Fact Sheet Master
Transcrição
LU0231203729 Acções Índia 30 Junho 2012 Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Dados do Fundo Rendibilidade Moeda base do Fundo Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção USD Pat. sob Gestão (USD) Franklin India Fund A(acc) USD 1.189 milhões Data da Lançamento 25.10.2005 Número de emitentes 50 Índice 150 130 MSCI India Index Categoria Morningstar™ MSCI India Index Acções Índia 110 Resumo de Objetivos de Investimento 90 O Fundo procura conseguir a valorização do capital a longo prazo investindo principalmente em acções de empresas de qualquer dimensão estabelecidas ou a exercerem predominantemente a sua actividade na Índia. 70 50 30 Gestão do Fundo 06/07 Stephen H. Dover, CFA EUA 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 Acumulada Não disponível Distribuição Não disponível Ratings - A(acc) USD Classificação S&P Capital IQ Ouro Rating Morningstar™ Alocação de Activos Acções Liquidez % 98,04 1,96 06/11 12/11 06/12 Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (% ) EUSD - A(acc) USD Resgate 12/10 Anualizada 5 anos Desde o inicio 3 anos 1 ano 3 anos A(acc) USD -23,14 18,46 2,31 107,90 Índice em USD -25,44 6,32 -12,25 83,55 5 anos Desde o inicio 5,81 0,46 11,58 2,06 -2,58 9,52 Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos mostrados. Rendibilidade Ano Calendário em Moeda da classe de Acção (%) 2011 -31,62 -37,17 A(acc) USD Índice em USD 2010 27,30 20,95 2009 80,16 102,81 Maiores Posições na Carteira 2008 -56,29 -64,63 2007 67,50 72,54 2006 45,71 51,50 Avaliação do Fundo % 7,72 7,02 6,48 5,59 4,13 3,80 3,27 3,27 3,24 3,03 Emitente BHARTI AIRTEL LTD INFOSYS LTD ICICI BANK LTD HDFC BANK LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD RELIANCE INDUSTRIES LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD POWER GRID CORP OF INDIA CUMMINS INDIA LTD ASIAN PAINTS LTD PER Cotação para Valor Contabilístico Cotação para Fluxo de Caixa Desvio Padrão (5 anos) 16,44 2,53 12,00 32,60 Informação Classe de Participação Dividendos Códigos do Fundo Última Data de Último Pagamento Valor Pago Classe de Acções Data da Lançamento Data Valor TER (%) Frec. A(acc) USD 25.10.2005 USD 20,79 1,89 N/D N/D N/D A(acc) EUR 25.10.2005 EUR 19,87 1,89 N/D N/D N(acc) EUR 25.10.2005 EUR 18,98 2,63 N/D N/D N(acc) USD 25.10.2005 USD 19,78 2,63 N/D N/D Bloomberg ID ISIN FRAINAA LX LU0231203729 N/D FRAINAE LX LU0231205187 N/D FRAINNE LX LU0231205856 N/D FRAINNA LX LU0231204966 Informação de Contacto Tel (+34) 91 426 36 00 Fax (+34) 91 577 18 57 Web www.franklintempleton.com.pt Franklin India Fund 30 Junho 2012 Composição do Fundo Franklin India Fund Distribução Sectorial MSCI India Index % de Acções Financeiras 24,46 / 27,19 Tecnologia de Informação 11,52 / 16,19 Consumo discricionário 10,94 / Energia 10,46 / 12,31 7,83 Serviços de telecomunicações 8,87 / 2,11 Materiais 8,76 / 9,15 Serviços 7,28 / 4,72 Industriais 6,86 / 5,73 Cuidados de Saúde 5,49 / 5,36 Consumo bens não-ciclicos 5,36 / 9,42 Informação Importante © 2012 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Publicado pela Franklin Templeton International Services S.A. Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”) é uma SICAV registada no Luxemburgo. Fonte dos dados e da informação disponibilizada pela Franklin Templeton Investments, a partir da data deste documento, excepto indicação em contrário. Dados relativos ao diferencial disponibilizados por FactSet, a partir da data deste documento, excepto indicação em contrário. Este documento não constitui um conselho fiscal, legal ou de investimento nem uma oferta de participações do Fundo. As subscrições de participações do Fundo só podem ser realizadas com base no actual prospecto completo ou KIID do Fundo, em conjunto com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral disponível no nosso website em www.franklintempleton.com.pt, que também podem ser obtidos, sem quaisquer encargos, em Franklin Templeton Investment Management Limited, sucursal em Espanha. Não podem ser oferecidas ou vendidas, de forma directa ou indirecta, quaisquer participações do Fundo a cidadãos ou residentes nos Estados Unidos da América. As participações de um Fundo não estão disponíveis para distribuição em todas as regiões e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto do seu representante local Franklin Templeton Investments antes de quaisquer projectos de