Templeton Asian Growth Fund - A (Ydis) USD
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Franklin Templeton Investment Funds Renda Variável Ásia ex Japão LU0029875118 31 julho 2016 Templeton Asian Growth Fund Lâmina Mensal Informações do Fundo (em 30.06.2016) Rentabilidade (em 31.07.2016) Moeda base do Fundo USD Total de Ativos Líquidos (USD) 4,508 milhões Data de Início 16.04.1991 Número de emitentes Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%) Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD 110 55 Índice MSCI All Country Asia ex-Japan Index Estilo de Investimento Valor Estratégico Categoria Morningstar™ 90 Asia ex Japan Equity Mínima de Investimento 70 Classe de cotas Inicial A (Ydis) USD USD 5,000 Resumo dos Objetivos de Investimento O fundo busca alcançar valorização de capital de longo prazo ao investir principalmente em ações listadas na Ásia (excluindo Austrália, Nova Zelândia e Japão). 50 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/15 07/15 01/16 07/16 Anualizada 1 mês 3 meses A (Ydis) USD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD N (acc) USD Alocação de Ativos (em 30.06.2016) 07/14 Acumulada Gestão do Fundo Mark Mobius, PhD: Hong Kong Allan Lam: Hong Kong 01/14 Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%) 5.36 5.34 5.15 5.27 5.32 5.31 5.30 4.87 5.13 5.18 Acum. Ano Desde o 1 ano Início 11.24 11.24 10.34 10.87 10.95 -6.23 -6.24 -7.50 -6.81 -6.69 204.47 348.09 18.42 139.69 286.05 3 anos 5 anos 10 anos -4.55 -4.55 -5.81 -5.11 -5.02 -5.34 -5.34 -6.58 -5.89 -5.81 5.29 5.29 N/A 4.68 4.77 Desde o Início 4.54 10.36 1.80 7.24 10.21 Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%) Renda Variável Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa % 99.76 0.24 Liquidez— Diária A (Ydis) USD N (acc) USD 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 -26.82 -27.20 7.21 6.70 -7.78 -8.25 16.36 15.78 -14.91 -15.32 29.99 29.35 103.10 102.10 -60.18 -60.40 62.12 61.35 32.76 32.13 Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser encontradas no website local. Maiores Posições (% do Total) (em 30.06.2016) Emitente BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD PTT PCL OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD ALUMINUM CORP OF CHINA LTD SIAM COMMERCIAL BANK PCL BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD ASTRA INTERNATIONAL TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK PT Características do Fundo (em 8.20 7.20 7.14 5.18 4.20 4.19 3.92 3.68 3.64 3.62 30.06.2016) Price to Earnings Price to Book Value Price to Cash Flow Desvio padrão (5 anos) 14.20 1.27 5.40 18.15 Informaҫão acerca da classe da cota (em 30.06.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.) Taxas Classe de cotas A (Ydis) USD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD N (acc) USD Global (727)299-3019 Data da Lançamento 30.06.1991 14.05.2001 14.02.2007 30.01.2004 09.09.2002 NAV USD 24.77 USD 26.97 USD 11.26 USD 22.77 USD 36.65 U.S. (800)233-9796 Taxa de Adm. (%) 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 Dividendos Freq A N/A N/A N/A N/A Códigos do Fundo Última Data de Último Valor Pagamento Pago 08.07.2015 0.1210 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A E-Mail [email protected] Bloomberg ID TEMFREI LX TEMFRBI LX TEMAGBU LX TEMFAAC LX TEMFRBX LX CUSIP L9025R141 L4058R555 L4059A684 L4058T320 L4058S710 Web www.templetonoffshore.com ISIN LU0029875118 LU0128522157 LU0285260591 LU0181998153 LU0152928064 Templeton Asian Growth Fund 31 julho 2016 Composição do Fundo (em 30.06.2016) Templeton Asian Growth Fund MSCI All Country Asia ex-Japan Index Distribução Geográfica China Tailândia Indonésia Paquistão Hong Kong Índia Coreia do Sul Cingapura Taiwan Outros Decomposição por capitalização em USD <1.5 Mil milhões 1.5-5.0 Mil milhões 5.0-25.0 Mil milhões 25.0-50.0 Mil milhões >50.0 Mil milhões % de Ações 28.96 / 30.36 25.14 / 2.66 12.71 / 3.19 9.64 / 0.00 7.54 / 12.19 7.22 / 9.85 7.06 / 17.19 1.14 / 5.01 0.60 / 14.21 0.00 / 5.33 Setorial Energia Setor financeiro Bens de consumo discricionário Matérias primas Setor industrial Bens de consumo básico Tecnologia da informação Assistência médica Serviços de telecomunicações Serviços de utilidade pública % de Ações 29.44 / 4.14 23.10 / 29.25 21.41 / 9.31 9.53 / 4.21 8.77 / 8.23 3.93 / 5.71 3.23 / 26.19 0.60 / 2.58 0.00 / 6.37 0.00 / 4.01 % de Ações 8.30 27.92 49.67 10.86 3.24 Quais são os riscos Porque investe principalmente em ações de entidades que são incorporadas ou possuem seu principal negócio na Ásia, pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais diversificados geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. O fundo também investe em ações listadas em reconhecidos mercados de capital da Ásia (exceto Japão, Austrália e Nova Zelândia). Investimentos em países emergentes estão sujeitos a um maior grau de risco. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo. 805 FFP 07/16 Informação Importante © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a mudanças. As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton. Toda a informação do MSCI é fornecida “tal como está”. O Fundo aqui descrito não é patrocinado ou aprovado pelo MSCI. Em caso algum, o MSCI, as suas filiais ou qualquer fornecedor de dados MSCI poderão assumir qualquer responsabilidade relacionada com os dados MSCI ou com o Fundo aqui descrito. A cópia ou a redistribuição dos dados MSCI é estritamente proibida. Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável. Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual. © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. www.templetonoffshore.com
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