676,40
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2174/003.2013 REF MAI/2013
760,00
2013
3730 3646
RELIZAR-SE NO MESES DE JUNHO/2013
2174/004.2013 REF JUN/2013
760,00
03/06/2013
03/06/2013
760,00
676,40
04/07/2013
04/07/2013
760,00
676,40
2174/005.2013 REF JUL/2013
760,00
2013
5252 5181
2174/006.2013 REF
760,00
AGO/2013
01/08/2013
02/08/2013
760,00
676,40
09/09/2013
09/09/2013
760,00
676,40
6.080,00
5.411,20
22/05/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
08/05/2013
490,00
490,00
Total
490,00
490,00
31/07/2013
120,00
120,00
Total
120,00
120,00
24/07/2013
30,00
30,00
2013
2013
2962 2934
4338 4291
Total
255410 OMAR FERNANDO COUTINHO DE ARAUJO
2013
2777 2771
3255/000.2013 DIARIAS
SMOSP/147/2013
25,00
22/05/2013
966 ON WORLD MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME
2013
2436 2408
2574/000.2013 303
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MÃO DE OBRA NA
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, CONF MEMORANDO SMA/109/2013
490,00
08/05/2013
255792 OSIEO HECHER
2013
4271 4226
5109/000.2013 DIARIAS
GCMU/113/2013
120,00
31/07/2013
123897 OSMAR FRANCISCO DE SOUZA
2013
4211 4146
5038/000.2013 DIARIAS
MEMO DVME/195/2013
30,00
Página 463
24/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
123897 OSMAR FRANCISCO DE SOUZA
5038/000.2013 DIARIAS
2013
4897 4838
5921/000.2013 DIARIAS
2013
5282 5185
6448/000.2013 DIARIAS
30,00
MEMO DVME/228/2013
15,00
MEMO DVME/237/2013
25,00
23/08/2013
23/08/2013
15,00
15,00
09/09/2013
09/09/2013
25,00
25,00
Total
70,00
70,00
03/05/2013
643,59
643,59
Total
643,59
643,59
308177 OSVALDO MARCONDES DAMASIO
2013
1899 2325
2204/000.2013 Sem Nota
Fiscal
643,59
12/04/2013
128179 OTACILIO ALVES BARRETO JUNIOR
2013
901 916
1045/000.2013 DIARIAS
2013
1254 1194
1448/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1419 1443
1692/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1990 1941
2297/000.2013 DIARIAS
2013
2102 2028
2478/000.2013 DIARIAS
2013
2572 2504
3051/000.2013 DIARIAS
25,00
275,00
04/03/2013
04/03/2013
25,00
25,00
15/03/2013
15/03/2013
275,00
275,00
305,00
26/03/2013
26/03/2013
305,00
305,00
MEMO SMS/10/2013
200,00
SS/11/2013
225,00
SS/025/13
395,00
18/04/2013
17/04/2013
200,00
200,00
23/04/2013
23/04/2013
225,00
225,00
10/05/2013
10/05/2013
395,00
395,00
Página 464
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2853 2803
3308/000.2013 DIARIAS
2013
3394 3271
4017/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3470 3437
4161/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3944 3944
4715/000.2013 DIARIAS
2013
4393 4298
5248/000.2013 DIARIAS
2013
4758 4612
5754/000.2013 DIARIAS
2013
4996 4859
5957/000.2013 DIARIAS
2013
5335 5168
6502/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/55/2013
335,00
071/2013
285,00
24/05/2013
24/05/2013
335,00
335,00
17/06/2013
17/06/2013
285,00
285,00
096/2013
115,00
25/06/2013
25/06/2013
115,00
115,00
MEMO SMS/121/2013
330,00
MEMO SMS/141/2013
90,00
MEMO SMS/158/2013
180,00
MEMO SMS/188/2013
125,00
220/2013
190,00
11/07/2013
11/07/2013
330,00
330,00
01/08/2013
02/08/2013
90,00
90,00
13/08/2013
13/08/2013
180,00
180,00
23/08/2013
23/08/2013
125,00
125,00
09/09/2013
09/09/2013
190,00
190,00
3.075,00
3.075,00
Total
25649 OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA
2013
5641/000.2013
5642/000.2013
2013
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF. MEMO
SMOSP/221/2013
098
311,70
380
200,00
EMPENHO PARA OCORRER COM CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DE
4887
USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, CONF MEMORANDO
GCMU/097/2013
69, 71, 72, 73,
2.971,40
74, 101, 340,
341, 342, 343,
4768 4682
4939
3851/000.2013
Página 465
15/08/2013
15/08/2013
511,70
511,70
27/08/2013
27/08/2013
3.235,20
3.235,20
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
25649 OTTO AUGUSTO NUNES SABOIA
341, 342, 343,
344
5834/000.2013 69, 71, 72, 73,
74, 101, 340,
341, 342, 343,
344
263,80
Total
3.746,90
3.746,90
20/02/2013
1.488,00
1.488,00
Total
1.488,00
1.488,00
17/04/2013
2.035,65
2.035,65
Total
2.035,65
2.035,65
15/02/2013
15/02/2013
29.184,76
29.184,76
08/02/2013
08/02/2013
3,09
3,09
08/02/2013
08/02/2013
22.700,48
22.700,48
25/02/2013
25/02/2013
26.503,93
26.503,93
9811 OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA.
2013
753 746
285/000.2013 13564
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA ACETILENO E
OXIGENIO, CONF MEMORANDO 026/13 DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
1.488,00
20/02/2013
215113 PANIFICADORA CHARMOSINHA DE UBATUBA LTDA.-ME
2013
1938 1962
1352/000.2013 047
AF Nº 128-0/2013 - aquisição de generos alimenticios conforme processo
SC/10366/2012 - Fonte 01
2.035,65
17/04/2013
2678 PASEP
2013
745 625
835/000.2013 REF 116ª
PARC.
836/000.2013 REF 116ª
PARC
2013
792 703
936/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
793 702
935/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
820 820
967/000.2013 REF JAN/2013
EMPENHO REF. A 116ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO
PASEP
10.051,51
19.133,25
EMPENHO REF. PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
3,09
EMPENHO REF. PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
22.700,48
Pasep Mensal 1% - Ref. ao mês de Janeiro/2013
26.503,93
Página 466
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
821 821
968/000.2013 REF JAN/2013
2013
822 828
970/000.2013 REF JAN/2013
2013
823 831
971/000.2013 REF JAN/2013
2013
824 829
969/000.2013 REF JAN/2013
2013
825 830
972/000.2013 REF JAN/2013
2013
907 878
1004/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
908 877
1003/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
909 876
999/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
913 873
1000/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1176 1103
1392/000.2013 Sem nota fiscal
2013
1192 1209
1399/000.2013 115ª Parcela
1400/000.2013 115ª Parcela
2013
1237 1177
1464/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1388 1394
1664/000.2013 Sem Nota
Valor Liq.
Valor
25/02/2013
25/02/2013
33.866,14
33.866,14
25/02/2013
25/02/2013
27.681,89
27.681,89
25/02/2013
25/02/2013
42.111,81
42.111,81
25/02/2013
25/02/2013
13.988,19
13.988,19
25/02/2013
25/02/2013
116.911,80
116.911,80
21/02/2013
21/02/2013
589,65
589,65
21/02/2013
21/02/2013
331,08
331,08
20/02/2013
20/02/2013
1,40
1,40
20/02/2013
20/02/2013
1.675,45
1.675,45
28/02/2013
28/02/2013
5.568,72
5.568,72
15/03/2013
15/03/2013
29.250,55
29.250,55
08/03/2013
08/03/2013
9.314,87
9.314,87
25/03/2013
25/03/2013
20.830,15
20.830,15
33.866,14
27.681,89
42.111,81
13.988,19
116.911,80
EMPENHO REF. PASEP ROYALTIES ANP
589,65
EMPENHO REF. PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
331,08
EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
1,40
EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
1.675,45
PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
5.568,72
PASEP
10.051,51
19.199,04
9.314,87
PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
20.830,15
Página 467
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
1664/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1389 1393
1665/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1390 1389
1666/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1391 1396
1667/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1392 1390
1668/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1393 1391
1669/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1537 1463
1799/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1538 1462
1793/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1539 1461
1792/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1542 1464
1800/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1840 1527
2192/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1841 1528
20.830,15
25/03/2013
25/03/2013
26.616,30
26.616,30
25/03/2013
25/03/2013
10.993,69
10.993,69
25/03/2013
25/03/2013
21.755,93
21.755,93
25/03/2013
25/03/2013
33.096,79
33.096,79
25/03/2013
25/03/2013
91.884,08
91.884,08
20/03/2013
20/03/2013
115,55
115,55
20/03/2013
20/03/2013
1.435,36
1.435,36
20/03/2013
20/03/2013
0,39
0,39
21/03/2013
21/03/2013
327,98
327,98
28/03/2013
28/03/2013
6.495,64
6.495,64
28/03/2013
28/03/2013
1,17
1,17
26.616,30
10.993,69
21.755,93
33.096,79
91.884,08
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP ANP ROYALTIES
115,55
EMPENHO REF. PASEP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM
1.435,36
0,39
EMPENHO REF. PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
327,98
EMPENHO REF. PASEP - FUNDO DE PATICIPAÇÃO FPM
6.495,64
EMPENHO REF. PASEP IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Página 468
Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
2177/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1882 1896
2273/000.2013 REF 118º
PARC
2274/000.2013 REF 118º
PARC
2013
1961 1771
2351/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1962 1769
1,17
PASEP
10.051,51
15/04/2013
15/04/2013
29.324,39
29.324,39
10/04/2013
10/04/2013
9.702,40
9.702,40
10/04/2013
10/04/2013
55,78
55,78
0,00
0,00
19.272,88
9.702,40
EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO
2352/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1963 2569
EMPENHO REF. PASEP MUNICIPIO
12/04/2013
2013
PASEP MENSAL 1% - REF. AO MES DE MARÇO/2013
25/04/2013
25/04/2013
52.781,28
52.781,28
25/04/2013
25/04/2013
19.011,90
19.011,90
25/04/2013
25/04/2013
6.315,14
6.315,14
25/04/2013
25/04/2013
12.497,33
12.497,33
25/04/2013
25/04/2013
27.254,82
27.254,82
19/04/2013
19/04/2013
470,95
470,95
2202 2150
2589/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2203 2151
2588/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2204 2153
2586/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2205 2152
2587/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2206 2155
2584/000.2013 REF
MAR/2013
2585/000.2013 REF
MAR/2013
2013
2207 2057
55,78
52.781,28
19.011,90
6.315,14
12.497,33
11.965,53
15.289,29
EMPENHO REF. PASEP - ROYALTIES DA ANP
Página 469
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
2557/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2209 2059
2558/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2210 2058
2559/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2500 2240
2980/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2501 2241
2981/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2502 2242
2982/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2640 2599
3103/000.2013 REF 119ª
PARC
3104/000.2013 REF 119ª
PARC
2013
2700 2568
3161/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2701 2567
3160/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2820 2794
3295/001.2013 REF ABR/2013
2013
2821 2793
3296/001.2013 REF ABR/2013
470,95
EMPENHO REF. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
19/04/2013
19/04/2013
288,31
288,31
19/04/2013
19/04/2013
1.882,86
1.882,86
30/04/2013
30/04/2013
6.919,18
6.919,18
30/04/2013
30/04/2013
352,69
352,69
30/04/2013
30/04/2013
2,97
2,97
15/05/2013
15/05/2013
29.406,28
29.406,28
10/05/2013
10/05/2013
17.692,27
17.692,27
10/05/2013
10/05/2013
5,65
5,65
24/05/2013
24/05/2013
12.803,36
12.803,36
24/05/2013
24/05/2013
16.359,84
16.359,84
288,31
EMPENHO REF. ROYALTIES DA ANP
1.882,86
6.919,18
EMPENHO REF. ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
352,69
EMPENHO REF. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
2,97
PASEP
10.051,51
19.354,77
EMEPNHO REF. RETENÇÃO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FPM
17.692,27
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP - ITR
5,65
REF. PASEP MES ABRIL/2013
12.803,36
16.359,84
Página 470
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2822 2796
3297/001.2013 REF ABR/2013
2013
2823 2797
3298/001.2013 REF ABR/2013
2013
2824 2799
3299/001.2013 REF ABR/2013
2013
2825 2798
3300/001.2013 REF ABR/2013
2013
2845 2695
3294/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2890 2782
3294/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2950 2827
3294/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2951 2828
3294/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3132 2946
3778/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3133 2947
3779/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3145 2957
3783/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3273 3253
3860/000.2013 REF 120ª
PARC
3861/000.2013 REF 120ª
Valor Liq.
Valor
24/05/2013
24/05/2013
6.757,33
6.757,33
24/05/2013
24/05/2013
13.372,39
13.372,39
24/05/2013
24/05/2013
20.343,11
20.343,11
24/05/2013
24/05/2013
56.477,02
56.477,02
20/05/2013
20/05/2013
2.726,13
2.726,13
23/05/2013
23/05/2013
367,61
367,61
27/05/2013
27/05/2013
641,20
641,20
27/05/2013
27/05/2013
285,58
285,58
29/05/2013
31/05/2013
6.169,97
6.169,97
29/05/2013
31/05/2013
2,62
2,62
31/05/2013
31/05/2013
88,17
88,17
14/06/2013
14/06/2013
28.380,19
28.380,19
6.757,33
13.372,39
20.343,11
56.477,02
REF. RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
2.726,13
REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97
367,61
REF. RETENÇÃO PASEP ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
641,20
REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
285,58
6.169,97
EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
2,62
EMPENHO REF. PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
88,17
PASEP
9.674,25
18.705,94
Página 471
Exercício: 2013
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Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
3861/000.2013 REF 120ª
PARC
2013
3379 3277
3983/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3380 3276
3982/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3524 3412
3295/002.2013 REF MAI/2013
2013
3525 3411
3296/002.2013 REF MAI/2013
2013
3526 3418
3297/002.2013 REF MAI/2013
2013
3527 3417
3298/002.2013 REF MAI/2013
2013
3528 3416
3299/002.2013 REF MAI/2013
2013
3529 3415
3300/002.2013 REF MAI/2013
2013
3543 3405
3294/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3544 3404
3294/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3666 3499
3294/007.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3667 3498
3294/008.2013 Sem Nota
Fiscal
18.705,94
EMPENHO REF. PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
17/06/2013
17/06/2013
5,68
5,68
17/06/2013
17/06/2013
11.427,49
11.427,49
25/06/2013
25/06/2013
14.739,94
14.739,94
25/06/2013
25/06/2013
34.546,72
34.546,72
25/06/2013
25/06/2013
4.329,86
4.329,86
25/06/2013
25/06/2013
9.120,34
9.120,34
25/06/2013
25/06/2013
26.624,01
26.624,01
25/06/2013
25/06/2013
49.194,54
49.194,54
24/06/2013
24/06/2013
0,05
0,05
24/06/2013
24/06/2013
4.102,26
4.102,26
26/06/2013
26/06/2013
717,32
717,32
26/06/2013
26/06/2013
264,67
264,67
5,68
EMPENHO REF. PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
11.427,49
REF. PASEP MES DE MAIO/2013
14.739,94
34.546,72
4.329,86
9.120,34
26.624,01
49.194,54
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - ITR
0,05
EMPENHO REF. RETENÇÃO PASEP 1% - FPM
4.102,26
717,32
264,67
Página 472
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3721 3541
4339/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3722 3540
4340/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3765 3548
4342/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4058 3925
4872/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4062 3946
3294/009.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4203 4035
3294/010.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4204 4036
3294/011.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4255 4178
3295/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4256 4179
3296/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4257 4180
3297/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4258 4186
3298/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4259 4181
Valor Liq.