investimento. O investimento no Fundo implica riscos que se encontram descritos no respectivo Prospecto. O investimento num Fundo pode implicar riscos especiais resultantes de determinados tipos de títulos mobiliários, classes de activos, sectores, mercados, moedas ou países e do eventual uso de instrumentos derivados pelo Fundo. Estes riscos são descritos pormenorizadamente no prospecto do Fundo e devem ser lidos atentamente antes do investimento. Dado estar sujeito a quaisquer requisitos regulamentares aplicáveis, o gestor de carteira do Fundo reserva-se o direito de não publicar informação relativa a detenções de activos que, de outra forma, seriam incluídas na lista das 10 principais detenções de activos. A informação é histórica e pode não reflectir as características actuais ou futuras da carteira de investimento. Todas as detenções de activos da carteira estão sujeitas a alteração. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, sucursal em Espanha - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857. Toda a informação do MSCI é fornecida tal como está. O fundo aqui descrito não é patrocinado ou aprovado pelo MSCI. Em nenhuma situação poderá o MSCI, suas afiliadas ou qualquer fornecedor de dados do MSCI ter qualquer responsabilidade em relação com os dados MSCI ou ao Fundo aqui descrito. A cópia ou redistribuição dos dados MSCI é estritamente proíbida. A classificação de fundo S&P Capital IQ expressa unicamente uma opinião e não deve ser considerada na tomada de decisões de investimento. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros. As taxas de câmbio de moeda podem afetar o valor dos investimentos. Copyright © 2012 de McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), uma filial de The McGraw-Hill Companies, Inc. Todos os direitos reservados. © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar e / ou seus provedores de conteúdo, (2) não pode ser copiado ou distribuído, e (3) não é garantia de estar precisas, completas ou oportuna. Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso desta informação. EUSD: Qualquer informação fiscal disponibilizada pretende apenas ser uma indicação geral e não deve servir de base para o cálculo de responsabilidades financeiras. A informação não considera as suas circunstâncias individuais e pode ser alterada no futuro. Se tiver qualquer dúvida sobre o impacto fiscal no seu investimento, deve aconselhar-se junto de um consultor fiscal qualificado. Maiores Posições na Carteira: As Maiores Posições na Carteira representam as maiores participações do Fundo desde a data indicada. Estes valores mobiliários não representam a totalidade dos títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nestes títulos listados foi ou será rentável.
Documentos relacionados
Ficha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal
Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857. Toda a informação do MSCI é fornecida tal como está. O fundo aqui descrito não é patrocinado ou aprovado pelo MSCI. Em nenhuma ...
Leia maisFicha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividend...
Leia maisFact Sheet Master
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxa...
Leia maisFicha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal
detenções de activos que, de outra forma, seriam incluídas na lista das principais detenções de activos. A informação é histórica e pode não reflectir as características actuais ou futuras da carte...
Leia maisFranklin India Fund - A (acc) USD
distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qu...
Leia mais(acc) USD - Franklin Templeton Investments Portugal
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Publicado pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”) é uma SICAV r...
Leia maisFicha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Publicado pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”) é uma SICAV r...
Leia maisTempleton Asian Growth Fund - A (Ydis) USD
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Leia maisFranklin MENA Fund - A (acc) USD
distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qu...
Leia mais131125_Nova marca_MKT.docx - Franklin Templeton Investimentos
SulAmérica Investimentos e Franklin Templeton Investments firmam parceria com lançamento de fundo de ações globais Novidade amplia opções de diversificação para investidores institucionais e permit...
Leia mais