Ordem de Pagamento de Julho - Câmara Municipal de Valença
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Ordem de Pagamento de Julho - Câmara Municipal de Valença
Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Página: 1/6 Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 317 381/09 318 384/09 319 382/09 320 383/09 321 389/09 322 394 323 398 324 399 325 400 326 401 327 402 328 403 329 404 330 397/09 02/07/09 4.000,00 0,00 4.000,00 02/07/09 0,00 Contrato 003/09 ref. a divulgação e publicidade dos trabalhos do Poder Legislativo, período maio a dezembro de 2009. 02/07/09 1.975,17 0,00 1.975,17 02/07/09 0,00 Fornecimento de 16.500 litros de gasolina comum conforme Carta-convite 001/09, contrato administrativo 001/09. 02/07/09 3.000,00 0,00 3.000,00 02/07/09 0,00 Contrato Administrativo 004/09 referente a serviços de divulgação e publicidade dos trabalhos do Poder Legislativo, para o período de maio a dezembro de 2009. 02/07/09 450,00 0,00 450,00 02/07/09 49,50 Serviços de filmagem de som e vídeo de todas as Sessões (Ordinárias e Extraordinárias)da Câmara Municipal realizadas em todas as segundas e quartas-feiras, conforme discriminado no contrato n.º 002/2009. 02/07/09 100,00 0,00 100,00 02/07/09 11,00 Referente a mão de obra para troca de um kit de embreagem, no veículo Parati, pertencente a Câmara Municipal de Valença. 02/07/09 100,00 0,00 100,00 02/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, na Alerj para tratar de assuntos de interesse do Município. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de interesse do Município. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de interesse do Município. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, em reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de interesse do mUnicípio. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de interesse do Município. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, em reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de interesse do Município. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para entrega de documentos 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral. 07/07/09 176,01 0,00 176,01 07/07/09 0,00 Pedido de fornecimento 108 ref. a material destinado a manutenção do veículo Parati da Câmara. 4.000,00 3882 547215 216 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Rádio Clube de Valença 1.975,17 3882 547218 86 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Autoposto Valença Ltda 3.000,00 3882 547216 198 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Rádio Cultura de Valença Ltda 400,50 3882 547217 124 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Edir Santos Silva 89,00 3882 547222 280 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Benjamin Eugênio de Oliveira 100,00 3882 547227 285 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 José Otávio Conceição Soares 100,00 3882 547231 290 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Cesar Alves Pena 100,00 3882 547232 291 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza 100,00 3882 547233 292 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 100,00 3882 547234 293 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto 100,00 3882 547235 294 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Jorge Cesar 100,00 3882 547236 295 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso 100,00 3882 547237 296 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias 176,01 3882 547230 288 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Dejun Auto Peças Ltda Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Página: 2/6 Descontos Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 331 397/09 07/07/09 332 405 07/07/09 333 396/09 334 392 335 406 336 393/09 337 387 338 391/09 339 395 340 001/09 341 416 342 417 343 388 344 407/09 345 422 346 422 110,00 0,00 110,00 07/07/09 Pedido de fornecimento 108 ref. a serviços destinado a manutenção do veículo Parati da Câmara. 0,00 110,00 3882 547230 289 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Dejun Auto Peças Ltda 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral para tratar de assuntos de interesse do município. 