Valor
EMPENHO REF. PASEP - ITR
28/06/2013
28/06/2013
0,69
0,69
28/06/2013
28/06/2013
6.655,18
6.655,18
28/06/2013
28/06/2013
88,17
88,17
15/07/2013
15/07/2013
3,02
3,02
15/07/2013
15/07/2013
7.961,08
7.961,08
19/07/2013
19/07/2013
2,72
2,72
19/07/2013
19/07/2013
1.816,33
1.816,33
25/07/2013
25/07/2013
11.985,95
11.985,95
25/07/2013
25/07/2013
15.315,38
15.315,38
25/07/2013
25/07/2013
6.325,92
6.325,92
25/07/2013
25/07/2013
12.518,66
12.518,66
25/07/2013
25/07/2013
19.044,34
19.044,34
0,69
6.655,18
EMPENHO REF. PASEP - ICMS
88,17
EMPENHO REF. PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
3,02
7.961,08
REF. RETENÇÃO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
2,72
1.816,33
REF. PASEP MES JUNHO/2013
11.985,95
15.315,38
6.325,92
12.518,66
Página 473
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2678 PASEP
3299/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4260 4182
3300/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4297 4167
3294/012.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4298 4168
3294/013.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4486 4243
3294/014.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4487 4244
3294/015.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4539 4316
5590/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4724 4530
3294/017.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4725 4529
3294/016.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4909 4796
3294/018.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4910 4797
3294/019.2013 Sem Nota
Fiscal
19.044,34
25/07/2013
25/07/2013
52.871,36
52.871,36
24/07/2013
24/07/2013
558,13
558,13
24/07/2013
24/07/2013
290,45
290,45
30/07/2013
30/07/2013
6.022,95
6.022,95
30/07/2013
30/07/2013
0,30
0,30
31/07/2013
31/07/2013
88,17
88,17
09/08/2013
09/08/2013
12.979,31
12.979,31
09/08/2013
09/08/2013
0,87
0,87
20/08/2013
20/08/2013
1.422,49
1.422,49
20/08/2013
20/08/2013
1,26
1,26
52.871,36
558,13
290,45
6.022,95
0,30
EMPENHO REF. PASEP - ICMS
88,17
12.979,31
0,87
1.422,49
1,26
Página 474
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4911 4798
3294/020.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4920 4819
3295/004.2013 REF JUL/2013
2013
4921 4818
3296/004.2013 REF JUL/2013
2013
4922 4825
3299/004.2013 REF JUL/2013
2013
4923 4828
3297/004.2013 REF JUL/2013
2013
4924 4827
3298/004.2013 REF JUL/2013
2013
4925 4826
3300/004.2013 REF JUL/2013
2013
5182 5004
3294/022.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5183 5031
3294/021.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5194 5032
3294/023.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5423 5307
3294/024.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5424 5308
3294/025.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
5467 5316
3294/026.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
20/08/2013
20/08/2013
876,26
876,26
23/08/2013
23/08/2013
11.563,57
11.563,57
23/08/2013
23/08/2013
14.775,68
14.775,68
23/08/2013
23/08/2013
18.373,24
18.373,24
23/08/2013
23/08/2013
6.103,00
6.103,00
23/08/2013
23/08/2013
12.077,51
12.077,51
REF. PASEP MES DE JULHO/2013
23/08/2013
23/08/2013
51.008,21
51.008,21
51.008,21
REF. RETENÇÃO PASEP ICM-ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
LEI 87/96
88,17
30/08/2013
30/08/2013
88,17
88,17
30/08/2013
30/08/2013
6.256,93
6.256,93
30/08/2013
30/08/2013
314,56
314,56
10/09/2013
10/09/2013
8.446,32
8.446,32
10/09/2013
10/09/2013
3,03
3,03
12/09/2013
12/09/2013
5.501,05
5.501,05
876,26
11.563,57
14.775,68
18.373,24
6.103,00
12.077,51
6.256,93
314,56
8.446,32
3,03
REF. RETENÇÃO PASEP AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
5.501,05
Página 475
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
1.398.388,70
1.398.388,70
02/05/2013
900,00
900,00
Total
900,00
900,00
Valor
2678 PASEP
Fiscal
301167 PASQUALIN EVENTOS LTDA.
2013
2284 2260
2268/000.2013 120
EMPENHO PARA OCORRER COM INSCRIÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO
DO EVENTO, CONF MEMORANDO SE/223/2013
900,00
02/05/2013
298139 PATRICIA DE AMORIM PEREIRA
2013
345
283/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
283/000.2013 AD 001/2013
2013
865 838
986/000.2013 AD 020/2013
2013
1704 1554
2124/000.2013 AD 037/2013
2124/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1866 2075
2260/000.2013 AD 042/2013
2013
2237 2172
2624/000.2013 AD 051/2013
PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL,CONF MEMORANDO Nº 006/13
-113,82
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIDADANIA CONF MEMORANDO SCDS 083/2013
1.000,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS
140/2013
1.000,00
-0,37
SCDS/162/2013
700,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 51, PARA OCORRER DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF MEMORANDO SCDS/189/2013
800,00
Página 476
16/01/2013
16/01/2013
0,00
0,00
25/02/2013
25/02/2013
1.000,00
1.000,00
03/04/2013
03/04/2013
999,63
999,63
12/04/2013
24/04/2013
700,00
700,00
26/04/2013
26/04/2013
800,00
800,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2403 2279
2959/000.2013 AD 058/2013
2013
2479 2478
2620/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2620/000.2013 AD 050/2013
2013
2957 2826
3223/000.2013 AD 064/2013
3223/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3539 3443
4171/000.2013 AD 084/2013
2013
3540 3444
4233/000.2013 AD 085/2013
4233/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3988 3783
4800/000.2013 AD 094/2013
2013
4313 4205
5143/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
5143/000.2013 AD 105/2013
2013
4804 4636
5814/000.2013 AD 118/2013
Valor Liq.
Valor
02/05/2013
02/05/2013
500,00
500,00
10/05/2013
10/05/2013
3.254,60
3.254,60
27/05/2013
27/05/2013
792,09
792,09
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO Nº 269/2013
1.500,00
3.600,00
-564,69
25/06/2013
25/06/2013
1.500,00
1.500,00
25/06/2013
25/06/2013
3.035,31
3.035,31
CONF. MEMO SMCDS/317/2013
800,00
-1.157,56
11/07/2013
11/07/2013
800,00
800,00
26/07/2013
29/07/2013
1.842,44
1.842,44
15/08/2013
14/08/2013
1.000,00
1.000,00
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 58, PARA DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE CIDADANIA, CONF MEMORANDO
Nº 197/2013
500,00
DESPESAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO
CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF MEMORANDO
SCDS/184/2013
-145,40
3.400,00
800,00
-7,91
3.000,00
1.000,00
Página 477
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298139 PATRICIA DE AMORIM PEREIRA
5814/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
-29,82
Total
16.224,07
16.224,07
06/08/2013
175,00
175,00
Total
175,00
175,00
139912 PATRICIA FERREIRA DO AMARAL
2013
4445 4382
5534/000.2013 DIARIAS
GCMU/115/2013
175,00
06/08/2013
307991 PATRICIA MACHADO SANCHES
2013
1334 1336
1485/000.2013 Memo SMS
70/2013
2013
1968 1945
2347/000.2013 DIARIAS
2013
2702 2620
3167/000.2013 DIARIAS
2013
3365 3255
SS/070/2013
55,00
21/03/2013
21/03/2013
55,00
55,00
15,00
152/2013
110,00
17/04/2013
17/04/2013
15,00
15,00
17/05/2013
17/05/2013
110,00
110,00
14/06/2013
14/06/2013
130,00
130,00
17/07/2013
17/07/2013
85,00
85,00
85,00
SMS/503/2013
50,00
20/08/2013
20/08/2013
50,00
50,00
11/09/2013
11/09/2013
290,00
290,00
Total
735,00
735,00
3976/000.2013 DIARIAS
2013
4010 3972
4848/000.2013 DIARIAS
2013
4825 4728
5800/000.2013 DIARIAS
2013
5370 5274
6509/000.2013 DIARIAS
130,00
SMS/395/2013
290,00
175799 PAULO BENEDITO DOS SANTOS
Página 478
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
673 724
788/000.2013 DIARIAS
2013
902 911
1046/000.2013 DIARIAS
2013
1252 1192
1449/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1421 1435
1693/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1989 1925
2296/000.2013 DIARIAS
2013
2103 2026
2479/000.2013 DIARIAS
2013
2573 2515
3052/000.2013 DIARIAS
2013
2856 2816
3312/000.2013 DIARIAS
2013
3395 3284
4018/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4392 4308
5247/000.2013 DIARIAS
2013
4752 4606
5755/000.2013 DIARIAS
2013
4986 4849
5965/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO SMS/03/2013
215,00
110,00
19/02/2013
20/02/2013
215,00
215,00
04/03/2013
04/03/2013
110,00
110,00
50,00
15/03/2013
15/03/2013
50,00
50,00
210,00
26/03/2013
26/03/2013
210,00
210,00
MEMO SMS/10/2013
140,00
SS/11/2013
175,00
18/04/2013
17/04/2013
140,00
140,00
23/04/2013
23/04/2013
175,00
175,00
EMPENHO REF. DIARIAS DE MOTORISTAS, CONF MEMORANDO SS/26/13
10/05/2013
10/05/2013
225,00
225,00
24/05/2013
24/05/2013
150,00
150,00
17/06/2013
17/06/2013
200,00
200,00
01/08/2013
02/08/2013
150,00
150,00
13/08/2013
13/08/2013
75,00
75,00
23/08/2013
23/08/2013
180,00
180,00
225,00
MEMO SMS/47/2013
150,00
072/2013
200,00
MEMO SMS/142/2013
150,00
MEMO SMS/159/2013
75,00
MEMO SMS/189/2013
180,00
Página 479
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5322 5155
6494/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
218/2013
145,00
09/09/2013
09/09/2013
145,00
145,00
Total
2.025,00
2.025,00
03/07/2013
1.400,00
1.246,00
Total
1.400,00
1.246,00
2799 PAULO CESAR DE CAMPOS
2013
3584 3616
3904/000.2013 283
EMPENHO PARA OCORRER COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O
EVENTO SEMANA DA MATA ATLANTICA, CONF MEMORANDO Nº 095/2013
1.400,00
03/07/2013
2495 PAULO CESAR PINTO DE OLIVEIRA
2013
1902 1871
2212/000.2013 DIARIAS
2013
2587 2495
3061/000.2013 DIARIAS
2013
2809 2738
3270/000.2013 DIARIAS
2013
3191 3169
3802/000.2013 DIARIAS
2013
3482 3420
4142/000.2013 Sem Nota
Fiscal
090/2013
40,00
GCMV/113/13
145,00
12/04/2013
15/04/2013
40,00
40,00
10/05/2013
10/05/2013
145,00
145,00
MEMO GCMV/120/2013
40,00
138/2013
50,00
146/2013
50,00
22/05/2013
22/05/2013
40,00
40,00
11/06/2013
11/06/2013
50,00
50,00
25/06/2013
25/06/2013
50,00
50,00
Total
325,00
325,00
10/04/2013
10/04/2013
116,00
116,00
10/04/2013
10/04/2013
424,00
424,00
301890 PAULO DOS SANTOS PERES
2013
1756 1785
120/001.2013 011
2013
1759 1786
120/003.2013 013
116,00
424,00
Página 480
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1760 1787
120/002.2013 012
2013
2430 2446
120/004.2013 014
120/005.2013 015
2013
3045 3035
120/006.2013 016
2013
3598 3559
120/007.2013 018
120/008.2013 019
2013
3737 3862
120/009.2013 020
120/010.2013 021
120/011.2013 022
2013
5072 4956
120/012.2013 026
120/013.2013 025
120/014.2013 024
Valor Liq.
Valor
260,00
374,00
114,00
10/04/2013
10/04/2013
260,00
260,00
08/05/2013
08/05/2013
488,00
488,00
400,00
AF/1614-17/2012
102,00
110,00
388,00
174,00
98,00
AF/1614-24/2012
270,00
528,00
190,00
06/06/2013
06/06/2013
400,00
400,00
03/07/2013
03/07/2013
212,00
212,00
12/07/2013
12/07/2013
660,00
660,00
30/08/2013
30/08/2013
988,00
988,00
3.548,00
3.548,00
30/08/2013
896,90
896,90
Total
896,90
896,90
05/02/2013
678,00
678,00
Total
308808 PAULO FLAVIO LEITE RIZZO
2013
5077 5000
6078/000.2013 SFP/8615/201
3
REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONF. PROC. SFP/8.615/2013
30/08/2013
896,90
9723 PENSAO JUDICIAL
2013
435 474
57/000.2013 ATESTADO
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 SEC. SAS.
1.210,00
Página 481
05/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
436 503
58/000.2013 ATESTADO
2013
437 506
59/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
438 504
60/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
439 507
61/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1012 1005
135/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1013 1002
138/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1014 1003
139/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1015 1004
136/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1016 1044
2013
1552 1654
258/000.2013 9981
2013
1553 1652
259/000.2013 9981
2013
1554 1650
260/000.2013 9978
Valor Liq.
Valor
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 FUNDEB
1.210,00
05/02/2013
05/02/2013
1.033,75
1.033,75
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
2.203,39
2.203,39
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013 SEC. SAUDE
2.884,48
05/02/2013
05/02/2013
6.781,76
6.781,76
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JANEIRO/2013
05/02/2013
05/02/2013
14.977,65
14.977,65
05/03/2013
05/03/2013
15.650,57
15.650,57
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE FEVEREIRO/2013
- FUNDEB
7.020,29
05/03/2013
05/03/2013
1.223,42
1.223,42
- SEC. EDUCAÇÃO
25.220,63
05/03/2013
05/03/2013
2.156,33
2.156,33
- SEC. SAUDE
3.040,00
05/03/2013
05/03/2013
6.867,13
6.867,13
- SAS
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013
05/03/2013
06/03/2013
678,00
678,00
05/04/2013
05/04/2013
16.155,05
16.155,05
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 SAUDE
481,00
05/04/2013
05/04/2013
6.712,71
6.712,71
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 - SAS
05/04/2013
05/04/2013
678,00
678,00
7.758,49
400,00
2.204,17
14.364,00
30.171,00
Página 482
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1555 1651
261/000.2013 9983
2013
1556 1653
262/000.2013 9977
2013
2374 2365
Valor Liq.
Valor
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 EDUCAÇÃO
2.969,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE MARÇO/2013 FUNDEB
6.419,00
05/04/2013
05/04/2013
2.234,86
2.234,86
05/04/2013
05/04/2013
1.262,18
1.262,18
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013
03/05/2013
03/05/2013
16.505,42
16.505,42
03/05/2013
03/05/2013
6.920,62
6.920,62
03/05/2013
03/05/2013
678,00
678,00
03/05/2013
03/05/2013
1.952,80
1.952,80
03/05/2013
03/05/2013
1.262,18
1.262,18
05/06/2013
05/06/2013
16.441,00
16.441,00
05/06/2013
05/06/2013
6.484,53
6.484,53
05/06/2013
05/06/2013
678,00
678,00
05/06/2013
05/06/2013
1.262,18
1.262,18
05/06/2013
05/06/2013
1.952,80
1.952,80
327/000.2013 DEVOLUÇÃO
100,12
NUMERARIO
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 - SEC.
2013
2375 2364
SAÚDE
328/000.2013 SMOSP-SET/2
279,73
007
2013
2376 2361
SAS.
329/000.2013 SMCDS-SET/2
532,73
007
2013
2377 2363
EDUCAÇÃO
331/000.2013 AD 218/2007
20.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE ABRIL/2013 2013
2378 2362
FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 2013
3005 3015
GERAL
441/000.2013 AD 228/2007
400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 - SEC.
2013
3006 3013
SAÚDE
442/000.2013 AD 230/2007
3.000,00
2013
3007 2982
SAS
443/000.2013 AD 229/2007
700,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE MAIO/2013 2013
3008 3014
FUNDEB
444/000.2013 098
7.200,00
2013
3009 3012
EDUCAÇÃO
445/000.2013 155
240,00
Página 483
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 SEC. EDUCAÇÃO
25,00
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 FUNDEB
78,06
05/07/2013
05/07/2013
1.952,80
1.952,80
05/07/2013
05/07/2013
1.262,18
1.262,18
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 SAS
510/000.2013 SME--SET/200
419,02
7
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013 2013
3821 3696
SEC. SAÚDE
509/000.2013 236
800,00
05/07/2013
05/07/2013
678,00
678,00
05/07/2013
05/07/2013
6.608,27
6.608,27
2013
05/07/2013
05/07/2013
16.865,87
16.865,87
2013
3818 3698
511/000.2013 1002
2013
3819 3697
540/000.2013 2827
2013
3820 3670
3822 3699
508/000.2013 5129
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE JUNHO/2013
23.867,00
2013
4373 4379
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - GERAL
05/08/2013
05/08/2013
18.777,35
18.777,35
2013
4374 4376
05/08/2013
05/08/2013
6.649,04
6.649,04
2013
4375 4340
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SEC.
SAÚDE
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SAS
05/08/2013
05/08/2013
678,00
678,00
2013
4376 4377
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - SEC. EDUCAÇÃO
05/08/2013
05/08/2013
1.952,80
1.952,80
05/08/2013
05/08/2013
1.262,18
1.262,18
05/09/2013
05/09/2013
18.389,14
18.389,14
05/09/2013
05/09/2013
6.794,10
6.794,10
05/09/2013
05/09/2013
678,00
678,00
05/09/2013
05/09/2013
1.952,80
1.952,80
632/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4377 4378
112,46
REF. FOLHA PAGTO MÊS DE JULHO/2013 - FUNDEB
633/000.2013 SME-OUT/200
2.216,15
7
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE AGÔSTO/2013 2013
5094 5100
GERAL
676/000.2013 SEM NOTA
1.856,31
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE AGÔSTO/2013 - SEC.
