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IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Setembro - 2011
FUNDOS
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
FUNDOS
DEDE
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
1) Disponível em 30/09/2011
Descrição
Valor
%
a) C.Corrente
1.495.598,87
0,8082%
b) Fundos
183.552.960,15
99,1918%
Total
185.048.559,02
100,00%
2) Disponível em 30/09/2011 por Fundo
CEF Cap.Proteg.
Multimercado
0,84%
CDI - Acumul.2011
8,6958%
Rentab. %CDI (mês)
Rentab. %CDI
(2011)
57.484.844,18
40,91
127,46
CEF Brasil IPCA III
5.145.835,50
529,75
165,05
CEF Cap.Proteg. Multimercado
1.549.747,65
119,55
164,00
Itaú RF Pré Fixado
11.651.622,55
155,74
123,10
Itaú RF Inflação
15.849.159,25
65,93
119,25
Brasil RPPS At.Moderado
10.046.990,29
70,07
115,05
Brasil RPPS IMA-B5+FI
15.696.679,70
-48,41
200,22
HSBC RF Reg.Prev.Ativa
14.635.783,75
101,86
121,15
Santander DI Corporate
3.771.987,21
102,53
101,89
739.058,03
102,53
101,89
11.261.894,84
46,19
142,73
Descrição
Valor
CEF Brasil IMA-B
Santander DI Corp.Tx.Admin.
Sul América Inflatie FI RF LP
Itaú RPI Ações
3.036.831,42
-489,49
-191,93
Santander Small Caps Ações
2.863.990,66
-861,69
-215,12
883.146,92
112,22
112,52
Fidc Master Panamericano
Fidc Ourinvest
115,14
2.616.337,75
5.883.537,78
127,49
119,42
Geração Futuro-Ações
4.249.223,62
-161,21
-67,42
Brasil RPPS
IMA-B5+FI
8,55%
HSBC RF
1
Reg.Prev.Ativa
100%
7,97%
CEF Brasil IPCA
III
2,80%
Itaú RF Inflação
8,63%
Santander DI
Corporate
2,05%
CEF Brasil IMAB
31,32%
BMG Fidc Aberto
Cr..Consignado
3,56%
Sul América
Inflatie FI RF LP
'
6,14%
'
Itaú RPI Ações
1,65%
BVA Fidc Master
III
3,35%
Santander Small
Caps Ações
1,56%
Verax RPW Fidc
Aberto
0,85%
BTG Pactual
IPCA
0,78%
%
31,32%
2,80%
Santander DI
Corp.Tx.Admin.
0,40%
115,68
Bradesco Ima-Geral
Itaú RF Pré
Fixado
Brasil RPPS
6,35%
At.Moderado
5,47%
0,84%
6,35%
8,63%
5,47%
8,55%
7,97%
2,05%
0,40%
6,14%
1,65%
1,56%
Fidc Master
Panamericano
0,48%
Bradesco ImaGeral
3,21%
Credit Suisse
0,28%
Fidc Ourinvest
1,43%
Geração FuturoAções
2,31%
0,48%
1,43%
3,21%
2,31%
517.110,45
97,20
96,78
BTG Pactual IPCA
1.436.791,49
196,59
160,28
Verax RPW Fidc Aberto
1.553.979,58
125,31
126,26
0,85%
BVA Fidc Master III
6.141.767,47
-18,60
109,68
3,35%
BMG Fidc Aberto Créd.Consignado
6.536.640,06
116,50
128,98
3,56%
Credit Suisse
TOTAL
0,28%
0,78%
183.552.960,15
96,44%
Aplicações 2011
3) Rentabilidade do mês
Aplicações 2008
Acumulado %
Descrição
Mês Mês
2011 Ano
CDI
0,9405%
8,6958%
IPMJ (Média Aplicações)
0,4356%
8,8757%
Meta atuarial
0,9389%
9,2816%
Taxa de administração limite 2011 (a partir da
competência Abril / 11)
1
1
10,5000%
8,8757%
1
9,2816%
8,6958%
8,5000%
0,9
1,50%
0,8
6,5000%
0,7
4) Taxa de Administração
Mês
Ano
0,6
4,5000%
0,5
Limite Taxa Adm. ano 2011 (1,3%)
R$
127.792,34
Saldo não utilizado no exercício anterior
R$