08/07/09 170,00 0,00 170,00 08/07/09 18,70 Pedido de fornecimento 107 ref.a serviços de locução em palestra sobre Ciclo de Conferências "Desenvolvimento e Sustentabilidade: alternativas e atuação parlamentar do ERJ", a ser realizada no auditório da Fundação Educacional D André Arcoverde, no dia 03 de julho. 08/07/09 380,00 0,00 380,00 08/07/09 0,00 Referente a confeção de convites para o Ciclo de Conferência, em evento realizado pela Câmara, no dia 03/07/09. 07/07/09 100,00 0,00 100,00 07/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral. 08/07/09 680,00 0,00 680,00 08/07/09 0,00 Referente a prestação de serviços para fornecimento de coquetéis, no dia 03/07/09, em evento a ser realizado pela Câmara Municipal de Valença, no Ciclo de Conferência, em parceria com a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. 08/07/09 850,00 0,00 850,00 08/07/09 0,00 Referente a prestação de serviços gráficos, na confecção de materiais destinado aos serviços da Câmara. 08/07/09 225,02 0,00 225,02 08/07/09 0,00 Referente ao fornecimento de peças destinados a reparo do veículo Parati da Câmara. 09/07/09 480,00 0,00 480,00 09/07/09 52,80 Referente a manutenção a ser realizado nos computadores da Câmara Municipal de Valença. 09/07/09 17,55 0,00 17,55 09/07/09 0,00 Serviços de hospedagem do site da Câmara para o exercício de 2009. 10/07/09 100,00 0,00 100,00 10/07/09 0,00 Referente a despesa com locomoção em viaem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos de interesse do município. 10/07/09 100,00 0,00 100,00 10/07/09 0,00 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro,para tratar de assuntos de interesse do município. 10/07/09 48,00 0,00 48,00 10/07/09 0,00 Referente a fornecimento de material para o Legislativo. 13/07/09 407,04 0,00 407,04 13/07/09 0,00 Referente ao fornecimento de materiais destinados a limpeza da Câmara. 13/07/09 100,00 0,00 100,00 13/07/09 0,00 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 13/07/09 100,00 0,00 100,00 13/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 100,00 3882 547238 297 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho 151,30 3882 547229 287 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Gelso Pereira da Silva 380,00 3882 547225 283 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Gráfica PC Duboc Ltda 100,00 3882 547239 298 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Pedro Paulo Magalhães Graça 680,00 3882 547226 284 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Dirce F. Dantas Moreira ME 850,00 3882 547220 278 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Mafa Gráfica Ltda - ME 225,02 3882 547224 282 01.122.0001 2.002 8 427,20 3882 547228 286 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Angelo Jannuzzi Grigorini 17,55 3882 547219 1 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Host Net Internet Ltda 100,00 3882 547242 299 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza 100,00 3882 547243 300 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 48,00 3882 547221 279 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 A.O. Bastos Vidraçaria 407,04 3882 547240 281 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Indústria e Comércio de Panificação Jardim Val 100,00 3882 547244 301 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza 100,00 3882 547244 302 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza 3.3.90.30.00.00.00.00 Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Página: 3/6 Descontos Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 347 425 348 423 349 424 350 429 351 335/09 352 434 353 434 354 435 355 435 356 436 357 436 358 433 359 432 360 440 361 442 362 442 13/07/09 100,00 0,00 100,00 13/07/09 Referente a adiantamento para despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para uma reunião com o Sr. Deputado Estadual André Corrêa. 14/07/09 410,00 0,00 410,00 14/07/09 Referente a recarga de cartuchos e tonner das impressoras da Câmara Municipal de Valença. 14/07/09 96,00 0,00 96,00 14/07/09 Referente a fornecimento de água mineral para o Legislativo. 15/07/09 100,00 0,00 100,00 15/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para entrega de documentos. 16/07/09 483,00 0,00 483,00 16/07/09 Pedido de fornecimento 094 ref. a refeições destinadas aos vigias da Câmara. 