Carteras RJ Delta 31-5-2009
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Carteras RJ Delta 31-5-2009
FONDOS RJ DELTA FUND MANAGEMENT COMPOSICION DE LAS CARTERAS Al 31/5/2009 RJ DELTA AHORRO FCI CAUCIONES FIDEICOMISOS FINANCIEROS CPDs BONOS PLAZOS FIJOS LIQUIDEZ Patrimonio Neto 14,89% 18,72% 9,09% 21,81% 3,06% 32,43% $ 98.250.595 RJ DELTA BRASIL FCI ALLL11 BS / ALL AMERICA LATINA LOGISTICA AMIL3 BZ / AMIL PARTICIPACOES BBDC4 BZ / BANCO BRADESCO SA-PREF BOVA11 BRAP4 BS / BRADESPAR SA BRTO4 / BRASIL TELECOM S.A. PREF BVMF3 BZ / BM&F BOVESPA SA CMIG3 CSNA3 / CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. CTAX4 / CONTAX PARTICIPACOES - PREF DASA3 BS / DIAGNOSTICO DA AMERICA SA DURA4 BS / DURATEX SA-PREF EQTL3 BZ GGBR4 / GERDAU SA - PREF GOAU4 BS / METALURGICA GERDAU SA-PREF GVTT3 BZ HELBOR ON BANCO ITAU UNIBANCO ITSA4 / INVESTIMENTOS ITAU S.A. LAME 4 / LOJAS AMERICANAS MYPK3 BS OGXP3 BS / OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA OHLB3 BZ PETR4 / PETROBRAS -PETROLEO BRAS - PR PSSA3 / PORTO SEGURO SA RAPT4 BS / RANDON PARTICIPACOES SA-PREF Rodobens Ne Inmob SA RSID3 BZ / ROSSI RESID ON SUZB5 BS / SUZANO PAPEL E CELULOSE SA UGPA4 BZ / ULTRAPAR PARTICIPACOES VALE5 / CIA VALE DO RIO DOCE - PREF A LIQUIDEZ Patrimonio Neto 1,10% 3,05% 7,18% 4,00% 7,42% 2,93% 2,41% 1,46% 3,17% 3,20% 2,76% 2,87% 1,76% 3,82% 2,40% 4,45% 1,07% 0,01% 2,22% 3,37% 2,25% 3,15% 3,63% 14,69% 2,33% 0,39% 2,50% 0,74% 2,02% 4,55% 1,97% 1,14% $ 11.759.149 RJ DELTA ACCIONES FCI BPAT/BANCO PATAGONIA APBR / PETROBRAS - PETROLEO BRASILERO BSUD AR / BANCO MACRO BANSUD CEPU2 AR / CENTRAL PUERTO EDN AR / EDENOR ERAR / SIDERAR FRAN AR / BANCO FRANCES MOLI/MOLINOS GGAL / GALICIA HOLDING GRUPO CLARIN S.A. ACCION INDU AR / INDUPA IRSA / IRSA SA LEDE / LEDESMA S.A. MVIA AR / METROVIAS PAMPA HOLDING PBE PETROBRAS ENERGIA SOCOTHERM TECO2 TELECOM ARGENTINA TGS AR / TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR TS TENARIS TX TERNIUM ADR 1,55% 19,26% 14,74% 0,03% 4,84% 1,34% 4,11% 0,92% 0,00% 3,74% 1,09% 1,43% 0,66% 0,00% 6,68% 3,13% 0,09% 10,11% 0,15% 20,01% 3,09% LIQUIDEZ Patrimonio Neto 3,03% $ 11.896.711 100,00% 100,00% RJ DELTA RENTA FCI OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES FCI LIQUIDEZ Patrimonio Neto 42,41% 36,33% 11,47% 9,79% $ 4.712.868 RJ DELTA ACCIONES 2 FCI PETROBRAS CENTRAL COSTANERA CENTRAL PUERTO EDENOR PAMPA HOLDING PETROBRAS ENERGIA SOCOTHERM TGS TENARIS YPF CAMUZZI LEDESMA ONs LIQUIDEZ Patrimonio Neto 15,94% 1,00% 0,84% 6,58% 15,02% 14,22% 0,83% 1,78% 11,96% 0,74% 0,53% 1,36% 18,44% 10,76% $ 46.627.750 RJ DELTA USA FCI AMAT AR / APPLIED MATERIALS CEDEARS AXP AR / AMEX CEDEAR BP AR / BP PLC-SONS ADR CMCSC AR / COMCAST CORP-SPECIAL-C/E CSCO AR / CISCO SYSTEMS INC-CEDEAR DELL AR / DELL INC CEDEARS GE AR / GENERAL ELECTRIC AR CEDER HD AR / HOME DEPOT INC-CEDEAR INTC AR / INTEL CORP CEDEARS 55,05% JNJ AR / JOHNSON & JOHNSON CEDEAR JPM AR / JP MORGAN CEDEAR MSFT AR MICROSOFT CEDEARS PFE AR / PIZER INC CEDEARS SLB AR / SCHLUMBERGER CEDEAR SPLS AR / STAPLES INC-CEDEAR TXN AR / TEXAS INSTRUMENTS INC CEDEAR TYC AR TYCO CEDEAR UTX AR / UNITED TECH CEDEARS VIA/B AR / CBS CORP CEDEARS WFC AR / WELLS FARGO & CO-CEDEAR XOM AR / EXXON MOBIL CORP BAC US / BANK OF AMERICA CORP KBE US/SPDR KBW BANK ETF AAPL US / APPLE INC ADR ADBE US / ADOBE SYSTEMS INC COP US / CONOCOPHILLIPS COV US / COVIDIEN LTD ADR CVS US / CVS CAREMARK CORP EOG US / EOG RESOURCES INC ERTS US / ELECTRONIC ARTS INC 100,00% GENZ US ######## GS US / GOLDMAN SACHS GROUP INC M US/MACY´S INC MET US / METLIFE INC OMC US / OMNICOM G S US / SPRINT NEXTEL CORP STI US / SUNTRUST BANKS INC STT US / STATE STREET CORPORATION UNH US / UNITEDHEALTH GROUP INC ZMH US / ZIMMER HOLDINGS Patrimonio Neto RJ DELTA GLOBAL FCI VERIZON CEDEAR HOME DEPOT CEDEAR DEUTSCHE TELEKOM CEDEAR CISCO CEDEAR US TREASURY LIQUIDEZ Patrimonio Neto BANCO DE VALORES RJ DELTA FUND MANAGEMENT Sociedad Depositaria Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 5,35% 1,38% 4,09% 1,82% 2,09% 1,53% 2,59% 2,32% 3,59% 4,91% 1,65% 3,86% 4,79% 3,35% 6,03% 2,71% 4,37% 2,20% 3,29% 4,61% 2,50% 2,08% 1,32% 1,03% 1,47% 1,13% 1,07% 2,62% 1,39% 2,25% 0,98% 0,98% 1,22% 0,41% 1,83% 1,58% 0,21% 0,67% 1,13% 1,14% $ 52.307.187 15,56% 16,18% 16,50% 17,49% 14,60% 19,67% $ 4.381.292 Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante “Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cuotapartista. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
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