Franklin Mutual Global Discovery Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Global
LU0211331839
31 agosto 2016
Franklin Mutual Global Discovery
Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
953 milhões
Data de Início
25.10.2005
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD
150
97
Índice
MSCI World Index
Estilo de Investimento
Deep Value
Categoria Morningstar™
Global Large-Cap Value
Equity
130
110
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
90
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo busca atingir apreciaҫão de capital investindo
principalmente em aҫões de renda variável de qualquer
país que o gestor de investimentos acredite estarem
disponíveis por valores de mercado menores que seus
valores intrínsecos. O Fundo investe primordialmente em
companhias de mid e large-cap, com capitalizaҫão de
mercado em torno ou maior que 1,5 bilhões de dólares. Em
menor escala, o Fundo também pode investir em
companhias que estejam participando de fusões,
consolidaҫões, liquidaҫões e reorganizaҫões societárias, e
mesmo que estejam envolvidas em processos de
reestruturaҫão financeira.
70 08/11
02/12
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Anualizada
1 mês 3 meses
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
2.04
1.93
2.05
2.02
2.41
2.08
2.31
2.29
Acum.
Ano
3.66
2.79
3.31
3.23
Desde o
1 ano
Início
1.26
-0.07
0.70
0.52
69.92
47.62
59.42
56.61
3 anos
5 anos 10 anos
1.77
0.44
1.18
1.02
5.61
4.25
5.00
4.83
4.03
2.68
3.42
3.25
Desde o
Início
5.01
3.65
4.39
4.22
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-6.18
-3.43
26.86
14.72
-6.96
9.15
19.88
-25.96
10.94
18.61
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Peter Langerman: Estados Unidos
Philippe Brugère-Trélat: Estados Unidos
Tim Rankin, CFA: Estados Unidos
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
Morningstar™ Overall Rating:
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Ações Subvalorizadas
Caixa e outros ativos líquidos
Investimentos com Problemas
Merger Arbitrage
02/13
Acumulada
A (acc) USD
Gestão do Fundo
08/12
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
%
92.00
4.43
2.56
1.02
Emitente
MICROSOFT CORP
ROYAL DUTCH SHELL PLC
MERCK & CO INC
ELI LILLY & CO
MEDTRONIC PLC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
NOVARTIS AG
SYMANTEC CORP
RSA INSURANCE GROUP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Características do Fundo (em
2.65
2.52
2.46
2.03
1.99
1.74
1.73
1.72
1.68
1.64
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
14.91
1.36
7.24
14.14
Liquidez— Diária
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
NAV
USD 16.65
USD 14.48
USD 15.62
USD 15.35
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FMGDAAC LX
FMGDBAC LX
FMGDCAC LX
FMGDNAC LX
CUSIP
L4058X107
L4058X115
L4058X461
L4058X164
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0211331839
LU0211332134
LU0229945067
LU0211332217
Franklin Mutual Global Discovery Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Mutual Global Discovery Fund
MSCI World Index
Distribução Geográfica
Estados Unidos
Reino Unido
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Holanda
França
Alemanha
Suiça
Coreia do Sul
China
Outros
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
25.0-50.0 Mil milhões
>50.0 Mil milhões
N/A
% do Total
51.84 / 59.57
13.95 / 7.06
4.43 / 0.00
4.16 / 1.20
3.80 / 3.57
3.64 / 3.27
3.33 / 3.34
2.29 / 0.00
2.29 / 0.00
10.28 / 21.99
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo discricionário
Tecnologia da informação
Assistência médica
Energia
Bens de consumo básico
Setor industrial
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Serviços de telecomunicações
Outros
% do Total
25.69 / 19.08
14.29 / 12.74
13.44 / 14.52
11.98 / 13.54
7.63 / 6.54
7.46 / 10.84
5.66 / 10.78
4.43 / 0.00
3.94 / 3.60
5.48 / 8.36
% de Ações
0.01
3.95
28.60
20.94
37.44
9.05
Quais são os riscos
Há riscos especiais relacionados ao investimento no exterior, como flutuações cambiais, instabilidades econômicas e acontecimentos políticos. Ações de empresas pequenas têm demonstrado
maior volatilidade do que os papéis das maiores, especialmente a curto prazo. O fundo pode investir também em empresas envolvidas em fusões, consolidações e reorganizações, o que
também implica em certos riscos, da mesma forma que os títulos que possuem menor avaliação/rating, já que esses possuem maior risco de crédito. Os movimentos da taxa de juros podem
afetar o preço das cotas do fundo e os rendimentos. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
592 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Toda a informação do MSCI é fornecida “tal como está”. O Fundo aqui descrito não é patrocinado ou aprovado pelo MSCI. Em caso algum, o MSCI, as suas filiais ou qualquer fornecedor de
dados MSCI poderão assumir qualquer responsabilidade relacionada com os dados MSCI ou com o Fundo aqui descrito. A cópia ou a redistribuição dos dados MSCI é estritamente proibida.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Ratings: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo, (2) não pode ser copiada ou
distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas
resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.
www.templetonoffshore.com