16/07/09 100,00 0,00 100,00 16/07/09 Referente a despesa com lçocomoção em viagem ao Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. 16/07/09 100,00 0,00 100,00 16/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. 16/07/09 200,00 0,00 200,00 16/07/09 Referente a despesa com locomoção em viagem para tratar de assuntos de interesse do município. 16/07/09 200,00 0,00 200,00 16/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem para tratar de assuntos de interesse do município. 17/07/09 100,00 0,00 100,00 17/07/09 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, em visita ao gabinete do Sr. Deputado Estadual André Corrêa, para tratar de assuntos de interesse do município. 17/07/09 100,00 0,00 100,00 17/07/09 Referente a despesa com alimentação, em viagem ao Rio de Janeiro, em visita ao gabinete do Sr. Deputado Estadual André Corrêa, para tratar de assuntos de interesse do município. 17/07/09 67,20 0,00 67,20 17/07/09 Referente a compra de telefones para o Legislativo. 17/07/09 195,00 0,00 195,00 17/07/09 Referente ao fornecimento de material destinado aos serviços da Câmara Municipal de Valença. 20/07/09 100,00 0,00 100,00 20/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de asuuntos de interesse do municípo. 21/07/09 100,00 0,00 100,00 21/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 21/07/09 50,00 0,00 50,00 21/07/09 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 0,00 100,00 3882 547247 305 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Jorge Cesar 0,00 410,00 3882 547246 303 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 JPG Remanufaturadora de Cartuchos e Com. d 0,00 96,00 3882 547245 304 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Transleal Comércio e Transportadora Leal Ltda 0,00 100,00 3882 547250 306 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso 0,00 483,00 3882 547248 248 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 A L Lasnor Machado ME 0,00 100,00 3882 547253 309 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Guilherme Augusto de Souza Fraga Machado 0,00 100,00 3882 547253 310 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Guilherme Augusto de Souza Fraga Machado 0,00 200,00 3882 547251 311 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 0,00 200,00 3882 547251 312 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 0,00 100,00 3882 547252 313 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 João Carlos Modesto 0,00 100,00 3882 547252 314 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto 0,00 67,20 3882 547256 308 01.122.0001 2.003 13 4.4.90.52.00.00.00.00 Lojas Cem S/A 0,00 195,00 3882 547255 307 01.122.0001 2.003 13 4.4.90.52.00.00.00.00 99 Informática Ltda 0,00 100,00 3882 547259 318 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias 0,00 100,00 3882 547261 321 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho 0,00 50,00 3882 547261 322 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Página: 4/6 Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 363 445 364 445 365 441 366 446 367 458 368 439/09 369 439/09 370 438/09 371 449/09 372 450/09 373 450/09 374 451/09 22/07/09 100,00 0,00 100,00 22/07/09 0,00 Despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 22/07/09 100,00 0,00 100,00 22/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação, em viagem ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos de interesse do município. 22/07/09 50,00 0,00 50,00 22/07/09 5,50 Referente a serviço de encardenação de 01 livro de Registro de Atas, com capa dura e letras douradas na capa. 22/07/09 89,00 0,00 89,00 22/07/09 0,00 Referente a troca do conector de carga da telefonia. 23/07/09 100,00 0,00 100,00 23/07/09 0,00 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para entrega de documentos. 24/07/09 37,00 0,00 37,00 24/07/09 0,00 Referente a material destinado a amnutenção do veículo da Câmara. 24/07/09 40,00 0,00 40,00 24/07/09 0,00 Referente a despesa com prestação de serviço de mão de obra no veículo Parati pertencente a Câmara. 24/07/09 69,00 0,00 69,00 24/07/09 0,00 Referente ao fornecimento de óleo e filtro de óleo destinado a manutenção do veículo da Câmara. 27/07/09 53.664,20 0,00 53.664,20 27/07/09 14.223,74 Subsídio de vereadores ref. a julho. 