03prestcontas mar2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
cod
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
DESCRIÇÃO
APLICAÇÕES DE RECURSOS
INVESTIMENTOS
Permanentes(Imobilizado)
CONVENIOS
Agua de Cheiro
Auto Center Pantanal
Autopetro California Ltda
Autoposto Lidergás Ltda
Adreia Nogueira de Arruda - ME
AV. Campos Ltda
Bemel Com. De Calçados Ltda
Comercial Janina Ltda
Compre Mais supermercado
De Rosso Cabeleireiros
Decorliz Lar Center
Dia Dia Supermercado
Drogaria America
Drogaria Suzumi
Drogaria Tres Americas
Dunorte Papelaria e Informatica
Emilia Hair Institute
Globo Sports
Farmaster
Le Postiche
Matos e Matos Ltda
Marc Beaute Perfumaria Ltda
Ótica Gratiê
Odonto Saude
Optica Gold
ONNG
Optica Modelo
Posto Petropolis
Posto Samuca
Posto Luma - transpreto
Papelaria Coxipó
São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
Salão Chambert
Supermercado Modelo
Supermercado Paulista
Uniodonto
UNICEM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Assessoria Contábil/Empresarial
Correios
Desp.escritorio
Despesa c/ Eventos
Despesa c/ Grafica e informatica
Despesas Limpeza e conservação
FGTS
INSS
Salarios
Supermerc modelo saldo devedor
Vale transportes
PT
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
51 IR Fonte
52 IRPJ
53 Pis
54
PD
PAGAMENTOS DIVERSOS
55 CPMF
56 Deb Transferencia Sem CPMF
57 Debito juros bancarios
58 Despesas bancarias
TG
TOTAL GERAL
DA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Página 1
REF.: MARÇO / 2007
cod
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
DA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PT
51
52
53
54
PD
55
56
57
58
TG
Valor em R$
49.371,87
13.462,46
55,77
200,00
58,20
424,55
1.080,15
5.499,37
141,25
486,90
470,84
290,03
113,16
87,30
609,04
140,65
805,10
116,40
279,30
111,48
22.148,75
72,06
299,22
400,00
1.106,65
913,24
1.078,02
350,00
100,00
469,70
158,32
1.364,95
179,26
480,00
533,26
172,43
51.814,84
%
0,00%
0,00%
95,29%
0,00%
0,00%
25,98%
0,00%
0,11%
0,39%
0,11%
0,82%
0,00%
2,08%
0,00%
10,61%
0,27%
0,00%
0,94%
0,91%
0,00%
0,00%
0,00%
0,56%
0,22%
0,00%
0,17%
1,18%
0,27%
1,55%
0,22%
0,54%
0,22%
42,75%
0,14%
0,58%
0,77%
0,00%
0,00%
2,14%
1,76%
0,00%
2,08%
0,68%
0,00%
0,19%
0,00%
0,91%
0,00%
0,00%
0,00%
0,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,63%
0,35%
0,93%
1,03%
0,33%
100%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
MOVIMENTO DO MÊS
entradas - credito convenio c/c
entradas - TED REM
entradas - outros depositos
entradas - Desconto convenio
total das entradas
por saidas recursos no mês - convenio
por saidas recursos no mês - administrativa
total das saidas
resultado do periodo
vlr recebido
46.500,19
7.579,82
314,46
54.394,47
(49.371,87)
(2.442,97)
(51.814,84)
2.579,63
LANÇAMENTOS BANCARIOS
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(=)
BANCO SICREDI - C/C 503-7
HISTORICO SICREDI
Saldo anterior
cheques pagos
CPMF
Debito Despesas Bancarias
Deposito
Deb Transferencia Sem CPMF
Debito juros C/C
Saldo
março-07
valor
4.681,39
(9.244,52)
(4,06)
(12,00)
6.210,32
(480,00)
(1,78)
1.149,35
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(=)
BANCO SICREDI - C/C 509-6
HISTORICO SICREDI
Saldo anterior
cheques pagos
CPMF
Credito Transferencia s/CPMF
Deposito
Deb Transferencia Sem CPMF
Debito juros C/C
Saldo
março-07
valor
(10.399,91)
(1,83)
480,00
(480,96)
(10.402,70)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(=)