2013
5095 5096
SAÚDE
677/000.2013 SEM NOTA
1.121,47
2013
5096 5049
SAS
678/000.2013 SEM NOTA
16.327,42
2013
5097 5097
EDUCAÇÃO
679/000.2013 SEM NOTA
917,31
Página 484
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
9723 PENSAO JUDICIAL
679/000.2013 SEM NOTA
2013
5098 5098
680/000.2013 SEM NOTA
2013
5290 5077
674/000.2013 SEM NOTA
917,31
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO MÊS DE AGÔSTO/2013 FUNDEB
3.644,52
PENSÃO ALIMENTICIA REF. FOLHA PAGTO AUT. SEC. EDUC. MÊS
AGÔSTO/13
447,32
05/09/2013
05/09/2013
1.262,18
1.262,18
05/09/2013
05/09/2013
339,00
339,00
219.532,04
219.532,04
Total
172968 PERCIVAL AUGUSTO DE MORAES
2013
651 638
ORDEM DE PAGAMENTO REF JAN - QUINTO T.A AO CONTRATO 448/08
VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA
DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
1.000,00
236/001.2013 REF
01/01/2013 A
30/01/2013
2013
972 1048
PARA A INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/002.2013 Ref 01/02 a
1.000,00
28/02
1611 1563
CONTRATO 448/08 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A
INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/003.2013 REF
1.000,00
01/03/2013 A
31/03/2013
2013
2368 2385
GERENCIA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE
01/04 A 30/04/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/004.2013 REF
1.000,00
01/04/2013 A
30/04/2013
2013
3076 3063
01/05 A 30/05/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/005.2013 REF
1.000,00
01/05/2013 A
Página 485
15/02/2013
15/02/2013
1.000,00
1.000,00
06/03/2013
06/03/2013
1.000,00
1.000,00
04/04/2013
04/04/2013
1.000,00
1.000,00
05/05/2013
06/05/2013
1.000,00
1.000,00
06/06/2013
06/06/2013
1.000,00
1.000,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
172968 PERCIVAL AUGUSTO DE MORAES
01/05/2013 A
30/05/2013
2013
3693 3729
01/06 A 30/06/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/006.2013 REF
1.000,00
01/06/2013 A
30/06/2013
2013
4432 4383
01/07 A 31/07/2013, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/007.2013 REF
1.000,00
01/07/2013 A
31/07/2013
2013
5391 5261
01/08 A 31/08/13, CONF.PROC. SA/12.840/08
236/008.2013 REF
1.000,00
01/08/2013 A
31/08/2013
05/07/2013
05/07/2013
1.000,00
1.000,00
06/08/2013
06/08/2013
1.000,00
1.000,00
11/09/2013
11/09/2013
1.000,00
1.000,00
Total
8.000,00
8.000,00
307879 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
2013
2167 2065
1789/003.2013 3728
2013
2168 2066
2561/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2477 2467
1789/004.2013 3779
2013
2762 2658
AF Nº 284-1/2013 - Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e operação tapa buracos
pelo periodo de 12 meses conforme processo SC/813/2013 Fonte 01
28.533,15
23/04/2013
23/04/2013
28.533,15
28.533,15
EMPENHO REF JUROS S/ NF Nº 3.728
23/04/2013
23/04/2013
475,55
475,55
09/05/2013
09/05/2013
27.669,57
27.669,57
20/05/2013
20/05/2013
28.883,25
28.883,25
475,55
AF Nº 218-1/2013 - Empenho ref. Contrato para aquisição parcelada de
emulsão asfaltica para uso de pavimentação de ruas e estradas vivinais e
operação tapa buracos pelo periodo de 12 meses conforme processo
SC/813/2013 Fonte 01
27.669,57
AF Nº 284-3/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
Página 486
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
307879 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
1789/006.2013 3799
2013
3403 3397
1789/008.2013 3850
28.883,25
AF Nº 284-4/2013 - ref. Contrato para aquisição parcelada de emulsão asfaltica
29.735,16
21/06/2013
21/06/2013
29.735,16
29.735,16
Total
115.296,68
115.296,68
06/02/2013
06/02/2013
15.635,01
15.635,01
20/02/2013
20/02/2013
165,90
165,90
03/04/2013
03/04/2013
1.046,88
1.046,88
24/04/2013
24/04/2013
3.454,65
3.454,65
300733 PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
2013
507 540
145/216.2012
145/216.2012
145/217.2012
145/218.2012
145/219.2012
145/220.2012
145/221.2012
145/222.2012
145/223.2012
2013
249497
249500
232280
232275
249496
232277
232279
232278
232281
754 743
280/002.2013 254050
280/002.2013 235
2013
1510 1546
280/016.2013 265543
280/019.2013 265858
280/020.2013 265857
2013
2131 2099
280/025.2013 269304
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº
189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS,
CONF. PROC. SC/4665/10 REF. PAGTO DIV. NFS.
1.478,86
10,40
207,48
2.063,41
709,42
1.457,34
7.237,30
846,30
1.624,50
ordem de pagamento ref. a af n° 1773-2/2012 - REEMPENHO REF.
SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
44,10
121,80
AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC.
SC/4665/10
124,20
593,52
329,16
SC/4665/10
3.454,65
Página 487
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2263 2256
280/009.2013 260197
280/009.2013 262019
2013
2405 2386
280/011.2013 262022
280/011.2013 260202
280/011.2013 265897
2013
2423 2415
280/017.2013 269476
280/017.2013 265860
2013
2424 2449
2440/005.2013 269303
2440/010.2013 269474
2013
2730 2714
2441/005.2013 277744
2441/006.2013 277745
2441/008.2013 277746
2013
2738 2756
2440/002.2013
2440/003.2013
2440/004.2013
2440/006.2013
2440/007.2013
2013
278182
278184
278183
277693
277692
2938 2874
280/007.2013 262025
280/007.2013 260252
280/007.2013 265887
Valor Liq.
Valor
AF N° 3-6/2013 - CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO
366,46
4.025,84
17.090,03
2.195,34
62,44
02/05/2013
02/05/2013
4.392,30
4.392,30
06/05/2013
06/05/2013
19.347,81
19.347,81
AF Nº 22-8 - SEGUNDO T.A AO CONTRATO Nº 188/10 VISANDO A
SC/4665/10
2,76
2.170,61
AF Nº 22-24/2013 - visando a aquisição parcelada de hortifruti para atender a
alimentação escolar da rede publica conforme processo SC/237/2013 - Fonte
02
3.088,10
289,90
AF Nº 302-5/2013 - ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada de hortifruti
para atender a alimentação escolar da rede publica conforme processo
SC/237/2013 - Fonte 05
4.276,87
3.987,19
3.740,18
08/05/2013
08/05/2013
2.173,37
2.173,37
08/05/2013
08/05/2013
3.378,00
3.378,00
22/05/2013
22/05/2013
12.004,24
12.004,24
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-10/2013
22/05/2013
22/05/2013
21.566,59
21.566,59
29/05/2013
29/05/2013
6.317,42
6.317,42
2.255,45
10.581,28
2.086,60
3.002,94
3.640,32
82,80
255,19
88,32
Página 488
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/007.2013
280/007.2013
280/008.2013
280/008.2013
280/010.2013
280/010.2013
280/010.2013
280/018.2013
280/018.2013
2013
277815
260199
277813
262024
262020
277811
265896
265855
277816
3044 3028
2440/011.2013 281678
2440/012.2013 281679
2440/014.2013 281680
2013
3053 3036
2441/001.2013
2441/001.2013
2441/003.2013
2441/003.2013
2441/004.2013
2441/004.2013
2441/013.2013
2441/015.2013
2441/016.2013
2013
277741
277738
277739
277743
277737
277742
279803
279801
279802
3065 3066
280/001.2013
280/001.2013
280/001.2013
280/001.2013
251426
277817
234
254051
60,72
80,04
42,64
14,56
2.883,90
846,91
211,23
1.735,06
16,05
SC/237/2013 - Fonte 02
3.416,20
2.114,97
1.864,41
SC/237/2013 - Fonte 05
6.886,16
4.221,46
765,57
1.277,15
857,37
1.323,48
1.572,52
209,62
1.823,74
ordem de pagamento ref a af n° 1719-15/2012 - REF. SEGUNDO T.A AO
CONTRATO Nº 189/10 VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
3.007,17
83,96
2.862,71
3.210,59
Página 489
06/06/2013
06/06/2013
7.395,58
7.395,58
06/06/2013
06/06/2013
18.937,07
18.937,07
06/06/2013
06/06/2013
15.044,38
15.044,38
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
280/005.2013
2013
269475
277812
262023
265898
269470
260201
3218 3190
2441/019.2013 286709
2441/020.2013 286861
2013
3231 3186
2440/015.2013
2440/016.2013
2440/017.2013
2440/018.2013
2440/019.2013
2440/020.2013
2440/021.2013
2440/022.2013
2440/023.2013
2440/024.2013
2440/025.2013
2013
3234 3231
280/003.2013
280/003.2013
280/003.2013
280/003.2013
280/003.2013
280/003.2013
2013
283252
283250
283249
283251
285094
285093
285090
285092
285091
286859
286865
257328
265888
260200
256082
262021
277814
3510 3453
2441/017.2013 288630
39,51
1.553,58
521,88
511,38
13,38
3.240,22
REF. AQUISIÇÃO DE HORIFRUTI, CONF. AF/302-37/2013
12/06/2013
12/06/2013
4.759,39
4.759,39
12/06/2013
12/06/2013
74.477,61
74.477,61
12/06/2013
12/06/2013
14.553,02
14.553,02
26/06/2013
26/06/2013
13.332,86
13.332,86
1.842,22
2.917,17
21.610,30
4.298,09
5.037,64
4.966,65
11.406,85
2.528,08
3.424,59
2.187,98
196,56
15.412,60
3.408,27
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 3-1/2013 - SEGUNDO T.A AO
4.400,14
624,41
3.951,48
3.260,08
1.986,65
330,26
2.087,05
Página 490
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2441/018.2013 288627
2441/018.2013 288519
2013
3511 3456
2440/029.2013 288631
2013
3599 3564
2441/021.2013 290372
2441/022.2013 290374
2441/022.2013 290366
2013
3600 3552
2440/032.2013 290369
2440/033.2013 290376
2013
3848 3859
2441/032.2013 288648
2441/033.2013 288518
2013
3851 3880
2442/006.2013 288632
2013
4018 3962
2441/027.2013
2441/027.2013
2441/029.2013
2441/029.2013
2013
293685
293688
293684
293687
4178 4141
280/006.2013
280/022.2013
280/022.2013
280/022.2013
280/023.2013
260198
267875
267530
294404
267528
11.242,22
3,59
2.423,38
AF Nº 302-47/2013 - empenho ref. Quarto T.A. visando a aquisição parcelada
de hortifruti para atender a alimentação escolar da rede publica conforme
4.196,20
16,19
4.512,01
SC/237/2013 - Fonte 02
791,08
869,54
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONF. AF/302-43/2013
26/06/2013
26/06/2013
2.423,38
2.423,38
03/07/2013
03/07/2013
8.724,40
8.724,40
03/07/2013
03/07/2013
1.660,62
1.660,62
12/07/2013
12/07/2013
963,83
963,83
12/07/2013
12/07/2013
2.463,71
2.463,71
17/07/2013
17/07/2013
307,63
307,63
24/07/2013
24/07/2013
23.345,28
23.345,28
737,10
226,73
2.463,71
26,18
68,94
17,06
195,45
ORDEM DE PAGAMENTO REF A AF N° 3-3/2013 SEGUNDO T.A AO
1.090,11
84,00
5.131,08
116,03
1.229,88
Página 491
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/026.2013 269305
280/026.2013 294661
2013
4181 4078
2441/002.2013
2441/002.2013
2441/002.2013
2441/007.2013
2441/007.2013
2441/009.2013
2441/009.2013
2441/010.2013
2441/010.2013
2441/011.2013
2441/011.2013
2441/012.2013
2441/012.2013
2441/014.2013
2441/014.2013
2013
4183 4070
2440/001.2013
2440/001.2013
2440/008.2013
2440/008.2013
2440/009.2013
2440/009.2013
2440/013.2013
2440/013.2013
2440/034.2013
2013
277740
277736
294408
277747
294407
294414
279798
294416
279797
279796
294413
279799
294415
279804
294412
278181
294406
277694
294410
294409
277691
294411
281681
295791
4247 4232
280/015.2013 263941
15.083,96
610,22
SC/237/2013 - Fonte 05
4.866,28
3.679,13
305,93
17.937,95
995,40
128,24
2.417,22
153,43
2.768,04
2.750,98
637,35
12.615,19
650,36
7.708,85
100,52
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-9/2013
4.156,64
12,60
15.640,23
9,36
388,22
4.804,62
5,52
9.882,68
2.940,49
3.884,23
Página 492
24/07/2013
24/07/2013
57.714,87
57.714,87
24/07/2013
24/07/2013
37.840,36
37.840,36
31/07/2013
31/07/2013
9.033,29
9.033,29
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
280/015.2013
280/015.2013
280/015.2013
280/024.2013
280/024.2013
280/024.2013
2013
279800
262948
294403
269302
269542
294659
4320 4248
2441/034.2013 293628
2013
4473 4419
2440/035.2013 296703
2440/035.2013 296700
2440/037.2013 296700,
296703
2013
4627 4542
2442/002.2013
2442/003.2013
2442/004.2013
2442/005.2013
2013
299.886
299.887
299.885
298294
4640 4560
2441/030.2013 299888
2013
4687 4680
2442/007.2013
2442/008.2013
2442/009.2013
2442/010.2013
280/021.2013
280/027.2013
2013
301573
301569
301574
301568
267531
267529
4970 4892
2442/011.2013 303237
254,37
942,33
772,80
2.892,88
221,70
64,98
31/07/2013
31/07/2013
2.190,09
2.190,09
07/08/2013
07/08/2013
3.075,51
3.075,51
14/08/2013
12/08/2013
18.915,80
18.915,80
14/08/2013
12/08/2013
1.855,18
1.855,18
15/08/2013
15/08/2013
36.812,73
36.812,73
27/08/2013
27/08/2013
22.058,76
22.058,76
2.190,09
6,30
3.068,21
1,00
3.194,93
2.104,74
10.884,30
2.731,83
1.855,18
SC/237/2013 - Fonte 01
3.471,68
17.982,37
4.016,72
3.468,85
6.720,91
1.152,20
SC/237/2013 - Fonte 01
4.397,54
Página 493
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2442/012.2013
2442/013.2013
2442/014.2013
280/029.2013
2013
5021 4994
2442/015.2013
2442/016.2013
2442/017.2013
2442/018.2013
2013
303241
303239
303240
303341
304946
304943
304947
304944
5065 4997
280/014.2013 263940
2013
5140 5027
280/013.2013 262947
280/013.2013 263938
2013
5209 5242
2442/019.2013
2442/020.2013
2442/021.2013
2442/022.2013
2442/031.2013
2442/032.2013
2442/033.2013
2442/034.2013
306446
306449
306448
306447
291950
291940
291947
291938
12.837,17
2.365,63
2.255,72
202,70
REF. AQUISIÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-72/2013
1.727,45
3.498,50
7.999,86
1.480,78
1.063,58
AF Nº 22-4/2013 - VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
587,85
5.531,71
REF. AQUISIÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. AF/302-76/2013
30/08/2013
30/08/2013
14.706,59
14.706,59
30/08/2013
30/08/2013
1.063,58
1.063,58
03/09/2013
03/09/2013
6.119,56
6.119,56
10/09/2013
10/09/2013
56.423,49
56.423,49
Total
545.680,74
545.680,74
2.598,69
3.721,17
3.875,78
18.522,48
3.863,50
3.311,62
16.696,30
3.833,95
298972 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA
2013
1163 1162
743/000.2013 110
980/000.2013 109
2013
2452 2406
AF Nº 24-1/2013 aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
13/03/2013
13/03/2013
8.320,00
8.320,00
08/05/2013
08/05/2013
3.084,00
3.084,00
4.160,00
4.160,00
AF Nº 24-3/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
Página 494
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
298972 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA
2168/000.2013 116
2013
2929 2876
3.084,00
29/05/2013
29/05/2013
7.228,60
7.228,60
31/07/2013
31/07/2013
3.958,20
3.958,20
3.958,20
AF Nº 435-2/2013 - Aquisição parcelada de combustivel, pelo período de 12
meses. SC/2263/2013
4.228,10
14/08/2013
12/08/2013
4.228,10
4.228,10
03/09/2013
03/09/2013
4.228,10
4.228,10
Total
31.047,00
31.047,00
06/03/2013
7.875,00
7.875,00
Total
7.875,00
7.875,00
25/06/2013
480,00
480,00
Total
480,00
480,00
AF Nº 24-4/2013 - aquisição de combustivel - processo SC/4518/2012
2617/000.2013 120
2013
4272 4237
4981/000.2013 127
2013
4577 4552
5202/000.2013 132
2013
5139 5029
7.228,60
6000/000.2013 137
4.228,10
301532 POUSADA ALENTEJANO LTDA. - ME
2013
920 1037
331/000.2013 086
EMPENHO REF. HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO AGUIA DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013
7.875,00
06/03/2013
299158 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA
2013
3537 3407
4223/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE
UBATUBA NOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013, CONF MEMORANDO
221/2013
480,00
25/06/2013
307053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
2013
809 791
948/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2199 2157
2582/000.2013 MULTA
EMPENHO PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTA, REF.
VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, RENAVAM 178214442 PLACA EEF 2957,
CONF MEMORANDO SS/ 067/2013
46,40
21/02/2013
21/02/2013
46,40
46,40
53,19
25/04/2013
25/04/2013
53,19
53,19
Página 495
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4061 3947
2112/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4063 3948
4924/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE MULTA DE TRANSITO
CONF MEMORANDO GCMV/079/2013
255,35
16/07/2013
16/07/2013
255,35
255,35
170,23
16/07/2013
16/07/2013
170,23
170,23
Total
525,17
525,17
201 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
2013
839 854
229/001.2013 4475
2013
841 855
230/001.2013 4609
2013
1238 1178
54/001.2013 4665, 4678
55/001.2013 4664, 4677
56/001.2013 4676, 4663
2013
1239 1179
10420/000.2012 4676, 4663
10421/000.2012 4664, 4677
10422/000.2012 4665, 4678
2013
1299 1297
230/002.2013 4675
2013
1321 1248
203/000.2013 4556
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4475 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMATICA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN
GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
9.115,44
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4609 - CONTRATO 14/10 VISANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E
SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,
10.254,84
27/02/2013
27/02/2013
9.115,44
9.115,44
27/02/2013
27/02/2013
10.254,84
10.254,84
ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF A NF N° 4664 E 4677 TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
70.875,00
46.029,31
12.744,31
TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF. PROC. SC/4.258/2012
4.733,69
17.096,69
26.325,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 4676 - CONTRATO 14/10 VISANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA DE USO E
SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E EDUCAÇÃO,
10.254,84
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A NF N° 4556 - DO TA AO CONTRATO
N° 14/10 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,05
07/03/2013
07/03/2013
129.648,62
129.648,62
07/03/2013
07/03/2013
48.155,38
48.155,38
20/03/2013
20/03/2013
10.254,84
10.254,84
19/03/2013
19/03/2013
0,05
0,05
Página 496
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
203/000.2013 4556
2013
1733 1731
55/002.2013 4723
2013
1740 1732
54/002.2013 4724
2013
1934 1955
230/003.2013 4745
2013
2132 2087
54/003.2013 4785
56/002.2013 4783
2013
2264 2257
229/002.2013 4608
229/003.2013 4674
229/004.2013 4744
2013
2429 2413
55/003.2013 4784
56/003.2013 4722
2013
2767 2739
229/005.2013 4811
2013
2912 2883
230/004.2013 4812
2013
2928 2866
56/004.2013 4846
0,05
PARA PAGTO DA NF N° 4723 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
DE GESTÃO MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
31.563,00
PARA PAGTO DA NF N° 4724 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
48.600,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4745 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
10.254,84
48.600,00
8.739,00
PARA PAGTO DA NF N° 4608 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
9.115,44
9.115,44
31.563,00
8.739,00
PARA PAGTO DA NF N° 4811 REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
PARA PAGTO DA NF N° 4812 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DEN GESTÃO SAUDE E
EDUCAÇÃO, CONF.PROC. SC/3.031/09
10.254,84
PARA PAGTO DA NF N° 4846 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
8.739,00
Página 497
10/04/2013
10/04/2013
31.563,00
31.563,00
10/04/2013
10/04/2013
48.600,00
48.600,00
17/04/2013
17/04/2013
10.254,84
10.254,84
24/04/2013
24/04/2013
57.339,00
57.339,00
02/05/2013
02/05/2013
27.346,32
27.346,32
08/05/2013
08/05/2013
40.302,00
40.302,00
22/05/2013
22/05/2013
9.115,44
9.115,44
29/05/2013
29/05/2013
10.254,84
10.254,84
29/05/2013
29/05/2013
8.739,00
8.739,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2931 2865
54/004.2013 4848
55/004.2013 4847
2013
3490 3476
54/005.2013 4905
2013
3501 3486
229/006.2013 4875
2013
3607 3588
230/005.2013 4876
2013
3640 3600
55/005.2013 4904
2013
3841 3869
56/005.2013 4903
2013
4127 4092
230/006.2013 4925
2013
4172 4132
54/006.2013 4964
55/006.2013 4963
56/006.2013 4962
2013
4625 4531
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 4848 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
48.600,00
31.563,00
PARA PAGAMENTO CONF NF 4905 - REF. TERMO DE CONTRATO
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO
MUNICIPAL, CONF PROC. SC/4.258/2012
48.600,00
CONTRATO 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
9.115,44
PARA PAGAMENTO CONF NF 4876 - REF. QUARTO T.A AO CONTRATO
14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
10.254,84
31.563,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4903 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
8.739,00
PARA PAGTO DA NF Nº 4925 REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA, LICENÇA
10.254,84
48.600,00
31.563,00
8.739,00
CONTRATO 14/10 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
Página 498
29/05/2013
29/05/2013
80.163,00
80.163,00
26/06/2013
26/06/2013
48.600,00
48.600,00
26/06/2013
26/06/2013
9.115,44
9.115,44
03/07/2013
03/07/2013
10.254,84
10.254,84
03/07/2013
03/07/2013
31.563,00
31.563,00
12/07/2013
12/07/2013
8.739,00
8.739,00
24/07/2013
24/07/2013
10.254,84
10.254,84
24/07/2013
24/07/2013
88.902,00
88.902,00
14/08/2013
12/08/2013
10.254,84
10.254,84
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
230/007.2013 4981
2013
4974 4885
54/007.2013 5015
55/007.2013 5014
56/007.2013 5013
10.254,84
PARA PAGTO DA NF Nº 5013 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA
48.600,00
31.563,00
8.739,00
27/08/2013
27/08/2013
88.902,00
88.902,00
Total
837.692,57
837.692,57
06/09/2013
700,00
623,00
Total
700,00
623,00
13/03/2013
16.136,12
16.136,12
Total
16.136,12
16.136,12
19/06/2013
1.440,00
1.418,40
Total
1.440,00
1.418,40
24/07/2013
1.814,31
1.814,31
308956 PRICILA PEROSSI MAGALHÃES
2013
5179 5140
5226/000.2013 ATESTADO
700,00
06/09/2013
305226 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA
2013
1158 1141
6961/000.2012 Memo SMS
185/12
Memorando n° 185/12 - Ordem Judicial paciente Lydia Baptista de Oliveira Processo n° 642.01.2012.001164-4/000000-000 - Ordem n° 168/2012
16.136,12
13/03/2013
215120 PROFEMINA REPRODUÇÃO, LAPAROSCOPIA E CIRURGIA PLASTICA LTDA.
2013
3360 3308
1382/000.2013 697
EMPENHO PARA OCORRER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF
1.440,00
19/06/2013
305633 QUALISAN AMBIENTAL CONT PRA VR LTDA ME
2013
4177 4086
3483/001.2013 151
3484/001.2013 153
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/4.574/2013
1.073,09
741,22
Página 499
24/07/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
5222 5207
3483/002.2013 204
3484/002.2013 203
Valor Liq.
Valor
PARA PAGTO DA NF Nº 204 - 2ª MEDIÇÃO REF. SERVIÇOS DE CONTROLE
DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS, CONF. PROC. SC/4574/2013
4.965,82
1.443,72
10/09/2013
10/09/2013
6.409,54
6.409,54
Total
8.223,85
8.223,85
R & C Desentupidora Ltda ME
2013
1834 1845
59/002.2013 706
2013
1835 1846
58/002.2013 706
2013
1837 1848
58/001.2013 773
2013
1838 1847
59/001.2013 773
2013
2165 2116
58/003.2013 798
2013
2771 2715
58/004.2013 873
2013
3850 3863
58/005.2013 999
58/005.2013 916
PARA PAGTO DA NF N°706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E
CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
2.720,00
PARA PAGTO DA NF N° 706 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS
E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
4.080,00
4.866,43
1.508,57
10/04/2013
12/04/2013
2.720,00
2.720,00
10/04/2013
12/04/2013
4.080,00
3.332,00
10/04/2013
12/04/2013
4.866,43
4.866,43
10/04/2013
12/04/2013
1.508,57
807,32
3.825,00
PARA PAGTO DA NF N° 873 - 6ª MEDIÇÃO REF. LIMPEZA
ESGOTAMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC.
SC/6.044/2011
1.700,00
PARA PAGTO DA NF Nº 999 REF. LIMPEZA ESGOTAMENTO DE FOSSAS E
CAIXAS DE GORDURAS, CONF PROC. SC/6.044/2011
112,86
850,00
24/04/2013
25/04/2013
3.825,00
3.404,25
22/05/2013
22/05/2013
1.700,00
1.513,00
12/07/2013
12/07/2013
962,86
856,95
19.662,86
17.499,95
666,80
666,80
Total
3182 R.E. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
2013
1511 1549
1018/000.2013 514
AF Nº 108-0/2013 - aquisição de fraldas descartaveis para atender a pacientes
com processo judicial conforme processo SC/189/2013 - Fonte 01
666,80
Página 500
03/04/2013
03/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1785 1808
1578/000.2013 522
2013
2769 2741
1568/000.2013 534
2646/000.2013 540
2013
3063 3055
745/000.2013 506
745/000.2013 547
2013
3626 3589
4043/000.2013 558
2013
4130 4074
4176/000.2013 560
2013
4829 4739
5601/000.2013 575
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REGIANE,
GESTANTE COM ORDEM JUDICIAL, CONF MEMORANDO SS/087/2013
2.850,00
AF Nº 160-0/2013 - Aquisição de material de consumo para atender ao
paciente Gustavo Miranda Marrocos- Programa de controle de diabetes FONTE DE RECURSOS 01
3.384,00
4.564,00
AF Nº 18-0/2013 aquisição material enfermagem para atender ao Ponto Atend.
da Maranduba - processo SC/11322/12 - Fonte 01
2.438,20
1.330,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. MEMO
SMS/219/2013
2.123,50
AF Nº 697-0/2013 - para ocorrer com aquisição de material para uso das
Campanhas de Vacinação Sabin 1ª e 2ª etapa e Campanha de Vacinação de
Influenza, conforme processo SC/5061/2013 - Fonte 05
1.560,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. MEMO
SMS/292/2013
1.734,00
10/04/2013
11/04/2013
2.850,00
2.850,00
22/05/2013
22/05/2013
7.948,00
7.948,00
06/06/2013
06/06/2013
3.768,20
3.768,20
03/07/2013
03/07/2013
2.123,50
2.123,50
24/07/2013
24/07/2013
1.560,00
1.560,00
20/08/2013
20/08/2013
1.734,00
1.734,00
Total
20.650,50
20.650,50
12/04/2013
2.554,62
2.554,62
Total
2.554,62
2.554,62
22/03/2013
2.522,00
2.522,00
Total
2.522,00
2.522,00
1811 RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA
2013
1786 1834
764/000.2013 11776/1303
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A
DENGUE, CONF MEMORANDO SS/051/2013
2.554,62
10/04/2013
303202 RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME
2013
1394 1346
9721/000.2012 95
REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONF. AF/1721-0/2012
22/03/2013
2.522,00
24978 RAFAEL SILVINO DE GOUVEA
Página 501
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
881 928
1025/000.2013 DIARIAS
Valor Liq.
Valor
MEMO GMU 039/2013
25,00
04/03/2013
04/03/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
295534 RALPH LUIZ DE CARVALHO SOLERA SOARES
2013
3129 2978
3785/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
3785/000.2013 AD 077/2013
2013
4843 4816
5783/000.2013 AD 106/2013
-421,35
2.000,00
4.500,00
04/06/2013
05/06/2013
1.578,65
1.578,65
22/08/2013
22/08/2013
4.500,00
4.500,00
Total
6.078,65
6.078,65
08/05/2013
500,00
500,00
Total
500,00
500,00
13/05/2013
187,36
139,19
Total
187,36
139,19
29/05/2013
29/05/2013
25,00
25,00
08/08/2013
08/08/2013
105,00
105,00
Total
130,00
130,00
285783 RAQUEL MUNIZ CAMARGO
2013
1898 2402
2202/000.2013 Sem Nota
Fiscal
500,00
12/04/2013
298040 REGINA PEREIRA GOMES
2013
2161 2538
2531/000.2013 TRCT
24/04/2013
187,36
300922 REGINALDO ALVES BARRETO
2013
2927 2863
3346/000.2013 DIARIAS
2013
4503 4509
5553/000.2013 DIARIAS
SMEL/176/2013
25,00
SMEL/264/2013
105,00
Página 502
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
210760 REINALDO GERALDO MALZONI
2013
3486 3484
ORDEM DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 22/05 A 21/06 - LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA REGIONAL CENTRO SUL, CONF. PROC.
SA/5.676/2013
2.000,00
3391/001.2013 REF
22/05/2013 A
21/06/2013
PARA OCORRER COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. ALUGUEL NO
2013
4262 4235
PERIODO DE 01/01 A 02/06/2013, CONF. PROC. SA/8.112/2013
5125/000.2013 SA/8112/2013
9.120,00
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
2013
4416 4288
REGIONAL CENTRO SUL NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/2013, CONF.
PROC. SA/5.676/2013
3391/002.2013 REF
2.000,00
22/06/2013 A
21/07/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA
2013
4875 4872
REGIONAL CENTRO SUL NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2013, CONF.
PROC. SA/5.676/2013
3391/003.2013 REF
2.000,00
22/07/2013 A
21/08/2013
26/06/2013
26/06/2013
2.000,00
1.978,31
31/07/2013
31/07/2013
9.120,00
9.120,00
01/08/2013
02/08/2013
2.000,00
2.000,00
30/08/2013
26/08/2013
2.000,00
2.000,00
Total
15.120,00
15.098,31
13/03/2013
13/03/2013
2.762,00
2.762,00
10/04/2013
10/04/2013
354,00
354,00
10/04/2013
10/04/2013
270,00
270,00
20357 REINALDO MATEUS
2013
1144 1124
107/001.2013
107/002.2013
107/003.2013
107/004.2013
2013
54
55
56
58
1757 1789
107/006.2013 060
2013
1758 1788
107/007.2013 061
AF Nº 1536-4/12 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
1.606,00
434,00
456,00
266,00
354,00
AF Nº 1536-10/2012 - A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
270,00
Página 503
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1784 1993
107/005.2013 059
2013
2443 2448
107/008.2013 062
2013
3223 3191
107/009.2013 063
107/010.2013 064
2013
3597 3558
107/011.2013
107/012.2013
107/013.2013
107/014.2013
065
068
067
066
Valor Liq.
Valor
70,00
46,00
10/04/2013
10/04/2013
70,00
70,00
08/05/2013
08/05/2013
46,00
46,00
AF/1536-12/2012
390,00
180,00
174,00
470,00
540,00
582,00
12/06/2013
12/06/2013
570,00
570,00
27/06/2013
03/07/2013
1.766,00
1.766,00
Total
5.838,00
5.838,00
10/05/2013
1.241,71
667,20
Total
1.241,71
667,20
304379 RENAN LEITE SOUZA DE OLIVEIRA
2013
2412 2480
2705/000.2013 TRCT
2706/000.2013 TRCT
2707/000.2013 TRCT
07/05/2013
490,15
653,53
98,03
301994 RENATO DOS SANTOS 01822391873
2013
924 1018
721/000.2013 022
2013
3046 3049
2719/000.2013 026
2013
3060 3057
2267/000.2013 027
VEICULO SAMU - 12, CONF MEMORANDO SS/032-2013
450,00
MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 11 PLACAS DBS 6686, MARCA FIAT
MODELO DUCATO, CONF MEMORANDO Nº 078/2013
1.085,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU Nº 12 PLACA DBS 6687, CONF
950,00
Página 504
06/03/2013
06/03/2013
450,00
450,00
06/06/2013
06/06/2013
1.085,00
1.085,00
06/06/2013
06/06/2013
950,00
950,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3494 3496
3789/000.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE CONSERTO E
MANUTENÇÃO NO VEICULO SAMU, REF. TROCA DE EMBREAGEM E
RETROVISOR CONF MEMORANDO SS/212/2013
490,00
26/06/2013
26/06/2013
490,00
490,00
Total
2.975,00
2.975,00
22/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
30/08/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
307810 RENATO FERRI ESTUDINO
2013
1467 1387
1619/000.2013 TRCT
22/03/2013
1.586,63
190671 RENATO SOUZA SANTOS FILHO
2013
5017 4969
6005/000.2013 DIARIAS
30/08/2013
25,00
211019 RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES
2013
672 721
789/000.2013 DIARIAS
2013
1250 1190
1450/000.2013 Memo SMS
5/2013
2013
1422 1434
1694/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1988 1932
2295/000.2013 DIARIAS
2013
2104 2025
2480/000.2013 DIARIAS
2013
2574 2516
MEMO SMS/03/2013
25,00
220,00
19/02/2013
19/02/2013
25,00
25,00
15/03/2013
15/03/2013
220,00
220,00
270,00
26/03/2013
26/03/2013
270,00
270,00
MEMO SMS/10/2013
275,00
SS/11/2013
210,00
SS/027/13
18/04/2013
17/04/2013
275,00
275,00
23/04/2013
23/04/2013
210,00
210,00
10/05/2013
10/05/2013
230,00
230,00
Página 505
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
211019 RENIMARCOS DE SOUZA CHAVES
3053/000.2013 DIARIAS
2013
2847 2822
3313/000.2013 DIARIAS
2013
3396 3290
4019/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3469 3426
4162/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3928 3818
4721/000.2013 DIARIAS
2013
4391 4307
5246/000.2013 DIARIAS
2013
4751 4605
5756/000.2013 DIARIAS
2013
4985 4848
5964/000.2013 DIARIAS
2013
5281 5184
6447/000.2013 DIARIAS
2013
5324 5157
6486/000.2013 DIARIAS
230,00
MEMO SMS/48/2013
220,00
073/2013
55,00
24/05/2013
24/05/2013
220,00
220,00
17/06/2013
17/06/2013
55,00
55,00
080/2013
140,00
25/06/2013
25/06/2013
140,00
140,00
MEMO SMS/121/2013
55,00
MEMO SMS/143/2013
25,00
MEMO SMS/160/2013
75,00
MEMO SMS/190/2013
75,00
MEMO DVME/238/2013
30,00
204/2013
25,00
11/07/2013
11/07/2013
55,00
55,00
01/08/2013
02/08/2013
25,00
25,00
13/08/2013
13/08/2013
75,00
75,00
23/08/2013
23/08/2013
75,00
75,00
09/09/2013
09/09/2013
30,00
30,00
09/09/2013
09/09/2013
25,00
25,00
1.930,00
1.930,00
527,71
527,71
Total
15842 RIBEIRO & CESAR LTDA-
2013
2226 2113
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENÇÃO AO MUNICIPE, CONF
Página 506
25/04/2013
25/04/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
15842 RIBEIRO & CESAR LTDA-
2600/000.2013 10300
2013
3715 3512
4326/000.2013 11204
2013
3740 3886
4325/000.2013 11202
527,71
REF. AQUISÇÃO DE LAMPADAS, CONF. MEMO SMF/68/2013
28/06/2013
28/06/2013
1.196,36
1.196,36
1.196,36
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO, CONF.