27/07/09 22.210,31 0,00 22.210,31 27/07/09 5.035,29 Pagamento de servidores efetivos ref. a julho. 27/07/09 36,16 0,00 36,16 27/07/09 0,00 Pagamento de salário família ref. a julho. 27/07/09 34.493,54 0,00 34.493,54 27/07/09 6.599,19 Pagamento de Pessoal Comissionado ref. a julho. 375 452/09 27/07/09 376 453/09 27/07/09 377 453/09 378 460 379 002/09 380 456/09 39.421,50 0,00 39.421,50 27/07/09 270709Pagamento de Assessores Parlamentares ref. a julho. 7.779,95 5.327,83 0,00 5.327,83 27/07/09 1.455,64 Pagamento de Inativos ref. a julho. 27/07/09 5.625,00 0,00 5.625,00 27/07/09 565,12 Pagamento ref. a Pensionista no mês de julho. 27/07/09 5.336,72 0,00 5.336,72 27/07/09 0,00 rEFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/09. 27/07/09 999,66 0,00 999,66 27/07/09 0,00 Pedido de fornecimento nº002, referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2009 27/07/09 86,00 0,00 86,00 27/07/09 9,46 Pedido de fornecimento 120 ref. a confecção de faixas com mensagem institucional. 100,00 3882 547262 323 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 100,00 3882 547262 324 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 44,50 3882 547260 320 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Gilda Veigas de Paiva Bressani 89,00 3882 547263 325 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Tecnocell - Celular & Informática Ltda 100,00 3882 547271 336 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso 37,00 3882 547258 316 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 J.W.J. Diamante Auto Elétrica Ltda 40,00 3882 547258 317 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 J.W.J. Diamante Auto Elétrica Ltda 69,00 3882 547257 315 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Autoposto Valença Ltda 39.440,46 3882 327 01.031.0001 1.001 1 3.1.90.11.01.00.00.00 Vereadores 17.175,02 3882 328 01.122.0001 2.002 3 3.1.90.11.01.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Efetivo 36,16 3882 329 01.122.0001 2.002 4 3.1.90.13.03.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Efetivo 26.424,11 3882 330 01.122.0001 2.002 3 3.1.90.11.01.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Comissionado 3 3.1.90.11.01.00.00.00 Assessores Parlamentares 1.470,24 3882 547264 01.122.0001 2.002 1.195,79 3882 547266 331 01.122.0001 2.002 30.445,76 3882 01.122.0001 2.002 3.872,19 3882 332 09.272.0001 2.005 19 3.1.90.01.02.00.00.00 Inativos 5.059,88 3882 333 09.272.0001 2.005 20 3.1.90.03.02.00.00.00 Pensionista 5.336,72 3882 547273 341 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Tim Celular S/A 999,66 3882 547272 2 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Light- Serviços de Eletricidade S.A 76,54 3882 547269 334 01.122.0001 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 Celso Guimaraes de Albuquerque Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Página: 5/6 Descontos Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 381 480/09 382 466/09 383 468/09 384 478/09 385 472/09 386 473/09 387 474/09 388 475/09 389 462/09 390 461/09 391 463/09 392 448 393 484/09 394 484/09 395 481/09 396 485 397 485 398 487 399 464/09 27/07/09 21.057,41 0,00 21.057,41 27/07/09 Vale-alimentação destinado aos servidores do Legislativo relativo ao mês de agosto. 28/07/09 13,50 0,00 13,50 28/07/09 Tarifa de DOC ref. a amortização de empréstimo Unibanco S/A. 28/07/09 1.022,88 0,00 1.022,88 28/07/09 Serviço a ser prestado referente a suporte, locação e manutenção do sistema de Contabilidade, relativo ao mês de julho. 28/07/09 769,59 0,00 769,59 28/07/09 Serviço a ser prestado a suporte, locação e manutenção sistema folha de pagamento para o mês de julho. 28/07/09 60,09 0,00 60,09 28/07/09 Serviços telefônicos prestados em julho. 28/07/09 3.865,58 0,00 3.865,58 28/07/09 Serviços telefônicos prestados em julho. 28/07/09 5.291,28 0,00 5.291,28 28/07/09 Plano de saúde ref. a julho. 28/07/09 463,62 0,00 463,62 28/07/09 Plano odontológico ref. a julho. 28/07/09 422,00 0,00 422,00 28/07/09 Pedido de fornecimento 123 ref. a material destinado aos serviços do Legislativo. 28/07/09 389,75 0,00 389,75 28/07/09 Pedido de fornecimento 122 ref. a material destinado aos serviços do Legislativo. 28/07/09 390,00 0,00 390,00 28/07/09 Pedido de fornecimento 124 ref. a material destinado a manutenção do prédio da Câmara. 