Carteras RJ Delta 31-7-2009

FONDOS RJ DELTA FUND MANAGEMENT
COMPOSICION DE LAS CARTERAS Al 31/7/2009
RJ DELTA AHORRO FCI
CAUCIONES
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
CPDs
BONOS
FONDOS COMUNES
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
RJ DELTA BRASIL FCI
BZ / AMIL PARTICIPACOES
BZ / BANCO BRADESCO SA-PREF
BS / BRADESPAR SA
/ BRASIL TELECOM S.A. PREF
BZ / BRASIL TELECOM PARTICIPACOES SA
BZ / BM&F BOVESPA SA
RJ DELTA RENTA FCI
18,05%
15,14%
0,00%
35,47%
17,53%
13,81%
$ 94.249.398
AMIL3
BBDC4
BRAP4
BRTO4
BRTP3
BVMF3
CMIG3
CPLE6 BZ
CSNA3 / CIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.
CTAX4 / CONTAX PARTICIPACOES - PREF
DASA3 BS / DIAGNOSTICO DA AMERICA SA
DUFB11 BZ / DUFRY SOUTH AMERICA LTDA
DURA4 BS / DURATEX SA-PREF
EQTL3 BZ
GFSA3 BZ / GAFISA
GOAU4 BS / METALURGICA GERDAU SA-PREF
GVTT3 BZ
HELBOR ON
ITSA4 / INVESTIMENTOS ITAU S.A.
LAME 4 / LOJAS AMERICANAS
MYPK3 BS
OGXP3 BS / OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA
OHLB3 BZ
PETR4 / PETROBRAS -PETROLEO BRAS - PR
PRGA3 BS/ PERDIGAO SA
PSSA3 / PORTO SEGURO SA
RAPT4 BS / RANDON PARTICIPACOES SA-PREF
Rodobens Ne Inmob SA
UGPA4 BZ / ULTRAPAR PARTICIPACOES
VALE3 / CIA VALE DO RIO DOCE
VALE5 / CIA VALE DO RIO DOCE - PREF A
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
1,63%
3,18%
6,53%
2,55%
1,21%
6,35%
1,72%
0,88%
2,82%
3,57%
4,47%
2,54%
3,79%
1,91%
2,46%
5,77%
0,86%
1,60%
5,67%
1,04%
2,60%
3,39%
3,54%
12,13%
3,41%
2,71%
0,47%
2,36%
3,01%
1,86%
1,72%
2,27%
$ 14.698.987
RJ DELTA ACCIONES FCI
BPAT/BANCO PATAGONIA
APBR / PETROBRAS - PETROLEO BRASILERO
BSUD AR / BANCO MACRO BANSUD
CEPU2 AR / CENTRAL PUERTO
EDN AR / EDENOR
ERAR / SIDERAR
FRAN AR / BANCO FRANCES
MOLI/MOLINOS
GGAL / GALICIA HOLDING
GRUPO CLARIN S.A. ACCION
INDU AR / INDUPA
IRSA / IRSA SA
LEDE / LEDESMA S.A.