MEMO SMOSP/189/2013
1.580,80
12/07/2013
12/07/2013
1.580,80
1.580,80
Total
3.304,87
3.304,87
30/08/2013
4.860,00
4.860,00
Total
4.860,00
4.860,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
297742 RIC REDE INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO LTDA. EPP
2013
5064 4999
1080/000.2013 150
EMPENHO PARA OCORRER COM 15 ASSINATURAS ANUAIS, CONF
MEMORANDO GP/048/2013
4.860,00
30/08/2013
300275 RICARDO MIRANDA GOUVEA
2013
1456 1376
1620/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
3400 RICHARD RICARDO DOS SANTOS
2013
2925 2862
3344/000.2013 DIARIAS
2013
4499 4505
5559/000.2013 DIARIAS
SMEL/171/2013
55,00
SMEL/264/2013
195,00
29/05/2013
29/05/2013
55,00
55,00
08/08/2013
08/08/2013
195,00
195,00
Total
250,00
250,00
19/03/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
182871 RITA DE CASSIA DE DEUS SILVA
2013
1270 1266
1454/000.2013 Memo GMU
53/2013
25,00
Página 507
19/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
308172 ROBERTO DA SILVA SILVABI
2013
2276 2262
2198/000.2013 RECIBO
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MOTORIZAÇÃO DOS
PORTÕES E CANCELAS DA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL, CONF
7.910,00
02/05/2013
02/05/2013
7.910,00
7.452,51
Total
7.910,00
7.452,51
2385 ROBERTO PAIVA DOS SANTOS
2013
670 793
791/000.2013 DIARIAS
2013
903 921
1047/000.2013 DIARIAS
2013
1424 1442
1696/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1982 1935
2294/000.2013 DIARIAS
2013
2105 2034
2481/000.2013 DIARIAS
2013
2575 2505
3054/000.2013 DIARIAS
2013
2857 2805
3314/000.2013 DIARIAS
2013
3397 3272
4020/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3468 3434
4163/000.2013 Sem Nota
Fiscal
MEMO SMS/03/2013
335,00
300,00
150,00
19/02/2013
21/02/2013
335,00
335,00
04/03/2013
04/03/2013
300,00
300,00
26/03/2013
26/03/2013
150,00
150,00
MEMO SMS/10/2013
130,00
SS/11/2013
155,00
SS/028/13
320,00
MEMO SMS/49/2013
270,00
074/2013
290,00
18/04/2013
17/04/2013
130,00
130,00
23/04/2013
23/04/2013
155,00
155,00
10/05/2013
10/05/2013
320,00
320,00
24/05/2013
24/05/2013
270,00
270,00
17/06/2013
17/06/2013
290,00
290,00
081/2013
195,00
25/06/2013
25/06/2013
195,00
195,00
Página 508
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2385 ROBERTO PAIVA DOS SANTOS
2013
3945 3836
4716/000.2013 DIARIAS
2013
4390 4297
5245/000.2013 DIARIAS
2013
4754 4608
5757/000.2013 DIARIAS
2013
5000 4863
5963/000.2013 DIARIAS
2013
5333 5166
6492/000.2013 DIARIAS
MEMO SMS/121/2013
305,00
MEMO SMS/144/2013
160,00
MEMO SMS/161/2013
270,00
MEMO SMS/191/2013
160,00
11/07/2013
11/07/2013
305,00
305,00
01/08/2013
02/08/2013
160,00
160,00
13/08/2013
13/08/2013
270,00
270,00
23/08/2013
23/08/2013
160,00
160,00
214/2013
230,00
09/09/2013
09/09/2013
230,00
230,00
Total
3.270,00
3.270,00
307647 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
2013
2932 2915
3288/000.2013 111826
2013
4101 4071
4915/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4129 4093
4212/000.2013 119724
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013
(Regularização de fonte de recurso)
26.680,00
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA, CONF. AF/307-0/2013
(Complemento de empenho ref. reempenho com valor a menor)
2.000,00
29/05/2013
29/05/2013
26.680,00
26.680,00
24/07/2013
24/07/2013
2.000,00
2.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE GLICEMIA, CONF. AF/717-0/2013
24/07/2013
24/07/2013
23.900,00
23.900,00
Total
52.580,00
52.580,00
23.900,00
2505 RODNEI PEDROSO
2013
671 717
790/000.2013 DIARIAS
2013
1423 1451
MEMO SMS/03/2013
195,00
Página 509
19/02/2013
19/02/2013
195,00
195,00
26/03/2013
26/03/2013
275,00
275,00
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2505 RODNEI PEDROSO
1695/000.2013 Memo SMS
6/2013
2013
1983 1936
2293/000.2013 DIARIAS
2013
2106 2033
2482/000.2013 DIARIAS
2013
2576 2506
3055/000.2013 DIARIAS
2013
2846 2801
3309/000.2013 DIARIAS
2013
3398 3273
4021/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3467 3435
4164/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3946 3837
4717/000.2013 DIARIAS
2013
4389 4296
5244/000.2013 DIARIAS
2013
4755 4609
5758/000.2013 DIARIAS
2013
4999 4862
5962/000.2013 DIARIAS
2013
5340 5173
6495/000.2013 DIARIAS
275,00
MEMO SMS/10/2013
260,00
SS/11/2013
165,00
SS/029/13
280,00
MEMO SMS/50/2013
50,00
075/2013
230,00
18/04/2013
17/04/2013
260,00
260,00
23/04/2013
23/04/2013
165,00
165,00
10/05/2013
10/05/2013
280,00
280,00
24/05/2013
24/05/2013
50,00
50,00
17/06/2013
17/06/2013
230,00
230,00
088/2013
230,00
25/06/2013
25/06/2013
230,00
230,00
MEMO SMS/121/2013
320,00
MEMO SMS/145/2013
90,00
MEMO SMS/162/2013
280,00
MEMO SMS/192/2013
60,00
218/2013
260,00
11/07/2013
11/07/2013
320,00
320,00
01/08/2013
02/08/2013
90,00
90,00
13/08/2013
13/08/2013
280,00
280,00
23/08/2013
23/08/2013
60,00
60,00
09/09/2013
09/09/2013
260,00
260,00
Página 510
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2505 RODNEI PEDROSO
6495/000.2013 DIARIAS
260,00
Total
2.695,00
2.695,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
11/07/2013
368,80
368,80
Total
368,80
368,80
22/05/2013
22/05/2013
25,00
25,00
11/07/2013
11/07/2013
40,00
40,00
13/08/2013
13/08/2013
25,00
25,00
09/09/2013
09/09/2013
30,00
30,00
Total
120,00
120,00
01/04/2013
1.586,63
1.453,47
Total
1.586,63
1.453,47
308012 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
2013
1459 1379
1621/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
295885 ROGERIO CORAL
PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA, CONF. MEMO
SFP/769/2012
4670/000.2013 SFP/769/2012
368,80
2013
3836 3787
11/07/2013
2477 ROGERIO DA CRUZ LIMA
2013
2806 2734
3271/000.2013 DIARIAS
2013
3961 3790
4731/000.2013 DIARIAS
2013
4741 4595
5733/000.2013 DIARIAS
2013
5284 5187
6444/000.2013 DIARIAS
MEMO GCMV/123/2013
25,00
MEMO GCMV/173/2013
40,00
MEMO DVME/214/2013
25,00
MEMO DVME/239/2013
30,00
307801 ROGERIO FERNANDO BATISTA
2013
1701 1507
1622/000.2013 TRCT
01/04/2013
1.586,63
109826 ROMAO MATEUS
Página 511
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
958 923
989/000.2013 ATESTADO
2013
1498 1520
1463/000.2013 ATESTADO
Valor Liq.
Valor
EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM
PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF MEMORANDO
042/2013
1.575,00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO JUNTO A
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONF
MEMORANDO/063/2013
1.575,00
04/03/2013
04/03/2013
1.575,00
1.401,75
02/04/2013
02/04/2013
1.575,00
1.401,75
Total
3.150,00
2.803,50
301805 ROMAO MATEUS
2013
4509 4420
121/002.2013 007
121/003.2013 005
2013
4564 4563
121/001.2013
121/004.2013
121/005.2013
121/006.2013
121/007.2013
2013
006
009
008
010
011
5066 4961
121/008.2013 012
2013
5356 5309
121/009.2013 014
121/010.2013 015
290,00
414,00
290,00
170,00
470,00
2.054,00
470,00
AF/1540-11/2012
272,00
AF/1540-12/2012
290,00
30,00
07/08/2013
07/08/2013
704,00
704,00
14/08/2013
12/08/2013
3.454,00
3.454,00
30/08/2013
30/08/2013
272,00
272,00
12/09/2013
12/09/2013
320,00
320,00
Total
4.750,00
4.750,00
21/03/2013
1.586,63
1.494,48
Total
1.586,63
1.494,48
302599 RONALDO DA SILVA
2013
1461 1381
1623/000.2013 TRCT
21/03/2013
1.586,63
Página 512
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
304573 RONALDO DE ANDRADE
2013
2228/001.2013
2013
2535
2228/002.2013
2013
3091
2228/003.2013
2013
SFP/12.908/2011
REF 1ª PARC
4.512,19
2530
SFP/12.908/2011
REF 2
4.512,19
PARCELA
3122
REF 3ª
4.512,19
PARCELA
3772
REF 4ª
4.512,19
PARCELA
1889 1857
3646
2228/004.2013
12/04/2013
15/04/2013
4.512,19
4.512,19
10/05/2013
10/05/2013
4.512,19
4.512,19
10/06/2013
10/06/2013
4.512,19
4.512,19
10/07/2013
10/07/2013
4.512,19
4.512,19
Total
18.048,76
18.048,76
18549 RONILDO ARCELNO DE OLIVEIRA
2013
1719 1718
2140/000.2013 DIARIAS
2013
2588 2496
3062/000.2013 DIARIAS
2013
3193 3167
3799/000.2013 DIARIAS
2013
3968 3810
4733/000.2013 DIARIAS
2013
4896 4829
5919/000.2013 DIARIAS
GCMV/076/2013
105,00
GCMV/112/13
80,00
09/04/2013
09/04/2013
105,00
105,00
10/05/2013
10/05/2013
80,00
80,00
136/2013
135,00
MEMO GCMV/176/2013
170,00
MEMO DVME/228/2013
150,00
11/06/2013
11/06/2013
135,00
135,00
11/07/2013
11/07/2013
170,00
170,00
23/08/2013
23/08/2013
150,00
150,00
Total
640,00
640,00
Página 513
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
123884 ROSA MARIA GIL
2013
3675 3622
4309/000.2013
4310/000.2013
4311/000.2013
4312/000.2013
TRCT
TRCT
TRCT
TRCT
REF. RESCISÃO CONTRATUAL - PREMIO ANUAL, CONF. PROC.
SA/3.677/2008
678,00
235,99
2.145,35
8.581,40
03/07/2013
03/07/2013
11.640,74
11.389,86
Total
11.640,74
11.389,86
12/07/2013
12/07/2013
2.150,00
2.150,00
24/07/2013
24/07/2013
2.150,00
2.150,00
26/08/2013
26/08/2013
2.150,00
2.150,00
Total
6.450,00
6.450,00
30/08/2013
25,00
25,00
Total
25,00
25,00
152133 ROSALIA WIELIWICKI DE RESENDE
2013
3993 3902
PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 20/05 A 19/06/2013 - REF. TERMO
DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO ESF LAGOINHA, CONF. PROC. SA/3.035/2013
2.150,00
3358/001.2013 REF
20/05/2013 A
19/06/2013
PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 20/06 A 19/07/2013 - REF. TERMO
2013
4095 4099
DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
INSTALAÇÃO ESF LAGOINHA, CONF. PROC. SA/3.035/2013
3358/002.2013 REF
2.150,00
20/06/2013 A
19/07/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO ESF
2013
4874 4871
LAGOINHA NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2013, CONF. PROC.
SA/3.035/2013
3358/003.2013 REF
2.150,00
20/07/2013 A
19/08/2013
298278 ROSEMARY DOS SANTOS
2013
5015 4967
6007/000.2013 DIARIAS
30/08/2013
25,00
300289 ROSILENE DOS SANTOS
Página 514
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1337 1333
1482/000.2013 Memo SMS
73/2013
2013
3410 3312
3986/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4012 3974
Valor Liq.
Valor
SS/073/2013
15,00
21/03/2013
21/03/2013
15,00
15,00
19/06/2013
19/06/2013
15,00
15,00
17/07/2013
17/07/2013
30,00
30,00
Total
60,00
60,00
27/08/2013
1.331,00
1.331,00
Total
1.331,00
1.331,00
15,00
4846/000.2013 DIARIAS
30,00
5518 ROSIMEIRE LIMA GRILO UBATUBA ME
2013
4937 4890
5564/000.2013 371
5564/000.2013 30
MEMO SMOPSP/214/2013
400,00
931,00
27/08/2013
212538 ROZIVALDO BOMFIM DO AMPARO
2013
645 622
SEXTO TA. AO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL
PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.
SA/10.905/07.
873,28
8965/002.2012 REF
12/12/2012 A
11/01/2013
ORDE DE PAGAMENTO REF. A DEZ/JAN - SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº
2013
646 623
353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO
BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
73/001.2013 REF
373,97
12/12/2012 A
13/01/2013
2013
1005 1022
DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO,
73/002.2013 Ref 01/02 a
1.247,25
28/02
Página 515
15/02/2013
15/02/2013
873,28
873,28
15/02/2013
15/02/2013
373,97
373,97
06/03/2013
06/03/2013
1.247,25
1.247,25
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1211 1146
73/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1598 1586
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - EMPENHO
COMPLEMENTAR REF. SEXTO T.A. DO CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO
ESCURO, CONF. PROC. SA/10.905/07
1.247,25
13/03/2013
13/03/2013
1.247,25
1.247,25
ORDEM DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE 15/03 A 14/04/2013 CONTRATO Nº 353/07, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
INSTALAÇÃO DO CEI DO BAIRRO DO RIO ESCURO, CONF. PROC.
SA/10.905/07
1.247,25
04/04/2013
04/04/2013
1.247,25
1.247,25
16/05/2013
16/05/2013
1.247,25
1.247,25
17/06/2013
17/06/2013
1.247,25
1.247,25
16/07/2013
16/07/2013
1.247,25
1.247,25
16/08/2013
16/08/2013
1.247,25
1.247,25
Total
9.978,00
9.978,00
73/004.2013 REF
13/02/2013 A
14/03/2013
PARA PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO
2013
2651 2611
BAIRRO DO RIO ESCURO NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2013, CONF.
PROC. SA/10.905/07
73/005.2013 REF
1.247,25
12/04/2013 A
11/05/2013
2013
3285 3281
PROC. SA/10.905/07
73/006.2013 REF
1.247,25
12/05/2013 A
11/06/2013
2013
3763 3954
PROC. SA/10.905/07
73/007.2013 REF
1.247,25
12/06/2013 A
11/07/2013
2013
4586 4699
PROC. SA/10.905/07
73/008.2013 REF
1.247,25
12/07/2013 A
11/08/2013
307961 RRD Serviço de Sonorização Ltda
Página 516
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1304 1302
896/000.2013 328
Valor Liq.
Valor
Empenho ref. ao memorando n° 064/2013 para serviços de montagem e
desmontagem de palco.