BANCO SUDAMERIS - C/C 7002221-7
HISTORICO SUDAMERIS
Saldo anterior
cheques pagos
CPMF
Debito Despesas Bancarias
Deposito
TED REM
Debito juros C/C
Saldo
março-07
valor
(4.932,49)
(43.974,02)
(172,83)
(160,43)
1.369,50
46.500,19
(50,52)
(1.420,60)
CNPJ: 04220706/0001-10
Página 2
REF.: MARÇO / 2007
valor despesas
49.371,87
2.442,97
51.814,84
(49.371,87)
44.057,22
7.579,82
314,46
2.579,63
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 3
REF.: MARÇO / 2007
INVESTIMENTOS
1 Permanentes(Imobilizado)
R$
soma
-
CONVÊNIOS
2 Agua de Cheiro
R$
total
3 Auto Center Pantanal
0,00
R$
total
4 Autopetro California Ltda
12/3/2007 pgto NF.3885 posto california ch.512027
total
5 Autoposto Lidergás Ltda
0,00
R$
13.462,46
13.462,46
R$
total
6 Adreia Nogueira de Arruda - ME
13/3/2007 pgto REC.2015 ch.512029
0,00
R$
total
7 AV. Campos Ltda
14/3/2007 pgto rec ch.512030
total
8 Bemel Com. De Calçados Ltda
6/3/2007 pgto rec ch.197455
55,77
R$
200,00
200,00
R$
total
9 Comercial Janina Ltda
26/3/2007 pgto rec s/n janina ch.197457
total
10 Compre Mais supermercado
total
11
19/3/2007
19/3/2007
19/3/2007
De Rosso Cabeleireiros
pgto rec ch.512178
pgto rec. Ch.512176
pgto rec 775 ch.192703
total
55,77
58,20
58,20
R$
424,55
424,55
R$
0,00
R$
690,65
361,00
28,50
1.080,15
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 4
REF.: MARÇO / 2007
12 Decorliz Lar Center
R$
total
13
22/3/2007
22/3/2007
1/3/2007
1/3/2007
Dia Dia Supermercado
pgto comprovante ch.512161
pgto comprovante ch.512165
pgto dupl. 86/93 ch.191397
pgto conf comprovante ch.191395
total
14 Drogaria America
14/3/2007 pgto rec 163 nf.68 ch.195153
total
15 Drogaria Suzumi
0,00
R$
569,95
198,00
1.351,67
3.379,75
5.499,37
R$
141,25
141,25
R$
total
16 Drogaria Tres Americas
5/2/2007 pgto rec s/n tres americas ch.197441
total
17 Dunorte Papelaria e Informatica
21/3/2007 pgto rec 14891 ch.512180
9/3/2007 pgto rec 11427 ch.197451
total
18 Emilia Hair Institute
0,00
R$
486,90
486,90
R$
373,84
97,00
470,84
R$
total
19 Globo Sports
0,00
R$
total
20 Farmaster
0,00
R$
total
21 Le Postiche
5/2/2007 pgto rec ch.197459
total
22 Matos e Matos Ltda
21/3/2007 pgto rec ch.512179
total
23 Marc Beaute Perfumaria Ltda
0,00
R$
290,03
290,03
R$
113,16
113,16
R$
total
24 Ótica Gratiê
21/12/2007 pgto rec s/nf ch.192701
total
0,00
R$
87,30
87,30
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 5
REF.: MARÇO / 2007
25 Odonto Saude
22/3/2007 pagto rec.14639 nf.5435 ch.512163
6/3/2007 pgto rec.15616 nf.5337 ch.197448
total
R$
304,52
304,52
609,04
26 Optica Gold
13/3/2007 pagto rec ch.512028
R$
140,65
total
27 ONNG
6/3/2007 pgto conf rec ch.197452
total
28 Optica Modelo
16/3/2007 pgto rec s/nf ch.512171
total
29 Posto Petropolis
19/3/2007 pgto rec ch.512173
total
30 Posto Samuca
19/3/2007 pgto conf rec ch.512172
total
31 Posto Luma - transpreto
9/3/2007 pgto nf.2459 ch.512025
total
32 Papelaria Coxipó
20/3/2007 pgto rec 20289 ch.197460
140,65
R$
805,10
805,10
R$
116,40
116,40
R$
279,30
279,30
R$
111,48
111,48
R$
22.148,75
22.148,75
R$
72,06
72,06
33 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
6/3/2007 pgto nf.1975 ch.191398
total
34 Salão Chambert
15/3/2007 pgto rec ch.195154
total
35 Supermercado Modelo
R$
299,22
299,22
R$
400,00
400,00
R$
total
36 Supermercado Paulista
total
0,00
R$
0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 6
REF.: MARÇO / 2007
37 Uniodonto