28/07/09 1.790,00 0,00 1.790,00 28/07/09 Referente. ao fornecimento de material destinado a montagem de divisórias na Câmara. 29/07/09 400,00 0,00 400,00 29/07/09 Adiantamento para despesas com material de pronto atendimento. 29/07/09 200,00 0,00 200,00 29/07/09 Adiantamento para despesas com serviço de pronto atendimento. 29/07/09 30.391,68 0,00 30.391,68 29/07/09 Recolhimento de INSS ref. a julho. 29/07/09 50,00 0,00 50,00 29/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 29/07/09 100,00 0,00 100,00 29/07/09 Referente a despesa com locomoção, em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 30/07/09 100,00 0,00 100,00 30/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para entrega de documentação. 30/07/09 140,00 0,00 140,00 30/07/09 Pedido de fornecimento 125 ref. a revisão geral das máquinas elétrica e manual pertencente a Câmara. 0,00 21.057,41 3882 171 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Companhia Brasileira de Soluções e ServiçosAl 0,00 13,50 3882 547279 343 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Banco do Brasil S/A 0,00 1.022,88 3882 547281 7 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Custom Informática Ltda 0,00 769,59 3882 547282 6 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Custom Informática Ltda 0,00 60,09 3882 547289 3 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicaç 0,00 3.865,58 3882 547285 4 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Telemar Norte Leste S/A 0,00 5.291,28 3882 547284 82 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico 0,00 463,62 3882 547288 230 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Uniodonto Sul Fluminense Cooperativa de Trab 0,00 422,00 3882 547275 338 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 J.A Com. Valenciano de Equip. Elet. e Telef. Ltd 0,00 389,75 3882 547274 337 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Reprográfica Barrense Indústria e Comércio Ltd 0,00 390,00 3882 547276 339 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda 0,00 1.790,00 3882 547265 326 01.122.0001 2.006 21 4.4.90.51.00.00.00.00 Divigama Divisórias Ltda 0,00 400,00 3882 547294 345 01.122.0001 2.002 8 3.3.90.30.00.00.00.00 Elio Vinicio de Carvalho 0,00 200,00 3882 547294 346 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Elio Vinicio de Carvalho 0,00 30.391,68 3882 547292 344 01.122.0001 2.002 4 0,00 50,00 3882 547295 347 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias 0,00 100,00 3882 547295 348 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias 0,00 100,00 3882 547296 349 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso 0,00 140,00 3882 547277 340 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Consermaq II Comércio de Máquinas Eletrônica 3.1.90.13.03.00.00.00 I.N.S.S. Betha Sistemas RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Exercício de 2009 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009 Administração Direta Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Página: 6/6 Descontos Liq. Pago Conta Cheque/Docto Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA 400 489/09 401 489/09 402 491/09 403 491/09 404 492 30/07/09 100,00 0,00 100,00 30/07/09 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 30/07/09 100,00 0,00 100,00 30/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 30/07/09 100,00 0,00 100,00 30/07/09 Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para trtar de assuntos de interesse do município. 30/07/09 100,00 0,00 100,00 30/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 31/07/09 100,00 0,00 100,00 31/07/09 Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município. 0,00 100,00 3882 547297 350 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza 0,00 100,00 3882 547297 351 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza 0,00 100,00 3882 547298 352 01.122.0001 2.002 9 3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 0,00 100,00 3882 547298 353 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos 0,00 100,00 3882 547299 354 01.122.0001 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto Total da Entidade: 252.173,29 0,00 252.173,29 35.805,89 216.367,40 Total do Periodo: 252.173,29 0,00 252.173,29 35.805,89 216.367,40