4.000,00
20/03/2013
20/03/2013
4.000,00
4.000,00
Total
4.000,00
4.000,00
05/02/2013
05/02/2013
1.644,33
1.463,46
06/03/2013
06/03/2013
1.740,52
1.549,06
05/04/2013
05/04/2013
1.740,52
1.549,07
08/05/2013
08/05/2013
1.740,52
1.549,07
06/06/2013
06/06/2013
1.740,52
1.549,07
05/07/2013
05/07/2013
1.740,52
1.549,07
06/08/2013
06/08/2013
1.740,52
1.549,07
Total
12.087,45
10.757,87
301072 RUTE CARVALHO DO NASCIMENTO
2013
542 511
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013
215/001.2013 REF JAN/2013
2013
215/002.2013
2013
1677
215/003.2013
2013
2467
215/004.2013
2013
3149
215/005.2013
2013
3770
215/006.2013
2013
1.644,33
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 - SERVIÇOS
A SEREM PRESTADOS DE JAN A DEZ/13, PELO CONSELHEIRO TUTELAR
Ref Fev/2013
1.740,52
1634
TUTELAR NO MES DE MARÇO/2013.
REF
1.740,52
MAR/2013
2423
TUTELAR NO MES DE ABRIL/2013.
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013 JUNTO
3105
AO CONSELHEIRO TUTELAR
ATESTADO
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013
3720
REF JUN/2013
1.740,52
PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2013
4415
REF JUL/2013
1.740,52
976 1040
4533
215/007.2013
5258 S/A O ESTADO DE S.PAULO
2013
837 886
240/002.2013 FAT
9026422062
2013
1748 1758
240/003.2013 9026842165
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
9026422062 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
288,00
28/02/2013
28/02/2013
288,00
288,00
PARA PAGTO DA FATURA N° 9026842165 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
432,00
10/04/2013
10/04/2013
432,00
432,00
Página 517
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5258 S/A O ESTADO DE S.PAULO
2013
1831 1759
240/004.2013 FATURA N°
9026688661
2013
1832 1759
2220/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2622 2594
240/005.2013 9027119302
2013
3283 3278
240/006.2013 9027402415
2013
3521 3543
240/007.2013 9027562387
2013
3762 3931
240/008.2013 9027690222
2013
4114 4206
240/009.2013 9027849428
2013
4962 4984
240/010.2013 9028101809
288,00
10/04/2013
10/04/2013
288,00
288,00
EMPENHO REF. MULTA FATURA Nº 9026688661, REF. PUBLICAÇÃO DE
EDITAIS
7,20
10/04/2013
10/04/2013
7,20
7,20
288,00
PARA PAGTO DA FATURA Nº 9027402415 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
1.008,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF FATURA Nº 9027562387 - REF. PRIMEIRO
T.A. AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
816,00
PARA PAGAMENTO CONF FATURA Nº 9027690222 - REF. PRIMEIRO T.A.
AO CONTRATO 38/12 PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE UBATUBA, CONF. PROC. SA/240/12
192,00
PARA PAGTO DA FATURA Nº 9027849428 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
144,00
PARA PAGTO DA FATURA Nº 9028101809 REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
528,00
15/05/2013
15/05/2013
288,00
288,00
17/06/2013
17/06/2013
1.008,00
1.008,00
01/07/2013
01/07/2013
816,00
816,00
15/07/2013
15/07/2013
192,00
192,00
30/07/2013
30/07/2013
144,00
144,00
30/08/2013
30/08/2013
528,00
528,00
3.991,20
3.991,20
Total
33463 SABESP - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (/0001-80)
2013
411 460
385/000.2013 SETUR-JAN/2
013
386/000.2013 GAB-JAN/2013
2013
412 458
01/02/2013
01/02/2013
266,06
266,06
01/02/2013
01/02/2013
7.399,09
7.399,09
202,06
64,00
Página 518
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
387/000.2013 FMS-JAN/2013
7.399,09
01/02/2013
01/02/2013
779,52
779,52
01/02/2013
01/02/2013
553,43
553,43
01/02/2013
01/02/2013
14.124,74
14.124,74
06/02/2013
06/02/2013
32,00
32,00
19/02/2013
19/02/2013
32,53
32,53
22/02/2013
22/02/2013
133,56
133,56
25/02/2013
25/02/2013
64,00
64,00
22/02/2013
22/02/2013
32,00
32,00
22/02/2013
22/02/2013
4.726,14
4.726,14
1053/000.2013 SMCDS-FEV/2
4.726,14
013
2013
916 880
22/02/2013
22/02/2013
18.607,84
18.607,84
2013
425 455
580/000.2013 SME-JAN/2013
2013
426 456
582/000.2013 SME-JAN/2013
2013
428 457
500 549
699 688
781 806
32,00
771/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
14.124,74
456/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
553,43
388/000.2013 SME-JAN/2013
2013
779,52
32,53
909/000.2013 SME-FEV/201
133,56
3
2013
796 826
PAGAMENTO DE AGUA
914/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
914 879
1057/000.2013 GAB-FEV/2013
2013
915 881
1051/000.2013 SMEL-FEV/20
13
1052/000.2013 SMA-FEV/201
3
1054/000.2013 SMAPAB-FEV/
2013
1055/000.2013 SMSPDS-FEV/
2013
1056/000.2013 EGM-FEV/201
3
64,00
32,00
7.659,54
7.364,64
3.413,96
105,70
64,00
Página 519
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
04/03/2013
04/03/2013
1.942,62
1.942,62
1060/000.2013 SME/EI-FEV/2
1.942,62
013
2013
950 994
04/03/2013
05/03/2013
4.512,76
4.512,76
04/03/2013
04/03/2013
2.856,60
2.856,60
1062/000.2013 SME/EI-FEV/2
2.856,60
013
2013
952 992
04/03/2013
05/03/2013
1.101,29
1.101,29
04/03/2013
05/03/2013
65,50
65,50
04/03/2013
05/03/2013
370,80
370,80
1073/000.2013 SETUR-FEV/2
370,80
013
2013
1096 941
25/02/2013
25/02/2013
831,83
831,83
25/02/2013
25/02/2013
1.224,82
1.224,82
25/02/2013
25/02/2013
910,26
910,26
28/02/2013
28/02/2013
18.991,10
18.991,10
2013
949 939
1061/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
951 940
1071/000.2013 FMS-FEV/2013
2013
953 996
954 997
1064/000.2013 Ref Fev/2013
1065/000.2013 Ref Fev/2013
1066/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1097 942
1067/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1098 943
1068/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1100 945
1361/000.2013
1362/000.2013
1363/000.2013
1366/000.2013
1367/000.2013
1368/000.2013
1369/000.2013
1370/000.2013
1371/000.2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
Ref Fev/2013
1.101,29
1072/000.2013 GAB-FEV/2013
2013
4.512,76
65,50
735,83
64,00
32,00
1.224,82
910,26
97,36
89,02
201,24
10.982,08
580,94
3.056,41
3.098,05
758,00
64,00
Página 520
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
1371/000.2013 Ref Fev/2013
1372/000.2013 Ref Fev/2013
64,00
64,00
28/02/2013
28/02/2013
22.353,50
22.353,50
11/03/2013
11/03/2013
216,65
216,65
11/03/2013
11/03/2013
504,28
504,28
11/03/2013
11/03/2013
2.470,90
2.470,90
25/02/2013
25/02/2013
1.165,84
1.165,84
11/03/2013
11/03/2013
11.937,11
11.937,11
19/03/2013
21/03/2013
1.204,95
1.204,95
27/03/2013
27/03/2013
3.034,96
3.034,96
1700/000.2013 SME/EI-MAR/2
3.034,96
013
2013
1543 1457
22/03/2013
22/03/2013
32,00
32,00
1774/000.2013 GAB-MAR/201
32,00
3
2013
1547 1535
03/04/2013
03/04/2013
31,88
31,88
1751/000.2013 SMS-MAR/201
31,88
3
2013
1550 1533
28/03/2013
03/04/2013
7.727,90
7.727,90
1743/000.2013 SME/EF-MAR/
7.727,90
2013
2013
1673 1632
05/04/2013
05/04/2013
895,62
895,62
2013
1101 946
1373/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1105 1110
1069/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1106 1109
1365/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1107 1111
1364/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1175 1102
1063/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1179 1107
1374/000.2013 Ref Mar/2013
2013
1275 1337
1468/000.2013 Ref Fev/2013
2013
1494 1469
2077/000.2013 FMS-MAR/201
3
22.353,50
216,65
504,28
2.470,90
1.165,84
11.937,11
1.204,95
895,62
Página 521
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
05/04/2013
05/04/2013
735,34
735,34
2059/000.2013 SETUR-MAR/2
639,34
013
2060/000.2013 GAB-MAR/201
64,00
3
2061/000.2013 EGM-MAR/201
32,00
3
2013
1691 1496
25/03/2013
25/03/2013
14.794,90
14.794,90
2064/000.2013 SMA-MAR/201
7.304,78
3
2065/000.2013 GAB-MAR/201
60,96
3
2066/000.2013 EGM-MAR/201
64,00
3
2067/000.2013 SMAPAB-MAR
2.981,44
/2013
2068/000.2013 SMSPDS-MAR
105,70
/2013
2069/000.2013 SMEL-MAR/20
4.278,02
13
2013
1692 1497
25/03/2013
25/03/2013
2.769,22
2.769,22
2063/000.2013 SMCDS-MAR/
2.769,22
2013
2013
1693 1498
25/03/2013
25/03/2013
3.865,71
3.865,71
2070/000.2013 FMS-MAR/201
3.865,71
3
2013
1694 1499
26/03/2013
26/03/2013
530,02
530,02
2062/000.2013 SMSPDS-MAR
530,02
/2013
2013
1695 1500
26/03/2013
26/03/2013
274,94
274,94
2106/000.2013 SMSPDS-MAR
274,94
/2013
2013
1696 1501
26/03/2013
26/03/2013
2.876,26
2.876,26
2013
1674 1631
2105/000.2013 SME-MAR/201
3
2.876,26
Página 522
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
26/03/2013
26/03/2013
4.585,24
4.585,24
2103/000.2013 EGM-MAR/201
32,00
3
2104/000.2013 GAB-MAR/201
3.839,60
3
2107/000.2013 SMOSP-MAR/
713,64
2013
2013
1698 1503
28/03/2013
28/03/2013
3.948,06
3.948,06
1746/000.2013 FMS-MAR/201
913,24
3
2079/000.2013 SMS-MAR/201
3.034,82
3
2013
1699 1504
28/03/2013
28/03/2013
17.106,02
17.106,02
2013
1697 1502
1745/000.2013 SMSPDS/;GM
U-MAR/2013
1747/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
1748/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013
1749/000.2013 SMEL-MAR/20
13
1750/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
2071/000.2013 GAB-MAR/201
3
2072/000.2013 SEMA-MAR/20
13
2073/000.2013 SMPDS-MAR/
2013
2074/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013
2075/000.2013 SMA-MAR/201
3
2076/000.2013 SMSPDS-MAR
/2013
2078/000.2013 SMOSP-MAR/
2013
343,28
119,25
1.087,20
105,70
32,00
64,00
97,36
274,94
220,28
10.422,02
793,37
577,31
Página 523
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2082/000.2013 SMSPDS-MAR
2.905,31
/2013
2083/000.2013 SMEL-MAR/20
64,00
13
2013
1700 1704
08/04/2013
08/04/2013
42.988,12
42.988,12
2080/000.2013 SME-MAR/201
9.481,15
3
2081/000.2013 SME-MAR/201
15.422,19
3
2084/000.2013 SME-MAR/201
18.084,78
3
2013
1914 1901
11/04/2013
15/04/2013
64,00
64,00
2170/000.2013 FMS-MAR/201
64,00
3
2013
1991 1999
19/04/2013
19/04/2013
31,88
31,88
2327/000.2013 FMS-ABR/201
31,88
3
2013
2045 2145
25/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2328/000.2013 FMS-ABR/201
64,00
3
2013
2232 2072
24/04/2013
24/04/2013
15.458,04
15.458,04
2591/000.2013 SMA-ABR/201
3
2629/000.2013 GAB-ABR/201
3
2630/000.2013 SMEL-ABR/20
13
2634/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
2635/000.2013 SMAPAB-ABR/
2013
2636/000.2013 SMA-ABR/201
3
2639/000.2013 EGM-ABR/201
3
64,00
64,00
6.499,60
97,36
2.195,04
6.474,04
64,00
Página 524
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
24/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2592/000.2013 SME-ABR/201
64,00
3
2013
2234 2170
25/04/2013
26/04/2013
1.115,27
1.115,27
2593/000.2013 SETUR-ABR/2
1.115,27
013
2013
2255 2282
REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA
02/05/2013
02/05/2013
2.542,04
2.542,04
2632/000.2013 SME-ABR/201
2.542,04
3
2013
2256 2281
02/05/2013
02/05/2013
3.157,40
3.157,40
2631/000.2013 SME-ABR/201
3.157,40
3
2013
2257 2280
02/05/2013
02/05/2013
317,04
317,04
2633/000.2013 SME-ABR/201
317,04
3
2013
2258 2330
02/05/2013
03/05/2013
37,75
37,75
2640/000.2013 EGM-ABR/201
37,75
3
2013
2259 2328
02/05/2013
03/05/2013
612,41
612,41
2641/000.2013 FMS-ABR/201
612,41
3
2013
2297 2329
02/05/2013
03/05/2013
915,61
915,61
2672/000.2013 FMS-ABR/201
915,61
3
2013
2298 2327
02/05/2013
03/05/2013
65,47
65,47
2673/000.2013 GAB-ABR/201
65,47
3
2013
2299 2296
02/05/2013
02/05/2013
65.846,01
65.846,01
2655/000.2013 SME-ABR/201
24.813,26
3
2671/000.2013 SME-ABR/201
41.032,75
3
2013
2342 2064
23/04/2013
23/04/2013
32,00
32,00
2013
2233 2110
2627/000.2013 GAB-ABR/201
3
32,00
Página 525
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3
24/04/2013
24/04/2013
5.058,86
5.058,86
2638/000.2013 FMS-ABR/201
5.058,86
3
2013
2344 2071
24/04/2013
24/04/2013
1.604,02
1.604,02
25/04/2013
25/04/2013
64,00
64,00
2666/000.2013 SMSPDS-ABR/
64,00
2013
2013
2346 2142
25/04/2013
25/04/2013
238,50
238,50
2013
2343 2070
2628/000.2013 SMCDS-ABR/2
013
2013
2345 2143
1.604,02
2665/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
238,50
25/04/2013
25/04/2013
605,30
605,30
2668/000.2013 GAB-ABR/201
64,00
3
2669/000.2013 EGM-ABR/201
32,00
3
2670/000.2013 SMOSP-ABR/2
509,30
013
2013
2348 2141
25/04/2013
25/04/2013
3.151,50
3.151,50
2667/000.2013 SME-ABR/201
3.151,50
3
2013
2349 2168
26/04/2013
26/04/2013
16,73
16,73
2725/000.2013 FMS-ABR/201
16,73
3
2013
2350 2182
29/04/2013
29/04/2013
3.145,52
3.145,52
2653/000.2013 FMS-ABR/201
3.145,52
3
2013
2351 2183
29/04/2013
29/04/2013
16.881,00
16.881,00
2013
2347 2140
2637/000.2013 SMSPDS-ABR/
2013
2654/000.2013 SMOSP-ABR/2
013
105,70
590,32
Página 526
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2656/000.2013 SMEL-ABR/20
448,26
13
2657/000.2013 SMA-ABR/201
9.960,26
3
2658/000.2013 SMSPDS-ABR/
122,38
2013
2659/000.2013 SMOSP-ABR/2
228,57
013
2660/000.2013 GAB-ABR/201
72,34
3
2661/000.2013 SEMA-ABR/20
130,72
13
2662/000.2013 SMSPDS-ABR/
122,38
2013
2663/000.2013 SMSPDS-ABR/
3.597,06
2013
2664/000.2013 SMSPSA-ABR/
1.503,01
2013
2013
2680 2696
21/05/2013
21/05/2013
33,02
33,02
17/05/2013
17/05/2013
0,10
0,10
24/05/2013
24/05/2013
32,42
32,42
24/05/2013
24/05/2013
5.233,30
5.233,30
24/05/2013
24/05/2013
807,42
807,42
3433/000.2013 SMCDS-MAI/2
807,42
013
2013
2982 2843
27/05/2013
27/05/2013
64,96
64,96
3070/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2756 2614
3253/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2979 2841
3436/000.2013 GAB-MAI/2013
2013
2980 2840
3431/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2981 2839
3442/000.2013 SMSPDS-MAI/
2013
33,02
COMPLEMENTO DE EM´PENHO REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA
0,10
32,42
5.233,30
64,96
Página 527
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