22/3/2007 pgto dupl.18203/07f ch.512164
5/2/2007 pgto dupl.17797/07f ch.195142 comp. 02/2007
total
R$
696,50
410,15
1.106,65
38 UNICEM
22/3/2007 pgto conf comprovante ch.512162
R$
913,24
soma
39
913,24
0
soma
R$
0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 7
REF.: MARÇO / 2007
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
40 Assessoria Contábil/Empresarial
9/3/2007 pgto assecont rec 1444 ch.195152
soma
41 Correios
R$
350,00
350,00
R$
soma
42 Desp.escritorio
6/3/2007 pgto desconto indevido Veronica ch.195150
soma
43 Despesa c/ Eventos
0,00
R$
100,00
100,00
R$
soma
44 Despesa c/ Grafica e informatica
7/3/2007 pgto grafica 3x nf.88 ch.512024
19/3/2007 pgto locaweb conf fatura caixa
soma
45 Despesas Limpeza e conservação
0,00
R$
350,00
119,70
469,70
R$
soma
46 FGTS
0,00
R$
soma
47 INSS
0,00
R$
soma
48 Salarios
6/3/2007 pagto salario liq. Catia Helena ch.195151
soma
49 Supermerc modelo saldo devedor
0,00
R$
158,32
158,32
R$
soma
50 Vale transportes
soma
0,00
R$
0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
Página 8
REF.: MARÇO / 2007
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
51 IR Fonte
R$
soma
52 IRPJ
0,00
R$
soma
53 Pis
0,00
R$
soma
54
0,00
R$
soma
0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS
55 CPMF
deb cpmf c/c 503-7
deb cpmf c/c 509-6
deb cpmf c/c7002221-7 Sudameris
soma
R$
56 Deb Transferencia Sem CPMF
conf c/c 7002221-7 Sudameris
R$
480,00
soma
4,60
1,83
172,83
179,26
480,00
57 Debito juros bancarios
deb juros banc. c/c 503-7
deb juros banc. c/c 509-6
deb juros Sudameris c/c 7002221-7
soma
R$
58 Despesas bancarias
deb desp bancarias c/c 503-7 07/2006
deb desp Sudameris c/c 7002221-7
R$
1,78
480,96
50,52
533,26
12,00
160,43
172,43
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
45 RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO
Página 9
REF.: MARÇO / 2007
%
VALOR DESPESAS
VALOR PAGO
2 Agua de Cheiro
DESC.(R$)
-
3 Auto Center Pantanal
3,0%
4 Autopetro California Ltda
3,0%
13.483,28
13.462,46
5 Autoposto Lidergás Ltda
20,82
-
6 Adreia Nogueira de Arruda - ME
3,0%
7 AV. Campos Ltda
1,0%
57,50
55,77
1,73
8 Bemel Com. De Calçados Ltda
3,0%
60,00
58,20
1,80
9 Comercial Janina Ltda
5,0%
446,90
424,55
22,35
1.137,00
1.080,15
56,85
-
10 Compre Mais supermercado
1,0%
11 De Rosso Cabeleireiros
5,0%
-
12 Decorliz Lar Center
5,0%
13 Dia Dia Supermercado
1,0%
5.555,10
5.499,37
55,73
14 Drogaria America
3,0%
145,61
141,25
4,36
15 Drogaria Suzumi
3,0%
100,00
97,00
3,00
16 Drogaria Tres Americas
3,0%
501,96
486,90
15,06
17 Dunorte Papelaria e Informatica
3,0%
485,40
470,84
14,56
18 Emilia Hair Institute
1,0%
-
19 Globo Sports
3,0%
-
-
20 Farmaster
3,0%
21 Le Postiche
3,0%
299,00
290,03
8,97
-
22 Matos e Matos Ltda
3,0%
116,66
113,16
3,50
23 Marc Beaute Perfumaria Ltda
3,0%
24 Ótica Gratiê
5,0%
90,00
87,30
2,70
25 Odonto Saude
5,0%
641,10
609,04
32,06
26 Optica Gold
3,0%
145,00
140,65
4,35
27 ONNG
3,0%
830,00
805,10
24,90
28 Optica Modelo
3,0%
120,00
116,40
3,60
29 Posto Petropolis
2,0%
285,00
279,30
5,70
30 Posto Samuca
3,0%
113,75
111,48
2,27
31 Posto Luma - transpreto
9,1%
32 Papelaria Coxipó
5,0%
75,85
72,06
3,79
33 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
3,0%
308,48
299,22
9,26
-
-
34 Salão Chambert
-
35 Supermercado Modelo
3,0%
36 Supermercado Paulista
1,0%
37 Uniodonto
38 UNICEM
SOMA
713,60
696,50
17,10
25.711,19
25.396,73
314,46
0,0%
-