MVIA AR / METROVIAS
PAMPA HOLDING
PBE PETROBRAS ENERGIA
SOCOTHERM
TECO2 TELECOM ARGENTINA
TGS AR / TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR
TS TENARIS
TX TERNIUM ADR
0,00%
14,00%
13,20%
0,04%
1,65%
1,97%
2,43%
0,00%
6,18%
8,92%
1,03%
1,68%
0,37%
0,00%
6,21%
4,83%
0,10%
14,74%
0,18%
16,60%
3,55%
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
2,32%
$ 12.580.398
RJ DELTA ACCIONES 3 FCI
ACCIONES EN PESOS
ACCIONES AMERICANAS EN DOLARES
CEDEAR EN PESOS
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
6,10%
3,07%
70,96%
19,87%
$ 2.184.171
100,00%
100,00%
52,22%
97,73%
100,00%
########
TITULOS EN PESOS
TITULOS EN DOLARES
FCI
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
41,37%
41,98%
9,49%
7,16%
$ 7.883.587
RJ DELTA ACCIONES 2 FCI
PETROBRAS
CENTRAL COSTANERA
CENTRAL PUERTO
EDENOR
PAMPA HOLDING
PETROBRAS ENERGIA
SOCOTHERM
TGS
TENARIS
YPF
CAMUZZI
LEDESMA
ONs
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
12,87%
0,97%
1,09%
8,27%
19,34%
19,11%
0,82%
1,96%
10,37%
0,69%
0,54%
5,08%
18,18%
0,71%
$ 52.749.815
RJ DELTA USA FCI
AMAT AR / APPLIED MATERIALS CEDEARS
AXP AR / AMEX CEDEAR
BAC AR / BOFA CEDEARS
BP AR / BP PLC-SONS ADR
CMCSC AR / COMCAST CORP-SPECIAL-C/E
CSCO AR / CISCO SYSTEMS INC-CEDEAR
GE AR / GENERAL ELECTRIC AR CEDER
HD AR / HOME DEPOT INC-CEDEAR
INTC AR / INTEL CORP CEDEARS
JNJ AR / JOHNSON & JOHNSON CEDEAR
JPM AR / JP MORGAN CEDEAR
MSFT AR MICROSOFT CEDEARS
PCAR AR / PACCAR INC-CEDEAR
PFE AR / PIZER INC CEDEARS
SLB AR / SCHLUMBERGER CEDEAR
SPLS AR / STAPLES INC-CEDEAR
TXN AR / TEXAS INSTRUMENTS INC CEDEAR
TYC AR TYCO CEDEAR
UTX AR / UNITED TECH CEDEARS
VIA/B AR / CBS CORP CEDEARS
WFC AR / WELLS FARGO & CO-CEDEAR
XOM AR / EXXON MOBIL CORP
AAPL US / APPLE INC ADR
ADBE US / ADOBE SYSTEMS INC
COP US / CONOCOPHILLIPS
COV US / COVIDIEN LTD ADR
CVS US / CVS CAREMARK CORP
EOG US / EOG RESOURCES INC
ERTS US / ELECTRONIC ARTS INC
GENZ US
GS US / GOLDMAN SACHS GROUP INC
KBE US/SPDR KBW BANK ETF
M US/MACY´S INC
MET US / METLIFE INC
OMC US / OMNICOM G
S US / SPRINT NEXTEL CORP
STI US / SUNTRUST BANKS INC
STT US / STATE STREET CORPORATION
UNH US / UNITEDHEALTH GROUP INC
ZMH US / ZIMMER HOLDINGS
Liquidez
Patrimonio Neto
5,36%
1,13%
3,88%
3,57%
1,69%
2,30%
2,45%
2,41%
3,96%
4,85%
1,45%
3,62%
2,67%
4,74%
2,80%
5,24%
2,99%
4,15%
1,87%
2,96%
3,84%
2,48%
1,34%
1,50%
1,23%
1,15%
2,71%
1,38%
1,99%
0,77%
1,15%
1,55%
1,32%
0,43%
1,87%
1,27%
0,29%
0,70%
2,45%
1,10%
32,13%
$ 56.888.137
RJ DELTA GLOBAL FCI
VERIZON CEDEAR
HOME DEPOT CEDEAR
DEUTSCHE TELEKOM CEDEAR
CISCO CEDEAR
DOW CEDEAR
US TREASURY
LIQUIDEZ
Patrimonio Neto
15,54%
16,06%
15,66%
17,19%
18,31%
17,24%
0,00%
$ 4.546.121
BANCO DE VALORES
RJ DELTA FUND MANAGEMENT
Sociedad Depositaria
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante
“Citibank Argentina”, (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por
normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de
rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo
alguno para el cuotapartista. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.