27/05/2013
27/05/2013
205,12
205,12
3444/000.2013 SMSPDS-MAI/
205,12
2013
2013
2984 2846
28/05/2013
28/05/2013
6.715,30
6.715,30
28/05/2013
28/05/2013
19.829,88
19.829,88
3447/000.2013 SMOSP-MAI/2
274,12
013
3448/000.2013 SMSPDS-MAI/
32,10
2013
3449/000.2013 GAB-MAI/2013
141,08
3450/000.2013 SEMA-MAI/201
115,68
3
3451/000.2013 SMSPDS-MAI/
123,62
2013
3452/000.2013 SMSPDS-MAI/
1.460,07
2013
3453/000.2013 SMSPDS-MAI/
3.018,34
2013
3454/000.2013 SMEL-MAI/201
3.916,43
3
3455/000.2013 SMA-MAI/2013
10.268,28
3456/000.2013 SMOSP-MAI/2
480,16
013
2013
2990 2845
28/05/2013
28/05/2013
98,42
98,42
3422/000.2013 SMSPDS-REF
98,42
MAI/2013
2013
2991 2954
04/06/2013
04/06/2013
1.446,26
1.446,26
3426/000.2013 SETUR-REF
MAI/2013
3427/000.2013 GAB-REF
MAI/2013
2013
2992 2955
04/06/2013
04/06/2013
277,46
277,46
2013
2983 2842
3457/000.2013 FMS-MAI/2013
2013
2985 2844
3440/000.2013 FMS-REF
MAI/2013
6.715,30
1.378,31
67,95
277,46
Página 528
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
24/05/2013
24/05/2013
17.369,33
17.369,33
3429/000.2013 SMA-MAI/2013
6.910,88
3430/000.2013 SMEL-MAI/201
8.507,04
3
3432/000.2013 SMSPDS-MAI/
98,76
2013
3434/000.2013 GAB-MAI/2013
64,90
3435/000.2013 SMAPAB-MAI/
1.787,75
2013
2013
2995 2857
27/05/2013
27/05/2013
677,14
677,14
3443/000.2013 GAB-MAI/2013
64,96
3445/000.2013 SMOSP-MAI/2
612,18
013
2013
2996 2857
27/05/2013
27/05/2013
97,38
97,38
04/06/2013
04/06/2013
27.205,23
27.205,23
06/06/2013
06/06/2013
2.061,89
2.061,89
06/06/2013
06/06/2013
45.891,49
45.891,49
2013
2994 2856
3461/000.2013 EGM-MAI/2013
3462/000.2013 EGM-MAI/2013
2013
3001 2951
3425/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3437/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3438/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3439/000.2013 SMEREF
MAI/2013
3441/000.2013 SME-REF
MAI/2013
2013
3055 3060
3446/000.2013 FMS-REF
MAI/2013
2013
3056 3024
3458/000.2013 SME-REF
MAI/2013
3459/000.2013 SME-REF
MAI/2013
32,48
64,90
16.087,09
4.708,06
66,90
3.064,38
3.278,80
2.061,89
40.281,38
5.610,11
Página 529
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
06/06/2013
06/06/2013
33,98
33,98
20/06/2013
20/06/2013
32,62
32,62
3896/000.2013 SMS-JUN/201
32,62
3
2013
3424 3359
20/06/2013
20/06/2013
159,26
159,26
4095/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3427 3352
20/06/2013
20/06/2013
73,68
73,68
26/06/2013
26/06/2013
67,99
67,99
28/06/2013
28/06/2013
30.211,98
30.211,98
24/06/2013
24/06/2013
32,75
32,75
26/06/2013
26/06/2013
1.353,94
1.353,94
26/06/2013
26/06/2013
733,55
733,55
26/06/2013
26/06/2013
9.781,08
9.781,08
2013
3057 3081
3460/000.2013 EGM-REF
MAI/2013
2013
3324 3368
4088/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3513 3491
4096/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3520 3506
4089/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4093/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
3549 3406
33,98
159,26
73,68
67,99
23.314,02
6.897,96
4244/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
3550 3465
4236/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
3551 3466
3552 3460
4238/000.2013 SME-JUN/201
3
4240/000.2013 SME-JUN/201
3
4241/000.2013 SME-JUN/201
3
1.353,94
4234/000.2013 SETUR-JUN/2
013
4237/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
32,75
666,59
66,96
3.641,76
3.115,42
3.023,90
Página 530
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
3
25/06/2013
25/06/2013
6.733,08
6.733,08
25/06/2013
25/06/2013
617,42
617,42
25/06/2013
25/06/2013
17.213,63
17.213,63
4243/000.2013 SMSPDS-JUN/
65,50
2013
4245/000.2013 SMAPAB-JUN/
1.864,05
2013
4246/000.2013 SMEL-JUN/20
7.758,00
13
4247/000.2013 SMA-JUN/201
7.395,08
3
4249/000.2013 GAB-JUN/2013
65,50
4267/000.2013 EGM-JUN/201
65,50
3
2013
3556 3448
26/06/2013
26/06/2013
1.095,24
1.095,24
26/06/2013
26/06/2013
65,50
65,50
4253/000.2013 SMSPDS-JUN/
65,50
2013
2013
3558 3450
26/06/2013
26/06/2013
150,90
150,90
4252/000.2013 SMSPDS-JUN/
150,90
2013
2013
3568 3537
28/06/2013
28/06/2013
1.181,20
1.181,20
4242/000.2013 SMEL-JUN/20
1.181,20
13
2013
3569 3505
28/06/2013
28/06/2013
28.524,41
28.524,41
2013
3553 3446
4251/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
3554 3447
4250/000.2013 SMCDS-JUN/2
013
2013
3555 3445
617,42
4135/000.2013 EGM-JUN/201
3
4254/000.2013 SMOSP-JUN/2
013
4255/000.2013 GAB-JUN/2013
2013
3557 3449
6.733,08
32,75
818,39
244,10
Página 531
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
4235/000.2013 SME-JUN/201
10.421,24
3
4239/000.2013 SME-JUN/201
16.472,30
3
4266/000.2013 SME-JUN/201
1.630,87
3
2013
3570 3507
4094/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4100/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4265/000.2013 FMS-JUN/2013
2013
3571 3508
28/06/2013
4.929,08
4.929,08
28/06/2013
28/06/2013
19.856,82
19.856,82
1.726,38
37,02
3.165,68
4090/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4091/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4092/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4097/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4098/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4099/000.2013 Sem Nota
Fiscal
4256/000.2013 SMSPDS-JUN/
2013
4257/000.2013 SMSPDS-JUN/
2013
4258/000.2013 GAB-JUN/2013
4259/000.2013 SMOSP-JUN/2
013
4260/000.2013 SMA-JUN/201
3
4261/000.2013 SMSPDS-JUN/
2013
28/06/2013
351,93
99,66
2.490,34
598,26
65,50
150,90
1.131,43
449,14
116,74
140,04
8.134,38
158,03
Página 532
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2013
4262/000.2013 SMEL-JUN/20
13
4263/000.2013 SEMA-JUN/20
13
4264/000.2013 SMOSP-JUN/2
013
5.096,26
65,50
808,71
19/07/2013
19/07/2013
32,62
32,62
25/07/2013
25/07/2013
65,50
65,50
23/07/2013
23/07/2013
32,75
32,75
24/07/2013
24/07/2013
729,26
729,26
24/07/2013
24/07/2013
18.601,91
18.601,91
24/07/2013
24/07/2013
3.653,24
3.653,24
25/07/2013
25/07/2013
192,90
192,90
5177/000.2013 SMSPDS-JUL/
192,90
2013
2013
4303 4174
25/07/2013
25/07/2013
65,50
65,50
2013
4091 4010
4899/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4236 4184
32,62
5111/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4251 4166
5144/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
4299 4169
65,50
32,75
5151/000.2013 SMCDS-JUL/2
013
2013
4300 4170
729,26
5145/000.2013 GAB-JUL/2013
5147/000.2013 SMSPDS-JUL/
2013
5148/000.2013 SMEL-JUL/201
3
5149/000.2013 SMAPAB-JUL/
2013
5152/000.2013 SMA-JUL/2013
5173/000.2013 EGM-JUL/2013
2013
4301 4171
5150/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4302 4175
5179/000.2013 SMSPDS-JUL/
65,50
65,50
7.677,52
2.749,33
7.978,56
65,50
3.653,24
65,50
Página 533
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5179/000.2013 SMSPDS-JUL/
65,50
2013
2013
4304 4173
5157/000.2013 GAB-JUL/2013
5159/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
5174/000.2013 EGM-JUL/2013
2013
4305 4192
2013
4306 4193
4307 4197
4308 4203
4309 4195
4310 4196
26/07/2013
1.854,08
1.854,08
26/07/2013
26/07/2013
935,98
935,98
29/07/2013
29/07/2013
63.101,97
63.101,97
29/07/2013
29/07/2013
279,25
279,25
29/07/2013
29/07/2013
3.733,96
3.733,96
29/07/2013
29/07/2013
17.260,42
17.260,42
65,50
279,25
5171/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
26/07/2013
38.627,90
24.474,07
5170/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
1.623,12
65,50
132,16
672,82
5156/000.2013 SME-JUL/2013
5172/000.2013 SME-JUL/2013
2013
1.623,12
433,72
1.403,72
16,64
5158/000.2013 GAB-JUL/2013
5175/000.2013 EGM-JUL/2013
5180/000.2013 SETUR-JUL/20
13
5182/000.2013 GAB-JUL/2013
2013
25/07/2013
32,75
5153/000.2013 FMS-JUL/2013
5181/000.2013 FMS-JUL/2013
5183/000.2013 FMS-JUL/2013
25/07/2013
1.132,62
457,75
3.733,96
5160/000.2013 SEMA-JUL/201
3
5161/000.2013 GAB-JUL/2013
5162/000.2013 SMOSP-JUL/2
013
5163/000.2013 SMEL-JUL/201
3
5164/000.2013 SMSPDS-JUL/
65,50
188,18
252,53
498,71
861,58
Página 534
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
5164/000.2013 SMSPDS-JUL/
861,58
2013
5165/000.2013 SMOSP-JUL/2
1.913,06
013
5166/000.2013 SMA-JUL/2013
9.454,00
5167/000.2013 SMSPDS-JUL/
337,30
2013
5168/000.2013 SMSPDS-JUL/
290,07
2013
5169/000.2013 SMSPDS-JUL/
3.399,49
2013
2013
4311 4172
25/07/2013
25/07/2013
10.545,70
10.545,70
29/07/2013
29/07/2013
965,40
965,40
08/08/2013
08/08/2013
130,40
130,40
07/08/2013
07/08/2013
65,50
65,50
23/08/2013
23/08/2013
66,82
66,82
5918/000.2013 GAB-AGO/201
66,82
3
2013
4954 4902
28/08/2013
27/08/2013
972,86
972,86
5606/000.2013 SME-AGO/201
173,44
3
5607/000.2013 SME-AGO/201
799,42
3
2013
4956 4934
28/08/2013
28/08/2013
108,20
108,20
5146/000.2013
5154/000.2013
5155/000.2013
5178/000.2013
2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
SME-JUL/2013
4315 4197
5184/000.2013 SME-JUL/2013
2013
4536 4491
3.855,73
67,18
3.498,29
3.124,50
965,40
5589/000.2013 GAB-MAI/13,
130,40
JUN/2013
2013
4538 4436
5592/000.2013 FMS-JUL/2013
2013
4892 4844
5605/000.2013 FMS-AGO/201
3
65,50
108,20
Página 535
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
22/08/2013
22/08/2013
32,75
32,75
5992/000.2013 GAB-AGO/201
32,75
3
2013
4969 4821
23/08/2013
23/08/2013
750,34
750,34
5993/000.2013 SME-AGO/201
750,34
3
2013
5009 4875
26/08/2013
26/08/2013
65,50
65,50
5996/000.2013 FMS-AGO/201
65,50
3
2013
5010 4874
26/08/2013
26/08/2013
504,80
504,80
6032/000.2013 EGM-AGO/201
37,02
3
6034/000.2013 SETUR-AGO/2
467,78
013
2013
5029 4868
23/08/2013
23/08/2013
131,00
131,00
6021/000.2013 FMS-AGO/201
131,00
3
2013
5030 4869
23/08/2013
23/08/2013
1.598,14
1.598,14
6025/000.2013 SMCDS-AGO/
1.598,14
2013
2013
5031 4870
23/08/2013
23/08/2013
10.914,33
10.914,33
6022/000.2013 GAB-AGO/201
65,50
3
6023/000.2013 SMSPDS-AGO
65,50
/2013
6024/000.2013 EGM-AGO/201
65,50
3
6026/000.2013 SMAPAB-AGO
2.859,99
/2013
6027/000.2013 SMA-AGO/201
7.857,84
3
2013
5032 4876
26/08/2013
26/08/2013
65,50
65,50
6018/000.2013 SMSPDS-AGO
65,50
/2013
2013
5033 4877
26/08/2013
26/08/2013
1.213,10
1.213,10
2013
4965 4810
Página 536
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6017/000.2013 SMS-AGO/201
1.213,10
3
2013
5034 4878
26/08/2013
26/08/2013
262,74
262,74
6019/000.2013 SMSPDS-AGO
262,74
/2013
2013
5035 4879
26/08/2013
26/08/2013
428,42
428,42
6015/000.2013 SMOSP-AGO/
395,67
2013
6020/000.2013 EGM-AGO/201
32,75
3
2013
5037 4880
23/08/2013
23/08/2013
5.061,92
5.061,92
6044/000.2013 SMEL-AGO/20
5.061,92
13
2013
5038 4881
26/08/2013
26/08/2013
65,50
65,50
6016/000.2013 GAB-AGO/201
65,50
3
2013
5039 4906
27/08/2013
27/08/2013
65,50
65,50
6051/000.2013 GAB-AGO/201
65,50
3
2013
5040 4933
28/08/2013
28/08/2013
13.677,21
13.677,21
6011/000.2013 SMOSP-AGO/
2013
6012/000.2013 SMSPDS-AGO
/2013
6013/000.2013 SMSPDS-AGO
/2013
6014/000.2013 SMA-AGO/201
3
6039/000.2013 SMSPDS-AGO
/2013
6040/000.2013 SMSPDS-AGO
/2013
6041/000.2013 SEMA-AGO/20
13
1.037,97
2.955,50
1.288,21
7.471,00
318,66
65,50
99,66
Página 537
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
6042/000.2013 GAB-AGO/201
150,90
3
6043/000.2013 SMOSP-AGO/
289,81
2013
2013
5041 4932
28/08/2013
28/08/2013
55.345,48
55.345,48
6028/000.2013 SME-AGO/201
29.771,44
3
6029/000.2013 SME-AGO/201
1.494,78
3
6030/000.2013 SME-AGO/201
3.084,26
3
6031/000.2013 SME-AGO/201
20.929,50
3
6047/000.2013 SME-AGO/201
65,50
3
2013
5042 4930
28/08/2013
28/08/2013
32,75
32,75
6046/000.2013 SMOSP-AGO/
32,75
2013
2013
5043 4930
28/08/2013
28/08/2013
32,75
32,75
6037/000.2013 EGM-AGO/201
32,75
3
2013
5044 4934
27/08/2013
28/08/2013
3.382,14
3.382,14
6010/000.2013 FMS-AGO/201
3.382,14
3
2013
5056 4931
28/08/2013
28/08/2013
615,91
615,91
6033/000.2013 FMS-AGO/201
569,61
3
6038/000.2013 FMS-AGO/201
46,30
3
2013
5123 4942
28/08/2013
28/08/2013
738,32
738,32
6045/000.2013 SMEL-AGO/20
738,32
13
2013
5124 4943
28/08/2013
28/08/2013
32,75
32,75
6323/000.2013 FMS-AGO/201
32,75
Página 538
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Total
817.624,68
817.624,68
Valor
6323/000.2013 FMS-AGO/201
3
32,75
214835 SALMON SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA ME
2013
703 738
REF. SERVIÇO DE CÓPIA POR METRO, CONF. AF/1178-0/20121
7205/005.2012 683
2013
1803 1753
1935 1960
2643 2577
3256 3238
4045 3980
4767 4692
5023 4996
163,93
163,93
15/04/2013
17/04/2013
67,00
67,00
15/05/2013
15/05/2013
91,75
91,75
12/06/2013
12/06/2013
136,61
136,61
17/07/2013
17/07/2013
246,37
246,37
15/08/2013
15/08/2013
26,95
26,95
30/08/2013
30/08/2013
169,58
169,58
1.017,14
1.017,14
246,37
7205/011.2012 878
2013
10/04/2013
136,61
7205/010.2012 833
2013
10/04/2013
91,75
7205/009.2012 796
2013
114,95
67,00
7205/008.2012 770
2013
114,95
163,93
7205/007.2012 737
2013
20/02/2013
114,95
7205/006.2012 712
2013
20/02/2013
26,95
REF. SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. AF/989-1/2013
5841/000.2013 889
169,58
Total
300349 SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA.
2013
2285 2268
337/000.2013 63805
2013
3741 3914
4050/000.2013 71805
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM BOMBAS
DE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC, CONF MEMORANDO SS/020/13
725,00
02/05/2013
02/05/2013
725,00
725,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO GIRAT, CONF. MEMO SMS/216/2013
12/07/2013
12/07/2013
725,00
725,00
1.450,00
1.450,00
725,00
Total
262442 SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA
Página 539
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2012
8768 1703
9908/000.2012 Ref Proc
SFP/10561/11
Valor Liq.