4.294,89
R$
51.538,67
Aumento Tx.Adm. em 0,20% a partir Abril / 11
R$
22.685,03
R$
181.480,25
Total Taxa Adm. para 2011
R$
154.772,26
R$ 1.766.527,02
0,1
R$
149.830,01
R$ 1.367.238,70
0
0,4
2,5000%
0,3
R$ 399.288,32
SALDO PARA 2011
INPC
Meta atuarial
IPMJ (Média
Aplicações)
CDI
0,2
0,5000%
1
Empenhado em Setembro 2011
R$ 1.533.508,10
IPCA
IGPM
setembro-11
0,45%
0,53%
0,65%
Ano - 11
4,61%
4,97%
4,15%
12 Meses
7,30%
7,31%
7,46%
2010
6,47%
5,91%
11,32%
2009
4,11%
4,31%
-1,72%
2008
6,48%
5,90%
9,81%
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Setembro / 2011
5) Execução Orçamentária
R$
Descrição
a) Receitas
. Contribuição
. Repasse Patronal
. Repasse Alíquota Suplementar
. COMPREV
SUBTOTAL
. Aplicações Financeiras
. Outras Receitas + Rec.Capital
. Parcelamento Dívidas - PMJ
Mês
. TOTAL
Ano
871.619,95
948.711,33
337.586,47
823.019,49
8.072.932,89
8.800.052,17
3.131.886,88
3.534.922,94
2.980.937,24
23.539.794,88
810.134,40
1.161,28
374.992,53
14.773.523,65
357.225,55
3.160.257,75
4.167.225,45
41.830.801,83
b) Despesas empenhadas
Comentários:
Mês
Ano 2011
A) Rec. Contribuição
2.980.937,24
23.539.794,88
Mês
89.193,95
21.728,00
38.908,06
Ano 2011
743.935,49
45.568,39
577.734,82
149.830,01
1.367.238,70
2.370.990,59
170.247,46
15.231.655,05
1.521.096,12
Total (2)
2.541.238,05
16.752.751,17
Total (1 + 2 )
2.691.068,06
18.119.989,87
B) Desp.Empenhadas
. Administrativas
. Previdenciárias
149.830,01
2.370.990,59
1.367.238,70
15.231.655,05
. Auxílio Doença
. TOTAL
170.247,46
1.521.096,12
2.691.068,06
18.119.989,87
c) Superávit Financeiro
1.476.157,39
23.710.811,96
1) Administrativas:
. Salários/ Encargos
. Equipamentos
. Despesas Gerais
Total (1)
2) Previdenciárias
. Inativos/Pensionistas
. Auxílio Doença
d) % Despesas x Receitas
. Inativos/Pensionistas x Contribuição
. Auxílio Doença x Contribuição
. Total x Total Receitas
79,54%
5,71%
64,58%
64,71%
6,46%
43,32%
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA
Execução Orçamentária - Ano/2011
Execução Orçamentária - Mensal
(100%)
(100%)
45.000.000,00
4.500.000,00
40.000.000,00
(64,58%)
4.000.000,00
35.000.000,00
3.500.000,00
30.000.000,00
3.000.000,00
25.000.000,00
2.500.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Setembro / 11
1
4.167.225,45
2
2.691.068,06
(43,32%)
1
41.830.801,83
Acumulado 2011
Receitas
Receitas
2
18.119.989,87
Despesas
Despesas
PROPORÇÃO DAS DESPESAS
2.980.937,24
(100%)
2.370.990,59
(79,54%)
3.000.000,00
25.000.000,00
23.539.794,88
(100%)
15.231.655,05
(64,71%)
20.000.000,00
2.500.000,00
15.000.000,00
2.000.000,00
1.521,096,12
(6,46%)
10.000.000,00
1.500.000,00
170.247,46
(5,71%)
1.000.000,00
5.000.000,00
0,00
500.000,00
1
Ano/2011
0,00
Setembro-11
Receitas Contribuição
Despesas Previdenciárias
Auxílio Doença
Receitas Contribuição
Preparado por : Finanças IPMJ
Despesas Previdenciárias
Auxílio Doença
Data: 30/09/2011