Valor
19/12/2012
08/04/2013
783,50
783,50
Total
783,50
783,50
783,50
9696 SAMUEL CABRAL DOS SANTOS
2013
2087 2044
2461/000.2013 DIARIAS
2013
2548 2482
3037/000.2013 DIARIAS
2013
3199 3162
3813/000.2013 DIARIAS
2013
3953 3804
4741/000.2013 DIARIAS
2013
4224 4123
5034/000.2013 DIARIAS
SE/301/13
15,00
SE/327/13
40,00
447/2013
55,00
23/04/2013
23/04/2013
15,00
15,00
10/05/2013
10/05/2013
40,00
40,00
11/06/2013
11/06/2013
55,00
55,00
MEMO SME/512/2013
25,00
MEMO SME/555/2013
100,00
11/07/2013
11/07/2013
25,00
25,00
24/07/2013
24/07/2013
100,00
100,00
Total
235,00
235,00
133829 SANDRA PEREIRA SANCHES
2013
690 621
822/000.2013 AD 017/2013
822/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
1520 1508
1796/000.2013 AD 033/2013
2013
2289 2204
2675/000.2013 AD 054/2013
PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONF MEMORANDO
Nº 050/13
2.000,00
-72,00
15/02/2013
15/02/2013
1.928,00
1.928,00
DE PRONTO ATENDIMENTO CONF MEMORANDO SMA/082/2013
2.000,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS, CONF
2.000,00
02/04/2013
01/04/2013
2.000,00
2.000,00
29/04/2013
30/04/2013
2.000,00
2.000,00
Página 540
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
3128 2948
3784/000.2013 AD 074/2013
3784/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
2013
3661 3538
4285/000.2013 Nota de
Anulação de
Despesa
4285/000.2013 AD 089/2013
2013
4631 4452
5635/000.2013 AD 110/2013
2013
5253 5042
6422/000.2013 AD 128/2013
Valor Liq.
Valor
2.000,00
-48,90
04/06/2013
04/06/2013
1.951,10
1.951,10
-270,85
28/06/2013
28/06/2013
2.229,15
2.229,15
07/08/2013
07/08/2013
2.500,00
2.500,00
04/09/2013
04/09/2013
2.000,00
2.000,00
Total
14.608,25
14.608,25
2.500,00
2.500,00
2.000,00
307226 SANDRA REGINA DO ESPIRITO SANTO BEGOTTI
2013
1216 4154
1408/000.2013 TRCT
2013
5269 5175
6419/000.2013 TRCT
EMPENHO REFERENTE RESCISÃO SANDRA REGINA DO ESPIRITO
SANTO BEGOTTI, CONF PROCESSO SA/12.072/2012
379,39
15/03/2013
24/07/2013
379,39
379,39
06/09/2013
09/09/2013
678,00
678,00
1.057,39
1.057,39
254.244,78
233.475,52
678,00
Total
20576 SANEPAV-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
2013
ORDEM DE PAGAMENTO REF. A NF N°819 A 822 - NONO T.A. DO
CONTRATO 351/07 VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS
DE LIMPEZA URBANA, CONF PROC. SC/10.393/06
62/002.2013 822
95.943,91
63/002.2013 819, 820, 821
158.300,87
1186 1152
Página 541
13/03/2013
13/03/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
2034
877/002.2013
877/002.2013
877/002.2013
877/002.2013
877/002.2013
2013
2739
877/003.2013
2013
3530
877/005.2013
2013
3889
877/004.2013
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS 829, 830, 831, 832 E 833 REF 1ª
MEDIÇÃO - CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA,
DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE,
CONF PROC. SC/8.806/2012
829, 830, 831,
637.613,61
832, 833
PARA PAGTO DAS NFs Nº 837 A 841 REF. COLETA DE RESIDUOS
1977
838
16.456,76
841
39.880,80
839
142.476,00
840
24.000,21
837
405.407,62
PARA PAGAMENTO CONF NFs Nº 859, 860, 861, 862 E 863 - REF.
2718
CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES, DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIMPEZA PUBLICA, DE
RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS, DE DEMOLIÇÕES, DE SAUDE, CONF
PROC. SC/8.806/2012
NFs Nº 859,
557.437,82
860, 861, 862
E 863
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS Nº 877, 878, 879, 880 E 881 - REF.
3473
PROC. SC/8.806/2012
NFS Nº 877,
436.099,66
878, 879, 880
E 881
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NFS Nº 877, 878, 879, 880 E 881 - REF.
3895
PROC. SC/8.806/2012 (Bloqueio Judicial conf. memo SMAJ/231/2013
877 A 881
67.976,10
1581 1531
877/001.2013
2013
Página 542
03/04/2013
03/04/2013
637.613,61
585.526,96
17/04/2013
17/04/2013
628.221,39
576.902,00
22/05/2013
22/05/2013
557.437,82
528.623,87
26/06/2013
26/06/2013
436.099,66
415.084,74
12/07/2013
12/07/2013
67.976,10
67.976,10
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
4281 4261
Valor Liq.
Valor
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NOTAS FICAIS Nº 896, 897, 898, 899 E
900, REF. CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS
486.059,68
877/006.2013 NOTAS
FICAIS Nº 896,
897, 898, 899
E 900
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS Nº 915, 916, 917, 918 E
2013
4793 4642
919 - REF. CONTRATO, VISANDO EXECUÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS
877/007.2013 NFS 915, 916,
532.650,76
917, 918 e 919
31/07/2013
31/07/2013
486.059,68
465.795,86
15/08/2013
15/08/2013
532.650,76
510.444,54
3.600.303,80
3.383.829,59
Total
286933 SANETES SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA ME
2013
3691 3599
2984/000.2013 948
2013
4833 4741
4282/000.2013 979
EMPENHO PARA OCORRER COM A DESINSETIZAÇÃO NA FARMACIA
POPULAR, CONF MEMORANDO SS/166/2013
400,00
REF. SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO NA UBS, CONF. MEMO
SMS/225/2013
500,00
03/07/2013
03/07/2013
400,00
400,00
20/08/2013
20/08/2013
500,00
500,00
Total
900,00
900,00
06/06/2013
2.048,07
2.048,07
Total
2.048,07
2.048,07
92,00
92,00
303710 SANSAO JOSE DOS SANTOS
2013
3083 3079
3475/000.2013 SFP/10206/20
11
06/06/2013
2.048,07
200233 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
2013
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA REF. FOLHA DE PAGTO MÊS DE
JANEIRO/2013
67/000.2013 SEMA-SET/20
23,95
07
445 478
Página 543
05/02/2013
05/02/2013
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
626 577
8764/005.2012 Sem Nota
Fiscal
2013
702 656
107/000.2013 46472
2013
763 675
804/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
764 676
805/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
765 677
803/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
766 674
103/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
767 668
105/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
768 669
101/001.2013 Sem Nota
Fiscal
Valor Liq.
Valor
SEGUNDO TA AO CONVENIO 187-B/2011 VISANDO O
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE
CONVENIO REDE BASICA E URGÊNCIA, CONF. PROC. SC/12141/2011 FARMACIA POPULAR
5.500,00
08/02/2013
08/02/2013
5.500,00
5.500,00
REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUPRIMENTOS
HOSPITALARES CONF. OFICIO 21/2013
243,00
Ordem de Pagamento conf. memorando SS/061/2013 para ocorrer com
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processo
SC/12141/2011 - Fonte 01
25.000,00
15/02/2013
15/02/2013
35.000,00
35.000,00
08/02/2013
08/02/2013
25.000,00
25.000,00
Ordem de pagamento conf memorando SS/059/2013 para ocorrer com
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.250,31
08/02/2013
08/02/2013
6.250,31
6.250,31
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO SS/061/2013 para ocorrer
com prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processo
SC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
08/02/2013
08/02/2013
65.000,00
65.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO 057/13 - CONVENIO
TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR - PROCESSO SA/3564/2012
36.650,00
08/02/2013
08/02/2013
36.650,00
36.650,00
DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE
DA FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
442.113,50
08/02/2013
08/02/2013
442.113,50
442.113,50
DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
24.301,00
08/02/2013
08/02/2013
24.301,00
24.301,00
Página 544
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
769 670
808/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
770 671
806/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
771 672
807/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
772 673
809/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
826 800
113/000.2013
2013
855
808/002.2013
2013
859
806/002.2013
2013
869
809/002.2013
2013
964
105/005.2013
Valor Liq.
Valor
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - processo
SC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
08/02/2013
08/02/2013
277.000,00
277.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - PRONTO
ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
239.553,33
08/02/2013
08/02/2013
239.553,33
239.553,33
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMES
LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
39.253,68
08/02/2013
08/02/2013
39.253,68
39.253,68
SC/12140/2011 - Fonte 01
992.646,66
08/02/2013
08/02/2013
992.646,66
992.646,66
22/02/2013
22/02/2013
25.000,00
25.000,00
13/02/2013
13/02/2013
74.641,92
74.641,92
27/02/2013
27/02/2013
1.382,00
1.382,00
28/02/2013
28/02/2013
51.108,00
51.108,00
04/03/2013
04/03/2013
39.377,79
39.377,79
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES
CONF. OFICIO 25/2013
FMS-SET/2007
30,21
Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba
834
- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
Sem Nota
74.641,92
Fiscal
858
Sem Nota
1.382,00
Fiscal
Ordem de pagamento conf memorando SS/078/2013 - convenio da Santa Casa
885
de Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
Sem Nota
51.108,00
Fiscal
898
Memo SMS
39.377,79
Página 545
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
105/005.2013 Memo SMS
81/2013
2013
965 899
803/002.2013 Memo SMS
83/2013
2013
968 896
103/002.2013 Memo SMS
82/2013
2013
969 894
806/003.2013 Memo SMS
84/2013
2013
970 895
809/003.2013 Memo SMS
85/2013
2013
971 897
807/002.2013 Memo SMS
86/2013
2013
1034 986
161/000.2013 GP-SET/2007
2013
1082 1084
808/003.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1083 1076
809/004.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1084 1077
39.377,79
Ordem de pagamento conf memorando SS/083/2013 convenio da Santa Casa
de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
4.500,87
04/03/2013
04/03/2013
4.500,87
4.500,87
1.185,58
04/03/2013
04/03/2013
1.185,58
1.185,58
de Ubatuba - PRONTO ATENDIMENTO - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
7.606,76
04/03/2013
04/03/2013
7.606,76
7.606,76
de Ubatuba - processo SC/12140/2011 - Fonte 01
31.114,84
04/03/2013
04/03/2013
31.114,84
31.114,84
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - EXAMES
LABORATORIAIS - processo SC/12141/2011 - Fonte 01
53.910,43
04/03/2013
04/03/2013
53.910,43
53.910,43
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS FEVEREIRO
05/03/2013
05/03/2013
77,00
77,00
07/03/2013
07/03/2013
277.000,00
277.000,00
Ordem de pagamento conf memorando SS/094/2013 - para ocorrer com
SC/12140/2011 - Fonte 01
988.000,00
07/03/2013
07/03/2013
988.000,00
988.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - SAMU - processo
SC/12141/2011 - Fonte 01
07/03/2013
07/03/2013
25.000,00
25.000,00
89,90
SC/12140/2011 - Fonte 05
277.000,00
Página 546
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
804/002.2013 Memo SMS
94/2013
2013
1085 1083
803/003.2013 Memo SMS
95/2013
2013
1086 1081
805/002.2013 Memo SMS
100/2013
2013
1087 1082
101/002.2013 Memo SMS
97/2013
2013
1088 1078
103/003.2013 Memo SMS
98/2013
2013
1089 1079
806/004.2013 Memo SMS
96/2013
2013
1090 1075
105/006.2013 Memo SMS
99/2013
2013
1236 1176
808/004.2013 SC/1214/11
2013
1359 1345
105/007.2013 Memo SMS
25.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba -SAMU processo
SC/12141/2011 - Fonte 05
65.000,00
07/03/2013
07/03/2013
65.000,00
65.000,00
prorrogação de convenio da Santa Casa de Ubatuba - FARMACIA POPULAR processo SC/12141/2011 - Fonte 05
6.400,00
07/03/2013
07/03/2013
6.400,00
6.400,00
DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
26.300,00
07/03/2013
07/03/2013
26.300,00
26.300,00
41.900,00
07/03/2013
07/03/2013
41.900,00
41.900,00
306.000,00
07/03/2013
07/03/2013
306.000,00
306.000,00
458.400,00
07/03/2013
07/03/2013
458.400,00
458.400,00
Parcela ref. retenção junto ao repasse do convenio da Santa Casa de Ubatuba
- processo SC/12140/2011 - Fonte 05
74.641,92
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 111/2013 - CONVENIO DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
42.367,23
06/03/2013
06/03/2013
74.641,92
74.641,92
22/03/2013
22/03/2013
42.367,23
42.367,23
Página 547
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
105/007.2013 Memo SMS
11/2013
2013
1522 1516
105/008.2013 Sem Nota
Fiscal
105/009.2013 Sem Nota
Fiscal
105/010.2013 Sem Nota
Fiscal
105/011.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1523 1515
806/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1524 1513
103/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1525 1517
101/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1526 1518
803/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1528 1514
806/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1575 1667
251/000.2013 REG FUNDEB
MAR/07 A
MAI/2007
42.367,23
02/04/2013
02/04/2013
72.648,45
72.648,45
14.748,39
02/04/2013
02/04/2013
14.748,39
14.748,39
7.188,26
02/04/2013
02/04/2013
7.188,26
7.188,26
ORDEM DE PAGAMENTO CONF MEMORANDO - CONVENIO DE
TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL - PROCESSO
SA/4992/2012
1.117,00
02/04/2013
02/04/2013
1.117,00
1.117,00
Ordem de pagamento conf memorando SS/128/2013 - convenio da Santa
Casa de Ubatuba -SAMU processo SC/12141/2011 - Fonte 05
3.207,84
02/04/2013
02/04/2013
3.207,84
3.207,84
9.700,00
02/04/2013
02/04/2013
9.700,00
9.700,00
REFERENTE À CONTRIBUICAO - SANTA CASA MÊS MARÇO
05/04/2013
05/04/2013
77,00
77,00
ORDEM DE PAGAMENTO REF. AO MEMO N° 129/2013 - CONVENIO DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA - ESF - PROCESSO SA/6509/2012
2.120,94
33.249,12
7.278,39
30.000,00
14,89
Página 548
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
2013
1729 1643
808/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1730 1638
809/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1812 1716
101/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1813 1710
102/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1814 1715
105/012.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1815 1708
103/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1816 1714
805/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1817 1713
803/005.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1818 1709
804/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1846 1761
2241/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1847 1762
Valor Liq.
Valor
05/04/2013
05/04/2013
277.000,00
277.000,00
05/04/2013
05/04/2013
933.130,50
933.130,50
REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012
23.282,00
08/04/2013
09/04/2013
23.282,00
23.282,00
REPASSE REF. CONVENIO DE TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE MENTAL, CONF. PROC. SA/4992/2012
20.856,14
08/04/2013
09/04/2013
20.856,14
20.856,14
REPASSE REF. CONVENIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, CONF. PROC. SA/6509/2012
569.287,94
08/04/2013
09/04/2013
569.287,94
569.287,94
REPASSE REF. CONVENIO TERCERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIR,
42.621,27
08/04/2013
09/04/2013
42.621,27
42.621,27
REPASSE REF. CONVENIO FARMACIA POPULAR, CONF. PROC.
SC/12141/2011
10.000,00
08/04/2013
09/04/2013
10.000,00
10.000,00
REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011
08/04/2013
09/04/2013
57.291,29
57.291,29
08/04/2013
09/04/2013
25.000,00
25.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011- SAMU, CONF. PROC.
SA/12.140/2011
40.000,00
10/04/2013
10/04/2013
40.000,00
40.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-A/2011 - PRONTO ATENDIMENTO,
10/04/2013
10/04/2013
80.007,52
80.007,52
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011
277.000,00
REPASSE REF. CONVENIO Nº 186-4/2011, CONF. PROC. SC/12140/2011
933.130,50
57.291,29
REPASSE REF. CONVENIO SAMU, CONF. PROC. SC/12141/2011
25.000,00
Página 549
Exercício: 2013
19/09/2013 08:41
Exercício
Empenho Nota Fiscal
Valor Liq.
Valor
2243/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1848 1760
806/007.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
1921 1906
281/000.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2017 1973
2242/001.2013 Sem Nota
Fiscal
805/004.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2018 1970
2239/001.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2038 1702
808/006.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2042 2006
2239/002.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2046 2007
807/003.2013 Sem Nota
Fiscal
2013
2240 2230
2242/002.2013 Sem Nota
Fiscal
80.007,52
REPASSE REF. CONVENIO - PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PROC.
SC/12141/2011
141.009,52
10/04/2013
10/04/2013
141.009,52
141.009,52
REPASSE P SANTA CASA - ZONA AZUL
15/04/2013
15/04/2013
80.000,00
80.000,00
16/04/2013
17/04/2013
15.060,72
15.060,72
ORDEM DE PAGAMEN

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ubatuba

Transcrição

Documentos relacionados

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ubatuba

0.891251001363959957_relatorio_dos_lances